Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

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20 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Die Kosten sind nicht vorhersehbar. Ein Teil davon wird vom Kanton übernommen. 6. Verkehr 620.314.04 Winterdienst alte Kantonsstrassen Die Kosten für die ehemaligen Kantonsstrassen zwischen Celerina, Samedan und Bever wurden aus Transparenzgründen separat ausgewiesen, ebenfalls die weiterverrechneten Anteile der Nachbargemeinden (620.452.01). Bis anhin waren die Kosten im Konto Winterdienst enthalten. 622.319.00 Allgemeiner Sachaufwand Der Tag der offenen Türe der Gemeindebetriebe vom 1. Mai kostete CHF 8‘800. 625. Parkhaus Bellevue Am 4. Dezember 2010 wurde das Parkhaus Bellevue in Betrieb genommen. Die Einzelheiten der Organisation und die damit zusammenhängenden Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt, weshalb bewusst kein Betrag aufgenommen wurde. CHF 4‘808 mussten für Ersatzmaterial ausgegeben werden. CHF 5‘077 fielen für die Erstanschaffung von Tickets und anderem Verbrauchsmaterial an. Die Eröffnungsfeier kostete CHF 8‘618, davon übernahm die einfache Gesellschaft Bellevue einen Anteil von CHF 3‘272. Die Kosten des Kapitaldienstes basieren auf dem Restbuchwert gemäss Eingangsbilanz, während die Einnahmen erst mit der Inbetriebnahme zu fliessen begannen. Insofern ist das ausgewiesene Nettoergebnis von CHF 131‘000 zu relativieren. 7. Umwelt und Raumordnung 720.318.02 Sonderabfälle Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten für die Entsorgung von Sperrgut, Wohlstandsschrott, Grossküchenabfälle und Gartenabfall zusammen. Zudem trägt die Gemeinde die Kosten für die Entsorgung des Pferdemistes im Rosegtal, welche sich immerhin auf CHF 13‘000 belaufen. 720.352.00 Defizitbeitrag ABVO Der Defizitbeitrag setzt sich aus den Betriebskosten für die Entsorgung (Umschlagstation und Deponie) sowie aus den Betriebskosten für den Transport und die Verwertung der Wertstoffe (Glas, Karton, Papier) zusammen. 750.314.00 Unterhalt CHF 16‘600 beträgt der Anteil für Hochwasserschutzmassnahmen am Beverin. Die übrigen Kosten stehen im Zusammenhang mit der Regulierung der Gewässer Viergias/Cristansains und der Behebung von Wasserschäden. Der Kanton leistete Beiträge in der Höhe von CHF 312‘500 (Konto 750.461.00). 789.318.03 Label Energiestadt Für die Erlangung des Labels Energiestadt hat der Gemeindevorstand einen Kredit von CHF 25‘000 bewilligt. Davon wurden CHF 1‘000 im Jahr 2009 und CHF 20‘483.85 im Jahr 2010 beansprucht. 790.318.00 Dienstleistungen Dritter Im Zusammenhang mit der Revision der Ortsplanung mussten juristische und raumplanerische Fachgutachten erstellt werden. 8. Volkswirtschaft 810.352.01 Beitrag Forstbetrieb Pontresina/Samedan Der Forstbetrieb Pontresina/Samedan schloss bei einem Aufwand von CHF 909‘508.25 mit einem Defizit von CHF 263‘465.30. Dieser wird hälftig auf die Gemeinden Pontresina und Samedan aufgeteilt. Grund für die im Vergleich zum Budget tiefer ausgefallenen Gemeindebeiträge ist zum einen die unverändert hohe Nutzholznachfrage. Zum anderen verbesserten vom Forstbetrieb ausgeführte Erschliessungsprojekte die Ertragslage. Schliesslich fielen auch die Subventionszahlungen höher aus. 830.361.00 Beitrag TO ESTM Die Kosten für das Operativbudget der Destination Engadin St. Moritz werden zu einem Drittel nach Kreisverteiler und zu Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung zwei Dritteln aufgrund der Übernachtungen auf die Gemeinden verteilt. Der provisorische Verteilschlüssel für das Jahr 2010 sieht 12.91% aufgrund des Kreisverteilers und 5.50% aufgrund der Übernachtungen vor, was einem Gesamtanteil von 7.97% entspricht. Hier enthalten sind Akontorechnungen für das Jahr 2010 in der Höhe von CHF 1‘116‘486 sowie eine Rückvergütung in der Höhe von CHF 193‘325 gemäss definitiver Schlussabrechnung für das Jahr 2009. Der definitive Verteilschlüssel für das Jahr 2009 beträgt 7.57% (12.91% Kreisverteiler, 4.90% Logiernächte, was 219‘626 Übernachtungen entspricht). Der definitive Finanzierungsbeitrag für das Jahr 2009 beträgt CHF 1‘151‘957. 