Anlagebuchhaltung - Itera

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H A N D B U C H 

Anlagebuchhaltung 

Version 2011 

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Inhaltsverzeichnis 


Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

11 Manuelles Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

12 Automatisches Buchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

15 Anlagenjournal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

19 Verbuchungsbeleg aufbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

21 Anlagenstammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

22 Anlagenkontenblatt ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

23 Anlagenplan ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

24 Anlagensaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

25 Anlagenklassierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

311 Anlagenlisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

313 Anlagen nach Konten/Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

314 Anlagen nach Kostenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

315 Anlagen nach Berechnungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

316 Anlagen nach Adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

33 Stammblätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

34 Etiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

35 Saldolisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

36 Listengenerator / Anlagenspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

411 Firmenstammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

412 Buchungskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

413 Anlagenkategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 

414 Gruppierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

415 Anlagensaldofelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

421 Bewegungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

431 Berechnungsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

46 Selektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

491 Konten/Kostenarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 

492 Kostenstellen/Kostenträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

511 Storno automatische Buchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

512 Storno FIBU Verbuchungslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

515 Storno Liquidation von Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

53 Saldovorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 

541 Selektive Globalmutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

542 Feldweise Anlagenbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 

55 Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

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561 Jahresabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

562 Anlagen löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

59 Rekonstruktionsprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 

Anhang 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

Checkliste Einführung Anlagenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

Anhang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

Beschreibung der Bewegungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

6311 Mandanteninformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

Programmübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

Mehrwertsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Spezialprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

Mandant sichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

69 Zusatzprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 

694 Vorgaben kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 

695 Updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

Spezialprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

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Anlagenbuchhaltung 

11 Manuelles Buchen 

Übersicht 

Bild : Manuelles Buchen 

Möglichkeiten 



Übersicht 

• In diesem Programm werden alle Buchungen angezeigt, die manuell erfasst oder im Programm 12 AUTOMATI- 

SCHES BUCHEN generiert wurden. 

• Beim Buchen muss zuerst der Buchungskreis ausgewählt werden. Aufgrund der Bewegungsart und der Anlagennummer 

oder Anlagenkategorie werden die Konten/Kostenarten und KST/KTR automatisch gebildet. Folgende 

Felder werden beim Buchen abgefragt: 

- Bewegungsart 

- Anlagen-Nr. 

- Datum 

- Code 

- Beleg-Nr 

- Betrag 

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- Text 



Übersicht 

• Buchungen können korrigiert werden, sofern diese nicht Bestandteil eines definitiven Abschreibunslaufes sind 

und wenn sie noch nicht mittels Programm 19 'Verbuchung in Fibu' in die ABACUS FIBU / Kostenrechnung 

übertragen sind. 

• Manuelle Buchungen können z.B. in Form der Ist-Leistung einer Anlage erfasst werden, die für die leistungsabhängige 

Abschreibung verwendet wird. 

• Grundlage aller Buchungen sind Bewegungsarten, die im Programm 421 definiert sind. Sie bestimmen im Wesentlichen, 

wie die Vorfälle in den Anlagensaldi und in der FIBU/Kostenrechnung verbucht werden sollen. 

• Nach jeder Buchung werden die Saldofelder im Anlagenstamm sowie die Verbuchung auf die Konten/Kostenarten 

nachgeführt. 

• Im Programm 15 ANLAGENJOURNAL können die Buchungen nach Konto oder Kostenstellen sortiert ausgegeben 

werden. 

Arbeitsablauf 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskreis aus, in dem Sie manuelle Buchungen erfassen wollen. 

Der aktive Buchungskreis wird in der Statuszeile unten am Bildschirm angezeigt. 

Buchungskreis wechseln über die Funktion OPTIONEN / BUCHUNGSKREIS. 

Bewegungsart Bewegungsart eingeben. 

Blättern in den Bewegungsarten 

Liste der Bewegungsarten 

Sprung in den Korrekturmodus 

Anlagen-Nummer Anlagennummer eingeben. 

Blättern im Anlagenstamm 

Liste der Anlagen 

Belegdatum Belegdatum eingeben. 


Blättern im Datum 


Code (C) Code eingeben (Eingabe fakultativ). Der Code ist einstellig alphanumerisch und kann 

als einfaches Filterkriterium verwendet werden. 


Belegnummer Belegnummer eingeben (Eingabe fakultativ). 

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Menüzeile Optionen 

Betrag Betrag eingeben. 



Text Buchungstext eingeben. Maximal 2 x 30 Zeichen. 


Bild : Menüzeile Optionen 

Arbeitsablauf 

Buchungsoptionen 

Buchungstext 2. Zeile 


Für das manuelle Buchen im Programm 11 sind folgende Einstellungen möglich: Buchungstext 

überspringen, Buchungstext stehen lassen, Belegnummer überspringen, 

Belegnummer stehen lassen, Betrag 0 akzeptieren. 

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Menüzeile Datei 

Details Wenn Sie mit 'F6' in den Korrekturmodus wechseln, können mit dieser Funktion von 

der jeweils aktiven Buchung die Verbuchungen auf die Saldofelder und in die FIBU / 

Kostenrechnung kontrolliert werden. 

Buchungskreis Buchungskreis auswählen, in dem gebucht werden soll. Der aktuelle Buchungskreis 

wird in der Statuszeile unten am Bildschirm angezeigt. 

Saldotyp Wenn die Option "Budgetierung" aktiv ist, kann hier auf die Ebene Budgetzahlen gewechselt 

werden. 

Filter Mit Hilfe der Filterbedingungen können Buchungen im Journal gesucht werden. Wenn 

eine Filterbedingung aktiv ist, werden nur noch diejenigen Buchungen im Journalteil 

angezeigt, welche die Filterbedingungen erfüllen. 

Lauf-Filter Pro Buchungskreis können einzelne Berechnungsläufe im Journalteil angezeigt werden. 

Die Berechnungslauf-Nummer wird in der Statuszeile unten am Bildschirm angezeigt, 

wenn mit F6 = Korrektur in den Journalteil gewechselt wird. 



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Arbeitsablauf 




Anlagensaldi Sprung ins Programm 24 ANLAGENSALDI, wo die Saldofelder 

der Anlagen kontrolliert werden können. Wenn Sie im Korrekturmodus 

sind, werden automatisch die Anlagensaldi der aktiven 

Anlage angezeigt. 

Bewegungsarten Sprung ins Programm 421 BEWEGUNGSARTEN, wo die Definitionen 

der Bewegungsarten kontrolliert werden können. 

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12 Automatisches Buchen 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Automatisches Buchen 


• Aufgrund der in Programm 43 definierten Berechnungsregeln werden in diesem Programm automatische Berechnungen 

generiert. Im Vordergrund stehen die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen, doch können 

die gleichen Automatismen auch für die Budgetierung oder zur Anpassung von Versicherungs- oder Wiederbeschaffungswerten 

verwendet werden. 

• Das Berechnen der Abschreibungen erfolgt getrennt nach den verschiedenen Buchungskreisen. So können beispielsweise 

für den Buchungskreis „Kostenrechnung“ die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen monatlich, 

die bilanziellen Abschreibungen für den Buchungskreis „FIBU“ jährlich gebucht werden. 

• Die Verbuchung auf die Saldofelder sowie auf die Konten und Kostenstellen, denen die einzelnen Anlagen zugeordnet 

sind, erfolgt durch die Definition der Bewegungsarten. Nach einem provisorischen Berechnungslauf 

werden die Saldofelder, Konten- und Kostenstellenjournale sofort nachgeführt. Dies bedingt allerdings, dass die 

Stammdaten für die FIBU- und KST-Verbuchung in der Anlagenkategorien oder Anlage vollständig definiert sind, 

bevor ein Abschreibungslauf durchgeführt werden kann. 

• Ein einmal erstellter Berechnungsvorschlag kann aufgrund veränderter Werte neu berechnet werden. Im Programm 

11 BUCHEN können diese Buchungen einzeln mutiert werden, sofern der Abschreibungslauf noch nicht 

den Status "Definitiv" aufweist und solange sie noch nicht in die FIBU/Kostenrechnung verbucht sind. 

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Normaler Berechnungslauf 

• Ein Berechnungsvorschlag muss als definitiv markiert werden, damit er im Programm 19 'VERBUCHUNG IN 

FIBU' in die ABACUS Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung übertragen werden kann. 

• Die Buchungen eines provisorischen oder definitiven Abschreibungslaufs können im Programm 511 STORNO 

AUTOMATISCHE BUCHUNGEN gelöscht oder storniert werden. 

• Bei einem „Istlauf“ werden nur Anlagen berücksichtigt, die den Status „Definitiv“ haben. Die Abschreibungen 

werden aufgrund der Berechnungsregeln berechnet, welche in den Stammdaten der Anlagenkategorien und/ 

oder Anlagenstammdaten abgespeichert sind. 

• Bei einem „Budgetlauf“ werden Anlagen mit dem Status „Budgetierte Anlage“ und „Definitiv“ berücksichtigt. Die 

Abschreibungen können bei einem Budgetlauf nicht nur aufgrund der Berechnungsregeln berechnet werden, 

welche in den Stammdaten der Anlagenkategorien und/oder Anlagenstammdaten abgespeichert sind. Für Simulationen 

können andere Berechnungsregeln für die Berechnungen von Abschreibungen oder Wiederbeschaffungswerten 


• Anlagen mit dem Status „Provisorisch“ oder „Liquidiert“ werden nicht berechnet. 


Bild : Normaler Berechnungslauf eröffnen 


• Im normalen Berechnungslauf werden alle Berechnungsregeln gerechnet, die auf der Anlage bzw. der Anlagenkategorie 

hinterlegt sind. 

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• Pro Buchungskreis und Abrechnungsperiode können beliebig viele Abrechnungsläufe eröffnet werden, dabei 

wird vom System sichergestellt, dass eine Anlage pro Abrechnungslauf nur einmal abgeschrieben wird. 

Arbeitsablauf 

Lauf erstellen Ein neuer Lauf wird erstellt, indem man den Link "Neuer Abschreibungslauf " 

anwählt oder auf den Button "Neu" klickt. 

Bezeichnung Bezeichnung für den Berechnungslauf eingeben, z.B. "2 Quartal Fibu 2010" 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskeis, in dem die automatischen Berechnungen gebucht 

werden sollen. 

Zahlen Ist- oder Budgetlauf eröffnen. Ein Budgetlauf kann nur eröffnet werden, wenn die 

Option „Budget“ installiert ist und im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN aktiviert 

ist. 

Periode Beginn der Berechnungsperiode definieren. Das End-Datum des Laufes wird aufgrund 

des Abschreibungsrhythmus, der im Programm 412 BUCHUNGSKREISE definiert 

ist, automatisch vergeben. 

Button "Periode" 

Strg+P 

Geschäftsjahr wechseln, wenn z.B. zwei Geschäftsjahre aktiv 

sind. 

Berechnungstyp Durch die Aktivierung eines Berechnungstyps wird die Berechnungsregel aktiviert, 

die auf der entsprechenden Kategorie oder Anlage hinterlegt ist. 

HINWEIS 

Das Feld für die Aktivierung eines Berechnungstyps kann im Programm 4121 

BUCHUNGSKREISE unter der Seite Vorschläge für jeden Buchungskreis vorgeschlagen 

werden. 

Beispiel 

Im Buchungskreis Kostenrechnung können die normalen Abschreibungen im Berechnungstyp 

1 definiert werden. Im Berechnungstyp 2 können die leistungsabhängigen 

Abschreibungen, im Berechnungstyp 3 die kalkulatorischen Zinsen definiert 

werden. In diesem Fall müssen die Berechnungstypen 1, 2 und 3 für die 

Berechnung der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen im Buchungskreis 

Kostenrechnung aktiviert werden. 

Globale Selektion Normalerweise werden die Berechnungsläufe für alle Anlagen durchgeführt. Wenn 

Sie nur für eine bestimmte Gruppe von Anlagen, einen Berechnungslauf durchführen 

wollen, können Sie hier eine Selektion angeben. 

Selektionen können Sie im Programm 461 SELEKTIONEN definieren. 

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Budgetlauf 



Budgetlauf 

Bild : Spezieller Berechnungslauf auswählen 


• Über den Link "Neuer Spezial/Budgetlauf" können z.B. Abschreibungen mit Berechnungsregeln gerechnet werden, 

die nicht auf der Anlage oder der Anlagenkategorie hinterlegt sind. 

• Der Budgetlauf eignet sich für Simulationen der Abschreibungen des gesamten oder auch nur von Teilen des 

Anlagevermögens. 

• Pro Buchungskreis und Abrechnungsperiode können beliebig viele Berechnungsläufe eröffnet werden, dabei 

wird vom Systsem sichergestellt, dass eine Anlage pro Budgetlauf nur einmal abgeschrieben wird. 

• Die Berechnungsregel(n) oder der Abschreibungssatz kann nachträglich nicht mehr verändert werden. In diesem 

Fall muss der ganze Lauf im Programm 511 STORNO AUTOMATISCHE BUCHUNGEN gelöscht werden und 

noch einmal durchgeführt werden. 

Hinweis 

Budgetläufe können eröffnet werden, wenn die Option „Budgetierung“ im Programm 411 FIRMENSTAMMDA- 

TEN aktiv ist. 

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Arbeitsablauf 



Berechnungslauf starten 

Bezeichnung Bezeichnung für den Berechnungslauf eingeben, z.B. „Budget FIBU 2011“. 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskreis an, in dem ein Budgetlauf durchgeführt werden soll 

Zahlen Ist- oder Budgetzahlen berechnen. 

Periode von ... bis Beginn und Ende der Berechnungsperiode eingeben. 

Belegdatum Im Normalfall entspricht das Belegdatum dem Datum bis. 

Regel 1 - 5 Die Aktivierung einer Berechnungsregel bedeutet, dass alle Anlagen nach dieser Regel 

gerechnet werden. Die Berechnungsregeln, die auf der Anlagenkategorie oder 

Anlage abgespeichert sind, werden nicht berücksichtigt. 

Selektion Für die speziellen Berechnungsläufe können auch nur Teile der Anlagen berücksichtigt 

werden. Somit könnte z.B. für jede Anlagenkategorie ein spezieller Berechnungslauf 

eröffnet werden, bei der die entsprechenden Berechnungsregel für die Abschreibung 

angegeben wird. 


Bild : Berechnungslauf starten 

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Arbeitsablauf 




Verarbeitung Über den Button "Lauf berechnen" wird der Berechnungslauf gestartet. 

Sobald die Aufbereitung des Berechnungslaufes beendet ist, sind die Zahlen in der 

Anlagenbuchhaltung aktualisiert. 

Nur definitive Buchungen können im Programm 19 VERBUCHUNG IN FIBU in die 

Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung übergeben werden. Zudem wird ein definitiver 

Lauf nicht mehr in der Laufauswahl angezeigt. 

HINWEIS 

Provisorische Bererchnungsläufe können mit oder über das 

entsprechende Icon gelöscht werden. 

Provisorische und definitive Berechnungsläufe können im Programm 511 STOR- 

NO AUTOMATISCHE VERBUCHUNGEN storniert oder gelöscht werden. 

Berechnen Die Aktivierung eines Berechnungstyps bedeutet, dass die hinterlegte Berechnungsregel 

für diesen Buchungskreis berechnet wird. 

HINWEIS 

Das Feld für die Aktivierung eines Berechnungstyps kann in einem normalen Berechnungslauf 

nachträglich aktiviert werden. Bei einem speziellen Berechnungslauf 

(Spezial/Budgetlauf) können die Berechnungsregeln nicht mehr mutiert werden. 

Fehler beim Berechnen von Abschreibungen 

Wenn die Stammdaten für die Verbuchung in die FIBU oder Kostenstellen nicht vollständig 

sind, können die Berechnungen nicht abgespeichert werden. Folgende Fehlercodes 

sind möglich: 

Fehlercode 1: Konto oder Kostenart ist nicht definiert oder vom falschen 

Typ, wenn z.B. nur interne Verrechnungen erlaubt sind. 

Fehlercode 2: Kostenstelle 1. Ebene ist nicht definiert oder Kombination zu 

Konto/Kostenart ist falsch, weil z.B. ein Konto anstatt eine 

Kostenart angegeben ist. 

Fehlercode 4: Kostenstelle 2. Ebene ist nicht definiert oder Kombination zu 

Konto/Kostenart ist falsch, weil z.B. ein Konto anstatt eine 

Kostenart angegeben ist. 

Fehlercode 8: Gegenkonto oder Gegenkostenart ist nicht definiert oder vom 

falschen Typ, wenn z.B. nur interne Verrechnungen erlaubt 

sind. 

Fehlercode 16: Gegenkostenstelle 1. Ebene ist nicht definiert oder Kombination 

zu Konto/Kostenart ist falsch, weil z.B. ein Konto anstatt 

eine Kostenart angegeben ist. 

Fehlercode 32: Gegenkostenstelle 2. Ebene ist nicht definiert oder Kombination 

zu Konto/Kostenart ist falsch, weil z.B. ein Konto anstatt 

eine Kostenart angegeben ist. 

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Abschreibungstotale 



Abschreibungstotale 

Die Fehlercodes können auch additiv auftreten, falls ein Konto anstatt eine Kostenart 

in einer Buchung mit 2. Ebene KST verwendet ist. In diesem Fall wird der Fehlercode 

6 (= 2 + 4) zurückgegeben, weil beide Kostenstellen ungültig sind. 

Button "Gestaltung" 

Bild. Abschreibungstotale für Zielwertberechnungen 


In der Gestaltung kann festgelegt werden, ob für den Berechnungslauf 

ein ausführliches Protokoll aufbereitet werden soll. 

Protokollausgabe Sobald der automatische Abschreibungslauf vollständig berechnet 

ist, kann das Protokoll gedruckt, gespeichert oder an 

den Bildschirm ausgegeben werden. 

Automatisch ermittelte Abschreibungen können über die Zielwertberechnungen bearbeitet werden. Auf der Seite 

"Abschreibungstotale" kann einerseits die Verdichtung für die Zielwertberechnung festgelegt werden, anderseits 

besteht die Möglichkeit, Anlagen oder Anlagengruppen über eine Filterfunktion zu selektieren. 

• Über den Button "Verdichtung" wählen Sie die gewünschte Verdichtung. Sie haben zwei Sortierkriterien zur 

Auswahl die jeweils die Verdichtung pro Konto, Gegenkonto, Bewegungsart oder Unverdichtet beinhalten. 

• Über den Button "Filter" können Sie Anlagen nach diverses Kriterien selektieren. 

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Zielwertberechnungen 

Bild. Zielwertberechnungen 




Zielwertberechnungen 

• Je nach Verdichtungsart und Selektion die auf der Seite "Abschreibungstotale" gewählt wurden, werden auf 

der Seite "Zielwertberechnungen" die automatischen Abschreibungen in der Liste der Zielwertbeträge angezeigt. 

• Die aufgelisteten Beträge können hier mit einem neuen Zielwert überschrieben werden. Um die Zielwerte zu 

berechnen drücken Sie den Button "Zielwert rechnen". 

• Auf der Seite "Abschreibungstotale" werden die neuen und alten Abschreibungsbeträge sowie die Differenz 

angezeigt. Um die Zielwerte effektiv zu speichert drücken Sie den Button "Zielwert speichern". 

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15 Anlagenjournal 

Übersicht 

Bild : Anlagenjournal 




Übersicht 

• In diesem Programm werden die manuellen und automatischen Buchungen journalisiert. Die beiden Reihenfolgen 

lassen folgende Sortierungsmöglichkeiten zu. 

Arbeitsablauf 

Reihenfolge nach Anlagenjournal: 

Geschäftsjahr Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, für das eine Auswertung erstellt werden soll. 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskreis aus, für den Sie eine Auswertung erstellen wollen. 

Ist- oder Budgetzahlen Journal der Ist- oder Budgetbuchungen ausgeben. 

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Übersicht 

Nach Buchungsnummer Journalisierung nach der internen Buchungsnummer. Die Buchungsnummer wird 

nicht pro Buchungskreis separat geführt. Deshalb ist bei der Journalisierung eines 

Buchungskreises die Buchungsnummer nicht lückenlos. 

Nach Buchungsdatum Journalisierung nach Buchungsdatum. 

Nach Anlagennummer Journalisierung nach Anlagennummer. 

Buchungsnummer Die erste und letzte Buchungsnummer des ausgewählten Bereichs wird standardmässig 

angezeigt. Wenn Sie nur einen Teil der möglichen Buchungen anzeigen wollen, 

müssen Sie den gewünschten Bereich eingeben. 

Arbeitsablauf 

Reihenfolge nach Konto-/Kostenarten Journal 











Konten/Kostenarten Wenn Sie nur einen Teil der Konten/Kostenarten anzeigen wollen, müssen Sie den 

gewünschten Bereich eingeben. 

Arbeitsablauf 

Reihenfolge nach Kostenstellen-/Kostenträger Journal 








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Gestaltung 




Kostenstelle 1. Ebene Wenn Sie nur einen Teil der Kostenstellen / Kostenträger anzeigen wollen, müssen 

Sie den gewünschten Bereich eingeben. 

Kostenstelle 2. Ebene Wenn Sie nur einen Teil der Kostenstellen / Kostenträger anzeigen wollen, müssen 

Sie den gewünschten Bereich eingeben. 

Gestaltung 


Arbeitsablauf 

Berechnungsläufe Pro Buchungskreis können einzelne Berechnungsläufe im Journalteil angezeigt werden. 

Gestaltung Das Anlagenjournal kann auch mit den Angaben für die Verbuchung auf die Saldofelder 

ausgegeben werden. 

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Filterbedingungen 

Ausgabe im Schnittstellenformat 



Gestaltung 

Mit Hilfe der Filterbedingungen können Buchungen im Journal gesucht werden. Wenn 

eine Filterbedingung aktiv ist, werden nur noch diejenigen Buchungen im Journalteil 

angezeigt, die die Filterbedingungen erfüllen. 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird das Anlagenjournal parallel im Schnittstellenformat 

ausgegeben. 

I550 oder I551 Bei der Recordart I550 werden die wichtigsten Informationen des Anlagenjournals 

ausgegeben. Die Verbuchung auf Saldofelder und in die FIBU wird nicht angezeigt. 

Damit eignet sich dieses Format für einfache und robuste Schnittstellen. 

Bei der Recordart I551 wird zusätzlich die Verbuchung auf Saldofelder, Konten und 

Kostenstellen ausgegeben. Die Schnittstellenformate I500/I501 und I550/I551 bedingen 

die Option Schnittstelle Bewegungen. 

Hinweis 

Die ASCII-Schnittstellen werden Schrittweise durch XML-Schnittstellen abgelöst. 

Ausführliche Beschreibungen der Schnittstellen finden Sie unter www.abacus.ch/ 

produkte/tools/abaconnect. 

Dateiname Für die Ausgabedatei wird automatisch ein Pfad und eine Bezeichnung für die Schnittstellendatei 

vorgeschlagen. Diese kann jederzeit geändert werden. 

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19 Verbuchungsbeleg aufbereiten 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Verbuchungsbeleg aufbereiten 


• Die in den Programmen 11 MANUELLES BUCHEN und 12 AUTOMATISCHES BUCHEN erstellten Buchungen 

werden mit diesem Programm in die FIBU/Kostenrechnung übertragen. 

• Das Verbuchen erfolgt getrennt nach Buchungskreis, Ist- oder Budgetzahlen. Dabei können beliebig viele Abschreibungsläufe 

einer bestimmten Periode zusammengefasst und in einem Buchungsbeleg ausgegeben werden. 

• Die Verbuchung auf die Konten und Kostenstellen erfolgt aufgrund der Definition der Bewegungsarten. 

• Um Anlagenbewegungen in die Finanzbuchhaltung zu übergeben muss ein Fibuverbuchungslauf erstellt und 

aufbereitet und verbucht werden. 

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Bemerkungen 



Verbuchungslauf eröffnen 

Die Buchungen eines provisorischen oder definitiven Verbuchungslaufs können im Programm 512 STORNO FIBU 

VERBUCHUNG gelöscht werden. 

Verbuchungslauf eröffnen 

Bild : Verbuchungslauf eröffnen 


HINWEIS 

Ein Verbuchungslauf kann mit 'Shift+F2' gelöscht werden, sofern dieser noch nicht aufbereitet (F6) wurde. 

Arbeitsablauf 

Erstellen Sie einen neuen Verbuchungslauf indem Sie oder den Link Neuer Verbuchungslauf drücken 

Bezeichnung Geben Sie die Bezeichnung für den Verbuchungslauf an z.B. „BK 1 FIBU Januar 10“. 

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Verbuchungslauf starten 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskreis der zu verbuchenden Bewegungen. 

Zahlen Wählen Sie ob IST oder BUDGET Zahlen verbucht werden sollen. 

Periode Die Verbuchungsperiode wird automatisch aufgrund des gewählten Buchungskreises 

und der vorhergehenden Berechnungsläufe vorgeschlagen, diese kann nach belieben 

angepasst werden. 

Belegnummer Belegnummer (max. 6 Stellen) für den Verbuchungslauf eingeben. 

Code Code für den Verbuchungslauf eingeben. Der Code kann in der ABACUS FIBU als 

zusätzliches Filterelement in den Journalen und Kontoauszügen verwendet werden. 

Verbuchen In diesem Teil werden alle definitiven Berechnungsläufe sowie die manuellen Buchungen 

der Periode angezeigt. Markieren Sie die Läufe, die im Verbuchungsbeleg ausgegeben 



Arbeitsablauf 

Verarbeitung Der Verbuchungslauf wird über den Button "Lauf aufbereiten" oder mit aufbereitet 

und erhält danach den Status "Definitiv". 

Protokoll Aufbereitung Alle Buchungen, die im Verbuchungsbeleg enthalten sind, können über das Icon 

"Laufprotokoll" ausgegeben werden. 

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Bild: Verbuchungslauf starten 




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Verbuchungsläufe ausgeben 

Bild: Verbuchungsläufe ausgeben. 





• Das Verbuchungsprotokoll kann komprimiert oder ausführlich ausgegeben werden. 

• Das Protokoll eines verbuchten Laufes kann jederzeit aufbereitet werden. 

Gestaltung Die Checkbox "Ausführliches" Protokoll zeigt nebst dem Buchungssatz auch die 

einzelnen Anlagen inkl. Abschreibungsbetrag an. Die Checkbox "Abschreibungen 

drucken" listet sämtliche im Lauf enthaltenen Anlagen inkl. Abschreibungsbetrag auf. 

Periode Falls ein Verbuchungslauf erstellt wird, dessen Datum nicht mit der Periode des aktuellen 

Geschäftsjahres übereinstimmt, kann mittels dem Button "Periode" das Geschäftsjahr 

temporär geändert werden. 

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Aufbereitete Läufe Defaultmässig werden im Grid diejenigen Läufe angezeigt, die neu erstellt bzw. noch 

nicht in die Fibu verbucht wurden. 

Verbuchte Läufe In diesem Modus werden sämtliche Läufe angezeigt, die bereits in die Fibu verbucht 

wurden. 

HINWEIS 

In der Quickinfo werden alle jemals erstellten Verbuchungsläufe pro Buchungskreis aufgelistet. In diesem Modus 

können keine Protokolle für die angezeigten Läufe erstellt werden. 

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21 Anlagenstammdaten 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Anlagenstammdaten: Seite 1 


• Der Anlagenstamm enthält eine Vielzahl von Informationen, die zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben beitragen. 

Bei der Erfassung von Anlagen können durch die Definition von Vorschlagswerten oder dem Kopieren 

bestehender Anlagen die manuellen Eingaben minimiert und standardisiert werden. 

• Besondere Möglichkeiten ergeben sich auch durch die zeitabhängige Speicherung der Stammdaten, so dass 

Auswertungen, Abschreibungsläufe, Kostenstellen-Zuordnungen usw. periodengerecht erstellt werden können. 

Zudem sind Mutationen rückwirkend ersichtlich. Beim Zugriff auf einen Stammsatz werden immer die zeitabhängigen 

Daten angezeigt, die zum Zeitpunkt der Abfrage gültig sind. 

• Erweiterte Anlagenstammdaten 

Die erweiterten Anlagenstammdaten werden in weiteren Unterprogrammen eingegeben und je nach Bedarf erfasst. 

Im einzelnen sind folgende erweiterte Anlagenstammdaten möglich: 

- Kostenstellenzuordnung (mehrere, zeitabhängig) 

- Abschreibungsregeln (mehrere, zeitabhängig) 

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Arbeitsablauf 

- Frei definierbare Betrags-, Datums- oder Textfelder 

- Zusätzliche Anlagen-Adressen (Versicherung, Hersteller, Lieferant usw.) 

- Ja/Nein-Kriterien zur selektiven Ausgabe der Anlagenstammdaten 

- Versicherungs- und technische Angaben in Form von frei definierbaren Feldern 

- Betrags-, Datums- oder Textfelder 

• Hierarchiebegriffe 

Zur Gliederung der Anlagen stehen folgende Gliederungselemente zur Verfügung: 

- Freie, mehrstufige Klassierungen (z.B. Standort- oder Versicherungslisten) im Programm 25 ANLAGEN KLAS- 

SIEREN. 

- Anlagen-Kategorien (z.B. Gebäude, Fräsmaschinen, Computer, Fahrzeuge) 

- Anlagen-Typ (z.B. aktivierte Anlage, Leasinganlage, budgetierte Anlage) 

- Bestandeskonto 

- Bestandeskostenstelle 

- Freie Gruppierungen 

- Ober- und Unteranlagen 

• Durch die vielfältigen Gliederungsmöglichkeiten können die Anlagen praktisch in jeder beliebigen Form dargestellt 

werden. Die freie Klassierung eignet sich vor allem dafür, die Anlagen nach organisatorischen, geographischen 

oder produktbezogenen Aspekten zu strukturieren. Die weiteren Hierarchiemerkmale können über die 

vordefinierten Listen ausgewertet werden. 

• Felderdefinitionen: Die Bezeichnungen der einzelnen Felder im Anlagenstamm können den betrieblichen Bedürfnissen 

angepasst werden. So kann z.B. das Feld „Freie Gruppierung 1“ in „Filiale“ abgeändert werden. 

• Überlegen Sie sich, ob Sie Musteranlagen führen wollen. Bei der Eröffnung von neuen Anlagen können die 

Vorgabewerte für alle Felder des Anlagenstamms von Musteranlagen kopiert werden. Damit kann die Erfassung 

von neuen Anlagen effizient und sicher abgewickelt werden. 

HINWEIS 

Bevor eine Anlage eröffnet werden kann, müssen sämtliche Stammdaten der Anlagenbuchhaltung definiert 

werden. Beachten Sie dazu die Checkliste im Anhang 1. 

Bemerkungen 

Arbeitsablauf 

Wahlweise werden die Warnungen unterdrückt, die darauf hinweisen, dass Angaben als Vorschlagswerte auf der 

Anlagenkategorie erfasst sind und beim Speichern auf der Anlage gespeichert werden. Diese Warnungen werden 

unterdrückt, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATION die Funktion 'Übersteuern 

von Defaults nicht warnen aktiv ist. 

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Arbeitsablauf 



Arbeitsablauf 

Anlagen-Nummer Die Anlagennummer ist max. 10 Stellen numerisch. Sie identifiziert die Anlage und 

wird in vielen Auswertungen als Primärschlüssel verwendet. Deshalb sollte man sich 

genau überlegen, nach welchen Kriterien die Anlagennummer aufgebaut ist. Sie ist 

nachträglich nicht mehr veränderbar. 

Neue Anlage 

Liste nach Anlagennummer 

Anlage eröffnen: 

Neue Anlagennummer eingeben. 

Die Anlagennummer kann auch vom System vergeben werden. In diesem Fall muss 

keine Anlagennummer eingegeben werden. Beim Speichern einer neuen Anlage wird 

die Anlagennummer automatisch vergeben. Wenn die Anlagennummer automatisch 

vergeben wird, darf das Feldattribut für eine zwingende Eingabe nicht aktiv sein. Zudem 

muss im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN die Funktion „Anlagennummer 

automatisch bilden“ aktiv sein. 

Anlagennummer pro Anlagenkategorie 

Im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN kann pro Anlagenkategorie ein Nummernkreis 

bestimmt werden. Definition unter 'Allgemeine Angaben' 

Anlagenkat. Nummernkreis 

100 10000 - 10999 

110 11000 - 11999 

120 12000 - 12999 

usw. 

Inventarnummer Die Inventarnummer ist 20 Stellen alphanumerisch und kann als weiterer eindeutiger 

Suchbegriff neben der Anlagennummer verwendet werden. Das Feld „Inventarnummer“ 

muss zwingend eingegeben werden. 

Im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN kann bestimmt werden, ob die Inventarnummer 

vom System automatisch vergeben werden soll. Wenn diese Funktion aktiv 

ist, setzt sich die Inventarnummer wie folgt zusammen: 

INV+Anlagen-Nr. INV-12001 

Anlagenliste sortiert nach Inventarnummer 

Hinweis 

Die Inventarnummer kann auch für weitere Begriffe verwendet werden. Besonders 

geeignet sind weitere eindeutige Suchbegriffe, die nebst der Anlagennummer 

oder dem Kurznamen verwendet werden, wie z.B.: 

Filiale-Nummer 

Die Anlagen werden bei einem Betrieb mit Filial-Organisation nach den Filialen 

gesucht. Die Numerierung wird so aufgebaut, dass nebst der Filiale auch noch 

der Raum erkennbar ist: 

ZH1-EMPF-1 

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Arbeitsablauf 

BE-BUCHHALTUNG-1 

BE-SPEDITION 

usw. 

Sofern das Feld „Inventarnummer“ für andere Suchbegriffe verwendet wird, kann 

die Feldbezeichnung in den Feldinformationen dem sachlichen Inhalt angepasst 

werden. 

Ohne Saldi Das Feld „Ohne Saldi“ bewirkt, dass auf dieser Anlage keine Bewegungen gebucht 

und demzufolge auch keine Anlagensaldofelder nachgeführt werden. 

Beispiel für die Erfassung von Anlagen ohne Saldi: 

Anlagen, die im Anschaffungsjahr als Aufwand ohne Abschreibungen verbucht 

werden. Sie werden aber trotzdem im Anlagenstamm verwaltet, z.B. geringwertige 

Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von weniger als Fr. 5’000.-. 

Anlagen, die nur zu Inventarzwecken erfasst werden, z.B. Büromöbel. 

Oberanlagen, deren Werte sich aus dem Total der Unteranlagen zusammensetzen. 

Kurzbezeichnung Die Kurzbezeichnung ist max. 20 Stellen alphanumerisch. 

Die Kurzbezeichnung wird in allen Standardlisten für die Bezeichnung der Anlage 

verwendet. Deshalb ist die Eingabe einer Kurzbezeichnung zwingend, aber nicht eindeutig. 

Anlagenliste nach Kurzbezeichnung 

Anlagenkategorie Bei der Neueröffnung einer Anlage werden sämtliche Vorgabewerte der Anlagenkategorie 

in die neu zu erfassende Anlage kopiert. 

Die Anlagenkategorien werden im Programm 4131 definiert. Wenn auf einer Anlage 

gebucht wurde (Status definitiv), kann die Anlagenkategorie nicht mehr verändert 

werden. 

Liste der Anlagenkategorien 

Bezeichnung 1 bis 4 Die Bezeichnungen 1 bis 4 sind max. 30 Stellen lang. 

Die Felderdefinitionen für die Bezeichnungen 1 bis 4 können im Programm 413 AN- 

LAGENKATEGORIEN pro Anlagenkategorie bestimmt werden. Sie müssen darauf 

achten, dass der Inhalt der Bezeichnung 1 oder auch Bezeichnung 2 wenn möglich 

auf allen Anlagenkategorien sinngemäss gleich ist. 

Vorschlagswerte Bezeichnung 1 bis 4 

Vorschlagswerte bearbeiten 

Standort Standort der Anlage eingeben. Auf diesem Feld wird der Standort nicht auf der 

Zeitachse geführt. 

Wenn Sie einen zeitabhängigen Standort eingeben wollen, kann dieser auch unter 

ZUSÄTZE, VERBUNDENE ADRESSEN, als Adresse geführt werden. 

Vorgabewerte für Standort definieren 

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Arbeitsablauf 


Bemerkung Freie Bemerkung zu der Anlage erfassen. Maximal 40 Zeichen. 

Vorgabewerte für Bemerkung definieren 


Anlagentyp Der Anlagentyp ist ein Selektionselement für die Ausgabe von Listen. Der Inhalt der 

Anlagentypen wird im Programm 414 GRUPPIERUNGEN festgelegt. 

Maximal 4 Stellen numerisch 

Liste Anlagentypen 

Beispiele für Anlagentypen 

Aktivierte Anlagen 

Geringwertige Anlage (nicht aktiviert) 

Leasinganlagen 

Budgetierte Anlagen 

Musteranlagen 

usw. 

Bestandeskonto Das Bestandeskonto wird für einfache Anlagenlisten nach Bestandeskonto sortiert 

(Programm 311) verwendet. Es kann auch für die Verbuchung von Abschreibungen 

als Kontoreferenz verwendet werden. 

Liste Konten-/Kostenarten-Plan 

Bestandes-KST Die Bestandeskostenstelle wird für einfache Anlagenlisten nach Kostenstellen sortiert 

(Programm 311) verwendet. Sie kann auch für die Verbuchung von Abschreibungen 

oder kalkulatorischen Zinsen als Kostenstellenreferenz verwendet werden. 

Wahlweise kann die Bestandes-Kostenstelle bei der Neuerfassung einer Anlage in 

die zeitabhängigen KST-Matrix übertragen werden. Dazu müssen Sie in der Datenorganisation 

in Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATION 

die Funktion 'Bestandes-Kostenstelle übertragen' aktiv setzen. 

Falls die Daten pro Buchungskreis verwaltet werden, werden die Angaben in jenen 

Buchungskreis übernommen, der unter 'Optionen, Voreinstellungen' definiert ist. 

Liste Kostenstellen-/Kostenträger-Plan 

HINWEIS 

Wenn bestimmte Anlagen mehr als einer Kostenstelle zugeordnet sind, müssen 

die Kostenstellenzuordnungen für alle Anlagen auf der Seite KOSTENSTELLEN 

eingegeben werden. 

Zudem kann nur in dieser Tabelle die Kostenstellenzuordnung auf einer Zeitachse 

geführt werden. 

Freie Gruppierung 1 und 2 Die freien Gruppierungen 1 und 2 sind einstufige Zuordnungskriterien, die für alle 

Auswertungen verwendet werden können. Der Inhalt der freien Gruppierungen wird 

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Arbeitsablauf 

im Programm 4141 GRUPPIERUNGEN festgelegt und kann hier nicht verändert werden. 

Liste der freien Gruppierungen 

Geschäftsbereich Geben Sie den Geschäftsbereich ein. Sämtliche Bewegungen dieser Anlage werden 

diesem Geschäftsbereich zugeordnet und so in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung 

gebucht. 

