Jahresrechnung Stadt Aalen 2006
Jahresrechnung Stadt Aalen 2006
Jahresrechnung Stadt Aalen 2006
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Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss <strong>2006</strong><br />
Vorwort<br />
Vor Ihnen liegt die <strong>Jahresrechnung</strong> für das Haushaltsjahr <strong>2006</strong>.<br />
In der <strong>Jahresrechnung</strong> ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des<br />
Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.<br />
Die <strong>Jahresrechnung</strong> gibt Rechenschaft über<br />
� die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres <strong>2006</strong><br />
einschließlich der durchlaufenden Gelder und der Fremdmittel, die außerhalb des Haushalts<br />
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge abgewickelt wurden,<br />
� die Haushaltsrechnung nach Abschnitten, Unterabschnitten und Einzelplänen,<br />
mit einer Gruppierungsübersicht und einem Rechnungsquerschnitt,<br />
die das Ergebnis der Haushaltswirtschaft enthalten und zwar insbesondere den<br />
Vergleich des Haushaltsvollzugs mit den Planansätzen (Planvergleich) und das<br />
deckungswirtschaftliche Abschlussergebnis der dem Haushaltsjahr <strong>2006</strong> zuzurechnenden<br />
Einnahmen und Ausgaben (Deckungserfolg) des Verwaltungs- und des<br />
Vermögenshaushalts,<br />
� den kassenmäßigen Gesamtabschluss, der den buchungsmäßigen Kassenbestand ausweist,<br />
� den Stand des Geldvermögens, der Rücklagen und der Schulden in der Vermögensrechnung,<br />
� das Anlagevermögen<br />
der kostenrechnenden Einrichtungen und der städtischen Hilfsbetriebe.
Seite 2
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite 3<br />
Rechenschaftsbericht zur <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Die wichtigsten Ergebnisdaten<br />
"Auf einen Blick" die wichtigsten Ergebnisdaten der <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong> 6<br />
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />
Schaubilder mit Kurzfassungen der jeweiligen Gruppierungsübersichten 8<br />
I. Haushaltswirtschaft der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> <strong>2006</strong><br />
12<br />
II. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> -<br />
Bildung einer Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2003 sowie im Jahr <strong>2006</strong><br />
14<br />
III. Bericht über die zum 01.01.2002 eingeführte Finanzwesensoftware "newsystem 16<br />
kommunal" der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> mit Testat und Zertifizierung der Finanzwesensoftware<br />
im Jahr 2005<br />
IV. Haushaltsvollzug<br />
17<br />
V.<br />
Verwaltungshaushalt:<br />
1. Jahresabschluss (Gesamtvolumen, Gesamtsteueraufkommen, Gewerbesteuer,<br />
Gewerbesteuerumlage, Einkommensteuer, Finanzzuweisungen,<br />
Kreis- und Finanzausgleichsumlage, Personalausgaben)<br />
17<br />
2. Finanzausgleich <strong>2006</strong>, Darstellung der Finanzzuweisungen und Umlagen <strong>2006</strong> 23<br />
3. Budgetierungen 25<br />
4. Gebührenhaushalte 34<br />
5. Darstellung der Einnahmen und Ausgaben mit wesentlichen Abweichungen 38<br />
Vermögenshaushalt:<br />
1. Jahresabschluss (Gesamtvolumen, Zuführung, freie Spitze) 47<br />
2. Investitionen im Haushaltsjahr <strong>2006</strong> 50<br />
3. Grundstücksverkehr <strong>2006</strong> 53<br />
4. Darstellung der Einnahmen und Ausgaben mit wesentlichen Abweichungen 54<br />
5. Nachweis über die Verwendung der Stellplatzablösebeträge 59<br />
Kreditwirtschaft<br />
1. Schulden 60<br />
2. Nettoneuverschuldung 62<br />
3. Übersicht über den endgültigen Stand der Schulden 63<br />
4. Übersicht über die einzelnen Kredite 64<br />
5. Entwicklung des Schuldenstandes der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> 66<br />
VI. Allgemeine Rücklage<br />
67<br />
VII.<br />
Geldvermögen<br />
1. Bestandsübersicht 68<br />
2. Aufschlüsselung des sonstigen Geldvermögens 69<br />
Seite
VIII.<br />
IX.<br />
Seite 4<br />
Seite<br />
Anlagevermögen<br />
1. Kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenhaushalte) 71<br />
2. Anlagennachweise 72<br />
Kassenmäßiger Abschluss und Kassenliquidität<br />
1. Kassenmäßiger Abschluss 84<br />
2. Kassenliquidität 87<br />
X. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses<br />
der Haushaltsrechnung<br />
89<br />
XI. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge<br />
90<br />
Anlagen:<br />
Nr. 1 Gesamtrechnung: Entwicklung der Jahresergebnisse nach Unterabschnitten und<br />
Einzelplänen, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />
91<br />
Nr. 2 Rechnungsquerschnitt, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />
131<br />
Nr. 3 Gruppierungsübersicht, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />
141<br />
Nr. 4 Nachweis der Kassen- und Haushaltsreste, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 149<br />
Nr. 5 Niederschlagungen, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br />
173
Einwohner <strong>Aalen</strong> Dewangen Ebnat<br />
Seite 5<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Rechenschaftsbericht<br />
zur<br />
<strong>Jahresrechnung</strong><br />
<strong>2006</strong><br />
Fachsen-<br />
feld<br />
Hofen<br />
Unter-<br />
kochen<br />
Wald-<br />
hausen<br />
Wasser-<br />
alfingen<br />
gesamt<br />
Einwohner nach der Volkszählung vom<br />
17.05.1939 16.046 959 1.149 1.315 1.121 3.229 961 6.141 30.921<br />
13.09.1950 25.502 1.347 1.561 1.721 1.516 4.877 1.386 8.841 46.751<br />
06.06.1961 31.814 1.228 1.897 2.248 1.910 5.843 1.242 10.903 57.085<br />
27.05.1970 35.943 1.921 2.167 2.849 2.162 6.228 1.423 12.677 65.370<br />
25.05.1987 32.872 2.861 2.437 3.334 2.003 5.544 2.025 11.557 62.633<br />
Einwohner nach der Fortschreibung auf<br />
30.06.2002 35.049 3.161 3.310 3.730 2.154 5.062 2.414 11.787 66.667<br />
30.06.2003 35.414 3.124 3.382 3.781 2.138 5.070 2.422 11.666 66.997<br />
30.06.2004 35.328 3.152 3.399 3.802 2.148 5.056 2.421 11.721 67.027<br />
30.06.2005 35.425 3.238 3.377 3.753 2.121 5.050 2.443 11.726 67.133
Seite 6<br />
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten der <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsplan +/- +/-<br />
<strong>2006</strong> in € <strong>2006</strong> in € € %<br />
1 2 3 4 5<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Einnahmen insgesamt 129.793.403 116.664.500 13.128.903 11,3<br />
davon innere Verrechnungen -2.422.690 -2.354.800 -67.890 2,9<br />
Abschreibung und Verzinsung -5.942.873 -5.764.100 -178.773 3,1<br />
bereinigte Einnahmen 121.427.840 108.545.600 12.882.240 11,9<br />
Bereinigte Einnahmen einzeln:<br />
Grundsteuer A und B 7.859.666 7.864.000 -4.334 -0,1<br />
Gewerbesteuer 31.477.206 23.100.000 8.377.206 36,3<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 22.359.154 20.483.000 1.876.154 9,2<br />
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.761.476 2.680.000 81.476 3,0<br />
Vergnügungs- und Hundesteuer, steuerähnliche 627.277 627.600 -323 -0,1<br />
Einnahmen<br />
Finanzzuweisungen vom Land 19.855.528 17.435.000 2.420.528 13,9<br />
Familienleistungsausgleich 1.797.603 1.737.000 60.603 3,5<br />
Gebühren und ähnliche Entgelte 6.110.156 6.063.100 47.056 0,8<br />
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten u. a. 4.618.557 4.475.800 142.757 3,2<br />
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts 9.246.559 9.516.400 -269.841 -2,8<br />
(vor allem Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 6.093.846 6.053.100 40.746 0,7<br />
Landeszuweisungen für Kindergärten 2.122.251 2.143.000 -20.749 -1,0<br />
Konzessionsabgabe EnBW 759.157 800.000 -40.843 -5,1<br />
Konzessionsabgabe <strong>Stadt</strong>werke 2.950.000 3.000.000 -50.000 -1,7<br />
Gewinnanteil <strong>Stadt</strong>werke, Eigenkapitalverzinsung 750.000 750.000 0 0,0<br />
Sonstige Gewinnanteile, Dividenden 41.117 28.100 13.017 46,3<br />
Sonstige Finanzeinnahmen (Bußgelder u. a.) 1.998.289 1.789.500 208.789 11,7<br />
Ausgaben insgesamt 129.793.403 116.664.500 13.128.903 11,3<br />
davon innere Verrechnungen -2.422.690 -2.354.800 -67.890 2,9<br />
Abschreibung und Verzinsung -5.942.873 -5.764.100 -178.773 3,1<br />
Zuführung an den Vermögenshaushalt -15.656.856 -973.300 -14.683.556 1508,6<br />
bereinigte Ausgaben 105.770.984 107.572.300 -1.801.316 -1,7<br />
Bereinigte Ausgaben einzeln:<br />
Personalausgaben 31.258.187 32.537.200 -1.279.013 -3,9<br />
Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Anlagen,<br />
Stadien und Sportplätze, Grundstücke usw.<br />
4.241.526 4.595.100 -353.574 -7,7<br />
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen 1.699.703 1.714.700 -14.997 -0,9<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (SN 54) 3.899.692 3.898.300 1.392 0,0<br />
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
(sämtliche Sachkosten, z. B. für Schulen, Straßenreinigung;<br />
Geschäftsausgaben, Geräte, Mieten u. a.)<br />
12.173.724 12.554.100 -380.376 -3,0<br />
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
an Dritte (Straßenentwässerung u. a.)<br />
2.059.396 2.210.700 -151.304 -6,8<br />
Förderung öffentlicher Personennahverkehr 705.787 475.000 230.787 48,6<br />
Zuschüsse an Kindergärten und Kindertagheim 7.466.732 7.467.000 -268 0,0<br />
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br />
Zwecke an Dritte<br />
2.163.188 2.178.100 -14.912 -0,7<br />
Zinsausgaben 3.185.975 3.910.700 -724.725 -18,5<br />
Gewerbesteuerumlage 6.392.932 5.119.000 1.273.932 24,9<br />
Finanzausgleichsumlage 11.578.493 11.803.000 -224.507 -1,9<br />
Kreisumlage 18.858.726 19.020.000 -161.274 -0,8<br />
Weitere Finanzausgaben, Sonstiges 86.923 89.400 -2.477 -2,8
Vermögenshaushalt<br />
Seite 7<br />
Bezeichnung Rechnungsergebnis Haushaltsplan +/- +/-<br />
<strong>2006</strong> in € <strong>2006</strong> in € € %<br />
1 2 3 4 5<br />
Einnahmen insgesamt 26.922.969 18.767.700 8.155.269 43,5<br />
Kreditaufnahmen -3.441.057 -7.394.700 3.953.643 -53,5<br />
Zuführung vom Verwaltungshaushalt -15.656.856 -973.300 -14.683.556 1508,6<br />
bereinigte Einnahmen 7.825.056 10.399.700 -2.574.644 -24,8<br />
Bereinigte Einnahmen einzeln:<br />
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von 39.560 0 39.560<br />
Bürgschaften und Gewährverträgen<br />
Einnahmen aus der Veräußerung von 13.400 0 13.400<br />
Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen<br />
Grundstückserlöse (bebaute und unbebaute 2.340.608 3.419.000 -1.078.392 -31,5<br />
Grundstücke)<br />
Sonstige Einnahmen aus der Veräußerung von 333.234 413.000 -79.766 -19,3<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
Erschließungsbeiträge u. a. 1.504.657 1.903.300 -398.643 -20,9<br />
Landeszuweisungen für Investitionen 3.453.058 3.796.400 -343.342 -9,0<br />
Zuweisungen vom Bund für Investitionen -1.478 13.000 -14.478 -111,4<br />
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 142.017 855.000 -712.983 -83,4<br />
Ausgaben insgesamt 26.922.969 18.767.700 8.155.269 43,5<br />
Zuführung an Rücklage -8.462.120 0 -8.462.120<br />
bereinigte Ausgaben 18.460.850 18.767.700 -306.850 -1,6<br />
Bereinigte Ausgaben einzeln:<br />
Inanspruchnahme aus Bürgschaften 6.277 0 6.277<br />
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 16.614 23.400 -6.786 -29,0<br />
Grundstückserwerb (Abschnitte 8810/8820) 609.724 1.700.000 -1.090.276 -64,1<br />
Sonstiger Grunderwerb 1.115.458 389.300 726.158 186,5<br />
Erwerb von Anlagevermögen 1.020.634 1.005.700 14.934 1,5<br />
Straßenbau (Abschnitte 6300-6900) 6.452.503 6.433.500 19.003 0,3<br />
einschließlich Grunderwerb<br />
Schulen, Neubau und Verbesserung 1.830.137 1.787.400 42.737 2,4<br />
Sportstätten, Neubau und Verbesserung 1.897.843 1.974.000 -76.157 -3,9<br />
Sanierungen (Abschnitt 6150) 1.524.403 898.000 626.403 69,8<br />
Sonstige Baumaßnahmen (z. B. Waldfriedhof) 1.635.615 1.834.300 -198.685 -10,8<br />
Investitionszuschüsse 457.704 522.000 -64.296 -12,3<br />
Darlehensbedarf 3.441.057 7.394.700 -3.953.643 -53,5<br />
Tilgung 1.893.936 2.200.100 -306.164 -13,9<br />
Nettoneuverschuldung 1.547.121 5.194.600 -3.647.479 -70,2
Seite 8<br />
Die wichtigsten Ergebnisdaten der <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Verwaltungshaushalt Einnahmen<br />
Planansatz +/- zum<br />
Bezeichnung Rechnungsergebnis <strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
€ % € € %<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Grundsteuer A und B 7.859.666 6,1 7.864.000 -4.334 -0,1<br />
Gewerbesteuer 31.477.206 24,3 23.100.000 8.377.206 36,3<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 22.359.154 17,2 20.483.000 1.876.154 9,2<br />
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.761.476 2,1 2.680.000 81.476 3,0<br />
Vergnügungs- und Hundesteuer, steuerähnliche<br />
Einnahmen<br />
627.277 0,5 627.600 -323 -0,1<br />
Finanzzuweisungen vom Land 19.855.528 15,3 17.435.000 2.420.528 13,9<br />
Familienleistungsausgleich 1.797.603 1,4 1.737.000 60.603 3,5<br />
Gebühren und ähnliche Entgelte 6.110.156 4,7 6.063.100 47.056 0,8<br />
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten u. a. 4.618.557 3,6 4.475.800 142.757 3,2<br />
Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts 9.246.559 7,1 9.516.400 -269.841 -2,8<br />
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke* 8.216.097 6,3 8.196.100 19.997 0,2<br />
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Dividenden 4.500.274 3,5 4.578.100 -77.826 -1,7<br />
Sonstige Finanzeinnahmen (Bußgelder u. a.) 1.998.289 1,5 1.789.500 208.789 11,7<br />
Innere Verrechnungen 2.422.690 1,9 2.354.800 67.890 2,9<br />
Abschreibung und Verzinsung 5.942.873 4,6 5.764.100 178.773 3,1<br />
Gesamteinnahmen 129.793.403 100,0 116.664.500 13.128.903 11,3<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüsse<br />
für lfd. Zwecke*<br />
6,3 %<br />
Erstattungen für<br />
Ausgaben des<br />
Verwaltungshaushalts<br />
7,1 %<br />
Verkaufserlöse,<br />
Mieten, Pachten<br />
u. a.<br />
3,6 %<br />
Konzessionsabgaben,Gewinnanteile,<br />
Dividenden<br />
3,5 %<br />
Gebühren und<br />
ähnliche Entgelte<br />
4,7 %<br />
Familienleistungsausgleich<br />
Sonstige<br />
Finanzeinnahmen<br />
(Bußgelder u. a.)<br />
1,5 %<br />
*einschl. Landeszuweisungen für Kindergärten 2.122.251 €/1,6 %<br />
Innere<br />
Verrechnungen<br />
1,9 %<br />
Abschreibung<br />
und Verzinsung<br />
4,6 %<br />
Grundsteuer<br />
A und B<br />
6,1 %<br />
Finanzzuweisungen<br />
1,4 % vom Land<br />
15,3 %<br />
Vergnügungs- und<br />
Hundesteuer,<br />
steuerähnliche<br />
Einnahmen<br />
0,5 %<br />
Gemeindeanteil<br />
an der<br />
Umsatzsteuer<br />
2,1 %<br />
Gewerbesteuer<br />
24,3 %<br />
Gemeindeanteil<br />
an der<br />
Einkommensteuer<br />
17,2 %
Verwaltungshaushalt Ausgaben<br />
Seite 9<br />
Rechnungsergebnis Planansatz<br />
+/- zum<br />
Bezeichnung<br />
<strong>2006</strong><br />
<strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
€ % € € %<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Personalausgaben 31.258.187 24,1 32.537.200 -1.279.013 -3,9<br />
Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Anlagen,<br />
Stadien und Sportplätze, Grundstücke usw.<br />
4.241.526 3,3 4.595.100 -353.574 -7,7<br />
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen 1.699.703 1,3 1.714.700 -14.997 -0,9<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 3.899.692 3,0 3.898.300 1.392 0,0<br />
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
an Dritte<br />
2.059.396 1,6 2.210.700 -151.304 -6,8<br />
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand 12.173.724 9,4 12.554.100 -380.376 -3,0<br />
Förderung öffentlicher Personennahverkehr 705.787 0,5 475.000 230.787 48,6<br />
Zuschüsse an Kindergärten und Kindertagheim 7.466.732 5,8 7.467.000 -268 0,0<br />
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.163.188 1,7 2.178.100 -14.912 -0,7<br />
Zinsausgaben 3.185.975 2,5 3.910.700 -724.725 -18,5<br />
Gewerbesteuerumlage 6.392.932 4,9 5.119.000 1.273.932 24,9<br />
Finanzausgleichsumlage 11.578.493 8,9 11.803.000 -224.507 -1,9<br />
Kreisumlage 18.858.726 14,5 19.020.000 -161.274 -0,8<br />
Innere Verrechnungen 2.422.690 1,9 2.354.800 67.890 2,9<br />
Abschreibung und Verzinsung 5.942.873 4,6 5.764.100 178.773 3,1<br />
Weitere Finanzausgaben, Sonstiges 86.923 0,1 89.400 -2.477 -2,8<br />
Zuführung zum Vermögenshaushalt 15.656.856 12,1 973.300 14.683.556 1508,6<br />
Gesamtausgaben 129.793.403 100,0 116.664.500 13.128.903 11,3<br />
Zinsausgaben<br />
2,5 %<br />
Sonstige<br />
Zuweisungen<br />
und Zuschüsse<br />
für lfd. Zwecke<br />
1,7 %<br />
Zuschüsse<br />
an Kindergärten<br />
und<br />
Kindertagheim<br />
5,8 %<br />
Förderung<br />
öffentlicher<br />
Personennahverkehr<br />
0,5 %<br />
Sonstiger<br />
Verwaltungs-<br />
und Betriebsaufwand<br />
9,4 %<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
4,9 %<br />
Erstattungen<br />
von Verwaltungs-<br />
und Betriebsaufwand<br />
an Dritte<br />
1,6 %<br />
Finanzausgleichsumlage<br />
8,9 %<br />
Bewirtschaftung<br />
der Grundstücke<br />
und Gebäude<br />
3,0 %<br />
Unterhaltung<br />
der Gebäude<br />
und Außenanlagen<br />
1,3 %<br />
Kreisumlage<br />
14,5 %<br />
Innere Verrechnungen<br />
1,9 %<br />
Unterhaltung der<br />
Straßen, öffentlichen<br />
Anlagen,<br />
Stadien und<br />
Sportplätze,<br />
Grundstücke usw.<br />
3,3 %<br />
Abschreibung<br />
und Verzinsung<br />
4,6 %<br />
Weitere<br />
Finanzausgaben,<br />
Sonstiges<br />
0,1 %<br />
Zuführung<br />
zum Vermögenshaushalt<br />
12,1 %<br />
Personalausgaben<br />
24,1 %
Seite 10<br />
Die wichtigsten Ergebnisdaten der <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Rechnungsergebnis Planansatz<br />
+/- zum<br />
Bezeichnung<br />
<strong>2006</strong><br />
<strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
€ % € € %<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Vermögenshaushalt Einnahmen<br />
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 15.656.856 58,2 973.300 14.683.556 1508,6<br />
Grundstückserlöse (bebaute und unbebaute<br />
Grundstücke)<br />
2.340.608 8,7 3.419.000 -1.078.392 -31,5<br />
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften<br />
und der Veräußerung von Beteiligungen<br />
52.960 0,2 0 52.960<br />
Sonstige Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen<br />
des Anlagevermögens<br />
333.234 1,2 413.000 -79.766 -19,3<br />
Erschließungsbeiträge u. a. 1.504.657 5,6 1.903.300 -398.643 -20,9<br />
Landeszuweisungen für Investitionen 3.453.058 12,8 3.796.400 -343.342 -9,0<br />
Zuweisungen vom Bund für Investitionen -1.478 0,0 13.000 -14.478 -111,4<br />
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 142.017 0,5 855.000 -712.983 -83,4<br />
Kreditaufnahmen 3.441.057 12,8 7.394.700 -3.953.643 -53,5<br />
Gesamteinnahmen 26.922.969 100,0 18.767.700 8.155.269 43,5<br />
Grundstückserlöse<br />
(bebaute<br />
und unbebaute<br />
Grundstücke)<br />
8,7 %<br />
Einnahmen aus der<br />
Inanspruchnahme<br />
von Bürgschaften<br />
und der Veräußerung<br />
von Beteiligungen<br />
0,2 %<br />
Zuführung vom<br />
Verwaltungshaushalt<br />
58,2 %<br />
Sonstige Einnahmen<br />
aus der Veräußerung<br />
von Sachen des<br />
Anlagevermögens<br />
1,2 %<br />
Erschließungsbeiträge<br />
u. a.<br />
5,6 %<br />
Landeszuweisungen<br />
für Investitionen<br />
12,8 %<br />
Sonstige<br />
Zuweisungen und<br />
Zuschüsse für<br />
Investitionen<br />
0,5%<br />
Kreditaufnahmen<br />
12,8 %
Seite 11<br />
Rechnungsergebnis Planansatz<br />
+/- zum<br />
Bezeichnung<br />
<strong>2006</strong><br />
<strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
€ % € € %<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Vermögenshaushalt Ausgaben<br />
Erwerb von Anlagevermögen 1.020.634 3,8 1.005.700 14.934 1,5<br />
Grundstückserwerb (bebaute und unbebaute<br />
Grundstücke)<br />
609.724 2,3 1.700.000 -1.090.276 -64,1<br />
Sonstiger Grunderwerb 1.115.458 4,1 389.300 726.158 186,5<br />
Erwerb von Beteiligungen, Inanspruchnahme<br />
aus Bürgschaften<br />
22.891 0,1 23.400 -509 -2,2<br />
Schulen, Neubau und Verbesserung 1.830.137 6,8 1.787.400 42.737 2,4<br />
Sanierungen 1.524.403 5,7 898.000 626.403 69,8<br />
Sportstätten, Neubau und Verbesserung 1.897.843 7,0 1.974.000 -76.157 -3,9<br />
Straßenbau, Radwege, Wasserläufe u. a. einschl.<br />
Grunderwerb<br />
6.452.503 24,0 6.433.500 19.003 0,3<br />
Sonstige Baumaßnahmen 1.635.615 6,1 1.834.300 -198.685 -10,8<br />
Tilgung von Krediten 1.893.936 7,0 2.200.100 -306.164 -13,9<br />
Investitionszuschüsse 457.704 1,7 522.000 -64.296 -12,3<br />
Zuführung an Rücklage 8.462.120 31,4 0 8.462.120<br />
Gesamtausgaben 26.922.969 100,0 18.767.700 8.155.269 43,5<br />
Straßenbau, Radwege,<br />
Wasserläufe<br />
u. a. einschl.<br />
Grunderwerb<br />
24,0 %<br />
Sportstätten,<br />
Neubau und<br />
Verbesserung<br />
7,0 %<br />
Sanierungen<br />
5,7 %<br />
Sonstige<br />
Baumaßnahmen<br />
6,1 %<br />
Baumaßnahmen<br />
(einschl. Grunderwerb)<br />
Schulen,<br />
Neubau und<br />
Verbesserung<br />
6,8 %<br />
Tilgung von Krediten<br />
7,0 %<br />
Erwerb von<br />
Beteiligungen,<br />
Inanspruchnahme<br />
aus<br />
Bürgschaften<br />
0,1 %<br />
Sonstiger<br />
Grunderwerb<br />
4,1 %<br />
Investitionszuschüsse<br />
1,7 %<br />
Zuführung an<br />
Rücklage<br />
31,4 %<br />
Grundstückserwerb<br />
(bebaute<br />
und unbebaute<br />
Grundstücke)<br />
2,3 %<br />
Erwerb von<br />
Anlagevermögen<br />
3,8 %
Seite 12<br />
I. Haushaltswirtschaft der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> <strong>2006</strong><br />
Die Kassen- und Haushaltsrechnung <strong>2006</strong> ist abgeschlossen, die Eigenprüfung erfolgt durch das<br />
Rechnungsprüfungsamt der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>. Darüber erfolgt ein eigenständiger Schlussbericht.<br />
Die Haushaltssatzung <strong>2006</strong> ist vom Gemeinderat am 22.02.<strong>2006</strong> erlassen worden.<br />
Die Einnahmen und Ausgaben betrugen<br />
VmH VwH<br />
im Verwaltungshaushalt 116.664.500 €,<br />
im Vermögenshaushalt 18.767.700 €,<br />
ergibt ein gesamtes Haushaltsvolumen von 135.432.200 €.<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Der Gesamtbetrag<br />
ausgewiesen.<br />
36,8<br />
120,6<br />
25,3<br />
99,9<br />
29,7<br />
115,6<br />
35,3<br />
125,4<br />
Haushaltsvolumen<br />
157,4 125,2 145,3 160,7 150,8 134,1 151,4 137,5 136,9 141,6<br />
34,0<br />
116,8<br />
19,8<br />
114,3<br />
31,0<br />
120,4<br />
24,3<br />
113,2<br />
23,0<br />
113,9<br />
22,6<br />
119,0<br />
18,8<br />
116,7<br />
1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Plan<br />
<strong>2006</strong><br />
in Mio. €<br />
135,5 147,1<br />
21,3<br />
125,8<br />
Plan<br />
2007<br />
*1997: Nicht enthalten ist die Ausgliederung der Bereiche Abwasser und Parkhäuser im Jahr 1997 im VmH.<br />
1997 betrugen die tatsächlichen Volumina im VmH: Plan 112,2 Mio. €; RE: 112,8 Mio. €<br />
der Kreditaufnahmen war mit 7.394.700 €<br />
und der Verpflichtungsermächtigungen mit 9.514.500 €<br />
Die Realsteuerhebesätze wurden für die<br />
Grundsteuer A auf 300 v. H.,<br />
Grundsteuer B auf 349 v. H.,<br />
und die Gewerbesteuer auf 360 v. H.<br />
der Steuermessbeträge festgesetzt.
Seite 13<br />
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung <strong>2006</strong> hat das Regierungspräsidium mit Erlass vom<br />
6. April <strong>2006</strong> bestätigt und gleichzeitig auch den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br />
sowie den Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der nach der mittelfristigen Finanzplanung<br />
voraussichtlich durch Kreditaufnahmen zu finanzieren ist, genehmigt.<br />
Die Haushaltssatzung wurde in den amtlichen Bekanntmachungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> Nr. 16 vom<br />
20. April <strong>2006</strong> öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 20. April <strong>2006</strong> bis<br />
28. April <strong>2006</strong> an 7 Tagen öffentlich ausgelegt.
Seite 14<br />
II. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Aalen</strong> – Bildung einer Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2003<br />
sowie im Jahr <strong>2006</strong><br />
Bereits bei der Feststellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 wurde deutlich,<br />
dass sich die bis dahin stabile Finanzlage der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> auch in den kommenden Jahren deutlich<br />
verschlechtern würde.<br />
Neben strikter Ausgabendisziplin und angemessener Einnahmenausschöpfung wurde daher eine<br />
Haushaltsstrukturkommission mit dem Ziel der nachhaltigen Verbesserung der kommenden Haushalte,<br />
insbesondere der Verwaltungshaushalte, ins Leben gerufen.<br />
In Zusammenarbeit mit der Verwaltung wurde ein Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von<br />
4,5 Mio. € erarbeitet. Dieses setzte sich im Einzelnen wie folgt zusammen:<br />
• 1,7 Mio. € Einsparungen im Personalhaushalt<br />
• 0,7 Mio. € Einnahmenverbesserungen<br />
• 2,1 Mio. € Ausgabenreduzierungen.<br />
Das Gesamtpaket mit über 200 Sparmaßnahmen wurde vom Gemeinderat am 28. Mai 2003 beschlossen.<br />
Mit der Umsetzung wurde von der Verwaltung sofort begonnen, so dass bereits im Haushaltsjahr<br />
2003 sowie in den Folgejahren erhebliche Einsparungen erzielt werden konnten. Die konsequente<br />
Umsetzung dieser Sparmaßnahmen hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag<br />
im Verwaltungshaushalt im Jahr 2004 mit 0,675 Mio. € um 4,252 Mio. € niedriger war als geplant<br />
(4,927 Mio. €). Die Deckung der Fehlbeträge aus den Jahren 2002 und 2003 konnte in voller Höhe<br />
mit 1,7 Mio. € erfolgen. Der Darlehensbedarf lag 3,53 Mio. € unter den geplanten 12,78 Mio. € bei<br />
9,25 Mio. €.<br />
Die Umsetzung aller Einsparungen aus dem Sparpaket vom 28. Mai 2003 reichte jedoch angesichts<br />
der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht aus, um die vom Gemeinderat festgelegte<br />
Vorgabe zu erreichen, die Neuverschuldung jährlich um 1 Mio. € zu senken, mit dem Ziel einen<br />
Haushaltsplan ab 2009 ohne Neuverschuldung finanzieren zu können. Auch von Seiten des Regierungspräsidiums<br />
Stuttgart wurde im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung <strong>2006</strong> explizit<br />
darauf hingewiesen, dass eine nachhaltige strukturelle Verbesserung des Haushaltes ohne eine weitere<br />
Aufgaben- und Ausgabenkritik verbunden mit einer bestmöglichen Einnahmeausschöpfung in<br />
allen Verwaltungsbereichen nicht erreicht werden kann.<br />
Aus diesem Grund wurde im Jahr <strong>2006</strong> die Wiedereinsetzung der Haushaltsstrukturkommission beschlossen,<br />
der es gelang, erneut Einsparpotenziale mit einem Gesamtvolumen von weiteren 1,5 Mio.<br />
€ aufzuzeigen, die sich in folgenden Bereichen niederschlagen:<br />
• 0,4 Mio. € Einsparungen im Personalhaushalt<br />
• 0,3 Mio. € Einnahmenverbesserungen<br />
• 0,8 Mio. € Ausgabenreduzierungen.
Seite 15<br />
Dieses zweite Sparpaket wurde vom Gemeinderat am 13. Juli <strong>2006</strong> verabschiedet und ist seither in<br />
der Umsetzung. Allerdings erstreckt sich die Realisierung einzelner Aspekte des Sparprogramms bis<br />
ins Jahr 2009, so dass noch keine abschließende Bilanz gezogen werden kann. Es ist aber heute<br />
schon erkennbar, dass der von der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung<br />
richtig war und ist. Dennoch dürfen auch in den kommenden Haushaltsjahren die Bemühungen nicht<br />
nachlassen, die Ertragskraft – vor allem des Verwaltungshaushaltes – nachhaltig zu steigern und<br />
somit Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften.
Seite 16<br />
III. Bericht über die zum 01.01.2002 eingeführte Finanzwesen-<br />
software "newsystem kommunal" der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> mit Testat<br />
und Zertifizierung der Finanzwesensoftware im Jahr 2005<br />
Seit dem 01.01.2002 wird bei der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong> nicht mehr das landeseinheitliche Verfahren<br />
„FIWES Classic“ über das Rechenzentrum Ulm, sondern die Finanzwesensoftware "newsystem<br />
kommunal" eingesetzt. Mit Einsatz dieser autonomen Finanzwesensoftware liegen alle Aktivitäten<br />
und Verantwortungen rund um die Finanzwesensoftware direkt beim Kämmereiamt der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
und nicht mehr beim Rechenzentrum in Ulm.<br />
Die Finanzwesensoftware wurde gem. § 114 a GemO im November und Dezember 2005 durch die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> in Zusammenarbeit mit der sächsischen Firma SqpÖV (Softwarequalität und –prüfung in<br />
der Öffentlichen Verwaltung) im kameralen Bereich getestet.<br />
Diese Tests wurden erfolgreich abgeschlossen, so dass seit 14. Dezember 2005 das für Baden-<br />
Württemberg erforderliche Testat gem. § 114 a GemO für die <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong> vorliegt.<br />
Bei der überörtlichen Prüfung der Jahre 1999 - 2004 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im<br />
Jahr 2005/<strong>2006</strong> war die Software auch Prüfungsbestandteil. Es ergaben sich keine Beanstandungen<br />
seitens der GPA.<br />
Im Rückblick kann festgestellt werden, dass die Entscheidung für diese Software richtig war. Die<br />
Software bietet deutlich mehr Komfort im Vergleich zum landeseinheitlichen Verfahren "FIWES Classic".<br />
Durch die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche und die umfangreichen Auswertungs- und<br />
Analysemöglichkeiten ergeben sich wesentliche Erleichterungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> bei der täglichen Arbeit.
IV. Haushaltsvollzug<br />
Verwaltungshaushalt<br />
1. Jahresabschluss<br />
Seite 17<br />
Es betragen die Einnahmen Ausgaben Zuführung zum<br />
Vermögenshaushalt<br />
das Haushaltsplansoll 116.664.500,00 € 116.664.500,00 € 973.300,00 €<br />
das Rechnungssoll 129.793.402,63 € 129.793.402,63 € 15.656.856,41 €<br />
13.128.902,63 € 13.128.902,63 € 14.683.556,41 €<br />
11,25% 11,25% 1508,64%<br />
Mehreinnahmen Mehrausgaben Erhöhung Zuführung<br />
Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöhte sich gegenüber der Haushaltsplanung <strong>2006</strong> um rd.<br />
13,1 Mio. € = 11,25 %. Betrachtet man das Volumen ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt,<br />
die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten liegt es mit 1,8 Mio. € = 1,7 % unter der<br />
Haushaltsplanung.<br />
Eine Übersicht über die Entwicklung der Haushaltsvolumina von 1996 bis zum Haushaltsjahr 2007<br />
mit einer Gegenüberstellung von Rechnungsergebnis und Planung verbildlicht die nachfolgende<br />
Grafik.<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
120,6<br />
99,9<br />
Volumen des Verwaltungshaushalts<br />
115,6<br />
125,4<br />
116,8<br />
20<br />
122,1<br />
0<br />
103,9 105,6 113,7 116,3 116,5 119,4 114,6 116,7 116,8 116,7 125,8<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
*2005: Das Volumen erhöhte sich durch die Neubewertung des Anlagevermögens der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Abwasserentsorgung um 3,6 Mio. €. Volumen ohne die Neubewertung: 115,4 Mio. €.<br />
114,3<br />
120,4<br />
113,2<br />
113,9<br />
Plan RE<br />
119,0<br />
129,8<br />
in Mio. €
Finanzeinnahmen der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
1.400<br />
1.300<br />
1.200<br />
1.100<br />
1.000<br />
900<br />
800<br />
Gesamtsteuer-<br />
aufkommen in T€<br />
983 €<br />
889 €<br />
1.077 €<br />
1.201 €<br />
Seite 18<br />
Entwicklung der Finanzkraft der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> (pro Einwohner)<br />
1.127 €<br />
1.087 €1.084 €<br />
1.072 €<br />
1.012 €<br />
954 €<br />
1.292 €<br />
1.238 €<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
Gewerbesteuer 23.171 19.569 24.991 28.881 20.338 23.743 23.203 16.119 20.539 22.869 31.477 27.500<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Einkommensteuer<br />
20.592 19.860 21.751 23.424 23.820 22.921 22.772 22.151 21.040 20.874 22.359 23.035<br />
Grundsteuer 5.629 5.778 6.026 6.054 6.256 6.411 6.983 7.148 7.411 7.772 7.860 7.971<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Umsatzsteuer<br />
Vergnügungs- und<br />
Hundesteuer<br />
Finanzzuweisungen einschl.<br />
Familienleistungsausgleich<br />
-- -- 2.430 2.562 2.673 2.637 2.597 2.612 2.610 2.623 2.761 3.015<br />
597 625 651 662 693 668 653 639 577 632 627 627<br />
15.132 13.143 15.420 17.543 17.924 15.227 18.487 14.940 15.655 17.054 21.653 20.718<br />
Einnahmen 65.121 58.975 71.269 79.125 71.704 71.606 74.696 63.611 67.831 71.823 86.738 82.866<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Gesamtsteueraufkommen der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> in Mio. €<br />
79,1<br />
71,3<br />
71,7 71,6<br />
74,7<br />
65,1<br />
59,0<br />
63,6<br />
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich<br />
Grundsteuer<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
Gewerbesteuer<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Umsatzsteuer<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
67,8<br />
71,8<br />
86,7 82,9<br />
Vergnügungs- und Hundesteuer
Seite 19<br />
Die Gewerbesteuer war im Haushaltsplan mit 23,1 Mio. € veranschlagt. Als Rechnungsergebnis wurden<br />
31,5 Mio. € erzielt. Dies ergibt Mehreinnahmen in Höhe von 8,4 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage<br />
hat sich von 5,1 Mio. € (Plan) auf 6,4 Mio. € (Rechnungsergebnis) erhöht.<br />
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Bruttoeinnahmen an Gewerbesteuer<br />
abzüglich der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage und die sich daraus ergebenden<br />
Nettoeinnahmen an Gewerbesteuer von 1996 bis zum Planjahr 2007.<br />
Gewerbesteuer netto plus Gewerbesteuerumlage gibt Gewerbesteuer brutto<br />
in Mio. €<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
23,2<br />
17,5<br />
5,7<br />
19,6<br />
15,9<br />
3,7<br />
25,0<br />
18,1<br />
6,9<br />
28,9<br />
22,0<br />
6,9<br />
20,3<br />
14,9<br />
5,4<br />
23,7 23,2<br />
19,0<br />
4,7<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
Der Anteil an der Einkommensteuer erhöhte sich gegenüber dem Ansatz von 20,48 Mio. € um<br />
1,88 Mio. € auf 22,36 Mio. €.<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
20<br />
19<br />
18<br />
17<br />
20,6<br />
19,9<br />
21,8<br />
23,4<br />
23,8<br />
15,8<br />
7,4<br />
22,9 22,8<br />
16,1<br />
10,5<br />
5,6<br />
22,2<br />
20,5<br />
16,9<br />
3,6<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
21,0 20,9<br />
22,9<br />
17,7<br />
5,2<br />
22,4<br />
31,5<br />
25,1<br />
6,4<br />
in Mio. €<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
23,0<br />
27,5<br />
21,9<br />
5,6
Finanzzuweisungen<br />
Seite 20<br />
Die Finanzzuweisungen bestehen aus Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und dem Familienleistungsausgleich.<br />
Das Rechnungsergebnis liegt, wie aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich<br />
ist, insgesamt mit 2,48 Mio. € über den Planansätzen.<br />
Bezeichnung Planansatz <strong>2006</strong> Rechnungsergebnis mehr/weniger<br />
1 2 3 4<br />
Schlüsselzuweisungen und<br />
Investitionspauschale<br />
16.859.000 € 19.278.838 € 2.419.838 €<br />
Zuweisungen als Große Kreisstadt 576.000 € 576.690 € 690 €<br />
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG 1.737.000 € 1.797.603 € 60.603 €<br />
19.172.000 € 21.653.131 € 2.481.131 €<br />
22,0<br />
20,0<br />
18,0<br />
16,0<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
15,1<br />
13,1<br />
Finanzzuweisungen und Familienleistungsausgleich in Mio. €<br />
15,4<br />
17,5<br />
17,9<br />
15,2<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
18,5<br />
14,9<br />
15,7<br />
17,1<br />
21,7<br />
20,7
Finanzausgaben der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Seite 21<br />
Umlagen in T€ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kreisumlage 14.653 14.139 15.243 14.983 17.214 17.681 16.455 16.701 18.450 17.280 18.859 20.346<br />
Gewerbesteuerumlage 5.661 3.710 6.863 6.905 5.391 4.699 7.435 5.610 3.596 5.245 6.393 5.581<br />
Finanzausgleichsumlage 11.153 11.222 10.848 9.971 11.556 12.825 11.757 11.685 12.051 11.415 11.578 12.592<br />
Ausgaben 31.467 29.071 32.954 31.859 34.160 35.205 35.647 33.997 34.097 33.940 36.830 38.519<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage<br />
31,5<br />
29,1<br />
33,0<br />
31,9<br />
34,2<br />
35,2<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
35,6<br />
Finanzausgleichsumlage<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
Kreisumlage<br />
34,0<br />
34,1<br />
33,9<br />
in Mio. €<br />
Die Kreisumlage für das Jahr <strong>2006</strong> betrug 18,859 Mio. € und war mit 19,020 Mio. € veranschlagt.<br />
21<br />
20<br />
19<br />
18<br />
17<br />
16<br />
15<br />
14<br />
13<br />
14,7 14,1<br />
15,2<br />
15,0<br />
17,2<br />
Kreisumlage<br />
17,7<br />
16,5<br />
16,7<br />
18,4<br />
17,3<br />
36,8<br />
in Mio. €<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
18,9<br />
38,5<br />
20,3<br />
Plan<br />
2007
Seite 22<br />
Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 11,578 Mio. € und war mit 11,803 Mio. € veranschlagt.<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
11,2<br />
11,2<br />
10,8<br />
10,0<br />
Finanzausgleichsumlage<br />
11,6<br />
12,8<br />
11,8 11,7<br />
12,1<br />
11,4<br />
in Mio. €<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
Die Personalausgaben für das Jahr <strong>2006</strong> belaufen sich auf insgesamt 31,26 Mio. € und bleiben damit<br />
um rd. 1,28 Mio. € unter dem Planansatz mit 32,54 Mio. €. Aufgrund der nur schwer vorherzusehenden<br />
Auswirkungen des ab 01.10.2005 geltenden neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst<br />
(TVöD) wurde erstmals im Etat <strong>2006</strong> eine Deckungsreserve für die Personalausgaben veranschlagt.<br />
Diese Deckungsreserve musste nicht in Anspruch genommen werden.<br />
Personalausgaben im Haushaltsplan <strong>2006</strong>*<br />
Insgesamt 32.537.200,00 €<br />
Rechnungsergebnis <strong>2006</strong> 31.258.187,00 €<br />
Wenigerausgaben -1.279.013,00 €<br />
*einschl. Deckungsreserve für Personalausgaben 165.000,00 €<br />
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalausgaben ab dem Haushaltsjahr 1996 bis<br />
zum Planjahr 2007.<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
28,0 28,1<br />
28,5 29,6 30,3 30,9 31,4 31,7 31,7 31,8 31,3 32,0<br />
11,6<br />
Personalausgaben in Mio. €<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
12,6
2. Finanzausgleich <strong>2006</strong><br />
Seite 23<br />
Darstellung der Finanzzuweisungen und Umlagen <strong>2006</strong><br />
1. Einwohnerzahl<br />
Laut Mitteilung des Statistischen Landesamts<br />
betrug die Einwohnerzahl zum 30.06.2005 67.135<br />
2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)<br />
Grundsteuer A 132.054 x 195 / 300 = 85.835 €<br />
Grundsteuer B 7.282.029 x 185 / 338 = 3.985.726 €<br />
Gewerbesteuer 19.566.707 x 290 / 350 = 16.212.414 €<br />
Gewerbesteuerumlage -19.566.707 x 82 / 350 = - 4.584.199 €<br />
Einkommensteueranteil 3.328.697.593 x 0,0062259 = 20.724.138 €<br />
Familienleistungsausgleich 272.908.740 x 0,0062259 = 1.699.102 €<br />
Umsatzsteueranteil 2.596.487 x 80% = 2.077.189 €<br />
40.200.205 €<br />
3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)<br />
Einwohnerzahl zum 30.06.2005 (inkl. Aussiedler und Internatsschüler)<br />
67.152 x 968,40 65.029.997 €<br />
Studenten<br />
3.569 x 968,40 x 15 % 518.433 € 65.548.430 €<br />
4. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)<br />
Bedarfsmesszahl 65.548.430 €<br />
- Steuerkraftmesszahl 40.200.205 €<br />
25.348.225 €<br />
5. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)<br />
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 39.329.058 €<br />
- Steuerkraftmesszahl 40.200.205 €<br />
- €<br />
6. Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)<br />
Steuerkraftmesszahl 40.200.205 €<br />
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2004 12.160.652 €<br />
52.360.857 €
Seite 24<br />
7. Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 II FAG) Planansatz Rechnungs-<br />
ergebnis*<br />
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 16.859.000 € 19.278.838,30 €<br />
(Plan: 70,00 % der Schlüsselzahl, Abrechnung: 70,15 % der Schlüsselzahl)<br />
sowie Kommunale Investitionspauschale<br />
(Plan: 14,30 € je gewichtetem EW, Abrechnung: 19,99 € je gewichtetem EW)<br />
8. Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 I FAG)<br />
Zuweisung an die Großen Kreisstädte<br />
(Plan und Abrechnung: 8,59 €/EW) 576.000 € 576.689,70 €<br />
9. Umlagen (§§ 1a, 35, 38 I FAG; § 6 GFRefG)<br />
Kreisumlage 19.020.000 € 18.858.725,80 €<br />
(Plan und Abrechnung: 36,00 % der Steuerkraftsumme)<br />
FAG-Umlage 11.803.000 € 11.578.493,40 €<br />
(Plan: 22,34 % der Steuerkraftsumme, Abrechnung: 22,16 % der<br />
Steuerkraftsumme)<br />
Gewerbesteuerumlage 5.119.000 € 6.392.931,86 €<br />
(Plan und Abrechnung: 74 Vervielfältigerpunkte)<br />
10. Einkommensteueranteil <strong>2006</strong><br />
Einkommensteueranteil 20.483.000 € 22.359.153,83 €<br />
(Plan Gemeindeanteil <strong>2006</strong>: 3,29 Mrd. €, Abrechnung: 3,567 Mrd. €)<br />
Schlüsselzahl der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>: 0,0062259<br />
11. Familienleistungsausgleich <strong>2006</strong><br />
Familienleistungsausgleich 1.737.000 € 1.797.603,00 €<br />
(Plan Ausschüttungsbetrag: 279 Mio. €, Abrechnung: 290 Mio. €)<br />
Schlüsselzahl der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>: 0,0062259<br />
12. Umsatzsteuer <strong>2006</strong><br />
Umsatzsteueranteil 2.680.000 € 2.761.475,75 €<br />
(Plan Umsatzsteueranteil <strong>2006</strong>: 400 Mio. €, Abrechnung: 414 Mio. €)<br />
Schlüsselzahl der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>: 0,0067019<br />
*Rechnungsergebnisse einschließlich der Schlusszahlungen für die Jahre 2004 und 2005 sowie ohne die<br />
Schlusszahlungen für das Jahr <strong>2006</strong>, die erst in 2007 abgerechnet werden.
