9. Beteiligungsbericht - Landkreis Aichach Friedberg
9. Beteiligungsbericht - Landkreis Aichach Friedberg
9. Beteiligungsbericht - Landkreis Aichach Friedberg
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<strong>9.</strong> <strong>Beteiligungsbericht</strong><br />
Berichtszeitraum 2010
Herausgeber: Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Münchener Str. 9<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Internet: www.lra-aic-fdb.de<br />
Redaktion: Karl-Josef Spieker<br />
Tel.: 49 (82 51) 92 3 12, Fax: - 2 73<br />
karl-josef.spieker@lra-aic-fdb.de<br />
Herstellung: Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong>
Vorwort des Landrats<br />
________________________________________________________<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
der <strong>Landkreis</strong> bedient sich zur Erfüllung eines Teils seiner Aufgaben privatrechtlich<br />
oder öffentlich-rechtlich selbständiger Organisationen. Dabei sollen vor allem die Vorteile<br />
privatrechtlicher Gestaltungsformen im Dienste der Sache genutzt werden. Neben<br />
eigenen Gesellschaften arbeiten insbesondere die <strong>Landkreis</strong>e Augsburg und<br />
<strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> sowie die Stadt Augsburg zur Erfüllung gemeinsamer Interessen<br />
auf dieser Basis zusammen. Die <strong>Landkreis</strong>ordnung (LKrO) eröffnet dazu vielfältige<br />
Möglichkeiten. So entstanden Vereine und Zweckverbände, die kommunale Aufgaben<br />
eigenständig erfüllen, sowie Gesellschaften privaten Rechts, die an der Gestaltung<br />
unserer Region mitwirken.<br />
Um trotz dieser Angliederungen die Transparenz zu erhalten, ist nach Art. 82 Abs. 3<br />
LKrO jährlich ein Bericht zu erstellen. Dieser <strong>Beteiligungsbericht</strong>, der zum neunten<br />
Mal erscheint, dient insbesondere der Information. Dazu werden in diesem Bericht<br />
2010, der im Jahr 2011 erscheint, die geprüften Ergebnisse 2008 und 2009 vorgestellt.<br />
Dabei kommt neben den allgemeinen Entwicklungen der Organisationen vor allem<br />
den wirtschaftlichen Kennzahlen große Bedeutung zu. Es ist die gesamte Bilanz und<br />
die vollständige Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen; ebenso alle Beteiligungen<br />
an Unternehmen, auch wenn dem <strong>Landkreis</strong> weniger als 5 % des Stammkapitals<br />
gehören.<br />
Die Steuerung der Unternehmen erfolgt über den Wirtschaftsplan und das unterjährige<br />
Berichtswesen. Diese Aufgabe obliegt den Aufsichtsräten und Gesellschaftsvertretern.<br />
Soweit Entscheidungen unter Gremialvorbehalt zu treffen sind, erfolgt eine<br />
gesonderte Beratung in den kommunalverfassungsrechtlich zuständigen Gremien.<br />
Auch die Wahrnehmung der Rechte aus § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)<br />
erfolgt im Wege der Beratungen über die Jahresrechnungen und die Prüfungsberichte<br />
zu den Jahresrechnungen und ist zunächst Aufgabe der Vertreter des <strong>Landkreis</strong>es<br />
in den Aufsichtsräten und Gesellschafterversammlungen der Unternehmen.
Zum neunten Mal veröffentlicht der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> den <strong>Beteiligungsbericht</strong>.<br />
Für das Jahr 2009 werden die Beteiligungsverhältnisse des <strong>Landkreis</strong>es an Unternehmen,<br />
Zweckverbänden und Vereinen beschrieben. Neben dem Rechnungsjahr<br />
2009 wurden die Daten des Rechnungsjahres 2008 mit aufgenommen, um den Vergleich<br />
zum Vorjahr zu ermöglichen.<br />
Den Gesellschaften, Verbänden und Vereinen danke ich für die Unterstützung beim<br />
Erstellen des <strong>Beteiligungsbericht</strong>s und wünsche Ihnen als Leser einen informativen<br />
Überblick über die Aktivitäten des <strong>Landkreis</strong>es in eigenständigen Rechts- und Organisationsformen.<br />
Christian Knauer<br />
Landrat
Inhaltsverzeichnis<br />
_________________________________________________________<br />
Einführung<br />
Überblick über die Mitgliedschaft des <strong>Landkreis</strong>es in Vereinen, Verbänden<br />
und sonstigen Organisationen<br />
Organigramm über die „Beteiligungen des <strong>Landkreis</strong>es <strong>Aichach</strong>-<br />
<strong>Friedberg</strong>“<br />
Überblick über die Beteiligungsstruktur des <strong>Landkreis</strong>es an Kapitalgesellschaften<br />
Abschlussprüfer der Beteiligungen<br />
Verzeichnis der übernommenen Bürgschaften<br />
Veröffentlichung der Geschäftsführerbezüge<br />
Biomasse Wärmeverbund <strong>Aichach</strong> GmbH<br />
Wohnbau GmbH für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Augsburger Verkehrsverbund GmbH (AVV)<br />
Regio Augsburg Tourismus GmbH<br />
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH<br />
Abfallzweckverband Augsburg (AZV)<br />
Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA)<br />
AVA Re.Sort GmbH<br />
IT-Gründerzentrum GmbH<br />
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung (ZTA)<br />
Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Erholungsgebieteverein Augsburg e. V. (EVA)<br />
Landschaftspflegeverband <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)<br />
Service Wittelsbacher Land GmbH (SWL GmbH)<br />
Seite 5<br />
Seite 6-7<br />
Seite 8<br />
Seite 9<br />
Seite 10 - 11<br />
Seite 12<br />
Seite 13<br />
Seite 14 - 18<br />
Seite 19 - 22<br />
Seite 23 - 27<br />
Seite 28 - 33<br />
Seite 34 - 36<br />
Seite 37 - 44<br />
Seite 45 - 51<br />
Seite 52 - 53<br />
Seite 54 - 59<br />
Seite 60 - 63<br />
Seite 64 - 66<br />
Seite 67 - 69<br />
Seite 70 - 71<br />
Seite 72 - 77<br />
Seite 78 - 82
Augsburger Schwabenhallen<br />
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH<br />
Startkapital-Fonds Augsburg GmbH (SKA)<br />
Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH (SKA II)<br />
Seite 83 - 89<br />
Seite 90 - 96<br />
Seite 97 -103
Einführung<br />
_________________________________________________________<br />
Zum neunten Mal stellt der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> einen <strong>Beteiligungsbericht</strong><br />
vor. Diese Ausgabe erfasst die Jahre 2008 und 200<strong>9.</strong><br />
Der <strong>Beteiligungsbericht</strong> soll dafür sorgen, trotz Ausgliederung kommunaler Aufgaben<br />
in Gesellschaften des Privatrechts, deren Erfüllung für die politischen Entscheidungsträger,<br />
die Kommunen und den Bürger transparent zu gestalten.<br />
Die Grundlagen für die Konzeption des Berichts bilden die <strong>Landkreis</strong>ordnung für den<br />
Freistaat Bayern (LKrO) und die veröffentlichten Daten aus Geschäfts-, Tätigkeits-<br />
und Jahresberichten sowie den Prüfberichten zu den Jahresabschlüssen der Unternehmen.<br />
Nach Art. 82 Abs. 3 LKrO hat der <strong>Landkreis</strong> die Pflicht, jährlich einen Bericht über<br />
seine Beteiligungen an Gesellschaften des Privatrechts zu veröffentlichen, wenn ihm<br />
mindestens der 20. Teil der Anteile eines Unternehmens gehört. Zur besseren Übersichtlichkeit<br />
und vollständigen Information sind auch jene Gesellschaften aufgenommen,<br />
an denen dem <strong>Landkreis</strong> weniger als der 20. Teil des Stammkapitals gehört.<br />
Der Bericht soll dabei Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse,<br />
die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Ertragslage<br />
und die Kreditaufnahmen enthalten. Auf diese Weise erhält das Kreistagsmitglied<br />
einen umfassenden Überblick über alle Beteiligungen des <strong>Landkreis</strong>es. Der Bericht<br />
ist damit auch als Arbeitsgrundlage für die Ausschuss- und Kreistagsarbeit geeignet.<br />
Auch Angaben über die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans der Unternehmen in Privatrechtsform sollen aufgenommen<br />
werden. Haben die Betreffenden ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung nicht<br />
erklärt, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft<br />
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in den Jahresabschluss aufzunehmen<br />
sind. Kann man von dieser Veröffentlichung auf die Bezüge eines Mitglieds<br />
schließen, können diese Angaben nach Handelsrecht unterbleiben. Allerdings besteht<br />
für den <strong>Landkreis</strong> die Pflicht, darauf hinzuwirken, über eine vertragliche Verpflichtung<br />
eine Veröffentlichung zu erreichen.<br />
Hinzu kommen – soweit vorhanden – Leistungsdaten und eine stichwortartige Zusammenfassung<br />
der wichtigsten Entwicklungen.
Mitgliedschaften des <strong>Landkreis</strong>es in Vereinen,<br />
Verbänden und sonstigen Organisationen<br />
____________________________________________________<br />
Verein/Verband<br />
Haushalts-<br />
stelle<br />
Beiträge, Umlagen,<br />
etc. in EURO<br />
2008 2009<br />
Abfallzweckverband Augsburg (AZV) 0 67.596<br />
Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte<br />
<strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
7251.7130 131.225 101.720<br />
Verkehrsverein Region Augsburg 7912.6610 71.600 71.600<br />
Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> (Basiszuschuss) 4515.7092 51.500 51.500<br />
Verein zur Erziehungshilfe u. Sprachförderung e. V. 2780.6610 3<strong>9.</strong>068 40.401<br />
Landschaftspflegeverband <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 3600.6610 65.150 65.150<br />
Bayerischer <strong>Landkreis</strong>tag 0200.6610 45.274<br />
Erholungsgebieteverein Augsburg e. V. (EVA) 593<strong>9.</strong>6610 47.100 44.700<br />
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 0301.6611 14.207 14.235<br />
Schullandheimverein <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> e. V. 2931.6610 1.000 1.000<br />
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung<br />
Augsburg (ZRF)<br />
1300.7130 33.370 10<strong>9.</strong>201<br />
IT-Gründerzentrum 7912.6610 <strong>9.</strong>500 <strong>9.</strong>500<br />
Förderverein KUMAS 7912.6610 5.000 5.000<br />
Europäische Metropolregion<br />
München e. V.<br />
7912.6610 3.835 7.700<br />
Wittelsbacher Land Verein e. V. 7912.6610 3.900 3.900<br />
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) 0221.6610 3.048 3.666<br />
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement<br />
(KGST)<br />
0221.6610 2.938 2.938<br />
Deutsches Institut für Vormundschaftswesen 4071.6610 1.610 1.610<br />
Schullandheimwerk Schwaben e. V. 2931.6610 1.000 1.000<br />
Bayer. <strong>Landkreis</strong>tag, Bezirksverband Schwaben 0200.6610 720<br />
Verein für öffentliche und private Fürsorge 4071.6610 473 473<br />
Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg 0000.6610 125<br />
Fachverband Bayerische Standesbeamte 1164.6588 110 110<br />
Europaunion Kreisverband 7912.6610 100 77<br />
Bayer. Landesverein für Heimatpflege 3400.6610 66<br />
Lebenshilfe Kreisvereinigung <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> e. V. 4071.6610 51 51<br />
Kreisverkehrswacht 1121.6588 51<br />
Freundeskreis des Hauses der Bayer. Geschichte 3400.6610 50<br />
Bayer. Landesverein für Familienkunde 3400.6610 28<br />
Waldbesitzerverein 8811.5400 26 26<br />
Naturwissenschaftlicher Verein 3600.6610 25 25<br />
Historischer Verein Schwaben 3400.6610 25
Historischer Verein Ingolstadt 3400.6610 20 20<br />
ARGE Bayerische Sportämter 0351.6588 20 20<br />
Verein zur Förderung eines Industriemuseums in 3400.6610<br />
Augsburg<br />
11 11<br />
Lebensraum Lechtal 3600.6610 3.200 3.200
Überblick über die Beteiligungsstruktur des <strong>Landkreis</strong>es an Kapitalgesellschaften<br />
Kapitalgesellschaften Anteil am Stammkapital Rückstellungen<br />
Unmittelbar Mittelbar<br />
in EURO<br />
Biomasse Wärmeverbund<br />
<strong>Aichach</strong> GmbH (BWA)<br />
Wohnbau GmbH für den<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Augsburger Verkehrsverbund<br />
GmbH<br />
(AVV)<br />
Regio Augsburg<br />
Tourismus GmbH<br />
Regio Augsburg<br />
Wirtschaft GmbH<br />
Abfallverwertung<br />
Augsburg GmbH<br />
(AVA)<br />
92,00 %<br />
<strong>9.</strong>635.200 €<br />
25,00 %<br />
6.391 €<br />
Verkehrsverein<br />
100 %<br />
25.564,59 €<br />
AZV<br />
51 %<br />
13.260.000 €<br />
AVA Re.Sort GmbH AVA<br />
100 %<br />
250.000 €<br />
IT-Gründerzentrum GmbH 10,00 %<br />
2.500 €<br />
Service Wittelsbacher Land<br />
GmbH (SWL)<br />
100 %<br />
25.000 €<br />
Verbindlichkeiten in<br />
EURO<br />
Personalaufwand<br />
in EURO<br />
Jahresergebnis in<br />
EURO<br />
2008 207.208 5.048.768 80.264 111.445<br />
2009 156.582 5.048.913 78.607 164.160<br />
2008 48.669 15.358.271 36.287 5.501<br />
2009 48.446 11.193.674 27.488 -3.586.652<br />
2008 98<strong>9.</strong>000 2.64<strong>9.</strong>000 97<strong>9.</strong>000 0<br />
2009 1.48<strong>9.</strong>270 2.18<strong>9.</strong>221 1.106.836 0<br />
2008 27.820 73.235 67<strong>9.</strong>143 35.144<br />
2009 33.250 91.591 751.126 2.806<br />
2008 0 0<br />
2009 22.820 84.508<br />
2008 7.464.000 77.181.000 <strong>9.</strong>807.000 5.321.000<br />
2009 7.736.000 66.617.000 11.458.000 2.641.000<br />
2008 1.121.000 2.095.000 992.000 0<br />
2009<br />
2008 48.465 155.610 152.465 -311.000<br />
2009 66.615 57.012 16<strong>9.</strong>554 -52.000<br />
2008 41.135 117.010 83<strong>9.</strong>082 20.296<br />
2009 55.998 112.651 1.148.915 31.449
Abschlussprüfer der Beteiligungen<br />
__________________________________________________<br />
Abschlussprüfer der Beteiligungen an Gesellschaften des privaten Rechts<br />
Unternehmen 2007 2008 2009<br />
Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA) Ernst & Young AG<br />
Ernst & Young AG<br />
Ernst & Young AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
München<br />
München<br />
München<br />
AVA Re.Sort GmbH Augsburg<br />
Ernst & Young AG<br />
Ernst & Young AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
-<br />
München<br />
München<br />
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Schneider & Geiwitz GmbH<br />
Schneider & Geiwitz GmbH<br />
Schneider & Geiwitz GmbH<br />
Veranstaltungsgesellschaft mbH (ASMV) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Neu-Ulm<br />
Neu-Ulm<br />
Neu-Ulm<br />
Augsburger Verkehrsverbund GmbH (AVV) PricewaterhouseCoopers<br />
PricewaterhouseCoopers<br />
PricewaterhouseCoopers<br />
Aktiengesellschaft,<br />
Aktiengesellschaft,<br />
Aktiengesellschaft,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
München<br />
München<br />
München<br />
IT-Gründerzentrum GmbH<br />
Geißelmaier, Mertl & Partner GbR Ott & Partner,<br />
Ott & Partner,<br />
Wirtschaftsprüfer<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Gersthofen<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Regio Augsburg Tourismus GmbH<br />
S & P GmbH,<br />
Knoll & Starrach GbR,<br />
Knoll & Starrach GbR,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH -<br />
-<br />
Scheidle & Partner<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft,<br />
Augsburg
Startkapital-Fonds<br />
Augsburg MbH (SKA)<br />
Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH (SKA<br />
II)<br />
Abfallzweckverband Augsburg (AZV)<br />
Zweckverband für Rettungsdienst und<br />
Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF)<br />
Zweckverband für die Beseitigung tierischer<br />
Nebenprodukte <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> (ZTA)<br />
Biomasse Wärmeverbund <strong>Aichach</strong> GmbH<br />
(BWA)<br />
Wohnbau GmbH für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<br />
<strong>Friedberg</strong><br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
B.R.M. Mattern GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Fürstenfeldbruck<br />
DOMUS AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft<br />
Berlin<br />
Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Bayerischer Jugendring KdöR<br />
München<br />
Erholungsgebieteverein Augsburg e. V. (EVA) Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Landschaftspflegeverband <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> Kreisrechnungsprüfungsamt,<br />
Service Wittelsbacher Land GmbH (SWL<br />
GmbH)<br />
Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Dr. Fritz Städele<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH<br />
Steuerberatungsgesellschaft mbH<br />
Kempten<br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
B.R.M. Mattern GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Fürstenfeldbruck<br />
DOMUS AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft<br />
Berlin<br />
Bayerischer Jugendring KdöR<br />
München<br />
Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Kreisrechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
B.R.M. Mattern GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Fürstenfeldbruck<br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
S & P GmbH,<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Bayerischer Kommunaler<br />
Prüfungsverband BKPV, München<br />
B.R.M. Mattern GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Fürstenfeldbruck<br />
DOMUS AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Steuerberatungsgesellschaft<br />
Berlin<br />
Bayerischer Jugendring KdöR<br />
München<br />
Staatliches Rechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt Augsburg<br />
Kreisrechnungsprüfungsamt,<br />
Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
B.R.M. Mattern GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Fürstenfeldbruck
Verzeichnis der übernommenen Bürgschaften<br />
Stand: 08.06.2010<br />
Nr. Bürgschaft für gegenüber Bruttobetrag in € gültig bis Zweckbestimmung Beschluss Genehmigung<br />
1 Wohnbau GmbH Stadtsparkasse AIC 1.022.584 nicht befristet Sozialwohnungen AIC 22.03.95 06.04.95<br />
2 Wohnbau GmbH Stadtsparkasse AIC 766.938 nicht befristet Betreutes Wohnen, Aindling 2<strong>9.</strong>07.97 14.10.97<br />
3 Wohnbau GmbH Stadtsparkasse AIC 245.420 nicht befristet Ablösung Bauspardarlehen 18.11.98 2<strong>9.</strong>07.92<br />
4 Biomasse GmbH M. Hypothekenbank 1.840.651 nicht befristet Finanzierung BWA 31.01.96 21.04.99<br />
5 Wohnbau GmbH Stadtsparkasse AIC 766.938 nicht befristet Betr.W.Aindl./San. Kissing 17.11.99 08.12.99<br />
6 Wohnbau GmbH KfW Berlin 100.000 nicht befristet San. Wohnanlage Kissing 18.07.01 nicht erforderlich<br />
7 Wohnbau GmbH Stadtsparkasse AIC 2.000.000 30.01.19 Wohnungskauf Mering 22.10.03 11.02.04<br />
8 Biomasse GmbH Stadtsparkasse AIC 160.000 31.03.23 Umrüstung Biomasse-Heizkraftw 21.03.07 nicht erforderlich<br />
6.902.530
Veröffentlichung der Geschäftsführerbezüge<br />
Bei Gesellschaften privaten Rechts (GmbH) werden die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans nach Art. 82 Abs. 3 LKrO unter der Rubrik „Organe der Gesellschaft“ dargestellt. Die<br />
jeweiligen Einzelbezüge werden ausgewiesen, wenn entsprechende Regelungen im Anstellungsvertrag die Pflicht<br />
zur Mitteilung der Bezüge vorsehen oder diese freiwillig zur Veröffentlichung mitgeteilt werden.<br />
Bestehen diese Voraussetzungen nicht, erfolgt die Veröffentlichung der Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 HGB,<br />
soweit die Offenlegung der Bezüge durch die Gesellschaft nicht unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt.<br />
Dies ist dann der Fall, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds des geschäftsführenden<br />
Unternehmensorgans feststellen lassen.