Liste Geschäftsbereiche 

Anschaffungsdatum Das Anschaffungsdatum steuert den Beginn der Abschreibungen und kalkulatorischen 

Zinsen. Dieses Feld kann nicht mehr verändert werden, sobald die Anlage den 

Status „definitiv“ aufweist. Zusätzlich kann ein Buchungstext vergeben werden, z.B. 

die Belegnummer der Lieferantenrechnung sowie die Kurzbezeichnung des Lieferanten. 

Hinweis 

Das Anschaffungsdatum ist Aktivierungsdatum aus der Sicht der Anlagenbuchhaltung. 

Alle automatischen Berechnungen z.B. für die Abschreibungen werden 

ab diesem Datum gerechnet. In der Berechnungsregel für die Abschreibungen 

kann allerdings noch festgelegt werden, dass die Abschreibungen im Zugangsjahr 

oder Zugangsmonat nicht gerechnet werden soll. 

Liquidationsdatum 

Das Liquidationsdatum kann hier nicht erfasst werden. Es wird aufgrund einer Liquidationsbuchung 

vergeben. 

Eine Liquidation einer Anlage wird im Programm 21 mit der Funktionstaste 

'F6=Bewegungen' ausgelöst. 

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Anlagenstammdaten Seite 2 




Bild : Anlagenstammdaten: Seite 2 


• Auf der zweiten Seite der Anlagenstammdaten können weitere Informationen gespeichert werden. Folgende frei 

definierbare Felder stehen zur Verfügung: 

4 Textfelder Länge 40 Zeichen 

4 Textfelder Länge 11 Zeichen 

4 Datumsfelder 

8 Betragsfelder 

• Die Bezeichnungen der Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinition in der Tabelle ISG angepasst 

werden. Sie sollten, wenn möglich, für den grössten Teil der Anlagen zutreffen. 

= Vorschlagswerte anzeigen 

= Vorschlagswerte bearbeiten 

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Bild : Anlagenstammdaten: Selektionskriterien. 


• 24 frei definierbare Selektionskriterien. Die Bezeichnung der Selektionen kann im Programm 626 Datenbankfelddefinition 

eingegeben werden. Dabei kann jede Anlage wahlweise einem oder mehreren Selektionskriterien 

zugeordnet werden. 

Beispiele Selektionskriterien: 

[ ] Steuerverwaltung 

[ ] Revision 

[ ] Konzern 

[ ] Nicht aktivieren 

[ ] Eigenfertigung 

• Die Ja/Nein-Kriterien dienen als zusätzliches Element, um alle Anlagenlisten nebst den bestehenden hierarchischen 

Elementen nach einer beliebigen Selektion auszuwerten. So können z.B. gewisse Anlagen, die in der 

Anlagenbuchhaltung geführt werden, in Listen für die Steuerverwaltung nicht ausgegeben werden. 

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Verknüpfungen definieren 

Bild : Verknüpfungen definieren 




Verknüpfungen definieren 

• Jede Anlage kann einer anderen Anlage zugeordnet werden. Durch diese Verknüpfungen können verschiedene 

Teilanlagen einer Oberanlage zugeordnet werden. Jede Anlage wird aber weiterhin nach eigenen Regeln abgeschrieben. 

Arbeitsablauf 

Verknüpfungen definieren Wählen Sie die Anlage, die als Oberanlage dienen soll und klicken Sie dann im Fenster 

'Ober/Unteranlage' auf "Unteranlage hinzufügen". Klicken Sie dann auf den Link 

'Gewählte Unteranlage'. Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Unteranlage 

mittels Doppelklick aus. 

Verknüpfungen zeigen Der grüne Doppelwürfel zeigt eine Oberanlage an. Teilanlagen werden mit einem 

grünen Würfel dargestellt. 

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Anlagenfelder 

Bild : Anlagenfelder bearbeiten 




Anlagenfelder 

• Auf den maximal 36 freien Feldern können z.B. Werte eingegeben werden, die als Bezugsgrösse für die Berechnung 

von Abschreibungen von bestimmten Anlagen verwendet werden können. 

• Die Bezeichnungen für die freien Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen individuell angepasst 

werden. 

• Die freien Felder werden auf der Zeitachse und pro Buchungskreis geführt. Der Buchungskreis kann ausgewählt 

werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATION bei den freien Feldern 

die Funktion „Separat pro Buchungskreis“ aktiv ist. 

Beispiele für freie Anlagenstammfelder 

Nutzungsdauer in Jahre 

Zeitliche Abschreibung in % 

Verbrauchsbedingte Abschreibung in % 

Solleistung 

usw. 

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Arbeitsablauf 



Anlagenfelder 

Anlagenfeld Geben Sie den Inhalt ein. Je nach Typ des Feldes kann ein Betrag, Datum, Check- 

Box mit JA/NEIN oder alphanumerischer Wert erfasst werden. 

Zeitachse Die Inhalte der freien Felder können auf der Zeitachse geführt werden. 

Link "Neue Zeitachse 

" 

Neuer Eintrag auf Zeitachse erstellen 

Buchungskreis Für jeden Buchungskreis können unterschiedliche Inhalte pro Anlagenfeld erfasst 

werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN in der DATENORGANISA- 

TION die Funktion „Separat pro BK“ aktiv ist. 

Feldinformationen 

Bild : Felderdefinition Anlagenstamm 

Einstellungen Buchungskreis auswählen 

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Anlagenfelder 

• In den Feldinformationen können die Bezeichnungen für die Anlagenstammdaten bestimmt werden. 

Arbeitsablauf 

Feldauswahl Markieren Sie das zu anzupassende Feld, damit Sie eine individuelle Bezeichnung 

vergeben können. 

Feldbezeichnung Geben Sie in den Eigenschaften auf dem Feld Beschreibung die neue Bezeichnung 

ein. 

Feldtyp Folgende Feldtypen können definiert werden: 

Feldtyp Inhalt 

String String (alphanumerische Zeichenkette) 

Number Numerisch, z.B. 13.50 

Date Datum, z.B. 14.06.2007 

Boolean Bool. Checkbox-Feld für die Abfrage von JA/NEIN-Kriterien 

F4 Liste der Feldtypen 

Hinweis 

Der Feldtyp kann nur für die freien Anlagenfelder bestimmt werden. 

Feldlänge Länge des Feldes bestimmten. Die Feldlänge kann nur bei Feldern mit dem Feldtyp 

(S)tring oder (N)ummerisch beeinflusst werden. 

Nachkommastellen Anzahl Nachkommastellen bestimmen. Die Nachkommastellen können nur bei numerischen 

Feldern definiert werden. 

Feldattribute Grossbuchstaben 

Wenn die Funktion „Grossbuchstaben“ aktiv ist, können in diesem Feld nur 

Grossbuchstaben erfasst werden. 

Zwingende Eingabe 

Diese Funktion ist nur für Felder bestimmt, die für eine vollständige Stammdatenerfassung 

wichtig sind. 

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Verbundene Adressen 



Verbundene Adressen 

Bild : Verbundene Adressen pro Anlage 


• Auf den verbundenen Adressen können 10 frei wählbare Adressen pro Anlage hinterlegt werden. 

Beispiele für verbundene Adressen: 

Lieferant 

Lieferant Ersatz 

Reparatur 

Reparatur Ersatz 

Versicherung 

Benutzer 

Standort 

Wartung 

• Die Bezeichnungen für die verbundenen Adressen können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen in der 

Datei ISZ-ZEITABHÄNGIGE DATEN individuell angepasst werden. 

• Die Adressen werden auf der Zeitachse geführt, damit Änderungen historisch aufgezeigt werden können. 

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Arbeitsablauf 



Technische Felder 

Adressnummer Adressnummer auswählen. 

Liste Adressstamm nach Adressnummer 

Blättern im Adressstamm 

Adresse eröffnen 

Zeitachse Die verbundenen Adressen können auf der Zeitachse geführt werden. 

Technische Felder 

Bild : Technische Angaben pro Anlage 


Link "Neue Zeitachse 

" 


• Für die technischen Angaben können weitere Informationen gespeichert werden. Folgende frei definierbare Felder 

stehen zur Verfügung: 

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Versicherungsangaben 

- 4 Textfelder: Länge 40 Zeichen 


- 4 Datumsfelder 

- 8 Betragsfelder 

• Die Bezeichnungen der Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen in der Datei ISZ- ANLAGEN 

ZEITABHÄNGIGE DATEN angepasst werden. Die Bezeichnungen sollten wenn möglich so angepasst werden, 

dass diese für den grössten Teil der Anlage zutreffen. 

• Die technischen Angaben werden auf der Zeitachse geführt, damit Änderungen historisch aufgezeigt werden 

können. 

• Funktionstasten: 

Vorschlagswerte anzeigen 

Versicherungsangaben 

Bild : Versicherungsangaben Anlagenstamm 

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Abschreibung/Konto 

• Für die Versicherungsangaben können weitere Informationen gespeichert werden. Folgende frei definierbare 

Felder stehen zur Verfügung: 



- 4 Datumsfelder 

- 8 Betragsfelder 

• Die Bezeichnungen der Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen in der Datei ISZ- ANLAGEN 

ZEITABHÄNGIGE DATEN angepasst werden. Die Bezeichnungen sollten wenn möglich so angepasst werden, 

dass diese für den grössten Teil der Anlage zutreffen. 

• Die Versicherungsangaben werden auf der Zeitachse geführt, damit Änderungen historisch aufgezeigt werden 

können. 

• Funktionstasten: 

Vorschlagswerte anzeigen 


Bild : Abschreibungen pro Anlage 

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• Jeder Anlage können pro Buchungskreis fünf verschiedene Berechnungsregeln zugeordnet werden. Diese werden 

im Programm 431 BERECHNUNGSREGELN definiert. 

• Die Berechnungsregeln werden hier auf der Zeitachse und pro Buchungskreis geführt. Diese Funktionen können 

ausgewählt werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATION die 

Abschreibungsparameter auf der Ebene „Anlage“ und nicht auf der Ebene „Anlagenkategorie“ geführt sind und 

die Funktion „Separat pro Buchungskreis“ aktiv ist. 

• Die Bezeichnung für die fünf verschiedenen Berechnungstypen kann im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen 

in der Datei IBL-Berechnungsläufe individuell angepasst werden. 

Beispiele für Berechnungstypen 

Berechnungstyp 1 Normalabschreibungen 

Berechnungstyp 2 Sonderabschreibungen 

Berechnungstyp 3 Kalk. Zinsen 

Berechnungstyp 4 Wiederbeschaffungswert 

Berechnungstyp 5 Reserve 

Normalabschreibungen 

Berechnungsregel für die normale Abschreibung eingeben. 

Sonderabschreibungen 

Für Anlagen, die technisch einem raschen Wandel unterworfen sind, werden z.B. zusätzlich leistungsabhängige 

Abschreibungen definiert. Ebenfalls können hier Sonderabschreibungen für Investitionen auf energiesparende Einrichtungen 

sowie Umweltschutzanlagen hinterlegt werden. 

Kalk. Zinsen 

Für den Buchungskreis Kostenrechnung werden die kalkulatorischen Zinsen berechnet. 

Wiederbeschaffungswert 

Am Ende des Geschäftsjahres werden z.B. für bestimmte Anlagen die Wiederbeschaffungswerte neu gerechnet, 

bevor die jährlichen Abschreibungen aufgrund des Wiederbeschaffungswertes vorgenommen werden. 

• Bei den automatischen Abschreibungsläufen im Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN kann für jeden Berechnungslauf 

bestimmt werden, welche der fünf Berechnungstypen gerechnet werden soll. So kann in obigem 

Beispiel im Dezember ein Lauf gestartet werden, der nur den Wiederbeschaffungswert der Anlagen für das neue 

Geschäftsjahr berechnet. 

Arbeitsablauf 

Nummer Nummer der Berechnungsregel eingeben. 

Liste der Berechnungsregeln 

Blättern in den Berechnungsregeln 

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%-Satz p.a. Prozentsatz für die jährlichen Abschreibungen hinterlegen. Wenn die Abschreibungen 

aufgrund der 

Nutzungsdauer gerechnet werden, muss der %-Satz p.a. nicht erfasst werden. Für 

die monatlichen Abschreibungen wird der jährliche Abschreibungssatz automatisch 

auf den monatlichen Abschreibungsbetrag umgerechnet. 

Zeitachse Die Berechnungsregeln können auf der Zeitachse geführt werden, wenn im Programm 

411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATION die Abschreibungsparameter 

auf der Ebene „Anlage“ definiert sind. 

Link "Neue Zeiachse 

" 


Buchungskreis Für jeden Buchungskreis können unterschiedliche Berechnungsregeln pro Anlage erfasst 

werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGA- 

NISATION die Funktion „Separat pro BK“ aktiv ist. 

Konten/Kostenarten 

Bild : Konten/Kostenarten pro Anlage 

Einstellungen Buchungskreis auswählen 

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• Jeder Anlage können verschiedene Konten für die Verbuchung zugeordnet werden. Diese Funktion muss nur 

in ganz seltenen Fällen verwendet werden, wenn z.B. für jede Anlage die Abschreibungen auf einem anderen 

Aufwandkonto verbucht werden. 

• Die Konten-/Kostenarten-Zuordnung wird hier auf der Zeitachse und pro Buchungskreis geführt. Diese Funktionen 

können ausgewählt werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN unter DATENORGANISATI- 

ON die Konten / Kostenarten auf der Ebene „Anlage“ und nicht auf der Ebene „Anlagenkategorie“ geführt sind 

und die Funktion „Separat pro Buchungskreis“ aktiv ist. 

Bemerkungen 

Die Konten/Kostenarten können in dieser Tabelle nur dann eingegeben werden, wenn im Programm 411 FIRMEN- 

STAMMDATEN unter DATENORGANISATION bestimmt ist, dass die Kontozuordnung auf der Ebene Anlage ist. 

Arbeitsablauf 

Nummer Kontonummer eingeben. 

Liste Kontenplan 

Blättern im Kontenplan 

Zeitachse Die Zuordnungen der Konten/Kostenarten können auf der Zeitachse geführt werden. 

Diese Möglichkeit kann angewendet werden, wenn der Kontenplan geändert wird. 


Buchungskreis Für jeden Buchungskreis können unterschiedliche Konten/Kostenarten pro Anlage 

erfasst werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN in der DATENOR- 

GANISATION die Funktion „Separat pro BK“ aktiv ist. 

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Kostenstellen 



Kostenstellen 

Bild : Kostenstellenzuteilung pro Anlage 

Möglichkeitenn 

• Jeder Anlage kann max. je 10 Kostenstellen auf der 1. und 2. Ebene zugeordnet werden. Die 1. Ebene der 

Kostenstellenzuordnung kann z.B. das Profitcenter oder Abteilung sein, auf der 2. Ebene kann z.B. ein Projekt 

oder Auftrag fix zugeordnet werden. 

• Die Anlagen können grundsätzlich an zwei verschiedenen Orten den Kostenstellen zugeordnet werden, nämlich 

im Feld „Bestandeskostenstelle“ oder unter KOSTENSTELLEN. 

• Bestandeskostenstelle: Die Bestandeskostenstelle wird auf der ersten Seite des Anlagenstamms erfasst. Als 

Bestandeskostenstelle kann pro Anlage nur eine Kostenstelle angegeben werden. Zudem wird die Bestandeskostenstelle 

nicht auf der Zeitachse geführt. 

• Kostenstellen-Tabelle: Unter 'Kostenstellen' können pro Anlage bis zu 10 Kostenstellen angegeben werden. 

Zudem wird diese Kostenstellen-Zuordnung auf der Zeitachse geführt. 

• Verbuchung in die FIBU: Für den Verbuchungsbeleg kann die Bestandeskostenstelle oder die Kostenstelle(n) 

aus der Tabelle verwendet werden. Welche Kostenstelle verwendet werden soll bestimmt die Definition der Bewegungsart 

„Abschreibungen“ im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN. 

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Bemerkungen 



Kostenstellen 

Die Kostenstellenzuordnung wird in dieser Tabelle nur dann vorgenommen, wenn die Anlage mehr als einer Kostenstelle 

zugeordnet ist und/oder diese auf der Zeitachse geführt werden muss. Wenn die Anlagen immer einer 

Kostenstelle zugeordnet sind und die zeitabhängige Speicherung keine Rolle spielt, kann die Bestandeskostenstelle 


Definition Firmenstammdaten 

Auf der Ebene „Anlage“ können die Kostenstellen nur dann eingegeben werden, wenn im Programm 411 FIRMEN- 

STAMMDATEN unter DATENORGANISATION bestimmt ist, dass die Kostenstellenzuordnung auf der Ebene Anlage 

stattfindet und auf der Anlagenkategorie ebenfalls eine Standardkostenstelle definiert ist. 

Auswertungen nach Kostenstellen 

Sämtliche Auswertungen, welche die Werte der Anlagen ausweisen, können nicht nach den Kostenstellen in der 

Tabelle ausgegeben werden. Der Grund für diese Einschränkung besteht darin, dass die Auswertungen nicht in 

jedem Fall richtig wären. 

Beispiel 

Eine Anlage ist im Januar auf der Kostenstelle 120 zugeordnet, im Februar und März auf der Kostenstelle 122 

und 123. Es wird monatlich abgeschrieben, so dass die Abschreibungen im Januar in der Kostenrechnung auf 

der KST 120, im Februar und März auf der KST 122 und 123 verbucht sind. 

Nun wird ein Anlagenspiegel für die Periode vom Januar bis März erstellt. In unserem Beispiel müssten nun 

die Abschreibungen für diese Periode aufgrund der Kostenstellen-Zuordnung per Ende März auf den KST 122 

und 123 ausgewiesen werden, was aber nicht der effektiven Verbuchung in der Kostenrechnung entspricht. 

Aus diesem Grund ist eine Liste mit Werten aus der Anlagenbuchhaltung aufgeteilt nach den Kostenstellen in 

der Tabelle nicht möglich. 

Die Abschreibungen pro Kostenstelle können im Programm 15 KOSTENSTELLEN-JOURNAL detailliert nachgewiesen 

werden. 

Hinweis 

Die Anlagen müssen immer entweder im Feld „Bestandeskostenstelle“ oder in der Kostenstellen-Tabelle den 

Kostenstellen zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, je nach Bedarf die Kostenstelle im Feld „Bestandeskostenstelle“ 

oder in der Kostenstellen-Tabelle zu erfassen, weil auf der Bewegungsart „Abschreibungen“ angegeben 

werden muss, aus welchem Feld die Kostenstellen-Zuordnung für den FIBU-Beleg genommen werden 

soll. Wenn nur einzelne Anlagen auf mehrere Kostenstellen verteilt werden, muss für alle Anlagen die 

Kostenstelle(n) in der Kostenstellen-Tabelle erfasst werden. Dies gilt auch für diejenigen Anlagen, die nur einer 

Kostenstelle zugeordnet sind. 

Wenn Sie die Kostenstellen in der Kostenstellen-Tabelle erfassen, empfehlen wir Ihnen, im Feld „Bestandeskostenstelle“ 

jeweils diejenige Kostenstelle zu erfassen, die in der Kostenstellen-Tabelle am meisten Prozent 

für die Zuordnung hat. 

Beispiel 

Wir haben eine Anlage, die wie folgt auf den Kostenstellen verteilt ist: 

Kostenstelle 120 30 % 



In diesem Beispiel wird als „Bestandeskostenstelle“ die Kostenstelle 121 erfasst. 

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Arbeitsablauf 



Werkhof 

Kostenstelle 1. Ebene Geben Sie die Kostenstelle der 1. Ebene ein. 

Liste Kostenstellenplan 

Blättern im Kostenstellenplan 

%-Satz Prozentsatz für die Verteilung auf die Kostenstelle eingeben. Die Summe der Anteile 

muss 100 % ergeben. 

Kostenstelle 2. Ebene Geben Sie die Kostenstelle der 2. Ebene ein. Die 2. Ebene Kostenstellen kann erfasst 

werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN die Funktion „2. Ebene 

KST/KTR buchen“ aktiv ist. 

2. Ebene KST/KTR direkt anwählen 





Zeitachse Die Zuordnungen der Kostenstelle können hier auf der Zeitachse geführt werden. 

"Neue Zeitachse 

" 


Buchungskreis Für jeden Buchungskreis können unterschiedliche Kostenstellen pro Anlage erfasst 

werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN in der DATENORGANISA- 

TION die Funktion „Separat pro BK“ aktiv ist. 

Werkhof 

Buchungskreis auswählen 

Produkt Inventarstamm (Anlagespezifische Informationen) 

Übersicht 

Produkt-/ Anlagespezifische Informationen - Übersicht 

21 Anlagestamm / Werkhof 

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Bemerkungen 



Werkhof 

Wird eine neue Anlage im Programm 21 ANLAGESTAMMDATEN der Anlagenbuchhaltung erfasst, muss für diese 

Anlage unter dem entsprechenden Werkhof in der Lasche "Allgemein" eine neue Zeitachse eröffnet werden. 

Auf jeder Anlage muss die Werkhofnummer gespeichert werden, damit der Standort der Anlage definiert ist. Zusätzlich 

zur Werkhofnummer kann jedes Gerät einer eigenen Inventar-Kostenstelle zugewiesen werden. Die Inventar-Kostenstelle 

definiert, mit welchen Sätzen gemindert wird. 

Wird ein Gerät von einem Werkhof auf einen anderen Werkhof verschoben, muss ein neuer Zeitachseneintrag erstellt 

werden. Anschliessend muss die Werkhofnummer und bei Bedarf die Inventar-Kostenstelle angepasst werden. 

Anlage-Inventar kann nur immer einem Werkhof zugeordnet sein. 

HINWEIS 1 

Beim Ändern des Werkhofs nicht vergessen die Kostenstelle anzupassen und die Umbuchung (finanztechnisch) 

auszuführen. 

HINWEIS 2 

Anlage-Inventar kann nur im Programm 21 ANLAGENSTAMM der Anlagebuchhaltung erfasst werden. 

Allgemein 

Material Inventarstamm / Produkt Inventarstamm / Allgemein 

Bemerkung 

Werkhof Anzeige des Werkhofs des Material-Inventars. 

Inventarnummer Inventarnummer des Material-Inventars. 

Suchbegriff Suchbegriff des Material-Inventars. 

Techn. Bez. Technische Bezeichnung des Material-Inventars. 

Ansatzfindung int. / ext. Eigene Ansätze / BIV / SBIL. 

BIV-Typ BIV-Typ des Material-Inventars. 

BIV Nummer BIV Nummer des Material-Inventars. 

SBIL Nummer SBIL Nummer des Material-Inventars. 

Kategorie Die Kategorie definiert, ob es sich beim Material-Inventar um Betriebsmaterial, Verbrauchsmaterial, 

Maschinen/Geräte oder um Werkzeug handelt. 

Inventarart Das Material kann vermietet oder verkauft / rückgekauft werden. Ob das Material 

vermietet oder verkauft wird, wird auf dem Inventarstamm definiert und kann auf dem 

Lieferschein übersteuert werden. 

Miete 

Die Ansatzlogik ist analog der Anlagen Ansätze. 

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Werkhof 

Verkauf / Rückkauf 

Der Betrag oder der Prozentsatz nach Berechnungswert wird für den Verkauf und 

den Rückkauf auf dem Inventarstamm in den Feldern "Verkauf / Rückkauf int. / ext. 

(Betrag / %)" hinterlegt und kann auf dem Projekt oder dem Lieferschein übersteuert 

werden. 

Inventarart Vorschlag Diese Inventarart wird als Vorschlag auf dem Lieferschein übertragen und kann mutiert 

werden. 

Werkhofinventargruppe Werkhofinventargruppe des Material-Inventars. 

HINWEIS 

Kostenstelle Kostenstelle des Material-Inventars. 

Die Werkhofinventargruppe wird im Programm 341 WERKHOFSTAMM / Erfassung 

/ Werkhofinventargruppe erfasst. 

Berechnungswert Von diesem Wert werden die Prozentsätze für "Verkauf int. / ext. %", "Rückkauf int. / 

ext. %" gerechnet. 

Verkauf int. / ext. (Betrag / 

%) 

Rückkauf int. / ext. (Betrag 

/ %) 

Intern / Extern 

Der Betrag oder der Prozentsatz nach Berechnungswert wird für den Verkauf auf dem 

Inventarstamm hinterlegt. Die Logik ist unter Kapitel 147 Verrechnung / Preisfindung 

ersichtlich. 

Der Betrag oder der Prozentsatz nach Berechnungswert wird für den Rückkauf auf 

dem Inventarstamm hinterlegt. Die Logik ist im Kapitel 147 Verrechnung / Preisfindung 

ersichtlich. 

Material Inventarstamm / Produkt Inventarstamm / Intern/Extern 

Bemerkung 

Pro Anlage- und Material-Inventar werden für die Vermietung die internen und externen Preise pro AVS, R, R, E, 

S und Pro Einsatz hinterlegt. 

Inventarset 

Material Inventarstamm / Produkt Inventarstamm / Inventarset 

Bemerkung 

Geräte, die mit Zusatzteilen geliefert werden, können als Inventarset definiert werden. Werden diese Sets auf dem 

Lieferschein erfasst, werden alle Bestandteile des Sets vorgeschlagen. Der Vorschlag kann bei Bedarf mutiert werden. 

Dabei ist eine Kombination von Anlage- und Materialinventar möglich. 

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HINWEIS 1 



Werkhof 

Der Ansatz wird pro Inventar geführt. 

HINWEIS 2 

Inventarsets werden hauptsächlich auf Anlageinventar definiert. 

Rückkauf Staffelungspreise 

Material Inventarstamm / Produkt Inventarstamm / Rückkauf Staffelungspreise 

Bemerkung 

Die Rückkauf Staffelungspreise ermöglichen den Rückkaufspreis aufgrund der Dauer zwischen Verkauf und Rückkauf 

individuell zu mindern. 

HINWEIS 

Dieses Programm wird in der Praxis hauptsächlich im Zusammenhang mit Betriebsmaterial, das verkauft wird 

angewendet. 

BEISPIEL 

Die Rückkauf Staffelungspreise für das Material-Inventar Framax Ausschalung Holz 10/12 ist wie folgt definiert: 

Anzahl Tage Rückkauf neu (%) Rückkauf neu (Betrag) Rückkauf alt (%) 

10 90.00 32.40 90.00 

30 80.00 28.80 80.00 

50 50.00 18.00 50.00 

Wird dieses Material-Inventar verkauft und 35 Tage später zurückgekauft, wird der Baustelle zuerst 100% in 

Rechnung gestellt und danach 80% sprich Fr. 28.80 wieder gutgeschrieben. 

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Menüzeile - Datei 

Anlage kopieren 




Bild : Anlagenstammdaten kopieren 


• Mit Hilfe dieser Funktion kann der gesamte Stamm einer bestehenden ähnlichen Anlage kopiert werden. Wahlweise 

können alle Stammdaten einer Anlage oder nur Teile davon (Kostenstellenzuordnung, Abschreibungsparameter 

usw.) kopiert werden. 

Arbeitsablauf 

Anlagen-Nummer Bevor eine Anlage kopiert wird, muss die zu kopierende Anlage ausgewählt werden. 

Anlage kopieren 

Anlagennummer neu Neue Anlagennummer eingeben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Anlagennummer 

automatisch vergeben. 

Inventarnummer neu Neue Inventarnummer eingeben. Die Inventarnummer muss eindeutig sein. 

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Kurzbezeichnung neu Kurzbezeichnung der Anlage eingeben. Die Kurzbezeichnung kann auf von der Musteranlage 

übernommen werden. 

Erweiterte Anlagenstammdaten 

Nachaktivierung 

Bild : Bewegungen: Nachaktivierung 


Wahlweise können die Kostenstellenzuordnung, die Abschreibungsparameter, die 

Adressen sowie die technischen und Versicherungsangaben und die Inhalte der Anlagenfelder 

kopiert werden. 

• Mit einer Nachaktivierung werden die Werte derjenigen Anlagen erfasst, welche das Anschaffungsdatum vor 

dem Stichtag der Einführung der Anlagenbuchhaltung haben. 

• Eine Nachaktivierung kann nur im ersten Geschäftsjahr erfasst werden. 

• Durch die Nachaktivierung wird der Status der Anlage von „Provisorisch“ auf „Definitiv“ gesetzt. 

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Arbeitsablauf 




Anschaffungskosten Die Anschaffungskosten müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung der Anlagenbuchhaltung 

einzeln erfasst werden. Die Beträge werden automatisch abgespeichert. 

Kumulierte Abschreibungen 

Beträge duplizieren 

Wenn mehrere Buchungskreise eröffnet sind, kann mit 'Ctrl + F' der Wert der einzelnen 

Saldofelder automatisch in die übrigen Buchungskreise dupliziert werden. 

Die kumulierten Abschreibungen müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung 

der Anlagenbuchhaltung einzeln erfasst werden. Die Beträge werden automatisch 

abgespeichert. 




Restwert Die Restwerte müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung der Anlagenbuchhaltung 


Saldofelder automatisch berechnen 

Im Programm 4151 ANLAGENSALDOFELDER kann unter 'Berechnung Saldofelder' 

der Saldovortrag für z.B. das Saldofeld 90 ‘Restwert’ automatisch aus der Summe des 

Saldofeldes 10 ‘Anschaffungskosten’ und 50 ‘Kumulierte Abschreibungen’ berechnet 

werden. 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird der Restwert automatisch berechnet sobald man 

speichert. 

Hinweis 

Im Programm 35 SALDOLISTEN können die hier erfassten Saldovorträge ausgegeben 

und kontrolliert werden. 

Hinweis 

Die Werte für Saldofelder, die gemäss den Definitionen im Programm 4151 AN- 

LAGENSALDOFELDER automatisch berechnet werden, können nicht manuell 

erfasst werden. 

Im Normalfall werden nur diejenigen Saldofelder angezeigt, 

bei denen im Programm 415 ANLAGENSALDOFELDER das 

Feld „Vortrag“ aktiv ist. Mit oder über Option/Darstellung 

können alle Saldofelder angezeigt und Werte dafür 


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Zugang / Teilzugang 

Bild : Bewegungen: Zugang 





• Mit dem Zugang während des Geschäftsjahres werden die Werte neuer Anlagen erfasst. Ein Zugang kann 

nur innerhalb eines offenen Geschäftsjahres verwendet werden. Durch die Zugangsbuchung wird der Status der 

Anlage von „Provisorisch“ auf „Definitiv“ gesetzt. 

Bewegungsart Normalerweise wird hier die Bewegungsart 10 „Zugang“ eingegeben. Auf jeden Fall 

muss bei der ausgewählten Bewegungsart die Checkbox „Aktivierung Status Definitiv“ 

im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aktiv sein. 

Hinweis 

Im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN kann unter 'Bewegungsarten' die Bewegungsart 

für die Zugangsbuchung hinterlegt werden. 

Belegdatum Normalerweise wird hier das Anschaffungsdatum der Anlage, wie es vom Programm 

vorgeschlagen ist, erfasst. 

Belegcode Der Belegcode ist ein zusätzliches Filterelement für die Journalauswertungen und 

kann wahlweise erfasst werden. 

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Belegnummer Die Belegnummer ist ein zusätzliches Filterelement für die Journalauswertungen und 


Anschaffungskosten Die Anschaffungskosten werden automatisch in allen Buchungskreisen auf die entsprechenden 

Saldofelder gebucht. Wenn die Anschaffungskosten pro Buchungskreis 

unterschiedlich sind, kann die Zugangsbuchung im Programm 11 BUCHEN im entsprechenden 

Buchungskreis angepasst werden. 

Buchungstext Buchungstext erfassen (2 mal 30 Zeichen). 

Zugang budgetierte Anlagen 

Bild : Zugang budgetierte Anlagen 


• Mit dem Zugang für eine budgetierte Anlage werden die Werte von budgetierten Anlagen erfasst. Ein Zugang 

kann nur innerhalb eines offenen oder budgetierten Geschäftsjahres verwendet werden. Durch die Zugangsbuchung 

wird der Status der Anlage von „Provisorisch“ auf „Budgetiert“ gesetzt. 

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Bemerkungen 




Normalerweise wird die Bewegungsart 20 ZUGANG BUDGETIERTE ANLAGE eingegeben. Auf jeden Fall muss 

bei der ausgewählten Bewegungsart die Funktion "Budget" im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aktiv sein. 

Arbeitsablauf 

Bewegungsart Normalerweise wird hier die Bewegungsart 20 „Zugang budgetierte Anlage“ eingegeben. 

Auf jeden Fall muss bei der ausgewählten Bewegungsart die Checkbox "Aktivierung 

Status Budgetiert“ im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aktiv sein. 

Hinweis 


für den Zugang einer budgetierten Anlage hinterlegt werden. 

Belegdatum Normalerweise wird hier das Anschaffungsdatum der Anlage, wie es vom Programm 

vorgeschlagen ist, erfasst. 





Anschaffungskosten Die budgetierten Anschaffungskosten werden automatisch in allen Buchungskreisen 

auf die entsprechenden Saldofelder gebucht. Wenn die budgetierten Anschaffungskosten 

pro Buchungskreis unterschiedlich sind, kann die Zugangsbuchung im Programm 

11 BUCHEN im entsprechenden Buchungskreis angepasst werden. 


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Teilabgang 

Bild : Bewegungen, Teilabgang 





• Mit dem Teilabgang einer Anlage werden die historischen Anschaffungskosten sowie die kumulierten Abschreibungen 

anteilsmässig in allen Buchungskreisen automatisch ausgebucht. Dabei muss der abgehende Teil in 

Prozent bestimmt werden 

• Ein Teilabgang kann nur gebucht werden, wenn die Anlage den Status „Definitiv“ aufweist. Durch die Abgangsbuchung 

wird der Status der Anlage nicht verändert. 

Arbeitsablauf 

Bewegungsart Normalerweise wird hier die Bewegungsart 41 „Teilabgang“ eingegeben. 

Hinweis 

Belegdatum Datum des Teilabgangs erfassen. 


für den Teilabgang hinterlegt werden. 

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Liquidationserlös Der Liquidationserlös wird automatisch in allen Buchungskreisen auf die entsprechenden 

Saldofelder gebucht. Wenn der Liquidationserlös pro Buchungskreis unterschiedlich 

ist, kann die Abgangsbuchung im Programm 11 BUCHEN im entsprechenden 


Abgehender Anteil Der abgehende Anteil muss in Prozent erfasst werden. Dieser Prozentsatz wird für die 

Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen sowie der historischen Anschaffungskosten 

verwendet. 


Vollabgang, Liquidation, Verkauf 

Bild : Bewegungen: Abgang, Liquidation, Verkauf 


• Mit dem Verkauf oder Liquidation einer Anlage werden die historischen Anschaffungskosten sowie die kumulierten 

Abschreibungen in allen Buchungskreisen automatisch ausgebucht. Ein Verkauf, Liquidation kann nur 

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gebucht werden, wenn die Anlage den Status „Definitiv“ aufweist. Durch die Abgangsbuchung wird der Status 

der Anlage von „Definitiv“ auf „Liquidiert“ gesetzt. 

Arbeitsablauf 

Bewegungsart Normalerweise wird hier die Bewegungsart 51 „Verkauf mit Gewinn“ oder 52 „Verkauf 

mit Verlust“ eingegeben. Der Unterschied dieser zwei BA besteht darin, dass bei der 

BA 51 die kumulierten Abschreibung und die Anschaffungskosten über das Konto 

7500 „Gewinn aus Anlagenabgängen, bei der BA 52 über das Konto 7501 Verlust aus 

Anlagenabgängen gebucht werden. 

Auf jeden Fall muss bei der ausgewählten Bewegungsart die Checkbox „Aktivierung 

Status Liquidiert“ im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aktiv sein. 

Hinweis 


für die Liquidation hinterlegt werden. 

Belegdatum Normalerweise wird hier das Belegdatum des Verkaufs erfasst. 





Liquidationserlös Der Liquidationserlös wird automatisch in allen Buchungskreisen auf die entsprechenden 

Saldofelder gebucht. Wenn der Liquidationserlös pro Buchungskreis unterschiedlich 

ist, kann die Abgangsbuchung im Programm 11 BUCHEN im entsprechenden 



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Umbuchung auf andere Anlage 

Bild : Bewegungen, Umbuchung auf andere Anlage 


• Mit der Umbuchung auf eine andere Anlage werden die historischen Anschaffungskosten sowie die kumulierten 

und die Abschreibungen des laufenden Jahres anteilsmässig in allen Buchungskreisen auf der Anlage automatisch 

ausgebucht und auf der Gegenanlage wieder eingebucht. Dabei muss der abgehende Teil in Prozent bestimmt 

werden 

• Ein Teilabgang kann nur gebucht werden, wenn die Anlage den Status „Definitiv“ aufweist. Durch die Umbuchung 

wird der Status der Anlage nicht verändert. 

Arbeitsablauf 

Bewegungsart Normalerweise wird hier die Bewegungsart 61 „Umbuchung Anlage“ eingegeben. 

Belegdatum Datum der Umbuchung erfassen. 

Button "Periode" Geschäftsjahr wechseln 

Gegenanlage Geben Sie hier Anlage ein, auf die Umbuchung erfolgen soll. 

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Anlagenliste anzeigen 





Umzubuchender Anteil Anteil 

Der abgehende Anteil wird in Prozent erfasst. Dieser Prozentsatz wird für die Ausbuchung 

der kumulierten Abschreibungen und Abschreibungen des laufenden Jahres 

sowie der historischen Anschaffungskosten verwendet. 


Anlagensaldi 

Bild : Anlagensaldi abfragen 

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Das Programm 24 ANLAGENSALDI kann mit dem Hot-Key 'Ctrl + S' direkt aus dem Anlagenstamm angezeigt 

werden. 

Klassierung 


Über F7 kann die Klassierung direkt aus dem Anlagenstamm aufgerufen werden. 


Gültigkeitsdatum 


Wenn im Programm 411 die Checkbox 'Anlagenkategorie auf Zeitachse' aktiv ist, kann mittels 'Gültigkeitsdatum' die 

Zugehörigkeit einer Anlage zu einer Kategorie per Stichdatum geprüft werden. 

HInweis 

Wird eine Anlage mit einem in der Zukunft liegenden Anschaffungsdatum erfasst, weist eine Meldung darauf hin, 

dass die Anlage mit diesem Gültigkeitsdatum nicht angezeigt werden kann. 

In diesem Fall fixieren Sie das Gültigkeitsdatum und setzen das Datum so, dass auch die Anschaffungen in der 

Zukunft angezeigt werden. 

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Kategorie 




Bild: Anlagenkategorie auf Zeitachse 


Wenn die Checkbox 'Anlagenkategorie auf Zeitachse' aktiv ist, kann eine Anlage über diese Funktion per Stichdatum 

einer anderen Kategorie zugeordnet werden. 

Hinweis 

Eine Umbuchung sollte Datumsmässig so erfolgen, dass diese nicht mit den Abschreibungsrhythmen der involvierten 

Buchungskreise in Konflikt kommt. 

Buchungskreis 


Im Programm 411 kann in der Datenorganisation festgelegt werden, dass gewisse Stammdaten pro Buchungskreis 

hinterlegt werden können. Mit dem Wechsel des Buchungskreise werden diese Stammdaten entsprechend angezeigt. 