3. Budgetierungen<br />
Seite 25<br />
Mit den entsprechenden Gemeinderatsbeschlüssen wurden für die nachfolgenden Bereiche<br />
Budgetierungsregelungen festgelegt:<br />
Unterabschnitt 1200, Energiesparbudget<br />
Für das Haushaltsjahr 2007 wurde ein Planansatz mit 15.000 € für Energiesparmaßnahmen bereitgestellt.<br />
Es erfolgt aus dem Jahr <strong>2006</strong> keine Übertragung von Mitteln in das Haushaltsjahr 2007.<br />
Abschnitte 21 bis 27 sämtliche Schulen:<br />
Budgetierung für verschiedene Einnahmen- und Ausgabengruppen (genaue Bestimmungen siehe<br />
Haushaltsplan <strong>2006</strong>, UA 2111, Seite 177)<br />
Die Budgetierung im Schulbereich schließt wie folgt ab:<br />
Unter- Schulbezeichnung Verwaltungs- Vermögens- insgesamt<br />
abschnitt haushalt haushalt<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Guthaben, übertragen in Form von Haushaltsausgaberesten:<br />
2111 Greutschule 0,00 419,59 419,59<br />
2114 Grauleshofschule Fehlbetrag 0,00 0,00<br />
2115 Langertschule 0,00 7.278,86 7.278,86<br />
2117 GS Dewangen 0,00 1.699,19 1.699,19<br />
2118 GS Ebnat 6.680,85 3.095,60 9.776,45<br />
2119 GS Hofen 171,92 1.665,13 1.837,05<br />
2121 GS Waldhausen 296,97 0,00 296,97<br />
2122 Rombachschule 502,59 623,75 1.126,34<br />
2131 Bohlschule 0,00 2.382,75 2.382,75<br />
2151 Hofherrnschule 326,68 7.865,67 8.192,35<br />
2152 Schillerschule Fehlbetrag 0,00 0,00<br />
2153 GHS Unterkochen 6.934,41 6.394,61 13.329,02<br />
2154 GHS Fachsenfeld Fehlbetrag Fehlbetrag 0,00<br />
2155 Braunenbergschule 1.792,85 4.439,25 6.232,10<br />
2156 Talschule 1.223,47 12.164,89 13.388,36<br />
2182 Förderklasse Greutschule 257,00 -- 257,00<br />
2183 Förderklasse GS Hofen 29,93 -- 29,93<br />
2210 Uhland-Realschule 0,00 3.625,57 3.625,57<br />
2211 Galgenberg-Realschule Fehlbetrag 0,00 0,00<br />
2212 Kocherburg-Realschule 0,00 504,94 504,94<br />
2213 Karl-Keßler-Realschule 1.565,44 10.081,77 11.647,21<br />
2310 Schubart-Gymnasium 0,00 4.294,74 4.294,74
Seite 26<br />
Unter- Schulbezeichnung Verwaltungs- Vermögens- insgesamt<br />
abschnitt haushalt haushalt<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
2311 Theodor-Heuss-Gymnasium 12,85 850,34 863,19<br />
2380 Kopernikus-Gymnasium 6.946,32 0,00 6.946,32<br />
2701 Hermann-Hesse-Schule 242,53 2.300,30 2.542,83<br />
2708 Weitbrechtschule 273,33 880,00 1.153,33<br />
2760 Schule für Erziehungshilfe 1.262,38 475,12 1.737,50<br />
Gesamtsummen 28.519,52 71.042,07 99.561,59<br />
Fehlbeträge, übertragen in Form von Haushaltseinnahmeresten:<br />
2114 Grauleshofschule -188,14 Verwaltungshaushalt<br />
2152 Schillerschule -1.673,57 Verwaltungshaushalt<br />
2154 GHS Fachsenfeld -1.031,92 Verwaltungshaushalt<br />
2154 GHS Fachsenfeld -294,81 Vermögenshaushalt<br />
2211 Galgenberg-Realschule -107,52 Verwaltungshaushalt<br />
Fehlbeträge insgesamt -3.295,96<br />
Unterabschnitt 3310 Theater:<br />
Das Wirtschaftsjahr des Theaters beginnt am 1. September des Vorjahres und endet am 31. August<br />
des laufenden Haushaltsjahres. Ab dem 1. September des laufenden Jahres werden alle Einnahmen<br />
und Ausgaben bereits auf das Folgejahr, also das neue Wirtschaftsjahr und die neue Spielzeit des<br />
Theaters gebucht.<br />
Das Theaterbudget der Spielzeit 2005/<strong>2006</strong> schließt zum 31. August <strong>2006</strong> wie folgt ab:<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Planansatz<br />
<strong>2006</strong><br />
Rechnungs-<br />
ergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
1 2 3 4<br />
V E R W A L T U N G S H A U S H A L T<br />
3310<br />
Einnahmen Verwaltungshaushalt<br />
Unterabschnitt insgesamt<br />
davon ab:<br />
434.500,00 € 480.760,98 €<br />
01.3310.1650 0 Erstattungsanteil Auflösung von Zuweisungen<br />
und Zuschüssen<br />
-25.800,00 € -25.804,00 €<br />
01.3310.2770 0 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 0,00 € 0,00 €<br />
Einnahmen für Produktionskosten 408.700,00 € 454.956,98 €<br />
= Künstlerischer Etat
Seite 27<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Planansatz<br />
<strong>2006</strong><br />
Rechnungs-<br />
ergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
1 2 3 4<br />
Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />
3310 Unterabschnitt insgesamt 1.258.200,00 € 1.271.999,23 €<br />
01.3310.6742 0 Anteil kalkulatorischer Kosten am alten Rathaus -68.200,00 € -69.962,00 €<br />
01.3310.6800 0 Abschreibungen -34.000,00 € -23.592,00 €<br />
01.3310.6850 0 Verzinsung -4.500,00 € -3.201,00 €<br />
Ausgaben für Produktionskosten 1.151.500,00 € 1.175.244,23 €<br />
= Künstlerischer Etat<br />
V E R M Ö G E N S H A U S H A L T<br />
Zuschuss Verwaltungshaushalt 742.800,00 € 720.287,25 €<br />
Einnahmen Vermögenshaushalt<br />
3310 Unterabschnitt insgesamt 0,00 € 750,00 €<br />
Ausgaben Vermögenshaushalt<br />
3310 Unterabschnitt insgesamt 10.100,00 € 85.818,36 €<br />
(hiervon zweckgebundene Mittel mit 10.000 € für den Ersatz siehe Erläuterung<br />
bzw. die Sanierung von Technik und Bühnenausstattung) unten<br />
Zuschuss Vermögenshaushalt 10.100,00 € 85.068,36 €<br />
G E S A M T Zuschuss insgesamt 752.900,00 € 805.355,61 €<br />
Saldo <strong>2006</strong> (Fehlbetrag) -52.455,61 €<br />
Zuzüglich 1/3 des Einbehalts (20 %) aus der Spielzeit 2003/2004, der dem<br />
Theater nachträglich zur Verfügung gestellt wird, gemäß Beschluss GR<br />
vom 03.06.2005 und Aktenvermerk vom 05.04.2005. Der Betrag mit<br />
9.492,90 € wird den Budgets der Spielzeiten 2005/<strong>2006</strong>, <strong>2006</strong>/2007 und<br />
2007/2008 zu jeweils 1/3 zur Verfügung gestellt, zweckgebunden zum<br />
Ausgleich der schrittweisen Reduzierung des Landkreiszuschusses bis<br />
2009 auf Null.<br />
3.164,30 €<br />
abzüglich Ausgleich für Tariferhöhung Spielzeit 2004/2005 gemäß dem<br />
Aktenvermerk vom 24.05.2005<br />
-2.200,00 €<br />
Fehlbetrag <strong>2006</strong> -51.491,31 €<br />
Guthaben aus 2005 (100 %) 105.526,48 €<br />
Übertrag ins Haushaltsjahr 2007 54.035,17 €<br />
*Vom Theater wurden in der Spielzeit 2005/<strong>2006</strong> umfangreiche und dringend notwendige Investitionen getätigt, z. B. die<br />
komplette Erneuerung der PC-Anlage, Sonnenschutz für die Spielstätte im Gebäude WiZ (Wirtschaftszentrum), teilweise<br />
Erneuerung der Technik und Bestuhlung, Anschaffung eines Mercedes Sprinter Kombi sowie Instandsetzungs- und<br />
Reparaturarbeiten. Diese Investitionen mit einem Volumen von rd. 86.000 € im Vermögenshaushalt sowie rd.<br />
10.000 € im Verwaltungshaushalt wurden zum größten Teil aus dem angesparten Guthaben der Vorjahre finanziert<br />
und haben so das zu übertragende Guthaben reduziert.<br />
Der Übertrag erfolgt in Form eines Hauhaltsausgaberestes bei der Haushaltsstelle<br />
01.3310.6681 0 "Theaterrücklagen/Zuführungen/Entnahmen".
Unterabschnitt 3213 Limesmuseum, Römertage<br />
Seite 28<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
<strong>2006</strong><br />
Einnahmen:<br />
01.3213.1321 0 Einnahmen Römertage 70.781,67 € 35.000,00 €<br />
01.3213.1780 0 Limesmuseum, Spenden, Sponsoring<br />
Werbemaßnahmen Römertage <strong>2006</strong> 3.000,00 € 0,00 €<br />
73.781,67 € 35.000,00 €<br />
Ausgaben:<br />
01.3213.6184 0 Sachaufwand für Römertage 66.020,03 € 60.000,00 €<br />
Zuschussbedarf -7.761,64 € 25.000,00 €<br />
Guthaben 32.761,64 €<br />
Budgetübertrag nach 2007 32.761,64 €<br />
Der Budgetübertrag erfolgt in Form eines Haushaltsausgaberestes bei der<br />
Haushaltsstelle 01.3213.6184 0 "Sachaufwand für Römertage".<br />
Die Budgetierung für die Römertage beginnt erstmals ab dem Haushaltsjahr <strong>2006</strong> und gilt für<br />
jeweils 3 Veranstaltungen in 6 Kalenderjahren. Damit können Überschüsse mit Defiziten bedingt<br />
durch Witterungseinflüsse ausgeglichen werden. Ein entstehender Fehlbetrag aus der Veranstaltung<br />
Römertage <strong>2006</strong> ist spätestens mit der Abrechnung der übernächsten Römertage im Haushaltsjahr<br />
2010 zu decken.<br />
Unterabschnitt 3313, Theaterring<br />
Rechnungsergebnis Planansatz<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
Einnahmen insgesamt des Unterabschnitts 3313 62.281,19 € 61.400,00 €<br />
Ausgaben insgesamt des Unterabschnitts 3313 91.336,06 € 101.900,00 €<br />
Zuschuss 29.054,87 € 40.500,00 €<br />
ergibt ein Guthaben in Höhe von 11.445,13 €<br />
davon 80 % 9.156,10 €<br />
Guthaben aus 2005 und Vorjahren 0,00 €<br />
Budgetübertrag nach 2007 9.156,10 €<br />
Der Budgetübertrag erfolgt in Form eines Haushaltsausgaberestes bei der<br />
Haushaltsstelle 01.3313.6681 0 "Überträge aus Vorjahr".
Unterabschnitt 3320, Kleinkunsttreff <strong>Aalen</strong><br />
Seite 29<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
Planansatz<br />
<strong>2006</strong><br />
01.3320.1100 0<br />
Einnahmen:<br />
Eintrittsgelder 81.416,35 € 53.000,00 €<br />
01.3320.1780 0 Spenden, Sponsoring<br />
Einnahmen aus Werbemaßnahmen<br />
für das Konzert am 08.10.<strong>2006</strong><br />
"Justus Frantz"<br />
8.000,00 €<br />
Einnahmen aus Werbemaßnahmen<br />
für die "School's Out Party" am<br />
02.08.<strong>2006</strong><br />
850,00 €<br />
90.266,35 €<br />
Ausgaben:<br />
01.3320.5970 0 Aufwand für Veranstaltungen 114.296,91 € 85.700,00 €<br />
Zuschuss 24.030,56 € 32.700,00 €<br />
Guthaben 8.669,44 €<br />
davon 80 % 6.935,55 €<br />
Guthaben aus 2005 und Vorjahren (100 %) 31.379,33 €<br />
Budgetübertrag nach 2007 38.314,88 €<br />
Der Budgetübertrag erfolgt in Form eines Haushaltsausgaberestes bei der<br />
Haushaltsstelle 01.3320.5970 0 "Aufwand für Veranstaltungen".
Unterabschnitt 5500 Sportprojekt "<strong>Aalen</strong> sportiv"<br />
Seite 30<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
Einnahmen:<br />
01.5500.1351 0 Anzeigengebühren 800,00 €<br />
01.5500.1520 0 sonstige Erlöse 0,00 €<br />
01.5500.1780 1 Spenden, Sponsoring 16.360,00 €<br />
Summe Einnahmen 17.160,00 €<br />
Ausgaben:<br />
01.5500.5010 0 Leistungen der Regiebetriebe 1.628,51 €<br />
01.5500.6160 0 Sachaufwand 8.880,62 €<br />
Summe Ausgaben 10.509,13 €<br />
Überschuss <strong>2006</strong> 6.650,87 €<br />
Guthaben aus 2005 und Vorjahren 11.580,75 €<br />
ergibt einen Übertrag für 2007 18.231,62 €<br />
Der Übertrag erfolgt in Form eines Haushaltsausgaberestes bei der<br />
Haushaltsstelle 01.5500.6160 0 "Sachaufwand".<br />
Abschnitt 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2004 wurden die beiden Abschnitte 5800 Gärtnerei und 7700 Bauhof zu einem<br />
Abschnitt mit der Bezeichnung Bau- und Grünflächenbetrieb unter der Gliederung 7700 zusammengeführt.<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> schließt der Abschnitt 7700 "Bau- und Grünflächenbetrieb" wie folgt ab:<br />
Einnahmen 7.488.322,26 €<br />
Ausgaben 7.866.681,32 €<br />
Fehlbetrag <strong>2006</strong> -378.359,06 €<br />
Überschuss aus Vorjahren 66.138,56 €<br />
ergibt einen Fehlbetrag mit -312.220,50 €<br />
Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 29.03.2007 wird der entstandene<br />
Fehlbetrag in Höhe von 312.220,50 € durch Wenigerausgaben im Deckungsring<br />
Straßenunterhaltung und Winterdienst (DR 480) abgedeckt.<br />
Deckungsmittel vom Deckungsring 480 Straßenunterhaltung 312.220,50 €<br />
und Winterdienst<br />
Übertrag nach 2007 0,00 €
Seite 31<br />
Detaillierte Budgetabrechnung <strong>2006</strong> Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Plan Ergebnis Differenz<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> +/-<br />
1 2 3 4 5<br />
Einnahmen<br />
01 7700 1402 0 Mieten und Pachten 11.200 11.568,00 368,00<br />
01 7700 1410 0 Geländepacht für Wertstoffhöfe 1.000 1.000,00 0,00<br />
01 7700 1510 0 Ersätze von Dritten 500.000 284.673,49 -215.326,51<br />
01 7700 1540 0 Ersatz von Betriebskosten 2.700 2.736,10 36,10<br />
7 7700 1560 0 Schadenersätze, Versicherungsentschädigungen<br />
0 904,77 904,77<br />
01 7700 1625 0 Erstattung von Leistungen innerhalb<br />
der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
01 7700 1670 0 Ersätze für gemeinnützige Arbeit -<br />
"1-Euro-Jobs" von der ABO<br />
01 7700 1741 0 Zuschuss Altersteilzeit vom Arbeitsamt<br />
7.725.400 7.182.431,26 -542.968,74<br />
0 0,00 0,00<br />
0 5.008,64 5.008,64<br />
Gesamteinnahmen 8.240.300 7.488.322,26 -751.977,74<br />
Ausgaben<br />
01 7700 4000 0 Personalausgaben 5.665.400 5.416.446,48 -248.953,52<br />
01 7700 5000 0 Unterhaltung der Grundstücke und<br />
Gebäude<br />
26.100 16.270,29 -9.829,71<br />
01 7700 5190 0 Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 100,30 -2.899,70<br />
01 7700 5201 0 Wartung und Zubehör für Telefon u. a. 0 79,96 79,96<br />
01 7700 5220 0 Anschaffungen und Reparaturen im<br />
Bürobereich<br />
1.000 564,54 -435,46<br />
01 7700 5240 0 Maschinen, Geräte, Werkzeuge 23.000 16.661,33 -6.338,67<br />
01 7700 5270 0 Aufwand für Kopiergeräte und<br />
Drucker<br />
2.800 2.247,32 -552,68<br />
01 7700 5280 0 Hard- und Software, Wartung und<br />
Zubehör<br />
3.400 11,25 -3.388,75<br />
01 7700 5310 0 Miete Hard- und Software 5.600 4.814,64 -785,36<br />
01 7700 5350 0 Fahrzeugmiete 49.000 49.343,68 343,68<br />
01 7700 5400 0 Heizungskosten 85.600 79.972,08 -5.627,92<br />
01 7700 5410 0 Stromkosten und Beleuchtungseinrichtung<br />
25.900 20.700,49 -5.199,51<br />
01 7700 5420 0 Reinigungskosten 7.300 5.555,05 -1.744,95<br />
01 7700 5420 1 Toilettenartikel 1.500 2.935,08 1.435,08<br />
01 7700 5421 0 Fremdreinigungskosten 7.400 9.025,99 1.625,99<br />
01 7700 5421 1 Vertretung Eigenreinigung 0 1.179,05 1.179,05<br />
01 7700 5422 0 Wasserkosten 16.600 7.332,12 -9.267,88<br />
01 7700 5430 0 Hausgebühren 400 244,55 -155,45<br />
01 7700 5431 0 Abwasserkosten 8.900 8.508,33 -391,67<br />
01 7700 5440 0 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.200 1.061,37 -138,63<br />
01 7700 5450 0 Grundsteuer 900 905,64 5,64
Seite 32<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Plan Ergebnis Differenz<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> +/-<br />
1 2 3 4 5<br />
01 7700 5460 0 Versicherungen für Gebäude 2.900 2.832,81 -67,19<br />
01 7700 5500 0 Benzin, Öl, Diesel u. ä. 260.000 216.097,25 -43.902,75<br />
01 7700 5510 0 Reparaturen, Ersatzteile, TÜV-<br />
Gebühren<br />
150.000 179.141,70 29.141,70<br />
01 7700 5530 0 Fahrzeugpflege 3.000 447,01 -2.552,99<br />
01 7700 5550 0 KFZ-Steuern 19.300 18.961,15 -338,85<br />
01 7700 5560 0 KFZ-Versicherungen 33.000 33.187,97 187,97<br />
01 7700 5600 0 Dienst- und Schutzkleidung 25.000 20.183,32 -4.816,68<br />
01 7700 5620 0 Aus- und Fortbildung 2.100 3.593,95 1.493,95<br />
01 7700 5630 0 Einführung der KLR 4.000 0,00 -4.000,00<br />
01 7700 5840 0 Wareneinkauf 925.000 847.765,59 -77.234,41<br />
01 7700 5841 0 Einkauf von Benzin, Öl, Diesel u. a. 40.000 43.877,75 3.877,75<br />
01 7700 6200 0 Sonstige Betriebsausgaben 0 0,00 0,00<br />
01 7700 6430 0 Umlage an Gartenbau-Berufsgenossenschaft<br />
12.000 9.891,49 -2.108,51<br />
01 7700 6470 0 Schadenersatz an Privat 1.000 0,00 -1.000,00<br />
01 7700 6490 0 Versicherungen ohne Gebäude und<br />
KFZ<br />
7.300 9.886,48 2.586,48<br />
01 7700 6500 0 Bürobedarf 1.500 1.132,82 -367,18<br />
01 7700 6510 0 Bücher und Zeitschriften 500 235,60 -264,40<br />
01 7700 6520 0 Porto- und Zustellkosten 300 216,20 -83,80<br />
01 7700 6522 0 Rundfunk- und Fernsehgebühren 400 397,44 -2,56<br />
01 7700 6529 0 Fernsprechkosten 9.000 5.885,49 -3.114,51<br />
01 7700 6529 1 Leitungskosten 400 349,34 -50,66<br />
01 7700 6530 0 Bekanntmachungskosten 500 0,00 -500,00<br />
01 7700 6540 0 Dienstreisen 700 103,27 -596,73<br />
01 7700 6550 0 Sachverständigen- und Gerichtskosten<br />
u. ä.<br />
500 0,00 -500,00<br />
01 7700 6560 0 Aufträge an die Hausdruckerei 3.000 2.208,95 -791,05<br />
01 7700 6610 0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und<br />
Vereine<br />
300 306,00 6,00<br />
01 7700 6681 0 Übertrag Guthaben Vorjahr (siehe<br />
unten)<br />
0 0,00 0,00<br />
01 7700 6790 0 Verwaltungskostenbeiträge 0 0,00 0,00<br />
01 7700 6794 0 Serviceleistungen Rechnungsprüfungsamtes<br />
12.300 12.300,00 0,00<br />
01 7700 6794 1 Serviceleistungen Personalamt 54.600 49.900,00 -4.700,00<br />
01 7700 6794 2 Serviceleistungen Kämmereiamt 37.100 39.800,00 2.700,00<br />
01 7700 6794 3 Serviceleistunge Zentrale Beschaffung 8.300 8.300,00 0,00<br />
01 7700 6800 0 Abschreibungen 430.800 430.447,00 -353,00<br />
01 7700 6850 0 Verzinsung 254.400 279.188,00 24.788,00<br />
01 7700 7251 0 Erbbauzins 6.100 6.085,20 -14,80<br />
Gesamtausgaben 8.240.300 7.866.681,32 -373.618,68
Seite 33<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Plan Ergebnis Differenz<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> +/-<br />
1 2 3 4 5<br />
Differenz Einnahmen/Ausgaben -378.359,06<br />
Übertrag aus 2005 66.138,56<br />
Fehlbetrag <strong>2006</strong> -312.220,50<br />
Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 29.03.2007 wird der entstandene Fehlbetrag<br />
in Höhe von 312.220,50 € durch Wenigerausgaben im Deckungsring Straßenunterhaltung und<br />
Winterdienst (DR 480) abgedeckt.<br />
312.220,50<br />
Übertrag nach 2007 0,00
4. Gebührenhaushalte<br />
Friedhöfe<br />
Übersicht Kostendeckung im Friedhofsbereich<br />
Seite 34<br />
Jahr Einnahmen* 1) Ausgaben Ausgaben für<br />
öffentl. Grün**<br />
Ausgaben ohne<br />
öffentliches Grün<br />
Kosten-<br />
deckungs-<br />
grad<br />
<strong>2006</strong> 1.568.871 € 1.853.033 € 100.137 € 1.752.896 € 89,5%<br />
2005 1.364.995 € 1.859.250 € 100.473 € 1.758.777 € 77,6%<br />
2004 1.305.086 € 1.906.336 € 135.639 € 1.770.697 € 73,7%<br />
Am 22.02.<strong>2006</strong> hat der Gemeinderat der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> eine neue Friedhofsgebührenordnung mit einem<br />
angestrebten Kostendeckungsgrad von 90 % beschlossen. Die neuen Gebühren sind zum<br />
2. März <strong>2006</strong> in Kraft getreten. Weil in den ersten beiden Monaten noch die alten Gebührensätze<br />
gegolten haben, liegt eine geringfügige Kostenunterdeckung vor. Dies wurde im Rahmen der Beschlussfassung<br />
der Gebührensatzung im Gemeinderat diskutiert. Die Verwaltung hatte damals eine<br />
100%-ige Kostendeckung vorgeschlagen und darauf hingewiesen, dass die Kostendeckung geringer<br />
ausfallen wird, weil die ersten beiden Monate des Jahres <strong>2006</strong> noch auf Grundlage der alten Gebührensätze<br />
abgerechnet werden.<br />
Für das Gesamtjahr <strong>2006</strong> wurde ein tatsächlicher Kostendeckungsgrad von 89,5 % erreicht. Grundlage<br />
für die Gebührenkalkulation waren die Kosten ohne das öffentliche Grün. Aufgrund der Rechtsprechung<br />
dürfen diese Kosten nicht in die Gebühren einfließen.<br />
Wenn man unterstellt, dass die neuen Gebühren bereits zum 01.01.<strong>2006</strong> gegolten hätten und wenn<br />
man die Fallzahlen der ersten beiden Monate mit diesen Gebühren multipliziert, hätten sich Mehreinnahmen<br />
in Höhe von rund 60.000 € ergeben. Der Kostendeckungsgrad hätte dann über 90 %<br />
betragen.<br />
* Die Einnahmen sind bereinigt um den Kostenersatz für die Kriegsgräberpflege. Hierbei handelt es sich nicht um<br />
Gebühreneinnahmen, sondern um einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg. Außerdem wurden weitere<br />
Einnahmen, wie z. B. Holzerlöse, Schadenersätze und Auflösungen von Zuschüssen herausgerechnet.<br />
** Bei den Kosten für das öffentliche Grün für das Jahr <strong>2006</strong> handelt es sich um einen geschätzten Wert. Die Arbeiten für<br />
die Kosten- und Leistungsrechnung <strong>2006</strong> sind noch nicht abgeschlossen. Der tatsächliche Wert für das öffentliche Grün<br />
kann erst ermittelt werden, wenn das Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung <strong>2006</strong> vorliegt.<br />
1) In den Berichten der Vorjahre sind sowohl die Ersätze für gemeinnützige Arbeit von der ABO als auch Sollabgänge für<br />
Gebührenveranlagungen aus Vorjahren unberücksichtigt geblieben. Im jetzigen Bericht sind diese Werte nunmehr voll<br />
berücksichtigt.<br />
Erstellt, 23. Mai 2007<br />
Grünflächen- und Umweltamt, Abt. Friedhofswesen<br />
gez.<br />
Guse
Gutachterausschuss<br />
Übersicht Kostendeckung Wertgutachten für Dritte<br />
Jahr Einnahmen Ausgaben*<br />
Seite 35<br />
Ausgaben<br />
für Gutachten SGB X und<br />
Amtsgericht, Führung<br />
Kaufpreissammlung, Auskünfte<br />
Bodenrichtwertkartei<br />
Ausgaben<br />
ohne Gutachten SGB X und<br />
Amtsgericht, Führung<br />
Kaufpreissammlung, Auskünfte<br />
Bodenrichtwertkartei<br />
Kostendeckungsgrad<br />
in %<br />
2005 51.798 € 149.921 € 70.817 € 79.103 € 65,48<br />
<strong>2006</strong> 72.643 € 225.212 € 121.464 € 103.749 € ca. 70<br />
*Grundlage sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung mit einem vorläufigen Stand zum 23.05.<strong>2006</strong>.<br />
Der Gemeinderat der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> hat am 28.07.2005 eine neue Fassung für die Gutachterausschussgebührensatzung<br />
beschlossen. Mit diesem Beschluss sollten die Gebühren, welche bis dahin eine<br />
Kostendeckung von 55 – 60 % erreichten, eine Kostendeckung von 75 % gewährleisten.<br />
Für das Jahr <strong>2006</strong> ergibt sich nun eine Kostendeckung von ca. 70 %. Die angestrebte Kostendeckung<br />
von 75 % konnte nicht erreicht werden, da zusätzlicher Personalaufwand entstand, um einen krankheitsbedingten<br />
Ausfall auszugleichen.<br />
Die Anzahl der Gutachten für Private liegt nach der Ermittlung der Zeitanteile bei 66 %. Die Gutachten<br />
für das Amtsgericht (ca. 20 %) werden nach den gesetzlichen Vorgaben abgerechnet und liegen<br />
somit außerhalb der Satzung (Einnahmen Amtsgericht <strong>2006</strong>: 18.115,24 €). Die Gutachten für Sozialangelegenheiten<br />
einschließlich "Hartz IV" liegen im Bereich von 14 % der gesamten Zeitanteile (Vorjahr<br />
3 %) mit weiter steigender Tendenz. Für diese Leistungen nach dem SGB X dürfen keine Gebühren<br />
berechnet werden. Die Kosten verbleiben bei der <strong>Stadt</strong>.<br />
Ziel ist es, künftig die vom Gemeinderat beschlossene Kostendeckung von 75 % zu erreichen.
Wochen- und Krämermärkte<br />
Seite 36<br />
Übersicht Kostendeckung Unterabschnitt 7310 Wochenmärkte<br />
Jahr Einnahmen Ausgaben Rechnungsergebnis Kostendeckungsgrad<br />
in %<br />
2005 41.232 € 42.483 € - 1.251 € 97,05<br />
<strong>2006</strong> 41.963 € 44.822 € - 2.859 € 93,62<br />
Übersicht Kostendeckung Unterabschnitt 7311 Krämermärkte<br />
Jahr Einnahmen Ausgaben Rechnungsergebnis Kostendeckungsgrad<br />
in %<br />
2005 13.561 € 12.695 € 866 € 106,82<br />
<strong>2006</strong> 13.688 € 13.594 € 94 € 100,69<br />
Am 29.04.2004 hat der Gemeinderat der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> die Neufassung der Marktgebührensatzung mit<br />
Wirkung zum 01.07.2004 beschlossen.<br />
Einer der Gründe für die Neufassung war der Umstand, dass die <strong>Jahresrechnung</strong>en hinsichtlich der<br />
Märkte Kostenüberdeckungen ausgewiesen haben und daher die Kalkulation neu durchgeführt werden<br />
sollte.<br />
Im Rahmen der Kalkulation hat die Verwaltung dargelegt, dass die Märkte als sog. wirtschaftliche<br />
Unternehmen angesehen werden. Die Einnahmen durch die Gebührenerhebung können daher unbeanstandet<br />
zu einer Kostenüberdeckung um bis zu ca. 20 % führen. Die Höhe der Gebührentatbestände<br />
entspricht dem Gebührenrecht und ist im Hinblick auf die Kosten gerechtfertigt.<br />
Allerdings ist der Aufwand für Wochenmärkte und Krammärkte nicht jedes Jahr identisch, so dass<br />
auch der Kostendeckungsgrad veränderlich ist.<br />
In der Gesamtbetrachtung bewegt sich die Kostendeckung in einem vertretbaren Rahmen.
Seite 37<br />
Rechts- und Ordnungsamt und Bauordnungsamt<br />
Mit der Neuregelung des Landesgebührenrechts hat der Gesetzgeber im Wege der Dezentralisierung<br />
die Gebührenhoheit auf die Landkreise, Städte und Gemeinden für ihren Zuständigkeitsbereich<br />
übertragen. Die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden standen damit zum ersten Mal vor der<br />
Aufgabe, ihre Gebühren bis Ende <strong>2006</strong> selbst zu kalkulieren und festzulegen. Hierfür wurden, insbesondere<br />
in den Bereichen Rechts- und Ordnungsamt und Bauordnungsamt, die Ergebnisse aus der<br />
Kosten- und Leistungsrechnung des Jahres 2005 und die prognostizierten Fallzahlen als Grundlage<br />
für die Festlegung der Höhe der Gebührentatbestände herangezogen.<br />
Die Verwaltungsgebührensatzung wurde am 26. Oktober <strong>2006</strong> vom Gemeinderat beschlossen und<br />
trat zum 1. Januar 2007 in Kraft.<br />
Diese Verwaltungsgebühren bedürfen einer ständigen Überprüfung (Nachkalkulation) und sind auf<br />
Grundlage der Erkenntnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung ggf. anzupassen.<br />
Da die Verwaltungsgebühren nach dem neuen Landesgebührenrecht zum 1. Januar 2007 in Kraft traten,<br />
wird über die Gebührenbereiche des Rechts- und Ordnungsamtes und des Bauordnungsamtes<br />
erstmalig mit dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2007 berichtet.
Seite 38<br />
5. Darstellung der Einnahmen und Ausgaben mit wesentlichen Abweichungen<br />
Abweichungen der Jahresergebnisse des Verwaltungshaushalts von den Haushaltsansätzen -<br />
Gesamtübersicht (ohne Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt):<br />
Grupp- Bezeichnung Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
ierungs- <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
nummer € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Verwaltungshaushalt<br />
0-2 E i n n a h m e n<br />
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />
000-001 Grundsteuer A und B 7.864.000 7.859.666 -4.334<br />
003 Gewerbesteuer (brutto) 23.100.000 31.477.206 8.377.206<br />
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 20.483.000 22.359.154 1.876.154<br />
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.680.000 2.761.476 81.476<br />
02-03 andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 627.600 627.277 -323<br />
041-061 Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine<br />
Zuweisungen<br />
17.435.000 19.855.528 2.420.528<br />
091 Familienleistungsausgleich 1.737.000 1.797.603 60.603<br />
0 Summe 73.926.600 86.737.910 12.811.310<br />
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 6.063.100 6.110.156 47.056<br />
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Holzerlöse, Mieten,<br />
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen<br />
4.475.800 4.618.557 142.757<br />
16 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben,<br />
innere Verrechnungen<br />
11.871.200 11.669.248 -201.952<br />
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br />
Zwecke<br />
8.196.100 8.216.097 19.997<br />
1 Summe 30.606.200 30.614.058 7.858<br />
2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />
20 Zinseinnahmen 13.500 108.658 95.158<br />
21-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br />
und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />
4.578.100 4.500.274 -77.826<br />
26 Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder,<br />
Säumniszuschläge u. a.)<br />
27 Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibung<br />
und Verzinsung)<br />
1.776.000 1.889.630 113.630<br />
5.764.100 5.942.873 178.773<br />
2 Summe 12.131.700 12.441.435 309.735<br />
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 116.664.500 129.793.403 13.128.903
Seite 39<br />
Grupp- Bezeichnung Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
ierungs- <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
nummer € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
4-8 A u s g a b e n<br />
4 Personalausgaben 32.537.200 31.258.187 -1.279.013<br />
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
50-51 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Feld-<br />
wege, Brücken, Grundstücke und sonstigen<br />
baulichen Anlagen<br />
6.309.800 5.941.229 -368.571<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
907.500 877.855 -29.645<br />
53 Mieten und Pachten 636.900 614.150 -22.750<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke (Energiekosten,<br />
Wasser, Abwasser u. a.)<br />
3.898.300 3.899.692 1.392<br />
55 Aufwand für Fahrzeuge (Betriebsstoffe und<br />
Reparaturkosten)<br />
700.100 666.339 -33.761<br />
56-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br />
(Betriebskosten Sammelkläranlagen,<br />
Straßenbeleuchtung u. a.)<br />
8.206.100 8.273.875 67.775<br />
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben 2.103.500 1.741.505 -361.995<br />
670-679 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br />
an Bund, Land, Gemeinden, Unternehmen<br />
und innere Verrechnungen<br />
4.565.500 4.482.086 -83.414<br />
68 Kalkulatorische Kosten 5.764.100 5.942.873 178.773<br />
5-6 Summe 33.091.800 32.439.604 -652.196<br />
7 Zuweisungen und Zuschüsse<br />
70 für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche<br />
Einrichtungen<br />
8.974.800 9.020.397 45.597<br />
71 für laufende Zwecke 967.900 1.142.301 174.401<br />
72 Schuldendiensthilfen 147.300 141.084 -6.216<br />
73-79 Leistungen der Sozialhilfe u. a. 30.100 31.924 1.824<br />
7 Summe 10.120.100 10.335.706 215.606<br />
8 Sonstige Finanzausgaben<br />
80 Zinsausgaben 3.910.700 3.185.975 -724.725<br />
810 Gewerbesteuerumlage 5.119.000 6.392.932 1.273.932<br />
831 Finanzausgleichsumlage 11.803.000 11.578.493 -224.507<br />
832 Kreisumlage 19.020.000 18.858.726 -161.274<br />
833 an Zweckverbände 24.000 23.579 -421<br />
84 Weitere Finanzausgaben 65.400 63.345 -2.055<br />
8 Summe 39.942.100 40.103.049 160.949<br />
4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 115.691.200 114.136.546 -1.554.654<br />
(ohne Zuführungsrate)
Seite 40<br />
Grupp- Bezeichnung Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
ierungs- <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
nummer € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Zusammenfassung<br />
0-2 Mehreinnahmen 13.128.903<br />
4-8 Wenigerausgaben (ohne Zuführung) 1.554.654<br />
Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 14.683.557<br />
Erhebliche Abweichungen einzelner Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen:<br />
Im Einzelnen aufgeführt sind alle Mehr- oder Wenigereinnahmen und -ausgaben in der Regel<br />
plus/minus 10 % und mehr des Ansatzes, mindestens 10.000 €. Auf die ausführlichen Erläuterungen<br />
zu Beginn dieses Kapitels zu den Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen sowie zu den<br />
budgetierten Bereichen wird verwiesen.<br />
Entstandene Mehrausgaben sind, sofern die Deckung nicht aufgrund der Vorschriften des § 18<br />
Abs. 1 und 2 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit in Sammelnachweisen und durch Planvermerk)<br />
möglich war, von den zuständigen Organen genehmigt worden.<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
0-2 E i n n a h m e n<br />
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 73.926.600 86.737.910 12.811.310<br />
Für die Steuern und allgemeinen Zuweisungen und<br />
Umlagen wird auf die ausführlichen Erläuterungen<br />
zu Beginn dieses Kapitels verwiesen.<br />
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 30.606.200 30.614.058 7.858<br />
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 6.063.100 6.110.156 47.056<br />
Rechts- und Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren 540.000 488.159 -51.841<br />
THG <strong>Aalen</strong>, Nutzungsentgelte für Schulräume 58.000 88.558 30.558<br />
Limesmuseum, Eintrittsgelder 78.000 105.061 27.061<br />
Sonstige Kunstpflege, Eintrittsgelder und Verkaufserlöse<br />
für Ausstellungen<br />
500 10.510 10.010<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>, Eintrittsgelder 27.400 54.849 27.449<br />
Kleinkunsttreff, Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen<br />
53.000 81.416 28.416<br />
Musikschule, Eintrittsgelder 4.500 22.330 17.830<br />
Musikschule, Musikschulgebühren 672.900 604.198 -68.702<br />
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen", Eintrittsgelder 235.000 204.707 -30.293
Seite 41<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Öffentliche Büchereien, Einzelgebühren und<br />
Jahresausleihgebühr<br />
102.500 92.450 -10.050<br />
Kindergarten Hokuspokus, Elternbeiträge 81.000 103.579 22.579<br />
Waldstadion, Benutzungsgebühren 35.000 24.899 -10.101<br />
Waldstadion, Einnahmen aus sonstigen<br />
Veranstaltungen<br />
15.000 3.250 -11.750<br />
Sonstige Stadien und Sportanlagen, Benutzungsgebühren<br />
für den Übungsbetrieb<br />
1.900 13.220 11.320<br />
<strong>Stadt</strong>messungsamt, Vermessungsgebühren 720.000 601.896 -118.104<br />
Bauordnungsamt, Verwaltungsgebühren 350.000 464.018 114.018<br />
Parkgebühren Riegergelände 60.000 76.457 16.457<br />
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungsund<br />
Betriebseinnahmen 4.475.800 4.618.557 142.757<br />
Gemeindeorgane, Verkauf Mokkatassen 0 13.764 13.764<br />
Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke, Kostenersatz<br />
Kommunaler Versorgungsverband<br />
0 11.096 11.096<br />
Amtliche Bekanntmachungen, Kostenersätze 33.000 20.623 -12.377<br />
Kämmerei, Kostenersätze Dritter für "newsystem<br />
kommunal"<br />
0 24.757 24.757<br />
Beschaffungsstelle, Ersätze für Büromaterial 18.000 1.183 -16.817<br />
Hausdruckerei, Kostenersatz für Kopien, Abzüge 178.700 92.031 -86.669<br />
Feuerwehr, Kostenersatz für Feuerwehreinsätze 80.000 93.519 13.519<br />
Grundschule und Lehrschwimmbecken Ebnat,<br />
Ersatz von Betriebskosten<br />
1.500 55.930 54.430<br />
Schubart-Gymnasium, Verkaufserlöse aus<br />
Lernmitteln<br />
2.500 19.543 17.043<br />
THG <strong>Aalen</strong>, Verkaufserlöse aus Lernmitteln 1.200 11.500 10.300<br />
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, Verkaufserlöse<br />
aus Lernmitteln<br />
1.800 24.920 23.120<br />
Limesmuseum, Verkaufserlöse 40.000 71.789 31.789<br />
Limesmuseum, Einnahmen Römertage 35.000 70.782 35.782<br />
Musikschule, Schadenersätze und Versicherungsentschädigungen<br />
0 12.089 12.089<br />
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Schadenersätze<br />
und Versicherungsentschädigungen<br />
0 55.000 55.000<br />
Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>, Verkaufserlöse 10.000 24.622 14.622<br />
Gebäudewirtschaft, Ersatz für Planung und<br />
Bauleitung<br />
135.000 160.673 25.673<br />
Bauordnung, Kostenersätze 27.500 0 -27.500<br />
Gemeindestraßen, Versicherungsentschädigungen<br />
und sonstige Schadenersätze<br />
500 10.643 10.143<br />
Gemeindestraßen, Ersatz für Planung und<br />
Bauleitung<br />
418.500 504.790 86.290<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb, Ersätze von Dritten 500.000 284.673 -215.327<br />
Fremdenverkehr, Verkauf von Pauschalangeboten 38.000 16.907 -21.093<br />
Forstwirtschaftliche Unternehmen, Arbeiten für<br />
Dritte<br />
13.000 33.850 20.850
Seite 42<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Ersatz von<br />
Betriebskosten u. a.<br />
155.300 126.494 -28.806<br />
16 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.871.200 11.669.248 -201.952<br />
davon innere Verrechnungen 2.354.800 2.422.690 67.890<br />
Rechnungsprüfung, Kostenersätze <strong>Stadt</strong>werke<br />
<strong>Aalen</strong> GmbH und Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Abwasserentsorgung<br />
40.000 65.302 25.302<br />
Personalamt, Erstattung von Ausbildungskosten 34.800 44.870 10.070<br />
Personalamt, Ersätze für gemeinnützige Arbeit -<br />
"1-Euro-Jobs" von der ABO<br />
0 10.294 10.294<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung,<br />
Kostenersätze <strong>Stadt</strong>werke GmbH<br />
0 10.759 10.759<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung,<br />
Serviceleistungen für städtische Ämter<br />
271.200 325.100 53.900<br />
Feuerwehr, Ersätze für gemeinnützige Arbeit -<br />
"1-Euro-Jobs" von der ABO<br />
0 10.929 10.929<br />
Rettungszentrum, Kostenbeteiligung DRK 28.000 13.794 -14.206<br />
Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Personalkostenerstattung<br />
Stiftung Schloss Fachsenfeld<br />
25.000 38.013 13.013<br />
Allgemeine Sozialverwaltung, Ersätze für gemeinnützige<br />
Arbeit - "1-Euro-Jobs" von der ABO<br />
0 42.875 42.875<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten, Ersätze für<br />
gemeinnützige Arbeit - "1-Euro-Jobs" von der ABO<br />
130.000 165.965 35.965<br />
Zentrale Bauverwaltung, Immobilien, Kostenersätze<br />
Dritter<br />
51.000 24.840 -26.160<br />
Tiefbauverwaltung, Kostenersätze Dritter 470.000 422.986 -47.014<br />
<strong>Stadt</strong>messungsamt, Kostenersätze Dritter 80.000 62.973 -17.027<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb, Leistungen innerhalb<br />
der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
7.725.400 7.182.431 -542.969<br />
Förderung des ÖPNV, Zuweisung vom Landkreis 232.500 349.036 116.536<br />
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Erstattung von<br />
Verwaltungsgebühren<br />
0 11.337 11.337<br />
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 8.196.100 8.216.097 19.997<br />
Frauenbeauftragte, Zuweisungen für Lokales<br />
Kapital für soziale Zwecke<br />
20.000 5.202 -14.798<br />
Ganztagesbetrieb Hofherrnschule, Zuschuss aus<br />
dem Europäischen Sozialfonds<br />
36.000 23.625 -12.375<br />
Förderung von Musik und Theater, Spenden und<br />
Sponsoring<br />
0 11.350 11.350<br />
Musikschule, Zuweisungen vom Land 150.000 129.045 -20.955<br />
Musikschule, Spenden, Sponsoring 100 13.720 13.620<br />
Kindergarten Milanweg, Zuweisungen vom Land 71.400 84.059 12.659<br />
Kindergarten Zochental, Zuweisungen vom Land 73.600 55.380 -18.220<br />
Kindergarten im Greut, Zuweisungen vom Land 102.900 113.282 10.382<br />
Kindergarten Hokuspokus, Zuweisungen vom Land 70.800 92.515 21.715<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten, Zuweisungen für<br />
Lokales Kapital für soziale Zwecke - Weststadt<br />
100.000 42.373 -57.627
Seite 43<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten, Zuweisungen für<br />
Lokales Kapital für soziale Zwecke - Rötenberg<br />
100.000 110.348 10.348<br />
<strong>Stadt</strong>planungsamt, Kostenersatz Altersteilzeit 8.000 32.107 24.107<br />
Kreisstraßen, Zuweisungen vom Land 219.000 278.743 59.743<br />
Landesstraßen, Zuweisungen vom Land 121.000 71.954 -49.046<br />
2 Sonstige Finanzeinnahmen 12.131.700 12.441.435 309.735<br />
20 Zinseinnahmen 13.500 108.658 95.158<br />
Zinsen aus Geldanlagen und Giroverkehr 12.000 103.777 91.777<br />
21-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br />
und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge,<br />
Gewinnanteile aus Beteiligungen<br />
4.578.100 4.500.274 -77.826<br />
27.500 40.526 13.026<br />
26 weitere Finanzeinnahmen 1.776.000 1.889.630 113.630<br />
Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. 42.000 56.948 14.948<br />
Vollstreckungsgebühren des Vollzugsbeamten 11.000 29.040 18.040<br />
Erträge aus Vollverzinsung 265.000 329.623 64.623<br />
27 Kalkulatorische Einnahmen 5.764.100 5.942.873 178.773<br />
Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals,<br />
Ausgaben und Einnahmen in gleicher Höhe<br />
4-8 A u s g a b e n<br />
4 Personalausgaben 32.537.200 31.258.187 -1.279.013<br />
darin enthalten: Personaldeckungsreserve -165.000<br />
32.372.200<br />
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 33.091.800 32.439.604 -652.196<br />
50-51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
Anlagen und des sonstigen unbeweglichen<br />
Vermögens<br />
6.309.800 5.941.229 -368.571<br />
Gebäudeunterhaltung, Deckungsring 50000<br />
(ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
1.177.900 1.197.809 19.909<br />
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen,<br />
Deckungsring 5010<br />
356.900 367.498 10.598<br />
Grund- und Hauptschule Fachsenfeld, Unterhaltung<br />
Kleinspielfeld<br />
1.000 11.204 10.204<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>, Unterhaltung der Grundstücke<br />
und Gebäude<br />
0 10.739 10.739<br />
Sportplatz Greut, Unterhaltung des Sportplatzes 18.200 37.993 19.793<br />
Stadien und Sportplätze Wasseralfingen, Unterhaltung<br />
der Stadien und Sportplätze<br />
48.000 64.605 16.605<br />
Park- und Gartenanlagen, Weganlagen 15.000 4.834 -10.166<br />
Park- und Gartenanlagen, Baumpflegemaßnahmen 50.000 36.716 -13.284
Seite 44<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Park- und Gartenanlagen, Vergabe von Pflegeleistungen<br />
15.000 28.532 13.532<br />
Gemeindestraßen, Unterhaltung der Feldwege 175.000 61.628 -113.372<br />
Gemeindestraßen, Unterhaltung der Brücken 100.000 59.729 -40.271<br />
Unterhaltung der Verkehrszeichen, Ampeln u. ä. an<br />
Kreisstraßen<br />
113.000 99.855 -13.145<br />
Unterhaltung der Landesstraßen 50.000 38.465 -11.535<br />
Straßenbeleuchtung, Anteil an der digitalen<br />
Erfassung der Kabelleitungen<br />
26.000 14.428 -11.572<br />
Unterhaltung der Wasserläufe 180.000 145.365 -34.635<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
Deckungsring EDV-Wartungskosten, Miete u. a.,<br />
EDV-Wartungskosten (Grupp. 5280), EDV-Miete<br />
(Grupp. 5310) u. a. (ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
907.500 877.855 -29.645<br />
558.400 537.718 -20.682<br />
53 Mieten und Pachten 636.900 614.150 -22.750<br />
Keine wesentlichen Abweichungen im Einzelnen.<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br />
Anlagen usw.<br />
Sammelnachweis 54 Bewirtschaftungskosten<br />
insgesamt (ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb),<br />
hiervon entfällt auf die Gruppierungen:<br />
3.898.300 3.899.692 1.392<br />
3.645.700 3.677.286 31.586<br />
5400 Heizungskosten 1.390.900 1.485.497 94.597<br />
5410 Stromkosten und Beleuchtungseinrichtungen 670.300 615.121 -55.179<br />
5420 Reinigungskosten und Toilettenartikel 138.800 130.324 -8.476<br />
5421 Fremdreinigungskosten 837.600 840.481 2.881<br />
5422 Wasserkosten 123.300 112.831 -10.469<br />
5430 Hausgebühren (Abgaben und Entgelte für<br />
Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)<br />
115.300 107.495 -7.805<br />
5431 Abwasserkosten 149.900 135.229 -14.671<br />
5440 Sonstige Bewirtschaftungskosten 26.300 23.734 -2.566<br />
5450 Grundsteuer 54.100 77.124 23.024<br />
5460 Versicherungen für Gebäude 129.200 124.555 -4.645<br />
5470 Hausmeisterdienste 10.000 24.895 14.895<br />
55 Aufwand für Fahrzeuge 700.100 666.339 -33.761<br />
Sammelnachweis 55 Fahrzeughaltung gesamt<br />
(ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
195.200 186.953 -8.247<br />
56-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben,<br />
Sonstiges<br />
8.206.100 8.273.875 67.775<br />
Aus- und Fortbildung für die gesamte Verwaltung,<br />
Deckungsring<br />
128.800 90.888 -37.912<br />
Schülerbeförderungskosten, Deckungsring 170 111.900 89.912 -21.988<br />
Gemeindeorgane, Kosten Mokkatassen 0 12.177 12.177
Seite 45<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Gemeindeorgane, Städtepartnerschaften 27.500 44.099 16.599<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steueramt, Systembetreuung<br />
Software Finanzwesen<br />
35.000 -1.367 -36.367<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steueramt, Einführung der<br />
Doppik, KLR mit Vermögenserfassung/-bewertung<br />
27.000 -21.380 -48.380<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung,<br />
Kosten für Verwaltungsentwicklung<br />
24.000 5.407 -18.593<br />
Hausdruckerei, Sachkosten für den Druckbereich 50.000 32.342 -17.658<br />
Poststelle, Botenmeisterei, Amtsbotendienste<br />
(Stellvertretung)<br />
0 13.115 13.115<br />
Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen, Lernmittel 18.200 29.284 11.084<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong>, Lernmittel 42.800 72.325 29.525<br />
THG <strong>Aalen</strong>, Sonstiger Schulbedarf und Lehrmittel 15.700 26.272 10.572<br />
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, Lernmittel 46.000 63.433 17.433<br />
Limesmuseum, Verkaufsartikel 32.000 42.975 10.975<br />
Limesmuseum, Sachaufwand für Veranstaltungen 20.000 44.416 24.416<br />
Limesmusem, Sachaufwand für Römertage 60.000 98.782 38.782<br />
Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen im Rathaus<br />
<strong>Aalen</strong><br />
25.000 39.721 14.721<br />
Kleinkunsttreff, Aufwand für Veranstaltungen 85.700 121.232 35.532<br />
Musikschule, Sachaufwand für Veranstaltungen 12.000 42.577 30.577<br />
Heimatpflege, Innenstadtaktion 159.500 184.039 24.539<br />
Reichsstädter Tage, Veranstaltungsaufwand 73.000 62.800 -10.200<br />
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,<br />
Wohnungs- und Obdachlosenfürsorge<br />
540.000 775.745 235.745<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten, Aufwand für<br />
gemeinnützige Arbeit - "1-Euro-Jobs"<br />
140.000 175.965 35.965<br />
Gebäudewirtschaft, Erfassung und Bewertung der<br />
städtischen Gebäude<br />
0 -30.000 -30.000<br />
Orts- und Regionalplanung, Bauleit-, Verkehrs- und<br />
Sanierungsplanung<br />
55.000 31.677 -23.323<br />
<strong>Stadt</strong>messungsamt, Ausgaben für Vermessungsleistungen<br />
190.000 163.060 -26.941<br />
Bauordnung, Bauordnungsrechtliche Zwangsmaßnahmen<br />
27.500 973 -26.527<br />
Straßenreinigung, Aufwand für Straßenreinigung 750.000 681.787 -68.213<br />
Fremdenverkehr, Sonstiger Betriebsaufwand 25.000 36.782 11.782<br />
Fremdenverkehr, Aufwand für Pauschalangebote 33.000 13.909 -19.091<br />
Forstwirtschaftliche Unternehmen, Kultur- und<br />
Nutzungsplan<br />
66.000 76.975 10.975<br />
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben 2.103.500 1.741.505 -361.995<br />
Versicherungen (ohne Gebäude und Kfz), DR 190<br />
(ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
203.500 180.142 -23.358<br />
Telekommunikation, Deckungsring 95(ohne UA 7700<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
145.000 113.379 -31.621<br />
Bürobedarf, Deckungsring 191<br />
(ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
118.500 91.022 -27.478
Seite 46<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
€ € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Dienstreisen, Deckungsring 197<br />
(ohne UA 7700 Bau- und Grünflächenbetrieb)<br />
43.100 30.476 -12.624<br />
Aufträge an die Hausdruckerei, insgesamt 123.800 72.816,61 -50.983,39<br />
Rechts- und Ordnungsamt, Versicherungen ohne<br />
Gebäude und Kfz<br />
Sonstige schulische Einrichtungen, Umsatzsteuer<br />
