Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 - Verbandsgemeinde Diez
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 - Verbandsgemeinde Diez
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 - Verbandsgemeinde Diez
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
H A U S H A L T S S A T Z U N G<br />
U N D H A U S H A L T S P L A N<br />
D E R<br />
VERBANDSGEMEINDE DIEZ<br />
2 0 1 2
Aufbau <strong>und</strong> Darstellung <strong>Haushaltsplan</strong>/Inhaltsverzeichnis<br />
Gliederung<br />
Deckblatt Keine<br />
Inhaltsverzeichnis Keine<br />
I. Statistische Angaben <strong>und</strong> Rückblick Keine<br />
1. Einwohnerzahlen der <strong>Verbandsgemeinde</strong> Keine 1<br />
2. Nachweisung der <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage Keine 2<br />
3. Entwicklung der <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage Keine 4<br />
4. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) Keine 5<br />
II. <strong>Haushaltssatzung</strong> § 95 GemO, Muster 1 8<br />
III. <strong>Haushaltsplan</strong> § 96 GemO<br />
1. Ergebnishaushalt § 2 GemHVO 14<br />
2. Finanzhaushalt § 3 GemHVO 20<br />
3. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen Keine 29<br />
4. Teilergebnishaushalt Organisation <strong>und</strong> Finanzen § 4 Abs. 9 GemHVO 58<br />
5. Teilfinanzhaushalt Organisation <strong>und</strong> Finanzen § 4 Abs. 11 GemHVO 62<br />
6. Teilergebnishaushalt Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit § 4 Abs. 9 GemHVO 63<br />
7. Teilfinanzhaushalt Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit § 4 Abs. 11 GemHVO 68<br />
8. Teilergebnishaushalt Bauen <strong>und</strong> Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen § 4 Abs. 9 GemHVO 69<br />
9. Teilfinanzhaushalt Bauen <strong>und</strong> Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen § 4 Abs. 11 GemHVO 72<br />
10. Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 9 GemHVO 73<br />
11. Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 11 GemHVO 75<br />
12. Produkthaushaltsbuch (hier: nur TOP-Produkte)<br />
IV. Stellenplan<br />
§ 4 Abs. 6 GemHVO 76<br />
1. Stellenplan § 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12 151<br />
2. Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan § 5 Abs. 4 GemHVO, Muster 13<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage Seite
V. Anlagen zum <strong>Haushaltsplan</strong><br />
1. Vorbericht § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO 166<br />
1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse § 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27 177<br />
1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28 178<br />
1.3.<br />
Entwicklung der Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen<br />
auf die Ergebnis- <strong>und</strong> Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre<br />
§ 6 Nr. 3 GemHVO 179<br />
1.4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte § 6 Nr. 4 GemHVO 180<br />
1.5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung § 6 Nr. 5 GemHVO 181<br />
1.6. Entwicklung des Eigenkapitals § 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29 182<br />
1.7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich § 6 Nr. 7 GemHVO 183<br />
1.8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO 184<br />
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO 185<br />
3. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorleigt, ohne Gesamtanhang <strong>und</strong> Anlagen § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 188<br />
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4 189<br />
5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO 190<br />
6. Wirtschaftslage <strong>und</strong> die voraussichtliche Entwicklung § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO 286
1. Einwohnerzahlen der <strong>Verbandsgemeinde</strong><br />
Zahl der Ortsgemeinden: 23<br />
davon Städte: 1<br />
Gesamtfläche der <strong>Verbandsgemeinde</strong>: 10.621 ha<br />
>nach der Flächenerhebung 1989<<br />
Die Einwohnerzahl der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> beträgt<br />
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987 insgesamt = 21.779<br />
nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30. Juni 2003 = 25.888<br />
vom 30. Juni 2004 = 25.856<br />
vom 30. Juni 2005 = 25.902<br />
vom 30. Juni 2006 = 25.824<br />
vom 30. Juni 2007 = 25.716<br />
vom 30. Juni 2008 = 25.596<br />
vom 30. Juni 2009 = 25.385<br />
vom 30. Juni 2010 = 25.356<br />
vom 30. Juni 2011 = 25.262<br />
davon entfallen auf<br />
I Statistische Angaben <strong>und</strong> Rückblick<br />
Seite 1 von 286<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Stadt <strong>Diez</strong> 10.784 10.794 10.848 10.919 10.915 10.860 10.741 10.755 10.761 Heistenbach 1.114 1.144 1.137 1.139 1.124 1.134 1.128 1.115 1.089<br />
Altendiez 2.391 2.373 2.351 2.287 2.260 2.262 2.259 2.255 2.244 Hirschberg 402 415 416 392 387 374 382 387 374<br />
Aull 465 469 459 455 461 460 430 429 432 Holzappel 1.139 1.137 1.135 1.131 1.143 1.137 1.144 1.128 1.111<br />
Balduinstein 581 590 599 586 577 566 551 562 578 Holzheim 952 935 935 928 924 916 908 905 884<br />
Birlenbach 1.603 1.553 1.533 1.533 1.543 1.550 1.548 1.532 1.525 Horhausen 338 331 321 324 317 310 295 294 296<br />
Charlottenberg 158 165 166 173 166 162 160 168 161 Isselbach 432 423 415 413 414 410 404 415 408<br />
Cramberg 518 509 520 504 512 505 497 498 502 Langenscheid 560 559 565 550 539 551 549 552 547<br />
Dörnberg 506 529 521 520 506 474 482 484 473 Laurenburg 348 344 339 334 318 309 323 327 324<br />
Eppenrod 724 718 717 723 722 710 716 717 718 Scheidt 328 331 329 324 313 325 333 320 312<br />
Geilnau 374 381 387 381 377 376 374 366 369 Steinsberg 267 264 257 259 253 258 251 243 247<br />
Gückingen 1.025 1.022 1.044 1.047 1.065 1.078 1.072 1.066 1.059 Wasenbach 355 359 381 377 372 371 350 361 358<br />
Hambach 524 511 527 525 508 498 488 477 490
2. Nachweisung der <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage<br />
Umlagepflichtiger Steuerkraft Schlüssel- Umlage Steuerkraft Schlüssel- Umlage<br />
zuweisung A<br />
zuweisung A<br />
<strong>und</strong> B<br />
<strong>und</strong> B<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011 2011 2011<br />
€ € € € € €<br />
<strong>Diez</strong> 10.054.290 480.842 3.792.648 8.559.235 458.445 3.246.364<br />
Altendiez 1.202.392 151.470 487.390 1.264.767 0 455.316<br />
Aull 277.938 0 100.058 235.474 0 84.770<br />
Balduinstein 285.804 62.921 125.541 252.725 50.332 109.100<br />
Birlenbach 713.590 206.485 331.227 723.199 102.935 297.408<br />
Charlottenberg 70.611 26.525 34.969 80.859 9.735 32.613<br />
Cramberg 321.224 0 115.641 283.814 0 102.173<br />
Dörnberg 200.535 84.842 102.736 188.364 72.633 93.958<br />
Eppenrod 374.812 58.381 155.949 323.449 63.196 139.192<br />
Geilnau 187.331 35.299 80.147 182.071 15.295 71.051<br />
Gückingen 632.837 6.089 230.013 587.959 0 211.665<br />
Hambach 300.060 0 108.021 221.053 36.170 92.600<br />
Heistenbach 612.044 44.987 236.531 708.588 0 255.091<br />
Hirschberg 158.818 66.826 81.232 150.491 58.197 75.127<br />
Holzappel 879.674 32.009 328.206 627.365 31.053 237.030<br />
Holzheim 692.391 0 249.261 765.157 0 275.456<br />
Horhausen 151.807 26.779 64.291 135.226 23.314 57.074<br />
Isselbach 146.536 99.621 88.617 121.082 102.708 80.564<br />
Langenscheid 199.499 130.525 118.809 168.095 129.570 107.159<br />
Laurenburg 128.045 67.434 70.372 138.700 37.634 63.480<br />
Scheidt 174.573 13.666 67.766 170.530 2.028 62.120<br />
Steinsberg 129.393 19.629 53.648 120.286 10.752 47.173<br />
Wasenbach 151.914 64.078 77.757 156.513 38.157 70.081<br />
Summe: 18.046.116 1.678.408 7.100.829 16.165.002 1.242.154 6.266.565<br />
Anmerkung: Summen können evtl. von tatsächlichen Beträgen aufgr<strong>und</strong> von R<strong>und</strong>ungsdifferenzen abweichen.<br />
Seite 2 von 286
<strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage <strong>2012</strong><br />
<strong>Diez</strong><br />
Altendiez<br />
Aull<br />
Balduinstein<br />
Birlenbach<br />
Charlottenberg<br />
Cramberg<br />
Dörnberg<br />
Eppenrod<br />
Geilnau<br />
Gückingen<br />
Hambach<br />
Heistenbach<br />
Hirschberg<br />
Holzappel<br />
Holzheim<br />
Horhausen<br />
Isselbach<br />
Langenscheid<br />
Laurenburg<br />
Scheidt<br />
Steinsberg<br />
Wasenbach<br />
6,86%<br />
1,77%<br />
1,41%<br />
2,20%<br />
1,63% 1,13% 3,24%<br />
1,45%<br />
1,52% 3,33%<br />
0,49%<br />
1,14%<br />
4,66%<br />
53,41%<br />
4,62%<br />
3,51%<br />
0,91%<br />
1,25%<br />
1,67%<br />
0,99%<br />
0,95%<br />
0,76%<br />
1,10%<br />
Seite 3 von 286
3. Entwicklung der <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage 1998 - <strong>2012</strong><br />
1998 4.295.533 €<br />
1999 4.509.625 €<br />
2000 4.868.067 €<br />
2001 5.343.301 €<br />
2002 4.542.442 €<br />
2003 4.651.360 €<br />
2004 4.632.681 €<br />
2005 5.672.736 €<br />
2006 5.705.558 €<br />
2007 6.231.250 €<br />
2008 6.570.738 €<br />
2009 7.045.697 €<br />
2010 6.629.033 €<br />
2011 6.260.729 €<br />
<strong>2012</strong> 7.100.826 €<br />
Umlagesatz:<br />
ab 1998: 36,5 %<br />
ab 1999: 35,5 %<br />
ab 2000: 35,0 %<br />
ab 2001: 34,5 %<br />
ab 2002: 34,5 %<br />
ab 2005: 38,0 %<br />
einschl. 3,5% für "Hartz IV"<br />
ab 2006: 38,5 %<br />
einschl. 4,0 % für "Hartz IV"<br />
ab 2009: 37,5 %<br />
ab 2010: 36,0 %<br />
8.000.000<br />
7.000.000<br />
6.000.000<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
Entwicklung der <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage 1998 - <strong>2012</strong><br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Seite 4 von 286
4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)<br />
2004 2005 2006<br />
Steuerkraft -<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
<strong>Diez</strong> 6.652.980 10.794 616 7.899.153 10.848 728 7.689.489 10.848 709<br />
Altendiez 897.814 2.373 378 1.046.093 2.351 445 862.556 2.351 367<br />
Aull 179.963 469 384 167.745 459 365 190.316 459 415<br />
Balduinstein 220.091 590 373 278.707 599 465 225.136 599 376<br />
Birlenbach 541.923 1.553 349 567.494 1.533 370 556.434 1.533 363<br />
Charlottenberg 26.268 165 159 37.881 166 228 44.770 166 270<br />
Cramberg 217.970 509 428 176.821 520 340 254.634 520 490<br />
Dörnberg 137.775 529 260 141.568 521 272 128.025 521 246<br />
Eppenrod 251.238 718 350 203.892 717 284 207.594 717 290<br />
Geilnau 128.510 381 337 123.266 387 319 157.555 387 407<br />
Gückingen 418.541 1.022 410 420.171 1.044 402 448.453 1.044 430<br />
Hambach 228.481 511 447 241.197 527 458 238.698 527 453<br />
Heistenbach 392.319 1.144 343 426.393 1.137 375 400.952 1.137 353<br />
Hirschberg 119.843 415 289 112.311 416 270 116.940 416 281<br />
Holzappel 467.030 1.137 411 456.698 1.135 402 490.592 1.135 432<br />
Holzheim 469.879 935 503 567.633 935 607 425.755 935 455<br />
Horhausen 114.401 331 346 110.583 321 344 108.880 321 339<br />
Isselbach 99.348 423 235 97.047 415 234 100.126 415 241<br />
Langenscheid 167.072 559 299 158.476 565 280 165.015 565 292<br />
Laurenburg 115.020 344 334 111.375 339 329 141.626 339 418<br />
Scheidt 319.094 331 964 299.072 329 909 112.489 329 342<br />
Steinsberg 118.645 264 449 70.478 257 274 75.977 257 296<br />
Wasenbach 94.681 359 264 100.532 381 264 92.366 381 242<br />
Summe: 12.378.888 25.856 13.814.583 25.902 13.234.380 25.902<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft /<br />
Einw.<br />
Steuerkraft -<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft /<br />
Einw.<br />
Seite 5 von 286
4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)<br />
2007 2008 2009<br />
Steuerkraft -<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft /<br />
Einw.<br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
<strong>Diez</strong> 7.821.965 10.919 716 8.405.857 10.860 774 8.799.502 10.741 819<br />
Altendiez 1.032.933 2.287 452 1.154.309 2.262 510 1.276.160 2.259 565<br />
Aull 170.606 455 375 199.760 460 434 228.041 430 530<br />
Balduinstein 228.517 586 390 225.745 566 399 266.781 551 484<br />
Birlenbach 608.797 1.533 397 653.398 1.550 422 751.053 1.548 485<br />
Charlottenberg 55.342 173 320 44.254 162 273 60.873 160 380<br />
Cramberg 236.143 504 469 223.185 505 442 245.695 497 494<br />
Dörnberg 156.937 520 302 159.823 474 337 174.688 482 362<br />
Eppenrod 257.334 723 356 294.831 710 415 359.565 716 502<br />
Geilnau 140.543 381 369 159.915 376 425 177.761 374 475<br />
Gückingen 491.118 1.047 469 538.867 1.078 500 617.600 1.072 576<br />
Hambach 271.867 525 518 259.051 498 520 316.864 488 649<br />
Heistenbach 525.014 1.139 461 579.806 1.134 511 638.689 1.128 566<br />
Hirschberg 130.837 392 334 137.560 374 368 160.666 382 421<br />
Holzappel 575.329 1.131 509 575.038 1.137 506 621.155 1.144 543<br />
Holzheim 549.171 928 592 562.898 916 615 1.122.713 908 1.236<br />
Horhausen 140.924 324 435 151.550 310 489 149.494 295 507<br />
Isselbach 112.490 413 272 164.987 410 402 140.709 404 348<br />
Langenscheid 167.962 550 305 239.725 551 435 234.051 549 426<br />
Laurenburg 108.395 334 325 121.279 309 392 147.785 323 458<br />
Scheidt 133.331 324 412 151.296 325 466 176.987 333 531<br />
Steinsberg 90.593 259 350 107.340 258 416 130.617 251 520<br />
Wasenbach 110.427 377 293 113.377 371 306 150.062 350 429<br />
Summe: 14.116.573 25.824 15.223.851 25.596 16.947.511 25.385<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Seite 6 von 286
4.Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung)<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
<strong>Diez</strong> 9.339.105 10.755 868 8.559.235 10.755 796 10.054.290 10.755 935<br />
Altendiez 1.394.909 2.255 619 1.264.767 2.255 561 1.202.392 2.255 533<br />
Aull 225.210 429 525 235.474 429 549 277.938 429 648<br />
Balduinstein 258.384 562 460 252.725 562 450 285.804 562 509<br />
Birlenbach 730.678 1.532 477 723.199 1.532 472 713.590 1.532 466<br />
Charlottenberg 68.871 168 410 80.859 168 481 70.611 168 420<br />
Cramberg 300.946 498 604 283.814 498 570 321.224 498 645<br />
Dörnberg 180.062 484 372 188.364 484 389 200.535 484 414<br />
Eppenrod 361.643 717 504 323.449 717 451 374.812 717 523<br />
Geilnau 173.365 366 474 182.071 366 497 187.331 366 512<br />
Gückingen 635.425 1.066 596 587.959 1.066 552 632.837 1.066 594<br />
Hambach 300.910 477 631 221.053 477 463 300.060 477 629<br />
Heistenbach 616.875 1.115 553 708.588 1.115 636 612.044 1.115 549<br />
Hirschberg 149.661 387 387 150.491 387 389 158.818 387 410<br />
Holzappel 603.775 1.128 535 627.365 1.128 556 879.674 1.128 780<br />
Holzheim 709.821 905 784 765.157 905 845 692.391 905 765<br />
Horhausen 144.857 294 493 135.226 294 460 151.807 294 516<br />
Isselbach 136.809 415 330 121.082 415 292 146.536 415 353<br />
Langenscheid 192.944 552 350 168.095 552 305 199.499 552 361<br />
Laurenburg 109.396 327 335 138.700 327 424 128.045 327 392<br />
Scheidt 192.342 320 601 170.530 320 533 174.573 320 546<br />
Steinsberg 116.554 243 480 120.286 243 495 129.393 243 532<br />
Wasenbach 143.592 361 398 156.513 361 434 151.914 361 421<br />
Summe: 17.086.134 25.356 11.784 16.165.002 25.356 11.599 18.046.118 25.356 12.453<br />
Einwohnerzahl<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Steuerkraft-<br />
Meßzahl<br />
Einwohnerzahl<br />
(wie 2011)<br />
Steuerkraft/<br />
Einw.<br />
Seite 7 von 286
<strong>Haushaltssatzung</strong> der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
für das Jahr <strong>2012</strong> vom 09.02.<strong>2012</strong><br />
Der <strong>Verbandsgemeinde</strong>rat hat auf Gr<strong>und</strong> des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 zuletzt geändert<br />
durch Gesetz vom 07.04.2009, GVBl. S.162, folgende <strong>Haushaltssatzung</strong> beschlossen, die nach Genehmigung durch die<br />
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 06.02.<strong>2012</strong> hiermit bekannt gemacht wird.<br />
Festgesetzt werden<br />
1. im Ergebnishaushalt<br />
der Gesamtbetrag der Erträge auf 11.818.411,00 Euro<br />
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.685.617,00 Euro<br />
Jahresüberschuss 132.794,00 Euro<br />
2. im Finanzhaushalt<br />
die ordentlichen Einzahlungen auf 11.142.752,00 Euro<br />
die ordentlichen Auszahlungen auf 10.408.027,00 Euro<br />
Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 734.725,00 Euro<br />
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 Euro<br />
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 Euro<br />
Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 0,00 Euro<br />
§ 1<br />
Seite 8 von 286
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 339.245,00 Euro<br />
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 627.446,00 Euro<br />
Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -288.201,00 Euro<br />
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 50.000,00 Euro<br />
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 496.524,00 Euro<br />
Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -446.524,00 Euro<br />
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 11.531.997,00 Euro<br />
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 11.531.997,00 Euro<br />
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 0,00 Euro<br />
§ 2<br />
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für<br />
� weiterzuleitende ZVK-Darlehen auf 50.000,00 Euro<br />
Seite 9 von 286
§ 3<br />
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für<br />
Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 62.500,00 €.<br />
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden<br />
müssen, beläuft sich auf 0,00 €.<br />
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 Euro<br />
Die Kredite <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke werden festgesetzt auf<br />
a) Kreditaufnahmen für Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
� Eigenbetrieb <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 1.674.000,00 Euro<br />
b) Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
� Eigenbetrieb <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 800.000,00 Euro<br />
§ 4<br />
§ 5<br />
Seite 10 von 286
c) Verpflichtungsermächtigungen<br />
� Eigenbetrieb <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 2.045.000,00 Euro<br />
Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die <strong>Verbandsgemeinde</strong> von allen Ortsgemeinden eine<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage.<br />
Die <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlagesätze werden für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wie folgt festgesetzt:<br />
a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der<br />
Einkommenssteuer, Umsatzsteuer <strong>und</strong> den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit 36,0 v.H.<br />
b) Steuerkraftzahlen der Gr<strong>und</strong>steuer A mit 36,0 v.H.<br />
c) Steuerkraftzahlen der Gr<strong>und</strong>steuer B mit 36,0 v.H.<br />
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit 36,0 v.H.<br />
e) Schlüsselzuweisungen mit 36,0 v.H.<br />
Nachrichtlich:<br />
Die Höhe des Umlagesolls der <strong>Verbandsgemeinde</strong> beträgt<br />
für das Jahr <strong>2012</strong> voraussichtlich: 7.100.826,00 Euro<br />
für das Jahr 2011 endgültig: 6.266.565,00 Euro<br />
§ 6<br />
Seite 11 von 286
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 23.982.695,84 Euro<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 24.115.489,84 Euro<br />
§ 7<br />
§ 8<br />
Erhebliche über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im<br />
Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.<br />
Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.<br />
<strong>Diez</strong>, den 09.02.<strong>2012</strong><br />
...........................................................................<br />
(Franz Klöckner)<br />
Bürgermeister<br />
§ 9<br />
Seite 12 von 286
Hinweis:<br />
Der <strong>Haushaltsplan</strong> liegt zur Einsichtnahme vom 20.02.-28.02.<strong>2012</strong> während der Dienstst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> zwar montags bis freitags von 8.00<br />
Uhr bis 12.00 Uhr, montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr <strong>und</strong> donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong>, Louise-Seher-Straße 1, Zimmer 122, öffentlich aus.<br />
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DIEZ<br />
Im Auftrag<br />
(Claudia Schäfer)<br />
Leiterin der Finanzen<br />
Seite 13 von 286
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 79.945,18 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
403200 Sonstige Vergnügungssteuer 79.945,18 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 8.545.900,75 8.402.265,00 9.079.906,00 9.071.283,00 9.065.599,00 9.061.670,00<br />
411220 Schlüsselzuweisung B1 253.850,00 253.560,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00<br />
411230 Schlüsselzuweisung B2 1.216.150,00 1.445.999,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00<br />
414400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU 3.200,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 51.132,35 42.680,00 58.036,00 58.036,00 56.696,00 56.696,00<br />
414440 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 4.305,00<br />
414490 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 8.450,00<br />
414590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 388.241,40 370.000,00 388.624,00 380.001,00 375.657,00 371.728,00<br />
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 6.629.022,00 6.266.576,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00<br />
3. Erträge der sozialen Sicherung 956.728,72 1.047.050,00 1.117.350,00 1.165.350,00 1.204.350,00 1.204.350,00<br />
420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 3.709,07 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche 5.061,07 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge 2.008,00 2.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00<br />
420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV) 12.487,28 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge) 15.284,18 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00<br />
420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen 3.957,32 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
420200 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Kostenersatz 10.421,68 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
420201 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Unterhalt 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420202 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge 5.085,97 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
420203 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung von Sozialleistungsträgern 4.048,46 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
420204 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze 200,00<br />
420205 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen 5.064,06 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1.580,40 5.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00<br />
420401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Unterhaltsansprüche 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen 745,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
421144 Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %) 116.420,30 178.000,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00<br />
421300 Drittes Kapitel SGB XII- Hilfe zum Lebensunterhalt- (Ersätze § 107 BSHG-Altfälle)<br />
Seite 14 von 286<br />
423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis 184.003,87 184.250,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00<br />
423221 Viertes Kapitel SGB XII/Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis 565.399,30 588.000,00 663.000,00 711.000,00 750.000,00 750.000,00<br />
426190 Erstattung vom Arbeitsamt für 1 € - Jobber 21.452,76 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 277.008,12 263.100,00 318.845,00 318.845,00 318.745,00 318.745,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 273.558,79 260.900,00 265.400,00 265.400,00 265.400,00 265.400,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen 3.174,29 2.200,00 26.800,00 26.800,00 26.700,00 26.700,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 26.370,00 26.370,00 26.370,00 26.370,00<br />
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 275,04 275,00 275,00 275,00 275,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 15 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 120.585,02 134.295,00 76.550,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 2.945,10 2.950,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 30.009,68 34.050,00 34.350,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 59.740,57 67.000,00 10.700,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 27.889,67 30.295,00 28.600,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 642.748,64 618.400,00 532.515,00 528.790,00 527.568,00 528.364,00<br />
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 134.110,91 146.700,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00<br />
442410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> 35,79 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 5.465,57 21.220,00 8.580,00 8.530,00 8.510,00 8.500,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 236.653,89 251.850,00 264.900,00 258.815,00 257.129,00 257.446,00<br />
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 3.067,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 174.838,57 120.000,00 47.000,00 48.410,00 48.894,00 49.383,00<br />
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.517,86 1.350,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 43.892,95 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 42.667,36 71.845,00 70.650,00 71.650,00 71.650,00 71.650,00<br />
442900 von Sonstigen 498,40<br />
8. andere aktivierte Eigenleistungen 65.430,02<br />
452100 aktivierte Personalkosten 65.430,02<br />
9. sonstige laufende Erträge 785.219,89 466.618,00 504.260,00 567.399,00 524.961,00 490.185,00<br />
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge<br />
aus sonstigen Veräußerungen<br />
3.703,58 1.000,00 400,00<br />
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 168.193,67 173.600,00 178.550,00 178.550,00 178.550,00 178.550,00<br />
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren <strong>und</strong> u.a. 43.985,10 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 29.239,61 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
462900 Sonstige 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
464000 Sonstige Steuererstattungen 3.106,48 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten <strong>und</strong> Rückstellungen 536.991,45 249.418,00 286.760,00 350.299,00 307.861,00 273.085,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.473.566,34 11.024.728,00 11.722.926,00 11.815.367,00 11.804.923,00 11.767.014,00<br />
11. Personalaufwendungen 5.285.746,11 5.323.377,00 5.388.441,00 5.408.113,00 5.477.603,00 5.529.967,00<br />
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 1.861,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- <strong>und</strong> Ausschussmitglieder 10.454,15 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.500,00 11.500,00<br />
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 26.323,50 28.150,00 28.700,00 28.900,00 29.700,00 29.900,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 1.258.756,88 1.256.900,00 1.267.940,00 1.280.625,00 1.293.423,00 1.306.362,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 2.179.385,20 2.147.150,00 2.229.075,00 2.242.452,00 2.264.875,00 2.276.201,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 23.763,49 28.280,00 34.680,00 34.889,00 35.237,00 35.413,00<br />
502900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung 7.031,56 4.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 482.586,36 478.723,00 491.060,00 495.985,00 500.930,00 505.939,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 179.368,10 175.330,00 224.630,00 225.974,00 228.233,00 229.376,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 16 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 4.560,64 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 448.865,98 457.660,00 468.390,00 471.203,00 475.912,00 478.294,00<br />
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 267,68 275,00 330,00 330,00 330,00 331,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 82.001,11 93.220,00 119.320,00 119.320,00 119.320,00 116.620,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 47,03 1.160,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Versorgungsempfänger 89.018,48 100.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00<br />
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung 3.433,38 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 318.814,98 355.040,00 276.740,00 290.165,00 307.032,00 321.858,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen 80.833,00 96.920,00 82.680,00 83.570,00 86.744,00 94.720,00<br />
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überst<strong>und</strong>en u.ä. - Arbeitnehmer 72.729,94 63.886,00 30.286,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 15.643,25 14.483,00 16.010,00 16.100,00 16.267,00 16.353,00<br />
12. Versorgungsaufwendungen 203.229,86 205.600,00 207.656,00 209.732,00 211.830,00 213.949,00<br />
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 203.229,86 205.600,00 207.656,00 209.732,00 211.830,00 213.949,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 1.220.508,30 1.414.128,00 1.454.951,00 1.375.448,00 1.383.619,00 1.407.136,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 287.621,32 330.000,00 286.000,00 298.000,00 305.000,00 314.500,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 138.694,22 150.400,00 154.700,00 164.200,00 167.400,00 172.900,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 71.127,79 78.400,00 77.400,00 78.200,00 78.200,00 78.700,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 19.571,71 19.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 143.269,20 212.950,00 235.000,00 176.540,00 182.580,00 187.520,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 206.328,70 173.200,00 159.220,00 155.220,00 150.420,00 150.920,00<br />
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 28.225,47 41.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 62.120,38 72.000,00 71.500,00 70.500,00 72.500,00 73.500,00<br />
523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen 25.662,70 30.000,00 32.750,00 37.500,00 31.750,00 30.500,00<br />
523700 Unterhaltung der Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.091,01 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige Gebrauchsgegenstände 28.264,23 69.050,00 70.250,00 63.850,00 64.250,00 66.400,00<br />
524200 Essenskosten 46.163,15 66.500,00 92.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00<br />
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische Stoffe),<br />
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
4.033,22 500,00 48.420,00 48.420,00 47.300,00 47.100,00<br />
524510 Schulbudget 46.839,37 43.918,00 42.751,00 39.058,00 39.459,00 39.836,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 10.757,19 13.200,00 11.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.043,04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den B<strong>und</strong> 9.750,12 8.100,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 4.542,58 5.100,00 12.250,00 12.250,00 12.150,00 12.150,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 53.655,66 51.800,00 54.000,00 20.000,00 20.700,00 20.700,00<br />
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 1.567,32 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 13.405,27 13.500,00 14.000,00 14.000,00 14.200,00 14.200,00<br />
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 306,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
529100 Budget Jugendfeuerwehr 8.148,65 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
529300 Budget Bambini-Feuerwehren 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung der Verwaltung<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 17 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
855.054,01 803.000,00 830.302,00 822.341,00 798.965,00 780.221,00<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 63.813,79 67.000,00 66.568,00 65.006,00 54.798,00 51.420,00<br />
534100 mit Wohnbauten 8.583,71 8.000,00 8.573,00 8.573,00 8.573,00 8.570,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 297.129,70 296.000,00 299.782,00 299.782,00 299.782,00 299.773,00<br />
534500 mit Sportanlagen 117.690,99 113.000,00 141.017,00 141.017,00 141.017,00 141.014,00<br />
534700 mit Verwaltungsgebäuden 50.524,20 45.000,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 56.089,49 56.000,00 56.040,00 56.040,00 56.040,00 56.037,00<br />
535100 Brücken, Tunnel <strong>und</strong> ingenieurtechnische Anlagen 2.140,48 2.000,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00<br />
535800 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 7.270,31 7.000,00 7.270,00 7.269,00 6.732,00 6.732,00<br />
538100 Fahrzeuge 102.124,85 113.000,00 117.044,00 114.410,00 101.896,00 89.191,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 43.438,79 26.000,00 21.397,00 18.260,00 17.639,00 15.956,00<br />
538300 Betriebsvorrichtungen 2.057,39 3.000,00 2.608,00 2.607,00 2.607,00 2.607,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 104.190,31 67.000,00 63.283,00 62.657,00 63.161,00 62.201,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferaufwendungen 771.182,04 881.995,00 814.610,00 814.151,00 814.697,00 815.249,00<br />
541510 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 42.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 127.074,04 134.385,00 142.960,00 142.501,00 143.047,00 143.599,00<br />
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 99.176,00 107.410,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00<br />
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 10.392,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00<br />
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 492.540,00 614.550,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00<br />
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.501.967,12 1.723.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00<br />
551520 Leistungen für 1 € - Jobber ( § 16 Abs. 3 SGB II) einschl. Schutzkleidung etc. 11.598,88 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
552200 an Kreis für Arge (§ 3 AGSGBII), anteilige KdU (25%) 342.793,51 430.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen 230.945,28 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00<br />
553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31 5.240,37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten<br />
553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse 256,98 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
553020 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§ 41 wg. Alter) 377.349,16 385.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00<br />
553021 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung) 336.317,32 385.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
553022 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII 7.535,84 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
553023 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Gutachterkosten<br />
553024 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter) 150,32 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
553025 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherungsbeiträge (wg.<br />
Erwerbsminderung)<br />
553026 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII<br />
(Erwerbsminderung)<br />
285,62 200,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
3.438,20 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU) 47.775,30 36.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00<br />
554211 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - VG-Erstattung § 107 an Kreis 1.000,00<br />
554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Gr<strong>und</strong>sicherung) 17.402,45 22.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 18 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
557100 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed. 11.230,62 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00<br />
557101 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed. 1.595,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
557110 Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG) 97.282,83 107.500,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00<br />
557120 Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG) 1.770,00 20.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />
557130 Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten 2.103,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
557140 Leistungen nach dem AsylblG- Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
558100 Kostenbeteiligungen <strong>und</strong> -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %) 6.895,84 6.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 962.388,00 1.044.520,00 1.014.965,00 977.565,00 978.815,00 978.415,00<br />
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 63.535,29 51.500,00 59.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong> Dienstgänge 12.426,20 13.380,00 14.570,00 14.570,00 14.820,00 14.820,00<br />
561500 Aufwendungen für Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 27.993,30 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 14.088,72 17.730,00 20.230,00 20.230,00 20.230,00 20.230,00<br />
562100 Mieten, Pachten <strong>und</strong> Erbbauzinsen 64.574,19 69.270,00 71.270,00 71.270,00 71.270,00 71.270,00<br />