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Menüzeile Ansicht 

Struktur 

Bild: Anzeige Kategorie-Tree 




Menüzeile Ansicht 

• Über diese Einstellung kann der Kategorie-Tree als zusätzliches Navigationsinstrument aktiviert werden. 

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22 Anlagenkontenblatt ausgeben 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagenkontenblatt: Übersicht 


Dieses Programm zeigt alle Bewegungen einer Anlage wahlweise über alle Geschäftsjahre und/oder alle Buchungskreise 

für wählbare Saldofelder 

Arbeitsablauf 

Anlagen-Nummer Wählen Sie den Wertebereich oder die Anlagen-Nummer für die Sie den Kontoauszug 

ausgeben möchten. 

Alle Jahre Wenn diese Funktion aktiv ist, werden sämtliche Bewegungen, unabhängig der abgerechneten 

Geschäftsjahre, ausgegeben. 

Geschäftsjahr Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, für welches Sie einen Kontoauszug erstellen 

wollen. 

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Übersicht 

Alle Buchungskreise Wenn diese Funktion aktiv ist, werden sämtliche Bewegungen, unabhängig der abgerechneten 

Buchungskreise, ausgegeben. 

Buchungskreis Wählen Sie den Buchungskreis aus, für den Sie einen Kontoauszug erstellen wollen. 

Belegdatum von/bis Falls der Kontoauszug nur für ein bestimmtes Geschäftsjahr erstellt wird, kann hier 

zusätzlich auf ein bestimmtes Datum eingegrenzt werden. 

Ist-/Budgetzahlen Wählen Sie aus, ob Sie die Bewegungen mit den Ist- oder Budgetzahlen auswerten 

wollen. 

Reihenfolge 

Bild : Anlagenkontenblatt: Reihenfolge 


• Die Anlagenkontenblätter können nach Anlagennummer, Inventarnummer oder Kurzbezeichnung sortiert ausgegeben 

werden. 

• Anzeigen von Ist/Budget Zahlen 

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Gestaltung 



Übersicht 

Bild : Anlagenkontenblatt: Gestaltung 


Weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung von Auswertungen: 

• Stornobuchungen können optional angezeigt werden. 

• Falls Originalbelege in der Dossierverwaltung abgelegt sind, können diese ebenfalls angezeigt werden. 

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Selektion 

Bild : Anlagenkontenblatt: Selektion 




Übersicht 

• Die Anlagenkontenblätter können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 461 SELEKTIONEN definiert 

ist, ausgewertet werden. 

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Bemerkungen 

Saldofelder 



Übersicht 

Bild : Anlagenkontenblatt: Saldofelder ausgeben 

Arbeitsablauf 

Saldofelder Normalerweise werden immer alle Saldofelder ausgewertet. Zur Optimierung der 

Kontoauszüge können wahlweise nur einzelne Saldofelder ausgewertet werden. 

Nur bestimmte Anlagen ausgeben 

Wenn Sie nur für eine Anlage mit einem bestimmten Status einen Kontoauszug ausgeben wollen, müssen Sie im 

Programm 461 SELEKTIONEN eine Selektion definieren, bei der der Status der Anlage angegeben werden muss. 

Status einer Anlage 

Normalerweise werden immer sämtliche Anlagen unabhängig des Status ausgegeben. Anlagen können folgende 

Stati haben: 

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Übersicht 

Status 1 Provisorische Anlagen 

Status 2 Budgetierte Anlagen 

Status 3 Definitive Anlagen 

Status 9 Liquidierte Anlagen 

Wenn Sie nur für die definitiven Anlagen einen Kontoauszug ausgeben wollen, müssen Sie im Programm 461 

SELEKTIONEN eine Selektion definieren, bei der nur Anlagen mit dem Status 3 ausgegeben werden. 

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23 Anlagenplan ausgeben 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagenplan ausgeben 


• Dieses Programm gibt die Anlagenklassierungen aus, wie sie im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN definiert 

wurden. 

Arbeitsablauf 

Variante Wählen Sie die gewünschte Variante der Anlagenklassierung aus. 

Ebene Jedes Element der Klassierung kann wahlweise ausgegeben werden oder nicht. Dadurch 

können Auswertungen mit Klassierungselementen auf der gewünschten Stufe 

verdichtet werden. 

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Umgekehrte Reihenfolge in 

der Detailebene 

Darstellung gemäss Klassierung 

Totalisierung für unterdrückte 

Totale aktivieren 

Elemente ohne Details zeigen 

Selektion auf Gliederungsebene 

Gestaltung 

Bild : Anlagenplan: Gestaltung 



Gestaltung 

Ist diese Checkbox aktiv, werden die Anlagen in umgekehrter Reihenfolge aufgelistet. 

Ist diese Checkbox aktiv, wird der Report mit den Attributen angezeigt, die im Programm 

25 auf den verschiedenen Ebenen definiert wurden. Die Default-Attribute des 

Programms 25 werde dabei nicht berücksichtigt. 

Falls Zwischentotale unterdrückt werden, kann mit dieser Funktion gesteuert werden 

ob im Gesamttotal die unterdrückten Zwischentotale mitgerechnet werden oder nicht. 

Falls für gewisse Ebenen keine Anlagen zugeordnet wurden, können diese trotzdem 

angezeigt werden. 

Die Selektion ermöglicht es Ihnen innerhalb einer Ebene einzelne Elemente zu selektieren. 

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Arbeitsablauf 

Darstellung analog Anlagespiegel 

Zweite Klassierungsnummer 

Alternative Klassierungstitel 



Gestaltung 

In diesem Fall wird die Klassierung der Anlagen gemäss den Defaultattributen, wie sie 

im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN definiert sind, ausgegeben. Ein Defaultattribut 

ist beispielsweise wenn ein Titel der Klassierung Fett, Unterstreichen oder 

Kursiv ausgeben wird oder wenn ein Seitenwechsel oder Abstand vor und nach einem 

Titel definiert wird. 

Es wird zusätzlich die zweite Nummer der verschiedenen Klassierungsebenen ausgegeben, 

die im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN mit Hilfe der Funktion BE- 

ARBEITEN / EINTRAG BEARBEITEN erfasst werden kann. 

Es wird zusätzlich die zweite Bezeichnung der verschiedenen Klassierungsebenen 

ausgegeben, die im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN mit Hilfe der Funktion 

BEARBEITEN / EINTRAG BEARBEITEN erfasst werden kann. 

Totalzeilen unterdrücken Die Totalzeilen gemäss Definition im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN werden 

nicht ausgegeben. 

Defaultattribute ausgeben Wenn diese Funktion aktiv ist, werden die Default Druckattribute pro Gliederungsebene 

ausgegeben. 

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24 Anlagensaldi 

Übersicht 

Bild : Anlagensaldi anzeigen 




Übersicht 

• Dieses Programm zeigt Ihnen die Saldi der einzelnen Anlagen auf Ebene Geschäftsjahr und Monat. 

• Die Saldozahlen aller Geschäftsjahre können beliebig lange gespeichert werden. Sie werden erst gelöscht, wenn 

der Anwender dies wünscht. 

Bemerkungen 

Auswertungsmöglichkeiten für die angezeigten Saldi 

Programme 35 SALDOBILANZEN und 36 ANLAGENSPIEGEL. 

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Statuszeile 



Übersicht 

Die Statuszeile zeigt Ihnen die Saldoart, das Geschäftsjahr sowie den Buchungskreis an. 

Arbeitsablauf 

Anlagen-Nr. Anlagennummer eingeben. 


Inventar-Nr. Inventarnummer eingeben. 

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung eingeben. 



IstSalden OPTIONEN Saldotyp: Die Istsaldi werden aufgrund der Buchungen in den Programmen 

11 MANUELLES BUCHEN und Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN sowie 

den Zu- und Abgangsbuchungen im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN gebildet. 

Sie können nicht verändert werden. 

Budgetsalden OPTIONEN Saldotyp: Die Budgetsalden werden aufgrund der Buchungen im Programm 

11 MANUELLES BUCHEN und Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN 

sowie den Zu- und Abgangsbuchungen im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN 

gebildet. Budgetsaldi können nicht in diesem Programm nicht verändert werden. 

Periode Über OPTIONEN Periode wählen Sie die Periode für welche die Saldozahlen angezeigt 


Periode Geschäftsjahr auswählen, für welches Sie Istsaldi oder Budgetsaldi abfragen wollen. 

Darstellungsart Über OPTIONEN Darstellungsart können die Saldi einer Anlagen auf verschiedene 

Art und Weise dargestellt werden. 

Darstellung Die Darstellung der Saldozahlen kann nach folgenden Varianten erfolgen: 

- Standard (3 Buchungskreise nebeneinander) 

- Soll/Haben/Saldo pro Buchungskreis 

- Vorjahr/Jahr/Budget pro Buchungskreis 

- Vortrag/Periode/Saldo pro Buchungskreis 

- Vergleich Buchungskreis absolut (Vergleich zwischen zwei Buchungskreisen mit 

Angabe der Differenz in Leitwährung) 

- Vergleich Buchungskreis relativ (Vergleich zwischen zwei Buchungskreisen mit 

Angabe der prozentualen Differenz) 

- Budgetvergleich absolut 

- Budgetvergleich relativ 

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Monatszahlen Saldoauflösung 

Buchungskreis Buchungskreis fixieren, für den die Saldi angezeigt werden sollen. Unter OPTIONEN 

Buchungskreisauswahl kann bestimmt werden, welche Buchungskreise angezeigt 

werden. 


Bild : Darstellung Monatszahlen 

Arbeitsablauf 

Monatszahlen Unter den Monatszahlen können die Anlagensaldi pro Monat abgefragt werden. Der 

erste angezeigte Monat ist identisch mit dem Startmonat des Geschäftsjahres. 

Unter „Vortrag“ werden die Saldovorträge angezeigt, die beim Abschluss des Geschäftsjahres 

automatisch vorgetragen oder im ersten Geschäftsjahr im Programm 

53 SALDOVORTRÄGE als Nachaktivierung erfasst werden. 

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Bei einem überlangen Geschäftsjahr werden alle Monate des Geschäftsjahres einzeln 

angezeigt. 

Monatszahlen abfragen 

Durch Doppelklick auf dem Saldo des gewünschten Saldofeldes 

wird automatisch auf die Ansicht Monatszahlen gewechselt. 

Saldoauflösung Auf der Ebene Monatszahlen können durch Doppelklick die einzelnen Bewegungen 

auf dem gewünschten Saldofeld angezeigt werden. Durch erneutes Doppelklicken 

auf dem Betrag einer Bewegung gelangt man in das Programm 11 wo die Möglichkeit 

besteht, eine Buchung zu korrigieren, sofern diese nicht Bestandteil eines definitiven 

Abschreibungslaufes ist oder noch nicht in die Fibu verbucht wurde. 

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25 Anlagenklassierung 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Anlagenklassierung: Übersicht 


• Die Anlagen können in verschiedenen mehrstufigen Klassierungen dargestellt werden. Die Klassierungen sind 

maximal neunstufig und können in praktisch unbegrenzten Formen z.B. für eine Inventar- oder Standortliste 


• Mit Hilfe einer Klassierung können sämtliche Daten der Anlagenbuchhaltung im EXCEL direkt angezeigt und 

grafisch dargestellt werden. Die Daten werden über eine OLE-Automation-Schnittstelle direkt ausgetauscht und 

müssen nicht mittels File aus- und eingelesen werden. 

Bemerkungen 

Die Auswertung der Anlagen nach der Klassierung erfolgt über die Programme 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN, 

36 ANLAGENSPIEGEL sowie AbaVision im Excel. 

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Menüzeile - Klassierung 

Neu 

Bild : Klassierungen eröffnen 





• Die Anlagen können nach den verschiedensten Kriterien klassiert werden, beispielsweise nach Artikelgruppen, 

Orten (Inventarliste), Profit-Centern mit verschiedenen Klassierungsstufen usw. 

• Jede Klassierungsebene kann mit eigenen Attributen für die Ausgabe definiert werden. 

Neue Klassierung 

Menüzeile Klassierung Neu wählen, damit eine neue Klassierung eröffnet wird. 

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Bezeichnung Bezeichnung der neuen Klassierung eingeben, z.B. Inventarliste, Kostenstellenliste 

usw. 

Anzahl Ebenen Maximal können pro Klassierung neun Ebenen bestimmt werden. Wenn bei einer 

bestehenden Klassierung die Anzahl Ebenen verändert werden, muss diese unter 

der Funktion „Speichern unter“ neu abgespeichert werden. 

Sprache Die Klassierungselemente können in verschiedenen Sprachen geführt werden. 

Alle Details zwingend klassieren 

Im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN kann die Drucksprache so angepasst werden, 

dass die Klassierungselemente im Programm 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN 

in der gewünschten Sprache ausgegeben wird. 

Wenn Sie bei der Eröffnung einer neuen Klassierung die Funktion "Alle Details zwingend 

klassieren" aktivieren, können Sie unter DATEI / ÜBERPRÜFEN kontrollieren, 

welche Anlagen noch nicht in der betreffenden Klassierung enthalten sind. 

Ebenen Bezeichnungen der Klassierungsebenen eingeben. Auf der Ebene 90 werden die einzelnen 

Anlagen definiert. Die Bezeichnungen der Klassierungsebenen können nachträglich 

über die rechte Maustaste "Bearbeiten" jederzeit angepasst werden. 

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Bild: Neue Klassierung erfassen 

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Öffnen 




Bild : Anlagenklassierung wählen 

Arbeitsablauf 

Klassierung Wählen Sie die Anlagenklassierung aus, die Sie bearbeiten wollen. 

Sprache Wählen Sie die Sprache aus, die Sie bearbeiten wollen. 

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Klassierung Kopieren 

Bild : Klassierung kopieren 

Arbeitsablauf 




Klassierung kopieren Mit Hilfe dieser Funktion kann bei der Eröffnung einer neuen Klassierung der Inhalt 

einer bestehenden Klassierung kopiert werden. 

Bezeichnung neue Klassierung 

Anzahl Ebenen zu kopieren 

Anzahl Ebenen neue Klassierung 

Bezeichnung der neuen Klassierung eingeben, z.B. Inventarliste, Versicherungsliste. 

Anzahl der Ebenen angeben, die aus der bestehenden Klassierung übernommen 


Anzahl der Ebenen angeben, die die neue Klassierung aufweist. So kann z.B. aus 

einer bestehenden Klassierung eine Ebene mehr oder weniger definiert werden. 

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Zuordnung der Details kopieren 

Bezeichnungen 




Bild : Anlagenklassierung: Bezeichnungen 

Arbeitsablauf 

Die Zuordnung der Anlagen kann in die neue Klassierung übernommen werden, wenn 

die Anzahl der zu übernehmenden Ebenen gleich gross ist wie die Anzahl Ebenen 

der bestehenden Klassierung. 

Bezeichnungen Die Bezeichnung der Klassierung sowie der verschiedenen Ebenen kann hier korrigiert 

oder verändert werden. 

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Defaultattribute 




Bild : Anlagenklassierung: Defaultattribute 

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Arbeitsablauf 




Defaultattribute Mit Hilfe der Defaultattribute werden für alle Gliederungsebenen Druckerzeichen und 

Darstellungsformen vorgegeben. Unter Klassierung Defaultattribute können diese 

Defaultattribute für einzelne Gliederungselemente individuell angepasst werden. 

Schriftart Die Schriftart nimmt Referenz auf die verschiedenen Schriftarten der ABACUS Windows-Druckersteuerung, 

wie sie unter SEITE EINRICHTEN, SCHRIFTARTEN definiert 

werden können. 

Liste der Schriftarten 

Schriftart Schriftarten 

0 Standard 

1 Haupttitel 

2 Titel 

3 1. Untertitel/-total 




7 Total 

8 OCR-B 

9 Benutzer 

Ebene +/- Defaultattribute für die verschiedenen Ebenen der Klassierung anzeigen. 

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Menüzeile - Element 

Neuer Eintrag 




Bild : Anlagenklassierung: Neuer Eintrag 


Die Funktion F5=Neu wird verwendet, um ein neues Element einer beliebigen Klassierungsebene zu erstellen. 

Hinweis 

Wenn Sie die verschiedenen Klassierungselemente bearbeitet haben, sollten Sie diese mit 'F2=Speichern' 

sofort sichern. 

Arbeitsablauf 

Ebene Ebene auswählen, für die Einträge eröffnet werden sollen. 

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Nummer Nummer der Klassierungselemente eingeben. Die Numerierung der verschiedenen 

Elemente der Klassierung sollte logisch aufgebaut sein. 

Beispiel für die Numerierung von Klassierungsebenen 

Ebene 1: Nummer 1 - 9 

Ebene 2: Nummer 10-99 



usw. 

Bezeichnung Bezeichnung der Klassierungsebene eingeben. 

2. Nummer Alternative Nummer eingeben. Die Eingabe 2. Nummer ist fakultativ. Sie kann bei der 

Ausgabe der Klassierung im Programm 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN zusätzlich 


2. Bezeichnung Alternative Bezeichnung eingeben, z.B. Bezeichnung in einer weiteren Sprache. Die 

2. Bezeichnung kann im Programm 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN zusätzlich ausgegeben 

werden. 

Titel und Total einfügen Die Funktion „Titel und Total einfügen“ wird verwendet, wenn die Klassierung mit Angabe 

von Werten verbunden wird und diese auf dieser Stufe totalisiert werden müssen. 

Bei Klassierungen ohne Werte muss die Funktion „Nur Titel“ aktiviert werden. 

Die Funktion „Nur Total“ kann auch nachträglich eingeführt werden. 

Eintrag löschen Es können nur Klassierungselemente gelöscht werden, denen noch keine Anlage 

zugeordnet ist. Zu löschendes Klassierungselement markieren und löschen. 

Eintrag verschieben Zu verschiebende Anlage oder Klassierungselement markieren und via Drag and 

Drop der gewünschten Position zuordnen. 

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Eintrag bearbeiten 




Bild : Klassierungselement bearbeiten 


• Unter der Menüzeile Element kann der gesamte Aufbau der Klassierung bearbeitet werden. 

Arbeitsablauf 

Element bearbeiten Markieren Sie das zu bearbeitende Element und wählen Sie dann über die rechte 

Maustaste "bearbeiten" 

Bezeichnung Bezeichnung der Klassierungsebene eingeben. 

2. Nummer Alternative Nummer eingeben. Die Eingabe der 2. Nummer ist fakultativ. Sie kann 

bei der Ausgabe der Klassierung im Programm 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN zusätzlich 


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2. Bezeichnung Alternative Bezeichnung eingeben, z.B. Bezeichnung in einer weiteren Sprache. Die 

2. Bezeichnung kann im Programm 23 ANLAGENPLAN AUSGEBEN zusätzlich ausgegeben 

werden. 

Attribute 

Bild: Element Attribute 


Diese Funktion ermöglicht es, für einzelne Elemente die Defaultattribute zu übersteuern. 

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Detail 

Bild: Detail 




Detail 

Wenn die unterste Ebene markiert ist, kann mit der Funktion Detail Neu direkt auf den Anlagenstamm zugegriffen 

werden. 

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Menüzeile - Ansicht 



Menüzeile - Ansicht 

Bild : Anlagenklassierung: Ansicht 


• Die Anlagenklassierung kann nach verschiedenen Klassierungsebenen angezeigt werden. 

Arbeitsablauf 

Totale anzeigen Totale der Klassierung anzeigen. Das Total einer Klassierung kann auch nachträglich 

unter BEARBEITEN / NEUER EINTRAG eingefügt werden. 

Ebene +/- Die verschiedenen Ebenen der Anlagenklassierung werden mit dieser Funktion zusammengefasst. 

So können z.B. bei einer 6-stufigen Klassierung nur die ersten zwei 

Stufen angezeigt werden. 

Bei Klassierungen mit vielen Stufen und mehreren hundert Anlagen ist diese Zoom- 

Funktion sehr wichtig, damit man schnell an der gewünschten Stelle der Klassierung 

steht. In diesem Fall kann die erste oder zweite Ebene angezeigt werden. Der Markierbalken 

wird an die gewünschte Stelle bewegt und von dort werden dann alle Ebenen 

wieder angezeigt. 

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Anlage zuordnen 

Ebene minus 

Ebene plus 

Bezeichnung Die Bezeichnung jedes Elements wird angezeigt. 

2. Nummer anzeigen 2. Nummer anzeigen. Die 2. Nummer kann unter der Funktion „Eintrag bearbeiten“ 


2. Bezeichnung anzeigen 2. Bezeichnung anzeigen. Die 2. Bezeichnung kann unter der Funktion „Eintrag bearbeiten“ 


Nicht klassierte Details Wenn diese Funktion aktiv ist, werden sämtliche Anlagen angezeigt, die noch nicht 

klassiert sind. 


Bild : Anlagenklassierung: Neue Anlage zuordnen 

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Arbeitsablauf 




Anlage zuordnen Markieren Sie die Ebene welcher die Anlage zugeordnet werden soll. Ziehen Sie die 

gewünsche Anlage aus dem Fenster "Nicht klassierte Details" via Drag and Drop in 

das Fenster "Klassierte Details" 

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311 Anlagenlisten 

Selektion 

Bild : Einfache Anlagenlisten 




Selektion 

• Die Anlagenlisten beinhalten sämtliche Angaben des Anlagenstamms in unterschiedlichen Darstellungsformen, 

Selektionen und Sortierungen, z.B. sortiert nach Anlagennummer, Bestandeskostenstelle, Bestandeskonto, 

Standort usw. 

Bemerkungen 

Die vordefinierten Anlagenlisten können in der Darstellung nicht verändert werden. 

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Arbeitsablauf 



Gestaltung 

Globale Selektion Anlagenlisten können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 461 SELEK- 

TIONEN definiert ist, ausgewertet werden. 

Liste der Selektionen 

Standard Wenn die Reihenfolge nach "Anlagenstammdaten" eingestellt ist, kann ein Wertebereich 

für Anlagennummern festgelegt werden. Wenn die Reihenfolge nach "Anlagenkategorien" 

eingestellt ist, können Wertebereiche für Anlagennummern und Valutadatum 

festgelegt werden. 

Allgemein Wertebereiche können für die Anlagenkategorie und für die freien Gruppierungen 1 

+ 2 festgelegt werden. 

Gestaltung 

Bild: Gestaltung Anlagenlisten 

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Reihenfolge 

Unteranlagen gruppieren Unteranlagen werden in der Auswertung der Oberanlage zugeordnet. Die Unteranlagen 

werden in der Liste mit einem Stern (*) markiert. 

Liste Folgende Angaben sind in den vordefinierten Listen enthalten: 

Reihenfolge 

Bild : Indexfelder bestimmen 

Kurzform einzeilig 

Anlagennummer, Inventarnummer, Kurzbezeichnung Bezeichnung 1 - 4, Anschaffungsdatum 

Ausführlich mehrzeilig 

Anlagennummer, Inventarnummer, Kurzbezeichnung Bezeichnung 1 - 4, Anschaffungsdatum, 

Anlagenkategorie (Akat), Anlagentyp (Atyp), Bestandeskonto, Bestandeskostenstelle, 

Gruppierung 1 und 2 sowie das Anschaffungsdatum 

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Reihenfolge 

• Die einfachen Anlagenlisten können nach Anlagennummer, Inventarnummer oder Kurzbezeichnung ausgegeben 

werden. Mit der Funktion „Benutzerdefiniert“ können Sie die Reihenfolge der Anlagenliste frei bestimmen. 

Arbeitsablauf 

Index-Felder Wählen Sie die Reihenfolge für die Anlagenliste aus. 

Reihenfolge bearbeiten Mit Hilfe dieser Funktion kann die Reihenfolge der Anlagenliste aufgrund eines beliebigen 

Feldes im Anlagenstamm frei bestimmt werden. 

Hinweis 

Wenn eine Liste aufgrund einer benutzerdefinierten Reihenfolge immer wieder 

verwendet wird, sollte man diese zusammen mit einer Vorgabe abspeichern. Für 

weitere Auswertungen muss nur noch die gespeicherte Vorgabe geladen werden. 

Indexdefinition In diesem Fenster werden alle Feldbezeichnungen des Anlagenstamms angezeigt. 

So kann z.B. eine Liste nach Anlagenkategorie, Standort, Bestandeskonto, Bestandeskostenstelle 

oder nach der Gruppierung 1 aufgebaut werden. 

Ein ausgewähltes Feld wird im Fenster „Indexfelder“ angezeigt. 

Index-Felder Mit der Funktion „Break“ wird ein Gruppenbruch pro Datenbankfeld durchgeführt. Im 

Normalfall ist die Funktion „Break“ aktiv. 

Indexfelder löschen 

FF = Form Feed 

Mit der Funktion "FF=Form Feed" wird jeder Gruppenbruch auf einer neuen Seite 

ausgegeben. 

Break 

Mit der Funktion „Break“ wird ein Gruppenbruch pro Datenbankfeld durchgeführt. Im 


Beispiel 

Sie wollen einen Anlagenspiegel sortiert nach Bestandeskonto ausgeben. Wenn 

die Funktion "Break" aktiv ist, wird die Nummer und die Bezeichnung des Bestandeskonto 

ausgegeben. 

UC = Upper Case 

Wenn die Funktion "UC" aktiv ist, wird bei der Sortierung der ausgewählten Datenbankfelder 

Gross- und Kleinschreibung nicht unterschieden. 

Desc = Descending 

Wenn die Funktion "Desc" aktiv ist, werden die Anlagen in absteigender Reihenfolge 

der ausgewählten Datenbankfelder ausgegeben. 

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313 Anlagen nach Konten/Kostenarten 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagen nach Konten/Kostenarten 


• In dieser Liste können die Anlagen nach dem Bestandeskonto oder den Konten/Kostenarten ausgewertet werden, 

wie sie im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN oder im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter 

VERBUCHUNG / KONTEN, KOSTENARTEN definiert sind. 

Arbeitsablauf 

Selektion: 

Anlagenkonto Wählen Sie die Konten aus, nach welchen Sie die Anlagenliste 

auswerten möchten. Das Bestandeskonto wird 

im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN auf der Seite 

1 erfasst. 

Buchungskreis Buchungskreis auswählen. 

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Übersicht 

Stand per Stichdatum Die Angaben für die Kontenzuordnungen werden mit 

Ausnahme des Bestandeskontos auf der Zeitachse geführt. 

Geben Sie hier das Stichdatum für die Gültigkeit 

der Einträge an. 

Konto/Kart Der Kontonummernbereich kann hier eingeschränkt 

werden. 

Gestaltung: 

Angaben auf Anlage Die Kontenzuordnungen werden aufgrund der Angaben 

im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN ausgegeben. 

Angaben auf Anlagenkategorie Die Kontenzuordnungen werden aufgrund der Angaben 

im Programm 413 ANLAGENKATEGORIEN ausgegeben. 

Anlagenliste kurz / ausführlich Es werden zusätzliche Informationen auf der Anlageliste 

wie Bezeichnung 2 bis 4, Anlagetyp, Bestandeskonto 

und Bestandeskostenstelle, Gruppierung 1 und 2 sowie 

das Anschaffungsdatum ausgegeben. 

Kriterien: 

Globale Selektion Wählen Sie die gewünschte Selektion. 

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314 Anlagen nach Kostenstellen 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagen nach Kostenstellen 


• In dieser Liste können die Anlagen nach der Bestandeskostenstelle oder den Kostenstellen ausgewertet werden, 

wie sie im Programm 413 ANLAGENKATEGORIEN oder im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter 

VERBUCHUNG / KOSTENSTELLEN definiert sind. 

Arbeitsablauf 

Selektion: 

Kostenstelle Wählen Sie die Kostenstellen aus, nach welchen Sie die Anlagenliste auswerten 

möchten. 

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Übersicht 

Die Bestandeskostenstelle wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN auf der 

Seite 1 erfasst. 

Die Kostenstellen Ebene 1 und 2 werden im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN 

unter Kostenstellen erfasst. 

Stand per Die Angaben für die Kostenstellenzuordnungen werden mit Ausnahme der Bestandeskostenstelle 

auf der Zeitachse geführt. Geben Sie hier das Stichdatum für die 

Gültigkeit der Einträge an. 

Wertebereich Der Kostenstellenbereich kann hier eingeschränkt werden. 

Gestaltung: 

Angaben auf Anlage Die Kostenstellenzuordnungen werden aufgrund der Angaben im Programm 21 AN- 

LAGENSTAMMDATEN ausgegeben. 

Angaben auf Anlagenkategorie 

Anlagenliste kurz / ausführlich 

Die Kostenstellenzuordnungen werden aufgrund der Angaben im Programm 413 AN- 

LAGENKATEGORIEN ausgegeben. 

Es werden zusätzliche Informationen auf der Anlageliste wie Bezeichnung 2 bis 4, 

Anlagetyp, Bestandeskonto und Bestandeskostenstelle, Gruppierung 1 und 2 sowie 


Komprimierte Ausgabe Ist diese Checkbox aktiv, werden keine Leerzeilen zwischen den verschiedenen Anlagen 

eingefügt. 

Kriterien: 


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315 Anlagen nach Berechnungstypen 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagen nach Berechnungstypen 


• In dieser Liste können die Anlagen nach Berechnungstypen (Abschreibungsregeln) ausgewertet werden, wie 

sie im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN oder im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter VER- 

BUCHUNG / ABSCHREIBUNG definiert sind. 

Arbeitsablauf 

Berechnungsregeln Wählen Sie die Berechnungstypen aus, nach welchen Sie die Anlagenliste auswerten 

möchten. 

Buchungskreis Buchungskreis auswählen. 

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Übersicht 

Stand per: Die Angaben für die Berechnungsregeln werden auf der Zeitachse geführt. Geben 

Sie hier das Stichdatum für die Gültigkeit der Einträge an. 

Berechnungsregel Der Bereich der Berechnungsregeln kann hier eingeschränkt werden. 

Gestaltung: 

Angaben auf Anlage Die Berechnungsregeln werden aufgrund der Angaben im Programm 21 ANLAGEN- 

STAMMDATEN ausgegeben. 



Die Berechnungsregeln werden aufgrund der Angaben im Programm 4131 ANLA- 

GENKATEGORIEN ausgegeben. 





eingefügt. 

Kriterien: 


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316 Anlagen nach Adressen 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Anlagen nach Adressen 


• In diesem Programm können die Anlagen nach Adressen ausgewertet werden, wie sie im Programm 21 ANLA- 

GENSTAMMDATEN unter Weitere Angaben / VERBUNDENE ADRESSEN definiert sind. 

Arbeitsablauf 

Adressen Wählen Sie den Adresstyp aus, nach welchem Sie die Anlagenliste auswerten möchten. 

Stand per Die Angaben für die Adressen werden auf der Zeitachse geführt. Geben Sie hier das 

Stichdatum für die Gültigkeit der Einträge an. 

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Übersicht 

Adressnummer Der Bereich der Adressen kann hier eingeschränkt werden. 

Gestaltung: 






eingefügt. 

Kriterien: 


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33 Stammblätter 

Übersicht 

Bild : Stammblätter ausgeben 




Übersicht 

• Die Anlagenstammblätter vermitteln einen Überblick über die erfassten Anlagenstammdaten. Die Gestaltung ist 

im wesentlichen vorgegeben, doch kann der Benutzer wählen, welche Bereiche der Stammdaten ausgedruckt 


Arbeitsablauf 

Standard 

Wertebereich Wählen Sie den Wertebereich der Anlagennummer 

Allgemein 

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Übersicht 

Anlagenkategorie Wählen Sie den Wertebereich für die Anlagenkategorie 

Freie Gruppierung 1 Wählen Sie den Wertebereich für das Feld Freie Gruppierung 1 

Freie Gruppierung 2 Wählen Sie den Wertebereich für das Feld Freie Gruppierung 1 

Angaben: 

Stand per: Diverse Informationen einer Anlage werden auf der Zeitachse geführt. Geben Sie hier 

das Stichdatum für die Gültigkeit der Einträge an. 

Buchungskreis: Wählen Sie den Buchungskreis wenn Sie nur Informationen anzeigen möchten, die 

einen bestimmten Buchungskreis betreffen. 

Geschäftsbereich Wählen Sie den Geschäftsbereich. 

Saldofelder: 

Auswahl Für die ausgewählten Saldofelder werden, je nach Einstellung des Buchungskreises 

in der Lasche 'Angaben' die Saldi für das aktuelle Jahr, sowie Vorjahr und Vorvorjahr 

angezeigt. 

Globale Selektion: 

Globale Selektion Wählen Sie die gewünschte Selektion 






eingefügt. 

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Gestaltung 

Bild: Stammblatt 



Übersicht 

Selektion Anlagenstammblätter können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 46 SE- 

LEKTIONEN definiert ist, ausgewertet werden. 

Allgemein: 

Ober-/ Unteranlagen gruppieren 


ausgeben 


Unteranlagen werden in der Auswertung der Oberanlage zugeordnet. 

Angaben, die nicht auf der Anlage selbst geführt werden, sondern auf der Anlagekategorie, 

werden optional ausgegeben. 

Beispiel 

Die Abschreibungsregeln werden auf den Anlagenkategorien verwaltet. Damit im 

Anlagenstammblatt ersichtlich ist, wie die einzelnen Anlagen abgeschrieben werden, 

muss die Funktion "Angaben auf Anlagenkategorie ausgeben" aktiv sein. 

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Übersicht 


eingefügt. 

Grunddaten: 

Anlagenstammdaten Seite 

1 


2 


3 

Aktivieren Sie die Checkbox um die Informationen gemäss der Seite 1 des Anlagenstamms 

auszugeben. 


auszugeben. 


auszugeben. 

Anlagenbilder anzeigen Falls im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN Bilder für die einzelnen Anlagen 

hinterlegt wurden, können diese auf dem Stammblatt wahlweise angezeigt werden. 

Verbuchungsdaten: 

Konti/Kostenarten Aktivieren Sie diese Checkbox um die Konti/Kostenarten anzuzeigen, die im Programm 

21 ANLAGENSTAMMDATEN unter Abschreibung/Konto, Konti/Kostenarten 


Kostenstellen/Kostenträger 

Aktivieren Sie diese Checkbox um die Kostenstellen/Kostenträger anzuzeigen, die im 

Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter Kostenstellen hinterlegt sind. 

Abschreibungsparameter Aktivieren Sie diese Checkbox um die Konti/Kostenarten anzuzeigen, die im Programm 

21 ANLAGENSTAMMDATEN unter Abschreibung/Konto, Abschreibungsparameter 


Zusatzangaben: 

Anlagenstammfelder Aktivieren Sie diese Checkbox um die Anlagenfelder anzuzeigen, die im Programm 

626 Datenbankfelddefinitionen in der Datei ISF definiert worden sind. 

Verbundene Adressen Aktivieren Sie diese Checkbox um die Adressen anzuzeigen, die im Programm 626 

Datenbankfelddefinitionen in der Datei ISZ definiert worden sind. 

Technische Angaben Aktivieren Sie diese Checkbox um die Adressen anzuzeigen, die im Programm 626 


Versicherungsangaben Aktivieren Sie diese Checkbox um die Adressen anzuzeigen, die im Programm 626 


Notizblock Aktivieren Sie diese Checkbox um die erfassen Notizen einer Anlage anzuzeigen. 

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34 Etiketten 

Übersicht 

Bild : Etiketten definieren 



34 Etiketten 

Übersicht 

• In diesem Programm können Etiketten für die Beschriftung der Anlagen definiert und ausgegeben werden. 

• Der Inhalt der Etiketten kann mit 'F6=Definition' angepasst werden. 

Arbeitsablauf 

Selektion Etiketten können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 46 SELEKTIONEN 

definiert ist, ausgewertet werden. 


Selektionen bearbeiten 

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34 Etiketten 

Optionen 

Anlagen gruppieren Ober- und Unteranlagen werden gruppiert. 

Stand per Stichdatum Bei Anlagenfeldern, die auf der Zeitachse gespeichert sind (z.B. Anlagenfelder, 

Adressen, Versicherungsdaten usw.), werden die per Stichdatum gültigen Informationen 

angezeigt. 

Angaben für Buchungskreis 

Bei Angaben, die pro Buchungskreis unterschiedlich sein können (z.B. Abschreibungsregel, 

Kostenstelle usw.), muss der Buchungskreis angegeben werden, von 

welchem die Informationen ausgewertet werden sollen. 

Report Wählen Sie den vordefinierten Report aus. Reports werden unter OPTIONEN / DE- 

FINITION definiert. 

Optionen 

Reihenfolge 

Bild : Etiketten: Reihenfolge 


• Die Etiketten können nach Anlagennummer, Inventarnummer oder Kurzbezeichnung ausgegeben werden. Mit 

der Funktion „Benutzerdefiniert“ können Sie die Reihenfolge der Etikettenausgabe frei bestimmen. 

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Arbeitsablauf 


34 Etiketten 

Optionen 

Index-Felder Wählen Sie die Reihenfolge für die Anlagenliste aus. 

Benutzerdefiniert Mit Hilfe dieser Funktion kann die Reihenfolge der Anlagenliste frei bestimmt werden. 

Datenbankfelder In diesem Fenster werden alle Feldbezeichnungen des Anlagenstamms angezeigt. 

So kann z.B. eine Liste nach Anlagenkategorie, Standort, Bestandeskonto, Bestandeskostenstelle 

oder nach der Gruppierung 1 aufgebaut werden. 

Ein ausgewähltes Feld wird im Fenster „Indexfelder“ angezeigt. 

Index-Felder Mit der Funktion „Break“ wird ein Gruppenbruch pro Datenbankfeld durchgeführt. Im 



FF = Form Feed 

Mit der Funktion "FF=Form Feed" wird jeder Gruppenbruch auf einer neuen Seite 

ausgegeben. 

Break 

Mit der Funktion „Break“ wird ein Gruppenbruch pro Datenbankfeld durchgeführt. Im 


Beispiel 

Sie wollen einen Anlagenspiegel sortiert nach Bestandeskonto ausgeben. Wenn 

die Funktion "Break" aktiv ist, wird die Nummer und die Bezeichnung des Bestandeskonto 

ausgegeben. 

UC = Upper Case 

Wenn die Funktion "UC" aktiv ist, wird bei der Sortierung der ausgewählten Datenbankfelder 

Gross- und Kleinschreibung nicht unterschieden. 

Desc = Descending 

Wenn die Funktion "Desc" aktiv ist, werden die Anlagen in absteigender Reihenfolge 

der ausgewählten Datenbankfelder ausgegeben. 

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34 Etiketten 

Definition neuer Etiketten 


Bild : Definition von Etiketten 


• Für die Etikettendarstellung können Text und alle Felder der Anlagenbuchhaltung verwendet werden. Grundsätzlich 

Maximal stehen 9 Zeilen zur Festlegung des Etiketteninhalts zur Verfügung. 

• Formulardefinitionen können importiert und exportiert werden. 

Arbeitsablauf 

Feld einfügen Positionieren Sie den Cursor an die Stelle, wo Sie ein neues Datenbankfeld einfügen 

wollen. Mit 'F4=Prompt' kann ein beliebiges Datenbankfeld ausgewählt werden. 

Konstanter Text 

Die Datenbankfelder sind in einer eckigen Klammer dargestellt, z.B. Anlagen-Nr. Text, 

der nicht in einer eckigen Klammer steht, wird immer ausgegeben. 

