Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

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44 30. September 2012 (in TEUR) vor Durchführung des Angebots A. Liquide Mittel 96 B. Geldmarktanlagen 0 C. Wertpapiere 0 D. Liquidität (A)+(B)+(C) 96 E. Sonstige finanzielle Forderungen 0 F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken 3 -2 G. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1,3 -128 H. Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1,2 0 I. Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F)+(G)+(H) -130 J. Kurzfristiger Nettofinanzüberschuss (I)+(E)+(D) -34 K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken 4 -750 L. Wandelanleihen 5 -1.420 M. Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 1,2 0 N. Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten (K)+(L)+(M) -2.170 O. Nettofinanzüberschuss (J)+(N) -2.204 1 „Finanzverbindlichkeiten“ enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Dritten. 2 „Sonstige Finanzverbindlichkeiten“ enthalten Verbindlichkeiten aus Leasingfinanzierungen. 3 „Kurzfristige“ Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus. 4 “Langfristige“ Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von über einem Jahr aus. 5 Die Wandelanleihen beinhalten ein jährliches Wandlungsrecht der Inhaber der Anleihe. 30. September 2012 (in TEUR) vor Durchführung des Angebots Liquide Mittel 96 Kurzfristige Verbindlichkeiten 471 Liquidität 1. Grades 20% Kurzfristige Forderungen 595 Liquidität 2. Grades 147% Vorräte 376 Liquidität 3. Grades 227% Zum 30.09.2012 hatte die Emittentin keine Eventualverbindlichkeiten und es bestanden keine Haftungsverhältnisse.
Mit Ausnahme der gesetzlichen Beschränkungen des Rückgriffs auf die Eigenkapitalausstattung bestehen keine Beschränkungen des Rückgriffs auf die Eigenkapitalausstattung, die die Geschäfte der Emittentin direkt oder indirekt wesentlich beeinträchtigt haben oder beeinträchtigen könnten. 45
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