562200 Leasing 27.934,92 14.450,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
562400 Datenverarbeitung 161.491,78 160.800,00 172.550,00 160.550,00 160.600,00 160.600,00<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 32.893,26 88.700,00 41.130,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00<br />
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten <strong>und</strong> Diensten 1.857,82 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
563100 Büromaterial 93.707,07 142.200,00 136.500,00 136.550,00 136.550,00 136.650,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 19.860,88 20.360,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00<br />
563300 Porto <strong>und</strong> Versandkosten 37.807,83 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 30.430,12 33.180,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00<br />
563500 Öffentliche Bekanntmachungen 41.905,52 42.000,00 36.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00<br />
563600 Öffentlichkeitsarbeit 6.074,93 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.500,00 16.500,00<br />
563700 Bankgebühren 186,10<br />
563900 Sonstiges 18.224,96 12.650,00 13.100,00 12.650,00 13.100,00 12.650,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 17.616,82 22.310,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00<br />
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 15.323,26 15.850,00 18.375,00 18.375,00 18.375,00 18.375,00<br />
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 65.850,54 69.000,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00<br />
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 93.424,71 99.550,00 99.670,00 99.670,00 99.670,00 99.620,00<br />
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen 1.266,08 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
564170 Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung 11.223,86 12.600,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00<br />
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 2.777,66 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 23.078,76 30.040,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 25.764,46<br />
565500 Wertberichtigung zu Forderungen 19.639,97<br />
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen 9,00<br />
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 609,00<br />
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung <strong>und</strong> Leistung vom privaten Bereich 24.948,00<br />
565600 Einstellungen <strong>und</strong> Zuschreibungen in die Sonderposten 53,84
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 19 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 2.567,42 2.720,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00<br />
568200 Kraftfahrzeugsteuer 1.640,98 1.330,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00<br />
569200 Verfügungsmittel 677,37 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
569300 Repräsentationen 774,38 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 149,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.800.075,44 11.396.420,00 11.403.725,00 11.300.150,00 11.358.329,00 11.417.737,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 673.490,90 - 371.692,00 319.201,00 515.217,00 446.594,00 349.277,00<br />
21. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzerträge 156.075,91 97.027,00 95.485,00 94.883,00 94.409,00 93.929,00<br />
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 754,71 750,00 760,00 760,00 760,00 760,00<br />
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 55.790,78 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00<br />
471600 vom sonstigen inländischen Bereich 6.855,68 6.207,00 4.655,00 4.053,00 3.579,00 3.099,00<br />
476200 Gewinn des Sondervermögens <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 92.501,47<br />
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln 155,27 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
22. Zins- <strong>und</strong> <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen 183.833,10 252.638,00 281.892,00 194.682,00 184.778,00 176.100,00<br />
573200 Verlust aus Sondervermögen <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 29.000,00 80.000,00<br />
574300 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 24.064,78 40.000,00 43.506,00 42.589,00 41.643,00 40.669,00<br />
574710 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche<br />
Zusatzversorgungseinrichtungen<br />
6.827,56 6.121,00 4.605,00 4.194,00 3.277,00 2.845,00<br />
575100 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite 124.784,81 111.517,00 87.781,00 81.899,00 73.858,00 66.586,00<br />
575200 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite 28.155,95 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00<br />
23. Finanzergebnis - 27.757,19 - 155.611,00 - 186.407,00 - 99.799,00 - 90.369,00 - 82.171,00<br />
24. ordentliches Ergebnis 645.733,71 - 527.303,00 132.794,00 415.418,00 356.225,00 267.106,00<br />
26. außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
599000 Außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis - 160.000,00<br />
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 645.733,71 - 687.303,00 132.794,00 415.418,00 356.225,00 267.106,00<br />
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem<br />
kommunalen Finanzausgleich<br />
645.733,71 - 687.303,00 132.794,00 415.418,00 356.225,00 267.106,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 79.103,04 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
603200 Sonstige Vergnügungssteuer 79.103,04 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfereinzahlungen 8.167.746,25 8.032.265,00 8.691.282,00 8.691.282,00 8.689.942,00 8.689.942,00<br />
611220 Schlüsselzuweisung B1 253.850,00 253.560,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00<br />
611230 Schlüsselzuweisung B2 1.216.150,00 1.445.999,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00<br />
614400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU 3.200,00<br />
614410 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong><br />
614420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 61.294,02 42.680,00 58.036,00 58.036,00 56.696,00 56.696,00<br />
614440 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 3.125,00<br />
614490 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.105,23 8.450,00<br />
614590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 6.629.022,00 6.266.576,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00<br />
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 1.146.248,09 1.047.050,00 1.117.350,00 1.165.350,00 1.204.350,00 1.204.350,00<br />
620100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 7.244,82 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
620101 Unterhaltsansprüche 5.595,68 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
620102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge 2.008,00 2.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00<br />
620103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV) 12.487,28 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
620104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge) 15.284,18 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00<br />
620105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen 12.393,77 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
620200 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Kostenersatz 8.492,77 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
620201 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Unterhalt 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
620202 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung<br />
Krankenversicherungsbeiträge<br />
620203 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung von<br />
Sozialleistungsträgern<br />
620204 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze 200,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
6.331,42 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
4.048,46 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
620205 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen 3.328,67 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
620400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 3.900,04 5.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00<br />
620401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Unterhaltsansprüche 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
620402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger 688,98 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
620403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen 630,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
621144 Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %) 164.126,04 178.000,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00<br />
621300 Drittes Kapitel SGB XII- Hilfe zum Lebensunterhalt- (Ersätze § 107 BSHG- Altfälle)<br />
Seite 20 von 286<br />
623220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis 210.175,91 184.250,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00<br />
623221 Viertes Kapitel SGB XII/Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis 665.633,81 588.000,00 663.000,00 711.000,00 750.000,00 750.000,00<br />
626190 Leistungen für 1 € - Jobber (16 Abs.3 SGB II) 23.878,26 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 277.360,08 263.100,00 318.570,00 318.570,00 318.470,00 318.470,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 274.285,79 260.900,00 265.400,00 265.400,00 265.400,00 265.400,00<br />
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen 3.074,29 2.200,00 26.800,00 26.800,00 26.700,00 26.700,00<br />
634000 Beteiligung Essenskosten 26.370,00 26.370,00 26.370,00 26.370,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 117.794,52 134.295,00 76.550,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00<br />
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 2.826,30 2.950,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00<br />
641200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 27.513,70 34.050,00 34.350,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00<br />
641210 Betriebs- Nebenkosten 59.927,94 67.000,00 10.700,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00<br />
641700 Beteiligung Schülerbetreuung 27.526,58 30.295,00 28.600,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 685.882,64 618.400,00 532.515,00 528.790,00 527.568,00 528.364,00<br />
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 151.301,65 146.700,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00<br />
642410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> 16.535,79 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.493,02 21.220,00 8.580,00 8.530,00 8.510,00 8.500,00<br />
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 271.190,76 251.850,00 264.900,00 258.815,00 257.129,00 257.446,00<br />
642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 3.067,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 191.465,39 120.000,00 47.000,00 48.410,00 48.894,00 49.383,00<br />
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 2,50 1.350,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00<br />
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 4.055,03 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 40.272,76 71.845,00 70.650,00 71.650,00 71.650,00 71.650,00<br />
642900 von Sonstigen 498,40<br />
9. sonstige laufende Einzahlungen 372.050,53 257.200,00 217.500,00 217.100,00 217.100,00 217.100,00<br />
661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen des<br />
Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen<br />
3.403,58 1.000,00 400,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 21 von 286<br />
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 167.012,59 173.600,00 178.550,00 178.550,00 178.550,00 178.550,00<br />
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 43.962,42 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
662700 Versicherungserstattungen 24.235,95 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
662900 Sonstige 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
664000 Sonstige Steuererstattungen 133.435,99 42.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.846.185,15 10.445.310,00 11.047.267,00 11.084.792,00 11.121.130,00 11.121.926,00<br />
11. Personalauszahlungen 5.516.416,61 4.829.537,00 5.021.153,00 5.057.027,00 5.106.711,00 5.136.510,00<br />
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 1.861,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- <strong>und</strong> Ausschussmitglieder 10.514,15 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.500,00 11.500,00<br />
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 27.304,71 28.150,00 28.700,00 28.900,00 29.700,00 29.900,00<br />
702110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 1.580.749,51 1.256.900,00 1.267.940,00 1.280.625,00 1.293.423,00 1.306.362,00<br />
702210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 2.476.352,93 2.147.150,00 2.229.075,00 2.242.452,00 2.264.875,00 2.276.201,00<br />
702220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 11,15 28.280,00 34.680,00 34.889,00 35.237,00 35.413,00<br />
702900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung 26.040,29 4.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 480.471,50 478.723,00 491.060,00 495.985,00 500.930,00 505.939,00<br />
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 200.033,15 175.330,00 224.630,00 225.974,00 228.233,00 229.376,00<br />
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 4.560,64 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 508.562,85 457.660,00 468.390,00 471.203,00 475.912,00 478.294,00<br />
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 331,74 275,00 330,00 330,00 330,00 331,00<br />
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 75.183,05 93.220,00 119.320,00 119.320,00 119.320,00 116.620,00<br />
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 47,03 1.160,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
705300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Versorgungsempfänger 84.732,05 100.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00<br />
706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung 3.649,79 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen - Beamte - Auszahlungen für künftige<br />
Pensionszahlungen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
21.435,27 22.006,00 22.418,00 22.649,00 22.884,00 23.121,00<br />
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 14.575,40 14.483,00 16.010,00 16.100,00 16.267,00 16.353,00<br />
12. Versorgungsauszahlungen 203.229,86 205.600,00 207.656,00 209.732,00 211.830,00 213.949,00<br />
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte 203.229,86 205.600,00 207.656,00 209.732,00 211.830,00 213.949,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 1.294.941,40 1.414.128,00 1.454.951,00 1.375.448,00 1.383.619,00 1.407.136,00<br />
722110 Auszahlungen für Energie - Heizung 350.758,42 330.000,00 286.000,00 298.000,00 305.000,00 314.500,00<br />
722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 155.999,51 150.400,00 154.700,00 164.200,00 167.400,00 172.900,00<br />
722200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 69.202,11 78.400,00 77.400,00 78.200,00 78.200,00 78.700,00<br />
722300 Auszahlungen für Abfall 19.571,71 19.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00 17.760,00<br />
723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 139.002,23 212.950,00 235.000,00 176.540,00 182.580,00 187.520,00<br />
723200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 202.408,07 173.200,00 159.220,00 155.220,00 150.420,00 150.920,00<br />
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 24.277,53 41.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00<br />
723500 Fahrzeugunterhaltung 60.810,25 72.000,00 71.500,00 70.500,00 72.500,00 73.500,00<br />
723600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen 24.802,45 30.000,00 32.750,00 37.500,00 31.750,00 30.500,00<br />
723700 Unterhaltung der Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.091,01 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige Gebrauchsgegenstände 28.905,37 69.050,00 70.250,00 63.850,00 64.250,00 66.400,00<br />
724200 Essenskosten 47.015,37 66.500,00 92.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00<br />
724300 für Schülerbetreuung 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong><br />
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe<br />
Seite 22 von 286<br />
4.033,22 500,00 48.420,00 48.420,00 47.300,00 47.100,00<br />
724510 Schulbudget 47.111,92 43.918,00 42.751,00 39.058,00 39.459,00 39.836,00<br />
724800 Sonstige bezogene Leistungen 13.246,72 13.200,00 11.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 15.620,01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
725410 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den B<strong>und</strong> 9.750,12 8.100,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land 5.318,17 5.100,00 12.250,00 12.250,00 12.150,00 12.150,00<br />
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 52.993,81 51.800,00 54.000,00 20.000,00 20.700,00 20.700,00<br />
725490 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
725510 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen 1.172,89 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00<br />
725590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 13.257,27 13.500,00 14.000,00 14.000,00 14.200,00 14.200,00<br />
729000 Sonstige Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 323,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
729100 Budget Jugendfeuerwehr 7.950,24 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
729300 Budget Bambini-Feuerwehren 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
14. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferauszahlungen 729.167,59 881.995,00 814.610,00 814.151,00 814.697,00 815.249,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
741510 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
741590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 126.811,18 134.385,00 142.960,00 142.501,00 143.047,00 143.599,00<br />
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 99.176,00 107.410,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00<br />
744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 10.640,41 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00<br />
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände - Landkreise 492.540,00 614.550,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00<br />
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 1.539.816,95 1.723.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00<br />
751520 Leistungen für 1 € - Jobber ( § 16 Abs. 3 SGB II) einschl. Schutzkleidung etc. 11.252,03 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
752200 an Kreis für Arge (§ 3 AGSGBII), anteilige Kosten KdU (25%) 379.497,23 430.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
753010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen 232.974,65 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00<br />
753011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem § 31 5.240,37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
753012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige<br />
Hilfeempfänger-Gutachterkosten<br />
753013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse 256,98 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
753014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
753020 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§ 41 wg.<br />
Alter)<br />
753021 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§41 wg.<br />
Erwerbsminderung)<br />
753022 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehen, § 41<br />
SGB XII<br />
753023 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Gutachterkosten<br />
753024 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong><br />
Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter)<br />
753025 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong><br />
Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Erwerbsminderung)<br />
753026 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehen, § 41<br />
SBG XII (Erwerbsminderung)<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
374.307,30 385.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00<br />
339.381,89 385.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
7.535,84 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
150,32 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
285,62 200,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
3.438,20 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
754210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU) 43.778,00 36.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00<br />
754211 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - VG-Erstattung § 107 an Kreis 1.000,00<br />
754212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Gr<strong>und</strong>sicherung) 18.256,62 22.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00<br />
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger<br />
Seite 23 von 286<br />
757100 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed. 13.475,48 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00<br />
757101 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed. 1.820,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
757110 Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG) 95.346,72 107.500,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00<br />
757120 Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG) 1.770,00 20.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />
757130 Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten 2.103,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
757140 Leistungen nach dem AsylblG- Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
758100 Kostenbeteiligungen <strong>und</strong> -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %) 8.946,15 6.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 864.343,03 1.044.520,00 1.014.965,00 977.565,00 978.815,00 978.415,00<br />
761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
761200 Auszahlungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 58.027,53 51.500,00 59.300,00 57.300,00 57.300,00 57.300,00<br />
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong> Dienstgänge 13.860,85 13.380,00 14.570,00 14.570,00 14.820,00 14.820,00<br />
761500 Auszahlungen für Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 26.221,98 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen 14.132,45 17.730,00 20.230,00 20.230,00 20.230,00 20.230,00<br />
762100 Mieten, Pachten <strong>und</strong> Erbbauzinsen 65.100,39 69.270,00 71.270,00 71.270,00 71.270,00 71.270,00<br />
762200 Leasing 21.744,63 14.450,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
762400 Datenverarbeitung 163.523,39 160.800,00 172.550,00 160.550,00 160.600,00 160.600,00<br />
762500 Sachverständigen- Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen 26.978,35 88.700,00 41.130,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00<br />
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten <strong>und</strong> Diensten 1.857,82 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
763100 Büromaterial 85.524,72 142.200,00 136.500,00 136.550,00 136.550,00 136.650,00<br />
763200 Fachliteratur, Zeitschriften 21.030,31 20.360,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00 20.060,00<br />
763300 Porto <strong>und</strong> Versandkosten 33.352,83 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00<br />
763400 Telefon, Datenübertragungskosten 30.349,08 33.180,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00<br />
763500 Öffentliche Bekanntmachungen 41.905,52 42.000,00 36.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00<br />
763600 Öffentlichkeitsarbeit 6.074,93 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.500,00 16.500,00<br />
763700 Bankgebühren 186,10<br />
763900 Sonstige 18.224,96 12.650,00 13.100,00 12.650,00 13.100,00 12.650,00<br />
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 17.616,82 22.310,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00 24.730,00<br />
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 15.082,83 15.850,00 18.375,00 18.375,00 18.375,00 18.375,00<br />
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 65.850,54 69.000,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00<br />
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 93.720,61 99.550,00 99.670,00 99.670,00 99.670,00 99.620,00<br />
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen 1.266,08 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
764170 Versicherungsbeiträge - Eigenschadensversicherung 11.223,86 12.600,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00<br />
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 2.750,73 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00<br />
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong> Vereinen 23.028,76 30.040,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00<br />
768100 Gr<strong>und</strong>steuer 2.673,73 2.720,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00<br />
768200 Kraftfahrzeugsteuer 1.363,98 1.330,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00<br />
769200 Verfügungsmittel 707,37 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
769300 Repräsentationen 812,88 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
769400 Auszahlungen für Schadensfälle 149,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 24 von 286<br />
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.147.915,44 10.099.580,00 10.206.135,00 10.126.723,00 10.188.472,00 10.244.059,00<br />
18. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 698.269,71 345.730,00 841.132,00 958.069,00 932.658,00 877.867,00<br />
19. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 56.598,44 97.027,00 95.485,00 94.883,00 94.409,00 93.929,00<br />
671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 1.950,30 750,00 760,00 760,00 760,00 760,00<br />
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 48.255,36 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00<br />
671600 vom sonstigen inländischen Bereich 6.219,51 6.207,00 4.655,00 4.053,00 3.579,00 3.099,00<br />
678000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
679300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln 155,27 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
20. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzauszahlungen 181.509,57 223.638,00 201.892,00 194.682,00 184.778,00 176.100,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
773100 an Eigenbetriebe<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
774300 Zinsauszahlungen <strong>und</strong> sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 21.650,49 40.000,00 43.506,00 42.589,00 41.643,00 40.669,00<br />
774710 Zinsauszahlungen <strong>und</strong> sonstige Finanzauszahlungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche<br />
Zusatzversorgungseinrichtungen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
6.859,51 6.121,00 4.605,00 4.194,00 3.277,00 2.845,00<br />
775100 Zinsauszahlungen <strong>und</strong> sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute 124.843,62 111.517,00 87.781,00 81.899,00 73.858,00 66.586,00<br />
775200 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite 28.155,95 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00<br />
21. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen - 124.911,13 - 126.611,00 - 106.407,00 - 99.799,00 - 90.369,00 - 82.171,00<br />
22. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 573.358,58 219.119,00 734.725,00 858.270,00 842.289,00 795.696,00<br />
24. außerordentliche Auszahlungen 160.000,00<br />
769500 Außerordentliche Auszahlungen 160.000,00<br />
25. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 160.000,00<br />
26. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 573.358,58 59.119,00 734.725,00 858.270,00 842.289,00 795.696,00<br />
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 949.017,92 265.059,00 325.354,00 124.300,00 114.550,00 117.550,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 936.303,32 247.232,00 304.688,00 124.300,00 114.550,00 117.550,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 12.714,60 17.827,00 15.616,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 5.050,00<br />
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen 14.780,64 14.206,00 13.891,00 10.696,00 4.476,00<br />
687600 vom sonstigen inländischen Bereich 14.780,64 14.206,00 13.891,00 10.696,00 4.476,00<br />
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 963.798,56 279.265,00 339.245,00 134.996,00 119.026,00 117.550,00<br />
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 27.213,93 90.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 60.000,00<br />
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 27.213,93 30.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
37. Auszahlungen für Sachanlagen 1.374.336,42 534.900,00 548.946,00 62.500,00 512.345,00 303.476,00 197.608,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 1.151.037,54 194.500,00 238.000,00 62.500,00 230.000,00 80.000,00 85.000,00<br />
785210 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Boden<br />
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 4.900,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 112.997,08 182.200,00 92.800,00 234.000,00 175.000,00 64.000,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände 110.301,80 153.300,00 218.146,00 48.345,00 48.476,00 48.608,00<br />
38. Auszahlungen für Finanzanlagen 4.000,00<br />
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile 4.000,00<br />
Seite 25 von 286<br />
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre <strong>und</strong> mehr 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen <strong>und</strong> Waren 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.408.008,56 677.400,00 627.446,00 62.500,00 580.845,00 371.976,00 266.108,00<br />
43. Saldo aus der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 444.210,00 - 398.135,00 - 288.201,00 - 62.500,00 - 445.849,00 - 252.950,00 - 148.558,00<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 129.148,58 - 339.016,00 446.524,00 - 62.500,00 412.421,00 589.339,00 647.138,00<br />
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 339.016,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre <strong>und</strong> mehr 289.016,00<br />
692931 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre <strong>und</strong> mehr 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 343.065,21 254.915,00 246.842,00 242.999,00 216.495,00 213.189,00<br />
792431 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 28.484,62 29.349,00 30.239,00 31.157,00 32.102,00 33.076,00<br />
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 300.689,45 211.675,00 203.962,00 202.396,00 174.947,00 170.667,00<br />
792910 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 13.891,14 13.891,00 12.641,00 9.446,00 9.446,00 9.446,00<br />
47. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten - 343.065,21 84.101,00 - 196.842,00 - 192.999,00 - 166.495,00 - 163.189,00<br />
47a. Einzahlungen von Dritten im Rahmen der Führung der Einheitskasse 802.860,94<br />
696405 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Charlottenberg 9.146,33<br />
696406 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Cramberg 13.993,38<br />
696411 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Gückingen 533.794,63<br />
696413 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Heistenbach 38.554,14<br />
696414 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Hirschberg 44.162,17<br />
696416 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Holzheim 28.751,38<br />
696417 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Horhausen 7.157,94<br />
696419 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Langenscheid 33.359,17<br />
696420 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Laurenburg 21.649,24<br />
696421 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Scheidt 29.050,36<br />
696422 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Steinsberg 26.820,48<br />
696452 für den öffentlichen Bereich- für Zweckverbände- Forstzweckverband Dörnberg-Langenscheid 3.908,25<br />
696453 für den öffentlichen Bereich- für Zweckverbände- Forstzweckverband Holzheim 5.253,19<br />
696454 für den öffentlichen Bereich- für Zweckverbände- Fischereigenossenschaft <strong>Diez</strong> 7.260,28<br />
47b. Auszahlungen an Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse 2.211.154,05<br />
796401 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Altendiez 78.383,17<br />
796402 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Aull 37.176,80<br />
796403 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Balduinstein 984,35<br />
796404 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Birlenbach 7.965,97<br />
796407 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Stadt <strong>Diez</strong> 1.685.022,78<br />
796408 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Dörnberg 32.214,58<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 26 von 286<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
796409 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Eppenrod 114.101,04<br />
796410 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Geilnau 6.686,81<br />
796412 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Hambach 175.347,98<br />
796415 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Holzappel 39.338,75<br />
796418 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Isselbach 16.116,29<br />
796423 für den öffentlichen Bereich- für Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände- Ortsgemeinde Wasenbach 17.815,53<br />
47c. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen Dritter im Rahmen der Führung der Einheitskasse - 1.408.293,11<br />
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.784.495,43<br />
694510 vom innländischen Geldmarkt- Euro-Währung (fester Zins) 7.000.000,00<br />
694522 ZW 022 BLZ 51050015 Konto 277000113 784.495,43<br />
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.000.000,00<br />
794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 7.000.000,00<br />
50. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 784.495,43<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
51. Abnahme der liquiden Mittel 143.150,15 254.915,00<br />
695103 Kontokorrentguthaben - Nassauische Sparkasse <strong>Diez</strong> 143.050,15<br />
695112 Kontokorrentguthaben - Postbank Ludwigshafen 100,00<br />
695314 Festgeldguthaben- Nassauische Sparkassen 254.915,00<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
52. Zunahme der liquiden Mittel 33.557,00 249.682,00 219.422,00 422.844,00 483.949,00<br />
795001 Kasse (Bargeld) 2.936,83<br />
795102 Kontokorrentguthaben - Postbank Frankfurt 7.656,63<br />
795104 Kontokorrentguthaben - Volksbank Rhein Lahn e.G. 14.062,56<br />
795105 Kontokorrentguthaben - Commerzbank Limburg 8.535,23<br />
795121 Kontokorrentguthaben - Nassauische Sparkasse (Verwarnungsgelder) 116,02<br />
795314 Festgeldguthaben- Nassauische Sparkassen 249.682,00 219.422,00 422.844,00 483.949,00<br />
795315 Festgeldguthaben- Volksbank Rhein-Lahn eG 249,73<br />
53. Veränderung der liquiden Mittel 109.593,15 254.915,00 - 249.682,00 - 219.422,00 - 422.844,00 - 483.949,00<br />
54. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 857.269,74 339.016,00 - 446.524,00 - 412.421,00 - 589.339,00 - 647.138,00<br />
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 16.497.050,40<br />
699100 durchlaufende Gelder 106,92<br />
699101 Vorschussgelder - Gehalt 9.444.775,16<br />
699103 Vorschussgelder - Schadensregulierung 48.083,48<br />
699201 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder- Amtshilfeersuchen 443.488,60<br />
699203 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder- Landwirtschaftskammerbeitrag 72,63<br />
699351 ungeklärte Zahlungseingänge- Hinterlegungen (Anordnung) 14.615,96<br />
699352 ungeklärte Zahlungseingänge-Hinterlegung Verwahr 6.544.361,68<br />
699400 weiterzuleitende Spenden/ Sammlungen 1.545,97<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 27 von 286<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 15.768.929,24<br />
799100 durchlaufende Gelder 350,00<br />
799101 Vorschussgelder - Gehalt 8.078.292,41<br />
799102 Vorschussgelder - Kassenbestand 100,00<br />
799103 Vorschussgelder - Schadensregulierung 48.082,48<br />
799201 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder- Amtshilfeersuchen 443.955,67<br />
799350 ungeklärte Zahlungseingänge- Hinterlegungen 534,62<br />
799351 ungeklärte Zahlungseingänge- Hinterlegungen (Anordnung) 15.698,26<br />
799352 ungeklärte Zahlungseingänge-Hinterlegungen Verwahr 7.020.345,34<br />
799400 weiterzuleitende Spenden/ Sammlungen 1.545,97<br />
799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr 160.024,49<br />
57. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 728.121,16<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 28 von 286<br />
58. Verwendung / Deckung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrages - 129.148,58 339.016,00 - 446.524,00 - 412.421,00 - 589.339,00 - 647.138,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
11131 Öffentlichkeitsarbeit 81 Investitionskostenzuschuß Neubau DLRG-Station <strong>Diez</strong><br />
