1 Titel Haushaltsplan 2012 - Stadt Kierspe

Haushaltsplan 

2012

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 

Vorbericht zum Haushaltsplan 

Inhaltsverzeichnis 

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 

Teilpläne nach Produktbereichen 

Teilpläne nach Produkten 

Haushaltssicherungskonzept mit Dringlichkeitenliste 

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 

Verbindlichkeiten 

Bilanz zum 31.12.2010 

NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer 

für kommunale Vermögensgegenstände 

Stellenpläne 

Zuwendungen an Fraktionen 

Jahresabschlüsse 

- Bäderbetrieb Kierspe GmbH 

- Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH 

- Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH, 

Kierspe 

Seiten 

1 - 6 

7 - 24 

25 - 35 

36 - 83 

84 - 183 

184 - 188 

189 

190 

191 

192 

193 - 196 

197 - 204 

205 - 208 

209 - 222

Haushaltssatzung 

mit 


für das Haushaltsjahr 

2012 

1

1. Haushaltssatzung 

der Stadt Kierspe 

für das Haushaltsjahr 2012 

Haushaltssatzung 


für das Haushaltsjahr 2012 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW S. 271), hat der Rat der Stadt Kierspe mit Beschluss 

vom folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 32.102.200 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 35.419.548 € 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.418.195 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 32.383.493 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit auf 7.640.980 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit auf 8.344.830 € 

festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

§ 2 

483.130 € 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

325.000 € 

2

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 

festgesetzt. 

§ 4 

3.317.348 € 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 

festgesetzt. 

20.000.000,00 € 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt 

festgesetzt. 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 244 v.H. 

1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 406 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf 430 v.H. 

§ 7 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder 

hergestellt. 

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der 

Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

(1) Budgetbildung gem. § 21 (1) GemHVO 

§ 8 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen folgender 

Produkte zu Budgets verbunden: 

1. 005.002.001, 005.003.001, 005.003.009 und 007.001.001 

2. 001.001.001, 001.002.001, 001.006.007, 001.006.008, 001.010.002, 001.010.004, 

002.010.001, 002.013.001, 003.001.006, 004.001.001 und 015.001.001 

3. 009.001.001 und 010.002.001 

4. 001.009.001, 001.009.004, 001.009.006, 016.001.001 und 017.001.001 

5. 002.001.001, 002.002.006, 002.011.001 und 014.001.001 

6. 001.013.001, 001.014.003 und 008.001.001 

7. 012.001.003, 012.002.003, 013.003.001 und 013.003.002 

In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen (ohne 

Verrechnungspositionen, ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie 

Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und 

Auszahlungen. 

Ansonsten hat jedes Produkt Budgetstatus. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 

bzw. -auszahlungen sowie die internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen werden 

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in den einzelnen Produkten zu einem Budget verbunden. Der Stadtkämmerer kann 

Übertragungen zwischen Budgets vornehmen. 

Des Weiteren sind die Investitionsaufträge zur Beschaffung von Vermögensgegenständen 

über und unter 410,00 € gegenseitig deckungsfähig. 

(2) Budgetbildung gem. § 21 (2) GemHVO 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Versicherungsentschädigungen und Zuschüssen 

erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen. 

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen bei 

der Gewerbesteuerumlage und dem Fond Deutsche Einheit. 

§ 9 

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen 

freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind 

diese Stellen nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in Stellen niedrigerer 

Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. 

§ 10 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 (1) 

GO NRW gelten als nicht erheblich und bedürfen daher nicht der vorherigen Zustimmung 

des Rates, wenn sie 

a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen, 

b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind, 

c) sich auf Verrechnungen innerhalb des Gesamthaushalts beziehen, 

d) in sonstigen Fällen 20.000 EUR nicht übersteigen. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 

5.000 EUR gelten in jedem Falle als nicht erheblich. Sie gelten als geringfügige über- 

bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. Abs. 1 S. 3 

GO NRW und brauchen dem Rat nicht bekannt gegeben werden. 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 wird 

hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 

§ 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 

Lüdenscheid mit Schreiben vom angezeigt worden. dieser hat die Frist durch 

Verfügung vom 03.05.2007 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW verlängert. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.10.2011 bis zum Ende des 

Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus der Stadt Kierspe, Springerweg 21, 58566 

Kierspe öffentlich aus und ist unter der Adresse http://www.kierspe.de/ im Internet 

verfügbar. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 

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Vorbericht 

zum Haushaltsplan 

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Vorbericht zum Haushalt 2012 

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 

soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die 

Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan 

enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ziel der 

Haushaltswirtschaft ist es, den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung 

auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des 

Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 

Die Stadt Kierspe hat ihr Finanzwesen zum 01. Januar 2007 auf das Neue Kommunale 

Finanzmanagement (kurz: NKF) umgestellt. Gleichzeitig wurde zum 01.01.2007 die 

Hauptbuchhaltung auf Doppik umgestellt. 

Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. So wird der 

vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. Es soll 

erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch 

Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht über Gebühr 

zu belasten. Somit stellen künftig die Erträge und Aufwendungen die zentralen 

Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. 

Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 

drei Komponenten, die dem kaufmännischen Rechnungswesen entlehnt sind: 

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung 

- Finanzplan und Finanzrechnung 

- Kommunale Bilanz. 

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan. Er weist die geplanten Aufwendungen 

und Erträge aus. Als Ergebnisplanung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und 

Verlustrechnung. 

Die für die Gemeinde wichtigen Planungen werden als Soll- und Ist-Zahlen nachgewiesen. 

Sie weisen Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten 

Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden 

die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge 

unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. 

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen 

und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es werden alle Einzahlungen 

und Auszahlungen – nach Arten gegliedert – abgebildet. Es erfolgt eine Aufteilung in 

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. 

Somit werden die Finanzvorgänge nachvollziehbar. 

Zur Verdeutlichung und zum besseren Verständnis gibt der folgende Teil einen Überblick 

über den Haushaltsplan 2012 und seine Eckpunkte. 

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Der Haushaltsbaum 2012 

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 

7,4 Mio. € 

Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen 

1,46 Mio. € Versorgungs- und 

Personalaufwendungen 

5,4 Mio. € 

Transferaufwendungen 

17,22 Mio. € 

Sach- und Dienstleistungen 

4,23 Mio. € 

Bilanzielle Abschreibungen 

3,03 Mio. € 

Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

4,08 Mio. € 

Gesamtaufwendungen 35,42 Mio. € 

Gesamterträge 32,1 Mio. € 

Transfer- und sonstige 

ordentliche Erträge 

0,96 Mio. € 

Zuwendungen und 

Finanzerträge allg. Umlagen 

0,09 Mio. € 8,36 Mio. € 

Privatrechtliche Steuern und Kostenerstattungen 

Leistungsentgelte ähnliche Abgaben und Kostenumlagen 

0,34 Mio. € 14,57 Mio. € 0,38 Mio. € 

Die Wurzeln des Baumes stehen für die verschiedenen Ertragsquellen, die Baumkrone 

symbolisiert die vielfältigen Bereiche, für die das Geld benötigt wird. 

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Der städtische Haushalt 

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan ist eine Zusammenfassung aller einzelnen 

Teilpläne der verschiedenen Produkte, aus denen sich der Haushalt der Stadt Kierspe 

zusammensetzt. Die folgende Übersicht zeigt die Struktur der Produkte im Haushaltsplan der 

Stadt Kierspe. 

Produktplan der Stadt Kierspe - 2012 

Produktbereich Produktgruppe Produkte 

001 Verwaltung 

001.001 Politische Gremien 

001.001.001 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 

001.002 Verwaltungsführung 

001.002.001 Verwaltungsleitung und 

Steuerungsunterstützung 

001.003 Gleichstellung von Frau und Mann 

001.003.001 Gleichstellung in der Verwaltung 

001.006 Zentrale Dienste 

001.006.007 Zentrale Servicedienstleistungen 

001.006.008 Einkauf 

001.008 Personalmanagement 

001.008.001 Personaldienstleistungen 

001.009 Finanzmanagement/Rechnungswesen 

001.009.001 Haushalts- u. Finanzplanung 

001.009.004 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen 

001.009.006 Kasse 

001.010 Organisation und TUI 

001.010.002 Informationstechnische Infrastruktur 

001.010.004 Organisationsangelegenheiten 

001.013 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

001.013.001 Bewirtschaftung und Unterhaltung 

001.014 Techn. Immobilienmanagement 

001.014.003 Immobilien Energiemanagement 

002 Sicherheit und Ordnung 

002.001 Allgem. Sicherheit und Ordnung 

002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr 

002.002 Gewerbewesen 

002.002.001 Gewerbebetriebe u. Gaststätten 

002.002.006 Märkte 

002.007 Verkehrsangelegenheiten 

002.007.003 Sondernutzungen 

002.010 Einwohnerangelegenheiten 

002.010.001 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro 

002.011 Personenstandswesen 

002.011.001 Personenstandsangelegenheiten 

002.013 Statistik und Wahlen 

002.013.001 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren 

002.015 Gefahrenabwehr 

002.015.001 Brandbekämpfung 

003 Schulen 

003.001 Bereit. schulischer Einrichtung 

003.001.001 Bismarck-Grundschule 

003.001.002 Schanhollen-Grundschule 

003.001.003 Pestalozzi-Grundschule 

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004 Kultur 

005 Soziales 

006 Jugend 

003.001.004 Servatius-Grundschule 

003.001.005 Gesamtschule 

003.001.006 Förderschule 

004.001 Allgemeine Kulturarbeit 

004.001.001 Kulturförderung, Heimatpflege, 

Denkmalpflege, Archiv 

004.005 Musikschule 

004.005.001 Musikschulunterricht 

004.006 Bibiliothek 

004.006.001 Stadtbibliothek 

005.002 Sonstige Soziale Maßnahmen 

005.002.001 Schaffung von 

Arbeitsgelegenheiten (Zusatzjobs) 

u. sonst. soziale Maßnahmen 

005.003 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen 

005.003.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten im 

Alter u. bei Erwerbsminderung 

005.003.009 Hilfen nach AsylBLG 

006.002 Kinder- und Jugendarbeit 

006.002.001 Kinder- u. Jugendarbeit 

007 Gesundheitsdienste 

007.001 Gesundheitseinrichtungen 

007.001.001 Gesundheitseinrichtungen 

008 Sportförderung 

008.001 Ber./ Betr. von Sportanlagen 

008.001.001 Sportanlagen 

009 Raumplanung und Entwicklung 

009.001 Raumplanung und Entwicklung 

009.001.001 Stadtentwicklung - Bauleitplanung 

010 Bauen und Wohnen 

010.002 Grundstücksbezogene Basisinformationen 

010.002.001 Bauberatung, flächenbezogene 

Datenerfassung. 

010.008 Subjektförd. für Wohnraum 

010.008.001 Wohngeld 

010.011 Hilfen bei Wohnproblemen 

010.011.001 Hilfe bei Obdachlosigkeit 

011 Ver- und Entsorgung 

011.001 Versorgung 

011.001.002 Abfallbeseitigung 

011.003 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung 

011.003.001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 

012 Verkehrsflächen und -anlagen 

012.001 Öffentliche Verkehrsflächen 

012.001.002 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel 

012.001.003 Unterhaltung von Straßen, Brücken 

012.001.004 Baubetriebshof 

012.002 Verkehrsanlagen 

012.002.003 Öffentliche Beleuchtung 

012.005 Straßenrein./ Winterdienst 

012.005.001 Straßenreinigung u. Winterdienst 

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013 Natur- und Landschaftspflege 

013.003 Wald-, Forst-, Landwirtschaft 

013.003.001 Wald- und Forstwirtschaft 

013.003.002 Gewässer- und Landschaftspflege 

013.006 Friedhöfe 

013.006.001 Friedhöfe u. Bestattungen 

014 Umweltschutz 

014.001 Umweltinfo. u. -koordination 

014.001.001 Umweltangelegenheiten 

015 Wirtschaft und Tourismus 

015.001 Wirtschaft und Tourismus 

015.001.001 Tourismus und Wirtschaft 

016 Allgem. Finanzwirtschaft 

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

017 Stiftungen 

017.001 Städtische Stiftungen 

017.001.001 Stiftung Sänger und Detlefs 

Wie entsteht ein Haushaltsplan? 

Ein so umfassendes Zahlenwerk bedarf selbstverständlich einer gewissen Zeit, bis alle 

Zahlen aufeinander abgestimmt sind und endgültig feststehen. Im Juni/Juli teilen alle 

Sachgebiete die von ihnen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das kommende Jahr 

der Finanzbuchhaltung mit. Dann werden intern die verschiedenen Positionen diskutiert und 

beraten. Hierbei ergeben sich schon die ersten Veränderungen. 

Nachdem alle Zahlen aufeinander abgestimmt sind, wird den Ratsmitgliedern in einer 

öffentlichen Ratssitzung der Entwurf des Haushaltsplans vorgelegt. 

Sowohl der Entwurf als auch die endgültige Fassung des Haushaltsplanes liegen jeweils im 

Rathaus öffentlich aus und können von allen Einwohnern und Abgabepflichtigen eingesehen 

werden. Diese haben dann auch die Möglichkeit bei der Stadt Kierspe Einwendungen gegen 

den Entwurf zu erheben. Dies ist innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der 

Auslegung möglich. 

Danach wird der Haushalt an die Fachausschüsse verwiesen, die dann im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit darüber beraten. 

Anschließend wird zunächst im Haupt- und Finanzausschuss darüber beraten und in einer 

weiteren Ratssitzung schließlich entschieden. 

Bis zum 30.11. muss der Haushaltsplan der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. 

Erträge im Überblick (Ergebnisplan) 

Die Hauptertragsquelle des städtischen Haushaltes sind die Steuern. 

Neben den eigenen Steuern (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer), deren 

Höhe der Rat über die Festlegung des Hebesatzes weitgehend selbst bestimmt, erhält die 

Stadt einen festen Anteil an den Bundes- und Landessteuern (Einkommen- und 

Umsatzsteuer). 

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Eine unserer wichtigsten Steuerquellen ist die Gewerbesteuer. Sie ist jedoch aufgrund ihrer 

Abhängigkeit von den jeweiligen Unternehmensgewinnen, der Konjunkturlage und der sich 

stetig ändernden Steuergesetzgebungen gewissen Schwankungen unterworfen und lässt 

sich nur schwerlich genau kalkulieren. 

Aufgrund der Bedeutung der Gewerbesteuer ist eine gezielte Wirtschaftsförderung wichtig, 

um den Standort Kierspe für ansässige Unternehmen attraktiv zu machen beziehungsweise 

attraktiv zu halten und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zu fördern. Damit erhalten wir 

gleichzeitig Arbeitsplätze in unserer Stadt, schaffen neue, und entlasten den Sozialhaushalt. 

Jede Kommune hat das grundgesetzlich verankerte Recht einen eigenen Hebesatz (so auch 

für die nachfolgend beschriebenen Grundsteuern A u. B) festzulegen, dieser beträgt in 

Kierspe ab 2011 430 v. H. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug der Hebesatz 415 v.H. Die 

erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 5,0 Mio. € veranschlagt. 

Die Grundsteuer B ist eine weitere wichtige Einnahme der Stadt. Sie wird von Haus- und 

Grundstückseigentümern erhoben. Wer nicht selbst Haus- oder Wohnungseigentümer ist, 

wird von seinem Vermieter über die Nebenkostenabrechnung mit der Grundsteuer belastet. 

Somit ist fast jeder Kiersper Einwohner gleichermaßen von der Grundsteuer betroffen. 

Der Hebesatz beträgt in Kierspe ab 2011 406 v. H. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug der 

Hebesatz 391 v.H. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 2,09 Mio. € 

veranschlagt. 

Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des 

Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Deshalb fällt 

durch Anwendung verschiedener Hebesätze die Grundsteuerbelastung trotz gleicher 

Einheitswerte in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich hoch aus. 

Die Grundsteuer A wird nur für land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. 

Der Hebesatz beträgt in Kierspe ab 2011 244 v. H. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug der 

Hebesatz 229 v.H. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 44.000 € 

veranschlagt. 

Der Vergnügungsteuer unterliegen die in der Stadt veranstalteten „Vergnügungen“, vor 

allem der Betrieb von Spielautomaten und Unterhaltungsapparaten. Bei der Besteuerung 

wird unterschieden, ob diese Geräte in Gaststätten oder in Spielhallen aufgestellt und 

betrieben werden. Die Vergnügungssteuer ist eine so genannte Aufwandssteuer. Die 

erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 75.000 € veranschlagt. Der Steuersatz 

beträgt in Kierspe 15% und ist damit der derzeit höchste Steuersatz im Märkischen Kreis. 

Mit der Hundesteuer wird das Halten von Hunden besteuert. Sie zahlt demnach jeder 

Hundehalter. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung, z.B. 

Reinigung der Straßen von Hundekot, gegenüber steht. Jede Kommune hat das Recht einen 

eigenen Steuersatz festzulegen, dieser beträgt in Kierspe ab 2011 für einen Hund 72 €, ab 

zwei Hunden jeweils 84 € je Hund und ab drei Hunden jeweils 96 €. In der Zeit von 2002 bis 

2010 betrug die Hundesteuer 60 € bei einem Hund, 72 € bei zwei Hunden jeweils und ab drei 

Hunden jeweils 84 €. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 85.000 € 

veranschlagt. 

Den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer erhält die Stadt vom Land. 

Die erwarteten Erträge für das Jahr 2012 wurden mit 6,6 Mio. € veranschlagt. 

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und steht zu jeweils 42,5 % dem Bund 

und den Ländern und zu 15 % den Kommunen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 

zu. Zudem erhalten die Kommunen einen Anteil am Steueraufkommen der Umsatzsteuer. 

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Der Familienleistungsausgleich ist eine Kompensationsleistung die die Gemeinden und 

kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder 

erhalten, der ihnen zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Mitfinanzierung des 

Kindergeldes gezahlt wird. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden 663.100 € veranschlagt. 

Eine weitere Ertragsquelle sind die so genannten Schlüsselzuweisungen. Dies sind 

finanzielle Unterstützungen für die Gemeinden durch das Land. Sie dienen zur allgemeinen 

Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplans und wurden für 2012 mit rd. 6,4 Mio. € 

veranschlagt. 

Neben den Steuern und den Schlüsselzuweisungen, die als allgemeine Deckungsmittel für 

alle städtischen Aufwendungen dienen, gibt es die Gebühren. 

Im Gegensatz zu den Steuern werden Gebühren nur erhoben, wenn der Bürger bestimmte 

Verwaltungsleistungen der Stadt in Anspruch nimmt. Hierzu zählen die Straßenreinigung / 

Winterdienst, die Müllentsorgung, die Abwasserbeseitigung und das Bestattungswesen. 

Wie im Diagramm (Erträge nach Arten) zu erkennen ist, machen die Gebühren, also die 

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, ein Viertel der gesamten Erträge im Ergebnisplan 

aus. 

Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung, die Abwasserbeseitigung, für die 

Abfallentsorgung und für das Bestattungswesen werden für eine konkrete Leistung der Stadt 

erhoben. 

Die Gebühren werden daher jedes Jahr genau kalkuliert (Vor- und Nachkalkulation). Sie 

dürfen ausschließlich für Aufwendungen in den entsprechenden Bereichen verwendet 

werden, während die Steuern zur Deckung aller sonstigen Aufwendungen im Haushalt 

dienen. 

Weiterhin gibt es noch eine Vielzahl sonstiger Erträge, wie zum Beispiel Zuweisungen, 

Mieten, Konzessionsabgaben usw. 

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge belaufen sich auf 32.102.200 €. Im Vergleich zu 

2011 zeigt sich eine Steigerung um 2.950.004 €. 

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Erträge nach Arten 2012 


absolut 

(in Euro) 


relativ 

2011 

absolut 

(in Euro) 

2011 

relativ 

Steuern und ähnliche Abgaben 

(Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile 

Umsatz- und Einkommenssteuer, Familienleistungs- 

ausgleich, etc.) 14.568.600 46% 12.531.900 44% 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

(Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. 

Umlagen, Sportpauschale, Auflösung Sonderposten, 

etc.) 8.359.995 26% 7.428.940 25% 

Sonstige Transfererträge 

(Erstattung für Aufwendungen der Flüchtlings- 

beratung) 2.600 0% 1.500 0% 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

(Verwaltungsgebühren, Benutzungs- 

entgelte, Auflösung von Sonderposten, etc.) 7.400.480 23% 7.396.850 26% 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

(Mieten, Pachten, etc.) 343.700 1% 305.980 1% 

Kostenerstattungen und –umlagen 

(Kostenerstattungen vom Land, Vollstreckungs- 

kostenerstattung GEZ, Kostenerstattungen vom 

öffentlichen Bereich, etc.) 380.260 1% 428.460 1% 

Sonstige ordentliche Erträge 

(Konzessionsabgaben, Verkaufserlöse, Bußgelder, 

Säumniszuschläge, Herabsetzung /Auflösung von 

Rückstellungen) 955.800 3% 968.050 3% 

Finanzerträge 

(Zinsen von verbundenen Unternehmen, Zinserträge 

Gewerbesteuer, Zinsen von Banken, etc.) 90.765 0% 90.516 0% 

Summe: 32.102.200 100% 29.152.196 100% 

So setzen sich im Ergebnisplan die Erträge der Stadt Kierspe zusammen: 

23% 

0% 

26% 

1% 

1% 

Erträge nach Arten 2012 

0% 

3% 

15 

46% 

Steuern und 

ähnliche Abgaben 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

Sonstige 

Transfererträge 

Öffentlich-rechtliche 


Privatrechtliche 


Kostenerstattungen 

und -umlagen 


Erträge 

Finanzerträge

Im Folgenden werden beispielhaft die wesentlichen Ertragsarten in ihrer Entwicklung 

dargestellt: 

Steuereinnahmen 2008-2012 

2008 2009 2010 Planwert 2011 Planwert 2012 

Gewerbesteuer 5.848.200 € 2.724.039 € 4.642.852 € 3.900.000 € 5.000.000 € 

Anteil ESt. 6.132.135 € 5.611.767 € 5.302.765 € 5.240.000 € 5.961.800 € 

Grundsteuer B 1.918.770 € 1.969.478 € 1.946.209 € 2.020.000 € 2.088.000 € 

Anteil USt. 617.164 € 601.308 € 611.671 € 619.000 € 651.700 € 

sonstige Steuern 139.022 € 128.793 € 786.502 € 152.400 € 204.000 € 

Summe: 14.655.291 € 11.035.385 € 13.289.998 € 11.931.400 € 13.905.500 € 

15.000.000 € 

12.000.000 € 

9.000.000 € 

6.000.000 € 

3.000.000 € 

0 € 

Steuereinnahmen 2008-2012 


Gewerbesteuer Anteil ESt. Grundsteuer B Anteil USt. sonstige Steuern 

Entwicklung der Gewerbesteuer 2008-2012 

Gewerbesteuer Einwohner Steuer je Einw. 

2008 5.848.200 € 17.605 332,19 € 

2009 2.724.039 € 17.376 156,77 € 

2010 4.642.852 € 17.270 268,84 € 

Planwert 2011 3.900.000 € 17.270 225,83 € 

Planwert 2012 5.000.000 € 17.270 289,52 € 

6.100.000 € 

5.600.000 € 

5.100.000 € 

4.600.000 € 

4.100.000 € 

3.600.000 € 

3.100.000 € 

2.600.000 € 

Entwicklung der Gewerbesteuer 2008-2012 


16

350 € 

300 € 

250 € 

200 € 

150 € 

100 € 

50 € 

0 € 

Schlüsselzuweisungen 2008-2012 

2008 6.813.506 € 

2009 5.078.307 € 

2010 6.472.387 € 

Planwert 2011 5.874.000 € 

Planwert 2012 6.416.700 € 

Gewerbesteuer je Einwohner 


Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner 

finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. 

Die vom Land durch das Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellten Zuweisungen 

ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der 

ihnen übertragenen Aufgaben benötigt. 

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen (sog. Zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe 

sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft 

in der Referenzperiode bemisst. 

7.000.000 € 

6.000.000 € 

5.000.000 € 

4.000.000 € 

3.000.000 € 

2.000.000 € 

1.000.000 € 

0 € 

Schlüsselzuweisungen 2008-2012 

2008 2009 2010 Planwert 

2011 

17 

Planwert 

2012

Aufwendungen im Überblick (Ergebnisplan) 

Die Stadt hat im Rahmen der Daseinsvorsorge eine Vielzahl von Pflichtaufgaben (z.B. 

Einwohnermeldewesen, Schulen, Straßenverkehr etc.) und auch von Freiwilligen Aufgaben 

(z.B. Kultur, Musikschule, Bücherei etc.) für ihre Bürgerinnen und Bürger zu erledigen. Im 

Folgenden sind daher die wesentlichen Aufwendungen aufgeführt, die bei der Erledigung der 

verschiedenen Aufgaben anfallen. 

Die Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2012 mit einer Summe von 5,4 

Mio. € veranschlagt. Unter dieser Position sind alle städtischen Bediensteten 

zusammengefasst. Die Stadt stellt u.a. auch das Personal für die Jugendzentren, 

Schulsekretariate, Schulhausmeister, Musikschule und Bibliothek. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2012 mit 4,2 

Mio. € veranschlagt worden. Diese Position beinhaltet u.a. die Unterhaltung der städtischen 

Gebäude einschließlich der Schulen, der Feuerwehrgebäude, der Straßen, der Kanäle, die 

Schülerbeförderung und die Inanspruchnahme des Rechenzentrums. 

Die Bilanziellen Abschreibungen stellen den stetigen Werteverzehr eines Anlagegutes dar 

und wurden im Haushaltsplan 2012 mit 3,0 Mio. € eingeplant. Abgeschrieben werden u.a. 

Gebäude, Fahrzeuge und Büroeinrichtungen. 

Die Transferaufwendungen machen den größten Anteil der Aufwendungen im städtischen 

Haushalt aus. Sie wurden mit 17,2 Mio. € für 2012 veranschlagt. Zu den 

Transferaufwendungen gehören u.a.: 

- Allgemeine Kreisumlage 

- Differenzierte Kreisumlage 

- Umlage Ruhr- und Wupperverband 

- Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

- Gewerbesteuerumlage 

- Fonds dt. Einheit 

- Umlage Förderschule und VHS 

- Krankenhausinvestitionspauschale 

Im Folgenden werden ausgewählte Transferaufwendungen näher erläutert. 

Unter der Allgemeinen Kreisumlage versteht man eine Abgabe der kreisangehörigen 

Gemeinden an den Kreis zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises. Die Höhe der 

Kreisumlage ist u.a. von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängig. Die Umlage 

macht im Haushaltsplan 2012 voraussichtlich 9,1 Mio. € aus und somit rd. 28 % der 

ordentlichen Erträge. 

Die Differenzierte Kreisumlage wird genau wie die Allgemeine Kreisumlage vom 

Märkischen Kreis vereinnahmt und muss von jeder Gemeinde ohne eigenes Jugendamt 

bezahlt werden. Den Haushalt 2012 wird diese Umlage voraussichtlich mit 3,97 Mio. € 

belasten, was rd. 12 % der ordentlichen Erträge verzehrt. 

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die 

Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern 

abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird per Gesetz jedes Jahr neu geregelt. Je höher 

das Gewerbesteueraufkommen, desto höher fällt die Gewerbesteuerumlage aus. Die 

18

Gewerbesteuerumlage mindert somit das Gewerbesteueraufkommen. Für die Stadt 

Kierspe ergibt sich hieraus eine Belastung von rd. 407.000 €. 

Der Fonds „Deutsche Einheit“ ist ebenfalls eine Gewerbesteuerumlage und trägt 

unmittelbar zur Finanzierung der Einheitslasten bei. Für die Stadt Kierspe entsteht eine 

Belastung von rd. 396.000 €. Auch hier gilt, je höher das Gewerbesteueraufkommen 

desto höher die Umlage. 

Unter der Position der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden folgende 

Aufwendungen verbucht: 

- Entschädigung für Ratsmitglieder und Löschzugführer, 

- Schulpsychologe 

- Musikschullehrer 

- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Schulmaterialien, etc.) 

- Verlustabdeckung für die Beteiligungen 

Die Finanzaufwendungen machen im Kiersper Haushalt eine nicht unerhebliche Summe 

aus. Hierunter zählen die Zinsen für die langfristigen Darlehen sowie die kurzfristigen 

Kassenkredite (Dispositionskredit im privaten Bereich). 

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen belaufen sich auf 35.347.348 €. 

Im Vergleich zu 2011 zeigt sich eine Steigerung um 1.218.610 €. 

Aufwendungen nach Arten 2012 

absolut 

(in Euro) 


relativ 

2011 

absolut 

(in Euro) 

2011 

relativ 


(Gehälter, Sozialversicherungsanteil, etc.) 5.348.275 15% 5.353.020 16% 

Versorgungsaufwendungen 53.000 0% 53.000 0% 

Aufw. für Sach-/Dienstleistungen 

(Unterhaltung von Gebäuden / Grundstücken und 

sonstigem Vermögen, Bewirtschaftungsaufwand, 

Energieaufwand, Dienstleistungen Rechenzentrum, 

Schülerbeförderungskosten, etc.) 4.228.330 12% 4.243.100 12% 

Bilanzielle Abschreibungen 3.030.035 8% 3.356.412 10% 


(Zuweisungen an den Ruhr- und Wupperverband, 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 

Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage, etc.) 17.216.777 49% 15.888.140 47% 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

(Fortbildung, Ehrenamtlich Tätigkeiten, Mieten und 

Pachten, Geschäftsaufwendungen, Straßenwinter- 

dienst, Steuern / Versicherung / Schadensfälle, etc.) 4.080.281 12% 3.735.066 11% 


(Zinsen Kreditmarkt und Kassenkredite, Verzinsung 

von Gewerbesteuer) 1.462.850 4% 1.500.000 4% 

Summe: 35.419.548 100% 34.128.738 100% 

So setzen sich im Ergebnisplan die Aufwendungen der Stadt Kierspe zusammen: 

19

12% 

49% 

Aufwendungen nach Arten 2012 

4% 

15% 0% 

8% 

12% 


Versorgungsaufwendungen 

Aufw. für Sach- 

/Dienstleistungen 

Bilanzielle Abschreibungen 



Aufwendungen 


Im Folgenden werden beispielhaft die wesentlichen Aufwandsarten in ihrer Entwicklung 

dargestellt: 

Entwicklung der Kreisumlage 2008-2012 

Planwert Planwert 

2008 2009 2010 2011 2012 

Allgemeine Kreisumlage 8.382.534 € 8.569.539 € 8.660.522 € 8.745.300 € 9.070.000 € 

Differenzierte Kreisumlage 2.944.201 € 2.971.540 € 3.069.200 € 3.098.300 € 3.972.000 € 

Summe 11.326.735 € 11.541.079 € 11.729.721 € 11.843.600 € 13.042.000 € 

14.000.000 € 

12.000.000 € 

10.000.000 € 

8.000.000 € 

6.000.000 € 

4.000.000 € 

2.000.000 € 

0 € 

Personalaufwendungen 2008-2012 

2008 5.085.909 € 

2009 5.150.731 € 

2010 6.043.362 € 

Planwert 2011 5.353.020 € 

Planwert 2012 5.348.275 € 

Entwicklung der Kreisumlage 2008-2012 

2008 2009 2010 Planwert 

2011 

20 

Planwert 


Differenzierte Kreisumlage 

Allgemeine Kreisumlage

6.000.000 € 

5.750.000 € 

5.500.000 € 

5.250.000 € 

5.000.000 € 

4.750.000 € 

4.500.000 € 

4.250.000 € 

4.000.000 € 

Personalaufwendungen 2008-2012 

2008 2009 2010 Planwert 

2011 

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben 

Planwert 


Die bisherigen Ausführungen beziehen sich sowohl auf die pflichtigen als auch auf die 

freiwilligen Leistungen. 

Die pflichtigen Aufgaben sind per Gesetz vorgeschriebene Aufgaben – keine Stadt kann hier 

sagen: Dafür gebe ich kein Geld aus. Dazu gehört zum Beispiel der Betrieb von bestimmten 

Einrichtungen wie z.B. Schulen, Auszahlungen von Wohngeld und vieles mehr. Bei den 

Pflichtaufgaben hat die Stadt somit keine Möglichkeit auf die Höhe einzuwirken. 