für die Nutzung von Sportstätten<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>, Sonstige Betriebsausgaben<br />
18.000 3.389 -14.611<br />
30.000 16.128 -13.872<br />
82.700 128.837 46.137<br />
67 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Bund, Land,<br />
Gemeinden, Unternehmen und innere Verrechnungen<br />
4.565.500 4.482.086 -83.414<br />
davon innere Verrechnungen 2.354.800 2.422.690 67.890<br />
68 Kalkulatorische Kosten 5.764.100 5.942.873 178.773<br />
Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals,<br />
Ausgaben und Einnahmen in gleicher Höhe<br />
7 Zuweisungen und Zuschüsse 10.120.100 10.335.706 215.606<br />
Frauenbeauftragte, Ausgaben für Lokales Kapital<br />
für soziale Zwecke<br />
20.000 4.302 -15.698<br />
Sonstige schulische Einrichtungen, Zuschüsse an<br />
Vereine und Verbände<br />
56.300 74.751 18.451<br />
Volkshochschule, Barbeiträge 288.100 313.766 25.666<br />
Förderung von Kindergärten und dem Kindertagheimträger,<br />
Zuschuss an den Kindertagheimträger<br />
605.000 505.743 -99.257<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten, Ausgaben für<br />
Lokales Kapital für soziale Zwecke - Weststadt<br />
100.000 42.871 -57.129<br />
Förderung des Sports, Zuschüsse an Vereine und<br />
Verbände<br />
323.900 352.906 29.006<br />
Förderung des Sports, Abmangelbeteiligung der<br />
<strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH für die Kunsteisbahn<br />
17.500 0 -17.500<br />
Müllabfuhr, Entsorgungsgebühren 48.000 76.998 28.998<br />
Förderung des ÖPNV, Zuschuss an den ÖPNV 475.000 705.787 230.787<br />
8 Sonstige Finanzausgaben 39.942.100 40.103.049 160.949<br />
Kreditmarktzinsen 3.720.600 3.023.326 -697.274<br />
Zinsen für Kassenkredite 30.000 2.622 -27.378<br />
Zuführung zum Vermögenshaushalt 973.300 15.656.856 14.683.556
Vermögenshaushalt<br />
1. Jahresabschluss<br />
Seite 47<br />
Es betragen die Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag<br />
das Haushaltsplansoll 18.767.700,00 € 18.767.700,00 € 0,00 €<br />
das Rechnungssoll 26.922.969,45 € 26.922.969,45 € 0,00 €<br />
8.155.269,45 € 8.155.269,45 € 0,00 €<br />
43,45% 43,45%<br />
Mehreinnahmen Mehrausgaben<br />
Der Vermögenshaushalt lag mit 8,155 Mio. € = 43,45 % über der Haushaltsplanung.<br />
Erhebliche Abweichungen einzelner Jahresergebnisse im Einnahmen- und Ausgabenbereich sind in<br />
Aufstellungen auf den Folgeseiten detailliert dargestellt.<br />
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Vermögenshaushalts ab dem Jahr 1996 bis zum<br />
Planjahr 2007.<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
32,3<br />
36,8<br />
24,8<br />
25,3<br />
19,1<br />
29,7<br />
Volumen des Vermögenshaushalts in Mio. €<br />
28,4<br />
35,3<br />
33,9<br />
34,0<br />
23,9<br />
19,8<br />
28,5<br />
31,1<br />
23,5<br />
24,3<br />
27,4<br />
23,0<br />
20,0<br />
Plan RE<br />
1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005** <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
*1997: Nicht enthalten ist die Ausgliederung der Bereiche Abwasser und Parkhäuser im Jahr 1997 im VmH.<br />
1997 betrugen die tatsächlichen Volumina im VmH: Plan 112,2 Mio. €; RE 112,8 Mio. €.<br />
**2005: Das Volumen erhöhte sich durch die Neubewertung des Anlagevermögens der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Abwasserentsorgung um 5,6 Mio. €. Volumen ohne die Neubewertung: 17,0 Mio. €.<br />
22,6<br />
18,8<br />
26,9<br />
21,3
Seite 48<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> konnte aufgrund der Steuermehreinnahmen eine hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />
an den Vermögenshaushalt mit 15,66 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Haushaltsplan<br />
<strong>2006</strong> weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 0,973 Mio. € auf.<br />
in Mio. €<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt<br />
9,00<br />
-0,27<br />
10,35<br />
17,70<br />
5,57<br />
1,62<br />
0,61<br />
-6,06<br />
-0,67<br />
7,50<br />
15,66<br />
-10<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* <strong>2006</strong> Plan<br />
2007<br />
*2005: Die Zuführungsrate erhöhte sich durch die Neubewertung des Anlagevermögens der <strong>Stadt</strong>werke<br />
<strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung um 3,6 Mio. €. Höhe der Zuführungsrate ohne die Neubewertung: 3,9 Mio. €.<br />
7,20
Seite 49<br />
Für das Jahr <strong>2006</strong> ergibt sich rechnerisch gesehen eine "freie Spitze" (Nettoinvestitionsrate) von<br />
13,77 Mio €, ausgehend von einer Zuführungsrate mit 15,66 Mio. € und abzüglich der Tilgung mit<br />
1,89 Mio. €.<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
5,3<br />
3,7<br />
1,5<br />
-1,7<br />
Freie Spitze Tilgung in Mio. €<br />
9,2<br />
1,2<br />
16,5<br />
1,2<br />
3,8<br />
1,7<br />
0,4<br />
1,2<br />
2,2<br />
-1,6<br />
1,8<br />
-7,8<br />
1,7<br />
5,7<br />
-2,4 1,8<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
2005: Die Zuführungsrate und die "Freie Spitze" erhöhten sich durch die Neubewertung des Anlagevermögens<br />
der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung um 3,6 Mio. €. "Freie Spitze" ohne die Neubewertung: 2,1 Mio. €.<br />
Entwicklung der Zuführungsrate und "Freien Spitze"<br />
in Mio. € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
Zuführung 9,00 -0,27 10,35 17,70 5,57 1,62 0,61 -6,06 -0,67 7,50* 15,66 7,20<br />
- Tilgung* 3,67 1,46 1,15 1,17 1,73 1,24 2,18 1,75 1,70 1,79 1,89 2,20<br />
freie Spitze 5,33 -1,73 9,20 16,53 3,84 0,38 -1,57 -7,81 -2,37 5,71 13,77 5,00<br />
*Tilgung ohne Umschuldung einschließlich außerordentliche Tilgung (ohne außerordentliche Tilgung 2007)<br />
13,8<br />
1,9<br />
5,0<br />
2,2
2. Investitionen im Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Seite 50<br />
Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über wesentliche Vorhaben, die im Haushaltsjahr<br />
<strong>2006</strong> finanziert und durchgeführt worden sind. Von der Verwaltung wird damit auch der Nachweis<br />
erbracht, dass der Haushaltsvollzug weitgehend entsprechend der Haushaltsplanung erfolgt ist und<br />
die vielfältigen Aufgaben, die dem Gemeinderat und der <strong>Stadt</strong>verwaltung im Rahmen der Daseinsvorsorge<br />
für die EinwohnerInnen unserer <strong>Stadt</strong> im abgelaufenen Jahr vorgegeben waren, erfüllt worden<br />
sind.<br />
Allgemeine Verwaltung, Feuerwehr<br />
- Feuerwehrgerätehaus Wasseralfingen, Umbau des Sanitärbereich, Erneuerung und<br />
Verbesserung der Abgasabsauganlage<br />
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr<br />
Schulischer Bereich<br />
- Grundschule Dewangen, Windfang vor dem Eingang unter Pausenhofdach mit Einbeziehung<br />
der WC-Türen<br />
- Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong>, Erweiterung und Umbau für G8<br />
- Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong>, Umbau und Sanierung Nebengebäude Turnstr. 15 für G8<br />
- Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, Erweiterung und Umbau für G8<br />
- Schulhausvernetzung, Ausstattung gemäß den Multi-Media-Empfehlungen bei einzelnen<br />
Schulen<br />
Kultur, Heimatpflege, soziale Sicherung und Jugendhilfe<br />
- Festplatz Unterrombach, Stromversorgung für die Wochenmarktbeschicker<br />
- Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>, Neubau Schlachthausgelände, Außensanierung Dach und Fassade<br />
am Gebäude Friedhofstraße 8<br />
- Baukostenzuschüsse für Kindergärten an konfessionelle und freie Träger<br />
Gesundheit, Sport, Erholung, Park- und Gartenanlagen<br />
- Zuschüsse an Sportvereine für den Neu- und Ausbau der vereinseigenen Sportanlagen<br />
- THG-Turnhalle <strong>Aalen</strong>, Erneuerung der Fenster<br />
- Greuthalle <strong>Aalen</strong>, Umbau und Erweiterung der Halle<br />
- Sportplatz Hofen, Ballfangzaun, Restfinanzierung<br />
- Anschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Sportplätze<br />
- Anlegung von Kinderspielplätzen und Neuanschaffung von Spielgeräten<br />
- Sanierung Grünanlage Stefansplatz Wasseralfingen
Seite 51<br />
Bau- und Wohnungswesen, <strong>Stadt</strong>- und Ortskernsanierung<br />
- Tiefbauverwaltung, Ersatzbeschaffung eines Transporters für Straßenkontrolle<br />
- <strong>Stadt</strong>messungsamt, Anschaffung Software ALKIS<br />
- Sanierung <strong>Aalen</strong>, "Innenstadt", Zuschüsse für Modernisierungen und Instandsetzungen<br />
- Sanierung <strong>Aalen</strong>, "Nördliche Innenstadt", Zuschüsse für Modernisierungen und Instandsetzungen,<br />
Weidenfelder Straße: Ausbau von Nördl. <strong>Stadt</strong>graben bis Wiener Straße<br />
- Sanierung Soziale <strong>Stadt</strong> "Weststadt", Zuschüsse für private Modernisierungen<br />
- Sanierung Soziale <strong>Stadt</strong> „Rötenberg", Modernisierungszuschuss für Wohnungen<br />
- Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe", Programm "<strong>Stadt</strong>umbau West", vorbereitende<br />
Untersuchungen<br />
- Sanierungsgebiet "Knöcklingstraße" Unterkochen, Programm "Soziale <strong>Stadt</strong>", vorbereitende<br />
Untersuchungen<br />
- Winterdienst, Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten<br />
Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Gehwegen, Brücken und Radwegen in der Kernstadt und in allen<br />
<strong>Stadt</strong>bezirken sowie Ausbau der Straßenbeleuchtung<br />
hierunter wesentliche Bauvorhaben:<br />
- <strong>Aalen</strong>, Hochbrücke, Belagssanierung Ostrampe, Restfinanzierung<br />
- <strong>Aalen</strong>, Verkehrsverlagerung Bahnhofstraße, Grunderwerb Johann-Gottfried-Pahl-Straße,<br />
Rad- und Fußgängerunterführung "Neue Welt", Rest Änderung Abfahrt Hochbrücke<br />
- <strong>Aalen</strong>, Schwerlaststrecke, Restfinanzierung<br />
- <strong>Aalen</strong>, Richard-Wagner-Straße, Restfinanzierung<br />
- <strong>Aalen</strong>, Straßensanierungen, Westl. <strong>Stadt</strong>graben, Silcherstraße, Schützenweg,<br />
Robert-Stolz-Straße, Eschenweg, Himmlingen, Langertstraße<br />
- <strong>Aalen</strong>, Walkstraße Bahnübergang, Restfinanzierung<br />
- <strong>Aalen</strong>, Zufahrt FH-Gelände Burren, endgültige Straßenherstellung und Verbindungsweg<br />
FH-Gelände zum "Burren"<br />
- <strong>Aalen</strong>, Verbindungsstraße südl. B 19, Neubau der Verbindungsstraße südlich der B 19<br />
zwischen Böhmerwaldstraße und Osterbucher Steige (Kostenübernahme Firma Mapal)<br />
- Unterkochen, Straße bei der Dorfmühle, Restfinanzierung Planung<br />
- Unterkochen, Straßensanierungen, Belag Himmlinger Weg Haus 32 bis Feldweg<br />
- Dewangen, K 3238/3239 Rad-/Gehweg, Anteil am Vorhaben des Kreises<br />
- Dewangen, Kreisel K 3239, Bauvorhaben in der Baulast der <strong>Stadt</strong> mit Kreisverkehr an der<br />
Einmündung Rotfeld-/Treppacher Straße<br />
- Ebnat, Thurn-und-Taxis-Straße, Gehweg Thurn-und-Taxis-Straße (Ostseite) von<br />
Jurastraße bis Bushaltestelle<br />
- Fachsenfeld, Buchfeldstraße, Teilsanierung westliche Fahrbahnhälfte<br />
- Waldhausen, Arlesberg/Bernlohe, Restfinanzierung<br />
- Waldhausen, Baugebiet Schießmauer, Restfinanzierung Baustraßen<br />
1. Erschließungsabschnitt<br />
- Wasseralfingen, Straßensanierungen, Rembrandtstraße, Peter-Köhle-Straße<br />
- Wasseralfingen, Weidenfeld, Blezingerstraße, Ausbau des Gemeindeverbindungsweges<br />
- Wasseralfingen, Hofwiesen-/Schlosserstraße<br />
- Wasseralfingen, Treppach, Westerhaldenstraße (K 3238), Rad-Gehweg, Anteil am Vorhaben<br />
des Kreises<br />
- Straßenbeleuchtung, laufender Ausbau der Anlagen
Seite 52<br />
Friedhöfe<br />
- Waldfriedhof <strong>Aalen</strong>, Erweiterung, 1. BA Erweiterungsbau<br />
- Friedhof Unterrombach, Sanierung der Natursteinmauern<br />
- Friedhof Wasseralfingen, Sanierung der Friedhofsmauer<br />
- Friedhof Wasseralfingen, Erweiterung, Begrünung 2. BA<br />
- Friedhof Wasseralfingen, Neuanlage von Urnengräbern und Urnengemeinschaftsfeld<br />
- Neuanlegung von Grabfeldern und laufende Sanierungsmaßnahmen an Wegen, Mauern, Leichen-<br />
und Aussegnungshallen usw. auf allen städtischen Friedhöfen der Kernstadt und in<br />
den <strong>Stadt</strong>bezirken<br />
- Anschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen für alle städtischen<br />
Friedhöfe<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
- Bau- und Grünflächenbetrieb, Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und<br />
Werkzeugen<br />
- Touristik-Service <strong>Aalen</strong>, Schaffung eines behindertengerechten Zuganges<br />
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen<br />
- <strong>Stadt</strong>halle, Austausch der Brandmeldeanlage<br />
- Ratskeller <strong>Aalen</strong>, Neuanschaffung lose Möblierung und Sanierung WC-Anlage<br />
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Verwendung als Baugelände, als<br />
Tauschgrundstücke und für Sanierungsmaßnahmen
3. Grundstücksverkehr <strong>2006</strong><br />
Seite 53<br />
Plan <strong>2006</strong> Rechnungsergebnis<br />
<strong>2006</strong><br />
€ €<br />
1 2 3 4<br />
1. Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken<br />
davon:<br />
Gebäude 420.000,00 96.687,11<br />
unbebaute Grundstücke 2.999.000,00 2.243.920,91<br />
Summe Einnahmen 3.419.000,00 2.340.608,02<br />
2. Aufwand für Grunderwerb<br />
davon:<br />
Gebäude 0,00 0,00<br />
unbebaute Grundstücke 1.700.000,00 609.724,22<br />
Summe Ausgaben 1.700.000,00 609.724,22<br />
geplante Mehreinnahmen: 1.719.000,00<br />
tatsächliche Mehreinnahmen: 1.730.883,80<br />
nachrichtlich:*<br />
Erlöse für die Erstattung von Erschließungs-<br />
und Entwässerungsbeiträgen beim<br />
Grundstücksverkauf<br />
Ausgaben für Erschließungs- und Entwässe-<br />
rungsbeiträge beim Grundstückserwerb<br />
280.000,00 128.741,55<br />
200.000,00 468.170,26<br />
Weiterer Grunderwerb** bzw. Grundstückserlöse sind angefallen für:<br />
Einnahmen:<br />
Wohnungsbauförderung, Verkauf von Grund-<br />
stücken<br />
93.600,00 93.655,89<br />
Summe Einnahmen 93.600,00 93.655,89<br />
Ausgaben:<br />
Rettungszentrum, Ankauf einer Wohnung 0,00 101.595,40<br />
Grunderwerbskosten für Straßenflächen 30.000,00 5.944,81<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnhof, Verkehrsverlagerung 250.000,00 287.444,43<br />
<strong>Aalen</strong>, Walkstraße Bahnübergang 0,00 185.564,44<br />
<strong>Aalen</strong>, Verbindungsstraße südlich B 19 135.000,00 106.844,13<br />
Wasseralfingen, ODF Treppach K 3325 0,00 730,80<br />
Treppach, Westerhaldenstraße (K 3238) 0,00 1.493,20<br />
Summe Ausgaben 415.000,00 689.617,21<br />
* Die nachrichtlich angegebenen Beträge sind in den Ziffern 1 und 2 nicht enthalten!<br />
**Der Grunderwerb für Sanierungsgebiete ist mit den Baukosten insgesamt<br />
veranschlagt bzw. dort gebucht (im Jahr <strong>2006</strong> ist keine Grunderwerb angefallen).
Seite 54<br />
4. Darstellung der Einnahmen und Ausgaben mit wesentlichen Abweichungen<br />
Darstellung der Abweichungen der Jahresergebnisse des Vermögenshaushalts von den Haushaltsansätzen<br />
- Gesamtübersicht:<br />
Grupp- Bezeichnung HH-Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
ierungs- <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
nummer € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Vermögenshaushalt<br />
3 E i n n a h m e n<br />
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 973.300 15.656.856 14.683.556<br />
32 - 33 Rückflüsse von Darlehen, Bürgschaften, Einnahmen<br />
aus der Veräußerung von Beteiligungen<br />
0 52.960 52.960<br />
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des<br />
Anlagevermögens (insbesondere Grundstückserlöse)<br />
3.832.000 2.673.842 -1.158.158<br />
35 Beiträge und ähnliche Entgelte (insbesondere<br />
Erschließungsbeiträge)<br />
1.903.300 1.504.657 -398.643<br />
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
(insbesondere Straßenbau)<br />
4.664.400 3.593.597 -1.070.803<br />
376-3771 Kredite (ohne Umschuldungen) 7.394.700 3.441.057 -3.953.643<br />
3772 Kredite aus Umschuldungen 0 0 0<br />
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 18.767.700 26.922.969 8.155.269<br />
9 A u s g a b e n<br />
910 Zuführungen an Rücklagen 0 8.462.120 8.462.120<br />
928 Inanspruchnahme aus Bürgschaften 0 6.277 6.277<br />
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 23.400 16.614 -6.786<br />
932-933 Erwerb von Grundstücken 2.506.300 2.313.204 -193.096<br />
935-936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.005.700 1.020.634 14.934<br />
94-96 Baumaßnahmen 12.510.200 12.752.480 242.280<br />
970-9771 Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) 2.200.100 1.893.936 -306.164<br />
9772 Tilgung von Krediten aus Umschuldungen 0 0 0<br />
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an<br />
Vereine, Kindergärten, Kirchen u. a.<br />
522.000 457.704 -64.296<br />
9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 18.767.700 26.922.969 8.155.269
Seite 55<br />
Erhebliche Abweichungen einzelner Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen:<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
einschließlich Begründung € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
3 Einnahmen<br />
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 973.300 15.656.856 14.683.556<br />
32 - 33 Darlehen und Bürgschaften, Einnahmen aus der<br />
Veräußerung von Beteiligungen<br />
Förderung des Sports, Veräußerung der Beteiligung<br />
an der Kunsteisbahn GmbH<br />
Gemeindestraßen, Inanspruchnahme von<br />
Bürgschaften<br />
0 52.960 52.960<br />
0 13.400 13.400<br />
0 39.560 39.560<br />
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des<br />
Anlagevermögens<br />
3.832.000 2.673.842 -1.158.158<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb, Verkaufserlöse 20.000 84.600 64.600<br />
Veräußerung von bebauten Grundstücken 420.000 96.687 -323.313<br />
Veräußerung von unbebauten Grundstücken 2.999.000 2.243.921 -755.079<br />
Erstattung von Anliegerbeiträgen 280.000 128.742 -151.258<br />
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.903.300 1.504.657 -398.643<br />
Erschließungsbeiträge für Spielplätze 106.400 0 -106.400<br />
Orts- und Regionalplanung, Infrastrukturbeiträge 0 17.840 17.840<br />
Bodenordnung, Ausgleichsleistungen<br />
Mehrzuteilung<br />
154.300 202.945 48.645<br />
Sanierung, Ausgleichsbeträge 0 31.684 31.684<br />
Gemeindestraßen, Erschließungsbeiträge 1.592.600 1.164.172 -428.428<br />
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen 50.000 88.016 38.016<br />
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 4.664.400 3.593.597 -1.070.803<br />
Feuerwehr, Zuweisungen vom Land 0 134.470 134.470<br />
Limesmuseum, Zuweisungen vom Land 0 10.442 10.442<br />
Viadukt Unterkochen, Zuweisungen 0 -18.156 -18.156<br />
Nachbarschaftszentrum Unterrombach, Zuweisungen<br />
vom Bund<br />
13.000 -1.478 -14.478<br />
Neue Festhalle Unterkochen, Zuweisungen vom<br />
Land<br />
25.000 0 -25.000<br />
Waldstadion, Spenden 0 -58.901 -58.901<br />
Sanierungskosten, Zuweisungen vom Land 538.000 486.162 -51.838<br />
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge,<br />
Rückzahlung Investitionszuschüsse an privat<br />
0 26.425 26.425<br />
Gemeindestraßen, Zuweisungen vom Land 1.523.000 1.081.134 -441.866<br />
Kostenbeteiligung Dritter für den Ausbau von Gemeindestraßen<br />
850.000 167.598 -682.402<br />
Landesstraßen, Zuweisungen vom Land 0 21.249 21.249
Seite 56<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
einschließlich Begründung € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
37 Kreditaufnahmen 7.394.700 3.441.057 -3.953.643<br />
Kredite (ohne Umschuldungen) 7.394.700 3.441.057 -3.953.643<br />
9 Ausgaben<br />
Die Mehrausgaben sind entweder durch Beschlüsse der zuständigen Gremien genehmigt,<br />
oder sie sind innerhalb der Abschnitte oder Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig<br />
erklärt worden (§ 18 Abs. 4 GemHVO)<br />
Gründe für die Wenigerausgaben sind entweder die Auflösung von nicht mehr benötigten<br />
Haushaltsresten aus Vorjahren, Neuveranschlagungen, günstigere Angebote der Lieferanten<br />
u. ä.<br />
91 Zuführungen an Rücklagen 0 8.462.120 8.462.120<br />
928 Inanspruchnahme aus Bürgschaften 0 6.277 6.277<br />
93 Vermögenserwerb 3.535.400 3.350.453 -184.947<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung,<br />
Einführung Doppik, KLR, Anlagenbuchhaltung<br />
(Lizenzen)<br />
34.000 -12.000 -46.000<br />
Rettungszentrum, Erwerb von bebauten Grundstücken<br />
0 101.595 101.595<br />
Museum Wasseralfingen, Ergänzung des<br />
Museumsbestandes<br />
0 12.000 12.000<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>, Neuanschaffung von<br />
Einrichtungsgegenständen<br />
10.100 57.343 47.243<br />
Nachbarschaftszentrum Unterrombach, Neuanschaffung<br />
von Einrichtungsgegenständen<br />
0 -90.106 -90.106<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong>, Turngeräte, Neuanschaffung 1.500 16.997 15.497<br />
Bodenordnung, Ausgleichsleistungen Minderzuteilung<br />
154.300 466.209 311.909<br />
Gemeindestraßen, Grunderwerb: 0<br />
<strong>Aalen</strong>, Verbindungsstraße südlich B 19 135.000 106.844 -28.156<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnhof, Verkehrsverlagerung 250.000 287.444 37.444<br />
Grunderwerbskosten für Straßenflächen 30.000 5.945 -24.055<br />
<strong>Aalen</strong>, Walkstraße, Bahnübergang 0 185.564 185.564<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb, Neuanschaffung<br />
von Geräten, Maschinen, Werkzeugen u. a.<br />
54.000 76.111 22.111<br />
<strong>Stadt</strong>halle, Neuanschaffungen Halleneinrichtung 10.000 121.652 111.652<br />
Erwerb von unbebauten Grundstücken 1.700.000 609.724 -1.090.276<br />
Grunderwerb, Ausgaben für Anliegerbeiträge 200.000 468.170 268.170<br />
Rückzahlung von Grunderwerb 5.000 50.719 45.719
Seite 57<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
einschließlich Begründung € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
94-96 Baumaßnahmen 12.510.200 12.752.480 242.280<br />
Multifunktionssaal <strong>Stadt</strong>bezirk Waldhausen 0 -28.162 -28.162<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>, Gestaltung Außenbereich 2.500 14.248 11.748<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong>, Erweiterung und<br />
Umbau für G8<br />
100.700 148.700 48.000<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>, Investitionsmaßnahmen<br />
am Gebäude<br />
0 28.476 28.476<br />
Festplatz Unterrombach, Stromversorgung 20.000 0 -20.000<br />
Haus der Jugend, Anlegung der Außenanlagen 0 14.949 14.949<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong>, Baukosten Kletterturm 0 20.929 20.929<br />
Rombachhalle <strong>Aalen</strong>, Sanierung 0 33.332 33.332<br />
Waldstadion <strong>Aalen</strong>, Umbau und Verbesserung 0 -13.629 -13.629<br />
Sanierung, Soziale <strong>Stadt</strong> "Weststadt" 100.000 130.000 30.000<br />
Sanierung, Soziale <strong>Stadt</strong> "Rötenberg" 153.000 89.172 -63.829<br />
Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe" 50.000 26.983 -23.017<br />
Sanierungsgebiet "Knöcklingstraße" 30.000 680.000 650.000<br />
Sanierung Wasseralfingen 0 33.248 33.248<br />
Baukosten für Gemeindestraßen:<br />
<strong>Aalen</strong>, Rombacher Straße 0 56.400 56.400<br />
<strong>Aalen</strong>, Schwerlaststrecke 246.000 186.822 -59.178<br />
<strong>Aalen</strong>, Richard-Wagner-Straße 110.000 20.553 -89.447<br />
<strong>Aalen</strong>, verschiedene Straßen 300.000 579.120 279.120<br />
<strong>Aalen</strong>, Walkstraße Bahnübergang 35.000 -10.264 -45.264<br />
<strong>Aalen</strong>, Zufahrt FH-Gelände Burren 140.000 232.500 92.500<br />
<strong>Aalen</strong>, Wehrleshalde 0 42.100 42.100<br />
Radwegeprogramm 0 96.200 96.200<br />
<strong>Aalen</strong>, Verbindungsstraße südlich B 19 715.000 146.659 -568.341<br />
<strong>Aalen</strong>, Waldweg entlang Stadionweg 0 30.001 30.001<br />
Unterkochen, Straßensanierungen 30.000 110.091 80.091<br />
Unterkochen, Vorderer Kirchberg 70.000 50.980 -19.020<br />
Ebnat, Habsburgerstraße 100.000 62 -99.938<br />
Waldhausen, Arlesberg/Bernlohe 40.000 3.800 -36.200<br />
Waldhausen, Gewerbegebiet Geißberg 10.000 -1.657 -11.657<br />
Wasseralfingen, Straßensanierungen 100.000 161.762 61.762<br />
Wasseralfingen, Hofwiesen-/Schlosserstraße 180.000 218.744 38.744<br />
Treppach, Westerhaldenstraße (K 3238) 83.000 42.656 -40.344<br />
Landesstraßen, <strong>Aalen</strong>, Hochbrücke (Ostrampe) 62.000 157.000 95.000<br />
Waldfriedhof <strong>Aalen</strong>, 1. BA Erweiterungsbau 1.070.000 936.059 -133.941<br />
St.-Johann-Friedhof <strong>Aalen</strong>, Mauersanierung 20.000 -23.482 -43.482<br />
Friedhof Fachsenfeld, Erweiterung, Planung 0 -13.825 -13.825<br />
0<br />
97 Tilgung von Krediten 2.200.100 1.893.936 -306.164<br />
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) 2.200.100 1.893.936 -306.164
Seite 58<br />
Gruppierungs- Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben, Ansatz Ergebnis mehr (+)<br />
nummer mit den wesentlichen Abweichungen <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> weniger (-)<br />
einschließlich Begründung € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 522.000 457.704 -64.296<br />
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen,<br />
Baukostenzuschuss Kindergarten Weilernest<br />
0 -14.247 -14.247<br />
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen,<br />
Baukostenzuschuss Kindergarten St. Maria <strong>Aalen</strong><br />
350.000 300.000 -50.000<br />
Kombinierte Versorgungsunternehmen, Zuführung<br />
zur Kapitalrücklage der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH<br />
0 13.400 13.400
Seite 59<br />
5. Nachweis über die Verwendung der Stellplatzablösebeträge<br />
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.05.2005 beschlossen, dass ein Nachweis über die eingenommenen<br />
Stellplatzablösebeträge sowie über deren Verwendung erbracht wird. Die buchungstechnische<br />
Abwicklung sieht vor, dass ab dem Haushaltsjahr 2005 die Stellplatzablösebeträge zunächst<br />
auf einer separaten Haushaltsstelle im "Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge" (ShV) zu<br />
vereinnahmen sind. Am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres werden die verwendeten Beträge vom<br />
Amt Zentrale Bauverwaltung und Immobilien im Rahmen des Rechnungsabschlusses dem Vermögenshaushalt<br />
zugeführt. Die Zuordnung auf die einzelnen Objekte ist aus der nachfolgenden Aufstellung<br />
ersichtlich.<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> wurden Stellplatzablösebeträge in Höhe von 74.000,00 € vereinnahmt. Zuzüglich den<br />
noch nicht objektbezogen zugeordneten restlichen Einnahmen aus dem Jahr 2005 mit 14.016,03 €<br />
ergeben sich Gesamteinnahmen von 88.016,03 €. Dieser Betrag wurde im Jahr <strong>2006</strong> vollständig den<br />
unten aufgeführten Maßnahmen objektbezogen zugeordnet. Es ergibt sich somit kein Einnahmeübertrag<br />
in das Jahr 2007.<br />
A U S G A B E N<br />
Unterabschnitt Maßnahme HH-Stelle Betrag<br />
Gemeindestraßen Baukosten Instandhaltung von<br />
Radwegen<br />
Sanierungskosten <strong>Aalen</strong>, Nördliche Innenstadt, Parkplatz<br />
Wiener Straße (Anteil der <strong>Stadt</strong>)<br />
Gemeindestraßen Baukosten Neubau von Radwegen -<br />
Heinkelstraße<br />
Gemeindestraßen Baukosten Neubau - Verbindung und<br />
Durchlass Osterbucher Steige<br />
Kreisstraßen Baukosten Hofwiesen-/Schlosserstraße<br />
-Anteil Radweg-<br />
01.6300.51100 42.185,73 €<br />
02.6150.104.9400 9.368,22 €<br />
02.6300.153.9520 11.500,00 €<br />
02.6300.174.9500 32.026,30 €<br />
02.6500.800.9500 98.600,00 €<br />
Summe 193.680,25 €<br />
E I N N A H M E N Stellplatzablösebeträge<br />
aus <strong>2006</strong> 74.000,00 €<br />
Rest aus 2005 14.016,03 €<br />
Summe 88.016,03 €<br />
R E S T E I N N A H M E N 0,00 €<br />
14. Mai 2007<br />
Zentrale Bauverwaltung und Immobilien<br />
gez.<br />
Ballenberger
V. Kreditwirtschaft<br />
1. Schulden<br />
Seite 60<br />
Tatsächlicher Kreditaufnahmen Tilgung Tatsächlicher Zinsen<br />
Stand zu im im Stand am im<br />
A r t Beginn des Haushaltsjahr Haushaltsjahr Ende des Haushaltsjahr<br />
Haushaltsjahres Haushaltsjahres<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
€ € € € €<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Schulden aus Krediten<br />
vom:<br />
sonstigen öffentlichen Bereich 6.187.212,74 0,00 378.383,04 5.808.829,70 160.027,44<br />
Kreditmarkt 60.345.096,43 0,00 1.515.552,81 58.829.543,62 3.023.325,71<br />
S u m m e 66.532.309,17 0,00 1.893.935,85 64.638.373,32 3.183.353,15<br />
Entwicklung der Kreditermächtigung<br />
Aus 2005 restliche Kreditermächtigung 58.943,31 €<br />
Kreditermächtigung in <strong>2006</strong> 7.394.700,00 €<br />
gesamte verfügbare Kreditermächtigung <strong>2006</strong> 7.453.643,31 €<br />
./. tatsächliche Kreditaufnahmen 0,00 €<br />
restliche verfügbare Kreditermächtigung <strong>2006</strong>: 7.453.643,31 €<br />
Übertrag der Kreditermächtigung auf das Haushaltsjahr 2007 3.500.000,00 €<br />
Sollzugang zum Schuldenstand:<br />
Schuldenstand Ist (siehe Spalte 5) 64.638.373,32 €<br />
Haushaltseinnahmerest <strong>2006</strong>, Übertrag nach 2007 3.500.000,00 €<br />
Schuldenstand Soll zum 31.12.<strong>2006</strong> 68.138.373,32 €<br />
Schuldendienst:<br />
Tilgungen einschließlich außerordentliche Tilgungen (siehe Spalte 4) 1.893.935,85 €<br />
Kreditzinsen (siehe Spalte 6) 3.183.353,15 €<br />
Schuldendienst <strong>2006</strong> 5.077.289,00 €
Schuldenstand je Einwohner<br />
Seite 61<br />
Einwohner am:<br />
aus dem tatsächlichen Schuldenstand (Ist) 67.133 30.06.2005 962,84 €<br />
einschließlich Haushaltsrest (Soll) 67.133 30.06.2005 1.014,98 €<br />
Schuldenstand Gesamtstadt (Kernhaushalt und <strong>Stadt</strong>werke)<br />
Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung 50.760.725,01 €<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> (Schuldenstand Ist) 64.638.373,32 €<br />
Schuldenstand gesamt 115.399.098,33 €<br />
Schuldenstand Gesamtstadt je Einwohner: 67.133 30.06.2005 1.718,96 €<br />
Die beiden nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner und<br />
der Nettoneuverschuldung sowie der Tilgungen ab dem Haushaltsjahr 1996 bis zum Planjahr 2007.<br />
1.200<br />
1.000<br />
1.032 €<br />
869 €<br />
935 €<br />
993 € 963 €<br />
751 €<br />
800<br />
653 €<br />
600 505 € 525 €<br />
547 € 586 €<br />
400<br />
200<br />
Tatsächlicher Schuldenstand pro Einwohner<br />
0<br />
1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
*1997: Übergang von 40.627 T€ auf die <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Plan<br />
1.030 €
2. Nettoneuverschuldung<br />
Seite 62<br />
2.1 Gesamtbetrachtung der im Haushaltsjahr <strong>2006</strong> abgeschlossenen Darlehensverträge (IST)<br />
Planansatz Tatsächliches<br />
Rechnungsergebnis (IST)<br />
Kreditermächtigung <strong>2006</strong> (IST) 7.394.700,00 € 0,00 €<br />
restliche Kreditermächtigung aus 2005 58.943,31 € 0,00 €<br />
Zwischensumme 7.453.643,31 € 0,00 € *<br />
davon ab:<br />
Tilgungen <strong>2006</strong> -2.200.100,00 € -1.893.935,85 €<br />
außerordentliche Tilgung <strong>2006</strong> 0,00 € 0,00 €<br />
ergibt die Nettoneuverschuldung (IST) 5.253.543,31 € -1.893.935,85 €<br />
*nachrichtlich:<br />
tatsächliche Kreditaufnahme ohne Kreditermächtigung <strong>2006</strong> zum Übertrag<br />
nach 2007 in Höhe von 3.500.000,00 €<br />
2.2 Betrachtung für das Haushaltsjahr <strong>2006</strong> (SOLL)<br />
Die Nettoneuverschuldung nach dem Haushaltsplan <strong>2006</strong> im Vergleich zur <strong>Jahresrechnung</strong><br />
<strong>2006</strong> – SOLL (mit der rechtlich zulässigen Übertragung der Kreditermächtigung aus 2005 bzw.<br />
der rechtlich zulässigen Übertragung der Kreditermächtigung von <strong>2006</strong> nach 2007) ergibt<br />
folgendes Bild:<br />
Planansatz Rechnungsergebnis (SOLL)<br />
Kreditaufnahmen <strong>2006</strong> (SOLL) 7.394.700,00 € 3.441.056,69 €<br />
abzüglich:<br />
Tilgungen <strong>2006</strong> -2.200.100,00 € -1.893.935,85 €<br />
außerordentliche Tilgung <strong>2006</strong> 0,00 € 0,00 €<br />
ergibt die Nettoneuverschuldung (SOLL) 5.194.600,00 € 1.547.120,84 €<br />
in Mio. €<br />
Kreditaufnahmen<br />
13<br />
11<br />
9<br />
7<br />
5<br />
3<br />
1<br />
2,46<br />
3,67<br />
-1,21<br />
7,19<br />
1,46<br />
5,73<br />
2,43 2,45<br />
1,28 1,28<br />
1,15<br />
1,17<br />
./. Tilgung = Nettoneuverschuldung<br />
4,30<br />
1,73<br />
2,57<br />
5,78<br />
1,25<br />
4,53<br />
8,85<br />
2,18<br />
6,67<br />
9,88<br />
8,13<br />
1,75<br />
6,43<br />
1,70<br />
4,73 5,63<br />
1,79<br />
3,84<br />
3,01<br />
-1,89<br />
0,81<br />
0<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
Diese Darstellung bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen ohne die rechtlich zulässige Übertragung<br />
der Kreditermächtigungen.<br />
1,89<br />
2,20
Seite 63<br />
3. Übersicht über den endgültigen Stand der Schulden<br />
(ohne Kassenkredite)<br />
in 1.000 Euro<br />
21-I-923.0-Ulm<br />
Tatsächlicher Tilgung Kreditaufn. Tatsächlicher Zinsen<br />
Stand zu im im Stand am im HH-Jahr<br />
A r t Beginn des HH-Jahr HH-Jahr Ende des<br />
HH-Jahres HH-Jahres<br />
<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong><br />
TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro<br />
Schulden aus Krediten<br />
vom<br />
1. Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0<br />
2. Land 0 0 0 0 0<br />
3. sonstigen öffentlichen Bereich 6.187 378 0 5.809 160<br />
4. Kreditmarkt 60.345 1.516 0 58.829 3.023<br />
S u m m e 66.532 1.894 0 64.638 3.183
4. Übersicht über die einzelnen Kredite der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Kreditinstitut<br />
Konto<br />
Nr.<br />
Seite 64<br />
Kreditaufnahmen<br />
Jahr Betrag<br />
Stand am<br />
01.01.<strong>2006</strong><br />
Kreditaufnahmen<br />
<strong>2006</strong><br />
Tilgung<br />
<strong>2006</strong><br />
Zinsen<br />
<strong>2006</strong><br />
Zins<br />
<strong>2006</strong><br />
fester<br />
Zinssatz<br />
bis ...<br />
Stand am<br />
31.12.<strong>2006</strong><br />
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in % (Datum) in Euro<br />
1. Kredite vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
S u m m e 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
2. Kredite vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
S u m m e 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />
a) Landeskreditbank<br />
L K B 004.613816.3 1976 49.084,02 34.608,43 563,92 172,34 0,50 01.11.2059 34.044,51<br />
L K B 004.613815.6 1976 66.467,94 46.899,17 763,48 233,54 0,50 01.11.2059 46.135,69<br />
L K B 012.602834.4 1973 20.451,68 12.756,75 243,28 63,48 0,50 01.07.2052 12.513,47<br />
L K B 015.600230.9 1973 75.671,20 47.200,10 900,21 234,88 0,50 01.07.2052 46.299,89<br />
L K B 170.600035.8 1973 40.903,35 2.204,34 1.012,83 9,73 0,50 15.06.2008 1.191,51<br />
L K B 003.657013.3 1973 46.016,27 20.295,43 416,75 100,96 0,50 01.10.2049 19.878,68<br />
L K B 004.607824.7 1973 107.371,30 70.161,48 1.261,37 349,23 0,50 01.04.2055 68.900,11<br />
L K B 004.607756.1 1973 7.158,09 4.677,41 84,06 23,28 0,50 01.02.2055 4.593,35<br />
Summe 3 a) 238.803,11 0,00 5.245,90 1.187,44 233.557,21<br />
b) Sonstige Banken<br />
ZVK 107 021 05 1986 255.645,94 25.564,58 12.782,30 559,23 3,50 variabel 12.782,28<br />
ZVK 107 021 07 1988 511.291,88 102.258,39 25.564,59 2.907,97 3,50 variabel 76.693,80<br />
ZVK 107 021 08 1989 511.291,88 102.258,39 25.564,59 3.355,35 3,50 variabel 76.693,80<br />
ZVK 107 021 10 1991 153.387,56 46.013,55 7.669,38 1.610,48 3,50 variabel 38.344,17<br />
ZVK 107 021 11 1992 76.693,78 30.677,51 3.834,69 973,04 3,50 variabel 26.842,82<br />
ZVK 107 021 12 1993 332.339,72 132.929,98 16.616,99 4.652,56 3,50 variabel 116.312,99<br />
ZVK 107 021 13 1994 511.291,88 230.072,31 25.564,59 8.052,52 3,50 variabel 204.507,72<br />
ZVK 107 021 14 1995 306.775,13 153.382,12 15.338,76 5.368,36 3,50 variabel 138.043,36<br />
ZVK 107 021 15 1996 306.775,13 168.720,88 15.338,76 5.905,24 3,50 variabel 153.382,12<br />
ZVK 107 021 16 1997 511.291,88 332.337,43 25.564,60 11.296,27 3,50 variabel 306.772,83<br />
ZVK 107 021 17 1998 383.468,91 258.839,84 19.173,45 8.807,74 3,50 variabel 239.666,39<br />
ZVK 107 021 18 1999 511.291,88 383.466,63 25.564,60 13.085,80 3,50 variabel 357.902,03<br />
ZVK 107 021 19 2000 204.516,75 161.056,02 10.225,84 5.502,74 3,50 variabel 150.830,18<br />
ZVK 107 021 20 2002 300.000,00 270.000,00 15.000,00 9.253,13 3,50 variabel 255.000,00<br />
ZVK 107 021 21 2003 80.000,00 75.000,00 4.000,00 2.572,50 3,50 variabel 71.000,00<br />
ZVK 107 021 22 2004 150.000,00 142.500,00 7.500,00 4.987,52 3,50 variabel 135.000,00<br />
KfW 6757205 2003 2.500.000,00 2.333.332,00 83.334,00 57.708,29 2,15 15.02.2014 2.249.998,00<br />
KfW 5079034 2004 1.000.000,00 1.000.000,00 34.500,00 12.241,26 2,00 15.02.2010 965.500,00<br />
Summe 3 b) 5.948.409,63 0,00 373.137,14 158.840,00 5.575.272,49<br />
S u m m e 3 6.187.212,74 0,00 378.383,04 160.027,44 5.808.829,70<br />
21-I-923.0-Ulm
Kreditinstitut<br />
4. Kredite vom Kreditmarkt<br />
Konto<br />
Nr.<br />
Seite 65<br />
Kreditaufnahmen<br />
Jahr Betrag<br />
Stand am<br />
01.01.<strong>2006</strong><br />
Kreditaufnahmen<br />
<strong>2006</strong><br />
Tilgung<br />
<strong>2006</strong><br />
Zinsen<br />
<strong>2006</strong><br />
Zins<br />
<strong>2006</strong><br />
fester<br />
Zinssatz<br />
bis ...<br />
Stand am<br />
31.12.<strong>2006</strong><br />
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in % (Datum) in Euro<br />
a) Landeskreditbank<br />
LBBW 601 058 909 1984 4.090.335,05 2.566.326,05 85.928,43 144.972,49 5,72 30.09.2019 2.480.397,62<br />
LBBW 606 581 960 1997 1.533.875,64 1.368.105,93 25.224,20 76.701,84 5,645 01.07.2007 1.342.881,73<br />
LBBW 605 129 827 1994 3.219.802,62 2.729.268,47 90.443,90 133.976,34 4,97 30.12.2024 2.638.824,57<br />
LKB 552.100035.7 1999 1.942.909,15 1.661.666,21 55.950,18 92.876,67 5,66 01.12.2023 1.605.716,03<br />
LBBW 605 806 616 2002 2.700.000,00 2.477.833,99 66.942,65 128.537,35 5,24 30.12.2026 2.410.891,34<br />
LKB 552.100116.7 2003 3.000.000,00 2.842.021,49 68.408,33 129.141,66 4,59 16.04.2018 2.773.613,16<br />
LBBW 606 312 056 2003 1.500.000,00 1.429.367,18 33.759,47 64.040,53 4,52 30.09.2018 1.395.607,71<br />
LBBW 606 361 901 2003 2.800.000,00 2.683.109,37 62.828,41 127.669,73 4,87* 30.04.2029 2.620.280,96<br />
LBBW 606 465 006 2004 3.000.000,00 2.907.320,27 65.487,22 135.212,75 4,69 30.04.2030 2.841.833,05<br />
LBBW 606 654 305 2004 2.000.000,00 1.959.341,23 42.460,68 84.739,32 4,36 15.07.2031 1.916.880,55<br />
LBBW 606 768 424 2005 3.000.000,00 2.954.536,61 62.825,16 120.324,84 4,105 30.09.2032 2.891.711,45<br />
LBBW 606 769 129 2005 1.000.000,00 989.953,25 20.663,31 36.736,69 3,74 30.12.2033 969.289,94<br />
LBBW 607 090 222 2005 1.000.000,00 1.000.000,00 20.279,22 38.879,11 3,70 30.12.2020 979.720,78<br />
Summe 4 a) 27.568.850,05 0,00 701.201,16 1.313.809,32 26.867.648,89<br />
* Zinssatz kann unter Einsatz von Mitteln der Europäischen Investitionsbank Luxemburg (EIB) um 0,07 % p. a. für max. 10 Jahre verbilligt werden.<br />
b) Sonstige Banken<br />
Eurohypo 436 806 0014 2000 3.067.751,29 2.715.274,16 83.281,98 153.548,42 5,72 11.12.2024 2.631.992,18<br />
Eurohypo 436 806 0023 2001 1.278.229,70 1.143.162,40 32.854,03 55.982,93 4,95 31.03.2009 1.110.308,37<br />
Postbank 547 111 5015 1995 2.045.167,52 1.696.237,23 39.170,05 86.607,80 5,15 29.03.2014 1.657.067,18<br />
DG Hypo 301 9586 101 1997 1.533.875,64 1.379.003,03 24.889,02 79.721,30 5,82 30.12.2012 1.354.114,01<br />
DG Hypo 301 9586 104 2001 2.045.167,52 1.851.264,13 52.402,11 98.735,77 5,39 30.09.2021 1.798.862,02<br />
Nord LB 2699610016 1997 1.977.637,76 1.776.802,95 32.462,75 105.180,85 5,96 30.11.2012 1.744.340,20<br />
Hypo Essen 14177/34541 1998 2.361.891,90 2.145.773,78 35.870,01 113.873,95 5,34 30.06.2023 2.109.903,77<br />
DG Hypo 301 9586 113 1998 2.045.167,52 1.875.552,72 29.314,02 91.555,38 4,91 30.09.2023 1.846.238,70<br />
DG Hypo 301 9586 108 2000 1.827.211,38 1.578.623,59 52.574,19 93.237,29 5,98 30.08.2023 1.526.049,40<br />
DG Hypo 301 9586 106 2000 1.626.092,76 1.405.879,83 46.337,38 80.823,06 5,82 30.12.2023 1.359.542,45<br />
DG Hypo 301 9586 112 2000 1.021.016,59 883.307,12 28.846,51 49.547,17 5,678 30.03.2024 854.460,61<br />
DG Hypo 301 9586 111 2000 1.022.583,76 904.789,81 27.948,33 52.324,51 5,85 15.07.2024 876.841,48<br />
DG Hypo 301 9586 107 2001 2.556.459,41 2.330.869,63 64.020,11 119.278,05 5,17 30.12.2021 2.266.849,52<br />
SEB Hypo 15003618/01 1997 2.045.167,52 1.780.066,89 36.927,53 104.393,55 5,91 30.01.2012 1.743.139,36<br />
KSK Ostalb 116 036 566 2002 2.000.000,00 1.820.972,74 50.521,04 95.878,95 5,32 30.04.2012 1.770.451,70<br />
Nord LB 2699610038 2002 3.850.000,00 3.580.258,02 92.074,20 175.885,80 4,96 31.03.2028 3.488.183,82<br />
DG Hypo 301 9586 114 2004 2.000.000,00 1.949.003,99 42.637,40 76.262,60 3,95 30.09.2014 1.906.366,59<br />
DG Hypo 301 9586 115 2005 2.000.000,00 1.959.404,36 42.220,99 76.679,01 3,945 30.12.2032 1.917.183,37<br />
Summe 4 b) 32.776.246,38 0,00 814.351,65 1.709.516,39 31.961.894,73<br />
S u m m e 4 60.345.096,43 0,00 1.515.552,81 3.023.325,71 58.829.543,62<br />
Gesamtsumme 1 - 4 66.532.309,17 0,00 1.893.935,85 3.183.353,15 64.638.373,32<br />
davon Umschuldung 0,00 0,00<br />
Kreditaufnahme/Tilgung ohne Umschuldung 0,00 1.893.935,85<br />
21-I-923.0-Ulm
5. Entwicklung des Schuldenstandes der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong>:<br />
Jahr<br />
tatsächliche<br />
Kreditaufnahmen<br />
in T€<br />
Tilgung<br />
(ohne Umschuldung)<br />
in T€<br />
tatsächlicher<br />
Schuldenstand<br />
zum Ende des Jahres in T€<br />
Einwohnerzahl<br />
Schuldenstand pro<br />
Einwohner<br />
in €<br />
1995<br />
5.933 3.955 69.597 66.533 1.046<br />
1996<br />
2.455 3.666 68.385 66.278 1.032<br />
1997<br />
7.191 1.459 33.490 66.330 505<br />
1998<br />
2.432 1.149 34.774 66.203 525<br />
1999<br />
2.454 1.169 36.059 65.894 547<br />
2000<br />
4.295 1.731 38.623 65.961 586<br />
2001<br />
5.778 1.246 43.155 66.066 653<br />
2002<br />
8.850 2.176 49.829 66.309 751<br />
2003<br />
9.880 1.747 57.962 66.667 869<br />
2004<br />
6.432 1.704 62.691 66.997 935<br />
2005<br />
5.628 1.787 66.532 67.027 993<br />
<strong>2006</strong><br />
0 * 1.893 64.639 67.133 963<br />
2007<br />
KE aus <strong>2006</strong><br />
KE 2007<br />
3.500 *<br />
3.012 **<br />
2.203 68.948 66.943 1.030<br />
Mittelfristige Finanzplanung:<br />
2008<br />
4.854 2.315 71.487 66.943 1.068<br />
2009<br />
6.699 2.515 75.671 66.943 1.130<br />
2010<br />
5.787 2.544 78.914 66.943 1.179<br />
* Im Jahr <strong>2006</strong> wurde kein Darlehen aufgenommen, die tatsächliche Kreditaufnahme ist deshalb 0 €. Es wurde allerdings eine Kreditermächtigung von<br />
3,5 Mio. € von <strong>2006</strong> auf 2007 übertragen. Der Ansatz im Jahr <strong>2006</strong> für Kreditaufnahmen belief sich auf 7,4 Mio. €. Davon sind 3,9 Mio. € verfallen<br />
und 3,5 Mio. € als Kreditermächtigung übertragen.<br />
** Hierzu ist die restliche Kreditermächtigung aus <strong>2006</strong> in Höhe von 3,500 Mio. €, welche auf das Jahr 2007 übertragen wurde,<br />
zu berücksichtigen.<br />
21-I 902.41 Ulm<br />
Seite 66
VI. Allgemeine Rücklage<br />
Seite 67<br />
Stand der allgemeinen Rücklage am 01.01.<strong>2006</strong> 2.523.927,44 €<br />
Zuführung zur Rücklage im Jahr <strong>2006</strong> 8.462.119,60 €<br />
somit Stand auf 31.12.<strong>2006</strong> 10.986.047,04 €<br />
Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
(§ 20 Abs. 2, Satz 2 GemHVO)<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
5,6<br />
Rechnungsergebnis 2003 (VwH) 113.208.389,77 €<br />
Rechnungsergebnis 2004 (VwH) 113.853.835,69 €<br />
Rechnungsergebnis 2005 (VwH) 118.997.787,43 €<br />
346.060.012,89 €<br />
ergibt einen Durchschnitt von 115.353.337,63 €<br />
davon 2 % ergibt den Mindestbetrag 2.307.066,75 €<br />
1,4<br />
6,4<br />
Entwicklung der allgemeinen Rücklage<br />
14,1<br />
3,1<br />
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2<br />
1,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3<br />
8,7<br />
in Mio. €<br />
verfügbar Mindestbetrag<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong> 2007<br />
Plan<br />
7,2
VII. Geldvermögen<br />
Seite 68<br />
Für die <strong>Jahresrechnung</strong> ist nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung<br />
vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.<strong>2006</strong> (GBl. S. 20) m.<br />
W. v. 18.02.<strong>2006</strong>, in Verbindung mit den §§ 39 und 43 GemHVO vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert<br />
durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466), eine Vermögensrechnung aufzustellen.<br />
1. Bestandsübersicht<br />
Art Stand Zugang Abgang Stand<br />
am 01.01.<strong>2006</strong> am 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € €<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. A. Geldvermögen<br />
1.1 Allgemeine Rücklage 2.523.927,44 8.462.119,60 10.986.047,04<br />
Summe 2.523.927,44 8.462.119,60 0,00 10.986.047,04<br />
2. Sonstiges Geldvermögen*<br />
2.1 Beteiligungen, Stammeinlagen<br />
bei Gesellschaften, Eigenbe-<br />
trieben, Zweckverbänden und<br />
Stiftungen<br />
34.799.077,49 16.250,00 232.047,56 34.583.279,93<br />
2.2 Darlehensforderungen 63.706,98 5.112,93 58.594,05<br />
2.3 Wertpapiere 0,00 0,00<br />
2.4 Geschäftsanteile bei<br />
Genossenschaften<br />
12.784,65 364,29 13.148,94<br />
2.5 Anlagen bei Geldinstituten,<br />
bei Dritten<br />
3.500.000,00 26.600.000,00 24.100.000,00 6.000.000,00<br />
Summe 38.375.569,12 26.616.614,29 24.337.160,49 40.655.022,92<br />
3. B. Schulden<br />
3.1 Kredite 66.532.309,17 1.893.935,85 64.638.373,32<br />
3.2 Kassenkredite 0,00 2.596.300,00 2.596.300,00 0,00<br />
Summe 66.532.309,17 2.596.300,00 4.490.235,85 64.638.373,32<br />
4. nachrichtlich:<br />
C. Stiftungsvermögen**<br />
4.1 Stiftungskapital 18.218,93 18.218,93<br />
4.2 Nicht ausgeschüttete Erträge 13.068,62 1.095,06 3.005,81 11.157,87<br />
Summe 31.287,55 1.095,06 3.005,81 29.376,80<br />
* Aufschlüsselung des sonstigen Geldvermögens siehe nachfolgende Seite.<br />
** Das nachrichtlich aufgeführte Stiftungsvermögen ist nicht Bestandteil des städtischen Geldvermögens.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> verwaltet das Vermögen von vier rechtlich unselbstständigen Stiftungen treuhänderisch.
