OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
54 Das MS „CEC Culembourg“ wurde am 26.03.2004 von der Verkäufergesellschaft an die Schifffahrtsgesellschaft übergeben. Das Schiff wird in Zeitcharter bei der Graig Chartering Ltd., Cardiff, eingesetzt. Die Nettotagesraten wurden wie folgt vereinbart: April 2006 bis September 2007 US-$ 8.160 Oktober 2007 bis Juli 2008 US-$ 8.125 (danach Veräußerung des Schiffes) Im Jahr 2007 war das MS „CEC Culembourg“ rd. 361 Tage im Einsatz. Das MS „CEC Culembourg“ wurde nach dem Bilanzstichtag veräußert. Mittelverwendung/Mittelherkunft Emissionskapital in T€ Agio in T€ Initiatoren-/Reedereikapital in T€ Eigenkapital netto in T€ Fremdkapital in T€ Gesamtinvestitionsvolumen in T€ Betriebsphase Erlöse in T€ Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€ Zinsaufwand in T€ Tilgung in T€ Liquidität vor Auszahlung in T€ Auszahlung in T€ Liquidität 1 in T€ Stand des Fremdkapitals in T€ MS „CEC Culembourg“ Fondsname Firmenname Komplementärin Treuhänder Emissionsjahr Vertragsreeder Schiffsname Schiffstyp Baujahr Bauwerft Tragfähigkeit Containerstellplatzkapazität Länge über alles Breite Max. Betriebsgeschwindigkeit Kräne Prospekt Ist Abweichung MS „CEC Culembourg“ Schiffsfonds OwnerShip I MS „Culembourg“ Schifffahrtsgesellschaft mbH&Co. KG Graig Verwaltung GmbH, Hamburg Ownership Treuhand GmbH, Hamburg 2004 Graig Shipmanagement (Germany) GmbH, Hamburg MS „CEC Culembourg“ Mehrzweckfrachtschiff 2000 Zhonghua Shipyard, China 8.733 tdw 650 TEU 100,50 m 20,40 m 16,5 Knoten 2 Kräne à 150 t G1048.1 4.549 4.549 0 227 227 0 451 451 0 5.000 5.000 0 7.168 7.166 2 –2 12.168 12.166 –2 Für das Jahr 2007 Kumuliert Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung 2.283 2.185 –98 8.318 7.859 –459 1.183 636 –547 4.433 3.222 –1.211 287 279 –8 1.357 1.286 –71 659 534 3 –125 2.224 2.013 3 –211 237 –171 –408 852 173 –679 414 345 –69 1.196 1.127 –69 –177 –516 –339 228 –387 –615 5.077 4.821 4 –256 1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit. 2 Die Darlehensaufnahme erfolgte in prospektierter Höhe in US-Dollar, eine Abweichung ist kursbedingt. 3 Die Tilgungen erfolgten konform eines vom Prospekt abweichenden Tilgungsplans. Weitere Abweichungen sind kursbedingt. 4 Der Darlehensstand ist tilgungsplankonform, eine weitere Abweichung ist kursbedingt. Zusammensetzung: TUS-$ 3.493 (Währungskurs 1,2041 US-$/€) und TCHF 3.068 (Währungskurs 1,5975 CHF/€). G1049.1
Das MS „LILIA“ wurde am 14.05.2004 von der Verkäufergesellschaft an die Schifffahrtsgesellschaft übergeben. Das Schiff ist an die Beluga Chartering GmbH, Bremen, verchartert. Die Nettotagesraten wurden wie folgt vereinbart: Januar 2007 bis Dezember 2009 US-$ 6.794 und € 2.617 Januar 2010 bis Dezember 2011 US-$ 6.715 und € 2.962 Das MS „LILIA“ war im Jahr 2007 rd. 363 Tage im Einsatz. Mittelverwendung/Mittelherkunft Emissionskapital in T€ Agio in T€ Initiatoren-/Reedereikapital in T€ Eigenkapital netto in T€ Fremdkapital in T€ Gesamtinvestitionsvolumen in T€ Betriebsphase Erlöse in T€ Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€ Zinsaufwand in T€ Tilgung in T€ Liquidität vor Auszahlung in T€ Auszahlung in T€ Liquidität 1 in T€ Stand des Fremdkapitals in T€ MS „LILIA“ Fondsname Firmenname Komplementärin Treuhänder Emissionsjahr Vertragsreeder Schiffsname Schiffstyp Baujahr Bauwerft Tragfähigkeit Containerstellplatzkapazität Länge über alles Breite Max. Betriebsgeschwindigkeit Kräne Prospekt Ist Abweichung MS „LILIA“ Schiffsfonds OwnerShip I MS „LILIA“ Kai Freese GmbH&Co. KG Freese Shipping Beteiligungsgesellschaft mbH, Stade Ownership Treuhand GmbH, Hamburg 2004 Freese Shipping GmbH&Co. KG, Stade MS „LILIA“ Mehrzweckfrachtschiff 2004 Jiangdong Shipyard, China/ Volharding Shipyards, Niederlande 12.580 tdw 665 TEU 138,07 m 21,00 m 15,0 Knoten 2 Kräne à 120 t G1048.2 Für das Jahr 2007 Kumuliert Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung 2.909 2.781 –128 10.095 9.444 –651 1.841 1.654 –187 6.224 5.699 –525 428 441 13 1.881 1.802 –79 812 652 3 –160 2.554 2.252 3 –302 601 543 –58 1.789 1.600 –189 560 560 0 1.618 1.618 0 41 –19 –60 233 –9 –242 8.072 7.692 4 –380 1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit. 2 Die Darlehensaufnahme erfolgte in prospektierter Höhe in US-Dollar. Eine Abweichung ist kursbedingt. 