Crystal Fund Management AG FL-9496 Balzers Mitteilung an die ...
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<strong>Crystal</strong> <strong>Fund</strong> <strong>M<strong>an</strong>agement</strong> <strong>AG</strong><br />
<strong>FL</strong>-<strong>9496</strong> <strong>Balzers</strong><br />
<strong>Mitteilung</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> Anteilinhaber des folgenden Fonds:<br />
Taurus Fin<strong>an</strong>ce <strong>Fund</strong> – Retail (EUR)<br />
Valoren-Nr. 2725926 / ISIN-Nr. LI0027259261<br />
Nach diversen Abklärungen hat <strong>die</strong> Fondsleitung folgende Neuregelung der allgemeinen<br />
Kostenbelastungen während der Liquidationsphase festgelegt:<br />
Asset-<strong>M<strong>an</strong>agement</strong> Fee<br />
Bisher: 1.70 % p.a.<br />
Neu: keine (ab dem 01.07.2011 Liquidator-Honorar)<br />
Due Diligence-Gebühr<br />
Bisher: effektive Kosten oder max. 0.20 % p.a.<br />
Neu: keine (ab dem 01.07.2011)<br />
Fondsleitungsgebühr<br />
Bisher: Minimum von EUR 7'500 p.a.<br />
Neu: keine Aenderung<br />
Administrationsgebühr<br />
Bisher: Minimum von EUR 7'500 p.a.<br />
Neu: keine Aenderung<br />
Depotstellengebühr<br />
Bisher: 0.15 % p.a.<br />
Neu: keine Aenderung<br />
Revisionskosten<br />
Bisher: EUR 2'500 p.a.<br />
Neu: keine Aenderung<br />
Aufsichtsgebühren<br />
Bisher: CHF 2’000 p.a.<br />
Neu: keine mehr. Die Kosten bis 30.06.11 sind bereits belastet worden.<br />
Diverse Kosten<br />
Bisher: EUR 1'500 p.a.<br />
Neu: keine<br />
Liquidator-Honorar<br />
Bisher: keines<br />
Neu: Ab dem 01.07.2011 kein fixes Honorar, sondern nur nach effektivem Arbeitsaufw<strong>an</strong>d.<br />
Ansatz: CHF 425 / Stunde, zuzüglich allfälliger Reisespesen. Das<br />
Maximum <strong>die</strong>ser Kosten beträgt über <strong>die</strong> g<strong>an</strong>ze Liquidationsphase durchschnittlich<br />
EUR 37’000 pro Jahr.
.<br />
Der bisherige Asset-M<strong>an</strong>ager triple-i capital ag hat sich bereit erklärt, <strong>die</strong> komplexe Aufgabe<br />
der Veräusserung des gesamten Portfolios in unserem Auftrag zu übernehmen. Die Liquidation<br />
des Portfolios wird nach bestem Wissen und Gewissen und im Interesse des Anlegers<br />
vorgenommen. Die <strong>Crystal</strong> <strong>Fund</strong> <strong>M<strong>an</strong>agement</strong> <strong>AG</strong> überwacht <strong>die</strong> Liquidation des Portfolios<br />
in der Funktion als Liquidator.<br />
Um <strong>die</strong> g<strong>an</strong>zen Kosten berechnen zu können, wird auf Ende jedes Quartals ein approximativer<br />
NAV berechnet, welcher als Grundlage für <strong>die</strong> Kostenberechnung <strong>die</strong>nt. Dieser NAV wird<br />
nicht veröffentlicht und ist unverbindlich.<br />
Für weitere Erläuterungen und Erklärungen steht Ihnen <strong>die</strong> Fondsleitung jederzeit gerne zur<br />
Verfügung. Bitte wenden Sie sich <strong>an</strong> folgende Kontaktperson:<br />
<strong>Crystal</strong> <strong>Fund</strong> <strong>M<strong>an</strong>agement</strong> <strong>AG</strong><br />
L<strong>an</strong>dstrasse 14<br />
<strong>9496</strong> <strong>Balzers</strong><br />
e-Mail: cfm@crystal-fund.li<br />
Homepage: www.crystal-fund.li<br />
Telefon: 00423 388 99 99<br />
Kontaktperson:<br />
Markus Schnider<br />
e-Mail: m.schnider@crystal-fund.li<br />
Telefon direkt: 00423 388 99 92<br />
<strong>Balzers</strong>, den 20. Oktober 2011<br />
Disclaimer<br />
Wir weisen hiermit nochmals speziell darauf hin, dass über <strong>die</strong>se Angaben kein rechtlicher<br />
Anspruch besteht und dass weder <strong>die</strong> Fondsleitung noch <strong>die</strong> Depotb<strong>an</strong>k hierfür<br />
haftbar gemacht werden können, da <strong>die</strong> aktuellen Angaben auf moment<strong>an</strong>en Prognosen<br />
und Annahmen beruhen, <strong>die</strong> sich noch jederzeit ändern können. Aus <strong>die</strong>sen<br />
Gründen sind verbindliche und abschliessende Angaben nicht möglich.
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