OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Bei der Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> Tonnage VII GmbH&Co. KG<br />
handelt es sich um einen Dachfonds, der in zwei Einschiffsgesellschaften<br />
investiert.<br />
Die beiden Einschiffsgesellschaften investieren in zwei<br />
Mehrzweckfrachtschiffe. Beide Schiffe sind bereits abgeliefert/übergeben<br />
worden und befinden sich in Fahrt.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Betriebsphase<br />
Auszahlung Einschiffsgesellschaften<br />
an Dachfonds in T€<br />
Verwaltungs- und sonstige Kosten in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> Tonnage VII<br />
Einzelheiten zu den Einschiffsgesellschaften entnehmen Sie<br />
bitte den Detailseiten zum MS „AMBER“ und MS „JASPER“.<br />
In der folgenden Übersicht erfolgt eine Betrachtung auf Dachfondsebene.<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
6.700 6.700 0<br />
336 336 0<br />
25 25 0<br />
6.725 6.725 0<br />
6.725 6.725 0<br />
0,170 0,170 0,000<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
570 234 2 –336 570 234 2 –336<br />
37 20 –17 63 21 –42<br />
533 221 –312 507 223 –284<br />
538 3 0 4 –538 538 3 0 4 –538<br />
–5 221 226 137 430 5 293<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
8,0003 0,0004 –8,000 8,0003 0,0004 –8,000<br />
0,170 0,170 0,000 0,170 0,170 0,000<br />
Beitritt <strong>2007</strong><br />
105.000 105.000 0<br />
8.000 3 0 4 –8.000<br />
–75 –75 0<br />
97.075 105.075 8.000<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Im Wesentlichen Abweichungen wegen Einzahlungshöhe und -zeitpunkt, eine weitere Abweichung ist kursbedingt.<br />
3 Bezogen auf Einzahlungshöhe und -zeitpunkt. Unterstellter Einzahlungszeitpunkt: 01.01.<strong>2007</strong> in voller Höhe.<br />
4 Die für das Geschäftsjahr prospektierte Auszahlung von 8%, bezogen auf Einzahlungshöhe und -zeitpunkt, ist am 03.01.2008 geleistet worden.<br />
5 Die Investitionsphase ist zum 31.12.<strong>2007</strong> noch nicht abgeschlossen.<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> Tonnage VII<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Schiffsnamen<br />
Schiffstypen<br />
Einschiffsgesellschaften<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong><br />
Tonnage VII<br />
Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> Tonnage<br />
VII GmbH&Co. KG<br />
<strong>Ownership</strong> Erste Verwaltung<br />
GmbH, Hamburg<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
<strong>2007</strong><br />
MS „AMBER”, MS „JASPER”<br />
Mehrzweckfrachtschiffe<br />
MS „AMBER” Kai Freese<br />
GmbH&Co. KG<br />
MS „JASPER” Kai Freese<br />
GmbH&Co. KG G1045.14<br />
G1046.14<br />
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