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WM Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage Investmentfonds Ergebnisse AK 15.01.2010 (Folie 19) WM wird bei vermeintlich falscher Berechnung die Fondsgesellschaft kontaktieren 02.02.2010 20
WM Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage Investmentfonds Ertragsausgleichsverfahren (GD863) Schlüsselvergabe/Initial Load Altbestand zum 30.11.2009 • Schlüssel 1: für Fonds welche mitgeteilt haben, ein investmentrechtliches Ertragsausgleichsverfahren durchzuführen • Schlüssel 2: für Fonds welche mitgeteilt haben, ein steuerliches Ertragsausgleichsverfahren durchzuführen • Schlüssel 3: für Fonds welche mitgeteilt haben, kein Ertragsausgleichsverfahren durchzuführen • Schlüssel 4: für relevante Fonds* welche durch WM aktiv angesprochen wurden, deren Rückmeldung bis zur Initialbefüllung jedoch noch nicht vorlag • Schlüssel 5: ab 18.01.10 für Fonds mit Schlüssel 4 deren Rückmeldung bis 15.01.10 nicht vorliegt (zum 30.11.09 keine Verwendung) • Schlüssel 6: für alle übrigen Fonds 02.02.2010 21
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<strong>WM</strong> Arbeitskreis Investmentfonds/Direktanlage<br />
Investmentfonds<br />
Ertragsausgleichsverfahren (GD863)<br />
Schlüsselvergabe/Initial Load<br />
Altbestand zum 30.11.2009<br />
• Schlüssel 1: für Fonds welche mitgeteilt haben, ein investmentrechtliches<br />
Ertragsausgleichsverfahren durchzuführen<br />
• Schlüssel 2: für Fonds welche mitgeteilt haben, ein steuerliches<br />
Ertragsausgleichsverfahren durchzuführen<br />
• Schlüssel 3: für Fonds welche mitgeteilt haben, kein Ertragsausgleichsverfahren<br />
durchzuführen<br />
• Schlüssel 4: für relevante Fonds* welche durch <strong>WM</strong> aktiv angesprochen wurden,<br />
deren Rückmeldung bis zur Initialbefüllung jedoch noch nicht vorlag<br />
• Schlüssel 5: ab 18.01.10 für Fonds mit Schlüssel 4 deren Rückmeldung bis 15.01.10<br />
nicht vorliegt (zum 30.11.09 keine Verwendung)<br />
• Schlüssel 6: für alle übrigen Fonds<br />
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