840.365.00 Wirtschaftsförderung Die Gemeinde Samedan hat CHF 16‘169 der Kosten für die Erarbeitung einer Projektstudie über die Zukunft des Engadin Airport übernommen. 9. Finanzen und Steuern 900.400.10/20 Einkommens- und Vermögenssteuern Die Einkommens- und Vermögenssteuern wurden basierend auf den Zahlen des Vorjahres und ausgehend von einem Steuerfuss von 70% der einfachen Kantonssteuer budgetiert. Die Steuererträge aus früheren Jahren sind nur schwierig vorhersehbar. 900.401.00 Gemeindesteuern iur. Personen Die Gemeindesteuern der juristischen Personen werden vom Revisorat der kantonalen Steuerverwaltung veranlagt. Eine verlässliche Budgetierung seitens der Gemeinde ist nicht möglich. 936.463.00 Gewinn EW Samedan Gemäss Art. 3 des Gesetzes betreffend EW der Gemeinde Samedan hat dieses einen Reinertrag, der sich nach Abzug sämtlicher Aufwendungen und nach Vornahme von Abschreibungen und der Rückstellungen ergibt, der Gemeindekasse zuzuführen. 940.320.00 Passivzinsen Die zusätzlich beanspruchten Fremdmittel für die Finanzierung der Investitionen wurden mit kurzfristigen festen Vorschüssen überbrückt. Dank der damit verbun-
denen günstigen Konditionen konnten die Fremdkapitalzinsen sehr tief gehalten werden. 940.424.00 Buchgewinne des Finanzvermögens Auf den folgenden Anlagenkonten wurden Wertberichtigungen vorgenommen: 1021.00 Aktien BEST AG (+13‘175); 1021.04 Aktien Luftseilbahn Corvatsch (+270); 1021.18 PS GKB (+630). Der Rest entfällt auf Erlöse aus bereits abgeschriebenen Forderungen. 942.318.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Inn/Flaz fielen noch diverse Vertragskosten an. Die definitiven Landverträge konnten erst nach der definitiven Vermessung abgeschlossen werden. 980.330.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen Es wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen: 1021.21 Aktien Lyceum Alpinum (-1‘550); 1021.01 Aktion Corviglia Piz Nair (-2‘114). 981.331.00 Abschreibungen auf Sachgütern Die Abschreibungen wurden auf dem Restbuchwert gemäss Eingangsbilanz vorgenommen. Für Fahrzeuge und Mobilien wird ein Abschreibungssatz von 20% angewendet. Für alle anderen Vermögensgüter ein solcher von 8%. Das Hochwasserschutzprojekt wird als Sonderfall mit 3% abgeschrieben. 1.8 Erläuterungen zu den Detailkonten Investitionsrechnung 0. Allgemeine Verwaltung 020.506.00 Ersatz EDV-Anlage Im Berichtsjahr wurden CHF 15‘979.15 im Rahmen der Kreditvorgabe 2010 in die EDV-Anlage investiert. Dabei geht es um laufende Anpassungen der EDV-Anlage mit dem Ziel, deren Lebensdauer zu verlängern und diese laufend den neuen Ansprüchen anzupassen. 