Seite 69<br />
2. Aufschlüsselung des sonstigen Geldvermögens<br />
Stand Zugang Abgang Stand<br />
am 01.01.<strong>2006</strong> am 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Beteiligungen, Stammeinlagen<br />
bei Gesellschaften, Eigenbetrieben,<br />
Zweckverbänden und<br />
Stiftungen<br />
Wohnungsbau <strong>Aalen</strong> GmbH 2.173.300,00 2.173.300,00<br />
<strong>Aalen</strong>er Kunsteisbahn GmbH &<br />
Co. KG*<br />
217.369,33 217.369,33 0,00<br />
Kunsteisbahn GmbH* 13.400,00 13.400,00 0,00<br />
Ostalb-Skilift <strong>Aalen</strong> GmbH 72.000,00 72.000,00<br />
Fördergesellschaft für Pyrolyse<br />
Anlagen mbH, <strong>Aalen</strong>**<br />
1.278,23 1.278,23 0,00<br />
119.050,42 119.050,42<br />
Zweckverband Kommunale<br />
Informationsverarbeitung<br />
Reutlingen-Ulm (KIRU)<br />
S.T.A.R.T. Technologiezentrum<br />
<strong>Aalen</strong> GmbH<br />
8.090,00 8.090,00<br />
Zweckverband Erholungsgebiet<br />
Rainau-Buch<br />
372.066,69 1.250,00 373.316,69<br />
Zweckverband Gewerbegebiet<br />
Dauerwang<br />
268.837,17 15.000,00 283.837,17<br />
<strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH*** 22.500.000,00 22.500.000,00<br />
<strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung<br />
(Eigenbetrieb)<br />
Ostwürttemberg Beteiligungsfonds<br />
9.000.000,00 9.000.000,00<br />
P.E.G.A.S.U.S. GmbH & Co. KG 46.016,27 46.016,27<br />
Stiftung Jugendwerk <strong>Aalen</strong> 7.669,38 7.669,38<br />
Summe 34.799.077,49 16.250,00 232.047,56 34.583.279,93<br />
Darlehensforderungen:<br />
S.T.A.R.T. Technologiezentrum<br />
<strong>Aalen</strong> GmbH<br />
58.594,05 58.594,05<br />
<strong>Aalen</strong>er Kunsteisbahn GmbH &<br />
Co. KG<br />
5.112,93 5.112,93 0,00<br />
Ostalb-Skilift <strong>Aalen</strong> GmbH 0,00 0,00<br />
Summe 63.706,98 0,00 5.112,93 58.594,05
Seite 70<br />
Stand Zugang Abgang Stand<br />
am 01.01.<strong>2006</strong> am 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
Geschäftsanteile bei<br />
Genossenschaften:<br />
Kreisbaugenossenschaft<br />
<strong>Aalen</strong> e. G.<br />
10.534,65 364,29 10.898,94<br />
VR-Bank <strong>Aalen</strong> e. G. 2.250,00 2.250,00<br />
Summe 12.784,65 364,29 0,00 13.148,94<br />
Anlagen bei Geldinstituten,<br />
bei Dritten (summarisch): 3.500.000,00 26.600.000,00 24.100.000,00 6.000.000,00<br />
SUMME VERMÖGEN 38.375.569,12 26.616.614,29 24.337.160,49 40.655.022,92<br />
* Die <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> hat die Geschäftsanteile an der <strong>Aalen</strong>er Kunsteisbahn GmbH & Co. KG und an der<br />
Kunsteisbahn GmbH mit Wirkung zum 01.05.<strong>2006</strong> auf die <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH übertragen.<br />
Die Geschäftsanteile an der Kunsteisbahn GmbH wurden zum Nominalwert von 13.400 € übertragen<br />
(siehe UA 5500 im Vermögenshaushalt). Da jedoch die Geschäftsanteile an der <strong>Aalen</strong>er Kunsteisbahn<br />
GmbH & Co. KG einen negativen Wert zum Zeitpunkt der Übertragung haben, ist eine Buchung im<br />
Vermögenshaushalt der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> nicht möglich bzw. auch nicht zulässig.<br />
** Die Fördergesellschaft für Pyrolyse Anlagen mbH wurde im Jahr <strong>2006</strong> vollständig aufgelöst.<br />
*** Die Geschäftsanteile der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> an der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH werden über den rechtlich<br />
unselbstständigen Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung gehalten.
VIII. Anlagevermögen<br />
Seite 71<br />
1. Kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenhaushalte)<br />
Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr <strong>2006</strong> unter Einbeziehung der kalkulatorischen<br />
Kosten (Zinsen und Abschreibungen) mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen:<br />
HH. Bezeichnung Zuschussbedarf (-) davon kalk. Kosten<br />
Abschn. Überschuss (+) Zinsen und Abschreibung<br />
<strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> 2005<br />
€ ** % € ** % € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
** = Kostendeckungsgrad in %<br />
0610 Hausdruckerei - 55.984 66,0 47.274 72,2 15.591 9.570<br />
1310 Feuerwehr - 889.613 22,9 969.605 20,8 362.107 363.387<br />
3212 Museum am Markt - 253.588 1,9 242.925 6,1 5.303 6.679<br />
3214 Museum Wasseralfingen - 124.266 0,9 145.738 2,4 976 918<br />
3310 Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> - 739.747 39,4 805.846 37,2 26.793 31.548<br />
3332 Städtische Musikschule - 730.622 52,2 774.621 51,1 115.098 109.459<br />
3404 Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" - 182.028 60,9 175.091 63,3 70.855 70.175<br />
3405 Wasseralfinger Bürgerhaus - 199.408 48,5 201.065 51,2 315.938 341.879<br />
3510 Torhaus - 275.227 51,6 294.700 49,6 421.024 428.855<br />
3520 Büchereien - 1.310.540 10,1 1.297.957 9,9 31.176 32.647<br />
Städtische Kindergärten:<br />
4640 Milanweg <strong>Aalen</strong> - 253.633 42,8 249.004 41,3 88.459 85.096<br />
4641 Zochental <strong>Aalen</strong> - 270.041 27,0 270.955 29,7 75.033 74.392<br />
4643 Dewangen - 174.914 33,1 152.549 40,3 46.902 45.375<br />
4644 im Greut, <strong>Aalen</strong> - 326.834 44,4 365.865 40,0 94.397 95.277<br />
4645 Hokuspokus, Wasseralfingen - 247.700 47,2 284.250 39,3 96.080 92.745<br />
5632 Karl-Weiland-Halle - 221.668 34,1 223.250 35,8 219.173 226.914<br />
6800 Parkeinrichtungen + 237.181 360,8 272.006 367,4 27.385 29.490<br />
7310 Wochenmärkte - 2.859 93,6 1.251 97,1 2.814 2.117<br />
7510 Bestattungswesen - 276.478 85,1 484.497 73,9 841.774 832.429<br />
7700 Bau- und Grünflächenbetrieb - 312.221 96,0 (+)420.900 105,2 709.635 783.496<br />
7930 Industriebahn - 17.829 21,5 12.968 28,5 9.816 9.049<br />
8410 <strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte - 1.196.681 15,9 1.178.723 16,3 731.608 729.784<br />
8420 Ratskeller - 27.088 47,9 28.468 43,3 37.705 36.598<br />
8610 Asthmatherapie - 72.606 48,8 70.295 48,8 33.276 32.974<br />
8700 Parkhaus Rombacher Straße - 117.354 0,0 113.452 0,0 117.354 113.452<br />
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke - 436.982 60,5 413.977 62,5 829.002 815.270<br />
8812 Altes Rathaus <strong>Aalen</strong> - 169.138 69,4 196.784 67,3 462.401 476.886<br />
2. Anlagennachweise<br />
Die Anlagennachweise für bewegliche und unbewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte,<br />
die kostenrechnenden Einrichtungen dienen (§ 38 Abs. 1 GemHVO), werden in Form einer besonderen<br />
Anlagekartei geführt. Die Anlagewerte sind auf 31.12.<strong>2006</strong> nachfolgend zusammengefasst nachgewiesen.
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 72<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
0610 Hausdruckerei<br />
Gebäude 118.271 0 0 118.271 63.878 2.365 0 66.243<br />
DIN A4-Druckmaschine 25.238 0 25.238 0 25.238 0 25.238 0<br />
Heftmaschine 5.534 0 0 5.534 5.534 0 0 5.534<br />
Plattengerät 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000<br />
Foliengerät 5.003 0 0 5.003 5.003 0 0 5.003<br />
Schneidemaschine 3.451 0 0 3.451 3.451 0 0 3.451<br />
Zusammentragmaschine 37.280 0 0 37.280 20.592 2.085 0 22.677<br />
Entwicklungsgerät 2.146 0 0 2.146 2.146 0 0 2.146<br />
DIN A3-Druckmaschine 54.079 0 0 54.079 54.079 0 0 54.079<br />
Leuchttisch 1.149 0 0 1.149 1.149 0 0 1.149<br />
Auswaschbecken 1.588 0 0 1.588 1.588 0 0 1.588<br />
Bindemaschine 5.851 0 0 5.851 5.851 0 0 5.851<br />
Falzmaschine 6.385 0 0 6.385 6.385 0 0 6.385<br />
Papierstapel-Schneider 10.474 0 0 10.474 2.618 1.309 0 3.928<br />
gebrauchte Heidelberger GTO 52-1<br />
ZX.GTO 52-1<br />
0 59.332 0 59.332 0 5.933 0 5.933<br />
S u m m e 281.449 59.332 25.238 315.543 202.512 11.692 25.238 188.967<br />
1100 Asylbewerber-Fahrzeug AA-2500 - siehe UA 7700 "Bau- und Grünflächenbetrieb"<br />
1310 Feuerwehr<br />
Gebäude 183.229 0 0 183.229 87.957 3.665 0 91.622<br />
Sonstiges 1.107 0 0 1.107 906 68 0 974<br />
Hof- und Außenanlagen 29.129 0 0 29.129 27.966 1.163 0 29.129<br />
Einrichtungsgegenstände 178.141 5.981 0 184.122 140.540 17.966 0 158.506<br />
Geräte/Instrumente<br />
Feuerwehrfahrzeuge:<br />
801.910 14.406 0 816.316 695.908 26.998 0 722.906<br />
<strong>Aalen</strong> 2.036.918 0 0 2.036.918 1.445.739 82.045 0 1.527.784<br />
Unterkochen 259.109 0 0 259.109 242.261 2.811 0 245.072<br />
Fachsenfeld 31.467 0 0 31.467 31.467 0 0 31.467<br />
Dewangen 190.476 0 0 190.476 176.030 3.709 0 179.739<br />
Wasseralfingen/Hofen 425.168 0 0 425.168 355.348 23.249 0 378.597<br />
Ebnat/Waldhausen 311.397 0 0 311.397 293.105 3.076 0 296.181<br />
Feuerwehrhäuser:<br />
Ebnat/Waldhausen 1.520.673 0 0 1.520.673 367.693 72.096 0 439.789<br />
Unterkochen 104.263 15.899 0 120.162 23.278 6.932 0 30.210<br />
Dewangen 49.965 0 0 49.965 13.019 2.315 0 15.334<br />
Hofen 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fachsenfeld 64.601 0 0 64.601 11.527 4.032 0 15.559<br />
Wasseralfingen/Hofen 201.282 0 0 201.282 62.545 10.552 0 73.097<br />
Zuweisungen/Zuschüsse<br />
S u m m e 6.388.835 36.286 0 6.425.121 3.975.291 260.677 0 4.235.968<br />
2118 Lehrschwimmbecken Schule Ebnat<br />
* Die Betriebsvorrichtungen und Geräte wurden zum 01.09.2004 auf die <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH übertragen. Die <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong> GmbH haben ein<br />
Dauernutzungsrecht von 99 Jahren für das Lehrschwimmbecken Ebnat. GR-Beschluss vom 28.10.2004.<br />
Grundstück 7.680 0 0 7.680 1 0 0 1<br />
Gebäude 182.158 0 0 182.158 67.290 3.028 0 70.318<br />
* Betriebsvorrichtungen/Geräte u. ä. 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
S u m m e 189.838 0 0 189.838 67.291 3.028 0 70.319<br />
3212 Museum am Markt<br />
Gebäude 102.258 0 0 102.258 87.242 3.100 0 90.342<br />
Einrichtungsgegenstände 192.497 700 0 193.197 188.087 886 0 188.973<br />
Geräte/Instrumente 7.529 1.200 0 8.729 4.054 1.107 0 5.161<br />
Zuschüsse/Zuweisungen<br />
S u m m e 302.284 1.900 0 304.184 279.383 5.093 0 284.476
Seite 73<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
52.028 54.393 0 0 0 2.687 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
14.603 16.688 0 0 0 8240 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
6.546 7.855 0 0 0 388 0<br />
53.399 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
126.576 78.936 0 0 0 3.899 0<br />
91.607 95.272 195.530 189.882 5.648 4.427 807<br />
133 201 0 0 0 10 0<br />
0 1.163 0 0 0 57 0<br />
25.616 37.601 0 0 0 1.857 0<br />
93.410 106.002 0 0 0 5.237 0<br />
509.134 591.179 0 0 0 29.204 0<br />
14.037 16.848 13.293 5.326 7.967 439 1.331<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
10.737 14.446 0 0 0 714 0<br />
46.571 69.820 104.304 41.726 62.578 358 10.431<br />
15.216 18.292 13.294 5.326 7.968 510 1.332<br />
1.080.884 1.152.980 198.729 39.957 158.772 49.114 7.951<br />
89.952 80.985 0 0 0 4.001 0<br />
34.631 36.946 0 0 0 1.825 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
49.042 53.074 0 0 0 2.622 0<br />
128.185 138.737 0 0 0 6.854 0<br />
1.880.170 1.762.793 117.377 -5.798 12.869<br />
2.189.153 2.413.544 2.405.320 2.045.011 360.309 101.430 34.721<br />
7.679 7.679 0 0 0 379 0<br />
111.840 114.868 0 0 0 5.674 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
119.519 122.547 0 0 0 6.054 0<br />
11.916 15.016 0 0 0 742 0<br />
4.224 4.410 0 0 0 218 0<br />
3.568 3.475 0 0 0 172 0<br />
51.129 51.129 0 0 0<br />
19.708 22.901 51.129 51.129 0 1.131 0
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 74<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
3214 Museum Wasseralfingen<br />
Einrichtungsgegenstände 12.430 0 0 12.430 8.954 572 0 9.526<br />
Geräte/Instrumente 1.535 0 0 1.535 779 195 0 974<br />
S u m m e 13.965 0 0 13.965 9.733 767 0 10.500<br />
3310 Theater<br />
Öffentlichkeitsarbeit 2.300 0 0 2.300 2.300 0 0 2.300<br />
Personenkraftfahrzeuge 58.536 0 35.998 22.538 58.535 0 35.998 22.537<br />
Lastkraftwagen 20.235 0 20.234 1 20.234 0 20.234 0<br />
sonst. Sonderfahrzeuge 6.527 0 6.527 0 6.527 0 6.527 0<br />
Traktoren/Anhänger 14.341 0 5.931 8.410 4.458 765 2.164 3.059<br />
Einrichtungsgegenstände 113.893 0 0 113.893 82.613 10.683 0 93.296<br />
Geräte/Instrumente 201.531 9.870 0 211.401 177.898 12.145 0 190.043<br />
Zuschüsse/Zuweisungen<br />
S u m m e 417.363 9.870 68.690 358.543 352.565 23.593 64.923 311.235<br />
3332 Musikschule<br />
Musikinstrumente 242.838 4.976 0 247.814 204.531 7.753 0 212.284<br />
Grundstück 61.866 0 0 61.866 0 0 0 0<br />
Gebäude 2.057.061 0 0 2.057.061 644.044 27.678 0 671.722<br />
Parkplätze 2.813 0 0 2.813 2.813 0 0 2.813<br />
Hof- und Außenanlagen 5.331 0 0 5.331 4.355 214 0 4.569<br />
Einrichtungsgegenstände 112.467 1.179 0 113.646 93.355 3.709 0 97.064<br />
S u m m e 2.482.376 6.155 0 2.488.531 949.098 39.354 0 988.452<br />
3404 Besucherbergwerk<br />
Bushaltebucht 16.887 0 0 16.887 2.815 563 0 3.378<br />
Maschinen und maschinelle Anlagen 2.608 0 0 2.608 326 326 0 652<br />
Hof- und Außenanlagen 2.944 0 0 2.944 1.982 127 0 2.109<br />
Gebäude 1.224.074 0 0 1.224.074 749.557 43.449 0 793.006<br />
Anhänger 5.504 0 0 5.504 5.504 0 0 5.504<br />
Einrichtungsgegenstände 105.148 0 0 105.148 41.928 3.598 0 45.526<br />
Geräte/Instrumente 57.601 2.000 0 59.601 51.588 779 0 52.366<br />
S u m m e 1.414.767 2.000 0 1.416.768 853.700 48.841 0 902.541<br />
3405 Wasseralfinger Bürgerhaus<br />
Grund, Boden, Gebäude 4.758.476 0 0 4.758.476 2.450.298 196.366 0 2.646.664<br />
Einrichtungsgegenstände 575.416 0 0 575.416 545.934 4.092 0 550.026<br />
S u m m e 5.333.892 0 0 5.333.892 2.996.232 200.458 0 3.196.690<br />
nachrichtlich:<br />
Anteil für: Abschreibung<br />
Bibliothek 52.454<br />
Küche 6.686<br />
Museum Wasseralfingen 44.154<br />
Bürgersaal 25.850<br />
Musikschule 13.422<br />
Vereine 21.452<br />
VHS 36.440<br />
S u m m e 200.458<br />
3510 Torhaus<br />
Grundstück 1.049.746 0 0 1.049.746 1 0 0 1<br />
Gebäude 8.016.767 38.083 0 8.054.850 7.088.434 323.402 0 7.411.836<br />
Einrichtungsgegenstände 3.753 0 0 3.753 2.508 627 0 3.135<br />
Geräte/Instrumente 26.680 0 0 26.680 8.527 2.062 0 10.589<br />
S u m m e 9.096.946 38.083 0 9.135.029 7.099.470 326.091 0 7.425.561<br />
nachrichtlich:<br />
Anteil für: Abschreibung<br />
Bibliothek 178.058<br />
VHS 143.051<br />
Caritas 1.302<br />
Café 3.679<br />
S u m m e 326.091
Seite 75<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
2.904 3.476 0 0 0 172 0<br />
561 756 0 0 0 37 0<br />
3.465 4.232 0 0 0 209 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
1 1 0 0 0 0 0<br />
1 1 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
5.351 9.883 0 0 0 488 0<br />
20.597 31.280 0 0 0 1.545 0<br />
21.358 23.633 0 0 0 1.167 0<br />
29.144 29.144 0 0 0<br />
47.308 64.798 29.144 29.144 0 3.201 0<br />
35.530 38.307 0 0 0 1.892 0<br />
61.866 61.866 0 0 0 3.056 0<br />
1.385.339 1.413.017 4.998 4.998 0 69.803 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
762 976 0 0 0 48 0<br />
16.582 19.112 0 0 0 944 0<br />
1.500.079 1.533.278 4.998 4.998 0 75.744 0<br />
13.509 14.072 0 0 0 695 0<br />
1.956 2.282 0 0 0 113 0<br />
836 963 0 0 0 48 0<br />
431.068 474.517 410.807 295.370 115.437 17.739 18.519<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
59.622 63.220 0 0 0 3.123 0<br />
7.235 6.013 0 0 0 297 0<br />
514.226 561.067 410.807 295.370 115.437 22.014 18.519<br />
2.111.812 2.308.178 0 0 0 114.024 0<br />
25.390 29.482 0 0 0 1.456 0<br />
2.137.202 2.337.660 0 0 0 115.480 0<br />
Verzinsung Auflös.Ert.zus.<br />
30.457 0<br />
2.925 0<br />
25.680 0<br />
15.011 0<br />
7.795 0<br />
12.452 0<br />
21.160 0<br />
115.480 0<br />
1.049.745 1.049.745 0 0 0 51.857 0<br />
643.014 928.333 626.460 550.714 75.746 42.118 23.674<br />
618 1.245 0 0 0 62 0<br />
16.091 18.153 0 0 0 897 0<br />
1.709.468 1.997.476 626.460 550.714 75.746 94.933 23.674<br />
Verzinsung Auflös.Ert.zus.<br />
51.837 12.927<br />
41.646 10.386<br />
379 94<br />
1.071 267<br />
94.933 23.674
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 76<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
3520 Öffentliche Büchereien<br />
* Lt. Beschluss des VFA vom 23.06.2004 werden ab dem Jahr 2005 die Neuanschaffungen für Bücher und andere Medien komplett im<br />
Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Es wird keine Abschreibung und Verzinsung für Bücher und Medien mehr vorgenommen.<br />
Neuanschaffungen werden nicht mehr in das Anlagevermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> aufgenommen.<br />
Einrichtungsgegenstände 635.722 1.440 0 637.162 467.796 19.538 0 487.334<br />
Sonstiges 281 0 0 281 144 21 0 165<br />
Geräte/Instrumente 41.350 4.788 0 46.138 37.410 3.165 0 40.575<br />
* Bücher und Medien 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
S u m m e 677.353 6.229 0 683.581 505.349 22.724 0 528.074<br />
4640 Kindergarten Milanweg<br />
Grundstück 202.472 0 0 202.472 1 0 0 1<br />
Gebäude 952.143 0 0 952.143 245.175 19.045 0 264.220<br />
Spielwaren 6.576 0 0 6.576 6.576 0 0 6.576<br />
Sonderfahrzeug 467 0 0 467 467 0 0 467<br />
Einrichtungsgegenstände 109.264 0 0 109.264 70.384 6.074 0 76.458<br />
Geräte/Instrumente 36.450 1.226 0 37.676 21.017 4.413 0 25.430<br />
Spielplatz 70.027 0 0 70.027 36.418 2.801 0 39.219<br />
Hof- und Außenanlagen 67.214 3.220 0 70.434 33.411 5.260 0 38.671<br />
S u m m e 1.444.613 4.446 0 1.449.059 413.449 37.593 0 451.042<br />
4641 Kindergarten Zochental<br />
Grundstück 47.415 0 0 47.415 0 0 0 0<br />
Gebäude 757.618 0 0 757.618 182.434 15.546 0 197.980<br />
Spielplatz 109.934 0 0 109.934 52.906 4.440 0 57.346<br />
Grün- u. Erholungsflächen 3.548 0 0 3.548 2.843 355 0 3.198<br />
Einrichtungsgegenstände 165.436 0 0 165.436 99.795 8.295 0 108.090<br />
Hof- und Außenanlagen 62.878 0 0 62.878 25.157 5.215 0 30.372<br />
Geräte/Instrumente 24.489 0 0 24.489 17.093 2.102 0 19.195<br />
S u m m e 1.171.318 0 0 1.171.318 380.228 35.953 0 416.181<br />
4643 Kindergarten Dewangen<br />
Grundstück 71.969 0 0 71.969 0 0 0 0<br />
Hof- und Außenanlagen 59.118 767 0 59.885 25.877 2.983 0 28.860<br />
Gebäude 475.681 0 0 475.681 103.150 9.617 0 112.767<br />
Spielplatz 58.918 0 0 58.918 25.928 2.357 0 28.285<br />
Einrichtungsgegenstände 59.624 0 59.624 33.024 3.597 0 36.621<br />
Geräte/Instrumente 16.521 1.164 0 17.685 10.397 1.501 0 11.898<br />
S u m m e 741.831 1.931 0 743.762 198.376 20.055 0 218.431<br />
4644 Kindergarten Greut<br />
Grundstück 176.702 0 0 176.702 0 0 0 0<br />
Gebäude 757.086 0 0 757.086 142.005 16.318 0 158.323<br />
Telefon 434 0 0 434 348 43 0 391<br />
Gehwegplatten 1.675 0 0 1.675 958 120 0 1.078<br />
Grün- und Erholungsflächen 60.683 0 0 60.683 47.604 6.070 0 53.674<br />
Spielplätze 26.631 0 0 26.631 26.060 144 0 26.204<br />
Pkw Opel Combo, Kennz.: AA-2071 12.801 0 0 12.801 4.267 2.134 0 6.401<br />
Einrichtungsgegenstände 131.397 1.208 0 132.605 100.619 12.441 0 113.060<br />
Geräte/Instrumente 58.720 2.453 0 61.173 47.887 3.900 0 51.787<br />
Hof- und Außenanlagen 85.358 0 0 85.358 30.235 8.200 0 38.435<br />
S u m m e 1.311.487 3.661 0 1.315.148 399.985 49.369 0 449.353<br />
4645 Kindergarten Hokuspokus<br />
Grundstück 197.993 0 0 197.993 1 0 0 1<br />
Hof- und Außenanlagen 83.264 0 0 83.264 55.687 8.318 0 64.005<br />
Betriebsgebäude 815.006 1.838 0 816.844 201.832 28.900 0 230.732<br />
Entwässerungskanäle 3.271 0 0 3.271 1.310 164 0 1.474<br />
Heizungsinstallation 15.065 0 0 15.065 8.611 1.076 0 9.687<br />
Spielplätze 16.445 0 0 16.445 16.260 62 0 16.322<br />
Einrichtungsgegenstände 158.067 1.630 0 159.697 107.635 11.615 0 119.250<br />
Geräte/Instrumente 46.304 718 0 47.022 40.847 1.922 0 42.769<br />
S u m m e 1.335.415 4.187 0 1.339.602 432.183 52.057 0 484.240
Seite 77<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
149.828 167.926 5.343 4.443 900 8.251 22<br />
116 137 0 0 0 7 0<br />
5.564 3.940 0 0 0 195 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
155.507 172.003 5.343 4.443 900 8.452 22<br />
202.471 202.471 0 0 0 10.002 0<br />
687.923 706.968 3.068 1.596 1.472 34.852 123<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
32.806 38.880 0 0 0 1.921 0<br />
12.246 15.433 0 0 0 762 0<br />
30.808 33.609 0 0 0 1.660 0<br />
31.763 33.803 0 0 0 1.670 0<br />
998.017 1.031.164 3.068 1.596 1.472 50.867 123<br />
47.415 47.415 0 0 0 2.342 0<br />
559.638 575.184 0 0 0 28.414 0<br />
52.588 57.028 0 0 0 2.817 0<br />
350 705 0 0 0 35 0<br />
57.346 65.641 0 0 0 3.243 0<br />
32.506 37.721 0 0 0 1.863 0<br />
5.294 7.396 0 0 0 365 0<br />
755.137 791.090 0 0 0 39.080 0<br />
71.969 71.969 0 0 0 3.555 0<br />
31.025 33.241 0 0 0 1.642 0<br />
362.914 372.531 0 0 0 18.403 0<br />
30.633 32.990 0 0 0 1.630 0<br />
23.003 26.600 0 0 0 1.314 0<br />
5.787 6.124 0 0 0 303 0<br />
525.331 543.455 0 0 0 26.847 0<br />
176.702 176.702 0 0 0 8.729 0<br />
598.763 615.081 0 0 0 30.385 0<br />
42 86 0 0 0 4 0<br />
597 717 0 0 0 35 0<br />
7.009 13.078 0 0 0 646 0<br />
427 571 0 0 0 28 0<br />
6.401 8.534 0 0 0 422 0<br />
19.545 30.778 0 0 0 1.520 0<br />
9.386 10.833 0 0 0 535 0<br />
46.923 55.123 0 0 0 2.723 0<br />
865.795 911.503 0 0 0 45.028 0<br />
197.992 197.992 0 0 0 9.781 0<br />
19.259 27.577 0 0 0 1.362 0<br />
586.112 613.174 18.362 6.280 12.082 29.694 919<br />
1.797 1.961 0 0 0 97 0<br />
5.378 6.454 0 0 0 319 0<br />
123 185 0 0 0 9 0<br />
40.447 50.432 0 0 0 2.491 0<br />
4.253 5.457 0 0 0 270 0<br />
855.361 903.232 18.362 6.280 12.082 44.023 919
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 78<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
5632 Karl-Weiland-Halle<br />
Hof- und Außenanlagen 109.349 0 0 109.349 84.249 10.121 0 94.370<br />
Gebäude 2.634.835 0 0 2.634.835 1.206.577 143.069 0 1.349.646<br />
Grundstück 286.835 0 0 286.835 1 0 0 1<br />
Maschinelle Anlagen 75 0 0 75 55 8 0 63<br />
Einrichtungsgegenstände 29.505 0 0 29.505 23.655 1.918 0 25.573<br />
Geräte/Instrumente 83.467 0 0 83.467 53.369 6.479 0 59.848<br />
S u m m e 3.144.066 0 0 3.144.066 1.367.906 161.595 0 1.529.501<br />
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />
Parkuhren 32.099 0 0 32.099 19.386 1.797 0 21.183<br />
Parkplätze 246.422 0 0 246.422 129.253 9.277 0 138.530<br />
Geräte/Instrumente 94.169 5.245 0 99.414 80.803 9.234 0 90.037<br />
S u m m e 372.690 5.245 0 377.935 229.442 20.309 0 249.751<br />
7210 Müllabfuhr AA-2089 und AA-2546 - seit 01.01.2003 bei UA 7700 "Bau- und Grünflächenbetrieb"<br />
7230 Erddeponien Wasseralfingen und Mäderhof - Der Betrieb in den Deponien wurde bereits 2002 eingestellt und zum 31.12.2002<br />
eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen, da das Auffüllvolumen<br />
der Erddeponien erschöpft ist.<br />
Hof- und Außenanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Entwässerungskanäle 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Reifenwaschanlage 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Planierraupe 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
S u m m e 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
7310 Wochenmärkte - Das Anlagevermögen für die Wochenmärkte in <strong>Aalen</strong> und auf dem Festplatz in Unterrombach wurde im<br />
HH-Jahr 2005 erstmalig aufgenommen. Es sind alle marktspezifischen Einrichtungen z. B. Stromkasten,<br />
Marktverteiler usw. erfasst.<br />
Einbauten 6.709 2.857 0 9.566 3.067 957 0 4.023<br />
Beläge, Treppen, Mauern 8.668 662 0 9.330 578 625 0 1.203<br />
bewegliches Anlagevermögen 2.972 0 0 2.972 1.784 595 0 2.378<br />
S u m m e 18.350 3.519 0 21.869 5.428 2.176 0 7.604<br />
7320 Weihnachtsmarkt - Der Weihnachtsmarkt findet seit 2004 nicht mehr unter Regie der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> statt.<br />
Beschluss HH-Struko des GR vom 28.05.2003.<br />
7510 Bestattungswesen<br />
St. Johann-Friedhof 949.966 522 0 950.488 747.235 8.177 0 755.412<br />
Waldfriedhof 3.708.691 13.079 8.286 3.713.484 2.407.950 154.433 9.741 2.552.642<br />
Unterrombach 1.101.702 5.169 350 1.106.521 481.113 47.017 140 527.990<br />
Unterkochen 1.898.232 3.434 0 1.901.666 1.105.092 61.509 0 1.166.601<br />
Dewangen 807.809 1.066 0 808.875 312.337 27.302 0 339.639<br />
Ebnat 736.094 0 0 736.094 324.201 23.856 0 348.057<br />
Fachsenfeld I 402.612 0 0 402.612 255.182 14.917 0 270.099<br />
Fachsenfeld II 660.416 84.414 0 744.830 109.798 27.740 0 137.538<br />
Hofen 530.125 1.066 0 531.191 295.440 20.065 0 315.505<br />
Waldhausen 524.438 0 0 524.438 212.434 16.119 0 228.553<br />
Wasseralfingen 3.093.116 43.354 259 3.136.211 1.191.668 101.646 258 1.293.056<br />
S u m m e 14.413.201 152.104 8.895 14.556.410 7.442.450 502.781 10.139 7.935.092<br />
7700 Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
ehemals Bauhof:<br />
Gemeinsam AA-2575 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Gemeinsam Planierraupe 40.903 0 40.903 0 40.903 0 40.903 0<br />
<strong>Aalen</strong> 9.735.946 185.402 0 9.921.349 5.661.124 310.414 0 5.971.538<br />
Unterkochen 796.839 0 0 796.839 313.949 14.197 0 328.146<br />
Dewangen 120.773 0 0 120.773 24.602 2.337 0 26.938<br />
Ebnat 40.453 0 0 40.453 15.699 748 0 16.446<br />
Fachsenfeld 5.223 0 0 5.223 2.974 0 0 2.974<br />
Waldhausen 128.070 0 0 128.070 87.824 1.322 0 89.146<br />
Wasseralfingen 541.762 0 0 541.762 197.930 15.015 0 212.946<br />
Betriebstankstelle 183.702 0 0 183.702 100.590 15.087 0 115.677<br />
S u m m e 11.593.673 185.402 40.903 11.738.172 6.445.596 359.120 40.903 6.763.812
Seite 79<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
14.979 25.100 0 0 0 1.240 0<br />
1.285.189 1.428.258 810.272 199.659 610.613 40.392 24.555<br />
286.834 286.834 0 0 0 14.170<br />
12 20 0 0 0 1 0<br />
3.932 5.850 0 0 0 289 0<br />
23.619 30.098 0 0 0 1.487 0<br />
1.614.565 1.776.160 810.272 199.659 610.613 57.578 24.555<br />
10.916 12.713 0 0 0 628 0<br />
107.892 117.169 0 0 0 5.788 0<br />
9.376 13.366 0 0 0 660 0<br />
128.184 143.248 0 0 0 7.076 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
5.543 3.643 0 0 0 180 0<br />
8.127 8.090 0 0 0 400 0<br />
594 1.189 0 0 0 59 0<br />
14.265 12.922 0 0 0 638 0<br />
195.076 202.731 0 0 0 10.015 0<br />
1.160.842 1.300.741 4.090 1.975 2.115 64.152 73<br />
578.531 620.589 0 0 0 30.657 0<br />
735.065 793.140 147.815 46.376 101.439 34.170 1.974<br />
469.236 495.472 4.091 408 3.683 24.294 51<br />
388.037 411.893 2.223 1.445 778 20.309 37<br />
132.513 147.430 0 0 0 7.283 0<br />
607.292 550.618 0 0 0 27.201 0<br />
215.686 234.685 0 0 0 11.593 0<br />
295.885 312.004 0 0 0 15.413 0<br />
1.843.155 1.901.448 2.720 2.187 533 93.905 21<br />
6.621.318 6.970.751 160.939 52.391 108.548 338.993 2.156<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
3.949.810 4.074.822 0 0 0 201.296 0<br />
468.693 482.889 0 0 0 23.855 0<br />
93.835 96.172 0 0 0 4.751 0<br />
24.007 24.754 0 0 0 1.223 0<br />
2.249 2.249 0 0 0 111 0<br />
38.924 40.246 0 0 0 1.988 0<br />
328.817 343.832 0 0 0 16.985 0<br />
68.025 83.112 0 0 0 4.106 0<br />
4.974.359 5.148.077 0 0 0 254.315 0
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 80<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
ehemals <strong>Stadt</strong>gärtnerei:<br />
Grundstück <strong>Aalen</strong> 45.544 0 0 45.544 1 0 0 1<br />
Maschinen, Geräte 571.049 0 0 571.049 535.545 10.315 0 545.860<br />
Personenfahrzeuge 120.646 0 0 120.646 97.104 5.317 0 102.421<br />
Sonderfahrzeuge 424.625 0 0 424.625 354.888 11.625 0 366.513<br />
Lastkraftwagen 122.757 0 0 122.757 96.461 17.065 0 113.526<br />
Traktoren/Anhänger 5.578 0 0 5.578 5.578 0 0 5.578<br />
Zusatzgeräte 17.232 0 0 17.232 4.308 2.154 0 6.462<br />
Grün- und Erholungsflächen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Gebäude <strong>Aalen</strong> 1.014.541 0 0 1.014.541 733.093 21.110 0 754.203<br />
Gebäude Wasseralfingen 60.310 0 0 60.310 60.310 0 0 60.310<br />
Einrichtungsgegenstände 22.633 0 0 22.633 14.123 3.743 0 17.866<br />
S u m m e 2.404.915 0 0 2.404.915 1.901.411 71.328 0 1.972.739<br />
G e s a m t s u m m e: 13.998.588 185.402 40.903 14.143.087 8.347.007 430.447 40.903 8.736.551<br />
7930 Industriebahn<br />
Grundstück 10.498 0 0 10.498 1 0 0 1<br />
Gebäude 18.713 0 0 18.713 18.582 131 0 18.713<br />
Gleisanlagen 391.391 0 0 391.391 381.390 8.760 0 390.150<br />
S u m m e 420.602 0 0 420.602 399.973 8.891 0 408.864<br />
8410 <strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
Grundstücke 11.067 0 0 11.067 1 0 0 1<br />
Gebäude 8.873.900 0 0 8.873.900 3.201.017 170.239 0 3.371.256<br />
Parkplätze 5.853 0 0 5.853 2.377 580 0 2.957<br />
Hof- und Außenanlagen 161.386 0 0 161.386 115.974 5.047 0 121.021<br />
Einrichtungsgegenstände 4.048.326 0 0 4.048.326 3.177.774 201.551 0 3.379.325<br />
Geräte/Instrumente 399.403 2.589 0 401.992 319.478 15.928 0 335.406<br />
Gaststätte<br />
Gebäude 243.226 0 0 243.226 57.162 13.499 0 70.661<br />
Einrichtungsgegenstände f. Gaststätte 24.020 0 0 24.020 10.593 2.403 0 12.996<br />
Geräte f. Gaststätte 29.356 0 0 29.356 18.985 1.362 0 20.347<br />
S u m m e 13.796.537 2.589 0 13.799.127 6.903.362 410.609 0 7.313.971<br />
8420 Ratskeller<br />
Aufzüge 15.302 0 0 15.302 15.302 0 0 15.302<br />
Sonstige Anlagen 1.289 0 0 1.289 1.289 0 0 1.289<br />
Gemischt genutzte Gebäude 376.922 0 0 376.922 114.067 3.823 0 117.890<br />
Betriebsgebäude 117.810 0 0 117.810 43.110 7.205 0 50.315<br />
Hof- und Außenanlagen 15.097 0 0 15.097 14.761 32 0 14.793<br />
Einrichtungsgegenstände 67.256 3.001 0 70.257 36.640 4.391 0 41.031<br />
Geräte/Instrumente 68.924 0 0 68.924 57.492 3.485 0 60.977<br />
S u m m e 662.600 3.001 0 665.601 282.661 18.936 0 301.597<br />
8610 Asthmatherapie im Tiefen Stollen<br />
Gebäude 379.599 0 0 379.599 121.472 15.184 0 136.655<br />
Geräte/Instrumente 46.761 0 0 46.761 33.317 4.676 0 37.993<br />
S u m m e 426.360 0 0 426.360 154.788 19.860 0 174.648<br />
8700 Parkhaus Rombacher Straße<br />
Grundstück 137.693 0 0 137.693 1 0 0 1<br />
Zufahrt 69.331 0 0 69.331 40.049 4.048 0 44.097<br />
Hof- und Außenanlagen 214.301 0 0 214.301 75.078 8.005 0 83.083<br />
Gebäude 1.623.013 0 0 1.623.013 285.737 29.373 0 315.110<br />
Schranke und Kasse 2.405 0 0 2.405 1.128 131 0 1.259<br />
Straße 11.584 0 0 11.584 5.839 680 0 6.519<br />
Einrichtungsgegenstände 1.826 0 0 1.826 1.253 145 0 1.398<br />
Geräte/Instrumente 65.249 0 0 65.249 51.633 5.105 0 56.738<br />
Berichtigung Vorsteuer -250.368 0 0 -250.368 0 0 0 0<br />
S u m m e 1.875.034 0 0 1.875.034 460.718 47.487 0 508.205
Seite 81<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
45.543 45.543 0 0 0 2.250 0<br />
25.189 35.504 0 0 0 1.754 0<br />
18.225 23.542 0 0 0 1.163 0<br />
58.112 69.737 0 0 0 3.445 0<br />
9.231 26.296 0 0 0 1.299 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
10.770 12.924 0 0 0 638 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
260.338 281.448 0 0 0 13.904 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
4.767 8.510 0 0 0 420 0<br />
432.176 503.504 0 0 0 24.873 0<br />
5.406.536 5.651.581 0 0 0 279.188 0<br />
10.497 10.497 0 0 0 519 0<br />
0 131 0 0 0 6 0<br />
1.241 10.001 54.094 52.187 1.907 400 819<br />
11.738 20.629 54.094 52.187 1.907 925 819<br />
11.066 11.066 0 0 0 547 0<br />
5.502.644 5.672.883 624.543 229.317 395.226 260.716 9.423<br />
2.896 3.476 0 0 0 172 0<br />
40.366 45.413 0 0 0 2.243 0<br />
669.001 870.552 0 0 0 43.005 0<br />
66.586 79.925 0 0 0 3.948 0<br />
0<br />
0<br />
172.565 186.064 0 0 0 9.192 0<br />
11.024 13.427 0 0 0 663 0<br />
9.009 10.371 0 0 0 512 0<br />
6.485.156 6.893.176 624.543 229.317 395.226 320.999 9.423<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
259.032 262.855 0 0 0 12.985 0<br />
67.495 74.700 0 0 0 3.690 0<br />
304 336 0 0 0 17 0<br />
29.226 30.616 0 0 0 1.512 0<br />
7.947 11.432 0 0 0 565 0<br />
364.004 379.939 0 0 0 18.769 0<br />
242.943 258.127 0 0 0 12.751 0<br />
8.769 13.445 0 0 0 664 0<br />
251.712 271.572 0 0 0 13.416 0<br />
137.692 137.692 0 0 0 6.802 0<br />
25.234 29.282 0 0 0 1.447 0<br />
131.218 139.223 0 0 0 6.878 0<br />
1.307.903 1.337.276 0 0 0 66.061 0<br />
1.146 1.277 0 0 0 63 0<br />
5.065 5.745 0 0 0 284 0<br />
428 573 0 0 0 28 0<br />
8.511 13.616 0 0 0 673 0<br />
-250.368 -250.368 0 0 0 -12.368 0<br />
1.366.829 1.414.316 0 0 0 69.867 0
<strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong><br />
Seite 82<br />
Anschaffungswert<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen<br />
Anfangsstand Zugang Abgang Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Endstand<br />
01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> <strong>2006</strong> <strong>2006</strong> 31.12.<strong>2006</strong><br />
€ € € € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
8810 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke - Die Wohnungen in <strong>Aalen</strong> wurden zum 31.12.2002, die Wohnungen in Wasseralfingen<br />
wurden zum 30.06.2003 an die Wohnungsbau <strong>Aalen</strong> GmbH verkauft.<br />
<strong>Aalen</strong> 8.158.649 0 57.367 8.101.282 2.049.831 82.487 10.437 2.121.880<br />
Unterkochen 5.090.935 3.603 71.989 5.022.549 1.440.093 82.475 24.266 1.498.303<br />
Dewangen 467.548 0 0 467.548 127.540 5.499 0 133.039<br />
Ebnat 259.106 0 0 259.106 131.091 3.835 0 134.926<br />
Fachsenfeld 656.260 0 0 656.260 378.796 6.640 0 385.436<br />
Hofen 24.542 0 0 24.542 5.277 77 0 5.354<br />
Waldhausen 13.203 0 0 13.203 2.469 51 0 2.520<br />
Wasseralfingen 2.560.235 0 0 2.560.235 412.863 21.423 0 434.286<br />
S u m m e 17.230.478 3.603 129.356 17.104.725 4.547.960 202.486 34.703 4.715.743<br />
8812 Altes Rathaus, <strong>Aalen</strong><br />
Grund,Boden,Gebäude 6.123.687 0 0 6.123.687 3.450.627 267.571 0 3.718.198<br />
Einrichtungsgegenstände 1.765.313 0 0 1.765.313 1.486.685 69.800 0 1.556.485<br />
S u m m e 7.889.000 0 0 7.889.000 4.937.312 337.371 0 5.274.683<br />
nachrichtlich:<br />
Anteil für: Abschreibung<br />
Café Podium 78.015<br />
Museum am Markt 121.489<br />
Theater 51.199<br />
Touristik-Service <strong>Aalen</strong> 36.872<br />
Kunstverein 49.795<br />
S u m m e 337.371
Seite 83<br />
Restbuchw. Restbuchw. Empf. Zuw. u. davon bis Restbuchw. d. Verz. d. Anl.K. Auflös. d.<br />
31.12.<strong>2006</strong> 01.01.<strong>2006</strong> Beitr. (passiv. 31.12.2005 passiv. (Sp. 11 - Sp. 14 passiv.<br />
Sp. 5 - Sp. 9 Sp. 2 - Sp. 6 Ertragszusch.) aufgelöst Ertragszusch. davon 4,94 %) Ertragszusch.<br />
(Sp. 12 - Sp. 13) in <strong>2006</strong><br />
€ € € € € € €<br />
10 11 12 13 14 15 16<br />
5.979.401 6.108.817 0 0 0 301.776 0<br />
3.524.246 3.650.842 0 0 0 180.352 0<br />
334.510 340.008 0 0 0 16.796 0<br />
124.180 128.015 0 0 0 6.324 0<br />
270.825 277.464 0 0 0 13.707 0<br />
19.188 19.265 0 0 0 952 0<br />
10.683 10.734 0 0 0 530 0<br />
2.125.949 2.147.372 0 0 0 106.080 0<br />
12.388.982 12.682.518 0 0 0 626.516 0<br />
2.405.489 2.673.060 724.296 306.479 417.817 111.409 28.972<br />
208.828 278.628 142.025 139.132 2.893 13.621 2.213<br />
2.614.317 2.951.688 866.321 445.611 420.710 125.030 31.185<br />
Verzinsung Auflös.Ert.zus.<br />
32.457 853<br />
37.855 3.329<br />
18.763 25.804<br />
15.242 508<br />
20.713 691<br />
125.030 31.185
Seite 84<br />
IX. Kassenmäßiger Abschluss und Kassenliquidität<br />
1. Kassenmäßiger Abschluss<br />
Der nach § 40/41 GemHVO zu fertigende Haushalts- und Kassenabschluss für die Sachbuchteile<br />
stellt sich wie folgt dar:<br />
Restesoll Anordnungssoll Ist Reste<br />
aus Vorjahren des lfd. Jahres lfd. Jahr<br />
€ € € €<br />
1 2 3 4 5<br />
3.031.033,45<br />
E i n n a h m e n<br />
129.793.402,63 Verwaltungshaushalt 129.505.889,15 3.318.546,93<br />
4.595.097,98 26.922.969,45 Vermögenshaushalt 23.790.656,58 7.727.410,85<br />
104.907.878,29 37.675.033,89 V e r m ö g e n<br />
(Veränderungen bei den Rücklagen,<br />
Krediten, beim sonstigen<br />
Geldvermögen)<br />
37.289.515,94 105.293.396,24<br />
351.335,50 132.552.063,59 Sachbuch für haushaltsfremde<br />
Vorgänge<br />
132.649.482,61 253.916,48<br />
112.885.345,22 326.943.469,56 Zwischensumme 323.235.544,28 116.593.270,50<br />
1.161.052,64 0,00 Ist-Mehreinnahme 2005 1.161.052,64 0,00<br />
0,00 3.093.308,61 Vormerkung der IST-Mehreinnahme<br />
<strong>2006</strong> für das<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
0,00 3.093.308,61<br />
114.046.397,86 330.036.778,17 Summe Einnahmen 324.396.596,92 119.686.579,11<br />
1.110.603,13<br />
A u s g a b e n<br />
129.793.402,63 Verwaltungshaushalt 130.399.141,09 504.864,67<br />
8.649.652,40 26.922.969,45 Vermögenshaushalt 26.970.699,41 8.601.922,44<br />
103.926.692,80 37.675.033,89 V e r m ö g e n<br />
(Veränderungen bei den Rücklagen,<br />
Krediten, beim sonstigen<br />
Geldvermögen)<br />
31.322.283,41 110.279.443,28<br />
359.449,53 132.552.063,59 Sachbuch für haushaltsfremde<br />
Vorgänge<br />
132.611.164,40 300.348,72<br />
114.046.397,86 326.943.469,56 Zwischensumme 321.303.288,31 119.686.579,11<br />
0,00 3.093.308,61 Weitergabe der Ist-ME <strong>2006</strong> an<br />
das Folgejahr<br />
3.093.308,61 0,00<br />
114.046.397,86 330.036.778,17 Summe der Ausgaben 324.396.596,92 119.686.579,11<br />
Kassenabschluss €<br />
Ist-Einnahmen <strong>2006</strong> gesamt 323.235.544,28<br />
Ist-Ausgaben <strong>2006</strong> gesamt 321.303.288,31<br />
Ist-Mehreinnahme <strong>2006</strong> 1.932.255,97<br />
Kassenbestand € Kassenbestand €<br />
lt. Ist-Fortschreibung<br />
Übertrag 2005 1.161.052,64 Ist-Einnahmen 324.396.596,92<br />
Mehreinnahme <strong>2006</strong> 1.932.255,97 Ist-Ausgaben 321.303.288,31<br />
Kassenbestand <strong>2006</strong> 3.093.308,61 Ist-Mehreinnahme<br />
<strong>2006</strong><br />
3.093.308,61
Seite 85<br />
Aufteilung der Spalten Reste Vorjahr Vorjahr lfd. Jahr<br />
und Reste lfd. Jahr 2005 <strong>2006</strong><br />
€ €<br />
1 2 3<br />
E i n n a h m e n<br />
Verwaltungshaushalt<br />
E i n n a h m e n<br />
Kasseneinnahmereste 3.030.952,91 3.315.250,97<br />
Haushaltseinnahmereste 80,54 3.295,96<br />
3.031.033,45 3.318.546,93<br />
Vermögenshaushalt<br />
E i n n a h m e n<br />
Kasseneinnahmereste 456.382,11 185.136,85<br />
Haushaltseinnahmereste 4.138.715,87 7.542.274,00<br />
4.595.097,98 7.727.410,85<br />
Vermögen<br />
E i n n a h m e n<br />
Kasseneinnahmereste 104.907.878,29 105.293.396,24<br />
104.907.878,29 105.293.396,24<br />
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge<br />
E i n n a h m e n<br />
Kasseneinnahmereste 351.335,50 253.916,48<br />
Ist-Mehreinnahme 1.161.052,64 3.093.308,61<br />
1.512.388,14 3.347.225,09<br />
Restesoll Einnahmen gesamt 114.046.397,86 119.686.579,11<br />
A u s g a b e n<br />
Verwaltungshaushalt<br />
A u s g a b e n<br />
Kassenausgabereste 11.235,73 65.520,20<br />
Haushaltsausgabereste 1.099.367,40 439.344,47<br />
1.110.603,13 504.864,67<br />
Vermögenshaushalt<br />
A u s g a b e n<br />
Kassenausgabereste 24.399,78 -12.896,55<br />
Haushaltsausgabereste 8.625.252,62 8.614.818,99<br />
8.649.652,40 8.601.922,44<br />
Vermögen<br />
A u s g a b e n<br />
Kassenausgabereste 103.926.692,80 110.279.443,28<br />
103.926.692,80 110.279.443,28<br />
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge<br />
A u s g a b e n<br />
Kassenausgabereste 359.449,53 300.348,72<br />
359.449,53 300.348,72<br />
Restesoll Ausgaben gesamt 114.046.397,86 119.686.579,11
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Reste vom Vorjahr<br />
Kassenreste Haushaltsreste<br />
Bereinigung<br />
Kassenmäßiger Abschluss <strong>2006</strong><br />
(und Gesamtabschluss)<br />
in EUR<br />
3.030.952,91<br />
Einnahmen<br />
3.315.250,97<br />
0,00 80,54<br />
129.793.402,63<br />
Summen Verwaltungshaushalt<br />
129.505.889,15<br />
0,00<br />
456.382,11<br />
0,00<br />
4.138.715,87<br />
RE = Soll - Abgang<br />
HHReste u. KReste<br />
Vorjahr + neue<br />
Haushaltsreste<br />
26.922.969,45<br />
Summen Vermögenshaushalt<br />
Ist<br />
23.790.656,58<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 86<br />
Kassenreste Haushaltsreste<br />
185.136,85<br />
3.295,96<br />
7.542.274,00<br />
3.487.335,02 4.138.796,41 156.716.372,08 Summen der Haushaltsrechnung<br />
153.296.545,73 3.500.387,82 7.545.569,96<br />
0,00<br />
0,00<br />
106.420.266,43 0,00 170.227.097,48<br />
Summen der Verwahrgelder<br />
171.100.051,19 105.547.312,72<br />
0,00 0,00<br />
0,00 Summen der Vorschussgelder<br />
0,00 0,00<br />
Zwischensummen Ist-Einnahmen<br />
324.396.596,92<br />
3.093.308,61<br />
Kassenbestand 0,00<br />
109.907.601,45 4.138.796,41 330.036.778,17 Summen der Einnahmen 324.396.596,92 112.141.009,15<br />
7.545.569,96<br />
0,00 0,00<br />
Ausgaben<br />
11.235,73 1.099.367,40 129.793.402,63 Summen Verwaltungshaushalt<br />
130.399.141,09 65.520,20 439.344,47<br />
24.399,78 8.625.252,62<br />
26.922.969,45 Summen Vermögenshaushalt<br />
26.970.699,41 -12.896,55 8.614.818,99<br />
35.635,51 9.724.620,02 156.716.372,08 Summen der Haushaltsrechnung<br />
157.369.840,50 52.623,65 9.054.163,46<br />
104.286.142,33 0,00 170.227.097,48<br />
Summen der Verwahrgelder<br />
163.933.447,81 110.579.792,00<br />
0,00 0,00 0,00 Summen der Vorschussgelder<br />
0,00 0,00<br />
3.093.308,61<br />
Zwischensummen Ist-Ausgaben<br />
Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt<br />
321.303.288,31<br />
Kassenbestand 3.093.308,61<br />
Reste aufs Nachjahr<br />
Bereinigung<br />
3.093.308,61<br />
104.321.777,84 9.724.620,02 330.036.778,17 Summen der Ausgaben 324.396.596,92 110.632.415,65 9.054.163,46<br />
0,00<br />
0,00
2. Kassenliquidität<br />
Seite 87<br />
Bei der Gegenüberstellung der Ist-Einnahmen mit den Ist-Ausgaben im Rechnungsjahr <strong>2006</strong> ergibt<br />
sich aus dem kassenmäßigen Abschluss eine Ist-Mehreinnahme in Höhe von 1.932.255,97 €<br />
(Vorjahr: Ist-Mehrausgabe –440.204,83 €).<br />
Dies ist eine Stichtagsbetrachtung, spiegelt aber dennoch die gute Kassenlage wider. Liquiditätsengpässe<br />
kamen nur sehr selten und auch nur über sehr kurze Zeiträume hinweg vor, die dann mit<br />
kurzfristigen Kassenmitteln überbrückt wurden.<br />
Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite:<br />
2001 46.814 €<br />
2002 39.339 €<br />
2003 29.249 €<br />
2004 24.869 €<br />
2005 29.164 €<br />
<strong>2006</strong> 2.622 €<br />
Wie die Entwicklung der Kassenkreditzinsen zeigt, ist im Jahr <strong>2006</strong> ein um über 26.500 € geringerer<br />
Zinsaufwand zu verzeichnen. Dies ist damit zu begründen, dass aufgrund der guten Einnahmensituation<br />
bei der Gewerbesteuer fast kein Kassenkreditbedarf im Jahr <strong>2006</strong> entstand. Und dies, obwohl im<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong> von der Kreditermächtigung kein Gebrauch gemacht wurde.<br />
Das Liquiditätsmanagement wurde bedarfsgerecht und optimal durchgeführt, indem kurzfristigen<br />
Kassenkrediten mit wesentlich günstigeren Zinskonditionen der Vorzug gegeben wurde im Vergleich<br />
zu langfristigen Darlehen mit wesentlich höheren Zinssätzen. Der Zinsaufwand wurde auf das absolut<br />
notwendige Mindestmaß begrenzt, was an dem geringen Zinsaufwand in Höhe von rd. 2.600 €<br />
deutlich zu erkennen ist.<br />
Die vom Kämmereiamt vereinbarte vertragliche Regelung über die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten<br />
hat sich bewährt, womit das Liquiditätsmanagement nochmals optimiert werden konnte.<br />
Während bei der Überziehung des Girokontos Kontokorrentzinsen zwischen 5,5 % und 8,5 % anfielen,<br />
wurde bei dieser Regelung über die kurzfristige Kassenkreditaufnahme im Jahr <strong>2006</strong> ein Zinssatz<br />
zwischen 2,554 und 3,93 % vereinbart. Diese Zinssätze liegen teilweise deutlich unter dem langfristigen<br />
Fremdmittelzinssatz mit ca. 4 % bis 4,4 % und dem Kontokorrentzinssatz mit durchschnittlich<br />
6 %.<br />
Während die durchschnittliche Verzinsung der Kassenkredite im Jahr 2002 noch bei etwa 3,4 %,<br />
(2001: 4,4 %) lag, ist die durchschnittliche Verzinsung der Kassenkredite im Jahr 2003 auf 2,4 % und<br />
im Jahr 2004 sogar auf 2,27 % gesunken. Im Jahr 2005 ist ein minimaler Anstieg auf 2,31 % zu verzeichnen,<br />
bedingt durch die Zinsentwicklung am Jahresende. Diese steigende Zinstendenz setzte<br />
sich im Jahr <strong>2006</strong> fort, so dass die durchschnittliche Verzinsung der Kassenkredite im Jahr <strong>2006</strong> bei<br />
2,93 % lag.<br />
Aufgrund des dennoch weiterhin günstigen Zinsniveaus bei den Kassenkrediten wurden im Jahr<br />
<strong>2006</strong> Liquiditätsengpässe mit der Aufnahme von Kassenkrediten überbrückt. Im Vergleich zu langfristigen<br />
Darlehensaufnahmen mit einem Zinssatz von ca. 3,12 bis 4,49 % im Rechnungsjahr <strong>2006</strong><br />
waren Kassenkredite mit einem Zinssatz von durchschnittlich 2,93 % wesentlich günstiger.
Seite 88<br />
Entwicklung der Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Giroverkehr:<br />
2004 21.659 €<br />
2005 13.270 €<br />
<strong>2006</strong> 103.777,15 €<br />
Aufgrund der guten Kassenliquidität konnten im Jahr <strong>2006</strong> Festgeldanlagen bzw. Termingeldanlagen<br />
getätigt werden, da hier ein höherer Zinsertrag erzielt werden konnte als bei Anlage auf den täglich<br />
verfügbaren Geldmarktkonten.<br />
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 12 Festgeldanlagen getätigt. Der Zinsertrag lag dabei zwischen<br />
2,25 % und 3,65 %, die Anlagesumme reichte von 1 Mio. € bis 6 Mio. € und der Anlagezeitraum lag<br />
zwischen 14 und 43 Tagen. Der durchschnittliche Zinsertrag lag im Jahr <strong>2006</strong> bei 2,81 %.<br />
Allein aufgrund dieser Festgeldanlagen konnten Zinsen in Höhe von 40.100 € im Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
erwirtschaftet werden. Hinzu kamen Zinserträge von Geldmarktkonten und aus dem Giroverkehr in<br />
Höhe von 63.600 €.<br />
Aufgrund des steigenden Zinsniveaus und der guten Liquidität lag der Zinsertrag somit um 91.700 €<br />
über den Haushaltsansatz <strong>2006</strong> (12.000 €).<br />
Kassenbestand<br />
Es ist aus dem Jahr 2005 ein Kassenbestand in Höhe von 1.161.052,64 €<br />
in das Jahr <strong>2006</strong> übertragen worden.<br />
Unter Berücksichtigung der Ist-Mehreinnahme im Jahr <strong>2006</strong> mit 1.932.255,97 €<br />
ergibt sich somit ein Kassenbestand zum 31.12.<strong>2006</strong> mit 3.093.308,61 € .
Seite 89<br />
X. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses<br />
der Haushaltsrechnung<br />
Solleinnahmen<br />
Verwaltungshaushalt 129.790.187,21 €<br />
Vermögenshaushalt 23.519.411,32 €<br />
Summe Solleinnahmen 153.309.598,53 €<br />
