Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG
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Verbindlichkeiten<br />
In der folgenden Tabelle sind die Verbindlichkeiten der Bio-Gate Gruppe nach Fristigkeiten dargestellt.<br />
60<br />
31. Dezember 2011 31. Dezember<br />
2010<br />
(in TEUR)<br />
Verbindlichkeiten 1.445 1.489<br />
Langfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit über fünf Jahre) 375 438<br />
gegenüber Kreditinstituten 375 438<br />
aus Lieferungen und Leistungen 0 0<br />
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 0<br />
Langfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit ein bis fünf Jahre) 501 567<br />
gegenüber Kreditinstituten 500 562<br />
aus Lieferungen und Leistungen 0 0<br />
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1 5<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis ein Jahr) 569 484<br />
gegenüber Kreditinstituten 125 125<br />
aus Lieferungen und Leistungen 192 186<br />
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 252 173<br />
Bei den langfristigen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2011 handelt es sich überwiegend, um ein<br />
Darlehen gegenüber der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen in Höhe von TEUR 875 (Vj. TEUR 1.000).<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen sind durch eine<br />
Sicherungsübereignung der Produktionsanlagen, von Peripheriegeräten und sonstiger Geschäftsausstattung, die<br />
sich in den Produktionshallen in Bremen befinden, sowie einer Verpflichtungserklärung der Emittentin in Bezug<br />
auf Patente und Gebrauchsmuster besichert.<br />
Im Geschäftsjahr 2011 bestehen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 569. Diese entfallen im<br />
Wesentlichen auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von TEUR 125 und Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen von TEUR 192 sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 252.<br />
Finanzlage<br />
Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den Kapitalflussrechnungen der Bio-Gate Gruppe für die<br />
Geschäftsjahre 2011 und 2010.<br />
2011 2010<br />
(in TEUR)<br />
Jahresfehlbetrag vor Fremdanteilen -1.899 -1.621<br />
Abschreibungen 362 445<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -74 0<br />
Veränderung der Rückstellungen 3 28<br />
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen LuL und sonstige<br />
Aktiva<br />
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL und sonstige<br />
Passiva<br />
54 184<br />
81 18<br />
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -1.473 -946
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