Datenbankfelder verschieben 

Sobald die INSERT-Taste aktiv ist, kann ein Datenbankfeld mit der Leerschrittaste 

nach rechts an den gewünschten Ort in der Liste verschoben werden. Mit der DELE- 

TE-Taste kann das Feld nach links verschoben werden. 

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Datei 

Bild : Parameter festlegen 

Arbeitsablauf 


34 Etiketten 


Löschen 

Mit der DELETE-Taste kann ein Datenbankfeld gelöscht werden. 

Neu Etiketten können nach verschiedenen Mustern ausgegeben werden. Ein neuer Report 

kann hier eröffnet werden. 

Bezeichnung Bezeichnung für den Report eingeben. Diese Bezeichnung wird in der Auswahlmaske 

für die Ausgabe von Etiketten angezeigt. 

Anzahl Bahnen Anzahl Bahnen des verwendeten Etikettenformular eingeben, normalerweise werden 

1 bis 4-bahnige Etikettenformulare. 

Anzahl Etikettenreihen Die Anzahl Etikettenreihen müssen beim Ausdruck von Etiketten über Laserdrucker 

bestimmt werden. Wenn z.B. auf einem A4-Bogen 12 horizontale Etikettenreihen vorhanden 

sind, wird automatisch nach 12 Etikettenreihen ein Blattvorschub ausgelöst. 

Etikettenbreite in Spalten Die Etikettenbreite in Spalten gibt die maximale Länge einer Etikette an. Diese Angabe 

ist vor allem beim Ausdruck von mehrbahnigen Etiketten für den Vorschub zur 

nächsten Etikette auf der horizontalen Ebene verantwortlich. 

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34 Etiketten 


Etikettenhöhe in Zeile Die Etikettenhöhe in Zeile gibt die maximale Höhe einer Etikette an. Diese Angabe 

ist für den Vorschub zur nächsten Etikette auf der vertikalen Ebene verantwortlich. 

Die Etiketten müssen so beschaffen sein, dass deren Höhe ein Vielfaches der Höhe 

einer Druckerzeile ist. 

Leerzeile zu Beginn Die Leerzeilen zu Beginn der Etikette bestimmen den Abstand vom oberen Rand der 

Etikette bis zur ersten Zeile. Dieser Abstand ist zum oberen Rand in der Druckersteuerung 

zu addieren. 

Öffnen Etikettenreport auswählen. Der aktive Etikettenreport zum Bearbeiten wird unten am 

Bildschirm in der Statuszeile angezeigt. 

Schliessen Aktiver Etikettenreport schliessen. Es kann ein anderer Report geöffnet werden. 

Löschen Aktiver Etikettenreport wird gelöscht. 

Speichern als 

Bild : Etiketten speichern als 


• Neuer oder bestehender Report unter einem bestimmten Namen speichern. Gleichzeitig können dabei auch die 

Parameterdefinitionen geändert werden. 

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Arbeitsablauf 


34 Etiketten 


Parameter Bezeichnung für den Report eingeben. Diese Bezeichnung wird in der Auswahlmaske 

für die Ausgabe von Etiketten angezeigt. 

Anzahl Bahnen Anzahl Bahnen des verwendeten Etikettenformular eingeben, normalerweise werden 

1 bis 4-bahnige Etikettenformulare. 

Anzahl Etikettenreihen Die Anzahl Etikettenreihen müssen beim Ausdruck von Etiketten über Laserdrucker 

bestimmt werden. Wenn z.B. auf einem A4-Bogen 12 vertikale Etikettenreihen vorhanden 

sind, wird automatisch nach 12 Etikettenreihen ein Blattvorschub ausgelöst. 

Etikettenbreite in Spalten Die Etikettenbreite in Spalten gibt die maximale Länge einer Etikette an. Diese Angabe 

ist vor allem beim Ausdruck von mehrbahnigen Etiketten für den Vorschub zur 

nächsten Etikette auf der horizontalen Ebene verantwortlich. 

Etikettenhöhe in Zeile Die Etikettenhöhe in Zeile gibt die maximale Höhe einer Etikette an. Diese Angabe 

ist für den Vorschub zur nächsten Etikette auf der vertikalen Ebene verantwortlich. 

Die Etiketten müssen so beschaffen sein, dass deren Höhe ein Vielfaches der Höhe 

einer Druckerzeile ist. 

Leerzeile zu Beginn Die Leerzeilen zu Beginn der Etikette bestimmen den Abstand vom oberen Rand der 

Etikette bis zur ersten Zeile. Dieser Abstand ist zum oberen Rand in der Druckersteuerung 

zu addieren. 

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Bearbeiten 

Bild : Feld einfügen 

Arbeitsablauf 


34 Etiketten 


Feld einfügen Positionieren Sie den Cursor an die Stelle, wo Sie ein neues Datenbankfeld einfügen 

wollen. Mit 'F5=Feld einfügen' kann ein beliebiges Datenbankfeld ausgewählt werden. 

Zeile einfügen Wenn eine Zeile eingefügt wird, muss der Cursor auf der Zeile stehen, vor der eine 

Zeile eingefügt werden soll. 

Zeile löschen Zeile, auf der der Cursor steht, wird gelöscht. 

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Optionen 

Selektionskriterien 


34 Etiketten 

Optionen 

Bild : Etiketten - Selektionskriterien 


• Bei allen Selektionen, die sich auf zeit- oder buchungskreisabhängige Dateien beziehen, muss definiert werden, 

welche Einträge für die Selektion relevant sind. Diese Angaben werden u.U. automatisch abgefragt, wenn sie 

nicht vorgängig bestimmt wurden. 

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35 Saldolisten 

Übersicht 

Bild : Saldolisten 




Übersicht 

• Im Programm 'Saldolisten' können Sie die Werte der Anlagen aufgrund der Saldofelder auf Monats- oder Geschäftsjahresebene 

ausgeben. 

• Die Saldozahlen der verschiedenen Geschäftsjahre werden beliebig lange gespeichert. Sie werden erst gelöscht, 

wenn dies erwünscht ist. 

Bemerkungen 

Es werden immer alle Anlagen ausgegeben, unabhängig von deren Status. Wird eine Einschränkung gewünscht. 

z.B. nur auf definitive Anlagen, so ist eine entsprechende Selektion anzuwenden. 

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Arbeitsablauf 



Übersicht 



Jahreszahlen 'Jahreszahlen' bedeutet, dass die Auswertung sämtliche Buchungen des ausgewählten 

Geschäftsjahres berücksichtigt. 

Monatszahlen 'Monatszahlen' bedeutet, dass die Auswertung nur für einen Teil des Geschäftsjahres 

erstellt wird. 

Es werden nur Buchungen der gewählten Periode in den Saldi berücksichtigt. 

Periode von... Geben Sie hier den Anfangsmonat und das Anfangsjahr der gewünschten Periode als 

Zahl ein. Der gewählte Monat und das gewählte Jahr müssen Teil des ausgewählten 

Geschäftsjahres sein. 

Periode bis... Geben Sie den Endmonat (12) und das Jahr (vierstellig) der gewünschten Periode 

ein. Der gewählte Monat und das gewählte Jahr müssen Teil des ausgewählten Geschäftsjahres 

sein. 

Istzahlen Istzahlen der Saldofelder auswerten. 

Budgetzahlen Budgetzahlen der Saldofelder auswerten. 

inkl. Saldovorträge Saldolisten inkl. Saldovorträge 

nur Saldovorträge Es werden nur die Saldovorträge zu Beginn des Geschäftsjahres ausgegeben. 

Die Saldovorträge werden im Programm 53 SALDOVOTRÄGE erfasst. 

Hinweis 

Saldovorträge können nur im ersten Geschäftsjahr erfasst werden. In weiteren 

Geschäftsjahren werden diese beim Jahresendprogramm automatisch übernommen. 

Saldonachweis pro Monat Wenn die Funktion "Saldonachweis pro Monat" aktiv ist, werden die monatlichen Saldi 

ausgewählter Saldofelder für die gewünschte Auswertungsperiode ermittelt. 

Damit kann beispielsweise eine übersichtliche Kontrolliste der Abschreibungen erstellt 

werden. 

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Reihenfolge 

Bild : Reihenfolge Saldolisten 





• Die Saldolisten können nach Anlagennummer, Inventarnummer oder Kurzbezeichnung ausgegeben werden. Mit 

der Funktion „Reihenfolge bearbeiten“ können Sie die Reihenfolge der Anlagenliste frei bestimmen. 

Arbeitsablauf 

Reihenfolge Wählen aus dem zweiten Feld für die Reihenfolge die Funktion 'Reihenfolge bearbeiten' 

. 

Indexnummer Vergeben Sie eine Nummer mit der die Reihenfolge jeweils aufgerufen werden soll. 

Indexname Erfassen Sie eine passende Bezeichnung für die neue Reihenfolge 

Indexdefinition Markieren Sie das gewünschte Datenbankfeld aus der entsprechenden Tabelle im 

rechten Fenster. 

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Index-Felder Benutzer-Break 

Gestaltung 

Bild : Gestaltung Saldolisten 

Über den blauen Pfeil kann das Feld in das rechte Fenster verschoben werden. 

Mit der Funktion „ Benutzer-Break“ wird ein Gruppenbruch pro Datenbankfeld durchgeführt. 

Im Normalfall ist diese Funktion aktiv. 

Neue Seite nach Benutzer-Break 

Mit der Funktion "Neue Seite nach Benutzer-Break" wird jeder Gruppenbruch auf einer 

neuen Seite ausgegeben. 

Gross-, Kleinschreibung ignorieren 

Wenn die Funktion "Gross-, Kleinschreibung ignorieren" aktiv ist, wird bei der Sortierung 

der ausgewählten Datenbankfelder Gross- und Kleinschreibung nicht unterschieden. 

Absteigend Sortieren 

Wenn die Funktion "Absteigend sortieren" aktiv ist, werden die Anlagen in absteigender 

Reihenfolge der ausgewählten Datenbankfelder ausgegeben. 

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Arbeitsablauf 




Gestaltung Weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung von Auswertungen: 

Selektionen 

Bild 4: Selektionen Saldolisten 

- Ober-/Unteranlagen gruppieren 

- Ober-/Unteranlagen konsolidieren. Das Gesamttotal der Oberanlage wird speziell 

ausgewiesen. 

- Saldofelder mit Saldo 0 drucken 

- Gesamttotal pro Saldofeld unterdrücken 

- Detailebene unterdrücken 

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Arbeitsablauf 




Globale Selektion Saldolisten können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 461 SELEKTIO- 

NEN definiert ist, ausgewertet werden. 

Saldofelder 

Bild 6: Saldofelder Saldolisten 

Arbeitsablauf 

Saldofelder Normalerweise werden immer alle Saldofelder ausgewertet. Zur Optimierung der Saldolisten 

können wahlweise nur einzelne Saldofelder ausgewertet werden. 

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36 Listengenerator / Anlagenspiegel 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Listengenerator / Anlagenspiegel 


• In diesem Programm können sämtliche Stammdaten und Saldofelder der Anlagenbuchhaltung ausgewertet werden. 

Dabei kann der Inhalt der Spalten und die Reihenfolge der horizontalen Gliederung frei bestimmt werden. 

• Alle Auswertungen können in Form eines Reports abgespeichert werden. 

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Reports erstellen und Anpassen 



Übersicht 

Bild: Reports Speichern; Import/Export; Aktualisieren 


Reports speichern 

Grundsätzlich werden erstellte Anlagenreports mit den Funktion ‚Speichern’ oder Speichern als’ gespeichert. 

Reports importieren / exportieren 

Eine Exportdatei für einen Report kann erstellt werden, indem man einen Report via Icon ‚Export’ exportiert. Reportdateien 

können an einem beliebigen Ort abgespeichert werden. 

Mit der Importfunktion können Reportdefinitionen in andere Mandanten importiert und verwendet werden. 

Reports aktualisieren 

Falls nach einem Update neue Reportdefinitionen für die Standard-Reports von Abacus vorhanden sind, können 

diese mit dieser Funktion aktualisiert werden. 

Arbeitsablauf 

Reports Speichern unter 

Um einen neuen Report zu erstellen kopiert man am einfachsten einen ABACUS Standardreport über das Icon 

"Speichern als". 

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Checkbox "als globalen 

Report speichern" 



Übersicht 

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Report für alle Anlagenmandanten verfügbar 

sein soll. 

Kategorie Die Kategorie bestimmt, ob der Report im Programm 35 oder 36 ausgegeben werden 

soll. 

Report Name Der Reportname muss eindeutig sein und wird in der 'Gestaltung' im Feld "Report 

Name" angezeigt. 

Anzeige Name Erfassen Sie den Namen des Reports, der im Reportbaum angezeigt werden soll. 

Verzeichnis Wählen Sie das Verzeichnis in welches der Report gespeichert werden soll. 

Leserechstufe Bestimmen Sie, welcher Typ von Benutzer den Report lesen darf. 

Schreibrechtstufe Bestimmen Sie, welcher Typ von Benutzer den Report bearbeiten darf. 

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Bild: Report speichern 



Übersicht 

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Reporttitelzeilen definieren 

Bild: Reporttitel definieren 

Arbeitsablauf 



Übersicht 

Reporttitel Erfassen Sie den Reporttiel oder geben Sie einen Parameter ein, der auf die gewünschte 

Titelbezeichnung zugreift. 

Reportbeschreibung Erfassen Sie eine Reportbeschreibung. Diese Beschreibung kann alternativ als Reporttitel 

angezeigt werden. 

Untertitel links Erfassen Sie einen Untertitel mit der Ausrichtung links. 

Untertitel mitte Erfassen Sie einen Untertitel mit der Ausrichtung mitte. 

Untertitel rechts Erfassen Sie einen Untertitel mit der Ausrichtung rechts. 

Reportbeschreibung als Titel 

verwenden 

Aktivieren Sie diese Checkbox um die Reportbeschreibung als Titel anzuzeigen. 

Reporttext definieren Im Feld Reporttext kann zusätzlicher Text zum Report erfasst werden. Dieser Text 

wird bei der Ausgabe zuunterst auf dem Report angezeigt. 

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Bild: Titelzeilen definieren 

Arbeitsablauf 



Übersicht 

Reportbezeichnung Erfassen Sie die Reportbezeichnung. Der Ihnhalt dieses Feldes wird angezeigt, wenn 

das Feld "Reporttitel" keinen Inhalt aufweist. 

Reporttitelzeilen Nebst der Reporttitel können 4 Titelzeilen definiert werden. Zwei davon werden oberhalb 

der Reportbzeichnung angezeigt und zwei Unterhalb. 

Reportseitenorientierung Bestimmen Sie ob der Report im Hoch-, Querformat oder gemäss Grundeinstellung 

ausgegeben werden soll. 


Für sämtliche Titelzeilen ist es möglich, Parameter zu verwenden: 

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Übersicht 

[Texte.@von_Date] Beginn Periode (Monat/Jahr) 

[Texte.@bis_Date] Ende Periode (Monat/Jahr) 

[Texte.@Datumsbereich] Datumsbereich 

[Texte.@Buchungskreis] Buchungskreis 

[Texte.@IstBudget] Ist, Budget 

[Texte.@SelektionNummer] Nummer der verwendeten Selektion 

[Texte.@SelektionBezeich- 

nung] 

[Texte.@ReportBeschrei- 

bung] 

[Texte.@ReportTitel] Titel des Reports 

Bezeichnung der verwendeten Selektion 

Inhalt des Feldes "Reportbeschreibung" 

[Texte.@ReportTitelZeile1] Inhalt der Reporttitelzeile 1 




[Texte.@Untertitel_Links] Untertitel Links 

[Texte.@Untertitel_MItte] Untertitel Mitte 

[Texte.@Untertitel_Rechts] Untertitel Rechts 

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Reportspalten definieren 

Bild: Reportspalten definieren 




Übersicht 

Unter dem Punkt „Definitionen“, in der Lasche Spaltendefinition werden die einzelnen Spalten eines Reports erfasst 

und definiert. Mittels der rechten Maustaste oder mit Ctrl + F5 wird eine neue Spalte erfasst. 

Bezeichnung: 

Geben Sie eine Bezeichnung für die Spalte an. Die Bezeichnung für den Spaltentitel wird in der Lasche „Spaltentitel“ 

hinterlegt. 

Typ: 

Hier definieren Sie, welche Werte für diese Spalte angezeigt werden sollen. Die folgenden vier Typen stehen zur 

Verfügung: 

Stammdaten Dieser Typ ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Felder aus dem Anlagenstamm, 

Saldo Dieser Typ ermöglicht den Zugriff auf die Saldofelder aus dem Programm 4151. 

Formel Verwenden Sie diesen Typ, wenn Sie beispielsweise mit ‚if(,,)’ Formeln arbeiten. 

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Übersicht 

Text Dieser Typ ermöglicht die Eingabe von normalem Text auf einer Spalte. 

Drucken: 

Hier bestimmen Sie, ob die entsprechende Spalte gedruckt bzw. angezeigt werden soll oder nicht. 

Bezeichnungen untereinander darstellen 

Es ist möglich Anlagen-Bezeichnungen, Nummern oder Kategorien untereinander darzustellen. In der Lasche ‘Detail 

formatieren’ unter dem Punkt Gestaltung kann die Anzahl Zeilen für einen Report festgelegt werden. Über das 

zusätzliche Feld ‚Zeilen’ in der Spaltendefinition wird die Eingabe für die einzelnen Zeilen pro Spalte gesteuert. 

Spaltentitel 

In der Lasche ‚Spaltentitel’ wird nebst dem Titel auch dessen Ausrichtung und Formatierung definiert. Der Wert 

neben der Bezeichnung des Spaltentitels steht standardmässig auf 0 d.h. der Titel wird nur für die entsprechende 

Spalte ausgegeben, setzt man den Wert z.B. auf 2, wird der Titel über zwei Spalten ausgegeben. Durch Doppelklicken 

auf dem Feld ‚Normal’ kann die Ausrichtung verändert werden. Durch Doppelklicken auf dem Feld ‚Gemäss 

Grundeinstellung’ kann auf die verschiedenen Formatierungsebenen der Lasche ‚Titel/Total formatieren’ in 

der Gestaltung zugegriffen werden. 

Spaltenformatierung 

Über die Lasche ‚Spaltenformat’ kann der Spalteninhalt formatiert werden. Je nach Spalteninhalt wird im Feld ‚Formatierung’ 

Zahl, Datum oder Text eingegeben. Im Weiteren sind die folgenden Formatierungen möglich: 

Tausender abtrennen Zahlen im tausender Bereich werden durch ein Trennzeichen getrennt. 

Nullen unterdrücken Die Nullen werden im Report nicht angezeigt 

Ausgabe in Tausend Die Nullen werden bei Tausenderbeträgen unterdrückt. Falls kleinere Beträge vorhanden 

sind, werden diese nur dann angezeigt, wenn auch Nachkommastellen angezeigt 

werden. 

Ausgabe in Millionen Die Nullen werden bei Millionenbeträgen unterdrückt. Falls kleinere Beträge vorhanden 

sind, werden diese nur dann angezeigt, wenn auch Nachkommastellen angezeigt 

werden. 

Nachkommastellen Hier kann die Anzahl von Nachkommastellen definiert werden. 

Zahlendarstellung Hier wird definiert, ob negative Zahlen mit dem Minuszeichen oder mit ‚H’ dargestellt 


Vorzeichen Mit dieser Funktion können die Vorzeichen einer Spalte umgekehrt werden. 

Ausrichtung Die Ausrichtung der Spalte kann hier auf Links, Rechts oder Zentriert festgelegt werden. 

Spaltenbreite Grundsätzlich wird die Spaltenbreite in der Lasche ‚Detail formatieren’ in der Gestaltung 

festgelegt. Wenn man die Checkbox ‚gemäss Grundeinstellung’ deaktiviert, kann 

die Spaltenbreite für die entsprechende Spalte geändert werden. 

Spaltenfarbe Hier kann die Hintergrundfarbe pro Spalte festgelegt werden. 

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Saldofelder als Spalteninhalt 

Spalte totalisieren Spalten können totalisiert werden, wenn es sich beim Inhalt um Saldofelder handelt. 


Saldofelder können wie bisher mit der Angabe eines Parameters auf einer Spalte hinterlegt werden z.B. SA90 = 

aktueller Saldo Restwert. Ausserdem können Spalten weiterhin addiert oder subtrahiert werden z.B. DA05-DA06 

= Spalte 5 minus Spalte 6. 

Hinweis 

Wenn ein Report unter Verwendung der bisherigen Parameter definiert werden soll, müssen die entsprechenden 

Spalten den Typ „Saldo“ aufweisen, zusätzlich muss die Checkbox „Saldofeld (gemäss Formel berechnen)“ aktiv 

sein. 

Parameter für die Definition von Saldofelder: 

SAnnn Saldo aktuell (Year-to-Date, inkl. Vortrag) 

SBnnn Saldo per Ende Vorperiode (dito) 

SPnnn Saldo der Berechnungsperiode 

SVnnn Saldovortrag 

nnn = Nummer des Saldofeldes 

Beispiel: 

SA10 Aktueller Saldo Saldofeld 10 „Anschaffungskosten“ 

SP120 Saldo aktuelle Periode Saldofeld 120 „Istleistung“ 

Differenz zwischen zwei Spalten 

Wenn Sie die Werte von Spalten addieren oder dividieren wollen, können Sie mit folgenden Parametern arbeiten: 

DA03+DA04+DA05+DA06 Zählt die Werte der Spalten 3 bis 6 zusammen 

DA06-05 Zählt den Wert der Spalte 6 minus Spalte 5 

DA05+DA06 

DA steht für Differenz Absolut. 

Prozentuale Abweichung 

Zählt die Werte der Spalten 5 und 6 zusammen 

Wenn Sie die prozentuale Abweichung von einer zur anderen Spalte ausweisen möchten, können Sie mit folgenden 

Parametern arbeiten: 

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(DA03-DA04)*100 zeigt die Prozentuale Abweichung der Spalte 3 zur Spalte 4 

Referenzierung von Spalten: Variante 1 mit Adressierung über Spalteninhalt 

Es ist möglich Spalten miteinander zu verrechnen, falls Sie Spalten addieren, subtrahieren, dividieren oder multiplizieren 

möchten. 

DA03/DA04 Spalte 3 dividiert durch Spalte 4 

DA04*DA05 Spalte 4 multipliziert mit Spalte 5 

(IF(DA03>0,.... WENN Bedingung 

Mit DAxx ist es auch möglich, komplexere Formeln zu definieren z. B. wenn Sie mit WENN Bedingungen arbeiten 

möchten. 

Beispiel: 

Formel für die prozentuale Veränderung der stillen Reserven 

if(((DA03-DA04)/DA04)*100 < 0,((DA03-DA04)/DA04)*100,(((DA03-DA04)/DA04)*100)*-1) 

Referenzierung von Spalten: Variante 2 mit Adressierung über Spaltenbezeichnung 

Im Formeleditor stehen Spalten vom Typ ‚Saldo’ als ‚AktuelleTabelle’ zur Verfügung. Dadurch können die Spalten 

direkt in einer Formel verwendet werden. Der Spaltentyp muss ‚Formel’ sein. BK1 und BK2 sind Bezeichnungen 

der Spalten 3 und 4. 

[AktuelleTabelle.BK1]/ 

[AktuelleTabelle.BK2] 

[AktuelleTabelle.BK1]* 

[AktuelleTabelle.BK2] 

Spalte 3 dividiert durch Spalte 4 

Spalte 3 multipliziert mit Spalte 4 

(if([AktuelleTabelle.BK1>0,.... WENN Bedingung 

Beispiel: 

Formel für die prozentuale Veränderung der stillen Reserven 

if((([AktuelleTabelle.BK1]-[AktuelleTabelle.BK2])/ [AktuelleTabelle.BK2])*100 < 0,(( [AktuelleTabelle.BK1]- 

[AktuelleTabelle.BK2])/ [AktuelleTabelle.BK2])*100,((( [AktuelleTabelle.BK1]-[AktuelleTabelle.BK2])/ 

[AktuelleTabelle.BK2])*100)*-1) 

Saldofelder mit Angabe einer Formel 

Wenn die Funktion ‚Saldofeld gemäss Formel berechnen’ aktiv ist, kann mit Formeln (z.B. SA90) gearbeitet werden. 

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Bild: Anlagenspiegel – Saldofeld gemäss Formel berechnen 

Saldofelder mit Angabe der Saldofeld-Nummer 

Wenn die Funktion ‚Saldofeld gemäss Formel berechnen’ nicht aktiv ist, kann alternativ zur oben angegebenen 

Spaltendefinition auch nur die Nummer des gewünschten Saldofeldes im Feld „Saldofeld“ erfasst werden. Mit Hilfe 

der Felder „Buchungskreis“, „Ist/Budget“, „Soll/Haben“ und „Vortrag“ wird dann bestimmt, welcher Wert für die 

jeweilige Spalte ausgegeben werden soll. 

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Buchungskreis 

Bild: Anlagenspiegel – Saldofeld nicht gemäss Formel berechnen 

Arbeitsablauf 

Einstellungen 

Folgende Einstellungen können gemacht werden wenn nur die Nummer des Saldofeldes eingegeben wird: 

Buchungskreis: Je nach Auswahl wird der Wert des gewählten Buchungskreises für diese Spalte 

bzw. für das entsprechende Saldofeld angezeigt. 

Ist/Budget: Ausgabe des Ist oder Budget Saldos 

Soll/Haben: Über diese Einstellung kann der Soll oder Haben Saldo ausgegeben werden. 

Vortrag: 

Buchungskreis 

Die Einstellung Vortrag inkl. entspricht dem Saldovortrag und dem aktuellen Saldo, 

Vortrag exkl. entspricht dem aktuellen Saldo des Saldofeldes ohne Saldovortrag. 

Der Buchungskreis wird im Normalfall in der Grundauswahlmaske zusammen mit dem Geschäftsjahr ausgewählt. 

Wenn in einem Report ein Vergleich mit einem anderen Buchungskreis gemacht werden muss, z.B. für den Ausweis 

der stillen Reserven, kann auf folgende zwei Arten auf einen Buchungskreis referenziert werden: 

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Beispiel Standardreport 

Direkte Referenzierung auf einen Buchungskreis 

Die direkte Referenzierung auf einen Buchungskreis wird verwendet, wenn in der entsprechenden Spalte immer der 

Wert eines bestimmten Buchungskreises, z.B. die Zahlen des Buchungskreises Kostenrechnung, stehen müssen. 

In diesem Fall müssen die Buchungskreise wie folgt adressiert werden: 

• -1 = Buchungskreis 1 

• -2 = Buchungskreis 2 

• -3 = Buchungskreis 3 usw. 

Indirekte Referenzierung auf einen Buchungskreis 

Die indirekte Referenzierung auf einen Buchungskreis wird verwendet, wenn in der entsprechenden Spalte die 

Zahlen des Buchungskreises abhängig von der Auswahl des Buchungskreises in der Grundmaske sind. In diesem 

Fall müssen die Buchungskreise wie folgt adressiert werden: 

• 1 = Nächster Buchungskreis 

• 2 = Übernächster Buchungskreis usw. 

Beispiel 

In der Grundauswahlmaske wird der Buchungskreis 2 ausgewählt. Wenn der Wert 1 im Feld „Buchungskreis“ 

steht, werden die Werte des Buchungskreises 3 ausgegeben. Der Wert, welcher in diesem Feld steht, wird 

immer zum ausgewählten Buchungskreis in der Grundauswahlmaske addiert. 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr wird im Normalfall in der Grundauswahlmaske zusammen mit dem Buchungskreis ausgewählt. 

Wenn das Geschäftsjahr hier fixiert wird, werden die Zahlen dieses Geschäftsjahres in dieser Spalte fix ausgegeben. 

Dies kann z.B. angewendet werden, wenn die Zahlen von zwei Geschäftsjahren in Form eines Vorjahresvergleichs 

miteinander verglichen werden müssen. 

Folgende Eingaben sind möglich: 

Vorvorjahreszahlen - 2 

Vorjahreszahlen - 1 

Aktuelles Geschäftsjahr 0 

Nächstes Geschäftsjahr 1 


Abgänge von Anlagen 

Durch Verkäufe, Verschrottung, Vernichtung usw. entstehen Abgänge von Anlagen, die in dieser Spalte zu den historischen 

Anschaffungskosten ausgebucht werden. Ein Verkauf einer Anlage zieht automatisch auch die Ausbuchung 

der kumulativen Abschreibungen mit sich. 

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Aufbau des Anlagenspiegels 




Der Anlagenspiegel der ABACUS Anlagenbuchhaltung ist nach folgendem Schema aufgebaut: 

Anfangsbestand Anschaffungs-/Herstellkosten 

+ Zugänge Anschaffungs-/Herstellkosten 

- Abgänge Anschaffungs-/Herstellkosten 

+/- Umbuchungen Anschaffungs-/Herstellkosten 

_____________________________________________ 

= Endbestand Anschaffungs-/Herstellkosten 

+ Zuschreibungen laufendes Geschäftsjahr 

- Kumulierte Abschreibungen 

_____________________________________________ 

= Buchwert Ende Geschäftsjahr 

Abschreibungen Geschäftsjahr 

Der Anlagenspiegel gibt somit detailliert Auskunft über den Anfangsbestand sowie die Zu- und Abgänge zu Anschaffungs- 

und Herstellkosten, die kumulierten Abschreibungen sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres. 

Der Endbestand weist den Buchwert des Anlagevermögens nach. 

Die Bildung und Auflösung der stillen Reserven kann nachgewiesen werden, indem die Werte des Anlagevermögens 

in zwei verschiedenen Buchungskreisen geführt werden. Im Buchungskreis 1 werden die Werte nach den 

Grundsätzen der Finanzbuchhaltung geführt, im Buchungskreis 2 nach den Grundsätzen der Handelsbilanz. Da 

der Anlagenspiegel für jeden Buchungskreis einzeln ausgegeben werden kann, ist die Bildung und Auflösung durch 

den Vergleich dieser beiden Buchungskreise schnell ersichtlich. 

Zugänge von Anlagen 

Die Zugänge von Anlagen betreffen Investitionen des laufenden Geschäftsjahres. Die neuen Anlagen werden hier 

zu den effektiven Anschaffungskosten ausgewiesen. 

Umbuchungen von Anlagen 

Bei Umbuchungen handelt es sich um Umgliederungen innerhalb des Anlagevermögens. Diese Änderungen des 

Ausweises sind nicht mit wertmässigen Änderungen verbunden. So kann es z.B. vorkommen, dass eine Anlage das 

Bestandeskonto in der Bilanz wechseln muss, dass durch einen Ortswechsel im Stammsatz nicht änderbare Zuordnungen 

wie die Anlagenkategorie verändert werden müssen oder ein Anlagenstamm in verschiedene Stammsätze 

aufgeteilt wird. Der Saldo der Spalte Umbuchungen ist im Normalfall null. 

Zuschreibungen von Anlagen 

Der Begriff der Zuschreibungen ist in der Schweiz bisher noch wenig bekannt. Dabei handelt es sich im allgemeinen 

um die nachträgliche Änderung der Bewertung einer Anlage wie z.B. Korrekturen von steuerlich nicht anerkannten 

Abschreibungen oder wenn die Gründe für eine ausserplanmässige Abschreibung entfallen und eine entsprechende 

Wertaufholung vorzunehmen ist. 


Die kumulierten Abschreibungen enthalten die Abschreibungsbeträge seit der Anschaffung der Anlage. Der Saldo 

dieser Spalte muss mit dem Saldo des Wertberichtigungskontos der entsprechenden Anlage oder Anlagenkategorie 

entsprechen. Bei einem Verkauf einer Anlage werden diese Konten automatisch ausgebucht. 

Buchwert 

Der Buchwert entspricht dem Saldo des Anlagenkontos und dem zugeordneten Wertberichtigungskonto in der abgerechneten 

Periode. Nach dem neuen Aktienrecht sollten die Abschreibungen zur besseren Transparenz der Zah- 

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len in einem speziellen Wertberichtigungskonto in der Bilanz geführt sein und nicht mit dem effektiven Anlagenkonto 

verrechnet werden. 

Abschreibungen des aktuellen Geschäftsjahres 

In dieser Spalte werden die normalen Abschreibungen des aktuellen Geschäftsjahres ausgewiesen, wie sie auch 

in der Erfolgsrechnung ausgewiesen sind. Sonderabschreibungen, die in der FIBU als ausserordentlicher Aufwand 

verbucht wurde, können auch in einer speziellen Spalte für Sonderabschreibungen ausgewiesen werden. Damit 

wird eine optimale Transparenz zwischen den Daten im Anlagenspiegel und der Finanzbuchhaltung erreicht. 

Arbeitsablauf 



Jahreszahlen 'Jahreszahlen' bedeutet, dass die Auswertung sämtliche Buchungen des ausgewählten 

Geschäftsjahres berücksichtigt. 

Monatszahlen 'Monatszahlen' bedeutet, dass die Auswertung nur für einen Teil des Geschäftsjahres 

erstellt wird. 

Es werden nur Buchungen der gewählten Periode in den Saldi berücksichtigt. 

Periode von...bis Geben Sie hier die Anfangs- und Endwerte für die auszuwertende Periode ein. Der 

gewählte Monat und das gewählte Jahr müssen Teil des ausgewählten Geschäftsjahres 

sein. 

Istzahlen Istzahlen der Saldofelder auswerten. 

Budgetzahlen Budgetzahlen der Saldofelder auswerten. 

Report Wählen Sie den vordefinierten Report aus. Reports werden unter OPTIONEN / DE- 

FINITION definiert. 

Directory 

Reports werden in folgenden Directories gespeichert: 

\abac\df\inve Standard-Reports, die von ABACUS standarmässig ausgeliefert 

werden. Diese Reports werden bei der Installation eines 

Updates überschrieben und können nicht verändert werden. 

abac\kd\inve Wenn Sie einen Report für alle Mandanten der Anlagenbuchhaltung 

verwenden wollen, müssen Sie den Report im Verzeichnis 

\ABAC\KD\INVE abspeichern. Unter der Menüzeile 

DATEI / SPEICHERN ALS können Sie angeben, in welchem 

Directory Sie die Datei abspeichern wollen. 

\abac\kd\nr- 

XXXX\inve 

Report mandantenspezifisch speichern. Speichern Sie den 

Report im Verzeichnis \ABAC\KD\NRXXXX\INVE, wobei 

XXXX für die Mandantennummer verwendet ist. Der Report ist 

nur für diesen Mandant gültig. 

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Anschaffungs-/Herstellkosten 




Die historischen Anschaffungs-/Herstellkosten müssen bei der Eröffnung der Anlagenbuchhaltung für alle Anlagen 

eingegeben werden. Bei dieser Position ergeben sich bei der Einführung einer Anlagenbuchhaltung teilweise Probleme, 

weil die Werte älterer Anlagen nicht mehr bekannt sind. Zudem sind die Werte einzelner Anlagen in der 

bisherigen Buchhaltung nur summarisch aufgeführt. In diesem Fall müssen die Werte so auf die Anlagen verteilt 

werden, bis diese zusammen mit den kumulierten Abschreibungen dem Restwert in der Finanzbuchhaltung entsprechen. 


Gestaltung 

Bild : Anlagenspiegel: Gestaltung 

Bemerkungen 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung von Auswertungen: 

- Ober-/Unteranlagen gruppieren: Zu jeder Oberanlage werden die dazugehörigen Unteranlagen ausgegeben 

- Ober-/Unteranlagen konsolidieren. Das Gesamttotal der Oberanlage wird speziell ausgewiesen. 

- Detail unterdrücken: Die einzelnen Anlagen werden nicht ausgegeben. 

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- Saldi 0 ausgeben: Saldofelder mit Wert 0 werden ebenfalls ausgegeben. 

Selektionen 

Bild : Anlagenspiegel: Selektionen 


• Die Anlagenlisten können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 461 SELEKTIONEN definiert ist, ausgewertet 

werden. 

Bemerkungen 


Normalerweise werden immer sämtliche Anlagen unabhängig des Status ausgegeben. Anlagen können folgende 

Stati haben: 

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Reihenfolge Benutzerdefiniert 






Bild: Anlagenspiegel: Reihenfolge bearbeiten 


• Die Anlagenlisten können standardmässig nach Anlagennummer, Inventarnummer, Kurzbezeichnung, Anlagenkategorie 

oder nach Klassierung sortiert ausgegeben werden. 

• Mit Hilfe der Funktion ‚Reihenfolge bearbeiten’ können die Auswertungen praktisch nach jedem Feld im Anlagenstamm 

sortiert ausgegeben werden. 

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Arbeitsablauf 

Datenbankfelder 




Sämtliche Felder des Anlagenstamms, der Anlagenategorien und Buchungskreise können ausgewählt werden. So 

kann z.B. eine Liste nach Bestandeskonto, Bestandeskostenstelle, Standort oder nach der Gruppierung 1 aufgebaut 

werden. 

Bild: Anlagenspiegel: Reihenfolge nach Bestandes-Kostenstelle und Seitenumbruch KST 

Benutzer-Break 

Fall aktiv wird für jeden Gruppenbruch (bei der Bestandes-Kostenstelle nach jeder KST) ein Zwischentotal ausgegeben. 

Neue Seite nach Benutzer-Break 

Falls aktiv wird für jeden Gruppenbruch eine neue Seite verwendet. 

Beispiel: 

Sie wollen einen Anlagenspiegel sortiert nach Bestandeskonto ausgeben. Wenn die Funktion "Benutzer-Break" 

aktiv ist, wird die Nummer und die Bezeichnung des Bestandeskonto ausgegeben und nach jedem Bestandeskonto 

ein Total ausgewiesen. 

Gross- und Kleinschreibung ignorieren 

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Falls aktiv, wird bei der Sortierung der ausgewählten Datenbankfelder Gross- und Kleinschreibung nicht unterschieden. 

Absteigend sortieren 

Falls aktiv, werden die Anlagen in absteigender Reihenfolge der ausgewählten Datenbankfelder ausgegeben. 

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411 Firmenstammdaten 

Übersicht 

Bild : Firmenstammdaten 

Bemerkungen 



Übersicht 

Es können nur Optionen aktiviert werden, die registriert sind. Die registrierten Optionen können in den Spezialprogrammen 

unter Aktivierung und Registration abgefragt werden. 

Arbeitsablauf 

Kostenstellen Wenn die Option "Kostenstellen" aktiv ist, kann jeder Anlage eine Bestandeskostenstelle 

oder in einer Tabelle bis zu 10 Kostenstellen/Kostenträger fix zugeordnet werden. 

Sämtliche Bewegungen wie z.B. Abschreibungen oder kalkulatorische. Zinsen 

können automatisch auf diese Kostenstellen verteilt und in die Finanzbuchhaltung / 

Kostenrechnung verbucht werden. 

In der DATENORGANISATION wird festgelegt, ob die Kostenstelle(n) für jede Anlage 

einzeln oder pro Anlagenkategorie erfasst wird. 