17 Anzahlungen auf immaterielle<br />
Vermögegensgegenstände<br />
15.000,00 15.000,00<br />
Gesamtausz.: 15.000,00 15.000,00<br />
Saldo: 15.000,00 15.000,00<br />
784000 Auszahlungen für immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
11412 Technisches Gebäudemanagement 55 Fenstererneuerung<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
037000 Verwaltungsgebäude<br />
Später Bemerkungen<br />
150.000,00 20.000,00 55.000,00 20.000,00 55.000,00 Fenstererneuerung inkl. Anstrich<br />
der jeweiligen Fassade<br />
Gesamtausz.: 150.000,00 20.000,00 55.000,00 20.000,00 55.000,00<br />
Saldo: 150.000,00 20.000,00 55.000,00 20.000,00 55.000,00<br />
11412 Technisches Gebäudemanagement 73 Treppenlift Verwaltungsgebäude<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
24.792,39 24.792,39<br />
Gesamtausz.: 24.792,39 24.792,39<br />
Saldo: 24.792,39 24.792,39<br />
11412 Technisches Gebäudemanagement 86 Brandabschottung Flurdecken VG-Gebäude<br />
VE - Aufteilung auf die Jahre 42.500,00<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
22.500,00 22.500,00 42.500,00<br />
Gesamtausz.: 22.500,00 22.500,00 42.500,00<br />
Saldo: 22.500,00 22.500,00<br />
073000 Betriebsvorrichtungen<br />
037000 Verwaltungsgebäude<br />
Seite 29 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
11430 Bauhof Planleistung 19 Maschinen für den Bauhof ( Freischneider, Allzwecksauger u.a.)<br />
2 Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
072400 technische Anlagen zum Bau <strong>und</strong> zur Unterhaltung der Infrastruktur <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege<br />
43.000,00 27.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 im Nachtrag 2011: davon<br />
23.000,- € für multifunktionale<br />
Kehrmaschine<br />
Gesamtausz.: 43.000,00 27.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo: 43.000,00 27.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
11430 Bauhof Planleistung 36 Geschäftsausstattung<br />
11 Erwerb von beweglichen Sachen<br />
über 410 €<br />
3.960,74 3.960,74<br />
Gesamtausz.: 3.960,74 3.960,74<br />
Saldo: 3.960,74 3.960,74<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
11430 Bauhof Planleistung 70 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof<br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)<br />
237.000,00 17.000,00 120.000,00 100.000,00 in 2013 Neuanschaffung<br />
Mobilbagger ca. 8 to. 80.000,- €<br />
u. Planwagen 40.000,- €, in 2014<br />
Neuanschaffung LKW 12 to.<br />
Gesamtausz.: 237.000,00 17.000,00 120.000,00 100.000,00<br />
Saldo: 237.000,00 17.000,00 120.000,00 100.000,00<br />
11430 Bauhof Planleistung 84 Einrichtung Wohncontainer (ehemals Oranienschule) im Bereich Bauhof<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
23.500,00 23.500,00<br />
Gesamtausz.: 23.500,00 23.500,00<br />
039800 Bauhof<br />
Seite 30 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Saldo: 23.500,00 23.500,00<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
11430 Bauhof Planleistung 89 Herstellung Kanalanschluß Bauhof<br />
3 Tiefbaumaßnahme für<br />
Infrastrukturvermögen<br />
4.900,00 4.900,00<br />
Gesamtausz.: 4.900,00 4.900,00<br />
Saldo: 4.900,00 4.900,00<br />
11440 Technikunterstützte<br />
Informationsverarbeitung (TuI)<br />
Planleistung<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,<br />
einschließlich Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
039800 Bauhof<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
116.137,75 18.837,75 26.300,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
Gesamtausz.: 116.137,75 18.837,75 26.300,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
Saldo: 116.137,75 18.837,75 26.300,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
11440 Technikunterstützte<br />
Informationsverarbeitung (TuI)<br />
Planleistung<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
7.701,62 7.701,62<br />
Gesamtausz.: 7.701,62 7.701,62<br />
Saldo: 7.701,62 7.701,62<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 31 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
11440 Technikunterstützte<br />
Informationsverarbeitung (TuI)<br />
Planleistung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
35 Erwerb von Softwarelizenzen<br />
10 Erwerb von Softwarelizenzen 784000 Auszahlungen für immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
011200 Datenverarbeitungs-Software<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
114.213,93 12.213,93 30.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 in <strong>2012</strong> zusätzlich 10.000,- € für<br />
Dokumentenmanagement<br />
Gesamtausz.: 114.213,93 12.213,93 30.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
Saldo: 114.213,93 12.213,93 30.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
11458 Zentrale Beschaffung 22 Neuanschaffung Büromöbel <strong>und</strong> Büroausstattung<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
83.284,49 8.484,49 16.000,00 25.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
Gesamtausz.: 83.284,49 8.484,49 16.000,00 25.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
Saldo: 83.284,49 8.484,49 16.000,00 25.800,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
11458 Zentrale Beschaffung 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
10.388,62 10.388,62<br />
Gesamtausz.: 10.388,62 10.388,62<br />
Saldo: 10.388,62 10.388,62<br />
12210 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Planleistung<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
214,17 214,17<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 32 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtausz.: 214,17 214,17<br />
Saldo: 214,17 214,17<br />
12210 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Planleistung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
69 Erwerb eines Dienstwagens<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
071110 Dienstfahrzeuge - PKW<br />
12.000,00 12.000,00 Ersatzbeschaffung für derzeitigen<br />
Gesamtausz.: 12.000,00 12.000,00<br />
Saldo: 12.000,00 12.000,00<br />
12231 Personenstandswesen 72 Erwerb von Stammbüchern zum Weiterverkauf<br />
13 Erwerb von Vorratsvermögen 788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige<br />
Leistungen <strong>und</strong> Waren<br />
143200 Waren<br />
Planjahr<br />
2015<br />
16.958,21 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
Gesamtausz.: 16.958,21 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
Saldo: 16.958,21 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
12350 Verkehrsüberwachung<br />
Planleistung<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
387,39 387,39<br />
Gesamtausz.: 387,39 387,39<br />
Saldo: 387,39 387,39<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 33 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
Dienstwagen Citroen-Berlingo
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
12350 Verkehrsüberwachung<br />
Planleistung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
69 Erwerb eines Dienstwagens<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
071110 Dienstfahrzeuge - PKW<br />
67.698,52 26.198,52 26.200,00 15.300,00 Leasingkauf eines Dienstwagens<br />
Gesamtausz.: 67.698,52 26.198,52 26.200,00 15.300,00<br />
Saldo: 67.698,52 26.198,52 26.200,00 15.300,00<br />
12350 Verkehrsüberwachung<br />
Planleistung<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
2.799,69 2.799,69<br />
Gesamtausz.: 2.799,69 2.799,69<br />
Saldo: 2.799,69 2.799,69<br />
78 Betriebsausstattung für Verkehrsüberwachung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
12601 Feuerwehrhäuser 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2015<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
1.750,30 1.750,30 in 2010 Bestuhlung <strong>und</strong> Tische<br />
Gesamtausz.: 1.750,30 1.750,30<br />
Saldo: 1.750,30 1.750,30<br />
Seite 34 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
incl. Meßanlage für<br />
Geschwindigkeitskontrolle, hier<br />
Anteil 50 % VG <strong>Diez</strong><br />
(gemeinsame Beschaffung mit<br />
VGV Maifeld)<br />
im Unterrichtsraum Gerätehaus<br />
Balduinstein
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
12601 Feuerwehrhäuser 61 Erwerb eines Freischneiders u.a.<br />
2 Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
1.380,40 1.380,40 in 2010 Erwerb eines<br />
Gesamtausz.: 1.380,40 1.380,40<br />
Saldo: 1.380,40 1.380,40<br />
12601 Feuerwehrhäuser 83 Feuerwehrgerätehaus Hambach (An-/Umbau)<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
33.000,00 30.000,00 3.000,00<br />
Gesamtausz.: 33.000,00 30.000,00 3.000,00<br />
Saldo: 33.000,00 30.000,00 3.000,00<br />
12601 Feuerwehrhäuser 85 Feuerwehrhaus Altendiez - Energetische Sanierung<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
072400 technische Anlagen zum Bau <strong>und</strong> zur Unterhaltung der Infrastruktur <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege<br />
096000 Anlagen im Bau<br />
039500 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzeinrichtungen<br />
35.000,00 35.000,00 Energet. Sanierung (Dämmung<br />
Gesamtausz.: 35.000,00 35.000,00<br />
Saldo: 35.000,00 35.000,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
13 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen<br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
071200 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzfahrzeuge<br />
Schneeräumschildes<br />
<strong>und</strong> Heizkörperaustausch sowie<br />
Austausch Nachtspeicheröfen<br />
gegen Gastherme)<br />
340.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 in <strong>2012</strong> TSF Holzheim<br />
Gesamtausz.: 340.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
Seite 35 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
63.000,00 22.000,00 19.000,00 22.000,00 davon insgesamt 18.000,- €<br />
Landeszuwendung für TSF<br />
Holzheim (ab 2014)<br />
Gesamtein.: 63.000,00 22.000,00 19.000,00 22.000,00<br />
Saldo: 277.000,00 100.000,00 60.000,00 38.000,00 41.000,00 38.000,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
2 Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
18 Erwerb von Tragkraftspritzen 10/1000<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
072500 technische Anlagen des Brand- <strong>und</strong> Hochwasser- <strong>und</strong> Katastrophenschutzes<br />
22.000,00 11.000,00 11.000,00 Erwerb Tragkraftspritze als Ersatz<br />
für ältere <strong>und</strong> reparaturanfällige<br />
Geräte<br />
Gesamtausz.: 22.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
Saldo: 22.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
8.816,38 8.816,38<br />
Gesamtausz.: 8.816,38 8.816,38<br />
Saldo: 8.816,38 8.816,38<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
62 Erwerb eines MTW, Fw. Holzappel<br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
124,95 124,95<br />
Gesamtausz.: 124,95 124,95<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
071200 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzfahrzeuge<br />
Seite 36 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
6.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
Gesamtein.: 6.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
Saldo: - 5.875,05 124,95 - 3.000,00 - 3.000,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
63 Erwerb eines KLF inkl. Tragkraftspritze, Fw. Aull<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
24.000,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
Gesamtein.: 24.000,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
Saldo: - 24.000,00 - 9.600,00 - 4.800,00 - 4.800,00 - 4.800,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
64 Erwerb einer Drehleiter DLK 12-9, Fw Holzappel<br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
071200 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzfahrzeuge<br />
75.000,00 75.000,00 Drehleiter für FF Holzappel<br />
Gesamtausz.: 75.000,00 75.000,00<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
23.000,00 9.500,00 6.750,00 6.750,00<br />
Gesamtein.: 23.000,00 9.500,00 6.750,00 6.750,00<br />
Saldo: 52.000,00 75.000,00 - 9.500,00 - 6.750,00 - 6.750,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
221,51 221,51<br />
66 hydraulicher Rettungssatz für TLF Holzappel<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
Seite 37 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtausz.: 221,51 221,51<br />
Saldo: 221,51 221,51<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
34.457,51 2.207,51 16.750,00 15.500,00 in <strong>2012</strong> Ersatzbeschaffung von<br />
Gesamtausz.: 34.457,51 2.207,51 16.750,00 15.500,00<br />
Saldo: 34.457,51 2.207,51 16.750,00 15.500,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
68 Erwerb von digitalen BOS Sprechfunkgeräten<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
140.000,00 48.500,00 91.500,00 Teilnahme am erweiterten<br />
Gesamtausz.: 140.000,00 48.500,00 91.500,00<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
5 Kostenbeteiligung Fördervereine<br />
FFW<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
Rettungswesten 9.500,- € <strong>und</strong><br />
Hochwasser-/Schmutzwasserpumpe<br />
6.000,- €<br />
Probebetrieb, in <strong>2012</strong> 70.000,- €<br />
+ 21.500,- € geschätzte<br />
Einbaukosten<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
36.025,00 14.525,00 21.500,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten<br />
Bereich<br />
2.250,00 2.250,00 Zuwendung Förderverein<br />
231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br />
Seite 38 von 286<br />
Altendiez zum zusätzlich<br />
gewünschten Bedarf an<br />
Handfunkgeräten
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Gesamtein.: 38.275,00 14.525,00 23.750,00<br />
Saldo: 101.725,00 33.975,00 67.750,00<br />
12602 Feuerwehrautos,<br />
feuerwehrtechnisches Gerät<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
79 Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1 ) Fw. Laurenburg<br />
1 Erwerb von Fahrzeugen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
50.000,00 50.000,00<br />
Gesamtausz.: 50.000,00 50.000,00<br />
1 Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
071200 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzfahrzeuge<br />
Später Bemerkungen<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
16.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Gesamtein.: 16.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo: 34.000,00 42.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00<br />
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br />
Brandbekämpfung, technische<br />
Hilfe, Wasserwehr<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
21 Erwerb von Atemschutzgeräten<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
19.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 kontinuierliche<br />
Ersatz-/Beschaffung von<br />
Atemschutzgeräten<br />
Gesamtausz.: 19.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo: 19.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Seite 39 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br />
Brandbekämpfung, technische<br />
Hilfe, Wasserwehr<br />
11 Erwerb von beweglichen Sachen<br />
über 410 €<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
5.975,70 1.225,70 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00 Ersatzbeschaffung PC`s incl.<br />
Software Feuerwehrgerätehaus<br />
Stadt <strong>Diez</strong><br />
Gesamtausz.: 5.975,70 1.225,70 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00<br />
Saldo: 5.975,70 1.225,70 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00<br />
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br />
Brandbekämpfung, technische<br />
Hilfe, Wasserwehr<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
774,46 774,46<br />
Gesamtausz.: 774,46 774,46<br />
Saldo: 774,46 774,46<br />
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br />
Brandbekämpfung, technische<br />
Hilfe, Wasserwehr<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
36 Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
1.650,00 1.650,00 Seilzug zur Ergänzung der<br />
Gesamtausz.: 1.650,00 1.650,00<br />
Saldo: 1.650,00 1.650,00<br />
Seite 40 von 286<br />
Gerätesätze Absturzsicherung <strong>und</strong><br />
Schlauchaufwickler
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
12604 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der<br />
Feuerwehren<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
427,33 427,33<br />
Gesamtausz.: 427,33 427,33<br />
Saldo: 427,33 427,33<br />
12604 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der<br />
Feuerwehren<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
5.500,00 5.500,00 in <strong>2012</strong> interaktives Board incl.<br />
Gesamtausz.: 5.500,00 5.500,00<br />
Saldo: 5.500,00 5.500,00<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
45 Fenstererneuerung Karl-von-Ibell-Schule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
6.104,22 6.104,22 in 2010 Dachflächenfenster<br />
Gesamtausz.: 6.104,22 6.104,22<br />
Saldo: 6.104,22 6.104,22<br />
Seite 41 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
Software für die<br />
Feuerwehrausbildung<br />
Hausmeisterwhg.
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
2 Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
10.293,21 10.293,21<br />
Gesamtausz.: 10.293,21 10.293,21<br />
Saldo: 10.293,21 10.293,21<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
7 Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
51 Beschallungsanlage Karl-von-Ibell-Schule<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
52 Schulhofgestaltung Karl-von-Ibell-Schule<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
185.591,40 185.591,40 Neupflasterung des<br />
Gesamtausz.: 185.591,40 185.591,40<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Später Bemerkungen<br />
Eingangsbereichs (Eingang Halle)<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
48.000,00 48.000,00<br />
Gesamtein.: 48.000,00 48.000,00<br />
Saldo: 137.591,40 137.591,40<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
53 energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule / Schulsporthalle<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
36.413,48 36.413,48<br />
Gesamtausz.: 36.413,48 36.413,48<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
93.240,00 93.240,00<br />
Gesamtein.: 93.240,00 93.240,00<br />
Seite 42 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Saldo: - 56.826,52 - 56.826,52<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
4.466,00 4.466,00<br />
19.794,16 19.794,16<br />
Gesamtausz.: 24.260,16 24.260,16<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
58 Errichtung Ganztagsschule Karl-von-Ibell-Schule<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
Später Bemerkungen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
24.550,00 24.550,00<br />
Gesamtein.: 24.550,00 24.550,00<br />
Saldo: - 289,84 - 289,84<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
5.144,86 5.144,86<br />
Gesamtausz.: 5.144,86 5.144,86<br />
Saldo: 5.144,86 5.144,86<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
75 Dachsanierung Turnhalle Karl-von-Ibell-Schule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
85.000,00 85.000,00<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Seite 43 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtausz.: 85.000,00 85.000,00<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Saldo: 85.000,00 85.000,00<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell<br />
Schule<br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
28.500,00 28.500,00<br />
Gesamtausz.: 28.500,00 28.500,00<br />
Saldo: 28.500,00 28.500,00<br />
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule 29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
29.891,69 4.720,69 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00<br />
Gesamtausz.: 29.891,69 4.720,69 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00<br />
Saldo: 29.891,69 4.720,69 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00<br />
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
3.201,25 3.201,25<br />
Gesamtausz.: 3.201,25 3.201,25<br />
Saldo: 3.201,25 3.201,25<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
46 Fenstererneuerung Pestalozzischule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
6.000,00 6.000,00 Flurfenster u. Eingangstür Altbau<br />
Seite 44 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtausz.: 6.000,00 6.000,00<br />
Saldo: 6.000,00 6.000,00<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
7 Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
56 Schulhofgestaltung /Pestalozzischule<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
172.000,00 172.000,00 Neuveranschlagung (Ansatz war<br />
Gesamtausz.: 172.000,00 172.000,00<br />
Später Bemerkungen<br />
bereis im HH-Pan 2010<br />
veranschlagt)<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
65.000,00 65.000,00<br />
10 Kreiszuwendung 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
11.000,00 11.000,00<br />
Gesamtein.: 76.000,00 76.000,00<br />
Saldo: 96.000,00 96.000,00<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
76 Erneuerung Heizungsanlage Pestalozzischule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
26.000,00 26.000,00<br />
Gesamtausz.: 26.000,00 26.000,00<br />
Saldo: 26.000,00 26.000,00<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
VE - Aufteilung auf die Jahre 20.000,00<br />
92 Modernisierung EDV- <strong>und</strong> Stromanbindung<br />
231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Seite 45 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Gesamtausz.: 20.000,00<br />
Saldo:<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
30.000,00 30.000,00<br />
Gesamtausz.: 30.000,00 30.000,00<br />
20.000,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Saldo: 30.000,00 30.000,00<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
96 Akustikdecken Mittelbau Pestalozzischule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
17.000,00 17.000,00<br />
Gesamtausz.: 17.000,00 17.000,00<br />
Saldo: 17.000,00 17.000,00<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
97 Außenanstrich Gauben/Fassaden Pestalozzischule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
60.000,00 60.000,00<br />
Gesamtausz.: 60.000,00 60.000,00<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Saldo: 60.000,00 60.000,00<br />
Seite 46 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule<br />
<strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
98 Ausstattung Raum für Essensausgabe Pestalozzischule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
7.500,00 7.500,00<br />
Gesamtausz.: 7.500,00 7.500,00<br />
Saldo: 7.500,00 7.500,00<br />
21122 Betrieb Pestalozzischule <strong>Diez</strong> 25 Schulbudget Pestalozzischule<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
18.659,00 769,00 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00<br />
Gesamtausz.: 18.659,00 769,00 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00<br />
Saldo: 18.659,00 769,00 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00<br />
21122 Betrieb Pestalozzischule <strong>Diez</strong> 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
650,02 650,02<br />
Gesamtausz.: 650,02 650,02<br />
Saldo: 650,02 650,02<br />
21131 Bereitstellung Gr<strong>und</strong>schule<br />
Birlenbach<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
74 Zaunanlage Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
817,45 817,45<br />
Gesamtausz.: 817,45 817,45<br />
Saldo: 817,45 817,45<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Seite 47 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
21132 Betrieb Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach 24 Schulbudget GS Birlenbach<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
10.860,00 1.309,00 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
Gesamtausz.: 10.860,00 1.309,00 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
Saldo: 10.860,00 1.309,00 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
21132 Betrieb Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
1.343,52 1.343,52<br />
Gesamtausz.: 1.343,52 1.343,52<br />
Saldo: 1.343,52 1.343,52<br />
21211 Bereitstellung Oranienschule<br />
Altendiez<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
88 Ausbaubeiträge für Oranienschule Altendiez<br />
19 Ausbaubeiträge 781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den<br />
öffentlichen Bereich - an die Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
033120 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Hauptschulen<br />
60.000,00 60.000,00 für Ausbau der Waldstrasse in<br />
Gesamtausz.: 60.000,00 60.000,00<br />
Saldo: 60.000,00 60.000,00<br />
Seite 48 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
Altendiez, 50 % Vorausleistung<br />
in 2011
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
617,61 617,61<br />
Gesamtausz.: 617,61 617,61<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
1.500,00 1.500,00<br />
Gesamtein.: 1.500,00 1.500,00<br />
Saldo: - 882,39 - 882,39<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
783,38 783,38<br />
Gesamtausz.: 783,38 783,38<br />
Saldo: 783,38 783,38<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
47 energetische Sanierung Schulsporthalle Esterauschule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
827,99 827,99<br />
Gesamtausz.: 827,99 827,99<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
033130 organisatorisch verb<strong>und</strong>ene Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
18.593,00 18.593,00<br />
Seite 49 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtein.: 18.593,00 18.593,00<br />
Saldo: - 17.765,01 - 17.765,01<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
54 Errichtung Ganztagsschule<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Später Bemerkungen<br />
50.000,00 19.300,00 30.700,00 in 2011 Ansatz 19.300,- €, also<br />
insgesamt 50.000,- € analog<br />
Pauschalföderung<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
46.200,00 46.200,00<br />
Gesamtausz.: 96.200,00 65.500,00 30.700,00<br />
033110 Gr<strong>und</strong>schulen <strong>und</strong> Hauptschulen - Gr<strong>und</strong>schulen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
80.000,00 80.000,00 Pauschalförderung GTS 50.000,-<br />
10 Kreiszuwendung 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
4.616,00 4.616,00 Zuwendung Kreis für<br />
Gesamtein.: 84.616,00 84.616,00<br />
Saldo: 11.584,00 65.500,00 - 53.916,00<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
2 Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
61 Erwerb eines Freischneiders u.a.<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />
technische Anlagen<br />
2.500,00 2.500,00<br />
Gesamtausz.: 2.500,00 2.500,00<br />
231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden<br />
Seite 50 von 286<br />
€ <strong>und</strong> Schulbauförderung für<br />
Einbau Küche 30.000,- €<br />
Umbaumaßnahme Küche<br />
072400 technische Anlagen zum Bau <strong>und</strong> zur Unterhaltung der Infrastruktur <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Saldo: 2.500,00 2.500,00<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
28.500,00 28.500,00<br />
Gesamtausz.: 28.500,00 28.500,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Saldo: 28.500,00 28.500,00<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule<br />
Holzappel<br />
94 LED-Beleuchtung außen Esterauschule<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
033130 organisatorisch verb<strong>und</strong>ene Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />
033130 organisatorisch verb<strong>und</strong>ene Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />
7.500,00 7.500,00 Außenbeleuchtung Schulhof 1,<br />
Gesamtausz.: 7.500,00 7.500,00<br />
Saldo: 7.500,00 7.500,00<br />
21312 Betrieb Esterauschule Holzappel 27 Schulbudget Gr<strong>und</strong>- u. Hauptschule Esterau<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
17.218,52 1.605,52 3.679,00 3.278,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
Gesamtausz.: 17.218,52 1.605,52 3.679,00 3.278,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
Saldo: 17.218,52 1.605,52 3.679,00 3.278,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
21312 Betrieb Esterauschule Holzappel 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
643,88 643,88<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 51 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
Wege, kleine Turnhalle
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Gesamtausz.: 643,88 643,88<br />
Saldo: 643,88 643,88<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
36310 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit 28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Gesamtausz.: 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Saldo: 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
36614 Jugendräume, -heime 36 Geschäftsausstattung<br />
11 Erwerb von beweglichen Sachen<br />
über 410 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
Gesamtausz.: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
Saldo: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong><br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
2.405,81 705,81 1.700,00<br />
Gesamtausz.: 2.405,81 705,81 1.700,00<br />
Saldo: 2.405,81 705,81 1.700,00<br />
20 Erwerb bewegliches Fußballtor <strong>und</strong> Tornetz Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
Seite 52 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong><br />
Holzappel<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
321,30 321,30<br />
Gesamtausz.: 321,30 321,30<br />
Saldo: 321,30 321,30<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong><br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
33 Erwerb von Sportgeräten u. sonst. Ausstattungsgegenständen<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
2.300,00 2.300,00 in 2011 Hochsprungmatte incl.<br />
Gesamtausz.: 2.300,00 2.300,00<br />
Saldo: 2.300,00 2.300,00<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong><br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
90 Diskus- <strong>und</strong> Hammerwurfschutznetz für die Zentrale Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
2.300,00 2.300,00<br />
Gesamtausz.: 2.300,00 2.300,00<br />
Saldo: 2.300,00 2.300,00<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
Seite 53 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
Zubehör
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong><br />
Holzappel<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
91 neue Hochsprunganlage Zentrale Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
5.100,00 5.100,00<br />
Gesamtausz.: 5.100,00 5.100,00<br />
8 Kostenbeteiligung von Vereinen 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten<br />
Bereich<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082100 Betriebsausstattung<br />
2.800,00 2.800,00 Beteiligung LAZ<br />
Gesamtein.: 2.800,00 2.800,00<br />
Saldo: 2.300,00 2.300,00<br />
42412 Sporthalle <strong>Diez</strong> 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
585,00 585,00<br />
Gesamtausz.: 585,00 585,00<br />
Saldo: 585,00 585,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
42412 Sporthalle <strong>Diez</strong> 33 Erwerb von Sportgeräten u. sonst. Ausstattungsgegenständen<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2015<br />
232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Gesamtausz.: 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Saldo: 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Seite 54 von 286<br />
Später Bemerkungen<br />
(Leichtathletikzentrum <strong>Diez</strong> )
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
42412 Sporthalle <strong>Diez</strong> 49 Sanierungsmaßnahmen Zentrale Sportanlage (Sporthalle)<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
62.394,10 62.394,10<br />
Gesamtausz.: 62.394,10 62.394,10<br />
6 Kreiszuwendung für Zentrale<br />
Sportanlage (Sporthalle)<br />
30.541,60 12.714,60 17.827,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
096000 Anlagen im Bau<br />
Planjahr<br />
2015<br />
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br />
489.690,32 346.867,32 142.823,00<br />
Gesamtein.: 520.231,92 359.581,92 160.650,00<br />
Saldo: - 457.837,82 - 297.187,82 - 160.650,00<br />
42412 Sporthalle <strong>Diez</strong> 95 Erneuerung Zuleitung Heizkörper /Stiefelgang<br />
6 Hochbaumaßnahmen 785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
16.000,00 16.000,00<br />
Gesamtausz.: 16.000,00 16.000,00<br />
Saldo: 16.000,00 16.000,00<br />
035200 Turn- <strong>und</strong> Sporthallen<br />
42413 Sporthalle Altendiez 30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
4 Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
588,00 588,00<br />
Gesamtausz.: 588,00 588,00<br />
Saldo: 588,00 588,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 55 von 286<br />
Später Bemerkungen
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
42414 Esterauhalle Holzappel 33 Erwerb von Sportgeräten u. sonst. Ausstattungsgegenständen<br />
5 Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong><br />
geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Planjahr<br />
2014<br />
082200 Geschäftsausstattung<br />
Planjahr<br />
2015<br />
2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
Gesamtausz.: 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
Saldo: 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
42418 Freibad Birlenbach als Betrieb<br />
gewerblicher Art<br />
7 Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
6 Investitionen im Freibad Birlenbach<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
096000 Anlagen im Bau<br />
862.251,65 822.951,65 37.300,00 2.000,00 in <strong>2012</strong> Sicherheitstechnische<br />
Gesamtausz.: 862.251,65 822.951,65 37.300,00 2.000,00<br />
9 Landeszuwendung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br />
335.232,00 324.000,00 11.232,00<br />
Gesamtein.: 335.232,00 324.000,00 11.232,00<br />
Saldo: 527.019,65 498.951,65 26.068,00 2.000,00<br />
61102 Allgemeine Zuweisungen 31 Investitionsschlüsselzuweisung<br />
Später Bemerkungen<br />
Ausrüstung (Chlorgasraum etc.)<br />
3 Investitionsschlüsselzuweisung 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br />
Investitionen verwendet)<br />
520.793,00 79.553,00 75.652,00 125.588,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00<br />
Gesamtein.: 520.793,00 79.553,00 75.652,00 125.588,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00<br />
Saldo: - 520.793,00 - 79.553,00 - 75.652,00 - 125.588,00 - 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00<br />
Seite 56 von 286
Investitionen nach Buchungsstellen <strong>2012</strong><br />
Hauptplan<br />
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong> Betragsangaben in EUR<br />
Leistung Maßnahme<br />
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto<br />
Gesamtaus-/<br />
einzahlungen<br />
61200 Sonstige allgemeine<br />
Finanzwirtschaft Planleistung<br />
18 Auszahlungen für Finanzanlagen<br />
(Beteiligungsverhältnis, nicht<br />
börsennotierte Anteile)<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.000,00 4.000,00<br />
Gesamtausz.: 4.000,00 4.000,00<br />
Auszahlungen<br />
insgesamt<br />
Einzahlungen<br />
insgesamt<br />
Saldo: 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo:<br />
insgesamt<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
82 Stammkapital Bildungspark GmbH<br />
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht<br />
börsennotierte Anteile<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
111200 Nichtbörsennotierte Anteile<br />
Planjahr<br />
2015<br />
3.681.783,56 1.408.008,56 627.400,00 577.446,00 62.500,00 530.845,00 321.976,00 216.108,00<br />
1.895.830,92 949.017,92 265.059,00 325.354,00 124.300,00 114.550,00 117.550,00<br />
1.785.952,64 458.990,64 362.341,00 252.092,00 406.545,00 207.426,00 98.558,00<br />
Seite 57 von 286<br />
Später Bemerkungen
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 1 Organisation <strong>und</strong> Finanzen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 286.205,02 293.950,00 321.487,00 321.483,00 320.192,00 319.999,00<br />
414400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU 3.200,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 22.342,39 23.500,00 48.736,00 48.736,00 47.496,00 47.496,00<br />
414440 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 4.305,00<br />
414490 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 8.450,00<br />
414590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 256.357,63 247.000,00 262.751,00 262.747,00 262.696,00 262.503,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.579,33 2.350,00 53.595,00 53.595,00 53.495,00 53.495,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen 3.174,29 2.200,00 26.800,00 26.800,00 26.700,00 26.700,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 26.370,00 26.370,00 26.370,00 26.370,00<br />
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 275,04 275,00 275,00 275,00 275,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 91.693,00 103.445,00 46.550,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00<br />
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 211,60 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 12.148,62 15.050,00 15.150,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 51.443,11 57.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 27.889,67 30.295,00 28.600,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 381.687,34 409.380,00 400.565,00 398.480,00 396.804,00 397.121,00<br />
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 110.521,59 124.200,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00<br />
