Geschäftsbericht 2004 - Fielmann

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KONZERNABSCHLUSS Kapitalflussrechnung Fielmann-Konzern Kapitalflussrechnung nach DRS 2 2004 2003 Veränderung für die Zeit vom 1. 1. bis zum 31. 12. Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 44.328 70.141 –25.813 +/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 37.016 43.092 –6.076 +/– Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen 44 33 11 +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (z. B. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio) 7.754 1.103 6.651 = Cashflow nach DVFA/SG 89.142 114.369 –25.227 +/– Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen –64.022 76.131 –140.153 –/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 262 –1.062 1.324 –/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 38.547 –37.695 76.242 +/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –35.909 28.975 –64.884 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 28.020 180.718 –152.698 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 989 1.695 –706 – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –36.560 –27.069 –9.491 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 237 408 –171 – Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen –4.455 –863 –3.592 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 228 123 105 – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen –19 0 –19 – Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten –58 0 –58 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit –39.638 –25.706 –13.932 – Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter –34.513 –28.558 –5.955 – Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten –683 –16.637 15.954 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –35.196 –45.195 9.999 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds –46.814 109.817 –156.631 +/– Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 44 –321 365 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 151.525 42.029 109.496 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 104.755 151.525 –46.770 34 Geschäftsbericht 2004 Der Finanzmittelfond umfasst die Position „Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten“ und „Wertpapiere“, davon die mit einer Restlaufzeit bis zu einem Monat in Höhe von Tsd. ¤ 65.057. Zahlungsunwirksame Vorgänge im Konzern betreffen neben den in der Kapitalflussrechnung genannten Sachverhalten insbesondere Abschreibungen auf Finanzanlagen und Forderungen.
Entwicklung des Konzerneigenkapitals KONZERNABSCHLUSS Stand am gezahlte Konzern- übrige Stand am 31. 12. 03 Dividenden jahres- Verände– 31. 12. 04 überschuss rungen Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Gezeichnetes Kapital 54.600 54.600 Kapitalrücklagen 92.652 92.652 erwirtschaftetes Konzerneigenkapital 179.047 –33.547 43.642 66 189.208 Währungsausgleichs– posten –1.472 145 –1.327 Eigenkapital gemäß Konzernbilanz 324.827 –33.547 43.642 211 335.133 Eigene Anteile, die nicht zur Einziehung bestimmt sind –313 –397 –710 Eigenkapital 324.514 –33.547 43.642 –186 334.423 Minderheiten 1.387 –966 686 –103 1.004 Konzerneigenkapital 325.901 –34.513 44.328 –289 335.427 Vom erwirtschafteten Konzerneigenkapital stehen für Ausschüttungen an die Gesellschafter die anderen Gewinnrücklagen (Tsd. ¤ 105.924) und der Bilanzgewinn (Tsd. ¤ 33.600) der FIELMANN Aktiengesellschaft zur Verfügung. Das erwirtschaftete Konzerneigenkapital unter- liegt keinen Ausschüttungssperren. Geschäftsbericht 2004 35
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