Budgetierung Wenn die Option "Budgetierung" aktiv ist, sind folgende Möglichkeiten offen: 

- Budgetierte Anlagen erfassen 

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ASCII-Schnittstelle 

Stammdaten 

ASCII-Schnittstelle Bewegungen 



Übersicht 

- Budgetierte Abschreibungen berechnen 

- Budgetvergleiche erstellen 

Mit der Option "ASCII-Schnittstellen Stammdaten" können folgende Anlagenstammdaten 

ein- und ausgelesen werden: 

- Anlagenstammdaten 

- Anlagekategorien 

- Buchungskreise (Stammdaten, freie Felder) 

- Bewegungsarten (Stammdaten, Saldofelder, FIBU-Verbuchung, etc) 

- Anlagensaldofelder 

- Gruppierungen 

- Berechnungsregeln (Stammdaten, Formel, Bedingungen, etc) 

- Selektionen 

Mit der Option "ASCII-Schnittstellen Bewegungen" können folgende Anlagenbewegungen 

ein- und ausgelesen werden: 

- Nachaktivierungen 

- Bewegungen (Abschreibungen, Zugänge usw.) 

Geschäftsbereiche Der Geschäftsbereich ist eine selbständig bilanzierende Einheit. Durch diese Organisationsstruktur 

kann beispielsweise eine Filialorganisationen geführt werden. 

Jede Anlage kann einem Geschäftsbereich fix zugeordnet werden. Sämtliche Bewegungen 

dieser Anlagen werden automatisch in diesem Geschäftsbereich verbucht. 

Hinweis 

Die Option "Geschäftsbereich" kann aktiviert werden, wenn im Programm 631 

MANDANT INFORMATION der Geschäftsbereich auf der Stufe Mandant ebenfalls 

aktiviert ist. 

Buchungskreise Die Buchungskreise definieren unterschiedliche und unabhängige Wertekreise, in denen 

sich alle Buchungsvorgänge abwickeln. So können je nach Komplexität der Anlagenbuchhaltung 

verschiedene solcher Buchungskreise geführt werden. 

Buchungskreise: 

- Buchungskreis 1: Finanzbuchhaltung 

- Buchungskreis 2: Kostenrechnung 

- Buchungskreis 3: Steuern 

- Buchungskreis 4: Konzern 

- usw. 

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Anlagenkategorie auf 

Zeitachse 



Übersicht 

Diese Funktion ermöglicht es, Anlagen zeitabhängig in eine Andere Kategorie zu verschieben. 

Eingabe Optionen Die Eingabe-Optionen steuern Automatismen und Varianten der Anlagenerfassung. 

Anlagennummer automatisch bilden 

Bei der Neuerfassung der Anlagen im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN wird 

die Anlagennummer automatisch vergeben. 

Inventarnummer automatisch bilden 

Bei der Neuerfassung der Anlagen im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN wird 

die Inventarnummer automatisch vergeben. 

2. Ebene KST/KTR buchen 

Dieses Feld kann aktiviert werden, wenn die Option Kostenstellen aktiv ist. In der 

ABACUS FIBU müssen zudem die Optionen Kostenstellen und Kostenrechnung aktiv 

sein. 

Beispiel 

Auf der 1. Ebene KST wird die Anlage dem Profit-Center, auf der 2. Ebene einem 

Projekt fix zugeordnet. Wenn in diesem Beispiel die KST des Profit-Center auf 

dem Anlagenstamm als Bestandeskostenstelle erfasst wird, muss die KST des 

Projekts in der Kostenstellentabelle auf der 2. Ebene erfasst werden. Pro Ebene 

können maximal 10 verschiedene Kostenstellen angegeben werden. 

Ausgabe von Anlagen Bei den Standardlisten und auf den Bildschirmmasken wird die Inventarnummer oder 

die Kurzbezeichnung der Anlage ausgegeben. 

Drucksprache Drucksprache für die Ausgabe von Listen bestimmen. 

OPTIONEN / Einstellungen 


• Unter den Einstellungen kann ein bestimmter Buchungskreis fixiert werden. Diese Funktion ist sehr nützlich, 

wenn z.B. für alle Anlagenkategorien die Abschreibungsregeln für den Buchungskreis Kostenrechnung definiert 

werden müssen. In diesem Fall können die Abschreibungsregeln für den Kreis Kostenrechnung direkt erfasst 

werden. 

• Das Gültigkeitsdatum für neue Einträge auf der 

Zeitachse ist für die Erfassung neuer Anlagenkategorien und Anlagenstammdaten speziell zu beachten. 

Arbeitsablauf 

Buchungskreis Buchungskreis für die Erfassung der Stammdaten fixieren. 

Gültigkeitsdatum Das Gültigkeitsdatum für neue Einträge auf der Zeitachse steuert den Beginn für alle 

Stammdaten, die auf der Zeitachse geführt werden, wie z.B. Abschreibungsregeln, 

Kostenstellen-Zuordnungstabelle. 

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Datenorganisation 

Bild : Datenorganisation 





HINWEIS 

Das Gültigkeitsdatum „Beginn aktuelles Jahr“ muss normalerweise aktiv gesetzt 

werden. 

• Die Datenorganisation ist ein zentrales Instrument für die Organisation der Daten der Anlagenbuchhaltung. Eine 

nachträgliche Änderung der Datenorganisation ist daher nicht zu empfehlen. Die Einstellungen für die Datenorganisation 

sollten somit mit Vorteil vor der Erfassung der Stammdaten erfolgen. 

Arbeitsablauf 

Kostenstellen-Zuordnung 

Anlagen-Kategorie 


Anlage 

Die Kostenstellenzuordnung wird im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN auf 

der Seite KOSTENSTELLEN vorgenommen. 

Die Kostenstellenzuordnung wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter 

KOSTENSTELLEN vorgenommen. 

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separat pro Buchungskreis 

Konten/Kostenarten pro 

Anlagenkategorie 

Konten/Kostenarten pro 

Anlage 

Konten/Kostenarten separat 

pro Buchungskreis 

Abschreibungsparameter 

pro Anlagenkategorie 




HINWEIS 

Die Kostenstelle pro Anlage kann auch im Programm 21 ANLAGENSTAMMDA- 

TEN im Feld „Bestandes-Kostenstelle“ erfasst werden. Die Bestandeskostenstelle 

kann für die Verbuchung verwendet werden, wenn pro Anlage immer nur eine 

Kostenstelle zugeordnet wird und die Zuordnung der Kostenstelle nicht auf der 

Zeitachse geführt sein muss. 

Wenn die Kostenstelle im Feld "Bestandeskostenstelle" geführt wird, ist die Kostenstellenzuordnung 

„Anlagenkategorie“ oder „Anlage“ nicht relevant. 

Die Kostenstellenzuordnung separat pro Buchungskreis muss nur dann aktiv sein, 

wenn die Anlagen pro Buchungskreis unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet 

werden müssen. Diese Einstellung ist nur in seltenen Fällen aktiv. 

Die Konten-/Kostenarten-Zuordnung wird im Programm 4131 ANLAGENKATEGORI- 

EN auf der Seite Abschreibung/Verbuchung vorgenommen. 

Jeder Anlagenkategorie können verschiedene Konten für die Verbuchung zugeordnet 

werden. Diese Funktion muss nur dann verwendet werden, wenn z.B. indirekt abgeschrieben 

oder wenn jede Anlagenkategorie die Abschreibungen auf einem anderen 

Aufwandkonto verbucht. 

Beispiele 

Wertberichtigungskonto bei indirekter Abschreibung 

Abschreibungskonto, wenn der Kontenplan wie folgt aufgebaut ist: 

4200 Abschreibungen Immobilien 

4201 Abschreibungen Produktion 

4202 Abschreibungen Büromaschinen 

4203 Abschreibungen Fahrzeuge 

Die Konten-/Kostenarten-Zuordnung wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDA- 

TEN auf der Seite Abschreibung/Verbuchung vorgenommen. 

Jeder Anlage können verschiedene Konten für die Verbuchung zugeordnet werden. 

Diese Funktion muss nur in ganz seltenen Fällen verwendet werden, wenn z.B. für 

jede Anlage die Abschreibungen auf einem anderen Aufwandkonto verbucht werden. 

Die Konten-/Kostenarten-Zuordnung separat pro Buchungskreis muss nur dann aktiv 

sein, wenn die Anlagen pro Buchungskreis unterschiedlichen Konten zugeordnet 

werden oder wenn die Abschreibungsparameter pro Buchungskreis unterschiedlich 

sind. 

Die Abschreibungsparameter werden im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN 

unter Abschreibung/Verbuchung vorgenommen. 

Jeder Anlagenkategorie können verschiedene Berechnungsregeln für die Berechnung 

von Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen usw. zugeordnet werden. 

Diese Definition wird verwendet, wenn jede Anlage gemäss der zugeordneten Anlagenkategorie 

abgeschrieben wird. 

Hinweise 

Wenn die Definition der Abschreibungen auf der Ebene Anlagenkategorie erfolgt, 

sind Globalmutationen z.B. der Abschreibungssätze einfach durchführbar. In die- 

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pro Anlage 



Freie Felder Anlagen separat 

pro Buchungskreis 

Freie Felder Anlagenkategorien 





sem Fall muss nur der Abschreibungssatz der entsprechenden Anlagenkategorie 

geändert werden, damit alle zugeordneten Anlagen mit dem neuen Satz abgeschrieben 

werden. 

Wenn die Abschreibungen auf der Anlage erfasst werden, muss die Datenorganisation 

so eingestellt werden, dass die „Abschreibungsparameter“ und die „Konti / 

Kostenarten“ auf der Ebene Anlage definiert sind. Diese Einstellung darf nachher 

nicht mehr auf die Ebene „Anlagenkategorie“ verändert werden, weil sonst die 

Abschreibungen von der Kategorie und nicht von der Anlage selbst berücksichtigt 

werden. 

Die Abschreibungsparameter werden im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN 

unter ABSCHREIBUNG/KONTO vorgenommen. 

Jeder Anlage können verschiedene Berechnungsregeln für die Berechnung von Abschreibungen, 

kalkulatorische Zinsen usw. zugeordnet werden. 

Diese Definition wird verwendet, wenn die Anlagen meistens nach eigenen Regeln 

abgeschrieben werden. 

HINWEIS 

Wenn z.B. die Abschreibungen auf der Ebene Anlage definiert sind, muss nicht 

zwingend auf jeder Anlage eine Abschreibungsregel hinterlegt sein. In diesem 

Fall werden die Abschreibungsregeln nur bei Anlagen abgespeichert, die speziell 

abgeschrieben werden, wie z.B. beim Investitionsleasing. Wenn keine Abschreibungen 

auf der Anlage abgespeichert sind, wird beim automatischen Abschreibungslauf 

die Abschreibung aufgrund der Anlagenkategorie gerechnet, die der 

Anlage zugeordnet ist. 

Die Funktion „Abschreibungsparameter separat pro Buchungskreis“ muss aktiv sein, 

wenn die Anlagen pro Buchungskreis unterschiedlich abgeschrieben werden. 

Hinweis 

Wenn Sie bei der Eröffnung der Anlagenbuchhaltung bereits wissen, dass Sie zu 

einem späteren Zeitpunkt einen zweiten Buchungskreis eröffnen werden, müssen 

die Abschreibungsparameter sowie die Konten/Kostenarten unbedingt separat 

pro Buchungskreis geführt werden, auch wenn zu Beginn nur ein Buchungskreis 

aktiv ist. 

Im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN können unterschiedliche Werte pro Buchungskreis 

in den Anlagenfeldern erfasst werden. 

Im Programm 413 ANLAGENKATEGORIEN können unterschiedliche Werte pro Buchungskreis 

in den freien Feldern erfasst werden. 

Anlagenkonto übertragen Wenn diese Funktion aktiv ist, wird bei der Neuerfassung einer Anlage das auf der 

1. Seite des Anlagenstamm erfasste Bestandeskonto automatisch in das erste Feld 

der Verbuchungstabelle übertragen. 

Die Verbuchungstabelle wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN auf der Seite 

Abschreibung/Verbuchung angezeigt. 

Hinweis 

Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, muss folgende Bedingung erfüllt 

sein: 

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Anlagen-Kostenstelle 

übertragen 

Übersteuern von Defaults 

nicht warnen 

Konto / Kostenstellen von 

anderem Mandanten 




1. Im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN muss in der Datenorganisation 

festgelegt werden, dass die Konti/Kostenarten auf der Ebene Anlage abgespeichert 

sind. 

Achtung 

Bei dieser Einstellung wird nur das Bestandeskonto aus dem Programm 21 

auf die Verbuchungstabelle übertragen. Die Kontovorschläge aus dem Programm 

4131 werden übernommen! 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird bei der Neuerfassung einer Anlage die auf der 1. 

Seite des Anlagenstamm erfasste Bestandes-Kostenstelle automatisch in das erste 

Feld der Kostenstellen-Matrix übertragen. 

Die Kostenstellen-Matrix wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN auf der Seite 

KOSTENSTELLEN angezeigt. 

Hinweis 

Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, muss folgende Bedingung erfüllt 

sein: 

Im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN muss in der Datenorganisation festgelegt 

werden, dass die Kostenstellen auf der Ebene Anlage abgespeichert sind. 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN bei 

der Erfassung von Abschreibungen die Warnung unterdrückt, dass Angaben als Vorschlagswerte 

auf der Anlagenkategorie erfasst sind und beim Speichern auf der Anlage 

gespeichert werden. 

Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf den Konten-/Kostenstellenplan eines beliebigen 

Mandaten innerhalb des ABACUS Systems. 

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Vorschlagswerte 



Vorschlagswerte 

Bild : Firmenstammdaten, Vorschlagswerte 


• Für die Erfassung der verschiedenen Bewegungen im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN können die Bewegungsarten 

für Zugang, Verkauf usw. hier als Vorschlag hinterlegt werden. 

Zugang 10 Zugang 

Zugang budgetiert 20 Zugang budgetierte Anlage 

Teilzugang 10 Zugang 

Teilabgang 41 Teilabgang 

Umbuchung 61 Umbuchung Anlage 

Liquidation 51 Verkauf mit Gewinn 

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412 Buchungskreise 


Bild: Buchungskreis eröffnen 





Hier können Buchungskreise eröffnet, gespeichert oder gelöscht werden. 

Neuer Buchungskreis eröffnen 

Angaben im Buchungskreis speichern 

Buchungskreis löschen. Löschen ist nur möglich, wenn ein Buchungskreis noch nie 

verwendet wurde. Im Programm 592 KONSISTENZKONTROLLE kann die Funktion 

'Löschkontrolle' durchgeführt werden, die dieses Flag ggf. zurücksetzt. 

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Einstellungen 



Einstellungen 

Bild : Buchungskreise bearbeiten 


• Die Buchungskreise definieren unterschiedliche und unabhängige Wertekreise, in denen sich alle Buchungsvorgänge 

abwickeln. So können, je nach Komplexität der Anlagenbuchhaltung, verschiedene solcher Buchungskreise 

geführt werden. 

Buchungskreise: 

- Buchungskreis 1: Finanzbuchhaltung 

- Buchungskreis 2: Kostenrechnung 

- Buchungskreis 3: Steuern 

- Buchungskreis 4: Konzern 

- usw. 

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Hinweis 



Einstellungen 

Jeder Buchungskreis muss separat bewirtschaftet werden. Bei der Eröffnung der Anlagenbuchhaltung werden 

die Werte aller Anlagen in allen Buchungskreisen erfasst. Die Abschreibungsläufe müssen einzeln für jeden 

Buchungskreis durchgeführt werden. Somit ist die Nachführung der Werte in allen Buchungskreisen auch mit 

entsprechendem Arbeitsaufwand verbunden. 

Wenn Sie mehrere Buchungskreise führen wollen, muss die Option "Buchungskreise" lizenziert sein und im 

Programm 411 FIRMENSTAMM aktiviert werden. 

Arbeitsablauf 

Buchungskreis-Nr. Die Buchungskreis-Nr. eröffnet einen Buchungskreis, in dem unterschiedliche Werte 

der Anlagen geführt werden können. Im Normalfall wird ein Kreis für die Werte 

der Anlagen nach der Handelsbilanz geführt, in dem die steuerlichen Abschreibungen 

durchgeführt werden. Ein weiterer Buchungskreis kann für die Kostenrechnung 

geführt werden, in dem normalerweise nach anderen Prinzipien die Anlagen abgeschrieben 

werden. 

Buchungskreis-Bezeichnung 

Verknüpfung zur ABACUS 

FIBU 

Neuen Buchungskreis eröffnen 

Bezeichnung des Buchungskreis eingeben. 

Die Verknüpfung zur ABACUS Finanzbuchhaltung kann wie folgt festgelegt werden: 

Keine Verbindung zur ABACUS FIBU 

Es werden keine Bewegungen, z.B. Abschreibungen verbucht. In diesem Buchungskreis 

werden lediglich die Werte der Anlagen geführt. Wenn keine Verbindung zur 

FIBU besteht, sind folgende Programmfunktion nicht aktiv: 

- Programm 4121 BUCHUNGSKREISE, VERBUCHUNG: Die Hilfskonten können 

nicht definiert werden. 

- Programm 421 BEWEGUNGSARTEN: Die Definition für die Verbuchung der Bewegungen 

in die ABACUS FIBU kann nicht definiert werden. Somit kann im Programm 

19 VERBUCHUNG IN FIBU auch kein FIBU-Beleg aufbereitet werden. 

Nur Finanzbuchhaltung 

Es werden nur Bewegungen mit Konten (Typ 0) ohne Angabe von Kostenstellen / 

Kostenträger gebucht. Wenn die Verbindung „Nur Finanzbuchhaltung“ aktiv ist, sind 

folgende Programmfunktionen nicht aktiv: 

- Programm 4121 BUCHUNGSKREISE, VERBUCHUNG: Die Durchlaufkostenarten 

und Durchlaufkostenstellen können nicht definiert werden. 

- Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN und Programm 21 ANLAGENSTAMM- 

DATEN: In diesem Buchungskreis können keine Kostenstellenzuordnungen definiert 

werden. 

FIBU/KORE kombiniert 

Es werden Bewegungen mit Konten, Kostenarten und internen Verrechnungen gebucht. 

Mit dieser Kombination sind alle Verbuchungsvarianten in der ABACUS FIBU 

möglich. 

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Einstellungen 

Nur Kostenrechnung 

Es werden nur Bewegungen mit internen Verrechnungen (Typ 2) gebucht. Diese Einstellung 

wird normalerweise für den Kreis Kostenrechnung verwendet. 

Art der FIBU Verbuchung Die Art der FIBU-Verbuchung kann wie folgt festgelegt werden: 

Keine 

Es kann kein FIBU-Beleg im entsprechenden Buchungskreis erstellt werden. 

Buchungsbeleg 

Im Programm 19 "Verbuchung in Fibu" kann ein FIBU-Beleg ausgegeben werden, 

Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn nicht direkt in die ABACUS FIBU verbucht 

wird oder weil die ABACUS Anlagenbuchhaltung nicht auf dem gleichen System 

oder Mandant installiert ist wie die ABACUS FIBU. 

ASCII-Schnittstelle 

Der FIBU-Beleg kann im ABACUS ASCII-Format ausgegeben werden. Diese Einstellung 

kann gewählt werden, wenn die ABACUS Anlagenbuchhaltung nicht auf dem 

gleichem System oder Mandant installiert ist wie die ABACUS FIBU. Dort kann die AS- 

CII-Datei im Programm 5534 Import/Export Buchungen direkt ins Journal E=Übertrag 

externe Journale eingelesen und anschliessend ins Jahres- oder Vorjahresjournal 

verbucht werden. 

Direkte Verbuchung in die ABACUS FIBU 

Der FIBU-Beleg kann im Programm 19 Verbuchung in Fibu direkt in die ABACUS 

FIBU verbucht werden. 

Abschreibungsrhythmus Die Abschreibungsläufe können pro Buchungskreis wahlweise monatlich, quartalsweise, 

tertialsweise (alle 4 Monate), halbjährlich oder jährlich bezogen auf das 

Geschäftsjahr durchgeführt werden. Aufgrund des Abschreibungsrhythmus wird bei 

der Eröffnung einer Abschreibungsperiode im Programm 12 AUTOMATISCHES BU- 

CHEN die Periodenlänge für die Abschreibungen vorgegeben. Zudem werden die 

jährlichen Abschreibungsbeträge, wie sie in den Abschreibungsregeln immer berechnet 

sind, automatisch auf die hier definierte Periodenlänge gerechnet. 

FIBU Verbuchungsoptionen 

Hinweis 

Die Abschreibungsperioden pro Buchungskreis müssen mit dem Geschäftsjahr 

in der Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung übereinstimmen. Dies gilt es insbesondere 

bei verschobenen Geschäftsjahren zu berücksichtigen, bei denen die 

Periode nicht einem Kalenderjahr entspricht. Die Periode für das Geschäftsjahr 

wird im Programm 561 JAHRESABSCHLUSS verändert. 

Die Bewegungen der Anlagenbuchhaltung werden standardmässig in das entsprechende 

Jahresjournal in der Finanzbuchhaltung übertragen. 

In Zusatzjournal verbuchen 

Wenn diese Funktion aktiv ist, werden die Bewegungen dieses Buchungskreises direkt 

in das Zusatzjournal der ABACUS Finanzbuchhaltung gebucht. 

Beispiel 

Sie wollen, dass Bilanz und Erfolgsrechnung sowohl mit als auch ohne Abschreibungen 

erstellt werden können. Wenn nun die Abschreibungen in das Zusatzjournal 

gebucht werden, können sämtliche Auswertungen in der ABACUS Finanzbuchhaltung 

mit oder ohne Zusatzjournal (Abschreibungen) erstellt werden. 

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Hilfskonti/Kst 




Budgetzahlen in Planzahlen verbuchen 

Wenn diese Funktion aktiv ist, werden die budgetierten Abschreibungen als Planzahlen 

in die ABACUS Finanzbuchhaltung verbucht. 

Beispiel 

Sie führen eine Ist- und Plan-Kostenrechnung. Die effektiven Abschreibungen im 

Buchungskreis "Kostenrechnung" werden als interne Verrechnungen in das Jahresjournal 

der ABACUS Kostenrechnung gebucht. Die budgetierten Abschreibungen 

werden automatisch das Jahres- oder Zusatzjournal der Planzahlen 

übertragen. 

Ohne Hilfskonti verbuchen 

Bild : Buchungskreise: Hilfskonten und Hilfskostenstellen 

Wenn diese Funktion aktiv ist, werden die Abschreibungen ohne Durchlaufskonten 

in die Fibu verbucht. 

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• Wenn die Checkbox "Ohne Hilfskonti verbuchen" nicht aktiv ist, müssen je nach Verknüpfung zur ABACUS FIBU 

entsprechende Durchlaufkonten, Durchlaufkostenarten und Durchlaufkostenstellen definiert werden. 

• Wenn die Verknüpfung zur ABACUS FIBU auf „keine“ eingestellt ist, können die Hilfskonten-/-KST in diesem 

Buchungskreis nicht ausgewählt werden. 

Arbeitsablauf 

Wählen Sie den Buchungskreis aus, für den Sie die Hilfskonten-/-Kostenstellen definieren wollen. 

Durchlauf- / Fehlerkonto Das Durchlauf- und Fehlerkonto FIBU der Anlagenbuchhaltung wird in der ABACUS 

FIBU normalerweise im Kontenplan Bereich E eröffnet, z.B. 8896 Hilfskonto ANLA- 

GEN-FIBU und 8897 Fehlerkonto ANLAGEN-FIBU. 

Liste der aktiven Konti der Finanzbuchhaltung 

Kostenstelle/Kostenträger Durchlauf- und Fehlerkostenstelle eingeben. Die Fehlerkostenstelle 2. Ebene muss 

nur erfasst werden, wenn diese Funktion im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN 

aktiv ist. 

Liste der aktiven Kostenstellen der Finanzbuchhaltung. 

Interne Verrechnungen Die Durchlauf- und Fehlerkostenart für interne Verrechnungen müssen normalerweise 

nur bestimmt werden, wenn in diesem Buchungskreis die Verknüpfung zur ABA- 

CUS FIBU auf „nur Kostenrechnung“ gestellt ist. 

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Vorschläge 



Vorschläge 

Bild : Buchungskreise: Vorschlagswerte 


• Pro Buchungskreis können die Vorschläge der Berechnungstypen für neue Berechnungsläufe eingestellt werden. 

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Freie Felder 

Bild : Freie Felder bearbeiten 




Freie Felder 

• Auf den freien Feldern können Werte eingegeben werden, die als Bezugsgrösse für die Berechnung von Abschreibungen 

von allen Anlagen verwendet werden können. Der Inhalt der freien Felder auf der Ebene Buchungskreis 

ist für alle Buchungskreise gleich. 

• Die Bezeichnungen für die freien Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen angepasst werden. 

Arbeitsablauf 

Buchungskreisfeld Geben Sie den Inhalt ein. 

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413 Anlagenkategorien 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Anlagenkategorien definieren 


• Anlagenkategorien fassen gleichartige Anlagen zusammen, z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Büromobiliar usw., die 

in Bezug auf die Stammdatenerfassung, FIBU-Verbuchung, Kostenstellenzuordnung, Abschreibung usw. gleich 

behandelt werden. Ihr Hauptzweck ist die rationelle Erfassung von Anlagen im Programm 21 ANLAGENSTAMM- 

DATEN. Durch die Wahl der entsprechenden Anlagenkategorie können viele Angaben im Anlagenstamm mit 

Vorgabewerten (Defaults) gefüllt werden. 

• Jeder Anlagenkategorie können pro Buchungskreis Werte für die Definition der Kostenstellenzuordnung, Verbuchung 

und Abschreibung zugeordnet werden. 

Bemerkungen 

Funktionen der Anlagenkategorien: 

Gruppenbegriff für Auswertungen 

- Musterstammsatz pro Anlagenkategorie als Träger von Vorschlägen für Anlagentyp, Bestandeskonto und -Kostenstelle, 

Gruppierung, Bezeichnung, Kostenstellenzuordnung, Verbuchung und Abschreibung. 

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Übersicht 

- Anlagenkategoriebezogene Bildauswahl für Stammdatenerfassung 

- Anlagenkategoriebezogene Nummernvergabe 

- Anlagenkategorien verfügen über freie Felder, auf die in den Abschreibungsregeln Bezug genommen werden 

kann. 

- Anlagenkategorien dienen darüber hinaus als Selektionskriterien und erlauben dadurch, auch Globalmutationen 

auf der Ebene Anlagenkategorie vorzunehmen. 

Allgemeine Angaben 

Arbeitsablauf 

Anlagenkategorie-Nr. Die Nummer der Anlagenkategorie ist max. 4 Stellen lang. Wenn die Anlagenkategorien 

als Träger von Abschreibungssätzen aufgebaut sind, muss pro Abschreibungsvariante 

und Abschreibungssatz eine Anlagenkategorie eröffnet werden. 

Beispiel für den Aufbau von Anlagenkategorien: 

10 Grundstücke 

20 Fabrikgebäude 

30 Verwaltungsgebäude 

50 Maschinen 

60 Transportmittel 

70 Lagereinrichtung 

90 Büromaschinen 

95 Betriebseinrichtungen 

usw. 

Bezeichnung Bezeichnung der Anlagenkategorie eingeben. 

Vorschlagswerte bei Neuerfassung einer Anlage 

Die nachfolgenden Vorschlagswerte werden bei der Eröffnung einer Anlage vorgeschlagen 

und können individuell angepasst werden. 

Anlagentyp Der Anlagentyp wird im Programm 414 GRUPPIERUNGEN eröffnet. Er dient als Sortierkriterium 

für Anlagenlisten. 

Beispiele von Anlagentypen 

1 Aktivierte Anlage 

2 Geringwertige Anlage 

3 Anlagen im Bau 

5 Leasinganlage 

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Übersicht 

8 Budgetierte Anlage 

9 Musteranlage 

Bestandeskonto Bestandeskonto eingeben, dass bei der Erfassung vorgeschlagen wird. 

Bestandes-Kostenstelle Bestandeskostenstelle eingeben, die bei der Erfassung der Anlage vorgeschlagen 

wird. Wenn für die gleiche Anlagenkategorie verschiedene Kostenstellen möglich 

sind, kann als Vorschlag die Fehlerkostenstelle hinterlegt werden. Somit ist sichergestellt, 

dass falsche Stammdatendefinitionen eingegrenzt werden können. In einer 

Anlagenliste nach Kostenstellen, die im Programm 311 ANLAGENLISTEN bestimmt 

werden kann, dürfen keine Anlagen der Fehlerkostenstelle zugeordnet sein. 

Hinweise 

1. Die Aufschlüsselung der Bewegungen auf die Kostenstelle, z.B. Abschreibungen 

oder kalkulatorische Zinsen, können aufgrund der Bestandeskostenstelle oder aufgrund 

der Kostenstellenzuordnung auf der Seite Kostenstellen vorgenommen werden. 

2. Die Zuordnung der Kostenstellen auf der Seite Kostenstellen muss nur dann erfasst 

werden, wenn die Anlagen mehr als einer Kostenstelle zugeordnet werden 

und diese Kostenstellen pro Buchungskreis unterschiedlich sind. Zudem kann die 

Kostenstellenzuordnung nur in dieser Tabelle auf der Zeitachse geführt werden. 

3. Sind die Anlagen immer nur einer Kostenstelle zugeordnet, muss nur die Bestandeskostenstelle 

erfasst werden. Wenn die Kostenstellenzuordnung für alle Anlagen 

in einem Buchungskreis gleich ist, z.B. Buchungskreis FIBU wird immer die 

„Verrechnungskostenstelle FIBU / Kostenrechnung“ für die Verbuchung der Abschreibung 

verwendet. In diesem Fall kann die Verrechnungskostenstelle direkt 

im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN bei der Definition der Verbuchung in die 

Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung angegeben werden. 

Freie Gruppierung 1 und 2 Die freien Gruppierungen 1 und 2 werden im Programm 4141 GRUPPIERUNGEN 

definiert. Mehrstufige Gruppierungen müssen im Programm 25 ANLAGEN KLASSIE- 

REN definiert werden. 

Beispiele für freie Gruppierungen 

Filiale 

Regionen 

Oberbegriffe von Anlagenkategorien 

Bezeichnung Zeile 1 bis 4 Die Bezeichnungen der Zeilen 1 bis 4 können je nach Anlagenkategorie bestimmt 

werden. Die Bezeichnungen sollten über alle Anlagenkategorien vor allem für die 

ersten zwei Zeilen den gleichen Inhalt aufweisen. Damit ist sichergestellt, dass Listen 

mit Ausgabe der verschiedenen Bezeichnungszeilen einheitlich aufgebaut sind. Auf 

der Zeile 3 und 4 können spezifische Bezeichnungen erfasst werden. 

Beispiele für Bezeichnungen der Zeile 1 bis 4 

Anlagenkategorie Grundstücke 

Zeile 1 Bezeichnung 

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Anlagennummern 



Übersicht 

Bild : Bildung Anlagennummern 


Zeile 3 Grundbuchnummer 

Zeile 4 Fläche in m2 

Anlagenkategorie Maschinen 


Zeile 2 Modell/Typ 

Zeile 3 Anzahl 

Zeile 4 Benutzer/Betreuer 

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Übersicht 

• Die 10-stellige Anlagennummer kann wahlweise vom Anwender frei vergeben (externe Nummernvergabe) oder 

vom System automatisch fortlaufend aus einem vorher definierten Nummernkreis gesetzt werden (interne Nummernvergabe). 

Pro Anlagenkategorie kann die Zuordnung zum Nummernkreis vorgenommen werden. 

Arbeitsablauf 

Anlagennummer limitieren Funktion mit der Leerschrittaste aktivieren oder deaktivieren. 

Schrittweite Schrittweite für Aufnummerierung bestimmen, z.B. 1 (automatisch um 1 erhöhen). 

Untere/Obere Grenze Untere und obere Grenze der Begrenzung eingeben. 

Abschreibung/Verbuchung 

Bild : Abschreibungsparameter pro Anlagenkategorie bestimmen 

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Übersicht 

• Für jede Anlagenkategorie können pro Buchungskreis fünf verschiedene Abschreibungsregeln fix zugeordnet 

werden. Die Abschreibungsregeln werden im Programm 431 BERECHNUNGSREGELN definiert. 

• Die Bezeichnungen für die fünf verschiedenen Berechnungstypen können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen 

in der Dateiauswahl „Berechnungsläufe“ individuell angepasst werden. 

Beispiel 

Abschreibung 1 Normalabschreibungen 

Abschreibung 2 Sonderabschreibungen 

Abschreibung 3 Kalk. Zinsen 

Abschreibung 4 Wiederbeschaff.Wert 

Abschreibung 5 Reserve 

Aus verschiedenen Gründen kann es nötig sein, dass pro Buchungskreis mehrere Berechnungsregeln benötigt 

werden. 

Normalabschreibungen 

Abschreibung für die normale Abschreibung eingeben. 

Sonderabschreibungen 

Für Anlagen, die technisch einem raschen Wandel unterworfen sind, werden z.B. zusätzlich leistungsabhängige 

Abschreibungen definiert. Ebenfalls können hier Abschreibungen für Investitionen auf energiesparende Einrichtungen 

sowie Umweltschutzanlagen hinterlegt werden. 

Kalkulatorische Zinsen 

Im Buchungskreis Kostenrechnung werden z.B. auch die kalkulatorische Zinsen gerechnet. 

Wiederbeschaffungswert 

Am Jahresbeginn werden z.B. für bestimmte Anlage die Wiederbeschaffungswerte neu gerechnet, bevor die jährlichen 

Abschreibungen aufgrund des Wiederbeschaffungswertes vorgenommen werden. 

• Bei den automatischen Abschreibungsläufen im Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN kann für jeden Berechnungslauf 

bestimmt werden, welche der fünf Abschreibungen gerechnet werden sollen. So kann in obigem 

Beispiel im Dezember ein Lauf gestartet werden, der nur den Wiederbeschaffungswert der Anlagen für das neue 

Geschäftsjahr berechnet. 

Arbeitsablauf 


Liste der Berechnungsregeln 

Blättern in den Berechnungsregeln 

%-Satz p.a. Prozentsatz für die jährlichen Abschreibungen hinterlegen. Wenn die Abschreibungen 

aufgrund der Nutzungsdauer gerechnet werden, muss der %-Satz p.a. nicht er- 

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Konti/Kostenarten 



Übersicht 

Bild : Konten/Kostenarten zuordnen 


fasst werden. Für die monatlichen Abschreibungen wird der jährliche Abschreibungssatz 

automatisch auf den monatlichen Abschreibungsbetrag umgerechnet. 

Jeder Anlagenkategorie können verschiedene Konten für die Verbuchung zugeordnet werden. Diese Funktion muss 

nur dann verwendet werden, wenn z.B. indirekt abgeschrieben oder jede Anlagenkategorie die Abschreibungen auf 

einem anderen Aufwandkonto verbucht wird. 

Beispiele 

4200 Abschreibungen Immobilien 

4201 Abschreibungen Produktion 

4202 Abschreibungen Büromaschinen 

4203 Abschreibungen Fahrzeuge 

usw. 

Wertberichtigungskonto bei indirekter Abschreibung 

oder 

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Übersicht 

Abschreibungskonto, bei direkter Abschreibung 

Arbeitsablauf 

Nummer Kontonummer eingeben. 

Liste Kontenplan 


Zeitachse Die Zuordnungen der Konten/Kostenarten können auf der Zeitachse geführt werden. 

Kostenstellen 

Bild : Kostenstellen zuordnen 


Link 

Neuen Eintrag auf Zeitachse erstellen 

• Einer Anlagenkategorie können hier maximal 10 Kostenstellen fix zugeordnet werden. 

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Übersicht 

• Die 2. Ebene der Kostenstellenzuordnung kann ausgewählt werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMM- 

DATEN die Funktion „2.Ebene KST/KTR buchen“ aktiv ist. In diesem Fall können die Bewegungen einer Anlage 

im gleichen Buchungssatz zwei verschiedenen Kostenstellen zugeteilt werden, z.B. Profitcenter und Projekt. 

Hinweis 

1. Die Zuordnung der Kostenstellen muss hier nur dann erfasst werden, wenn den Anlagen mehr als einer Kostenstelle 

zugeordnet werden und diese Kostenstellen für jede Anlage pro Buchungskreis unterschiedlich sind. Zudem 

kann die Kostenstellenzuordnung nur in dieser Tabelle auf der Zeitachse geführt werden. 

2. Sind die Anlagen immer nur einer Kostenstelle zugeordnet, muss nur die Bestandeskostenstelle erfasst werden. 

Wenn die Kostenstellenzuordnung für alle Anlagen in einen Buchungskreis gleich ist, z.B. Buchungskreis FIBU 

wird immer die „Verrechnungskostenstellen FIBU / Kostenrechnung“ für die Verbuchung der Abschreibung verwendet. 

In diesem Fall kann die Verrechnungskostenstelle direkt im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN bei 

der Definition der Verbuchung Fibu angegeben werden. 

Arbeitsablauf 

Kostenstelle 1. Ebene Kostenstelle eingeben. 





Zeitachse Die Zuordnungen der Kostenstelle können hier auf der Zeitachse geführt werden. 

Link 


Buchungskreis Für jeden Buchungskreis können unterschiedliche Kostenstellen pro Anlagenkategorie 

erfasst werden, wenn im Programm 411 FIRMENSTAMMDATEN in der DATEN- 

ORGANISATION die Funktion „Separat pro BK“ aktiv ist. 

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Freie Felder 

Bild : Freie Felder bearbeiten 




Übersicht 

• Auf den freien Feldern können z.B. Werte eingegeben werden, die als Bezugsgrösse für die Berechnung von 

Abschreibungen von bestimmten Anlagenkategorien verwendet werden können. Der Inhalt der Felder ist pro 

Anlagenkategorie unterschiedlich. 

• Die Bezeichnungen für die freien Felder können im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen in der Datei "Anlagenkategorien 

Freie Felder" individuell angepasst werden. 

Arbeitsablauf 

Anlagenkategoriefeld Geben Sie den Inhalt ein. 

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Bild : Menüzeile Datei 




Übersicht 

• Hier können Anlagenkategorien eröffnet, gespeichert, gelöscht und kopiert werden. 

Neue Anlagenkategorie eröffnen 

Definitionen speichern 

Anlagenkategorie löschen. Löschen ist nur möglich, wenn eine Anlagenkategorie 

noch nie verwendet wurde. Im Programm 59 KONSISTENZKONTROLLE kann die 

Funktion 'Löschkontrolle' durchgeführt werden, die dieses Flag ggf. zurücksetzt. 

Anlagenkategorien kopieren 

• Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn mehrere Anlagenkategorien mit gleichen Vorschlagswerten, Kostenstellenzuteilungen 

und Abschreibungsparametern erfasst werden müssen. 

ACHTUNG 

Das Löschen einer Anlagenkategorie ist eine irreversible Aktion, die weitreichende Konsequenzen hat. Wenn 

bereits Anlagen mit der zu löschenden Anlagenkategorie erfasst sind, müssen diese Anlagen im Programm 21 

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Übersicht 

ANLAGENSTAMMDATEN oder im Programm 542 FELDWEISE ANLAGENBEARBEITUNG einer neuen Anlagenkategorie 

zugeordnet werden. 