Bei den freiwilligen Leistungen handelt es sich um Aufgaben, die durch Ratsbeschluss 

festgelegt worden sind. Es liegt also im Ermessen des Rates, diese abzuändern bzw. 

einzustellen. Insgesamt beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen an den 

Gesamtaufwendungen nur 2,41%. 

Eine Abbildung zur Verdeutlichung der freiwilligen Leistungen der Stadt Kierspe im 

Haushaltsplan 2012 ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen. 

Haushaltsausgleich 

Die Erträge und Aufwendungen seit Einführung des NKF haben sich wie folgt in der Stadt 

Kierspe entwickelt: 

Haushaltsjahr Erträge 

€ 

2007 

30.212.570,15 

2008 

32.951.030,41 

2009 

28.209.272,62 

2010 

31.679.598,96 

Planwerte 2011 

29.152.196,00 

Planwerte 2012 

32.102.200,00 

21 

Aufwendungen 

€ 

31.181.436,77 

33.329.950,59 

33.000.930,98 

34.139.864,46 

34.128.738,00 

35.419.548,00 

Fehlbeträge 

€ 

- 968.866,62 

- 378.920,18 

- 4.791.658,36 

- 2.460.265,50 

- 4.976.542,00 

- 3.317.348,00

Die Fehlbeträge wurden durch Verringerung der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Nach den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften galten daher die Haushalte der Jahre 2007-2009 als fiktiv 

ausgeglichen und bedurften somit nur einer Anzeigepflicht bei der Kommunalaufsicht. 

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe 

von 4.976.542,00 € ab, während der Entwurf des Gesamtergebnisplanes für das Haushaltsjahr 

2012 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.317.348 € ausweist. Aufgrund des Verzehrs der 

Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2010 besteht die Verpflichtung zur Aufstellung 

eines Haushaltssicherungskonzeptes. 

Für eine Kommune besteht nach § 76 GO NRW die Verpflichtung ein 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn: 

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahre der in 

der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage 

um mehr als ein Viertel verringert wird oder 

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz 

des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr 

als ein Zwanzigstel zu verringern oder 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die 

allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. 

Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist unter Bedingungen und Auflagen 

möglich. Die Landesregierung hat im Jahr 2011 den § 76 GO NRW verändert. Bisher konnte 

eine Genehmigung nur erfolgen, wenn der Haushaltsausgleich im letzten Jahr der 

mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung erreicht wird. Der neue § 76 GO NRW räumt den 

Kommunen die Möglichkeit der Genehmigung ein, wenn der Haushaltsausgleich nach §75 

Absatz 2 GO NRW spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht 

wird. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf künftige Jahre verlagert 

werden, da die Pflicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Haushaltsausgleich herzustellen 

bestehen bleibt. Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die dann vorzulegenden 

Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des 

Endzeitpunktes). 

Als Planungsgrundlagen sind neben den Orientierungsdaten auch Wachstumsraten unter 

Berücksichtigung örtlicher Begebenheiten berechnet bzw. zugrunde gelegt worden. Trotz der 

- nach bisherigen Erkenntnissen - Genehmigungsfähigkeit des HSK, ist auf die Unsicherheit 

der Plandaten aufgrund des langen Prognosezeitraums sowie weiterer Unwägbarkeiten 

hinzuweisen. 

Entwicklung der Fehlbeträge 


2011 



2011 -4.976.542 € -4.976.542 € 

2012 -5.330.771 € -3.317.348 € 

2013 -5.183.856 € -3.960.492 € 

2014 -4.981.531 € -3.640.888 € 

2015 -2.749.757 € 

2016 -2.142.060 € 

2017 -1.661.409 € 

2018 -1.049.534 € 

2019 -366.134 € 

2020 -3.020 € 

2021 786.286 € 

2022 1.581.766 € 

22

2.000.000 € 

1.000.000 € 

0 € 

-1.000.000 € 

-2.000.000 € 

-3.000.000 € 

-4.000.000 € 

-5.000.000 € 

-6.000.000 € 

in Mio. € 

20 

15 

10 

5 

0 

Entwicklung des Fehlbetrages 2011 - 2022 

Haushaltsplan 2011 

Entwicklung des Eigenkapitals 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

jew eils zum 31.12. 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (investiver Finanzplan) 

Haushaltsplan 2012 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 


2011 

Haushaltsplan 2012 

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle 

geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. 

Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren 

Finanzierung nachgewiesen. 

Die Haupteinzahlungsquelle der Stadt Kierspe sind Zuwendungen vom Land und Beiträge 

von den Bürgern für den Straßen- und Kanalbau. 

23

Gesamtergebnisplan 

25

Ergebnisplan Ergebnis 

Haushaltsansatz 

Finanzplanungszeitraum 

Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.289.997,73 12.531.900 14.568.600 14.583.200 15.240.700 15.795.700 16.487.421 17.212.878 17.973.815 18.772.068 19.609.574 20.488.373 21.410.614 

01000 4011000 Grundsteuer A 41.807,06 43.900 44.000 44.000 44.000 44.000 44.308 44.618 44.930 45.245 45.562 45.881 46.202 

01000 4012000 Grundsteuer B 1.946.208,56 2.020.000 2.088.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 2.166.480 2.209.810 2.254.006 2.299.086 2.345.068 2.391.969 2.439.808 

01000 4013000 Gewerbesteuer 4.642.851,52 3.900.000 5.000.000 4.500.000 4.800.000 5.000.000 5.300.000 5.618.000 5.955.080 6.312.385 6.691.128 7.092.596 7.518.151 

01000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt 5.302.765,00 5.240.000 5.961.800 6.408.900 6.729.300 7.065.800 7.366.097 7.679.156 8.005.520 8.345.754 8.700.449 9.070.218 9.455.702 

01000 4022000 Gemeindeanteil an der USt 611.671,00 619.000 651.700 668.600 686.000 704.500 716.336 728.370 740.607 753.049 765.700 778.564 791.644 

01000 4031000 Vergnügungssteuer 4.639,59 30.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.188 75.375 75.564 75.753 75.942 76.132 76.322 

01000 4032000 Hundesteuer 64.570,00 78.500 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 

01000 4051000 Familienleistungsausgleich 675.485,00 600.500 663.100 677.700 697.400 697.400 734.014 772.549 813.108 855.796 900.726 948.014 997.784 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.059.672,16 7.428.940 8.359.995 10.174.965 9.441.455 9.048.305 8.972.670 9.226.513 9.640.574 10.075.337 10.196.675 10.659.244 11.144.940 

01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.472.387,00 5.874.000 6.416.700 6.622.000 6.893.500 6.893.500 7.238.175 7.600.084 7.980.088 8.379.092 8.462.883 8.886.027 9.330.329 

01000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land 15.750,00 156.300 446.500 2.022.400 1.008.900 611.700 160.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

01000 4130000 Allg.Zuweisungen vom Bund 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

01000 4140000 Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

01000 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse 380.584,75 116.590 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 104.325 

01000 4141001 Zuweisung Schulsozialarbeiter 35.000 35.000 

01000 4142000 Kreiszuweisungen, -zuschüsse 152.220,39 173.500 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 

01000 4161000 Ertrag Aufl. SoPo Zuwendungen 471.797,02 577.920 592.970 608.440 627.530 631.580 631.580 631.580 631.580 631.580 631.580 631.580 631.580 

01000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land 519.261,00 486.020 528.200 545.000 567.400 567.400 595.770 625.559 656.836 689.678 724.162 760.370 798.389 

01000 4181001 Sportpauschale 47.672,00 44.610 46.900 48.400 50.400 50.400 52.920 55.566 58.344 61.262 64.325 67.541 70.918 

3 + Sonstige Transfererträge 2.957,06 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

01000 4211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht. 2.957,06 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.125.976,47 7.396.850 7.400.480 7.333.545 7.320.895 7.292.262 7.288.307 7.285.855 7.281.402 7.278.950 7.274.497 7.272.045 7.267.592 

01000 4311000 Verwaltungsgebühren 121.573,08 141.200 136.400 137.400 136.400 137.400 136.400 137.400 136.400 137.400 136.400 137.400 136.400 

01000 4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entgelte 3.127.928,79 4.766.344 4.845.969 4.846.274 4.846.584 4.846.896 4.846.896 4.846.896 4.846.896 4.846.896 4.846.896 4.846.896 4.846.896 

01000 4321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage 55.191,57 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

01000 4321003 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entgelte 2.872.476,70 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 

01000 4361000 Zweckgebundene Abgaben 50.000 50.000 

01000 4371000 SoPo Auflösung Beiträge 849.843,70 1.051.430 938.235 944.995 943.035 938.090 935.135 931.683 928.230 924.778 921.325 917.873 914.420 

01000 4381000 SoPo Auflösung Gebühren-HH 98.962,63 18.000 60.000 35.000 25.000 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 302.756,11 305.980 343.700 342.250 344.400 344.950 345.700 344.950 345.700 344.950 345.700 344.950 344.900 

01000 4411000 Mieten und Pachten 295.817,58 298.930 333.400 334.700 336.100 337.400 337.400 337.400 337.400 337.400 337.400 337.400 337.400 

01000 4461000 So. privatr. Leistungsentg. 6.588,53 5.050 8.300 5.550 6.300 5.550 6.300 5.550 6.300 5.550 6.300 5.550 5.500 

01000 4461002 Eintrittsgelder 350,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 710.114,80 428.460 380.260 355.260 360.260 355.260 340.260 340.260 355.260 360.260 355.260 340.260 340.260 

01000 4481000 Kostenerst. Land 204.365,90 40.800 58.500 73.500 78.500 73.500 58.500 58.500 73.500 78.500 73.500 58.500 58.500 

01000 4481001 Vollstreckungskosten GEZ u. a. 7.080,00 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

01000 4482000 Kostenerst. Gemeinden/GV 2.381,96 10.000 

01000 4483000 Kostenerst. Zweckverbände 60.740,29 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

01000 4484000 Kostenerst. so. öff.Bereich 358.049,66 305.000 220.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 

01000 4486000 Ferienspiele 4.973,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

01000 4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen 40.301,99 37.900 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 

01000 4488000 Übrige Kostenerstattungen 31.489,60 35.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 

01000 4489000 Kostenerst. der Mitarbeiter 732,40 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.973.622,62 968.050 955.800 887.250 1.074.350 881.750 929.750 877.750 875.750 873.750 871.750 919.750 867.750 

01000 4501000 Laufende Verwaltungstätigkeit 11.364,50 3.250 

01000 4511000 Konzessionsabgaben Strom 480.003,20 476.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

01000 4511001 Konzessionsabgaben Gas 100.343,41 84.000 98.000 97.000 96.000 95.000 94.000 93.000 92.000 91.000 90.000 89.000 88.000 

01000 4511002 Konzessionsabgaben Wasser 165.314,61 160.000 163.000 162.000 161.000 160.000 159.000 158.000 157.000 156.000 155.000 154.000 153.000 

01000 4521000 Erstattung von Steuern 7.190,38 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

01000 4531000 Veräußerung von Finanzanlagen 1.500 

01000 4541000 Erlöse Grundstücksveräußerung 43.716,50 67.800 190.600 

01000 4542000 Verkaufserlöse 69.306,74 24.500 26.350 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 

01000 4561000 Bußgelder 17.161,24 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 

01000 4562000 Säumniszuschläge 35.463,11 26.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 

01000 4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 949.476,39 163.000 25.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 

01000 4583000 Entnahme Passive Rechnungsabg. 94.282,54 

01000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 

9 +/- Bestandsveränderungen 

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

10 = Ordentliche Erträge 31.465.096,95 29.061.680 32.011.435 33.679.070 33.784.660 33.720.827 34.366.708 35.290.806 36.475.100 37.707.914 38.656.056 40.027.221 41.378.656 

11 - Personalaufwendungen 6.043.361,96 5.353.020 5.348.275 5.424.567 5.461.408 5.473.897 5.425.206 5.363.528 5.301.233 5.212.716 5.113.713 4.998.020 4.846.770 

01000 5011000 Beamtenbesoldung 996.662,28 438.780 457.813 462.392 467.016 471.686 476.403 481.167 485.979 490.838 495.747 500.704 505.711 

01000 5012000 Entgeltzahlung Beschäftigte 3.367.937,73 3.449.146 3.423.198 3.479.114 3.504.395 3.510.504 3.447.209 3.370.781 3.293.589 3.190.025 3.075.825 2.944.783 2.778.031 

01000 5021000 Versorgungskasse Beamte 722.110,62 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

01000 5022000 Versorgungskasse tarif. Besch. 265.994,37 268.321 270.941 275.335 277.262 277.809 280.587 283.393 286.227 289.089 291.980 294.900 297.849 

01000 5032000 Sozialversicherung 653.559,61 693.773 693.323 704.726 709.735 710.898 718.007 725.187 732.439 739.763 747.161 754.633 762.179 

01000 5041000 Beihilfen Beschäftigte 37.097,35 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

12 - Versorgungsaufwendungen 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

01000 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.162.995,64 4.243.100 4.228.330 4.226.909 4.146.449 4.080.273 4.121.072 4.164.289 4.207.992 4.252.188 4.296.882 4.342.082 4.387.794 

01000 5211000 Unterhaltung Grundstücke 1.014.213,08 831.000 930.400 859.234 810.074 625.920 632.179 638.501 644.886 651.335 657.848 664.427 671.071 

01000 5211001 Unterhaltung bauliche Anlagen 93.796,33 75.000 86.000 71.000 71.710 101.402 102.416 104.464 106.554 108.685 110.858 113.076 115.337 

01000 5211002 Friedhofsunterhaltung 25.849,48 30.000 40.000 40.400 40.804 41.212 41.624 43.027 44.477 45.976 47.525 49.127 50.782 

01000 5211003 Unterhaltung Soldatengräber 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

01000 5221000 Unterhalt. unbewegl. Vermögens 522.546,34 467.000 395.500 445.745 385.993 446.242 450.704 455.211 459.764 464.361 469.005 473.695 478.432 

01000 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 358.407,01 360.490 350.090 354.551 357.860 361.199 364.811 368.459 372.144 375.865 379.624 383.420 387.254 

01000 5241001 Reinigungsaufwand 462.166,73 458.430 469.300 474.493 479.237 484.030 488.870 493.759 498.697 503.684 508.720 513.808 518.946 

01000 5241002 Strom 605.070,34 699.200 177.300 179.073 180.864 182.673 184.500 186.345 188.208 190.090 191.991 193.911 195.850 

01000 5241003 Gas 190.500 192.405 194.329 196.272 198.235 200.217 202.219 204.241 206.284 208.347 210.430 

01000 5241004 Wasser 71.050 71.761 72.478 73.203 73.935 74.674 75.421 76.175 76.937 77.706 78.484 

01000 5241005 Wärme 244.500 246.945 249.414 251.909 254.428 256.972 259.542 262.138 264.759 267.406 270.081 

26

Ergebnisplan Ergebnis 

Haushaltsansatz 

Finanzplanungszeitraum 

Nr. Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

01000 5241006 Entwässerung 35.480 40.485 40.890 41.299 41.712 42.129 42.550 42.976 43.406 43.840 44.278 

01000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 142.677,65 149.000 151.000 152.510 154.032 155.576 157.132 158.703 160.290 161.893 163.512 165.147 166.799 

01000 5255000 Unterhalt. bewegl. Vermögens 21.992,71 32.060 34.560 33.866 33.682 33.505 33.840 34.178 34.520 34.865 35.214 35.566 35.922 

01000 5271000 Lernmittel nach LFG NRW 89.920,98 92.300 87.600 88.476 89.361 90.255 91.158 92.069 92.990 93.920 94.859 95.808 96.766 

01000 5291000 Sonstige Dienstleistungen 214.944,76 390.700 329.200 335.370 338.725 342.112 345.533 348.988 352.478 356.003 359.563 363.159 366.790 

01000 5291001 Schülerbeförderungskosten 611.410,23 657.520 635.450 640.195 646.596 653.064 659.595 666.191 672.852 679.581 686.377 693.241 700.173 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.090.022,87 3.356.412 3.030.035 3.038.665 3.038.345 2.953.670 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 

01000 5711000 AfA Sachanlagen 3.088.886,13 3.356.412 3.030.035 3.038.665 3.038.345 2.953.670 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 2.957.170 

01000 5711001 AfA GWG 1.136,74 

15 - Transferaufwendungen 15.609.458,31 15.888.140 17.216.777 17.556.227 18.116.617 18.158.117 18.687.756 19.236.362 19.804.643 20.393.341 21.003.226 21.635.100 22.289.797 

01000 5311000 Zuweisungen an das Land NRW 192.414,41 190.000 192.000 193.000 194.000 195.000 196.000 197.000 198.000 199.000 200.000 201.000 202.000 

01000 5313000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd Zweck 1.901.265,40 2.036.000 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 2.037.500 

01000 5317000 Priv. Unternehmen (lfd.Zwecke) 10.000,00 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 

01000 5318000 Übrige Bereiche (lfd. Zwecke) 364.730,75 363.220 382.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 332.607 

01000 5318001 Zuwendungen 30.617,64 36.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

01000 5331001 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 56.739,98 90.000 

01000 5331002 Flüchtlingsberatung DW 5.000,00 

01000 5331003 Leistungen nach dem AsylbLG 261.561,28 345.000 

01000 5331004 Arbeitsgelegenheit n. AsylbLG 3.679,22 3.500 

01000 5331005 sonstige Leistungen n. AsylbLG 4.521,66 3.000 

01000 5339000 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 120.000 122.400 124.900 127.400 129.948 132.547 135.198 137.902 140.660 143.473 146.343 

01000 5339001 Leistungen nach dem AsylbLG 280.000 285.600 291.300 297.100 303.042 309.103 315.285 321.591 328.022 334.583 341.275 

01000 5339002 Arbeitsgelegenheit n. AsylbLG 3.500 3.570 3.640 3.710 3.784 3.860 3.937 4.016 4.096 4.178 4.262 

01000 5339003 sonstige Leistungen n. AsylbLG 5.000 5.100 5.200 5.300 5.406 5.514 5.624 5.737 5.852 5.969 6.088 

01000 5341000 Gewerbesteuerumlage 361.125,00 317.500 407.000 366.280 390.700 406.980 431.395 457.279 484.716 513.799 544.627 577.304 611.943 

01000 5342000 Fonds Deutsche Einheit 371.444,00 326.600 396.000 356.000 379.600 395.350 419.070 444.214 470.867 499.119 529.066 560.810 594.458 

01000 5352000 Allg.Zuw. an Gemeinden/GV 2.050,00 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 

01000 5372000 Allg.Umlagen a.Gemeinden (GV) 11.729.721,36 8.745.300 9.070.000 9.387.000 9.737.000 9.737.000 10.065.137 10.404.332 10.754.958 11.117.400 11.492.056 11.879.339 12.279.672 

01000 5372001 Allg. Umlagen Kleinkläranlagen 41.250,00 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 

01000 5372002 Differenzierte Kreisumlage 3.098.300 3.972.000 4.111.000 4.264.000 4.264.000 4.407.697 4.556.236 4.709.781 4.868.501 5.032.569 5.202.167 5.377.480 

01000 5373000 Allg.Umlagen a. Gemeinden(ZV) 224.507,61 240.000 255.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 

01000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 48.830,00 29.550 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.744.347,45 3.735.066 4.080.281 5.895.744 5.059.464 4.292.557 3.778.304 3.661.026 3.689.025 3.717.304 3.745.866 3.774.713 3.803.849 

01000 5411000 Fortbildung 67.550,44 95.170 82.100 88.300 88.300 83.300 84.133 84.974 85.824 86.682 87.549 88.425 89.309 

01000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten 206.176,57 225.500 210.000 212.500 212.500 212.500 214.625 216.771 218.939 221.128 223.340 225.573 227.829 

01000 5421001 Schulsozialarbeiter 35.000 35.000 

01000 5422000 Mieten und Pachten 85.514,14 56.310 62.500 62.500 62.500 62.500 63.125 63.756 64.394 65.038 65.688 66.345 67.008 

01000 5423000 Leasing 16.624,08 61.750 35.350 35.350 35.350 35.350 35.704 36.061 36.421 36.785 37.153 37.525 37.900 

01000 5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste 39.821,28 47.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 41.624 42.040 42.461 42.885 

01000 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.137.599,32 2.295.526 2.306.451 2.300.514 2.310.764 2.311.077 2.334.188 2.357.530 2.381.105 2.404.916 2.428.965 2.453.255 2.477.787 

01000 5431001 Kleinkläranlagen 20.798,10 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

01000 5431002 Verw. Spende f.Jugendparlament 122,70 

01000 5431003 Stadtmarketing 6.225,00 15.000 

01000 5431004 Straßenwinterdienst 309.741,40 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

01000 5431005 Kulturveranstaltungen 530,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

01000 5431006 Telefongebühren und Anlage 30.785,10 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

01000 5431007 Regionale 15.841,86 50.000 510.000 2.319.200 1.234.200 666.700 145.000 

01000 5431008 Street Worker 33.677,75 33.900 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 

01000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 340.355,33 360.270 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 360.310 

01000 5450000 Erstattungen an Dritte 44.230,22 77.440 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 

01000 5471000 Wertver. bei Sachanlagen 86.855,27 67.750 1.250 174.720 

01000 5473000 Wertveränderungen beim UV 2.100,96 

01000 5483000 Verlustabdeckung Beteiligungen 250.000 70.000 140.000 240.000 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

01000 5491000 Verfügungsmittel 2.021,95 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

01000 5492000 Fraktionszuwendungen 1.050,00 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 

01000 5499000 Sonstiges 425,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

01000 5499001 Rückstellungs-/Sopo-bildung 143.440,18 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 38.270 

01000 5499002 Zuführung Passive Rechnungsab. 152.860,80 

17 = Ordentliche Aufwendungen 32.698.664,74 32.628.738 33.956.698 36.195.112 35.875.283 35.011.514 35.022.508 35.435.375 36.013.064 36.585.718 37.169.856 37.760.085 38.338.380 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.233.567,79 -3.567.058 -1.945.263 -2.516.042 -2.090.623 -1.290.687 -655.800 -144.569 462.036 1.122.196 1.486.200 2.267.136 3.040.276 

(Zeilen 10 und 17) 

19 + Finanzerträge 122.981,36 90.516 90.765 83.800 80.435 77.230 74.800 72.330 69.500 66.700 63.920 60.150 56.760 

01000 4615000 Zinsen verbundene Unternehmen 36.090,74 34.570 32.960 31.230 29.375 27.400 25.270 23.000 20.570 17.970 15.190 12.220 9.030 

01000 4617000 Zinsen Kreditinstitute 6.672,63 2.000 

01000 4617001 Zinserträge Gewerbesteuer 35.617,00 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

01000 4617002 Zinsen Stiftung Sänger 5.920,78 2.116 3.680 4.600 4.600 4.600 5.200 5.900 6.500 7.200 8.000 8.300 9.000 

01000 4617003 Zinsen Stiftung Detlefs 1.551,59 1.330 1.615 1.900 1.900 1.900 2.300 2.700 3.000 3.400 3.900 4.100 4.500 

01000 4618000 Stundungszinsen 4.188,91 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

01000 4691000 Sonstige Finanzerträge 32.939,71 30.000 27.510 26.070 24.560 23.330 22.030 20.730 19.430 18.130 16.830 15.530 14.230 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.441.199,72 1.500.000 1.462.850 1.528.250 1.630.700 1.536.300 1.561.060 1.589.170 1.581.070 1.555.030 1.553.140 1.541.000 1.515.270 

01000 5517000 Zinsen Kreditmarkt 1.215.129,67 1.210.000 1.112.850 1.108.250 1.160.700 1.036.300 1.021.060 1.019.170 1.021.070 1.015.030 1.013.140 1.011.000 995.270 

01000 5517001 Zinsen Kassenkredite 206.842,05 280.000 340.000 410.000 460.000 490.000 530.000 560.000 550.000 530.000 530.000 520.000 510.000 

01000 5517002 Zinsaufwand Gewerbesteuer 19.228,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

21 = Finanzergebnis -1.318.218,36 -1.409.484 -1.372.085 -1.444.450 -1.550.265 -1.459.070 -1.486.260 -1.516.840 -1.511.570 -1.488.330 -1.489.220 -1.480.850 -1.458.510 

(Zeilen 19 und 20) 

22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -2.551.786,15 -4.976.542 -3.317.348 -3.960.492 -3.640.888 -2.749.757 -2.142.060 -1.661.409 -1.049.534 -366.134 -3.020 786.286 1.581.766 

23 + Außerordentliche Erträge 91.520,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01000 4911001 Versicherungsentschädigung 90.000,00 

01000 4911003 Spende 1.520,65 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 91.520,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -2.460.265,50 -4.976.542 -3.317.348 -3.960.492 -3.640.888 -2.749.757 -2.142.060 -1.661.409 -1.049.534 -366.134 -3.020 786.286 1.581.766 

27

Gesamtfinanzplan 

28

Ein- und Auszahlungsarten in € 

Stadt Kierspe 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6001000 Steuern, Sammelkonto GBA 0,00 

0 0 0 0 0 

6011000 Grundsteuer A 65.954,07 43.900 44.000 44.000 44.000 44.000 

6012000 Grundsteuer B 1.912.308,47 2.020.000 2.088.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 

6013000 Gewerbesteuer 4.281.919,21 3.900.000 5.000.000 4.500.000 4.800.000 5.000.000 

6021000 Gemeindeanteil an der ESt 5.290.883,00 5.240.000 5.961.800 6.408.900 6.729.300 7.065.800 

6022000 Gemeindeanteil an der USt 608.058,00 619.000 651.700 668.600 686.000 704.500 

6031000 Vergnügungssteuer 37.223,04 30.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

6032000 Hundesteuer 65.929,80 78.500 85.000 85.000 85.000 85.000 

6051000 Familienleistungsausgleich 675.485,00 600.500 663.100 677.700 697.400 697.400 

Steuern und ähnliche Abgaben 12.937.760,59 12.531.900 14.568.600 14.583.200 15.240.700 15.795.700 

6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.472.387,00 5.874.000 6.416.700 6.622.000 6.893.500 6.893.500 

6121000 Bedarfszuweisungen vom Land 15.750,00 156.300 446.500 2.022.400 1.008.900 611.700 

6130000 Allg. Zuweisungen vom Bund 0,00 

0 24.000 24.000 24.000 24.000 

6140000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 15,00 

0 400 400 400 400 

6141000 Zuweisungen und Zuschüsse 380.584,75 116.590 104.325 104.325 104.325 104.325 

6141001 Zuweisung Schulsozialarbeiter 0,00 

0 35.000 35.000 0 0 

6142000 Kreiszuweisungen, -zuschüsse 152.220,39 173.500 165.000 165.000 165.000 165.000 

6181000 Allgemeine Umlagen vom Land 519.261,00 486.020 528.200 545.000 567.400 567.400 

6181001 Sportpauschale 47.672,00 44.610 46.900 48.400 50.400 50.400 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.587.890,14 6.851.020 7.767.025 9.566.525 8.813.925 8.416.725 

6211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht. 2.928,17 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

Sonstige Transfereinzahlungen 2.928,17 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

6311000 Verwaltungsgebühren 118.241,03 141.200 136.400 137.400 136.400 137.400 

6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 3.151.740,70 4.766.344 4.845.969 4.846.274 4.846.584 4.846.896 

6321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage 0,00 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

6321003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 2.836.035,50 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 

6361000 Zweckgebundene Abgaben 0,00 50.000 50.000 0 0 0 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.106.017,23 6.327.420 6.402.245 6.353.550 6.352.860 6.354.172 

6411000 Mieten und Pachten 295.640,82 298.930 333.400 334.700 336.100 337.400 

6421000 Verkauf von Vorräten 8.481,88 

0 0 0 0 0 

6461000 So.privatr.Leistungsentg. 6.559,53 5.050 8.300 5.550 6.300 5.550 

6461002 Eintrittsgelder 350,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 311.032,23 305.980 343.700 342.250 344.400 344.950 

6481000 Kostenerst.,Kostenuml. Land 169.336,60 40.800 58.500 73.500 78.500 73.500 

6481001 Vollstreckungskosten GEZ u.a. 7.080,00 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

6482000 Kostenerst. Gemeinden/GV 2.381,96 

0 10.000 0 0 0 

6483000 Kostenerst./uml. Zweckverbände 60.740,29 510 510 510 510 510 

6484000 Kostenerst./uml.(Sonst.öff.Ber 354.281,43 305.000 220.000 190.000 190.000 190.000 

6486000 Einzahlungen Ferienspiele 4.973,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

6487000 Kostenerst./uml.(Priv. Untern. 26.164,81 37.900 43.000 43.000 43.000 43.000 

6488000 Kostenerst./uml. 31.928,21 35.250 38.250 38.250 38.250 38.250 

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 656.886,30 428.460 380.260 355.260 360.260 355.260 

6501000 Laufende Verwaltungstätigkeit 11.899,23 3.250 0 0 0 0 

6511000 Konzessionsabgaben Strom 732.308,17 476.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

6511001 Konzessionsabgaben Gas 0,00 84.000 98.000 97.000 96.000 95.000 

6511002 Konzessionsabgaben Wasser 0,00 160.000 163.000 162.000 161.000 160.000 

6521000 Erstattung von Steuern 8.864,59 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 

6542000 Verkaufserlöse 58.712,67 24.500 26.350 26.100 26.100 26.100 

6551003 Außerord. Einz. Versicherungse 90.000,00 

0 0 0 0 0 

6561000 Bußgelder 19.670,01 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 

6562000 Säumniszuschläge 31.443,11 26.800 61.800 61.800 61.800 61.800 

6591000 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 

0 2.850 2.850 2.850 2.850 

29




Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE -21.604,01 

0 0 0 0 0 

Sonstige Einzahlungen 931.293,77 805.050 863.000 860.750 858.750 856.750 

6615000 Zinsen verbundene Unternehmen 36.090,74 34.570 32.960 31.230 29.375 27.400 

6617000 Zinsen (Kreditinstitute) 6.672,86 2.000 0 0 0 0 

6617001 Zinserträge Gewerbesteuer 48.076,55 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 

6617002 Zinsen Stiftung Sänger 5.920,78 2.116 3.680 4.600 4.600 4.600 

6617003 Zinsen Stiftung Detlefs 1.551,59 1.330 1.615 1.900 1.900 1.900 

6618000 Stundungszinsen 11.141,08 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 

6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 34.557,57 30.000 27.510 26.070 24.560 23.330 

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 144.011,17 90.516 90.765 83.800 80.435 77.230 

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

28.677.819,60 

27.341.846 30.418.195 32.147.935 32.053.930 32.203.387 

7000000 Vorschüsse 191,54 

0 0 0 0 0 

7011000 Besoldung 449.288,32 438.780 457.813 462.392 467.016 471.686 

7012000 Entgeltzahlung Beschäftigte 2.816.605,36 3.449.146 3.423.198 3.479.114 3.504.395 3.510.504 

7021000 Versorgungskasse Beamte 393.597,62 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

7022000 Versorgungskasse tarfl. Besch. 263.112,90 268.321 270.941 275.335 277.262 277.809 

7032000 Sozialversicherung 1.188.673,85 693.773 693.323 704.726 709.735 710.898 

7041000 Beihilfen Beschäftigte 23.207,91 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Personalauszahlungen 5.134.677,50 5.353.020 5.348.275 5.424.567 5.461.408 5.473.897 

7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Versorgungsauszahlungen 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

7211000 Unterhaltung Grundstücke 971.393,44 831.000 930.400 859.234 810.074 625.920 

7211001 Unterhaltung bauliche Anlagen 93.639,69 75.000 86.000 71.000 71.710 101.402 

7211002 Friedhofsunterhaltung 26.265,98 30.000 40.000 40.400 40.804 41.212 

7211003 Unterhaltung Soldatengräber 0,00 400 400 400 400 400 

7221000 Unterhalt. unbewegl. Vermögens 541.748,10 467.000 395.500 445.745 385.993 446.242 

7241000 Bewirtschaftungsauszahlung 361.582,14 360.490 350.090 354.551 357.860 361.199 

7241001 Reinigungskosten Auszahlung 462.215,21 458.430 469.300 474.493 479.237 484.030 

7241002 Energiekosten Auszahlung 540.552,21 699.200 177.300 179.073 180.864 182.673 

7241003 Gas 0,00 

0 190.500 192.405 194.329 196.272 

7241004 Wasser 0,00 

0 71.050 71.761 72.478 73.203 

7241005 Wärme 0,00 

0 244.500 246.945 249.414 251.909 

7241006 Entwässerung 0,00 

0 35.480 40.485 40.890 41.299 

7251000 Haltung von Fahrzeugen 139.739,83 149.000 151.000 152.510 154.032 155.576 

7255000 Unterhalt. bewegl. Vermögens 22.093,82 32.060 34.560 33.866 33.682 33.505 

7271000 Lernmittel nach LFG NRW 89.920,98 92.300 87.600 88.476 89.361 90.255 

7291000 Sonstige Dienstleistungen 213.960,11 390.700 329.200 335.370 338.725 342.112 

7291001 Schülerbeförderungskosten 621.016,86 657.520 635.450 640.195 646.596 653.064 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.084.128,37 4.243.100 4.228.330 4.226.909 4.146.449 4.080.273 

