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WM Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage Investmentfonds • Qualitative Tatbestandsmerkmale Die Tatbestandsmerkmale sind erfüllt wenn das Investmentvermögen in Vermögensgegenstände ungleicher Anlagerisiken angelegt ist. Das Anlagerisiko eines Anlagegegenstandes darf hierbei nicht über 50% der Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Selbst wenn ein Investmentvermögen in mehr als 3 Vermögensgegenstände unterschiedlicher Emittenten investiert, kann es aufgrund der Addierung der gleichen Anlagerisiken den Grundsatz der Risikomischung nicht erfüllen. 02.02.2010 34
WM Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage Investmentfonds Welche Voraussetzungen sind für die Einhaltung der Risikomischung zu erfüllen (Frage/Antwort Katalog der BaFin) • Maßgebend dafür, ob ein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt ist, ist der objektive Geschäftszweck • Für die Bestimmungen des objektiven Geschäftszweck sind die Vetragsbedingungen, die Satzung oder vergleichbare Bestimmungen entscheidend 02.02.2010 35
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<strong>WM</strong> Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage<br />
Investmentfonds<br />
Welche Voraussetzungen sind für die Einhaltung der Risikomischung zu<br />
erfüllen (Frage/Antwort Katalog der BaFin)<br />
• Maßgebend dafür, ob ein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung<br />
angelegt ist, ist der objektive Geschäftszweck<br />
• Für die Bestimmungen des objektiven Geschäftszweck sind die<br />
Vetragsbedingungen, die Satzung oder vergleichbare Bestimmungen<br />
entscheidend<br />
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