+ neue Haushaltseinnahmereste<br />
Verwaltungshaushalt 3.295,96 €<br />
(Übertrag von Budgetfehlbeträgen)<br />
Vermögenshaushalt 7.542.274,00 €<br />
- alte Haushaltseinnahmereste<br />
Verwaltungshaushalt -80,54 €<br />
(Übertrag von Budgetfehlbeträgen)<br />
Vemögenshaushalt -4.138.715,87 €<br />
3.406.773,55 €<br />
ergibt die bereinigten Solleinnahmen 156.716.372,08 €<br />
Sollausgaben<br />
Verwaltungshaushalt 130.453.425,56 €<br />
Vermögenshaushalt 18.471.283,48 €<br />
Summe Sollausgaben 148.924.709,04 €<br />
+ neue Haushaltsausgabereste<br />
Verwaltungshaushalt 439.344,47 €<br />
Vermögenshaushalt 8.614.818,99 €<br />
- alte Haushaltsausgabereste<br />
Verwaltungshaushalt -1.099.367,40 €<br />
Vermögenshaushalt -8.625.252,62 €<br />
-670.456,56 €<br />
ergibt die bereinigten Sollausgaben 148.254.252,48 €<br />
Zuführung zur Rücklage 8.462.119,60 €
Seite 90<br />
XI. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
Aus dem Vorjahr wurden übernommen (Reste Soll) 351.335,50 € 359.449,53 €<br />
Soll <strong>2006</strong> 132.552.063,59 € 132.552.063,59 €<br />
Soll insgesamt 132.903.399,09 € 132.911.513,12 €<br />
abgewickelt wurden (Ist <strong>2006</strong>) 132.649.482,61 € 132.611.164,40 €<br />
auf <strong>2006</strong> waren vorzutragen 253.916,48 € 300.348,72 €<br />
<strong>Aalen</strong>, 29. Juni 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong> Fachdezernat für Finanzen, Beteiligungen und<br />
Organisation<br />
Gerlach<br />
Oberbürgermeister<br />
Staiger<br />
<strong>Stadt</strong>kämmerer
Seite 91<br />
Gesamtrechnung<br />
Anlage 1<br />
Entwicklung der Jahresergebnisse<br />
nach Unterabschnitten<br />
und<br />
Einzelplänen<br />
Verwaltungs- und<br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr<br />
2 0 0 6
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
0000 Gemeindeorgane<br />
0100 Rechnungsprüfung<br />
0200 Stabsstelle Gemeindeorgane und Wahlen<br />
0210 Personalamt<br />
0211 Organisationsamt<br />
0220 Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
0240 Öffentlichkeitsarbeit und Internet<br />
0242 Mitteilungsblatt für den <strong>Stadt</strong>bezirk Unterkochen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0243 Mitteilungsblatt für die <strong>Stadt</strong>bezirke Dewangen und Fachsenfeld<br />
0244 Mitteilungsblatt für den <strong>Stadt</strong>bezirk Ebnat<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
29.800,00<br />
1.227.000,00<br />
183.000,00<br />
423.400,00<br />
4.900,00<br />
251.800,00<br />
312.900,00<br />
613.800,00<br />
100,00<br />
557.200,00<br />
86.500,00<br />
1.128.300,00<br />
500,00<br />
228.900,00<br />
0,00<br />
7.400,00<br />
0,00<br />
9.600,00<br />
0,00<br />
5.300,00<br />
60.894,17<br />
1.270.032,73<br />
200.257,43<br />
421.667,99<br />
4.476,41<br />
236.815,98<br />
346.804,46<br />
615.111,88<br />
1.406,14<br />
531.076,76<br />
105.709,21<br />
1.040.957,68<br />
1.255,95<br />
219.521,29<br />
0,00<br />
7.294,35<br />
0,00<br />
9.328,94<br />
0,00<br />
5.370,02<br />
31.094,17<br />
43.032,73<br />
17.257,43<br />
-1.732,01<br />
-423,59<br />
-14.984,02<br />
33.904,46<br />
1.311,88<br />
1.306,14<br />
-26.123,24<br />
19.209,21<br />
-87.342,32<br />
755,95<br />
-9.378,71<br />
0,00<br />
-105,65<br />
0,00<br />
-271,06<br />
0,00<br />
70,02<br />
ergebnis<br />
60.894,17<br />
1.270.032,73 1.209.138,56<br />
200.257,43<br />
421.667,99 221.410,56<br />
4.476,41<br />
236.815,98 232.339,57<br />
346.804,46<br />
614.530,20 267.725,74<br />
1.406,14<br />
531.076,76 529.670,62<br />
105.709,21<br />
1.040.957,68 935.248,47<br />
1.255,95<br />
219.521,29 218.265,34<br />
0,00<br />
7.294,35 7.294,35<br />
0,00<br />
9.328,94 9.328,94<br />
0,00<br />
5.370,02 5.370,02<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 92<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
0247 Mitteilungsblatt für den <strong>Stadt</strong>bezirk Waldhausen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0248 Mitteilungsblatt für die <strong>Stadt</strong>bezirke Wasseralfingen und Hofen<br />
0249 Amtliche Bekanntmachungen und <strong>Stadt</strong>info<br />
0300 Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
0500 Standesamt<br />
0510 Statistik<br />
0520 Wahlen<br />
0550 Frauenbeauftragte<br />
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
0610 Hausdruckerei<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
2.900,00<br />
0,00<br />
19.400,00<br />
33.000,00<br />
94.800,00<br />
602.800,00<br />
1.443.600,00<br />
80.000,00<br />
174.000,00<br />
200,00<br />
42.700,00<br />
50.000,00<br />
105.100,00<br />
39.700,00<br />
132.700,00<br />
126.200,00<br />
1.464.200,00<br />
201.200,00<br />
201.200,00<br />
0,00<br />
2.774,61<br />
0,00<br />
18.463,70<br />
20.623,06<br />
89.220,26<br />
801.809,73<br />
1.376.531,65<br />
71.814,15<br />
171.913,55<br />
290,00<br />
41.320,56<br />
51.649,24<br />
112.957,37<br />
24.876,57<br />
115.697,20<br />
109.183,85<br />
1.374.488,86<br />
108.552,76<br />
164.536,31<br />
0,00<br />
-125,39<br />
0,00<br />
-936,30<br />
-12.376,94<br />
-5.579,74<br />
199.009,73<br />
-67.068,35<br />
-8.185,85<br />
-2.086,45<br />
90,00<br />
-1.379,44<br />
1.649,24<br />
7.857,37<br />
-14.823,43<br />
-17.002,80<br />
-17.016,15<br />
-89.711,14<br />
-92.647,24<br />
-36.663,69<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
2.774,61 2.774,61<br />
0,00<br />
18.463,70 18.463,70<br />
20.623,06<br />
89.220,26 68.597,20<br />
796.252,75<br />
1.344.320,29 548.067,54<br />
71.807,15<br />
171.913,55 100.106,40<br />
290,00<br />
41.320,56 41.030,56<br />
51.649,24<br />
112.957,37 61.308,13<br />
24.876,57<br />
115.735,89 90.859,32<br />
107.770,68<br />
1.394.022,22 1.286.251,54<br />
108.552,76<br />
164.536,31 55.983,55<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 93<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
0620 Poststelle, Botenmeisterei<br />
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
1100 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
1105 Notariate<br />
1200 Umweltamt, Umweltschutz<br />
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes<br />
1340 Rettungszentrum<br />
1400 Katastrophenschutz<br />
2000 Schulverwaltung<br />
2111 Greutschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
14.900,00<br />
163.100,00<br />
0,00<br />
274.000,00<br />
2.151.300,00<br />
2.175.100,00<br />
46.000,00<br />
172.500,00<br />
64.000,00<br />
623.600,00<br />
230.400,00<br />
1.202.500,00<br />
189.900,00<br />
174.900,00<br />
10.100,00<br />
11.900,00<br />
100,00<br />
151.100,00<br />
2.500,00<br />
266.500,00<br />
16.607,27<br />
155.222,11<br />
0,00<br />
261.530,01<br />
2.132.791,58<br />
2.097.271,75<br />
45.442,28<br />
178.321,04<br />
68.493,10<br />
607.477,80<br />
265.514,68<br />
1.155.895,32<br />
172.389,19<br />
213.824,16<br />
5.588,33<br />
7.623,82<br />
1.699,90<br />
150.309,35<br />
9.275,08<br />
286.119,50<br />
1.707,27<br />
-7.877,89<br />
0,00<br />
-12.469,99<br />
-18.508,42<br />
-77.828,25<br />
-557,72<br />
5.821,04<br />
4.493,10<br />
-16.122,20<br />
35.114,68<br />
-46.604,68<br />
-17.510,81<br />
38.924,16<br />
-4.511,67<br />
-4.276,18<br />
1.599,90<br />
-790,65<br />
6.775,08<br />
19.619,50<br />
ergebnis<br />
16.607,27<br />
155.222,11 138.614,84<br />
0,00<br />
261.530,01 261.530,01<br />
2.128.815,82<br />
2.097.271,75 0,00<br />
45.442,28<br />
178.321,04 132.878,76<br />
58.799,16<br />
611.977,80 553.178,64<br />
264.322,32<br />
1.153.935,32 889.613,00<br />
171.183,33<br />
213.824,16 42.640,83<br />
5.588,33<br />
7.623,82 2.035,49<br />
1.699,90<br />
150.309,35 148.609,45<br />
9.275,08<br />
286.119,50 276.844,42<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2114 Grauleshofschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
2115 Langertschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
2117 Grundschule Dewangen<br />
2118 Grundschule Ebnat<br />
2119 Grundschule Hofen<br />
2121 Grundschule Waldhausen<br />
2122 Grundschule Rombachschule Unterrombach<br />
2131 Bohlschule <strong>Aalen</strong>, Hauptschule<br />
2151 Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
2152 Schillerschule <strong>Aalen</strong>, Grund- und Hauptschule<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
16.500,00<br />
150.700,00<br />
100,00<br />
140.500,00<br />
0,00<br />
103.800,00<br />
7.700,00<br />
138.400,00<br />
3.300,00<br />
122.500,00<br />
600,00<br />
102.700,00<br />
0,00<br />
102.000,00<br />
223.300,00<br />
223.600,00<br />
136.400,00<br />
294.200,00<br />
163.700,00<br />
302.700,00<br />
16.985,36<br />
138.992,39<br />
200,00<br />
128.167,77<br />
3.694,80<br />
96.564,80<br />
61.503,93<br />
159.164,21<br />
5.947,02<br />
159.762,95<br />
511,00<br />
97.608,13<br />
3.425,91<br />
101.937,44<br />
225.903,20<br />
256.657,89<br />
139.260,70<br />
263.705,64<br />
168.178,46<br />
328.178,85<br />
485,36<br />
-11.707,61<br />
100,00<br />
-12.332,23<br />
3.694,80<br />
-7.235,20<br />
53.803,93<br />
20.764,21<br />
2.647,02<br />
37.262,95<br />
-89,00<br />
-5.091,87<br />
3.425,91<br />
-62,56<br />
2.603,20<br />
33.057,89<br />
2.860,70<br />
-30.494,36<br />
4.478,46<br />
25.478,85<br />
ergebnis<br />
17.173,50<br />
138.992,39 121.818,89<br />
200,00<br />
128.165,75 127.965,75<br />
3.452,80<br />
96.564,80 93.112,00<br />
61.503,93<br />
165.093,80 103.589,87<br />
5.947,02<br />
159.934,87 153.987,85<br />
511,00<br />
97.905,10 97.394,10<br />
3.425,91<br />
102.440,03 99.014,12<br />
225.903,20<br />
256.657,89 30.754,69<br />
139.260,70<br />
264.032,32 124.771,62<br />
169.852,03<br />
328.178,85 158.326,82<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2153 Grund- und Hauptschule Unterkochen<br />
2154 Grund- und Hauptschule Fachsenfeld<br />
2155 Braunenbergschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
2156 Talschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
2182 Grundschulförderklasse Greutschule <strong>Aalen</strong><br />
2183 Grundschulförderklasse Schule Hofen<br />
2210 Uhland-Realschule <strong>Aalen</strong><br />
2211 Realschule auf dem Galgenberg<br />
2212 Kocherburg-Realschule Unterkochen<br />
2213 Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
140.200,00<br />
317.400,00<br />
90.900,00<br />
229.000,00<br />
99.400,00<br />
253.600,00<br />
144.900,00<br />
316.900,00<br />
6.000,00<br />
1.600,00<br />
4.900,00<br />
1.500,00<br />
316.400,00<br />
405.400,00<br />
199.100,00<br />
243.700,00<br />
164.300,00<br />
158.700,00<br />
256.800,00<br />
255.300,00<br />
141.255,59<br />
288.023,40<br />
91.230,20<br />
224.975,99<br />
102.096,42<br />
269.588,75<br />
145.448,75<br />
308.050,16<br />
6.000,00<br />
1.516,80<br />
5.176,00<br />
1.722,73<br />
315.971,85<br />
408.725,31<br />
207.052,96<br />
232.912,58<br />
165.006,01<br />
171.529,43<br />
268.450,08<br />
253.113,19<br />
1.055,59<br />
-29.376,60<br />
330,20<br />
-4.024,01<br />
2.696,42<br />
15.988,75<br />
548,75<br />
-8.849,84<br />
0,00<br />
-83,20<br />
276,00<br />
222,73<br />
-428,15<br />
3.325,31<br />
7.952,96<br />
-10.787,42<br />
706,01<br />
12.829,43<br />
11.650,08<br />
-2.186,81<br />
ergebnis<br />
141.255,59<br />
294.956,91 153.701,32<br />
92.556,93<br />
224.975,99 132.419,06<br />
102.096,42<br />
271.381,60 169.285,18<br />
145.448,75<br />
309.273,63 163.824,88<br />
6.000,00<br />
1.538,26 0,00<br />
5.176,00<br />
1.744,62 0,00<br />
315.971,85<br />
408.725,31 92.753,46<br />
207.160,48<br />
232.912,58 25.752,10<br />
165.006,01<br />
171.525,13 6.519,12<br />
268.450,08<br />
254.678,63 0,00<br />
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13.771,45
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2310 Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
2311 Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
2380 Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
2701 Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Förderschule<br />
2708 Weitbrechtschule Wasseralfingen<br />
2760 Hermann-Hesse-Schule für Erziehungshilfe <strong>Aalen</strong><br />
2761 Sonderschulkindergarten<br />
2910 Ganztagesbetrieb Bohlschule<br />
2911 Verlässliche Grundschule Talschule Wasseralfingen<br />
2912 Verlässliche Grundschule Schillerschule <strong>Aalen</strong><br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
476.000,00<br />
453.700,00<br />
484.300,00<br />
452.300,00<br />
512.800,00<br />
467.300,00<br />
218.900,00<br />
227.800,00<br />
132.700,00<br />
175.600,00<br />
103.600,00<br />
50.800,00<br />
0,00<br />
23.100,00<br />
51.800,00<br />
101.200,00<br />
22.400,00<br />
30.200,00<br />
19.500,00<br />
33.100,00<br />
495.685,02<br />
517.464,07<br />
531.709,74<br />
463.457,46<br />
542.652,54<br />
480.904,52<br />
226.327,64<br />
265.462,35<br />
136.222,85<br />
170.250,60<br />
103.578,00<br />
46.799,73<br />
0,00<br />
23.100,00<br />
43.220,46<br />
96.010,70<br />
20.536,00<br />
26.793,32<br />
18.815,25<br />
23.108,37<br />
19.685,02<br />
63.764,07<br />
47.409,74<br />
11.157,46<br />
29.852,54<br />
13.604,52<br />
7.427,64<br />
37.662,35<br />
3.522,85<br />
-5.349,40<br />
-22,00<br />
-4.000,27<br />
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-8.579,54<br />
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-1.864,00<br />
-3.406,68<br />
-684,75<br />
-9.991,63<br />
ergebnis<br />
495.685,02<br />
521.464,07 25.779,05<br />
531.709,74<br />
467.274,31 0,00<br />
542.652,54<br />
491.834,08 0,00<br />
226.327,64<br />
265.704,88 39.377,24<br />
136.222,85<br />
170.523,24 34.300,39<br />
103.578,00<br />
47.330,20 0,00<br />
0,00<br />
23.100,00 23.100,00<br />
43.220,46<br />
96.010,70 52.790,24<br />
20.536,00<br />
26.793,32 6.257,32<br />
18.804,75<br />
23.108,37 4.303,62<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2913 Verlässliche Grundschule Grauleshofschule <strong>Aalen</strong><br />
2914 Verlässliche Grundschule Dewangen<br />
2915 Verlässliche Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen<br />
2916 Verlässliche Grundschule GHS Fachsenfeld<br />
2917 Verlässliche Grundschule GS Hofen<br />
2918 Verlässliche Grundschule GS Waldhausen<br />
2919 Verlässliche Grundschule Rombachschule<br />
2921 Verlässliche Grundschule Greutschule <strong>Aalen</strong><br />
2922 Verlässliche Grundschule Hofherrnschule<br />
2923 Verlässliche Grundschule Langertschule <strong>Aalen</strong><br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
12.300,00<br />
22.500,00<br />
12.000,00<br />
21.300,00<br />
14.100,00<br />
20.100,00<br />
12.200,00<br />
14.600,00<br />
12.100,00<br />
21.600,00<br />
12.300,00<br />
20.500,00<br />
16.900,00<br />
22.800,00<br />
42.100,00<br />
53.900,00<br />
14.000,00<br />
24.600,00<br />
12.600,00<br />
20.500,00<br />
13.351,50<br />
22.346,81<br />
11.117,50<br />
20.853,71<br />
14.727,75<br />
20.606,65<br />
13.026,50<br />
17.339,18<br />
11.534,50<br />
21.360,58<br />
12.314,50<br />
20.036,40<br />
15.349,00<br />
22.434,32<br />
41.554,00<br />
49.576,96<br />
15.621,00<br />
22.415,56<br />
15.173,00<br />
20.956,96<br />
1.051,50<br />
-153,19<br />
-882,50<br />
-446,29<br />
627,75<br />
506,65<br />
826,50<br />
2.739,18<br />
-565,50<br />
-239,42<br />
14,50<br />
-463,60<br />
-1.551,00<br />
-365,68<br />
-546,00<br />
-4.323,04<br />
1.621,00<br />
-2.184,44<br />
2.573,00<br />
456,96<br />
ergebnis<br />
13.351,50<br />
22.346,81 8.995,31<br />
11.117,50<br />
20.853,71 9.736,21<br />
14.727,75<br />
20.606,65 5.878,90<br />
13.026,50<br />
17.339,18 4.312,68<br />
11.534,50<br />
21.360,58 9.826,08<br />
12.314,50<br />
20.036,40 7.721,90<br />
15.349,00<br />
22.434,32 7.085,32<br />
41.554,00<br />
49.576,96 8.022,96<br />
15.621,00<br />
22.415,56 6.794,56<br />
15.173,00<br />
20.956,96 5.783,96<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 98<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2932 Verlässliche Grundschule Unterkochen<br />
2940 Ganztagesbetrieb Hofherrnschule<br />
2941 Ganztagesbetrieb Galgenberg<br />
2950 Sonstige schulische Einrichtungen<br />
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />
3211 Urweltmuseum für Geologie und Paläontologie<br />
3212 Museum am Markt, "Schubarts Museum"<br />
3213 Limesmuseum<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
3214 Museum Wasseralfingen für <strong>Stadt</strong>geschichte, Kunst und Technik<br />
3215 <strong>Stadt</strong>archiv<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
12.200,00<br />
18.700,00<br />
46.000,00<br />
54.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.200,00<br />
361.900,00<br />
26.700,00<br />
272.900,00<br />
4.600,00<br />
99.400,00<br />
15.800,00<br />
260.900,00<br />
163.300,00<br />
475.500,00<br />
2.100,00<br />
132.400,00<br />
700,00<br />
142.900,00<br />
11.881,75<br />
18.330,53<br />
25.708,53<br />
58.646,60<br />
0,00<br />
26.753,22<br />
2.253,20<br />
362.608,45<br />
42.313,38<br />
280.766,01<br />
4.846,71<br />
92.744,15<br />
5.040,95<br />
258.628,85<br />
263.364,02<br />
522.591,47<br />
1.147,50<br />
125.413,60<br />
616,20<br />
129.689,00<br />
-318,25<br />
-369,47<br />
-20.291,47<br />
4.246,60<br />
0,00<br />
26.753,22<br />
53,20<br />
708,45<br />
15.613,38<br />
7.866,01<br />
246,71<br />
-6.655,85<br />
-10.759,05<br />
-2.271,15<br />
100.064,02<br />
47.091,47<br />
-952,50<br />
-6.986,40<br />
-83,80<br />
-13.211,00<br />
ergebnis<br />
11.881,75<br />
18.330,53 6.448,78<br />
25.708,53<br />
58.646,60 32.938,07<br />
0,00<br />
26.753,22 26.753,22<br />
2.253,20<br />
362.608,45 360.355,25<br />
42.313,38<br />
280.766,01 238.452,63<br />
4.846,71<br />
92.744,15 87.897,44<br />
5.040,95<br />
258.628,85 253.587,90<br />
263.364,02<br />
555.353,11 291.989,09<br />
1.147,50<br />
125.413,60 124.266,10<br />
616,20<br />
130.261,00 129.644,80<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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0,00<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
3216 Sonstige Kunstpflege<br />
3310 Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
3313 Theaterring <strong>Aalen</strong><br />
3320 Förderung von Musik und Theater<br />
3322 <strong>Aalen</strong>er Sinfonieorchester<br />
3332 Städtische Musikschule<br />
3401 Heimatpflege<br />
3402 Reichsstädter Tage<br />
3403 Festplätze in <strong>Aalen</strong> und den <strong>Stadt</strong>bezirken<br />
3404 Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
1.100,00<br />
66.100,00<br />
434.500,00<br />
1.258.200,00<br />
61.400,00<br />
101.900,00<br />
61.100,00<br />
516.000,00<br />
2.000,00<br />
24.800,00<br />
846.800,00<br />
1.589.000,00<br />
104.100,00<br />
292.000,00<br />
35.000,00<br />
81.000,00<br />
6.500,00<br />
16.500,00<br />
315.000,00<br />
466.900,00<br />
10.834,53<br />
79.325,53<br />
480.760,98<br />
1.221.361,68<br />
62.281,19<br />
91.336,06<br />
99.771,30<br />
499.189,98<br />
6.168,46<br />
24.316,28<br />
799.209,23<br />
1.529.697,80<br />
104.474,90<br />
304.164,31<br />
39.698,41<br />
70.361,49<br />
6.174,22<br />
17.681,27<br />
283.916,97<br />
465.944,58<br />
9.734,53<br />
13.225,53<br />
46.260,98<br />
-36.838,32<br />
881,19<br />
-10.563,94<br />
38.671,30<br />
-16.810,02<br />
4.168,46<br />
-483,72<br />
-47.590,77<br />
-59.302,20<br />
374,90<br />
12.164,31<br />
4.698,41<br />
-10.638,51<br />
-325,78<br />
1.181,27<br />
-31.083,03<br />
-955,42<br />
ergebnis<br />
10.834,53<br />
79.325,53 68.491,00<br />
480.760,98<br />
1.220.507,92 739.746,94<br />
62.281,19<br />
100.492,16 38.210,97<br />
99.771,30<br />
537.392,23 437.620,93<br />
6.168,46<br />
24.316,28 18.147,82<br />
799.075,43<br />
1.529.697,80 730.622,37<br />
104.474,90<br />
309.664,31 205.189,41<br />
39.698,41<br />
70.361,49 30.663,08<br />
6.174,22<br />
17.681,27 11.507,05<br />
283.916,97<br />
465.944,58 182.027,61<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
3405 Wasseralfinger Bürgerhaus<br />
3500 Volkshochschule, sonstige Volksbildung<br />
3510 Torhaus<br />
3520 Öffentliche Büchereien<br />
3700 Kirchen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
4000 Allgemeine Sozialverwaltung, Verwaltung der Jugendhilfe u. a.<br />
4008 Wohngeld<br />
4080 Versicherungsamt<br />
4310 Bürgerbüro<br />
4311 Förderung der Altenarbeit<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
182.100,00<br />
376.400,00<br />
0,00<br />
329.200,00<br />
278.000,00<br />
583.400,00<br />
149.400,00<br />
1.474.900,00<br />
0,00<br />
8.600,00<br />
0,00<br />
276.100,00<br />
0,00<br />
106.500,00<br />
0,00<br />
67.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.600,00<br />
165.000,00<br />
187.789,58<br />
387.198,02<br />
0,00<br />
353.934,31<br />
293.834,18<br />
569.061,06<br />
147.812,95<br />
1.458.352,51<br />
114,80<br />
4.297,25<br />
42.875,23<br />
208.751,49<br />
78,66<br />
99.606,84<br />
0,00<br />
58.779,94<br />
0,00<br />
0,00<br />
43.513,47<br />
168.330,76<br />
5.689,58<br />
10.798,02<br />
0,00<br />
24.734,31<br />
15.834,18<br />
-14.338,94<br />
-1.587,05<br />
-16.547,49<br />
114,80<br />
-4.302,75<br />
42.875,23<br />
-67.348,51<br />
78,66<br />
-6.893,16<br />
0,00<br />
-8.520,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.913,47<br />
3.330,76<br />
ergebnis<br />
187.789,58<br />
387.198,02 199.408,44<br />
0,00<br />
353.934,31 353.934,31<br />
293.834,18<br />
569.061,06 275.226,88<br />
147.812,95<br />
1.458.352,51 1.310.539,56<br />
114,80<br />
4.297,25 4.182,45<br />
42.875,23<br />
208.751,49 165.876,26<br />
78,66<br />
99.606,84 99.528,18<br />
0,00<br />
58.779,94 58.779,94<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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43.513,47<br />
168.330,76 124.817,29<br />
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0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />
4390 Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rötenberg, <strong>Aalen</strong><br />
4391 Nachbarschaftszentrum Unterrombach<br />
4511 Sonstige Förderung der Jugendhilfe<br />
4512 Kinderfeste in den <strong>Stadt</strong>bezirken<br />
4513 Ferienbetreuung für Grundschüler<br />
4600 <strong>Stadt</strong>jugendring <strong>Aalen</strong><br />
4601 Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>, <strong>Stadt</strong>jugendreferat<br />
4602 Streetworker (Teil des <strong>Stadt</strong>jugendreferats)<br />
4608 Jugendtreff Wasseralfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
400.000,00<br />
602.400,00<br />
0,00<br />
132.100,00<br />
3.300,00<br />
79.100,00<br />
0,00<br />
127.100,00<br />
0,00<br />
32.600,00<br />
4.500,00<br />
14.600,00<br />
0,00<br />
68.300,00<br />
36.600,00<br />
419.700,00<br />
0,00<br />
32.400,00<br />
6.300,00<br />
89.700,00<br />
531.094,85<br />
867.456,30<br />
0,00<br />
125.312,67<br />
2.535,42<br />
69.642,60<br />
9.533,00<br />
126.206,82<br />
4.275,00<br />
25.002,04<br />
6.490,00<br />
11.433,08<br />
0,00<br />
67.197,00<br />
46.810,56<br />
341.157,30<br />
0,00<br />
12.744,49<br />
9.749,81<br />
101.269,60<br />
131.094,85<br />
265.056,30<br />
0,00<br />
-6.787,33<br />
-764,58<br />
-9.457,40<br />
9.533,00<br />
-893,18<br />
4.275,00<br />
-7.597,96<br />
1.990,00<br />
-3.166,92<br />
0,00<br />
-1.103,00<br />
10.210,56<br />
-78.542,70<br />
0,00<br />
-19.655,51<br />
3.449,81<br />
11.569,60<br />
ergebnis<br />
463.113,70<br />
867.456,30 404.342,60<br />
0,00<br />
125.312,67 125.312,67<br />
2.535,42<br />
69.642,60 67.107,18<br />
9.533,00<br />
126.206,82 116.673,82<br />
4.275,00<br />
26.287,04 22.012,04<br />
6.490,00<br />
11.433,08 4.943,08<br />
0,00<br />
67.197,00 67.197,00<br />
46.810,56<br />
341.157,30 294.346,74<br />
0,00<br />
12.744,49 12.744,49<br />
9.749,81<br />
101.269,60 91.519,79<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
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0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
4640 Kindergarten Milanweg, <strong>Aalen</strong><br />
4641 Kindergarten Zochental, <strong>Aalen</strong><br />
4643 Kindergarten Dewangen<br />
4644 Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong><br />
4645 Kindergarten Hokuspokus, Wasseralfingen<br />
4647 Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen<br />
4648 Kindergarten Oberalfingen<br />
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
5410 Rettungsdienste<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
166.100,00<br />
434.800,00<br />
119.400,00<br />
395.400,00<br />
96.800,00<br />
257.300,00<br />
236.900,00<br />
620.800,00<br />
172.700,00<br />
476.600,00<br />
2.143.000,00<br />
7.539.900,00<br />
10.900,00<br />
14.000,00<br />
0,00<br />
64.900,00<br />
339.000,00<br />
493.000,00<br />
0,00<br />
37.000,00<br />
189.443,61<br />
443.076,37<br />
99.901,48<br />
369.942,70<br />
86.710,81<br />
261.625,22<br />
260.930,23<br />
587.478,15<br />
220.991,14<br />
469.209,64<br />
2.123.150,59<br />
7.539.768,37<br />
17.563,21<br />
10.430,20<br />
0,00<br />
59.462,15<br />
329.794,95<br />
465.015,08<br />
0,00<br />
35.481,96<br />
23.343,61<br />
8.276,37<br />
-19.498,52<br />
-25.457,30<br />
-10.089,19<br />
4.325,22<br />
24.030,23<br />
-33.321,85<br />
48.291,14<br />
-7.390,36<br />
-19.849,41<br />
-131,63<br />
6.663,21<br />
-3.569,80<br />
0,00<br />
-5.437,85<br />
-9.205,05<br />
-27.984,92<br />
0,00<br />
-1.518,04<br />
ergebnis<br />
189.443,61<br />
443.076,37 253.632,76<br />
99.901,48<br />
369.942,70 270.041,22<br />
86.710,81<br />
261.625,22 174.914,41<br />
260.644,23<br />
587.478,15 326.833,92<br />
221.509,60<br />
469.209,64 247.700,04<br />
2.123.150,59<br />
7.539.768,37 5.416.617,78<br />
17.563,21<br />
10.430,20 0,00<br />
0,00<br />
59.462,15 59.462,15<br />
329.778,15<br />
465.015,08 135.236,93<br />
0,00<br />
35.481,96 35.481,96<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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7.133,01<br />
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0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />
5500 Förderung des Sports<br />
5630 Thomas-Zander-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
5631 THG-Turnhalle, <strong>Aalen</strong><br />
5632 Karl-Weiland-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
5633 Turnhalle Max-Eyth-Straße, <strong>Aalen</strong><br />
5634 Sporthalle Galgenberg, <strong>Aalen</strong><br />
5635 Jahnturnhalle <strong>Aalen</strong><br />
5636 Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
5637 Rombachhalle <strong>Aalen</strong><br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
500,00<br />
22.600,00<br />
32.300,00<br />
1.041.300,00<br />
30.800,00<br />
191.900,00<br />
39.800,00<br />
77.400,00<br />
112.000,00<br />
331.500,00<br />
32.900,00<br />
59.500,00<br />
92.900,00<br />
128.300,00<br />
28.600,00<br />
36.200,00<br />
134.000,00<br />
191.100,00<br />
42.500,00<br />
58.300,00<br />
282,00<br />
16.569,65<br />
27.780,75<br />
1.026.078,82<br />
33.796,13<br />
175.795,90<br />
40.516,66<br />
66.735,09<br />
114.484,75<br />
336.152,82<br />
33.279,62<br />
52.176,28<br />
94.762,08<br />
116.029,69<br />
27.293,24<br />
35.264,65<br />
134.204,39<br />
210.671,97<br />
45.360,00<br />
49.380,84<br />
-218,00<br />
-6.030,35<br />
-4.519,25<br />
-15.221,18<br />
2.996,13<br />
-16.104,10<br />
716,66<br />
-10.664,91<br />
2.484,75<br />
4.652,82<br />
379,62<br />
-7.323,72<br />
1.862,08<br />
-12.270,31<br />
-1.306,76<br />
-935,35<br />
204,39<br />
19.571,97<br />
2.860,00<br />
-8.919,16<br />
ergebnis<br />
282,00<br />
16.569,65 16.287,65<br />
27.780,75<br />
1.037.107,04 1.009.326,29<br />
33.796,13<br />
175.795,90 141.999,77<br />
40.516,66<br />
66.735,09 26.218,43<br />
114.484,75<br />
336.152,82 221.668,07<br />
33.223,09<br />
52.176,28 18.953,19<br />
94.762,08<br />
116.029,69 21.267,61<br />
27.293,24<br />
35.264,65 7.971,41<br />
134.204,39<br />
210.671,97 76.467,58<br />
45.360,00<br />
49.380,84 4.020,84<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5641 Sporthalle Unterkochen<br />
5644 Wellandhalle Dewangen<br />
5646 Turnhalle Ebnat<br />
5647 Jurahalle Ebnat<br />
5649 Turn- u. Festhalle Fachsenfeld<br />
5650 Woellwarthhalle Fachsenfeld<br />
5652 Glück-auf-Halle Hofen<br />
5654 Turnhalle Waldhausen<br />
5656 Sporthalle im Tal, Wasseralfingen<br />
5657 Sporthalle Am Schäle, Wasseralfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
91.900,00<br />
179.400,00<br />
33.800,00<br />
90.500,00<br />
12.000,00<br />
34.600,00<br />
30.700,00<br />
118.300,00<br />
20.500,00<br />
73.500,00<br />
32.300,00<br />
100.400,00<br />
41.600,00<br />
88.700,00<br />
21.700,00<br />
49.000,00<br />
101.800,00<br />
136.900,00<br />
100.300,00<br />
97.400,00<br />
96.358,72<br />
162.081,30<br />
36.424,80<br />
85.887,38<br />
12.622,75<br />
53.305,81<br />
31.339,85<br />
85.640,39<br />
22.074,24<br />
52.281,80<br />
32.210,80<br />
83.208,79<br />
40.780,23<br />
77.003,72<br />
24.877,33<br />
81.322,69<br />
107.592,06<br />
138.656,62<br />
100.940,50<br />
77.658,92<br />
4.458,72<br />
-17.318,70<br />
2.624,80<br />
-4.612,62<br />
622,75<br />
18.705,81<br />
639,85<br />
-32.659,61<br />
1.574,24<br />
-21.218,20<br />
-89,20<br />
-17.191,21<br />
-819,77<br />
-11.696,28<br />
3.177,33<br />
32.322,69<br />
5.792,06<br />
1.756,62<br />
640,50<br />
-19.741,08<br />
ergebnis<br />
96.358,72<br />
162.081,30 65.722,58<br />
36.424,80<br />
85.887,38 49.462,58<br />
12.622,75<br />
53.305,81 40.683,06<br />
31.195,60<br />
85.640,39 54.444,79<br />
22.074,24<br />
52.281,80 30.207,56<br />
32.210,80<br />
83.208,79 50.997,99<br />
40.780,23<br />
77.003,72 36.223,49<br />
24.877,33<br />
81.322,69 56.445,36<br />
107.592,06<br />
138.656,62 31.064,56<br />
100.940,50<br />
77.658,92 0,00<br />
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0,00<br />
23.281,58
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5661 Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
5662 Sportplatz Greut, <strong>Aalen</strong><br />
5663 Kunstrasenplatz Greut <strong>Aalen</strong><br />
5670 Stadion und Sportplätze Unterkochen<br />
5672 Sportplatz Dewangen<br />
5678 Sportplatz Hofen<br />
5682 Stadien und Sportplätze Wasseralfingen<br />
5688 Weitere Stadien, sonstige Sportanlagen und Plätze<br />
5800 <strong>Stadt</strong>gärtnerei<br />
5810 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
59.000,00<br />
181.900,00<br />
2.700,00<br />
23.700,00<br />
1.400,00<br />
6.300,00<br />
8.100,00<br />
53.300,00<br />
2.000,00<br />
23.200,00<br />
400,00<br />
6.900,00<br />
5.000,00<br />
77.400,00<br />
18.900,00<br />
87.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.500,00<br />
867.000,00<br />
41.032,94<br />
151.850,73<br />
2.087,50<br />
45.040,76<br />
1.212,50<br />
4.860,76<br />
7.301,95<br />
51.662,77<br />
6.096,40<br />
27.281,00<br />
349,74<br />
5.614,47<br />
5.078,54<br />
90.945,34<br />
25.828,47<br />
92.088,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.406,39<br />
776.017,08<br />
-17.967,06<br />
-30.049,27<br />
-612,50<br />
21.340,76<br />
-187,50<br />
-1.439,24<br />
-798,05<br />
-1.637,23<br />
4.096,40<br />
4.081,00<br />
-50,26<br />
-1.285,53<br />
78,54<br />
13.545,34<br />
6.928,47<br />
4.188,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.093,61<br />
-90.982,92<br />
ergebnis<br />
41.032,94<br />
151.850,73 110.817,79<br />
2.087,50<br />
45.040,76 42.953,26<br />
1.212,50<br />
4.860,76 3.648,26<br />
7.301,95<br />
51.662,77 44.360,82<br />
6.096,40<br />
27.281,00 21.184,60<br />
349,74<br />
5.614,47 5.264,73<br />
5.078,54<br />
90.945,34 85.866,80<br />
25.828,47<br />
92.088,71 66.260,24<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
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14.406,39<br />
791.017,08 776.610,69<br />
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0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
6000 Zentrale Bauverwaltung, Immobilien<br />
6010 Gebäudewirtschaft<br />
6020 Tiefbauverwaltung<br />
6100 Orts- und Regionalplanung<br />
6110 Katasterverwaltung, Vermessung, Geoinformation<br />
6120 Gutachterausschuss<br />
6130 Bauordnung<br />
6140 Bodenordnung<br />
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge<br />
6300 Gemeindestraßen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
66.200,00<br />
557.500,00<br />
188.000,00<br />
924.700,00<br />
499.500,00<br />
604.000,00<br />
14.300,00<br />
712.600,00<br />
817.900,00<br />
1.615.400,00<br />
92.000,00<br />
147.400,00<br />
384.300,00<br />
731.700,00<br />
0,00<br />
74.000,00<br />
65.500,00<br />
155.500,00<br />
585.000,00<br />
4.716.500,00<br />
40.331,55<br />
545.075,11<br />
215.943,76<br />
907.186,69<br />
452.655,06<br />
565.610,84<br />
38.800,57<br />
604.891,40<br />
681.010,73<br />
1.524.120,23<br />
91.672,71<br />
162.121,81<br />
489.976,52<br />
726.384,37<br />
0,00<br />
51.518,06<br />
77.943,65<br />
151.401,34<br />
686.567,56<br />
4.339.142,17<br />
-25.868,45<br />
-12.424,89<br />
27.943,76<br />
-17.513,31<br />
-46.844,94<br />
-38.389,16<br />
24.500,57<br />
-107.708,60<br />
-136.889,27<br />
-91.279,77<br />
-327,29<br />
14.721,81<br />
105.676,52<br />
-5.315,63<br />
0,00<br />
-22.481,94<br />
12.443,65<br />
-4.098,66<br />
101.567,56<br />
-377.357,83<br />
ergebnis<br />
40.331,55<br />
545.075,11 504.743,56<br />
215.943,76<br />
877.186,69 661.242,93<br />
452.655,06<br />
565.610,84 112.955,78<br />
38.800,57<br />
630.668,35 591.867,78<br />
680.735,92<br />
1.524.120,23 843.384,31<br />
91.672,71<br />
162.121,81 70.449,10<br />
472.990,53<br />
726.384,37 253.393,84<br />
0,00<br />
51.518,06 51.518,06<br />
77.943,65<br />
151.401,34 73.457,69<br />
686.567,56<br />
4.339.142,17 3.652.574,61<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
6500 Kreisstraßen<br />
6600 Landesstraßen<br />
6700 Straßenbeleuchtung<br />
6750 Straßenreinigung<br />
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />
6900 Wasserläufe, Wasserbau<br />
7210 Müllabfuhr<br />
7230 Erddeponien<br />
7240 Altlasten<br />
7310 Wochenmärkte<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
220.600,00<br />
463.800,00<br />
121.000,00<br />
278.800,00<br />
700,00<br />
853.300,00<br />
7.900,00<br />
1.498.300,00<br />
311.500,00<br />
92.400,00<br />
0,00<br />
206.000,00<br />
531.500,00<br />
531.500,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
0,00<br />
11.000,00<br />
41.000,00<br />
43.500,00<br />
280.395,87<br />
460.162,51<br />
71.953,92<br />
267.186,70<br />
954,40<br />
882.079,98<br />
8.490,60<br />
1.464.124,69<br />
328.117,03<br />
90.935,75<br />
0,00<br />
171.715,84<br />
533.748,98<br />
595.782,50<br />
0,00<br />
641,19<br />
0,00<br />
7.683,39<br />
41.963,27<br />
44.822,29<br />
59.795,87<br />
-3.637,49<br />
-49.046,08<br />
-11.613,30<br />
254,40<br />
28.779,98<br />
590,60<br />
-34.175,31<br />
16.617,03<br />
-1.464,25<br />
0,00<br />
-34.284,16<br />
2.248,98<br />
64.282,50<br />
0,00<br />
-58,81<br />
0,00<br />
-3.316,61<br />
963,27<br />
1.322,29<br />
ergebnis<br />
280.395,87<br />
460.162,51 179.766,64<br />
71.953,92<br />
267.186,70 195.232,78<br />
954,40<br />
882.079,98 881.125,58<br />
8.490,60<br />
1.464.124,69 1.455.634,09<br />
328.117,03<br />
90.935,75 0,00<br />
0,00<br />
171.715,84 171.715,84<br />
533.748,98<br />
533.748,98 0,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
641,19 641,19<br />
0,00<br />
7.683,39 7.683,39<br />
41.963,29<br />
44.822,29 2.859,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 108<br />
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0,00<br />
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237.181,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
7311 Krämermärkte<br />
7320 Weihnachtsmarkt<br />
7510 Bestattungswesen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
7550 Erhaltung der Gräber und Mahnmale von Krieg und Gewaltherrschaft<br />
7620 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen, Plakate u. ä.<br />
7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten<br />
7660 Tierkörperbeseitigung<br />
7700 Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br />
7900 Fremdenverkehr<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
14.000,00<br />
11.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.560.200,00<br />
1.937.200,00<br />
3.800,00<br />
22.700,00<br />
23.500,00<br />
1.700,00<br />
800,00<br />
73.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
8.240.300,00<br />
8.240.300,00<br />
2.500,00<br />
6.500,00<br />
173.500,00<br />
636.100,00<br />
13.693,39<br />
13.594,23<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.577.608,88<br />
1.853.032,91<br />
3.774,39<br />
29.529,46<br />
19.220,00<br />
317,51<br />
6.129,83<br />
62.269,16<br />
0,00<br />
3.623,48<br />
7.502.966,14<br />
7.866.681,32<br />
8.804,51<br />
6.512,46<br />
144.488,52<br />
638.834,52<br />
-306,61<br />
1.994,23<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.408,88<br />
-84.167,09<br />
-25,61<br />
6.829,46<br />
-4.280,00<br />
-1.382,49<br />
5.329,83<br />
-10.730,84<br />
0,00<br />
2.623,48<br />
-737.333,86<br />
-373.618,68<br />
6.304,51<br />
12,46<br />
-29.011,48<br />
2.734,52<br />
ergebnis<br />
13.688,22<br />
13.594,23 0,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1.576.554,87<br />
1.853.032,91 276.478,04<br />
3.774,39<br />
29.529,46 25.755,07<br />
19.220,00<br />
317,51 0,00<br />
6.129,83<br />
62.269,16 56.139,33<br />
0,00<br />
3.623,48 3.623,48<br />
7.488.322,26<br />
7.800.542,76 312.220,50<br />
8.804,51<br />
6.512,46 0,00<br />
144.508,52<br />
638.834,52 494.326,00<br />
93,99<br />
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18.902,49<br />
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0,00<br />
0,00<br />
2.292,05<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
7911 City-Manager<br />
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
7921 Zentraler Omnibusbahnhof, Buswartehäuschen<br />
7930 Industriebahn<br />
8100 Elektrizitätsversorgung<br />
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen<br />
8410 <strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
8420 Ratskeller<br />
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
199.900,00<br />
217.600,00<br />
50.000,00<br />
126.200,00<br />
232.500,00<br />
487.200,00<br />
0,00<br />
99.500,00<br />
5.600,00<br />
24.400,00<br />
800.000,00<br />
0,00<br />
3.750.000,00<br />
1.600,00<br />
224.100,00<br />
1.447.200,00<br />
28.200,00<br />
43.500,00<br />
322.600,00<br />
385.400,00<br />
212.954,40<br />
208.336,13<br />
52.402,31<br />
116.250,22<br />
349.035,66<br />
718.160,09<br />
517,96<br />
97.182,45<br />
4.888,09<br />
22.716,90<br />
759.157,34<br />
0,00<br />
3.700.000,00<br />
1.467,60<br />
227.057,99<br />
1.423.629,53<br />
24.938,90<br />
52.027,14<br />
344.140,00<br />
379.753,15<br />
13.054,40<br />
-9.263,87<br />
2.402,31<br />
-9.949,78<br />
116.535,66<br />
230.960,09<br />
517,96<br />
-2.317,55<br />
-711,91<br />
-1.683,10<br />
-40.842,66<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
-132,40<br />
2.957,99<br />
-23.570,47<br />
-3.261,10<br />
8.527,14<br />
21.540,00<br />
-5.646,85<br />
ergebnis<br />
212.954,40<br />
208.336,13 0,00<br />
52.402,31<br />
116.250,22 63.847,91<br />
349.035,66<br />
718.160,09 369.124,43<br />
517,96<br />
97.182,45 96.664,49<br />
4.888,09<br />
22.716,90 17.828,81<br />
759.157,34<br />
0,00 0,00<br />
3.700.000,00<br />
1.467,60 0,00<br />
226.948,95<br />
1.423.629,53 1.196.680,58<br />
24.938,90<br />
52.027,14 27.088,24<br />
344.140,00<br />
379.753,15 35.613,15<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
4.618,27<br />
10. Juli 2007<br />
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759.157,34<br />
3.698.532,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
8610 Asthmatherapie im Tiefen Stollen<br />
8700 Parkhäuser, Tiefgaragen<br />
8810 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke<br />
8811 Unterbringung von Asylbewerbern<br />
8812 Altes Rathaus <strong>Aalen</strong>, Marktplatz 2 u. 4<br />
8820 Sonstiges Grundvermögen<br />
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
9998<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9999 Sammelkonten (SN u.ä.) Auflösung beim Rechnungsabschluss<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
66.500,00<br />
139.500,00<br />
0,00<br />
111.200,00<br />
703.500,00<br />
1.180.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
372.400,00<br />
551.000,00<br />
106.500,00<br />
84.500,00<br />
73.926.000,00<br />
35.966.000,00<br />
5.632.500,00<br />
5.195.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
69.451,08<br />
141.918,15<br />
0,00<br />
117.354,00<br />
670.327,05<br />
1.107.390,56<br />
0,00<br />
0,00<br />
383.747,27<br />
552.885,23<br />
106.318,07<br />
81.311,84<br />
86.749.564,72<br />
36.853.729,59<br />
5.906.193,55<br />
18.989.267,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.951,08<br />
2.418,15<br />
0,00<br />
6.154,00<br />
-33.172,95<br />
-73.309,44<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.347,27<br />
1.885,23<br />
-181,93<br />
-3.188,16<br />
12.823.564,72<br />
887.729,59<br />
273.693,55<br />
13.794.067,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ergebnis<br />
69.312,41<br />
141.918,15 72.605,74<br />
0,00<br />
117.354,00 117.354,00<br />
670.408,82<br />
1.107.390,56 436.981,74<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
383.747,27<br />
552.885,23 169.137,96<br />
106.318,07<br />
81.311,84 0,00<br />
86.737.221,76<br />
36.853.729,59 0,00<br />
5.906.193,55<br />
18.989.267,97 13.083.074,42<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 111<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25.006,23<br />
49.883.492,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Summe<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
116.664.500,00<br />
116.664.500,00<br />
129.926.957,05<br />
129.785.255,20<br />
13.262.457,05<br />
13.120.755,20<br />
129.793.402,63<br />
129.793.402,63 54.884.401,14<br />
54.884.401,14
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
Einzel-<br />
plan<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Haushaltsansatz<br />
Text Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Ergebnis der <strong>Jahresrechnung</strong><br />
Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Überschuss<br />
0 Allgemeine Verwaltung 1.765.700,00 8.570.400,00 1.919.233,25 8.228.612,82 6.309.379,57 0,00<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.691.700,00 4.360.500,00 2.674.151,24 4.262.953,89 1.588.802,65 0,00<br />
2 Schulen 4.220.100,00 6.974.300,00 4.409.676,91 7.183.516,41 2.773.839,50 0,00<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 2.690.200,00 8.568.900,00 2.840.036,66 8.571.393,44 5.731.356,78 0,00<br />
4 Soziale Sicherung 3.764.100,00 12.509.600,00 3.957.676,53 12.490.183,81 8.532.507,28 0,00<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.146.900,00 4.471.400,00 1.160.174,55 4.288.774,93 3.128.600,38 0,00<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 3.374.400,00 13.631.900,00 3.447.553,13 12.909.434,44 9.461.881,31 0,00<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 11.079.100,00 12.471.700,00 10.456.513,29 12.157.798,13 1.701.284,84 0,00<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 6.373.800,00 3.944.600,00 6.284.971,76 3.857.737,20 0,00 2.427.234,56<br />
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 79.558.500,00 41.161.200,00 92.643.415,31 55.842.997,56 0,00 36.800.417,75<br />
Summe 116.664.500,00 116.664.500,00 129.793.402,63 129.793.402,63 39.227.652,31 39.227.652,31<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 113
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
0000 Gemeindeorgane<br />
0100 Rechnungsprüfung<br />
0200 Stabsstelle Gemeindeorgane und Wahlen<br />
0210 Personalamt<br />
0211 Organisationsamt<br />
0220 Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
0240 Öffentlichkeitsarbeit und Internet<br />
0300 Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
0500 Standesamt<br />
0520 Wahlen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
11.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
45.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.275,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
484,88<br />
0,00<br />
538,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.830,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.210,56<br />
0,00<br />
2.152,96<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
575,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
484,88<br />
0,00<br />
538,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-5.169,69<br />
0,00<br />
-800,00<br />
0,00<br />
-37.889,44<br />
0,00<br />
2.152,96<br />
0,00<br />
0,00<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
12.275,00 12.275,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
484,88 484,88<br />
0,00<br />
538,24 538,24<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
-25.331,52 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
-12.789,44 0,00<br />
0,00<br />
2.152,96 2.152,96<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 114<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25.331,52<br />
0,00<br />
12.789,44<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
0550 Frauenbeauftragte<br />
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
0610 Hausdruckerei<br />
0620 Poststelle, Botenmeisterei<br />
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
1100 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
1105 Notariate<br />
1200 Umweltamt, Umweltschutz<br />
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes<br />
1340 Rettungszentrum<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
800,00<br />
4.500,00<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.100,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
1.000,00<br />
107.000,00<br />
0,00<br />
8.900,00<br />
0,00<br />
969,76<br />
4.000,00<br />
31.403,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
259,19<br />
9.966,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
134.469,76<br />