Biomasse Wärmeverbund <strong>Aichach</strong> GmbH (BWA)<br />
__________________________________________________<br />
Biomasse Wärmeverbund <strong>Aichach</strong> GmbH<br />
Schrobenhausener Str. 101<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Tel.: 08251 / 826050<br />
Fax: 08251 / 826052<br />
Internet: www.aichach.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb eines Biomasse-Heizkraftwerks,<br />
einschließlich der Nebeneinrichtungen in <strong>Aichach</strong> zur Wärmeversorgung<br />
angeschlossener Abnehmer.<br />
Gesellschafter<br />
14<br />
Anteile in % Stammkapital<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 26 % 66.467,95 €<br />
Stadt <strong>Aichach</strong> 26 % 66.467,95 €<br />
WBV-Energie-Beteiligungs- und Handels-<br />
gesellschaft für Forstbedarf mbH, <strong>Aichach</strong> 48 % 122.710,04 €<br />
255.645,94 €<br />
Keine<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
1. Bürgermeister und Kreisrat Klaus Habermann, Stadt<br />
<strong>Aichach</strong> (seit 17.07.2008)<br />
Stellvertreter:<br />
Johannes Freiherr von Gumppenberg (seit 17.07.2008)<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
Kreisrat Leonhard Büchler<br />
Geschäftsführung: Richard Brandner
Die Bezüge des Geschäftsführers werden auf der Basis der aktuellen Vertragslage nicht<br />
veröffentlicht.<br />
Entwicklungen<br />
Die BWA konnte im Wirtschaftsjahr 2009 die Wärmeabgabeleistung beibehalten. Das<br />
Jahr war geprägt von einer erheblichen Störung des Heizkraftwerkes, wodurch die Anlage<br />
fünf Monate still stand. Der finanzielle Schaden wurde von den Versicherungen<br />
und der Fa. Turboden größtenteils getragen.<br />
Seit der Gründung der BWA ist ein Wandel in der Marktsituation eingetreten. Waldhackschnitzel<br />
als Brennstoff sind ein nachgefragtes begehrtes Handelsgut geworden.<br />
Nachdem der bestehende Liefervertrag zum 31.12.2012 ausläuft, muss darin ein<br />
wirtschaftliches Risiko gesehen werden.<br />
Das Risko eines technischen Störfalles ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Ihm wird u.<br />
a. durch Informationsaustausch mit anderen Heizkraftwerken und dem Aufbau einer<br />
Wissenstransfer-Einrichtung begegnet.<br />
Erhebliche Risiken bergen die vergaberechtlichen Regeln. Sollten die Wärmelieferungsverträge<br />
mit den Gesellschaftern der Ausschreibungspflicht unterliegen, ist nicht<br />
gesichert, dass die BWA GmbH den Zuschlag erhält. Dies könnte zu erheblichen<br />
Einnahmeausfällen führen, die schwerlich durch andere Wärmeabnehmer aufgefangen<br />
werden könnten. Der <strong>Landkreis</strong> als Gesellschafter hat sich dieser Problematik<br />
angenommen und arbeitet mit den weiteren Gesellschaftern an Klärungsmöglichkeiten.<br />
15
Kennzahlen<br />
2008* 2009*<br />
Inst. Wärmeleistung 13,2 MWh 13,2 MWh<br />
Nutzwärmeerzeugung 27.497 MWh 23.452 MWh<br />
Eingesetzte Biomasse 15.570 t 10.405 t<br />
Eingesetzte Gasmenge 1.427 MWh 6.484 MWh<br />
Stromverbrauch 1.200 MWh 993 MWh<br />
Nahwärmenetz 23,9 km 23,9 km<br />
Erzeugte Strommenge 5.747 MWh 3.771 MWh<br />
* geprüfter Jahresabschluss<br />
16
Bilanzdaten*<br />
Aktiva (in T€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
Immaterielle VG<br />
Sachanlagen 7678 -678 8.355 96,1<br />
7678 89,2 -678 - 8,1 8.355 96,1<br />
Umlaufvermögen<br />
Vorräte 82 16 66 0,8<br />
Forderungen und sonst.<br />
Vermögensgegenstände 698 453 245 2,8<br />
Liquide Mittel 141 123 18 0,2<br />
921 10,7 592 179,9 329 3,8<br />
Aktiver RAP 5 -8 - 61,5 13 0,1<br />
Bilanzsumme 8.604 100 -93 - 1,1 8.697 100,0<br />
Passiva (in T€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
Gezeichnetes Kapital<br />
256 0<br />
256 2,9<br />
Gewinn-/Verlustvortrag<br />
Jahresfehlbe-<br />
84 111 -27 -0,3<br />
trag/Jahresüberschuss 164 53 111 1,3<br />
504 5,9 164 48,2 340 3,9<br />
Sonderposten mit<br />
Rücklageanteil<br />
2.894 33,6 -207 - 6,7 3.101 35,6<br />
Rückstellungen 157 1,8 -50 - 24,2 207 2,4<br />
Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferung und<br />
Leistung<br />
sonstige Verbindlichkeiten<br />
Bilanzsumme<br />
315 63 252 2,9<br />
4.734 -63 4.797 55,2<br />
5.049 58,7 0 5.049 58,1<br />
8.604 100 -93 - 1,1 8.697 100,0<br />
17
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
GuV – Daten (in T€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatzerlöse 1.725 -266 1.991<br />
Sonstige betriebliche Erträge 1.238 786 452<br />
Gesamtleistung 2.963 520 21,3 2.443<br />
Materialaufwand 942 5 937<br />
Personalaufwand 79 -1 80<br />
Abschreibungen 759 3 756<br />
Sonstige betr. Aufwendungen 699 384 315<br />
Betriebliches Ergebnis 484 129 36,3 355<br />
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
18<br />
2 -5 7<br />
224 0 224<br />
263 125 90,6 138<br />
Steuern vom Einkommen<br />
und Ertrag<br />
67 41 26<br />
Sonstige Steuern 32 31 0,5<br />
Jahresergebnis 164 53 47,7 111
Wohnbau GmbH für den<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
__________________________________________________<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Wohnbau GmbH für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Bauerntanzgasse 1<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Tel.: 08251 / 8924 - 0<br />
Fax: 08251 / 8924 - 25<br />
e-mail: info@wohnbau-aichach.de<br />
Internet: www.wohnbau-aichach.de<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung<br />
der <strong>Landkreis</strong>bevölkerung.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in % Stammkapital<br />
alt neu* alt neu*<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 92 % 79,42 % <strong>9.</strong>635.200 € 8.314.500 €<br />
Gemeinde Kissing 7 % 19,91 % 728.600 € 2.084.200 €<br />
Markt Mering 1 % 0,67 % 105.000 € 70.100 €<br />
10.468.800 €<br />
* Stand 31.12.2009<br />
Keine<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
Geschäftsführung: Max Rössle<br />
Stellvertreter:<br />
1. Bürgermeister und Kreisrat Klaus Habermann<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Kreisrat Johann-Karl Gärtner<br />
Kreisräte Michaela Böck und Rudi Fuchs (seit 04.06.2008)<br />
19
Entwicklungen<br />
Die Gesellschafter haben mit notariell beglaubigtem Vertrag Gesellschafterdarlehen des<br />
<strong>Landkreis</strong>es und der Gemeinde Kissing in Höhe von insgesamt 4.718,1 T€ unter Zuführung<br />
in die Kapitalrücklage in Eigenkapital umgewandelt und die Eigenkapitalstruktur<br />
unter Wahrung der Beteiligungsverhältnisse mit wirtschaftlicher Wirkung zum<br />
31.12.2009 neu geordnet. In diesem Zusammenhang ist auch eine Neubewertung des<br />
Wohnungsbestandes mit der Konsequenz erfolgt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses<br />
außerplanmäßige Abschreibungen im Umfang von 3.454 T€ vorzunehmen<br />
waren.<br />
Für die Modernisierung und Instandhaltung der Wohnanlagen sind im Geschäftsjahr<br />
782 T€ aufgewendet worden, wobei die Modernisierung der Wohnanlage <strong>Aichach</strong>,<br />
Oskar-von-Miller-Straße 12, weitgehend abgeschlossen und die der zum 1.1.2009 neu<br />
erworbenen Wohnanlage in Mering-St. Afra, Adalbert-Stifter-Ring, begonnen wurde. In<br />
diesem Rahmen wurde auch die Weichenstellung für die Modernisierung der Wohnanlagen<br />
in Mering, Jahnstraße 20 + 22 und Beethovenstraße 1 - 3 vorgenommen, so<br />
dass auf diese Weise der Wohnungsbestand auf die künftigen Anforderungen vorbereitet<br />
wird.<br />
Aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibungen und der erhöhten Instandhaltungsaufwendungen<br />
hat sich ein Jahresfehlbetrag von 3.587 T€ ergeben, der – zusammen<br />
mit dem Verlustvortrag der Vorjahre – durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt<br />
wurde.<br />
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag wie in den vergangenen<br />
Jahren auf der qualitativen und energetischen Verbesserung des Wohnungsbestandes.<br />
Einer Lösung bedarf die Situation um den Bauzustand der Gebäude Reichenberger Str.<br />
5 - 8 in <strong>Aichach</strong>. Dabei sind sowohl die bilanziellen finanzwirtschaftlichen als auch die<br />
wohnungswirtschaftlichen Konsequenzen der Lösungsvarianten zu berücksichtigen.<br />
~<br />
Kennzahlen<br />
Leistungsdaten<br />
2008 2009<br />
Bestand an Mietwohnungen 383 387<br />
Instandhaltungskosten 348.000 511.000<br />
Modernisierungskosten 778.000 271.360<br />
Fluktuationsquote 12,0 % 13,7 %<br />
Leerstandsquote 4,4 % 1,8 %<br />
durchschn. Wohnungsmiete<br />
Gewinn/Verlust aus der<br />
4,77 €/m² 4,84 €/m²<br />
Verkaufstätigkeit 0 0<br />
20
Bilanzdaten<br />
Aktiva (in T€)<br />
zum 31.12.<br />
Anlagevermögen<br />
Immaterielles Ver-<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
mögen<br />
0 0 0 0 0 0,0<br />
Sachanlagen 20.141 95,7 -3.641 -15,3 23.782 94,9<br />
23.782 94,9<br />
Umlaufvermögen<br />
Vorräte 457 2,1 30 -7,0 427 1,7<br />
Forderungen und<br />
sonst. Vermögensgegenstände<br />
218 1,0 40 -22,5 178 0,7<br />
Flüssige Mittel 1.128 5,1 455 67,6 673 2,7<br />
1.278 5,1<br />
Aktiver RAP 11 0,1 1 10 10 0,0<br />
Bilanzsumme 21.957 100 % -3.112 -12,4 25.069 100,0<br />
Passiva (in T€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
Gezeichnetes Kapital 10.469 47,7 0 10.469 41,8<br />
Kapitalrücklage 195 0,9 27 16,1 168 0,7<br />
Gewinnrücklagen 36 0,2 0 0 36 0,1<br />
Verlustvortrag 0 0 -1.104 -100 -1.110 -4,4<br />
Jahresüberschuss<br />
<strong>9.</strong>569 38,2<br />
Rückstellungen 48 0,2 -1 -2,0 49 0,2<br />
Verbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten > 1<br />
Jahr<br />
Verbindlichkeiten < 1<br />
Jahr<br />
<strong>9.</strong>937 45,2 -4.558 -31,4 14.495 57,8<br />
1.256 5,7 393 45,5 863 3,4<br />
15.358 61,2<br />
Aktiver RAP 15 0,1 -78 -83,3 93 0,4<br />
Bilanzsumme 21.957 100 % -3.112 -12,4 25.069 100,0<br />
21
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
GuV – Daten (in T€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatzerlöse<br />
Erhöhung oder Verminderung des<br />
Bestandes an unfertigen Leistun-<br />
1.805 55 3,1 1.750<br />
gen 43 23 115 20<br />
Sonstige betriebliche Erträge 114 42 58,3 72<br />
Gesamtleistung 1.962 120 6,5 1.842<br />
Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br />
und Leistungen 1.112 234 26,7 878<br />
Personalaufwand 27 -9 -2,5 36<br />
Abschreibungen 3.977 3.512 755,3 465<br />
Sonstige betr. Aufwendungen 80 -42 -34,4 122<br />
Betriebliches Ergebnis -3.234 341<br />
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge 12 -24 -66,7 36<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
337 1 0,3 336<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
-3.553 41<br />
Steuern von Einkommen und Ertrag<br />
0 -4 -100 4<br />
Sonstige Steuern 33 1 3,2 32<br />
Jahresergebnis -3.587 -3.592 5<br />
22
Augsburger Verkehrsverbund GmbH (AVV)<br />
__________________________________________________<br />
Augsburger Verkehrsverbund GmbH<br />
Prinzregentenstr. 2<br />
86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 34377 - 0<br />
Fax: 0821 / 34377 - 107<br />
e-mail: info@avv-augsburg.de<br />
Internet: www.avv-augsburg.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Die Gesellschaft nimmt auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)<br />
Aufgaben der Planung, Steuerung und Abwicklung nach Maßgabe des Vertrags über<br />
die Neuorganisation des öffentlichen Personennahverkehrs im Nahverkehrsraum Augsburg<br />
– Rahmenvertrag – vom 27.03.1985 wahr und soll dabei ein integriertes Verkehrsbedienungssystem<br />
entwickeln.<br />
Die Betriebsleistungen selbst gehören nicht zu den Aufgaben der Gesellschaft. Sie<br />
werden von Regionalbusunternehmen erbracht.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in % Stammkapital<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 25 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Dillingen a. d. Donau 25 % jeweils 6.391,15 €<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 25 %<br />
Stadt Augsburg 25 %<br />
25.564,60 €.<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Augsburger Localbahn GmbH 1 % des Stammkapitals<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat (beratend): Vorsitzender:<br />
Landrat Martin Sailer (seit 23.07.2008)<br />
für den <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong>:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
23
Geschäftsführung: Dipl. Volkswirt Olaf von Hoerschelmann<br />
(seit 01.10.2010)<br />
Helmut Hofmann (bis 31.03.2010)<br />
Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betrugen im Jahr 2009 78.434,04 €.<br />
Wichtige Verträge<br />
Zur Erreichung der nach dem Rahmenvertrag gesetzten Ziele bestehen folgende Verträge<br />
und Vereinbarungen:<br />
Rahmenvertrag vom 27.03.1985 mit Änderungsvereinbarung (Beschluss vom<br />
27.0<strong>9.</strong>1988)<br />
2. Assoziierungsvertrag vom 26.10.1987 im Nachgang zum 1. Assoziierungsvertrag<br />
vom 27.03.1985<br />
Kooperationsvertrag mit den Stadtwerken Augsburg und Gersthofen vom 01.05.2000<br />
Einnahmezuscheidungsvertrag mit den Stadtwerken Augsburg und Gersthofen vom<br />
23.10.1995<br />
Kooperationsverträge mit den Verkehrsunternehmen im Regionalbusverkehr<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Die Augsburger Verkehrsverbund GmbH (AVV) ist am 28.03.1985 mit Unterzeichnung<br />
des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafter Stadt Augsburg, <strong>Landkreis</strong> Augsburg,<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> und <strong>Landkreis</strong> Dillingen a. d. Donau errichtet worden.<br />
Nicht anderweitig gedeckte Verluste der Gesellschaft werden gemäß Art. 4 Abs. 7 des<br />
Rahmenvertrags von den Gesellschaftern gemeinsam in Form von Zuschüssen ausgeglichen.<br />
In der Zwischenzeit konnte eine bis 31.12.2014 geltende neue Defizitaufteilung<br />
verhandelt werden.<br />
24 Verkehrsunternehmen sind in die integrierte Verkehrsbedienung des AVV auf Schiene<br />
und Straße eingebunden. Für alle Verkehrsunternehmen gilt ein Gemeinschaftstarif;<br />
Verbundfahrausweise gelten auf allen regionalen und städtischen öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
und ermöglichen ein zuschlagsfreies Umsteigen. Die AVV-GmbH trägt die<br />
finanzielle Verantwortung für den regionalen Busverkehr. Das Regionalbahnnetz hat<br />
eine Länge von 181 km, das Regionalbusnetz von 1.377 km. Die Linienlängen betragen<br />
bei der Regionalbahn auf sieben Linien 217 km, im Regionalbusverkehr auf 110 Linien<br />
2.374 km.<br />
24
Schwerpunkte im Aufgabenbereich Steuerung des Verbundverkehrs waren im Jahr<br />
2009 die Abwicklung des Fahrplans 2008/2009 und die Aufstellung des Fahrplans<br />
2009/2010.<br />
Weitere Aufgabenschwerpunkte waren eine im Jahr 2009 durchgeführte verbundweite<br />
Fahrgastzählung, der Vollzug der VO(EG) 1370/2007, Abstimmungsarbeiten im Bereich<br />
elektronischer Echtzeit-Fahrplanauskünfte sowie im Rahmen des Bebauungsplans „Königsplatz<br />
und Augsburg Boulevard“. Planungen zur Errichtung neuer Schulstandorte in<br />
Affing-Bergen und Diedorf und die Planung und Ausschreibung der künftigen Erschließung<br />
von <strong>Friedberg</strong> waren weitere wichtige Aufgaben.<br />
Im Zuge des Park-and-ride-Programms wurden die Planungen zu den Anlagen Dasing,<br />
Kutzenhausen und Hochzoll soweit abgeschlossen, dass sie 2010 fertiggestellt werden<br />
konnten.<br />
Im Aufgabenbereich Tarif und Wirtschaft des Verbundverkehrs standen die Vorbereitungen<br />
zur Tariferhöhung und die Einführung des Minitickets und Schnupper-Abos im<br />
Jahr 2010 sowie die monatliche und jährliche Abrechnung mit den Verkehrsunternehmen<br />
im Vordergrund.<br />
Die Ertragslage des AVV ist durch die von den Gesellschaftern erhaltenen Zuschüsse<br />
geprägt. Die zur Verlustabdeckung erforderlichen Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften<br />
beliefen sich in 2009 auf 10,6 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €).<br />
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow (aus laufender<br />
Geschäftstätigkeit, lt. Prüfbericht zum<br />
Jahresabschluss) -187.000 -39<strong>9.</strong>000 -188% 212.000<br />
Investitionen 111.959 84.413 306% 27.546<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinv. zu Jahresanfangs<br />
bestand des AV)<br />
19% 5%<br />
Anzahl Mitarbeiter<br />
(im Jahresdurchschnitt)<br />
21 1 5% 20<br />
25
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (€) Aktiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
176.918 5% 81.243 85% 95.675 3%<br />
Immaterielles Verm. 104.429 84.428 20.001<br />
Sachanlagen 25.610 -3.185 28.795<br />
Finanzanlagen 46.879 0 46.879<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
3.65<strong>9.</strong>936 95% 41.714 1% 3.618.222 97%<br />
Forderungen 10.524 -10.720 21.244<br />
sonst. Verm.-Gegenstände 2.197.887 23<strong>9.</strong>301 1.958.587<br />
liquide Mittel 1.451.525 -186.867 1.638.392<br />
Aktiver RAP 18.886 0% -1.083 -5% 1<strong>9.</strong>969 1%<br />
Bilanzsumme 3.855.740 100% 121.874 3% 3.733.866 100%<br />
Bilanzdaten (€) Passiva Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
25.565 1% 0 0% 25.565 1%<br />
Gezeichnetes Kapital 25.565 0 25.565<br />
Sonderrücklagen 0 0 0<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust 0 0% 0 0% 0 0%<br />
SOPO mit Rücklageanteil 151.685 4% 81.243 115% 70.442 2%<br />
Rückstellungen 1.48<strong>9.</strong>270 39% 500.751 51% 988.519 26%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
2.18<strong>9.</strong>221 57% -460.120 -17% 2.64<strong>9.</strong>341 71%<br />
Verb. > 1 Jahr 0 0 0<br />
