MAP Ansparplan 3 Präsentation - Steiner Company
MAP Ansparplan 3 Präsentation - Steiner Company
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Ein Beteiligungsangebot von<br />
28.06.2012 | Seite 1
DER INITIATOR STEINER + COMPANY<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
2004 in Hamburg gegründet - Spezialist für Dachfonds / Portfoliofonds<br />
Aufstrebendes inhabergeführtes Emissionshaus mit innovativen Fondskonzepten<br />
Realisiertes Gesamtvolumen in Höhe von rund 130 Mio. €<br />
Seit 2009 erfolgreiche Platzierung mehrerer Beteiligungen mit dem Konzept<br />
Multi Asset Portfolio (<strong>MAP</strong>). Platziertes Gesamtvolumen ca. 90 Mio. €<br />
Multi Asset Portfolio (<strong>MAP</strong>) und Multi Asset Portfolio <strong>Ansparplan</strong> im Mai 2011 erfolgreich<br />
geschlossen. <strong>MAP</strong> ASP 2 Schließung im Juni 2012 und <strong>MAP</strong> 2 voraussichtlich im August 2012<br />
Positive Leistungsbilanz<br />
Erweiterung der <strong>MAP</strong>-Familie durch <strong>MAP</strong> green seit Juni 2012<br />
28.06.2012 | Seite 2
DIE PHILOSOPHIE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Basis einer jeden sicherheitsorientierten Kapitalanlage:<br />
„Lege nie alle Eier in einen Korb“<br />
Minimiertes Risiko durch breite Streuung (wirtschaftlich und geographisch)<br />
Investition in Sachwerte mit einem ausgewogenen Chancen-Risiko-Verhältnis<br />
Breite Diversifikation: Kostenlose Methode zur Risikominimierung<br />
Das Multi Asset Konzept (<strong>MAP</strong>-Dachfonds): Stabilität und Sicherheit mit Portfoliofonds<br />
Geringe Korrelation der gewählten Assetklassen / Zielfonds<br />
Geeignet als alternative Kapitalanlage für alle Anlegergruppen<br />
Stand Juni 2012<br />
<strong>MAP</strong> und <strong>MAP</strong> 2: 2100 Kunden, durchschnittliche ZS 21.520 €<br />
<strong>MAP</strong> SP und <strong>MAP</strong> SP 2: 4800 Kunden, durchschnittliche Sparrate 250 €<br />
28.06.2012 | Seite 3
UMFANGREICHER SACHVERSTAND<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
„Entscheide Dich jetzt und achte auf die<br />
Partner. Dann hast Du zehn Jahre oder<br />
länger Cash-flow-Renditen wie geschnitten<br />
Brot, statt jetzt über 2020 nachzugrübeln“.<br />
Quelle: Zitat Dr. Busse, Euro spezial November 2010<br />
„Wer sich als Gesellschafter unternehmerisch<br />
an Sachwerten beteiligt, befindet sich - nicht<br />
nur mit den Family Offices - in bester<br />
Gesellschaft“.<br />
Quelle: Euro spezial November 2010<br />
„Nah am Vorbild zu sein, zeichnet gute<br />
Miniaturmodelle aus, nah am Sachwert zu<br />
sein, gute Geschlossene Fonds“.<br />
Quelle: Euro spezial November 2010<br />
„Mit einem breit diversifizierten Multi-Asset-<br />
Portfolio ist der Anleger, dies haben unsere<br />
Studien eindeutig bewiesen, auch für künftige<br />
Krisen bestens gerüstet“.<br />
Quelle: Zitat Dr. Busse, Fondsexklusiv Sonderausgabe 2009<br />
28.06.2012 | Seite 4
<strong>MAP</strong> ASSETKLASSEN<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Die Ertragskraft der Weltwirtschaft unter<br />
einem schützenden Dach<br />
Leasing &<br />
Factoring<br />
Private Equity<br />
Umwelt,<br />
Rohstoffe &<br />
Ern. Energie<br />
Maritimes &<br />
Logistik<br />
Immobilien<br />
28.06.2012 | Seite 5