85.746,34<br />
0,00<br />
706,96<br />
0,00<br />
169,76<br />
-500,00<br />
19.003,83<br />
0,00<br />
-800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
259,19<br />
-133,82<br />
0,00<br />
-1.000,00<br />
0,00<br />
-500,00<br />
133.469,76<br />
-21.253,66<br />
0,00<br />
-8.193,04<br />
ergebnis<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
969,76 969,76<br />
4.000,00<br />
32.803,83 28.803,83<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
259,19<br />
9.966,18 9.706,99<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
-1.270,51 0,00<br />
134.469,76<br />
105.658,64 0,00<br />
0,00<br />
115.898,37 115.898,37<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 115<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.270,51<br />
28.811,12<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2000 Schulverwaltung<br />
2111 Greutschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
2114 Grauleshofschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
2115 Langertschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
2117 Grundschule Dewangen<br />
2118 Grundschule Ebnat<br />
2119 Grundschule Hofen<br />
2121 Grundschule Waldhausen<br />
2122 Grundschule Rombachschule Unterrombach<br />
2131 Bohlschule <strong>Aalen</strong>, Hauptschule<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
2.600,00<br />
0,00<br />
19.100,00<br />
0,00<br />
5.100,00<br />
0,00<br />
30.000,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
18.600,00<br />
0,00<br />
1.700,00<br />
0,00<br />
18.500,00<br />
0,00<br />
7.800,00<br />
0,00<br />
484,88<br />
583,46<br />
3.493,86<br />
0,00<br />
18.455,57<br />
0,00<br />
280,20<br />
0,00<br />
28.942,83<br />
0,00<br />
4.450,40<br />
0,00<br />
12.758,97<br />
0,00<br />
1.739,59<br />
581,31<br />
18.049,34<br />
0,00<br />
64.205,86<br />
0,00<br />
-315,12<br />
583,46<br />
893,86<br />
0,00<br />
-644,43<br />
0,00<br />
-4.819,80<br />
0,00<br />
-1.057,17<br />
0,00<br />
2.450,40<br />
0,00<br />
-5.841,03<br />
0,00<br />
39,59<br />
581,31<br />
-450,66<br />
0,00<br />
56.405,86<br />
ergebnis<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
484,88 484,88<br />
583,46<br />
1.468,67 885,21<br />
0,00<br />
18.455,57 18.455,57<br />
0,00<br />
1.044,40 1.044,40<br />
0,00<br />
29.693,17 29.693,17<br />
0,00<br />
4.835,58 4.835,58<br />
0,00<br />
14.058,97 14.058,97<br />
0,00<br />
1.738,59 1.738,59<br />
581,31<br />
18.424,14 17.842,83<br />
0,00<br />
63.347,04 63.347,04<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 116<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2151 Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
2152 Schillerschule <strong>Aalen</strong>, Grund- und Hauptschule<br />
2153 Grund- und Hauptschule Unterkochen<br />
2154 Grund- und Hauptschule Fachsenfeld<br />
2155 Braunenbergschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
2156 Talschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
2210 Uhland-Realschule <strong>Aalen</strong><br />
2211 Realschule auf dem Galgenberg<br />
2212 Kocherburg-Realschule Unterkochen<br />
2213 Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
6.400,00<br />
0,00<br />
15.700,00<br />
0,00<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
8.100,00<br />
0,00<br />
12.300,00<br />
0,00<br />
8.400,00<br />
0,00<br />
16.100,00<br />
0,00<br />
15.300,00<br />
25.000,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
21.700,00<br />
0,00<br />
13.100,55<br />
0,00<br />
57.560,52<br />
0,00<br />
21.307,95<br />
0,00<br />
14.758,71<br />
0,00<br />
76.335,07<br />
0,00<br />
81.190,94<br />
150,00<br />
80.717,44<br />
0,00<br />
30.661,46<br />
84.200,00<br />
76.602,34<br />
0,00<br />
92.781,85<br />
0,00<br />
6.700,55<br />
0,00<br />
41.860,52<br />
0,00<br />
8.907,95<br />
0,00<br />
6.658,71<br />
0,00<br />
64.035,07<br />
0,00<br />
72.790,94<br />
150,00<br />
64.617,44<br />
0,00<br />
15.361,46<br />
59.200,00<br />
68.602,34<br />
0,00<br />
71.081,85<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
13.460,87 13.460,87<br />
0,00<br />
49.598,39 49.598,39<br />
0,00<br />
21.603,13 21.603,13<br />
0,00<br />
14.753,52 14.753,52<br />
0,00<br />
74.965,11 74.965,11<br />
0,00<br />
81.793,59 81.793,59<br />
150,00<br />
80.743,13 80.593,13<br />
0,00<br />
29.984,96 29.984,96<br />
34.200,00<br />
73.126,69 38.926,69<br />
0,00<br />
97.721,09 97.721,09<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 117<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
2310 Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
2311 Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
2380 Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
2701 Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Förderschule<br />
2708 Weitbrechtschule Wasseralfingen<br />
2760 Hermann-Hesse-Schule für Erziehungshilfe <strong>Aalen</strong><br />
2910 Ganztagesbetrieb Bohlschule<br />
2950 Sonstige schulische Einrichtungen<br />
3211 Urweltmuseum für Geologie und Paläontologie<br />
3212 Museum am Markt, "Schubarts Museum"<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
39.000,00<br />
124.200,00<br />
311.000,00<br />
448.500,00<br />
423.000,00<br />
564.900,00<br />
0,00<br />
6.900,00<br />
0,00<br />
12.100,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
661.300,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
2.000,00<br />
5.700,00<br />
150.000,00<br />
212.615,34<br />
80.000,00<br />
195.574,75<br />
131.468,59<br />
245.075,25<br />
3.377,80<br />
8.045,48<br />
0,00<br />
95.754,70<br />
0,00<br />
606,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.162,10<br />
0,00<br />
323,55<br />
0,00<br />
566,03<br />
111.000,00<br />
88.415,34<br />
-231.000,00<br />
-252.925,25<br />
-291.531,41<br />
-319.824,75<br />
3.377,80<br />
1.145,48<br />
0,00<br />
83.654,70<br />
0,00<br />
-593,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-660.137,90<br />
0,00<br />
-176,45<br />
-2.000,00<br />
-5.133,97<br />
ergebnis<br />
39.000,00<br />
226.659,63 187.659,63<br />
311.000,00<br />
437.981,21 126.981,21<br />
424.468,59<br />
612.913,72 188.445,13<br />
3.377,80<br />
9.545,48 6.167,68<br />
0,00<br />
97.463,06 97.463,06<br />
0,00<br />
1.081,22 1.081,22<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
-22.893,72 0,00<br />
0,00<br />
323,55 323,55<br />
0,00<br />
566,03 566,03<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 118<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.893,72<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
3213 Limesmuseum<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
3214 Museum Wasseralfingen für <strong>Stadt</strong>geschichte, Kunst und Technik<br />
3215 <strong>Stadt</strong>archiv<br />
3216 Sonstige Kunstpflege<br />
3310 Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
3320 Förderung von Musik und Theater<br />
3332 Städtische Musikschule<br />
3401 Heimatpflege<br />
3403 Festplätze in <strong>Aalen</strong> und den <strong>Stadt</strong>bezirken<br />
3404 Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
7.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.200,00<br />
0,00<br />
10.200,00<br />
0,00<br />
10.100,00<br />
0,00<br />
11.100,00<br />
0,00<br />
6.600,00<br />
0,00<br />
6.500,00<br />
0,00<br />
20.000,00<br />
0,00<br />
8.800,00<br />
10.442,49<br />
8.666,14<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
1.536,88<br />
1.000,00<br />
10.827,55<br />
750,00<br />
57.342,81<br />
600,00<br />
6.660,06<br />
0,00<br />
3.919,84<br />
1.050,00<br />
10.167,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.925,78<br />
10.442,49<br />
866,14<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
-1.663,12<br />
1.000,00<br />
627,55<br />
750,00<br />
47.242,81<br />
600,00<br />
-4.439,94<br />
0,00<br />
-2.680,16<br />
1.050,00<br />
3.667,35<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
-1.874,22<br />
ergebnis<br />
10.442,49<br />
11.750,74 1.308,25<br />
0,00<br />
12.000,00 12.000,00<br />
0,00<br />
1.536,88 1.536,88<br />
1.000,00<br />
10.827,55 9.827,55<br />
750,00<br />
85.818,36 85.068,36<br />
600,00<br />
9.172,82 8.572,82<br />
0,00<br />
4.838,24 4.838,24<br />
-17.105,56<br />
8.822,23 25.927,79<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
6.925,78 6.925,78<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 119<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
3500 Volkshochschule, sonstige Volksbildung<br />
3510 Torhaus<br />
3520 Öffentliche Büchereien<br />
3700 Kirchen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
4000 Allgemeine Sozialverwaltung, Verwaltung der Jugendhilfe u. a.<br />
4330 Tagesklinik für Neurologie und Psychiatrie<br />
4391 Nachbarschaftszentrum Unterrombach<br />
4511 Sonstige Förderung der Jugendhilfe<br />
4600 <strong>Stadt</strong>jugendring <strong>Aalen</strong><br />
4601 Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>, <strong>Stadt</strong>jugendreferat<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.000,00<br />
0,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
56.200,00<br />
0,00<br />
6.706,25<br />
0,00<br />
-679,73<br />
0,00<br />
10.794,29<br />
0,00<br />
2.636,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
351.522,00<br />
0,00<br />
3.515,70<br />
3.505,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
59.585,16<br />
0,00<br />
3.706,25<br />
0,00<br />
-679,73<br />
0,00<br />
-3.205,71<br />
0,00<br />
-964,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
338.522,00<br />
0,00<br />
3.515,70<br />
3.505,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.385,16<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
2.206,25 2.206,25<br />
0,00<br />
-1.908,56 0,00<br />
0,00<br />
10.794,29 10.794,29<br />
0,00<br />
3.511,00 3.511,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
-1.478,00<br />
-90.105,54 0,00<br />
3.515,70<br />
3.505,13 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
74.533,73 74.533,73<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 120<br />
0,00<br />
1.908,56<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
88.627,54<br />
10,57<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
4602 Streetworker (Teil des <strong>Stadt</strong>jugendreferats)<br />
4608 Jugendtreff Wasseralfingen<br />
4640 Kindergarten Milanweg, <strong>Aalen</strong><br />
4641 Kindergarten Zochental, <strong>Aalen</strong><br />
4643 Kindergarten Dewangen<br />
4644 Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong><br />
4645 Kindergarten Hokuspokus, Wasseralfingen<br />
4647 Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen<br />
4648 Kindergarten Oberalfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.800,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
454.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.290,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
764,00<br />
748,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.019,20<br />
404,35<br />
16.494,27<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
994,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.290,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
764,00<br />
748,72<br />
0,00<br />
-6.800,00<br />
0,00<br />
1.019,20<br />
404,35<br />
-438.105,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.005,70<br />
ergebnis<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
1.290,00 1.290,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
764,00<br />
-1.269,58 0,00<br />
0,00<br />
4.959,89 4.959,89<br />
0,00<br />
2.019,20 2.019,20<br />
404,35<br />
383.713,58 383.309,23<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
994,30 994,30<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 121<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.033,58<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5500 Förderung des Sports<br />
5630 Thomas-Zander-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
5631 THG-Turnhalle, <strong>Aalen</strong><br />
5632 Karl-Weiland-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
5633 Turnhalle Max-Eyth-Straße, <strong>Aalen</strong><br />
5634 Sporthalle Galgenberg, <strong>Aalen</strong><br />
5635 Jahnturnhalle <strong>Aalen</strong><br />
5636 Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
5637 Rombachhalle <strong>Aalen</strong><br />
5641 Sporthalle Unterkochen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
47.100,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
30.500,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
741.400,00<br />
1.484.300,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
13.400,00<br />
43.630,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.963,61<br />
0,00<br />
757,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
521.000,00<br />
1.370.251,22<br />
0,00<br />
688,92<br />
0,00<br />
-1.256,02<br />
13.400,00<br />
-3.470,00<br />
0,00<br />
-500,00<br />
0,00<br />
-1.536,39<br />
0,00<br />
-742,35<br />
0,00<br />
-500,00<br />
0,00<br />
-1.500,00<br />
0,00<br />
-500,00<br />
-220.400,00<br />
-114.048,78<br />
0,00<br />
-311,08<br />
0,00<br />
-2.756,02<br />
ergebnis<br />
13.400,00<br />
43.670,00 30.270,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
28.963,61 28.963,61<br />
0,00<br />
757,65 757,65<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
741.400,00<br />
1.476.651,43 735.251,43<br />
0,00<br />
-32.642,77 0,00<br />
0,00<br />
-1.256,02 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 122<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
32.642,77<br />
1.256,02
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5642 Neue Festhalle Unterkochen<br />
5644 Wellandhalle Dewangen<br />
5646 Turnhalle Ebnat<br />
5647 Jurahalle Ebnat<br />
5649 Turn- u. Festhalle Fachsenfeld<br />
5650 Woellwarthhalle Fachsenfeld<br />
5652 Glück-auf-Halle Hofen<br />
5654 Turnhalle Waldhausen<br />
5656 Sporthalle im Tal, Wasseralfingen<br />
5657 Sporthalle Am Schäle, Wasseralfingen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
25.000,00<br />
200.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
45.000,00<br />
150.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
164.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
29.229,56<br />
0,00<br />
1.161,16<br />
0,00<br />
2.000,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.770,11<br />
0,00<br />
463,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-170.770,44<br />
0,00<br />
161,16<br />
-45.000,00<br />
-147.999,81<br />
0,00<br />
-1.000,00<br />
0,00<br />
-500,00<br />
0,00<br />
-1.500,00<br />
0,00<br />
-2.229,89<br />
0,00<br />
-36,26<br />
0,00<br />
-164.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
200.000,00 200.000,00<br />
0,00<br />
1.161,16 1.161,16<br />
45.000,00<br />
150.000,00 105.000,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
4.770,11 4.770,11<br />
0,00<br />
-1.666,38 0,00<br />
0,00<br />
163.000,00 163.000,00<br />
0,00<br />
-3.659,38 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 123<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.666,38<br />
0,00<br />
3.659,38
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
5661 Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
5662 Sportplatz Greut, <strong>Aalen</strong><br />
5670 Stadion und Sportplätze Unterkochen<br />
5672 Sportplatz Dewangen<br />
5678 Sportplatz Hofen<br />
5682 Stadien und Sportplätze Wasseralfingen<br />
5688 Weitere Stadien, sonstige Sportanlagen und Plätze<br />
5810 Park- und Gartenanlagen, Spielplätze<br />
6000 Zentrale Bauverwaltung, Immobilien<br />
6010 Gebäudewirtschaft<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.500,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
106.400,00<br />
276.500,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
409,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
757,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.342,27<br />
0,00<br />
12.787,38<br />
714,00<br />
641,53<br />
5.000,00<br />
147.601,94<br />
0,00<br />
8.923,88<br />
0,00<br />
484,88<br />
409,03<br />
-500,00<br />
0,00<br />
257,48<br />
0,00<br />
-500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.157,73<br />
0,00<br />
2.287,38<br />
714,00<br />
-2.358,47<br />
-101.400,00<br />
-128.898,06<br />
0,00<br />
7.723,88<br />
0,00<br />
-315,12<br />
ergebnis<br />
-58.900,76<br />
-13.628,59 45.272,17<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
757,48 757,48<br />
0,00<br />
-228,92 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
13.563,39 13.563,39<br />
0,00<br />
12.787,38 12.787,38<br />
714,00<br />
559,37 0,00<br />
5.000,00<br />
280.875,67 275.875,67<br />
0,00<br />
8.923,88 8.923,88<br />
0,00<br />
484,88 484,88<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 124<br />
0,00<br />
0,00<br />
228,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
154,63<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
6020 Tiefbauverwaltung<br />
6100 Orts- und Regionalplanung<br />
6110 Katasterverwaltung, Vermessung, Geoinformation<br />
6130 Bauordnung<br />
6140 Bodenordnung<br />
6150 Sanierungskosten<br />
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge<br />
6300 Gemeindestraßen<br />
6500 Kreisstraßen<br />
6600 Landesstraßen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
22.700,00<br />
0,00<br />
1.900,00<br />
0,00<br />
45.100,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
154.300,00<br />
184.300,00<br />
538.000,00<br />
898.000,00<br />
93.600,00<br />
5.400,00<br />
3.976.000,00<br />
5.693.500,00<br />
126.000,00<br />
437.000,00<br />
0,00<br />
66.500,00<br />
4.600,00<br />
29.576,48<br />
17.840,00<br />
2.180,78<br />
0,00<br />
27.489,66<br />
0,00<br />
24,99<br />
202.945,00<br />
486.864,77<br />
578.062,72<br />
1.114.922,51<br />
120.080,78<br />
6.641,45<br />
2.686.632,86<br />
3.380.616,09<br />
96.000,00<br />
239.530,75<br />
21.249,26<br />
120.040,36<br />
4.600,00<br />
6.876,48<br />
17.840,00<br />
280,78<br />
0,00<br />
-17.610,34<br />
0,00<br />
-375,01<br />
48.645,00<br />
302.564,77<br />
40.062,72<br />
216.922,51<br />
26.480,78<br />
1.241,45<br />
-1.289.367,14<br />
-2.312.883,91<br />
-30.000,00<br />
-197.469,25<br />
21.249,26<br />
53.540,36<br />
ergebnis<br />
4.600,00<br />
29.576,48 24.976,48<br />
17.840,00<br />
2.180,78 0,00<br />
0,00<br />
42.357,66 42.357,66<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
24,99 24,99<br />
202.945,00<br />
486.864,77 283.919,77<br />
521.989,72<br />
1.524.403,24 1.002.413,52<br />
120.080,78<br />
6.641,45 0,00<br />
2.464.446,56<br />
5.635.962,45 3.171.515,89<br />
126.000,00<br />
435.711,60 309.711,60<br />
21.249,26<br />
161.500,00 140.250,74<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 125<br />
0,00<br />
15.659,22<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
113.439,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
6700 Straßenbeleuchtung<br />
6750 Straßenreinigung<br />
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />
6900 Wasserläufe, Wasserbau<br />
7010 Abwasserbeseitigung<br />
7230 Erddeponien<br />
7240 Altlasten<br />
7320 Weihnachtsmarkt<br />
7510 Bestattungswesen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
7550 Erhaltung der Gräber und Mahnmale von Krieg und Gewaltherrschaft<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
225.000,00<br />
0,00<br />
119.500,00<br />
50.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
1.297.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
86.280,31<br />
0,00<br />
116.912,17<br />
88.016,03<br />
5.637,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
422.623,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-138.719,69<br />
0,00<br />
-2.587,83<br />
38.016,03<br />
-362,32<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.000,00<br />
0,00<br />
-4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-700,00<br />
-875.276,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
221.085,28 221.085,28<br />
0,00<br />
117.862,93 117.862,93<br />
88.016,03<br />
5.637,68 0,00<br />
0,00<br />
-13.256,37 0,00<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
3.615,56 3.615,56<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
800,00<br />
1.107.269,45 1.106.469,45<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 126<br />
0,00<br />
0,00<br />
82.378,35<br />
13.256,37<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
7700 Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
7900 Fremdenverkehr<br />
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
7911 City-Manager<br />
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
7921 Zentraler Omnibusbahnhof, Buswartehäuschen<br />
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen<br />
8410 <strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
8420 Ratskeller<br />
8430 Wasseralfingen, Alte Schmiede<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
20.000,00<br />
183.300,00<br />
0,00<br />
15.400,00<br />
0,00<br />
18.800,00<br />
0,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
39.000,00<br />
0,00<br />
75.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
84.600,00<br />
106.472,57<br />
0,00<br />
15.047,14<br />
0,00<br />
16.734,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
1.767,58<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.400,00<br />
0,00<br />
125.166,16<br />
948,28<br />
72.301,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
64.600,00<br />
-76.827,43<br />
0,00<br />
-352,86<br />
0,00<br />
-2.065,12<br />
0,00<br />
-900,00<br />
200,00<br />
1.767,58<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.400,00<br />
0,00<br />
86.166,16<br />
948,28<br />
-2.798,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
ergebnis<br />
84.600,00<br />
204.472,57 119.872,57<br />
0,00<br />
15.047,14 15.047,14<br />
0,00<br />
16.734,88 16.734,88<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
200,00<br />
1.767,58 1.567,58<br />
0,00<br />
-1.101,10 0,00<br />
0,00<br />
13.400,00 13.400,00<br />
0,00<br />
153.768,62 153.768,62<br />
948,28<br />
72.301,70 71.353,42<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 127<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.101,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Unterabschnitten<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Unterab- Haushaltsansatz Anordnungen auf Mehr/Weniger Rechnungs-<br />
schnitt<br />
Text Haushaltsansatz<br />
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
8600 Kur- und Badebetrieb<br />
8610 Asthmatherapie im Tiefen Stollen<br />
8810 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke<br />
8812 Altes Rathaus <strong>Aalen</strong>, Marktplatz 2 u. 4<br />
8820 Sonstiges Grundvermögen<br />
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
9200 Rechnungstechnische Abwicklung<br />
Summe<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
423.000,00<br />
25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.281.000,00<br />
1.905.000,00<br />
8.368.000,00<br />
2.200.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.767.700,00<br />
18.767.700,00<br />
0,00<br />
1.474,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
969,76<br />
96.687,11<br />
24.748,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.424.043,85<br />
1.128.613,48<br />
15.656.856,41<br />
10.356.055,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.579.223,98<br />
21.401.319,72<br />
0,00<br />
-25,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
969,76<br />
-326.312,89<br />
-251,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
-856.956,15<br />
-776.386,52<br />
7.288.856,41<br />
8.155.955,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.811.523,98<br />
2.633.619,72<br />
ergebnis<br />
0,00<br />
1.474,87 1.474,87<br />
Fehlbetrag Überschuss<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
969,76 969,76<br />
99.687,11<br />
15.948,25 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2.374.057,28<br />
1.128.613,48 0,00<br />
19.097.913,10<br />
10.356.055,45 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
26.922.969,45<br />
26.922.969,45 10.520.159,34<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 128<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
83.738,86<br />
0,00<br />
1.245.443,80<br />
8.741.857,65<br />
0,00<br />
10.520.159,34
Entwicklung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Vermögenshaushalt<br />
Einzel-<br />
plan<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Behördennummer: 136088<br />
Haushaltsansatz<br />
Text Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Ergebnis der <strong>Jahresrechnung</strong><br />
Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag Überschuss<br />
0 Allgemeine Verwaltung 4.500,00 79.600,00 4.000,00 11.103,71 7.103,71 0,00<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.000,00 127.500,00 134.728,95 230.252,68 95.523,73 0,00<br />
2 Schulen 798.000,00 2.049.700,00 813.361,16 2.054.052,09 1.240.690,93 0,00<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 2.000,00 111.100,00 -4.313,07 167.185,16 171.498,23 0,00<br />
4 Soziale Sicherung 13.000,00 518.600,00 3.206,05 378.646,41 375.440,36 0,00<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung 917.800,00 2.404.900,00 746.613,24 2.325.429,49 1.578.816,25 0,00<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 4.937.900,00 7.707.300,00 3.567.167,35 8.665.961,70 5.098.794,35 0,00<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 21.500,00 1.523.300,00 85.600,00 1.347.806,08 1.262.206,08 0,00<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 3.704.000,00 2.045.600,00 2.474.692,67 1.386.476,68 0,00 1.088.215,99<br />
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.368.000,00 2.200.100,00 19.097.913,10 10.356.055,45 0,00 8.741.857,65<br />
Summe 18.767.700,00 18.767.700,00 26.922.969,45 26.922.969,45 9.830.073,64 9.830.073,64<br />
10. Juli 2007<br />
Seite 129
Seite 130
Seite 131<br />
Anlage 2<br />
Rechnungsquerschnitt<br />
für das<br />
Haushaltsjahr<br />
2 0 0 6<br />
mit Angabe der bis zum 31.12.<strong>2006</strong><br />
beanspruchten<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
des Vermögenshaushalts
Seite 132<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Gruppierungsnummern Zuschuss-<br />
Nr. 10 - 17 061, 20 - 27 40 - 46 50 - 68, 84 70 - 76, 78 - 79 bedarf<br />
Einnahmen aus Übrige Personal- Sächlicher Zuweisungen Einnahmen<br />
Verwaltung und Einnahmen ausgaben Verwaltungs- und Zuschüsse Ausgaben<br />
Betrieb<br />
und Betriebsaufwand<br />
€ € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Einwohnerzahl 67.133<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
00 Gemeindeorgane 60.894 0 1.027.097 242.936 0 -1.209.139<br />
01 Rechnungsprüfung 200.257 0 408.057 13.611 0 -221.411<br />
02 Hauptverwaltung 480.275 0 2.200.895 574.459 0 -2.295.079<br />
03 Fachdezernat Finanzen 380.642 415.611 1.106.048 223.505 14.768 -548.068<br />
05 Besondere Dienststellen<br />
der allgemeinen Verwaltung<br />
148.623 0 331.263 96.604 14.060 -293.304<br />
06 Einrichtungen für die<br />
gesamte Verwaltung<br />
232.931 0 1.184.934 528.847 0 -1.480.850<br />
08 Einrichtungen für<br />
Verwaltungsangehörige<br />
0 0 78.920 182.610 0 -261.530<br />
0 Summe Einzelplan 1.503.622 415.611 6.337.214 1.862.572 28.828 -6.309.381<br />
€/Einwohner 22,40 6,19 94,40 27,74 0,43 -93,98<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
11 Öffentliche Ordnung 703.380 1.470.878 1.549.693 715.439 10.461 -101.335<br />
12 Umweltamt 58.799 0 493.089 118.889 0 -553.179<br />
13 Feuerschutz 400.785 34.721 440.120 907.657 19.983 -932.254<br />
14 Katastrophenschutz 5.588 0 363 7.260 0 -2.035<br />
1 Summe Einzelplan 1.168.552 1.505.599 2.483.265 1.749.245 30.444 -1.588.803<br />
€/Einwohner 17,41 22,43 36,99 26,06 0,45 -23,67<br />
2 Schulen<br />
20 Schulverwaltung 1.700 0 126.024 24.286 0 -148.610<br />
21 Grund- und Hauptschulen<br />
sowie Grundschulförderklassen<br />
1.129.039 0 1.053.696 2.048.419 25.841 -1.998.917<br />
22 Realschulen 956.588 0 297.631 770.211 0 -111.254<br />
23 Gymnasien ohne<br />
berufliche Gymnasien<br />
1.570.047 0 411.922 1.068.651 0 89.474<br />
27 Sonderschulen und<br />
Schulkindergärten für<br />
Lernbehinderte<br />
466.128 0 172.661 285.147 48.850 -40.530<br />
29 Übrige schulische<br />
Aufgaben<br />
286.174 0 426.097 349.330 74.751 -564.004<br />
2 Summe Einzelplan 4.409.676 0 2.488.031 4.546.044 149.442 -2.773.841<br />
€/Einwohner 65,69 0,00 37,06 67,72 2,23 -41,32
Seite 133<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Gruppierungsnummern Zuschuss-<br />
Nr. 10 - 17 061, 20 - 27 40 - 46 50 - 68, 84 70 - 76, 78 - 79 bedarf<br />
Einnahmen aus Übrige Personal- Sächlicher Zuweisungen Einnahmen<br />
Verwaltung und Einnahmen ausgaben Verwaltungs- und Zuschüsse Ausgaben<br />
Betrieb<br />
und Betriebsaufwand<br />
€ € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
30 Verwaltung kultureller<br />
Angelegenheiten<br />
42.313 0 253.054 27.713 0 -238.454<br />
32 Museen, Sammlungen,<br />
Ausstellungen<br />
285.850 0 539.143 686.272 16.311 -955.876<br />
33 Theater, Konzerte,<br />
Musikpflege<br />
1.448.057 0 2.107.574 1.152.113 152.719 -1.964.349<br />
34 Heimat- und sonstige<br />
Kulturpflege<br />
603.535 18.519 281.417 896.886 72.546 -628.795<br />
35 Volksbildung 417.951 23.696 814.773 1.215.609 350.966 -1.939.701<br />
37 Kirchliche Angelegenheiten<br />
115 0 0 3.089 1.209 -4.183<br />
3 Summe Einzelplan 2.797.821 42.215 3.995.961 3.981.682 593.751 -5.731.358<br />
€/Einwohner 41,68 0,63 59,52 59,31 8,84 -85,37<br />
4 Soziale Sicherung<br />
40 Verwaltung der sozialen<br />
Angelegenheiten<br />
43 Soziale Einrichtungen<br />
und Dienste (nur eigene<br />
Einrichtungen)<br />
45 Jugendhilfe nach dem<br />
Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
46 Einrichtungen der<br />
Jugendhilfe<br />
47 Förderung der Wohl-<br />
fahrtspflege<br />
42.954 0 319.267 47.871 0 -324.184<br />
509.163 0 63.279 918.599 248.865 -721.580<br />
20.298 0 38.615 38.109 87.203 -143.629<br />
3.054.442 1.042 1.796.825 867.210 7.539.865 -7.148.416<br />
0 0 29.657 700 29.106 -59.463<br />
49 Sonstige soziale<br />
Angelegenheiten<br />
329.778 0 37.730 275.747 151.538 -135.237<br />
4 Summe Einzelplan 3.956.635 1.042 2.285.373 2.148.236 8.056.577 -8.532.509<br />
€/Einwohner 58,94 0,02 34,04 32,00 120,01 -127,10<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
54 Sonstige Einrichtungen<br />
und Maßnahmen der<br />
Gesundheitspflege<br />
282 0 0 5.043 47.009 -51.770<br />
55 Förderung des Sports 27.781 0 153.970 455.674 427.463 -1.009.326<br />
56 Eigene Sportstätten 1.093.150 24.555 896.564 1.512.035 0 -1.290.894<br />
58 Park- und Gartenanlagen 14.406 0 65.971 725.046 0 -776.611<br />
5 Summe Einzelplan 1.135.619 24.555 1.116.505 2.697.798 474.472 -3.128.601<br />
€/Einwohner 16,92 0,37 16,63 40,19 7,07 -46,60
Seite 134<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Gruppierungsnummern Zuschuss-<br />
Nr. 10 - 17 061, 20 - 27 40 - 46 50 - 68, 84 70 - 76, 78 - 79 bedarf<br />
Einnahmen aus Übrige Personal- Sächlicher Zuweisungen Einnahmen<br />
Verwaltung und Einnahmen ausgaben Verwaltungs- und Zuschüsse Ausgaben<br />
Betrieb<br />
und Betriebsaufwand<br />
€ € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
60 Bauverwaltung 708.930 0 1.800.637 187.236 0 -1.278.943<br />
61 Städteplanung, Vermessung,<br />
Bauordnung<br />
1.281.059 3.141 2.528.996 565.817 0 -1.810.613<br />
62 Wohnungsbauförderung<br />
und Wohnungsfürsorge<br />
37.418 40.526 22.229 2.354 126.819 -73.458<br />
63 Gemeindestraßen 686.568 0 583.952 3.755.190 0 -3.652.574<br />
65 Kreisstraßen 280.396 0 144.047 316.115 0 -179.766<br />
66 Bundesstraßen und<br />
Landesstraßen<br />
71.954 0 69.205 197.982 0 -195.233<br />
67 Straßenbeleuchtungund<br />
-reinigung<br />
9.445 0 13.244 2.332.961 0 -2.336.760<br />
68 Einrichtungen für den<br />
ruhenden Verkehr<br />
328.117 0 3.196 87.739 0 237.182<br />
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 24.132 147.584 0 -171.716<br />
6 Summe Einzelplan 3.403.887 43.667 5.189.638 7.592.978 126.819 -9.461.881<br />
€/Einwohner 50,70 0,65 77,30 113,10 1,89 -140,94<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
72 Abfallbeseitigung 533.749 0 11.880 453.195 76.998 -8.324<br />
73 Märkte 55.652 0 0 58.417 0 -2.765<br />
75 Bestattungswesen 1.578.173 2.156 559.936 1.320.486 2.140 -302.233<br />
76 Sonstige öffentliche<br />
Einrichtungen<br />
25.350 0 0 66.210 0 -40.860<br />
77 Hilfsbetriebe der<br />
Verwaltung<br />
7.488.322 0 5.416.446 2.378.011 6.085 -312.220<br />
78 Förderung der Land- und<br />
Forstwirtschaft<br />
8.805 0 988 5.524 0 2.293<br />
79 Fremdenverkehr,<br />
sonstige Förderung von<br />
Wirtschaft und Verkehr<br />
763.488 819 600.416 410.913 790.151 -1.037.173<br />
7 Summe Einzelplan 10.453.539 2.975 6.589.666 4.692.756 875.374 -1.701.282<br />
€/Einwohner 155,71 0,04 98,16 69,90 13,04 -25,34
Seite 135<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Gruppierungsnummern Zuschuss-<br />
Nr. 10 - 17 061, 20 - 27 40 - 46 50 - 68, 84 70 - 76, 78 - 79 bedarf<br />
Einnahmen aus Übrige Personal- Sächlicher Zuweisungen Einnahmen<br />
Verwaltung und Einnahmen ausgaben Verwaltungs- und Zuschüsse Ausgaben<br />
Betrieb<br />
und Betriebsaufwand<br />
€ € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
81 Versorgungsunternehmen<br />
0 4.459.157 0 1.468 0 4.457.689<br />
84 Unternehmen der<br />
Wirtschaftsförderung<br />
242.465 9.423 457.386 1.018.271 0 -1.223.769<br />
85 Land- u. forstwirtschaftliche<br />
Unternehmen<br />
343.640 500 219.519 160.234 0 -35.613<br />
86 Kur- und Badebetriebe 69.312 0 64.612 77.306 0 -72.606<br />
87 Sonstige wirtschaftliche<br />
Unternehmen<br />
0 0 0 117.354 0 -117.354<br />
88 Allgemeines Grundvermögen<br />
1.129.289 31.185 31.019 1.710.569 0 -581.114<br />
8 Summe Einzelplan 1.784.706 4.500.265 772.536 3.085.202 0 2.427.233<br />
€/Einwohner 26,58 67,04 11,51 45,96 0,00 36,16<br />
Einzelpläne 0 - 8 30.614.057 6.535.929 31.258.189 32.356.513 10.335.707 -36.800.423<br />
€/Einwohner 456,02 97,36 465,62 481,98 153,96 -548,17
Seite 136<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Vermögenshaushalt<br />
Gruppierungsnummer<br />
Nr. 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991 Verpflichtungsermächtigungen<br />
ObjektbeBaumaß- Sonstige Planansatz bis 31.12.<br />
zogenenahmen Investitions-<br />
beansprucht<br />
Einnahmen<br />
ausgaben<br />
€ € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Einwohnerzahl 67.133<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
00 Gemeindeorgane 0 0 12.275 0 0<br />
01 Rechnungsprüfung 0 0 0 0 0<br />
02 Hauptverwaltung 0 -26.735 2.426 20.000 0<br />
03 Fachdezernat Finanzen 0 0 -12.789 0 0<br />
05 Besondere Dienststellen der<br />
allgemeinen Verwaltung<br />
0 0 3.123 0 0<br />
06 Einrichtungen für die<br />
gesamte Verwaltung<br />
4.000 9.690 23.114 43.000 0<br />
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
0 0 0 0 0<br />
0 Summe Einzelplan 4.000 -17.045 28.149 63.000 0<br />
€/Einwohner 0,06 -0,25 0,42 0,94 0,00<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
11 Öffentliche Ordnung 259 0 9.966 0 0<br />
12 Umweltamt 0 0 -1.271 0 0<br />
13 Feuerschutz 134.470 25.500 196.057 0 0<br />
1 Summe Einzelplan 134.729 25.500 204.752 0 0<br />
€/Einwohner 2,01 0,38 3,05 0,00 0,00<br />
2 Schulen<br />
20 Schulverwaltung 0 0 485 0 0<br />
21 Grund- und Hauptschulen sowie<br />
Grundschulförderklassen<br />
1.165 307.858 101.382 116.000 0<br />
22 Realschulen 34.350 244.801 36.775 0 0<br />
23 Gymnasien ohne berufliche<br />
Gymnasien<br />
774.469 1.214.705 62.850 793.600 0<br />
27 Sonderschulen und Schulkindergärten<br />
für Lernbehinderte<br />
3.378 86.829 21.261 0 0<br />
29 Übrige schulische Aufgaben 0 -24.056 1.162 0 0<br />
2 Summe Einzelplan 813.362 1.830.137 223.915 909.600 0<br />
€/Einwohner 12,12 27,26 3,34 13,55 0,00<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
32 Museen, Sammlungen,<br />
Ausstellungen<br />
11.442 1.893 35.112 0 0<br />
33 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />
1.350 28.476 71.354 0 0<br />
34 Heimat- und sonstige<br />
Kulturpflege<br />
-17.106 5.021 10.727 0 0<br />
35 Volksbildung 0 -1.909 13.001 0 0<br />
37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 3.511 0 0<br />
3 Summe Einzelplan -4.314 33.481 133.705 0 0<br />
€/Einwohner -0,06 0,50 1,99 0,00 0,00
Seite 137<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Vermögenshaushalt<br />
Gruppierungsnummer<br />
Nr. 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991 Verpflichtungsermächtigungen<br />
ObjektbeBaumaß- Sonstige Planansatz bis 31.12.<br />
zogenenahmen Investitions-<br />
beansprucht<br />
Einnahmen<br />
ausgaben<br />
€ € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
4 Soziale Sicherung<br />
40 Verwaltung der sozialen<br />
Angelegenheiten<br />
0 0 0 0 0<br />
43 Soziale Einrichtungen und<br />
Dienste (nur eigene Einrichtungen)<br />
-1.478 0 -90.106 720.000 0<br />
45 Jugendhilfe nach dem Kinderund<br />
Jugendhilfegesetz<br />
3.516 3.505 0 0 0<br />
46 Einrichtungen der Jugendhilfe 1.168 76.603 388.644 228.500 0<br />
4 Summe Einzelplan 3.206 80.108 298.538 948.500 0<br />
€/Einwohner 0,05 1,19 4,45 14,13 0,00<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
54 Sonstige Einrichtungen und<br />
Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />
0 994 0 0 0<br />
55 Förderung des Sports 13.400 0 43.670 0 0<br />
56 Eigene Sportstätten 728.213 1.897.843 102.047 2.487.200 23.115<br />
58 Park- und Gartenanlagen 5.000 220.904 59.972 0 0<br />
5 Summe Einzelplan 746.613 2.119.741 205.689 2.487.200 23.115<br />
€/Einwohner 11,12 31,58 3,06 37,05 0,34<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
60 Bauverwaltung 4.600 0 38.985 0 0<br />
61 Städteplanung, Vermessung,<br />
Bauordnung<br />
742.775 1.524.403 531.428 421.200 92.673<br />
62 Wohnungsbauförderung und<br />
Wohnungsfürsorge<br />
120.081 0 6.641 0 0<br />
63 Gemeindestraßen 2.464.447 5.050.165 585.798 2.325.000 10.042<br />
65 Kreisstraßen 126.000 433.488 2.224 1.110.000 796.397<br />
66 Bundes- und Landesstraßen 21.249 161.500 0 0 0<br />
67 Straßenbeleuchtung und<br />
-reinigung<br />
0 232.585 106.363 0 0<br />
68 Einrichtungen für den<br />
ruhenden Verkehr<br />
88.016 0 5.638 0 0<br />
69 Wasserläufe und Wasserbau 0 -13.256 0 850.000 0<br />
6 Summe Einzelplan 3.567.168 7.388.885 1.277.077 4.706.200 899.112<br />
€/Einwohner 53,14 110,06 19,02 70,10 13,39<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70 Abwasser 0 0 0 0 0<br />
72 Abfallbeseitigung 0 3.616 0 0 0<br />
73 Märkte 0 0 0 0 0<br />
75 Bestattungswesen 800 1.096.597 10.672 400.000 0<br />
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 84.600 98.000 106.473 0 0<br />
79 Fremdenverkehr, sonstige<br />
Förderung von Wirtschaft<br />
und Verkehr<br />
200 13.450 18.999 0 0<br />
7 Summe Einzelplan 85.600 1.211.663 136.144 400.000 0<br />
€/Einwohner 1,28 18,05 2,03 5,96 0,00
Seite 138<br />
Glied. Aufgabenbereich<br />
Vermögenshaushalt<br />
Gruppierungsnummer<br />
Nr. 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991 Verpflichtungsermächtigungen<br />
ObjektbeBaumaß- Sonstige Planansatz bis 31.12.<br />
zogenenahmen Investitions-<br />
beansprucht<br />
Einnahmen<br />
ausgaben<br />
€ € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
81 Versorgungsunternehmen 0 0 13.400 0 0<br />
84 Unternehmen der<br />
Wirtschaftsförderung<br />
948 64.061 162.010 0 0<br />
85 Land- und forstwirtschaftliche<br />
Unternehmen<br />
0 0 1.475 0 0<br />
86 Kur- und Badebetriebe 0 0 970 0 0<br />
88 Allgemeines Grundvermögen 2.473.744 15.948 1.128.613 0 0<br />
8 Summe Einzelplan 2.474.692 80.009 1.306.468 0 0<br />
€/Einwohner 36,86 1,19 19,46 0,00 0,00<br />
EINZELPLÄNE 0 - 8 7.825.056 12.752.479 3.814.437 9.514.500 922.228<br />
€/Einwohner 116,56 189,96 56,82 141,73 13,74
Glied. Aufgaben-<br />
Seite 139<br />
Nr. Bereich Gruppierungsnummern<br />
00 - 07, 09 158, 20-28 47, 679, 686,<br />
687, 689,<br />
Steuern,<br />
allgemeine<br />
Zuweisungen<br />
Sonstige<br />
Finanz-<br />
einnahmen<br />
80-86, 88<br />
Sonstige<br />
Finanzausgaben<br />
Überschuss 30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933,<br />
97, 99<br />
Einnahmen ./.<br />
Ausgaben<br />
Sonstige<br />
Einnahmen<br />
Sonstige<br />
Ausgaben<br />
€ € € € € €<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Einwohnerzahl 67.133<br />
VERWALTUNGS - UND VERMÖGENSHAUSHALT<br />
9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
90 Steuern, allgemeineZuweisungen<br />
und<br />
allgemeine<br />
Umlagen<br />
91 Sonstige allgemeine<br />
Finanz-<br />
wirtschaft<br />
92 Rechnungstechnische<br />
Abwicklung<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Vermögenshaushalt<br />
86.737.222 0 36.853.730 49.883.492 0 0<br />
688 5.905.506 18.989.268 -13.083.074 19.097.913 10.356.055<br />
0 0 0 0 0 0<br />
9 Summe<br />
Einzelplan<br />
86.737.910 5.905.506 55.842.998 36.800.418 19.097.913 10.356.055<br />
€/Einwohner 1.292,03 87,97 831,83 548,17 284,48 154,26
Seite 140
Seite 141<br />
Anlage 3<br />
Gruppierungsübersicht<br />
für das<br />
Haushaltsjahr<br />
2 0 0 6<br />
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes<br />
====================================<br />
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 142<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
000 Grundsteuer A<br />
132.000 1,97 116.968,65 1,74 -15.031,35 -0,22<br />
001 Grundsteuer B<br />
7.732.000 115,17 7.742.697,66 115,33 10.697,66 0,16<br />
003 Gewerbesteuer<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
23.100.000 344,09 31.477.206,24 468,88 8.377.206,24 124,79<br />
Summe der Gruppe 00 30.964.000 461,23 39.336.872,55 585,95 8.372.872,55 124,72<br />
01 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
20.483.000 305,11 22.359.153,83 333,06 1.876.153,83 27,95<br />
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
2.680.000 39,92 2.761.475,75 41,13 81.475,75 1,21<br />
Summe der Gruppe 01 23.163.000 345,03 25.120.629,58 374,19 1.957.629,58 29,16<br />
02, 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen<br />
627.600 9,35 627.276,56 9,34 -323,44<br />
041 Schlüsselzuweisungen vom Land<br />
16.859.000 251,13 19.278.838,30 287,17 2.419.838,30 36,05<br />
061 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
576.000 8,58 576.689,70 8,59 689,70 0,01<br />
Summe der Gruppen 04 und 06 17.435.000 259,71 19.855.528,00 295,76 2.420.528,00 36,06<br />
09 Ausgleichsleistungen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
091 Familienleistungsausgleich<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
1.737.000 25,87 1.797.603,00 26,78 60.603,00 0,90<br />
Summe der Gruppe 09 1.737.000 25,87 1.797.603,00 26,78 60.603,00 0,90<br />
Summe der Hauptgruppe 0 73.926.600 1.101,20 86.737.909,69 1.292,03 12.811.309,69 190,83<br />
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben<br />
6.063.100 90,31 6.110.155,98 91,02 47.055,98<br />
13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br />
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br />
4.475.800 66,67 4.618.556,71 68,80 142.756,71<br />
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
160 vom Bund<br />
13.800 0,21 15.402,62 0,23 1.602,62<br />
161 vom Land<br />
136.600 2,03 138.671,62 2,07 2.071,62<br />
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />
8.159.400 121,54 7.740.075,72 115,29 -419.324,28<br />
163 von Zweckverbänden und dergleichen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
165 von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen<br />
907.000 13,51 889.206,14 13,25 -17.793,86<br />
166 von privaten Unternehmen<br />
0 0,00 11.337,26 0,17 11.337,26<br />
167 von übrigen Bereichen<br />
130.000 1,94 284.973,53 4,24 154.973,53<br />
168 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen<br />
169.600 2,53 166.891,77 2,49 -2.708,23<br />
169 Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
2.354.800 35,08 2.422.689,61 36,09 67.889,61<br />
Summe der Gruppe 16 11.871.200 176,83 11.669.248,27 173,82 -201.951,73<br />
-3,01<br />
0,00<br />
0,70<br />
2,13<br />
0,02<br />
0,03<br />
-6,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
-0,27<br />
0,17<br />
2,31<br />
-0,04<br />
1,01
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 143<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
170 vom Bund<br />
17.500 0,26 22.085,30 0,33 4.585,30 0,07<br />
171 vom Land<br />
7.577.800 112,88 7.523.809,26 112,07 -53.990,74 -0,80<br />
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />
6.700 0,10 6.665,00 0,10<br />
-35,00 0,00<br />
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />
128.100 1,91 156.991,97 2,34 28.891,97 0,43<br />
175 von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen<br />
415.000 6,18 423.632,04 6,31 8.632,04 0,13<br />
177 von privaten Unternehmen<br />
0 0,00 7.508,27 0,11 7.508,27 0,11<br />
178 von übrigen Bereichen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
51.000 0,76 75.404,74 1,12 24.404,74 0,36<br />
Summe der Gruppe 17 8.196.100 122,09 8.216.096,58 122,39 19.996,58 0,30<br />
Summe der Hauptgruppe 1 30.606.200 455,90 30.614.057,54 456,02 7.857,54 0,12<br />
2 Sonstige Finanzeinnahmen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
20 Zinseinnahmen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
205, 206, 207 von unternehmerischen und übrigen Bereichen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
13.500 0,20 108.658,05 1,62 95.158,05 1,42<br />
Summe der Gruppe 20 13.500 0,20 108.658,05 1,62 95.158,05 1,42<br />
21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen<br />
u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />
4.578.100 68,19 4.500.273,86 67,04 -77.826,14<br />
26 Weitere Finanzeinnahmen<br />
1.776.000 26,45 1.889.630,49 28,15 113.630,49 1,69<br />
27 Kalkulatorische Einnahmen<br />
5.764.100 85,86 5.942.873,00 88,52 178.773,00 2,66<br />
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe der Hauptgruppe 2 12.131.700 180,71 12.441.435,40 185,33 309.735,40 4,61<br />
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 116.664.500 1.737,81 129.793.402,63 1.933,38 13.128.902,63 195,57<br />
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