Verb. < 1 Jahr 2.18<strong>9.</strong>221 -460.120 2.64<strong>9.</strong>341<br />
Passiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 3.855.740 100% 121.874 3% 3.733.866 100%<br />
26
GuV - Daten (€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Erträge aus erh. Zuschüssen 10.616.126 1.491.207 <strong>9.</strong>124.919<br />
Erträge aus der Aufl. von Inv-Zusch. 30.716 5.234 25.482<br />
Sonstige betriebliche Erträge 587.930 88.154 49<strong>9.</strong>776<br />
Gesamtleistung 11.234.772 1.584.594 16% <strong>9.</strong>650.178<br />
Aufw. aus gewährten Zusch. 8.008.624 64.413 7.944.211<br />
Personalaufwand 1.106.836 127.814 97<strong>9.</strong>023<br />
Abschreibungen 30.716 5.444 25.272<br />
So. betriebl. Aufwendungen 2.061.519 1.288.571<br />
0<br />
772.948<br />
Betriebliches Ergebnis 27.077 98.353 -138% -71.276<br />
Erträge aus Finanzanlagen etc.<br />
Abschreibungen auf Finanzanl. und<br />
1<strong>9.</strong>283 -52.044 71.327<br />
Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0<br />
Zinsen und ähnl. Aufwand 46.361 46.310 51<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -1 -1 100% 0<br />
Außerordentlicher Aufwand 0 0 0<br />
Steuern -1 -1 0<br />
Steuererstattungen 0 0 0<br />
Jahresergebnis 0 0 100% 0<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 100% 0<br />
27
Regio Augsburg Tourismus GmbH<br />
___________________________________________________<br />
Regio Augsburg Tourismus GmbH<br />
Schießgrabenstr. 14<br />
86150 Augsburg<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Tel.: 0821 / 50207 - 0<br />
Fax: 0821 / 50207 - 45<br />
email: tourismus@regio-augsburg.de<br />
Internet: www.regio-augsburg.de<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Zweck des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, die Durchführung<br />
von Tagungen, Messen und Veranstaltungen in der Stadt und in der Region<br />
Augsburg. Dazu gehören insbesondere das Standortmarketing, die Standortwerbung<br />
und die regionale und überregionale Werbung sowie die Förderung, Koordination und<br />
Organisation der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet mit anderen Organisationen.<br />
Gesellschafter<br />
28<br />
Anteil in % Stammkapital<br />
Verkehrsverein Region Augsburg e. V. 100 % 100.000,00 €<br />
Der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> ist über seine Mitgliedschaft beim Verkehrsverein Region<br />
Augsburg e. V. mittelbar beteiligt.<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Mitgliedschaft im Tourismusverband Allgäu Bayrisch-Schwaben.<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Beirat: Vorsitzender: OB Dr. Kurt Gribl<br />
(seit 01.05.2008)<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter: Landrat Christian Knauer<br />
Geschäftsführung: Tourismusdirektor Götz Beck<br />
Die Angabe der Gesamtbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Die Regio Augsburg Tourismus GmbH wickelt im Auftrag des Verkehrsvereins Region<br />
Augsburg e.V. das operative Tourismusgeschäft ab. Mitglieder des Verkehrsvereins<br />
sind u. a. die Stadt Augsburg, die <strong>Landkreis</strong>e Augsburg und <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> sowie<br />
unterschiedliche Leistungsträger, die von einer positiven Entwicklung im Tourismus profitieren.<br />
Dabei werden unter dem Oberbegriff „Tourismus“ folgende Bereiche verstanden:<br />
- Messe-, Tagungs- und Kongresswesen<br />
- Geschäftsreiseverkehr<br />
- Städtetourismus<br />
- Kurzurlaub<br />
- Tagestourismus<br />
Im Jahr 2009 konnte bei den Ankunfts- und Übernachtungszahlen in der Stadt Augsburg<br />
und in den Nachbarlandkreisen Augsburg und <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> fast wieder das<br />
Ergebnis von 2008 erreicht werden. 591.400 Ankünfte bedeuten einen leichten Rückgang<br />
gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. 1.048.227 Übernachtungen entsprechen einem<br />
Rückgang von 2,99 %.<br />
29
Gästeankünfte und Übernachtungen im <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong>*<br />
Der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> konnte gegenüber 1998 eine Steigerung von 100,1 %<br />
bei den Ankünften und 94,2 % bei den Übernachtungen verzeichnen. Dies zeigt, wie<br />
sehr der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> vom Zusammenschluss des Verkehrsvereins<br />
Augsburg mit seinen Nachbarn Stadt und <strong>Landkreis</strong> Augsburg profitiert hat.<br />
87.803 Ankünfte (2008: 85.018) im <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> bedeuten gegenüber<br />
2008 ein Plus von 3,2 %.<br />
161.936 Übernachtungen (2008: 163.241) im <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> bedeuten<br />
gegenüber 2008 ein leichtes Minus von 0,8 %.<br />
* Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik<br />
30
Die Gewinn- und Verlustrechnung der Regio Augsburg Tourismus GmbH weist einen<br />
Gewinn in Höhe von 2.806,24 € (Vorjahr: 35.144,25 €) aus.<br />
Bei den Umsatzerlösen wurden 557.102,97 € erwirtschaftet. Diese Umsatzerlöse beinhalten<br />
unter anderem Provisionen für Zimmervermittlung und Stadtführungen, Gruppengeschäfte,<br />
Anzeigenverkäufe, Eintrittsgelder des Mozarthauses sowie Buch- und<br />
Souvenirverkäufe. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 1.415.024,77 € sind im Wesentlichen<br />
die Betriebskostenzuschüsse des Verkehrsvereins Augsburg e. V., die vorrangig<br />
von der Stadt Augsburg, vom <strong>Landkreis</strong> Augsburg und vom <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<br />
<strong>Friedberg</strong> getragen werden und sich darüber hinaus aus den Mitgliedsbeiträgen aller<br />
anderen Mitglieder zusammensetzen.<br />
Die Regio Augsburg Tourismus beschäftigt zwölf Vollzeitkräfte (zwei Vollzeitstellen sind<br />
im Mozarthaus), sechs Teilzeitkräfte und eine Auszubildende. Saisonal bedingt werden<br />
nach Bedarf Aushilfen beschäftigt. Der Personalaufwand in Höhe von 751.125,54 € war<br />
aufgrund von tariflichen Gehaltserhöhungen, den Mehrkosten für das Management der<br />
Kongresshalle sowie den Rückstellungen für Altersteilzeit entsprechend höher als im<br />
Jahre 2008. Ab August 2009 sind außerdem die Personalkosten für das Personal der<br />
Kongresshalle aufgenommen.<br />
Wirtschaftliche Risiken werden derzeit nicht gesehen, da die Gesellschaft immer seltener<br />
als Veranstalter, sondern mehr im Auftrag tätig ist. Haftungs- und Schadensrisiken<br />
werden durch den Abschluss von Versicherungen minimiert.<br />
Der sonstige Betriebsaufwand in Höhe von 1.034.687,90 € ist gegenüber dem Jahre<br />
2008 (727.593,06 €) bedingt durch große Projekte (u. a. 550 Jahre Fuggerjubiläum)<br />
gestiegen.<br />
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow<br />
(Jahreserg.+AfA+ Einst. lfr. Rückst.)<br />
44.211 -31.325 -159% 75.536<br />
Investitionen 26.806 14.606 120% 12.200<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand<br />
des AV)<br />
7% 3%<br />
Anzahl Mitarbeiter<br />
jeweils zum 31.12.<br />
19 1 6% 18<br />
31
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (€) Aktiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
147.316 48% -14.603 -9% 161.919 60%<br />
Immaterielles Verm. 10.468 -3.079 13.547<br />
Sachanlagen 136.848 -11.524 148.372<br />
Finanzanlagen 0 0 0<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
150.704 49% 52.017 53% 98.687 36%<br />
Vorräte 17.768 -5.631 23.399<br />
Forderungen 17.844 -14.987 32.831<br />
sonstige Vermögensgegenstände 47.365 43.398 3.967<br />
liquide Mittel 67.727 2<strong>9.</strong>236 38.491<br />
Aktiver RAP <strong>9.</strong>959 3% -708 -7% 10.668 4%<br />
Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br />
Fehlbetrag 0 0<br />
Bilanzsumme 307.979 100% 36.705 14% 271.274 100%<br />
Bilanzdaten (€) Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
47.369 15% 2.806 6% 44.562 16%<br />
Gezeichnetes Kapital 100.000 0 100.000<br />
Kapitalrücklage 0 0 0<br />
Gewinnrücklage 0 0 0<br />
Gewinn-/Verlustvortrag -55.438 35.144 -90.582<br />
Jahresergebnis 2.806 -32.338 35.144<br />
Sonderposten für Zuschüsse und<br />
Zulagen 135.770 44% 30.113 29% 105.657 39%<br />
Rückstellungen 33.250 11% 5.430 20% 27.820 10%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
91.591 30% 18.356 25% 73.235 27%<br />
Verb. > 1 Jahr 0 0 0<br />
Verb. < 1 Jahr 91.591 18.356 73.235<br />
Passiver RAP 0 0% -20.000 -100% 20.000 7%<br />
Bilanzsumme 307.979 100% 36.705 14% 271.274 100%<br />
32
GuV-Daten (€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatz<br />
Betriebskostenzuschuss lt.<br />
557.103 133.137 423.966<br />
Rechnungsabschluss Verkehrsverein 1.187.000 157.000 1.030.000<br />
Sonstige Erträge 228.025 71.429 156.596<br />
Gesamtleistung 1.972.128 361.566 22% 1.610.562<br />
Sachaufwand 141.432 12.720 128.712<br />
Personalaufwand 751.126 71.982 67<strong>9.</strong>143<br />
Abschreibungen 41.404 1.013 40.391<br />
So. betriebl. Aufwend./Werbung 1.034.688 307.095 727.593<br />
Betriebliches Ergebnis 3.478 -31.244 90% 34.722<br />
sonstige Zinsen und ä. Erträge 34 0 130<br />
Zinsen und ähnlicher Aufwand 640 273 368<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 2.872 -31.613 92% 34.485<br />
Außerordentlicher Aufwand 0 0 0<br />
Außerordentlicher Ertrag 0 0 0<br />
Steuern 66 725 -659<br />
Jahresergebnis 2.806 -32.338 92% 35.144<br />
Gewinnvortrag aus Vorjahr 0 0 0<br />
Entn./Einst. aus/in Gewinn-Rücklage 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust 2.806 -32.338 92% 35.144<br />
33
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH<br />
___________________________________________________<br />
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH<br />
Karlstr. 2<br />
86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 45010 - 0<br />
Fax: 0821 / 45010 - 111<br />
email: info@region-A3.com<br />
Internet : www.region-A3.com<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des<br />
Wirtschaftsraumes Augsburg durch<br />
- Regionalmarketing (nach innen und insbesondere nach außen) durch die Kommunikation<br />
der Standortfaktoren und der Kompetenzfelder des Wirtschaftsraumes Augsburg<br />
- Regionalmanagement, durch das Identifizieren, das Initiieren und das fallweise Umsetzen<br />
von Projekten, die für die wirtschaftliche Zukunft des regionalen Wirtschaftsraumes<br />
Augsburg von besonderer Bedeutung sind sowie die Förderung der regionalen<br />
Identität.<br />
Gesellschafter<br />
Anteil in % Stamkapital<br />
Stadt Augsburg 50 % 12.500 €<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 20 % 5.000 €<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 30 % 7.500 €<br />
25.000 €<br />
Gesellschafterversammlung:<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender<br />
Landrat Martin Sailer<br />
Stellvertreter<br />
Dr. Walter Eschle, Vorstandsmitglied der<br />
Stadtsparkasse Augsburg<br />
Beirat<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Geogr. Andreas Thiel<br />
Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betrugen im Jahr 2009 47.562,00 €. Diese<br />
setzen sich aus dem Festgehalt und der PKW-Nutzung zusammen.<br />
34
keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH wurde am 08.06.2009 gegründet. Mit Wirkung<br />
zum 01.07.2009 nahm die Gesellschaft ihre operative Tätigkeit auf, mit insbesondere<br />
projektbezogenen Tätigkeiten in den Geschäftsbereichen Regionalmarketing und Regionalmanagement,<br />
den beiden Geschäftsfeldern der Gesellschaft.<br />
Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH übernahm dazu mit Wirkung zum 01.07.2009<br />
sämtliches Personal der Augsburg GmbH, das zuvor in den Bereichen Regionalmanagement<br />
und Regionalmarketing inkl. des Förderprojektes TEA-Technologietransfer<br />
beschäftigt war. Dazu wurde mit den beiden betroffenen Unternehmen jeweils<br />
ein Personalüberleitungsvertrag geschlossen. In diesem Zusammenhang übernahm die<br />
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH auch die wesentlichen durch das Personal genutzten<br />
Betriebsmittel. Das bis zum 30.06.2009 als Projekt bei der Augsburg GmbH angesiedelte<br />
Standortmarketing A 3 wurde dort durch den Ablauf der entsprechenden Kooperationsvereinbarung<br />
beendet und seit 01.07.2009 als Geschäftsfeld bei der Regio Augsburg<br />
Wirtschaft GmbH weitergeführt. Außerdem führt die Regio Augsburg Wirtschaft<br />
GmbH seit 01.07.2009 das vom Freistaat Bayern geförderte Projekt „Regionalmanagement<br />
im Wirtschaftsraum Augsburg“ durch. Auf der Basis eines sogenannten Integrierten<br />
Handlungskonzeptes – erarbeitet in den Jahren 2008 und 2009 – werden hier insbesondere<br />
Tätigkeiten im Bereich Koordinierung, Projektmanagement, Fördermittelbeantragung<br />
u.a.m. durchgeführt. Dieses Projekt unterliegt, genauso wie das ESFgeförderte<br />
Projekt TEA, einer 50%igen öffentlichen Förderung. Das jährliche Volumen<br />
der Zuschüsse des Freistaates Bayern beträgt dabei rund 100.000 €.<br />
Die Bilanz der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH sowie die Gewinn- und Verlustrechnung<br />
weisen einen Jahresüberschuss von 8.247,47 € aus.<br />
Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ist zum<br />
Stichtag 31.12.2009 geordnet, wobei die Finanzierung der Aktivitäten der Gesellschaft<br />
sehr stark von den Gesellschafterzuschüssen (2009: 20<strong>9.</strong>000 €) abhängig ist. Über die<br />
Höhe der Zuschüsse – Grundlage hierfür bildet ein beschlossener Businessplan bis ins<br />
Jahr 2013 – entscheiden die Gesellschafter jährlich neu.<br />
Für die Fördermittel besteht das Risiko, dass nach dem Auslaufen der Projekte keine<br />
Anschlussprojekte akquiriert werden können. Allerdings bietet insbesondere das Projekt<br />
„Regionalmanagement“ die Chance, weitere Finanzmittel zu erschließen, sowohl durch<br />
öffentliche Förderung als auch durch private Projektpartnerschaften. Darüber hinaus ist<br />
das in den Projekten beschäftigte Personal befristet, bezogen auf die Projektdauer, tätig.<br />
35
Bilanzdaten (€) Aktiva<br />
Bilanzdaten<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu EB in %<br />
36<br />
EB<br />
2<strong>9.</strong>06.2009 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
30.051 16% 30.051 100% 0 0%<br />
Immaterielles Vermögen 1.296 1.296 0<br />
Sachanlagen 28.755 28.755 0<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
160.138 84% 135.138 541% 25.000 100%<br />
Forderungen 6.608 6.608 0<br />
sonstige Vermögensgegenstände 67.131 67.131 0<br />
liquide Mittel 86.399 61.399 25.000<br />
Aktiver RAP 386 0% 386 100% 0 0%<br />
Bilanzsumme 190.575 100% 165.575 662% 25.000 100%<br />
Bilanzdaten (€) Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu EB in %<br />
EB<br />
2<strong>9.</strong>06.2009 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
83.247 44% 58.247 233% 25.000 100%<br />
Gezeichnetes Kapital 25.000 0 25.000<br />
Kapitalrücklage 50.000 50.000 0<br />
Jahresergebnis 8.247 8.247 0<br />
Rückstellungen 22.820 12% 22.820 100% 0 0%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
84.508 44% 84.508 100% 0 0%<br />
Verb. > 1 Jahr 0 0 0<br />
Verb. < 1 Jahr 84.508 84.508 0<br />
Passiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 190.575 100% 165.575 662% 25.000 100%
Abfallzweckverband Augsburg (AZV)<br />
___________________________________________<br />
Abfallzweckverband Augsburg<br />
Am Mittleren Moos 60<br />
86167 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 7409-181, -183<br />
Fax: 0821 / 7409 – 184<br />
email: azv@ava-augsburg.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Aufgaben des Zweckverbandes<br />
Der Zweckverband hat die Aufgabe, folgende in seinem Verbandsgebiet anfallenden<br />
Abfälle, soweit sie thermisch behandelbar sind, zu entsorgen:<br />
- Hausmüll, mit Ausnahme der Verpackungen, die durch das Duale System Deutschland<br />
außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zu entsorgen sind<br />
- Sperrmüll<br />
- Hausmüllähnliche Abfälle aus Gewerbe- und Industriebetrieben<br />
- Klärschlämme (mit einem Wassergehalt von weniger als 65 %)<br />
- sonstige Abfälle, die im Einzelfall zusammen mit den vorgenannten Abfällen entsorgt<br />
werden<br />
Außerdem obliegt dem Zweckverband die Entsorgung folgender in seinem Verbandsgebiet<br />
anfallenden Abfälle:<br />
- Gartenabfälle, soweit deren Entsorgung nicht auf die kreisangehörigen Gemeinden<br />
übertragen ist und soweit sie den Verbandsmitgliedern angetragen werden<br />
- Bioabfälle – außer Eigenkompostierung<br />
- die bei der Entsorgung aller o. g. Abfälle anfallenden Reststoffe<br />
Der Zweckverband entsorgt auch krankenhausspezifische Abfälle aus dem Verbandsgebiet.<br />
Die gesetzliche Aufgabe der Krankenhausträger im Verbandsgebiet zur<br />
Entsorgung ihres krankenhausspezifischen Abfalls bleibt dadurch unberührt.<br />
Die Aufgaben umfassen nicht das Einsammeln und Befördern der vorgenannten Abfälle.<br />
Das Recht zum Erlass von Satzungen und zur Erhebung von Gebühren verbleibt bei<br />
den Verbandsmitgliedern.<br />
Der Zweckverband ist mehrheitlich an der Abfallverwertungsanlage Augsburg beteiligt<br />
und stellt durch entsprechende Verträge mit der Abfallverwertung Augsburg GmbH<br />
(AVA) die Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben sicher.<br />
37
Die Entsorgungspflicht für die im Gebiet des AZV anfallenden und zu überlassenden<br />
thermisch behandelbaren Abfälle, zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als<br />
privaten Haushaltungen, ist mit Bescheid der Regierung von Schwaben vom<br />