070.503.00 Projekt La Tuor Für die bauhistorische Untersuchung der Tuor wurden in die Investitionsrechnung 2008 CHF 60‘000 inkl. MWST aufgenommen. Die Gemeindeversammlung vom 30. April 2009 stimmte einem Kreditbegehren von CHF 880‘000 inkl. MWST für den Ausbau der Tuor zu. Die Arbeiten konnten im Jahr 2010 abgeschlossen werden, so dass die Tuor ihrer neuen Zweckbestimmung am 6. Dezember 2010 im Rahmen einer feierlichen Eröffnung übergeben werden konnte. Neu beherbergt die Tuor mit dem Nebengebäude eine Grundausstellung, welche sich mit verschiedenen Bereichen wie «Menschen», «Natur und Umwelt», «Kultur» in Samedan und Südbünden befasst. Die Grundausstellung nutzt modernste Ausstellungstechniken und wird von den Besucherinnen und Besuchern als interessant und abwechslungsreich geschätzt. Für die Erstellung dieser Grundausstellung bewilligte der Gemeindevorstand einen separaten Kredit von CHF 50‘000 über welchen nach Vorliegen der Schlussabrechnung separat abgerechnet wird. Für das Bauprojekt Tuor wurden im Jahre 2008 CHF 49‘400.45, im Jahre 2009 CHF 432 und im Jahre 2010 CHF 837‘513.80, total somit CHF 887‘346.25, aufgewendet. Die Schlussabrechnung liegt vor. Die Arbeiten konnten im Rahmen der gewährten Kredite abgeschlossen werden, womit auch die Kredite abgeschlossen werden können. 1. Öffentliche Sicherheit 120.562.00 Investitionsbeitrag Chesa Ruppaner Nachdem das Oberengadiner Stimmvolk den vom Kreisrat beantragten Kredit für den Aus- und Umbau der Chesa Ruppaner von CHF 6.7 Mio. abgelehnt hatte, entfällt der in der Investitionsrechnung 2010 für dieses Vorhaben vorgesehene Investitionsbeitrag von CHF 473‘000, das heisst total wären auf die Gemeinde Samedan CHF 946‘000 entfallen. Die Chesa Ruppaner wird im Rahmen des ordentlichen Budgets des Kreises saniert. 151.503.00/151.661.00/151.669.00 Schiesswesen, Sanierung Schiessstand Muntarütsch Die Sanierung der Schiessanlage Muntarütsch wurde im Jahr 2009 im Rahmen der übergeordneten gesetzlichen Vor- gaben abgeschlossen. Dabei wurden die 50- und 25-Meter-Anlagen saniert, das Kugelfangmaterial entsorgt und künstliche Kugelfangsysteme eingebaut. Nachdem die Bauabrechnung den kantonalen Behörden vorgelegt werden konnte, wurden die Kantonsbeiträge von CHF 12‘943 ausbezahlt. Die Bundesbeiträge sind noch ausstehend. Bei den übrigen Beiträgen handelt es sich um ursprünglich vorgesehene Aufwendungen, mit welchen im Jahr 2010 gerechnet werden musste und welche daher transitorisch verbucht wurden. Nachdem diese nicht anfielen, musste dieser Betrag über die Verbuchung «übrige Beiträge» berücksichtigt werden. 2. Bildung 217.503.00 Schulliegenschaften und Anlagen, Schulanlage Puoz In den Investitionsrechnungen 2009 und 2010 waren je CHF 100‘000 für die Projektierung der Schulanlage Puoz (Dreifachkindergarten) vorgesehen. Von diesem Betrag wurden im Jahr 2009 CHF 48‘983.99 und im Jahr 2010 CHF 141‘964.50, das heisst total CHF 190‘948.49 aufgewendet. Wie in der Investitionsrechnung 2010 vorgesehen, konnten die Planungen soweit vorangetrieben werden, dass die Urnenabstimmung am 13. Februar 2011 durchgeführt werden konnte. Der Souverän stimmte an der Urne dem Baukredit von CHF 4‘955‘000 inkl. MWST zu. Über den Gesamtkredit von CHF 5‘155‘000 für Planung und Bau wird nach Abschluss der Bauarbeiten abgerechnet. 3. Kultur und Freizeit 330.501.00 Gestaltung öffentliche Spielplätze Für die gezielte Sanierung und teilweise Neugestaltung der Kinderspielplätze Mulin bei der Chesa Planta und Promulins beim Tennisplatz sowie für die Eliminierung von Gefahrenpotenzialen auf den Spielplätzen wurden im Rahmen der Investitionsrechnung 2009 CHF 170‘000 bewilligt. Davon entfielen auf den Kinderspielplatz Mulin CHF 120‘000 und auf den Spielplatz Promulins sowie die Sanierungen CHF 50‘000. Beim Spielplatz Promulins wurden einzelne Spielgeräte saniert bzw. ersetzt. Der Spielplatz Mulin wurde hingegen völlig neu gestaltet. Die Gesamtaufwendun- Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung 21
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