4 Personalausgaben<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br />
359.900 5,36 385.852,91 5,75 25.952,91 0,39<br />
41 Besoldung, Vergütung, Löhne<br />
23.721.600 353,35 22.860.422,60 340,52 -861.177,40 -12,83<br />
42 Versorgung<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
43 Versorgung<br />
3.380.600 50,36 3.283.992,81 48,92 -96.607,19 -1,44<br />
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />
4.317.500 64,31 4.158.872,07 61,95 -158.627,93 -2,36<br />
45 Beihilfen und Unterstützungen<br />
552.400 8,23 529.125,05 7,88 -23.274,95 -0,35<br />
46 Personalnebenausgaben<br />
40.200 0,60 39.921,56 0,59 -278,44 0,00<br />
47 Deckungsreserve Personalausgaben<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
165.000 2,46<br />
0,00 0,00 -165.000,00 -2,46<br />
Summe der Hauptgruppe 4 32.537.200 484,67 31.258.187,00 465,62 -1.279.013,00 -19,05<br />
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
50, 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und<br />
des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br />
6.309.800 93,99 5.941.229,17 88,50 -368.570,83<br />
52 Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
907.500 13,52 877.855,45 13,08 -29.644,55<br />
53 Mieten und Pachten<br />
636.900 9,49 614.149,92 9,15 -22.750,08<br />
-1,16<br />
-5,49<br />
-0,44<br />
-0,34
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 144<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br />
3.898.300 58,07 3.899.692,13 58,09 1.392,13<br />
55 Haltung von Fahrzeugen<br />
700.100 10,43 666.338,88 9,93 -33.761,12<br />
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br />
319.100 4,75 130.167,69 1,94 -188.932,31<br />
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br />
7.887.000 117,48 8.143.707,35 121,31 256.707,35<br />
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a.<br />
2.103.500 31,33 1.741.504,91 25,94 -361.995,09<br />
67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
670 an Bund, ERP-Sondervermögen<br />
56.900 0,85 50.129,61 0,75 -6.770,39 -0,10<br />
671 an Land<br />
45.000 0,67 47.483,48 0,71 2.483,48 0,04<br />
672 an Gemeinden, Gemeindeverbände<br />
12.600 0,19 8.845,04 0,13 -3.754,96 -0,06<br />
674 an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen<br />
1.966.400 29,29 1.834.353,52 27,32 -132.046,48 -1,97<br />
678 übrige Bereiche<br />
129.800 1,93 118.584,47 1,77 -11.215,53 -0,17<br />
679 Innere Verrechnungen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
2.354.800 35,08 2.422.689,61 36,09 67.889,61 1,01<br />
Summe der Gruppe 67 4.565.500 68,01 4.482.085,73 66,76 -83.414,27 -1,24<br />
68 kalkulatorische Kosten<br />
5.764.100 85,86 5.942.873,00 88,52 178.773,00<br />
5/6<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Summe der Hauptgruppe 5/6 33.091.800 492,93 32.439.604,23 483,21 -652.195,77 -9,71<br />
7 Zuweisungen und Zuschüsse<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br />
oder ähnliche Einrichtungen<br />
8.974.800 133,69 9.020.397,05 134,37 45.597,05<br />
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
711 an Land<br />
2.900 0,04 250,00 0,00 -2.650,00 -0,04<br />
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
48.000 0,71 76.998,36 1,15 28.998,36 0,43<br />
713 an Zweckverbände und dergleichen<br />
41.800 0,62 42.871,47 0,64 1.071,47 0,02<br />
715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen<br />
317.000 4,72 225.534,81 3,36 -91.465,19 -1,36<br />
718 an übrige Bereiche<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
558.200 8,31 796.645,87 11,87 238.445,87 3,55<br />
Summe der Gruppe 71 967.900 14,42 1.142.300,51 17,02 174.400,51 2,60<br />
72 Schuldendiensthilfen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
725,726 an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen<br />
139.100 2,07 132.903,81 1,98 -6.196,19 -0,09<br />
727 an übrige Bereiche<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
8.200 0,12 8.180,00 0,12<br />
-20,00 0,00<br />
Summe der Gruppe 72 147.300 2,19 141.083,81 2,10 -6.216,19 -0,09<br />
73-79 Leistungen der Sozialhilfe u. ä.<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
30.100 0,45 31.924,47 0,48 1.824,47 0,03<br />
Summe der Hauptgruppe 7 10.120.100 150,75 10.335.705,84 153,96 215.605,84 3,21<br />
8 Sonstige Finanzausgaben<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
80 Zinsausgaben<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
806 an sonstigen öffentlichen Bereich<br />
160.100 2,38 160.027,44 2,38<br />
-72,56<br />
807,808 Kreditmarkt einschl. Kassenkreditzinsen<br />
3.750.600 55,87 3.025.947,24 45,07 -724.652,76<br />
0,02<br />
-0,50<br />
-2,81<br />
3,82<br />
-5,39<br />
2,66<br />
0,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
-10,79
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 145<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Summe der Gruppe 80 3.910.700 58,25 3.185.974,68 47,46 -724.725,32 -10,80<br />
81 Steuerbeteiligungen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
810 Gewerbesteuerumlage<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
5.119.000 76,25 6.392.931,86 95,23 1.273.931,86 18,98<br />
Summe der Gruppe 81 5.119.000 76,25 6.392.931,86 95,23 1.273.931,86 18,98<br />
83 Allgemeine Umlagen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
831 an Land<br />
11.803.000 175,82 11.578.493,40 172,47 -224.506,60 -3,34<br />
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
19.020.000 283,32 18.858.725,80 280,92 -161.274,20 -2,40<br />
833 an Zweckverbände und dergleichen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
24.000 0,36 23.578,53 0,35 -421,47 -0,01<br />
Summe der Gruppe 83 30.847.000 459,49 30.460.797,73 453,74 -386.202,27 -5,75<br />
84 Weitere Finanzausgaben<br />
65.400 0,97 63.344,88 0,94 -2.055,12<br />
86 Zuführung<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
860 zum Vermögenshaushalt<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
973.300 14,50 15.656.856,41 233,22 14.683.556,41 218,72<br />
Summe der Gruppe 86 973.300 14,50 15.656.856,41 233,22 14.683.556,41 218,72<br />
88 Globale Minderausgaben<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
Summe der Hauptgruppe 8 40.915.400 609,47 55.759.905,56 830,59 14.844.505,56 221,12<br />
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 116.664.500 1.737,81 129.793.402,63 1.933,38 13.128.902,63<br />
195,57<br />
-0,03<br />
0,00
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
Einnahmen des Vermögenshaushaltes<br />
====================================<br />
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 146<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />
973.300 14,50 15.656.856,41 233,22 14.683.556,41<br />
31 Entnahme aus Rücklagen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
32 Rückflüsse von Darlehen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
325-327 von unternehmerischen und übrigen Bereichen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
328 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften<br />
und Gewährverträgen<br />
0 0,00 39.559,55 0,59 39.559,55<br />
Summe der Gruppe 32 0 0,00 39.559,55 0,59 39.559,55<br />
33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen,<br />
Rückflüsse von Kapitaleinlagen<br />
0 0,00 13.400,00 0,20 13.400,00<br />
34 Einnahmen aus der Veräußerung von<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
3.832.000 57,08 2.673.842,42 39,83 -1.158.157,58<br />
35 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />
1.903.300 28,35 1.504.657,28 22,41 -398.642,72<br />
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
und Investitionsfördermaßnahmen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
360 vom Bund<br />
13.000 0,19 -1.478,00 -0,02 -14.478,00<br />
361 vom Land<br />
3.796.400 56,55 3.453.057,93 51,44 -343.342,07<br />
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
365-367 von unternehmerischen und übrigen Bereichen<br />
855.000 12,74 111.044,41 1,65 -743.955,59<br />
368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten<br />
Zuweisungen und Zuschüssen<br />
0 0,00 30.972,76 0,46 30.972,76<br />
Summe der Gruppe 36 4.664.400 69,48 3.593.597,10 53,53 -1.070.802,90<br />
37 Einnahmen aus Krediten und<br />
inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen<br />
376 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
3771 vom Kreditmarkt<br />
7.394.700 110,15 3.441.056,69 51,26 -3.953.643,31<br />
3772 vom Kreditmarkt für Umschuldungen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
Summe der Gruppe 37 7.394.700 110,15 3.441.056,69 51,26 -3.953.643,31<br />
39 Abschluss- und Übertragungsbuchungen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 18.767.700 279,56 26.922.969,45 401,04 8.155.269,45 121,48<br />
Summe der Einnahmen insgesamt 135.432.200 2.017,37 156.716.372,08 2.334,42 21.284.172,08 317,04<br />
Ausgaben des Vermögenshaushaltes<br />
====================================<br />
900 Zuführung an den Verwaltungshaushalt<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
910 Zuführungen an Rücklagen<br />
0 0,00 8.462.119,60 126,05 8.462.119,60<br />
928 Inanspruchnahme aus Bürgschaften<br />
0 0,00 6.277,16 0,09 6.277,16<br />
218,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,59<br />
0,59<br />
0,20<br />
-17,25<br />
-5,94<br />
-0,22<br />
-5,11<br />
0,00<br />
-11,08<br />
0,46<br />
-15,95<br />
0,00<br />
-58,89<br />
0,00<br />
-58,89<br />
0,00<br />
126,05<br />
0,09
Gruppie-<br />
rungs-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung der Hauptgruppen,<br />
Gruppen und Untergruppen<br />
93 Vermögenserwerb<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
Einwohner: 67133<br />
Beträge in EUR<br />
Seite 147<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Mehr/Weniger<br />
Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW Betrag Betr./EW<br />
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen<br />
23.400 0,35 16.614,29 0,25 -6.785,71 -0,10<br />
932-933 Erwerb von Grundstücken<br />
2.506.300 37,33 2.313.204,46 34,46 -193.095,54 -2,88<br />
935-936 Erwerb von Anlagevermögen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
1.005.700 14,98 1.020.634,46 15,20 14.934,46 0,22<br />
Summe der Gruppe 93 3.535.400 52,66 3.350.453,21 49,91 -184.946,79 -2,75<br />
94 - 96 Baumaßnahmen<br />
12.510.200 186,35 12.752.479,50 189,96 242.279,50<br />
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
971 an Land<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
974/976 an sonstigen öffentlichen Bereich<br />
378.400 5,64 378.383,04 5,64<br />
-16,96 0,00<br />
9771 Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)<br />
1.821.700 27,14 1.515.552,81 22,58 -306.147,19 -4,56<br />
9772 Kreditmarkt (für Umschuldungen)<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
9773 außerordentliche Tilgung<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe der Gruppe 97 2.200.100 32,77 1.893.935,85 28,21 -306.164,15 -4,56<br />
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
983 an Zweckverband und dergleichen<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
986 an private Unternehmen<br />
35.000 0,52 48.400,00 0,72 13.400,00 0,20<br />
987 an übrige Bereiche<br />
487.000 7,25 409.304,13 6,10 -77.695,87 -1,16<br />
988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe der Gruppe 98 522.000 7,78 457.704,13 6,82 -64.295,87 -0,96<br />
991 Ablösung von Dauerlasten<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
992 Deckung von Fehlbeträgen<br />
-------------------------------------------------------------------------<br />
0 0,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Summe der Gruppe 99 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 18.767.700 279,56 26.922.969,45 401,04 8.155.269,45 121,48<br />
Summe der Ausgaben insgesamt 135.432.200 2.017,37 156.716.372,08 2.334,42 21.284.172,08<br />
317,04<br />
3,61
Seite 148
Seite 149<br />
Nachweis der<br />
2007 übertragen wurden<br />
Anlage 4<br />
Kassen- und Haushaltsreste,<br />
die in das Haushaltsjahr<br />
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Seite 150<br />
Aufgliederung der in das Haushaltsjahr 2007 übertragenen<br />
Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste <strong>2006</strong><br />
Verschiedene Haushaltsstellen bilden in der Haushaltsführung der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> sogenannte<br />
"Budgets" (z. B. Schulen, Theater, Bau- und Grünflächenbetrieb, Theaterring, Kleinkunsttreff usw.).<br />
Ersparte Mittel der budgetierten Haushaltsstellen sowie entstandene Fehlbeträge werden rechnungstechnisch<br />
als Haushaltsreste behandelt. Die Budgetüberträge sind in der <strong>Jahresrechnung</strong> <strong>2006</strong> enthalten<br />
und kommen zu den vom Gemeinderat am 29.03.2007 beschlossenen Haushaltsresten hinzu.<br />
Verwaltungshaushalt - Haushaltsausgabereste<br />
Haushaltsausgabereste gemäß Beschluss des Gemeinderates 100.908,96 €<br />
vom 29.03.2007<br />
Übertrag der Budgetguthaben der Schulen im Verwaltungshaushalt 28.519,52 €<br />
(UA 2111 - 2760), insgesamt<br />
Übertrag Budgetguthaben Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong> (UA 3310) 54.035,17 €<br />
Übertrag Budgetguthaben Limesmuseum, Römertage (UA 3213) 32.761,64 €<br />
Übertrag Budgetguthaben Theaterring (UA 3313) 9.156,10 €<br />
Übertrag Budgetguthaben Kleinkunsttreff <strong>Aalen</strong> (UA 3320) 38.314,88 €<br />
Übertrag Budgetguthaben Sportprojekt "<strong>Aalen</strong> sportiv" (UA 5500) 18.231,62 €<br />
Übertrag Budgetguthaben Bau- und Grünflächenbetrieb (UA 7700) 0,00 €<br />
Übertrag UA 7210 Müllabfuhr 157.416,58 €<br />
übertragene Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt insgesamt 439.344,47 €<br />
Verwaltungshaushalt - Haushaltseinnahmereste<br />
Übertrag der Budgetfehlbeträge der Schulen (UA 2111 - 2760), insgesamt 3.295,96 €<br />
übertragene Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt insgesamt 3.295,96 €
Vermögenshaushalt - Haushaltsausgabereste<br />
Seite 151<br />
Haushaltsausgabereste gemäß Beschluss des Gemeinderates 8.642.248,73 €<br />
vom 29.03.2007<br />
Übertrag der Budgetguthaben der Schulen im Vermögenshaushalt 71.042,07 €<br />
(UA 2111 - 2760), insgesamt<br />
Aufgrund der im April 2007 verspätet vorgenommenen Verrechnung der Ingenieur- -98.471,81 €<br />
leistungen des Tiefbauamtes für das Jahr <strong>2006</strong> wurde zur Finanzierung eine<br />
Rückübertragung von bereits beschlossenen und übertragenen Haushaltsausgaberesten<br />
im Vermögenshaushalt notwendig. Diese Veränderung der Haushaltsreste<br />
wird im Rahmen der Feststellung der <strong>Jahresrechnung</strong> dem Gemeinderat<br />
zum Beschluss vorgelegt.<br />
übertragene Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt insgesamt 8.614.818,99 €<br />
Vermögenshaushalt - Haushaltseinnahmereste<br />
Haushaltseinnahmereste gemäß der Kenntnisgabe im Gemeinderat am 4.042.274,00 €<br />
29.03.2007 (Sitzungsvorlage Nr. 2007/009)<br />
Übertragung der restlichen Kreditermächtigung von <strong>2006</strong> auf das Jahr 2007 3.500.000,00 €<br />
übertragene Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt insgesamt 7.542.274,00 €
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.0000.13210 Verkauf Mokkatassen<br />
Gemeindeorgane<br />
01.0000.15210 Kostenersatz<br />
Gemeindeorgane<br />
Städtepartnerschaft<br />
01.0000.16500 Kostenersätze <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Gemeindeorgane<br />
GmbH und Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>-<br />
werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung<br />
01.0000.60000 Aufwand Gemeinderat,<br />
Gemeindeorgane<br />
Ortschaftsrat usw.<br />
01.0000.60100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen<br />
Gemeindeorgane<br />
01.0000.66000 Verfügungsmittel für den<br />
Gemeindeorgane<br />
Oberbürgermeister<br />
01.0100.16500 Kostenersätze <strong>Stadt</strong>werke <strong>Aalen</strong><br />
Rechnungsprüfung<br />
GmbH und Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>-<br />
werke <strong>Aalen</strong> Abwasserentsorgung<br />
01.0210.56210 Sachkosten für Azubi<br />
Personalamt<br />
01.0220.14000 Mieten und Pachten<br />
Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
01.0220.51900 Betriebs-/Unterhaltungskosten<br />
Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
Ortschaftsgebäude Unterkochen<br />
01.0220.61880 Feste in Wasseralfingen<br />
Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
01.0249.15200 Kostenersätze<br />
Amtliche Bekanntmachungen und <strong>Stadt</strong>info<br />
01.0300.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.15200 Kostenersätze<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.15210 Kostenersätze Dritter für<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
"newsystem kommunal"<br />
01.0300.15900 Vermischte Einnahmen<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.16500 Kostenersätze <strong>Stadt</strong>werke GmbH<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.16530 Kostenersätze Dritter<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.26100 Säumniszuschläge,<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
Stundungszinsen u. a.<br />
01.0300.26120 Erträge aus Vollverzinsung<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0300.84200 Aufwand für Vollverzinsung<br />
Kämmerei, <strong>Stadt</strong>kasse, Steuerverwaltung<br />
01.0550.65400 Dienstreisen<br />
Frauenbeauftragte<br />
01.0550.71810 Weiterleitung von Spenden<br />
Frauenbeauftragte<br />
für das <strong>Aalen</strong>er Modell<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 152<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
0000 1.130,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 204,95<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 17.305,48<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
0010 0,00<br />
2.454,50<br />
0,00 0,00<br />
0000 0,00<br />
248,10<br />
0,00 0,00<br />
0000 0,00<br />
21,90<br />
0,00 0,00<br />
1400 40.302,43<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
4.500,00<br />
0,00 0,00<br />
6520 35,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 0,00<br />
4.846,05<br />
0,00 0,00<br />
1500 0,00<br />
0,00<br />
0,00 283,41<br />
0100 -6,40<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 331,13<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 787,80<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 14.435,98<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 251,19<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 10.759,23<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 110,60<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2198 146.579,87<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 48.168,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 0,00<br />
6.108,61<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
-75,00<br />
0,00 0,00<br />
0700 0,00<br />
0,00<br />
0,00 63,63
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.0600.11010 Parkgebühren städtischer<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Bediensteter<br />
01.0600.13200 Ersätze an den Fahrzeugpool<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
01.0600.15600 Versicherungsentschädigungen<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
und sonstige Schadenersätze<br />
01.0600.45000 Beihilfen, Unterstützungen<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
und dergleichen<br />
01.0600.53000 Mieten u. ä.<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
01.0600.56200 Aus- und Fortbildung<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
01.0600.58410 Einkauf von Büromaterial<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
01.0600.65290 Fernsprechkosten<br />
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
01.0610.13200 Kostenersatz für Kopien,<br />
Hausdruckerei<br />
Abzüge u. a.<br />
01.0610.15100 Kostenersätze Dritter<br />
Hausdruckerei<br />
Einzelplan<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
01.1100.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.1100.11000 Gebühren für Sondernutzungen<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.1100.11200 Gebühren für einmalige<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Sondernutzung<br />
01.1100.11300 Gewerbeanfragen und<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Gewerbemeldungen<br />
01.1100.15700 Ersatz von Bestattungskosten<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.1100.15710 Ersatz von Polizeikosten<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.1100.62500 Ordnungsmaßnahmen<br />
Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.1200.52010 Wartung und Zubehör für<br />
Umweltamt, Umweltschutz<br />
Telefon u. a.<br />
01.1200.63110 Allgemeine Planungskosten<br />
Umweltamt, Umweltschutz<br />
01.1200.63500 Aufstellung Landschaftsplan<br />
Umweltamt, Umweltschutz<br />
01.1310.15100 Kostenersatz für<br />
Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes<br />
Feuerwehreinsätze<br />
01.1310.15210 Kostenersatz<br />
Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes<br />
Atemschutzwerkstatt<br />
01.1310.56210 Führerscheinprüfung Kl. C<br />
Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 153<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
1000 -10,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6000 1.544,25<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 241,04<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
-55,00<br />
0,00 0,00<br />
2000 0,00<br />
3.800,00<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.000,00<br />
2000 0,00 -3.359,97<br />
0,00 0,00<br />
2500 0,00<br />
-62,65<br />
0,00 0,00<br />
1000 392,80<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1000 -49,12<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
282.514,23 18.426,54<br />
0,00<br />
6.347,04<br />
3015 6.637,82<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3080 -1,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3015 3.204,73<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 106,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 6.024,55<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 930,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 0,00<br />
-644,80<br />
0,00 0,00<br />
2500 0,00<br />
-119,60<br />
0,00 0,00<br />
6700 0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.500,00<br />
6700 0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.000,00<br />
3000 14.362,87<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 144,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 0,00<br />
-600,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.1340.11020 Benutzungsgebühren<br />
Rettungszentrum<br />
Einzelplan<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
01.2111.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Greutschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
01.2114.13210 Schulbudgetfehlbetrag<br />
Grauleshofschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
aus Vorjahren<br />
01.2114.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Grauleshofschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
01.2115.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Langertschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule<br />
01.2118.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Grundschule Ebnat<br />
01.2118.59200 Lernmittel<br />
Grundschule Ebnat<br />
01.2119.15600 Schadenersätze und<br />
Grundschule Hofen<br />
Versicherungsentschädigungen<br />
01.2119.59200 Lernmittel<br />
Grundschule Hofen<br />
01.2119.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Grundschule Hofen<br />
01.2121.59200 Lernmittel<br />
Grundschule Waldhausen<br />
01.2121.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Grundschule Waldhausen<br />
01.2122.59200 Lernmittel<br />
Grundschule Rombachschule Unterrombach<br />
01.2122.59700 Preise, Feiern,<br />
Grundschule Rombachschule Unterrombach<br />
Schulveranstaltungen<br />
01.2122.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Grundschule Rombachschule Unterrombach<br />
01.2151.11030 Nutzungsentgelte f. Schulräume<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
01.2151.14000 Mieten und Pachten<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
01.2151.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
01.2151.15600 Versicherungsentschädigungen<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
und sonstige Schadenersätze<br />
01.2151.59200 Lernmittel<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
01.2151.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Hofherrnschule Unterrombach GHS<br />
01.2152.13210 Budgetfehlbetrag aus<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>, Grund- und Hauptschule<br />
Vorjahren<br />
01.2152.15600 Versicherungsentschädigungen<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>, Grund- und Hauptschule<br />
und sonstige Schadenersätze<br />
01.2153.11200 Benützungsgebühren für die<br />
Grund- und Hauptschule Unterkochen<br />
Gymnastikhalle<br />
01.2153.59200 Lernmittel<br />
Grund- und Hauptschule Unterkochen<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 154<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
3000 168,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
31.576,97 -1.364,40<br />
0,00<br />
4.500,00<br />
4000 0,00<br />
1.716,18<br />
0,00 0,00<br />
2100 0,00<br />
0,00<br />
188,14 0,00<br />
4000 0,00<br />
1.812,58<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
2.914,07<br />
0,00 0,00<br />
6500 54.031,60<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.680,85<br />
6500 123,40<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 171,92<br />
4000 0,00<br />
103,32<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 296,97<br />
4000 0,00<br />
1.707,59<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 502,59<br />
4000 0,00<br />
17,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
1.345,41<br />
0,00 0,00<br />
4000 190,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 3.108,10<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 785,49<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 243,72<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 326,68<br />
4000 0,00<br />
2.241,65<br />
0,00 0,00<br />
2100 0,00<br />
0,00<br />
1.673,57 0,00<br />
6500 82,80<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 5,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.934,41
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.2154.13210 Budgetfehlbetrag aus<br />
Grund- und Hauptschule Fachsenfeld<br />
Vorjahren<br />
01.2154.15600 Schadenersätze und<br />
Grund- und Hauptschule Fachsenfeld<br />
Versicherungsentschädigungen<br />
01.2155.11200 Benutzungsgebühren für die<br />
Braunenbergschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
Gymnastikhalle<br />
01.2155.59200 Lernmittel<br />
Braunenbergschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
01.2156.59200 Lernmittel<br />
Talschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
01.2156.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Talschule Wasseralfingen, Grund- und Hauptschule<br />
01.2182.59200 Lernmittel<br />
Grundschulförderklasse Greutschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2183.59200 Lernmittel<br />
Grundschulförderklasse Schule Hofen<br />
01.2210.14000 Mieten und Pachten<br />
Uhland-Realschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2210.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Uhland-Realschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2211.13210 Budgetfehlbetrag aus<br />
Realschule auf dem Galgenberg<br />
Vorjahren<br />
01.2213.59200 Lernmittel<br />
Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen<br />
01.2213.59600 Bildende Kunst, Werken<br />
Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen<br />
01.2213.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen<br />
01.2310.13200 Verkaufserlöse aus Lernmitteln<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2310.63700 Aufwand für<br />
Jugendbegleiterprogramm<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2310.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2311.11030 Nutzungsentgelte f. Schulräume<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2311.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2311.59200 Lernmittel<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2311.63700 Aufwand für<br />
Jugendbegleiterprogramm<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
01.2380.13200 Verkaufserlöse aus Lernmitteln<br />
Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
01.2380.15600 Schadenersätze und<br />
Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
Versicherungsentschädigungen<br />
01.2380.59200 Lernmittel<br />
Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
01.2380.63700 Aufwand für<br />
Jugendbegleiterprogramm<br />
Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 155<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
2100 0,00<br />
0,00<br />
1.326,73 0,00<br />
6500 141,80<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 370,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.792,85<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.223,47<br />
4000 0,00<br />
223,48<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 257,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 29,93<br />
6500 33,24<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
158,22<br />
0,00 0,00<br />
2100 0,00<br />
0,00<br />
107,52 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.565,44<br />
4000 0,00<br />
134,59<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
28,80<br />
0,00 0,00<br />
4000 36,90<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.000,00<br />
4000 0,00<br />
264,55<br />
0,00 0,00<br />
4000 148,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 52,11<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 12,85<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.804,00<br />
4000 -1,10<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 41,07<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.946,32<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.000,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.2380.63900 Schülerbeförderungskosten<br />
Kopernikus-Gymnasium, Wasseralfingen<br />
01.2701.59200 Lernmittel<br />
Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Förderschule<br />
01.2708.59200 Lernmittel<br />
Weitbrechtschule Wasseralfingen<br />
01.2760.59200 Lernmittel<br />
Hermann-Hesse-Schule für Erziehungshilfe <strong>Aalen</strong><br />
01.2910.13000 Verkaufserlöse<br />
Ganztagesbetrieb Bohlschule<br />
01.2910.17400 Personalkostenerstattung vom<br />
Ganztagesbetrieb Bohlschule<br />
Landkreis<br />
01.2912.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Schillerschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2913.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Grauleshofschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2914.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Dewangen<br />
01.2915.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen<br />
01.2916.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule GHS Fachsenfeld<br />
01.2919.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Rombachschule<br />
01.2921.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Greutschule <strong>Aalen</strong><br />
01.2922.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Hofherrnschule<br />
01.2932.11030 Elternbeiträge<br />
Verlässliche Grundschule Unterkochen<br />
01.2950.15200 Ersatz f. Bearbeitungskosten<br />
Sonstige schulische Einrichtungen<br />
Einzelplan<br />
Schülerbeförderung<br />
2 Schulen<br />
01.3000.16810 Personalkostenerstattung<br />
Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />
Stiftung Schloss Fachsenfeld<br />
01.3213.15900 Vermischte Einnahmen<br />
Limesmuseum<br />
01.3213.61840 Sachaufwand für Römertage<br />
Limesmuseum<br />
01.3215.60700 Sachaufwand für Verfilmung<br />
<strong>Stadt</strong>archiv<br />
01.3310.13200 Einnahmen aus Verkauf<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
01.3310.15900 Vermischte Einnahmen<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
01.3310.64100 Altersversorgungsabgaben<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
01.3310.65900 Sonstige Betriebsausgaben<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
01.3310.66810 Theaterrücklagen, Zuführungen/<br />
Theater der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Entnahmen<br />
01.3313.66810 Überträge aus Vorjahr<br />
Theaterring <strong>Aalen</strong><br />
01.3320.11000 Eintrittsgelder für<br />
Förderung von Musik und Theater<br />
Kulturveranstaltungen<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 156<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
4000 0,00<br />
180,27<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 242,53<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 273,33<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.262,38<br />
4000 124,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 1.057,89<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 69,48<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 -84,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 63,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 94,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 63,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 307,01<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 241,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 63,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 87,13<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 999,07<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
62.479,21 12.847,71<br />
3.295,96 40.323,52<br />
1100 23.602,88<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 46,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 32.761,64<br />
4700 0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.472,92<br />
4600 43,66<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4600 147,75<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4600 0,00<br />
1.000,00<br />
0,00 0,00<br />
4600 0,00<br />
1.160,00<br />
0,00 0,00<br />
4600 0,00<br />
0,00<br />
0,00 54.035,17<br />
2100 0,00<br />
0,00<br />
0,00 9.156,10<br />
4080 12.944,96<br />
0,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.3320.13210 Honorare u. sonstige Einnahmen<br />
Förderung von Musik und Theater<br />
der Jugendkapelle<br />
01.3320.59700 Aufwand für Veranstaltungen<br />
Förderung von Musik und Theater<br />
01.3320.70000 Zuschüsse an Vereine und<br />
Förderung von Musik und Theater<br />
Verbände<br />
01.3332.11000 Eintrittsgelder<br />
Städtische Musikschule<br />
01.3332.11100 Musikschulgebühren<br />
Städtische Musikschule<br />
01.3401.11000 Benutzungsgebühr Geschirrmobil<br />
Heimatpflege<br />
01.3401.13210 Abtrag Bewirtschaftung<br />
Heimatpflege<br />
Ausländerfestival<br />
01.3401.60610 Pflege des Heimatgedankens<br />
Heimatpflege<br />
01.3401.61840 Innenstadtaktion<br />
Heimatpflege<br />
01.3402.14100 Stand- und Platzgeld<br />
Reichsstädter Tage<br />
01.3404.11000 Eintrittsgelder aus dem<br />
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"<br />
Besucherbetrieb<br />
01.3404.13220 Verkaufserlöse u. a. aus<br />
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"<br />
Sonderveranstaltungen<br />
01.3404.15200 Kostenersätze für<br />
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"<br />
Serviceleistungen des<br />
Besucherbergwerks<br />
01.3405.11020 Benutzungsgebühren<br />
Wasseralfinger Bürgerhaus<br />
01.3520.61800 Sachaufwand f. Veranstaltungen<br />
Öffentliche Büchereien<br />
Einzelplan<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
01.4350.15200 Miete und sonstige Ersätze von<br />
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />
Obdachlosen<br />
01.4350.61800 Wohnungs- und<br />
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />
Obdachlosenfürsorge<br />
01.4511.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Sonstige Förderung der Jugendhilfe<br />
01.4511.70000 Zuschüsse an Vereine und<br />
Sonstige Förderung der Jugendhilfe<br />
Verbände<br />
01.4512.60304 Sachaufwand <strong>Stadt</strong>bezirk<br />
Kinderfeste in den <strong>Stadt</strong>bezirken<br />
Ebnat<br />
01.4513.11030 Elternbeiträge<br />
Ferienbetreuung für Grundschüler<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 157<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
4000 450,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 38.314,88<br />
4000 0,00<br />
500,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 195,23<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.946,15<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6800 23,03<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 700,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 5.500,00<br />
8003 0,00<br />
253,00<br />
0,00 0,00<br />
8030 1.010,01<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 138,92<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 808,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 1.173,61<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1580 136,88<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4200 0,00<br />
316,92<br />
0,00 0,00<br />
43.368,08<br />
3.229,92<br />
0,00 146.240,71<br />
3015 221.843,86<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 0,00<br />
0,40<br />
0,00 0,00<br />
6500 1.600,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 0,00<br />
50,00<br />
0,00 0,00<br />
4015 0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.285,00<br />
5000 110,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.4601.13200 Verkaufserlöse<br />
Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>, <strong>Stadt</strong>jugendreferat<br />
01.4640.11000 Elternbeiträge<br />
Kindergarten Milanweg, <strong>Aalen</strong><br />
01.4641.11000 Elternbeiträge<br />
Kindergarten Zochental, <strong>Aalen</strong><br />
01.4643.11000 Elternbeiträge<br />
Kindergarten Dewangen<br />
01.4644.11000 Elternbeiträge<br />
Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong><br />
01.4644.56200 Aus- und Fortbildung<br />
Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong><br />
01.4644.63700 Aufwand für Sprachförderung<br />
Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong><br />
01.4645.11000 Elternbeiträge<br />
Kindergarten Hokuspokus, Wasseralfingen<br />
01.4647.70030 Zuschüsse an die<br />
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen<br />
Kindergartenträger<br />
01.4648.14000 Mieten und Pachten<br />
Kindergarten Oberalfingen<br />
01.4648.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Kindergarten Oberalfingen<br />
01.4980.17120 Zuweisungen für<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
Lokales Kapital für soziale<br />
Zwecke - Weststadt<br />
01.4980.17121 Zuweisungen für<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
Lokales Kapital für soziale<br />
Zwecke - Rötenberg<br />
01.4980.67800 Familienpassvergünstigungen<br />
Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
Einzelplan<br />
an städtische Einrichtungen<br />
4 Soziale Sicherung<br />
01.5500.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Förderung des Sports<br />
Übungsbetr. Weidenfeldhalle<br />
01.5500.61600 Sportprojekt "<strong>Aalen</strong> sportiv"<br />
Förderung des Sports<br />
sonstiger Sachaufwand<br />
01.5630.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Thomas-Zander-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
den Übungsbetrieb<br />
01.5630.15200 Kostenersatz vom<br />
Thomas-Zander-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
Olympia-Stützpunkt Ringen<br />
01.5631.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
THG-Turnhalle, <strong>Aalen</strong><br />
01.5632.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Karl-Weiland-Halle, <strong>Aalen</strong><br />
Veranstaltungen<br />
01.5634.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Sporthalle Galgenberg, <strong>Aalen</strong><br />
den Übungsbetrieb<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 158<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
5000 -27,33<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 3.248,54<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 241,04<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 879,46<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 1.510,70<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
-155,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 0,00<br />
250,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 2.953,26<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 0,00<br />
344,31<br />
0,00 0,00<br />
6500 346,72<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 3.948,55<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 7.679,34<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 8.436,70<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
5000 0,00<br />
556,81<br />
0,00 0,00<br />
252.770,84<br />
1.046,52<br />
0,00<br />
1.285,00<br />
4000 646,15<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 18.231,62<br />
4000 3.656,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 2.700,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 142,32<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 176,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 3.760,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.5634.15600 Schadenersätze und<br />
Sporthalle Galgenberg, <strong>Aalen</strong><br />
Versicherungsentschädigungen<br />
01.5636.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
Veranstaltungen<br />
01.5636.15600 Versicherungsentschädigungen<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
und sonstige Schadenersätze<br />
01.5641.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Sporthalle Unterkochen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5644.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Wellandhalle Dewangen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5646.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Turnhalle Ebnat<br />
Veranstaltungen<br />
01.5646.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Turnhalle Ebnat<br />
den Übungsbetrieb<br />
01.5647.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Jurahalle Ebnat<br />
Veranstaltungen<br />
01.5647.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Jurahalle Ebnat<br />
den Übungsbetrieb<br />
01.5649.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Turn- u. Festhalle Fachsenfeld<br />
Veranstaltungen<br />
01.5650.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Woellwarthhalle Fachsenfeld<br />
Veranstaltungen<br />
01.5652.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Glück-auf-Halle Hofen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5652.11200 Benutzungsgebühren für<br />
Glück-auf-Halle Hofen<br />
den Übungsbetrieb<br />
01.5654.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Turnhalle Waldhausen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5656.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Sporthalle im Tal, Wasseralfingen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5657.11200 Benutzungsgebühren<br />
Sporthalle Am Schäle, Wasseralfingen<br />
verschiedener Art<br />
01.5661.11100 Benutzungsgebühren<br />
Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 159<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
6500 26,21<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 7.264,62<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 307,42<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.188,84<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 872,78<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 180,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.072,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 2.044,01<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 234,30<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.160,29<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 510,98<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 894,82<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 4.956,70<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4015 710,32<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 2.519,94<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 819,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 14.470,23<br />
0,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.5661.14000 Mieten und Pachten<br />
Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
01.5661.15410 Betriebskostenersatz vom VFR<br />
Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
für die Stadionhalle<br />
01.5662.11110 Benutzungsgebühren für den<br />
Sportplatz Greut, <strong>Aalen</strong><br />
Übungsbetrieb<br />
01.5663.11110 Benutzungsgebühren für den<br />
Kunstrasenplatz Greut <strong>Aalen</strong><br />
Übungsbetrieb<br />
01.5672.11110 Benutzungsgebühren für den<br />
Sportplatz Dewangen<br />
Übungsbetrieb<br />
01.5678.11100 Benutzungsgebühren für<br />
Sportplatz Hofen<br />
Veranstaltungen<br />
01.5682.11110 Benutzungsgebühren für den<br />
Stadien und Sportplätze Wasseralfingen<br />
Übungsbetrieb<br />
01.5810.51050 Baumpflegemaßnahmen<br />
Park- und Gartenanlagen, Spielplätze<br />
Einzelplan<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
01.6000.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Zentrale Bauverwaltung, Immobilien<br />
01.6000.16510 Kostenersätze Dritter<br />
Zentrale Bauverwaltung, Immobilien<br />
01.6010.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Gebäudewirtschaft<br />
01.6020.13200 Ersätze für Fahrzeugnutzung<br />
Tiefbauverwaltung<br />
Tiefbauamt<br />
01.6020.16510 Kostenersätze Dritter<br />
Tiefbauverwaltung<br />
01.6100.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Orts- und Regionalplanung<br />
01.6100.56200 Aus- und Fortbildung<br />
Orts- und Regionalplanung<br />
01.6100.63100 Bauleit-, Verkehrs- und<br />
Orts- und Regionalplanung<br />
Sanierungsplanung<br />
01.6110.10000 Vermessungsgebühren<br />
Katasterverwaltung, Vermessung, Geoinformation<br />
