Jahresbericht 2011 - Kinderheim Brugg
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BILANZ PER31. DEZEMBER <strong>2011</strong><br />
Umlaufvermögen<br />
Kasse 7’119.50<br />
Post 6’261.22<br />
BankenBetrieb 1’338’141.23<br />
DebitorenBetreute 663’385.40<br />
DebitorKantonAargau 1’244’858.65<br />
Debitorenübrige 24’102.55<br />
Delkredere 30’000.00<br />
Kontokorrent Stiftung 34’205.68<br />
Verrechnungssteuer 758.57<br />
Vorräte 1.00<br />
Transitorische Aktiven 18’461.00<br />
Anlagevermögen<br />
Liegenschafteninkl. Parkplatz 297’000.00<br />
BaukostenNeuund Umbauten 19’739’594.85<br />
Ergänzungsbauund SanierungSüssbachweg 133’700.00<br />
LiegenschaftMüller 735’000.00<br />
BausubventionKantonAargauBKS 9’215’243.10<br />
BausubventionBundesamt fürSozialversicherungen 2’104’982.00<br />
Eigene Mittel Neuund Umbauten 4’649’581.25<br />
Eigene Mittel LiegenschaftMüller 367’500.00<br />
BausubventionKantonAargauübrige 92’612.00<br />
Wertberichtigung Baukosten 366’000.00<br />
Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge 46’002.00<br />
Fremdkapital<br />
Kreditoren 399’619.85<br />
Kontokorrent Fonds 48’089.70<br />
Darlehensschulden fürBetrieb 600’000.00<br />
Darlehen LiegenschaftMüller 367’500.00<br />
Hypotheken 3’900’000.00<br />
Transitorische Passiven 568’782.80<br />
Eigenkapital<br />
Eigenkapital per 01.01.<strong>2011</strong> 393’848.78<br />
Rücklagefonds<br />
Rücklagefonds per01.01.<strong>2011</strong> 952’382.50<br />
Bezugaus Rücklagefonds 34’321.60<br />
Betriebserfolg (Zuweisung Rücklagefonds) 266’771.27<br />
42<br />
Aktiven Passiven<br />
7’462’673.30 7’462’673.30<br />
Fondsvermögen 3’172’013.90 3’172’013.90<br />
DieRevisionsstellehat dieRechnung fürdas Jahr <strong>2011</strong> geprüftund dieseinOrdnung befunden.<br />
DerStiftungsrathat dieJahresrechnung an der Sitzungvom 26.April 2012 genehmigt.
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