UMFANGREICHER SACHVERSTAND<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Mehrstufiger Investitionsprozess<br />
Stufe 1<br />
Stufe 2<br />
Stufe 3<br />
Stufe 4<br />
Stufe 5<br />
Quelle: Emissionsprospekt <strong>MAP</strong>3 <strong>Ansparplan</strong><br />
Unabhängige Marktanalyse Zielfonds<br />
professionelles Ratingergebnis<br />
Plausibilitätsprüfung Fondsmanagement internes<br />
Rating | Check, z.B. steuerliche Situation im Fonds<br />
Screening / Bewertung, z.B. Seppelfricke & Co.<br />
Deutsches Institut für Kapitalanlagen<br />
Investitionsausschuss<br />
(Prüfung der Vorauswahl)<br />
Investition / Fondsmanagement / Treuhand | MV Kontrolleur<br />
Prüfung der Einhaltung grundsätzlicher Investitionskriterien /<br />
Zahlungs- & Kapitalkontrolle Monitoring Zielfonds<br />
28.06.2012 | Seite 6
DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Eigenkapitalfonds mit wirtschaftlich und geografisch breiter Streuung<br />
Investitionen in fünf Assetklassen: Maritimes & Logistik, Leasing & Factoring, Private Equity,<br />
Immobilien, sowie Umwelt, Rohstoffe & Erneuerbare Energien<br />
Investitionen in mind. 20 Zielfonds (mind. 3 pro AssetKlasse)<br />
max. 2 Mio. € pro Zielfonds<br />
Max. 40% der Fondsvolumen in einer Assetklasse<br />
Max. 25% bei einem Emissionshaus<br />
Max. 25% des stimmberechtigten Zielfondskapitals<br />
Max. 20% in Private Placements (incl. max. 5% Zielfonds von <strong>Steiner</strong> + <strong>Company</strong>)<br />
Zielfonds benötigen BaFin Zulassung und IDW S4-Gutachten<br />
Zielfondslaufzeiten von 3 bis 20 Jahren (Nur Einmalanlagen > 100.000 €)<br />
Totalverlustrisiko geht gegen NULL, Teilverlustrisiko stark reduziert<br />
Investoren erzielen Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb und müssen sich nur mit den Fakten<br />
des Dachfonds beschäftigen (Steuer, Reporting Abwicklung etc.)<br />
28.06.2012 | Seite 7
DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Fondsvolumen 24.000.000 € zzgl. 5% Agio<br />
Ab 50 € monatlich, höherer Betrag in 25 € Schritten möglich<br />
15% Anzahlung zzgl. Agio (kann auch auf 15 oder 30 Monate ratierlich bezahlt werden)<br />
VARIANTE TYP5 TYP 10 TYP 15 TYP 20<br />
Anspardauer 4,25 Jahre 8,5 Jahre 12,75 Jahre 17 Jahre<br />
Mögl. Ratenpause 9 Monate 18 Monate 27 Monate 36 Monate<br />
Prognostizierte Gesamtausschüttung je nach Laufzeit 170%-500%<br />
Prognostizierter IRR je nach Laufzeit zwischen 7% und 9%<br />
Investitionsquote je nach Laufzeit zwischen 95% und 115%<br />
8% Rückflüsse aus Zielfondsinvestitionen an den <strong>MAP</strong><br />
Sonderzahlungen und höhere Sparraten jederzeit möglich<br />
28.06.2012 | Seite 8
DIE RAHMENPARAMETER IM ÜBERBLICK<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
<strong>MAP</strong> <strong>Ansparplan</strong> Typ 20 - Sparleistung 100€ mtl.<br />
Vertragssumme 24.000€<br />
Sparraten 85% 20.400€<br />
Anzahlung inkl. Agio<br />
verteilt auf 15 Monaten<br />
Rate 01 bis 15<br />
ab Rate 16<br />
Einmaliges Entgelt (1,19%)<br />
420,00 €<br />
100,00 €<br />
285,60 €<br />
Anzahlung 15%<br />
Anzahlung inkl. Agio<br />
verteilt auf 30 Monaten<br />
Rate 01 bis 30<br />
ab Rate 31<br />
Agio 5%<br />
Einmaliges Entgelt (2,38%)<br />
Beiblatt zum Antrag verwenden | Einmaliges Entgelt wird mit der Annahme in Rechnung gestellt<br />