08.07.2003 auf die AVA GmbH befristet bis zum 31.12.2009 übertragen worden. Die<br />
AVA GmbH hat einen Antrag auf Verlängerung gestellt. Die Übertragung wurde mit<br />
Schreiben der Regierung von Schwaben vom 17.11.2009 bis zum 31.12.2015 verlängert.<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Stadt Augsburg<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg<br />
Verbandsmitglieder<br />
Organe des Zweckverbands<br />
Verbandsversammlung: Stadt Augsburg 7 Verbandsräte<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 4 Verbandsräte<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 3 Verbandsräte<br />
Landrat Christian Knauer,<br />
Kreisrat Hans-Dieter Kandler (seit Juni 2008)<br />
Stellvertretender Landrat und Kreisrat Matthias Stegmeir<br />
(seit Juni 2008)<br />
Verbandsvorsitzender: Landrat Christian Knauer (seit 14.06.2008)<br />
Landrat Dr. Karl Vogele (vom 15.06.2006 bis<br />
13.06.2008)<br />
Geschäftsleiter: Dipl.-Ing. Norbert Schnell<br />
Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Verbandsversammlung beliefen sich<br />
in 2009 auf 16.540 €. Die Bezüge der Geschäftsleitung richten sich nach EGr. 15 TVöD<br />
und betrugen in 2009 37.000 €.<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Abfallverwertungsanlage Augsburg GmbH – AVA 51 %<br />
38
Kurzvorstellung des Zweckverbandes und Entwicklungen<br />
Die Stadt Augsburg und die <strong>Landkreis</strong>e Augsburg und <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> haben sich ab<br />
14.06.1980 im AZV zusammengeschlossen, um Entsorgungsaufgaben gemeinsam<br />
wahrzunehmen. Schließlich wurde der ursprüngliche Planungszweckverband in einen<br />
Durchführungszweckverband mit erweiterter Aufgabenstellung umgewandelt.<br />
Die zentrale Abfallverwertungsanlage, bestehend aus Abfallheizkraftwerk, Krankenhausmüllverbrennung,<br />
Kompostierung und Sortierung, ist Eigentum der vom AZV mitgegründeten<br />
Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA), an der der AZV Mehrheitsgesellschafter<br />
ist.<br />
Mit der Reduzierung der Kapitaleinlage an der AVA von 51 % aus 26 Mio. €<br />
(13.260.000 €) auf 74,99 % aus 13 Mio. € (<strong>9.</strong>748.700 €) wird im Jahr 2010 eine Rückzahlung<br />
in Höhe von 3.511.300 € erwartet, die nach dem ehemaligen Umlageschlüssel<br />
an die Verbandsmitglieder weitergegeben wird.<br />
Danach erhalten<br />
die Stadt Augsburg (55 %) 1.931.215 €<br />
der <strong>Landkreis</strong> Augsburg (30 %) 1.053.390 € und<br />
der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> (15 %) 526.695 €<br />
Schulden bestehen beim Zweckverband nicht, allerdings existieren Bürgschaften zugunsten<br />
der AVA GmbH.<br />
Der Haushaltsplan 2009 des Abfallzweckverbandes Augsburg wurde weitgehend planmäßig<br />
vollzogen. In der Jahresrechnung konnte ein Überschuss von 5<strong>9.</strong>432,65 € der<br />
Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.<br />
Im Einzelnen erscheint der Vollzug folgender Haushaltspositionen von Bedeutung:<br />
Die Ausgleichzahlung an die AVA konnte aufgrund des guten Geschäftsgangs deutlich<br />
vermindert werden (1.620.802,12 € statt 3.405.780 €). Damit verringerten sich die Umlagen<br />
der Verbandsmitglieder von 2.142.765 € auf 357.787 €.<br />
Die Verzinsung der Stammkapitaleinlage des Jahres 2007 konnte im Jahr 2009 nachgeholt<br />
werden. Zusammen mit der Ausschüttung des Jahres 2008 wurde damit der<br />
doppelte Betrag (1.451.008,65 €) planmäßig ausbezahlt.<br />
39
AZV - Verbandsumlage 2009<br />
<strong>Landkreis</strong><br />
<strong>Aichach</strong>-<br />
<strong>Friedberg</strong><br />
19%<br />
<strong>Landkreis</strong><br />
Augsburg<br />
36%<br />
40<br />
Stadt Augsburg<br />
45%
Verwaltungshaushalt<br />
Verwaltungshaushalt Einnahmen in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Sonstiger Kostenersatz 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuweisung vom KZVA 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Verbandsumlage<br />
davon<br />
357.787 20% 357.787 100% 0 0%<br />
Stadt Augsburg 162.249 162.249 0<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 127.942 127.942 0<br />
<strong>Landkreis</strong> AIC/FDB 67.596 67.596 0<br />
Umlageanteil<br />
Krankenhausmüll 0 0% 0 0% 0 0%<br />
AVA-Rückerstattung 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zinseinnahmen 1.457.808 80% 1.443.810 10314% 13.998 1%<br />
Steuerrückerstattung 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuführung<br />
vom VermögensHH 0 0% -1.15<strong>9.</strong>594 -100% 1.15<strong>9.</strong>594 64%<br />
SUMME 1.815.595 100% 642.003 55% 1.173.592 65%<br />
Verwaltungshaushalt Ausgaben in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Aufw. für ehrenamtl.<br />
Tätigkeit 16.540 1% -4.410 -21% 20.950 1%<br />
Personalausgaben 100.672 6% 2.143 2% 98.529 5%<br />
Sächl. Betriebsausgaben 14.528 1% -2.773 -16% 17.301 1%<br />
Erstatt. an Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände 3.420 0% -15.524 -82% 18.944 1%<br />
Abrechnung der<br />
Verbandsumlage 0 0% -1.017.368 100% 1.017.368 56%<br />
Ausgleichszahlungen an die AVA<br />
GmbH 1.620.802 89% 1.620.802 100% 0 0%<br />
Zinsausgaben 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuführung zum VermHH 5<strong>9.</strong>633 3% 5<strong>9.</strong>133 11827% 500 0%<br />
SUMME 1.815.595 100% 642.003 55% 1.173.592 65%<br />
41
Vermögenshaushalt<br />
Vermögenshaushalt Einnahmen in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Rückfluss aus der Kapitaleinlage<br />
bei der AVA<br />
0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuführung<br />
vom VerwaltungsHH 5<strong>9.</strong>633 100% 5<strong>9.</strong>133 11827% 500 1%<br />
Rücklagenentnahme 0 0% -1.15<strong>9.</strong>594 100% 1.15<strong>9.</strong>594 1945%<br />
Abwicklung<br />
des Vorjahres 0 0% 0 0% 0 0%<br />
SUMME 5<strong>9.</strong>633 100% -1.100.461 -95% 1.160.094 1945%<br />
Vermögenshaushalt Ausgaben in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Zuführung<br />
an VerwaltungsHH 0 0% -1.15<strong>9.</strong>594 100% 1.15<strong>9.</strong>594 1945%<br />
Zuführung<br />
zur allg. Rücklage 5<strong>9.</strong>433 100% 58.933 11787% 500 1%<br />
Zuführung an Sonderrücklage<br />
Krankenhausmüllverbrennung 200 0% 200 0% 0 0%<br />
Investitions-Förderungen<br />
an Gmden und Gemeindeverb. 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Vermögenserwerb 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Abwicklung<br />
des Vorjahres 0 0% 0 0% 0 0%<br />
SUMME 5<strong>9.</strong>633 100% -1.100.461 -95% 1.160.094 1945%<br />
42
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (in €)<br />
Kennzahlen<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Rücklagen<br />
davon<br />
186.755 5<strong>9.</strong>633 47% 127.122<br />
Allgemeine Rücklage 15<strong>9.</strong>452 5<strong>9.</strong>433 59% 100.019<br />
Sonderrücklage Krankenhausmüllentsorgung 27.303 200 1% 27.103<br />
Schuldenstand 0 0 0% 0<br />
Bestehende Bürgschaften<br />
für die AVA GmbH<br />
61.028.817 -<strong>9.</strong>87<strong>9.</strong>088 -14% 70.907.905<br />
Verbandsvermögen 13.447.000 60.000 0% 13.387.000<br />
Anteil <strong>Landkreis</strong> Augsburg an<br />
der Verbandsumlage<br />
127.942 127.942 100% 0<br />
Anteil <strong>Landkreis</strong> Augsburg an<br />
den Rückerstattungen<br />
0 -293.035 -100% 293.035<br />
Anzahl Mitarbeiter zum 31.06. 2 0 0% 2<br />
43
Mio. €<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2002<br />
2003<br />
Historische Entwicklung<br />
der AZV - Verbandsumlage<br />
2004<br />
Stadt Augsburg<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
2005<br />
2006<br />
44<br />
2007<br />
2008<br />
2009
Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA)<br />
__________________________________________________<br />
AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH<br />
Am Mittleren Moos 60<br />
86167 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 7409 - 0<br />
Fax: 0821 / 7409 - 100<br />
email: info@ava-augsburg.de<br />
Internet: www.ava-ausburg.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb von Abfallverwertungs- und<br />
-behandlungsanlagen für Siedlungsabfälle, die im Gebiet des AZV anfallen. Die Gesellschaft<br />
kann andere Entsorgungs- und Verwertungsleistungen, z. B. im Rahmen des<br />
„Dualen Systems“, erbringen.<br />
Die Gesellschaft kann sich zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks<br />
auch anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen<br />
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.<br />
Gesellschafter<br />
45<br />
Anteil in % Stammkapital<br />
Abfallzweckverband Augsburg (AZV) 51 % 13.260.000 €<br />
Schwäbische Entsorgungsgesellschaft mbH, 49 % 12.740.000 €<br />
Augsburg (SE)<br />
26.000.000 €*<br />
Nach dem Gesellschafterbeschluss vom 24.07.2009 wurde das Stammkapital auf<br />
13.000.000 € herabgesetzt. Die Gesellschaftsanteile werden dann folgendermaßen gehalten:<br />
AZV 74,99 %, SE 25,01 %. Die Kapitalherabsetzung wird erst mit Eintragung in<br />
das Handelsregister wirksam (nach Ablauf eines Sperrjahres) und dient der Rückzahlung<br />
von Stammeinlagen an die Gesellschafter.<br />
Der <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> ist über den Abfallzweckverband Augsburg (AZV) mittelbar<br />
beteiligt.
Verbundene Unternehmen:<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
100 % an der Gesellschaft AVA Re.Sort GmbH<br />
- Gründung in 2003<br />
Mit Vertrag vom 24.07.2009 übertrug die AVA Re.Sort GmbH als übertragender<br />
Rechtsträger ihr Vermögen als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf die AVA<br />
als übernehmender Rechtsträger. Die Übernahme erfolgte mit Wirkung 01.01.200<strong>9.</strong> Die<br />
Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 11.08.200<strong>9.</strong><br />
Beteiligungen:<br />
„AVA+GSB Ihr Komplett-Entsorger für Krankenhausmüll“<br />
- Gründung in 1995<br />
- Partner: Gesellschaft zur Entsorgung von Sondermüll in Bayern mbH, München<br />
- Die Anteilsverhältnisse werden am Geschäftsjahresende entsprechend der<br />
entsorgten Jahrestonnage festgelegt.<br />
50 % an der Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft „Bayerische Lebensmittel- und Speiseresteverwertung“<br />
- Gründung in 1997<br />
- Partner: Fischer und Hohner GmbH, Gersthofen<br />
Mit Vereinbarung vom 10.02.2010 schied die AVA zum 28.02.2010 aus der Arbeitsgemeinschaft<br />
aus.<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
LR Christian Knauer (vom 05.04.2005 bis 23.06.2008)<br />
LR Martin Sailer (seit 24.06.2008)<br />
Stellvertreter:<br />
Dipl.-Kfm. Ulrich Kühnl (SE) (bis 22.07.2009)<br />
Dr. Markus Litpher (SE) (seit 22.07.2009)<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Landrat Christian Knauer,<br />
Kreisräte Walter Föllmer u. Hansjörg Krazeisen<br />
(bis 03.06.2008)<br />
Kreisräte Hans-Dieter Kandler und Matthias Stegmeir<br />
(ab 04.06.2008)<br />
Geschäftsführung: Dr. Walter Michale (bis 31.03.2010)<br />
Dirk Matthies (seit 01.04.2010)<br />
46
Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betrugen im Jahr 2009 151.625,25 €. Diese<br />
setzen sich aus einer Grundvergütung von 105.000,00 € und einer Tantieme von<br />
46.626,25 € zusammen. Die Bezüge des Aufsichtsrates beliefen sich 2009 auf 41.000<br />
€.<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Die Abfallverwertungsanlage Augsburg mit ihren wesentlichen Komponenten Abfallheizkraftwerk,<br />
Krankenhausmüllverbrennung und Kompostierung garantiert die Umsetzung<br />
der abfallwirtschaftlichen Ziele des AZV.<br />
Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 44.935 T€. Nach<br />
Abzug der betrieblichen Aufwendungen wie Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen<br />
und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von insgesamt 40.458 T€<br />
ergibt sich ein betriebliches Ergebnis in Höhe von 6.801 T€. Die Berücksichtigung des<br />
Beteiligungsergebnisses mit 833 T€, des Zinsergebnisses mit -3.153 T€ sowie der<br />
Steuern mit 1.840 T€ führt letztlich zu einem Jahresergebnis in Höhe von 2.641 T€<br />
(Vorjahr 5.321 T€).<br />
Im Geschäftsjahr 2008 hat die AVA auf Vorschlag der Geschäftsführung mit Beschluss<br />
des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 30.0<strong>9.</strong>2008 die Stilllegung der Sortieranlagen<br />
zum 31.03.2009 beschlossen. In Vollzug dieses Beschlusses wurden die Sortieranlagen<br />
am 15.04.2009, nach Aufarbeitung der Restmengen, endgültig stillgelegt.<br />
47
Entwicklung der AZV-Umlage (ohne Sonderumlagen) und der<br />
Direkterlöse (in T€)<br />
54.514<br />
25.209<br />
40.223<br />
33.623<br />
24.014<br />
51.965<br />
13.033<br />
5<strong>9.</strong>807<br />
10.621<br />
63.808<br />
8.162<br />
55.941<br />
11.058<br />
53.635<br />
<strong>9.</strong>340<br />
51.700<br />
7.783<br />
47.359<br />
7.459<br />
46.573<br />
7.176<br />
46.654<br />
2.240<br />
45.500<br />
1.362<br />
44.250<br />
0<br />
44.935<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
48<br />
2006<br />
AZV-Umlage Direkterlöse<br />
2008
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (T€) Aktiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
83.392 81% -<strong>9.</strong>892 -11% 93.284 82%<br />
Immaterielles Verm. 213 77 136<br />
Sachanlagen 83.141 -7.450 90.591<br />
Finanzanlagen 38 -2.519 2.557<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
1<strong>9.</strong>577 19% -1.148 -6% 20.725 18%<br />
Vorräte 916 -583 1.499<br />
Forderungen 5.484 -2.859 8.343<br />
liquide Mittel 13.177 2.294 10.883<br />
Aktiver RAP 25 0% 9 56% 16 0%<br />
Bilanzsumme 102.994 100% -11.031 -10% 114.025 100%<br />
Bilanzdaten (T€) Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
28.641 28% -739 -3% 2<strong>9.</strong>380 26%<br />
Gezeichnetes Kapital 26.000 0 26.000<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 0 1.941 -1.941<br />
Bilanzgewinn/-verlust 2.641 -2.680 5.321<br />
Rückstellungen<br />
davon<br />
7.736 8% 272 4% 7.464 7%<br />
Pensionsrückstellungen 407 48 359<br />
Steuerrückstellungen 1.125 292 833<br />
Sonstige Rückst. 6.204 -68 6.272<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
66.617 65% -10.564 -14% 77.181 68%<br />
Verb. > 1 Jahr 61.550 -6.179 67.729<br />
Verb. < 1 Jahr 5.067 -4.385 <strong>9.</strong>452<br />
Passiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 102.994 100% -11.031 -10% 114.025 100%<br />
49
GuV - Daten (T€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatz 44.935 -677 45.612<br />
Bestandsveränd. u. aktiv. Eigenl. 12 -18 30<br />
Sonstige betriebl. Erträge 2.312 225 2.087<br />
Gesamtleistung 47.259 -470 -1% 47.729<br />
Materialaufwand 5.777 393 5.384<br />
Personalaufwand 11.458 1.651 <strong>9.</strong>807<br />
Abschreibungen 10.524 69 10.455<br />
So. betriebl. Aufwendungen 12.699 -1.490 14.189<br />
Betriebliches Ergebnis 6.801 -1.093 -14% 7.894<br />
Beteiligungsergebnis 833 -60 893<br />
Gewinnabführung AVA Re.Sort 0 308<br />
Zinsergebnis -3.153 -30 -3.123<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 4.481 -1.491 -25% 5.972<br />
a. o. Aufwand / a. o. Erträge 0 0 0<br />
Steuern 1.840 1.189 651<br />
Jahresergebnis 2.641 -2.680 -50% 5.321<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust 2.641 -2.680 -50% 5.321<br />
50
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (T€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow<br />
aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
lt. Jahresabschluss 2009 16.092 5.006 45% 11.086<br />
ordentliche Tilgung 10.861 356 3% 10.505<br />
Investitionen 2.904 1.579 119% 1.325<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinvestitionen zum fortgeschriebenen<br />
Anschaffungswert des AV zum Jahresanfang<br />
0,8% 0,4%<br />
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 210 8 4% 202<br />
Kompostierung<br />
17%<br />
Behandelte Abfallmengen 2009<br />
(ohne Sortierung durch AVA Re.Sort GmbH)<br />
Krankenhausmüllverbrennung<br />
1%<br />
51<br />
Thermische<br />
Abfallbehandlung<br />
63%
AVA Re.Sort GmbH<br />
__________________________________________________<br />
AVA Re.Sort GmbH<br />
Am Mittleren Moos 60<br />
86167 Augsburg<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens war der Betrieb und die Instandhaltung einer Sortieranlage,<br />
insbesondere im Bereich der DSD-Sortierlinien und im Papierbereich sowie weitere<br />
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft stehen.<br />
Gesellschafter<br />
52<br />
Anteil in % Stammkapital<br />
AVA GmbH 100 % 250.000 €<br />
keine<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat:* Vorsitzender:<br />
LR Christian Knauer (von 05.04.2005 bis 23.06.2008)<br />
LR Martin Sailer (seit 24.05.2008)<br />
Geschäftsführung: Dr. Walter Michale (bis zur Verschmelzung der AVA Re.Sort<br />
GmbH mit der AVA GmbH)<br />
Bei den Bezügen der Geschäftsführung wird von der Befreiungsmöglichkeit des § 286<br />
Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat hat keine Bezüge erhalten.<br />
* Identisch mit dem Aufsichtsrat der AVA GmbH
Entwicklungen<br />
Mit Wirkung ab 1. Januar 2004 hatte die AVA die Geschäftsbereiche PPK-Sortierung<br />
sowie LVP-Sortierung auf die Tochtergesellschaft Re.Sort übertragen.<br />
Am 30. September 2008 beschloss der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung<br />
die Stilllegung der Sortieranlagen zum 31. März 200<strong>9.</strong> Nach Aufarbeitung der<br />
Restmengen wurden die Anlagen am 15. April 2009 endgültig stillgelegt. Mit Vertrag<br />
vom 24. Juli 2009 übertrug die Re.Sort als übertragener Rechtsträger ihr Vermögen als<br />
Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf die AVA als übernehmender Rechtsträger.<br />
Die Übernahme erfolgte mit Wirkung ab 1. Januar 2009, die Eintragung in das<br />
Handelsregister erfolgte am 11. August 200<strong>9.</strong> Mit Vertrag vom 2<strong>9.</strong> Dezember 2009 wurde<br />
das Sortiergebäude inkl. der erforderlichen Umgriffsflächen ab dem 1. Februar 2010<br />
an einen externen Betreiber vermietet und die verfahrenstechnischen Anlagenteile zum<br />
selben Datum verkauft.<br />
53
IT-Gründerzentrum GmbH<br />
__________________________________________________<br />
IT-Gründerzentrum GmbH<br />
Werner-von-Siemens-Str. 6<br />
86159 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 450 433 - 0<br />
Fax: 0821 / 450 433 - 109<br />
email: info@aiti-park.de<br />
Internet: www.aiti-park.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung von Existenzgründungen und die<br />
Förderung von jungen innovativen Unternehmen aus dem Bereich der Informations-<br />
und Kommunikationstechnologie durch die Betriebsführung der IT-Gründerzentrum<br />
GmbH und die Betreuung der Mieter im Gründerzentrum sowie der Technologietransfer<br />
in bestehende Unternehmen und die Förderung des Wirtschaftsraumes Augsburg durch<br />
ein IT-Gründerzentrum.<br />
Gesellschafter<br />
54<br />
Anteil in % Stammkapital<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 10 % 2.500 €<br />
Stadt Augsburg 30 % 7.500 €<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 30 % 7.500 €<br />
KIT Schwaben e. V. 12 % 3.000 €<br />
Tefen AG 8 % 2.000 €<br />
Bernhard Hannemann 5 % 1.250 €<br />
S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 5 % 1.250 €<br />
25.000 €<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
Andreas Bubmann (ab 14.11.2008)<br />
Berufsmäßiger Stadtrat<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Kreisrat Walter Föllmer (bis 02.10.2009)<br />
Kreisrat Peter Tomaschko (ab 02.10.2009)
Geschäftsführung: Bernhard Hannemann (bis 28.04.2008)<br />
Stefan Schimpfle (seit 01.11.2002)<br />
An Geschäftsführergehältern incl. Dienst-Kfz wurden in 2009 94.484,50 € aufgewandt.<br />
Fachbeirat: Sprecher:<br />
Prof. Dr. Wolfgang Reif, Dekan des Instituts für Informatik an<br />
der Universität Augsburg (seit 10.12.2002)<br />
Keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Der aiti-Park, der von der IT-Gründerzentrum GmbH betrieben wird, hat sich als Kompetenzzentrum<br />
und Branchentreffpunkt für Gründer und junge Unternehmen aus den<br />
Bereichen Software, Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie für<br />
IT-Entscheider und -Anwender etabliert. Dies gewährleistet das Zentrum durch die<br />
Vermietung flexibler Büroeinheiten inklusive technischer Ausstattung, Beratungs- und<br />
Serviceleistungen, Qualifizierungsangeboten mit Seminaren, Gründer-, Unternehmerabenden<br />
und Workshops sowie der Vermittlung von Kontakten.<br />
Der aiti-Park ist im Regierungsbezirk Schwaben das einzige Technologie- und Gründerzentrum<br />
mit Ausrichtung auf die ITK-Branche. Im letzten Jahr hat der aiti-Park die Zusammenarbeit<br />
mit weiteren branchenübergreifenden Zentren in Bayerisch-Schwaben<br />
ausgebaut und im Rahmen der IT-Offensive dort zahlreiche Kooperationsveranstaltungen<br />
organisiert. Diese Kooperation mit den Gründerzentren in der Region Bayerisch-<br />
Schwaben wird auch in 2010 weitergeführt.<br />
Das Jahr 2009 war von der Finanz- und Wirtschaftskrise überschattet, die in der Jahresmitte<br />
ihren Höhepunkt erreicht hatte. Dies hat sich auch im Investitionsklima bemerkbar<br />
gemacht. Ab dem dritten Quartal 2009 begann sich die Lage wieder zu stabilisieren.<br />
Diese negative Entwicklung hat die Auslastungsquote 2009 nicht tangiert. Diese<br />
betrug im Jahresdurchschnitt 98 Prozent (2008: 99 Prozent).<br />
Die IT-Gründerzentrum GmbH konnte den Umsatz aus der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
(ohne öffentliche und private Zuschüsse) gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent von<br />
EUR 353.781,70 auf EUR 377.892,30 steigern. Die Umsätze aus der Vermietungstätigkeit<br />
stiegen um 10,2 Prozent bzw. EUR 28.547,79 auf EUR 308.747,04. Die Umsätze<br />
im Veranstaltungsbereich gingen um 13,0 Prozent bzw. EUR 1.522,78 auf EUR<br />
10.190,48 zurück. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beziffert sich auf<br />
EUR 83,68 (Vorjahr: EUR -156,41). Das Nachsteuerergebnis beträgt EUR -52,44 (Vorjahr:<br />
EUR -311,46).<br />
55
Im Berichtsjahr 2009 bestanden über 270 feste Arbeitsplätze bei den im aiti-Park betreuten<br />
Unternehmen.<br />
Die IT-Gründerzentrum GmbH ist ein Private Public Partnership (PPP)-Projekt und finanziert<br />
sich aus öffentlichen Fördergeldern sowie öffentlichen und privaten Zuschüssen.<br />
Im Rahmen der IT-Offensive Bayerisch-Schwaben erfolgt eine Förderung aus dem<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis Ende 2011. Trotz der Mittelzusagen<br />
über 2011 hinaus ist eine anteilige Auszahlung aufgrund von Haushaltssperren<br />
oder ein Ausbleiben der Auszahlungen nicht auszuschließen. Zudem besteht bei einzelnen<br />
Förderprojekten bis zur Vorlage der Verwendungsnachweise und deren Prüfung<br />
grundsätzlich das Risiko, dass gegen förderrechtliche Voraussetzungen verstoßen wird<br />
und Zuwendungsbescheide widerrufen werden. Obwohl die laufenden Sponsoring-<br />
Vereinbarungen bis 31.12.2011 gültig sind, hat die Geschäftsführung bereits erste Neuverhandlungen<br />
aufgenommen. Die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Gesellschaft<br />
über das Jahr 2011 hinaus, ist zum Schwerpunkt der Aktivitäten des Geschäftsführers<br />
ab dem vierten Quartal 2010 geworden.<br />
Planungsrisiken bestehen naturgemäß in der Umsatzvorhersage, der Abschätzung von<br />
Wertberichtigungen und in Forderungsausfällen. Unter Berücksichtigung aller bekannten<br />
Tatsachen und Umstände liegen derzeit keine Risiken vor, die den Bestand des Unternehmens<br />
gefährden könnten.<br />
56
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (€) Aktiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
1<strong>9.</strong>451 10% 3.704 24% 15.747 6%<br />
Immaterielles Verm. 5.869 2.863 3.006<br />
Sachanlagen 13.582 841 12.741<br />
Finanzanlagen 0 0 0<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
178.088 89% -74.937 -30% 253.026 93%<br />
Vorräte<br />
Forderungen,<br />
0 0 0<br />
sonst. Verm.gegenstände 176.580 -58.123 234.704<br />
liquide Mittel 1.508 -16.814 18.322<br />
Aktiver RAP 2.879 1% -176 -6% 3.055 1%<br />
Bilanzsumme 200.418 100% -71.409 -26% 271.828 100%<br />
Bilanzdaten (€) Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
1<strong>9.</strong>625 10% -52 0% 1<strong>9.</strong>678 7%<br />
Gezeichnetes Kapital 25.000 0 25.000<br />
Gewinn-/Verlustvortrag -5.322 -311 -5.011<br />
Bilanzgewinn/-verlust -52 259 -311<br />
SoPo mit Rücklageanteil 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Rückstellungen<br />
davon<br />
66.615 33% 18.150 37% 48.466 18%<br />
Steuerrückstellungen 0 0 0<br />
Sonstige Rückstellungen 66.615 18.150 48.466<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
57.012 28% -98.598 -63% 155.610 57%<br />
Verb. > 1 Jahr 0 0 0<br />
Verb. < 1 Jahr 57.012 -98.598 155.610<br />
Passiver RAP 57.166 29% <strong>9.</strong>092 100% 48.074 18%<br />
Bilanzsumme 200.418 100% -71.409 -26% 271.828 100%<br />
57
GuV - Daten (€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatz 644.397 71.260 573.137<br />
Bestandsveränd. u. aktiv. Eigenl. 0 0 0<br />
Sonstige betriebl. Erträge 6.614 -17.610 24.225<br />
Gesamtleistung 651.012 53.650 9% 597.362<br />
Materialaufwand 532 -580 1.112<br />
Personalaufwand 16<strong>9.</strong>554 17.088 152.466<br />
Abschreibungen 7.054 4.306 2.748<br />
So. betriebl. Aufwendungen 474.125 30.379 443.746<br />
Betriebliches Ergebnis -253 2.456 -91% -2.709<br />
Zinsergebnis 336 -2.216 2.553<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 84 240 -154% -156<br />
a. o. Aufwand / a. o. Erträge 0 0 0<br />
Steuern 136 -19 155<br />
Jahresergebnis -52 259 -83% -311<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust -52 259 -83% -311<br />
58
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow (Jahreserg. + AfA +<br />
Veränderung der langfr. Rückst.) 7.001 4.565 -187% 2.436<br />
Investitionen 1<strong>9.</strong>153 13.203 222% 5.950<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinv. zu Jahresanfangs<br />
bestand des AV)<br />
39% 13%<br />
Anzahl Mitarbeiter<br />
im Jahresdurchschnitt<br />
3 1 50% 2<br />
59
Zweckverband für die Beseitigung tierischer<br />
Nebenprodukte <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> (ZTA)<br />
______________________________________<br />
Sitz und Anschrift des Zweckverbands<br />
Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Bauerntanzgasse 1<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Tel.: 08251 / 8924 - 15<br />
Fax: 08251 / 89242415<br />
email: m.roessle.zta@googlemail.com<br />
Aufgaben des Zweckverbands<br />
Der Zweckverband hat die Aufgabe, die seinen Verbandsmitgliedern nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz<br />
(TierKBG), dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz<br />
(TierNebG), sowie den hierzu ergangenen Ausführungsgesetzen obliegenden Verpflichtungen<br />
zu erfüllen. Dazu gehört nicht die Beseitigung von Speiseabfällen. Zur Erfüllung<br />
dieser Aufgabe hat der Verband mit einem Betreiber einer Tierkörperbeseitigungsanlage<br />
einen Vertrag abzuschließen oder die Beseitigungspflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 1<br />
TierNebG einer natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zu übertragen.<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg<br />
<strong>Landkreis</strong> Dachau<br />
<strong>Landkreis</strong> Dillingen a. d. Donau<br />
<strong>Landkreis</strong> Fürstenfeldbruck<br />
<strong>Landkreis</strong> Landsberg a. L.<br />
<strong>Landkreis</strong> Neuburg-Schrobenhausen<br />
<strong>Landkreis</strong> Pfaffenhofen a. d. Ilm<br />
Verbandsmitglieder<br />
Organe des Zweckverbands<br />
Verbandsversammlung 8 Verbandsräte (1 Verbandsrat je <strong>Landkreis</strong>)<br />
Verbandsvorsitzender Landrat Christian Knauer<br />
Geschäftsführung Max Rössle (nebenamtlich)<br />
Der Geschäftsleiter erhielt in 2009 eine Aufwandsentschädigung von 3.120,- €.<br />
60
Keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Kurzvorstellung und Entwicklungen<br />
Der Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> ist<br />
mit der durch die Bekanntmachung der Regierung von Schwaben vom 12.12.1996 veröffentlichten<br />
Verbandssatzung zum 01.01.1997 gebildet worden. Die Regierung von<br />
Schwaben hatte auf Antrag und mit Zustimmung des Zweckverbandes die Beseitgungspflicht<br />
für Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse (ohne Speiseabfälle) auf die Vereinigte<br />
Tiermehlfabriken GmbH & Co. KG (VTF) in Mering übertragen. Diese Übertragung<br />
endete zum 31.12.2007. Mit Bescheid vom 27.12.2007 hat das Landratsamt Ostallgäu<br />
die Beseitigungspflicht für das Gebiet des Zweckverbands auf die Tierkörperbeseitigungsanstalt<br />
Kraftisried GmbH übertragen.<br />
Aufgrund der seit dem Jahr 2003 bestehenden Aufgabenstruktur des Zweckverbandes<br />
ist auch die wirtschaftliche Entwicklung 2009 von der Übertragung der Beseitungspflicht<br />
auf einen „beliehenen Unternehmer“ geprägt, dem alle im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung<br />
anfallenden Erträge zufließen und der alle Aufwendungen zu tragen hat.<br />
Die im Haushalt 2009 veranschlagten Beträge beziehen sich im Wesentlichen auf den<br />
kommunalen Drittel-Anteil an den Kosten der Beseitigung von Tierkörpern. Die Zuführung<br />
von 267.062,56 € an den Vermögenshaushalt und die allgemeine Rücklage sollen<br />
zur Finanzierung evtl. Umsatzsteuernachforderungen aus den Jahren 2003 – 2007 dienen.<br />
Die Zusammenarbeit mit der „TBA Kraftisried GmbH“ als beliehenem Unternehmer<br />
hat sich sowohl finanziell als auch technisch/logistisch positiv entwickelt. Deshalb sind<br />
derzeit keine strukturgefährdenden Entwicklungen erkennbar, so dass die Verbandsmitglieder<br />
– auch was die Höhe der künftigen Verbandsumlagen angeht – von stabilen<br />
Verhältnissen ausgehen können.<br />
61
Verwaltungshaushalt<br />
Einnahmen (€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Gebühreneinnahmen 0 0 0 0 0 0,0<br />
Verbandsumlage<br />
<strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 101.720 17,7 -2<strong>9.</strong>506 -22,5 131.226 17,6<br />
Augsburg 102.197 17,8 -2<strong>9.</strong>659 -22,5 131.856 17,7<br />
Dachau 60.147 10,5 -17.247 -22,3 77.394 10,4<br />
Dillingen a. d. D. 91.670 15,9 -26.361 -22,3 118.031 15,8<br />
Fürstenfeldbruck 47.072 8,2 -13.493 -22,3 60.565 8,1<br />
Landsberg a. L.<br />
Neuburg-<br />
55.515 9,6 -15.354 -21,7 70.869 9,5<br />
Schrobenhausen<br />
55.014 9,5 -15.632 -22,1 70.646 9,5<br />
Pfaffenhofen 61.664 10,8 -17.749 -22,4 7<strong>9.</strong>413 10,6<br />
575.000 98,9 -165.000 -22,3 740.000 99,2<br />
Zuführung vom<br />
VermHH<br />
0 0 0 0 0 0,0<br />
Sonst. Einnahmen 6.581 1,1 379 6,1 6.202 0,8<br />
Summe 581.581 100 -164.621 -22,0 746.202 100,0<br />
Ausgaben (€)<br />
zum 31.12.<br />
Personal- und Verwal-<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
tungsausgaben <strong>9.</strong>733 1,6 18 0,2 <strong>9.</strong>715 1,3<br />
Entsorgungskosten<br />
(TBA Kraftisried<br />
GmbH) 304.785 52,40 -251.203 -45,2 555.988 74,5<br />
Zinsausgaben 0 0 0 0 0 0,0<br />
Zuführung zum<br />
VermHH<br />
267.063 46,0 86.564 48,0 180.499 24,2<br />
Summe 581.581 100 -164.621 -22,0 746.202 100,0<br />
62
Vermögenshaushalt<br />
Einnahmen (€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Zuführung vom VerwHH 267.063 100 86.564 48,0 180.499 100,0<br />
Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 0,0<br />
Verkaufserlöse 0 0 0 0 0 0,0<br />
Abwicklung des Vorjahres<br />
Summe<br />
0 0 0 0 0 0,0<br />
267.063 100 86.564 48,0 180.499 100,0<br />
Ausgaben (€)<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Zuführung an VerwHH 0 0 0 0 0 0,0<br />
Zuführung zur allg.<br />
Rückl.<br />
267.063 100 86.564 48,0 180.499 100,0<br />
Vermögenserwerb 0 0 0 0 0 0,0<br />
Summe<br />
Rücklagenbestand zum 31.12.2009: 48<strong>9.</strong>715 €<br />
267.063 100 86.564 48,0 180.499 100,0<br />
63
Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
___________________________________________________<br />
Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Konradinstraße 4<br />
86316 <strong>Friedberg</strong><br />
Tel.: 0821 / 60 96 20<br />
Fax: 0821 / 26 79 415<br />
email: info@kjr-aichach-friedberg.de<br />
Internet : www.kjr-aichach-friedberg.de<br />
Sitz und Anschrift des Verbandes<br />
Gegenstand des Verbandes<br />
Der Kreisjugendring <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings.<br />
Er ist die Dachorganisation der im <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> wirkenden Jugendverbände.<br />
Auf Grundlage einer Leistungsvereinbarung (0<strong>9.</strong>2006) stellt der <strong>Landkreis</strong><br />
dem Kreisjugendring zur Aufgabenerfüllung eine hauptamtliche pädagogische<br />
Fachkraft (1,0 VK), unterstützt durch eine Verwaltungsangestellte sowie finanzielle Mittel<br />
(Basiszuschuss, Zuschuss zum Bau und zur Modernisierung von Jugendräumen,<br />
Mietkosten zur Nutzung von Geschäftsräumen im Kreisjugendheim) zur Verfügung.<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Vollversammlung <strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Landrat Christian Knauer, Kreisrätin Anne Glas, Brigitte<br />
Meyer (bis 11.11.2009), Kreisräte Oliver Kosel und<br />
Walter Pasker (seit 04.06.2008), Ludwig Hainzinger<br />
(seit 11.11.2009)<br />
Vorstand Vorsitzende:<br />
Carolin Fleischer (seit 22.02.2008)<br />
Stellvertreterin:<br />
Steffi Widmann (22.02.2008 bis 2<strong>9.</strong>04.2010)<br />
Sascha Braun (seit 2<strong>9.</strong>04.2010)<br />
Hauptamtliche Fachkraft u.<br />
Geschäftsführerin: Renate Pekality (01.03.2007 bis 31.05.2009))<br />
Gottfriede Schwitters-Zok (seit 01.06.2009)<br />
Geschäftsstelle Karin Baur (seit 0<strong>9.</strong>1999)<br />
Keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
64
Entwicklungen<br />
Der Kreisjugendring versteht sich als Dienstleister der verbandlichen Jugendarbeit und<br />
der freien Träger der Jugendarbeit. Er unterstützt das ehrenamtliche Engagement der<br />
Jugendleiter der Verbände. Eigene Angebote im Freizeit- und Bildungsbereich ergänzen<br />
die Arbeit der Jugendverbände. Pädagogische Begleitung und Betreuung leistet der<br />
Kreisjugendring durch die hauptamtliche Fachkraft, die der <strong>Landkreis</strong> finanziert.<br />
Angebote und Leistungen:<br />
Vorbereitung und Durchführung von Ferienfreizeitmaßnahmen<br />
Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiterbildungsmaßnahmen<br />
Vorbereitung und Durchführung von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen<br />
/Jugendbildungsmaßnahmen<br />
Unterstützung, Beratung und Serviceleistungen gegenüber freien Trägern der<br />
Jugendarbeit<br />
Unterstützung der offenen und sonstigen Jugendarbeit in den Gemeinden<br />
Finanzielle Förderung der öffentlich anerkannten, freien Träger der Jugendarbeit<br />
sowie der Jugendorganisationen und Jugendinitiativen, die öffentliche Anerkennung<br />
anstreben<br />
Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen im <strong>Landkreis</strong>: Jugendzeltplatz am<br />
Mandlachsee<br />
Mitwirkung an der Fortschreibung des Jugendhilfeplans, Teilplan „Jugendarbeit“<br />
Ausgabe der Jugendleiter/in Card (JuLeica)<br />
Nach Aussage des KJR profitierte die Jugendarbeit im <strong>Landkreis</strong> deutlich von der personellen<br />
Ausstattung des KJR und der guten Zusammenarbeit mit der kommunalen Jugendarbeit,<br />
dem Kreisjugendamt und den Jugendverbänden bei Kooperationsvorhaben.<br />
65
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (EURO)<br />
2008 2009<br />
Ausgaben Geschäftsführung<br />
54.232<br />
54.037<br />
davon Personalkosten<br />
3<strong>9.</strong>440<br />
47.397<br />
Ausgaben Aktivitäten 22.904 3<strong>9.</strong>386<br />
Ausgaben Zeltplatz 11.306 13.090<br />
Gegebene Zuschüsse<br />
Erhaltene Zuschüsse f. Geschäftsfüh-<br />
35.238 32.141<br />
rung<br />
davon <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
3<strong>9.</strong>521 47.397<br />
Einnahmen Aktivitäten 21.892 28.517<br />
Einnahmen Zeltplatz<br />
Basiszuschuss<br />
11.306 13.090<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
51.500 51.500<br />
Zuschuss für Jugendräume Lkr. AIC-<br />
FDB<br />
5.000<br />
Jahresergebnis 0 0<br />
66
Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA)<br />
__________________________________________________<br />
Sitz und Anschrift des Vereins<br />
Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete<br />
für die Region Augsburg e. V. (EVA)<br />
Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Münchener Str. 9<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Tel.: 08251 / 92 - 145<br />
Fax: 08251 / 92 - 172<br />
email: info@eva-augsburg.de<br />
Internet : www.eva-augsburg.de<br />
Gegenstand des Vereins<br />
Zweck des Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region<br />
Augsburg e. V. (EVA) ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung der überörtlichen<br />
Erholungsgebiete für die Region Augsburg.<br />
Organe des Vereins<br />
Mitgliederversammlung <strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
Kreisräte Heinrich Glöckner und Wolfgang Hörig<br />
(bis 30.04.2008)<br />
Kreisräte Ronald Kraus und Richard Scharold<br />
(seit 01.05.2008)<br />
Vorstandschaft Vorsitzender:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
Stellvertreter:<br />
Landrat Walter Eichner<br />
Geschäftsstellenleiterin: Elisabeth Burkhart (von 01.10.2008 bis<br />
31.07.2009)<br />
Ulrike Schmid (von 01.07.2009 bis 30.0<strong>9.</strong>2010)<br />
Elisabeth Burkhart (seit 01.10.2010)<br />
67
Keine<br />
Mitglieder: - ordentliche Mitglieder sind 33 Gebietskörper-<br />
schaften<br />
- Bezirk Schwaben<br />
- <strong>Landkreis</strong>e <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong>, Augsburg,<br />
Landsberg a. L.<br />
- 29 Städte und Gemeinden (z. B. Augsburg,<br />
Gersthofen, Aindling, Utting/Ammersee)<br />
- 3 fördernde Mitglieder (u. a. Heimatverein des<br />
<strong>Landkreis</strong>es Augsburg) haben beratende<br />
Funktion<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Maßnahmen<br />
Für das Haushaltsjahr 2009 wurde wieder ein Mitgliedsbeitrag von 100 % erhoben.<br />
Neben dem Unterhalt des vereinseigenen Weitmannsees in Kissing, des Seemüllersees<br />
im Naherholungsgebiet Sander Seen (Todtenweis) und des Bismarckturms bei Neusäß-<br />
Steppach wurden 2009 u. a. folgende Projekte gefördert:<br />
Errichtung eines Bootssteges durch die DLRG am Weitmannsee<br />
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Erholungsgebiet Sander<br />
Seen“ (Gem. Todtenweis)<br />
Umsetzung des Wanderwegekonzeptes im <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
(Endabrechnung)<br />
Errichtung eines Sport- und Freizeithügels in Königsbrunn<br />
Naturerlebnispfad „Deuringer Heide“ (Naturpark Augsburg – Westliche Wälder<br />
e. V.)<br />
Freizeitanlage Graben<br />
Geh- und Radweg über den Lech (Stadt Augsburg)<br />
Instandsetzung von Radwegen im <strong>Landkreis</strong> Landsberg<br />
Bau einer Bahnunterführung bei Dießen-St. Alban<br />
Instandsetzung Parkplatz und Zufahrtswege im Naherholungsgebiet Eching<br />
am Ammersee<br />
Umgestaltung der Liegewiesen am Windachspeicher (Gemeinde Finning, Lkr.<br />
Landsberg)<br />
68
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (EURO)<br />
2008 2009<br />
Erhaltene Beiträge<br />
404.500 434.800<br />
davon <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
44.700 44.700<br />
Erträge<br />
(Beiträge/Pachteinnahmen/Zinserträge)<br />
450.900 465.500<br />
Investitionen 350.600 237.800<br />
Betriebskosten 114.200* 116.000*<br />
Personalaufwand 64.000 67.900<br />
Jahresüberschuss/-verlust -13.900 161.100<br />
Kassenstand (jeweils zum 01.01.) 964.500 950.500<br />
* Personalaufwand, Sachaufwand in den laufenden Unterhaltskosten enthalten<br />
69
Landschaftspflegeverband<br />
<strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> e. V.<br />
______________________________________________<br />
Sitz und Anschrift des Vereins<br />
Landschaftspflegeverband <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> e. V.<br />
c/o Landratsamt<br />
Münchener Str. 9<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Tel.: 08251 / 92 - 152<br />
Fax: 08251 / 92 - 30152<br />
email: thomas.kaeuffer@lra-aic-fdb.de<br />
Internet : www.lra-aic-fdb.de<br />
Gegenstand des Vereins<br />
Gegenstand des Vereins ist die Verwirklichung der in Art. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes<br />
sowie der in den §§ 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten<br />
Ziele und Grundsätze. Er widmet sich der Durchführung und Förderung von landschaftspflegerischen<br />
und gestalterischen Maßnahmen, die dem Naturschutz und der<br />
Landschaftspflege dienen.<br />
Mitgliederversammlung<br />
Organe des Vereins<br />
Vorstandschaft Vorsitzender:<br />
1. Bürgermeister Leonhard Kandler (seit 15.20.2008)<br />
Geschäftsstelle Landschaftspflegeverband <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
c/o Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Geschäftsführer Thomas Kaeuffer<br />
Keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
70
Maßnahmen<br />
Organisation und Abwicklung der Biotoppflege auf ca. 200 ha Fläche<br />
Reptilienmaßnahme Kissing<br />
Reptilienbiotop Mering<br />
Amphibientümpel Rederzhausen<br />
Mähgutübertragung Langweider Brücke<br />
Gehölzentnahme Neumühler Sandgrube<br />
Pflege Amphibienbiotop Derching-<strong>Friedberg</strong><br />
Heckenpflege Nisselsbach<br />
Heckenpflanzung Gemeindefläche Ried<br />
Mahd Sandgrube Schorn-Pöttmes<br />
Pflege am Schloss Rapperzell<br />
Für 2010 geplant:<br />
Anlage von Bachaufweitungen, Feuchtmulden, Kleingewässern, ökologischer<br />
Gewässerausbau im Kabisbach, Adelzhausen<br />
Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen am Eisbach und Anlage eines<br />
Libellen- und Amphibienbiotops durch Umbau einer ehemaligen Fischteichanlage,<br />
Neuschaffung von Kleingewässern und Feuchtmulden in einer aufgelassenen<br />
Nasswiese auf zwei Grundstücken in der Gemarkung Ried.<br />
Biotopgestaltungsmaßnahmen im Raum Schiltberg: Beseitigung von Auffüllungen<br />
und Anlage von Seigen und Uferabflachungen in der Weilachaue<br />
Anlage von Kleingewässern für Amphibien, Libellen und wiesenbrütenden Vogelarten<br />
im Roßmoos bei Inchenhofen<br />
Wiesenbrütergebiet südliche <strong>Friedberg</strong>er Au, Gemarkung Ottmaring; Anlage von<br />
Kleingewässern für Amphibien, Libellen und Vögeln, Grabengestaltungen<br />
Entbuschungen in den Lechauwäldern in Todtenweis und am Lechdamm südlich<br />
der Staustufe 23<br />
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (EURO)<br />
Stichtag: 30.04.<br />
2008 2009<br />
Einnahmen aus Beiträgen<br />
93.000 116.500<br />
davon <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 65.000 80.500<br />
Zuschüsse und Förderungen 61.000 64.000<br />
Spenden 1.000 2.000<br />
Kosten für Maßnahmen 186.000 94.000<br />
Betriebskosten und Sonstiges 52.000 51.000<br />
Rücklagen 270.000 297.000<br />
Jahresergebnis 0<br />
71
Zweckverband für Rettungsdienst und<br />
Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF)<br />
___________________________________________________<br />
Zweckverband für Rettungsdienst und<br />
Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF)<br />
Maximilianstr. 4<br />
86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 324 - 2162<br />
Fax: 0821 / 324 - 2180<br />
email: zrf@augsburg.de<br />
Internet: www.augsburg.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Verbandes<br />
Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Rettungsdienst nach dem Bayer. Rettungsdienstgesetz<br />
(BayRDG) und den zu seiner Ausführung erlassenen Vorschriften sicherzustellen.<br />
Im Wesentlichen obliegt dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung<br />
die Organisation und Koordinierung des öffentlichen Rettungswesens.<br />
Dazu bedient sich der Zweckverband der Hilfsorganisationen und seit dem<br />
01.01.1998 auch privater Unternehmen. Seit der Umgestaltung des Zweckverbandes<br />
obliegt ihm die Aufgabe, eine Integrierte Leitstelle (ILS) zu errichten und zu betreiben.<br />
Mit Inbetriebnahme der ILS hat er zusätzlich die Alarmierung der Feuerwehr zu übernehmen.<br />
Dazu muss er für Notrufabfrage, Alarmierung und Kommunikation die notwendige<br />
fernmeldetechnische Infrastruktur bereitstellen und unterhalten.<br />
Verbandsmitglieder<br />
Anteil an der Verbandsumlage 2009 (gerundet)<br />
Betrieb der Finanzbedarf im<br />
ILS<br />
Übrigen<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 12,52 % 14,92 %<br />
Stadt Augsburg 40,00 % 30,71 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 22,32 % 28,13 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Dillingen a. d. Donau 10,80 % 11,06 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Donau-Ries 14,36 % 15,18 %<br />
72
Die Umlage für den Betrieb der Integrierten Leitstelle (ILS) wird nach einem Schlüssel<br />
verteilt, welcher den Nutzen aus der Erfüllung der Aufgaben der ILS für die Verbandsmitglieder<br />
wiederspiegelt und auch die Kriterien Einwohner, Einsatzzahlen, Fläche und<br />
Stellplätze berücksichtigt. Eine Überprüfung und ggf. abweichende Aufteilung der Anteile<br />
wird nach zwei Jahren Echtbetrieb der ILS vorgenommen.<br />
Die Verbandsumlage für den übrigen Finanzbedarf bemisst sich nach dem Verhältnis<br />
der Einwohner der Verbandsmitglieder zueinander, wie sie vom Bayerischen Landesamt<br />
für Statistik und Datenverarbeitung am 31.12. des den allgemeinen Kommunalwahlen<br />
vorausgehenden Jahres festgestellt wurden.<br />
Organe des Zweckverbands<br />
Verbandsversammlung: insgesamt 19 Verbandsräte<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Landrat Christian Knauer, Kreisräte Roland Fuchs<br />
und Stefan Stocker (seit 01.05.2002)<br />
Verbandsvorsitzender: OB Dr. Paul Wengert (bis 07.0<strong>9.</strong>2008)<br />
OB Dr. Kurt Gribl (seit 08.0<strong>9.</strong>2008)<br />
Stellv. Verbandsvorsitzender: LR Christian Knauer<br />
Geschäftsleiterin: Ursula Christ (hauptamtlich)<br />
Stellv. Geschäftsleiter: Karl Lasch (LRA Donau-Ries)<br />
Die Geschäftsleitung erhielt an Bezügen und Versorgungsleistungen 46.994,63 €.<br />
Keine<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Kurzvorstellung und Entwicklungen<br />
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF) wurde<br />
1975 auf der Grundlage des BayRDG vom 11.01.1974 als Rettungszweckverband<br />
Augsburg (RZV) gegründet. Durch Änderung und Neufassung der Verbandssatzung auf<br />
der Grundlage des Gesetzes zur Einführung Integrierter Leitstellen (ILSG) vom<br />
25.07.2002 wurde der Rettungszweckverband mit Wirkung vom 05.11.2003 in den ZRF<br />
umgestaltet. Der räumliche Wirkungsbereich umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. Der<br />
Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht.<br />
73
Mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln sorgt der Verband für eine flächendeckende<br />
Notfallrettung, einschließlich des öffentlichen Krankentransports. Die Durchführung<br />
wurde den Hilfsorganisationen (BRK, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst)<br />
und integrierten Privatunternehmen (Fa. Bäuerle, Fa. MTK) übertragen. Zudem gewährleisten<br />
der ZRF und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns gemeinsam die Mitwirkung<br />
von Ärzten im Rettungsdienst (Notarztdienst).<br />
Der Haushalt 2009 wurde ausgeglichen vollzogen. Die angefallenen Ausgaben konnten<br />
aus den Einnahmen bestritten werden. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts<br />
2009 betrug 14.508,03 €, der in die allgemeine Rücklage genommen wurde, die sich<br />
damit zum Ende des Haushaltsjahres 2009 auf 35.417,03 € erhöht hat.<br />
Die Begleichung der vorläufigen Kosten für den Betrieb der Integrierten Leitstelle für<br />
das erste ganzjährige Betriebsjahr erfolgte planmäßig. Die Schlussabrechnung erfolgt<br />
nach Vorlage der tatsächlichen Kosten durch die Stadt Augsburg.<br />
Verwaltungshaushalt<br />
Verwaltungshaushalt Einnahmen in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Erstattungen 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuweisung für lfd. Zwecke -<br />
Verbandsumlage<br />
davon<br />
74.126 8% 7.162 11% 66.964 26%<br />
Stadt Augsburg 22.764 2.340 20.424<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 20.852 1.968 18.884<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 11.060 1.216 <strong>9.</strong>844<br />
<strong>Landkreis</strong> Dillingen 8.198 698 7.500<br />
<strong>Landkreis</strong> Donau-Ries 11.252 940 10.312<br />
Zuweisung für lfd. Zwecke -<br />
Integrierte Leitsstelle (ILS)<br />
davon<br />
801.186 90% 613.282 326% 187.904 73%<br />
Stadt Augsburg 320.474 245.313 75.162<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 178.825 136.885 41.940<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 100.308 76.783 23.526<br />
<strong>Landkreis</strong> Dillingen 86.528 66.234 20.294<br />
<strong>Landkreis</strong> Donau-Ries 115.050 88.067 26.983<br />
Zinseinnahmen 962 0% -193 -17% 1.155 0%<br />
Zuführungen vom VermHH 14.739 2% 14.739 100% 0 0%<br />
Abwicklung der Vorjahre 0 0% 0 0% 0 0%<br />
SUMME 891.013 100% 1.255.433 248% 256.023 100%<br />
74
Verwaltungshaushalt Ausgaben in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Aufwendungen für ehrenamtl.<br />
Tätigkeit 4.289 0% 52 1% 4.237 2%<br />
Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung,<br />
sonst. Gebrauchsgegenstände 144 0% 136 1582% 9 0%<br />
Weitere Betriebsausgaben 277 0% 277 100% 0 0%<br />
Steuern, Versicherungen,<br />
Schadensfälle<br />
72 0% 0 0% 72 0%<br />
Geschäftsausgaben 0 0% -530 -100% 530 0%<br />
Erstattungen an Gemeinden<br />
- Personalkosten<br />
4<strong>9.</strong>818 6% 4.413 10% 45.405 18%<br />
Erstattungen an Gemeinden<br />
- Sachkosten<br />
2.953 0% -2.953 -50% 5.905 2%<br />
Erstattungen an Gemeinden<br />
- Verwaltungskostenbeiträge<br />
3.027 0% 189 7% 2.839 1%<br />
Zuweisungen und Zuschüsse<br />
für lfd. Zwecke 14.739 2% 14.739 100% 0 0%<br />
Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche<br />
Kosten 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Erstattungen an Gemeinden<br />
- lfd. Betriebskosten Integrierte<br />
Leitstelle (ILS) 801.186 90% 613.282 326% 187.904 73%<br />
Allgemeine Deckungsreserve 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Zuführung zum VermHH 14.508 2% 5.384 59% <strong>9.</strong>124 4%<br />
Haushaltsreste auf Nachjahr 0 0% 0 0% 0 0%<br />
SUMME 891.013 100% 634.989 248% 256.023 100%<br />
75
Vermögenshaushalt<br />
Vermögenshaushalt Einnahmen in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Zuführung vom VerwHH 14.508 50% 5.384 59% <strong>9.</strong>124 100%<br />
Entnahme aus der allgm. Rücklage 14.739 50% 14.739 0% 0 0%<br />
SUMME 2<strong>9.</strong>247 100% 20.123 221% <strong>9.</strong>124 100%<br />
Vermögenshaushalt Ausgaben in €<br />
2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Zuführung zum VerwHH 14.739 50% 14.739 0% 0 0%<br />
Zuführung an die allgm. Rücklage 14.508 50% 5.384 59% <strong>9.</strong>124 100%<br />
SUMME 2<strong>9.</strong>247 100% 20.123 221% <strong>9.</strong>124 100%<br />
76
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (in €)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Stand der Rücklage 35.417 -231 -1% 35.648<br />
Schuldenstand 0 0 0% 0<br />
Verbandsvermögen 35.417 -231 -1% 35.648<br />
Anzahl hauptamtl. Mitarbeiter 1 0 0% 1<br />
Anzahl nebenamtl. Mitarbeiter 2 0 0% 2<br />
Leistungskennzahlen<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Anzahl Rettungsdienststandorte 21 1 5% 20<br />
Anzahl Notfallrettungsmittel<br />
im Verbandsgebiet<br />
38 0 0% 38<br />
Anzahl Notarzteinsatzfahrzeuge 12 1 9% 11<br />
Anzahl Intensivtransportfahrzeuge 1 0 0% 1<br />
Anzahl öffentl. Krankentransportfahrzeuge<br />
im Verbandgebiet<br />
37 0 0% 37<br />
Notfalleinsätze / Notarzteinsätze 6<strong>9.</strong>152 5.371 8% 63.781<br />
Krankentransporte 3<strong>9.</strong>211 -1.586 -4% 40.797<br />
77
Service Wittelsbacher Land GmbH (SWL)<br />
___________________________________________________<br />
Service Wittelsbacher Land GmbH<br />
Krankenhausstraße 11<br />
86551 <strong>Aichach</strong><br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Krankenhaus <strong>Aichach</strong> Landratsamt <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong><br />
