V O R A N S C H L A G 2012 - Sozialhilfeverband Linz-Land
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Seite 11<br />
Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der nunmehr 9 Bezirksaltenheime ist<br />
bei Einnahmen von € 40.007.100 und Ausgaben von € 41.093.300 ein Abgang<br />
von € 1.086.200 präliminiert. Das Tageszentrum Dionysen weist bei<br />
voraussichtlichen Einnahmen von € 80.100 und Ausgaben von € 248.800<br />
einen präliminierten Fehlbedarf von € 168.700 aus.<br />
Die Veranschlagung der Heimgebühren erfolgte unter der Voraussetzung<br />
einer 3,92 %igen Gebührenerhöhung. Gleichfalls wurde beim<br />
Personalaufwand eine allfällige Bezugserhöhung mit berücksichtigt.<br />
Der außerordentliche Haushalt umfasst 2 Vorhaben und ist bei Einnahmen<br />
und Ausgaben von € 388.000 ausgeglichen veranschlagt.<br />
Beim ao. Vorhaben "BAH Dionysen" ist die Weiterleitung des<br />
<strong>Land</strong>eszuschusses von € 338.000 an die LAWOG präliminiert und beim ao.<br />
Vorhaben "BAH Traun - Umbau" wurden allfällige Planungskosten von<br />
€ 50.000 vorgesehen, welche mit einer gleichlautenden Rücklagenentnahme<br />
bedeckt sind.<br />
Zu 3. Mit Ende des Finanzjahres 2011 ergibt sich ein voraussichtlicher<br />
Schuldenstand von € 30.619.228,59, der sich auf niederverzinste Darlehen<br />
von € 22.702.236,95 und normalverzinste Darlehen von € 7.916.991,64<br />
aufteilt.<br />
Darlehensaufnahmen sind für dieses Finanzjahr nicht vorgesehen bzw.<br />
veranschlagt.<br />
Der Voranschlag <strong>2012</strong> sieht Darlehenstilgungen im Ausmaß von € 1.287.200<br />
sowie Zinsenleistungen von € 449.900 vor, sodass sich abzüglich der<br />
Annuitätenzuschüsse von € 77.700 insgesamt Annuitätenleistungen von<br />
€ 1.659.400 ergeben.<br />
Mit Jahresende <strong>2012</strong> ist ein Darlehenstand von € 29.332.028,59 zu erwarten,<br />
der sich wiederum auf niederverzinste Darlehen von € 22.134.636,95 und<br />
normalverzinste Darlehen von € 7.197.391,64 aufteilt.<br />
Den veranschlagten Rücklagenzuführungen von € 1.398.500 stehen<br />
Entnahmen von € 1.959.000 gegenüber. Mit Jahresende <strong>2012</strong> ist ein<br />
voraussichtlicher Rücklagenstand von € 6.146.654 zu erwarten, der sich auf<br />
die Betriebsmittelrücklage mit € 3.878.225, die BAH-Ausgleichsrücklage mit<br />
€ 175.813 und die SHV-Rücklage mit € 2.092.616 aufteilt.<br />
Zu 4. Bei der Gruppe 0 "Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung" sind<br />
gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Änderungen zu verzeichnen.<br />
Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben erfolgten gemäß den<br />
bekanntgegebenen Vorgaben.
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