01.6120.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Gutachterausschuss<br />
01.6130.10000 Verwaltungsgebühren<br />
Bauordnung<br />
01.6130.26000 Bußgelder<br />
Bauordnung<br />
01.6300.15600 Versicherungsentschädigungen<br />
Gemeindestraßen<br />
und sonstige Schadenersätze<br />
01.6800.11040 Parkgebühren Marienkirche,<br />
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr<br />
Einzelplan<br />
Wiener Straße u.a.<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 160<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
4000 464,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 6.697,78<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.187,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 637,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 1.431,40<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 349,74<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 442,50<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6700 0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.000,00<br />
61.523,85<br />
0,00<br />
0,00 33.231,62<br />
6000 100,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6000 -16.090,15<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 23,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6600 58,58<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6600 14.747,40<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6100 -15,90<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6111 0,00<br />
-290,00<br />
0,00 0,00<br />
6100 0,00<br />
0,00<br />
0,00 50.000,00<br />
6200 16.499,20<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6200 1.394,52<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6300 24.511,06<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6300 7.490,91<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6600 695,82<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6000 168,91<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
49.583,35<br />
-290,00<br />
0,00<br />
50.000,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.7210.66810 Überschuss aus Vorjahr<br />
Müllabfuhr<br />
01.7310.11000 Stand- und Platzgelder<br />
Wochenmärkte<br />
01.7311.11000 Stand- und Platzgelder<br />
Krämermärkte<br />
01.7510.11000 Bestattungsgebühren<br />
Bestattungswesen<br />
01.7510.15900 Vermischte Einnahmen<br />
Bestattungswesen<br />
01.7650.11100 Benutzungsgebühren<br />
Öffentliche Bedürfnisanstalten<br />
01.7700.15100 Ersätze von Dritten<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.16250 Leistungen innerhalb<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
01.7700.52400 Maschinen, Geräte, Werkzeuge<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.53500 Fahrzeugmiete<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.54200 Reinigungskosten<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.54400 Sonstige<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
Bewirtschaftungskosten<br />
01.7700.55000 Benzin, Öl, Diesel u. ä.<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.55100 Reparaturen, Ersatzteile,<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
TÜV-Gebühren<br />
01.7700.55300 Fahrzeugpflege<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.58400 Wareneinkauf<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7700.58410 Einkauf von Benzin, Öl,<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
Diesel u. a.<br />
01.7700.65600 Aufträge an die Hausdruckerei<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb<br />
01.7900.13210 Sonstige Verkaufserlöse<br />
Fremdenverkehr<br />
01.7900.15200 Kostenersätze<br />
Fremdenverkehr<br />
01.7900.61800 Sonstiger Betriebsaufwand<br />
Fremdenverkehr<br />
01.7900.61810 Aufwand für Pauschalangebote<br />
Fremdenverkehr<br />
01.7910.71800 Wirtschafts- und<br />
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
Verkehrswerbung<br />
01.7911.65400 Dienstreisen<br />
City-Manager<br />
01.7920.16200 Zuweisung vom Landkreis<br />
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
Einzelplan<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
01.8410.14000 Mieten und Pachten<br />
<strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
01.8410.14100 Saalmieten, Nebengebühren<br />
<strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 161<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
6000 0,00<br />
0,00<br />
0,00 157.416,58<br />
3028 52,76<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 -8,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6799 186.418,13<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6700 30,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 24,48<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6800 121.265,21<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6800 73.009,29<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
291,58<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
4.426,94<br />
0,00 0,00<br />
6568 0,00<br />
53,59<br />
0,00 0,00<br />
6568 0,00<br />
100,77<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
19,78<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
4.348,63<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
220,33<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00 17.488,18<br />
0,00 0,00<br />
2068 0,00<br />
66,86<br />
0,00 0,00<br />
6800 0,00<br />
30,75<br />
0,00 0,00<br />
8000 313,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 1.230,49<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 0,00<br />
4.657,72<br />
0,00 0,00<br />
8000 0,00<br />
415,65<br />
0,00 0,00<br />
0200 0,00<br />
-438,87<br />
0,00 0,00<br />
1100 0,00<br />
-58,00<br />
0,00 0,00<br />
3000 59.877,41<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
442.212,77 31.623,91<br />
0,00 157.416,58<br />
6500 -118,26<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
4000 25.041,73<br />
0,00<br />
0,00 0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Bezeichnung Unterabschnitt BWST<br />
01.8410.14110 Gaststättenpacht,<br />
<strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
Saalbewirtschaftung<br />
01.8420.14100 Mieten und Pachten<br />
Ratskeller<br />
01.8420.15400 Ersatz von Betriebskosten<br />
Ratskeller<br />
01.8550.13010 Holzerlöse<br />
Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
01.8610.11000 Umsatzerlöse<br />
Asthmatherapie im Tiefen Stollen<br />
01.8810.14000 Mieten und Pachten<br />
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke<br />
01.8810.15400 Ersatz v. Betriebskosten u. a.<br />
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke<br />
01.8811.11000 Benutzungsgebühren,<br />
Unterbringung von Asylbewerbern<br />
ähnliche Entgelte<br />
01.8812.14110 Miete und Pacht für<br />
Altes Rathaus <strong>Aalen</strong>, Marktplatz 2 u. 4<br />
das Cafe Podium<br />
01.8812.15400 Betriebskostenersatz<br />
Altes Rathaus <strong>Aalen</strong>, Marktplatz 2 u. 4<br />
Cafe Podium<br />
01.8820.14110 Pachtgeldeinnahmen,<br />
Sonstiges Grundvermögen<br />
Einzelplan<br />
Anerkennungsgebühren<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
01.9000.00010 Grundsteuer A<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
01.9000.00100 Grundsteuer B<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
01.9000.00300 Gewerbesteuer<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
01.9000.02000 Vergnügungssteuer<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
01.9000.02200 Hundesteuer<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Einzelplan<br />
9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 162<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
6500 1.447,68<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6520 6.496,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 1.621,42<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2000 413,21<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
8000 1.444,01<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6520 26.392,81<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6520 14.053,29<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
9999 -1.995,66<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 4.872,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6500 1.398,29<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
6015 4.200,32<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
85.266,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2100 913,22<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 97.665,17<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 1.690.233,35<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 210.693,60<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2100 4.449,49<br />
0,00<br />
0,00 0,00<br />
2.003.954,83<br />
Gesamt Verwaltungshaushalt 3.315.250,97<br />
65.520,20<br />
3.295,96 439.344,47<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 163<br />
02.0220700.9410 Multifunktionssaal <strong>Stadt</strong>bezirk<br />
Verwaltung der <strong>Stadt</strong>bezirke<br />
Rathaus Waldhausen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 11.838,17<br />
Waldhausen<br />
02.0600900.9352 Neuanschaffung von<br />
Einrichtungen für die<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.400,00<br />
Geräten u.a. gesamte Verwaltung<br />
02.0600900.9359 Neuanschaffung von<br />
Einrichtungen für die<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
2500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.000,00<br />
Einzelplan<br />
EDV Hard- und Software gesamte Verwaltung<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
02.1310800.9410 Umbau und Verbesserung<br />
Feuerwehr und andere Aufgaben Feuerwehrgerätehaus Wasseralf. 6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.674,77<br />
des Brandschutzes<br />
02.1310900.9351 Neuanschaffung von<br />
Feuerwehr und andere Aufgaben Sonstige Maßnahmen<br />
3000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 18.237,53<br />
Geräten und Ausrüstung des Brandschutzes<br />
02.1340100.9400 Baukosten<br />
Rettungszentrum<br />
Verbesserungen am Gebäude<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.388,09<br />
02.1340101.9400 Erneuerung<br />
Rettungszentrum<br />
Leitstelle<br />
3065<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 17.095,75<br />
02.1340900.9320 Erwerb von bebauten<br />
Rettungszentrum<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
3000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 101.317,00<br />
Einzelplan<br />
Grundstücken<br />
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
02.2111900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Greutschule <strong>Aalen</strong>, Grundschule Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
419,59<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2115900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Langertschule <strong>Aalen</strong>,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.278,86<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Grundschule<br />
02.2117900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Grundschule Dewangen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.699,19<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2118900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Grundschule Ebnat<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.095,60<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2119900.9350 Neuanschaffung von<br />
Grundschule Hofen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
2000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
Büroausstattung<br />
02.2119900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Grundschule Hofen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.665,13<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2122900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Grundschule Rombachschule, Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
623,75<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Unterrombach<br />
02.2131900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Bohlschule <strong>Aalen</strong>, Hauptschule Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.382,75<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2151900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Hofherrnschule Unterrombach, Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.865,67<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung GHS<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
28.238,17<br />
144.713,14
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 164<br />
02.2152001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>,<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 68.000,00<br />
0,00<br />
Grund- und Hauptschule<br />
02.2152100.9351 Erstausstattung Einrichtung<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>,<br />
Schulgebäude<br />
6500<br />
0,00<br />
887,81<br />
0,00<br />
0,00<br />
Grund- und Hauptschule<br />
02.2152101.9500 Anlegung<br />
Schillerschule <strong>Aalen</strong>,<br />
Gestaltung des Außenbereiches 6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 12.700,00<br />
Grund- und Hauptschule<br />
02.2153900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Grund- und Hauptschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.394,61<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Unterkochen<br />
02.2155900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Braunenbergschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.439,25<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Wasseralfingen,<br />
Grund- und Hauptschule<br />
02.2155900.9410 Bauliche Verbesserungen<br />
Braunenbergschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
Wasseralfingen,<br />
Grund- und Hauptschule<br />
02.2156900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Talschule Wasseralfingen,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 12.164,89<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Grund- und Hauptschule<br />
02.2210900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Uhland-Realschule <strong>Aalen</strong><br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.625,57<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2212900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Kocherburg-Realschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
504,94<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Unterkochen<br />
02.2213900.9351 Schuleinrichtung<br />
Karl-Keßler-Realschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
Neu- und Ersatzbeschaffungen Wasseralfingen<br />
02.2213900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Karl-Keßler-Realschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.081,77<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Wasseralfingen<br />
02.2310001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 355.000,00<br />
0,00<br />
02.2310100.9400 Planung und Baukosten<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
Erweiterung und Umbau für G8<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 70.350,99<br />
02.2310900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Schubart-Gymnasium <strong>Aalen</strong><br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.294,74<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung<br />
02.2311001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 231.000,00<br />
0,00<br />
<strong>Aalen</strong><br />
02.2311101.9400 Umbau und Sanierung<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium<br />
Umbau Nebengebäude für G8<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 246.971,65<br />
<strong>Aalen</strong><br />
02.2311900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Theodor-Heuss-Gymnasium<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
850,34<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung <strong>Aalen</strong><br />
HH-Reste<br />
Ausgaben
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 165<br />
02.2380001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Kopernikus-Gymnasium<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 372.200,00<br />
0,00<br />
Wasseralfingen<br />
02.2380102.9400 Baukosten<br />
Kopernikus-Gymnasium<br />
Erweiterung und Umbau für G8<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 363.661,67<br />
Wasseralfingen<br />
02.2380102.9420 Schulhofneugestaltung<br />
Kopernikus-Gymnasium<br />
Erweiterung und Umbau für G8<br />
6567<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 87.968,00<br />
Wasseralfingen<br />
02.2380900.9354 Anschaffung sonstiger<br />
Kopernikus-Gymnasium<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.976,80<br />
Einrichtungsgegenstände Wasseralfingen<br />
02.2701001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 19.000,00<br />
0,00<br />
Förderschule<br />
02.2701900.9351 Schuleinrichtung<br />
Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
Neu- und Ersatzbeschaffungen Förderschule<br />
02.2701900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Hermann-Hesse-Schule <strong>Aalen</strong>, Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.300,30<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Förderschule<br />
02.2708191.9359 für Schulverwaltung<br />
Weitbrechtschule<br />
EDV-Ausstattung Verwaltung<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
828,36<br />
Wasseralfingen<br />
02.2708900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Weitbrechtschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
880,00<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Wasseralfingen<br />
02.2760900.9352 Lehr- und Unterrichtsmittel,<br />
Hermann-Hesse-Schule für<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
475,12<br />
Einzelplan<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung Erziehungshilfe <strong>Aalen</strong><br />
2 Schulen<br />
0,00<br />
887,81<br />
1.045.200,00<br />
02.3213100.9410 Baukosten<br />
Limesmuseum<br />
Museumserweiterung<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 13.216,97<br />
02.3213900.9354 Ergänzung der Museumspädagogik<br />
Limesmuseum<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
02.3320100.9351 Einrichtung, Neuanschaffung<br />
Förderung von Musik und<br />
Probenräume Jugendkapelle<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.800,00<br />
Theater<br />
02.3320900.9352 Neuanschaffung von<br />
Förderung von Musik und<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.124,75<br />
Musikinstrumenten Theater<br />
02.3332900.9352 Neuanschaffung von<br />
Städtische Musikschule<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
918,40<br />
Musikinstrumenten<br />
02.3401105.9600 Neuanlegung<br />
Heimatpflege<br />
Geologischer Pfad<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.900,00<br />
02.3700900.9870 Zuschüsse zum Bau von Kirchen<br />
Kirchen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
875,00<br />
Einzelplan<br />
und Gemeindehäusern<br />
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
869.499,54<br />
30.835,12
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 166<br />
02.4391001.3600 Zuweisungen vom Bund<br />
Nachbarschaftszentrum<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4060<br />
0,00<br />
0,00 378.000,00<br />
0,00<br />
Unterrombach<br />
02.4391100.9400 Planung und Baukosten<br />
Nachbarschaftszentrum<br />
Neubau<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 264.295,23<br />
Unterrombach<br />
02.4511001.3670 Spenden<br />
Sonstige Förderung der<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6500<br />
2.483,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Jugendhilfe<br />
02.4511500.9400 Ausbau von Räumen<br />
Sonstige Förderung der<br />
Jugendtreff Fachsenfeld<br />
6500<br />
0,00<br />
2.483,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
Jugendhilfe<br />
02.4601900.9600 Anlegung der Außenanlagen<br />
Haus der Jugend <strong>Aalen</strong>,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 23.600,00<br />
<strong>Stadt</strong>jugendreferat<br />
02.4644900.9650 Verbesserungsmaßnahmen<br />
Kindergarten im Greut, <strong>Aalen</strong> Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.500,00<br />
02.4647105.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kindertagheim AWO <strong>Aalen</strong><br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.239,49<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647106.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga St. Martin, Hofherrnweil.<br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 87.200,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647112.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga St. Ulrich, Unterrombach<br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 16.300,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647113.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga Weilernest, Hofherrnw.<br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.199,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647114.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga St. Maria, <strong>Aalen</strong><br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 300.000,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647115.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga St. Vinzenz, <strong>Aalen</strong><br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 28.600,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647117.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Waldorfkindergarten, <strong>Aalen</strong><br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 18.900,00<br />
und Kindertagheimen<br />
02.4647300.9871 Baukostenzuschuss<br />
Förderung von Kindergärten<br />
Kiga St. Wendelin, Dewangen<br />
5000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 19.180,23<br />
Einzelplan<br />
4 Soziale Sicherung<br />
und Kindertagheimen<br />
02.5500900.9861 Zuschüsse an private<br />
Förderung des Sports<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
2100<br />
0,00 18.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Unternehmen<br />
02.5500900.9872 Zuschüsse an Vereine<br />
Förderung des Sports<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.730,00<br />
und Verbände<br />
02.5636001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 264.600,00<br />
0,00<br />
2.483,14<br />
2.483,14<br />
378.000,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
798.013,95
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 167<br />
02.5636100.9351 Erstausstattung Einrichtung<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
Hallensanierung<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 63.512,84<br />
02.5636100.9410 Umbau und Erweiterung<br />
Greuthalle <strong>Aalen</strong><br />
Hallensanierung<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 71.330,44<br />
Greuthalle<br />
02.5637100.9410 Sanierung<br />
Rombachhalle <strong>Aalen</strong><br />
Hallenverbesserung<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 35.000,00<br />
02.5642100.9410 Baukosten<br />
Neue Festhalle Unterkochen<br />
Neubau<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 220.770,44<br />
02.5646001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Turnhalle Ebnat<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00 45.000,00<br />
0,00<br />
02.5646100.9410 Hallensanierung, Verbesserung<br />
Turnhalle Ebnat<br />
Hallenumbau<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 147.999,81<br />
der Halle<br />
02.5656900.9410 Umbau und Verbesserung<br />
Sporthalle im Tal,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 163.000,00<br />
Wasseralfingen<br />
02.5657101.9410 Planung und Baukosten<br />
Sporthalle Am Schäle,<br />
Neubau dreiteilige Halle<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 50.869,58<br />
Wasseralfingen<br />
ehemals UA 5656<br />
02.5661100.9650 Umbau und Verbesserung<br />
Waldstadion der <strong>Stadt</strong> <strong>Aalen</strong><br />
Stadion, Umbau u. Verbesserung 6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 12.500,00<br />
02.5678900.9650 Verbesserungsmaßnahmen<br />
Sportplatz Hofen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
02.5810102.9354 Neuanschaffung von<br />
Park- und Gartenanlagen,<br />
Kinderspielplätze<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 47.000,00<br />
Spielgeräten Spielplätze<br />
02.5810102.9610 Anlegung<br />
Park- und Gartenanlagen,<br />
Kinderspielplätze<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 122.802,16<br />
Spielplätze<br />
02.5810900.9624 Grünordnerische Maßnahmen<br />
Park- und Gartenanlagen,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.962,67<br />
Spielplätze<br />
02.5810900.9625 Baumpflanzprogramm<br />
Park- und Gartenanlagen,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.155,89<br />
Spielplätze<br />
02.5810901.9323 Grunderwerb und Maßnahmen<br />
Park- und Gartenanlagen,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
Einzelplan<br />
für Ökokonto Spielplätze<br />
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
02.6110900.9359 Neuanschaffung von<br />
Katasterverwaltung,<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
2500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 14.868,00<br />
EDV Hard- und Software Vermessung, Geoinformation<br />
02.6150001.3500 Ausgleichsbeträge<br />
Sanierungskosten<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
2.066,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02.6150001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Sanierungskosten<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00 593.624,00<br />
0,00<br />
02.6150001.3680 Sonstige Einnahmen<br />
Sanierungskosten<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
512,43<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02.6150103.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
<strong>Aalen</strong>, Innenstadt<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 785.933,37<br />
02.6150104.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
<strong>Aalen</strong>, Nördliche Innenstadt<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 102.829,79<br />
0,00<br />
18.100,00<br />
309.600,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
961.633,83
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 168<br />
02.6150105.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
Soziale <strong>Stadt</strong> "Weststadt"<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 112.032,04<br />
02.6150107.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
Sanier.gebiet "Baustahlgewebe" 6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 21.000,00<br />
02.6150121.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
Sanier.gebiet "Knöcklingstr."<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 19.823,72<br />
02.6150180.9400 Bau- und andere Kosten<br />
Sanierungskosten<br />
Sanierung Wasseralfingen<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 16.000,00<br />
02.6300001.3280 Inanspruchnahme von<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
39.559,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bürgschaften<br />
02.6300001.3470 Rückzahlung Bauausgaben<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6600<br />
650,63<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02.6300001.3480 Rückzahlung Grunderwerb<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
2.484,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02.6300001.3510 Erschließungsbeiträge<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000 122.322,57<br />
0,00 479.000,00<br />
0,00<br />
02.6300001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00 1.188.000,00<br />
0,00<br />
02.6300001.3670 Kostenbeteiligung Dritter<br />
Gemeindestraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00 15.850,00<br />
0,00<br />
02.6300109.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Rombacher Straße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.467,79<br />
02.6300114.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnhof, Verk.Verlag.<br />
6600<br />
0,00 -34.367,50<br />
0,00 532.526,75<br />
02.6300114.9510 Erschließung P+R-Parkhaus am<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnhof, Verk.Verlag.<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 26.722,10<br />
Bahnhof<br />
02.6300116.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Wischauer Straße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 17.151,14<br />
02.6300120.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Schwerlaststrecke<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 70.000,00<br />
02.6300124.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Westumgehung Folgemaßn. 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
551,11<br />
02.6300130.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Richard-Wagner-Straße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.458,38<br />
02.6300132.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, verschiedene Straßen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 331.854,39<br />
02.6300134.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Im Sonnenwinkel<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 20.335,51<br />
02.6300139.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Anschl. Hammerstadt, Westumg. 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
02.6300141.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Walkstraße Bahnübergang 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 46.654,82<br />
02.6300144.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Zufahrt Kreiskrankenh.<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 28.835,80<br />
02.6300145.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnübergang<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.506,48<br />
02.6300146.9500 Bahnübergangssicherung<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Bahnstrecke <strong>Aalen</strong>-Ulm<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.290,40<br />
02.6300147.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Zuf. FH-Gelände Burren<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 58.780,90<br />
02.6300149.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Wehrleshalde<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 11.131,51<br />
02.6300153.9520 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Radwegprogramm<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 72.063,85<br />
02.6300173.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Triumphstadt<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.500,00<br />
02.6300174.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Verb.straße südl. B 19<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 30.000,00<br />
02.6300201.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Uko,Bahnüberg.beseit.Wöhr u.a. 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 48.852,37<br />
02.6300202.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Uko., Straßensanierungen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.692,81<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 169<br />
02.6300211.9510 Durchführung<br />
Gemeindestraßen<br />
Uko., Heulenbergweg<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.000,00<br />
Ausgleichsmaßnahme<br />
02.6300212.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Uko., Vorderer Kirchberg<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 50.980,00<br />
02.6300301.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Dew., Baugebiet Beckenhalde<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 374.404,83<br />
02.6300306.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Dew., Steinhauser Weg<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.318,57<br />
02.6300307.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Dew., Sonnenhalde Reichenbach 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 75.567,23<br />
02.6300401.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Ebn., Gew.geb.nördl.Jurastr.<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.208,00<br />
02.6300403.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Ebnat, Baugebiet Auchtwiesen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.795,89<br />
02.6300404.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Ebnat, Baugebiet Beckenwiesen 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.860,09<br />
02.6300408.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Ebnat, Thurn-und-Taxis-Straße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.400,00<br />
02.6300509.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Fachsenfeld, Laubachstraße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 14.000,00<br />
02.6300513.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Fachs., Baugebiet Schlossäcker 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 87.608,31<br />
02.6300602.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Hofen, Gewerbegebiet Brühl<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.318,42<br />
02.6300605.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Hofen, L 1029 Zugang Bahnhof 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
02.6300612.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Ho., Gew.geb. Östl. Kellerhaus<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 290.000,00<br />
02.6300700.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Waldhausen, Arlesberg/Bernlohe 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
02.6300701.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Waldhausen, Grießfeld V<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.952,44<br />
02.6300707.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Waldh., Baugeb. Schießmauer<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 258.495,35<br />
02.6300708.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Waldh., Feldweg n. Arlesberg<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.879,47<br />
02.6300802.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Wass., Straßensanierungen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 129.515,32<br />
02.6300805.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Wass., Baugebiet Sattel<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
175,27<br />
02.6300822.9500 Baukosten<br />
Gemeindestraßen<br />
Weidenfeld, Blezingerstraße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.876,13<br />
02.6300900.9600 Kunstwerke im Straßenraum<br />
Gemeindestraßen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 16.093,26<br />
02.6300900.9602 Verbesserung der<br />
Gemeindestraßen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 13.495,13<br />
Verkehrssteuerung<br />
02.6500001.3610 Zuweisungen vom Land<br />
Kreisstraßen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00 30.000,00<br />
0,00<br />
02.6500301.9500 Baukosten<br />
Kreisstraßen<br />
Dew., K 3238/3239 Rad-/Gehweg 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 82.921,92<br />
02.6500302.9500 Baukosten<br />
Kreisstraßen<br />
Dewangen, Kreisel K 3239<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 74.895,76<br />
02.6500800.9500 Baukosten<br />
Kreisstraßen<br />
Wass., Hofwies./Schlosserstr.<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 13.336,49<br />
02.6500801.9500 Baukosten<br />
Kreisstraßen<br />
Wass., Querspange K 3311<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 12.902,90<br />
02.6500803.9500 Baukosten<br />
Kreisstraßen<br />
Trepp., Westerh.str. (K 3238)<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 44.700,80<br />
02.6500900.9600 Verkehrszeichen, Ampelanlagen<br />
Kreisstraßen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.262,46<br />
02.6600101.9500 Baukosten<br />
Landesstraßen<br />
<strong>Aalen</strong>, Hochbrücke (Ostrampe)<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 41.959,57<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 170<br />
02.6600600.9500 Baukosten<br />
Landesstraßen<br />
Hofen, Lärmschutz Brunnenwies. 6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.000,00<br />
02.6600900.9600 Verkehrszeichen, Ampelanlagen<br />
Landesstraßen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.426,07<br />
02.6600900.9602 Verbesserung der<br />
Landesstraßen<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.635,17<br />
Verkehrssteuerung<br />
02.6700900.9600 Laufender Ausbau der Anlagen<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 195.383,73<br />
02.6750700.9500 Ausbau Containerstandort<br />
Straßenreinigung<br />
Waldhausen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.129,80<br />
02.6800900.9400 Umbau und Verbesserung<br />
Einrichtungen für den ruhenden Sonstige Maßnahmen<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
Verkehr<br />
02.6900102.9500 Planung und Bau<br />
Wasserläufe, Wasserbau<br />
<strong>Aalen</strong>, Hopfenstraße<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 58.928,83<br />
02.6900103.9320 Grunderwerb Dürrwiesen<br />
Wasserläufe, Wasserbau<br />
<strong>Aalen</strong>, Hochw.Schutz Aal<br />
6000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 153.178,92<br />
02.6900109.9500 Baukosten<br />
Wasserläufe, Wasserbau<br />
<strong>Aalen</strong>, Zochenbachumlegung<br />
6600<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
Einzelplan<br />
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
167.596,46<br />
-34.367,50<br />
2.306.474,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
4.506.969,16<br />
02.7240900.9500 Beseitigungen<br />
Altlasten<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
02.7240900.9510 Untersuchungen<br />
Altlasten<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
02.7510001.3470 Rückzahlung von Bauausgaben<br />
Bestattungswesen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6700<br />
9.405,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02.7510100.9351 Neuanschaffungen für den<br />
Bestattungswesen<br />
Waldfriedhof <strong>Aalen</strong><br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.500,00<br />
Bestattungsdienst<br />
02.7510100.9352 Bestattungsgegenstände<br />
Bestattungswesen<br />
Waldfriedhof <strong>Aalen</strong><br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
im Zuge der Erweiterung<br />
02.7510100.9650 Gebäudesanierung und<br />
Bestattungswesen<br />
Waldfriedhof <strong>Aalen</strong><br />
6567<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 975.459,34<br />
Erweiterung<br />
02.7510101.9600 Sanierungsmaßnahmen<br />
Bestattungswesen<br />
St. Johann Friedhof <strong>Aalen</strong><br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 37.000,00<br />
02.7510103.9353 Neuanschaffungen für den<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Unterrombach<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
496,00<br />
Bestattungsdienst<br />
02.7510103.9590 Friedhofwege, Baukosten<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Unterrombach<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
02.7510103.9640 Neuanlage von Urnengräbern<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Unterrombach<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
02.7510200.9591 Erschließung Grabfelder<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Unterkochen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.199,47<br />
02.7510200.9592 Sanierung und Verbesserung<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Unterkochen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.648,83<br />
02.7510500.9351 Neuanschaffungen für den<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Fachsenfeld<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.360,00<br />
Bestattungsdienst<br />
02.7510500.9650 Erweiterung, Planung<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Fachsenfeld<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
02.7510500.9870 Zuschuss zur Erweiterung<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Fachsenfeld<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 35.600,00<br />
des Gemeindesaals
Nachweis der Kassen- u. Haushaltsreste, die in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurden 10. Juli 2007<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Aalen</strong><br />
Haushaltsstelle<br />
Bezeichnung Haushaltsstelle<br />
Haushaltsjahr <strong>2006</strong><br />
Bezeichnung Unterabschnitt<br />
BWST<br />
Kassenreste<br />
Einnahmen<br />
Kassenreste<br />
Ausgaben<br />
HH-Reste<br />
Einnahmen<br />
Seite 171<br />
02.7510800.9351 Neuanschaffungen für den<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Wasseralfingen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.700,00<br />
Bestattungsdienst<br />
02.7510800.9600 Sanierung der Friedhofsmauer<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Wasseralfingen<br />
6567<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
163,79<br />
02.7510800.9620 Erweiterung<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Wasseralfingen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 45.000,00<br />
02.7510800.9640 Neuanlage von Urnengräbern<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhof Wasseralfingen<br />
6700<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.586,19<br />
02.7700200.9410 Außensanierung Wohngebäude<br />
Bau- und Grünflächenbetrieb Bauhof Uko mit Wohnungen<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 98.000,00<br />
Einzelplan<br />
Knöcklingstr. 22<br />
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
9.405,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
HH-Reste<br />
Ausgaben<br />
1.239.713,62<br />
02.8410900.9351 Neuanschaffungen an<br />
<strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
4000<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
Halleneinrichtung<br />
02.8410900.9410 Verbesserungsmaßnahmen Halle<br />
<strong>Stadt</strong>halle mit Gaststätte<br />
Sonstige Maßnahmen<br />
6540<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 22.602,46<br />
02.8810001.3670 Zuweisungen vom sonstigen<br />
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke Finanzierungsmittel für den UA<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
Bereich<br />
02.8810300.9410 Umbau und Verbesserung<br />
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke Dewangen, Wohngebäude<br />
6500<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.600,00<br />
02.8820001.3400 Veräußerung von Grundstücken<br />
Sonstiges Grundvermögen<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
6000<br />
5.651,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Einzelplan<br />
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
02.9100001.3771 Kredite vom Kreditmarkt<br />
Sonstige allgemeine<br />
Finanzierungsmittel für den UA<br />
2100<br />
0,00<br />
0,00 3.500.000,00<br />
0,00<br />
Einzelplan<br />
9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Finanzwirtschaft<br />
5.651,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.500.000,00<br />
Gesamt Vermögenshaushalt 185.136,85 -12.896,55 7.542.274,00 8.614.818,99<br />
Gesamt 3.500.387,82 52.623,65 7.545.569,96 9.054.163,46<br />
35.202,46<br />
0,00
Seite 172
Seite 173<br />
Niederschlagungen<br />
mit und ohne<br />
Vormerkung<br />
Anlage 5<br />
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Verwaltungshaushalt<br />
Seite 174<br />
Von den aus den Vorjahren übernommenen Kasseneinnahmeresten wurden mit oder<br />
ohne Vormerkung niedergeschlagen (§ 32 Abs. 2 GemHVO):<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung<br />
Niederschlagung<br />
mit ohne insgesamt<br />
Vormerkung Vormerkung<br />
€ € €<br />
1<br />
2 3 4 5<br />
01 0500 1000 0 Standesamt, Verwaltungsgebühren 12,55 12,55<br />
01 0600 1520 0 Allgemeine Verwaltung, Ersatz von<br />
Fernsprechkosten<br />
1.425,23 1.425,23<br />
01 1100 1000 0 Öffentliche Sicherheit und<br />
Ordnung, Verwaltungsgebühren<br />
344,65 344,65<br />
01 1100 1100 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,<br />
Gebühren für Sondernutzungen<br />
202,00 202,00<br />
01 1100 1130 0 Öffentliche Sicherheit und<br />
Ordnung, Gewerbemeldungen<br />
31,00 31,00<br />
01 1100 1570 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,<br />
Ersatz von Bestattungskosten<br />
1.871,87 1.765,09 3.636,96<br />
01 1310 1510 0 Feuerwehr, Kostenersatz für<br />
Feuerwehreinsätze<br />
66,25 66,25<br />
01 2117 1560 0 Schulen, Grundschule Dewangen,<br />
Schadenersätze<br />
248,56 248,56<br />
01 4350 1520 0 Miete und sonstige Ersätze von<br />
Obdachlosen<br />
55.099,30 16.043,41 71.142,71<br />
01 6110 1000 0 <strong>Stadt</strong>messungsamt, Vermessungsgebühren<br />
127,43 127,43<br />
01 6130 1000 0 Bauordnungsamt, Verwaltungsgebühren<br />
14.571,32 14.571,32<br />
01 7510 1100 0 Friedhöfe, Bestattungsgebühren 1.049,00 1.049,00<br />
01 8410 1410 0 <strong>Stadt</strong>halle, Saalmieten, Nebengebühren<br />
110,14 110,14<br />
01 8610 1100 0 Asthmatherapie im Tiefen Stollen 35,44 35,44<br />
01 9000 0030 0 Allgemeine Finanzwirtschaft,<br />
Gewerbesteuer<br />
1.542,21 18.762,06 20.304,27<br />
01 9000 0220 0 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Hundesteuer<br />
92,00 92,00<br />
Summen 58.671,63 54.727,88 113.399,51
Seite 175<br />
Bei den Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres wurden mit oder ohne Vormerkung<br />
niedergeschlagen:<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung<br />
Niederschlagung<br />
mit ohne insgesamt<br />
Vormerkung Vormerkung<br />
€ € €<br />
1<br />
2 3 4 5<br />
01 4350 1520 0 Miete und sonstige Ersätze von<br />
Obdachlosen<br />
768,00 1.178,77 1.946,77<br />
01 6130 1000 0 Bauordnungsamt, Verwaltungsgebühren<br />
75,00 75,00<br />
01 9000 0010 0 Allgemeine Finanzwirtschaft,<br />
Grundsteuer B<br />
22,27 22,27<br />
01 9000 0220 0 Allgemeine Finanzwirtschaft,<br />
Hundesteuer<br />
140,00 150,00 290,00<br />
Summen 930,27 1.403,77 2.334,04<br />
Im Verfahren EurOWIG wurden niedergeschlagen:<br />
Haushaltsstelle Bezeichnung<br />
Niederschlagung<br />
mit ohne insgesamt<br />
Vormerkung Vormerkung<br />
€ € €<br />
1<br />
2 3 4 5<br />
01 1100 2600 0 Verwarnungs- und Bußgelder 8.608,30 8.608,30<br />
Vermögenshaushalt<br />
Summen 0,00 8.608,30 8.608,30<br />
Im Vermögenshaushalt liegen <strong>2006</strong> keine Niederschlagungen vor.