Checkliste Umstellung ProfiCash

Umstellung von bestehenden Lastschriften mit Einzugsermächtigung
auf SEPA-Lastschriften in Profi cash 10
Bitte informieren Sie sich vorab über die SEPA-Umstellung mit unserem Flyer
„Checkliste für Ihre SEPA-Umstellung“
1) Eingabe der Gläubiger-Identifikationsnummer
Falls Sie noch keine Gläubiger-Identifikationsnummer beantragt
haben, können Sie dies kostenlos unter folgender Adresse:
www.glaeubiger-id.bundesbank.de
Die Erfassung der Gläubiger-ID in Profi cash erfolgt unter:
Stammdaten → Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern
2) Konvertierung der Lastschriften mit Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschriften
Anschließend können Sie über Stammdaten → Massenänderung → ZV-Aufträge
die bestehenden Lastschriften in SEPA-Basis- oder SEPA-Firmen-Lastschriften ändern:
3a) Anlage der Mandatsreferenz
Nach Konvertierung werden Sie dazu aufgefordert, ein
Mandat zu erzeugen.
Jedem Zahlungspflichtigen muss eine eindeutige Mandatsreferenz
zugeordnet werden. Diese ist frei wählbar. In Profi
cash wird eine fortlaufende Nummernfolge im variablen
Teil vorgegeben.
Außerdem ist die Eingabe des Mandatsdatums (bei
konvertierten Mandaten ist dies das Datum des
Anschreibens) und der Gläubiger-ID notwendig.
3b) Alternative für die Anlage der Mandatsreferenz
Sollten Sie alternativ eine individuelle Mandatsreferenz wünschen (z.B. Mitglieds- oder Kundennummer),
können Sie dies unter Stammdaten → Zahlungsempfänger/-pflichtige wie folgt erfassen:

4) Ausdruck der SEPA-Mandate
Profi cash bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit,
die SEPA-Mandate direkt zu drucken. Eine Übersicht
aller Mandate finden Sie unter
Stammdaten → Mandate.
Ist eine Konvertierung der bisherigen
Einzugsermächtigungen möglich, müssen Sie den
Zahlungspflichtigen darüber informieren. Dies
können Sie mit dem Formular „Umstellung“.
Sollte keine Konvertierung möglich sein, müssen Sie
ein neues Mandat erstellen. Dazu wählen Sie das
Formular „Mandat“.
5) Neuerfassung von SEPA-Lastschriften
Bei Neuerfassung einer SEPA-Lastschrift können Sie direkt die neue Mandatsreferenz hinzufügen.
Aufgrund der vorgeschriebenen Vorlauffristen wird bei der Neuerfassung von SEPA-Lastschriften das
Feld „Fälligkeit“ nicht mehr wie bisher mit dem Tagesdatum, sondern mit dem frühestmöglichen
Ausführungsdatum belegt.
6) Joberstellung und Versenden von SEPA-Lastschriften
Die Joberstellung und das Versenden der SEPA-Lastschriften erfolgt wie üblich.
Sollten Sie Fragen haben, erhalten Sie weitere Informationen telefonisch unter 06461/7008-272
oder per Email unter katja.achenbach@vrbank-biedglad.de.
Stand 01/2013