Provision wird ratierlich über 15 bzw. 30 Monate gezahlt.<br />
3.600€<br />
1.200€<br />
260,00 €<br />
100,00 €<br />
571,20 €<br />
28.06.2012 | Seite 9
PROGNOSEBEISPIELE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
TYP 5 TYP 10 TYP 15 TYP 20<br />
Ansparphase (Jahre) 4,25 Ansparphase (Jahre) 8,50 Ansparphase (Jahre) 12,75 Ansparphase (Jahre) 17,00<br />
Ruhephase (Jahre) 0,75 Ruhephase (Jahre) 1,50 Ruhephase (Jahre) 2,25 Ruhephase (Jahre) 3,00<br />
Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 Auszahlungsphase (Jahre) 12,00<br />
Sparbetrag (monatlich) 100 € Sparbetrag (monatlich) 100 € Sparbetrag (monatlich) 100 € Sparbetrag (monatlich) 100 €<br />
Anzahlung incl. Agio 1.200 € 20% Anzahlung incl. Agio 2.400 € 20% Anzahlung incl. Agio 3.600 € 20% Anzahlung incl. Agio 4.800 € 20%<br />
Sparraten (Summe) 5.100 € 85% Sparraten (Summe) 10.200 € 85% Sparraten (Summe) 15.300 € 85% Sparraten (Summe) 20.400 € 85%<br />
Vertragssumme 6.000 € 100% Vertragssumme 12.000 € 100% Vertragssumme 18.000 € 100% Vertragssumme 24.000 € 100%<br />
Einzahlungen 6.300 € 105% Einzahlungen 12.600 € 105% Einzahlungen 18.900 € 105% Einzahlungen 25.200 € 105%<br />
Auszahlungen 10.506 € 175% Auszahlungen 28.731 € 239% Auszahlungen 64.910 € 361% Auszahlungen 137.134 € 571%<br />
AUSZAHLUNGEN<br />
AB DEM 6. JAHR<br />
AUSZAHLUNGEN<br />
AB DEM 11. JAHR<br />
916 € 15% 916 € 15% 3.048 € 25% 3.048 € 25% 7.504 € 42% 7.504 € 42% 15.861 € 66% 15.861 € 66%<br />
974 € 16% 1.890 € 31% 3.185 € 27% 6.232 € 52% 7.445 € 41% 14.949 € 83% 15.747 € 66% 31.607 € 132%<br />
1.003 € 17% 2.893 € 48% 3.367 € 28% 9.600 € 80% 7.269 € 40% 22.218 € 123% 15.386 € 64% 46.993 € 196%<br />
1.003 € 17% 3.896 € 65% 3.191 € 27% 12.790 € 107% 6.956 € 39% 29.174 € 162% 14.733 € 61% 61.726 € 257%<br />
1.002 € 17% 4.899 € 82% 2.998 € 25% 15.789 € 132% 6.591 € 37% 35.765 € 199% 13.966 € 58% 75.692 € 315%<br />
1.008 € 17% 5.906 € 98% 2.785 € 23% 18.573 € 155% 6.166 € 34% 41.930 € 233% 13.055 € 54% 88.747 € 370%<br />
1.037 € 17% 6.943 € 116% 2.542 € 21% 21.115 € 176% 5.669 € 31% 47.599 € 264% 11.948 € 50% 100.695 € 420%<br />
1.125 € 19% 8.068 € 134% 2.259 € 19% 23.375 € 195% 5.087 € 28% 52.686 € 293% 10.672 € 44% 111.367 € 464%<br />
943 € 16% 9.011 € 150% 1.929 € 16% 25.304 € 211% 4.406 € 24% 57.091 € 317% 9.203 € 38% 120.570 € 502%<br />
739 € 12% 9.750 € 163% 1.541 € 13% 26.844 € 224% 3.601 € 20% 60.692 € 337% 7.503 € 31% 128.073 € 534%<br />
464 € 8% 10.214 € 170% 1.064 € 9% 27.908 € 233% 2.661 € 15% 63.353 € 352% 5.697 € 24% 133.770 € 557%<br />
292 € 5% 10.506 € 175% 823 € 7% 28.731 € 239% 1.557 € 9% 64.910 € 361% 3.364 € 14% 137.134 € 571%<br />
6.300 € #####<br />
12.600 € #####<br />
18.900 € #####<br />
25.200 € #####<br />
AUSZAHLUNGEN<br />
AB DEM 16. JAHR<br />
AUSZAHLUNGEN<br />
AB DEM 21. JAHR<br />
pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert<br />
Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
6.300 €<br />
10.506 €<br />
12.600 €<br />
28.731 €<br />
TYP 5 TYP 10 TYP 15 TYP 20<br />
18.900 €<br />
64.910 €<br />
25.200 €<br />
137.134 €<br />
28.06.2012 | Seite 10
PROGNOSEBEISPIELE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
<strong>MAP</strong> <strong>Ansparplan</strong> TYP 20<br />
Ansparphase (Jahre) 17,00 Jahr<br />
