Quartalsbericht der Münchener-Rück-Gruppe 2/2004 - Munich Re

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Münchener Rück, Quartalsbericht 2/2004 Konzernanhang Sonstige Wertpapiere – jederzeit veräußerbar Eigenkapitalentwicklung 32 Nichtrealisierte Fortgeführte Bilanzwerte Gewinne/Verluste Anschaffungskosten Alle Angaben in Mio. € 30.6.2004 31.12.2003 30.6.2004 31.12.2003 30.6.2004 31.12.2003 Festverzinsliche Wertpapiere Nichtfestverzinsliche Wertpapiere 96 932 98 833 1 026 1 960 95 906 96 873 – Aktien 20 935 20 569 4 038 4 627 16 897 15 942 – Investmentfonds 1 714 1 987 127 106 1 587 1 881 – Sonstige 939 978 118 196 821 782 Gezeich- Kapital- Gewinnrücklagen Übrige Rücklagen Konzern- Eigennetes rücklage gewinn kapital Kapital Gewinn- Bestand Unreali- Rücklage Bewerrücklagen an sierte aus der tungsvor eigenen Gewinne Währungs- ergebnis Kürzung Aktien und um- aus eigener Verluste rechnung Cash-Flow- Alle Angaben in Mio. € Aktien Hedges Stand 31.12.2002 (angepasst)* 457 2 990 9 046 –93 1 260 – – 288 13 948 Umgliederung Währungsrücklage – – –337 – – 337 – – – Währungsumrechnung Einstellung in die Gewinn- – – – – – –496 – – –496 rücklagen Veränderung aus der Equity- – – 65 – – – – –65 – bewertung Unrealisierte Gewinne und Ver- – – –656 – –161 – – – –817 luste aus Sonstigen Wertpapieren – – – – 3239 – – – 3239 Konzernüberschuss – – – – – – – –603 –603 Ausschüttung – – – – – – – –223 –223 Sonstige Veränderungen Anpassungen* – – 117 – –20 – – – 97 – Assoziierte Unternehmen – – – – 101 – – –101 – – Nichtfestverzinsliche Wertpapiere – – – – –175 – – 175 – Stand 30.6.2003 (angepasst)* 457 2 990 8 235 –93 4 244 –159 – –529 15 145 Stand 31.12.2003 588 6 800 7 930 –107 4 511 –399 10 –434 18 899 Währungsumrechnung Einstellung in die Gewinn- – – – – – 139 – – 139 rücklagen – – –720 – – – – 720 – Veränderung Konsolidierungskreis Veränderung aus der Equity- – – 1 – –1 7 – – 7 bewertung Unrealisierte Gewinne und Ver- – – –1 – 139 – – – 138 luste aus Sonstigen Wertpapieren – – – – –1047 – – – –1047 Konzernüberschuss – – – – – – – 1162 1162 Ausschüttung – – – – – – – –286 –286 Erwerb eigener Aktien Veränderungen aus – – – –43 – – – – –43 Cash-Flow-Hedges – – – – – – –1 – –1 Sonstige Veränderungen – – 141 – – – – – 141 Stand 30.6.2004 588 6 800 7 351 –150 3 602 –253 9 1 162 19 109 * Angepasst aufgrund der Erstanwendung von ias 39 (rev. 2003). 23 588 23 534 4 283 4 929 19 305 18 605 Gesamt 120 520 122 367 5 309 6 889 115 211 115 478
Münchener Rück, Quartalsbericht 2/2004 Konzernanhang Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital Im Wesentlichen handelt es sich um Anteile konzernfremder Gesellschafter am Eigenkapital der ergo Versicherungsgruppe. Alle Angaben in Mio. € 30.6.2004 31.12.2003 Unrealisierte Gewinne und Verluste 58 62 Konzerngewinn 30 –34 Übriges Eigenkapital 443 455 Gesamt 531 483 Nachrangige Verbindlichkeiten Alle Angaben in Mio. € Munich Re Finance b.v., Amsterdam 6,75 %, 3 000 Millionen €, Anleihe 2003/2023 30.6.2004 31.12.2003 Rating: a– Munich Re Finance b.v., Amsterdam 7,625 %, 300 Millionen £, Anleihe 2003/2028 2 973 2 969 Rating: a– 443 421 Gesamt 3 416 3 390 Anleihen Alle Angaben in Mio. € American Re Corporation, Princeton 7,45 %, 500 Millionen us$, Anleihe 1996/2026 30.6.2004 31.12.2003 Rating: bbb 410 396 ergo International ag, Düsseldorf 2,25 %, 345 Millionen €, Umtauschanleihe in e.on ag 2001/2006 0,75 %, 345 Millionen €, Umtauschanleihe in Aventis ag 2001/2006 Rating: a– Münchener Rück ag, München 1,0 %, 1 150 Millionen €, Umtauschanleihe in Allianz ag 2000/2005 658 647 Rating: a+ 1193 1166 Gesamt 2 261 2 209 Ergebnis aus Kapitalanlagen Q1–2 2004 Q1–2 2003 Q2 2004 Q2 2003 Alle Angaben in Mio. € (angepasst)* (angepasst)* Ergebnis: Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 297 276 130 128 Anteile an verbundenen Unternehmen –28 5 1 14 Anteile an assoziierten Unternehmen 107 –162 33 –43 Hypothekendarlehen und übrige Darlehen 462 428 236 239 Sonstige Wertpapiere, gehalten bis zur Endfälligkeit Sonstige Wertpapiere, jederzeit veräußerbar 19 22 9 11 – Festverzinslich 2 322 2 979 1116 1 543 – Nichtfestverzinslich Sonstige Wertpapiere, Handelsbestände 1 045 –1 466 901 1 397 – Festverzinslich 4 35 1 –3 – Nichtfestverzinslich –93 –116 –89 –446 Sonstige Kapitalanlagen Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, 172 252 –6 109 sonstige Aufwendungen 244 247 123 131 Gesamt 4 063 2006 2 209 2818 * Angepasst aufgrund der Erstanwendung von ias 39 (rev. 2003). 33
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