OLB-FondsConceptPlus Wachstum - Oldenburgische Landesbank

Votum
OLB-FondsConceptPlus Wachstum
Allianz Global Investors
13.03.2013
Werbemitteilung *
Votum Kaufen
Fondscharakteristik * 1
Der OLB-FondsConceptPlus Wachstum Investmentfonds
ist ein Dachfonds, der sein Vermögen nach
dem Grundsatz der Risikostreuung anlegt.
Mindestens 40% und höchstens 60% des Werts des
Fondsvermögens wird in Aktienfonds oder Zertifikate
investiert, deren Risikoprofil typischerweise mit denen
der Aktienfonds übereinstimmt (Aktienanteil).
Der OLB-FondsConceptPlus Wachstum-Dachfonds
konzentriert sich auf Fonds und Zertifikate in- und
ausländischer Anbieter, die einen guten Ertrag
und/oder Wachstum erwarten lassen. Die globale
Ausrichtung des Fonds ermöglicht eine breite Streuung
der Anlagen und die Partizipation an den Chancen
der internationalen Kapitalmärkte.
Wertentwicklung per 13.03.2013 * 2
Wertentwicklung für das Jahr 2013 + 2,74%
Wertentwicklung 3 Jahre + 6,62%
Wertentwicklung
seit Auflage 10.03.2008 + 7,96%
(Angegeben ist die Wertentwicklung inkl. Verwaltungsvergütung,
aber ohne Ausgabeaufschlag)
* Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
Quellen: 1 Kapitalanlagegesellschaft und Berater vom 28.02.2013
2 vwd vom 13.03.2013
Assetallokation per 28.02.2013 * 1
Anteil Aktien 55,44%
Anteil Renten 24,19%
Anteil Geldmarkt 15,11%
Anteil Alternative Anlagen 5,26%
Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus
Aktienfonds oder Zertifikaten, deren Risikoprofil
typischerweise mit dem der Aktienfonds
übereinstimmt.
Die Renten- und Geldmarktanlage als auch
der Anteil der alternativen Anlagen kann sowohl
über Investmentfonds als auch über Zertifikate
mit typischerweise entsprechendem Risikoprofil
abgebildet werden.
Branchenallokation des Aktienanteils per
28.02.2013 * 1
Rohstoffe 15,08%
Pharma / Biotechnologie 5,21%
Kommunikation 0,29%
Zyklischer Konsum 13,74%
Nicht-zyklischer Konsum 10,62%
Energie 7,00%
Finanzen 16,90%
Industrie 10,44%
Technologie 12,88%
Telekom 5,16%
Versorger 1,91%
Sonstige 0,79%

OLB-FondsConceptPlus Wachstum
Allianz Global Investors
13.03.2013
Regionenallokation des Aktienanteils per
28.02.2013 * 1
Nordamerika
24,57%
Westeuropa
53,50%
Fondsdaten * 1
Asien-
Pazifik
15,76%
Werbemitteilung *
Osteuropa,Lateinamerika,
Afrika
0,13%
Sonstige
6,04%
WKN A0M92M
ISIN LU0336524375
Fondsart Dachfonds
Fondswährung Euro
Fondsauflegung 10.03.2008
Orderannahmeschluss OLB 13.15 Uhr
Forward Pricing Ja, T+2
Valuta (Bankarbeitstage) T+4
Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors Lux.
Berater Oldenburgische Landesbank AG
Ausgabeaufschlag 3%
Verwaltungsvergütung p. a. 1,95%
Erfolgsabhängige Vergütung Siehe Hinweise auf Seite 3
TER (per 31.12.2011) 2,60%
Ausschüttung April des Jahres
Letzte Ausschüttung per 13.04.2012 0,00 €
* Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
Quellen: 1 Kapitalanlagegesellschaft und Berater vom 28.02.2013
2 vwd vom 13.03.2013
Die 5 größten Positionen per 28.02.2013 * 1
Allianz US Equity (H) 10,33%
Allianz RCM High Dividend Asia
Pacific
8,46%
Concentra 8,40%
Allianz PIMCO Corps-Corent 7,56%
Allianz Wachstum Euroland 7,45%
Chancen und Risiken
• Aktien bieten auf Sicht ein überdurchschnittliches
Renditepotenzial, können jedoch markt-
und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
und es kann auch zu Kursverlusten kommen.
• Renten bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen
und relativ geringe Wertschwankungen.
Steigende Zinsen haben allerdings vor
der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
• Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine
breite Streuung der Anlagen. Sie beinhaltet
aber stets nur eine begrenzte Teilhabe an der
Wertentwicklung einzelner Regionen.
• Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann
der Fondsanteilwert durch Wechselkursänderungen
begünstigt, aber auch belastet werden.
Fazit
Der OLB-FondsConceptPlus Wachstum Investmentfonds
ist die Lösung für komplexer werdende
Märkte. Der Dachfonds legt sein Vermögen nach
dem Grundsatz der Risikostreuung an. Teilnehmen
können Sie bereits mit 25 Euro. Denn für
einen Anlageerfolg sind nicht nur die richtigen
Entscheidungen, sondern auch eine gute Strukturierung
nötig. Wir empfehlen den Fonds zu kaufen.

