Geschäftsbericht 2007 - Muehlhan AG

KonzernKaPitalflussrechnung
MAnAGeMent Geschäftsfelder Aktie konzernlAGebericht konzernabschluss
in teur 2007 2006
Konzernergebnis der betrieblichen tätigkeit 2.861 8.104
abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des anlagevermögens 6.501 5.774
Zuwendungen der Öffentlichen Hand -29 -29
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem abgang von anlagevermögen -150 65
unrealisierte Währungsverluste 1.143 214
abnahme (-) / Zunahme (+) der rückstellungen -961 -198
Cashflow 9.364 13.930
Zunahme (-) / abnahme (+) der Vorräte, der forderungen aus lieferungen
und leistungen sowie anderer aktiva (ohne erhaltene anzahlungen) -11.001 -8.893
Zunahme (+) / abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus
lieferungen und leistungen sowie anderer passiva -24 4.859
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel -1.662 9.895
Gezahlte einkommensteuer -3.875 -4.695
Gezahlte Zinsen -2.407 -1.638
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit -7.944 3.562
erhaltene Zinsen 774 460
einzahlungen aus abgängen von Gegenständen
des anlagevermögens (+)
für immaterielle Vermögenswerte
für Sachanlagen
für finanzanlagen
auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen (-)
für immaterielle Vermögenswerte
für Sachanlagen
für finanzanlagen
115
900
0
-268
-12.531
-10.028
auszahlungen für den erwerb von konsolidierten unternehmen (-) -323 0
auszahlungen für den erwerb von Minderheitsanteilen (-) -243 0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -21.604 -6.466
einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (+) 0 4.000
einzahlungen aus der begebung von anleihen (+) 0 33.806
Zunahme (+) / abnahme (-) der Kapitalrücklagen 0 17.135
auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden) -142 -7.026
Zunahme (+) / abnahme (-) der erhaltenen anzahlungen 7.673 -1.285
einzahlungen (+) aus der aufnahme / auszahlungen (-)
aus der tilgung von kurzfristigen bankverbindlichkeiten 636 -20.553
auszahlungen (-) aus der tilgung von langfristigen bankverbindlichkeiten 0 -1.069
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 8.167 25.009
Wechselkursbedingte Veränderungen des finanzmittelfonds* -166 -1
Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des finanzmittelfonds* 164 0
Gesamte zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds* -21.382 22.104
finanzmittelfonds* am anfang der periode 28.980 6.876
Finanzmittelfonds* am Ende der Periode 7.599 28.980
* Der finanzmittelfonds entspricht der in der bilanz ausgewiesenen position „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“.
es können rundungsdifferenzen auftreten.
206
899
68
-274
-7.795
-30
43