Agenda_Protokoll_AK ... - WM Datenservice
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<strong>WM</strong> Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage<br />
Investmentfonds<br />
Fonds-Reporting<br />
E) Verschmelzung<br />
zur Übermittlung an <strong>WM</strong> <strong>Datenservice</strong><br />
(© <strong>WM</strong> <strong>Datenservice</strong> 2006)<br />
Datum:<br />
Bearbeitet von:<br />
Telefon:<br />
1. Aufgehender/Übertragender Fonds<br />
a) Fondsname<br />
b) ISIN/<br />
WKN<br />
c) Thesaurierungsmeldung bereits erfolgt<br />
d) Rücknahmepreis<br />
e) Ausgabepreis<br />
f) Zwischengewinn je Anteil<br />
g) Aktiengewinn in Prozent<br />
h) ADDI (gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG)<br />
2. Aufnehmender Fonds<br />
a) Fondsname<br />
b) ISIN/<br />
WKN<br />
c) Thesaurierungsmeldung bereits erfolgt<br />
d) Rücknahmepreis<br />
e) Ausgabepreis<br />
f) Zwischengewinn je Anteil<br />
g) Aktiengewinn in Prozent<br />
h) ADDI (gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG)<br />
3.<br />
4.<br />
6.<br />
7.<br />
Umtauschfrist<br />
Ausübungsart<br />
Datum der Verschmelzung (ex-Tag)<br />
Datum der Trennung (Trenntermin)<br />
Senden an:<br />
corpact-de@wmdaten.com (deutsche Fonds)<br />
corpact-intl@wmdaten.com (intl. Fonds)<br />
Tel. +49 (0) 69 27 32 209<br />
Fax +49 (0) 69 27 32 222 (deutsche Fonds)<br />
Fax +49 (0) 69 24 24 84 67 (intl. Fonds)<br />
8. Steuerneutral (gemäß §§ 14 bzw. 17a InvStG)<br />
ja/nein<br />
9. Steuerwirksam (nicht gemäß §§ 14<br />
bzw. 17a InvStG) ja/nein<br />
10. Verschmelzungsverhältnis<br />
02.02.2010 43
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