442410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> 35,79 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 1.424,86 17.220,00 5.730,00 5.730,00 5.740,00 5.740,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 188.251,71 198.100,00 211.650,00 208.565,00 206.879,00 207.196,00<br />
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 3.067,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.260,34 1.350,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 41.353,23 1.650,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 35.772,48 63.825,00 66.250,00 67.250,00 67.250,00 67.250,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 310.330,66 150.418,00 187.585,00 231.438,00 186.744,00 151.452,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 13.556,58<br />
Seite 58 von 286<br />
462900 Sonstige 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
464000 Sonstige Steuererstattungen 3.106,48 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten <strong>und</strong> Rückstellungen 293.667,60 148.318,00 184.535,00 228.388,00 183.694,00 148.402,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.073.495,35 959.543,00 1.009.782,00 1.045.196,00 997.435,00 962.267,00<br />
11. Personalaufwendungen 2.665.861,97 2.685.157,00 2.847.315,00 2.878.196,00 2.917.391,00 2.949.881,00<br />
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 1.861,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- <strong>und</strong> Ausschussmitglieder 10.454,15 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.500,00 11.500,00<br />
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 600,00 950,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 716.903,95 758.850,00 799.570,00 807.567,00 815.637,00 823.800,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 1 Organisation <strong>und</strong> Finanzen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 59 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 970.156,48 939.250,00 1.004.305,00 1.010.333,00 1.020.435,00 1.025.536,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 9.903,37 28.280,00 34.500,00 34.708,00 35.055,00 35.230,00<br />
502900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung 7.031,56 4.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 269.818,27 268.745,00 309.570,00 312.675,00 315.792,00 318.950,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 81.427,57 77.160,00 101.450,00 102.056,00 103.076,00 103.594,00<br />
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 4.560,64 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 203.219,46 205.960,00 213.410,00 214.692,00 216.835,00 217.921,00<br />
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 30,00 30,00 30,00 31,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 46.972,55 53.400,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00<br />
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Versorgungsempfänger 47.179,84 53.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00<br />
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung 3.433,38 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 182.290,32 175.750,00 166.580,00 175.451,00 186.702,00 195.838,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen 45.763,18 47.270,00 47.570,00 50.315,00 52.389,00 58.500,00<br />
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überst<strong>und</strong>en u.ä. - Arbeitnehmer 56.839,02 43.795,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 7.446,83 5.827,00 7.010,00 7.049,00 7.120,00 7.161,00<br />
12. Versorgungsaufwendungen 107.711,83 109.000,00 110.090,00 111.191,00 112.303,00 113.426,00<br />
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 107.711,83 109.000,00 110.090,00 111.191,00 112.303,00 113.426,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 858.771,45 934.728,00 980.231,00 932.878,00 939.299,00 954.516,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 226.334,88 261.000,00 218.000,00 225.000,00 230.000,00 236.500,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 99.201,52 105.900,00 105.200,00 110.400,00 113.400,00 117.900,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 52.164,26 58.500,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 15.006,55 14.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 101.694,81 128.050,00 165.900,00 114.940,00 119.080,00 123.020,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 196.836,29 154.100,00 139.100,00 135.100,00 130.300,00 130.300,00<br />
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 28.225,47 41.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
523700 Unterhaltung der Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.091,01 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige Gebrauchsgegenstände 15.610,69 31.800,00 26.200,00 24.800,00 24.700,00 24.800,00<br />
524200 Essenskosten 46.163,15 66.500,00 92.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00<br />
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische Stoffe),<br />
Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
4.033,22 500,00 48.420,00 48.420,00 47.300,00 47.100,00<br />
524510 Schulbudget 46.839,37 43.918,00 42.751,00 39.058,00 39.459,00 39.836,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 10.757,19 13.200,00 11.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.794,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 548,06 500,00 7.500,00 7.500,00 7.400,00 7.400,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 12.470,98 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 1 Organisation <strong>und</strong> Finanzen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung der Verwaltung<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 60 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
538.368,13 509.000,00 535.255,00 532.751,00 526.925,00 524.805,00<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 23.841,60 28.000,00 26.596,00 25.034,00 19.427,00 18.606,00<br />
534100 mit Wohnbauten 4.908,38 5.000,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 297.129,70 296.000,00 299.782,00 299.782,00 299.782,00 299.773,00<br />
534500 mit Sportanlagen 117.690,99 113.000,00 141.017,00 141.017,00 141.017,00 141.014,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 1.253,30 1.000,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00<br />
535100 Brücken, Tunnel <strong>und</strong> ingenieurtechnische Anlagen 2.140,48 2.000,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00<br />
535800 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 7.270,31 7.000,00 7.270,00 7.269,00 6.732,00 6.732,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 198,00 198,00 197,00 197,00 63,00<br />
538300 Betriebsvorrichtungen 955,00 1.000,00 955,00 954,00 954,00 954,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 82.980,37 56.000,00 51.136,00 50.197,00 50.515,00 49.362,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferaufwendungen 47.965,00 26.885,00 23.885,00 22.885,00 22.885,00 22.885,00<br />
541510 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 42.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 5.965,00 11.885,00 13.885,00 12.885,00 12.885,00 12.885,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 659.620,37 702.540,00 729.400,00 694.400,00 694.900,00 694.900,00<br />
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 35.948,92 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong> Dienstgänge 5.543,21 5.480,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 7.043,55 7.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00<br />
562100 Mieten, Pachten <strong>und</strong> Erbbauzinsen 56.714,54 61.770,00 63.770,00 63.770,00 63.770,00 63.770,00<br />
562200 Leasing 14.450,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
562400 Datenverarbeitung 155.743,65 149.000,00 161.500,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 25.377,70 18.950,00 37.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00<br />
563100 Büromaterial 11.497,30 26.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 10.934,47 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00<br />
563300 Porto <strong>und</strong> Versandkosten 37.798,68 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 25.419,52 27.380,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00<br />
563500 Öffentliche Bekanntmachungen 41.905,52 42.000,00 36.200,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00<br />
563600 Öffentlichkeitsarbeit 6.074,93 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.500,00 16.500,00<br />
563900 Sonstiges 18.141,46 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 13.623,05 17.210,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00<br />
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 57.268,26 60.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 91.021,18 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00<br />
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen 1.266,08 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
564170 Versicherungsbeiträge - Eigenschadenversicherung 11.223,86 12.600,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00<br />
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 1.254,34 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 19.602,66 25.950,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 24.056,49<br />
565500 Wertberichtigung zu Forderungen 208,12
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 1 Organisation <strong>und</strong> Finanzen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 61 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 514,13 590,00 740,00 740,00 740,00 740,00<br />
569200 Verfügungsmittel 677,37 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
569300 Repräsentationen 612,38 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 149,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.878.298,75 4.967.310,00 5.226.176,00 5.172.301,00 5.213.703,00 5.260.413,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.804.803,40 - 4.007.767,00 - 4.216.394,00 - 4.127.105,00 - 4.216.268,00 - 4.298.146,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 3.804.803,40 - 4.007.767,00 - 4.216.394,00 - 4.127.105,00 - 4.216.268,00 - 4.298.146,00<br />
26. außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
599000 Außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis - 160.000,00<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 3.804.803,40 - 4.167.767,00 - 4.216.394,00 - 4.127.105,00 - 4.216.268,00 - 4.298.146,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.492,67 157.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 112.000,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.492,67 157.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 112.000,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 133.492,67 - 157.000,00 - 113.000,00 - 113.000,00 - 113.000,00 - 112.000,00<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 3.938.296,07 - 4.324.767,00 - 4.329.394,00 - 4.240.105,00 - 4.329.268,00 - 4.410.146,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 1 Organisation <strong>und</strong> Finanzen<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 3.721.165,93 - 3.599.428,00 - 3.927.126,00 - 3.872.704,00 - 3.909.760,00 - 3.943.162,00<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 3.721.165,93 - 3.599.428,00 - 3.927.126,00 - 3.872.704,00 - 3.909.760,00 - 3.943.162,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 160.000,00<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
- 3.721.165,93 - 3.759.428,00 - 3.927.126,00 - 3.872.704,00 - 3.909.760,00 - 3.943.162,00<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 133.492,67 - 157.000,00 - 113.000,00 - 113.000,00 - 113.000,00 - 112.000,00<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen nach Verrechnung<br />
der internen Leistungsbeziehungen<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 869.464,92 171.882,00 163.416,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 856.750,32 154.055,00 145.000,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 12.714,60 17.827,00 15.616,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.800,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 869.464,92 171.882,00 163.416,00<br />
- 3.854.658,60 - 3.916.428,00 - 4.040.126,00 - 3.985.704,00 - 4.022.760,00 - 4.055.162,00<br />
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 27.213,93 90.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 60.000,00<br />
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 27.213,93 30.000,00 25.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 1.224.054,98 164.400,00 316.146,00 20.000,00 217.095,00 102.226,00 72.358,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 1.126.245,15 83.500,00 215.000,00 20.000,00 175.000,00 60.000,00 30.000,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 10.293,21 2.500,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
Seite 62 von 286<br />
87.516,62 80.900,00 98.646,00 42.095,00 42.226,00 42.358,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.251.268,91 254.400,00 341.646,00 20.000,00 232.595,00 117.726,00 87.858,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 381.803,99 - 82.518,00 - 178.230,00 - 20.000,00 - 232.595,00 - 117.726,00 - 87.858,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 4.236.462,59 - 3.998.946,00 - 4.218.356,00 - 20.000,00 - 4.218.299,00 - 4.140.486,00 - 4.143.020,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 73.745,87 54.300,00 52.508,00 48.103,00 46.584,00 46.179,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 28.789,96 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.200,00 9.200,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 44.955,91 45.000,00 43.208,00 38.803,00 37.384,00 36.979,00<br />
3. Erträge der sozialen Sicherung 956.728,72 1.047.050,00 1.117.350,00 1.165.350,00 1.204.350,00 1.204.350,00<br />
420100 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 3.709,07 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
420101 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)-Unterhaltsansprüche 5.061,07 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
420102 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Krankenkassenbeiträge 2.008,00 2.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00<br />
420103 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Sozialleistungsträger (RV) 12.487,28 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
420104 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Ersätze von Dritten (Arge) 15.284,18 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00<br />
420105 Drittes Kapitel SGB XII (HLU)- Darlehensrückzahlungen 3.957,32 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
420200 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Kostenersatz 10.421,68 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
420201 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Unterhalt 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420202 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung Krankenversicherungsbeiträge 5.085,97 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
420203 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Erstattung von Sozialleistungsträgern 4.048,46 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
420204 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Sonstige Ersätze 200,00<br />
420205 Viertes Kapitel SGB XII (Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung)- Rückzahlung Darlehen 5.064,06 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
420400 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Kostenbeiträge <strong>und</strong> Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1.580,40 5.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00<br />
420401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Unterhaltsansprüche 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420402 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Sozialleistungsträger 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
420403 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Darlehensrückzahlungen 745,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
421144 Leistungen nach dem AsylblG- Erstattung von Kostenersätzen (100 %) 116.420,30 178.000,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00 180.250,00<br />
421300 Drittes Kapitel SGB XII- Hilfe zum Lebensunterhalt- (Ersätze § 107 BSHG-Altfälle)<br />
Seite 63 von 286<br />
423220 Drittes Kapitel SGB XII/Hilfe zum Lebensunterhalt- Erstattung vom Kreis 184.003,87 184.250,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00<br />
423221 Viertes Kapitel SGB XII/Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung- Erstattung vom Kreis 565.399,30 588.000,00 663.000,00 711.000,00 750.000,00 750.000,00<br />
426190 Erstattung vom Arbeitsamt für 1 € - Jobber 21.452,76 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 210.989,57 210.750,00 215.250,00 215.250,00 215.250,00 215.250,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 210.989,57 210.750,00 215.250,00 215.250,00 215.250,00 215.250,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 9.405,42 9.050,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00<br />
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 2.733,50 2.350,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 5.221,92 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 1.450,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 199.328,93 144.120,00 65.850,00 64.210,00 64.664,00 65.143,00<br />
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 4.040,71 4.000,00 2.850,00 2.800,00 2.770,00 2.760,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 12.032,90 12.750,00 12.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00<br />
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 174.838,57 120.000,00 47.000,00 48.410,00 48.894,00 49.383,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.551,87 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 6.864,88 6.620,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 368.434,60 249.500,00 254.750,00 273.916,00 276.052,00 276.447,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge<br />
aus sonstigen Veräußerungen<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
3.703,58 1.000,00 400,00<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 64 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 163.061,51 170.600,00 175.550,00 175.550,00 175.550,00 175.550,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 15.445,93 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten <strong>und</strong> Rückstellungen 186.223,58 77.400,00 78.300,00 97.866,00 100.002,00 100.397,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.818.633,11 1.714.770,00 1.715.008,00 1.776.129,00 1.816.200,00 1.816.669,00<br />
11. Personalaufwendungen 1.595.544,80 1.592.334,00 1.450.826,00 1.431.914,00 1.450.484,00 1.465.693,00<br />
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 25.723,50 27.200,00 27.800,00 28.000,00 28.800,00 29.000,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 396.223,35 352.150,00 313.750,00 316.891,00 320.057,00 323.257,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 632.275,21 614.150,00 598.610,00 602.202,00 608.224,00 611.267,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 6.126,24 180,00 181,00 182,00 183,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 160.173,25 156.902,00 125.230,00 126.486,00 127.747,00 129.025,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50.612,30 50.820,00 60.100,00 60.460,00 61.065,00 61.369,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 128.225,77 127.900,00 124.190,00 124.937,00 126.186,00 126.819,00<br />
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 267,68 275,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 32.133,68 34.270,00 24.070,00 24.070,00 24.070,00 24.070,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 47,03 300,00 340,00 340,00 340,00 340,00<br />
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Versorgungsempfänger 32.046,61 36.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 88.009,50 130.150,00 83.070,00 86.440,00 90.670,00 95.500,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen 23.575,20 37.130,00 24.810,00 23.490,00 24.670,00 26.365,00<br />
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überst<strong>und</strong>en u.ä. - Arbeitnehmer 15.890,92 20.091,00 30.286,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 4.214,56 4.996,00 5.090,00 5.117,00 5.173,00 5.198,00<br />
12. Versorgungsaufwendungen 73.162,75 74.000,00 74.740,00 75.487,00 76.242,00 77.005,00<br />
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 73.162,75 74.000,00 74.740,00 75.487,00 76.242,00 77.005,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 197.000,34 242.800,00 255.800,00 251.450,00 249.800,00 255.800,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 22.424,21 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00 24.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 18.065,40 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00 24.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 7.784,90 7.500,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 10.000,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 1.201,20 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 20.169,72 23.300,00 24.300,00 18.200,00 18.900,00 19.600,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 2.090,23 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 42.087,06 47.000,00 44.000,00 43.000,00 45.000,00 46.000,00<br />
523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen 25.590,68 24.500,00 27.250,00 32.000,00 26.250,00 25.000,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige Gebrauchsgegenstände 9.607,98 33.750,00 40.550,00 35.550,00 36.050,00 38.100,00<br />
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7.249,04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den B<strong>und</strong> 9.750,12 8.100,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.918,00 3.100,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 17.105,54 15.300,00 17.500,00 17.500,00 18.200,00 18.200,00<br />
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 1.567,32 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 65 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 934,29 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00<br />
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 306,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
529100 Budget Jugendfeuerwehr 8.148,65 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
529300 Budget Bambini-Feuerwehren 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung der Verwaltung<br />
219.023,32 199.000,00 192.771,00 179.570,00 162.702,00 149.500,00<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 11.611,52 11.000,00 11.611,00 11.611,00 7.010,00 4.453,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 49.775,78 50.000,00 49.726,00 49.726,00 49.726,00 49.723,00<br />
538100 Fahrzeuge 96.147,67 103.000,00 101.933,00 91.300,00 79.326,00 69.623,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 41.038,73 25.000,00 18.135,00 15.245,00 14.727,00 13.216,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 20.449,62 10.000,00 11.366,00 11.688,00 11.913,00 12.485,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferaufwendungen 121.109,04 122.500,00 129.075,00 129.616,00 130.162,00 130.714,00<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 121.109,04 122.500,00 129.075,00 129.616,00 130.162,00 130.714,00<br />
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.501.967,12 1.723.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00 1.692.800,00<br />
551520 Leistungen für 1 € - Jobber ( § 16 Abs. 3 SGB II) einschl. Schutzkleidung etc. 11.598,88 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
552200 an Kreis für Arge (§ 3 AGSGBII), anteilige KdU (25%) 342.793,51 430.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
553010 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen 230.945,28 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00<br />
553011 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen gem. § 31 5.240,37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
553012 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger- Gutachterkosten<br />
553013 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Kranken / Pflegekasse 256,98 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
553014 Drittes Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
553020 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§ 41 wg. Alter) 377.349,16 385.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00<br />
553021 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Laufende Gr<strong>und</strong>sicherung (§ 41 wg. Erwerbsminderung) 336.317,32 385.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00<br />
553022 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII 7.535,84 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
553023 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Gutachterkosten<br />
553024 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherungsbeiträge (wg. Alter) 150,32 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
553025 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherungsbeiträge (wg.<br />
Erwerbsminderung)<br />
553026 Viertes Kapitel SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfen / Darlehn, § 41 SGB XII<br />
(Erwerbsminderung)<br />
285,62 200,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
3.438,20 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
554210 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung an Kreis (HLU) 47.775,30 36.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00<br />
554211 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - VG-Erstattung § 107 an Kreis 1.000,00<br />
554212 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtliche Träger - Erstattung von Kostenersätzen an Kreis (Gr<strong>und</strong>sicherung) 17.402,45 22.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00<br />
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger<br />
557100 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Lebensunterhalt pers. Bed. 11.230,62 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00<br />
557101 Leistungen nach dem AsylblG - Gr<strong>und</strong>leistungen § 3 AsylbLG Geldleistungen pers. Bed. 1.595,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
557110 Leistungen nach dem AsylblG - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG) 97.282,83 107.500,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00<br />
557120 Leistungen nach dem AsylblG - Sonstige Leistungen (einmalig § 6 AsylbbLG) 1.770,00 20.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00<br />
557130 Leistungen nach dem AsylblG- Arbeitsgelegenheiten 2.103,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
557140 Leistungen nach dem AsylblG- Bildung <strong>und</strong> Teilhabe 750,00 750,00 750,00 750,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 66 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
558100 Kostenbeteiligungen <strong>und</strong> -erstattungen für sonstige Leistungen - Erstattung an Delegationsträger (100 %) 6.895,84 6.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 201.339,15 240.490,00 249.645,00 247.245,00 247.995,00 247.595,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 27.586,37 20.500,00 28.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong> Dienstgänge 5.246,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 6.060,00 6.060,00<br />
561500 Aufwendungen für Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 26.243,79 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 6.792,15 10.180,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00<br />
562400 Datenverarbeitung 5.748,13 11.800,00 11.050,00 11.050,00 11.100,00 11.100,00<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 121,38 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00<br />
563100 Büromaterial 82.209,77 116.200,00 116.500,00 116.550,00 116.550,00 116.650,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 6.386,96 6.100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00<br />
563300 Porto <strong>und</strong> Versandkosten 9,15<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 4.327,63 5.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
563900 Sonstiges 83,50 1.050,00 1.500,00 1.050,00 1.500,00 1.050,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.213,74 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00<br />
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 8.869,79 9.350,00 11.175,00 11.175,00 11.175,00 11.175,00<br />
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 8.582,28 8.500,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00<br />
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 2.403,53 3.050,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.120,00<br />
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 1.523,32 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 78,00<br />
565500 Wertberichtigung zu Forderungen 13.258,80<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 109,86 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00<br />
568200 Kraftfahrzeugsteuer 293,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00<br />
569300 Repräsentationen 162,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.909.146,52 4.194.924,00 4.045.657,00 4.008.082,00 4.010.185,00 4.019.107,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.090.513,41 - 2.480.154,00 - 2.330.649,00 - 2.231.953,00 - 2.193.985,00 - 2.202.438,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 2.090.513,41 - 2.480.154,00 - 2.330.649,00 - 2.231.953,00 - 2.193.985,00 - 2.202.438,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 2.090.513,41 - 2.480.154,00 - 2.330.649,00 - 2.231.953,00 - 2.193.985,00 - 2.202.438,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.244,77 9.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.244,77 9.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 6.244,77 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 67 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 2.096.758,18 - 2.489.154,00 - 2.340.149,00 - 2.241.453,00 - 2.203.485,00 - 2.211.938,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 2 Ordnung <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.996.486,08 - 2.223.624,00 - 2.128.532,00 - 2.086.509,00 - 2.060.789,00 - 2.075.984,00<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 1.996.486,08 - 2.223.624,00 - 2.128.532,00 - 2.086.509,00 - 2.060.789,00 - 2.075.984,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
- 1.996.486,08 - 2.223.624,00 - 2.128.532,00 - 2.086.509,00 - 2.060.789,00 - 2.075.984,00<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 6.244,77 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen nach Verrechnung<br />
der internen Leistungsbeziehungen<br />
- 2.002.730,85 - 2.232.624,00 - 2.138.032,00 - 2.096.009,00 - 2.070.289,00 - 2.085.484,00<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.525,00 36.350,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 17.525,00 34.100,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.250,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.525,00 36.350,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 121.528,31 275.600,00 208.800,00 116.250,00 77.250,00 66.250,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 65.000,00 3.000,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 102.703,87 138.200,00 86.300,00 110.000,00 71.000,00 60.000,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
Seite 68 von 286<br />
18.824,44 72.400,00 119.500,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00<br />
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen <strong>und</strong> Waren 2.458,21 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 123.986,52 278.100,00 211.800,00 119.250,00 80.250,00 69.250,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 123.986,52 - 260.575,00 - 175.450,00 - 74.950,00 - 45.700,00 - 31.700,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 2.126.717,37 - 2.493.199,00 - 2.313.482,00 - 2.170.959,00 - 2.115.989,00 - 2.117.184,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 10.894,39 20.880,00 10.894,00 10.894,00 10.894,00 10.894,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 9.880,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 10.894,39 11.000,00 10.894,00 10.894,00 10.894,00 10.894,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.439,22 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 62.439,22 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 19.486,60 21.800,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 12.639,14 13.700,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 6.847,46 8.100,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 61.732,37 64.900,00 66.100,00 66.100,00 66.100,00 66.100,00<br />
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 23.589,32 22.500,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 36.369,28 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00<br />
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 257,52<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 987,85<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 30,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00<br />
442900 von Sonstigen 498,40<br />
8. andere aktivierte Eigenleistungen 65.430,02<br />
452100 aktivierte Personalkosten 65.430,02<br />
9. sonstige laufende Erträge 58.903,53 26.700,00 26.925,00 27.045,00 27.165,00 27.286,00<br />
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 5.072,16 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 237,10<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten <strong>und</strong> Rückstellungen 53.594,27 23.700,00 23.925,00 24.045,00 24.165,00 24.286,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 278.886,13 184.280,00 174.619,00 174.739,00 174.859,00 174.980,00<br />
11. Personalaufwendungen 1.024.339,34 1.045.886,00 1.090.300,00 1.098.003,00 1.109.728,00 1.114.393,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 145.629,58 145.900,00 154.620,00 156.167,00 157.729,00 159.305,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 576.953,51 593.750,00 626.160,00 629.917,00 636.216,00 639.398,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 7.733,88<br />
Seite 69 von 286<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 52.594,84 53.076,00 56.260,00 56.824,00 57.391,00 57.964,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 47.328,23 47.350,00 63.080,00 63.458,00 64.092,00 64.413,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 117.420,75 123.800,00 130.790,00 131.574,00 132.891,00 133.554,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 2.894,88 5.550,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 5.250,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00<br />
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Versorgungsempfänger 9.792,03 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 48.515,16 49.140,00 27.090,00 28.274,00 29.660,00 30.520,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen 11.494,62 12.520,00 10.300,00 9.765,00 9.685,00 9.855,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 3.981,86 3.660,00 3.910,00 3.934,00 3.974,00 3.994,00<br />
12. Versorgungsaufwendungen 22.355,28 22.600,00 22.826,00 23.054,00 23.285,00 23.518,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 70 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte 22.355,28 22.600,00 22.826,00 23.054,00 23.285,00 23.518,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 164.736,51 236.600,00 218.920,00 191.120,00 194.520,00 196.820,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 38.862,23 47.000,00 46.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 21.427,30 22.500,00 27.500,00 30.800,00 31.000,00 31.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 11.178,63 12.400,00 12.500,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 3.363,96 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 21.404,67 61.600,00 44.800,00 43.400,00 44.600,00 44.900,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen 7.402,18 17.100,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 20.033,32 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen 72,02 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige Gebrauchsgegenstände 3.045,56 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 1.076,52 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 36.550,12 36.500,00 36.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung der Verwaltung<br />
97.662,56 95.000,00 102.276,00 110.020,00 109.338,00 105.916,00<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 28.360,67 28.000,00 28.361,00 28.361,00 28.361,00 28.361,00<br />
534100 mit Wohnbauten 3.675,33 3.000,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 3.662,00<br />
534700 mit Verwaltungsgebäuden 50.524,20 45.000,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 5.060,41 5.000,00 5.061,00 5.061,00 5.061,00 5.061,00<br />
538100 Fahrzeuge 5.977,18 10.000,00 15.111,00 23.110,00 22.570,00 19.568,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 2.202,06 1.000,00 3.064,00 2.818,00 2.715,00 2.677,00<br />
538300 Betriebsvorrichtungen 1.102,39 2.000,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 760,32 1.000,00 781,00 772,00 733,00 354,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 75.622,54 101.490,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00 35.920,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong> Dienstgänge 1.636,99 2.090,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00<br />