7517000 Zinsen Kreditmarkt 1.219.129,81 1.210.000 1.112.850 1.108.250 1.160.700 1.036.300 

7517001 Zinsen Kassenkredite 206.842,05 280.000 340.000 410.000 460.000 490.000 

7517002 Zinsaufwnad Gewerbesteuer 19.208,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.445.179,86 1.500.000 1.462.850 1.528.250 1.630.700 1.536.300 

7311000 Zuweisungen an das Land NRW 192.414,41 190.000 192.000 193.000 194.000 195.000 

7313000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.Zweck 1.901.265,40 2.036.000 2.292.500 2.297.500 2.297.500 2.297.500 

7317000 Priv. Unternehmen (lfd.Zwecke) 10.000,00 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 

7318000 Übrige Bereiche (lfd. Zwecke) 335.897,75 363.220 382.607 332.607 332.607 332.607 

7318001 Eigenanteil Landesfonds 30.851,17 36.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

7331000 Sozialleistungen -8.119,74 

0 0 0 0 0 

7331001 Kankenhilfe nach dem AsylblG 57.346,76 90.000 0 0 0 0 

7331002 Flüchtlingsberatung DW 5.000,00 

0 0 0 0 0 

30




Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7331003 Leistungen nach dem AsylbLG 261.666,88 345.000 0 0 0 0 

7331004 Arbeitsgelegenheit n. AsylbLG 3.679,22 3.500 0 0 0 0 

7331005 sonstige Leistungen n. AsylbLG 4.521,66 3.000 0 0 0 0 

7339000 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 6.768,69 

0 120.000 122.400 124.900 127.400 

7339001 Leistungen nach dem AsylbLG 0,00 

0 280.000 285.600 291.300 297.100 

7339002 Arbeitsgelegenheit n. AsylbLG 0,00 

0 3.500 3.570 3.640 3.710 

7339003 sonstige Leistungen n. AsybLG 0,00 

0 5.000 5.100 5.200 5.300 

7341000 Gewerbesteuerumlage 401.566,00 317.500 407.000 366.280 390.700 406.980 

7342000 Fonds Deutsche Einheit 413.996,00 326.600 396.000 356.000 379.600 395.350 

7352000 Allg. Zuweisungen an Gemeinden 2.050,00 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 

7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV 11.729.721,36 8.745.300 9.070.000 9.387.000 9.737.000 9.737.000 

7372001 Allgemeine Umlagen Kleinkläran 41.250,00 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 

7372002 Differenzierte Kreisumlage 0,00 3.098.300 3.972.000 4.111.000 4.264.000 4.264.000 

7373000 Allgemeine Kreisumlage 224.507,61 240.000 0 0 0 0 

7391000 Sonstige Transferauszahlungen 48.830,00 29.550 12.000 12.000 12.000 12.000 

Transferauszahlungen 15.663.213,17 15.888.140 17.216.777 17.556.227 18.116.617 18.158.117 

7401000 Sonstige Auszahlungen 126.678,65 

0 0 0 0 0 

7401002 Essen auf Rädern (Sparbuch) 536,84 

0 0 0 0 0 

7411000 Fortbildungsauszahlung 67.214,74 95.170 82.100 88.300 88.300 83.300 

7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten 207.904,41 225.500 210.000 212.500 212.500 212.500 

7421001 Schulsozialarbeiter 0,00 

0 35.000 35.000 0 0 


7423000 Leasing 16.624,08 61.750 35.350 35.350 35.350 35.350 

7429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste 43.944,09 47.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

7431000 Geschäftsauszahlungen 2.158.864,05 2.295.526 2.406.451 2.400.514 2.410.764 2.411.077 

7431001 Kleinkläranlagen 21.831,62 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

7431002 Kosten NKF 122,70 

0 0 0 0 0 

7431003 Stadtmarketing 6.225,00 15.000 0 0 0 0 

7431004 Straßenwinterdienst 229.853,44 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

7431005 Auszahlungen Kulturveranstal. 530,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

7431006 Auszahlungen Telefonanlage 30.289,49 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

7431007 Auszahlungen Regionale 15.841,86 50.000 510.000 2.319.200 1.234.200 666.700 

7431008 Auszahlungen Street Worker 33.677,75 33.900 34.500 34.500 34.500 34.500 

7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 345.773,43 360.270 360.310 360.310 360.310 360.310 

7450000 Erstattungen Dritter 44.547,91 77.440 64.000 64.000 64.000 64.000 

7483000 Inanspruchnahme v.Bürgschaften 0,00 250.000 70.000 140.000 240.000 220.000 

7490000 ungeklärte Zahl.-Ausg. UZA -25,93 

0 0 0 0 0 

7491000 Verfügungsmittel 2.021,95 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

7492000 Fraktionszuwendungen 0,00 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 

7499000 Sonstiges 829,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Sonstige Auszahlungen 3.438.799,22 3.735.066 4.074.261 5.956.224 4.946.474 4.354.287 

Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

29.814.476,63 

30.772.326 32.383.493 34.745.177 34.354.648 33.655.874 

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.136.657,03 -3.430.480 -1.965.298 -2.597.242 -2.300.718 -1.452.487 

6811000 Investitionszuwendungen (Land) 

6811000.I01130115 Investitionszuwendungen 

(Land) 


(Land) 


(Land) 


(Land) 

682.540,00 

51.177,77 

379.576,00 

50.000,00 

31 

0 0 0 0 0 

49.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

0 0 0 0 0 

1.070.000 399.000 0 0 0





(Land) 


(Land) 


(Land) 


(Land) 


(Land) 

6811001 Allg. Investitionspauschale 

Ergebnis 

2010 

0,00 

50.000,00 

184.319,00 

15.000,00 

0,00 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0 105.000 0 0 0 

50.000 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 333.900 140.000 511.000 805.000 

6811001.I16010101 Allg. Investitionspauschale 575.511,30 492.560 611.900 631.500 657.400 657.400 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.988.124,07 1.661.560 1.499.800 821.500 1.218.400 1.512.400 

6821000 Veräußerung Grundst./Gebäude 

6821000.I10020101 Veräußerung 

Grundst./Gebäude 

6823000 Einz.a.Veräuß.bewgl. Sachen AV 

6823000.I02150102 Einz.a.Veräuß.bewgl. 

Sachen AV 

6831000 Sonstige Verkaufserlöse 

113.365,78 

10.560,50 

30.000 250.000 30.000 190.000 30.000 

0 0 0 0 0 

6831000.I12010204 Sonstige Verkaufserlöse 136.267,92 

0 0 0 0 0 

Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen 

6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 

260.194,20 30.000 250.000 30.000 190.000 30.000 

6881000.I11030102 Beiträge u. ähnliche 

Entgelte 

392.390,31 270.700 251.700 91.700 157.500 28.000 


Entgelte 

4.078,68 75.000 100.000 175.000 75.000 250.000 


Entgelte 

766,94 770 770 770 770 770 


Entgelte 

0,00 340.000 500.800 195.800 77.000 0 

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 397.235,93 686.470 853.270 463.270 310.270 278.770 

6848000 EZ a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. 

6848000.I01090404 EZ 

a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. 

0,00 

0 0 1.500 0 0 

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 1.500 0 0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.645.554,20 2.378.030 2.603.070 1.316.270 1.718.670 1.821.170 

7821000 Grund-/Gebäudeerwerb 

7821000.I10020102 Grund-/Gebäudeerwerb 57.009,67 30.000 241.000 30.000 30.000 30.000 

7821000.I12010215 Grund-/Gebäudeerwerb 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

7821000.I12010216 Grund-/Gebäudeerwerb 0,00 5.000 0 0 0 0 

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 

7851000 Hochbaumaßnahmen 

57.009,67 40.000 246.000 35.000 35.000 35.000 

7851000.I01130109 Hochbaumaßnahmen 3.442,92 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

7851000.I02150106 Hochbaumaßnahmen 0,00 20.000 0 180.000 300.000 200.000 


0 0 0 0 0 

32




Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


0 5.000 0 5.000 0 

7851000.I12020302 Hochbaumaßnahmen 8.618,23 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

7851000.I13060104 Hochbaumaßnahmen 0,00 45.000 0 40.000 0 0 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 

7852000.I08010104 Tiefbaumaßnahmen 432.823,23 

0 0 0 0 0 

7852000.I08010105 Tiefbaumaßnahmen 0,00 

0 80.000 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

7852000.I11030105 Tiefbaumaßnahmen 218,46 153.000 0 0 0 0 

7852000.I11030107 Tiefbaumaßnahmen 326.796,43 275.000 270.000 255.000 280.000 280.000 

7852000.I11030109 Tiefbaumaßnahmen 7.473,96 255.000 345.000 235.000 0 0 


0 0 0 0 0 


0 50.000 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 50.000 0 0 0 


0 40.000 60.000 100.000 100.000 


0 10.000 0 0 0 


0 20.000 0 0 0 


0 30.000 0 0 0 


0 0 0 120.000 0 


0 0 0 0 0 

7852000.I12010201 Tiefbaumaßnahmen 7.969,82 10.000 22.000 200.000 0 0 

7852000.I12010202 Tiefbaumaßnahmen 19.421,85 10.000 200.000 0 0 0 


0 0 0 0 0 

7852000.I12010208 Tiefbaumaßnahmen 30.551,07 1.450.000 450.000 0 0 0 

7852000.I12010209 Tiefbaumaßnahmen 0,00 55.000 55.000 0 0 0 

7852000.I12010214 Tiefbaumaßnahmen 34.742,75 150.000 250.000 150.000 360.000 150.000 


0 0 0 0 0 

7852000.I12010228 Tiefbaumaßnahmen 90.466,19 82.000 0 0 0 0 


0 25.000 0 0 0 


0 17.500 0 0 0 


0 140.000 0 0 0 


0 0 200.000 0 0 

7852000.I12010246 Tiefbaumaßnahmen 0,00 160.000 0 0 0 0 


0 12.000 0 0 0 


0 477.000 200.000 730.000 1.150.000 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.484.111,88 2.670.000 2.558.500 1.530.000 1.905.000 1.890.000 

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen >410€ 

7831000.I01060801 Erwerb bewegl. Vermögen 

>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 

6.511,88 

5.183,17 

0,00 

189.563,78 

830,05 

4.429,90 

5.684,15 

2.263,00 

3.570,00 

33 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

10.500 5.000 5.000 5.000 5.000 

10.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

0 160.000 90.000 0 0 

0 2.200 500 500 500 

1.000 500 500 500 500 

0 600 500 500 500 

20.500 12.500 7.000 7.000 7.000 

0 0 25.000 25.000 0





>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 


>410€ 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 

Ergebnis 

2010 

5.755,31 

0,00 

0,00 

0,00 

58.910,59 

632,90 

0,00 

3.637,38 

15.274,78 

5.057,50 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

20.000 0 9.000 7.000 7.000 

1.000 1.000 0 0 0 

1.000 0 1.000 0 0 

3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

5.000 0 0 0 0 

40.000 6.500 2.500 2.500 2.500 

0 0 25.000 0 0 

0 0 0 0 0 

7832000.I01060802 Erwerb GWG (< 410 €) 0,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

7832000.I01100201 Erwerb GWG (< 410 €) 1.865,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

7832000.I01130101 Erwerb GWG (< 410 €) 1.200,00 

0 0 0 0 0 

7832000.I02150101 Erwerb GWG (< 410 €) 8.761,97 10.000 0 0 0 0 

7832000.I03010101 Erwerb GWG (< 410 €) 241,53 1.215 0 0 0 0 

7832000.I03010203 Erwerb GWG (< 410 €) 959,61 300 600 500 500 500 

7832000.I03010301 Erwerb GWG (< 410 €) 0,00 500 0 0 0 0 

7832000.I03010403 Erwerb GWG (< 410 €) 273,90 300 0 0 0 0 

7832000.I03010502 Erwerb GWG (< 410 €) 3.027,79 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

7832000.I04010103 Erwerb GWG (< 410 €) 0,00 1.000 0 500 0 500 

7832000.I06020101 Erwerb GWG (< 410 €) 122,95 300 5.000 5.000 5.000 5.000 

7832000.I12010408 Erwerb GWG (< 410 €) 379,00 

0 2.500 2.500 2.500 2.500 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 

7840000 AZ f. d. E. von Finanzanlagen 

324.136,84 140.415 235.200 213.300 94.800 70.300 

7840000.I01080102 AZ f. d. E. von 

Finanzanlagen 

13.957,90 16.000 19.000 21.000 23.000 25.000 

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 13.957,90 16.000 19.000 21.000 23.000 25.000 

7891000 Sonstige Investitionsausz. 

7891000.I01090402 Sonstige Investitionsausz. 68.880,00 

0 0 0 0 0 

7891000.I01100203 Sonstige Investitionsausz. 16.844,63 87.500 27.500 30.000 30.000 30.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 85.724,63 87.500 27.500 30.000 30.000 30.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.964.940,92 2.953.915 3.086.200 1.829.300 2.087.800 2.050.300 

Saldo der Investitionstätigkeit 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 

-319.386,72 -575.885 -483.130 -513.030 -369.130 -229.130 

-1.456.043,75 -4.006.365 -2.448.428 -3.110.272 -2.669.848 -1.681.617 

6911003 Einzahlung Spende 1.520,65 

0 0 0 0 0 

6927000 Investitionskredite 1.545.000,00 575.885 483.130 513.030 369.130 229.130 

6927001 Umschuldungen 0,00 2.242.100 4.530.040 1.609.850 2.676.920 2.443.170 

6934000 Liquiditätskredite öff.Bereich 18.200.000,00 

0 0 0 0 0 

6955000 Rückflüsse Darlehen 

6955000.I01090401 Rückflüsse Darlehen 21.609,57 23.120 24.740 26.470 28.330 30.310 

6958000 Rückflüsse Darlehen 

6958000 Rückflüsse Darlehen 291,54 

0 0 0 0 0 

6958002 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen 0,00 8.800 0 0 0 0 

34




Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Plan 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 19.768.421,76 2.849.905 5.037.910 2.149.350 3.074.380 2.702.610 

7927000 Kredittilgungen 813.272,55 907.300 728.590 772.520 735.080 645.980 

7927001 Umschuldungen 0,00 2.242.100 4.530.040 1.609.850 2.676.920 2.443.170 

7934000 Tilgung Liq.kredite öffentlich 18.900.000,00 

0 0 0 0 0 

Tilgung und Gewährung von Darlehen 19.713.272,55 3.149.400 5.258.630 2.382.370 3.412.000 3.089.150 

Saldo der Finanzierungstätigkeit 

Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln 

55.149,21 -299.495 -220.720 -233.020 -337.620 -386.540 

-1.400.894,54 -4.305.860 -2.669.148 -3.343.292 -3.007.468 -2.068.157 

Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 

0 0 0 0 0 

= Liquide Mittel -1.400.894,54 -4.305.860 -2.669.148 -3.343.292 -3.007.468 -2.068.157 

35

Teilpläne 

nach Produktbereichen 

36

Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Produktbereich: 

Ergebnis 

2010 

001 Innere Verwaltung 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4161000 Ertrag Aufl. SoPo Zuwendungen 0,00 

0 23.450 30.600 38.000 45.400 

4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen 405.310,05 510.220 423.930 418.115 418.115 418.115 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 405.310,05 510.220 447.380 448.715 456.115 463.515 

4311000 Verwaltungsgebühren 82,60 100 100 100 100 100 

4321000 Benutzungsgebühren 12.132,37 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.214,97 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 


4461000 Umsatzerlöse Kantine 458,80 1.000 500 500 500 500 



4483000 Erstattung v. VHS-Zweckverband 511,29 510 510 510 510 510 

4487000 Erträge Kostenerst./-uml. Priv 3.633,56 24.900 30.000 30.000 30.000 30.000 

4487000 Versicherungsentschädigung 36.646,07 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

4488000 Übrige Kostenerstattungen 3.000,00 

0 0 0 0 0 

4489000 Kostenerstat. der Mitarbeiter 135,29 

0 0 0 0 0 

4489000 Kostenerstattg. d. Mitarbeite 597,11 

0 0 0 0 0 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.603,32 35.410 41.510 41.510 41.510 41.510 

4501000 Erstattungen Telefongebühren 128,28 

0 0 0 0 0 

4501000 Vermischte Einnahmen 6.589,24 1.300 0 0 0 0 


4511001 Konzessionsabgaben Gas 100.343,41 84.000 98.000 97.000 96.000 95.000 

4511002 Konzessionsabgaben Wasser 165.314,61 160.000 163.000 162.000 161.000 160.000 

4531000 Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 

0 0 1.500 0 0 

4542000 Verkaufserlöse 150,00 

0 0 0 0 0 

4562000 Säumniszuschläge und dgl. 29.577,19 25.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 718.050,90 163.000 25.000 25.000 25.000 25.000 


0 1.300 1.300 1.300 1.300 

Sonstige ordentliche Erträge 1.500.156,83 909.300 827.300 826.800 823.300 821.300 

Ordentliche Erträge 2.206.614,08 1.704.790 1.590.790 1.592.925 1.598.225 1.604.925 

5011000 Beamte 908.614,42 375.602 390.101 394.002 397.942 401.921 

5012000 tariflich Beschäftigte 770.796,84 760.872 741.729 794.386 812.225 791.533 


5022000 Versorgungskasse tarif. Besch. 57.591,42 54.921 58.600 62.665 64.054 62.479 

5032000 SV tariflich Beschäftigte 143.872,03 146.176 147.656 158.413 162.027 157.737 

5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist. 35.390,64 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Personalaufwendungen 2.638.375,97 1.840.571 1.841.086 1.912.466 1.939.248 1.916.670 

5141000 Beihilfe Versorgungsempfänger 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Versorgungsaufwendungen 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

5211000 Unterhaltungsaufwand 707.406,85 506.000 572.000 500.000 450.000 265.000 

5241000 Bewirtschaftungsaufwand 217.809,40 175.000 180.000 183.000 184.830 186.678 

5241001 Reinigungsaufwand 448.824,92 434.300 450.000 455.000 459.550 464.146 

5241002 Strom 585.554,72 675.000 165.000 166.650 168.317 170.000 

5241003 Gas 0,00 

0 180.000 181.800 183.618 185.454 

5241004 Wasser 0,00 

0 70.000 70.700 71.407 72.121 

5241005 Wärme 0,00 

0 244.500 246.945 249.414 251.909 


0 35.000 40.000 40.400 40.804 

5291000 Bewirtschaftung Kantine 1.421,54 1.000 2.200 2.400 2.424 2.448 

5291000 Dienstleistungen KDVZ Citkomm 125.591,62 270.700 195.000 210.000 212.100 214.221 

37




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.086.609,05 2.062.000 2.093.700 2.056.495 2.022.060 1.852.781 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 964.437,62 1.180.727 1.001.075 985.765 987.260 987.770 

Bilanzielle Abschreibungen 964.437,62 1.180.727 1.001.075 985.765 987.260 987.770 

5411000 Fortbildung 14.555,84 35.870 23.300 25.000 25.000 25.000 

5421000 Sitzungsgelder/Aufw.entsch. 118.062,90 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 


5423000 Leasing Computer 0,00 45.000 18.600 18.600 18.600 18.600 

5431000 Geschäftsaufwendungen 215.293,87 227.750 189.650 191.547 193.460 195.400 

5431000 Sachverständigen-, Gerichts- u 1.250,00 

0 0 0 0 0 

5431006 Telefongebühren und Anlage 30.785,10 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 


5471000 Wertver. bei Finanzanlagen 0,00 

0 0 1.250 0 0 

5483000 Verlustabdeckung Beteiligungen 0,00 250.000 70.000 140.000 240.000 220.000 


5492000 Fraktionszuwendungen 1.050,00 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 425,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5499001 Rückstellungs-/Sopo-bildung 75.000,00 

0 37.500 37.500 37.500 37.500 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 652.776,07 930.560 703.690 778.537 879.200 861.140 

Ordentliche Aufwendungen 6.390.677,22 6.066.858 5.692.551 5.786.263 5.880.768 5.671.361 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.184.063,14 -4.362.068 -4.101.761 -4.193.338 -4.282.543 -4.066.436 

4911001 Versicherungsentschädigung 90.000,00 

0 0 0 0 0 

Außerordentliche Erträge 90.000,00 

0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 

Außerordentliches Jahresergebnis 90.000,00 0 0 

0 0 0 

Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner 

Leistungsbeziehungen 

-4.094.063,14 -4.362.068 -4.101.761 -4.193.338 -4.282.543 -4.066.436 

4811000 interne Leistungsbeziehung 121.773,00 121.773 122.373 122.373 122.373 122.373 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 121.773,00 121.773 122.373 122.373 122.373 122.373 


Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 121.773,00 121.773 122.373 122.373 122.373 122.373 

Jahresergebnis nach internen 


-3.972.290,14 -4.240.295 -3.979.388 -4.070.965 -4.160.170 -3.944.063 

38


Teilfinanzplan 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 


6811000.I01130115 Investitionszuwendungen (Land) - 

Erstattungen aus dem KP II 

Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

682.540,00 0 0 0 

0 0 0 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 682.540,00 0 0 0 

0 0 0 


6848000.I01090404 EZ a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. - 

Veräußerung von Finanzanlagen 

0,00 0 0 0 1.500 0 0 

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 1.500 0 0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 682.540,00 0 0 0 1.500 0 0 


7831000.I01060801 Erwerb bewegl. Vermögen >410€ - 

Erwerb von beweglichen Sachen 



7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 

7832000.I01060802 Erwerb GWG (< 410 €) - GWG < 

410 Euro 


410 Euro 


410 Euro 

6.511,88 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 

5.183,17 10.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 

1.865,70 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

1.200,00 0 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.760,75 22.300 16.800 0 16.800 16.800 16.800 


7840000.I01080102 AZ f. d. E. von Finanzanlagen - 

Zuführung Versorgungsfond WVK 


7851000.I01130109 Hochbaumaßnahmen - 

Beleuchtung Mensa GSK KPII 


Heizungsanlage BismarckschuleKPII 


Fensteranlage PZ GSK KPII 


Eingangstüren GSK KP II 

7851000.I01130120 Hochbaumaßnahmen - Fenster 

Mensa GSK KPII 


Oberstufenbereich GSKKPII 


Photovoltaik KP II 


Fassadendämmung Pestalozzi-Schule KPII 

13.957,90 16.000 19.000 0 21.000 23.000 25.000 

3.442,92 0 0 0 

0 0 0 

61.055,29 0 0 0 

0 0 0 

20.865,61 0 0 0 

0 0 0 

55.141,43 0 0 0 

0 0 0 

27.688,42 0 0 0 

0 0 0 

26.030,52 0 0 0 

0 0 0 

150.524,10 0 0 0 

0 0 0 

190.255,76 0 0 0 

0 0 0 

39





Dacherneuerung KastanienalleeTürme B und C GSK 

KPII 


7891000.I01090402 Sonstige Investitionsausz. - 

Erhöhung Beteiligung 


Lizenzen, Software und dgl. 

Investitionsmaßnahmen (in T€) 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 01060801 Erwerb von beweglichen Sachen 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen >410€ 0 0 6,5 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 

Investive Auszahlungen 0 0 6,5 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 

Saldo I 01060801 0 0 -6,5 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0 

I 01060802 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 


Saldo I 01060802 0 0 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 0,0 

I 01080102 Zuführung Versorgungsfond WVK 

7840000 AZ f. d. E. von Finanzanlagen 0 0 14,0 16,0 19,0 0,0 21,0 23,0 25,0 0,0 


Saldo I 01080102 0 0 -14,0 -16,0 -19,0 0,0 -21,0 -23,0 -25,0 0,0 

I 01090402 Erhöhung Beteiligung 

7891000 Sonstige Investitionsausz. 0 0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01090402 0 0 -68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01090404 Veräußerung von Finanzanlagen 

6848000 EZ a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Saldo I 01090404 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

I 01100201 GWG < 410 Euro 

Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,9 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 


Saldo I 01100201 0 0 -1,9 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

154.630,67 0 0 0 

0 0 0 

68.880,00 0 0 0 

0 0 0 

16.844,63 87.500 27.500 0 30.000 30.000 30.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 789.317,25 103.500 46.500 0 51.000 53.000 55.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 804.078,00 125.800 63.300 0 67.800 69.800 71.800 

Saldo der Investitionstätigkeit -121.538,00 -125.800 -63.300 0 -66.300 -69.800 -71.800 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -121.538,00 -125.800 -63.300 0 -66.300 -69.800 -71.800 

40 

spätere 

Jahre



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 



bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01100202 0 0 -5,2 -10,5 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

I 01100203 Lizenzen, Software und dgl. 



Saldo I 01100203 0 0 -16,8 -87,5 -27,5 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0 

I 01130101 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01130101 0 0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130109 Beleuchtung Mensa GSK KPII 

7851000 Hochbaumaßnahmen 0 0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01130109 0 0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130110 Heizungsanlage BismarckschuleKPII 



Saldo I 01130110 0 0 -61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130114 Fensteranlage PZ GSK KPII 



Saldo I 01130114 0 0 -20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130115 Erstattungen aus dem KP II 

6811000 Investitionszuwendungen (Land) 0 0 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01130115 0 0 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130117 Eingangstüren GSK KP II 



Saldo I 01130117 0 0 -55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130120 Fenster Mensa GSK KPII 



Saldo I 01130120 0 0 -27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 

spätere 

Jahre



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 01130121 Fenster Oberstufenbereich GSKKPII 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01130121 0 0 -26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130122 Photovoltaik KP II 



Saldo I 01130122 0 0 -150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130123 Fassadendämmung Pestalozzi-Schule KPII 



Saldo I 01130123 0 0 -190,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130126 Dacherneuerung KastanienalleeTürme B und C GSK KPII 



Saldo I 01130126 0 0 -154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo Investitionstätigkeit 

spätere 

Jahre 

0 0 -121,5 -125,8 -63,3 0,0 -66,3 -69,8 -71,8 0,0 

42




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4311000 Gebühren für Brandschau und 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000 




4411000 Mieten und Pachten 0,00 1.000 500 500 500 500 

4461000 Standgelder 623,12 1.250 0 1.250 0 1.250 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 623,12 2.250 500 1.750 500 1.750 

4481000 Erstattung des Landes 19.278,75 

0 0 15.000 20.000 15.000 

4488000 Kostenerstattungen 28.489,60 35.000 38.000 38.000 38.000 38.000 


4501000 Vermischte Einnahmen 903,53 900 0 0 0 0 


4561000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsg 17.161,24 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 


0 500 500 500 500 

Sonstige ordentliche Erträge 30.198,27 25.400 25.250 25.000 25.000 25.000 

Ordentliche Erträge 235.808,07 240.770 239.875 266.495 278.310 269.710 

5011000 Beamte 10.428,83 23.451 25.261 25.514 25.769 26.027 

5011000 Dienst.AW Beamte 16.196,50 16.227 17.773 17.951 18.131 18.312 




5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist. 1.706,71 

0 0 0 0 0 

Personalaufwendungen 339.306,46 369.482 385.975 389.836 393.735 397.673 

5221000 Unterhalt. Feuerlöschteiche 250,00 2.500 1.500 1.515 1.530 1.545 


5255000 Unterhaltung Feuerschutzsicherheit 2.560,73 1.000 1.000 2.000 1.500 1.000 

5291000 Aufw. f. so. Dienstleistungen 3.775,60 4.000 7.000 7.070 7.141 7.212 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.252,60 42.500 42.500 43.915 43.831 43.757 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 189.145,39 173.920 168.740 177.565 182.815 105.615 

Bilanzielle Abschreibungen 189.145,39 173.920 168.740 177.565 182.815 105.615 

5318000 Betriebskostenzuschuss 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Transferaufwendungen 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

5411000 Fortbildung 46.798,56 46.500 47.000 51.500 51.500 46.500 

5421000 Aufwend. f.ehrenam.Tätigkeiten 20.837,75 18.500 18.500 23.500 23.500 23.500 

5429000 Sicherheitsdienst 39.221,28 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 



5450000 Ausweis-/Passherstellung 44.230,22 77.440 64.000 64.000 64.000 64.000 

5471000 Wertver. bei Sachanlagen 143,61 

0 0 0 0 0 


Ordentliche Aufwendungen 805.427,44 875.842 852.515 875.289 881.378 807.073 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -569.619,37 -635.072 -612.640 -608.794 -603.068 -537.363 

43






Feuerschutzpauschale 


I 02150101 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 8,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 02150101 0 0 -8,8 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 02150102 Verkaufserlöse von KFZ 

Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

6823000 Einz.a.Veräuß.bewgl. Sachen AV 0 0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 02150102 0 0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

51.177,77 49.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.177,77 49.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 


6823000.I02150102 Einz.a.Veräuß.bewgl. Sachen AV - 

Verkaufserlöse von KFZ 

10.560,50 0 0 0 

0 0 0 

aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.560,50 0 0 0 

0 0 0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.738,27 49.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 



Erwerb von Ausrüstungsgegenst. 


Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 

(Kassenwirksamkeit) 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 

0,00 10.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

189.563,78 0 160.000 90.000 90.000 0 0 

(90.000) (0) (0) 

8.761,97 10.000 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 198.325,75 20.000 182.000 90.000 112.000 22.000 22.000 



7851000.I02150106 Hochbaumaßnahmen - Bau 

Feuerwehrgerätehaus 

(90.000) (0) (0) 

0,00 20.000 0 0 180.000 300.000 200.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 20.000 0 0 180.000 300.000 200.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 198.325,75 40.000 182.000 90.000 292.000 322.000 222.000 

Saldo der Investitionstätigkeit -136.587,48 9.000 -132.000 -90.000 -242.000 -272.000 -172.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -136.587,48 9.000 -132.000 -90.000 -242.000 -272.000 -172.000 

44 

spätere 

Jahre



I 02150103 Feuerschutzpauschale 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 02150103 0 0 51,2 49,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 

I 02150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenst. 



