OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Bei dem <strong>OwnerShip</strong> Flex I handelt es sich um einen Dachfonds<br />
im Rahmen eines Blind-Pool-Konzeptes, der in fünf<br />
Einschiffsgesellschaften investiert.<br />
Die Einschiffsgesellschaften investieren in zwei Mehrzweckfrachtschiffe<br />
sowie drei Containerschiffe. Alle fünf<br />
Schiffe sind bereits abgeliefert/übergeben worden und<br />
befinden sich in Fahrt.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerbelastung/-entlastung in %<br />
Betriebsphase<br />
Auszahlung Einschiffsgesellschaften<br />
an Dachfonds in T€<br />
Zinsaufwand in T€¤<br />
Verwaltungs- und sonstige Kosten in T€<br />
Tilgung<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerbelastung/-entlastung in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz2 in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
<strong>OwnerShip</strong> Flex I<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Schiffsnamen<br />
Schiffstypen<br />
Einschiffsgesellschaften<br />
<strong>OwnerShip</strong> Flex I<br />
<strong>OwnerShip</strong> Flex I<br />
<strong>Ownership</strong> Flex I GmbH&Co. KG<br />
<strong>Ownership</strong> Flex<br />
Verwaltung GmbH, Hamburg<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
<strong>2007</strong><br />
MS „MarCliff“, MS „Heino“,<br />
MS „STADT LAUENBURG”,<br />
MS „STADT HAMELN“,<br />
MS „Ile de Capri“<br />
Containerschiffe,<br />
Mehrzweckfrachtschiffe<br />
MarCliff Schiffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG, KG Schifffahrtsgesellschaft<br />
MS „Heino“ GmbH&Co.,<br />
MS STADT LAUENBURG T+H<br />
Schiffahrts GmbH+Co. KG, MS<br />
STADT HAMELN T+H Schiffahrts<br />
GmbH+Co. KG, MS „Ile de Capri“<br />
GmbH&Co. KG G1045.21<br />
Einzelheiten zu den Einschiffsgesellschaften entnehmen<br />
Sie bitte den Detailseiten zum MS „MarCliff“, MS „Heino“,<br />
MS „STADT LAUENBURG“, MS „STADT HAMELN“<br />
und MS „Ile de Capri“.<br />
In der folgenden Übersicht erfolgt eine Betrachtung auf<br />
Dachfondsebene.<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
10.000 10.000 0<br />
500 500 0<br />
25 25 0<br />
10.025 10.025 0<br />
10.025 10.025 0<br />
0,040 –0,404 –0,444<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
0 0 0 0 0 0<br />
36 –21 –57 36 –21 –57<br />
25 23 –2 25 23 –2<br />
–36 –6 30 –36 –6 30<br />
–25 –2 23 –25 –2 23<br />
0 0 0 0 0 0<br />
–25 –2 23 48 79 31<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000<br />
0,040 –0,404 –0,444 0,040 –0,404 –0,444<br />
Beitritt <strong>2007</strong><br />
105.000 105.000 0<br />
0 0 0<br />
–40 404 444<br />
105.040 104.596 –444<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Investitionsvariante <strong>OwnerShip</strong> Classic.<br />
G1046.21
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