Quartalsbericht der Münchener-Rück-Gruppe 2/2004 - Munich Re

Münchener Rück, Quartalsbericht 2/2004 Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 30. Juni 2004
Q1–2 2004 Q1–2 2003
(angepasst)*
Mio. € Mio. €
Konzernüberschuss einschließlich der Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis 1192 –561
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen (netto) 5 850 1 880
Veränderung der aktivierten Abschlusskosten –457 –217
Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten
sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten –2 359 –1 751
Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten –960 2157
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen –802 246
Veränderung bei Wertpapieren im Handelsbestand –84 –185
Veränderung sonstiger Bilanzposten –50 491
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 521 1 407
I. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2 851 3 467
Veränderung aus dem Erwerb bzw. dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen 149 –
Veränderung aus dem Erwerb bzw. dem Verkauf und der Endfälligkeit von übrigen Kapitalanlagen –876 –4 703
Veränderung aus dem Erwerb sowie dem Verkauf von Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensversicherung –80 –78
Sonstige –63 –263
II. Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –870 –5 044
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen – –
Dividendenzahlungen –295 –229
Veränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit –387 3 595
III. Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit –682 3 366
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (I. + II. + III.) 1 299 1 789
Währungseinfluss auf den Zahlungsmittelbestand 6 –11
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 1 884 2 735
Zahlungsmittelbestand am Ende des Berichtszeitraums 3189 4513
Zusatzinformationen
Ertragsteuerzahlungen (per saldo) 463 164
Gezahlte Zinsen 406 319
* Angepasst aufgrund der Erstanwendung von ias 39 (rev. 2003).
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