Saldo I 02150104 0 0 0,0 -10,0 -22,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 0,0 

I 02150105 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 



spätere 

Jahre 

0 0 189,6 0,0 160,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

(90,0) (0,0) (0,0) (0,0) 


Saldo I 02150105 0 0 -189,6 0,0 -160,0 -90,0 -90,0 0,0 0,0 0,0 

I 02150106 Bau Feuerwehrgerätehaus 



Saldo I 02150106 0 0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -180,0 -300,0 -200,0 0,0 


0 0 -136,6 9,0 -132,0 -90,0 -242,0 -272,0 -172,0 0,0 

45




Ergebnis 

2010 

003 Schulträgeraufgaben 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisung Schulveranstalt. 107.810,00 104.470 98.205 98.205 98.205 98.205 


0 35.000 35.000 0 0 

4161000 Ertrag Aufl. SoPo Zuwendungen 1.032,55 1.070 2.210 3.085 3.960 5.960 


4321000 Benutzungsgebühren 1.378,50 600 500 500 500 500 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.378,50 600 500 500 500 500 

4487000 Erträge Kostenerst./-uml. Priv 22,36 

0 0 0 0 0 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,36 

0 0 0 0 0 


4562000 Mahngebühren Arbeitsbibliothek 0,00 50 50 50 50 50 


0 50 50 50 50 

Sonstige ordentliche Erträge 549,82 100 100 100 100 100 






5255000 Unterh.d.so.bew.Vermögens 16.340,16 22.060 21.560 21.776 21.992 22.213 

5255000 Unterh.d.sonst.bew.Vermögens 1.447,39 3.600 3.600 3.636 3.672 3.709 





5711001 AfA von GWG 1.136,74 

0 0 0 0 0 


5313000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd Zweck 0,00 

0 255.000 260.000 260.000 260.000 

5318000 Zuschuss Mensaverein 35.799,96 35.800 35.800 35.800 35.800 35.800 

5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke 88.953,50 87.820 107.207 107.207 107.207 107.207 

5318001 Eigenanteil Landesfonds 10.900,00 15.000 0 0 0 0 

5373000 Allg.Umlagen a. Gemeinden(ZV) 224.507,61 240.000 0 0 0 0 

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 18.830,00 17.550 0 0 0 0 


5421000 Honorarpauschale Schulpsych. 33.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 


0 35.000 35.000 0 0 


5423000 Leasing Kopiergerät 16.624,08 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 




0 0 0 0 0 




46








Erwerb von bewegl. Sachen 




Erwerb bew. Sachen 


Einrichtung NW-Räume 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


410 Euro 


410 Euro 


410 Euro 


410 Euro 


I 03010101 GWG < 410 Euro 

Ergebnis 

2010 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010101 0 0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ansatz 

2011 



Saldo I 03010102 0 0 -0,8 0,0 -2,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

830,05 0 2.200 0 500 500 500 

4.429,90 1.000 500 0 500 500 500 

5.684,15 0 600 0 500 500 500 

2.263,00 20.500 12.500 0 7.000 7.000 7.000 

3.570,00 0 0 0 25.000 25.000 0 

241,53 1.215 0 0 

0 0 0 

959,61 300 600 0 500 500 500 

0,00 500 0 0 

0 0 0 

273,90 300 0 0 

0 0 0 

3.027,79 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 



7851000.I03010533 Hochbaumaßnahmen - Neubau 

Turnhalle 

27.963,22 0 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 27.963,22 0 0 0 

0 0 0 




47 

spätere 

Jahre



I 03010201 Erwerb von bewegl. Sachen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 03010201 0 0 -4,4 -1,0 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

I 03010203 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,0 0,3 0,6 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 


Saldo I 03010203 0 0 -1,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

I 03010301 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010301 0 0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 03010302 0 0 -5,7 0,0 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

I 03010403 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010403 0 0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 03010501 Erwerb bew. Sachen 



Saldo I 03010501 0 0 -2,3 -20,5 -12,5 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0 

I 03010502 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 


Saldo I 03010502 0 0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 

I 03010508 Einrichtung NW-Räume 



Saldo I 03010508 0 0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0 

I 03010533 Neubau Turnhalle 



Saldo I 03010533 0 0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -49,2 -26,8 -19,4 0,0 -37,0 -37,0 -12,0 0,0 

48




Ergebnis 

2010 

004 Kultur und Wissenschaft 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4140000 Zuschuss Sommerleseclub 0,00 

0 400 400 400 400 

4141000 Zuweisung des Landes 1.364,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 




4461000 Standgeld und Sponsoring 2.144,61 1.000 6.000 2.000 4.000 2.000 



4542000 Verkaufserlöse 342,95 200 200 200 200 200 

4562000 Mahngebühren 1.865,92 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 







5255000 Unterhaltung PZ/Gardrobenraum 0,00 

0 3.000 1.000 1.010 1.020 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 

0 3.000 1.000 1.010 1.020 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.954,21 890 1.395 1.835 2.345 2.710 

Bilanzielle Abschreibungen 1.954,21 890 1.395 1.835 2.345 2.710 

5313000 Umlage an den VHS-Verband 65.626,62 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 


5421000 Honorare 16.185,36 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

5429000 Archivar 600,00 17.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


5431005 Kulturveranstaltungen 530,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


0 0 0 0 0 




49






PZ Inventar 





7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 

7832000.I04010103 Erwerb GWG (< 410 €) - 

Ausstattung Garderobenraum 


I 04010102 PZ Inventar 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 04010102 0 0 -5,8 -20,0 0,0 0,0 -9,0 -7,0 -7,0 0,0 

I 04010103 Ausstattung Garderobenraum 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 


Saldo I 04010103 0 0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 




Saldo I 04050101 0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 04060103 0 0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.755,31 20.000 0 0 9.000 7.000 7.000 

0,00 1.000 1.000 0 

0 0 0 

0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 

0,00 1.000 0 0 500 0 500 





spätere 

Jahre 

0 0 -5,8 -23,0 -1,0 0,0 -10,5 -7,0 -7,5 0,0 

50




Ergebnis 

2010 

005 Soziale Leistungen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4142000 Zuschuss für Schuldnerberatung 9.652,95 9.500 12.000 12.000 12.000 12.000 


4211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht. 1.405,06 

0 0 0 0 0 

4211000 Erstattung v. Aufwendungen 1.552,00 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

Sonstige Transfererträge 2.957,06 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

4481000 Erstattungen durch das Land 32.943,00 39.000 56.700 56.700 56.700 56.700 

4482000 Erträge Kostenerst./Kostenuml.(Kreis) 0,00 

0 10.000 0 0 0 

4482000 Härteausgl.Sozialhilfeleistung 2.381,96 

0 0 0 0 0 

4484000 Förderleistungen 48.726,16 35.000 0 0 0 0 

4484000 Personal-/Sachkostenerst.Jobc. 309.323,50 270.000 220.000 190.000 190.000 190.000 




0 1.000 1.000 1.000 1.000 



5011000 Beamte 22.846,84 23.500 24.678 24.925 25.174 25.426 





5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.494,31 1.480 1.370 1.355 1.005 450 

Bilanzielle Abschreibungen 1.494,31 1.480 1.370 1.355 1.005 450 

5318000 Zuweisung an die zentrale 

Schuldnerberatung 

19.843,22 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5331001 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 56.739,98 90.000 0 0 0 0 

5331002 Flüchtlingsberatung 5.000,00 

0 0 0 0 0 

5331003 Leistungen nach dem AylbLG 261.561,28 345.000 0 0 0 0 



5339000 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 0,00 

0 120.000 122.400 124.900 127.400 


0 280.000 285.600 291.300 297.100 


0 3.500 3.570 3.640 3.710 

5339003 sonstige Leistungen n. AsylbLG 0,00 

0 5.000 5.100 5.200 5.300 


5411000 Fortbildung 863,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

5421000 Mehraufwandsentschädigungen 10.308,26 16.000 2.500 0 0 0 

5431000 Beiträge an Vereine 80,00 

0 0 0 0 0 

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 100 100 101 102 103 

5431000 Kosten für Veranstaltungen 1.250,87 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 




51




Ergebnis 

2010 

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4142000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 142.567,44 164.000 153.000 153.000 153.000 153.000 




4461000 Veranstaltungsentgelte 1.987,00 800 800 800 800 800 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.987,00 800 800 800 800 800 

4486000 Ferienspiele 4.973,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 


4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 122,70 

0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Erträge 122,70 

0 0 0 0 0 









5241002 Energieaufwand 4.567,78 5.200 1.800 1.818 1.836 1.855 

5241003 Gas 0,00 

0 3.100 3.131 3.162 3.194 

5241004 Wasser 0,00 

0 200 202 204 206 


0 230 232 235 237 

5255000 Unterhaltung 1.644,43 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945 




5318000 Zuschüsse Kindergartenträger 200.734,07 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 


5411000 Fortbildung 1.286,18 800 800 800 800 800 

5421000 Honorare 7.782,30 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


5431002 Verw. Spende f.Jugendparlament 122,70 

0 0 0 0 0 

5431008 Street Worker 33.677,75 33.900 34.500 34.500 34.500 34.500 





Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 

0 0 0 



-334.135,96 -320.412 -330.085 -283.377 -286.692 -290.035 

52




7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 06020101 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,1 0,3 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 


Saldo I 06020101 0 0 -0,1 -0,3 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

Saldo der Investitionstätigkeit -122,95 -300 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -122,95 -300 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 

spätere 

Jahre 

0 0 -0,1 -0,3 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

53




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5311000 Krankenhausinvestitionspausch. 192.414,41 190.000 192.000 193.000 194.000 195.000 

5318000 Zuschüsse AWO 17.900,00 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 

5318001 Zuschuss DROBS 19.717,64 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 




4911003 SpendeGesundheitseinrichtungen 1.520,65 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 


0 0 0 



-228.511,40 -228.900 -229.900 -230.900 -231.900 -232.900 

54




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4321000 Benutzungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 

4542000 Verkaufserlöse 10.500,00 

0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Erträge 10.500,00 

0 0 0 0 0 







5211001 Unterhaltg. Außensportanl. GSK 91.628,17 65.000 41.000 51.000 51.510 81.000 

5241000 Bewirtschaftungsaufwand 0,00 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667 

5241001 Reinigungsaufwand 0,00 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 

5251000 Unterhaltung u. Instandsetzung 4.335,67 4.000 3.000 3.030 3.060 3.091 




5317000 Zuw. u. Zusch. a. lfd. Zwecke 5.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 


5411000 Fortbildung 0,00 500 500 500 500 500 



0 0 0 0 0 




55








Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

I 08010102 Erwerb bewegl. Vermögen >410€- Erwerb von bewegl. SachenAussensport 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 08010102 0 0 0,0 -3,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

I 08010104 Kunstrasenplatz Rönsahl KP II 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 08010104 0 0 -432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 08010105 Außenanlage Sporthalle II 

Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 



Saldo I 08010105 0 0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

379.576,00 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 379.576,00 0 0 0 

0 0 0 



Erwerb bewegl. Vermögen >410€- Erwerb von bewegl. 

SachenAussensport 


Anschaffung Trecker AußensportErwerb bewegl. 

Sachen > 410€ 

0,00 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

58.910,59 0 0 0 

0 0 0 



7852000.I08010104 Tiefbaumaßnahmen - 

Kunstrasenplatz Rönsahl KP II 


Außenanlage Sporthalle II 

7852000.I08010106 Tiefbaumaßnahmen - Sportplatz 

Kierspe Kunstrasen 

432.823,23 0 0 0 

0 0 0 

0,00 0 80.000 0 

0 0 0 

418.409,80 0 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 851.233,03 0 80.000 0 

0 0 0 




56 

spätere 

Jahre



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 08010106 Sportplatz Kierspe Kunstrasen 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 08010106 0 0 -418,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 08010108 Anschaffung Trecker AußensportErwerb bewegl. Sachen > 410€ 



Saldo I 08010108 0 0 -58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 08010109 0 0 379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -530,6 -3,0 -82,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

57




Ergebnis 

2010 

009 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisung für Bürgerbusverein 5.000,00 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 







5291000 Planungskosten 9.054,94 25.000 35.000 25.000 25.250 25.503 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 156,91 160 560 160 100 40 

Bilanzielle Abschreibungen 156,91 160 560 160 100 40 

5317000 Weiterlei. an Bürgerbusverein 5.000,00 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 


5431000 Katastergrundlagen 357,00 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 357,00 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 



58




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


4361000 Ausgleich nach BNatSchG 0,00 50.000 50.000 0 0 0 


4411000 Erbbauzins, Mieten und Pachten 52.556,11 54.570 57.500 57.500 57.500 57.500 


4541000 Erlöse Grundstücksveräußerung 43.716,50 

0 67.800 0 190.600 0 

4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 23.900,00 

0 0 0 0 0 


0 67.800 0 190.600 0 






5221000 Maßnahmen BNatSchG 12.573,81 50.000 25.000 15.000 15.000 15.000 





5411000 Fortbildung 470,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 


5431000 Geschäftsaufwendungen 105,49 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

5471000 Wertver. bei Sachanlagen 30.726,00 

0 67.750 0 174.720 0 




59





6821000.I10020101 Veräußerung Grundst./Gebäude - 

Erlös aus Grundstücksveräußerg 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 10020101 Erlös aus Grundstücksveräußerg 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6821000 Veräußerung Grundst./Gebäude 0 0 113,4 30,0 250,0 0,0 30,0 190,0 30,0 0,0 


Saldo I 10020101 0 0 113,4 30,0 250,0 0,0 30,0 190,0 30,0 0,0 

I 10020102 Erwerb von Grundstücken 

7821000 Grund-/Gebäudeerwerb 0 0 57,0 30,0 241,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 


Saldo I 10020102 0 0 -57,0 -30,0 -241,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

113.365,78 30.000 250.000 0 30.000 190.000 30.000 

aus der Veräußerung von Sachanlagen 113.365,78 30.000 250.000 0 30.000 190.000 30.000 



7821000.I10020102 Grund-/Gebäudeerwerb - Erwerb 

von Grundstücken 

57.009,67 30.000 241.000 0 30.000 30.000 30.000 

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 57.009,67 30.000 241.000 0 30.000 30.000 30.000 


Saldo der Investitionstätigkeit 56.356,11 0 9.000 0 

0 160.000 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 56.356,11 0 9.000 0 

0 160.000 0 

spätere 

Jahre 

0 0 56,4 0,0 9,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 

60




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse 19.000,00 6.000 0 0 0 0 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.000,00 6.000 0 0 0 0 

4321000 Benutzungsgebühren 1.614.432,35 1.731.427 1.794.295 1.794.600 1.794.910 1.795.222 

4321000 Schmutzwassergebühr 945.924,35 2.366.729 2.360.729 2.360.729 2.360.729 2.360.729 

4321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage 55.191,57 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

4321003 Niederschlagswassergebühr 2.872.476,70 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 

4371000 ET Aufl. SoPo Beiträge 157.072,07 210.000 225.010 217.710 216.500 211.100 


4481000 Erstattung Abfallentsorgung 42.126,80 

0 0 0 0 0 

4481000 Rückerstattung Abwasserabgabe 108.128,66 

0 0 0 0 0 

4483000 Rückerstattung v. Verbandsuml. 60.229,00 

0 0 0 0 0 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210.484,46 

0 0 0 0 0 

4521000 Mehrwertsteuererstattung 5.931,24 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000 









5255000 Herrichtung und Sauberhaltung 0,00 500 500 505 510 515 




5313000 Umlage a.Ruhr- und Wupperverb. 1.815.630,78 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 

5318000 Bezuschussung Eigenkompost 0,00 200 200 200 200 200 

5372001 Allg. Umlagen Kleinkläranlagen 41.250,00 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 

Transferaufwendungen 1.856.880,78 2.001.200 2.001.200 2.001.200 2.001.200 2.001.200 

5411000 Fortbildung 549,50 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

5431000 Geschäftsaufwendungen 1.576.697,33 1.676.050 1.725.686 1.725.686 1.725.686 1.725.686 

5431001 Geschäftsaufw. Kleinkläranlage 20.798,10 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 



0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.633.047,34 1.709.050 1.758.486 1.758.486 1.758.486 1.758.486 


Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.655.339,61 1.270.213 1.420.925 1.424.652 1.425.952 1.428.018 





Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 175.629,15 180.200 193.000 193.000 193.000 193.000 


61




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 




1.837.322,22 1.478.408 1.616.320 1.620.047 1.621.347 1.623.413 

62





6881000.I11030102 Beiträge u. ähnliche Entgelte - 

Kanalanschlußbeiträge 

Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

392.390,31 270.700 251.700 0 91.700 157.500 28.000 

aus Beiträgen u.ä. Entgelten 392.390,31 270.700 251.700 0 91.700 157.500 28.000 





632,90 0 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 632,90 0 0 0 

0 0 0 



Abwasserbeseitig. Beerenburg 


Entwässerung Ortslage Oberhof 

7852000.I11030107 Tiefbaumaßnahmen - Sanierung 

von Kanälen 


Entwässerung Ortslage Höhlenu.a. 



Entwässerung Ortslage Pielenhöhlen 

7852000.I11030114 Tiefbaumaßnahmen - Kanalbau 

Kiersperhagen (Gew.) 


Östlich Rathaus 


Bordinghausen 

7852000.I11030118 Tiefbaumaßnahmen - Maßnahmen 

Fremdwasserbeseitig. 

7852000.I11030119 Tiefbaumaßnahmen - Bachstraße 

Einstauverbesserung 


Strandbadweg Einleitungsbauw. 


Meldesystem Pumpanlagen 


Ortslage Vollme 


Ortslage BürhausenTiefbaumaßnahme 


37.511,37 0 0 0 

0 0 0 

218,46 153.000 0 0 

0 0 0 

326.796,43 275.000 270.000 0 255.000 280.000 280.000 

7.473,96 255.000 345.000 235.000 235.000 0 0 

(235.000) (0) (0) 

67.980,00 0 0 0 

0 0 0 

728,40 0 50.000 0 

0 0 0 

15.694,22 0 0 0 

0 0 0 

0,00 0 50.000 0 

0 0 0 

0,00 0 40.000 0 60.000 100.000 100.000 

0,00 0 10.000 0 

0 0 0 

0,00 0 20.000 0 

0 0 0 

0,00 0 30.000 0 

0 0 0 

0,00 0 0 0 

0 120.000 0 

89.249,93 0 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 545.652,77 683.000 815.000 235.000 550.000 500.000 380.000 

(235.000) (0) (0) 


Saldo der Investitionstätigkeit -153.895,36 -412.300 -563.300 -235.000 -458.300 -342.500 -352.000 

63




Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -153.895,36 -412.300 -563.300 -235.000 -458.300 -342.500 -352.000 

I 11030102 Kanalanschlußbeiträge 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 392,4 270,7 251,7 0,0 91,7 157,5 28,0 0,0 


Saldo I 11030102 0 0 392,4 270,7 251,7 0,0 91,7 157,5 28,0 0,0 

I 11030103 Abwasserbeseitig. Beerenburg 



Saldo I 11030103 0 0 -37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 11030104 0 0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030105 Entwässerung Ortslage Oberhof 



Saldo I 11030105 0 0 -0,2 -153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030107 Sanierung von Kanälen 



Saldo I 11030107 0 0 -326,8 -275,0 -270,0 0,0 -255,0 -280,0 -280,0 0,0 

I 11030109 Entwässerung Ortslage Höhlenu.a. 



spätere 

Jahre 

0 0 7,5 255,0 345,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 

(235,0) (0,0) (0,0) (0,0) 


Saldo I 11030109 0 0 -7,5 -255,0 -345,0 -235,0 -235,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030111 Entwässerung Ortslage Pielenhöhlen 



Saldo I 11030111 0 0 -68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030114 Kanalbau Kiersperhagen (Gew.) 



Saldo I 11030114 0 0 -0,7 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030115 Kanalbau Östlich Rathaus 



Saldo I 11030115 0 0 -15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

64



I 11030116 Kanalbau Bordinghausen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 11030116 0 0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitig. 



Saldo I 11030118 0 0 0,0 0,0 -40,0 0,0 -60,0 -100,0 -100,0 0,0 

I 11030119 Bachstraße Einstauverbesserung 



Saldo I 11030119 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030120 Strandbadweg Einleitungsbauw. 



Saldo I 11030120 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030121 Meldesystem Pumpanlagen 



Saldo I 11030121 0 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030129 Kanalbau Ortslage Vollme 



Saldo I 11030129 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 0,0 0,0 

I 11030142 Kanalbau Ortslage BürhausenTiefbaumaßnahme 



Saldo I 11030142 0 0 -89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -153,9 -412,3 -563,3 -235,0 -458,3 -342,5 -352,0 0,0 

65




Ergebnis 

2010 

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4121000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 156.300 47.000 20.000 20.000 20.000 

4141000 Landeszuweisungen, -zuschüsse 234.100,00 

0 0 0 0 0 



4321000 Straßenreinigungsgebühren 233.908,33 310.742 346.840 346.840 346.840 346.840 

4371000 Erträge aus Sopo-Aufl.Beiträge 692.771,63 841.430 713.225 727.285 726.535 726.990 

4381000 SoPo Auflösung Gebühren-HH 98.962,63 18.000 0 0 0 0 


4461000 So.privatr.Leistungsentgelte 1.375,00 

0 0 0 0 0 

4461000 Verkäufe 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 


4487000 Versicherungsentschädigung 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


5012000 tariflich Beschäftigte 960.454,84 1.055.247 1.068.367 1.079.051 1.089.841 1.100.740 





5221000 Unterh.so.unbew.Vermögens 508.709,44 408.000 363.000 423.170 363.342 423.515 



5291000 Aufw.für sonstigeDienstleistungen 75.101,06 85.000 85.000 85.850 86.709 87.576 

5291000 Planungskosten 0,00 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.336.497,58 1.349.790 1.353.905 1.379.310 1.376.640 1.377.715 

Bilanzielle Abschreibungen 1.336.497,58 1.349.790 1.353.905 1.379.310 1.376.640 1.377.715 

5411000 Fortbildung 3.026,86 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 





0 0 0 0 0 

5499001 Rückstellungs-/Sopo-bildung 766,94 

0 770 770 770 770 




4618000 Stundungszinsen 0,00 500 0 0 0 0 

Finanzerträge 0,00 500 0 0 0 0 

Finanzergebnis 0,00 500 0 

0 0 0 

Ordentliches Jahresergebnis 

-2.513.091,96 -2.521.729 -2.696.729 -2.810.548 -2.765.346 -2.844.114 



66




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -179.219,86 -172.468 -159.768 -159.768 -159.768 -159.768 



-2.692.311,82 -2.694.197 -2.856.497 -2.970.316 -2.925.114 -3.003.882 

67






Landeszuweisung Busknoten 


Umgestaltung Kölner StraßeLandeszuweisung 


Landeszuweisung Thaler Bach 




Zuweisungen Lausebergaufstieg 

Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

50.000,00 1.070.000 399.000 0 

0 0 0 

0,00 0 105.000 0 

0 0 0 

50.000,00 50.000 0 0 

0 0 0 

184.319,00 0 0 0 

0 0 0 

15.000,00 0 0 0 

0 0 0 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 299.319,00 1.120.000 504.000 0 

0 0 0 


6831000.I12010204 Sonstige Verkaufserlöse - 

Anliegerbeiträge nach dem KAG 





Stellplatzablösung 


Erschließungsbeiträge nach dem 

136.267,92 0 0 0 

0 0 0 

4.078,68 75.000 100.000 0 175.000 75.000 250.000 

766,94 770 770 0 770 770 770 

0,00 340.000 500.800 0 195.800 77.000 0 


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 440.432,54 1.535.770 1.105.570 0 371.570 152.770 250.770 





von Grundstücken nachdem BNatG 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

0,00 5.000 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 





Erwerb bewegl. Sachen 


Erwerb Fahrzeuge 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 

0,00 5.000 0 0 

0 0 0 

3.637,38 40.000 6.500 0 2.500 2.500 2.500 

15.274,78 0 0 0 25.000 0 0 

379,00 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 



7851000.I12010219 Hochbaumaßnahmen - Bau von 

Buswartehallen 

5.758,64 0 5.000 0 

0 5.000 0 

68





Neuanlage/Erweiterg. Beleuchtg 


7852000.I12010201 Tiefbaumaßnahmen - Erschließg. 

Gew.geb."Kiersper-hagen" 

7852000.I12010202 Tiefbaumaßnahmen - Erschl. 

Beb.pl.g. "Östlich Rathaus" 


Gew.ge. "Hammerwiesen" 


Ergebnis 

2010 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

I 12010201 Erschließg. Gew.geb."Kiersper-hagen" 

Ansatz 

2011 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010201 0 0 -8,0 -10,0 -22,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

8.618,23 5.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

7.969,82 10.000 22.000 0 200.000 0 0 

19.421,85 10.000 200.000 0 

0 0 0 

2.499,00 0 0 0 

0 0 0 

7852000.I12010208 Tiefbaumaßnahmen - Busknoten 30.551,07 1.450.000 450.000 0 

0 0 0 


Straßenausbau In der Delle 


Straßenerneuerung 

7852000.I12010222 Tiefbaumaßnahmen - Brücke 

Mühlen-Schmidthausenund Verbindungsstraße KPII 


Lausebergaufstieg 

7852000.I12010232 Tiefbaumaßnahmen - Dr.- 

Deisting - Straße 


Fußgängerbrücke Rönsahl 


Umgestaltung der Kölner Straße 


Osemundstraße 


Erschließung Thaler Bach 


Kinderspielplätze 

0,00 55.000 55.000 0 

0 0 0 

34.742,75 150.000 250.000 0 150.000 360.000 150.000 

153.350,59 0 0 0 

0 0 0 

90.466,19 82.000 0 0 

0 0 0 

0,00 0 25.000 0 

0 0 0 

16.250,00 0 17.500 0 

0 0 0 

0,00 0 140.000 0 

0 0 0 

0,00 0 0 0 200.000 0 0 

0,00 160.000 0 0 

0 0 0 

0,00 0 12.000 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 369.628,14 1.922.000 1.186.500 0 560.000 375.000 160.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 388.919,30 1.977.000 1.200.500 0 595.000 385.000 170.000 

Saldo der Investitionstätigkeit 51.513,24 -441.230 -94.930 0 -223.430 -232.230 80.770 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 51.513,24 -441.230 -94.930 0 -223.430 -232.230 80.770 

69 

spätere 

Jahre



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 12010202 Erschl. Beb.pl.g. "Östlich Rathaus" 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010202 0 0 -19,4 -10,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010203 Erschl. Gew.ge. "Hammerwiesen" 



Saldo I 12010203 0 0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG 

6831000 Sonstige Verkaufserlöse 0 0 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Saldo I 12010204 0 0 140,3 75,0 100,0 0,0 175,0 75,0 250,0 0,0 

I 12010207 Landeszuweisung Busknoten 

6811000 Investitionszuwendungen (Land) 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investive Einzahlungen 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo I 12010207 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010208 Busknoten 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 30,6 1.450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investive Auszahlungen 0 0 30,6 1.450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo I 12010208 0 0 -30,6 -1.450,0 -450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010209 Straßenausbau In der Delle 



Saldo I 12010209 0 0 0,0 -55,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010210 Umgestaltung Kölner StraßeLandeszuweisung 



Saldo I 12010210 0 0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010213 Landeszuweisung Thaler Bach 



Saldo I 12010213 0 0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010214 Straßenerneuerung 



Saldo I 12010214 0 0 -34,7 -150,0 -250,0 0,0 -150,0 -360,0 -150,0 0,0 

70 

spätere 

Jahre




Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010215 0 0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

I 12010216 Erwerb von Grundstücken nachdem BNatG 



Saldo I 12010216 0 0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010219 Bau von Buswartehallen 



Saldo I 12010219 0 0 -5,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 

I 12010222 Brücke Mühlen-Schmidthausenund Verbindungsstraße KPII 



Saldo I 12010222 0 0 -153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010228 Lausebergaufstieg 



Saldo I 12010228 0 0 -90,5 -82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010229 Stellplatzablösung 



Saldo I 12010229 0 0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 




Saldo I 12010230 0 0 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010232 Dr.- Deisting - Straße 



Saldo I 12010232 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010233 Fußgängerbrücke Rönsahl 



Saldo I 12010233 0 0 -16,3 0,0 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

71 

spätere 

Jahre



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 12010235 Umgestaltung der Kölner Straße 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010235 0 0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010236 Zuweisungen Lausebergaufstieg 



Saldo I 12010236 0 0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010238 Osemundstraße 



Saldo I 12010238 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010246 Erschließung Thaler Bach 



Saldo I 12010246 0 0 0,0 -160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010258 Erschließungsbeiträge nach dem 



Saldo I 12010258 0 0 0,0 340,0 500,8 0,0 195,8 77,0 0,0 0,0 




Saldo I 12010263 0 0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010401 Erwerb bewegl. Sachen 



Saldo I 12010401 0 0 -3,6 -40,0 -6,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0 

I 12010402 Kinderspielplätze 



Saldo I 12010402 0 0 0,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010407 Erwerb Fahrzeuge 



Saldo I 12010407 0 0 -15,3 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 

72 

spätere 

Jahre



I 12010408 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,4 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 


Saldo I 12010408 0 0 -0,4 0,0 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0 

I 12020302 Neuanlage/Erweiterg. Beleuchtg 



Saldo I 12020302 0 0 -8,6 -5,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 51,5 -441,2 -94,9 0,0 -223,4 -232,2 80,8 0,0 

73




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4130000 Zuweisungen vom Bund 0,00 

0 24.000 24.000 24.000 24.000 


0 0 0 0 0 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.310,00 

0 24.000 24.000 24.000 24.000 



4381000 ET Aufl.SoPo f.d.Gebühraus. 0,00 

0 60.000 35.000 25.000 0 




4481000 Erstattung des Landes 1.888,69 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 


4501000 Vermischte Einnahmen 214,64 

0 0 0 0 0 

4521000 Umsatzsteuer 1.259,14 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 


4583000 Entnahme Passive Rechnungsabg. 94.282,54 

0 0 0 0 0 







5211000 Unterhaltung GewässerUnterhaltung 

Gewässer 

0,00 

0 45.000 45.450 45.905 46.364 

5211000 Unterhaltungsaufwand 837,55 

0 1.400 1.414 1.428 1.442 

5211001 Gebäudeunterhaltung 2.168,16 10.000 45.000 20.000 20.200 20.402 



5221000 Unterh. so. unbew. Vermögens 1.013,09 6.500 6.000 6.060 6.121 6.182 

5241000 Bewirtschaftungsaufwand 6,54 190 190 192 194 196 


5241002 Strom 14.947,84 19.000 10.500 10.605 10.711 10.818 

5241003 Gas 0,00 

0 7.400 7.474 7.549 7.624 

5241004 Wasser 0,00 

0 850 859 867 876 


0 250 253 255 258 




5313000 Umlage an den Wupperverband 20.008,00 21.000 0 0 0 0 

5313000 Umlage Wupperverband 0,00 

0 22.500 22.500 22.500 22.500 

5352000 Zuweisung an den Wasserverband 2.050,00 2.050 0 0 0 0 

5352000 Zuweisung Wasserverband 0,00 

0 2.050 2.050 2.050 2.050 


5411000 Fortbildung 0,00 700 700 700 700 700 


5422000 Pacht Erweiterungsflächen 360,94 400 400 400 400 400 




0 0 0 0 0 

74




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5499002 Zuführung Passive Rechnungsab. 152.860,80 

0 0 0 0 0 



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 93.061,87 161.097 145.242 143.026 132.369 106.444 







-31.473,88 3.597 -12.758 -14.974 -25.631 -51.556 

75






Erwerb eines Kippanhängers 


I 13060104 Bau einer Urnenwand 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 13060104 0 0 0,0 -45,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 

I 13060110 Erwerb eines Kippanhängers 



Saldo I 13060110 0 0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.057,50 0 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.057,50 0 0 0 

0 0 0 


7851000.I13060104 Hochbaumaßnahmen - Bau einer 

Urnenwand 

0,00 45.000 0 0 40.000 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 45.000 0 0 40.000 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.057,50 45.000 0 0 40.000 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit -5.057,50 -45.000 0 0 -40.000 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.057,50 -45.000 0 0 -40.000 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 -5,1 -45,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 

76




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4488000 Kostenersatz 0,00 250 250 250 250 250 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 250 250 250 250 250 

Ordentliche Erträge 50,00 750 500 500 500 500 

5255000 Betriebskosten Geschirrmobil 0,00 100 100 101 102 103 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 101 102 103 


5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 40 100 100 100 100 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 140 200 201 202 203 

Ordentliche Aufwendungen 0,00 240 300 302 304 306 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50,00 510 200 198 196 194 

77




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4121000 Zuweisungen Regionale 15.750,00 

0 399.500 2.002.400 988.900 591.700 


0 399.500 2.002.400 988.900 591.700 



Ordentliche Erträge 16.060,90 300 399.900 2.002.800 989.300 592.100 

5011000 Beamte 38.575,69 

0 0 0 0 0 









5431007 Regionale 15.841,86 50.000 510.000 2.319.200 1.234.200 666.700 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.083,48 74.950 516.650 2.325.917 1.240.984 673.552 

Ordentliche Aufwendungen 108.099,43 122.433 561.659 2.371.372 1.286.889 719.912 


78






Zuweisungen Regionale 


I 15010103 Umsetzung Regional 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 477,0 0,0 200,0 730,0 1.150,0 0,0 

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 477,0 0,0 200,0 730,0 1.150,0 0,0 

Saldo I 15010103 0 0 0,0 0,0 -477,0 0,0 -200,0 -730,0 -1.150,0 0,0 

I 15010104 Zuweisungen Regionale 



Saldo I 15010104 0 0 0,0 0,0 333,9 0,0 140,0 511,0 805,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 


7852000.I15010103 Tiefbaumaßnahmen - Umsetzung 

Regional 

0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -143.100 0 -60.000 -219.000 -345.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -143.100 0 -60.000 -219.000 -345.000 

spätere 

Jahre 

0 0 0,0 0,0 -143,1 0,0 -60,0 -219,0 -345,0 0,0 

79




Ergebnis 

2010 

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4011000 Grundsteuer A 41.807,06 43.900 44.000 44.000 44.000 44.000 

4012000 Grundsteuer B 1.946.208,56 2.020.000 2.088.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 


4021000 Anteil Einkommenssteuer 5.302.765,00 5.240.000 5.961.800 6.408.900 6.729.300 7.065.800 

4022000 Anteil Umsatzsteuer 611.671,00 619.000 651.700 668.600 686.000 704.500 


4032000 Hundesteuer 64.570,00 78.500 85.000 85.000 85.000 85.000 



4111000 Schlüsselzuweisungen 6.472.387,00 5.874.000 6.416.700 6.622.000 6.893.500 6.893.500 

4181000 Schul- und Bildungspauschale 519.261,00 486.020 528.200 545.000 567.400 567.400 



4562000 Säumniszuschläge 4.020,00 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 



5342000 Fond Dt. Einheit 371.444,00 326.600 396.000 356.000 379.600 395.350 

5372000 Kreisumlage 11.729.721,36 8.745.300 9.070.000 9.387.000 9.737.000 9.737.000 


5391000 Sonstige Transferaufwendungen 30.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 


5473000 Wertveränderungen beim UV 2.100,96 

0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100,96 

0 0 0 0 0 



4615000 Zinsen verb. Untern. 36.090,74 34.570 32.960 31.230 29.375 27.400 

4617000 Zinsen aus Geldanlagen 6.672,63 2.000 0 0 0 0 

4617001 Verzinsung der Gewerbesteuer 35.617,00 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 


4691000 Avalprovision 32.939,71 30.000 27.510 26.070 24.560 23.330 

Finanzerträge 115.508,99 86.570 85.470 77.300 73.935 70.730 




Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.441.199,72 1.500.000 1.462.850 1.528.250 1.630.700 1.536.300 

Finanzergebnis -1.325.690,73 -1.413.430 -1.377.380 -1.450.950 -1.556.765 -1.465.570 


6.522.467,16 5.023.400 6.326.020 6.115.370 6.411.935 7.026.100 

80





6811001.I16010101 Allg. Investitionspauschale - 

Investitionspauschale 


I 16010101 Investitionspauschale 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6811001 Allg. Investitionspauschale 0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 


Saldo I 16010101 0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 



Saldo der Investitionstätigkeit 575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 

spätere 

Jahre 

0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 

81




Ergebnis 

2010 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

Ordentliche Erträge 2.417,53 

0 0 

0 0 0 





4617002 Zinsen Zertifikat Stift.Sänger 5.920,78 2.116 3.680 4.600 4.600 4.600 



Finanzergebnis 7.472,37 3.446 5.295 6.500 6.500 6.500 


0,00 0 0 

0 0 0 

82

Teilpläne 

nach Produkten 

84

Beschreibung 


Produktgruppe: 

Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Politische Gremien 

Rat, Ausschüsse und Fraktionen 

Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen 

(Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Wahl der kommunalen Vertreter 

in Aufsichtsräte und sonstige Gremien 

Produktverantwortung 

Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10 

Auftragsgrundlage 

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des 

Rates, Zuständigkeitsordnung 

Ziele 

Treffen von Grundsatzentscheidungen für die Entwicklung der Stadt 

Zielgruppe 

Ratsmitglieder, Einwohner und Bürger der Stadt 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5421000 Sitzungsgelder/Aufw.entsch. 118.062,90 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 



5492000 Fraktionszuwendungen 1.050,00 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 




85

Beschreibung 



Produkt: 




002 

001 

Ergebnis 

2010 

Verwaltungsführung 

Verwaltungsleitg.u. Steuerungsunterstützg. 

Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung durch die Gesamtverwaltung werden 

Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Zeile für die Auftragserfüllung, die 

Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und die Zielerreichung analysiert. 




Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung, 

Zuständigkeitsordnung 

Ziele 

Umsetzung von Ratsentscheidungen, Leistung der Verwaltung 

Zielgruppe 

Mitarbeiter, Bürgerschaft, Einwohner 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5011000 Beamte 142.414,66 142.880 152.797 154.325 155.868 157.427 












86

Beschreibung 



Produkt: 




003 

001 

Ergebnis 

2010 

Gleichstellung von Mann und Frau 

Gleichstellung in der Verwaltung 

Projekte zu frauenrelevanten Themen; Beratung von Einzelpersonen sowie von Institutionen, Verbänden und Vereinen 


Frau Regina Semeraro, Gleichstellungsbeauftragte 


Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Satzung über die Gleichstellungsbeauftragte 

Ziele 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensqualitäten 

Abbau struktureller Benachteiligungen 

Zielgruppe 

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauen und Mädchen der Stadt Kierspe, Institutionen, Verbände und Vereine 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


5022000 Versorgungskasse tarif. Besch. 376,44 375 384 388 392 396 

5032000 SV tariflich Beschäftigte 938,63 972 1.012 1.022 1.032 1.042 




87

Beschreibung 

Post- und Botendienst 




Produkt: 






006 

007 

Ergebnis 

2010 

Zentrale Dienste 

Zentrale Sevicedienstleistg. 

Gesetze und Verordnungen über Flaggen, Beschluss des Hauptausschusses, Allgemeine Dienstanweisung, Aufträge sämtlicher 

Organisationseinheiten. 

Ziele 

Zeitnahe und fristgerechte Erledigung der Leistung des Post- und Botendienstes. 

Zielgruppe 

Alle Organisationseinheiten, externe Verwaltungseinrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger und Dritte. 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4489000 Kostenerstattg. d. Mitarbeite 597,11 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 



0 1.200 1.200 1.200 1.200 







5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 4.925,29 4.560 4.460 3.120 2.575 440 

Bilanzielle Abschreibungen 4.925,29 4.560 4.460 3.120 2.575 440 











-29.325,87 -54.416 -48.179 -47.627 -47.877 -46.545 

88

Beschreibung 



Produkt: 




006 

008 

Ergebnis 

2010 


Beschaffungsstelle 

Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen im Verwaltungsbereich. 




Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung/Sachgebiete 

Ziele 

Kostengünstige bzw. wirtschaftliche Bereitstellung von Arbeitsmaterialien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte sowie eine den 

arbeitsmedizinischen und ergonomischen Erfordernissen entsprechende Ausstattung von Arbeitsplätzen 

Zielgruppe 

Alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



5032000 SV tariflich Beschäftigte 952,42 1.902 1.993 2.013 2.033 2.053 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 854,74 2.370 1.585 2.075 2.565 3.055 

Bilanzielle Abschreibungen 854,74 2.370 1.585 2.075 2.565 3.055 





89



Produkt: 






7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 



006 

008 

bisher 

bereit 

gest. 


Beschaffungsstelle 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01060801 0 0 -6,5 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0 

I 01060802 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 


Saldo I 01060802 0 0 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8 -1,8 -1,8 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6.511,88 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 

0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 





spätere 

Jahre 

0 0 -6,5 -9,8 -9,8 0,0 -9,8 -9,8 -9,8 0,0 

90

Beschreibung 



Produkt: 




008 

001 

Ergebnis 

2010 

Personalmanagement 

Personaldienstleistungen 

Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal, Berechnung und 

Zahlbarmachung von Personalausgaben, Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz 


Frau Ute Kemper, Sachgebiet 10 


TVÖD, Beamtengesetze, SGB, Steuerrecht 

Ziele 

Rechtlich einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung Personalangelegenheiten; Sicherstellung des Informations- und Rechtsdienstes. 

Bedarfsgerechte, qualifizierte Berufsausbildung, Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fortbildung, Sicherstellung der für eine 

sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung. Korrekte und wirtschaftliche 

Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete. Minimierung des Dienstunfall- und 

Berufskrankheitsrisikos durch präventive Maßnahmen 

Zielgruppe 

Alle Sachgebiete, alle Beschäftigten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 

5011000 Beamte 543.836,13 42.345 44.726 45.173 45.625 46.081 





5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist. 34.069,56 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Personalaufwendungen 1.492.645,48 764.996 719.597 779.762 807.530 810.575 

5141000 Beihilfe Versorgungsempfänger 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Versorgungsaufwendungen 48.478,51 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 



5411000 Fortbildung 14.555,84 35.870 23.300 25.000 25.000 25.000 




Ordentliche Aufwendungen 1.564.852,88 870.116 810.037 871.892 899.751 902.908 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.436.647,99 -870.116 -810.037 -871.892 -899.751 -902.908 

91



Produkt: 




7840000.I01080102 AZ f. d. E. von Finanzanlagen - 

Zuführung Versorgungsfond WVK 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 01080102 Zuführung Versorgungsfond WVK 


008 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Personalmanagement 

Personaldienstleistungen 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7840000 AZ f. d. E. von Finanzanlagen 0 0 14,0 16,0 19,0 0,0 21,0 23,0 25,0 0,0 


Saldo I 01080102 0 0 -14,0 -16,0 -19,0 0,0 -21,0 -23,0 -25,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

13.957,90 16.000 19.000 0 21.000 23.000 25.000 





spätere 

Jahre 

0 0 -14,0 -16,0 -19,0 0,0 -21,0 -23,0 -25,0 0,0 

92

Beschreibung 



Produkt: 




009 

001 

Haushaltsservice für die Sachgebiete sowie sonstige Serviceleistungen 


Herr Kurt Ackermann, Sachgebiet 20 


Ergebnis 

2010 

Finanzmangement und Rechnungswesen 

Haushalts- und Finanzplanung 

GO, GemHVO, GFG, Dienstanweisungen, Allg. Geschäftsanweisung, Haushaltssatzung, Beschlüsse, NKFG NRW 

Ziele 

Sicherstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Kierspe, Bereitstellung von Finanzmitteln, Rechnungslegung 

Zielgruppe 

Sachgebiete, Verwaltungsführung, Statistische Landesämter 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4311000 Verwaltungsgebühren 82,60 100 100 100 100 100 



0 25.000 25.000 25.000 25.000 


0 25.000 25.000 25.000 25.000 

Ordentliche Erträge 50.082,60 100 25.100 25.100 25.100 25.100 

5011000 Beamte 87.698,43 88.633 93.563 94.499 95.444 96.398 









0 37.500 37.500 37.500 37.500 










-269.901,69 -269.011 -241.447 -244.048 -246.653 -249.296 

93

Beschreibung 



Produkt: 




009 

004 

Ergebnis 

2010 


Verwaltung Beteiligungen/Sondervermögen 

GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen 




GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen 

Ziele 

Gewährleistung einer gesetzmäßigen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabenzweck entspricht. Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt 

Zielgruppe 

Rat, Ausschüsse, Steuerungsunterstützung, Stadtwerke, Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsvorstand 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


4511001 Konzessionsabgaben Gas 100.343,41 84.000 98.000 97.000 96.000 95.000 

4511002 Konzessionsabgaben Wasser 165.314,61 160.000 163.000 162.000 161.000 160.000 

4531000 Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 

0 0 1.500 0 0 



5471000 Wertver. bei Finanzanlagen 0,00 

0 0 1.250 0 0 

5483000 Verlustabdeckung Beteiligungen 0,00 250.000 70.000 140.000 240.000 220.000 


Ordentliche Aufwendungen 0,00 250.000 70.000 141.250 240.000 220.000 


94



Produkt: 




6848000.I01090404 EZ a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. - 

Veräußerung von Finanzanlagen 


I 01090402 Erhöhung Beteiligung 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


009 

004 

bisher 

bereit 

gest. 


Verwaltung Beteiligungen/Sondervermögen 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01090402 0 0 -68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01090404 Veräußerung von Finanzanlagen 

6848000 EZ a.d.Veräuß.so.Finanzanlag. 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01090404 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0,00 0 0 0 1.500 0 0 

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 1.500 0 0 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 1.500 0 0 



Erhöhung Beteiligung 

68.880,00 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 68.880,00 0 0 0 

0 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit -68.880,00 0 0 0 1.500 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -68.880,00 0 0 0 1.500 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 -68,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

95

Beschreibung 



Produkt: 




009 

006 

Ergebnis 

2010 


Kasse 

Führung der Kassengeschäfte gem. NKFG NRW, Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, zwangsweise 

Beitreibungen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts 


Herr Ulrich Lauterjung, Sachgebiet 20 


GO, NKFG NRW, Dienstanweisungen, GemHVO, VwVG, ZPO, KO, ZVG, BGB, INSO 

Ziele 

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige 

Einziehung von Forderungen (auch Dritter), Sicherstellung von Ansprüchen ( auch Dritter) 

Zielgruppe 

Sachgebiete, Zahlungspflichtige, Dritte, Gerichte 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


4483000 Erstattung v. VHS-Zweckverband 511,29 510 510 510 510 510 


4562000 Säumniszuschläge und dgl. 29.577,19 25.000 60.000 60.000 60.000 60.000 



5011000 Beamte 69.112,47 69.861 73.546 74.281 75.024 75.774 











96

Beschreibung 



Produkt: 




010 

002 

Ergebnis 

2010 

Organisationsangelegenheiten und TUI 

Technikunterstütze Informationsverarbeitung 

Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software 

einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender 




Beitrittsbeschluss zum Zweckverband KVDZ Hellweg Sauerland, Ratsbeschluss zum TuI Konzept, Dienstvereinbarung über Arbeitsbedingungen 

beim Einsatz von Bildschirmgeräten v. 29.02.1988, Aufträge der Verwaltungsführung/Aufträge der Sachgebiete 

Ziele 

Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Sofwareressourcen. Bedarfsgerechte Betreuung der Anwender unter 

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 

Zielgruppe 

Alle Organisationseinheiten und Beschäftigten 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4161000 Ertrag Aufl. SoPo Zuwendungen 0,00 

0 23.450 30.600 38.000 45.400 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 

0 23.450 30.600 38.000 45.400 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

Ordentliche Erträge 150,00 

0 23.450 30.600 38.000 45.400 





5291000 Dienstleistungen KDVZ Citkomm 125.591,62 270.700 195.000 210.000 212.100 214.221 




5423000 Leasing Computer 0,00 45.000 18.600 18.600 18.600 18.600 






97



Produkt: 






7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 01100201 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


010 

002 

bisher 

bereit 

gest. 


Technikunterstütze Informationsverarbeitung 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,9 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 


Saldo I 01100201 0 0 -1,9 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 




Saldo I 01100202 0 0 -5,2 -10,5 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

I 01100203 Lizenzen, Software und dgl. 



Saldo I 01100203 0 0 -16,8 -87,5 -27,5 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.183,17 10.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

1.865,70 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 




Lizenzen, Software und dgl. 

16.844,63 87.500 27.500 0 30.000 30.000 30.000 





spätere 

Jahre 

0 0 -23,9 -100,0 -34,5 0,0 -37,0 -37,0 -37,0 0,0 

98

Beschreibung 



Produkt: 




010 

004 

Ergebnis 

2010 


Organisationsangelegenheiten 

Unterstützung und Beratung aller Sachgebiete in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 




Geschäfts- und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Aufträge der Verwaltungsführung/der Sachgebiete 

Ziele 

Schaffung der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen 

Zielgruppe 

Verwaltungsführung/alle Sachgebiete 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4487000 Versicherungsentschädigung 36.646,07 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

4489000 Kostenerstat. der Mitarbeiter 135,29 

0 0 0 0 0 


4501000 Vermischte Einnahmen 2.917,00 100 0 0 0 0 


0 100 100 100 100 

Sonstige ordentliche Erträge 2.917,00 100 100 100 100 100 


5011000 Beamte 41.101,51 31.883 25.469 25.724 25.981 26.241 







5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 425,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 










-183.327,82 -215.609 -225.017 -226.919 -228.840 -230.781 

99

Beschreibung 



Produkt: 




013 

001 

Ergebnis 

2010 

Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gebäude 

Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Unterhaltung von Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, Reinigung 

Rathaus, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen und Vermietung von Ratssaal und Mehrzweckräumen, Ausbau und Betrieb der 

Telekommunikationseinrichtungen in sämtlichen Verwaltungsbereichen 


Herr Peter Haramiorz, Sachgebiet 65 


Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Rahmenrichtlinien und Aufträge der Sachgebiete, Benutzungsordnung 

für die Gemeinschaftseinrichtungen im zentralen Verwaltungsgebäude der Stadt Kierspe 

Ziele 

Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnräumen 

Nutzung des Gebäudebestandes und der unbebauten Grundstücke, Werterhaltung/Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen und 

Ermöglichung einer optimalen Raumnutzung, Vermietung aller städtischen Wohnungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Bereitstellung der 

zentralen Gebäudedienstleistungen 

Zielgruppe 

Mieter, Pächter und sonstige Nutzer von städtischem Grundbesitz, Sachgebiete 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 






4461000 Umsatzerlöse Kantine 458,80 1.000 500 500 500 500 


4487000 Erträge Kostenerst./-uml. Priv 3.633,56 24.900 30.000 30.000 30.000 30.000 

4488000 Übrige Kostenerstattungen 3.000,00 

0 0 0 0 0 


4501000 Erstattungen Telefongebühren 128,28 

0 0 0 0 0 

4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 539.846,01 163.000 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Erträge 539.974,29 163.000 0 0 0 0 

Ordentliche Erträge 1.201.379,18 947.880 728.430 723.915 725.315 726.615 

5011000 Beamte 24.451,22 

0 0 0 0 0 





0 0 0 0 0 






0 35.000 40.000 40.400 40.804 

5291000 Bewirtschaftung Kantine 1.421,54 1.000 2.200 2.400 2.424 2.448 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.371.565,46 1.116.300 1.239.200 1.180.400 1.137.204 959.076 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 945.487,74 1.139.700 955.045 934.140 933.740 933.670 

Bilanzielle Abschreibungen 945.487,74 1.139.700 955.045 934.140 933.740 933.670 


5431000 Sachverständigen-, Gerichts- u 1.250,00 

0 0 0 0 0 

5431006 Telefongebühren und Anlage 30.785,10 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

100



Produkt: 




013 

001 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





4911001 Versicherungsentschädigung 90.000,00 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 


0 0 0 



-1.387.985,24 -1.637.670 -1.801.575 -1.728.376 -1.673.077 -1.458.548 

101



Produkt: 







I 01130101 GWG < 410 Euro 


013 

001 

Ergebnis 

2010 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

bisher 

bereit 

gest. 



Ansatz 

2011 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 01130101 0 0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

682.540,00 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 


0 0 0 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 

1.200,00 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 



Beleuchtung Mensa GSK KPII 


Heizungsanlage BismarckschuleKPII 


Fensteranlage PZ GSK KPII 


Eingangstüren GSK KP II 


Mensa GSK KPII 


Oberstufenbereich GSKKPII 


Photovoltaik KP II 


Fassadendämmung Pestalozzi-Schule KPII 


Dacherneuerung KastanienalleeTürme B und C GSK 

KPII 

3.442,92 0 0 0 

0 0 0 

61.055,29 0 0 0 

0 0 0 

20.865,61 0 0 0 

0 0 0 

55.141,43 0 0 0 

0 0 0 

27.688,42 0 0 0 

0 0 0 

26.030,52 0 0 0 

0 0 0 

150.524,10 0 0 0 

0 0 0 

190.255,76 0 0 0 

0 0 0 

154.630,67 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 690.834,72 0 0 0 

0 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit -8.294,72 0 0 0 

0 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -8.294,72 0 0 0 

0 0 0 

102 

spätere 

Jahre



Produkt: 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 01130109 Beleuchtung Mensa GSK KPII 


013 

001 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01130109 0 0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130110 Heizungsanlage BismarckschuleKPII 



Saldo I 01130110 0 0 -61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130114 Fensteranlage PZ GSK KPII 



Saldo I 01130114 0 0 -20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 01130115 0 0 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130117 Eingangstüren GSK KP II 



Saldo I 01130117 0 0 -55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130120 Fenster Mensa GSK KPII 



Saldo I 01130120 0 0 -27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130121 Fenster Oberstufenbereich GSKKPII 



Saldo I 01130121 0 0 -26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130122 Photovoltaik KP II 



Saldo I 01130122 0 0 -150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 01130123 Fassadendämmung Pestalozzi-Schule KPII 



Saldo I 01130123 0 0 -190,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

103 

spätere 

Jahre



Produkt: 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


013 

001 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

I 01130126 Dacherneuerung KastanienalleeTürme B und C GSK KPII 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 01130126 0 0 -154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

104

Erläuterung zu Produkt 001.013.001 

Sachkonto 5211000 

Im Einzelnen sind 2012 - 2015 folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Gebäude Maßnahme 2012 2013 2014 2015 

Ansatz 

in € 

Ansatz 

in € 

Ansatz 

in € 

Ansatz 

in € 

Gesamtschule Brandschutz 100.000 60.000 30.000 

Mensa Fettabscheider 50.000 

Elektrohauptverteilung 37.000 

Bio- und Chemieraum (Sanierung) 40.000 40.000 

Beleuchtung Klassen 7.500 15.000 20.000 

Heizkörper Klassen 15.000 20.000 20.000 

WC-Anlage-Mensa 35.000 

Sonnenschutz 15.000 15.000 15.000 

Wärmehauptverteilung 45.000 

Erweiterung Sprinkleranlage 15.000 15.000 15.000 

Erweiterung ELA-Anlage 5.000 

Bismarckschule Erneuerung Duschen - Schwimmbad 8.500 

Schanhollenschule Neubeschichtung Schulhof-Kunstplatz 20.000 

Erneuerung Dachrinnen 5.000 5.000 5.000 

Servatiusschule Änderung der Zwischenüberdachung 4.000 

Außensport Fassaden und Garagentor 15.000 

Erneuerung der Duschen 15.000 

Rathaus Fassadenanstrich Westseite 15.000 

Eingangstür Rest 10.000 

Blitzschutz Innerer 10.000 10.000 

Haupttreppe 45.000 

Nebentreppe 15.000 

Telefonanlage 10.000 

Feuerwehr Rönsahl Dachsanierung 25.000 

Felderhof 2 Kleine Sanierung 14.000 

Vollme 20 Restliche Heizung 15.000 15.000 

Bürgerhaus 26.000 

Gemeindehaus 10.000 10.000 10.000 10.000 

Pauschale 200.000 205.000 210.000 215.000 

Gesamtsumme 572.000 500.000 450.000 265.000 

105

Beschreibung 



Produkt: 




014 

003 

Ergebnis 

2010 

Technisches Immobilienmanagement 

Immobilienenergiemanagement 

Optimierung des Einsatzes und Bewirtschaftung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie Planung, Bau und Unterhaltung der bautechnischen 

Anlagen bei städtischen Gebäuden 


Herr Hartwig Benne, Sachgebiet 65 


Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Anforderungen der Sachgebiete 

Ziele 

Optimierung der Bewirtschaftung und des Betriebes von betriebstechnischen Anlagen, Erstellung von Energiekonzepten und deren Umsetzung 

Zielgruppe 

Sachgebiete der Verwaltung und sonstige Nutzer städtischer Gebäude 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





5241000 Bewirtschaftungsaufwand 3.897,25 

0 0 0 0 0 

5241002 Strom 585.554,72 675.000 165.000 166.650 168.317 170.000 

5241003 Gas 0,00 

0 180.000 181.800 183.618 185.454 

5241004 Wasser 0,00 

0 70.000 70.700 71.407 72.121 

5241005 Wärme 0,00 

0 244.500 246.945 249.414 251.909 






106

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

Allgemeine Gefahrenabwehr 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit 


Herr Axel Boshamer, Sachgebiet 32 


OBG, OWiG, JuSchG, SprengG, PsychKG, LandschaftsG, TierschutzG, verschiedene Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, 

Schiedsamtsgesetz, BImSchG, LImSchG, BSeuchG, LeichenVO 

Ziele 

Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

-Auswählen und Betreuen von Schiedspersonen, Vorschlagen von Schöffen 

Durchführung von Besprechungen mit den Schiedspersonen, Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG sind zu prüfen und ggf. zu erteilen, 

die Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten ist zu verhindern, Kontrollmöglichkeiten zur Vermeidung von Missbrauch sollen verbessert werden 

Zielgruppe 

Beschwerdeführer, Störer, Antragsteller, erkrankte Personen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Schiedspersonen und Gerichte 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4311000 Verwaltungsgebühren 3.390,70 

0 0 0 0 0 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.390,70 

0 0 0 0 0 


4561000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsg 17.161,24 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 


0 100 100 100 100 



5011000 Beamte 7.996,93 23.451 25.261 25.514 25.769 26.027 





0 0 0 0 0 




5411000 Fortbildung 1.586,02 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 

5429000 Sicherheitsdienst 39.221,28 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 





107

Beschreibung 



Produkt: 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 


Frau Lore Rempel, Sachgebiet 32 





002 

001 

Ergebnis 

2010 

Gewerbewesen 

GewO, SpieleVO, GastG, GastVO NW, GetränkeschankanlagenVO, HygieneVO 

Ziele 

Gewerbebetriebe und Gaststätten 

Zeitnahe Bearbeitung von Erlaubnisanträgen 

- Regulierung der Anzahl der Geldspielgeräte im Stadtgebiet 

- Optimierung der Verfahrensdauer bei Erteilung von Konzessionen, Sperrzeitverkürzungen und Gestattungen 

- Überwachung der Betriebe durch präventive und repressive Kontrollen 

Regelmäßige Überprüfung der Getränkeschankanlagen, Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gaststätten, zeitnahe Bearbeitung von 

Gewerbeanmeldungen und Gewerbeauskünften, Prüfung der Spielhallen 

Zielgruppe 

Gewerbetreibende, Spielhallenkonzessionäre, Gaststättenkonzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarschaft, Angestellte, 

Auskunftssuchende 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





108

Beschreibung 



Produkt: 




002 

006 

Ergebnis 

2010 

Gewerbewesen 

Märkte 

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Marktveranstaltungen 


Frau Svenja Kelm, Sachgebiet 10 


GewO, Ordnungsbehördliche VO über das Marktwesen, GastG 

Ziele 

Veranstaltung einer für Schausteller und Besucher attraktiven Kirmes durch sinnvolle Auswahl von Bewerbern und Verpflichtung von aktuellen 

Schau- und Fahrgeschäften, reibungsloser Ablauf der Veranstaltungen durch Präsenz vor Ort 

Zielgruppe 

Veranstalter, Besucher, Schausteller 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4411000 Mieten und Pachten 0,00 1.000 500 500 500 500 

4461000 Standgelder 623,12 1.250 0 1.250 0 1.250 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 623,12 2.250 500 1.750 500 1.750 

Ordentliche Erträge 623,12 2.250 500 1.750 500 1.750 

5431000 Geschäftsaufwendungen 955,34 3.500 0 3.500 0 3.500 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 955,34 3.500 0 3.500 0 3.500 

Ordentliche Aufwendungen 955,34 3.500 0 3.500 0 3.500 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -332,22 -1.250 500 -1.750 500 -1.750 

109

Beschreibung 



Produkt: 


007 

003 

Ergebnis 

2010 

Verkehrsangelegenheiten 

Sondernutzungen 

Genehmigung oder Versagung von Anträgen zur Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen, Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche 

Bestimmungen 




BFernStrG, StrWG NW, GO NW, Sondernutzungssatzung der Stadt Kierspe 

Ziele 

Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrsraumes, Sicherstellung des organisierten Verkehrsablaufes, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

durch abgestellte Kfz oder wildes Plakatieren 

Zielgruppe 

Alle Verkehrsteilnehmer, Antragsteller und Beschwerdeführer 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





110

Beschreibung 



Produkt: 




010 

001 

Ergebnis 

2010 

Einwohnerangelegenheiten 

Meldeangelegenheiten-Bürgerbüro 

Aufgaben der Stadt als Melde- und Passbehörde, Abwicklung diverser publikumsintensiver Aufgaben für die Einwohner 




Meldegesetze, Ausländergesetz, Einkommensteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetze, Staatsangehörigkeitsgesetz, andere 

Rechtsvorschriften des öffentlichen und privaten Rechts 

Ziele 

Fortführung der Einwohnerdatei und Ergänzungsdateien 

-Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und anderen Dienstleistungen 

Fortführung der Einwohnerdatei und Ergänzungsdateien 

Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und anderen Dienstleistungen 

Rechtzeitige Zustellung der Lohnsteuerkarten 

Hilfestellung für ausländische Mitbewohner bei Einbürgerung und anderen Anträgen, Prüfung und Weiterleitung der Anträge, Bereitstellung von 

Informationen und Anlaufstelle für Besucher und Neubürger 

Zielgruppe 

Alle Einwohner, Bürger und Auskunftssuchende, Antragsteller, ausländische und einbürgerungswillige Ausländer, schwerbehinderte Besucher, 

Neubürger 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 




5011000 Dienst.AW Beamte 16.196,50 16.227 17.773 17.951 18.131 18.312 





5291000 Aufw. f. so. Dienstleistungen 3.775,60 4.000 7.000 7.070 7.141 7.212 




5450000 Ausweis-/Passherstellung 44.230,22 77.440 64.000 64.000 64.000 64.000 




111

Beschreibung 



Produkt: 




011 

001 

Ergebnis 

2010 

Personenstandswesen 

Personenstandswesen 

Beurkundung von allen im Stadtgebiet Kierspe anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen 




PStG, PStVO, BGB, EGBGB, TranssexuellenG, Runderlasse Innenminister, FamNamRG, NichtehelichkeitsG, IPR 

Ziele 

Registrierung aller Geburten, Heiratsfälle und Sterbefälle im Stadtgebiet Kierspe, Erfassung aller personenstandsrechtlichen Veränderungen 

Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern, Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Verlobten 

Zielgruppe 

Alle Bewohner, die seit 1874 in Kierspe geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind, Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet 

sind, Personen, deren Testamentskartei in Kierspe geführt wird 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 
















112

Beschreibung 



Produkt: 




013 

001 

Ergebnis 

2010 

Statistik und Wahlen 

Statistik, Wahlen und Bürgerbegehren 

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, 

Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden, Agrarstatistiken und Erhebungen, Aufbau und Pflege der 

kleinräumigen Gebietsgliederung, Beschreibung der Blockseiten und Planungsdatenbank. 




Gemeindeordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze, Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung 

Ziele 

Rechtlich einwandfreie und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung der Wahlen sowie Sicherstellung der bürgerschaftlichen Beteiligungs-, 

Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Erhebungen und/oder Präsentation der Ergebnisse, Bereitstellen 

von Zahlen- und Datenmaterial als Planungsgrundlage auf der Grundlage kleinräumiger Bezirke. 

Zielgruppe 

Wahlberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, LDS und andere erhebungspflichtige Fachbereiche, Behörden, Unternehmen und 

Privatpersonen. 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4481000 Erstattung des Landes 19.278,75 

0 0 15.000 20.000 15.000 


0 0 15.000 20.000 15.000 


0 0 15.000 20.000 15.000 

5011000 Beamte 2.431,90 

0 0 0 0 0 



5032000 SV tariflich Beschäftigte 573,43 1.002 1.140 1.151 1.163 1.175 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.147,04 1.150 1.150 1.150 480 0 

Bilanzielle Abschreibungen 1.147,04 1.150 1.150 1.150 480 0 

5421000 Aufwend. f.ehrenam.Tätigkeiten 4.870,00 

0 0 5.000 5.000 5.000 

5431000 Geschäftsaufwendungen 4.372,11 32.000 0 4.500 4.500 4.500 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.242,11 32.000 0 9.500 9.500 9.500 


Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.552,15 -39.630 -9.028 -3.607 1.983 -2.617 

113

Beschreibung 



Produkt: 




015 

001 

Ergebnis 

2010 

Brandschutz 

Brandbekämpfung 

Bekämpfung von Schadensfeuer, Hilfestellung bei Unglücksfällen, Vorbeugender Brandschutz, Durchführung von Brandschauen, 

Versicherungsangelegenheiten für die Feuerwehr 




FSHG 

Ziele 

In angemessener Zeit Schadensfeuer bekämpfen 

Bei Unglücksfällen Hilfe leisten 

Hilfen bei öffentlichen Notständen die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden, Erstellung eines 

Brandschutzbedarfsplanes, regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Vorbeugender Brandschutz und Brandschutzerziehung, Abschluss von 

Versicherungsverträgen für die Feuerwehr 

Zielgruppe 

Alle Einwohner, Gewerbetreibende, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Angehörige der Feuerwehr 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4311000 Gebühren für Brandschau und 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000 

4488000 Kostenerstattungen 28.489,60 35.000 38.000 38.000 38.000 38.000 




0 250 0 0 0 


0 400 400 400 400 

Sonstige ordentliche Erträge 11.403,33 400 650 400 400 400 






5221000 Unterhalt. Feuerlöschteiche 250,00 2.500 1.500 1.515 1.530 1.545 


5255000 Unterhaltung Feuerschutzsicherheit 2.560,73 1.000 1.000 2.000 1.500 1.000 




5318000 Betriebskostenzuschuss 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 


5411000 Fortbildung 45.212,54 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 

5421000 Aufwend. f.ehrenam.Tätigkeiten 15.967,75 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 




0 0 0 0 0 



114



Produkt: 




015 

001 

Ergebnis 

2010 

Brandschutz 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


115



Produkt: 





Feuerschutzpauschale 


I 02150101 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


015 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Brandschutz 


RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 8,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 02150101 0 0 -8,8 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 02150102 Verkaufserlöse von KFZ 

Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

6823000 Einz.a.Veräuß.bewgl. Sachen AV 0 0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 02150102 0 0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

51.177,77 49.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 



6823000.I02150102 Einz.a.Veräuß.bewgl. Sachen AV - 

Verkaufserlöse von KFZ 

10.560,50 0 0 0 

0 0 0 

aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.560,50 0 0 0 

0 0 0 




Erwerb von Ausrüstungsgegenst. 


Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 


7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 

0,00 10.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

189.563,78 0 160.000 90.000 90.000 0 0 

(90.000) (0) (0) 

8.761,97 10.000 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 198.325,75 20.000 182.000 90.000 112.000 22.000 22.000 



7851000.I02150106 Hochbaumaßnahmen - Bau 

Feuerwehrgerätehaus 

(90.000) (0) (0) 

0,00 20.000 0 0 180.000 300.000 200.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 20.000 0 0 180.000 300.000 200.000 


Saldo der Investitionstätigkeit -136.587,48 9.000 -132.000 -90.000 -242.000 -272.000 -172.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -136.587,48 9.000 -132.000 -90.000 -242.000 -272.000 -172.000 

116 

spätere 

Jahre



Produkt: 


I 02150103 Feuerschutzpauschale 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


015 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Brandschutz 


RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 02150103 0 0 51,2 49,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 

I 02150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenst. 



Saldo I 02150104 0 0 0,0 -10,0 -22,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 0,0 

I 02150105 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 



spätere 

Jahre 

0 0 189,6 0,0 160,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

(90,0) (0,0) (0,0) (0,0) 


Saldo I 02150105 0 0 -189,6 0,0 -160,0 -90,0 -90,0 0,0 0,0 0,0 

I 02150106 Bau Feuerwehrgerätehaus 



Saldo I 02150106 0 0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -180,0 -300,0 -200,0 0,0 


0 0 -136,6 9,0 -132,0 -90,0 -242,0 -272,0 -172,0 0,0 

117

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Bereitstellung schulischer Einrichtungen 

Bismarck-Grundschule 

Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie 

Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, außerschulische Nutzungen 


Frau Petra Koch, Sachgebiet 10 


Schulgesetz NRW, Benutzungsordnung für schulische Räume und Einrichtungen, Schülerfahrkostenverordnung, Allgemeine Schulordnung 

Ziele 

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

Zielgruppe 

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private 

Nutzer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4321000 Benutzungsgebühren 1.078,50 600 500 500 500 500 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.078,50 600 500 500 500 500 






5255000 Unterh.d.sonst.bew.Vermögens 1.447,39 3.600 3.600 3.636 3.672 3.709 












0 0 0 0 0 




118



Produkt: 






7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 03010101 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 


Bismarck-Grundschule 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010101 0 0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 03010102 0 0 -0,8 0,0 -2,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

830,05 0 2.200 0 500 500 500 

241,53 1.215 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.071,58 1.215 2.200 0 500 500 500 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.071,58 1.215 2.200 0 500 500 500 

Saldo der Investitionstätigkeit -1.071,58 -1.215 -2.200 0 -500 -500 -500 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.071,58 -1.215 -2.200 0 -500 -500 -500 

spätere 

Jahre 

0 0 -1,1 -1,2 -2,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

119

Beschreibung 



Produkt: 




001 

002 

Ergebnis 

2010 


Schanhollen-Grundschule 







Ziele 


Zielgruppe 


Nutzer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





5022000 Versorgungskasse tarif. Besch. 3.422,92 3.487 3.556 2.528 962 962 











5422000 Mieten und Pachten 29.250,00 

0 0 0 0 0 







120



Produkt: 






7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 



Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

002 

bisher 

bereit 

gest. 


Schanhollen-Grundschule 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 03010201 0 0 -4,4 -1,0 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

I 03010203 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 1,0 0,3 0,6 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 


Saldo I 03010203 0 0 -1,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4.429,90 1.000 500 0 500 500 500 

959,61 300 600 0 500 500 500 





spätere 

Jahre 

0 0 -5,4 -1,3 -1,1 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 

121

Beschreibung 



Produkt: 




001 

003 

Ergebnis 

2010 


Pestalozzi-Grundschule 







Ziele 


Zielgruppe 


Nutzer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4321000 Benutzungsgebühren 300,00 

0 0 0 0 0 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 

0 0 0 0 0 





















122



Produkt: 






7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 03010301 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

003 

bisher 

bereit 

gest. 


Pestalozzi-Grundschule 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010301 0 0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 03010302 0 0 -5,7 0,0 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.684,15 0 600 0 500 500 500 

0,00 500 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.684,15 500 600 0 500 500 500 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.684,15 500 600 0 500 500 500 

Saldo der Investitionstätigkeit -5.684,15 -500 -600 0 -500 -500 -500 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.684,15 -500 -600 0 -500 -500 -500 

spätere 

Jahre 

0 0 -5,7 -0,5 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 

123

Beschreibung 



Produkt: 




001 

004 

Ergebnis 

2010 


Servatius-Grundschule 







Ziele 


Zielgruppe 


Nutzer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 








5255000 Unterh.d.so.bew.Vermögens 929,76 2.060 2.060 2.081 2.101 2.122 




5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.806,95 4.160 845 635 620 160 

Bilanzielle Abschreibungen 2.806,95 4.160 845 635 620 160 









124



Produkt: 



7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 03010403 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

004 

bisher 

bereit 

gest. 


Servatius-Grundschule 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Saldo I 03010403 0 0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

273,90 300 0 0 

0 0 0 


0 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 273,90 300 0 0 

0 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit -273,90 -300 0 0 

0 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -273,90 -300 0 0 

0 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

125

Beschreibung 



Produkt: 




001 

005 

Ergebnis 

2010 


Gesamtschule 


Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, außerschulische Nutzungen, Mensa 





Ziele 


Zielgruppe 


Nutzer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisung Schulveranstalt. 19.660,00 17.550 0 0 0 0 


0 35.000 35.000 0 0 



4487000 Erträge Kostenerst./-uml. Priv 22,36 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


4562000 Mahngebühren Arbeitsbibliothek 0,00 50 50 50 50 50 


0 50 50 50 50 












5711001 AfA von GWG 1.136,74 

0 0 0 0 0 


5318000 Zuschuss Mensaverein 35.799,96 35.800 35.800 35.800 35.800 35.800 

5318001 Eigenanteil Landesfonds 10.900,00 15.000 0 0 0 0 

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 18.830,00 17.550 0 0 0 0 


5421000 Honorarpauschale Schulpsych. 33.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 


0 35.000 35.000 0 0 






126



Produkt: 




001 

005 

Ergebnis 

2010 


Gesamtschule 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


127



Produkt: 





Erwerb bew. Sachen 


Einrichtung NW-Räume 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 03010501 Erwerb bew. Sachen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

005 

bisher 

bereit 

gest. 


Gesamtschule 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 03010501 0 0 -2,3 -20,5 -12,5 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0 

I 03010502 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 


Saldo I 03010502 0 0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 

I 03010508 Einrichtung NW-Räume 



Saldo I 03010508 0 0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0 

I 03010533 Neubau Turnhalle 



Saldo I 03010533 0 0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

2.263,00 20.500 12.500 0 7.000 7.000 7.000 

3.570,00 0 0 0 25.000 25.000 0 

3.027,79 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 



7851000.I03010533 Hochbaumaßnahmen - Neubau 

Turnhalle 

27.963,22 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 




spätere 

Jahre 

0 0 -36,8 -23,5 -15,5 0,0 -35,0 -35,0 -10,0 0,0 

128

Beschreibung 



Produkt: 




001 

006 

Ergebnis 

2010 


Förderschule 

Die Stadt Kierspe bildet zusammen mit der Stadt Meinerzhagen den Schulverband für die Förderschule Volmetal mit dem Förderschwerpunkt 

Lernen. Das Gebiet der Verbandsmitglieder bildet den Schuleinzugsbereich. 




Satzung des Schulverbandes für die Förderschule Volmetal Förderschwerpunkt Lernen 

Ziele 

Kinder der Schule sollen eine Schulbildung erhalten, die dem Standard der Regelschule entspricht 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5313000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd Zweck 0,00 

0 255.000 260.000 260.000 260.000 

5373000 Allg.Umlagen a. Gemeinden(ZV) 224.507,61 240.000 0 0 0 0 




129

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Allgemeine Kulturarbeit 

Kulturförderung, Heimatpfl., Denkmalpfl., Archiv 

Mitwirkung bei der Pflege, Entwicklung und Förderung der kulturellen Tätigkeit nichtstädtischer Anbieter, Initiierung von neuen Angeboten und 

Inhalten, Hobbykünstler, Archiv, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, VHS-Zweckverband, Denkmalliste- und Erlaubnisverfahren 




Beschluss des Kulturausschusses, Anordnung des Bürgermeisters, Denkmalschutzgesetz, Satzung für den Volkshochschulzweckverband 

Volmetal 

Ziele 

Sicherung eines hohen Standards der freien Kulturarbeit durch Förderung kultureller Initiativen sowie kultureller und heimatpflegerischer Vereine, 

Erhaltung von Denkmälern und deren Nutzung, Beibehaltung eines Angebotes zur Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Volmetal 

Zielgruppe 

Kulturtragende Vereine u.ä. Gruppierungen, Initiativen, Künstlerinnen und Künstler, Heimatforscher und sonstige geschichtlich Interessierte, 

erwachsene Einwohner, Eigentümer und Nutzer von Denkmälern, Schüler der Volkshochschule Volmetal 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4461000 Standgeld und Sponsoring 2.144,61 1.000 6.000 2.000 4.000 2.000 




5255000 Unterhaltung PZ/Gardrobenraum 0,00 

0 3.000 1.000 1.010 1.020 


0 3.000 1.000 1.010 1.020 

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.656,88 190 1.295 1.535 1.945 2.310 

Bilanzielle Abschreibungen 1.656,88 190 1.295 1.535 1.945 2.310 

5313000 Umlage an den VHS-Verband 65.626,62 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 


5429000 Archivar 600,00 17.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


5431005 Kulturveranstaltungen 530,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


0 0 0 0 0 




130



Produkt: 





PZ Inventar 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 

7832000.I04010103 Erwerb GWG (< 410 €) - 

Ausstattung Garderobenraum 


I 04010102 PZ Inventar 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Allgemeine Kulturarbeit 

Kulturförderung, Heimatpfl., Denkmalpfl., Archiv 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 04010102 0 0 -5,8 -20,0 0,0 0,0 -9,0 -7,0 -7,0 0,0 

I 04010103 Ausstattung Garderobenraum 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 


Saldo I 04010103 0 0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.755,31 20.000 0 0 9.000 7.000 7.000 

0,00 1.000 0 0 500 0 500 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.755,31 21.000 0 0 9.500 7.000 7.500 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.755,31 21.000 0 0 9.500 7.000 7.500 

Saldo der Investitionstätigkeit -5.755,31 -21.000 0 0 -9.500 -7.000 -7.500 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.755,31 -21.000 0 0 -9.500 -7.000 -7.500 

spätere 

Jahre 

0 0 -5,8 -21,0 0,0 0,0 -9,5 -7,0 -7,5 0,0 

131

Beschreibung 



Produkt: 




005 

001 

Ergebnis 

2010 

Musikschule 

Musikschulunterricht 

Musikalische Früherziehung; Einzel- oder Gruppenunterricht für instrumentale Fächer und Ergänzungsfächer; Veranstaltungen 


Frau Svenja Stegmann, Sachgebiet 10 


Satzung und Gebührenordnung der Musikschule der Stadt Kierspe 

Ziele 

Anregung musikalischer Interessen 

Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Orientierung. Die instrumentale und vokale Ausbildung soll zum Instrumentalspiel und 

Singen befähigen und das Interesse für Musik aller Art wecken, vermitteln und fördern. Präsentation der Musikschule in der Öffentlichkeit 

Zielgruppe 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisung des Landes 1.364,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 





5012000 tariflich Beschäftigte 35.260,95 24.238 9.634 0 0 0 

5022000 Versorgungskasse tarif. Besch. 2.731,37 1.909 721 0 0 0 

5032000 SV tariflich Beschäftigte 6.844,46 4.914 1.955 0 0 0 

Personalaufwendungen 44.836,78 31.061 12.310 0 0 0 



5421000 Honorare 16.185,36 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 




Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.239,31 -20.031 -3.260 8.941 8.933 8.924 

132



Produkt: 







Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 



005 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Musikschule 

Musikschulunterricht 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 04050101 0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0,00 1.000 1.000 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 1.000 1.000 0 

0 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 

0 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 

0 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.000 -1.000 0 

0 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

133

Beschreibung 



Produkt: 




006 

001 

Ergebnis 

2010 

Bibliothek 

Stadtbibliothek 

Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Berufs- und Freizeitgestaltung durch Bereitstellen, Erschließen und Vermitteln einer 

umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe oder Nutzung vor Ort, Beratung bei der Literatur und Informationssuche, Beschaffung von Medien 

aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) 


Frau Sabine Köhnke, Sachgebiet 10 


Ratsbeschluss, Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek 

Ziele 

Versorgung der Zielgruppe mit bedarfsgerechten Angebot an Medien und Information 

Zielgruppe 

Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen und Institutionen in Kierspe 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4140000 Zuschuss Sommerleseclub 0,00 

0 400 400 400 400 


0 400 400 400 400 




4562000 Mahngebühren 1.865,92 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 













134



Produkt: 







Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 



006 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Bibliothek 

Stadtbibliothek 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 04060103 0 0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0 -1.000 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.000 0 0 -1.000 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 

135

Beschreibung 



Produkt: 




002 

001 

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs - 


Frau Rita Kattwinkel, Sachgebiet 50 


§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II 

Ziele 

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Zusatzjobs) 

Voraussetzungen für gesetzlichen Krankenversicherungsschutz schaffen 

Vermeidung des Verlustes der Wohnung 

Hilfen zur Wiederbeschaffung von Wohnraum 

Feststellung, Förderung und Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten 

Beseitigung bzw. Linderung der Notlage 

Förderung und Bezuschussung der sozialen Verbände 

Familien-/Verwandtenhilfe 

Betreutes Wohnen 

Hilfen zu hauswirtschaftl. Verrichtungen 

Hilfen zur Pflege 

Beratung und Antragsannahme 

Zielgruppe 

schwer vermittelbare Arbeitssuchende nach HARTZ IV 

Personen mit Ansprüchen auf Grundlage des SGB XII 

Personen ohne Krankenversicherungsschutz 

Personen, die Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen 

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte 

Drogengefährdete und -abhängige in Kierspe 

Ältere Menschen in Kierspe 

Verbände, die Beratung und finanzielle Unterstützung gewährleisten 

Ergebnis 

2010 

Sonstige Soziale Maßnahmen 

Schaffg. v. Arbeitsgel. u. sonst. soz. Maßnahmen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4482000 Erträge Kostenerst./Kostenuml.(Kreis) 0,00 

0 10.000 0 0 0 

4484000 Förderleistungen 48.726,16 35.000 0 0 0 0 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.726,16 35.000 10.000 0 0 0 

Ordentliche Erträge 48.726,16 35.000 10.000 

0 0 0 



5421000 Mehraufwandsentschädigungen 10.308,26 16.000 2.500 0 0 0 

5431000 Kosten für Veranstaltungen 1.250,87 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.845,81 17.190 5.805 -1.695 -1.710 -1.665 

136

Beschreibung 



Produkt: 




003 

001 

Ergebnis 

2010 

Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistg. 

Hilfen bei Einkommensdef. im Alter u. bei Erwerbsmind. 

Beratung über Hilfemöglichlichkeiten nach dem SGB XII und anderen Sozialleistungsgesetzen, Gewährung von Hilfen insbesondere Leistungen 

der Sozialhilfe im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherung), Verwirklichung von vorrangigen Ansprüchen, 




SGB XII und V, Richtlinien des Landschaftsverbandes, Delegationssatzung MK, VV zu Leistungen nach SGB III, Rundschreiben Märkischer Kreis, 

BGB, Rechtssprechung 

Ziele 

Hilfe zur Selbsthilfe, Vorrang nach SGB II herstellen, Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit, Reduzierung der Sozialhilfekosten, 

Vermeidung und Aufdeckung von Sozialhilfemißbrauch 

Zielgruppe 

Nichterwerbsfähige Personen ohne oder mit unzureichenden Einkünften sowie deren Angehörige, Personen mit Einkommensdefiziten im Alter, 

Hilfeorganisationen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4142000 Zuschuss für Schuldnerberatung 9.652,95 9.500 12.000 12.000 12.000 12.000 


4211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht. 1.405,06 

0 0 0 0 0 

Sonstige Transfererträge 1.405,06 

0 0 0 0 0 

4482000 Härteausgl.Sozialhilfeleistung 2.381,96 

0 0 0 0 0 

4484000 Personal-/Sachkostenerst.Jobc. 309.323,50 270.000 220.000 190.000 190.000 190.000 



5011000 Beamte 22.846,84 23.500 24.678 24.925 25.174 25.426 







5318000 Zuweisung an die zentrale 

Schuldnerberatung 

19.843,22 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 


5411000 Fortbildung 863,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 





137

Beschreibung 



Produkt: 




003 

009 

Ergebnis 

2010 

Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistg. 

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 

Unterbringung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Versorgung in 

Krankheitsfällen, Sicherung der sich aus dem FlüAG ergebenden Ansprüche der Gemeinde 


Herr Patrick Sgobio, Sachgebiet 50 


AsylbLG, AG-AsylbLG, FlüAG, LAufG, VwVfG NRW, SGB XII 

Ziele 

Vorübergehende Sicherung der materiellen Existenz und Hilfe zur eigenständigen Lebensführung, Hilfen im Krankheitsfall 

Zielgruppe 

Asylantragsteller, abgelehnte Asylbewerber, Illegale(ohne Asylantrag), Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen ohne Anspruch auf Leistungen nach 

dem SGB II 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4211000 Erstattung v. Aufwendungen 1.552,00 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

Sonstige Transfererträge 1.552,00 1.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

4481000 Erstattungen durch das Land 32.943,00 39.000 56.700 56.700 56.700 56.700 




0 1.000 1.000 1.000 1.000 









5331001 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 56.739,98 90.000 0 0 0 0 

5331002 Flüchtlingsberatung 5.000,00 

0 0 0 0 0 

5331003 Leistungen nach dem AylbLG 261.561,28 345.000 0 0 0 0 



5339000 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 0,00 

0 120.000 122.400 124.900 127.400 


0 280.000 285.600 291.300 297.100 


0 3.500 3.570 3.640 3.710 

5339003 sonstige Leistungen n. AsylbLG 0,00 

0 5.000 5.100 5.200 5.300 


5431000 Beiträge an Vereine 80,00 

0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 80,00 

0 0 0 0 0 



138

Beschreibung 



Produkt: 




002 

001 

Ergebnis 

2010 

Kinder- und Jugendarbeit 


Freizeitpädagogische Angebote der städtischen Jugendzentren, Ferienspiele; Kontaktpflege mit den Kindergärten und deren Trägern; 

Zuschussgewährung, Aufsuchende Jugendarbeit, Jugendparlament 


Frau Petra Werth, Sachgebiet 50 


SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Kindergartenbedarfsplan des MK, Schulverwaltungsgesetz, Politische Vorgaben 

Ziele 

Grundsatzziele: 

Förderung der kulturellen, sozialen und politischen Kompetenz, Förderungen der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit, Kinderbetreuung 

während der Sommerferien, Verkehrssicherungspflicht, Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter bis 6 Jahren, 

Partizipation von Jugendlichen 

Zielgruppe 

Kinder und Jugendliche im Alter von Geburt an bis zu 27 Jahren, Begleitpersonen und Kindergärten 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4142000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 142.567,44 164.000 153.000 153.000 153.000 153.000 




4461000 Veranstaltungsentgelte 1.987,00 800 800 800 800 800 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.987,00 800 800 800 800 800 

4486000 Ferienspiele 4.973,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 


4582000 Aufl./Herabs. Rückstellungen 122,70 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 









5241002 Energieaufwand 4.567,78 5.200 1.800 1.818 1.836 1.855 

5241003 Gas 0,00 

0 3.100 3.131 3.162 3.194 

5241004 Wasser 0,00 

0 200 202 204 206 


0 230 232 235 237 

5255000 Unterhaltung 1.644,43 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945 




5318000 Zuschüsse Kindergartenträger 200.734,07 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 


5411000 Fortbildung 1.286,18 800 800 800 800 800 

5421000 Honorare 7.782,30 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


5431002 Verw. Spende f.Jugendparlament 122,70 

0 0 0 0 0 

5431008 Street Worker 33.677,75 33.900 34.500 34.500 34.500 34.500 

139



Produkt: 




002 

001 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 





Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 

0 0 0 



-334.135,96 -320.412 -330.085 -283.377 -286.692 -290.035 

140



Produkt: 



7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 


I 06020101 GWG < 410 Euro 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


002 

001 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,1 0,3 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 


Saldo I 06020101 0 0 -0,1 -0,3 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122,95 300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

Saldo der Investitionstätigkeit -122,95 -300 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -122,95 -300 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 

spätere 

Jahre 

0 0 -0,1 -0,3 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

141

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Gesundheitseinrichtungen 

Gesundheitseinrichtungen 

Es wird die gesetzlich vorgeschriebene Krankenhausumlage an das Land gezahlt. Außerdem werden Zuschüsse für die AWO-Sozialstation und 

die Drogenberatung des Märkischen Kreises gewährt. Die Stadt betreibt keine eigene Gesundheitseinrichtung. 



Ziele 

Sicherstellung einer Grundversorgung 

Zielgruppe 

Kranke, Alte, Drogensüchtige 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5311000 Krankenhausinvestitionspausch. 192.414,41 190.000 192.000 193.000 194.000 195.000 

5318000 Zuschüsse AWO 17.900,00 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 

5318001 Zuschuss DROBS 19.717,64 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 




4911003 SpendeGesundheitseinrichtungen 1.520,65 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 


0 0 0 



-228.511,40 -228.900 -229.900 -230.900 -231.900 -232.900 

142

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Betrieb von Sportanlagen 

Sportanlagen 

Bau und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen, Sicherheitsüberprüfungen, Kontrollen, Erstellung von Belegungsplänen, Abschluss von 

Nutzungsverträgen, Beratungsgespräche 


Herr Karsten Seil, Sachgebiet 66 


Schulverwaltungsgesetz, Richtlinien für den Schulsport, Sportförderungsrichtlinien, Gebührensatzung für die Benutzung von stadteigenen und 

angepachteten Einrichtungen einschließlich der Sportanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse 

Ziele 

Ausreichende und bedarfsgerechte Turn- und Sporthallenversorgung, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssports, Neubau von 

Außensportanlagen, ausreichende und bedarfsgerechte Sportplatzversorgung 

Zielgruppe 

Schüler, Lehrer, Sportvereine, Sportler, Hobbygruppen und Sonstige 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 






0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 







5211001 Unterhaltg. Außensportanl. GSK 91.628,17 65.000 41.000 51.000 51.510 81.000 


5241001 Reinigungsaufwand 0,00 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 

5251000 Unterhaltung u. Instandsetzung 4.335,67 4.000 3.000 3.030 3.060 3.091 




5317000 Zuw. u. Zusch. a. lfd. Zwecke 5.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 


5411000 Fortbildung 0,00 500 500 500 500 500 



0 0 0 0 0 




143



Produkt: 







Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 


Sportanlagen 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

I 08010102 Erwerb bewegl. Vermögen >410€- Erwerb von bewegl. SachenAussensport 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 08010102 0 0 0,0 -3,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

I 08010104 Kunstrasenplatz Rönsahl KP II 



Saldo I 08010104 0 0 -432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 08010105 Außenanlage Sporthalle II 

Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 



Saldo I 08010105 0 0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

379.576,00 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 


0 0 0 



Erwerb bewegl. Vermögen >410€- Erwerb von bewegl. 

SachenAussensport 


Anschaffung Trecker AußensportErwerb bewegl. 

Sachen > 410€ 

0,00 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

58.910,59 0 0 0 

0 0 0 




Kunstrasenplatz Rönsahl KP II 


Außenanlage Sporthalle II 

7852000.I08010106 Tiefbaumaßnahmen - Sportplatz 

Kierspe Kunstrasen 

432.823,23 0 0 0 

0 0 0 

0,00 0 80.000 0 

0 0 0 

418.409,80 0 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 851.233,03 0 80.000 0 

0 0 0 




144 

spätere 

Jahre



Produkt: 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 08010106 Sportplatz Kierspe Kunstrasen 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 


Sportanlagen 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 08010106 0 0 -418,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 08010108 Anschaffung Trecker AußensportErwerb bewegl. Sachen > 410€ 



Saldo I 08010108 0 0 -58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 08010109 0 0 379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -530,6 -3,0 -82,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

145

Beschreibung 



Produkt: 



009 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen 

001 

001 

Ergebnis 

2010 

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Stadtentwicklungsplanung 

Konzepte und Maßnahmenplanung für das gesamte Stadtgebiet oder für Teile davon unter Einbeziehung übergeordneter Fachplanungen, 

Durchführung und Mitwirkung bei Beiligungsverfahren überörtlicher Planungsträger, Vertretung städtischer Belange gegenüber anderen 

Planungsträgern, eigene Planung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV 


Herr Rainer Schürmann, Sachgebiet 61 


Landes- und Gebietsentswicklungsplan, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Landeswassergesetz, 

Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse 

Ziele 

Räumliche Konkretisierung der Ziele der Stadtplanung unter Beachtung finanzieller und volkswirtschaftlicher Auswirkungen, Sicherung der 

Planungsspielräume innerhalb des Gemeindegebietes, Erkennen von wirtschaftlichen oder planerischen Einschränkungen durch Planung Dritter, 

eigene Bauleitplanung, Schließen von Baulücken im Innenbereich oder Abrundung der Bebauung im Außenbereich, Beschaffung, Erweiterung 

und Sicherung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Sicherstellung des Personennahverkehrs durch ÖPNV und Bürgerbusverein 

Zielgruppe 

Planungsämter, Träger überörtlicher Planung (Bezirksregierung, Ministerien, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden) 

Sachgebiete der Verwaltung, Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisung für Bürgerbusverein 5.000,00 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 







5291000 Planungskosten 9.054,94 25.000 35.000 25.000 25.250 25.503 




5317000 Weiterlei. an Bürgerbusverein 5.000,00 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 


5431000 Katastergrundlagen 357,00 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 




146

Beschreibung 



Produkt: 




002 

001 

Ergebnis 

2010 

Grundstücksbezogene Basisinformationen 

Bauberatung, Flächenbezogene Datenerfassg. 

Beratung von Bauherren, Architekten, Fachingenieuren und Anliegern, Bearbeitung von Bauanträgen (planungsrechtliche Beurteilung), 

Bauverwaltung, Ankauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbauzinserhebung 

Feststellung oder Prüfung der örtlichen Gegebenheiten auf der Grundlage des amtlichen Kartenwerkes, Aktualisierung der Stadtgrundkarte, 

Vertretung der Stadt bei Grenzverhandlungen, Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und amtlichen Kartenwerk, Grundstücksverträge 


Herr Rainer Schürmann, Sachgebiet 61 


Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, BauGB, BauO NRW, BauNVO 

Vermessungs- und Katastergesetz NW, Nachbarschaftsgesetz, 

Ziele 

Bürgerservice (umfassende Information über Zulässigkeit und Verfahrensablauf von Bauvorhaben),ständige Bereitstellung von aktuellen und 

individuellen Kartenwerken als Arbeits- und Informationsmittel, Rechtssicherheit, schnelle Verfügbarkeit aktueller Planunterlagen 

Wahrung der gemeindlichen Rechte im Grundstücksverkehr, Optimierung von Arbeitsabläufen im Bereich raumbezogener Aufgaben und 

Fragestellungen, Orientierungshilfe beim Auffinden von Adressen, Personen, Firmen 

Zielgruppe 

Bauwillige, am Bau Beteiligte, Nachbarn, externe amtliche Stellen, interne Stellen, Bürger, Sachgebiete 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


4361000 Ausgleich nach BNatSchG 0,00 50.000 50.000 0 0 0 


4411000 Erbbauzins, Mieten und Pachten 52.556,11 54.570 57.500 57.500 57.500 57.500 


4541000 Erlöse Grundstücksveräußerung 43.716,50 

0 67.800 0 190.600 0 


0 0 0 0 0 


0 67.800 0 190.600 0 






5221000 Maßnahmen BNatSchG 12.573,81 50.000 25.000 15.000 15.000 15.000 



5411000 Fortbildung 470,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 


5431000 Geschäftsaufwendungen 105,49 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 


0 67.750 0 174.720 0 




147



Produkt: 




6821000.I10020101 Veräußerung Grundst./Gebäude - 

Erlös aus Grundstücksveräußerg 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 10020101 Erlös aus Grundstücksveräußerg 


002 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Grundstücksbezogene Basisinformationen 

Bauberatung, Flächenbezogene Datenerfassg. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6821000 Veräußerung Grundst./Gebäude 0 0 113,4 30,0 250,0 0,0 30,0 190,0 30,0 0,0 


Saldo I 10020101 0 0 113,4 30,0 250,0 0,0 30,0 190,0 30,0 0,0 




Saldo I 10020102 0 0 -57,0 -30,0 -241,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

113.365,78 30.000 250.000 0 30.000 190.000 30.000 

aus der Veräußerung von Sachanlagen 113.365,78 30.000 250.000 0 30.000 190.000 30.000 





57.009,67 30.000 241.000 0 30.000 30.000 30.000 

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 57.009,67 30.000 241.000 0 30.000 30.000 30.000 


Saldo der Investitionstätigkeit 56.356,11 0 9.000 0 

0 160.000 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 56.356,11 0 9.000 0 

0 160.000 0 

spätere 

Jahre 

0 0 56,4 0,0 9,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 

148

Beschreibung 



Produkt: 




008 

001 

Ergebnis 

2010 

Wohnungsbauförderung 

Wohngeld 

Beratung und Unterstützung in Mietzuschussangelegenheiten und Lastenzuschussangelegenheiten, Bearbeitung aller mit einem Antrag auf Miet- 

und Lastenzuschuss zusammenstehenden Einzelaufgaben, Wohnungsbauförderung 


Frau Heike Vedder, Sachgebiet 50 


Wohngeldgesetz 

Ziele 

Versorgung des berechtigten Personenkreises mit Mitteln zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens, 

Antragsannahme und Genehmigung 

Zielgruppe 

EinwohnerInnen, die finanzielle Hilfe zur Zahlung der Miete bzw. der Belastung benötigen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 









149

Beschreibung 



Produkt: 




011 

001 

Ergebnis 

2010 

Hilfe bei Wohnproblemen 

Hilfen bei Obdachlosigkeit 

Behebung einer vorübergehenden Notlage; Schaffung von Wohnmöglichkeiten in Obdachloseneinrichtungen 




GG, OBG 

Ziele 

Unterbringung von Obdachlosen 

Zielgruppe 

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



5032000 SV tariflich Beschäftigte 907,84 327 424 428 432 436 




150

Beschreibung 



Produkt: 




001 

002 

Ergebnis 

2010 

Entsorgung 

Abfallbeseitigung 

Sicherstellung der Abfallbeseitigung und Erfassung von Wertstoffen im Stadtgebiet, Gebührenerhebung 


Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66 


Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung, privatrechtliche Verträge 

Ziele 

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erreichung der vom Dualen System vorgegebenen Quoten für 

Verpackungsabfälle 

Zielgruppe 

Einwohner, Entsorgungsunternehmen, gewerbliche Wirtschaft, andere Sachgebiete 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4321000 Benutzungsgebühren 1.614.432,35 1.731.427 1.794.295 1.794.600 1.794.910 1.795.222 


4481000 Erstattung Abfallentsorgung 42.126,80 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

4521000 Mehrwertsteuererstattung 5.931,24 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000 







5255000 Herrichtung und Sauberhaltung 0,00 500 500 505 510 515 


5318000 Bezuschussung Eigenkompost 0,00 200 200 200 200 200 

Transferaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200 

5411000 Fortbildung 29,50 300 300 300 300 300 

5431000 Geschäftsaufwendungen 1.547.072,97 1.672.550 1.722.186 1.722.186 1.722.186 1.722.186 



0 0 0 0 0 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.582.104,88 1.679.050 1.728.486 1.728.486 1.728.486 1.728.486 









4.525,60 0 0 

0 0 0 

151

Beschreibung 



Produkt: 




003 

001 

Ergebnis 

2010 

Entwässerung und Abwasserbeseitigung 


Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen, Gewässerschutz, Kanalbenutzungsgebührenerhebung, 

Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen, Beitragserhebungsverfahren nach KAG NW, Fäkalienabfuhr 




Abwassergesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Entwässerungssatzung, KAG NW, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

Ziele 

Schadlose Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, Gewässerreinhaltung, Grundwasserschutz 

Zielgruppe 

Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer, externe Behörden, Wasser- und Abwasserverbände 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse 19.000,00 6.000 0 0 0 0 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.000,00 6.000 0 0 0 0 

4321000 Schmutzwassergebühr 945.924,35 2.366.729 2.360.729 2.360.729 2.360.729 2.360.729 

4321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage 55.191,57 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

4321003 Niederschlagswassergebühr 2.872.476,70 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 1.289.876 

4371000 ET Aufl. SoPo Beiträge 157.072,07 210.000 225.010 217.710 216.500 211.100 


4481000 Rückerstattung Abwasserabgabe 108.128,66 

0 0 0 0 0 

4483000 Rückerstattung v. Verbandsuml. 60.229,00 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 











5313000 Umlage a.Ruhr- und Wupperverb. 1.815.630,78 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 

5372001 Allg. Umlagen Kleinkläranlagen 41.250,00 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 


5411000 Fortbildung 520,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 


5431001 Geschäftsaufw. Kleinkläranlage 20.798,10 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 







152



Produkt: 




003 

001 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 







1.832.796,62 1.478.408 1.616.320 1.620.047 1.621.347 1.623.413 

153



Produkt: 





Kanalanschlußbeiträge 


003 

001 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

392.390,31 270.700 251.700 0 91.700 157.500 28.000 






632,90 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 



Abwasserbeseitig. Beerenburg 


Entwässerung Ortslage Oberhof 

7852000.I11030107 Tiefbaumaßnahmen - Sanierung 

von Kanälen 


Entwässerung Ortslage Höhlenu.a. 