Herr Dr. Kaźmierczak Herr Spieker<br />
Tel.: 08251 / 909 - 201 08251 / 92 - 289<br />
Fax: 08251 / 50393 08251 / 92 - 372<br />
email: k.kazmierczak@klipa.de karl-josef.spieker@lra-aic-fdb.de<br />
Internet: www.klipa.de www.lra-aic-fdb.de<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Die Gesellschaft dient der wirtschaftlichen Erbringung von Serviceleistungen für die Eigenbedarfsdeckung<br />
des <strong>Landkreis</strong>es <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> im Eigenbetrieb „Kliniken an<br />
der Paar“, den Betrieben gewerblicher Art und den Einrichtungen des <strong>Landkreis</strong>es. Für<br />
die Kliniken umfasst dies insbesondere Dienste in den Bereichen Hygiene-, Reinigungs-<br />
und Sterilisationsdienste, Hol- und Bringdienste, Krankenhausgebäudemanagement<br />
und -logistik, Betrieb von Küchen, Cafeterien und Bettenzentralen sowie Übernahme<br />
von Pflegehilfs-, Wirtschafts-, Verwaltungs- und technischen Diensten, einschließlich<br />
des Managements von nichtmedizinischem Personal. Weiterhin können für den <strong>Landkreis</strong><br />
sowie seine Gemeinden auch alle Bereiche abgedeckt werden, die nicht der hoheitlichen<br />
Aufgabenerfüllung zuzurechnen sind.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in % Stammkapital<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 100 % 25.000 €<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
Landrat Christian Knauer<br />
Geschäftsführung: Dr. Krzysztof Kaźmierczak<br />
(seit 01.10.2007)<br />
78<br />
Karl-Josef Spieker
Entwicklungen<br />
Die Gesellschaft wurde im Dezember 2004 als Dienstleistungsunternehmen für den<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> gegründet und nahm zum 01.01.2005 ihre Tätigkeit auf.<br />
Der <strong>Landkreis</strong> trägt inzwischen 100 % des Stammkapitals.<br />
Die Veränderungen im Gesundheits- und Sozialwesen führen in den Gesundheits- und<br />
Sozialeinrichtungen zu einem enormen Kostendruck. Die Träger dieser Einrichtungen<br />
sind daher gezwungen, die Leistungen möglichst kostengünstig zu erbringen. Dies begünstigt<br />
die Gründung von Servicegesellschaften, die zum einen Beschäftigungsverhältnisse<br />
in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD eingehen und zum anderen gegenüber<br />
dem Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft<br />
bieten. Bundesweit wächst die Zahl der Servicegesellschaften daher beständig,<br />
viele Kliniken haben sogar mehrere dieser Gesellschaften an ihrer Seite, auf deren<br />
Dienste sie zurückgreifen können. Aufgrund des Fachkräftemangels und der angespannten<br />
Arbeitsmarktsituation im Gesundheitswesen soll sich die Aufgabe der Gesellschaft<br />
zukünftig auch auf pflegerisches und ärztliches Personal erstrecken, um durch<br />
eine flexible Gestaltung der Arbeitsbedingungen das erforderliche Personal sichern zu<br />
können. Dazu sind die arbeitsrechtlichen und tariflichen Möglichkeiten abzuklären.<br />
Die SWL erbringt derzeit insbesondere Dienste in den Bereichen Reinigung, Cafeteria,<br />
Küche, Pforte und Fahrdienste, Kodier- und Sterilisationsassistenz, Pflege, Verwaltung,<br />
Personalleitung und Controlling für den Eigenbetrieb „Kliniken an der Paar“. Für das<br />
Landratsamt wurden neben der Schulreinigung einschließlich der Turnhallen vor allem<br />
Tätigkeiten im technischen Bereich übernommen. Dabei beschäftigte die Gesellschaft<br />
121 Mitarbeiter, von denen drei Mitarbeiter als Werkstudenten, 15 Mitarbeiter geringfügig<br />
und 103 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. Die Entlohnung<br />
erfolgt nach dem Tarifvertrag für die Gebäudereiniger bzw. mit Pauschallöhnen. In jedem<br />
Fall wird der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 8,55 € beachtet.<br />
So wurde im Geschäftsjahr 2009 ein Umsatz von 1.333.000 Euro (2008: 1.01<strong>9.</strong>000 Euro)<br />
erzielt. Für das Jahr 2009 waren 1.117.000 Euro geplant. Investitionen wurden für<br />
die Anschaffung von zwei Reinigungsmaschinen getätigt. Kredite waren nicht erforderlich.<br />
Die Investitionen konnten aus dem Cash Flow getätigt werden. Zur Ertragslage der<br />
Gesellschaft ist auf ein Jahresergebnis von +31.449 Euro hinzuweisen. Die positiven<br />
Ergebnisse werden sich 2010 fortsetzen.<br />
79
Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung des Sozial- und Gesundheitswesens<br />
sowie des Arbeits- und Tarifrechts in Deutschland. Änderungen der Rahmenbedingungen<br />
können sich direkt auf Erfolg bzw. Misserfolg der Gesellschaft auswirken. Wenn<br />
sich die Krankenhäuser weiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und sich sonstige<br />
Leistungen kostengünstig beschaffen können, wird die Service Wittelsbacher Land<br />
GmbH weiterbestehen. Sie kann viele Dienstleistungen in den peripheren Bereichen<br />
kostengünstig und umsatzsteuerfrei anbieten. Die Aufgaben des Reinigungsdienstes<br />
der SWL an den Schulen entwickeln sich konstant und verlaufen weitgehend störungsfrei.<br />
Durch die Zusammenarbeit mit der Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe<br />
GmbH können die Dienste außerdem mit Managementerfahrung effizient geleistet werden.<br />
Die Abhängigkeit von der Gesundheits-, Sozial- und Steuergesetzgebung sowie<br />
dem Arbeits- und Tarifrecht stellt das größte Risiko für die Gesellschaft dar. Verschlechtern<br />
sich die Rahmenbedingungen, so könnte dies auch die Existenzgrundlage der Gesellschaft<br />
tangieren.<br />
Leistungsdaten<br />
Kennzahlen<br />
2008 2009<br />
Umsätze gesamt 1.018.600 1.332.883<br />
Krankenhaus <strong>Aichach</strong> 207.700 297.000<br />
Krankenhaus <strong>Friedberg</strong> 463.300 668.100<br />
Beratungsleistungen 20.900 20.900<br />
<strong>Landkreis</strong>verwaltung 326.100 346.800<br />
Sonstige 600<br />
80
Bilanzdaten<br />
Aktiva (in T€)<br />
zum 31.12.<br />
Anlagevermögen<br />
2009 in %<br />
2009 zu<br />
2008 in % 2008 in %<br />
Sachanlagen 18 6,3 -3,5 -16,3 21 8,9<br />
18 6,3 21 8,9<br />
Umlaufvermögen<br />
Vorräte 0,2 0,1 -0,01 -3,3 0,2 0,1<br />
Forderungen und sonst.<br />
Vermögensgegenstände 202 71,4 -17 -7,8 219 90,7<br />
Liquide Mittel 63 22,1 62 0,6 0,2<br />
265 93,6 45 20,7 219 91,0<br />
Aktiver RAP 0,3 0,1 0,3 0,1<br />
Bilanzsumme 283 100 42 17,4 241 100,0<br />
Passiva (in T€)<br />
zum 31.12. 2009 in %<br />
2009 zu<br />
2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
Gezeichnetes Kapital 25 8,8 25 10,4<br />
Gewinnrücklagen 23 8 23 9,3<br />
Gewinnvortrag 35 12,5 20 133,6 15 6,3<br />
Jahresüberschuss 31 11,1 1 55 20 8,4<br />
114 40,4 31 38 83 34,4<br />
Rückstellungen 56 19,8 15 36,1 41 17,1<br />
Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferung und Leistung<br />
20 7,2 32 61,5 53 21,8<br />
sonstige Verbindlichkeiten 92 32,6 28 43,5 64 26,7<br />
113 39,8 4 3,7 117 48,5<br />
Bilanzsumme 283 100 42 17,4 241 100,0<br />
81
GuV - Daten ( in T€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
zum 31.12.<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatzerlöse<br />
Sonstige betriebliche Erträ-<br />
1.019<br />
ge<br />
4<br />
Gesamtleistung 1.333 311 30,4 1.022<br />
Materialaufwand 29 7 21 37<br />
Personalaufwand 1.149 309 37 839<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige betr. Aufwendun-<br />
8 6<br />
gen<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit<br />
105 1 22,8 112<br />
82<br />
43 15 54,6 28<br />
Steuern vom Einkommen<br />
und Ertrag<br />
11 4 55,5 7<br />
Sonstige Steuern 0,3 0,3<br />
Jahresergebnis 31 11 55 20
Augsburger Schwabenhallen<br />
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH (ASMV)<br />
______________________________________________<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Augsburger Schwabenhallen<br />
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH<br />
Am Messezentrum 5<br />
86159 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 2572 - 0<br />
Fax: 0821 / 2572 - 105<br />
email: info@messeaugsburg.de<br />
Internet: www.messeaugsburg.de<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist die Akquisition und Durchführung von Messen, Ausstellungen<br />
und sonstigen Veranstaltungen sowie die Vermietung des Messegeländes<br />
an Messe-, Ausstellungs- und sonstige Veranstaltungsträger. Die Gesellschaft soll dabei<br />
der Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Region Augsburg und des<br />
Raumes Schwaben dienen.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in % Stammkapital<br />
Stadt Augsburg 64,09 % 828.548,50 €<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 20,44 % 264.235,64 €<br />
Bezirk Schwaben 4,44 % 57.264,69 €<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 3,95 % 51.129,19 €<br />
Industrie- und Handelskammer Schwaben 3,54 % 45.760,62 €<br />
Handwerkskammer Schwaben 3,54 % 45.760,62 €<br />
1.292.699,26 €<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Bayern Tourismus Marketinggesellschaft mbH, München<br />
(seit 1999) 4,45 % 30.600 €<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Verwaltungsrat: Vorsitzender:<br />
OB Dr. Paul Wengert (bis 30.04.2008)<br />
OB Dr. Kurt Gribl (seit 01.05.2008)<br />
<strong>Landkreis</strong>vertreter:<br />
Stellvertretender Landrat Matthias Stegmeir<br />
83
Geschäftsführung: Gerhard Leypoldt (bis 24.06.2008)<br />
Dr. Mark Dominik Hoppe (bis 31.12.2008)<br />
Wolfgang Färber (bis 31.12.2009)<br />
Gerhard Reiter (seit 01.01.2010)<br />
Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betrugen im Jahr 2009 <strong>9.</strong>816 €.<br />
Wichtige Verträge<br />
- Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Augsburg und dem Bezirk Schwaben<br />
- Rahmenvertrag mit der Ausstellungsgesellschaft mbH, Nürnberg (AFAG). Danach hat<br />
die AFAG das Alleinveranstaltungsrecht für sämtliche Messen und Ausstellungen.<br />
- Mietvertrag mit der WBG vom 04.08.2009 über die Nutzung der Neuen Messehalle<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und wichtige Entwicklungen 2009<br />
Im Bereich der allgemein gehaltenen Verbraucherausstellungen ist ein Wachstum<br />
schwieriger geworden, so dass sich Mehrwerte nur noch vereinzelt durch Sonderveranstaltungen<br />
innerhalb der eigentlichen Messe realisieren lassen. Grundsätzlich ist jedoch<br />
ein gewisses Potential für neue Messen und Ausstellungen in Nischenmärkten auf regionaler,<br />
nationaler und internationaler Ebene gegeben. Die Integration von Fachthemen<br />
in eine Messe bzw. Ausstellung bietet hierbei Erfolgschancen.<br />
Die Augsburger Veranstaltung „Traumtage“ wurde von der Kongresshalle übernommen<br />
und 2009 erstmals in Halle 1 durchgeführt. Daneben zogen 2009 die Baumpflegetage<br />
von der Kongresshalle in die Messe um. Die Reptilienbörse, die erstmals 2008 veranstaltet<br />
wurde, entwickelte sich in 2009 positiv. Zudem wird auch die Patrizia AG mit ihrer<br />
jährlichen Hauptversammlung in den Folgejahren Kunde der Messe Augsburg sein. Die<br />
im Jahr 2004 gewonnene Fachmesse für Erneuerbare Energien Renexpo/Holzenergie<br />
konnte vorerst bis 2015 an den Standort gebunden werden. Auch die zukünftig im 2-<br />
Jahres-Turnus geplanten Fachmessen Bio Süd und Lekkerland sowie die Kongressmesse<br />
DCONex, eine Fachmesse mit dem Thema Schadstoffmanagement, konnten in<br />
Augsburg platziert werden.<br />
84
Der im Jahr 2002 gewonnene Großkunde Fujitsu-Siemens wechselte mit seiner Hausmesse<br />
im Jahr 2009 nach München. Eine Rückgewinnung nach Augsburg ist derzeit<br />
nicht abzusehen.<br />
Intensive Vertriebsaktivitäten führten dazu, dass 2009 die Schwabenhalle für das Konzertfestival<br />
von Rockantenne und Antenne Bayern „Masters of Rock“ gebucht wurde.<br />
Eine Fortführung des Konzertevents ist geplant.<br />
Die Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge sanken im Jahr 2009 von rund 3,823 Mio. €<br />
um rund 0,356 Mio. € auf 3,467 Mio. €. Dabei veranstaltete die AFAG GmbH in 2009<br />
insgesamt zwei Großveranstaltungen – die interlift 2009 und die Afa 200<strong>9.</strong> Die niedrigeren<br />
Umsatzerlöse sind vor allem auf die steigende Zahl von Stornierungen und Absagen<br />
von (Fach-) Veranstaltungen zurückzuführen. Daneben macht sich der Rückgang<br />
der gebuchten Dienstleistungen aufgrund von Budgetkürzungen und Sparmaßnahmen<br />
der Veranstalter und Aussteller als Ausfluss der Wirtschaftskrise bemerkbar. Der Jahresfehlbetrag<br />
der Gesellschaft reduzierte sich von minus 1.805 T€ um rd. 1.039 T€ auf<br />
minus 766 T€. Im Wesentlichen ist hierfür die Ausbuchung des Restbuchwertes aufgrund<br />
des Abrisses der Messehallen 5 und 6 im Jahr 2008 maßgebend.<br />
Mit Wirkung zum 02.11.2005 hatte die Gesellschaft mit der Augsburg GmbH, ehemals<br />
Augsburg AG, einen Outsourcingvertrag/Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Sie<br />
übernahm das operative Geschäft und das Personal im Bereich Vertrieb, Verwaltung<br />
und Technik. Dieser Vertrag wurde zum 30.06.2009 wieder aufgehoben. Das operative<br />
Geschäft und das Personal wurde auf die Messe Augsburg zurückübertragen.<br />
Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch Schwankungen geprägt, die insbesondere<br />
durch Veranstaltungen mit mehrjährigem Veranstaltungsturnus und durch Zu- und Abgänge<br />
bei den selbst akquirierten Veranstaltungen verursacht werden. Die Gesellschaft<br />
ist aus eigener Wirtschaftskraft, bezogen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des<br />
Rechnungsjahres 2009, nicht überlebensfähig. Das Überleben hängt von Zuzahlungen<br />
des Gesellschafters Stadt Augsburg ab.<br />
85
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (€) Aktiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
36.43<strong>9.</strong>941 96% -1.074.030 -3% 37.513.971 96%<br />
Immaterielles Vermögen 31.663 -7.443 3<strong>9.</strong>106<br />
Sachanlagen 36.377.678 -1.057.087 37.434.766<br />
Finanzanlagen 30.600 0 30.600<br />
Geleist. Anzahl. u. Anlagen im Bau 0 -<strong>9.</strong>500 <strong>9.</strong>500<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
1.348.404 4% -58.692 -4% 1.407.095 4%<br />
Vorräte<br />
Forderungen<br />
0 0 0<br />
u. sonst. Vermögen 411.865 -141.629 553.495<br />
liquide Mittel 936.538 82.938 853.601<br />
Aktiver RAP 28.850 0% 14.361 99% 14.489 0%<br />
Bilanzsumme 37.817.195 100% -1.118.360 -3% 38.935.555 100%<br />
Bilanzdaten (€) Passiva<br />
zum 31.12. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
<strong>9.</strong>38<strong>9.</strong>812 25% -76.676 -1% <strong>9.</strong>466.487 24%<br />
Gezeichnetes Kapital 1.292.699 0 1.292.699<br />
Rücklagen 24.716.699 68<strong>9.</strong>161 24.027.538<br />
Gewinn-/Verlustvortrag -15.853.749 -1.805.580 -14.048.169<br />
Bilanzgewinn/-verlust -765.837 1.03<strong>9.</strong>743 -1.805.580<br />
SOP für<br />
Inv.-Zuschüsse 13.582.655 36% -428.763 -3% 14.011.418 36%<br />
Rückstellungen 228.627 1% 82.005 56% 146.621 0%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
14.616.102 39% -693.677 -5% 15.30<strong>9.</strong>779 39%<br />
Verb. < 1 Jahr ~ 6.056.000 ~ 5.87<strong>9.</strong>000<br />
Verb. > 1 Jahr ~ 8.561.000 ~ <strong>9.</strong>431.000<br />
Passiver RAP 0 0% -1.250 -100% 1.250 0%<br />
Bilanzsumme 37.817.195 100% -1.118.360 -3% 38.935.555 100%<br />
86
GuV - Daten (€)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Umsatz 2.871.210 -287.860 3.15<strong>9.</strong>070<br />
Bestandsveränd. & aktv. Eigenl. 0 0 0<br />
Sonstige betriebl. Erträge 595.597 -68.014 663.611<br />
Gesamtleistung 3.466.806 -355.875 -9% 3.822.681<br />
Materialaufwand 738.218 11.730 726.488<br />
Personalaufwand 288.023 270.698 17.325<br />
Abschreibungen 1.29<strong>9.</strong>910 -38.657 1.338.567<br />
So. betriebl. Aufwendungen 1.375.206 -11<strong>9.</strong>659 1.494.865<br />
Betriebliches Ergebnis -234.551 -47<strong>9.</strong>988 -196% 245.437<br />
Erträge aus Finanzanlagen etc. 4.725 -13.299 18.024<br />
Zinsen und ähnl. Aufwand 455.316 -37.062 492.378<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -685.142 -456.224 199% -228.917<br />
Außerordentlicher Aufwand 0 -1.513.263 1.513.263<br />
Steuererstattungen 0 0 0<br />
Steuern 80.695 17.296 63.399<br />
Jahresergebnis -765.837 1.03<strong>9.</strong>743 -58% -1.805.580<br />
Gewinn-/Verlustvortrag -15.853.750 -1.805.580 -14.048.170<br />
Einst. in die vertragl. Rücklage 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust -16.61<strong>9.</strong>587 -765.837 5% -15.853.750<br />
Der Verlustausgleich erfolgt durch eine entsprechende Einstellung in die Rücklage im Folgejahr.<br />
87
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow<br />
(aus dem operativen Bereich) 318.000 -49<strong>9.</strong>200 -61% 817.200<br />
Investitionen 235.421 220.146 1441% 15.275<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinv. zu Gesamtanschaffungswert<br />
des AV)<br />
0,4% 0,0%<br />
Anzahl Mitarbeiter<br />
(im Jahresdurchschnitt)<br />
11 0<br />
Leistungskennzahlen<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Veranstaltungen gesamt<br />
davon:<br />
40 -16 -29% 56<br />
AFAG Veranstaltungen 3 -2 -40% 5<br />
Fremdveranstaltungen 37 -14 -27% 51<br />
eigene Veranstaltungen 0 0 0% 0<br />
Belegungstage gesamt<br />
davon:<br />
277 49 21% 228<br />
AFAG Veranstaltungen 43 -18 -30% 61<br />
Fremdveranstaltungen 234 234 100% 0<br />
eigene Veranstaltungen 0 -167 -100% 167<br />
Auslastung in % 75,89% 62,47%<br />
88
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Veranstaltungen 1996 bis 2009<br />
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008<br />
AFAG eigene Veranst. + Fremdveranst.<br />