561500 Aufwendungen für Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.749,51 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 253,02 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
562100 Mieten, Pachten <strong>und</strong> Erbbauzinsen 7.859,65 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
562200 Leasing 27.934,92<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 7.394,18 67.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten <strong>und</strong> Diensten 1.857,82 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 2.539,45 2.300,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 682,97 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.780,03 3.600,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00<br />
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 6.453,47 6.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 3.386,10 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.629,97<br />
565500 Wertberichtigung zu Forderungen 6.173,05<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 1.943,43 2.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 71 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
568200 Kraftfahrzeugsteuer 1.347,98 900,00 800,00 800,00 800,00 800,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.384.716,23 1.501.576,00 1.470.242,00 1.458.117,00 1.472.791,00 1.476.567,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.105.830,10 - 1.317.296,00 - 1.295.623,00 - 1.283.378,00 - 1.297.932,00 - 1.301.587,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 1.105.830,10 - 1.317.296,00 - 1.295.623,00 - 1.283.378,00 - 1.297.932,00 - 1.301.587,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 1.105.830,10 - 1.317.296,00 - 1.295.623,00 - 1.283.378,00 - 1.297.932,00 - 1.301.587,00<br />
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 159.803,95 216.500,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00<br />
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 159.803,95 216.500,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.066,51 50.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.066,51 50.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.737,44 166.000,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 966.092,66 - 1.151.296,00 - 1.174.123,00 - 1.161.878,00 - 1.176.432,00 - 1.180.087,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Teilhaushalt: 3 Bauen & Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.203.668,23 - 1.197.743,00 - 1.193.306,00 - 1.172.814,00 - 1.186.889,00 - 1.193.083,00<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 1.203.668,23 - 1.197.743,00 - 1.193.306,00 - 1.172.814,00 - 1.186.889,00 - 1.193.083,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
- 1.203.668,23 - 1.197.743,00 - 1.193.306,00 - 1.172.814,00 - 1.186.889,00 - 1.193.083,00<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 20.066,51 - 50.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen nach Verrechnung<br />
der internen Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
- 1.223.734,74 - 1.248.243,00 - 1.223.806,00 - 1.203.314,00 - 1.217.389,00 - 1.223.583,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 28.753,13 94.900,00 24.000,00 42.500,00 179.000,00 124.000,00 59.000,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 24.792,39 46.000,00 20.000,00 42.500,00 55.000,00 20.000,00 55.000,00<br />
785210 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Boden<br />
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 4.900,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 44.000,00 4.000,00 124.000,00 104.000,00 4.000,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
3.960,74<br />
Seite 72 von 286<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.753,13 94.900,00 24.000,00 42.500,00 179.000,00 124.000,00 59.000,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 28.753,13 - 94.900,00 - 24.000,00 - 42.500,00 - 179.000,00 - 124.000,00 - 59.000,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.252.487,87 - 1.343.143,00 - 1.247.806,00 - 42.500,00 - 1.382.314,00 - 1.341.389,00 - 1.282.583,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 79.945,18 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
403200 Sonstige Vergnügungssteuer 79.945,18 93.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 8.175.055,47 8.033.135,00 8.695.017,00 8.690.803,00 8.687.929,00 8.684.598,00<br />
411220 Schlüsselzuweisung B1 253.850,00 253.560,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00 252.620,00<br />
411230 Schlüsselzuweisung B2 1.216.150,00 1.445.999,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 76.033,47 67.000,00 71.771,00 67.557,00 64.683,00 61.352,00<br />
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 6.629.022,00 6.266.576,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00 7.100.826,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 47.551,10 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 60,00<br />
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren <strong>und</strong> u.a. 43.985,10 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten <strong>und</strong> Rückstellungen 3.506,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.302.551,75 8.166.135,00 8.823.517,00 8.819.303,00 8.816.429,00 8.813.098,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferaufwendungen 602.108,00 732.610,00 661.650,00 661.650,00 661.650,00 661.650,00<br />
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 99.176,00 107.410,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00<br />
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 10.392,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00<br />
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 492.540,00 614.550,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 25.805,94<br />
563700 Bankgebühren 186,10<br />
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen 9,00<br />
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 609,00<br />
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung <strong>und</strong> Leistung vom privaten Bereich 24.948,00<br />
565600 Einstellungen <strong>und</strong> Zuschreibungen in die Sonderposten 53,84<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 627.913,94 732.610,00 661.650,00 661.650,00 661.650,00 661.650,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.674.637,81 7.433.525,00 8.161.867,00 8.157.653,00 8.154.779,00 8.151.448,00<br />
21. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzerträge 156.075,91 97.027,00 95.485,00 94.883,00 94.409,00 93.929,00<br />
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 754,71 750,00 760,00 760,00 760,00 760,00<br />
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 55.790,78 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00<br />
471600 vom sonstigen inländischen Bereich 6.855,68 6.207,00 4.655,00 4.053,00 3.579,00 3.099,00<br />
476200 Gewinn des Sondervermögens <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 92.501,47<br />
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
479300 Zinsen aus der Anlage von Kassenbetriebsmitteln 155,27 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
22. Zins- <strong>und</strong> <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen 183.833,10 252.638,00 281.892,00 194.682,00 184.778,00 176.100,00<br />
573200 Verlust aus Sondervermögen <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 29.000,00 80.000,00<br />
Seite 73 von 286<br />
574300 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 24.064,78 40.000,00 43.506,00 42.589,00 41.643,00 40.669,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
574710 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche<br />
Zusatzversorgungseinrichtungen<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite 74 von 286<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
6.827,56 6.121,00 4.605,00 4.194,00 3.277,00 2.845,00<br />
575100 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite 124.784,81 111.517,00 87.781,00 81.899,00 73.858,00 66.586,00<br />
575200 Zinsaufwendungen <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute- für Kassenkredite 28.155,95 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00<br />
23. Finanzergebnis - 27.757,19 - 155.611,00 - 186.407,00 - 99.799,00 - 90.369,00 - 82.171,00<br />
24. ordentliches Ergebnis 7.646.880,62 7.277.914,00 7.975.460,00 8.057.854,00 8.064.410,00 8.069.277,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 7.646.880,62 7.277.914,00 7.975.460,00 8.057.854,00 8.064.410,00 8.069.277,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7.646.880,62 7.277.914,00 7.975.460,00 8.057.854,00 8.064.410,00 8.069.277,00
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO <strong>2012</strong><br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
Planjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan<br />
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.619.589,95 7.366.525,00 8.090.096,00 8.090.096,00 8.090.096,00 8.090.096,00<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen - 124.911,13 - 126.611,00 - 106.407,00 - 99.799,00 - 90.369,00 - 82.171,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 7.494.678,82 7.239.914,00 7.983.689,00 7.990.297,00 7.999.727,00 8.007.925,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen nach Verrechnung<br />
der internen Leistungsbeziehungen<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
7.494.678,82 7.239.914,00 7.983.689,00 7.990.297,00 7.999.727,00 8.007.925,00<br />
7.494.678,82 7.239.914,00 7.983.689,00 7.990.297,00 7.999.727,00 8.007.925,00<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 79.553,00 75.652,00 125.588,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 79.553,00 75.652,00 125.588,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00<br />
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen 14.780,64 14.206,00 13.891,00 10.696,00 4.476,00<br />
687600 vom sonstigen inländischen Bereich 14.780,64 14.206,00 13.891,00 10.696,00 4.476,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 94.333,64 89.858,00 139.479,00 90.696,00 84.476,00 80.000,00<br />
19. Auszahlungen für Finanzanlagen 4.000,00<br />
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile 4.000,00<br />
Seite 75 von 286<br />
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
787630 sonstiger inländischer Bereich - Laufzeit 5 Jahre <strong>und</strong> mehr 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.333,64 39.858,00 89.479,00 40.696,00 34.476,00 30.000,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 7.585.012,46 7.279.772,00 8.073.168,00 8.030.993,00 8.034.203,00 8.037.925,00
TOP-Produkte<br />
1120 Personal<br />
1161 Finanzen<br />
1260 Brandschutz<br />
2111 Karl-von-Ibell- Schule<br />
2112 Pestalozzischule<br />
2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach<br />
2121 Oranienschule Altendiez<br />
2131 Esterauschule Holzappel<br />
3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit<br />
4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
5710 Wirtschaftsförderung<br />
5752 Kommunale Tourismusförderung<br />
Seite 76 von 286
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
1120 Personal<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe : 112 Personal<br />
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe<br />
Produktart : intern<br />
Verantwortliche<br />
Siegmar Kox ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501241<br />
Amtsinspektor<br />
Jutta Kurz ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501200<br />
Verbale Beschreibung<br />
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung <strong>und</strong> Durchführung des Personaleinsatzes;<br />
Bedarfsgerechte Aus- <strong>und</strong> Fortbildung; Termingerechte <strong>und</strong> ordnungsgemäße Abrechnungen.<br />
Auftraggeber<br />
B<strong>und</strong>, Land Rheinland-Pfalz, <strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
B<strong>und</strong>esbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- <strong>und</strong> arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften<br />
Zielgruppe<br />
Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Personalkapazität.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 77 von 286
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
11201 Personalentwicklung, Aus- <strong>und</strong> Fortbildung Der Personaleinsatz in der <strong>Verbandsgemeinde</strong>verwaltung erfolgt unter Beachtung der Aufgabenstellungen <strong>und</strong> unter Berücksichtigung<br />
des Gr<strong>und</strong>satzes der Sparsamkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit. Den Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern stehen ausreichende Haushaltsmittel für<br />
Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. Der Besuch der Fortbildungs-Seminare ist gewünscht.<br />
Nachwuchskräfte werden bedarfsgerecht eingestellt.<br />
Im Bereich der Beschäftigten, die überwiegend für körperliche Arbeiten eingesetzt werden, wird stets geprüft, ob eine Übertragung der<br />
Arbeiten an externe Unternehmen wirtschaftlicher ist.<br />
11202 Personaleinsatz Personaleinsatzplanung; Dienst- <strong>und</strong> arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von<br />
Anwärtern <strong>und</strong> Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.<br />
11203 Personalabrechnung Berechnung <strong>und</strong> Anweisung von Besoldung; Vergütung <strong>und</strong> Löhnen; Erstellen der Meldungen <strong>und</strong> Anweisungen an die<br />
Versorgungs- <strong>und</strong> Zusatzversorgungskasse; Berechnung <strong>und</strong> Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld ,<br />
Kontrolle. Weiterleitung <strong>und</strong> / oder Abrechnung von Beihilfeleistungen.<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- <strong>und</strong> Fortbildung:<br />
Gr<strong>und</strong>zahlen:<br />
001 Beamte<br />
002 Pensionäre<br />
003 Ehrenbeamte<br />
004 Beschäftigte<br />
005 Auszubildende<br />
Ergebnishaushalt 1120 Personal:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 5.110,84<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 4.960,84<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 150,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 5.453,71<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten<br />
<strong>und</strong> Rückstellungen<br />
5.453,71<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.564,55<br />
Seite 78 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalaufwendungen 176.670,77 185.690,00 221.420,00 223.906,00 226.935,00 227.357,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 85.221,83 83.000,00 99.400,00 100.394,00 101.398,00 102.412,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 18.628,99 5.000,00 4.500,00 4.527,00 4.572,00 4.595,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 517,64 26.000,00 34.000,00 34.204,00 34.546,00 34.719,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 29.178,03 23.800,00 39.550,00 39.946,00 40.345,00 40.749,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 1.442,11 400,00 580,00 583,00 589,00 592,00<br />
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a.<br />
Nachversicherung)<br />
4.560,64 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 3.485,97 1.500,00 930,00 936,00 945,00 950,00
Ergebnishaushalt 1120 Personal:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 2.605,26 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie<br />
Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung<br />
3.433,38 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
20.519,24 24.180,00 22.150,00 23.006,00 24.320,00 22.690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
7.056,64 8.050,00 7.050,00 7.050,00 6.960,00 7.390,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 21,04<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 56.325,17 50.930,00 55.430,00 55.430,00 55.430,00 55.430,00<br />
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 35.948,92 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
2.416,85 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00<br />
562400 Datenverarbeitung 17.690,10 17.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 269,30 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
232.995,94 236.620,00 276.850,00 279.336,00 282.365,00 282.787,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 222.431,39 - 236.620,00 - 276.850,00 - 279.336,00 - 282.365,00 - 282.787,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 222.431,39 - 236.620,00 - 276.850,00 - 279.336,00 - 282.365,00 - 282.787,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:<br />
11201 . 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />
Arbeitnehmer<br />
11203 . 502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer -<br />
Leistungszulagen<br />
- 222.431,39 - 236.620,00 - 276.850,00 - 279.336,00 - 282.365,00 - 282.787,00<br />
- 222.431,39 - 236.620,00 - 276.850,00 - 279.336,00 - 282.365,00 - 282.787,00<br />
Erhöhung KV von 14,9 % auf 15,5 %<br />
Leistungsentgelt für alle tariflich Beschäftigten zentral im Teilhaushalt 1<br />
11203 . 562400 Datenverarbeitung Neue Module Personalverwaltung <strong>und</strong> EEL ab 01.01.<strong>2012</strong><br />
Seite 79 von 286
Finanzhaushalt 1120 Personal:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 231.079,71 - 204.981,00 - 248.350,00 - 249.987,00 - 251.798,00 - 253.429,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 231.079,71 - 204.981,00 - 248.350,00 - 249.987,00 - 251.798,00 - 253.429,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:<br />
11201.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />
Arbeitnehmer<br />
11203.702220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer -<br />
Leistungszulagen<br />
- 231.079,71 - 204.981,00 - 248.350,00 - 249.987,00 - 251.798,00 - 253.429,00<br />
- 231.079,71 - 204.981,00 - 248.350,00 - 249.987,00 - 251.798,00 - 253.429,00<br />
- 231.079,71 - 204.981,00 - 248.350,00 - 249.987,00 - 251.798,00 - 253.429,00<br />
Erhöhung KV von 14,9 % auf 15,5 %<br />
Leistungsentgelt für alle tariflich Beschäftigten zentral im Teilhaushalt 1<br />
11203.762400 Datenverarbeitung Neue Module Personalverwaltung <strong>und</strong> EEL ab 01.01.<strong>2012</strong><br />
Stellenplan 1120 Personal:<br />
Stelle Einh.<br />
Seite 80 von 286<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 3,53 3,53 3,53 2,53 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertungen Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen zu Leistung<br />
Auswertung Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen zu Leistung 11201 Personalentwicklung, Aus- <strong>und</strong> Fortbildung:<br />
Gr<strong>und</strong>zahl<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Seite 81 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
001 Beamte [Pers.] 0 0 0 0 0 0<br />
002 Pensionäre [Pers.] 0 0 0 0 0 0<br />
003 Ehrenbeamte [Pers.] 0 0 0 0 0 0<br />
004 Beschäftigte [Pers.] 0 0 0 0 0 0<br />
005 Auszubildende [Pers.] 0 0 0 0 0 0
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
1161 Finanzen<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe : 116 Finanzen<br />
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe<br />
Produktart : intern<br />
Verantwortliche<br />
Claudia Schäfer ( Fachbereich 1.2 )<br />
Telefonnummer: 06432-501249<br />
Thorsten Motz ( Fachbereich 1.2 )<br />
Telefonnummer: 06432-501185<br />
Verbale Beschreibung<br />
Haushalts-, Finanz- <strong>und</strong> Investitionsplanung, Überwachung <strong>und</strong> Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung der<br />
Steuern (insbesondere Realsteuern), Verwaltung von Geld- <strong>und</strong> Kapitalvermögen sowie Schulden, kommunaler Finanzausgleich.<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, <strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Gesetze (z.B. Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Verordnungen (z.B. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),<br />
organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner, Unternehmen, Fachabteilungen, Juristische Personen des öffentlichen Rechts<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 82 von 286
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
11611 Haushalts- <strong>und</strong> Finanzplanung, Budgetierung Aufstellung <strong>und</strong> Vollzug des <strong>Haushaltsplan</strong>es, termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses <strong>und</strong> Vorlage des Rechenschaftsberichts.<br />
Einzelziele:<br />
- HH-Ausgleich bei gleichzeitiger Erfüllung aller notwendigen öffentl. Aufgaben,<br />
- Beibehaltung des Umlagesatzes für VG-Umlage auf Niveau des Landesdurchschnittes<br />
- planmässige Abnutzung des Anlagevermögens soll nicht höher sein als planmässige Tilgungsleistungen,<br />
- Eigenkapitalquote aus EB soll nicht sinken<br />
11614 Festsetzung <strong>und</strong> Erhebung der Steuern,<br />
Gebühren <strong>und</strong> Beiträge<br />
11616 Steuerung <strong>und</strong> Controlling, Internes<br />
Rechnungswesen<br />
11617 Verwaltung von Geld- <strong>und</strong> Kapitalvermögen<br />
sowie Schulden<br />
Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.<br />
Erarbeitung <strong>und</strong> Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen. Betreuung <strong>und</strong> Einführung einer Kosten- <strong>und</strong><br />
Leistungsrechnung.<br />
Verwaltung von Krediten <strong>und</strong> kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie von Geld- <strong>und</strong> Kapitalvermögen, Aufnahme von Krediten,<br />
Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme <strong>und</strong> Verwaltung von Bürgschafts- <strong>und</strong> Gewährverträgen),<br />
Darlehensverwaltung<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.950,58 1.970,00 1.980,00 1.980,00 1.990,00 1.990,00<br />
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 744,86 720,00 730,00 730,00 740,00 740,00<br />
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.205,72 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.080,58 2.120,00 2.130,00 2.130,00 2.140,00 2.140,00<br />
11. Personalaufwendungen 227.711,78 216.189,00 235.230,00 238.165,00 241.227,00 246.141,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 104.400,35 112.000,00 117.550,00 118.725,00 119.913,00 121.113,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 31.288,84 23.200,00 23.710,00 23.853,00 24.091,00 24.212,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 321,57<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 42.646,27 44.289,00 48.010,00 48.491,00 48.975,00 49.464,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 2.524,17 1.920,00 2.470,00 2.485,00 2.509,00 2.522,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 6.357,74 4.900,00 5.000,00 5.030,00 5.080,00 5.106,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 10.768,60 7.900,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
22.421,38 16.850,00 16.420,00 17.100,00 18.000,00 19.090,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
6.802,15 4.850,00 4.610,00 5.020,00 5.195,00 7.170,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 180,71 220,00 200,00 201,00 204,00 204,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.258,11 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 454,14 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 803,97 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Seite 83 von 286<br />
228.969,89 217.589,00 236.630,00 239.565,00 242.627,00 247.541,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 226.889,31 - 215.469,00 - 234.500,00 - 237.435,00 - 240.487,00 - 245.401,00
Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:<br />
Bezeichnung<br />
23. Finanzergebnis<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
24. ordentliches Ergebnis - 226.889,31 - 215.469,00 - 234.500,00 - 237.435,00 - 240.487,00 - 245.401,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:<br />
11614 . 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen<br />
Bereich<br />
Finanzhaushalt 1161 Finanzen:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
- 226.889,31 - 215.469,00 - 234.500,00 - 237.435,00 - 240.487,00 - 245.401,00<br />
- 226.889,31 - 215.469,00 - 234.500,00 - 237.435,00 - 240.487,00 - 245.401,00<br />
Pachtverträge mit den Fischereivereinen laufen bis 2017<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 231.987,35 - 194.502,00 - 214.370,00 - 216.225,00 - 218.210,00 - 220.069,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 231.987,35 - 194.502,00 - 214.370,00 - 216.225,00 - 218.210,00 - 220.069,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Seite 84 von 286<br />
- 231.987,35 - 194.502,00 - 214.370,00 - 216.225,00 - 218.210,00 - 220.069,00<br />
- 231.987,35 - 194.502,00 - 214.370,00 - 216.225,00 - 218.210,00 - 220.069,00
Finanzhaushalt 1161 Finanzen:<br />
Bezeichnung<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:<br />
11614.642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen<br />
Bereich<br />
Stellenplan 1161 Finanzen:<br />
Stelle Einh.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 231.987,35 - 194.502,00 - 214.370,00 - 216.225,00 - 218.210,00 - 220.069,00<br />
Pachtverträge mit den Fischereivereinen laufen bis 2017<br />
Seite 85 von 286<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 2,98 2,98 2,98 2,98 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
1260 Brandschutz<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich : 12 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Produktgruppe : 126 Brandschutz<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Klaus Dielmann ( Fachbereich 2.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501258<br />
Amtsinspektor<br />
Verbale Beschreibung<br />
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.<br />
Schutz von Leben <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren im Brandschutz <strong>und</strong> der Allgemeinen Hilfe; Mitwirkung im Katastrophenschutz <strong>und</strong><br />
derüberörtlichen Allgemeinen Hilfe<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Gesetze (insbesondere Landesgesetze über den Brandschutz, Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzgesetz) <strong>und</strong> Verordnungen (Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz) sowie Satzungen.<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Förderung der bestehenden <strong>und</strong> mögliche Neugründung von Nachwuchsorganisationen (Jugendfeuerwehren, Vorbereitungsgruppen Jugendfeuerwehr)<br />
Langfristige Sicherstellung funktionsfähiger örtl. Feuerwehreinheiten, auch bei sinkenden Einwohnerzahlen, durch kontinuierliche Mitgliedergewinnung, fortlaufende Aus- u. Fortbildung, insbes. der<br />
Führungs- u. Funktionskräfte<br />
rechtzeitige dem Stand der Technik entsprechende Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen u. -geräten sowie Erhaltung o. Herstellung betriebs- u. sachgerechter Gerätehäuser<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
12601 Feuerwehrhäuser Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des<br />
Brandschutzes.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 86 von 286
12602 Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät<br />
Seite 87 von 286<br />
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des<br />
Brandschutzes.<br />
12603 Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br />
Brandbekämpfung, technische Hilfe,<br />
Wasserwehr<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des<br />
Brandschutzes.<br />
12604 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung der Feuerwehren Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des<br />
Brandschutzes.<br />
Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
54.365,91 54.300,00 52.508,00 48.103,00 46.584,00 46.179,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
9.410,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.200,00 9.200,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 44.955,91 45.000,00 43.208,00 38.803,00 37.384,00 36.979,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 6.671,92 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 5.221,92 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 1.450,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.551,87 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00<br />
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.551,87 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 18.985,93 1.500,00 900,00 500,00 500,00 500,00<br />
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen<br />
Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen des<br />
Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen<br />
3.540,00 1.000,00 400,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 15.445,93 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 81.600,63 64.300,00 61.908,00 57.103,00 55.584,00 55.179,00<br />
11. Personalaufwendungen 122.017,03 133.666,00 125.500,00 126.649,00 128.774,00 130.086,00<br />
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich<br />
Tätige der Feuerwehr)<br />
25.723,50 27.200,00 27.800,00 28.000,00 28.800,00 29.000,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 27.531,68 33.350,00 28.900,00 29.190,00 29.481,00 29.776,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 37.835,80 40.000,00 39.800,00 40.039,00 40.439,00 40.642,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 492,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 10.967,40 10.656,00 5.890,00 5.950,00 6.008,00 6.069,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 3.051,37 3.150,00 4.120,00 4.144,00 4.186,00 4.207,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 7.704,98 8.250,00 8.330,00 8.380,00 8.464,00 8.506,00<br />
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 267,68 275,00 300,00 300,00 300,00 300,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 63,45 1.170,00 770,00 770,00 770,00 770,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen -<br />
Arbeitnehmer<br />
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
5.889,60 6.310,00 6.310,00 6.490,00 6.810,00 7.150,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
1.892,00 2.170,00 2.250,00 2.350,00 2.470,00 2.615,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 597,57 1.095,00 990,00 996,00 1.006,00 1.011,00
Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 158.047,09 186.350,00 196.550,00 194.200,00 191.550,00 196.000,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 22.424,21 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00 24.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 18.065,40 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00 24.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 7.784,90 7.500,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 10.000,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 1.201,20 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
20.169,72 23.300,00 24.300,00 18.200,00 18.900,00 19.600,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
2.090,23 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 38.815,02 42.500,00 38.000,00 38.000,00 39.000,00 40.000,00<br />
523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen 23.216,81 21.000,00 22.750,00 28.500,00 22.750,00 21.000,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
7.641,50 28.000,00 34.250,00 29.250,00 29.750,00 30.750,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden<br />
<strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
5.987,84 4.800,00 7.500,00 7.500,00 8.200,00 8.200,00<br />
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private<br />
Unternehmen<br />
1.567,32 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen<br />
privaten Bereich<br />
934,29 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00<br />
529100 Budget Jugendfeuerwehr 8.148,65 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00<br />
529300 Budget Bambini-Feuerwehren 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
Seite 88 von 286<br />
191.489,83 167.000,00 158.841,00 145.622,00 141.138,00 138.151,00<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.408,28 2.000,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 49.775,78 50.000,00 49.726,00 49.726,00 49.726,00 49.723,00<br />
538100 Fahrzeuge 80.427,67 82.000,00 78.255,00 67.622,00 63.509,00 61.664,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 41.038,73 25.000,00 18.135,00 15.245,00 14.727,00 13.216,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 17.839,37 8.000,00 10.317,00 10.621,00 10.768,00 11.140,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 89.071,75 99.880,00 110.090,00 108.090,00 108.340,00 108.340,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 26.471,65 20.000,00 28.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
2.000,95 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.750,00 2.750,00<br />
561500 Aufwendungen für Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, persönliche<br />
Ausrüstungsgegenstände<br />
25.669,85 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 6.748,42 10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00<br />
562400 Datenverarbeitung 2.330,37 3.000,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00<br />
563100 Büromaterial 202,14 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 1.159,74 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 4.327,63 5.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
563900 Sonstiges 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.213,74 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00<br />
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 7.884,13 8.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 8.368,08 8.500,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00<br />
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 2.345,19 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 78,00<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 109,86 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00<br />
569300 Repräsentationen 162,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:<br />
Bezeichnung<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
560.625,70 586.896,00 590.981,00 574.561,00 569.802,00 572.577,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 479.025,07 - 522.596,00 - 529.073,00 - 517.458,00 - 514.218,00 - 517.398,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 479.025,07 - 522.596,00 - 529.073,00 - 517.458,00 - 514.218,00 - 517.398,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 479.025,07 - 522.596,00 - 529.073,00 - 517.458,00 - 514.218,00 - 517.398,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.082,43 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.082,43 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:<br />
12601 . 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
12601 . 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl.Preiserhögung eingerechnet<br />
12601 . 523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
12601 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong><br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
12602 . 414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - vom Land<br />
12602 . 461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen<br />
Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen<br />
des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen<br />
Veräußerungen<br />
- 1.082,43 - 2.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00<br />
- 480.107,50 - 524.596,00 - 534.073,00 - 522.458,00 - 519.218,00 - 522.398,00<br />
in <strong>2012</strong>:16.500,- € allg. Bauunterhaltung, 4.800,- € FW-Eppenrod Einbau einer Treppe mit Podest, 3.000,- € FW-<strong>Diez</strong> Anschaffung Wasserentkalkungsanlage<br />
in <strong>2012</strong> 50 Feuerwehrgarderoben für Gerätehäuser Aull <strong>und</strong> Balduinstein<br />
Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer<br />
<strong>2012</strong> Verkauf TSF Aull <strong>und</strong> voraussichtlich TSF Holzheim<br />
12602 . 523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen Turnusmäßige Wartung an Geräten der Feuerwehr =6.000,- €, Reparaturen fw-tech. Gerät=2.250,- € (alle 2 Jahre Prüfung der Feuerlöscher der Feuerwehr= 1.750,- €)<br />
12603 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land evtl. Wartung an Atemschutzausrüstung JVA<br />
12603 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial <strong>und</strong> Entsorgung Sondermüll)<br />
Seite 89 von 286<br />
12603 . 523600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen Wartung/Reparaturen Atemschutzgeräte inkl. Ersatz- <strong>und</strong> Austauschteile = 9.500,- € (in 2013 zusätzlich 7.500,- € wgn. nächster 6-Jahresprüfung/Gr<strong>und</strong>überholung<br />
Lungenautomaten PA-Geräte- bzw. Anpassung an Preissteigerung), Reparaturen Funkmeldeempfänger, Empfangsfunkanlagen <strong>und</strong> Sirenen = 2.500,- €. Ab 2011 wieder<br />
enthalten Stromlieferung Feuerwehrsirenen mit jeweils 750,- €, da Sponsoring der Süwag zum 31.12.2009 ausgelaufen. (Abrechnung 2010 in 2011)<br />
12603 . 529300 Budget Bambini-Feuerwehren für Kinder zw. 6 <strong>und</strong> 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim <strong>und</strong> Dörnberg, es soll die Gründung bei einer weiteren Gruppe bei der Einheit Altendiez erfolgen.<br />
12604 . 561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung Führerscheinausbildung Klasse C = 6.000,- €, Verpflegungskosten Lehgänge usw. 3.000,- €, Seminare u.ä. 1.000,- €, Verdienstausfälle bei Lehrgängen Landesfeuerwehrschule<br />
= 9.500,- €, Ausbildung Brandcontainer = 1.500,- €, interne <strong>und</strong> sonstige Fortbildungsmaßnahme inkl. Verpflegung = 5.000,- €, in <strong>2012</strong> zusätzlich 2.000,- € für BOS-Sprach<strong>und</strong><br />
Datenfunkschulung.
Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 342.222,11 - 392.296,00 - 405.032,00 - 401.953,00 - 401.339,00 - 406.618,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 342.222,11 - 392.296,00 - 405.032,00 - 401.953,00 - 401.339,00 - 406.618,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
- 342.222,11 - 392.296,00 - 405.032,00 - 401.953,00 - 401.339,00 - 406.618,00<br />
- 1.082,43 - 2.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00<br />
- 343.304,54 - 394.296,00 - 410.032,00 - 406.953,00 - 406.339,00 - 411.618,00<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.525,00 36.350,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 17.525,00 34.100,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.250,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.525,00 36.350,00 44.300,00 34.550,00 37.550,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 91.928,54 235.900,00 192.000,00 114.750,00 75.750,00 64.750,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
65.000,00 3.000,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 76.505,35 100.000,00 71.000,00 110.000,00 71.000,00 60.000,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
15.423,19 70.900,00 118.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 91.928,54 235.900,00 192.000,00 114.750,00 75.750,00 64.750,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 91.928,54 - 218.375,00 - 155.650,00 - 70.450,00 - 41.200,00 - 27.200,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:<br />
12601.722110 Auszahlungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
12601.722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl.Preiserhögung eingerechnet<br />
12601.723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
12601.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong><br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
12601.85.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
- 435.233,08 - 612.671,00 - 565.682,00 - 477.403,00 - 447.539,00 - 438.818,00<br />
in <strong>2012</strong>:16.500,- € allg. Bauunterhaltung, 4.800,- € FW-Eppenrod Einbau einer Treppe mit Podest, 3.000,- € FW-<strong>Diez</strong> Anschaffung Wasserentkalkungsanlage<br />
in <strong>2012</strong> 50 Feuerwehrgarderoben für Gerätehäuser Aull <strong>und</strong> Balduinstein<br />
Energet. Sanierung (Dämmung <strong>und</strong> Heizkörperaustausch sowie Austausch Nachtspeicheröfen gegen Gastherme)<br />
Seite 90 von 286
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:<br />
12601.61.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische<br />
Anlagen<br />
12601.30.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
12602.614420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - vom Land<br />
12602.661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen<br />
Vermögensgegenständen <strong>und</strong> Vermögensgegenständen<br />
des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen<br />
Veräußerungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
in 2010 Erwerb eines Schneeräumschildes<br />
in 2010 Bestuhlung <strong>und</strong> Tische im Unterrichtsraum Gerätehaus Balduinstein<br />
Geschätzte Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer<br />
<strong>2012</strong> Verkauf TSF Aull <strong>und</strong> voraussichtlich TSF Holzheim<br />
12602.13.681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land davon insgesamt 18.000,- € Landeszuwendung für TSF Holzheim (ab 2014)<br />
12602.68.681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Zuwendung Förderverein Altendiez zum zusätzlich gewünschten Bedarf an Handfunkgeräten<br />
12602.723600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen Turnusmäßige Wartung an Geräten der Feuerwehr =6.000,- €, Reparaturen fw-tech. Gerät=2.250,- € (alle 2 Jahre Prüfung der Feuerlöscher der Feuerwehr= 1.750,- €)<br />
12602.13.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische<br />
Anlagen<br />
12602.18.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische<br />
Anlagen<br />
12602.63.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische<br />
Anlagen<br />
12602.64.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische<br />
Anlagen<br />
12602.67.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
12602.68.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
in <strong>2012</strong> TSF Holzheim<br />
Erwerb Tragkraftspritze als Ersatz für ältere <strong>und</strong> reparaturanfällige Geräte<br />
Kleinlöschfahrzeug FW. Aull<br />
Drehleiter für FF Holzappel<br />
12603.642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land evtl. Wartung an Atemschutzausrüstung JVA<br />
12603.642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
in <strong>2012</strong> Ersatzbeschaffung von Rettungswesten 9.500,- € <strong>und</strong> Hochwasser-/Schmutzwasserpumpe 6.000,- €<br />
Teilnahme am erweiterten Probebetrieb, in <strong>2012</strong> 70.000,- € + 21.500,- € geschätzte Einbaukosten<br />
Beseitigung von Ölspuren (Kostenersatz für Verbrauchsmaterial <strong>und</strong> Entsorgung Sondermüll)<br />
12603.723600 Unterhaltung der Maschinen <strong>und</strong> technischen Anlagen Wartung/Reparaturen Atemschutzgeräte inkl. Ersatz- <strong>und</strong> Austauschteile = 9.500,- € (in 2013 zusätzlich 7.500,- € wgn. nächster 6-Jahresprüfung/Gr<strong>und</strong>überholung<br />
Lungenautomaten PA-Geräte- bzw. Anpassung an Preissteigerung), Reparaturen Funkmeldeempfänger, Empfangsfunkanlagen <strong>und</strong> Sirenen = 2.500,- €. Ab 2011 wieder<br />
enthalten Stromlieferung Feuerwehrsirenen mit jeweils 750,- €, da Sponsoring der Süwag zum 31.12.2009 ausgelaufen. (Abrechnung 2010 in 2011)<br />
12603.729300 Budget Bambini-Feuerwehren für Kinder zw. 6 <strong>und</strong> 10 Jahren, erstmalig in den Einheiten Holzheim <strong>und</strong> Dörnberg, es soll die Gründung bei einer weiteren Gruppe bei der Einheit Altendiez erfolgen.<br />
12603.21.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
12603.28.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
12603.36.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
kontinuierliche Ersatz-/Beschaffung von Atemschutzgeräten<br />
Ersatzbeschaffung PC`s incl. Software Feuerwehrgerätehaus Stadt <strong>Diez</strong><br />
Seilzug zur Ergänzung der Gerätesätze Absturzsicherung <strong>und</strong> Schlauchaufwickler<br />
12604.761200 Auszahlungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung Führerscheinausbildung Klasse C = 6.000,- €, Verpflegungskosten Lehgänge usw. 3.000,- €, Seminare u.ä. 1.000,- €, Verdienstausfälle bei Lehrgängen Landesfeuerwehrschule<br />
= 9.500,- €, Ausbildung Brandcontainer = 1.500,- €, interne <strong>und</strong> sonstige Fortbildungsmaßnahme inkl. Verpflegung = 5.000,- €, in <strong>2012</strong> zusätzlich 2.000,- € für BOS-Sprach<strong>und</strong><br />
Datenfunkschulung.<br />
12604.67.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
in <strong>2012</strong> interaktives Board incl. Software für die Feuerwehrausbildung<br />
Seite 91 von 286
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:<br />
Maßnahmen 1260 Brandschutz:<br />
13 Erwerb von Tragkraftspritzenfahrzeugen<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Erwerb von Fahrzeugen 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
Summe Auszahlungsarten 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
22.000,00 19.000,00 22.000,00<br />
Summe Einzahlungsarten 22.000,00 19.000,00 22.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 100.000,00 60.000,00 38.000,00 41.000,00 38.000,00<br />
18 Erwerb von Tragkraftspritzen 10/1000<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11.000,00 11.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 11.000,00 11.000,00<br />
21 Erwerb von Atemschutzgeräten<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen Sachen<br />
über 410 €<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 92 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.225,70 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.225,70 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00
Maßnahmen 1260 Brandschutz:<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
11.768,47<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 11.768,47<br />
36 Geschäftsausstattung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
1.650,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.650,00<br />
61 Erwerb eines Freischneiders u.a.<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
1.380,40<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.380,40<br />
62 Erwerb eines MTW, Fw. Holzappel<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Erwerb von Fahrzeugen 124,95<br />
Summe Auszahlungsarten 124,95<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
3.000,00 3.000,00<br />
Summe Einzahlungsarten 3.000,00 3.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 124,95 - 3.000,00 - 3.000,00<br />
63 Erwerb eines KLF inkl. Tragkraftspritze, Fw. Aull<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Fahrzeugen<br />
Summe Auszahlungsarten<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 93 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Maßnahmen 1260 Brandschutz:<br />
63 Erwerb eines KLF inkl. Tragkraftspritze, Fw. Aull<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Summe Einzahlungsarten 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 9.600,00 - 4.800,00 - 4.800,00 - 4.800,00<br />
64 Erwerb einer Drehleiter DLK 12-9, Fw Holzappel<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Erwerb von Fahrzeugen 75.000,00<br />
Summe Auszahlungsarten 75.000,00<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
9.500,00 6.750,00 6.750,00<br />
Summe Einzahlungsarten 9.500,00 6.750,00 6.750,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 75.000,00 - 9.500,00 - 6.750,00 - 6.750,00<br />
65 Erwerb von 2 Tragkraftspritzenfahrzeugen, Fw. Wasenbach u. Holzheim<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Fahrzeugen<br />
Summe Auszahlungsarten<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Summe Einzahlungsarten<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
66 hydraulicher Rettungssatz für TLF Holzappel<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
221,51<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 221,51<br />
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
2.207,51 16.750,00 21.000,00<br />
Seite 94 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 1260 Brandschutz:<br />
67 Erwerb von feuerwehrtechnischem Gerät<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.207,51 16.750,00 21.000,00<br />
68 Erwerb von digitalen BOS Sprechfunkgeräten<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
48.500,00 91.500,00<br />
Summe Auszahlungsarten 48.500,00 91.500,00<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Kostenbeteiligung Fördervereine<br />
FFW<br />
14.525,00 21.500,00<br />
2.250,00<br />
Summe Einzahlungsarten 14.525,00 23.750,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 33.975,00 67.750,00<br />
79 Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1 ) Fw. Laurenburg<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Erwerb von Fahrzeugen 50.000,00<br />
Summe Auszahlungsarten 50.000,00<br />
Landeszuwendung für den<br />
Brandschutz <strong>und</strong> die allg. Hilfe<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
8.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Summe Einzahlungsarten 8.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 42.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00<br />
83 Feuerwehrgerätehaus Hambach (An-/Umbau)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 30.000,00 3.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 30.000,00 3.000,00<br />
85 Feuerwehrhaus Altendiez - Energetische Sanierung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 35.000,00<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 95 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 1260 Brandschutz:<br />
85 Feuerwehrhaus Altendiez - Energetische Sanierung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 35.000,00<br />
Stellenplan 1260 Brandschutz:<br />
Stelle Einh.<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 96 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00 0,00
Berechnung Schulbudget<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 97 von 286<br />
Anteilsbetrag Festbetrag .524510<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler Schüler *) je Schüler davon 50 %<br />
Produkt/Leistung Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen Klassen je Klasse davon 50 %<br />
21312 Esterauschule 408 398 394 362 340 332 298 276 259 222 195 39 € 3.803 € 1 205 € 500 € 10.133 €<br />
Holzappel 19 18 18 15 14 14 14 14 14 12 10 900 € 4.500 € 2 614 €<br />
3 511 €<br />
21122 Pestalozzischule 255 251 260 259 262 256 260 252 241 221 214 39 € 4.173 € 1 205 € 500 € 9.828 €<br />
<strong>Diez</strong> 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 900 € 4.950 €<br />
21112 Karl von Ibell Schule 552 536 532 544 544 534 497 466 436 409 391 39 € 7.625 € 1 205 € 500 € 17.003 €<br />
<strong>Diez</strong> 21 20 21 21 21 21 19 19 18 17 17 900 € 7.650 € 3 1.023 €<br />
21132 Gr<strong>und</strong>schule 102 109 98 97 96 94 102 84 87 90 81 44 € 1.782 € 1 205 € 500 € 4.287 €<br />
Birlenbach 5 6 5 5 5 5 6 5 4 4 4 900 € 1.800 €<br />
Summe Schüler 1317 1294 1284 1262 1242 1216 1157 1078 1023 942 881 17.383 €<br />
Klassen 57 56 56 53 52 52 51 50 48 44 42 18.900 € 2.968 € 2.000 € 41.251 €<br />
*) Laut Vermerk vom 15.10.2004 "Geschäftsausgabe für EDV"<br />
In der Schülerzahl enthalten sind die Geschäftskosten für die EDV Ausstattung 1 Betreuende Gr<strong>und</strong>schule<br />
(1,57 € * 2 = 3,14 €) 2 Pflege für Sport u. Außenanlage Holzappel<br />
3 Unterhaltung Schulturngeräte
Seite 98 von 286<br />
Berechnung Schulbudget <strong>2012</strong> .082200 Geschäftsausstattung (investiv)<br />
Sockelbetrag Klassen je Schüler<br />
Produkt Leistung Schüler Klassen 1.000,00 € 140,00 € 4,50 € Budget <strong>2012</strong> Budget 2011 Budget 2010 Budget 2009 Budget 2008 Budget 2007 Budget 2006 Budget 2005 Budget 2004 Budget 2003<br />
€ € €<br />
21312 Esterauschule 195 10 1.000,00 1.400,00 877,50 3.278,00 3.679,00 4.126,00 4.202,00 3.431,00 4.454,00 4.490,00 4.666,00 4.932,30 4.881,80<br />
Holzappel<br />
21122 Pestalozzischule 214 11 1.000,00 1.540,00 963,00 3.503,00 3.535,00 3.765,00 3.814,00 3.322,50 3.832,00 3.859,00 3.798,00 3.610,50 3.529,10<br />
<strong>Diez</strong><br />
21112 Karl von Ibell Schule 391 17 1.000,00 2.380,00 1.759,50 5.140,00 5.221,00 5.482,00 5.757,00 5.897,00 6.343,00 6.388,00 6.295,00 5.886,60 5.812,03<br />
<strong>Diez</strong><br />
21132 Gr<strong>und</strong>schule 81 4 1.000,00 560,00 364,50 1.925,00 1.965,00 1.952,00 2.078,00 1.915,50 2.123,00 2.132,00 2.119,00 2.045,00 2.196,90<br />
Birlenbach<br />
Schüler/Klasse 881 42 4.000,00 5.880,00 3.964,50 13.846,00 14.400,00 15.325,00 15.851,00 14.566,00 16.752,00 16.869,00 16.878,00 21.700,00 16.419,83
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong><br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Produktgruppe : 211 Gr<strong>und</strong>schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Isolde Wengenroth ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501213<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen <strong>und</strong> finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>.<br />
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: der Stadt <strong>Diez</strong> (Teilbereiche) <strong>und</strong> der Ortsgemeinden Altendiez, Aull, Eppenrod, Gückingen, Hambach sowie Heistenbach (§ 93<br />
SchulG).<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung <strong>und</strong> Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Schüler der Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong> sowie deren Erziehungsberechtigte.<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
21111 Bereitstellung Karl-von-Ibell Schule Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes <strong>und</strong> -geländes, sofern<br />
nicht beim Produkt Zentrales Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement (1141) berücksichtigt.<br />
21112 Betrieb Karl-von-Ibell Schule Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.<br />
21113 Kostenbeteiligung Karl-von-Ibell Schule Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 99 von 286
Ergebnishaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
53.148,85 47.900,00 55.587,00 55.584,00 55.534,00 55.434,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
8.028,63 8.900,00 11.214,00 11.214,00 11.214,00 11.214,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 45.120,22 39.000,00 44.373,00 44.370,00 44.320,00 44.220,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 7.871,12 8.340,00 10.450,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 2.429,64 2.450,00 2.450,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 486,48 500,00 500,00<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 4.955,00 5.390,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 23.020,85 29.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 2.522,23 2.600,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 222,02<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 20.276,60 27.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 30.995,77 22.626,00 11.283,00 37.972,00 18.073,00 4.518,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten<br />
<strong>und</strong> Rückstellungen<br />
Seite 100 von 286<br />
30.995,77 22.626,00 11.283,00 37.972,00 18.073,00 4.518,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 115.036,59 108.466,00 136.120,00 159.856,00 139.907,00 126.252,00<br />
11. Personalaufwendungen 152.726,25 150.753,00 172.370,00 173.432,00 175.182,00 176.119,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 3.447,88 3.400,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 107.986,96 107.500,00 123.300,00 124.040,00 125.280,00 125.907,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 653,56 750,00 100,00 101,00 102,00 102,00<br />
502900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte<br />
Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung<br />
4.558,44 2.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.273,13 1.273,00 1.350,00 1.364,00 1.377,00 1.391,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 9.324,07 9.100,00 12.890,00 12.967,00 13.097,00 13.162,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 23.641,25 24.700,00 26.830,00 26.991,00 27.261,00 27.397,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 159,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
576,10 610,00 590,00 610,00 650,00 690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
206,50 220,00 250,00 260,00 275,00 290,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 898,52 480,00 640,00 644,00 650,00 654,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 124.781,66 155.509,00 200.643,00 179.734,00 182.578,00 185.247,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 44.593,30 51.000,00 53.000,00 55.000,00 57.000,00 59.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 6.274,55 8.500,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 6.329,65 6.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 4.286,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
13.657,53 26.800,00 43.000,00 20.100,00 21.100,00 22.100,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
4.159,58 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00<br />
524200 Essenskosten 25.830,30 31.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Ergebnishaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische<br />
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
23.140,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00<br />
524510 Schulbudget 17.362,15 17.909,00 17.003,00 16.494,00 16.338,00 16.007,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 2.288,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
82.669,31 72.000,00 77.316,00 77.516,00 77.737,00 77.817,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 63.963,89 64.000,00 67.004,00 67.004,00 67.004,00 67.000,00<br />
535100 Brücken, Tunnel <strong>und</strong> ingenieurtechnische Anlagen 2.140,48 2.000,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00<br />
535800 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 435,06 435,00 435,00 435,00 435,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 16.129,88 6.000,00 7.737,00 7.937,00 8.158,00 8.242,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.971,43 6.050,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
39,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 1.699,57 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.932,36 3.900,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 29,00<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 122,30 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 149,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
365.148,65 384.312,00 456.579,00 436.932,00 441.747,00 445.433,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 250.112,06 - 275.846,00 - 320.459,00 - 277.076,00 - 301.840,00 - 319.181,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 250.112,06 - 275.846,00 - 320.459,00 - 277.076,00 - 301.840,00 - 319.181,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 250.112,06 - 275.846,00 - 320.459,00 - 277.076,00 - 301.840,00 - 319.181,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.368,46 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.368,46 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
21111 . 414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - vom Land<br />
21111 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
- 21.368,46 - 25.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00<br />
- 271.480,52 - 300.846,00 - 340.459,00 - 297.076,00 - 321.840,00 - 339.181,00<br />
Betr. Gr<strong>und</strong>schule 3.324,-€ (Erhöhung wg. Freitagsbetreuung), Qual.Hausaufgabenhilfe 3.600,- €, 2.000 € geschätzte Einnahmen ADD<br />
Elternentgelte für Schulbuchausleihe<br />
Seite 101 von 286
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
21111 . 434000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21111 . 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21111 . 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21111 . 523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21111 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong><br />
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
21111 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
21112 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
21113 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
in <strong>2012</strong>: 20.000,- € allg. Bauunterhaltung, 14.500,- € Fassadenanstrich UG <strong>und</strong> EG, 5.500,- € Parkettarbeiten Ibell II, 3.000,- € Malerarbeiten Ibell II<br />
Bücher für Schulbuchausleihe<br />
für Schulbuchausleihe<br />
ab August 2011 gibt es keinen Schulkindergarten mehr<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 282.819,52 - 264.664,00 - 297.999,00 - 281.072,00 - 285.612,00 - 289.163,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 282.819,52 - 264.664,00 - 297.999,00 - 281.072,00 - 285.612,00 - 289.163,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 165.790,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 165.790,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 165.790,00<br />
Seite 102 von 286<br />
- 282.819,52 - 264.664,00 - 297.999,00 - 281.072,00 - 285.612,00 - 289.163,00<br />
- 21.368,46 - 25.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00<br />
- 304.187,98 - 289.664,00 - 317.999,00 - 301.072,00 - 305.612,00 - 309.163,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 275.729,27 5.221,00 5.140,00 118.486,00 4.950,00 4.874,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
233.253,96 113.500,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 10.293,21<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
32.182,10 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 275.729,27 5.221,00 5.140,00 118.486,00 4.950,00 4.874,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 109.939,27 - 5.221,00 - 5.140,00 - 118.486,00 - 4.950,00 - 4.874,00
Finanzhaushalt 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
21111.614420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - vom Land<br />
21111.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 414.127,25 - 294.885,00 - 323.139,00 - 419.558,00 - 310.562,00 - 314.037,00<br />
Betr. Gr<strong>und</strong>schule 3.324,-€ (Erhöhung wg. Freitagsbetreuung), Qual.Hausaufgabenhilfe 3.600,- €, 2.000 € geschätzte Einnahmen ADD<br />
Elternentgelte für Schulbuchausleihe<br />
21111.634000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21111.722110 Auszahlungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21111.722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21111.723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21111.724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong><br />
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe<br />
21111.725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
21111.45.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
21111.52.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
21112.724800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
21113.642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
in <strong>2012</strong>: 20.000,- € allg. Bauunterhaltung, 14.500,- € Fassadenanstrich UG <strong>und</strong> EG, 5.500,- € Parkettarbeiten Ibell II, 3.000,- € Malerarbeiten Ibell II<br />
Bücher für Schulbuchausleihe<br />
für Schulbuchausleihe<br />
in 2010 Dachflächenfenster Hausmeisterwhg.<br />
Neupflasterung des Eingangsbereichs (Eingang Halle)<br />
ab August 2011 gibt es keinen Schulkindergarten mehr<br />
1 Fenstererneuerung Verwaltungstrakt Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Hochbaumaßnahmen<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 103 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4.720,69 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00
Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
29 Schulbudget Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 4.720,69 5.221,00 5.140,00 4.986,00 4.950,00 4.874,00<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
3.201,25<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 3.201,25<br />
45 Fenstererneuerung Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 6.104,22<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 6.104,22<br />
51 Beschallungsanlage Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
10.293,21<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 10.293,21<br />
52 Schulhofgestaltung Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
185.591,40<br />
Summe Auszahlungsarten 185.591,40<br />
Landeszuwendung 48.000,00<br />
Summe Einzahlungsarten 48.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 137.591,40<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 104 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
53 energetische Sanierung Karl-von-Ibell-Schule / Schulsporthalle<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 36.413,48<br />
Summe Auszahlungsarten 36.413,48<br />
Landeszuwendung 93.240,00<br />
Summe Einzahlungsarten 93.240,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 56.826,52<br />
58 Errichtung Ganztagsschule Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
4.466,00<br />
19.794,16<br />
Summe Auszahlungsarten 24.260,16<br />
Landeszuwendung 24.550,00<br />
Summe Einzahlungsarten 24.550,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 289,84<br />
59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 5.144,86<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 5.144,86<br />
75 Dachsanierung Turnhalle Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 85.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 85.000,00<br />
92 Modernisierung EDV- <strong>und</strong> Stromanbindung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Hochbaumaßnahmen<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 105 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
92 Modernisierung EDV- <strong>und</strong> Stromanbindung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 28.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 28.500,00<br />
Stellenplan 2111 Karl-von-Ibell Schule <strong>Diez</strong>:<br />
Stelle Einh.<br />
Seite 106 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 3,88 3,88 3,88 3,88 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong><br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Produktgruppe : 211 Gr<strong>und</strong>schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Isolde Wengenroth ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501213<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen <strong>und</strong> finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pestalozzischule <strong>Diez</strong>.<br />
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: der Stadt <strong>Diez</strong> (Teilbereiche) <strong>und</strong> der Ortsgemeinde Holzheim (§ 93 SchulG).<br />
Bei der Pestalozzischule <strong>Diez</strong> handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung <strong>und</strong> Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Schüler der Pestalozzischule <strong>Diez</strong> sowie deren Erziehungsberechtigte.<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung <strong>und</strong> Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen, Gestaltung eines attraktiven Betreuungsangebotes nach dem Schulunterricht mit Angebot von<br />
Mittagessen<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
21121 Bereitstellung Pestalozzischule <strong>Diez</strong> Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes <strong>und</strong> -geländes, sofern<br />
nicht beim Produkt Zentrales Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement (1141) berücksichtigt.<br />
21122 Betrieb Pestalozzischule <strong>Diez</strong> Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 107 von 286
Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
27.698,66 24.700,00 36.987,00 36.987,00 36.987,00 36.987,00<br />
414400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - von der EU<br />
3.200,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
4.632,08 4.700,00 17.196,00 17.196,00 17.196,00 17.196,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 19.866,58 20.000,00 19.791,00 19.791,00 19.791,00 19.791,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 16.484,70 17.940,00 20.300,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 4.365,24 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 906,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 11.212,50 12.540,00 14.900,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 7.862,69 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten 76,82<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 156,57<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 7.629,30 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 9.124,00 22.072,00 9.196,00<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten<br />
<strong>und</strong> Rückstellungen<br />
9.124,00 22.072,00 9.196,00<br />
Seite 108 von 286<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 52.046,05 57.640,00 90.161,00 103.209,00 90.333,00 81.137,00<br />
11. Personalaufwendungen 116.574,14 101.675,00 116.410,00 117.141,00 118.334,00 118.991,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 3.447,88 3.400,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 58.287,34 60.000,00 81.770,00 82.261,00 83.083,00 83.499,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 553,98 420,00 180,00 181,00 183,00 184,00<br />
502900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte<br />
Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung<br />
2.473,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.273,13 1.273,00 1.350,00 1.364,00 1.377,00 1.391,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 6.188,90 5.100,00 7.960,00 8.008,00 8.088,00 8.128,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 13.825,94 14.100,00 17.450,00 17.555,00 17.730,00 17.819,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 159,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
576,10 610,00 590,00 610,00 650,00 690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
206,50 220,00 250,00 260,00 275,00 290,00<br />
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,<br />
Überst<strong>und</strong>en u.ä. - Arbeitnehmer<br />
28.285,84 14.042,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 1.295,57 290,00 1.140,00 1.147,00 1.158,00 1.164,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 86.343,92 103.965,00 115.928,00 115.754,00 116.518,00 120.095,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 21.150,29 22.000,00 23.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 4.248,61 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.500,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 3.677,06 4.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 1.965,20 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
14.277,48 20.400,00 13.500,00 12.600,00 12.700,00 12.800,00
Ergebnishaushalt 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
3.621,82 6.200,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
524200 Essenskosten 9.919,33 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische<br />
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00<br />
524510 Schulbudget 9.864,11 9.965,00 11.328,00 9.554,00 10.218,00 11.195,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 3.555,04 5.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.794,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen<br />
privaten Bereich<br />
12.270,98 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
38.230,38 38.000,00 37.342,00 37.589,00 37.900,00 38.275,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 34.433,81 34.000,00 34.417,00 34.417,00 34.417,00 34.416,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 3.796,57 4.000,00 2.925,00 3.172,00 3.483,00 3.859,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.261,47 4.800,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
94,25 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 2.900,35 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 937,68 1.250,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00<br />
565500 Wertberichtigung zu Forderungen 208,12<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 121,07 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
245.409,91 248.440,00 274.530,00 275.334,00 277.602,00 282.211,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 193.363,86 - 190.800,00 - 184.369,00 - 172.125,00 - 187.269,00 - 201.074,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 193.363,86 - 190.800,00 - 184.369,00 - 172.125,00 - 187.269,00 - 201.074,00<br />
26. außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
599000 Außerordentliche Aufwendungen 160.000,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis - 160.000,00<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 193.363,86 - 350.800,00 - 184.369,00 - 172.125,00 - 187.269,00 - 201.074,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.685,70 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.685,70 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Seite 109 von 286<br />
- 67.685,70 - 15.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00<br />
- 261.049,56 - 365.800,00 - 214.369,00 - 202.125,00 - 217.269,00 - 231.074,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
21121 . 414400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - von der EU<br />
21121 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Comenius-Projekt, 20 %-iger Zuschuss von 16.000,- € in 2010,(80 %-iger Zuschuss bereits in 2008)<br />
Elternentgelte für Schulbuchausleihe<br />
21121 . 434000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21121 . 502900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte<br />
Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung<br />
Qualifizierte Hausaufgabenhilfe<br />