Menüzeile - Optionen 

Bild: Menüzeile - Optionen 


Über den Button "Buchungskreis" oder via Optionen Buchungskreis kann die Ansicht für die Abschreibungsparameter 

/ Konti/Kostenarten für den gewünschten Buchungskreis geändert werden. 

Hinweis: 

Mit dieser Funktion wird nur die Anzeige verändert. Ein neuer Eintrag wird über den Link "Neue Zeitachse " 

erfasst. 

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414 Gruppierungen 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Gruppierungen bearbeiten 


• In diesem Programm werden die Anlagentypen sowie die freien Gruppierungen definiert. 

• Anlagentypen erlauben die Unterscheidung von grundsätzlich unterschiedlich zu behandelnden Anlagen, wie 

z.B. aktivierte Anlagen, Leasingobjekte, budgetierte Anlagen usw.. Die Anlagentypen sind wie die freien Gruppierungen 

ein Hierarchiemerkmal für Auswertungen. 

• Die Vielfalt der unterschiedlichen Anlagenarten kann durch die Verwendung von freien Gruppierungen dargestellt 

werden. Die freie Gruppierung ist eine einstufige Hierarchiestufe, die vor allem für Auswertungen verwendet wird. 

• Mehrstufige Gruppierungen müssen im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN definiert werden. 

Beispiele für freie Gruppierungen 

Filiale 

Regionen 

Oberbegriffe von Anlagenkategorien 

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Arbeitsablauf 



Übersicht 

Feldauswahl Wählen Sie das zu bearbeitende Feld aus. 

Nummer und Bezeichnung Nummer und Bezeichnung eingeben. Maximal 4 Stellen numerisch. 

Eintrag einfügen 

Anlagentyp löschen 

Bestehender Anlagentyp bearbeiten 

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415 Anlagensaldofelder 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Anlagensaldofelder bearbeiten 


• Sämtliche Bewegungen wie z.B. Anschaffungskosten, Zugänge, Abgänge, kumulierte Abschreibungen, Abschreibungen 

laufendes Jahr oder Restwert werden pro Anlage journalisiert und in Form von Bewegungsarten 

auf die Anlagensaldofelder gebucht. 

• Ein Anlagensaldofeld hat die Charakteristik eines Kontos in der Finanzbuchhaltung. Die Anlagensaldofelder können 

getrennt nach Soll und Haben monatlich oder pro Kalenderjahr ausgewertet werden. 

• Folgende Anlagensaldofelder sind standardmässig definiert: 

10 Anschaffungskosten 

15 Zugänge 

20 Abgänge 

25 Umbuchungen Anschaffungskosten 

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Übersicht 

50 Kumulierte Abschreibungen 

55 Abschreibungen laufendes Jahr 

60 Abgang Abschreibungen 

65 Umbuchungen Abschreibungen 

70 Zuschreibungen laufendes Jahr 

90 Restwert 

92 Wiederbeschaffungswert 

95 Wiederbeschaffungsreserve 

100 Gewinn/Verlust aus Verkauf 

110 Kalk. Zinsen laufendes Jahr 

115 Reparaturen kumulie rt 

120 Istleistung 

210 Anschaffungskosten Leasing 

250 Kum. Abschreibungen Leasing 

255 Abschr. Leasing laufendes Jahr 

270 Kalk. Zinsen Leasing 

280 Leasingverpflichtung 

290 Restwert Leasing 

Bemerkungen 

Allgemeine Einstellungen 

Neben den standardmässig vorgegebenen Saldofelder können eigene Saldofelder frei definiert werden. 

Arbeitsablauf 

Nummer Nummer des Anlagensaldos. Achten Sie bei der Nummernvergabe neuer Anlagensaldi 

darauf, dass sie thematisch zusammenpassen: 

1 - 100 Saldofelder des Anlagenspiegels 

101-999 Saldofelder für die Erfassung von Istleistungen, Wiederbeschaffungswerten 

Leasinganlagen usw. 

Neues Saldofeld eröffnen 

Saldofeld löschen. Löschen und Umnumerieren ist nur möglich, 

wenn ein Saldofeld noch nie bebucht wurde. Im Programm 

592 KONSISTENZKONTROLLE kann die Funktion 

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Übersicht 

Bezeichnung Bezeichnung des Saldofeldes eingeben. 

'Löschkontrolle' durchgeführt werden, die dieses Flag ggf. zurücksetzt. 

Inaktiv Das Saldofeld kann nicht mehr gebucht werden. Wenn ein Saldofeld inaktiv ist, wird 

es nicht mehr im Programm 24 ANLAGENSALDI und 35 SALDOLISTEN angezeigt. 

Vortrag Wenn die Funktion „Vortrag“ bei einem Saldofeld aktiv ist, wird der Saldo beim Abschluss 

des Geschäftsjahres aus Saldovortrag ins neue Geschäftsjahr übertragen. 

Normalerweise werden so die Saldi der Saldofelder „Anschaffungskosten“, „kumulierte 

Abschreibungen“ und „Restwert“ vorgetragen. 

Berechnung Saldofelder 


Mit Hilfe dieser Funktion ist sichergestellt, dass diese Werte seit Anschaffung der 

Anlage bis zur Liquidation laufend nachgetragen werden. 

Hinweis 

Im Programm 53 SALDOVORTRÄGE werden standardmässig nur die Saldofelder 

angezeigt, bei denen die Funktion „Saldovortrag“ aktiv ist. 

• Aufgrund dieser Definitionen kann der Saldovortrag für ein beliebiges Saldofeld berechnet werden. Dies dient 

als Erfassungshilfe bei der Erfassung von Saldovorträgen (Nachaktivierungen) im Programm 53 SALDOVOR- 

TRÄGE 

Arbeitsablauf 

Vorzeichen Geben Sie das Vorzeichen (+ oder -) ein. 

Beispiel 

Sie kennen von Ihren Anlagen den historischen Anschaffungswert sowie die kumulierten 

Abschreibungen. Die kum. Abschreibungen müssen im Programm 53 

SALDOVORTRÄGE negativ erfasst werden, damit der Restwert im Anlagenspiegel 

richtig dargestellt wird. 

Sie wollen nun, dass bei der Erfassung im Programm 53 SALDOVORTRÄGE der 

Restwert der Anlagen aufgrund des Anschaffungswertes und der kum. Abschreibungen 

automatisch berechnet wird. Deshalb müssen Sie für das Saldofeld 90 

= Restwert folgende Definitionen eingeben: 

+ 10 Anschaffungskosten 

+ 50 Kumulierte Abschreibungen 

Saldofeld 

Geben Sie die Nummer des Anlagensaldofeldes ein. 

Blättern nach Anlagensaldofelder 

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Bewegungsarten 



Übersicht 

Die Saldofelder werden durch die Eingabe von verschiedenen Bewegungsarten direkt nachgeführt. Dadurch können 

sowohl die Anlage als auch das Anlagevermögen in verschiedenen Listen zeitlich abgegrenzt und getrennt 

nach Bewegungsart dargestellt werden. Dabei ist insbesondere der Ausweis des Anlagevermögens in Form eines 

Anlagenspiegels möglich, der die historischen Anschaffungs- und Herstellkosten sowie die Bewegungen des Geschäftsjahres 

ausweist. 

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421 Bewegungsarten 





Bild : Bewegungsarten bearbeiten 


• Damit die wertmässigen Veränderungen und Bewegungen auf den Anlagen in sachlich und zeitlich richtiger 

Darstellungsform erfasst werden, können frei definierbare Bewegungsarten bestimmt werden. 

Die Bewegungsart legt die Verbuchung in folgenden Bereichen fest: 

- Verbuchung pro Buchungskreis 

- Verbuchung auf die Saldofelder 

- Folgende Bewegungsarten sind standardmässig definiert. 

BA 1: Abschreibungen 

BA 2: Kalkulatorische Zinsen 

BA 10: Zugang 

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BA 20: Zugang budgetierte Anlage 

BA 41: Teilabgang 

BA 43: Teilabgang: Ausbuchung kumulierte Abschreibungen 

BA 44: Teilabgang: Ausbuchung historische Anschaffungskosten 

BA 51: Verkauf mit Gewinn 

BA 52: Verkauf mit Verlust 

BA 53: Verkauf mit Gewinn: Ausbuchung kumulierte Abschreibungen 

BA 54: Verkauf mit Gewinn: Ausbuchung historische Anschaffungskosten 

BA 55: Verkauf mit Verlust: Ausbuchung kumulierte Abschreibungen 

BA 56: Verkauf mit Verlust: Ausbuchung historische Anschaffungskosten 

BA 71: Zuschreibungen 

BA 100: Wiederbeschaffungswert 

BA 115: Reparaturen 

BA 120: Istleistung 

BA 210: Zugang Leasinganlage 

BA 250: Abschreibungen Leasing 

BA 270: Zinsen Leasing 

BA 280: Amortisation Leasing 

• Durch die Eingabe von verschiedenen Bewegungsarten werden die Werte der Anlagen direkt nachgeführt. Dadurch 

können sowohl die Anlage als auch das Anlagevermögen in verschiedenen Listen zeitlich abgegrenzt und 

getrennt nach Bewegungsart dargestellt werden. Dabei wird insbesondere der Ausweis des Anlagevermögens 

in Form eines Anlagenspiegels möglich sein, der die historischen Anschaffungs- und Herstellkosten sowie die 

Bewegungen des Geschäftsjahres ausweist. 

• Neben den standardmässig vorgegebenen Bewegungsarten können eigene Bewegungsarten definiert werden. 

ACHTUNG 

Die Verbuchung auf die Saldofelder sollte bei den vordefinierten Bewegungsarten nicht abgeändert werden, 

weil sie die Grundlage für die Bildung des Anlagenspiegels bilden. 

Arbeitsablauf 

Nummer Nummer der Bewegungsart. Achten Sie bei der Nummernvergabe neuer Bewegungsarten 

darauf, dass sie thematisch zusammenpassen: 

BA 1 - 100 Bewegungsarten des Anlagenspiegels 

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BA 101-199 Bewegungsarten für die Erfassung von Istleistungen, Wiederbeschaffungswerten 

usw. 

BA 200-299 Bewegungsarten für das Investitionsleasing 

Bewegungsart eröffnen 

Bewegungsart löschen. Löschen und Umnumerieren ist nur 

noch möglich, wenn die Bewegungsart noch nie verwendet 

wurde. Im Programm 592 KONSISTENZKONTROLLE kann 

die Funktion 'Löschkontrolle' durchgeführt werden, die dieses 

Flag ggf. zurücksetzt. 

Bezeichnung Bezeichnung der Bewegungsart erfassen. 

Verbuchung auf Saldofelder 

aktiv 

Die Bewegungsart wird auf die Saldofelder gebucht. Auf der Seite Verbuchung Saldofelder 

können pro Bewegungsart je drei Saldofelder im Soll und im Haben hinterlegt 

werden. 

Verbuchung in FIBU aktiv Die Bewegungsart wird in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung gebucht. Auf 

der Seite Verbuchung Fibu muss die Verbuchung pro Buchungskreis definiert werden. 

Verbuchung auf Stammfelder 

aktiv 

Aktivierung Status 'Definitiv' 

Aktivierung Status 'Liquidiert' 

Aktivierung Status 'Budgetiert' 

Inaktiv für manuelle Bewegungen 

Kreditorenverbuchung aktiv 

Buchungskreis für Bewegungsart 

sperren 

Die Bewegungsart wird auf Stammfelder gebucht. Auf der Seite Verbuchung Stammfelder 

kann mittels verschiedener Operationen auf Wertfelder des Anlagenstamms 

gebucht werden. 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wechselt der Status der Anlage von „Provisorisch“ auf 

„Definitiv“. Sobald der Status „Definitiv“ ist, kann die Anlage abgeschrieben werden. 

Die gebuchten Zahlen werden als Istwerte in den Saldofeldern gebucht 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wechselt der Status einer Anlage von „Definitiv“ auf 

„Liquidiert“. Sobald der Status einer Anlage auf „Liquidiert“ ist, kann die Anlage nicht 

mehr abgeschrieben werden. 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wechselt der Status der Anlage von „Provisorisch“ 

auf „Budgetiert“. Eine budgetierte Anlage kann abgeschrieben werden, wenn im Programm 

12 AUTOMATISCHES BUCHEN ein Budgetlauf durchgeführt wird. 

Die gebuchten Zahlen werden als Budgetwerte in den Saldofeldern gebucht. 

Die Bewegungsart ist inaktiv und kann somit im Programm 11 BUCHEN und Programm 

12 AUTOMATISCHES BUCHEN nicht verwendet werden. 

Diese Checkbox muss aktiv sein, wenn über die entsprechende Bewegungsart Zugänge 

via Programm 11 der Kreditoren gebucht wird. 

Durch das Aktivieren der Checkbox 'Keine Bewegungen für BK 1' wird für die entsprechenden 

Buchungskreis keine Bewegung gebucht. 

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Verbuchung Saldofelder 




Verbuchung Saldofelder 

• Die Verbuchung einer Bewegungsart auf die Saldofelder wird standardmässig für alle Buchungskreise bestimmt. 

Die Saldofelder bilden die Grundlage für die Auswertungen der Bewegungen in einem Anlagenspiegel. 

HINWEIS 

Im Programm 59 VOLLSTÄNDIGE REKONSTRUKTION werden die Werte der Saldofelder aufgrund der Buchungen 

im Journal neu aufgebaut. Somit können die Definitionen für die Verbuchung auf die Saldofelder angepasst 

werden, obwohl bereits Verbuchungen erfolgt sind. 

Arbeitsablauf 

Soll/Haben Jede Bewegungsart kann maximal auf drei Saldofelder im Soll und/oder im Haben 

gebucht werden. 

Als Saldovortrag verbuchen 

Beispiel 

Die Bewegungsart 1 „Abschreibungen“ wird wie folgt auf die Saldofelder verbucht: 

Soll 55 Abschreibungen laufendes Jahr 

Haben 50 Kumulierte Abschreibungen 

Soll 

Haben 90 Restwert 

Die Verbuchung einer Bewegungsart muss nicht einer Soll-/Haben-Gleichheit entsprechen. 

Entscheidend für die Verbuchung ist die Nachführung der Werte auf den 

einzelnen Saldofelder, damit diese im Programm 36 in Form eines Anlagenspiegels 

ausgewertet werden können. 

Diese Funktion muss bei Bewegungsarten aktiv sein, die einen Zugang im aktuellen 

Geschäftsjahr buchen. In diesem Fall wird bei Berechnungsregeln, die Abschreibungen 

vom Anschaffungswert per 1.1. berechnen, die Abschreibungen auch gerechnet, 

wenn der Zugang z.B. im April erfolgt. 

Budget mitbuchen Wenn diese Funktion aktiv ist, wird in den Saldofeldern der Budgetwert mitgebucht. 

Somit wird bei einem Zugang einer Anlage der Ist- und Budgetwert auf allen Saldofeldern 

gebucht. 

Dies kommt z.B. bei Zugängen von Anlagen zur Anwendung, bei denen die budgetierten 

Abschreibungen von den historischen Anschaffungskosten gerechnet werden 

müssen. 

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Verbuchung FIBU 




Bild : Verbuchung FIBU und Kostenrechnung 


• Die Verbuchung einer Bewegungsart kann im Gegensatz zu der Verbuchung der Saldofelder pro Buchungskreis 

definiert werden. Unter OPTIONEN / BUCHUNGSKREIS kann der gewünschte Buchungskreis für die Definition 

der Verbuchung in die FIBU oder Kostenrechnung aktiviert werden. 

Hinweis 

Die Verbuchung in die FIBU/Kostenrechnung kann nur definiert werden, wenn die Checkbox „Verbuchung in 

Fibu aktiv“ aktiv ist. Wenn die Bewegungsart nicht in die FIBU/ Kostenrechnung verbucht wird, wird sie im 

Programm 15 nicht nach KONTO/KOSTENARTEN und KOSTENSTELLEN/-TRÄGER journalisiert. 

Arbeitsablauf 

Konto/Kostenart Bei der Definition eines Kontos gibt es zwei Varianten: Das Konto kann einerseits 

direkt eingegeben werden, andererseits kann eine symbolische Kontoreferenz angegeben 

werden. Die symbolische Kontoreferenz bezieht sich auf das Konto/Kostenart, 

das in den Programmen 4131 ANLAGENKATEGORIEN oder 21 ANLAGENSTAMM- 

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DATEN unter Abschreibung/Verbuchung oder als Bestandeskonto im Anlagenstamm 

definiert ist. 

Liste Kontenplan / symbolische Kontoreferenzen 


KST 1 Bei der Definition einer Kostenstelle gibt es zwei Varianten: Die Kostenstelle kann einerseits 

direkt eingegeben werden, andererseits kann eine symbolische Kostenstellenreferenz 

angegeben werden. Die symbolische Kostenstellenreferenz bezieht sich 

auf die Kostenstelle, die in den Programmen 4131 ANLAGENKATEGORIEN oder 21 

ANLAGENSTAMMDATEN unter KOSTENSTELLEN oder als Bestandes-Kostenstelle 

im Anlagenstamm definiert ist. 

Liste Kostenstellenplan / symbolische Kontoreferenzen 


Verdichtung Die Buchungen können auf der Bewegungsart oder dem Konto verdichtet werden. 

Wenn keine Verdichtung eingestellt ist, wird jede Buchung der Anlagenbuchhaltung 

einzeln in die FIBU/Kostenrechnung übertragen. 

Beispiel für die Verdichtung von Bewegungsarten 

BU-Nr. Bewegungsart Konto 

1 1 Abschreibungen 4200 Abschreibungen 



4 2 Sonderabschr. 4200 Abschreibungen 

5 2 Sonderabschr. 4200 Abschreibungen 

6 3 Manuelle Abschr. 4200 Abschreibungen 

Wenn im obigen Beispiel die Verdichtung „Konto“ aktiv ist, wird in die FIBU nur eine 

Buchung übergeben, weil alle Bewegungsarten auf das gleiche Konto verbucht werden. 

Wenn die Verdichtung „Bewegungsart“ aktiv ist, werden drei Buchungen in die FIBU 

übertragen, weil drei Bewegungsarten verwendet werden. 

Bei Verdichtung „Keine“ werden sechs Buchungen in die FIBU übertragen. 

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OPTIONEN / Buchungskreis 

Bild : Buchungskreis auswählen 




OPTIONEN / Buchungskreis 

• Die Definitionen pro Buchungskreis beziehen sich ausschliesslich auf die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung 

und Kostenrechnung. Wählen Sie den gewünschten Buchungskreis aus. Wählen Sie über Optionen / Buchungskreis 

oder mit dem Button Buchungskreis den Buchungskreis für welchen der Buchungssatz hinterlegt werden 

soll. 

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Buchungssatz definieren 




Bild : Bewegungsarten: Buchungssatz definieren 


• Der Buchungssatz muss bei automatisch berechneten Bewegungsarten definiert werden. Aufgrund dieser Definition 

wird der Betrag sowie der Buchungstext automatisch gebildet. 

Arbeitsablauf 

Betragsmodus wie Initialbuchung 

Betragsmodus Saldo Referenzfeld 

Betragsmodus Saldo Referenzfeld 

* Faktor 

Der Buchungsbetrag wird aus der Bewegungsart der Initialbuchung übernommen. 

Der Buchungsbetrag wird aus dem Referenz-Saldofeld entnommen, wie es unten 

angegeben ist. Diese Bezugsgrösse wird z.B. für die Ausbuchung der kumulierten 

Abschreibungen und der historischen Anschaffungskosten bei einem Verkauf einer 

Anlage verwendet. 

Der Buchungsbetrag wird aus dem Referenz-Saldofeld entnommen, wie es unten angegeben 

ist. Diese Bezugsgrösse wird z.B. für die Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen 

und der historischen Anschaffungskosten bei einem Teilabgang einer 

Anlage verwendet. Bei einem Teilabgang kann somit ein Faktor von beispielsweise 30 

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Betragsmodus wie vorangehende 

Buchung 




Buchungstext Zeile 1 und 2 Buchungstext eingeben. 

% angegeben werden. Somit werden auch nur 30 % der kumulierten Abschreibungen 

und historischen Anschaffungskosten ausgebucht. 

Dies erlaubt das Generieren unterschiedlicher Buchungen mit dem selben Betrag, 

beispielsweise um einen bestimmten Betrag bei der einen Anlage auszubuchen und 

bei der anderen Anlage einzubuchen. 

Saldofeld Referenzwert Saldofeld für den Buchungsbetrag angeben. 

Soll/Haben Umkehrung Die Funktion „Soll/Haben-Umkehrung“ wird verwendet, damit bei einem Wert eines 

Saldofeldes das Vorzeichen von minus auf plus oder umgekehrt gestellt wird. 

Dies ist z.B. für die Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen der Fall, welche 

einen Haben-Saldo aufweisen. Für die Ausbuchung muss der Betrag im Soll als positiver 

Wert ausgebucht werden. Wenn die Funktion „Soll/Haben-Umkehrung“ für die 

Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen nicht aktiv wäre, würde der Betrag im 

Soll mit minus gebucht. 

Umbuchung Anlage Dies erstellt eine Buchung aufgrund der im Dialog 'Umbuchung Anlage an Anlage' im 

Programm 21 definierten Gegenanlage. 

Im Demomandant Nr. 7777 sind die Bewegungsarten 61 bis 67 für die Umbuchung 

definiert. Die Umbuchung erfolgt über das Programm 21 mit F6. 

Umbuchung Kategorie Analog zur Umbuchung einer Anlage auf eine andere Anlage, kann eine Anlage per 

Stichdatum in eine andere Anlagenkategorie verschoben werden. Dies funktioniert 

allerdings nur, wenn keine Nummernkreise auf den Kategorien geführt werden. Die 

Bewegungsarten müssen analog den Bewegungsarten 61 bis 67 erstellt werden. Die 

Umbuchung erfolgt über das Programm 21 mit F6. 

Umbuchung Geschäftsbereich 

Eine Anlage kann von einem Geschäftsbereich in einen anderen umgebucht werden. 

Die Bewegungsarten müssen analog den Bewegungsarten 61 bis 67 erstellt 

werden.Die Umbuchung erfolgt über das Programm 21 mit F6. Diese Funktion steht 

ab Version 2012 zur Verfügung. 

Datum plus eins Bei Umbuchungen kann mittels dieser Checkbox bestimmt werden, ob die EInbuchung 

der Werte datumsmässig einen Tag später erfolgt. 

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Folgebuchungen 



Folgebuchungen 

Bild : Bewegungsarten: Folgebuchungen 


• Mit der Funktion der Folgebuchungen können neun automatische Buchungen aufgrund einer Initialbuchung ausgelöst 

werden. So werden z.B. aufgrund der Bewegungsart 51 „Verkauf einer Anlage mit Gewinn“ automatisch 

die Bewegungsarten 53 und 54 für die Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen und historischen Anschaffungskosten 

gebucht. 

Arbeitsablauf 

Bewegungsart Die Bewegungsarten für die Folgebuchungen müssen bei der Initialbewegungsart 

hinterlegt werden. So müssen z.B. bei der BA 52 „Verkauf mit Verlust“ die Bewegungsarten 

55 und 56 für die Ausbuchung der kumulierten Abschreibungen und historischen 

Anschaffungskosten angegeben werden. 


Einer Bewegungsart welche bereits als Folgebewegungsdart definiert ist, können wiederum Folgebuchungen hinterlegt 

werden. Somit können mit einer einzigen Bewegunsart bis zu 81 Folgebuchungen ausgelöst werden. 

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Verbuchung Stammfelder 

Bild: Verbuchung Stammfelder 




Verbuchung Stammfelder 

Die Bewegungsarten erlauben es, Werte auf die Wertfelder oder die JaNein-Felder des Anlagenstamms zu buchen. 

Diese Felder sind in der Standardmaske des Anlagenstamms auf Seite 2 und 3 zu finden. 

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Drucken 



Drucken 

Bild : Bewegungsarten drucken 


• In diesem Programm können die Definitionen der Bewegungsarten ausgedruckt werden. 

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431 Berechnungsregeln 

Einstellungen 



Einstellungen 

Bild : Berechnungsregeln bearbeiten 


• Die Berechnungsregeln für die Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen oder Wiederbeschaffungswerte können 

aufgrund einer frei definierbaren Formel definiert werden. Dadurch können die verschiedensten Arten von Normal-, 

Sonder- oder Leistungsabschreibungen für die einzelnen Buchungskreise festgelegt werden. Die wichtigsten 

Berechnungsregeln werden von ABACUS definiert, so dass bei der Installation nur noch spezielle Berechnungsregeln 

selber definiert werden müssen. 

Arbeitsablauf 


Neue Berechnungsregel definieren 

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Einstellungen 

Berechnungsregel löschen. Löschen und Umnumerieren ist 

nur noch möglich, wenn die Berechnungsregel noch nie verwendet 

wurde. Im Programm 592 KONSISTENZKONTROL- 

LE kann die Funktion 'Löschkontrolle' durchgeführt werden, 

die dieses Flag ggf. zurücksetzt. 

Bestehende Berechnungsregel bearbeiten 

Bezeichnung Bezeichnung der Berechnungsregel eingeben. 

Inaktiv Berechnungsregel ist inaktiv und wird im Programm 12 AUTOMATISCHES BU- 

CHEN nicht mehr berücksichtigt. 

Bewegungsart Nummer der Bewegungsart eingeben. Die Bewegungsart steuert die Verbuchung des 

ermittelten Betrages auf die Saldofelder und in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung. 

Jeder Berechnungsregel muss zwingend eine Bewegungsart zugeordnet werden, 

damit sie journalisiert werden kann. 

Betrag ist fix Wenn dieses Feld aktiv ist, wird der ermittelte Betrag nicht auf die im Abschreibungslauf 

definierte Periode umgerechnet. Es wird immer der gesamte Abschreibungsbetrag 

für das Geschäftsjahr berechnet. 

Bedingungen 

Zudem werden die Definitionen der Zugangsregel nicht berücksichtigt. 

Die Bedingungen der Berechnungsregeln steuern die automatischen Abschreibungen in bestimmten Jahren nach 

der Anschaffung. 

Beispiel 

Gemäss Steuergesetz des Kantons St. Gallen kann bei energiesparenden Einrichtungen im ersten und zweiten 

Jahr nach Anschaffung eine Sonderabschreibungen von bis zu 50 % vom Buchwert geltend gemacht werden. 

In den darauffolgenden Jahren werden diese Anlagen wieder zu den für die betreffenden Umweltschutzanlagen 

üblichen Sätzen abgeschrieben. 

Regel nur rechnen bis Jahr Wenn diese Funktion aktiv ist, wird diese Berechnungsregel nur bis zu einem bestimmten 

Jahr nach Anschaffung der Anlage gerechnet, wobei mit „Jahr“ das Geschäftsjahr 

und nicht die Anzahl Nutzjahre der Anlage gemeint ist. 

Beispiel 

Unsere Firma hat das Geschäftsjahr vom 1. Jan 2010 bis 31 Dez. 2010. Wir kaufen 

im Januar 2010 eine Anlage im Wert von Fr. 120'000.-, für die wir steuerlich 

folgende Sonderabschreibung treffen: 

1. Jahr Abschreibung 80 % 

5. Jahr Abschreibung 20 % 

Die Abschreibungen in der FIBU werden jährlich durchgeführt. Im ersten Geschäftsjahr 

der Anschaffung werden in der Periode vom Jan. 2010 bis Dez. 

2010 Fr. 96'000.—abgeschrieben. Im zweiten, dritten und vierten Geschäftsjahr 

seit Anschaffung der Anlage wird nichts mehr abgeschrieben. Die restlichen Abschreibungen 

von Fr. 24'000.- werden im fünften Geschäftsjahr seit der Anschaffung 

getätigt. 

In diesem Beispiel müssen zwei Berechnungsregeln definiert werden. Die erste 

Berechnungsregel für das 1. Jahr mit 80 % Abschreibungssatz. In diesem Fall 

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Einstellungen 

wird in den Felder „Regel nur rechnen bis Jahr“ und Regel nur rechnen ab Jahr“ 

die Zahl 1 eingesetzt. Die zweite Berechnungsregel für das 5. Jahr mit 20 % 

Abschreibungssatz muss in den Feldern „Regel nur rechnen bis Jahr“ und Regel 

nur rechnen ab Jahr“ die Zahl 5 eingetragen werden. 

Diese zwei Berechnungsregeln müssen auf allen Anlagenkategorien oder Anlagen 

hinterlegt werden. Beim automatischen Abschreibungslauf werden dann die 

Berechnungsregeln berücksichtigt, welche die Bedingungen erfüllen. 

Regel nur rechnen ab Jahr Wenn diese Funktion aktiv ist, wird diese Berechnungsregel nur bis zu einem bestimmten 

Jahr nach Anschaffung der Anlage gerechnet, wobei mit „Jahr“ das Geschäftsjahr 

und nicht die Anzahl Nutzjahre der Anlage gemeint ist. 

Rundung 

Die Rundung kann sich auf den Betrag der Berechnungsregel oder auf den Restwert nach Abschreibungen beziehen. 

Die Beträge der Berechnungsregeln können nach folgenden Varianten gerundet werden: 

• 

- Nicht runden 

- Kaufmännisch runden 

- Aufrunden 

- Abrunden 

Der Rundungsfaktor bestimmt die Höhe der Rundungen, z.B. runden auf 5 Rappen, 1 Franken usw. 

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Berechnungsformel 

Bild : Berechnungsformel 





• Grundsätze der Berechnungsformeln: 

Die Formeln werden grundsätzlich als jährliche Abschreibung, d.h. Kalenderjahr = 12 Monate, definiert. Die Umrechnung 

auf Periodenlänge erfolgt automatisch aufgrund der effektiven Periodenlänge, sofern nicht die Checkbox 

„Fix“ aktiv ist. 

Ebenso erfolgt die Berücksichtigung der Zugangsregel automatisch, sofern nicht die Checkbox „Fix“ aktiv ist. 

Es werden diverse Konstanten für jeden Berechnungslauf, jede Anlage und jede Regel aufbereitet. Diese sind zur 

Ausführungszeit verfügbar und können als Knnn angesprochen werden. K201 ist z.B. der Anschaffungsmonat. 

Bemerkungen 

Bezugsgrössen Berechnungsformeln 

Die Bezugsgrössen für die Berechnungsformeln können unter 'Formel bearbeiten' wie folgt abgefragt werden: 

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Allgemeine Funktionen Im Ordner 'Allgemeine Funktionen' finden Sie sämtliche Funktionen, die zur Erstellung 

von Formeln benutzt werden können. 

Inve Im Ordner 'Inve' finden Sie folgende Bezugsgrössen: 

Parameter: Mit Hilfe der Parameter können abgeleitete Angaben pro Berechnungslauf, 

Anlage oder Berechnungsregeln ermittelt werden. 

Saldofelder: Die Saldofelder werden als Bezugsgrössen für die Berechnungsregeln 

häufig verwendet, beispielsweise wenn vom Anschaffungs- oder Restwert abgeschrieben 

werden soll. 

Tables Im Ordner 'Tables' finden Sie sämtliche Stammdatenfelder. Auf diese können in der 

Berechnungsformel Bezug genommen werden. 

Beispiele: 

SAnnn Saldo aktuell (Year-to-Date, inkl. Vortrag) 

SBnnn Saldo per Ende Vorperiode (dito) 

SPnnn Saldo der Berechnungsperiode 

SVnnn Saldovortrag 

nnn = Nummer des Saldofeldes 

10 Saldovortrag Saldofeld 10 „Anschaffungskosten“ 

SP120 Saldo aktuelle Periode Saldofeld 120 „Istleistung“ 

Zugriff auf Felder im Anlagenstamm 

Der Zugriff auf alle Felder im Anlagenstamm erfolgt über die benutzerdefinierten Bezeichnungen, z.B. Anlagenfeld 

1 wurde auf „Nutzungsdauer in Jahren“ abgeändert. Somit erfolgt der Bezug in der Formel der Berechnungsregel 

mit [Nutzungsdauer in Jahren]. 

Abgeleitete Angaben pro Berechnungslauf 

K100 Geschäftsjahr 

K101 Buchungskreis 

K102 Periodenbeginn Jahr 

K103 Periodenbeginn Monat 

K104 Periodenende Jahr 

K105 Periodenende Monat 

K106 Periodendauer in Monaten 

K107 Anzahl Monate bis Jahresende 

K108 Divisor Jahr/Periode 

Abgeleitete Angaben pro Anlage 

K200 Anschaffungsjahr 

K201 Anschaffungsmonat 

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K202 Jahr seit Anschaffung 




K203 Effektive Nutzungsmonate 

K204 Effektive Nutzungsjahre 

K205 Summe Nutzungsjahre 

Achtung 

Die Angabe der effektiven Nutzungsjahre oder Jahre seit Anschaffung erfolgt in Kalenderjahren bzw. Monaten 

und nicht in Geschäftsjahren bzw. Perioden. Deshalb können die Bezugsgrössen bei Geschäftsjahren ungleich 

Kalenderjahr oder überlangen Geschäftsjahren u.U. nicht verwendet werden. 

Abgeleitete Angaben pro Berechnungsregel 

K300 Abschreibungssatz 

K301 Zugangsregel: Satzmonate 

K302 Zugangsregel: Buchmonate 

K303 Anschaffungsjahr angepasst 

K304 Anschaffungsmonat angepasst 

K305 Anschaffungsdatum angepasst 

K306 Monate Im Anschaffungsjahr angepasst 

K307 Zugangsregel aktiv 

Abschreibungssatz K300 

Der Abschreibungssatz K300 wird im Programm 4131 ANLAGENKATEGORIEN oder im Programm 21 ANLAGEN- 

STAMMDATEN unter ABSCHREIBUNG/VERBUCHUNG erfasst. 

Konstanten K301 - K307 

Diese Konstanten werden im Zusammenhang mit der Zugangsregel verwendet. 

Aufbau der Formel mit Bedingungen 

In den Formelelementen für die Berechnungsregeln können durch die Funktionen IF, AND, OR, >,< usw. Bedingungen 

für die Berechnung von Abschreibungsregeln eingebaut werden. 

Beispiel 

In einer Maschinenfabrik wird das lineare Abschreibungsverfahren angewendet. Der Abschreibungsbetrag wird 

aufgrund des Anschaffungswertes und der Abschreibungsdauer errechnet. 

Anschliessend an die normale Abschreibungsdauer wird im Buchungskreis Kostenrechnung mit Überabschreibungen 

bis zum Ablauf der voraussichtlichen Nutzungsdauer gerechnet. Die Überabschreibungen sind zeitlich 

auf einen Drittel der normalen Abschreibungsdauer begrenzt. 

Der Aufbau einer Formel mit Bedingungen setzt sich wie folgt zusammen: 

if (Bedingung, Resultat richtig, Resultat falsch) 

Für unser Beispiel sieht die Formel wie folgt aus: 

if (K203 > [Abschr.Dauer in Mt] and K203 < [Nutzungsdauer in Mt], SV10 / [Abschr.Dauer in Mt], 0) 

Die Bezugsgrössen [Abschr.Dauer in Mt] und [Nutzungsdauer in Mt] beziehen sich auf Anlagefelder, die so 

bezeichnet sind. Die Abschreibungs- und Nutzungsdauer wird pro Anlage auf diesen Anlagefeldern erfasst. 

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Zugangsregel 

Bild : Zugangsregel 




Zugangsregel 

• Die Zugangsregelung steuert die Berechnung von Abschreibungen im Zugangsjahr. 

Bemerkungen 

Normalerweise stellt die Berechnung des Zugangsjahrs kein Problem dar, wenn das Geschäftsjahr auch dem Kalenderjahr 

entspricht. 

Wenn das Geschäftsjahr ungleich dem Kalenderjahr ist, die Dauer aber trotzdem 12 Monate beträgt, ist die Zugangsregel 

ebenfalls im gesamten Geschäftsjahr gültig. 

Falls das Geschäftsjahr länger als 12 Monate dauert, ist die Zugangsregel 12 Monate vor Ende des aktuellen Geschäftsjahres 

gültig. 

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Arbeitsablauf 



Zugangsregel 

Nicht rechnen Die Berechnungsregel wird im Zugangsjahr der Anlage nicht berechnet. 

Pro rata Die Berechnungsregel wird im Zugangsjahr pro rata temporis berechnet. 

Beispiel 

Eine Anlage wird im Juli angeschafft. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt 

bei Anschaffungskosten von Fr. 120’000.- und einer Nutzungsdauer von 5 Jahren 

Fr. 24'000.-. Wenn Pro-rata-Berechnung aktiv ist, wird in diesem Beispiel Fr. 

12’000 abgeschrieben. 

Voll rechnen Die Berechnungsregel wird im Zugangsjahr voll berechnet. 

Im Zugangsmonat nicht 

rechnen 

Beispiel 

Eine Anlage wird im Juli angeschafft. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt 

bei Anschaffungskosten von Fr. 120’000.- und einer Nutzungsdauer von 5 Jahren 

Fr. 24’000.--. Wenn die Funktion „voll rechnen“ aktiv ist, wird in diesem Beispiel 

ab Juli jeden Monat Fr. 4'000.- oder gesamthaft Fr. 24'000.- abgeschrieben. 

Die Berechnungsregel wird im Zugangsmonat der Anlage nicht gerechnet. Für eine 

Anlage, die z.B. im August gekauft wurde, werden die Abschreibungen ab September 

gerechnet. 

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Endrestwert 

Bild : End-/Restwertregel 




Endrestwert 

• Die End-/Restwertregel steuert die Abschreibungen bezogen auf den gewünschten Restwert. 

Beispiel 

Im Buchungskreis FIBU werden alle Anlagen bis auf den Restwert von Fr. 1.- abgeschrieben. Wenn die Anlagen 

einen Restwert von unter Fr. 1’000.- erreichen, soll automatisch auf den Endrestwert von Fr. 1.- abgeschrieben 

werden. 

Somit muss in diesem Beispiel für die Berechnungsregel einen Endrestwert von Fr. 1.- und einen Mindestrestwert 

von Fr. 1’000.- definiert werden. 

Wenn für den Buchungskreis Kostenrechnung unter Null abgeschrieben wird, muss dafür eine andere Berechnungsregel 

definiert werden, bei der keine Begrenzung auf den Endrestwert stattfindet. 

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Arbeitsablauf 



Endrestwert 

Der Endrestwert steuert die automatischen Abschreibungen bezogen auf den Restwert, bis zu welchem abgeschrieben 

werden soll. 

Keine Begrenzung Die Anlagen werden unter Null abgeschrieben. 

Fixer Betrag Die Anlagen werden bis zum fixierten Betrag abgeschrieben, normalerweise auf Fr. 

1.-. 

Formel Die Bezugsgrösse „Formel“ kann für die Berechnung des Endrestwerts verwendet 

werden, wenn dieser z.B. 20 % des Anschaffungswertes beträgt. Im Weiteren kann 

über den Tab 'Tables' ein beliebiger „Feldinhalt“ als Bezugsgrösse angegeben werden. 

Keine Begrenzung Bei der automatischen Abschreibung erfolgt keine Prüfung des Mindestrestwertes. 

