PDF (4,5 MB) - Allianz
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106 Konzernanhang Angaben zur Bilanz – Passiva 26 Handelspassiva 27 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 28 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Angaben zur Bilanz – Passiva Mio. Euro 2012 2011 Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten außerhalb 10,0 15,7 des Hedge Accounting — — Negative Marktwerte aus Sicherung der aktienbezogenen Vergütung — — Handelspassiva 10,0 15,7 Mio. Euro 2012 2011 Sichteinlagen 115,0 98,4 Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 662,5 228,7 genommene Barsicherheiten 7,8 — Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 55,0 75,0 Börsen- und Zahlungsabwicklung 29,1 4,5 Termineinlagen 331,6 313,6 Befristete andere Verbindlichkeiten 2.820,6 2.676,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.021,6 3.397,0 davon inländische Kreditinstitute 4.000,5 3.380,5 davon ausländische Kreditinstitute 21,1 16,5 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten festverzinsliche Verbindlichkeiten von 3.877,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3.294,2 Mio. Euro) sowie variabel verzinsliche Verbindlichkeiten von 144,1 Mio. Euro (Vorjahr: 102,8 Mio. Euro). Die erhaltenen Barmittel im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten bei gleichzeitiger Vereinbarung von Rückkaufverpflichtungen im Rahmen von Repo-Geschäften inklusive genommener Barsicherheiten betrugen 670,3 Mio. Euro (Vorjahr: 228,7 Mio. Euro). Mio. Euro 2012 2011 Sichteinlagen 4.198,4 3.621,1 Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 653,3 — Spareinlagen 2.162,4 2.083,5 Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 706,2 759,2 Börsen- und Zahlungsabwicklung 38,1 35,5 Termineinlagen 453,0 1.032,8 Befristete andere Verbindlichkeiten 10,1 12,4 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.221,5 7.544,5
Mio. Euro Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden beinhalten festverzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe von 3.511,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3.476,2 Mio. Euro) sowie variabel verzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe von 4.710,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4.068,3 Mio. Euro). Die erhaltenen Barmittel im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten bei gleichzeitiger Vereinbarung von Rückkaufverpflichtungen im Rahmen von Repo-Geschäften betrugen 653,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,0 Mio. Euro). Kontrahent ist in zwei Fällen die Bundesrepublik Deutschland, sodass diese Verbindlichkeiten unter inländischen öffentlichen Haushalten ausgewiesen werden. Die übrigen Geschäfte werden über eine zentrale Clearingstelle der Börse (Nichtbank) abgewickelt. Diese Verbindlichkeiten werden unter inländischen Firmenkunden ausgewiesen. Verbriefte Verbindlichkeiten setzen sich ausschließlich aus begebenen eigenen Schuldverschreibungen zusammen. Von den begebenen Schuldverschreibungen werden im Jahr 2013 Tranchen mit einem Nominalwert von 319,0 Mio. Euro (Vorjahr: 192,4 Mio. Euro) fällig. Die Verbrieften Verbindlichkeiten enthalten variabel verzinsliche Anleihen in Höhe von 403,7 Mio. Euro (Vorjahr: 522,0 Mio. Euro). Die Rückstellungen sind überwiegend mittel- bis langfristiger Natur. Angaben zur Bilanz – Passiva 2012 2011 Inland Ausland Gesamt Inland Ausland Gesamt Firmenkunden 2.934,4 27,6 2.962,0 2.354,8 30,0 2.384,8 Öffentliche Haushalte 192,0 — 192,0 165,8 — 165,8 Privatkunden 5.006,1 61,4 5.067,5 4.944,3 49,6 4.993,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.132,5 89,0 8.221,5 7.464,9 79,6 7.544,5 Mio. Euro 2012 2011 Begebene Schuldverschreibungen 812,9 1.161,7 Verbriefte Verbindlichkeiten 812,9 1.161,7 Mio. Euro 2012 2011 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 127,6 135,5 Andere Rückstellungen 59,0 64,7 Zinsabgrenzung 46,1 54,1 Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten im Hedge Accounting 152,5 109,4 Andere Verbindlichkeiten 22,7 26,0 Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 407,9 389,7 Andere Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Abschlussvergütungen, die Geschäftsplanvergütung im Vertrieb der Allianz Bank, Altersteilzeit sowie Rückstellungen für Avalverbindlichkeiten. In den Anderen Verbindlichkeiten sind unter anderem noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen sowie noch abzuführende Gehaltsabzüge enthalten. In den Anderen Verbindlichkeiten sind Ertragsteuerschulden in Höhe von 7,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro) enthalten. Konzernanhang 107 28 a Aufgliederung nach Kundengruppen 29 Verbriefte Verbindlichkeiten 30 Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten Konzernanhang
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26 Handelspassiva<br />
27 Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten<br />
28 Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kunden<br />
Angaben zur Bilanz – Passiva<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten<br />
Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten außerhalb<br />
10,0 15,7<br />
des Hedge Accounting — —<br />
Negative Marktwerte aus Sicherung der aktienbezogenen Vergütung — —<br />
Handelspassiva 10,0 15,7<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Sichteinlagen 115,0 98,4<br />
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 662,5 228,7<br />
genommene Barsicherheiten 7,8 —<br />
Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 55,0 75,0<br />
Börsen- und Zahlungsabwicklung 29,1 4,5<br />
Termineinlagen 331,6 313,6<br />
Befristete andere Verbindlichkeiten 2.820,6 2.676,8<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.021,6 3.397,0<br />
davon inländische Kreditinstitute 4.000,5 3.380,5<br />
davon ausländische Kreditinstitute 21,1 16,5<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten festverzinsliche Verbindlichkeiten<br />
von 3.877,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3.294,2 Mio. Euro) sowie variabel verzinsliche Verbindlichkeiten von<br />
144,1 Mio. Euro (Vorjahr: 102,8 Mio. Euro).<br />
Die erhaltenen Barmittel im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten bei gleichzeitiger Vereinbarung<br />
von Rückkaufverpflichtungen im Rahmen von Repo-Geschäften inklusive genommener Barsicherheiten<br />
betrugen 670,3 Mio. Euro (Vorjahr: 228,7 Mio. Euro).<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Sichteinlagen 4.198,4 3.621,1<br />
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 653,3 —<br />
Spareinlagen 2.162,4 2.083,5<br />
Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 706,2 759,2<br />
Börsen- und Zahlungsabwicklung 38,1 35,5<br />
Termineinlagen 453,0 1.032,8<br />
Befristete andere Verbindlichkeiten 10,1 12,4<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.221,5 7.544,5
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