Wertpapierprospekt (PDF, 630KB) - VEM Aktienbank AG

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30. September 2012
(in TEUR)
vor Durchführung
des Angebots
A. Liquide Mittel 96
B. Geldmarktanlagen 0
C. Wertpapiere 0
D. Liquidität (A)+(B)+(C) 96
E. Sonstige finanzielle Forderungen 0
F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken 3 -2
G. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1,3 -128
H. Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1,2 0
I. Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F)+(G)+(H) -130
J. Kurzfristiger Nettofinanzüberschuss (I)+(E)+(D) -34
K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken 4 -750
L. Wandelanleihen 5 -1.420
M. Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 1,2 0
N. Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten (K)+(L)+(M) -2.170
O. Nettofinanzüberschuss (J)+(N) -2.204
1 „Finanzverbindlichkeiten“ enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Dritten.
2 „Sonstige Finanzverbindlichkeiten“ enthalten Verbindlichkeiten aus Leasingfinanzierungen.
3 „Kurzfristige“ Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus.
4 “Langfristige“ Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von über einem Jahr aus.
5 Die Wandelanleihen beinhalten ein jährliches Wandlungsrecht der Inhaber der Anleihe.
30. September 2012
(in TEUR)
vor Durchführung
des Angebots
Liquide Mittel 96
Kurzfristige Verbindlichkeiten 471
Liquidität 1. Grades 20%
Kurzfristige Forderungen 595
Liquidität 2. Grades 147%
Vorräte 376
Liquidität 3. Grades 227%
Zum 30.09.2012 hatte die Emittentin keine Eventualverbindlichkeiten und es bestanden keine
Haftungsverhältnisse.