Fixer Betrag Die Anlage wird bis zum fixierten Betrag normal abgeschrieben. Wenn der Restwert 

nach der automatischen Abschreibung unter den Mindestrestwert fällt, wird die Anlage 

bis auf den Endrestwert abgeschrieben. 

Beispiel 

Definierter Endrestwert 1.-- 

Definierter Mindestrestwert 1’000.-- 

Restwert vor Abschreibung 1’500.-- 

Automatische Abschreibung 600.-- 

Korrektur automatische Abschreibung 1’499.-- 

In diesem Beispiel wird die automatische Abschreibung auf Fr. 1’499.-- korrigiert, weil 

der Restwert nach Abschreibung unter den definierten Mindestrestwert von Fr. 1’000.fällt. 

Dadurch wird die Anlage automatisch auf den definierten Endrestwert von Fr. 

1.- abgeschrieben. 

Formel Die Bezugsgrösse „Formel“ kann für die Berechnung des Mindestrestwerts verwendet 

werden, wenn dieser z.B. 20 % des Anschaffungwertes beträgt. Im Weiteren kann ein 

beliebiger „Feldinhalt“ als Bezugsgrösse angegeben werden. 

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Mindestrestwert 

Bild: Mindestrestwert 





Keine Begrenzung Bei der automatischen Abschreibung erfolgt keine Prüfung des Mindestrestwertes. 

Fixer Betrag Die Anlage wird bis zum fixierten Betrag normal abgeschrieben. Wenn der Restwert 

nach der automatischen Abschreibung unter den Mindestrestwert fällt, wird die Anlage 

bis auf den Endrestwert abgeschrieben. 

Beispiel 

Definierter Endrestwert 1.-- 

Definierter Mindestrestwert 1’000.-- 

Restwert vor Abschreibung 1’500.-- 

Automatische Abschreibung 600.-- 

Korrektur automatische Abschreibung 1’499.-- 

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In diesem Beispiel wird die automatische Abschreibung auf Fr. 1’499.-- korrigiert, weil 

der Restwert nach Abschreibung unter den definierten Mindestrestwert von Fr. 1’000.fällt. 

Dadurch wird die Anlage automatisch auf den definierten Endrestwert von Fr. 

1.- abgeschrieben. 

Formel Die Bezugsgrösse „Formel“ kann für die Berechnung des Mindestrestwerts verwendet 

werden, wenn dieser z.B. 20 % des Anschaffungwertes beträgt. Im Weiteren kann ein 

beliebiger „Feldinhalt“ als Bezugsgrösse angegeben werden. 

Saldofeld Restwert Nummer des Saldofeldes „Restwert“ eingeben. 

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46 Selektionen 

Selektionen 

Bild : Selektionen bearbeiten 




Selektionen 

• Eine Selektion ist die Auswahl einer Teilmenge von Anlagen. Selektionen werden dauerhaft abgespeichert und 

können in allen Auswertungen (Vordefinierte Listen, Gestaltbare Listen, Stammblätter, Anlagenspiegel usw.) verwendet 

werden. 

Bemerkungen 


Anlagen können einen der folgenden Status haben: 



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Selektionen 



Suchvorgang 

Selektionen werden bei jeder Verwendung neu gerechnet. Somit dauert eine Suche für 20 von 20'000 Anlagen 

gleich lang wie bei 15'000 von 20'000 Anlagen. Je nach Leistungsfähigkeit des eingesetzten Computers kann die 

Suche bei Selektionen bei grossen Datenbeständen einige Minuten dauern. 

Arbeitsablauf 

Selektions-Nummer Die Selektionsnummer ist eine Zahl zwischen 1 und 9999. Die Selektionen sollten 

nach logischen Kriterien numeriert werden, z.B.: 

1 - 99 Selektionen nach Anlagenstammdaten 

100-999 Selektionen nach Anlagenkategorien 

Bezeichnung Bezeichnung eingeben (max. 30 Stellen). 

Bezugsdatei Die Selektionen können aufgrund von Feldern im Anlagenstamm oder Anlagenkategorien 

definiert werden. Die Bezugsdatei kann nicht mehr geändert werden, wenn die 

Selektion abgespeichert ist. 

Anlagenstamm/ Anlagenkategorie 

Die Schlüsselfelder des Anlagenstamms und der Anlagenkategorie auf der Hauptmaske 

ermöglichen eine beschleunigte Berechnung der Selektionen. Alle übrigen Selektionen 

werden unter den ‘freien Selektionen’ definiert. 

Freie Selektion Unter den freien Selektionen können sämtliche Felder der Anlagenstammdaten oder 

Anlagenkategorien für die Selektionen ausgewählt werden. Die freien Selektionen 

können erst ausgewählt werden, wenn eine neue Selektion abgespeichert ist. 

Selektionen Zählen Mit dieser Funktion können die Anzahl Anlagen dieser Selektion angezeigt werden. 

Die Funktion finden Sie im Menü 'Optionen' 

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Freie Selektion 




Bild : Freie Selektionen bearbeiten 

Arbeitsablauf 

Tables Feld aus dem Anlagenstamm oder Anlagenkategorie auswählen, mit dem eine Selektion 

vorgenommen werden soll. 

Operation Die Operationen lauten wie folgt: 

Symbol Operationen 

= gleich 

ungleich 

< kleiner als 

> grösser als 

>= grösser oder gleich 





Formelfeld Hier geben Sie den gewünschten Vergleichswert ein. 

Und ‘Und’ entspricht der Schnittmenge in der Mengenlehre. Es werden alle Datensätze 

selektioniert, die sowohl die Bedingung vorher als auch die Bedingung nachher erfüllen. 

Oder ‘Oder’ entspricht der Vereinigungsmenge. Ein Datensatz muss entweder die vorherige 

oder die nachfolgende Bedingung erfüllen. 

Für komplexere Verknüpfungen können Sie die einzelnen Bedingungen in Klammern 

setzen: 

Beispiel 

(Kurzname contains „Schweissmaschine“ oder Kurzname contains „Kunststoffschweissmaschine“) 

und (Standort=“Konstruktionsschlosserei“ oder 

Standort=“Lackiererei“ oder Standort=“Konstruktion“) 

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491 Konten/Kostenarten 

Definitionen 

Bild : Konten/Kostenarten 




Definitionen 

• Das Programm 491 KONTEN/KOSTENARTEN ermöglicht Ihnen, alle Definitionen der Konten/Kostenarten oder 

internen Verrechnungen festzulegen. 

Bemerkungen 

Wenn die ABACUS Finanzbuchhaltung installiert ist, wird automatisch das Programm 21 KONTEN / KOSTENAR- 

TEN der Finanzbuchhaltung gestartet. 

Arbeitsablauf 

Nummer Die Konto-/Kostenarten-Nr. ist maximal 8-stellig. 

Bestehende Kontonummer bearbeiten 

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Definitionen 

Kontobezeichnung Die Kontobezeichnung ist maximal 30 Stellen lang. 

Typ Jedes Konto/Kostenart kann einem "Typ" zugeordnet werden. 

Der Kontotyp wird mit den Tasten ausgewählt. 

0= Konto 

1= Kostenart 

2= Interne Verrechnung 

Das KONTO (0) wird für die Definition eines Kontos der Finanzbuchhaltung verwendet. 

In Verbindung mit diesem Kontotyp können weder Kostenstellen (KST) noch Kostenträger 

(KTR) verbucht werden. Wenn die Option Kostenstellen in der Anlagenbuchhaltung 

nicht aktiv ist, können nur Konten erfasst werden. 

Der Kontotyp KOSTENART (1) hat eine Verbindung sowohl in die Finanzbuchhaltung 

als auch in die Kostenrechnung. In Verbindung mit diesem Kontotyp müssen die KST 

oder KTR eingegeben werden. 

Der Kontotyp INT.VERRECHNUNG (2) wird für die Verbuchung der Kostenrechnung 

verwendet. Eine Buchung mit diesem Kontotyp hat keine Auswirkung in der Bilanzoder 

Erfolgsrechnung. In Verbindung mit diesem Kontotyp müssen KST oder KTR 


Beispiele für die Verwendung INT.VERRECHNUNGEN: 

Kalk. Abschreibungen und Zinsen 

Neues Konto/Kostenart eröffnen 

Konto löschen 

Anlagenbuchhaltung Wenn ein Aktivkonto aus der Kreditorenbuchhaltung bebucht werden soll, geben Sie 

hier die entsprechende Anlagenkategorie ein und die Bewegungsart, über die der 

Zugang gebucht werden soll. 

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492 Kostenstellen/Kostenträger 

Definitionen 


Definitionen 

Bild : Kostenstellen/Kostenträger 


• Das Programm 492 KOSTENSTELLEN / KOSTENRÄGER ermöglicht Ihnen, alle Definitionen der Kostenstellen 

oder Kostenträger festzulegen. 

Bemerkungen 

Wenn die ABACUS Finanzbuchhaltung installiert ist, wird automatisch das Programm 41 KOSTENSTELLEN / KO- 

STENTRÄGER der Finanzbuchhaltung gestartet. 

Arbeitsablauf 

KST/KTR Nummer Die KST/KTRNummer ist maximal 8 Stellen lang. 

KST/KTR Bezeichnung Die KST/KTRBezeichnung ist maximal 30 Stellen lang. 

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Definitionen 

Kostenstelle /Kostenträger Mit Typ Kostenstelle oder Kostenträger einstellen. 

Typ Kostenstelle 

Bei der Kostenstelle werden die Saldi der Kostenarten, die in Verbindung mit einer 

Kostenstelle gebucht worden sind, beim Jahresabschluss auf Null gestellt. 

Typ Kostenträger 

Beim Kostenträger werden die Saldi der Kostenarten, die in Verbindung mit einem 

Kostenträger gebucht worden sind, beim Jahresabschluss als Saldovortrag übertragen. 

So ist es möglich, die Saldi von Kostenträger auf der Ebene Kostenart über mehrere 

Geschäftsjahre zu führen. 

Neue Kostenstelle/Kostenträger eröffnen 

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511 Storno automatische Buchungen 

Abschreibungsläufe 



Bild : Storno automatische Buchungen 


• In diesem Programm können die provisorischen und definitiven Buchungsläufe vom Programm 12 AUTOMATI- 

SCHES BUCHEN gelöscht werden. 

• Sobald die Berechnungsläufe in die Finanzbuchhaltung verbucht sind, können sie in diesem Programm erst 

wieder storniert werden, wenn auch der entsprechende Verbuchungslauf der Finanzbuchhaltung storniert ist. 

• Die Berechnungsläufe werden sortiert nach Status und Buchungskreise angezeigt. Es werden nur diejenigen 

Berechnungsläufe angezeigt, die noch nicht in die FIBU übertragen sind. 

Bemerkungen 

Folgende Informationen werden auf diesem Bildschirm angezeigt. 

1. Status des Berechnungslaufes 

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2. L-Nr.: Interne Laufnummer des Berechnungslaufs 

3. Bezeichnung des Berechnungslaufes 

4. BK: Buchungskreis 

5. Belegdatum des Berechnungslaufs 

6. Berechnungstyp(en) des Abschreibungslaufes 

7. Ist oder Budgetzahlen 

8. Anzahl der Aufbereitung des Berechnungslaufes 

Arbeitsablauf 

Stornomethode Buchungen physisch löschen 

Buchen werden im Anlagenjournal gelöscht. 

Buchungen als storniert markieren 

Die Buchungen werden als storniert markiert und bleiben im Anlagenjournal bestehen. 

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512 Storno FIBU Verbuchungslauf 

Verbuchungslauf auswählen 


Verbuchungslauf auswählen 

Bild : Verbuchungslauf auswählen 


• Die Verbuchungsläufe in die Finanzbuchhaltung werden sortiert nach Buchungskreisen angezeigt. 

• Es können definitive und bereits in die FIBU übertragene Verbuchungsläufe storniert werden. Wenn ein bereits 

in die FIBU übertragener Lauf storniert wird, kann dieser zusätzlich in der FIBU storniert werden. Dabei werden 

die Buchungen in der FIBU mit dem umgekehrten Vorzeichen im Betragsfeld verbucht. 

Bemerkungen 

Folgende Informationen werden in der Liste der Verbuchungsläufe angezeigt. 

1. Status des Verbuchungslaufes 

2. L-Nr.: Interne Laufnummer des Verbuchungslaufs 

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Stornolauf starten 

3. Bezeichnung des Verbuchungslaufes 

4. BK: Buchungskreis 

5. Belegdatum des Verbuchungslaufs 

6. Verbuch: Verbuchungsmethode, z.B. Verbuchung via ASCII-Datei, Direkt in die ABACUS Finanzbuchhaltung 

7. Zahlen: Ist- oder Budgetzahlen 

8. Anz.: Anzahl der Läufe, die für die Aufbereitung des Verbuchungslaufs im Programm 191 VERBUCHUNGSBE- 

LEG AUFBEREITEN durchgeführt worden sind. 


Bild : Stornolauf starten 

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Arbeitsablauf 

Fibuverbuchungsläufe 

nicht in Fibu stornieren 

 




Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird der Lauf nur in der Anlagenbuchhaltung storniert. 

Diese Funktion kann dann von Nutzen sein, wenn ein falsch verbuchter Abschreibungslauf 

in der Finanzbuchhaltung bereits manuell korrigiert wurde. 

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515 Storno Liquidation von Anlagen 

515 Storno Liquidation von Anlagen 

Bild: Storno Liquidation 


Im Programm 515 STORNO LIQUIDATION VON ANLAGEN können Anlagen, die den Status "Liquidiert" aufweisen 

wieder auf den Status "Definitiv" zurückgesetzt werden. 

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53 Saldovorträge 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Saldovorträge bearbeiten 


• Mit diesem Programm können die im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN erfassten Nachaktivierungen korrigiert 

werden. 

• Die Saldovorträge werden in einem separaten Feld als Saldovortrag gespeichert, um eine Verfälschung der 

Monatssaldi zu vermeiden. 

• Weil beim Geschäftsjahreswechsel die Saldi automatisch ins neue Jahr übernommen werden, ist dieses Programm 

nur bei der Eröffnung der Anlagenbuchhaltung für die Eingabe der Nachaktivierungen im ersten Geschäftsjahres 

von Bedeutung. Sobald das erste Geschäftsjahr im Programm 561 JAHRESABSCHLUSS definitiv 

abgeschlossen ist, können keine manuellen Saldovorträge mehr erfasst werden. 

• Als Saldovortrag können sowohl die Ist- wie auch die Budgetzahlen erfasst werden. Unter OPTIONEN Saldotyp 

können die Ist- oder Budgetzahlen aktiviert werden. 

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Arbeitsablauf 



Übersicht 

Anlagen-Nr. Anlagennummer eingeben. 


Inventar-Nr. Inventarnummer eingeben. 

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung eingeben. 



Anschaffungskosten Die Anschaffungskosten müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung der Anlagenbuchhaltung 






Die kumulierten Abschreibungen müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung 

der Anlagenbuchhaltung einzeln erfasst werden. Die Beträge werden automatisch 

abgespeichert. 



Saldofeldern automatisch in die übrigen Buchungskreise dupliziert werden. 

Restwert Die Restwerte müssen pro Buchungskreis per Stichtag Einführung der Anlagenbuchhaltung 


Saldofelder automatisch berechnen 

Im Programm 4151 ANLAGENSALDOFELDER kann unter Berechnung Saldofelder 

der Saldovortrag für z.B. das Saldofeld 90 ‘Restwert’ automatisch aus der Summe 

des Saldofeldes 10 ‘Anschaffungskosten’ und 50 ‘Kumulierte Abschreibungen’ 

berechnet werden. 

Hinweis 

Im Programm 35 SALDOLISTEN können die hier erfassten Saldovorträge ausgegeben 

und kontrolliert werden. 

Hinweis 

Die Werte für Saldofelder, die gemäss den Definitionen im Programm 4151 AN- 

LAGENSALDOFELDER automatisch berechnet werden, können nicht manuell 


OPTIONEN Darstellung 

Im Normalfall werden nur diejenigen Saldofelder angezeigt, 

bei denen im Programm 4151 ANLAGENSALDOFELDER das 

Feld „Vortrag“ aktiv ist. Unter Optionen Darstellung können alle 

Saldofelder angezeigt und Werte dafür erfasst werden. 

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541 Selektive Globalmutation 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Selektive Globalmutation 


• In diesem Programm können einzelne Felder des Anlagenstamms aufgrund einer Selektion global mutiert werden. 

• Über die Baumstruktur wird das Feld ausgewählt dessen Feldinhalt neu belegt werden soll. Der neue Wert kann 

eine Konstante sein oder der Inhalt eines anderen Anlagenfeldes. 

• Welche Anlagen geändert werden, bestimmt einerseits die Einschränkung des alten Feldinhaltes, d.h. nur diejenigen 

Anlagen mit einem bestimmten Wert werden geändert. Andererseits muss auch noch eine Selektion ausgewählt 

werden. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht versehentlich mehr geändert wird als vorgesehen. 

Wenn der ganze Anlagenstamm geändert werden soll, wird keine Selektion verwendet. 

• Die Mutation von zeitabhängigen Daten ist ebenfalls möglich. Es sind dies bei den Anlagen die freien Felder, die 

Versicherungs- und die technischen Angaben sowie die Abschreibungsparameter; bei den Anlagenkategorien 

die freien Felder. Bei der Mutation dieser Angaben kann gewählt werden, ob ein bestehender Eintrag mutiert 

oder ob ein neuer Eintrag mit neuem Gültigkeitsdatum erstellt werden soll. 

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Arbeitsablauf 



Übersicht 

Zu änderndes Feld Zu änderndes Anlagenstammfeld eingeben. Wählen Sie aus de Tree das zu mutierende 

Feld. 

Nur mit Inhalt Falls nur Felder mit einem bestimmten Inhalt geändert werden sollen, muss die Funktion 

‘Nur mit Inhalt’ aktiviert werden. Anschliessend muss der gesuchte Wert eingegeben 

werden, auf den die Mutationen zutreffen. 

Neuer Wert Geben Sie im Formelfeld den neuen Wert ein. Werte vom Typ String müssen mit 

Hochkomma "" angegeben werden. 

Neuer Feldinhalt Falls der neue Wert aus einem anderen Feld übernommen werden soll, kann die 

Feldbezeichnung eingegeben werden. 

Liste der Anlagenstammfelder 

Formel Falls der neue Wert aus einer Formel mit Bezug auf einen Wert aus einem anderen 

Feld übernommen werden soll, kann die Feldbezeichnung sowie die Formel eingegeben 

werden. 

Selektion Wenn nur bestimmte Anlagen global mutiert werden sollen, kann dafür eine Selektion 

verwendet werden. Wenn keine Selektion angegeben ist, werden alle Anlagen 

mutiert. 

Hinweis 

Liste aller Selektionen 

Globalmutation starten 

Mit 'F2' wird die Globalmutation ausgeführt. Es erscheint automatisch ein Protokoll mit 

den erfolgten Mutationen am Bildschirm. Unter OPTIONEN kann bestimmt werden, 

dass zuerst ein Testlauf ohne Speichern durchgeführt wird. 

Mit diesem Programm können nur bestehende Daten mutiert werden. Es ist nicht möglich neue Datensätze 

anzulegen. 

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542 Feldweise Anlagenbearbeitung 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Feldweise Anlagenbearbeitung 


• Im Gegensatz zum Programm 541 SELEKTIVE GLOBALMUTATION kann hier der Inhalt eines bestimmten Anlagenstammfeldes 

manuell mutiert werden. 

Hinweis 

Die Änderungen in den Feldern werden automatisch gespeichert. 

Arbeitsablauf 

Editierfelder Nach dem Programmstart wird das Fenster ‘Editierfelder’ vorgegeben. Gewünschtes 

Anlagenstammfeld auswählen. Dieses Feld wird in die Tabelle zur manuellen Mutation 

übernommen. 

Felder bearbeiten Die Tabelle für die manuellen Mutationen enthält immer die Anlagennummer und/oder 

die Kurzbezeichnung / Inventarnummer sowie das ausgewählte Editierfeld. 

In der Tabelle für die manuellen Mutationen werden alle Anlagen mit dem ausgewählten 

Feld angezeigt. Somit kann deren Inhalt in übersichtlicher Form kontrolliert oder 

mutiert werden. Die Eingaben werden nach der Eingabe von ENTER sofort gespeichert. 

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Selektion 

Reihenfolge 

Start ab 



Übersicht 

Damit werden verschiedene Filter in Form von Selektionen gesetzt. Zudem kann die 

Reihenfolge der Anlagen beliebig angepasst werden. Die aktive Selektion wird in der 

Statuszeile angezeigt. 

Die Reihenfolge für die Anzeige der Anlagen kann nach Anlagennummer, Inventarnummer, 

Kurzbezeichnung oder nach einer benutzerdefinierten Reihenfolge eingestellt 

werden. Die aktive Reihenfolge wird in der Statuszeile angezeigt. 

Start der Liste ab einer bestimmten Anlagennummer, Inventarnummer, Kurzbezeichnung 

usw. Die Liste für den Start ab einer bestimmten Anlage richtet sich nach der 

eingestellten Reihenfolge. 

Feldauswahl Über die Baumstruktur wählen Sie das zu mutierende Feld. 

Nur leere Felder Mit der Funktion ‘Nur leere Felder’ unter OPTIONEN können nur diejenigen Anlagen 

angezeigt werden, bei denen der Inhalt des ausgewählten Anlagenstammfeldes leer 

ist. 

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55 Schnittstellen 

Übersicht 

Bild : ASCII-Daten einlesen 




Übersicht 

• Via AbaConnect können sämtliche Anlagenstammdaten und Bewegungen ein- und ausgelesen werden. 

Bemerkungen 

Ab der Version 2010 sollte nur noch das XML-Format für den Import bzw. für den Export verwendet werden. 

Schnittstelle Stammdaten 

Es bestehen neu Schnittstellen für die folgenden Stammdaten: 

- Buchungskreise (Stammdaten, freie Felder) 

- Bewegungsarten (Stammdaten, Saldofelder, FIBU-Verbuchung, etc) 

- Anlagensaldofelder 

- Gruppierungen 

- Berechnungsregeln (Stammdaten, Formel, Bedingungen, etc) 

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- Selektionen 



Übersicht 

Inputschnittstelle für Nachaktivierungen 

Es besteht eine Inputschnittstelle für Nachaktivierung von Anlagen. Wie bei der manuellen Nachaktivierung muss 

das Anschaffungsdatum der Anlage vor dem Beginn des GJ liegen, und die Schnittstelle ist nur im ersten Jahr der 

Anlagenbuchhaltung anwendbar. 

Die Schnittstelle unterstützt zwei Formate. Die Recordart I500 trägt die gleichen Werte in alle Buchungskreise ein. 

I501 erlaubt die Definition verschiedener Werte pro BK. Bei beiden Formaten werden die berechneten Felder automatisch 

ermittelt. 

Schnittstelle Bewegungen 

Es besteht eine Schnittstelle für Bewegungen. Die Schnittstelle unterstützt zwei Formate. Bei der Recordart I550 

wird die Verbuchung auf Saldofelder und in die FIBU über die Bewegungsart gesteuert. Damit eignet sich dieses 

Format für einfache und robuste Schnittstellen. 

Bei der Recordart I551 wird die Verbuchung auf Saldofelder und FIBU aufgrund der eingelesenen Angaben vorgenommen. 

Die Ausgabe dieser Recordarten erfolgt im Programm 151 ANLAGENJOURNAL. 

Dokumentation Schnittstelle 

Ausführliche Beschreibungen der Schnittstellen lassen sich im Programm 552 erzeugen. Die Schnittstellenformate 

I500/I501 und I550/I551 bedingen die Option ASCII Schnittstelle Bewegungen, die anderen Formate die Option 

ASCII Schnittstelle Stammdaten. 

Arbeitsablauf 

Dateiname Pfad- und Dateiname der einzulesenden ASCII-Datei angeben. 

Datei- und Pfadverzeichnis anzeigen 

Testlauf für die Kontrolle der einzulesenden Daten aus der 

ASCII-Datei. Bevor Daten eingelesen werden, sollte immer 

ein Testlauf durchgeführt werden. 

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552 ASCII-Daten ausgeben 

Übersicht 

Bild : ASCII-Daten ausgeben 





• Mit der ASCII-Schnittstelle können sämtliche Anlagenstammdaten, Anlagenkategorien sowie die Feldbezeichnungen 

ausgelesen werden. 

• Kostenstellen, Konti/Kostenarten, Abschreibungen, Freie Felder, verbundene Adressen, technische Angaben 

sowie die Versicherungsangaben bilden eigene Records. Für bestehende Anlagen ist dadurch die Ein- und Ausgabe 

von Teilinformationen möglich, ohne dass immer der vollständige Anlagenstamm übergeben werden muss. 

• Mit der Funktion „Schnittstellenbeschreibung“ kann die ASCII-Definition für die Anlagenstammdaten und -Kategorien 

ausgegeben werden. Achten Sie darauf, dass Sie eine aktuelle Version der Anlagenbuchhaltung installiert 

haben, bevor Sie aufgrund dieser Beschreibung eine ASCII-Schnittstelle aufbauen. 

• Mit der Funktion „Data Dictionary“ kann die Feldbeschreibung für alle Felder der Anlagenbuchhaltung ausgegeben 

werden. 

• Für die ASCII-Schnittstelle muss die Option ASCII-SCHNITTSTELLE registriert sein. Zudem muss im Programm 

411 FIRMENSTAMMDATEN die ASCII-Schnittstelle für den entsprechenden Mandanten aktiviert werden. 

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• Für den Export der Daten in fremde Systeme ist, sofern das Fremdsystem das ASCII-Format der ABACUS Anlagenbuchhaltung 

nicht unterstützt, der Listengenerator AbaView mit seinen frei definierbaren und formatierbaren 

Ausgabelisten und -dateien das ideale Werkzeug. 

Arbeitsablauf 

Datei Datei für die Ausgabe der ASCII-Datei auswählen (linkes Auswahlfenster). 

Feldinhalt Feldinhalte für die Ausgabe der ASCII-Datei auswählen (rechtes Auswahlfenster). 

Ausgabe Für die Ausgabe in ein ASCII-File muss unter AUSGABE / EXPORTIEREN der Dateiname 

sowie das Dateiverzeichnis (Ordner) angegeben werden. 

Start Ausgabe ASCII-Datei 

Beim Export von Anlagendaten auf Festplatte oder Diskette wird hier der Pfad und 

Dateiname für das Export-File angegeben. 

Beispiel 

C:\DATEN\INV.ASC Kopiert das File INV.ASC' in das Directory \daten auf der 

Festplatte C: 

A:INV.ASC Kopiert das File 'INV.ASC' auf die Diskette im Laufwerk A: Achten 

Sie darauf, dass eine leere, formatierte Diskette im Laufwerk A: ist. 

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Selektion 



ASCII-Einleseprotokoll sichten 

Bild : Selektion Schnittstelle Ausgabe 

Arbeitsablauf 

Selektion Ausgabe der Daten nach einer vordefinierte Selektion, bei der z.B. nur bestimmte 

Anlagen oder Anlagenkategorien selektiert werden. 

Angaben auf Zeitachse Durch die Angabe eines Stichdatums kann die Ausgabe auf Daten beschränkt werden, 

die seit einem bestimmten Datum geändert worden sind. 

Angaben pro Buchungskreis 

Sprache für Feldbezeichungen 

ASCII-Einleseprotokoll sichten 

Bild : ASCII-Einleseprotokoll sichten 

Angaben aller oder einzelner Buchungskreise ausgeben, z.B. nur Angaben vom Buchungskreis 

Kostenrechnung. 

Normalerweise muss hier ein „D“ für Deutsch eingegeben werden. 

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Bemerkungen 



554 Kredischnittstellen bearbeiten 

• Sobald die Datei(ein) eingelesen sind, erscheint ein Einleseprotokoll am Bildschirm. Wenn Fehler auftreten, 

müssen diese zuerst korrigiert werden, damit die Dateien vollständig eingelesen werden können. 


Datumabhängige Läufe 

Bild: Kredischnittstellen bearbeiten 


Wenn bei der Belegerfassung in den Kreditoren auf ein Konto gebucht wird, dass die Eingabe einer Anlagennummer 

verlangt, wird die Buchung in diesem Programm in einem monatlichen Lauf gespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob bei der Belegerfassung eine Anlagennummer angegeben wurde oder nicht. 

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Kredi-Bewegungen 

Bild: Kredi-Bewegungen 





Sobald bekannt ist, welche Anlage mit welcher Kreditorenrechnung verknüpft werden muss, kann im Feld Anlagen 

mittels F4 die gewünschte Anlage zugeordnet werden. Nach dem Zuordnen drücken Sie "Speichern" und danach 

"Aufbereiten" um die Verknüpfung herzustellen. 

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561 Jahresabschluss 

Übersicht 



Übersicht 

Bild : Jahresendverarbeitung Anlagen 


Es können maximal 10 Geschäftsjahre verwaltet werden. Ein neues Geschäftsjahr wird im Programm 5611 "Jahresendverarbeitung 

FIBU" eröffnet. 

Bemerkungen 

Ab der Version 2011 werden die Geschäftsjahre von der Applikation Finanzbuchhaltung verwaltet. Im Programm 

5612 "Jahresendverarbeitung Anlagen" sind nur noch applikationsspezifische Funktionen verfügbar. 

Hinweis 

Das Programm 5611 "Jahresendverarbeitung FIBU" entspricht dem Programm 56 in der Applikation 

Finanzbuchhaltung. Änderungen in diesem Programm haben direkten Einfluss auf die Finanzbuchhaltung! 

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Übersicht 

1. Geschäftsjahre eröffnen/abschliessen 

Bild: Geschäftsjahr eröffnen/abchliessen 


Im Programm 5611 "Jahresendverarbeitung Fibu" wird ein Gechäftsjahr eröffnet oder ein altes Jahr abgeschlossen. 

1.1 Ausgangslage 

Bei der Neueröffnung der Anlagenbuchhaltung wird das erste Geschäftsjahr von der Applikation Finanzbuchhaltung 

vorgegeben. Ist keine Fibu eröffnet, ist das erste Geschäftsjahr zum Buchen offen (Status = Offen zum Buchen). 

Die zwei Vorjahre werden zu statistischen Zwecken geführt (Status = Statistik). 

Seite 234/268




Übersicht 

1.4 Saldi aus Vorjahr übernehmen 

Falls Sie die Saldovorträge und Budgets aus der Vorperiode automatisch übernehmen wollen, haben Sie zwei 

Varianten. 

1.4.1 Variante : A: 'Saldi aus Vorjahr übernehmen'. 

Die Anlagensaldofelder, bei denen im Programm 4151 ANLAGENSALDOFELDER die Funktion "Vortrag" aktiv ist, 

werden als Saldovortrag ins neue Geschäftsjahr übernommen. Wird mit Geschäftsbereichen gearbeitet, erfolgt der 

Saldovortrag pro Geschäftsbereich. 

1.4.2 Variante B: 'Budgetzahlen aus Vorjahr übernehmen.' 

Die Budgetzahlen werden ins aktuelle Geschäftsjahr übertragen. 

1.5 Definitiver Jahresabschluss 

Mit dem definitiven Jahresabschluss wird der Status des Geschäftsjahres auf "Abgeschlossen" gesetzt. Die Saldovorträge 

werden automatisch vorgenommen. 

Der definitive Jahresabschluss kann nur durchgeführt werden, wenn sämtliche Buchungen mittels Programm 19 

VERBUCHUNG IN FIBU in die Finanzbuchhaltung verbucht sind. 

Nach dem definitiven Jahresabschluss erhält die abgeschlossene Periode in der Liste der Geschäftsjahre den Status 

= 'Abgeschlossen'. 

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Geschäftsjahr eröffnen 

Bild : Geschäftsjahr eröffnen 





• In der Anlagenbuchhaltung können Sie parallel 10 Geschäftsjahre zum Buchen eröffnen. Da neu die Finanzbuchhaltung 

die Geschäftsjahre verwaltet, müssen die Geschäftsjahre der Anlagenbuchhaltung mit denjenigen 

der Fibu übereinstimmen. 

Arbeitsablauf 

Neues Jahr endet Das neue Geschäftsjahr wird als Vorschlag am Bildschirm angezeigt. Geben Sie den 

Monat und das Jahr an, damit ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden kann. Dieses 

Datum entspricht dem Ende des zu eröffnenden Geschäftsjahres. 

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Hinweis 

Status Offen zum Buchen 

Saldozahlen / Budgetzahlen 

übernehmen 

Die Periode kann beliebig verlängert werden. Dies ist allerdings nur möglich, 

wenn noch kein weiteres Geschäftsjahr eröffnet ist. Diese Funktion wird ab der 

Version 2011 von der Finanzbuchhaltung verwaltet. Eine Verlängerung des Geschäftsjahres 

im 5611 verlängert also auch das Geschäftsjahr der Finanzbuchhaltung. 

Das Geschäftsjahr wird normal eröffnet. Sämtliche Bewegungen können gebucht 

werden. 

Nachdem das neue Geschäftsjahr eröffnet wurde, müssen die Anlagensaldi im Programm 

5612 "Jahresendverarbeitung Anlagen" übernommen werden. 

Die Saldo- und Budgetzahlen werden nur bei denjenigen Saldofelder übernommen, 

bei denen im Programm 4151 ANLAGENSALDOFELDER die Funktion ‘Saldovortrag’ 

aktiv ist. 

Über die Funktion SALDI ÜBERNEHMEN können die Saldovorträge für ein bereits 

eröffnetes Geschäftsjahr auch nachträglich übernommen werden. 

Über die Funktion SALDOVORTRÄGE IN BUDGETS ÜBERNEHMEN können die Istzahlen 

in die Budgetzahlen übertragen werden. Diese Funktion muss ausgeführt werden, 

wenn die Option Budget nachträglich installiert wird und im Programm 12 AUTO- 

MATISCHES BUCHEN Abschreibungsläufe mit Budgetzahlen durchgeführt werden. 

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Journale und Saldi löschen 



Journale und Saldi löschen 

Bild : Datei: Journale und Saldi löschen 


• Die Journale von abgeschlosssenen Geschäftsjahren können gelöscht werden, damit Speicherplatz auf der Festplatte 

freigegeben werden kann. 

• Sofern die Journale gelöscht sind, können auch die Saldi dieser Periode gelöscht werden. 

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Geschäftsjahr bearbeiten 

Bild : Geschäftsjahr bearbeiten 




Geschäftsjahr bearbeiten 

• Falls mehrere Geschäftsjahre offen sind, kann über die Checkbox "Gewähltes Geschäftsjahr als aktuelles Geschäftsjahr" 

festgelegt werden, welche Periode z.B. im Programm 11 Buchen vorgeschlagen werden soll. 

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Jahr abschliessen 

Bild : Jahr abschliessen 



Jahr abschliessen 

Bedingungen für den Jahresabschluss 

Damit der definitive Jahresabschluss durchgeführt werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1. Der definitive Jahresabschluss kann nur für Geschäftsjahre durchgeführt werden, wenn das Vorjahr den Status 

'Statistik' oder 'Abgeschlossen' hat. 

2. Im Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN müssen sämtliche Berechnungsläufe in allen Buchungskreisen 

definitiv durchgeführt werden. 

3. Im Programm 19 VERBUCHUNG IN FIBU müssen sämtliche Bewegungen in allen Buchungskreisen in die Finanzbuchhaltung 

verbucht sein. 

Beim definitiven Jahresabschluss werden die Saldovorträge der Ist- und Budgetzahlen automatisch übernommen. 

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562 Anlagen löschen 

Übersicht 

Bild : Anlagen löschen 




Übersicht 

• In diesem Programm können Anlagen gelöscht werden, welche die Bedingungen zum Löschen erfüllen. 

Bemerkungen 

Um die Konsistenz der Daten und die Übereinstimmung mit der FIBU zu gewährleisten, müssen verschiedene 

Rahmenbedingungen erfüllt sein, damit eine Anlage gelöscht werden kann. 

1. Die zu löschenden Anlagen dürfen weder Ober- noch Unteranlage sein. Besteht eine entsprechende Verknüpfung, 

so ist diese in Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN vorgängig zu lösen. 

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Reihenfolge 

2. Die zu löschenden Anlagen dürfen in den Journalen der abgeschlossenen Geschäftsjahre nicht vorkommen 

(Würden in diesen Jahren Anlagen aus dem Journal gelöscht, so könnten Auswertungen dieser Jahre nicht mehr 

identisch reproduziert werden). 

3. Bewegungen der zu löschenden Anlagen in den offenen Geschäftsjahren dürfen nicht Teil einer FIBU Verbuchung 

sein, weder provisorisch noch definitiv (Würden solche Bewegungen gelöscht, entstünden Differenzen zur FIBU). 

Der Löschvorgang wird im Logbuch detailliert protokolliert und kann im Programm 569 nachvollzogen werden. 

Reihenfolge 

Bild : Anlagen löschen: Reihenfolge 


• Die Anlagen können nach Anlagennummer, Inventarnummer oder Kurzbezeichnung angezeigt werden. Mit der 

Funktion „Benutzerdefiniert“ können Sie die Reihenfolge der Anlagenliste frei bestimmen. 

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Arbeitsablauf 



Selektion 

Optionen -> Reihenfolge Wählen Sie die Reihenfolge für die Anlagenliste aus. 

Selektion 

Bild : Anlagen löschen: Selektion 

Arbeitsablauf 

Selektion Anlagen zum Löschen können aufgrund einer Selektion, wie sie im Programm 46 

SELEKTIONEN definiert ist, angezeigt werden. 

Selektionen bearbeiten 

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59 Rekonstruktionsprogramme 

Übersicht 


Übersicht 

Bild : Konsistenzkontrolle 

Bemerkungen 

Die Dateien werden reorganisiert, wenn die Einträge in den entsprechenden Bereichen nicht mehr auffindbar oder 

fehlerhaft sind. 

Achtung 

Die Reorganisation der Dateien kann je nach Grösse der Dateien mehrere Minuten dauern. Am Bildschirm 

erscheint eine Meldung, wenn die Reorganisation erfolgreich abgeschlossen ist. 


• Die Konsistenzkontrolle wird durchgeführt, damit die Einträge in den ausgewählten Stammdatenbereichen überprüft 

werden können. 

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Arbeitsablauf 



Übersicht 

Stammdaten Die Stammdaten können selektiv überprüft werden. 

Löschkontrolle Die Löschkontrolle überprüft die Verwendung aller mit einer Löschsperre versehenen 

Stammdaten und gibt ggf. nicht mehr referenzierte Datensätze frei. 

Die Löschkontrolle prüft in einem ersten Schritt, ob in Bewegungen/Saldi folgende 

Daten referenziert werden: 

- Buchungskreise 

- Bewegungsarten 

- Berechnungsregeln 

- Anlagekategorien 

- Saldofelder 

- Adressen 

Ist dies der Fall, so werden die entsprechenden Einträge mit einer Löschsperre versehen. 

Andernfalls werden sie als 'löschbar' markiert. 

In einem zweiten Schritt werden Einträge protokolliert, die zwar löschbar sind, aber 

in Definitionen referenziert werden. 

Stichdatum Die Stammdaten, welche auf der Zeitachse abgespeichert sind, können per Stichdatum 

überprüft werden. 