Ruhephase (Jahre) 3,00 1 15.861 € 66,1% 15.861 € 66,1% 15.980 € 66,6%<br />
Auszahlungsphase (Jahre) 12,00 2 15.747 € 65,6% 31.607 € 131,7% 32.327 € 134,7%<br />
Sparbetrag (monatlich) 100 € 0,42% 3 15.386 € 64,1% 46.993 € 195,8% 48.806 € 203,4%<br />
Vertragssumme 24.000 € 100,0% 4 14.733 € 61,4% 61.726 € 257,2% 65.124 € 271,4%<br />
Investitionen exclusive Wiederanlage 27.962 € 116,51% 5 13.966 € 58,2% 75.692 € 315,4% 81.163 € 338,2%<br />
Investitionen inclusive Wiederanlage 117.137 € 488,07% 6 13.055 € 54,4% 88.747 € 369,8% 96.769 € 403,2%<br />
Agio (Ausgabeaufschlag) 1.200 € 5,0% 7 11.948 € 49,8% 100.695 € 419,6% 111.731 € 465,5%<br />
Anzahlung inclusive Agio 4.800 € 20,0% 8 10.672 € 44,5% 111.367 € 464,0% 125.861 € 524,4%<br />
Sparraten 20.400 € 85,0% 9 9.203 € 38,3% 120.570 € 502,4% 138.937 € 578,9%<br />
Summe Einzahlungen 25.200 € 105,0% 10 7.503 € 31,3% 128.073 € 533,6% 150.696 € 627,9%<br />
Summe Auszahlungen 137.134 € 571,4% 11 5.697 € 23,7% 133.770 € 557,4% 160.991 € 670,8%<br />
… 10% unter Plan 123.421 € 514,3% 12 3.364 € 14,0% 137.134 € 571,4% 169.246 € 705,2%<br />
… 20% unter Plan 109.707 € 457,1%<br />
… 10% über Plan 150.848 € 628,5%<br />
… 20% über Plan 164.561 € 685,7% 25.200 €<br />
Bei dem Szenario "Wiederanlage", wurde angenommen, dass die<br />
Anleger ihre halbjährlichen Auszahlungen über 12 Jahre mit dem<br />
ausgewiesenen Wiederanalagezins angelegt haben.<br />
*Angenommener Wiederanlagezins 3,0%<br />
PROGNOSTIZIERTE AUSZAHLUNGEN AB DEM 21. JAHR (12 JAHRE LANG)<br />
PRO JAHR KUMMULIERT<br />
25.200 €<br />
137.134 137.134 € €<br />
169.246 €<br />
BEI WIEDERANLAGE *<br />
169.246 €<br />
Einzahlungen Auszahlungen Bei Wiederanlage<br />
28.06.2012 | Seite 11
PRIVATANLEGER INVESTIEREN DIREKT<br />
IN BREIT GESTREUTE SACHWERTE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Die Mindestzeichnungssummen von Einzelbeteiligungen an großen Projekten liegen<br />
meist im sechsstelligen Bereich<br />
Ein gestreutes Investment ist daher in der Regel nicht möglich<br />
Die Lösung: Geschlossene Fonds (aktiv gemanagte Sachwerte)<br />
Sie bündeln das Geld vieler Anleger und ermöglichen so Investitionen auch mit<br />
kleineren Beträgen schon ab ca. 10.000 €<br />
Für eine breite Streuung bei diesen Mindestbeteiligungen z.B. über fünf Anlageklassen<br />
in jeweils fünf Zielfonds, müsste man somit insgesamt 250.000 € zur Verfügung haben<br />
Um all diese Vorteile auch für kleinere Anlagesummen nutzen<br />
zu können, benötigt man ein Dachfondskonstrukt, wie z.B. den<br />
<strong>MAP</strong>3 <strong>Ansparplan</strong>.<br />
Mit der Zeichnung sind Sie innerhalb der fünf Anlageklassen<br />
über mindestens 25 Zielfonds an einer großen Anzahl unterschiedlichster<br />
Sachwerte beteiligt.<br />
28.06.2012 | Seite 12
EIN PRODUKT - ALLE VORTEILE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Leasing<br />
& Factoring<br />
Zielfonds 01<br />
Zielfonds 02<br />
Zielfonds 03<br />
Zielfonds 04<br />
Zielfonds 05<br />
Maritimes<br />
& Logistik<br />
Zielfonds 06<br />
Zielfonds 07<br />
Zielfonds 08<br />
Zielfonds 09<br />
Zielfonds 10<br />
<strong>MAP</strong> Dachfonds<br />
Private Equity<br />
Zielfonds 11<br />
Zielfonds 12<br />
Zielfonds 13<br />
Zielfonds 14<br />
Zielfonds 15<br />
Immobilien<br />
Zielfonds 16<br />
Zielfonds 17<br />