OLB-FondsConceptPlus Wachstum
Allianz Global Investors
13.03.2013
Werbemitteilung *
Wichtige Hinweise:
Ersteller:
Diese Werbemitteilung wurde erstellt von
Sascha Büssing, Spezialist für Investmentfonds der Oldenburgische
Landesbank AG (OLB).
Aufsichtsbehörde:
Die Oldenburgische Landesbank AG unterliegt der Aufsicht
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee
12, 60439 Frankfurt
Veröffentlichungsdaten: In den letzten 12 Monaten
wurden folgende Fassungen mit folgendem Votum
veröffentlicht: 06.04.2012: Kaufen; 02.05.2012: Kaufen;
01.06.2012: Kaufen; 03.07.12: Kaufen; 01.08.12: Kaufen;
01.10.2012: Kaufen; 06.11.2012: Kaufen; 06.12.2012:
Kaufen; 03.01.2013: Kaufen; 13.03.2013: Kaufen
Vorgesehen Änderungen:
Werbemitteilungen der OLB werden regelmäßig überprüft.
Aktualisierungen werden veröffentlicht, wenn die Überprüfung
zu einer Änderung des Votums führt. Ein näherer
zeitlicher Abstand einer Aktualisierung dieser Information
ist nicht festgelegt.
Werbemitteilung:
Diese Information ist keine Finanzanalyse, sondern eine
Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes,
d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Finanzanalysen
und für die Oldenburgische Landesbank AG besteht
kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Information
in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln.
Kein Angebot; keine Beratung:
Diese Information enthält kein Angebot zum Erwerb oder
zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere und auch
keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die geäußerten
Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder,
die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern
kann. Die Information als solche stellt keine Beratung dar.
Individuelle Erfahrungen und Kenntnisse, konkrete Ziele
und finanzielle Verhältnisse eines Kunden können in der
Information nicht berücksichtigt werden. Etwaige vermögenswirksame
Entscheidungen sollten daher nicht allein
auf diese Information abgestellt, sondern auf eine qualifizierte
Beratung gestützt werden.
Keine Gewährleistung:
Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und beruhen
auf Quellen, die die Oldenburgische Landesbank AG
als zuverlässig ansieht. Die Informationen sind aber möglicherweise
bei Zugang nicht mehr aktuell und können überholt
sein. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die
Informationen richtig und vollständig sind. Zurückliegende
Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen können für die zukünftige
Entwicklung nicht gewährleistet werden. In der
Information genannte Kursziele oder Prognosen werden
möglicherweise nicht erreicht. Die Oldenburgische Landesbank
AG übenimmt für den Inhalt der Information deshalb
keine Haftung.
* Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
Quellen: 1 Kapitalanlagegesellschaft und Berater vom 28.02.2013
2 vwd vom 13.03.2013
Steuerlicher Hinweis:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen
Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen
unterworfen sein.
Wertentwicklung:
Angegeben ist die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung
etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer –
zu einer geringeren Nettorendite führen. Angaben zur
bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche
Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn
das Wertpapier erst vor kurzer Zeit - z.B. vor weniger
als 12 Monaten - emittiert wurde.
Interessenkonflikte:
§34b Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet uns, Sie auf
folgende mögliche Interessenkonflikte in Zusammenhang
mit unseren Empfehlungen hinzuweisen: Die AGI
Allianz Global Investors AG ist ein mit der Oldenburgische
Landesbank AG verbundenes Unternehmen. Die
Oldenburgsiche Landesbank AG hat mit diesem Unternehmen
Vereinbarungen über den Vertrieb von Investmentfonds
abgeschlossen.
Hinweise zu der auf der Seite 1 (Fondsdaten) ausgewiesenen
Verwaltungsvergütung und erfolgsabhängigen
Vergütung – Verwaltungskosten für Fonds: Angaben
zur Höhe der Vergütung für die Verwaltung der
einzelnen Fonds, die den Fondsvermögen direkt belastet
werden, sind in den Verkaufsprospekten der
Fondsgesellschaften enthalten. Die Oldenburgische
Landesbank AG erhält für den Vertrieb des genannten
Fonds den Ausgabeaufschlag und Vertriebsfolgeprovisionen
aus den Verwaltungsvergütungen. Die Fondsverwaltungsgesellschaft
(Allianz Global Investors Luxembourg
S.A.) hat der Oldenburgische Landesbank
AG einen Teil der Verwaltungsfunktionen, insbesondere
das Beratungsmandat, übertragen und zahlt der Bank
dafür aus der genannten Verwaltungsvergütung eine
Vergütung.
Gegebenenfalls zuzüglich einer erfolgsabhängigen
Vergütung (Performance-Fee) in Höhe von 25% der
zusätzlichen Rendite nach Kosten (Outperformance),
die im Bemessungszeitraum über die Rendite des vorher
festgelegten Vergleichsindex (Zusammensetzung:
50% MSCI AC World Total Return Net Index + 45% JP
Morgan EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3
Monate) erzielt wird.
Einzelheiten dieser zwischen der Fondsgesellschaft
und der Bank vereinbarten Vergütungen erläutert Ihnen
gerne Ihr Berater. Den aktuellen Verkaufsprospekt
erhalten Sie ebenfalls bei Ihrem Berater.
Grundsätze der Anlageempfehlungen:
Im Internet unter www.olb.de/analysegrundlagen finden
Sie eine Zusammenfassung unserer Bewertungsgrundlagen
und -methoden, nähere Erläuterungen unserer
Informationsquellen, einer Darstellung der Bedeutung
unserer Voten einschl. der damit verbundenen Anlagezeiträume
und der Anlagerisiken sowie organisatorische
Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Dort finden Sie auch eine vierteljährliche Zusammenfassung
unserer Voten.