Entwässerung Ortslage Pielenhöhlen 


Kiersperhagen (Gew.) 


Östlich Rathaus 


Bordinghausen 

7852000.I11030118 Tiefbaumaßnahmen - Maßnahmen 

Fremdwasserbeseitig. 

7852000.I11030119 Tiefbaumaßnahmen - Bachstraße 

Einstauverbesserung 


Strandbadweg Einleitungsbauw. 


Meldesystem Pumpanlagen 


Ortslage Vollme 


Ortslage BürhausenTiefbaumaßnahme 


37.511,37 0 0 0 

0 0 0 

218,46 153.000 0 0 

0 0 0 

326.796,43 275.000 270.000 0 255.000 280.000 280.000 

7.473,96 255.000 345.000 235.000 235.000 0 0 

(235.000) (0) (0) 

67.980,00 0 0 0 

0 0 0 

728,40 0 50.000 0 

0 0 0 

15.694,22 0 0 0 

0 0 0 

0,00 0 50.000 0 

0 0 0 

0,00 0 40.000 0 60.000 100.000 100.000 

0,00 0 10.000 0 

0 0 0 

0,00 0 20.000 0 

0 0 0 

0,00 0 30.000 0 

0 0 0 

0,00 0 0 0 

0 120.000 0 

89.249,93 0 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 545.652,77 683.000 815.000 235.000 550.000 500.000 380.000 

(235.000) (0) (0) 


Saldo der Investitionstätigkeit -153.895,36 -412.300 -563.300 -235.000 -458.300 -342.500 -352.000 

154



Produkt: 



003 

001 



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -153.895,36 -412.300 -563.300 -235.000 -458.300 -342.500 -352.000 

I 11030102 Kanalanschlußbeiträge 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

bisher 

bereit 

gest. 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 11030102 0 0 392,4 270,7 251,7 0,0 91,7 157,5 28,0 0,0 

I 11030103 Abwasserbeseitig. Beerenburg 



Saldo I 11030103 0 0 -37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




Saldo I 11030104 0 0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030105 Entwässerung Ortslage Oberhof 



Saldo I 11030105 0 0 -0,2 -153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030107 Sanierung von Kanälen 



Saldo I 11030107 0 0 -326,8 -275,0 -270,0 0,0 -255,0 -280,0 -280,0 0,0 

I 11030109 Entwässerung Ortslage Höhlenu.a. 



spätere 

Jahre 

0 0 7,5 255,0 345,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 

(235,0) (0,0) (0,0) (0,0) 


Saldo I 11030109 0 0 -7,5 -255,0 -345,0 -235,0 -235,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030111 Entwässerung Ortslage Pielenhöhlen 



Saldo I 11030111 0 0 -68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030114 Kanalbau Kiersperhagen (Gew.) 



Saldo I 11030114 0 0 -0,7 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030115 Kanalbau Östlich Rathaus 



Saldo I 11030115 0 0 -15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155



Produkt: 


I 11030116 Kanalbau Bordinghausen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


003 

001 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 11030116 0 0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitig. 



Saldo I 11030118 0 0 0,0 0,0 -40,0 0,0 -60,0 -100,0 -100,0 0,0 

I 11030119 Bachstraße Einstauverbesserung 



Saldo I 11030119 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030120 Strandbadweg Einleitungsbauw. 



Saldo I 11030120 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030121 Meldesystem Pumpanlagen 



Saldo I 11030121 0 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 11030129 Kanalbau Ortslage Vollme 



Saldo I 11030129 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 0,0 0,0 

I 11030142 Kanalbau Ortslage BürhausenTiefbaumaßnahme 



Saldo I 11030142 0 0 -89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 -153,9 -412,3 -563,3 -235,0 -458,3 -342,5 -352,0 0,0 

156

Beschreibung 



Produkt: 


001 

002 

Ergebnis 

2010 

Öffentliche Verkehrsflächen 

Neubau von Straßen, Brücken, Tunneln 

Planung, Organisation und Durchführung des Straßenbaus einschließlich aller Nebenanlagen, Durchführung der Beitragserhebungs-verfahren 

nach BauGB und KAG NW, Tiefbauverwaltung 




Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Bebauungspläne, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse 

Ziele 

Ausbau der Straßeninfrastruktur, Verkehrslenkung und Sicherung, zeitnahe Beitragsrechnung , gerichtsfeste Bescheide, frühzeitige 

Bürgerbeteiligung 

Zielgruppe 

Straßenanlieger und Verkehrsteilnehmer, Tiefbauunternehmer, externe Ingenieurbüros, externe Behörden 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5291000 Planungskosten 0,00 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 

5499001 Rückstellungs-/Sopo-bildung 766,94 

0 770 770 770 770 


0 770 770 770 770 

Ordentliche Aufwendungen 766,94 5.000 5.770 5.820 5.871 5.922 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -766,94 -5.000 -5.770 -5.820 -5.871 -5.922 

4618000 Stundungszinsen 0,00 500 0 0 0 0 

Finanzerträge 0,00 500 0 0 0 0 

Finanzergebnis 0,00 500 0 

0 0 0 


-766,94 -4.500 -5.770 -5.820 -5.871 -5.922 

157



Produkt: 





Landeszuweisung Busknoten 


Umgestaltung Kölner StraßeLandeszuweisung 


Landeszuweisung Thaler Bach 




Zuweisungen Lausebergaufstieg 


001 

002 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

50.000,00 1.070.000 399.000 0 

0 0 0 

0,00 0 105.000 0 

0 0 0 

50.000,00 50.000 0 0 

0 0 0 

184.319,00 0 0 0 

0 0 0 

15.000,00 0 0 0 

0 0 0 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 299.319,00 1.120.000 504.000 0 

0 0 0 


6831000.I12010204 Sonstige Verkaufserlöse - 






Stellplatzablösung 


Erschließungsbeiträge nach dem 

136.267,92 0 0 0 

0 0 0 

4.078,68 75.000 100.000 0 175.000 75.000 250.000 

766,94 770 770 0 770 770 770 

0,00 340.000 500.800 0 195.800 77.000 0 


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 440.432,54 1.535.770 1.105.570 0 371.570 152.770 250.770 





von Grundstücken nachdem BNatG 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 

0,00 5.000 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 




0,00 5.000 0 0 

0 0 0 

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 5.000 0 0 

0 0 0 


7851000.I12010219 Hochbaumaßnahmen - Bau von 

Buswartehallen 


7852000.I12010201 Tiefbaumaßnahmen - Erschließg. 

Gew.geb."Kiersper-hagen" 


Beb.pl.g. "Östlich Rathaus" 


Gew.ge. "Hammerwiesen" 

5.758,64 0 5.000 0 

0 5.000 0 

7.969,82 10.000 22.000 0 200.000 0 0 

19.421,85 10.000 200.000 0 

0 0 0 

2.499,00 0 0 0 

0 0 0 

158



Produkt: 





001 

002 

Ergebnis 

2010 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

bisher 

bereit 

gest. 

I 12010201 Erschließg. Gew.geb."Kiersper-hagen" 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010201 0 0 -8,0 -10,0 -22,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010202 Erschl. Beb.pl.g. "Östlich Rathaus" 



Saldo I 12010202 0 0 -19,4 -10,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010203 Erschl. Gew.ge. "Hammerwiesen" 

Ansatz 

2011 



Saldo I 12010203 0 0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7852000.I12010208 Tiefbaumaßnahmen - Busknoten 30.551,07 1.450.000 450.000 0 

0 0 0 


Straßenausbau In der Delle 


Straßenerneuerung 

7852000.I12010222 Tiefbaumaßnahmen - Brücke 

Mühlen-Schmidthausenund Verbindungsstraße KPII 


Lausebergaufstieg 

7852000.I12010232 Tiefbaumaßnahmen - Dr.- 

Deisting - Straße 


Fußgängerbrücke Rönsahl 


Umgestaltung der Kölner Straße 


Osemundstraße 


Erschließung Thaler Bach 

0,00 55.000 55.000 0 

0 0 0 

34.742,75 150.000 250.000 0 150.000 360.000 150.000 

153.350,59 0 0 0 

0 0 0 

90.466,19 82.000 0 0 

0 0 0 

0,00 0 25.000 0 

0 0 0 

16.250,00 0 17.500 0 

0 0 0 

0,00 0 140.000 0 

0 0 0 

0,00 0 0 0 200.000 0 0 

0,00 160.000 0 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 361.009,91 1.917.000 1.164.500 0 550.000 365.000 150.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 361.009,91 1.932.000 1.169.500 0 555.000 370.000 155.000 

Saldo der Investitionstätigkeit 79.422,63 -396.230 -63.930 0 -183.430 -217.230 95.770 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 79.422,63 -396.230 -63.930 0 -183.430 -217.230 95.770 

159 

spätere 

Jahre



Produkt: 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG 


001 

002 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6831000 Sonstige Verkaufserlöse 0 0 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Saldo I 12010204 0 0 140,3 75,0 100,0 0,0 175,0 75,0 250,0 0,0 

I 12010207 Landeszuweisung Busknoten 

6811000 Investitionszuwendungen (Land) 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investive Einzahlungen 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo I 12010207 0 0 50,0 1.070,0 399,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010208 Busknoten 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 30,6 1.450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investive Auszahlungen 0 0 30,6 1.450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo I 12010208 0 0 -30,6 -1.450,0 -450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010209 Straßenausbau In der Delle 



Saldo I 12010209 0 0 0,0 -55,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010210 Umgestaltung Kölner StraßeLandeszuweisung 



Saldo I 12010210 0 0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010213 Landeszuweisung Thaler Bach 



Saldo I 12010213 0 0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010214 Straßenerneuerung 



Saldo I 12010214 0 0 -34,7 -150,0 -250,0 0,0 -150,0 -360,0 -150,0 0,0 




Saldo I 12010215 0 0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 

I 12010216 Erwerb von Grundstücken nachdem BNatG 



Saldo I 12010216 0 0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

160 

spätere 

Jahre



Produkt: 


I 12010219 Bau von Buswartehallen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

002 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010219 0 0 -5,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 

I 12010222 Brücke Mühlen-Schmidthausenund Verbindungsstraße KPII 



Saldo I 12010222 0 0 -153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010228 Lausebergaufstieg 



Saldo I 12010228 0 0 -90,5 -82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010229 Stellplatzablösung 



Saldo I 12010229 0 0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 




Saldo I 12010230 0 0 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010232 Dr.- Deisting - Straße 



Saldo I 12010232 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010233 Fußgängerbrücke Rönsahl 



Saldo I 12010233 0 0 -16,3 0,0 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010235 Umgestaltung der Kölner Straße 



Saldo I 12010235 0 0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010236 Zuweisungen Lausebergaufstieg 



Saldo I 12010236 0 0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

161 

spätere 

Jahre



Produkt: 


I 12010238 Osemundstraße 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

002 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010238 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010246 Erschließung Thaler Bach 



Saldo I 12010246 0 0 0,0 -160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010258 Erschließungsbeiträge nach dem 



Saldo I 12010258 0 0 0,0 340,0 500,8 0,0 195,8 77,0 0,0 0,0 




Saldo I 12010263 0 0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


spätere 

Jahre 

0 0 79,4 -396,2 -63,9 0,0 -183,4 -217,2 95,8 0,0 

162

Beschreibung 



Produkt: 




001 

003 

Ergebnis 

2010 


Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln 

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Brücken und Durchlässe, Pflege und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze, Unterhaltung 

Sportplätze, Bauhof und Dienstwagenvergabe 




Strassen- und Wegegesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht aus Versicherungsverträgen, Bauleitpläne 

Ziele 

Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, gepflegter Zustand der Kinderspielplätze 

ausreichende und bedarfsgerechte Sportplatzversorgung 

Zielgruppe 

Verkehrsteilnehmer, alle Einwohner und Gäste der Stadt, Kinder und Jugendliche 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4121000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 144.300 27.000 0 0 0 


0 0 0 0 0 

4161000 Ertrag Aufl. SoPo Zuwendungen 1.373,10 

0 0 0 0 0 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 235.473,10 144.300 27.000 0 0 0 

4371000 Erträge aus Sopo-Aufl.Beiträge 692.771,63 841.430 713.225 727.285 726.535 726.990 



0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

Ordentliche Erträge 1.124.018,51 985.730 740.225 727.285 726.535 726.990 







5251000 Haltung von Fahrzeugen 1.135,11 

0 0 0 0 0 


5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.305.082,80 1.317.040 1.301.660 1.325.075 1.321.155 1.322.010 

Bilanzielle Abschreibungen 1.305.082,80 1.317.040 1.301.660 1.325.075 1.321.155 1.322.010 

5431000 Geschäftsaufwendungen 282,57 

0 500 505 510 515 


0 0 0 0 0 


0 500 505 510 515 


Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -911.401,08 -941.529 -1.121.592 -1.220.089 -1.159.079 -1.221.660 







163



Produkt: 




001 

003 

Ergebnis 

2010 


Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 




-1.373.576,84 -1.467.564 -1.623.732 -1.722.229 -1.661.219 -1.723.800 

164

Erläuterung zu Produkt 012.001.003 

Sachkonto 5221000 

Im Einzelnen sind 2012 - 2015 folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Maßnahme 2012 

Ansatz 

Straßensanierung 

250.000 € 

Straßenunterhaltung 

Brücken Hauptprüfungen 

Umbau von Treppenanlagen in Rampen 

Unterhaltung Wirtschaftswege 

75.000 € 

5.000 € 

16.000 € 

2013 

Ansatz 

250.000 € 

75.000 € 

5.000 € 

16.000 € 

60.000 € 

2014 

Ansatz 

250.000 € 

75.000 € 

5.000 € 

16.000 € 

2015 

Ansatz 

250.000 € 

75.000 € 

5.000 € 

16.000 € 

60.000 € 

Gesamtsumme 346.000 € 406.000 € 346.000 € 406.000 € 

165

Beschreibung 



Produkt: 




001 

004 

Ergebnis 

2010 


Baubetriebshof 

Pflege und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze, Durchführung der Straßenunterhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht 


Herr Wolfgang Schäffler, Sachgebiet 66 


Strassen- und Wegegesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht aus Versicherungsverträgen, Bauleitpläne 

Ziele 

Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gepflegter Zustand der Kinderspielplätze 

Zielgruppe 

Verkehrsteilnehmer, alle Einwohner und Gäste der Stadt, Kinder und Jugendliche 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4461000 So.privatr.Leistungsentgelte 1.375,00 

0 0 0 0 0 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.375,00 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 











5411000 Fortbildung 3.026,86 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 















-669.309,39 -955.241 -972.498 -985.054 -998.154 -1.011.624 

166



Produkt: 




I 12010401 Erwerb bewegl. Sachen 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

004 

bisher 

bereit 

gest. 


Baubetriebshof 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12010401 0 0 -3,6 -40,0 -6,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0 

I 12010402 Kinderspielplätze 



Saldo I 12010402 0 0 0,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010407 Erwerb Fahrzeuge 



Saldo I 12010407 0 0 -15,3 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 

I 12010408 GWG < 410 Euro 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 0 0 0,4 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 


Saldo I 12010408 0 0 -0,4 0,0 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 

0 0 0 



Erwerb bewegl. Sachen 


Erwerb Fahrzeuge 

7832000 Erwerb GWG (< 410 €) 


410 Euro 

3.637,38 40.000 6.500 0 2.500 2.500 2.500 

15.274,78 0 0 0 25.000 0 0 

379,00 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 




Kinderspielplätze 

0,00 0 12.000 0 

0 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 12.000 0 

0 0 0 




spätere 

Jahre 

0 0 -19,3 -40,0 -21,0 0,0 -30,0 -5,0 -5,0 0,0 

167

Beschreibung 



Produkt: 




002 

003 

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage 




Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse 

Ziele 

Ergebnis 

2010 

Verkehrsanlagen 

Öffentliche Beleuchtung 

Dauerhafter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage, Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen, Verkehrssicherheit 

Zielgruppe 

Anlieger und Verkehrsteilnehmer, Elektrikerbetriebe 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4121000 Bedarfszuweisungen vom Land 0,00 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

4461000 Verkäufe 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

4487000 Versicherungsentschädigung 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Ordentliche Erträge 0,00 21.000 29.000 29.000 29.000 29.000 








168



Produkt: 





Neuanlage/Erweiterg. Beleuchtg 


Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 

I 12020302 Neuanlage/Erweiterg. Beleuchtg 


002 

003 

bisher 

bereit 

gest. 

Verkehrsanlagen 

Öffentliche Beleuchtung 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 12020302 0 0 -8,6 -5,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

8.618,23 5.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 





spätere 

Jahre 

0 0 -8,6 -5,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 

169

Beschreibung 



Produkt: 




005 

001 

Ergebnis 

2010 

Straßenreinigung/Winterdienst 

Straßenreinigung/Winterdienst 

Abwicklung des wöchentlichen Kehrdienstes und des Winterdienstes und Gebührenerhebung 




Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung 

Ziele 

Sauberes Stadtbild, Verkehrssicherheit, Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs bei Schnee und Glatteis 

Zielgruppe 

Grundstückseigentümer, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4321000 Straßenreinigungsgebühren 233.908,33 310.742 346.840 346.840 346.840 346.840 

4381000 SoPo Auflösung Gebühren-HH 98.962,63 18.000 0 0 0 0 





5032000 SV tariflich Beschäftigte 509,49 525 528 533 538 543 



5291000 Aufw.für sonstigeDienstleistungen 75.101,06 85.000 85.000 85.850 86.709 87.576 








Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -99.770,61 75.066 93.146 91.630 90.188 88.747 










-376.774,61 17.618 11.503 9.987 8.545 7.104 

170

Beschreibung 



Produkt: 




003 

001 

Ergebnis 

2010 

Wald, Forst- und Landwirtschaft 

Wald- und Forstwirtschaft 

Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Stadtwaldes, Park- und Gartenanlagen, Naherholungsgebiete, Kleingartenanlagen, 

Wasserläufe 




Landesforstgesetz 

Ziele 

Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen entsprechen. 

Zielgruppe 

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

4411000 Mieten und Pachten 2.791,36 

0 0 0 0 0 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.791,36 

0 0 0 0 0 

4521000 Umsatzsteuer 1.259,14 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 




5221000 Unterh. so. unbew. Vermögens 1.013,09 6.500 6.000 6.060 6.121 6.182 

5241000 Bewirtschaftungsaufwand 6,54 190 190 192 194 196 




5313000 Umlage an den Wupperverband 20.008,00 21.000 0 0 0 0 

5352000 Zuweisung an den Wasserverband 2.050,00 2.050 0 0 0 0 

Transferaufwendungen 22.058,00 23.050 0 0 0 0 

5422000 Mieten und Pachten 2.791,36 2.800 0 0 0 0 





Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -969,70 -22.910 8.975 8.845 8.713 8.580 

171

Beschreibung 



Produkt: 

Unterhaltung und Pflege von Gewässern 2. Ordnung 




§ 90 ff Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen 

Ziele 

Gewässer- und Naturschutz 

Zielgruppe 

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt 




003 

002 

Ergebnis 

2010 

Wald, Forst- und Landwirtschaft 

Gewässer- und Landschaftspflege 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4130000 Zuweisungen vom Bund 0,00 

0 24.000 24.000 24.000 24.000 


0 24.000 24.000 24.000 24.000 

4411000 Mieten und Pachten 0,00 

0 6.800 6.800 6.800 6.800 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 

0 6.800 6.800 6.800 6.800 

Ordentliche Erträge 0,00 

0 30.800 30.800 30.800 30.800 

5211000 Unterhaltung GewässerUnterhaltung 

Gewässer 

0,00 

0 45.000 45.450 45.905 46.364 


0 45.000 45.450 45.905 46.364 

5313000 Umlage Wupperverband 0,00 

0 22.500 22.500 22.500 22.500 

5352000 Zuweisung Wasserverband 0,00 

0 2.050 2.050 2.050 2.050 

Transferaufwendungen 0,00 

0 24.550 24.550 24.550 24.550 

5422000 Mieten und Pachten 0,00 

0 2.800 2.800 2.800 2.800 


0 2.800 2.800 2.800 2.800 

Ordentliche Aufwendungen 0,00 

0 72.350 72.800 73.255 73.714 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -41.550 -42.000 -42.455 -42.914 

172

Beschreibung 



Produkt: 




006 

001 

Ergebnis 

2010 

Friedhöfe 

Friedhöfe und Bestattungen 

Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der Kommunalfriedhöfe Kierspe und Rönsahl, Gebührenkalkulation, Abwicklung der Bestattungen, 

Soldatenfriedhof 




Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz 

Ziele 

Bereitstellung von Grabstätten, termingerechte Bestattung, Gebührenfestsetzung, gepflegter und sicherer Zustand der Friedhöfe 

Zielgruppe 

Besucher und Nutzungsberechtigte, Bestatter, Angehörige und Trauergäste 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4381000 ET Aufl.SoPo f.d.Gebühraus. 0,00 

0 60.000 35.000 25.000 0 




4481000 Erstattung des Landes 1.888,69 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 


4501000 Vermischte Einnahmen 214,64 

0 0 0 0 0 

4583000 Entnahme Passive Rechnungsabg. 94.282,54 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 






5211000 Unterhaltungsaufwand 837,55 

0 1.400 1.414 1.428 1.442 

5211001 Gebäudeunterhaltung 2.168,16 10.000 45.000 20.000 20.200 20.402 




5241002 Strom 14.947,84 19.000 10.500 10.605 10.711 10.818 

5241003 Gas 0,00 

0 7.400 7.474 7.549 7.624 

5241004 Wasser 0,00 

0 850 859 867 876 


0 250 253 255 258 




5411000 Fortbildung 0,00 700 700 700 700 700 

5422000 Pacht Erweiterungsflächen 360,94 400 400 400 400 400 




0 0 0 0 0 

5499002 Zuführung Passive Rechnungsab. 152.860,80 

0 0 0 0 0 


173



Produkt: 




006 

001 

Ergebnis 

2010 

Friedhöfe 


Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 









-30.504,18 26.507 19.817 18.181 8.111 -17.222 

174



Produkt: 





Erwerb eines Kippanhängers 


I 13060104 Bau einer Urnenwand 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


006 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Friedhöfe 


RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



Saldo I 13060104 0 0 0,0 -45,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 

I 13060110 Erwerb eines Kippanhängers 



Saldo I 13060110 0 0 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

5.057,50 0 0 0 

0 0 0 


0 0 0 


7851000.I13060104 Hochbaumaßnahmen - Bau einer 

Urnenwand 

0,00 45.000 0 0 40.000 0 0 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 45.000 0 0 40.000 0 0 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.057,50 45.000 0 0 40.000 0 0 

Saldo der Investitionstätigkeit -5.057,50 -45.000 0 0 -40.000 0 0 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.057,50 -45.000 0 0 -40.000 0 0 

spätere 

Jahre 

0 0 -5,1 -45,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 

175

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltangelegenheiten 

Alle Lebensbereiche, in denen Umweltschutz und vorbeugender Umweltschutz von Bedeutung sind, Geschirrmobil 




LandschaftsG, BauGB, OBG, StGB, WHG, LImSchG, Pflanzenabfallverordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Kierspe, Landeswassergesetz 

Ziele 

Schutz der Umwelt durch geeignete präventive Maßnahmen, Rückgang der Umweltdelikte 

Zielgruppe 

Alle Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 



4488000 Kostenersatz 0,00 250 250 250 250 250 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 250 250 250 250 250 

Ordentliche Erträge 50,00 750 500 500 500 500 

5255000 Betriebskosten Geschirrmobil 0,00 100 100 101 102 103 




Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 140 200 201 202 203 

Ordentliche Aufwendungen 0,00 240 300 302 304 306 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50,00 510 200 198 196 194 

176

Beschreibung 



Produkt: 

Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung 


Frau Cordula Aschekowsky, Sachgebiet 10 

Ziele 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Wirtschaft und Tourismus 

Tourismus und Wirtschaft 

Tourismusförderung und Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Stärkung der örtlichen Wirtschaft, Bestandspflege, 

Lotsenfunktion bezüglich Behörden und Vorschriften, Gewerbeflächenpolitik 

Zielgruppe 

Besucher und Gewerbetreibende der Stadt Kierspe 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4121000 Zuweisungen Regionale 15.750,00 

0 399.500 2.002.400 988.900 591.700 


0 399.500 2.002.400 988.900 591.700 



Ordentliche Erträge 16.060,90 300 399.900 2.002.800 989.300 592.100 

5011000 Beamte 38.575,69 

0 0 0 0 0 









5431007 Regionale 15.841,86 50.000 510.000 2.319.200 1.234.200 666.700 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.083,48 74.950 516.650 2.325.917 1.240.984 673.552 

Ordentliche Aufwendungen 108.099,43 122.433 561.659 2.371.372 1.286.889 719.912 


177



Produkt: 





Zuweisungen Regionale 


I 15010103 Umsetzung Regional 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 

Wirtschaft und Tourismus 

Tourismus und Wirtschaft 

RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

7852000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 477,0 0,0 200,0 730,0 1.150,0 0,0 

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 477,0 0,0 200,0 730,0 1.150,0 0,0 

Saldo I 15010103 0 0 0,0 0,0 -477,0 0,0 -200,0 -730,0 -1.150,0 0,0 

I 15010104 Zuweisungen Regionale 



Saldo I 15010104 0 0 0,0 0,0 333,9 0,0 140,0 511,0 805,0 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 333.900 0 140.000 511.000 805.000 


7852000.I15010103 Tiefbaumaßnahmen - Umsetzung 

Regional 

0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 477.000 0 200.000 730.000 1.150.000 

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -143.100 0 -60.000 -219.000 -345.000 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -143.100 0 -60.000 -219.000 -345.000 

spätere 

Jahre 

0 0 0,0 0,0 -143,1 0,0 -60,0 -219,0 -345,0 0,0 

178

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Allgemeine Finanzwirtschaft 


Aufstellen des jährlichen Haushaltsplanes, Nachweis und Bereitstellung allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Steuern, Anteil an der 

Einkommenssteuer u. a. in diesem Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allg. Zuweisugen und Umlagen, Zentrale Schulden- und 

Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u. a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, 

Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen 




Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, GO, GemHVO, KrO, 

Kreishaushaltssatzung, AO, Satzungsrecht, Vertragliche Vereinbarungen, NKFG NRW 

Ziele 

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche Bereitstellung 

der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige 

Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen 

Zielgruppe 

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabenpflichtige, Vertragspartner 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

4011000 Grundsteuer A 41.807,06 43.900 44.000 44.000 44.000 44.000 

4012000 Grundsteuer B 1.946.208,56 2.020.000 2.088.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 


4021000 Anteil Einkommenssteuer 5.302.765,00 5.240.000 5.961.800 6.408.900 6.729.300 7.065.800 

4022000 Anteil Umsatzsteuer 611.671,00 619.000 651.700 668.600 686.000 704.500 


4032000 Hundesteuer 64.570,00 78.500 85.000 85.000 85.000 85.000 



4111000 Schlüsselzuweisungen 6.472.387,00 5.874.000 6.416.700 6.622.000 6.893.500 6.893.500 

4181000 Schul- und Bildungspauschale 519.261,00 486.020 528.200 545.000 567.400 567.400 



4562000 Säumniszuschläge 4.020,00 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 



5342000 Fond Dt. Einheit 371.444,00 326.600 396.000 356.000 379.600 395.350 

5372000 Kreisumlage 11.729.721,36 8.745.300 9.070.000 9.387.000 9.737.000 9.737.000 


5391000 Sonstige Transferaufwendungen 30.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 


5473000 Wertveränderungen beim UV 2.100,96 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 



4615000 Zinsen verb. Untern. 36.090,74 34.570 32.960 31.230 29.375 27.400 

4617000 Zinsen aus Geldanlagen 6.672,63 2.000 0 0 0 0 


179



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 



Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


4691000 Avalprovision 32.939,71 30.000 27.510 26.070 24.560 23.330 





Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.441.199,72 1.500.000 1.462.850 1.528.250 1.630.700 1.536.300 

Finanzergebnis -1.325.690,73 -1.413.430 -1.377.380 -1.450.950 -1.556.765 -1.465.570 


6.522.467,16 5.023.400 6.326.020 6.115.370 6.411.935 7.026.100 

180



Produkt: 




6811001.I16010101 Allg. Investitionspauschale - 

Investitionspauschale 


I 16010101 Investitionspauschale 

Gesamt- 

ausgabe 

Bedarf 


001 

001 

bisher 

bereit 

gest. 