Zielfonds 18<br />
Zielfonds 19<br />
Zielfonds 20<br />
Umwelt, Rohstoffe<br />
& Ern. Energien<br />
Zielfonds 21<br />
Zielfonds 22<br />
Zielfonds 23<br />
Zielfonds 24<br />
Zielfonds 25<br />
Wohn- und Gewerbeimmobilien im In- und Ausland, Projektentwicklungen, Grundstücke,<br />
Landbanking, Infrastrukturprojekte, Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen, Container, Gold und<br />
Silber, Öl und Gas, Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke, Investitionen in den Bereichen<br />
Private Equity, Leasing und Logistik, u.v.m.<br />
28.06.2012 | Seite 13
VIEL VERSPROCHEN - ALLES EINGELÖST<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Die Ausgangsbasis<br />
Die CHECK-Unternehmensanalyse vergibt Bestnoten für MULTI ASSET PORTFOLIO<br />
und MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN<br />
MULTI ASSET PORTFOLIO<br />
CHECK Fondstest 05/11<br />
Rating Sicherheit 1,15<br />
Rating Rendite 2,20<br />
……………………………….<br />
Gesamtwertung 1,68<br />
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPARPLAN<br />
CHECK Fondstest 07/11<br />
Rating Sicherheit 1,10<br />
Rating Rendite 2,20<br />
……………………………….<br />
Gesamtwertung 1,65<br />
Sparen Sie noch in Geldwerte oder investieren Sie bereits in Sachwerte?<br />
28.06.2012 | Seite 14
ACHTUNG ÜBERGANGSPHASE<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Ihre Vorteile<br />
Der <strong>MAP</strong> <strong>Ansparplan</strong> 2 wird definitiv am 16. Juli 2012 geschlossen<br />
Ausnahme: Bei Erreichen der 30 Mio. € - Marke, wird der <strong>MAP</strong> <strong>Ansparplan</strong> 2<br />
bereits früher geschlossen<br />
Der <strong>MAP</strong> <strong>Ansparplan</strong> 3 startet am 02. Juli 2012<br />
Über 14 Tage hinweg können also beide Produkte gezeichnet werden<br />
28.06.2012 | Seite 15
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT<br />
1. Das Emissionshaus<br />
2. Das Konzept<br />
3. Die Eckdaten<br />
4. Ihre Vorteile<br />
Bei der Erstellung dieser <strong>Präsentation</strong> ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden, dennoch<br />
bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Grundlage für die in dieser<br />
<strong>Präsentation</strong> getroffenen Aussagen sind der derzeitige Stand der Planung, die für dieses<br />
Beteiligungsangebot erstellten vertraglichen Vereinbarungen und die zum Zeitpunkt der<br />
Erstellung dieser <strong>Präsentation</strong> geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die <strong>Präsentation</strong> bietet<br />
lediglich Information im Überblick und ist nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete<br />
Anlageentscheidung zu treffen. Durch die Überlassung der <strong>Präsentation</strong> wird weder eine<br />
vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten<br />
begründet. Bei dem endgültigen Beteiligungsangebot handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges<br />
Angebot gem. Verkaufsprospektgesetz. Die <strong>Präsentation</strong> ihrerseits stellt kein<br />
öffentliches Angebot dar. Maßgeblich für die Beteiligung an dem in der <strong>Präsentation</strong><br />
dargestellten Fonds ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt.<br />
28.06.2012 | Seite 16
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