Automatische Korrektur Fehlerhafte Stammdateneinträge werden automatisch korrigiert oder gelöscht. 


• Mit Hilfe der vollständigen Rekonstruktion werden alle Bewegungen in der Anlagenbuchhaltung neu verbucht. 

Dadurch können Fehler verursacht durch Stromunterbrüche oder Störungen der Hardware (Festplattenfehler) 

korrigiert werden. 

Arbeitsablauf 

Geschäftsjahr Die vollständige Rekonstruktion können für alle Geschäftsjahre durchgeführt werden, 

die noch nicht definitiv abgeschlossen sind. 

Verbuchung auf Saldofelder 

Die Verbuchung der Saldofelder kann aufgrund der Einträge in den Journalen oder 

aufgrund der aktuellen Definitionen im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aufgebaut 

werden. 

FIBU-Verbuchung Die FIBU-Verbuchung kann aufgrund der Einträge in den Journalen oder aufgrund der 

aktuellen Definitionen im Programm 421 BEWEGUNGSARTEN aufgebaut werden. 

Geschäftsbereich Der Geschäftsbereich kann bei unverbuchten Einträgen aufgrund des aktuellen Standes 

auf der Anlage nachgetragen werden. 

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Anhang 1 

Anhang 1 

Checkliste Einführung Anlagenbuchhaltung 

Programm 21: ANLAGENSTAMMDATEN 


Programm 411: FIRMENSTAMMDATEN 

Neben den Definitionen für die Eingabe in den Anlagenstammdaten und Ausgabe von Listen ist es sehr wichtig 

ist, dass die Datenorganisation (OPTIONEN, DATENORGANISATION) betreffend Verbuchung, Kostenstellen, Abschreibung 

usw. bestimmt ist. Die Funktion „Separat pro Buchungskreis“ sollte nicht aktiviert werden, wenn bereits 

Anlagenkategorien oder Anlagen erfasst sind. Wenn dies trotzdem der Fall ist, müssen die bereits erfassten Einträge 

unter der Verbuchung in den Anlagenkategorien und Anlagen noch einmal erfasst werden. 

Programm 4121: BUCHUNGSKREISE 

Eröffnen Sie die notwendigen Buchungskreise. Unter VERBUCHUNG müssen die Hilfskonten und - Kostenstellen 

pro Buchungskreis festgelegt werden. 

Programm 4141: GRUPPIERUNGEN 

Überprüfen Sie die Einträge der Gruppierung „Anlagentyp“. Wenn Sie mit der freien Gruppierung ein zusätzliches 

Gruppierungsmerkmal für die Anlagen bestimmen wollen, können in diesem Programm die notwendigen Einträge 

eröffnet werden. Mehrstufige Gruppierungsmerkmale können im Programm 25 ANLAGEN KLASSIEREN eröffnet 

werden. 

Programm 4131: ANLAGENKATEGORIEN 

Eröffnen Sie die notwendigen Anlagenkategorien mit den Vorgabewerte für die Eröffnung von Anlagen. Unter VER- 

BUCHUNG müssen die Vorgabewerte für die Abschreibungsregeln, die Konten/Kostenarten sowie bei komplexeren 

Kostenverteilungen die Kostenstellenverteilung hinterlegt werden. 

Kontrollieren Sie die Definitionen aller Anlagenkategorien betreffend Kostenstellenzuordnung, Konten/Kostenarten 

und Abschreibung. Wenn diese pro Buchungskreis separat definiert sind, müssen alle Buchungskreise kontrolliert 

und bearbeitet werden. Je nach Definition müssen diese Einträge auf der Anlagenkategorie oder der Anlage 

selbst überprüft werden. 

Kontrollieren Sie die Zeitachse aller Einträge. Für die Periode, die abgeschrieben werden soll, müssen gültige 

Einträge vorhanden sein. 

Mit der Funktion VOREINSTELLUNGEN kann ein bestimmter Buchungskreis für die Kontrolle der Verbuchung fixiert 

werden. 

Programm 21: ANLAGENSTAMMDATEN 

• Struktur und Bezeichnung der zusätzlichen Felder im Anlagenstamm (Anlagenfelder, verbundene Adressen, freie 

Bezeichnungs-, Datums- und Betragsfelder usw.) im Programm 626 Datenbankfelddefinitionen bestimmen. 

• Auswahllisten (F4) für die standardisierte Eingabe gewisser Felder im Anlagenstamm definieren. 

• Erfassen Sie für alle Anlagen die notwendigen Stammdaten. Für spezielle Anlagen kann unter VERBUCHUNG 

die Abschreibung, die KST-Zuordnung sowie die Verbuchung in die FIBU/Kostenrechnung erfasst werden, sofern 

dies in den Firmenstammdaten unter OPTIONEN / DATENORGANISATION festgelegt ist. 

• Kontrollieren Sie die Definitionen aller Anlagen betreffend Kostenstellenzuordnung, Konten / Kostenarten und 

Abschreibung. Wenn diese pro Buchungskreis separat definiert sind, müssen alle Buchung s kreise kontrolliert 

und bearbeitet werden. Je nach Definition müssen diese Einträge auf der Anlagenkategorie oder der 

Anlage selbst überprüft werden. 

• Kontrollieren Sie die Zeitachse aller Einträge. Für die Periode, die abgeschrieben werden soll, müssen gültige 

Einträge vorhanden sein. 

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Anhang 1 


Nachaktivierung 

• Aktivierung von Anlagen: Anlagen werden erst abgeschrieben, wenn der Status „Definitiv“ gesetzt ist. Die Aktivierung 

der Anlage erfolgt durch eine Buchung mit der Bewegungsart 10 „Zugang im aktuellen Geschäftsjahr“ 

im Programm 21 oder 11 oder durch eine Nachaktivierung über die Funktion F6=Bewegungen aus dem Anlagenstamm. 

• In diesem Programm können Anlagen mit dem Status „Definitiv“ bearbeitet werden, wenn bei der Nachaktivierung 

die Saldovorträge der Anlage falsch erfasst wurden. 

Zugang im aktuellen Jahr 

Ein Zugang einer Anlage kann mit F6=Bewegungen direkt im Programm 21 ANLAGENSTAMM mit der Bewegungsart 

10 „Zugang im aktuellen Geschäftsjahr“ erfasst werden. Die Anlage erhält den Status „Definitiv“ und kann somit 

abgeschrieben werden. 

Nachaktivierung 

Sofern das Anschaffungsdatum vor dem Stichtag der Einführung der Anlagenbuchhaltung liegt, muss mit 

F6=Bewegungen eine Nachaktivierung erfasst werden. Die Anlage erhält den Status „Definitiv“ und kann somit abgeschrieben 

werden. 

HiNWEIS 

Mit der Funktion VOREINSTELLUNGEN im Programm 411 kann ein bestimmter Buchungskreis für die Kontrolle 

der Verbuchung fixiert werden. 

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Anhang 2 

Anhang 2 

Beschreibung der Bewegungsarten 

BA 1 „Abschreibungen“ 



1.1 Kurzbeschreibung 

Mit der Bewegungsart „Abschreibungen“ werden die Abschreibungen der Anlagen auf die Saldofelder und in die 

Finanzbuchhaltung oder Kostenrechnung verbucht. Im Programm 431 BERECHNUNGSREGELN kann die Bewegungsart 

„Abschreibungen“ den Berechnungsregeln für die Abschreibungen zugeordnet werden. 

1.2 Definitionen 

1.2.1 Grundeinstellungen 

Saldofelder buchen [X] 

Fibu-Verbuchung [X] 

Aktivieren [ ] 

Liquidation [ ] 

Hinweis 

Die Abschreibungen können im Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN pro Monat oder Kalenderjahr aufgrund 

der vordefinierten Abschreibungsregel(n) in den Anlagenkategorien (Programm 4131) oder Anlagen (Programm 

21) automatisch durchgeführt werden. Im Programm 11 BUCHEN können auch manuelle Sonder-Abschreibungen 


1.2.2 Verbuchung Saldofelder 

Soll 55 Abschreibungen laufendes Jahr 


Soll 


Hinweis 

Alle relevanten Saldofelder für die Darstellung des Anlagenspielgels müssen einzeln gebucht werden. Unter 

den Saldofeldern selbst bestehen keine Abhängigkeiten, so dass z.B. eine Buchung auf das Saldofeld 55 „Abschreibungen 

laufendes Jahr“ nicht automatisch eine entsprechende Veränderung des Saldofelds 90 „Restwert“ 

auslöst. 

1.2.3 Definition der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung 

Soll-Seite Haben-Seite 

Konto 4200 Abschr Konto -1 Best.Konto 

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Anhang 2 



KST 1 199 KST 1 0 

KST 2 0 KST 2 0 

Verd. 1 Bew.Art Verd. 0 Konto 

1.2.4 Definition der Verbuchung in die Kostenrechnung 


Kart 5200 kalk.Ab-schreib. Kart 5700 GU kalk. Absch. 

KST 1 -1 Best.KST KST 1 199 Verr-KST Abschr. 

KST 2 0 KST 2 0 

Verd. 0 Konto Verd. 0 Konto 

Hinweis 

Die Verbuchung einer Bewegungsart kann für jeden Buchungskreis separat definiert werden. So können z.B. 

für die Verbuchung der Abschreibungen in die FIBU und Kostenrechnung unterschiedliche Konten oder Kostenarten 

verwendet werden, ohne dass dafür eine separate Bewegungsart eröffnet werden muss. 

Für die Verbuchung kann auf der Bewegungsart direkt das Konto oder die Kostenstelle erfasst werden, auf dem 

die Bewegungsart verbucht werden soll. Eine symbolische Konto-/ Kostenstellenreferenz, z.B. -1=Bestandeskonto, 

wird erfasst, wenn das entsprechende Konto auf der Anlagenkategorie oder Anlage selbst hinterlegt ist. 

Die symbolische Konto-/Kostenstellenreferenz wird mit Shift+F4 auf dem entsprechenden Feld angezeigt. 

1.3 Buchungssätze 

1.3.1 Buchungssatz Anlagenjournal 

Datum BA Anlagen- Nummer Betrag Buch.-Text 

31/01/1995 1 204001 3’000.00 Abschr. 

31/01/1995 1 204098 300.00 Abschr. 

31/01/1995 1 226780 525.00 Abschr. 

31/01/1995 1 781552 3’450.00 Abschr. 

31/01/1995 1 315001 200.00 Abschr. 

1.3 2 Buchungssatz für die Abschreibungen in der Finanzbuchhaltung 

Konto KST Gkto Datum Betrag 

4200 199 8896 31/01/1995 12’485.00 

8896 1120 31/01/1995 685.00 

8896 1200 31/01/1995 6’535.00 

8896 1210 31/01/1995 1’740.00 

8896 1260 31/01/1995 2’315.00 

8896 1300 31/01/1996 1’210.00 

1.3.3. Buchungssatz für die kalkulatorischen Abschreibungen in der Kostenrechnung 

K’art KST 1 

GKart GKST 1 

Betrag 

KST 2 

GKST 2 

5200 111 5900 196 1’200.00 

5200 112 5900 196 7’800.00 

5200 113 5900 196 3’000.00 

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Anhang 2 


BA 2 „Kalkulatorische Zinsen“ 

5200 114 5900 196 4’500.00 

5200 121 5900 196 1’810.00 

5900 196 5700 199 18’310.00 

Hinweis 

Für die Aufbereitung des FIBU-Belegs wird für die Soll- und Habenseite als Gegenkonto jeweils das Durchlaufkonto/-kostenart 

verwendet, das im Programm 4121 BUCHUNGSKREISE bestimmt wird. Diese spezielle 

Verbuchungsweise ist notwendig, weil die Soll- und Habenseite wahlweise nach Konto oder Bewegungsart 

verdichtet werden kann. 

Konto/Bezeichnung 

1200 Maschinen 

4200 Abschreibungen 

5200 Kalkulatorische Abschreibungen 

5700 Gutschrift kalk. Abschreibungen 

5900 Int. Verr. Durchlaufkostenart 

8896 Hilfskto ANLAGEN-FIBU 

Kostenstelle/Bezeichnung 

111 Kostenstelle Einkauf 

196 Durchlauf-Kostenstelle 

199 Verrechnungs-KST Abschr/Zinsen 



Mit der Bewegungsart „Kalk. Zinsen“ werden die kalk. Zinsen der Anlagen auf die Saldofelder und in die Kostenrechnung 

verbucht. Im Programm 431 BERECHNUNGSREGELN kann die Bewegungsart „Kalk. Zinsen“ der Berechnungsregel 

für die kalk. Zinsen zugeordnet werden. 







Hinweis 

Die kalkulatorischen Zinsen werden im Programm 12 AUTOMATISCHES BUCHEN pro Monat oder Kalenderjahr 

aufgrund der vordefinierten Regel in den Anlagenkategorien (Programm 4131) oder Anlage (Programm 

12) automatisch durchgeführt. 

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Anhang 2 



Soll 110 Kalk. Zinsen laufendes Jahr 

Haben 

2.2.3 Definition der Verbuchung in die Kostenrechnung 


Kart 5210 kalk.Zins. GKart 5710 GU kalk. Zins 

KST 1 -1 Best.-KST KST 1 199 Verr-KST Ab/Zins 

KST 2 0 KST 2 0 




Datum BA Anlagen-Nummer Betrag Buchungstext 

31/01/2010 2 204001 300.00 Kalk. Zins 

31/01/2010 2 204098 200.00 Kalk. Zins 

31/01/2010 2 226780 525.00 Kalk. Zins 

31/01/2010 2 781552 150.00 Kalk. Zins 

31/01/2010 2 315001 200.00 Kalk. Zins 

2.3.2 Buchungssatz für die kalk. Zinsen in der Kostenrechnung 

Kart KST GKart GKST Betrag 

5210 111 5900 196 685.00 

5210 112 5900 196 6’535.00 

5210 113 5900 196 1’740.00 

5210 114 5900 196 2’315.00 

5210 121 5900 196 1’210.00 

5900 196 5710 199 12’485.00 

Hinweis 

Für die Aufbereitung des FIBU-Belegs wird für die Soll- und Habenseite als Gegenkostenart jeweils die Durchlaufkostenart 

für interne Verrechnungen verwendet, die im Programm 4121 BUCHUNGSKREISE bestimmt 

wird. Diese spezielle Verbuchungsweise ist notwendig, weil die Soll- und Habenseite wahlweise nach Konto 

oder Bewegungsart verdichtet werden kann. 

Konto/Bezeichnung 

5210 Kalkulatorische Zinsen 

5710 Gutschrift kalk. Zinsen 

5900 Int. Verr. Durchlaufkostenart 

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Kostenstelle/Bezeichnung 

111 Kostenstelle Einkauf 

196 Durchlauf-Kostenstelle 

199 Verrechnungs-KST Abschr/Zinsen 

Anhang 2 


BA 10 „Zugang im aktuellen Geschäftsjahr“ 

BA 10 „Zugang im aktuellen Geschäftsjahr“ 


Ein Zugang einer Anlage kann im Programm 21 ANLAGENSTAMM mit der Funktionstaste F6=BUCHEN ausgelöst 

werden. Dabei muss die Bewegungsart 10 „Zugang im aktuellen Geschäftsjahr“ erfasst werden. Die Verbuchung des 

Anschaffungswertes erfolgt in allen aktiven Buchungskreisen mit dem gleichen Betrag in den Istzahlen automatisch. 

Wenn die Anschaffungskosten pro Buchungskreis unterschiedlich sind, kann im Programm 11 BUCHEN dieser 

individuell angepasst werden. 




Fibu-Verbuchung [ ] 

Aktivieren [X] 


3.2.2 Verbuchung auf Saldofelder 

Soll 10 Anschaffungskosten 

Haben 

Soll 15 Zugänge 

Haben 

Soll 90 Restwert 

Haben 



Datum BA Anl.Nr. Betrag Text 

31/01/2010 10 204001 10’000.00 Kauf 

31/01/2010 10 204098 75’850.00 Kauf 

31/01/2010 10 226780 51’860.00 Kauf 

28/02/2010 10 781552 12’500.00 Kauf 

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Anhang 2 


BA 20 „Zugang einer budgetierten Anlage“ 

31/03/2010 10 315001 23’000.00 Kauf 

BA 20 „Zugang einer budgetierten Anlage“ 


Ein Zugang einer budgetierten Anlage kann im Programm 21 ANLAGENSTAMM mit der Funktionstaste 

F6=BUCHEN ausgelöst werden. Dabei muss die Bewegungsart 20 „Zugang budgetierte Anlage“ erfasst werden. 

Die Verbuchung des Anschaffungswertes erfolgt in allen aktiven Buchungskreisen mit dem gleichen Betrag in den 

Budgetzahlen automatisch. Wenn die Anschaffungskosten pro Buchungskreis unterschiedlich sind, kann im Programm 

11 BUCHEN dieser individuell angepasst werden. 





Aktivieren [..] 


Budget [X] 

4.2.2 Verbuchung auf Saldofelder 

Soll 10 Anschaffungskosten 

Haben 

Soll 15 Zugänge 

Haben 


Haben 

4.2.2 Definition der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung 

Die direkte Verbuchung eines Zugangs einer budgetierten Anlage in die Finanzbuchhaltung ist momentan noch 

nicht vorgesehen. 




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Anhang 2 


BA 41 „Teilabgang“ 

31/01/2010 10 204001 10’000.00 Kauf 

31/01/2010 10 204098 75’850.00 Kauf 

31/01/2010 10 226780 51’860.00 Kauf 

28/02/2010 10 781552 12’500.00 Kauf 

31/03/2010 10 315001 23’000.00 Kauf 

BA 41 „Teilabgang“ 


Für die Verbuchung eines Teilabgangs muss der abgehende Teilanschaffungswert im Programm 11 BUCHEN eingegeben 

werden. Wenn die anteiligen Abschreibungen auch noch gebucht werden sollen, muss mit der Bewegungsart 

53 „Verkauf - Ausbuchung kumulative Abschreibungen“ der anteilige Abschreibungsbetrag bis zum Teilabgang 

manuell erfasst werden. 

Diese Buchung muss für alle Buchungskreise erfasst werden, damit der Anlagenspiegel erstellt werden kann. 

Voraussetzung für einen Teilabgang: 

- Keine provisorischen Abschreibungen vorhanden. Die Anlage muss bis zum Datum des Teilabgangs vollständig 

abgeschrieben sein. 

- Anlage ist nicht stillgelegt. 

- Keine Abschreibungen in der Periode des Teilabgangs vorhanden. 








Soll 

Haben 10 Anschaffungskosten 

Soll 

Haben 20 Abgänge 

Soll 

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Anhang 2 


BA 51 „Verkauf“ 



Die direkte Verbuchung eines Teilabgangs in die Finanzbuchhaltung ist nicht vorgesehen. In der Anlagenbuchhaltung 

besteht auch keine Integration zur ABACUS Debitorenbuchhaltung. Somit muss der Teilabgang und die entsprechende 

MWST in der Debitorenbuchhaltung erfasst werden. Dieser kann z.B. auf das Konto 7500 „Verkauf 

Anlagen“ gebucht werden. 




31/01/2010 41 204001 9’000.00 Teilabg 

31/01/2010 41 204098 37’850.00 Teilabg 

31/01/2010 41 226780 51’860.00 Teilabg 

28/02/2010 41 781552 13’500.00 Teilabg 

31/03/2010 41 315001 23’000.00 Teilabg 

BA 51 „Verkauf“ 


Für die Verbuchung eines Verkaufs muss der Verkaufserlös im Programm 21 ANLAGENSTAMMDATEN unter AN- 

LAGE / BEWEGUNGEN eingegeben werden. Die Ausbuchung der kumulativen Abschreibungen sowie des historischen 

Anschaffungswertes erfolgt automatisch mit der Bewegungsart 53 „Verkauf - Ausbuchung kumulative Abschreibungen“ 

sowie mit der Bewegungsart 54 „Verkauf - Ausbuchung der historischen Anschaffungskosten“. 

Diese Buchung wird für alle Buchungskreise automatisch durchgeführt. 

Voraussetzung für die Buchung des Verkaufs in der Anlagenbuchhaltung: 

- Keine provisorischen Abschreibungen vorhanden. Die Anlage muss bis zum Datum des Verkaufs vollständig 

abgeschrieben sein. 

- Anlage ist nicht stillgelegt. 

- Keine Abschreibungen in der Periode des Verkaufs vorhanden. 

Hinweis 

Vor einem Verkauf müssen die Abschreibungsläufe in allen Buchungskreisen vollständig durchgeführt werden. 

Dies gilt vor allem für den Buchungskreis Kostenrechnung. Wenn der Verkauf z.B. im September erfolgt und 

die Abschreibungen im Buchungskreis Finanzbuchhaltung nur jährlich gerechnet werden, können keine Abschreibungen 

für diese Anlage mehr gerechnet werden, weil per Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember) die 

Anlage liquidiert ist. Wenn man die Abschreibungen trotzdem rechnen will, muss man auch im Buchungskreis 

Finanzbuchhaltung monatlich abschreiben. 

Achtung 

Der Verkauf einer Anlage muss ebenfalls in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden, damit die MWST richtig 

abgerechnet wird. Die direkte Verbuchung eines Verkaufs in der Debitorenbuchhaltung mit automatischer Liquidierung 

der Anlage in der Anlagenbuchhaltung wird in einer späteren Version realisiert (Stand September 2010). 

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Liquidation [X] 


Soll 

Anhang 2 


BA 53 „Ausb. kumulierte Abschreibungen“ 

Haben 100 Gewinn/Verlust aus Verkauf 

Hinweis 

Der Verkaufserlös wird auf das Saldofeld „100 Gewinn/Verlust aus Verkauf“ gebucht, damit der erzielte Gewinn/Verlust 

aus dem Verkauf der einzelnen Anlagen hier ersichtlich ist. 


Der Verkauf und die entsprechende MWST muss in der Debitorenbuchhaltung erfasst werden. Dieser kann z.B. auf 

das Konto 7500 „Verkauf Anlagen“ gebucht werden. 




31/01/2010 51 204001 10’000.00 Verk. 

31/01/2010 51 204098 75’850.00 Verk. 

31/01/2010 51 226780 51’860.00 Verk. 

28/02/2010 51 781552 23’500.00 Verk. 

31/03/2010 51 315001 23’000.00 Verk. 



Die kumulierten Abschreibungen werden aufgrund der Bewegungsart 51 VERKAUF automatisch ausgebucht. Die 

kumulativen Abschreibungen einer Anlage werden standardmässig im Saldofeld 50 „Kumulierte Abschreibungen“ 

ausgewiesen. 



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Anhang 2 



Soll 50 Kumulierte Abschreibungen 

Haben 


Haben 

Soll 

Haben 100 Gewinn/Verlust aus Verkauf 



Konto -1 Best.Kt Konto 7500 Verkauf 

KST 1 0 KST 1 0 

KST 2 0 KST 2 0 


Hinweis 

Die kumulativen Abschreibungen können in der Finanzbuchhaltung auf das Konto 7500 „Verkauf Anlagen“ gebucht 

werden. Auf diesem Konto werden zudem noch der Erlös aus dem Verkauf der Anlage aus der Debitorenbuchhaltung 

sowie die Ausbuchung des historischen Anschaffungswertes gebucht. Per Saldo resultiert der 

Gewinn/Verlust aus dem Verkauf der Anlage auf dem Konto 7500 „Verkauf Anlagen“. 



Datum BA Anlagen-Num. Betrag 

31/01/2010 53 204001 3’000.00 

31/01/2010 53 204098 455.00 

31/01/2010 53 226780 2’789.00 

28/02/2010 53 781552 9’887.00 

31/03/2010 53 315001 10’870.00 

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Anhang 2 


BA 54 „Ausb. historische Anschaffungskosten“ 

7.3.2 Buchungssatz für die Ausbuchung der kumulativen Abschreibungen in der Finanzbuchhaltung 

Konto KST 1 

GKto GKST 1 

Betrag 

KST 2 

GKST 2 

1120 8896 1’740.00 

1200 8896 685.00 

1210 8896 6’535.00 

8896 7500 1’740.00 

8896 1260 1’785.00 

8896 1300 12’485.00 

BA 54 „Ausb. historische Anschaffungskosten“ 


Die historischen Anschaffungskosten werden aufgrund der Bewegungsart 51 VERKAUF automatisch ausgebucht. 

Die historischen Anschaffungskosten einer Anlage werden standardmässig im Saldofeld 10 „Anschaffungskosten“ 

ausgewiesen. 



Manuelle Buchung [X] 

Automatische Buchung [X] 





Inaktiv [ ] 


Soll 

Haben 10 Anschaffungskosten 

Soll 

Haben 20 Abgänge 

Soll 100 Gewinn/Verlust aus Verkauf 



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Anhang 2 


BA 71 „Zuschreibungen“ 

Konto 7500 Verkauf Konto -1 Best.Kto 

KST 1 0 KST 1 0 

KST 2 0 KST 2 0 


Hinweis 

Die historischen Anschaffungskosten können in der Finanzbuchhaltung auf das Konto 7500 „Verkauf Anlagen“ 

gebucht werden. Auf diesem Konto werden zudem noch der Erlös aus dem Verkauf der Anlage aus der Debitorenbuchhaltung 

sowie die kumulativen Abschreibungen gebucht. Per Saldo resultiert der Gewinn/Verlust aus 

dem Verkauf der Anlage auf dem Konto 7500 „Verkauf Anlagen“. 



BA Anlagen-Nummer Betrag Buchungstext 

54 204001 120’000.00 Ausb. Hist. Anschaffungskosten 





8.3.2 Buchungssatz für die Ausbuchung der historischen Anschaffungskosten in der Finanzbuchhaltung 

Konto KST 1 

GKto GKST 1 

Betrag 

KST 2 

GKST 2 

8896 1100 1’740.00 

8896 1110 685.00 

9986 1120 6’535.00 

8896 1120 1’740.00 

8896 1260 1’785.00 

7500 8896 12’485.00 



Mit der Bewegungsart 71 „Zuschreibungen„ werden zuviel vorgenommene Abschreibungen korrigiert. Der Korrekturbetrag 

muss positiv eingegeben werden. Die Buchung von Zuschreibungen bewirkt, dass die kumulativen Abschreibungen 

reduziert und der Restwert erhöht werden. 




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Anhang 2 



Soll 70 Zuschreibungen laufendes Jahr 

Haben 

Soll 


Soll 




Konto -1 Verkauf Konto 4200 Abschr. 

KST 1 0 KST 1 0 

KST 2 0 KST 2 0 




BA Anlagen 

Betrag Buchungstext 

71 

Nummer 

204001 3’000.00 Zuschreibungen 

71 204098 300.00 Zuschreibungen 


71 781552 3’450.00 Zuschreibungen 


9.3.2 Buchungssatz für die Verbuchung der Zuschreibungen in der Finanzbuchhaltung 

Konto KST 1 

Gkonto GKST 1 

Betrag 

KST 2 

GKST 2 

1120 8896 2’350.00 

1200 8896 685.00 

1210 8896 6’535.00 

1260 8896 1’740.00 

8896 4200 11’310.00 

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6311 Mandanteninformation 

Programmübersicht 


Programmübersicht 

Bild : Mandanten-Information 


• In diesem Programm wird die Adresse des Mandanten verwaltet. Diese Angaben werden vom System weiter 

verwendet, z.B. als Absender auf Ausdrücken. 

• Im weiteren werden verschiedene Informationen verwaltet, wie die aktuelle Zeit, Arbeitsdauer, zuletzt bearbeitet 

von welchem Benutzer, usw. 

• Mehrwertsteuer-Stammdaten F7: Mehrwertsteuerpflicht, MWST-Methode, Steuernummer, Abrechnungsart 

und Abrechnungsrythmus definieren. 

• Der Mandantenname kann jederzeit in diesem Programm über die Menüposition MANDANTEN-NAME geändert 

werden. 

• Bildschirmsprache: Die Bildschirmsprache kann über das MENÜ/BILDSCHIRMSPRACHE geändert werden. 

Im Moment ist nur Deutsch verfügbar. 

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Mehrwertsteuer 



Pauschalabrechnung 

Bild : Mandanten-Information: Mehrwertsteuer 


Neben der Firmenadresse und weiteren Informationen zum Mandanten werden auch zentrale Mehrwertsteuerinformationen 

bestimmt. 

Achtung 

In der Anlagenbuchhaltung kann keine MWST abgerechnet werden. Geschäftsvorgänge, welche MWST beinhalten 

(z.B. Kauf und Verkauf von Anlagen, Reparaturen, Revisionen usw.) müssen über die Debitoren- und 

Kreditoren-Buchhaltung abgewickelt werden. 

Arbeitsablauf 

Mit 'F7=Mehrwertsteuer' können Sie folgende zentralen Informationen zur MWST definieren: 

Mehrwertsteuer-Pflicht Aktivieren Sie die Methode, nach der Sie die Mehrwertsteuer abrechnen. 

Firmensteuer-Nummer 

Schweiz 

Steuernummer (6 Stellen). 

Firmensteuer-Nummer EU Steuernummer EU erfassen. 

Rundung Steuerbetrag Falls Steuerbeträge NICHT gerundet werden, Feld aktivieren [X]. 

Zentrale Abrechnung Wird die Abrechnung zentral in der FIBU geführt, Feld aktivieren [X]. 

Abrechnungs-rhythmus Mit Abrechnungsrhythmus der MWST wählen; monatlich, quartalsweise 

oder jährlich. 


Bild : Mandanten-Information: Pauschalabrechner MWST 

Arbeitsablauf 

Bruttomethode Bei der Pauschalbrutto-Methode werden alle Beträge brutto, d.h. inkl. MWST auf die 

Konten verbucht. Die MWST muss bei dieser Methode vom Benutzer jeweils quartalsweise 

oder halbjährlich in Höhe des Pauschalsatzes manuell umgebucht werden. 

Vorteil dieser Methode: 

Alle MWST-pflichtigen Buchungen werden immer mit dem normalen MWST-Code 

erfasst, aber es wird kein MWST-Betrag gerechnet. Dieses Vorgehen erlaubt Ihnen 

den finanziellen Vorteil der Pauschalmethode zu verifizieren, indem Sie in der FIBU 

Programm 532 MWST-ABRECHNUNG unter 'F6' das Feld 'nicht Pauschal' aktivieren 

und die MWST-Abrechnung provisorisch ausgeben. 

Sämtliche Lieferantenrechnungen, die nur exklusiv MWST gestellt sind, können problemlos 


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Nettomethode Alle MWST-pflichtigen Buchungen werden immer mit dem normalen MWST-Code erfasst, 

es wird jedoch nie die Vorsteuer gerechnet. Bei der Pauschalnetto-Methode 

werden für alle Umsätze die Beträge netto verbucht, dabei wird aber nicht die volle 

MWST abgezogen, sondern der MWST-Abzug erfolgt in der Höhe des Pauschalsatzes. 

Vorteil dieser Methode: 

Da alle Beträge netto verbucht werden, können Sie jederzeit eine aktuelle Bilanz/Erfolgsrechnung 

erstellen. 

Indem Sie in der FIBU im Programm 532 MWST-ABRECHNUNG unter 'F6' das Feld 

'nicht Pauschal' aktivieren und die Abrechnung provisorisch ausgeben, können Sie 

den Vorteil der Pauschalmethode gegenüber der normalen Abrechnung überprüfen. 

Sämtliche Lieferantenrechnungen, die nur exklusiv MWST gestellt sind, können problemlos 


Hinweis 

Setzen Sie die Debitorenbuchhaltung ein, können Sie nicht nach der Pauschalnetto-Methode 

abrechnen. 

Nicht Pauschal Wollen Sie nicht oder nicht mehr nach der Pauschal-Methode abrechnen, wählen Sie 

hier 'nicht Pauschal'. 

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Spezialprogramme 

Mandant sichern 

Bild : Kopierprogramme 




• Datensicherung eines Mandanten erstellen oder zurückladen. Es kann immer nur der ganze Mandant gesichert 

werden. Ist der Mandant in mehreren ABACUS Programmen (FIBU,DEBI, KREDI etc) eröffnet, werden alle Daten 

gesichert. 

• Sicherungen können nur auf Disketten erstellt werden. 

• Die Datensicherung kann aufgrund verschiedener Auswahlmöglichkeiten durchgeführt werden, wie Dateien verdichten 

oder Diskette journalisieren. 

Bemerkungen 

Wenn der Mandant nicht unter CLIENT/SERVER eröffnet ist, dürfen Sie während der Datensicherung im entsprechenden 

Mandant nicht arbeiten. 

Für die Sicherung wird ein mitgeliefertes Programm benutzt, welches Ihr Datenvolumen bis auf einen Zehntel auf 

Disketten verdichtet. Dadurch ist eine erstellte Sicherung nicht vom Backup oder Restore-Befehl des jeweils installierten 

Betriebssystems (DOS) abhängig. Die Datensicherung kann somit problemlos auf anderen Geräten zurückgeladen 

werden. 

Hinweis 

Wir empfehlen Ihnen, Datensicherungen in mehreren Generationen zu führen, z.B. Tages, Wochen, Monats 

und Spezialsicherung. 

Hinweis 

Eine Datensicherung kann je nach Datenmenge aus mehreren Disketten bestehen. Sofern das Programm eine 

zweite Diskette verlangt, müssen Sie eine neue, formatierte Diskette einlegen. Dieser Vorgang kann sich mit 

weiteren Disketten wiederholen, bis die automatische Datensicherung abgeschlossen ist. 

Achtung 

Verwenden Sie jeden Tag dieselben Disketten, kann sich ein nicht bemerkter Fehler über längere Zeit einschleichen. 

Wir empfehlen dringend mit der sogenannten Generationensicherung zu arbeiten, da Sie bei mehreren 

Generationen auf eine ältere Sicherung zurückgreifen können. 

Arbeitsablauf 

Datensicherung Mit 'Pfeil Ab/Auf' kann zwischen Datensicherung 'erstellen/zurückladen erstellen' bzw. 

'zurückladen' ausgewählt werden. Ihre Wahl mit 'ENTER' bzw. 'TAB' bestätigen. 

Disketten-Laufwerk Disketten-Laufwerk angeben und mit 'ENTER' bzw. 'TAB' bestätigen. 

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Falls Ihr Computer nur ein Laufwerk hat, müssen Sie hier 'A' eingeben. Bei zwei Laufwerken 

muss je nachdem, wo die Diskette eingelegt ist, 'A' oder 'B' eingegeben werden. 

Dateiname-Sicherung DateiName der Datensicherung eingeben und mit 'ENTER' bestätigen. 

Datensicherung bei Fehlern 

unterbrechen 

Beachten Sie dabei, dass nur der Dateiname auf der Diskette ersichtlich ist. Ändern 

Sie die Systemvorgabe, sollte der Name für Sie einen Zusammenhang mit dem gesicherten 

Mandant haben. 

Beispiel 

ABAC7777 = Datensicherung Mandant 7777 

Die Datensicherung wird auf Fehler überprüft, d.h. jedes File wird mit einer Check- 

Summe belegt. Wird ein Fehler gefunden, d.h. eine falsche Check-Summe, wird die 

Sicherung unterbrochen. 

Standardmässig sollte eine Datensicherung immer auf allfällige Fehler automatisch 

überprüft werden. 

Dateien verdichten Die Dateien werden bei der Sicherung bis auf einen ZEHNTEL der effektiven Grösse 

auf Disketten verdichtet. 

Disketten vor Datensicherung 

löschen 

Datensicherung journalisieren 

Disketten vor Datensicherung 

formatieren 

Beachten Sie, dass beim Zurückladen der Dateien diese bis zu ZEHNMAL grösser 

werden können, als der belegte Platz auf den Disketten. 

Hinweis 

Aus praktischen Gründen ist eine Verdichtung der Daten bei der Datensicherung 

empfehlenswert. Dieses Vorgehen ist problemlos und führt auf Grund der Verdichtung 

nicht zu speziellen Problemen. 

Die zu beschreibende Diskette wird vor der Sicherung gelöscht. Das Löschen einer 

Diskette vor der Sicherung ist sinnvoll. 

Soll die Datensicherung journalisiert werden, wird auf der Diskette eine Datei 

'BAR00000.LOG' generiert. In dieser Datei werden alle Dateien aufgelistet, die gesichert 

wurden. 

Aus programmtechnischen Gründen können bei der automatischen Formatierung vor 

der Datensicherung nur HDDisketten High Density (1,2 MB bei 5 1/4 Zoll oder 1,44 

MB bei 3 1/2 Zoll) formatiert werden. 

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69 Zusatzprogramme 

694 Vorgaben kopieren 

Bild : Vorgaben kopieren 



694 Vorgaben kopieren 

In diesem Programm können Sie die Vorgaben von einem Mandanten auf weitere Mandanten übertragen, damit in 

allen Mandanten dieselben Vorgaben zur Verfügung stehen. 

In sämtlichen Auswertungs-Programmen sind flexible und individuelle Gestaltungen möglich. Damit Sie die entsprechenden 

Parameter nicht bei jeder Auswertung neu erstellen müssen, definieren Sie in den jeweiligen Programmen 

in der Menüzeile unter VORGABEN einen Report. Beim Neustart des jeweiligen Programms laden Sie nur noch den 

Report, womit alle vordefinierten Parameter wieder automatisch aktiviert sind. Dies garantiert Ihnen bei wiederkehrenden 

Auswertungen eine einheitliche Darstellung. 

Die Vorgaben können pro Applikation auf sämtliche Mandanten übertragen werden. 

Folgende Möglichkeiten stehen beim Übertragen zur Verfügung: 

• Nie überschreiben 

• Nur falls Bezeichnung übereinstimmt 

• Immer überschreiben 

Arbeitsablauf 

Die Vorgaben werden immer vom aktuellen Mandanten auf weitere vom Benutzer zu bestimmende Mandanten 

übertragen. 

Applikation Wählen Sie die Applikation, für welche Sie die Vorgaben des aktuellen Mandanten 

auf weitere Mandanten übertragen wollen. 

Mandanten Aktivieren [X] Sie sämtliche Mandanten, auf die Sie die Vorgaben kopieren möchten. 

Vorgaben mit gleicher 

Nummer 

Für eine Vorgabe, die in einem weiteren Mandant bereits besteht, kann nach folgenden 

Möglichkeiten verfahren werden: 

Nie überschreiben 

Eine Vorgabe, die unter der entsprechenden Nummer bereits besteht, wird nie überschrieben. 

Überschreiben, falls Bezeichnung übereinstimmt 

Die Vorgabe wird überschrieben, falls Sie unter demselben Namen/Bezeichnung abgelegt 

ist. 

Immer überschreiben 

Bestehende Vorgaben mit gleicher Nummer werden immer durch die Vorgaben, die 

kopiert werden, überschrieben. 

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695 Updates 

Bild : Updates 



695 Updates 

In diesem Programm kann die Datenbank automatisch an die installierte Version der Anlagenbuchhaltung angepasst 

werden. Wenn eine neue Version der Anlagenbuchhaltung installiert wird, wird dieses Programm automatisch 

gestartet, wenn eine Änderung der Datenbank vorgenommen werden muss. 

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Anlagebuchhaltung - Itera

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