OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Bei der Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> III GmbH&Co. KG handelt<br />
es sich um einen Dachfonds, der in zwei Einschiffsgesellschaften<br />
investiert.<br />
Die zwei Einschiffsgesellschaften investieren in ein<br />
Mehrzweckfrachtschiff und ein Containerschiff. Alle Schiffe<br />
sind bereits abgeliefert/übergeben worden und befinden<br />
sich in Fahrt. Nach dem Bilanzstichtag wurde das<br />
MS „CEC Cardiff“ veräußert.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Fremdkapital in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Betriebsphase<br />
Erlöse in T€<br />
Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€<br />
Zinsaufwand in T€<br />
Tilgung in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> III<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Schiffsnamen<br />
Schiffstypen<br />
Einschiffsgesellschaften<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> III<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> III<br />
Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> III<br />
GmbH&Co. KG<br />
<strong>Ownership</strong> Erste Verwaltung<br />
GmbH, Hamburg<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
2004<br />
MS „CEC Cardiff“,<br />
MS „OS Istanbul“<br />
Mehrzweckfrachtschiff und<br />
Containerschiff<br />
MS „Cardiff“ Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH & Co. KG,<br />
MS „OS Istanbul“ Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG<br />
Einzelheiten zu den Einschiffsgesellschaften entnehmen Sie<br />
bitte den Detailseiten zum MS „CEC Cardiff“ und MS „OS<br />
Istanbul“.<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
6.900 6.900 0<br />
345 345 0<br />
725 726 1<br />
7.625 7.626 1<br />
12.839 12.818 2 –21<br />
20.464 20.444 –20<br />
–49,628 –53,905 –4,277<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
4.409 4.835 426 15.809 16.876 1.067<br />
2.209 1.647 –562 8.171 7.597 –574<br />
509 389 –120 2.277 2.052 –225<br />
1.434 1.595 161 4.362 4.913 551<br />
397 –362 –759 1.663 832 –831<br />
560 560 0 1.680 1.680 0<br />
–163 –922 –759 420 –362 –782<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
8,000 8,000 0,000 24,000 24,000 0,000<br />
0,236 0,238 0,002 –49,156 –53,431 –4,275<br />
Beitritt 2004 Beitritt 2005<br />
105.000 105.000 0 105.000 105.000 0<br />
24.000 24.000 0 24.000 24.000 0<br />
23.307 25.173 1.866 21.781 23.676 1.895<br />
57.693 55.827 –1.866 59.219 57.324 –1.895<br />
.1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Die Darlehensaufnahmen der Einschiffsgesellschaften erfolgten jeweils in prospektierter Höhe in US-Dollar, eine Abweichung ist kursbedingt.<br />
G1046.5 G1045.5
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