Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

WESENTLICHE VERTRÄGE
Im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat die Emittentin eine Vielzahl von Verträgen abgeschlossen.
In den Jahren 2010 und 2011 sind von der Emittentin über die nachfolgen dargestellten Verträge hinaus keine
wesentlichen Verträge abgeschlossen worden, die nicht im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit liegen.
Wandelteilschuldverschreibungen
Die Emittentin hat im Jahr 2012 Wandelschuldverschreibungen ausgegeben. Es wurden 988.729
Wandelteilschuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Wandelschuldverschreibung sowie weitere
431.000 Wandelteilschuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Wandelschuldverschreibung
ausgegeben. Die ausgegebenen Wandelteilschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 14. März 2015.
Das Wandlungsrecht ist jeweils am 10. März 2015 und den 14 vorhergehenden Geschäftstagen oder jeweils am
dritten Geschäftstag nach den ordentlichen Hauptversammlungen, die jeweils über die Geschäftsjahre 2012 bis
2014 beschließen bzw. in denen der festgestellte Jahresabschluss der Emittentin für genannte Geschäftsjahre
vorgelegt wird und den zehn folgenden Geschäftstagen, ausübbar. Der Wandlungspreis ist jeweils diejenige Zahl
durch welche der Nennbetrag einer Wandelteilschuldverschreibung zu teilen ist, um die Anzahl von Aktien zu
errechnen, die bei Ausübung des Wandlungsrechts geliefert wird. Der Wandlungspreis beträgt im Falle der
wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts EUR 1,00. Hieraus ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1 zu 1.
Die Wandelanleihe ist mit einem negativen Verwässerungsschutz ausgestattet. Im Falle einer
Kapitalherabsetzung bleibt das Umtauschverhältnis unberührt, sofern die Kapitalherabsetzung die Gesamtzahl
der Aktien unberührt lässt oder die Kapitalherabsetzung mit einer Kapitalrückzahlung, einer entgeltlichen
Einziehung von Aktien oder einem entgeltlichen Erwerb eigener Aktien durch die Emittentin verbunden ist. Dies
gilt auch für den Fall einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung
oder im Falle einer unentgeltlichen Einziehung von Aktien, sofern das zur Sicherung der Wandlungsrechte
dienende Bedingte Kapital unverändert bleibt, ansonsten verringert sich die Anzahl der Aktien, die bei
Ausübung des Wandlungsrechts aus einer Teilschuldverschreibung bezogen werden können, in dem Verhältnis,
in dem das herabgesetzte Grundkapital zu dem ursprünglichen Grundkapital steht.
Investitionen
Im Geschäftsjahr 2010 investierte die Bio-Gate Gruppe in Sachanlagen rund TEUR 50 und im Geschäftsjahr
2011 rund TEUR 121. Die wesentlichen Zugänge betrafen im Geschäftsjahr 2010 Investitionen in EDV und
Software über insgesamt rund TEUR 10. Hervorzuheben ist hier insbesondere ein QM Softwaresystem über rund
6,5 TEUR. Desweiteren wurden Investitionen in Technische Anlagen und Maschinen in Höhe von rund TEUR
22 getätigt. Insbesondere sind hierbei Ersatzteile der Beschichtungsablage in Höhe von insgesamt TEUR 18 zu
nennen. Im Geschäftsjahr 2010 wurden Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattungen über ca. TEUR 18
getätigt wobei davon rund ca. TEUR 5 Investitionen der QualityLabs für ein Schüttler (Laborgerät) und ein
Trockenschrank waren. Im Geschäftsjahr 2011 wurden rund TEUR 74 aus selbstgeschaffenen Rechte und Werte
aktiviert. Desweiteren wurden rund TEUR 12 in technische Anlagen und Maschinen investiert. Insbesondere
betreffen diese Investitionen die Ersatzteile der Beschichtungs- und MicroSilver Anlagen sowie die Investition in
ein Vakuum Druckmessgerät. Die Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattungen beliefen sich auf
insgesamt TEUR 34. Davon waren insbesondere Investitionen der Bio-Gate in ein Plasmamonitorsystem mit ca.
TEUR 17 und ein Messgerät der QualityLabs über ca. TEUR 6.
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