21121 . 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21121 . 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21121 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong><br />
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
21121 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
Bücher für Schulbuchausleihe<br />
Schulbuchausleihe<br />
21122 . 524510 Schulbudget in <strong>2012</strong> zusätzlich 1.500,- € für Materialbeschaffung als Folge der Sanierungs- <strong>und</strong> Renovierungsarbeiten in 2011<br />
21122 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 159.175,50 - 157.950,00 - 175.142,00 - 175.569,00 - 177.472,00 - 181.651,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 159.175,50 - 157.950,00 - 175.142,00 - 175.569,00 - 177.472,00 - 181.651,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 160.000,00<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 76.000,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 65.000,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
11.000,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 76.000,00<br />
- 159.175,50 - 317.950,00 - 175.142,00 - 175.569,00 - 177.472,00 - 181.651,00<br />
- 67.685,70 - 15.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00<br />
- 226.861,20 - 332.950,00 - 205.142,00 - 205.569,00 - 207.472,00 - 211.651,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 7.419,02 3.535,00 209.003,00 20.404,00 63.593,00 33.855,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
Seite 110 von 286<br />
6.000,00 205.500,00 17.000,00 60.000,00 30.000,00
Finanzhaushalt 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
Bezeichnung<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.419,02 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.419,02 3.535,00 209.003,00 20.404,00 63.593,00 33.855,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.419,02 - 3.535,00 - 133.003,00 - 20.404,00 - 63.593,00 - 33.855,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
21121.614400 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom<br />
öffentlichen Bereich - von der EU<br />
21121.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
- 234.280,22 - 336.485,00 - 338.145,00 - 225.973,00 - 271.065,00 - 245.506,00<br />
Comenius-Projekt, 20 %-iger Zuschuss von 16.000,- € in 2010,(80 %-iger Zuschuss bereits in 2008)<br />
Elternentgelte für Schulbuchausleihe<br />
21121.634000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21121.702900 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Sonstige - Qualifizierte<br />
Hausaufgabenhilfe <strong>und</strong> Ganztagsbetreuung<br />
Qualifizierte Hausaufgabenhilfe<br />
21121.722110 Auszahlungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21121.722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21121.724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong><br />
chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe<br />
21121.725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
21121.46.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
21121.56.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
Bücher für Schulbuchausleihe<br />
Schulbuchausleihe<br />
Flurfenster u. Eingangstür Altbau<br />
Neuveranschlagung (Ansatz war bereis im HH-Pan 2010 veranschlagt)<br />
21122.724510 Schulbudget in <strong>2012</strong> zusätzlich 1.500,- € für Materialbeschaffung als Folge der Sanierungs- <strong>und</strong> Renovierungsarbeiten in 2011<br />
21122.724800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Maßnahmen 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
25 Schulbudget Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 111 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
769,00 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 769,00 3.535,00 3.503,00 3.404,00 3.593,00 3.855,00
Maßnahmen 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
650,02<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 650,02<br />
46 Fenstererneuerung Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 6.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 6.000,00<br />
56 Schulhofgestaltung /Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
172.000,00<br />
Summe Auszahlungsarten 172.000,00<br />
Landeszuwendung 65.000,00<br />
Kreiszuwendung 11.000,00<br />
Summe Einzahlungsarten 76.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 96.000,00<br />
76 Erneuerung Heizungsanlage Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 26.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 26.000,00<br />
92 Modernisierung EDV- <strong>und</strong> Stromanbindung<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 20.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Seite 112 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Hochbaumaßnahmen 30.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 30.000,00<br />
96 Akustikdecken Mittelbau Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 17.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 17.000,00<br />
97 Außenanstrich Gauben/Fassaden Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Hochbaumaßnahmen 60.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 60.000,00<br />
98 Ausstattung Raum für Essensausgabe Pestalozzischule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 7.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 7.500,00<br />
Stellenplan 2112 Pestalozzischule <strong>Diez</strong>:<br />
Stelle Einh.<br />
Seite 113 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Produktgruppe : 211 Gr<strong>und</strong>schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Isolde Wengenroth ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501213<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen <strong>und</strong> finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach.<br />
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: der Ortsgemeinden Birlenbach, Steinsberg <strong>und</strong> Wasenbach (§ 93 SchulG).<br />
Bei der Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung <strong>und</strong> Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Schüler der Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach sowie deren Erziehungsberechtigte.<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung <strong>und</strong> Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen, Gestaltung eines attraktiven Betreuungsangebotes nach dem Schulunterricht mit Angebot von<br />
Mittagessen<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
21131 Bereitstellung Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes <strong>und</strong> -geländes, sofern<br />
nicht beim Produkt Zentrales Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement (1141) berücksichtigt<br />
21132 Betrieb Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 114 von 286
Ergebnishaushalt 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 115 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
14.003,40 13.600,00 18.146,00 18.146,00 16.906,00 16.906,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
2.457,75 2.600,00 6.846,00 6.846,00 5.606,00 5.606,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 11.545,65 11.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.820,00 1.820,00 1.720,00 1.720,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
700,00 700,00 600,00 600,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 4.515,00 5.940,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 4.515,00 5.940,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 3.033,94 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 58,94<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.975,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 21.552,34 24.540,00 28.666,00 28.666,00 27.326,00 27.326,00<br />
11. Personalaufwendungen 28.448,16 25.753,00 37.550,00 37.819,00 38.240,00 38.507,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 3.447,34 3.400,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 16.864,54 15.500,00 23.400,00 23.540,00 23.776,00 23.895,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 150,04 80,00 120,00 121,00 122,00 123,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.273,13 1.273,00 1.350,00 1.364,00 1.377,00 1.391,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 1.622,15 1.200,00 2.370,00 2.384,00 2.408,00 2.420,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 3.936,63 3.150,00 5.480,00 5.513,00 5.568,00 5.596,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 159,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
576,10 610,00 590,00 610,00 650,00 690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
206,50 220,00 250,00 260,00 275,00 290,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 211,89 100,00 270,00 272,00 274,00 276,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 26.843,07 30.295,00 41.117,00 40.495,00 39.487,00 39.779,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 7.490,48 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.500,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 1.297,59 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 742,99 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 398,50 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
3.340,49 4.600,00 9.500,00 7.200,00 7.500,00 7.800,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
2.320,40 3.000,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00<br />
524200 Essenskosten 4.467,09 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische<br />
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
4.320,00 4.320,00 3.200,00 3.000,00<br />
524510 Schulbudget 5.206,78 4.485,00 4.287,00 4.265,00 4.177,00 3.869,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.378,75 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 700,00 700,00 600,00 600,00<br />
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen<br />
privaten Bereich<br />
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Ergebnishaushalt 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
Bezeichnung<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
24.074,82 22.000,00 21.285,00 21.357,00 21.102,00 20.008,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 18.800,21 18.000,00 18.430,00 18.430,00 18.430,00 18.430,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 5.274,61 4.000,00 2.855,00 2.927,00 2.672,00 1.578,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.299,31 2.810,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
324,35 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00<br />
562100 Mieten, Pachten <strong>und</strong> Erbbauzinsen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 635,13 650,00 700,00 700,00 700,00 700,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 339,83 460,00 480,00 480,00 480,00 480,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
80.665,36 80.858,00 102.782,00 102.501,00 101.659,00 101.124,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 59.113,02 - 56.318,00 - 74.116,00 - 73.835,00 - 74.333,00 - 73.798,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 59.113,02 - 56.318,00 - 74.116,00 - 73.835,00 - 74.333,00 - 73.798,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 59.113,02 - 56.318,00 - 74.116,00 - 73.835,00 - 74.333,00 - 73.798,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.822,55 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.822,55 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
21131 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
für Schulbuchausleihe<br />
21131 . 434000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21131 . 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21131 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
Schulbuchausleihe<br />
21132 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Seite 116 von 286<br />
- 3.822,55 - 5.000,00 - 5.500,00 - 5.500,00 - 5.500,00 - 5.500,00<br />
- 62.935,57 - 61.318,00 - 79.616,00 - 79.335,00 - 79.833,00 - 79.298,00
Finanzhaushalt 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 54.123,23 - 44.510,00 - 63.331,00 - 62.948,00 - 63.647,00 - 64.151,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 54.123,23 - 44.510,00 - 63.331,00 - 62.948,00 - 63.647,00 - 64.151,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
- 54.123,23 - 44.510,00 - 63.331,00 - 62.948,00 - 63.647,00 - 64.151,00<br />
- 3.822,55 - 5.000,00 - 5.500,00 - 5.500,00 - 5.500,00 - 5.500,00<br />
- 57.945,78 - 49.510,00 - 68.831,00 - 68.448,00 - 69.147,00 - 69.651,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 3.469,97 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
817,45<br />
2.652,52 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.469,97 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.469,97 - 1.965,00 - 1.925,00 - 1.920,00 - 1.902,00 - 1.839,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
21131.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
für Schulbuchausleihe<br />
21131.634000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21131.722110 Auszahlungen für Energie - Heizung jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
21131.725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das<br />
Land<br />
Schulbuchausleihe<br />
21132.724800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Seite 117 von 286<br />
- 61.415,75 - 51.475,00 - 70.756,00 - 70.368,00 - 71.049,00 - 71.490,00
Maßnahmen 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
24 Schulbudget GS Birlenbach<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.309,00 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.309,00 1.965,00 1.925,00 1.920,00 1.902,00 1.839,00<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
1.343,52<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.343,52<br />
74 Zaunanlage Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 817,45<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 817,45<br />
Stellenplan 2113 Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach:<br />
Stelle Einh.<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 118 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 1,07 1,07 1,07 1,07 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2121 Oranienschule Altendiez<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Produktgruppe : 212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Isolde Wengenroth ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501213<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen <strong>und</strong> finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Oranienschule Altendiez.<br />
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: der Stadt <strong>Diez</strong> <strong>und</strong> der Ortsgemeinden Altendiez, Aull, Birlenbach, Eppenrod, Gückingen, Hambach, Heistenbach, Holzheim,<br />
Steinsberg sowie Wasenbach (§ 93 SchulG).<br />
Bei der Oranienschule Altendiez handelt es sich nicht um eine Ganztagschule<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung <strong>und</strong> Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Schüler der Oranienschule Altendiez sowie deren Erziehungsberechtigte.<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen, qualifizierte Hilfe für Kinder aus sozial schwachen Familien, Auflösung der Oranienschule Altendiez zum<br />
31.07.2010<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
21211 Bereitstellung Oranienschule Altendiez Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes <strong>und</strong> -geländes, sofern<br />
nicht beim Produkt Zentrales Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement (1141) berücksichtigt.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 119 von 286
21212 Betrieb Oranienschule Altendiez<br />
Seite 120 von 286<br />
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.<br />
Ergebnishaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
27.899,93 28.000,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 27.899,93 28.000,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 50.345,00 59.000,00 4.000,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 295,33 3.000,00 3.000,00<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten 50.049,67 56.000,00 1.000,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.618,82<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.059,81<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 559,01<br />
9. sonstige laufende Erträge 4.078,79<br />
462700 Versicherungserstattungen 4.078,79<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 83.942,54 87.000,00 31.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00<br />
11. Personalaufwendungen 57.541,39 45.873,00 34.410,00 34.660,00 35.049,00 35.300,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 3.447,88 3.400,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 40.034,12 30.500,00 21.670,00 21.800,00 22.018,00 22.128,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 305,76 450,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.273,13 1.273,00 1.350,00 1.364,00 1.377,00 1.391,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 3.219,08 2.450,00 2.210,00 2.223,00 2.245,00 2.257,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 8.087,62 6.500,00 4.480,00 4.507,00 4.552,00 4.575,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 159,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
576,10 610,00 590,00 610,00 650,00 690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
206,50 220,00 250,00 260,00 275,00 290,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 231,36 250,00 140,00 141,00 142,00 143,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 178.055,46 122.000,00 53.000,00 43.500,00 38.500,00 38.500,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 63.374,55 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 25.910,62 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 12.100,99 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 3.610,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
9.759,93 7.500,00 12.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
60.279,24 27.000,00 10.000,00 5.000,00<br />
523700 Unterhaltung der Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 191,59<br />
524510 Schulbudget 2.784,44<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 44,10<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
61.008,51 60.000,00 59.985,00 59.984,00 59.917,00 59.276,00<br />
534100 mit Wohnbauten 4.908,38 5.000,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00 4.908,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 47.388,17 47.000,00 47.388,00 47.388,00 47.388,00 47.384,00<br />
534500 mit Sportanlagen 5.606,68 6.000,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 5.606,00
Ergebnishaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 3.105,28 2.000,00 2.082,00 2.081,00 2.014,00 1.378,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 6.507,86 5.670,00 24.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
98,35 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 16,93<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 20.000,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 2.486,36 1.400,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.978,27 4.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 798,11<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 129,84 150,00 290,00 290,00 290,00 290,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
303.113,22 233.543,00 171.985,00 142.734,00 138.056,00 137.666,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 219.170,68 - 146.543,00 - 140.085,00 - 114.834,00 - 110.156,00 - 109.766,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 219.170,68 - 146.543,00 - 140.085,00 - 114.834,00 - 110.156,00 - 109.766,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 219.170,68 - 146.543,00 - 140.085,00 - 114.834,00 - 110.156,00 - 109.766,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 961,32 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 961,32 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
21211 . 441210 Betriebs- Nebenkosten geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211 . 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211 . 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211 . 522300 Aufwendungen für Abfall geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211 . 523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21211 . 523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
- 961,32 - 5.000,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00<br />
- 220.132,00 - 151.543,00 - 141.585,00 - 116.334,00 - 111.656,00 - 111.266,00<br />
in <strong>2012</strong>: 8.000,- € allg. Bauunterhaltung, 4.500,- € Leckageortung inkl. Reparatur<br />
vorsorglich<br />
21211 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen Honorar für Erstellung eines Nutzungskonzeptes<br />
21211 . 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211 . 568100 Gr<strong>und</strong>steuer geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
Seite 121 von 286
Finanzhaushalt 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 228.517,62 - 113.735,00 - 107.200,00 - 81.920,00 - 77.255,00 - 77.451,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 228.517,62 - 113.735,00 - 107.200,00 - 81.920,00 - 77.255,00 - 77.451,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 60.000,00<br />
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich -<br />
an die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden<br />
- 228.517,62 - 113.735,00 - 107.200,00 - 81.920,00 - 77.255,00 - 77.451,00<br />
- 961,32 - 5.000,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00<br />
- 229.478,94 - 118.735,00 - 108.700,00 - 83.420,00 - 78.755,00 - 78.951,00<br />
60.000,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 60.000,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
21211.641210 Betriebs- Nebenkosten geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.722110 Auszahlungen für Energie - Heizung geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.722300 Auszahlungen für Abfall geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21211.723200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
- 229.478,94 - 178.735,00 - 108.700,00 - 83.420,00 - 78.755,00 - 78.951,00<br />
in <strong>2012</strong>: 8.000,- € allg. Bauunterhaltung, 4.500,- € Leckageortung inkl. Reparatur<br />
vorsorglich<br />
21211.762500 Sachverständigen- Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen Honorar für Erstellung eines Nutzungskonzeptes<br />
21211.764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.768100 Gr<strong>und</strong>steuer geschätzte Ansätze wegen Leerstandsverwaltung<br />
21211.88.781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen<br />
Bereich - an die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden<br />
für Ausbau der Waldstrasse in Altendiez, 50 % Vorausleistung in 2011<br />
Seite 122 von 286
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
21212.26.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
21212.30.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
Maßnahmen 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
26 Schulbudget Oranienschule Altendiez<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Änderung Schulträgerschaft zum 01.08.10<br />
Änderung Schulträgerschaft zum 01.08.10<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
88 Ausbaubeiträge für Oranienschule Altendiez<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Ausbaubeiträge 60.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 60.000,00<br />
Stellenplan 2121 Oranienschule Altendiez:<br />
Stelle Einh.<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 123 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2131 Esterauschule Holzappel<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Produktgruppe : 213 Gr<strong>und</strong>schulen (§9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Isolde Wengenroth ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501213<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen <strong>und</strong> finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Esterauschule Holzappel.<br />
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: der Ortsgemeinden Balduinstein, Charlottenberg, Cramberg, Dörnberg, Geilnau, Hirschberg, Holzappel, Horhausen, Isselbach,<br />
Langenscheid, Laurenburg <strong>und</strong> Scheidt (§ 93 SchulG).<br />
Bei der Esterauschule Holzappel handelt es sich um eine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschule.<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung <strong>und</strong> Beschlüsse der Gremien.<br />
Zielgruppe<br />
Schüler der Esterauschule Holzappel sowie deren Erziehungsberechtigte.<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Sicherstellung <strong>und</strong> Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen, Gestaltung eines attraktiven Betreuungsangebotes nach dem Schulunterricht mit Angebot von<br />
Mittagessen<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
21311 Bereitstellung Esterauschule Holzappel Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes <strong>und</strong> -geländes, sofern<br />
nicht beim Produkt Zentrales Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement (1141) berücksichtigt.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 124 von 286
21312 Betrieb Esterauschule Holzappel Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer,<br />
Büromaterial), Lehr- <strong>und</strong> Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.<br />
Ergebnishaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 125 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
78.595,69 77.300,00 84.000,00 83.999,00 83.999,00 83.906,00<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
7.223,93 7.300,00 13.480,00 13.480,00 13.480,00 13.480,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 71.371,76 70.000,00 70.520,00 70.519,00 70.519,00 70.426,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548,06 500,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
548,06 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00<br />
434000 Beteiligung Essenskosten 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 7.207,17 6.425,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten<br />
441210 Betriebs- Nebenkosten<br />
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 7.207,17 6.425,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 4.780,43 14.885,00 17.935,00 18.935,00 18.935,00 18.935,00<br />
442410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> 35,79 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 713,92 850,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 14,32<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 4.016,40 14.000,00 17.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 18.647,41 11.747,00 13.025,00 16.665,00 4.166,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 6.912,05<br />
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten<br />
<strong>und</strong> Rückstellungen<br />
11.735,36 11.747,00 13.025,00 16.665,00 4.166,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 109.778,76 110.857,00 126.260,00 131.399,00 118.900,00 114.641,00<br />
11. Personalaufwendungen 99.897,96 104.989,00 141.910,00 142.805,00 144.277,00 145.073,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 3.447,88 3.400,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 62.576,94 63.000,00 102.720,00 103.336,00 104.370,00 104.892,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 484,42 580,00 100,00 101,00 102,00 102,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.273,13 1.273,00 1.350,00 1.364,00 1.377,00 1.391,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 5.061,52 5.350,00 10.100,00 10.161,00 10.262,00 10.314,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 13.918,06 15.000,00 22.520,00 22.655,00 22.882,00 22.996,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 159,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
576,10 610,00 590,00 610,00 650,00 690,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
206,50 220,00 250,00 260,00 275,00 290,00<br />
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,<br />
Überst<strong>und</strong>en u.ä. - Arbeitnehmer<br />
11.544,91 15.236,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 648,66 100,00 560,00 563,00 569,00 572,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 170.833,76 184.559,00 198.393,00 187.005,00 187.886,00 189.825,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 45.714,33 62.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 194,97 15.000,00 17.000,00 18.000,00 18.000,00 19.000,00<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 7.272,56 8.300,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 3.520,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
23.352,76 25.200,00 32.000,00 20.000,00 20.900,00 21.800,00
Ergebnishaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
65.107,54 38.500,00 18.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
30,70<br />
524200 Essenskosten 5.946,43 15.000,00 34.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00<br />
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel<br />
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische <strong>und</strong> chemische<br />
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br />
4.033,22 500,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00<br />
524510 Schulbudget 11.621,89 11.559,00 10.133,00 8.745,00 8.726,00 8.765,00<br />
524800 Sonstige bezogene Leistungen 3.491,30 4.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 548,06 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
125.748,08 125.000,00 122.802,00 122.117,00 122.257,00 121.649,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 108.551,19 109.000,00 108.551,00 108.551,00 108.551,00 108.551,00<br />
534500 mit Sportanlagen 9.665,15 10.000,00 9.665,00 9.665,00 9.665,00 9.665,00<br />
535800 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 56,08 56,00 56,00 56,00 56,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 7.475,66 6.000,00 4.530,00 3.845,00 3.985,00 3.377,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.149,30 5.750,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
75,60 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 1.157,30 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 3.787,01 4.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 3,00<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 126,39 140,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
401.629,10 420.298,00 470.055,00 458.877,00 461.370,00 463.497,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 291.850,34 - 309.441,00 - 343.795,00 - 327.478,00 - 342.470,00 - 348.856,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 291.850,34 - 309.441,00 - 343.795,00 - 327.478,00 - 342.470,00 - 348.856,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 291.850,34 - 309.441,00 - 343.795,00 - 327.478,00 - 342.470,00 - 348.856,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.459,22 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.459,22 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Seite 126 von 286<br />
- 3.459,22 - 10.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00<br />
- 295.309,56 - 319.441,00 - 351.795,00 - 335.478,00 - 350.470,00 - 356.856,00
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
21311 . 434000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21311 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des B<strong>und</strong>es<br />
21311 . 523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21311 . 523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
in <strong>2012</strong>: 20.000,- € allg. Bauunterhaltung, 5.500,- € Maler- <strong>und</strong> Putzarbeiten, 1.500,- € Sanierung Nebeneingangstreppe, Fliesenarbeiten überdachter Pausenhof, 3.000,- €<br />
Teilerneuerung Elektroinstallation<br />
Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.<br />
21311 . 524200 Essenskosten Erhöhung wegen Ganztagsschule sowie externer Küchenkraft<br />
21312 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 248.197,89 - 250.144,00 - 303.738,00 - 291.715,00 - 294.014,00 - 296.694,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 248.197,89 - 250.144,00 - 303.738,00 - 291.715,00 - 294.014,00 - 296.694,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.093,00 84.616,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 20.093,00 80.000,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
4.616,00<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.093,00 84.616,00<br />
- 248.197,89 - 250.144,00 - 303.738,00 - 291.715,00 - 294.014,00 - 296.694,00<br />
- 3.459,22 - 10.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00<br />
- 251.657,11 - 260.144,00 - 311.738,00 - 299.715,00 - 302.014,00 - 304.694,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 4.478,38 69.179,00 43.978,00 31.385,00 2.881,00 2.890,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
827,99 46.200,00 7.500,00 28.500,00<br />
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 2.500,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
3.650,39 22.979,00 33.978,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.478,38 69.179,00 43.978,00 31.385,00 2.881,00 2.890,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.614,62 - 69.179,00 40.638,00 - 31.385,00 - 2.881,00 - 2.890,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Seite 127 von 286<br />
- 236.042,49 - 329.323,00 - 271.100,00 - 331.100,00 - 304.895,00 - 307.584,00
Finanzhaushalt 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Bezeichnung<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
21311.634000 Beteiligung Essenskosten Bildung <strong>und</strong> Teilhabe<br />
21311.642410 vom öffentlichen Bereich - vom B<strong>und</strong> Jährliche Entschädigung für Warndienstmessstelle des B<strong>und</strong>es<br />
21311.54.681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land Pauschalförderung GTS 50.000,- € <strong>und</strong> Schulbauförderung für Einbau Küche 30.000,- €<br />
21311.54.681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
21311.723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
21311.723200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
Zuwendung Kreis für Umbaumaßnahme Küche<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
in <strong>2012</strong>: 20.000,- € allg. Bauunterhaltung, 5.500,- € Maler- <strong>und</strong> Putzarbeiten, 1.500,- € Sanierung Nebeneingangstreppe, Fliesenarbeiten überdachter Pausenhof, 3.000,- €<br />
Teilerneuerung Elektroinstallation<br />
Wegfall Hausmeisterservice, Reinigung Esterauhalle veranschlagt bei Leistung 42414.<br />
21311.724200 Essenskosten Erhöhung wegen Ganztagsschule sowie externer Küchenkraft<br />
21311.94.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
21311.54.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
21312.724800 Sonstige bezogene Leistungen Busfahrten<br />
Maßnahmen 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
27 Schulbudget Gr<strong>und</strong>- u. Hauptschule Esterau<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Außenbeleuchtung Schulhof 1, Wege, kleine Turnhalle<br />
in 2011 Ansatz 19.300,- €, also insgesamt 50.000,- € analog Pauschalföderung<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.605,52 3.679,00 3.278,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.605,52 3.679,00 3.278,00 2.885,00 2.881,00 2.890,00<br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
617,61<br />
Summe Auszahlungsarten 617,61<br />
Landeszuwendung 1.500,00<br />
Summe Einzahlungsarten 1.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 882,39<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 128 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
1.427,26<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.427,26<br />
47 energetische Sanierung Schulsporthalle Esterauschule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 827,99<br />
Summe Auszahlungsarten 827,99<br />
Landeszuwendung 18.593,00<br />
Summe Einzahlungsarten 18.593,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 17.765,01<br />