RE 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

6811001 Allg. Investitionspauschale 0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 


Saldo I 16010101 0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 


Ergebnis 

2010 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


VE 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 



Saldo der Investitionstätigkeit 575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 575.511,30 492.560 611.900 0 631.500 657.400 657.400 

spätere 

Jahre 

0 0 575,5 492,6 611,9 0,0 631,5 657,4 657,4 0,0 

181

Beschreibung 



Produkt: 




001 

001 

Ergebnis 

2010 

Stiftungen 

Stiftung Sänger und Detlefs 

Anlage des Stiftungsvermögens des Hauses Sänger und des Hauses Detlefs. Das Kuratorium entscheidet jährlich über die Verwendung der 

durch Anlage des Stiftungsvermögens erzielten Gewinne zugunsten von sozialen Projekten in Kierspe 




Rats- und Ausschussbeschluss 

Ziele 

Finanzielle Förderung sozialer und gemeinnütziger Gruppen in Kierspe 

Zielgruppe 

Soziale Gruppen in Kierspe 

Ansatz 

2011 

Ansatz 


Planung 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 


0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 


0 0 

0 0 0 





4617002 Zinsen Zertifikat Stift.Sänger 5.920,78 2.116 3.680 4.600 4.600 4.600 



Finanzergebnis 7.472,37 3.446 5.295 6.500 6.500 6.500 


0,00 0 0 

0 0 0 

182

183

Haushaltssicherungskonzept 


für die Haushaltsjahre 

2010 - 2022 

184

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 

Produkt Maßnahme Status 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summe 

in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro 

001.002.001 Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters bereits umgesetzt 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6.160 

001.008.001 Personalkonzept bereits eingeplant 78.000 -29.000 10.000 35.900 3.500 12.500 0 25.600 9.600 15.700 34.400 196.200 

001.009.004 Verkauf der Beteiligung an der Genossenschaft 

bereits eingeplant 250 250 

001.010.004 Anpassung der Eigenschadensversicherung bereits eingeplant 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9.900 

001.013.001 Änderung des Wärmelieferungvertrages bereits eingeplant 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 363.000 

005.003.009 Unterbringung Herlinghausen geplant 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 231.000 

010.002.001 Veräußerung einer Eigentumswohnung in Meinerzhagen 

(Verkaufserlös abzüglich des Bilanzwertes) 

bereits eingeplant 

3.000 3.000 

010.002.001 Veräußerung Grundstück Hülloch Buschheide bereits eingeplant 42.000 42.000 

012.005.001 Umstellung der Abrechnung des Winterdienstes geplant 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

016.001.001 Erhöhung der Vergnügungssteuer bereits umgesetzt 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 69.300 

016.001.001 Hundebestandsaufnahme 

bereits umgesetzt 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 132.000 

016.001.001 Forward-Darlehen für die Jahre 2011, 2012 und 2014 bereits umgesetzt 45.000 73.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 910.000 

016.001.001 Avalprovision von den Gesellschaften bereits eingeplant 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 124.300 

016.001.001 Erhöhung der Hundesteuer 

bereits umgesetzt 

von 60/72/84 Euro auf 72/84/96 Euro 

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 104.500 

016.001.001 Erhöhung der Grundsteuer A 


von 229 v.H. auf 244 v.H. 

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 29.700 

016.001.001 Erhöhung der Grundsteuer B 


von 391 v.H. auf 406 v.H. 

74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 74.780 822.580 

016.001.001 Erhöhung der Gewerbesteuer 


von 415 v.H. auf 430 v.H. 

105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 105.170 1.156.870 

185 

4.700.760

Freiwillige Leistungen 

Differenz Bemerkung 

Haushaltsvolumen 

in € 2012 

Produkt Haushaltsvolumen 

in € 2011 

Verfügungsmittel des Bürgermeisters -2.000 -2.000 0 

Schulpsychologe -33.000 -33.000 0 Vertrag mit der Kirche 

Allgemeine Kulturpauschale -11.830 -20.830 -9.000 

Alle hauptamtlichen Stellen tragen einen kw-Vermerk 

Musikschule -21.031 -3.260 17.771 

Stadtbibliothek -115.544 -117.816 -2.272 

Zuschüsse an Kindergartenträger -200.000 -200.000 0 

Kosten Streetworker -33.900 -34.500 -600 Vertrag mit dem Diakonischen Werk 

Kosten Sicherheitsdienst -30.000 -30.000 0 Vertrag mit der Fa. De Blois 

Beteiligung des Märkischen Kreises als örtlicher 

Betrieb Jugendzentrum Kierspe u. 

-86.512 -95.585 -9.073 Träger der Jugendhilfe an den Betriebskosten (70%) 

Rönsahl 

– aber umlagefähig in der diff. Kreisumlage 

Zuschuss AWO-Sozialstation -17.900 -17.900 0 

Ansatz entsprechend der tatsächlichen Abrechnung 

Zuschuss DROBS -21.000 -20.000 1.000 

186 

Betrieb von Sportanlagen -222.091 -124.549 97.542 Für schulische Zwecke und Vereinszwecke. 

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung des Konzeptes 

Tourismus und Wirtschaft -122.133 -161.759 -39.626 für die Regionale (Eigenanteil der Stadt 110.500 € in 

2012) 

Die Beiträge an den Wupperverband sind in das 

Wald- und Forstwirtschaft 140 8.975 8.835 neue Produkt Gewässer- und Landschaftspflege 

umgeschlüsselt worden. 

Summe -916.801 -852.224 64.577 

Merkposten, die keine freiwilligen Leistungen darstellen: 

gem. Ratsbeschluss u. Regelung im 

Gesellschaftervertrag; Ansatz 2012 auf der 

Verlustabdeckung Bäderbetrieb -200.000 -70.000 130.000 

Grundlage der Planung des Bäderbetriebs 

öffentl. rechtliche Vereinbarung mit der Stadt 

Lüdenscheid 

-20.000 -20.000 0 

Zuweisung an die Zentrale 

Schuldnerberatung

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR 

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) 

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) 

Eigenanteil der Gemeinde 

Gesamt- Bewilligung und Auszahlung 

Produktgruppe 

/ Investitions- 

Prio- Kate- 

rität gorie Finanzstelle maßnahmen 

auszahlungen von Zuweisungen (GV) 

In 2012 In 2012 

Ggf. 

Auszahlungen 

Auszahlungs- 

Bereits erteilte 

erwartete erwartete Beteiligung 

Folge- 

konkrete Bezeichnung insgesamtanteil 2012 Bewilligung Bewilligung Auszahlung Dritter in 2012 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr jahr/e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 R I 11030107 Kanalerneuerung 270 270 0 0 0 0 0 270 0 

2 R I 11030109 Kanalbau Ortslage Höhlen 345 345 0 0 0 125 0 220 0 

3 R I 11030114 Kanalbau Kiersperhagen 50 50 0 0 0 0 0 50 0 

4 R I 11030116 Kanalbau Bordinghausen 50 50 0 0 0 20 0 30 0 

5 R I 11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigungskonzept 

40 40 0 0 0 0 0 40 0 

6 R I 11030119 Kanalbaumaßnahme Bachstraße 10 10 0 0 0 0 0 10 0 

7 R I 11030120 Kanalbau Strandbadweg 20 20 0 0 0 0 0 20 0 

8 R I 11030121 Meldesystem Pumpstation 30 30 0 0 0 0 0 30 0 

187 

Summe rentierliche 

Maßnahmen 815 815 0 0 0 145 0 670 0 

1 1 I 02150104 Erwerb von Ausrüstung 22 22 0 0 0 0 0 22 0 

2 1 I 02150105 Erwerb von Fahrzeugen 250 160 100 0 50 0 0 110 40 

3 1 I 01100203 Erwerb Software 27 27 0 0 0 0 0 27 0 

4 1 I 01100202 Erwerb Hardware 5 5 0 0 0 0 0 5 0 

5 1 I 01080102 Anteile Versorgungsfond 19 19 0 0 0 0 0 19 0 

6 2 I 08010105 Außenbereich Sporthalle II 80 80 0 0 0 0 0 80 0 

7 2 I 12010214 Straßenerneuerung 250 250 0 0 0 100 0 150 0 

8 2 I 12010209 Endausbau In der Delle 55 55 0 0 0 15 0 40 0 

9 2 I 12010201 Erschließung Kiersperhagen 22 22 0 0 0 0 0 22 0 

10 2 I 12010202 Erschließung Östlich Rathaus 200 200 0 0 0 100 0 100 0 

11 2 I 12020302 Beleuchtung 10 10 0 0 0 0 0 10 0 

12 2 I 12010219 Bau v. Buswartehallen 5 5 0 0 0 0 0 5 0 

13 2 I 12010232 Straßenbau Dr. Deisting Straße 25 25 0 0 0 0 0 25 0 

14 2 I 12010233 Fußgängerbrücke Rönsahl Teil 2 17 17 0 0 0 0 0 17 0 

15 2 I 12010402 Kinderspielplätze 12 12 0 0 0 0 0 12 0

Produkt- 

Prio- Kate- gruppe / Investitions- 

Gesamt- Bewilligung und Auszahlung 

Eigenanteil der Gemeinde 

rität gorie Finanzstelle maßnahmen 

auszahlungen von Zuweisungen (GV) 

In 2012 In 2012 

Ggf. 

Auszahlungen 

Auszahlungs- 

Bereits erteilte 

erwartete erwartete Beteiligung 

Folge- 

konkrete Bezeichnung insgesamtanteil 2012 Bewilligung Bewilligung Auszahlung Dritter in 2012 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr jahr/e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 2 I 10020102 Erwerb von Grund und Boden 241 241 0 0 0 0 0 241 0 

17 2 I 12010401 Erwerb Vermögegensgeg. 7 7 0 0 0 0 0 7 0 

18 2 I 12010408 Erwerb von GWGs 2 2 2 

19 2 I 12010215 Grunderwerb 5 5 0 0 0 0 0 5 0 

20 2 I 01100201 Erwerb GWG 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

21 2 I 03010102 

Erwerb von Schränken Lehrmittelraum 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

22 2 I 03010201 Erwerb Laptop 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

23 2 I 03010203 Erwerb Digitaler 8-Spur-Rekorder und 

Beamer 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

24 2 I 03010302 Erwerb Keyboard 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

25 2 I 03010501 

Erwerb von PC/Laptop, 

Musikinstrumente, Physikausstattung, 

Tische und Digital Porta Studio 13 13 0 0 0 0 0 13 0 

26 2 I 03010502 Sammelauftrag f. GWGs 3 3 0 0 0 0 0 3 0 

27 2 I 04050101 Erwerb Vermögen 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

28 2 I 06020101 Erwerb Vermögensgegen. 5 5 0 0 0 0 0 5 0 

29 2 I 08010102 Erwerb Vermögen 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

30 2 I 01060801 Büroausstattung 8 8 0 0 0 0 0 8 0 

31 2 I 01060802 Erwerb Bürostühle 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

32 3 I 12010208 Bau eines Busknotens 1.900 450 1.330 0 399 0 519 51 0 

33 3 I 15010103 Umsetzung Regionale 2.557 477 0 1.790 334 0 0 143 624 

34 3 I 12010235 Umgestaltung Kölner Straße 140 140 105 0 105 0 0 35 0 

Summe un-/teilrentl. 

Maßnahmen 5.892 2.272 1.535 1.790 888 215 519 1.169 664 

188 

Gesamtsumme 6.707 3.087 1.535 1.790 888 360 519 1.839 664 

1.248 

Einzahlungen die nicht zugeordnet werden konnten betragen 1.356 TEUR. Dadurch ergibt sich für unrentierliche Maßnahmen kein Kreditbedarf. Die dann noch verfügbaren 187 

TEUR werden für die rentierlichen Maßnahmen verwendet. Somit ergibt sich ein Kreditbedarf von 483 TEUR für den rentierlichen Bereich.

Übersicht 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 

.... 

.... 

.... 

... 

2013 

Verpflichtungsermächtigungen 

im Haushaltsplan 

des Jahres: 2012 1) 

TEUR 

TEUR 

TEUR 

TEUR 

TEUR 

6 

5 

4 

3 

2 

90 

235 

1 

I 02150105 Erwerb von 

Feuerwehrfahrzeugen 

I 11030109 Entwässerung 

Ortslage Höhlen u.a. 

325 

Summe 

189 

Nachrichtlich: 

In der Finanzplanung 

vorgesehene Kreditaufnahmen 

Fußnoten: 

1) 

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 

waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 

2) 

In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Jahresergebnis 

Ausgleichsrücklage 

am 

01.01. 

Entnahme / 

Zufühung 

Ausgleichsrücklage 

Allg. Rücklage 

am 01.01. 

Eigenkapital 

insgesamt zum 

31.12. 

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

Stand: 

Eröffnungsbilanz 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

€ € € € € € € € € € € € € € € € € 

0,00 -968.866,62 -378.920,18 -4.791.658,36 -2.460.265,50 -4.976.542,00 -3.317.348,00 -3.960.492,00 -3.640.888,00 -2.749.757,00 -2.142.059,89 -1.661.409,34 -1.049.533,63 -366.133,80 -3.020,48 786.285,97 1.581.766,30 

6.146.560,15 6.650.512,99 5.681.646,37 5.302.726,19 511.067,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.285,97 

0,00 -968.866,62 -378.920,18 -4.791.658,36 -511.067,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.285,97 1.581.766,30 

31.639.019,98 30.987.517,86 30.987.517,86 30.987.517,86 25.924.756,85 23.975.559,18 18.999.017,18 15.681.669,18 11.721.177,18 8.080.289,18 5.330.532,18 3.188.472,29 1.527.062,95 477.529,33 111.395,52 108.375,05 894.661,02 

37.785.580,13 36.669.164,23 36.290.244,05 31.498.585,69 23.975.559,18 18.999.017,18 15.681.669,18 11.721.177,18 8.080.289,18 5.330.532,18 3.188.472,29 1.527.062,95 477.529,33 111.395,52 108.375,05 894.661,02 2.476.427,32 

190

1. Anleihen 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

Art 

Stand am Ende 

des Vorvorjahres 

Voraussichtlicher 

Stand zu Beginn 

des 

Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher 

Stand zum Ende 

des 

Haushaltsjahres 

31.12.2010 01.01.2012 31.12.2012 

EUR EUR EUR 

1 2 3 

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 

für Investitionen 

2.1 von verbundenen Unternehmen 

2.2 von Beteiligungen 

2.3 von Sondervermögen 

29.125.524 28.233.805 27.983.494 

2.4 vom öffentlichen Bereich 

2.4.1 vom Bund 

2.4.2 vom Land 

2.4.3 von Gemeinden (GV) 

2.4.4 von Zweckverbänden 

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen 

Bereich 

2.4.6 von sonstigen öffentlichen 

Sonderrechnungen 

25.614.937 22.625.737 18.641.859 

2.5 vom privaten Kreditmarkt 

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 

3.510.587 5.608.068 9.341.635 

2.5.2 von übrigen Kreditgebern 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten 

zur Liquiditätssicherung 

3.1 vom öffentlichen Bereich 6.300.000 7.500.000 9.500.000 

3.2 vom privaten Kreditmarkt 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleich kommen 

5. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 

6. Verbindlichkeiten aus 

Transferleistungen 

3.335 

7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.207.523 

8. Summe aller Verbindlichkeiten 42.184.469 40.733.805 42.483.494 

Nachrichtlich anzugeben: 

Haftungsverhältnisse aus der 

Bestellung von Sicherheiten: 

z. B. Bürgschaften u. a. 

191 

11.300.000 12.500.000 14.500.000 

548.088 

5.185.109 4.926.884 4.466.553

Stadt Kierspe Bilanz zum 31.12.2010 Anlage I 

AKTIVA Wert in Euro Stand 31.12.2009 PASSIVA Wert in Euro Stand 31.12.2009 

1. Anlagevermögen (118.240.756,74 €) 1. Eigenkapital (23.975.559,18 €) 

1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände 52.737,31 46.713,69 1.1 Allgemeine Rücklage 25.924.756,85 30.987.517,86 

1.2 Sachanlagen 1.2 Sonderrücklagen 0,00 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (11.074.753,41 €) 1.3 Ausgleichsrücklage 511.067,83 5.302.726,19 

1.2.1.1 Grünflächen 5.176.369,86 4.350.256,82 

1.2.1.2 Ackerland 267.988,53 267.988,53 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.460.265,50 -4.791.658,36 

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.652.039,81 1.667.789,81 

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.978.355,21 4.119.891,65 2. Sonderposten (43.860.827,01 €) 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (45.582.556,68 €) 2.1 für Zuwendungen 22.243.823,55 22.031.304,89 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 623.946,25 577.320,87 

1.2.2.2 Schulen 35.602.636,21 35.755.223,40 2.2 für Beiträge 21.370.881,79 25.008.794,17 

1.2.2.3 Wohnbauten 1.324.020,76 1.401.120,82 

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 8.031.953,46 8.040.172,52 2.3 für den Gebührenausgleich 216.091,90 252.014,33 

1.2.3 Infrastrukturvermögen (45.756.897,98 €) 2.4 Sonstige Sonderposten 30.029,77 32.447,30 

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 7.592.209,70 7.570.183,52 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.610.960,75 1.510.073,98 3. Rückstellungen (11.266.341,05 €) 

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 9.525.514,89 15.962.824,74 3.1 Pensionsrückstellungen 8.998.522,00 8.650.815,00 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 26.935.969,97 28.097.118,79 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 92.242,67 * 92.343,10 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 441.111,02 460.550,04 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 628.599,47 1.364.219,26 

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 5,00 5,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.639.219,58 1.219.601,71 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.761.555,51 1.764.649,62 4. Verbindlichkeiten (42.184.468,85 €) 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 348.295,03 327.663,49 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 457.601,52 439.796,84 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 25.614.936,87 26.325.419,16 

1.3 Finanzanlagen 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 3.510.586,72 3.613.634,29 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 11.413.038,23 11.413.038,23 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 11.300.000,00 12.000.000,00 

1.3.2 Beteiligungen 254.721,22 3.387.941,22 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 0,00 0,00 

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 114.295,17 100.337,27 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 548.087,88 633.696,35 

1.3.5 Ausleihungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.334,88 56.543,83 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 493.972,39 515.581,96 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 489.216,27 527.787,25 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.207.522,50 1.149.956,54 

2. Umlaufvermögen (4.511.909,72 €) 5. Passive Rechnungsabgrenzung (1.531.304,19 €) 1.531.304,19 1.472.725,93 

2.1 Vorräte 

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Summe Passiva 122.818.500,28 135.309.758,45 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg. (1.358.085,75 €) ########## 

2.2.1.1 Gebühren 103.518,24 32.383,26 

2.2.1.2 Beiträge 78.824,40 132.078,58 

2.2.1.3 Steuern 939.428,70 606.670,83 

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 112.687,03 48.488,36 

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 123.627,38 36.104,21 

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (805.522,52 €) 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 23.444,32 51.044,39 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 481.181,65 2.029.559,87 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen, Kiga 290.187,51 278.452,32 

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 10.709,04 11.483,64 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 350.685,00 361.377,00 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 

2.4 Liquide Mittel 1.997.616,45 3.257.237,66 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (65.833,82 €) 65.833,82 68.505,17 

Summe Aktiva 122.818.500,28 135.309.758,45 

192

NKF – Rahmentabelle 

der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände 

Nr. Vermögensgegenstand 

Nutzung 

in Jahren 

1 Gebäude und bauliche Anlagen 

1.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) 30 - 40 

1.02 Abwasserkanäle 50 - 80 

1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 

1.04 Baracken, Behelfsbauten 20 - 40 

1.05 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 

1.06 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 40 - 80 

1.07 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.08 Freibäder (bauliche Anlagen) 30 - 50 

1.09 Garagen (massiv) 40 - 60 

1.10 Garagen (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.11 Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime 40 - 80 

1.12 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) 50 - 80 

1.13 Hallen (massiv) 40 - 60 

1.14 Hallen (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.15 Hallenbäder 40 - 70 

1.16 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 40 - 80 

1.17 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche 70 - 100 

1.18 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) 40 - 60 

1.19 Kapellen, Kirchen 60 - 80 

1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 40 - 80 

1.21 Krankenhäuser 40 - 60 

1.22 Krematorien 50 - 60 

1.23 Lager (massiv) 40 - 60 

1.24 Lager (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.25 Leichenhallen, Trauerhallen 60 - 80 

1.26 Parkhäuser, Tiefgaragen 30 - 50 

1.27 Pumpenhäuser 20 - 50 

1.28 Rettungswachen (massiv) 40 - 80 

1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.30 Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) 40 - 50 

1.31 Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) 20 - 30 

1.32 Schulgebäude (massiv) 40 - 80 

1.33 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.34 Silobauten (Beton) 28 - 33 

1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 17 - 25 

1.36 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) 40 - 60 

1.37 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50 - 80 

1.38 Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser 20 - 50 

1.39 Tunnel 70 - 80 

1.40 Verwaltungsgebäude (massiv) 40 - 80 

1.41 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 

1.42 Wassertürme 40- 50 

1.43 Wohncontainer 10 - 20 

1.44 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 50 - 80 

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) 

2.01 Betonmauer, Ziegelmauer 20 - 40 

2.02 Brücken (Holzkonstruktion) 20 - 40 

2.03 Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) 50 - 100 

2.04 Gewässerausbau naturnah, offene Gräben 20 - 50 

193


Nutzung 

in Jahren 

2.05 Kompostdeponie, -plätze 10 - 25 

2.06 Löschwasserteiche 20 - 40 

2.07 Straßen- und Stadtmobiliar 10 - 30 

2.08 Spielplätze, Bolzplätze 10 - 15 

2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 - 25 

2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen 30 - 60 

2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) 10 - 30 

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) 

3.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) 10 - 33 

3.02 Alarmgeber, Alarmanlagen 5 - 15 

3.03 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 10 - 25 

3.04 Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen 15 - 33 

3.05 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 10 - 20 

3.06 Beleuchtungsanlagen 20 - 30 

3.07 Beschallungsanlagen 5 - 15 

3.08 Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 10 - 20 

3.09 Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen 10 - 20 

3.10 Druckluftanlagen, Kompressoren 5 - 15 

3.11 Druckrohrleitungen 20 - 40 

3.12 Gasleitungen 40 - 45 

3.13 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen 10 - 15 

3.14 Heizkanäle 40 - 50 

3.15 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 20 - 25 

3.16 Leitstellentechnik 5 - 15 

3.17 Mess- und Prüfgeräte 8 - 12 

3.18 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter 15 - 20 

3.19 Ozonmessstation, Umweltmessstation 8 - 12 

3.20 Photovoltaikanlagen 20 - 25 

3.21 Solaranlagen 10 - 15 

3.22 Stromverteileranlagen 10 - 15 

3.23 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten 10 - 15 

3.24 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 10 - 15 

3.25 Videoanlagen, Überwachungsanlagen 5 - 15 

3.26 Waschanlage, Waschstraße 5 - 15 

3.27 Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen 10 - 15 

3.28 Windkraftanlagen 15 - 20 

4 Maschinen und Geräte 

4.00 Maschinen und Geräte 5 - 20 

z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät 8 - 12 

z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine 5 - 8 

z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches 13 - 15 

z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter 8 - 12 

z.B.: medizinisch-technische Geräte 8 - 10 

z.B.: Parkscheinautomat 8 - 12 

z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 8 - 10 

5 Büro- und Geschäftsausstattung 

5.00 Büro- und Geschäftsausstattung 3 - 20 

z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software 5 - 10 

z.B.: Büromöbel 10 - 20 

z.B.: Computer und Zubehör 3 - 5 

z.B.: Werkstatteinrichtungen 10 - 15 

6 Fahrzeuge 

6.01 Anhänger, Auflieger 10 - 15 

6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge 8 - 12 

6.03 Fahrräder 4 - 8 

194


Nutzung 

in Jahren 

6.04 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä. 8 - 10 

6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot 15 - 20 

6.06 Hubwagen, Gerätewagen 6 - 10 

6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6 - 10 

6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen 6 - 8 

6.09 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. 8 - 12 

6.10 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen 25 - 30 

6.11 Motorräder, Motorroller 6 - 10 

6.12 Müllentsorgungsfahrzeuge 6 - 10 

6.13 Omnibusse 6 - 10 

6.14 Personenkraftwagen, Wohnwagen 6 - 10 

6.15 Rettungsboot 8 - 12 

6.16 Traktoren 8 - 12 

195

196

Stellenpläne 

A. Beamte 

B. Tariflich Beschäftigte 

C. Dienstkräfte in der Probe- oder 

Ausbildungszeit 

197

Stellenplan Teil A: Beamte 

Vermerke, 

Erläuterungen 

Zahl der tats. 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2011 

Zahl der 

Stellen 

2011 

davon 

ausgesondert 

Zahl der 

Stellen 2012 

insgesamt 

Besoldungsgruppe 

Laufbahngruppen und 

Amtsbezeichnungen 

Wahlbeamte 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B 3 

A 15 

Bürgermeister 

Beigeordneter 

Höherer Dienst 

kw 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

A 14 

A 13 

Oberverwaltungsrat 

Rat 

Gehobener Dienst 

- 

2 

1 

2 

- 

1 

2 

1 

2 

- 

1 

2 

1 

2 

- 

A 13 

A 12 

A 11 

A 10 

A 9 

Oberamtsrat 

Amtsrat 

Amtmann 

Oberinspektor 

Inspektor 

198 

Mittlerer Dienst 

2 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

A 9 

A 8 

A 7 

A 6 

Amtsinspektor 

Hauptsekretär 

Obersekretär 

Sekretär 

12 

13 

13* 

* Unter Berücksichtigung von 

Teilzeitarbeit = 11,62 Stellen

Stellenplan Teile B: Tariflich Beschäftigte 


Zahl der tats. 

besetzten Stellen 

am 30.06.2011 

Angestellte 

Zahl der Stellen 2011 

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 


15 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

13 

1 

1 

1 

12 

2 

2 

2 

11 

4 

4 

4 

10 

1 kw 

20 

21 

20 

9 

4 

4 

4 

8 

- 

- 

- 

7 

39 

39 

39 

6 

199 

18 

18 

18 

5 

2 

2 

2 

4 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

1 

Sozial- und Erziehungsdienst 

1 

1 

1 

S 11 

2 

2 

2 

S 8 

93 

95 

93 

* Unter Berücksichtigung von 

Teilzeitarbeit = 82,81 Stellen

Stellenübersicht – Teil A: Beamte Aufteilung nach Produktgruppen 


Mittlerer Dienst 

Gehobener Dienst 

Höherer 

Dienst 

Wahlbeamte 

Bezeichnung 

Produktgruppe 

A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A5 

B 3 

1 1 


1 

001.008 Personaldienstleistungen 

1 1 1 1 

001.009 Finanzmanagement 

1 1 1 


1 

(0,60) 

1 

(0,51) 

1 

(0,51) 

002.001 Allgemeine Sicherheit und 

Ordnung 

002.010 Einwohnermeldeangelegenheiten 

005.003 Hilfen bei Einkommensdefiziten 

200 

1 

(0,51) 

1 

2 2 

(1,60) 

1 1 1 1 2 1 

(0,51) 

insgesamt:

Stellenübersicht – Teil B: Tariflich Beschäftigte Aufteilung nach Produktgruppen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8/ 

S8 

9/ 

S11 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Bezeichnung 

Produkt 

-gruppe 


1 

(1,13) 

001.003 Gleichstellung 1 

(0,51) 

001.006 Zentrale Dienste 1 

001.008 Personaldienstleistungen 

1 1 

(0,86) 

001.009 Finanzmanagement 1 1 2 

2 

(1,38) 


1 

3 

(0,76) 

(2,64) 

001.013 Grundstücks- und 

1 2 

Gebäudemanagement 

(1,64) 

001.014 Technisches Immobilien- 

1 

management 

002.001 Allgemeine Sicherheit 

1 1 1 

und Ordnung 

(1,27) 

002.010 Einwohnerangelegenheiten 

3 

(2,51) 

002.011 Personenstandswesen 

1 

(1,02) 

003.001 Bereitstellung schulischer 

1 

3 11 

Einrichtungen 

(0,64) 

(8,13) 

004.005 Musikschule 

1 

(0,53) 

004.006 Bibliothek 

1 

2 1 

(0,75) 

(1,0) (0,41) 

005.003 Hilfen bei Einkommens- 

1 6 

1 

defiziten 

(0,64) (5,51) 

006.002 Kinder- u. Jugendarbeit 

1 2 

(1,77) 

008.001 Sport/Außensport 1 

201 

Raumplanung u. Entwicklung 1 

009.001

Stellenübersicht – Teil B: Tariflich Beschäftigte Aufteilung nach Produktgruppen 

1 

2 

(1,51) 

1 

1 4 1 21 2 

(1,35) 

1 

(0,85) 

010.002 Grundstücksbezogene 

Basisinformationen 

010.008 Subjektförderung für 

Wohnraum 

012.001 Öffentliche Verkehrsflächen 

Bauhof, 

015.001 Wirtschaft und Tourismus 

2 

(1,38) 

18 

(13,53) 

39 

(37,42) 

6 

(5,90) 

22 

(18,43) 

1 2 4 

(3,15) 

insgesamt: 

202

Stellenübersicht – Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

I. Beamte zur Anstellung 


Zahl der tatsächlichen 

Stellen am 30.06.2010 

Zahl 

der Beamtinnen z.A./ 

der Beamten z.A. 

2011 

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl 

der Beamtinnen z.A./ 

der Beamten z.A. 


- 

- 

- 

Inspektorinnen z.A. 

Inspektoren z.A. 

- 

- 

- 

insgesamt 

203 

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 


beschäftigt am 

01.10.2011 

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 


-- 

-- 

-- 

-- 

Anwärterbezüge A 9 – A 11 

Anwärterbezüge A 6 – A 8 

Inspektoranwärter/in 

Sekretäranwärter/in 

Ausbildungsvergütung 

Auszubildende 

3 

-- 

1 

-- 

4 

-- 

1 

-- 

- Verwaltungsangestellte/r 

- Fachinformatiker/in 

- Straßenwärter/in 

- Ver- und Entsorger/in 

4 

5 

insgesamt

204

Zuwendungen 

an Fraktionen 

205


Teil A: Geldleistungen 


Ergebnis 

aus 

Jahresabschluss 

2010 

Im Haushaltsplan 

enthalten 

Fraktion 

Nr. 

2011 


EUR 

EUR 

EUR 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

255,00 

195,00 

195,00 

135,00 

135,00 

135,00 

255,00 

195,00 

195,00 

135,00 

135,00 

135,00 

255,00 

195,00 

195,00 

135,00 

135,00 

135,00 

CDU 

SPD 

UWG 

Grüne 

FDP 

Pro Kierspe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.050,00 

1.050,00 

1.050,00 

Gesamt 

206


Teil B: Geldwerte Leistungen 

Fraktion: 

Geldwert 


mehr (+) 

weniger (-) 

Vorjahr 

2011 

Haushaltsjahr 


Zweckbestimmung 

EUR 

EUR 

EUR 

5 

4 

3 

2 

1 

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 

1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 

organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 

(Geschäftsstellenbetrieb) 

1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 

30,00 

200,00 

60,00 

120,00 

120,00 

1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 

3. Bereitstellung von Räumen 

3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 

3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung 

von Fraktionssitzungen 

CDU 

SPD 

Pro Kierspe 

4. Bereitstellung einer Büroausstattung 

4.1 Büromöbel und -maschinen 

4.2 sonstiges Büromaterial 

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 

5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

6. Sonstiges 

207

208

Jahresabschlüsse 

Bäderbetrieb Kierspe GmbH 

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH 

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH 

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Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH, Kierspe 

Die Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH mit Sitz in Kierspe hat zum Gegenstand 

des Unternehmens die Errichtung, den Umbau, die Betreuung und Verwaltung von Kindergartengebäuden 

im Gebiet der Stadt Kierspe. In ihrem Eigentum stehen zur Zeit drei Gebäude, in 

den Kindergärten durch verschiedene Träger betrieben werden. 

Der Jahresabschluss für die Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH 2010 enthält 

gemäß § 246 HGB sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, 

Aufwendungen und Erträge, wie sie nach den Vorschriften des HGB anzusetzen und 

fortzuführen sind. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach den Vorschriften des 

HGB und der Steuergesetze. Buchführung und Jahresabschluss werden durch den Kiersper 

Dipl.-Finanzwirt und Steuerberater Volkmar Benninghaus gefertigt. 

Nachdem das Jahr 2009 aufgrund der Umfinanzierung der langfristigen Bankverbindlichkeiten 

und einer damit verbundenen Nichtabnahmeentschädigung mit einem Jahresfehlbetrag 

von 47.873,41 € abgeschlossen wurde, weist der Abschluss für das Jahr 2010 nunmehr wieder 

einen Jahresüberschuss von 9.235,06 € aus. 

Diese günstige Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Punkte zurückzuführen. Zum einen 

hat sich die Umfinanzierung der langfristigen Bankverbindlichkeiten als richtige Entscheidung 

erwiesen, da die Zinsbelastung aufgrund des niedrigeren Zinssatzes in Verbindung mit 

einer höheren Tilgungsrate deutlich rückläufig ist. Dieser Trend wird auch anhalten, da der 

Darlehensvertrag über 15 Jahre abgeschlossen wurde. Zum anderen sind die Abschreibungen 

rückläufig, da weitere Wirtschaftsgüter aus den Abschreibungen herausgefallen sind. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten valutieren am 30.03.2011 auf 910.687,24 € und haben 

sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25.508,56 € verringert. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten bestehen nicht. Auf den Kassenkonten besteht vielmehr zum 

31.03.2011 ein Guthaben von 14.971,74 €. 

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1 Titel Haushaltsplan 2012 - Stadt Kierspe

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