3 Die Tilgungen erfolgten konform eines vom Prospekt abweichenden Tilgungsplans. Weitere Abweichungen sind kursbedingt. 4 Der Darlehensstand ist tilgungsplankonform, eine weitere Abweichung kursbedingt. Zusammensetzung: TUS-$ 2.473 (Währungskurs 1,1802 US-$/€ ), TUS-$ 3.003 (Währungskurs 1,2292 US-$/€ ) und TCHF 5.216 (Währungskurs 1,6538 CHF/€ ). 6.150 6.150 0 308 308 0 325 325 0 6.475 6.475 0 10.513 10.591 2 78 16.988 17.066 78 G1049.2 55
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Das MS „LILIA“ wurde am 14.05.2004 von der Verkäufergesellschaft<br />
an die Schifffahrtsgesellschaft übergeben. Das<br />
Schiff ist an die Beluga Chartering GmbH, Bremen, verchartert.<br />
Die Nettotagesraten wurden wie folgt vereinbart:<br />
Januar <strong>2007</strong> bis Dezember 2009 US-$ 6.794<br />
und € 2.617<br />
Januar 2010 bis Dezember 2011 US-$ 6.715<br />
und € 2.962<br />
Das MS „LILIA“ war im Jahr <strong>2007</strong> rd. 363 Tage im Einsatz.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Fremdkapital in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Betriebsphase<br />
Erlöse in T€<br />
Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€<br />
Zinsaufwand in T€<br />
Tilgung in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Stand des Fremdkapitals in T€<br />
MS „LILIA“<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Vertragsreeder<br />
Schiffsname<br />
Schiffstyp<br />
Baujahr<br />
Bauwerft<br />
Tragfähigkeit<br />
Containerstellplatzkapazität<br />
Länge über alles<br />
Breite<br />
Max. Betriebsgeschwindigkeit<br />
Kräne<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
MS „LILIA“<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> I<br />
MS „LILIA“ Kai Freese<br />
GmbH&Co. KG<br />
Freese Shipping Beteiligungsgesellschaft<br />
mbH, Stade<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
2004<br />
Freese Shipping GmbH&Co. KG,<br />
Stade<br />
MS „LILIA“<br />
Mehrzweckfrachtschiff<br />
2004<br />
Jiangdong Shipyard, China/<br />
Volharding Shipyards, Niederlande<br />
12.580 tdw<br />
665 TEU<br />
138,07 m<br />
21,00 m<br />
15,0 Knoten<br />
2 Kräne à 120 t G1048.2<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
2.909 2.781 –128 10.095 9.444 –651<br />
1.841 1.654 –187 6.224 5.699 –525<br />
428 441 13 1.881 1.802 –79<br />
812 652 3 –160 2.554 2.252 3 –302<br />
601 543 –58 1.789 1.600 –189<br />
560 560 0 1.618 1.618 0<br />
41 –19 –60 233 –9 –242<br />
8.072 7.692 4 –380<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Die Darlehensaufnahme erfolgte in prospektierter Höhe in US-Dollar. Eine Abweichung ist kursbedingt.<br />
3 Die Tilgungen erfolgten konform eines vom Prospekt abweichenden Tilgungsplans. Weitere Abweichungen sind kursbedingt.<br />
4 Der Darlehensstand ist tilgungsplankonform, eine weitere Abweichung kursbedingt. Zusammensetzung: TUS-$ 2.473<br />
(Währungskurs 1,1802 US-$/€ ), TUS-$ 3.003 (Währungskurs 1,2292 US-$/€ ) und TCHF 5.216 (Währungskurs 1,6538 CHF/€ ).<br />
6.150 6.150 0<br />
308 308 0<br />
325 325 0<br />
6.475 6.475 0<br />
10.513 10.591 2 78<br />
16.988 17.066 78<br />
G1049.2<br />
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