Geschaeftsbericht_2005-06 - voestalpine
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Konzernabschluss<br />
12 Geschäftsbericht <strong>2005</strong>/<strong>06</strong><br />
23. finanzinstrUmente<br />
finanzierung<br />
Da Finanzierungen zur Vermeidung von Wechselkursrisiken zumeist in<br />
der lokalen Währung des jeweiligen Kreditnehmers erfolgen, sind zum<br />
Bilanzstichtag nur Finanzierungen in folgenden Fremdwährungen<br />
vorhanden:<br />
Kredite Money Market Summe<br />
AUD 0,0 4,4 4,4<br />
CAD 0,0 4,2 4,2<br />
CHF 2,1 2,0 4,1<br />
CZK 357,1 365,5 722,6<br />
GBP 4,0 7,7 11,7<br />
HRK 0,0 25,6 25,6<br />
NOK 0,0 5,5 5,5<br />
PLN 0,0 7,2 7,2<br />
SEK 1,4 3,4 4,8<br />
USD 144,0 1,2 145,2<br />
Der Anteil an Finanzierungen in fremden Währungen liegt bei 14,4 %<br />
des gesamten Passivportfolios. Die Kredite in USD sind durch Cross<br />
Currency Swaps währungsgesichert.<br />
Mio.<br />
Derzeit bestehen bei in- und ausländischen Banken jederzeit kündbare<br />
Kreditlinien in ausreichender Höhe, die aufgrund der ausgezeichneten<br />
Liquiditätssituation nur geringfügigst ausgenutzt sind. Neben<br />
der Möglichkeit der Ausschöpfung dieser Finanzierungsrahmen steht<br />
zur Überbrückung eventueller konjunkturbedingter Tiefs eine vertraglich<br />
vereinbarte unkündbare Liquiditätsreserve im Ausmaß von 100<br />
Mio. EUR zur Verfügung.<br />
Die Fälligkeitsstruktur des Kreditportfolios weist ein ausgewogenes<br />
Profil und gleichmäßige Rückzahlungsverpflichtungen über die nächsten<br />
Jahre aus.
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