Belegungstage 1993 bis 2009<br />
eigene Veranstaltungen<br />
+ Fremdveranstaltungen<br />
AFAG<br />
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009<br />
89
Startkapital-Fonds Augsburg GmbH (SKA)<br />
_____________________________________<br />
Startkapital-Fonds Augsburg GmbH<br />
Stettenstraße 1 + 3<br />
86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 3162 - 233<br />
Fax: 0821 / 3162 - 393<br />
email: ska@schwaben.ihk.de<br />
Internet: www.schwaben.ihk.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung der Existenzgründung und die<br />
Förderung von jungen innovativen, insbesondere technologieorientierten kleinen und<br />
mittleren Unternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg durch Beratung, Bereitstellung<br />
von Risikokapital und Eingehung von Beteiligungen.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in %<br />
Gruppe der privaten Banken/Industrieunternehmen:<br />
Deutsche Bank AG Filiale Augsburg 10,00 %<br />
Holme & Co. Computersysteme + Lösungen OHG 3,33 %<br />
UPM-Kymmene Papier GmbH & Co. KG 6,67 %<br />
SGL Carbon AG 10,00 %<br />
Fujitsu Siemens Computers GmbH 3,33 %<br />
Gruppe der Kreditgenossenschaften:<br />
Augusta Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburg 33,34 %<br />
(treuhänderisch für die Volks- und Raiffeisenbanken in der Stadt Augsburg sowie der<br />
<strong>Landkreis</strong>e <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> und Augsburg)<br />
Gruppe der Sparkassen:<br />
Stadtsparkasse Augsburg 21,33 %<br />
Kreissparkasse Augsburg 10,00 %<br />
Stadtsparkasse <strong>Aichach</strong> 2,00 %<br />
90
Folgende Institutionen wurden zudem als stille Gesellschafter mit einer Kapitaleinlage<br />
von aktuell 2.495.094,97 €, am Unternehmen der Startkapital-Fonds Augsburg GmbH<br />
beteiligt:<br />
Gruppe der privaten Banken/Industrieunternehmen:<br />
Deutsche Bank AG Filiale Augsburg 15,10 %<br />
Holme & Co. Computersysteme + Lösungen OHG 2,53 %<br />
UPM-Kymmene Papier GmbH & Co. KG 5,82 %<br />
SGL Carbon AG 6,84 %<br />
Fujitsu Siemens Computers GmbH 2,28 %<br />
Lechelektrizitätswerke AG 2,01 %<br />
Gruppe der Kreditgenossenschaften:<br />
Augusta Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburg 30,20 %<br />
(treuhänderisch für die Volks- und Raiffeisenbanken in der Stadt Augsburg sowie der<br />
<strong>Landkreis</strong>e <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> und Augsburg)<br />
Gruppe der Sparkassen:<br />
Stadtsparkasse Augsburg 19,32 %<br />
Kreissparkasse Augsburg 9,06 %<br />
Stadtsparkasse <strong>Aichach</strong> 1,81 %<br />
Gruppe der Gebietskörperschaften:<br />
Stadt Augsburg 2,01 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 2,01 %<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 1,01 %<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Entsprechend dem Unternehmensgegenstand beteiligt sich die Startkapital-Fonds<br />
Augsburg GmbH als stille Gesellschafterin an kleinen und mittleren Untenehmen. Mit<br />
Stand 30.06.2009 bestanden stille Beteiligungen an folgenden Unternehmen:<br />
DALOG Diagnosesysteme GmbH<br />
baramundi software AG<br />
baramundi development GmbH<br />
Offene Beteiligung:<br />
voxeljet technology GmbH<br />
(ehemals Generis Generative Systeme GmbH)<br />
Ehemals stille Beteiligung mit gesondert vertraglichen Vereinbarungen:<br />
HSW GmbH Paper Output Management<br />
ObjektART Software GmbH<br />
Sension biologische Detektions- und Schnelltestsysteme GmbH<br />
91
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
Dr. Walter Eschle, Stadtsparkasse Augsburg<br />
Geschäftsführung: Marcus Wagner<br />
Stellvertretender Vorsitzender:<br />
Dieter Kirchmair, IHG Augsburg Stadt<br />
Personalaufwendungen fallen für die Gesellschaft nicht an. Die Kosten für die Geschäftsführung<br />
werden bis auf weiteres von der IHK Schwaben übernommen. Die Geschäftsführung<br />
erhält vom SKA eine Aufwandsentschädigung von 800 € p.M.<br />
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Im Berichtszeitraum hielt der SKA vier aktive Beteiligungen sowie eine Beteiligung an<br />
der baramundi development GmbH, einem Tochterunternehmen der baramundi AG. Die<br />
wirtschaftliche Lage der Beteiligungsunternehmen baramundi AG und der Dalog GmbH<br />
hat sich im Berichtszeitraum weiter stabilisiert und verbessert. Dabei hat die baramundi<br />
AG die für die Rückzahlung der SKA-Beteiligung erforderliche Liquidität bereits aufgebaut<br />
und die Dalog GmbH vollzog eine vorzeitige Rückzahlung der SKA-Beteiligung<br />
zum 31.10.200<strong>9.</strong> Die voxeljet GmbH dagegen wurde im zweiten Teil des Berichtsjahres<br />
stark von der Wirtschaftskrise getroffen; künftig ist aber wieder mit einer positiveren<br />
Entwicklung zu rechnen. Mit den beiden Beteiligungen an der Sension GmbH und der<br />
ObjektART Software GmbH bestehen gesonderte vertragliche Vereinbarungen in Form<br />
eines Forderungsverzichts mit Besserungsschein. Die HSW GmbH hat die Beteiligung<br />
zum 31.08.2008 erfolgreich zurückbezahlt.<br />
Der SKA schließt zum 30.06.2009 mit einem negativen Jahresergebnis von 53.284 €.<br />
Wesentliche Gründe für das negative Ergebnis sind die Kosten aus der Refinanzierung<br />
der größten Beteiligung voxeljet GmbH sowie die Kosten des Beteiligungsmanagements,<br />
denen keine ausreichenden Erträge aus Beteiligungen oder aus dem Verkauf<br />
bzw. der Rückzahlung von Beteiligungen im Berichtszeitraum gegenüberstehen. Für die<br />
folgenden Berichtsjahre ist aufgrund der zu erwartenden Rückzahlungen durch die Unternehmen<br />
Dalog GmbH, baramundi AG und voxeljet GmbH mit einer deutlich positiveren<br />
Entwicklung zu rechnen.<br />
92
Zur Liquiditätssicherung des SKA und seiner Beteiligungsunternehmen konnte im Geschäftsjahr<br />
2004 eine Kapitalerhöhungsmaßnahme auf Basis einer 5-Jahres-Planung<br />
über 450 T€ in drei Tranchen durchgeführt werden, welche bis zum Bilanzstichtag voll<br />
erbracht wurden. Trotzdem ist die Liquidität zum Zeitpunkt des Bilanzstichtags nicht<br />
ausreichend, um das Darlehen der KfW aus der Refinanzierung der Beteiligung an der<br />
voxeljet technology GmbH in der Gesamthöhe von 705 T€ zum 30.0<strong>9.</strong>2012 zu begleichen.<br />
Dennoch ist gemäß der Mehrjahresplanung die Liquidität des SKA deutlich über Plan<br />
und mittelfristig sichergestellt.<br />
Die Tätigkeit des SKA ist naturgemäß mit erhöhten Risiken verbunden. Diese Risiken<br />
einzugehen, ist allerdings auch Aufgabe und Geschäftszweck des Unternehmens. Vor<br />
diesem Hintergrund bedürfen die Beteiligungsfälle nach wie vor einer sehr intensiven<br />
Betreuung. Trotz der eingeleiteten Maßnahmen zur Risikoreduzierung ist nicht auszuschließen,<br />
dass einzelne Beteiligungsunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten.<br />
93
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (in €) Aktiva<br />
zum 30.06. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
1.11<strong>9.</strong>067 79% -112.740 -9% 1.231.807 74%<br />
Immaterielles Verm. 0 0 0<br />
Sachanlagen 0 0 0<br />
Finanzanlagen 1.11<strong>9.</strong>067 -112.740 1.231.807<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
292.816 21% -135.501 -32% 428.318 26%<br />
Vorräte<br />
Forderungen,<br />
0 0 0<br />
sonstige Vermögensgegenstände 74.125 -163.702 237.827<br />
liquide Mittel 218.691 28.201 190.490<br />
Aktiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 1.411.883 100% -248.241 -15% 1.660.125 100%<br />
Bilanzdaten (in €) Passiva<br />
zum 30.06. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
10<strong>9.</strong>778 8% -43.609 -28% 153.388 9%<br />
Gezeichnetes Kapital 153.388 0 153.388<br />
Verlustvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust -43.609 -43.609 #DIV/0! 0<br />
Kapital<br />
Stille Gesellschafter 0 0% -<strong>9.</strong>675 100% <strong>9.</strong>675 1%<br />
Rückstellungen 12.000 1% -2.269 -16% 14.269 1%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
1.290.105 91% -192.689 -13% 1.482.793 89%<br />
Verb. > 1 Jahr 1.277.554 0 1.347.554<br />
Verb. < 1 Jahr 12.551 -122.689 135.240<br />
Passiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 1.411.883 100% -248.241 -15% 1.660.125 100%<br />
94
GuV-Daten (in €)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Erträge aus Beteiligungen 87.015 -15.606 102.621<br />
Zinserträge 7.523 -2.469 <strong>9.</strong>992<br />
Zinsaufwendungen -100.000 1<strong>9.</strong>665 -11<strong>9.</strong>665<br />
sonstige betriebl. Erträge 117.840 -208.824 326.664<br />
Gesamtleistung 112.377 -207.234 -65% 31<strong>9.</strong>611<br />
So. betriebliche Aufwendungen<br />
Abschr. u. Wertberichtigungen auf<br />
158.041 -20<strong>9.</strong>634 367.675<br />
Forderungen<br />
Erträge aus Zuschreibungen zu<br />
16.534 5.137 11.397<br />
Beteiligungen<br />
Abschr. u. Wertberichtigungen auf<br />
0 -122.710 122.710<br />
Beteiligungen und Ausleihungen 0 -40.434 40.434<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -62.198 -85.013 -373% 22.816<br />
außerordentliche Erträge 0 0 0<br />
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0<br />
Steuern -8.914 -21.765 12.851<br />
Jahresergebnis<br />
vor Gewinnverwendung -53.284 -63.249 -635% <strong>9.</strong>965<br />
abgeführte Verluste 0 291 -291<br />
Zuführung zu Kapitalkonten der stillen<br />
Gesellschafter <strong>9.</strong>674 1<strong>9.</strong>349 -<strong>9.</strong>675<br />
Bilanzgewinn/-verlust -43.610 -43.610 0% 0<br />
95
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (in €)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow -43.610 38.666 -47% -82.276<br />
(Jahreserg. + AfA - Zuschreibungen)<br />
Investitionen 0 0 0% 0<br />
Investitionsquote 0% 0%<br />
Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand<br />
des AV<br />
Anzahl Mitarbeiter -/- -/-<br />
96
Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH (SKA II)<br />
________________________________________<br />
Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH<br />
Stettenstraße 1 + 3<br />
86150 Augsburg<br />
Tel.: 0821 / 3162 - 233<br />
Fax: 0821 / 3162 - 393<br />
email: ska@schwaben.ihk.de<br />
Internet: www.schwaben.ihk.de<br />
Sitz und Anschrift des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens<br />
Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung der Existenzgründung und die<br />
Förderung von jungen innovativen, insbesondere technologieorientierten kleinen und<br />
mittleren Unternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg (insbesondere Stadt und <strong>Landkreis</strong><br />
Augsburg und <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong>) durch Beratung, Bereitstellung von<br />
Risikokapital und Eingehung von Beteiligungen.<br />
Gesellschafter<br />
Anteile in %<br />
Gruppe der privaten Banken/Industrieunternehmen:<br />
Hypo Vereinsbank AG 18,6 %<br />
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. 15,5 %<br />
BÖWE SYSTEC AG 12,4 %<br />
Holme & Co. Computersysteme + Lösungen OHG 6,2 %<br />
Lechwerke AG 2,5 %<br />
Presse-Druck- und Verlags-GmbH 1,5 %<br />
Gruppe der Kreditgenossenschaften:<br />
Augusta Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburg 3,1 %<br />
(treuhänderisch für die Volks- und Raiffeisenbanken in der Stadt Augsburg sowie der<br />
<strong>Landkreis</strong>e <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> und Augsburg)<br />
Handels- und Gewerbebank Augsburg eG 3,1 %<br />
Gruppe der Sparkassen:<br />
Stadtsparkasse Augsburg 23,8 %<br />
Kreissparkasse Augsburg 11,1 %<br />
Stadtsparkasse <strong>Aichach</strong> 2,2 %<br />
97
Folgende Institutionen wurden zudem als stille Gesellschafter mit einer Kapitaleinlage<br />
von 783.972,54 € am Unternehmen der Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH beteiligt:<br />
Gruppe der privaten Banken/Industrieunternehmen:<br />
Hypo Vereinsbank AG 17,19 %<br />
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. 14,33 %<br />
BÖWE SYSTEC AG 11,46 %<br />
Holme & Co. Computersysteme + Lösungen OHG 5,73 %<br />
Lechwerke AG 1,89 %<br />
Presse-Druck- und Verlags-GmbH 1,44 %<br />
Gruppe der Kreditgenossenschaften:<br />
Augusta Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburg 2,87 %<br />
(treuhänderisch für die Volks- und Raiffeisenbanken in der Stadt Augsburg sowie der<br />
<strong>Landkreis</strong>e <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> und Augsburg)<br />
Handels- und Gewerbebank Augsburg eG 2,87 %<br />
Gruppe der Sparkassen:<br />
Stadtsparkasse Augsburg 22,01 %<br />
Kreissparkasse Augsburg 10,31 %<br />
Stadtsparkasse <strong>Aichach</strong> 2,07 %<br />
Gruppe der Gebietskörperschaften:<br />
Stadt Augsburg 2,61 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Augsburg 2,61 %<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<strong>Friedberg</strong> 2,61 %<br />
Beteiligungen an anderen Unternehmen<br />
Entsprechend dem Unternehmensgegenstand beteiligt sich die Startkapital-Fonds<br />
Augsburg II GmbH als stille Gesellschafterin an kleinen und mittleren Unternehmen. Mit<br />
Stand 30.06.2009 bestanden offene Beteiligungen an folgenden Unternehmen:<br />
Axyn TeC Dünnschichttechnik GmbH<br />
Ultra Sonic Systems GmbH<br />
98
Gesellschafterversammlung<br />
Organe der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat: Vorsitzender:<br />
Carsten Schmiedler, Theo Müller GmbH & Co. KG<br />
(seit 01.01.2009)<br />
Geschäftsführung: Marcus Wagner<br />
Stellvertretender Vorsitzender:<br />
Dr. Walter Eschle, Stadtsparkasse Augsburg<br />
(seit 01.01.2009)<br />
Peter Härtl, Lechwerke AG (bis 16.03.2007)<br />
Personalaufwendungen fallen für die Gesellschaft nicht an. Die Kosten für die Geschäftsführung<br />
werden bis auf weiteres von der IHK Schwaben übernommen.<br />
99
Kurzvorstellung des Unternehmens und Entwicklungen<br />
Im Berichtszeitraum 2008/2009 hielt der SKA II zwei aktive Beteiligungen. Weitere Beteiligungen<br />
wurden nicht eingegangen. Das verbleibende Kapital dient der Absicherung<br />
der bestehenden Beteiligungen.<br />
Der SKA II schließt zum 30.06.2009 mit einem Verlust von 10.413 € vor Verlustübernahme<br />
durch die stillen Gesellschafter.<br />
Veränderungen nach dem Bilanzstichtag:<br />
Mit notariellem Vertrag vom 21.08.2009 wurden die Anteile des stillen Gesellschafters<br />
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft unentgeltlich an die Startkapital-<br />
Fonds Augsburg II GmbH übertragen.<br />
Durch Gesellschaftsbeschluss vom 2<strong>9.</strong>0<strong>9.</strong>2009 wurde die Gesellschaft zum 30.0<strong>9.</strong>2009<br />
aufgelöst. Die Vermögenswerte, insbesondere die Beteiligungen der Gesellschaft, sollen<br />
während des Liquidationszeitraumes realisiert werden.<br />
Die Verwaltung der Beteiligungen hat ab Oktober 2009 bis zur Beendigung der betreffenden<br />
Beteiligungen die Startkapital-Fonds Augsburg GmbH im Rahmen eines Treuhandvertrages<br />
übernommen. Diese erhält dafür eine entsprechende Treuhandgebühr<br />
von der Gesellschaft.<br />
100
Bilanzdaten<br />
Bilanzdaten (in €) Aktiva<br />
zum 30.06. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Anlagevermögen<br />
davon<br />
105.001 58% 0 0% 105.001 54%<br />
Immaterielles Verm. 0 0 0<br />
Sachanlagen 0 0 0<br />
Finanzanlagen 105.001 0 105.001<br />
Umlaufvermögen<br />
davon<br />
76.632 42% -12.245 -14% 88.878 46%<br />
Vorräte<br />
Forderungen,<br />
0 0 0<br />
sonstige Vermögensgegenstände 4.036 41 3.994<br />
liquide Mittel 72.597 -12.287 84.883<br />
Aktiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 181.633 100% -12.245 -6% 193.879 100%<br />
Bilanzdaten (in €) Passiva<br />
zum 30.06. 2009 in % 2009 zu 2008 in % 2008 in %<br />
Eigenkapital<br />
davon<br />
100.000 55% 0 0% 100.000 52%<br />
Gezeichnetes Kapital 100.000 0 100.000<br />
Gewinnvortrag 0 0 0<br />
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0% 0<br />
Kapital<br />
Stille Gesellschafter 76.791 42% -10.413 -12% 87.204 45%<br />
Rückstellungen 4.100 2% -2.400 -37% 6.500 3%<br />
Verbindlichkeiten<br />
davon<br />
743 0% 568 324% 175 0%<br />
Verb. > 1 Jahr 0 0 0<br />
Verb. < 1 Jahr 743 568 175<br />
Passiver RAP 0 0% 0 0% 0 0%<br />
Bilanzsumme 181.633 100% -12.245 -6% 193.879 100%<br />
101
GuV-Daten (in €)<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Erträge aus Beteiligungen 4.500 0 4.500<br />
Zinserträge 2.336 -676 3.012<br />
Zinsaufwendungen 0 0 0<br />
sonstige betriebliche Erträge 0 0 0<br />
Gesamtleistung 6.836 -676 -9% 7.512<br />
So. betriebl. Aufwendungen<br />
Abschr. u. Wertberichtigungen auf<br />
17.249 2.319 14.930<br />
Forderungen<br />
Erträge aus Zuschreibungen zu<br />
0 0 0<br />
Beteiligungen<br />
Abschr. u. Wertberichtigungen auf<br />
0 0 0<br />
Beteiligungen und Ausleihungen 0 -57.999 57.999<br />
Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -10.413 55.004 -84% -65.417<br />
außerordentliche Erträge 0 0 0<br />
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0<br />
Steuern 0 0 0<br />
Jahresergebnis -10.413 55.004 -84% -65.417<br />
abgeführte Gewinne 0 0 0<br />
abgeführte Verluste 10.413 -55.004 65.417<br />
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0% 0<br />
102
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (in €)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow -10.413 -2.995 40% -7.418<br />
(Jahreserg. vor Ergebnisübernahme<br />
+ AfA - ao Ertrag)<br />
Investitionen 0 0 0% 0<br />
Investitionsquote 0% 0%<br />
Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand<br />
des AV<br />
Anzahl Mitarbeiter -/- -/-<br />
103