54 Errichtung Ganztagsschule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 46.200,00<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
19.300,00 30.700,00<br />
Summe Auszahlungsarten 65.500,00 30.700,00<br />
Landeszuwendung 80.000,00<br />
Kreiszuwendung 4.616,00<br />
Summe Einzahlungsarten 84.616,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 65.500,00 - 53.916,00<br />
61 Erwerb eines Freischneiders u.a.<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Maschinen <strong>und</strong><br />
technischen Anlagen<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
2.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.500,00<br />
Seite 129 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
93 Sanierung/Erneuerung der WC-Anlage<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 28.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 28.500,00<br />
94 LED-Beleuchtung außen Esterauschule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 7.500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 7.500,00<br />
Stellenplan 2131 Esterauschule Holzappel:<br />
Stelle Einh.<br />
Seite 130 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 2,27 2,27 2,27 2,27 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 3 Soziales <strong>und</strong> Jugend<br />
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Produktgruppe : 363 Sonstige Leistungen der Kinder- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Bruno Radszuweit ( Fachbereich 2.5 )<br />
Telefonnummer: 06432-501236<br />
Verbale Beschreibung<br />
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische <strong>und</strong> berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt <strong>und</strong> ihre soziale Integration fördern.<br />
Auftraggeber<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Beschlüsse der Gremien<br />
Zielgruppe<br />
Hauptschüler der Klassen 8. <strong>und</strong> 9. sowie Sonderschulabgänger.<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Hilfestellung für Hauptschulabgänger zum Einstieg in die Berufswelt (Übergang Schule / Beruf), Erhaltung <strong>und</strong> Erhöhung der Vermittlungszahlen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
36310 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit Beratungsgespräche, Bewerbertraining, Förderunterricht zur berufl. Integration, Trianing zur berufl. Orientierung, Einstellungstests<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 131 von 286
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36310 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Gr<strong>und</strong>zahlen:<br />
001 betreute Jugendliche<br />
Ergebnishaushalt 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
414420 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - vom Land<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
19.379,96<br />
19.379,96<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19.379,96<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalaufwendungen 47.191,88 13.838,00 2.400,00 2.670,00 2.785,00 2.910,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 4.847,14 5.100,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 27.896,99<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.844,21 1.818,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 2.230,17<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 5.688,79<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 2.423,91 1.000,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
1.756,60 4.800,00 1.900,00 2.150,00 2.225,00 2.300,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
431,20 1.100,00 500,00 520,00 560,00 610,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 72,87<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 59,07<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
59,07<br />
196,00 395,00 396,00 400,00 500,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 196,00 395,00 396,00 400,00 500,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.610,01 120,00 120,00 120,00 120,00<br />
561200 Aufwendungen für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung 1.076,95<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
922,43<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 43,73<br />
563100 Büromaterial 311,94<br />
563200 Fachliteratur, Zeitschriften 24,90<br />
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 214,20<br />
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 15,86 120,00 120,00 120,00 120,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Seite 132 von 286<br />
50.056,96 13.838,00 2.915,00 3.186,00 3.305,00 3.530,00
Ergebnishaushalt 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 30.677,00 - 13.838,00 - 2.915,00 - 3.186,00 - 3.305,00 - 3.530,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 30.677,00 - 13.838,00 - 2.915,00 - 3.186,00 - 3.305,00 - 3.530,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Finanzhaushalt 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
- 30.677,00 - 13.838,00 - 2.915,00 - 3.186,00 - 3.305,00 - 3.530,00<br />
- 30.677,00 - 13.838,00 - 2.915,00 - 3.186,00 - 3.305,00 - 3.530,00<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 37.308,70 - 7.968,00 - 150,00 - 150,00 - 151,00 - 151,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 37.308,70 - 7.968,00 - 150,00 - 150,00 - 151,00 - 151,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
- 37.308,70 - 7.968,00 - 150,00 - 150,00 - 151,00 - 151,00<br />
- 37.308,70 - 7.968,00 - 150,00 - 150,00 - 151,00 - 151,00<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
Seite 133 von 286<br />
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
Finanzhaushalt 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Maßnahmen 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
28 Hardware ( PC´s, Drucker, Server u.a.)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 37.308,70 - 8.468,00 - 650,00 - 650,00 - 651,00 - 651,00<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
Stellenplan 3631 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Stelle Einh.<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00<br />
Auswertungen Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen zu Leistung<br />
Auswertung Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kennzahlen zu Leistung 36310 Schul- <strong>und</strong> Jugendsozialarbeit:<br />
Gr<strong>und</strong>zahl<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Seite 134 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
001 betreute Jugendliche [Pers.] 0 0 0 0 0 0
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 4 Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Sport<br />
Produktbereich : 42 Sportförderung<br />
Produktgruppe : 424 Sportstätten <strong>und</strong> Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen <strong>und</strong> der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes<br />
sind)<br />
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Manfred Winter ( Fachbereich 1.2 )<br />
Telefonnummer: 06432-501333<br />
Verbale Beschreibung<br />
Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem<br />
Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
Auftraggeber<br />
Land Rheinland-Pfalz, <strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien<br />
Zielgruppe<br />
Schulen, Vereine, Verbände, sonstige Benutzergruppen<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.<br />
Qualitätsziele<br />
sportliche Förderung der Schüler etc., Voraussetzungen für eigenverantwortliche Tätigkeit der Sportorganisationen verbessern<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
42411 Freisportanlage <strong>Diez</strong> <strong>und</strong> Holzappel Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit<br />
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 135 von 286
42412 Sporthalle <strong>Diez</strong><br />
Seite 136 von 286<br />
Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit<br />
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
42413 Sporthalle Altendiez Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit<br />
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
42414 Esterauhalle Holzappel Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit<br />
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
42418 Freibad Birlenbach als Betrieb gewerblicher<br />
Art<br />
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Herstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit<br />
außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt <strong>und</strong> ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
79.642,11 93.000,00 97.956,00 97.956,00 97.955,00 97.955,00<br />
414590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten<br />
Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br />
15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 79.642,11 78.000,00 87.956,00 87.956,00 87.955,00 87.955,00<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.901,27 1.700,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
2.626,23 1.700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <strong>und</strong><br />
ähnliche Entgelte<br />
275,04 275,00 275,00 275,00 275,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 5.058,41 5.200,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 5.058,41 5.200,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 164.925,98 166.650,00 169.150,00 165.150,00 163.150,00 163.150,00<br />
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 125.204,41 165.000,00 169.000,00 165.000,00 163.000,00 163.000,00<br />
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 39.691,57 1.650,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 30,00<br />
9. sonstige laufende Erträge 5.272,28 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
462700 Versicherungserstattungen 2.165,80<br />
464000 Sonstige Steuererstattungen 3.106,48 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 257.800,05 268.550,00 276.681,00 272.681,00 270.680,00 270.680,00<br />
11. Personalaufwendungen 150.970,93 151.940,00 121.440,00 122.732,00 124.225,00 125.342,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 17.785,30 19.000,00 18.750,00 18.940,00 19.125,00 19.320,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 92.866,41 91.200,00 66.880,00 67.281,00 67.955,00 68.293,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 506,33<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 6.854,65 6.900,00 7.250,00 7.325,00 7.395,00 7.470,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 7.435,04 7.540,00 6.840,00 6.880,00 6.950,00 6.985,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 18.633,14 19.250,00 13.870,00 13.954,00 14.093,00 14.163,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 1.046,95 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
3.991,50 4.300,00 4.250,00 4.700,00 4.950,00 5.250,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
1.283,00 1.500,00 1.500,00 1.550,00 1.650,00 1.750,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 568,61 650,00 500,00 502,00 507,00 511,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 260.622,92 310.400,00 341.150,00 336.390,00 344.330,00 351.070,00<br />
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung 44.011,93 58.000,00 59.000,00 61.000,00 64.000,00 66.000,00<br />
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 61.275,18 58.900,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 72.000,00
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 22.041,01 28.500,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00<br />
522300 Aufwendungen für Abfall 1.226,25 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00<br />
523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
37.306,62 43.550,00 55.400,00 47.040,00 48.880,00 50.520,00<br />
523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude <strong>und</strong><br />
Gebäudeeinrichtungen<br />
61.347,71 72.900,00 95.600,00 95.600,00 95.800,00 95.800,00<br />
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 25.568,76 35.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong> sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
7.845,46 12.300,00 12.700,00 11.300,00 11.200,00 11.300,00<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen sowie auf<br />
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung <strong>und</strong><br />
Erweiterung der Verwaltung<br />
137.184,44 130.000,00 158.789,00 158.673,00 158.226,00 158.255,00<br />
534300 mit Schulgebäuden <strong>und</strong> Schulturnhallen 23.992,43 24.000,00 23.992,00 23.992,00 23.992,00 23.992,00<br />
534500 mit Sportanlagen 102.419,16 97.000,00 125.745,00 125.745,00 125.745,00 125.743,00<br />
534900 mit sonstigen Gebäuden 341,92 342,00 342,00 342,00 342,00<br />
535800 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 6.779,17 7.000,00 6.779,00 6.778,00 6.241,00 6.241,00<br />
538200 Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 85,00 85,00 85,00 85,00 27,00<br />
538300 Betriebsvorrichtungen 955,00 1.000,00 955,00 954,00 954,00 954,00<br />
538500 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2.611,76 1.000,00 891,00 777,00 867,00 956,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen<br />
541510 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten<br />
Bereich - an private Unternehmen<br />
42.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
42.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 27.322,79 5.130,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
289,32 700,00 640,00 640,00 640,00 640,00<br />
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0,89<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 1.149,77 1.030,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00<br />
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.647,90 3.400,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00<br />
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 23.220,38<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 14,53<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
618.101,08 612.470,00 636.849,00 633.265,00 642.251,00 650.137,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 360.301,03 - 343.920,00 - 360.168,00 - 360.584,00 - 371.571,00 - 379.457,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 360.301,03 - 343.920,00 - 360.168,00 - 360.584,00 - 371.571,00 - 379.457,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 360.301,03 - 343.920,00 - 360.168,00 - 360.584,00 - 371.571,00 - 379.457,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.986,80 51.000,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.986,80 51.000,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite 137 von 286<br />
- 22.986,80 - 51.000,00 - 36.600,00 - 36.600,00 - 36.600,00 - 36.600,00
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Bezeichnung<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
42411 . 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser voraus. Kosten, witterungsbedingt<br />
42412 . 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
42412 . 523100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
42412 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong><br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
42414 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
42414 . 523200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 383.287,83 - 394.920,00 - 396.768,00 - 397.184,00 - 408.171,00 - 416.057,00<br />
in <strong>2012</strong>: 15.000,- € allg. Bauunterhaltung, 6.000,- € Reparatur Prallschutzwand<br />
in <strong>2012</strong> zusätzlich 2 neue Sprungkasten 6-teilig<br />
Unterhaltsreinigung Fa. Universa war in Vorjahren in Abrechnung des öffentl.-rechtl. Vertrages nicht enthalten<br />
Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 108.344,82 - 246.235,00 - 284.060,00 - 284.092,00 - 295.180,00 - 302.637,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 108.344,82 - 246.235,00 - 284.060,00 - 284.092,00 - 295.180,00 - 302.637,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 683.581,92 171.882,00 2.800,00<br />
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 670.867,32 154.055,00<br />
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
12.714,60 17.827,00<br />
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 2.800,00<br />
Seite 138 von 286<br />
- 108.344,82 - 246.235,00 - 284.060,00 - 284.092,00 - 295.180,00 - 302.637,00<br />
- 22.986,80 - 51.000,00 - 36.600,00 - 36.600,00 - 36.600,00 - 36.600,00<br />
- 131.331,62 - 297.235,00 - 320.660,00 - 320.692,00 - 331.780,00 - 339.237,00
Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 683.581,92 171.882,00 2.800,00<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
18. Auszahlungen für Sachanlagen 887.545,86 42.200,00 10.300,00 16.900,00 900,00 900,00<br />
785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte<br />
785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung, Pflanzen <strong>und</strong><br />
Tiere <strong>und</strong> geringwertige Vermögensgegenstände<br />
885.345,75 37.300,00 2.000,00 16.000,00<br />
2.200,11 4.900,00 8.300,00 900,00 900,00 900,00<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 887.545,86 42.200,00 10.300,00 16.900,00 900,00 900,00<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 203.963,94 129.682,00 - 7.500,00 - 16.900,00 - 900,00 - 900,00<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
42411.91.681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Beteiligung LAZ (Leichtathletikzentrum <strong>Diez</strong> )<br />
42411.722200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser voraus. Kosten, witterungsbedingt<br />
42411.59.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
42411.33.785700 Auszahlungen für Betrieb- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung,<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere <strong>und</strong> geringwertige<br />
Vermögensgegenstände<br />
- 335.295,56 - 167.553,00 - 328.160,00 - 337.592,00 - 332.680,00 - 340.137,00<br />
Sanierung der kompletten Tennenfläche Holzappel<br />
in 2011 Hochsprungmatte incl. Zubehör<br />
42412.722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) jährl. Preiserhöhung eingerechnet<br />
42412.723100 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen, Gebäude<br />
<strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
42412.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- <strong>und</strong><br />
sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
42413.59.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
42414.642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbänden<br />
42414.723200 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, Außenanlagen,<br />
Gebäude <strong>und</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
42418.6.785200 Auszahlungen für bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte<br />
in <strong>2012</strong>: 15.000,- € allg. Bauunterhaltung, 6.000,- € Reparatur Prallschutzwand<br />
in <strong>2012</strong> zusätzlich 2 neue Sprungkasten 6-teilig<br />
Sanierung der Kunststoffbahn<br />
Unterhaltsreinigung Fa. Universa war in Vorjahren in Abrechnung des öffentl.-rechtl. Vertrages nicht enthalten<br />
Unterhaltsreinigung Esterauhalle vorher 21311.523200<br />
in <strong>2012</strong> Sicherheitstechnische Ausrüstung (Chlorgasraum etc.)<br />
Seite 139 von 286
Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
6 Investitionen im Freibad Birlenbach<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
822.951,65 37.300,00 2.000,00<br />
Summe Auszahlungsarten 822.951,65 37.300,00 2.000,00<br />
Landeszuwendung 324.000,00 11.232,00<br />
Summe Einzahlungsarten 324.000,00 11.232,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 498.951,65 26.068,00 2.000,00<br />
20 Erwerb bewegliches Fußballtor <strong>und</strong> Tornetz Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
705,81 1.700,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 705,81 1.700,00<br />
30 Erwerb von beweglichen Sachanlagen unter der Wertgrenze von 410,00 €<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachanlagen unter 410,00 €<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
1.494,30<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 1.494,30<br />
33 Erwerb von Sportgeräten u. sonst. Ausstattungsgegenständen<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
3.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 3.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00<br />
49 Sanierungsmaßnahmen Zentrale Sportanlage (Sporthalle)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Hochbaumaßnahmen 62.394,10<br />
Summe Auszahlungsarten 62.394,10<br />
Kreiszuwendung für Zentrale<br />
Sportanlage (Sporthalle)<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
12.714,60 17.827,00<br />
Seite 140 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
49 Sanierungsmaßnahmen Zentrale Sportanlage (Sporthalle)<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Landeszuwendung 346.867,32 142.823,00<br />
Summe Einzahlungsarten 359.581,92 160.650,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten - 297.187,82 - 160.650,00<br />
59 Sanierungsmaßnahmen / Karl-von-Ibell-Schule<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Tiefbaumaßnahmen für bebaute<br />
Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
90 Diskus- <strong>und</strong> Hammerwurfschutznetz für die Zentrale Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
2.300,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.300,00<br />
91 neue Hochsprunganlage Zentrale Sportanlage <strong>Diez</strong><br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Erwerb von Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
5.100,00<br />
Summe Auszahlungsarten 5.100,00<br />
Kostenbeteiligung von Vereinen 2.800,00<br />
Summe Einzahlungsarten 2.800,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.300,00<br />
95 Erneuerung Zuleitung Heizkörper /Stiefelgang<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Hochbaumaßnahmen 16.000,00<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 16.000,00<br />
Seite 141 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten <strong>und</strong> Bäder:<br />
Stelle Einh.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 142 von 286<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 2,92 2,92 2,92 2,92 0,10 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5710 Wirtschaftsförderung<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung<br />
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Werner Wilhelm ( Fachbereich 3 )<br />
Telefonnummer: 06432-501212<br />
Verbale Beschreibung<br />
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel <strong>und</strong> Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.<br />
Auftraggeber<br />
EU, B<strong>und</strong>, Land Rheinland-Pfalz, <strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Beschlüsse des <strong>Verbandsgemeinde</strong>rates<br />
Zielgruppe<br />
Gewerbetreibende, Einwohner<br />
Ziel<br />
Sachziele:<br />
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel <strong>und</strong> Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.<br />
Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 143 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalaufwendungen 34.956,53 36.242,00 56.600,00 56.717,00 57.169,00 57.356,00<br />
502110 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 18.247,12 17.800,00 18.750,00 18.938,00 19.127,00 19.318,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 19.530,00 19.647,00 19.844,00 19.943,00<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 6.122,32 6.192,00 6.380,00 6.444,00 6.508,00 6.573,00<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 2.000,00 2.012,00 2.032,00 2.042,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 4.110,00 4.135,00 4.176,00 4.197,00<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Beamte 930,39 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Pensionsrückstellungen<br />
7.899,60 8.800,00 2.520,00 2.520,00 2.600,00 2.460,00<br />
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br />
Beamte - Beihilferückstellungen<br />
1.757,10 1.950,00 1.180,00 890,00 750,00 690,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 130,00 131,00 132,00 133,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 34.086,12 34.000,00 34.000,00<br />
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden <strong>und</strong><br />
Gemeindeverbände<br />
34.086,12 34.000,00 34.000,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.386,10 4.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
100,00 100,00 100,00 100,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 3.386,10 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
72.428,75 74.242,00 94.700,00 60.817,00 61.269,00 61.456,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 72.428,75 - 74.242,00 - 94.700,00 - 60.817,00 - 61.269,00 - 61.456,00<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches Ergebnis - 72.428,75 - 74.242,00 - 94.700,00 - 60.817,00 - 61.269,00 - 61.456,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
57100 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
- 72.428,75 - 74.242,00 - 94.700,00 - 60.817,00 - 61.269,00 - 61.456,00<br />
- 72.428,75 - 74.242,00 - 94.700,00 - 60.817,00 - 61.269,00 - 61.456,00<br />
Wirtschaftsförderung nach RIM-Modell (Fa. DIASYS), hier : Zahlg. an OG Holzheim gem.Vereinbarung von 12/2000<br />
Seite 144 von 286
Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 67.339,89 - 63.590,00 - 91.150,00 - 57.559,00 - 58.072,00 - 58.461,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 67.339,89 - 63.590,00 - 91.150,00 - 57.559,00 - 58.072,00 - 58.461,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
57100.725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
80 Gr<strong>und</strong>erwerb Gr<strong>und</strong>stücke Aartalbahn<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Gr<strong>und</strong>stückserwerb<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnis Vorvorjahr<br />
2010<br />
- 67.339,89 - 63.590,00 - 91.150,00 - 57.559,00 - 58.072,00 - 58.461,00<br />
- 67.339,89 - 63.590,00 - 91.150,00 - 57.559,00 - 58.072,00 - 58.461,00<br />
- 67.339,89 - 63.590,00 - 91.150,00 - 57.559,00 - 58.072,00 - 58.461,00<br />
Wirtschaftsförderung nach RIM-Modell (Fa. DIASYS), hier : Zahlg. an OG Holzheim gem.Vereinbarung von 12/2000<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Seite 145 von 286<br />
Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015
Stellenplan 5710 Wirtschaftsförderung:<br />
Stelle Einh.<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 146 von 286<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Beamte Anz. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5752 Kommunale Tourismusförderung<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Produktgruppe : 575 Tourismus<br />
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Sabine Ksoll ( Fachbereich 1.1 )<br />
Telefonnummer: 06432-501321<br />
Verbale Beschreibung<br />
Das Produkt Tourismusförderung umfasst:<br />
- Beantwortung touristischer Anfragen<br />
- Förderung des Fremdenverkehrs durch:<br />
Beratung <strong>und</strong> Betreuung von Beherbergungs- <strong>und</strong> Gastronomiebetrieben auch Existenzgründung<br />
Koordinierug von Maßnahmen im Innenmarketing u.a. durch Veranstaltungen, Präsentationen <strong>und</strong> Printmedien<br />
Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Wandern <strong>und</strong> Radfahren<br />
Vernetzung der regionalen Wege mit dem überregionalen Wander- <strong>und</strong> Radwegenetz<br />
Beschilderungsplanung <strong>und</strong> Umsetzung nach den Richtlinen des Landes RLP<br />
Nachhaltige Qualitätssicherung<br />
Entwicklung touristischer Produkte (buchbare Angebote, wie z.B. Wanderpauschalen)<br />
Besucherlenkung<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Auftraggeber<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>rat<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Beschlüsse des <strong>Verbandsgemeinde</strong>rates<br />
Zielgruppe<br />
Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Seite 147 von 286
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Umsetzung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen <strong>und</strong> deren In-Wert-Setzung durch die Erschließung neuer Gästezielgruppen, die Erhöhung der Verweildauer von Übernachtungsgästen <strong>und</strong> die<br />
Steigerung des Tagestourismus.<br />
II. Leistung<br />
Nr. <strong>und</strong> Bezeichnung: Beschreibung:<br />
57520 Kommunale Tourismusförderung<br />
Planleistung<br />
Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
4.305,00<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
414440 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen<br />
Bereich - von Zweckverbänden<br />
4.305,00<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 51,60<br />
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 51,60<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 122,45 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 122,45 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.479,05 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />
11. Personalaufwendungen 11.317,86 11.320,00 10.410,00 10.472,00 10.577,00 10.629,00<br />
502210 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung 8.649,30 8.650,00 7.900,00 7.947,00 8.027,00 8.067,00<br />
502220 Dienstbezüge <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 134,11<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 701,41 720,00 780,00 785,00 793,00 796,00<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.770,66 1.850,00 1.650,00 1.660,00 1.676,00 1.685,00<br />
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen <strong>und</strong> dergleichen - Arbeitnehmer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 62,38 80,00 60,00 60,00 61,00 61,00<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 2.656,71 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00<br />
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.656,71 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten<br />
Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br />
600,00 1.000,00<br />
600,00 1.000,00<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 25.110,94 28.800,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00 28.650,00<br />
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen <strong>und</strong><br />
Dienstgänge<br />
104,30 300,00 150,00 150,00 150,00 150,00<br />
563600 Öffentlichkeitsarbeit 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00<br />
563900 Sonstiges 17.203,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen <strong>und</strong>Vereinen 7.802,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Seite 148 von 286<br />
39.685,51 47.120,00 45.060,00 45.122,00 45.227,00 45.279,00<br />
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 35.206,46 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00
Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
Bezeichnung<br />
23. Finanzergebnis<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
24. ordentliches Ergebnis - 35.206,46 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00<br />
27. außerordentliches Ergebnis<br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 35.206,46 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52,98 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52,98 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
31. Saldo der Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
57520 . 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Radwanderwege (Kompetenz - Kompetenz)<br />
Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
Bezeichnung<br />
1. Saldo der laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2. Saldo der Zins- <strong>und</strong> der sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
- 52,98 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00<br />
- 35.259,44 - 46.620,00 - 44.960,00 - 45.022,00 - 45.127,00 - 45.179,00<br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 37.818,45 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00<br />
3. Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 37.818,45 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00<br />
4. Saldo der außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
5. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
6. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
7. Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Seite 149 von 286<br />
- 37.818,45 - 46.620,00 - 44.560,00 - 44.622,00 - 44.727,00 - 44.779,00<br />
- 52,98 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00<br />
- 37.871,43 - 46.620,00 - 44.960,00 - 45.022,00 - 45.127,00 - 45.179,00
Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
Bezeichnung<br />
24. Saldo der Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />
Teilhaushalts<br />
Mandant 950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Ergebnis<br />
Vorvorjahr 2010<br />
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
57520.723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Radwanderwege (Kompetenz - Kompetenz)<br />
Stellenplan 5752 Kommunale Tourismusförderung:<br />
Stelle Einh.<br />
Seite 150 von 286<br />
Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 37.871,43 - 46.620,00 - 44.960,00 - 45.022,00 - 45.127,00 - 45.179,00<br />
30.06.2011 Vorjahr 2011 Planjahr <strong>2012</strong> Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
tariflich Beschäftigte Anz. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00
S T E L L E N P L A N<br />
2 0 1 2<br />
Seite 151 von 286
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 1 -Organisation-<br />
Oberste Gemeindeorgane<br />
Beamte<br />
Bürgermeister B4 1 1 1<br />
Beigeordneter B2 1 1 1<br />
Hauptverwaltung<br />
Beamte<br />
Oberverwaltungsrätin/<br />
Oberverwaltungsrat A 14 1 1 1<br />
Oberinspektorin/ Oberinspektor A 10 0,75 0,75 0<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 1,6 1,6 2,35<br />
Hauptsekretärin/ Hauptsekretär A 8 2 2 2<br />
tatsächl.besetzt A 13 seit<br />
01.01.2011<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E10 1 1 1<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E9 0,5 0,5 0,5 0,5 Vorzimmer + 0,5 Teilhaushalt 3<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E6 2,45 2,45 2,45<br />
Zwischensumme<br />
Zentralabteilung 11,3 11,3 11,3<br />
Seite 152 von 286
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Einrichtung für die gesamte<br />
Verwaltung<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Ltg. Schreibzentrale + Amtsblatt E6 0,6 0,6 0,6 ( 0,6 früh.mit Ausscheid.a. d.Dienst)<br />
Schreibkräfte + Amtsblatt E5 0,5 0,65 0,65 s. auch Karl-v.-Ibellschule insg. 1 Stelle<br />
Telefon/ Postein-/-ausgang E5 1,5 1,5 1,5<br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Fahrer, Hausmeister E5 1 1 1 Zeitaufstieg 5a<br />
Reinemachefrauen E2 1,2 1,2 1,2 Zeitaufstieg 1a<br />
Zentrale Datenverarbeitung<br />
Beamte<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 0,5 0 0<br />
Hauptsekretärin/ Hauptsekretär A8 0 0,5 0,5 0,5 bei Kasse<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/ E10 1 1 1<br />
(Administration)<br />
Fremdenverkehrsförderung<br />
Sachbearbeiterin/<br />
Sachbearbeiterin/<br />
E 10 0,8 0,7 0<br />
E9 0 0 0,7<br />
Zentralabteilung insgesamt 18,4 18,45 18,45<br />
ab 10/2011 + Aufstockung<br />
auf 31 Wochenst<strong>und</strong>en<br />
Seite 153 von 286
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 1 -Finanzen-1.2<br />
Finanzverwaltung ohne Kasse<br />
Beamte<br />
Verwaltungsrätin/ Verwaltungsrat A13 1 1 0 seit 10/2011<br />
Amtsrätin/ Amtsrat A12 0 0 1<br />
Amtfrau/ Amtmann A 11 2 1 1<br />
Oberinspektor A 10 0 1 1<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 2 2 2<br />
Hauptsekretärin/ Hauptsekretär A 8 2 2 2<br />
Seite 154 von 286<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 9 1 1 1 tatsächl. E 8/ E 9 erst mit 2.<br />
Prüfung möglich<br />
Finanzverwaltung (ohne Kasse)<br />
insgesamt<br />
8 8 8<br />
VG insgesamt 26,4 26,45 26,45
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
VG-Kasse<br />
Beamte<br />
VG-Oberinspektorin/ Oberinspektor A10 1 0 0<br />
Laut Stellenbewertung v.<br />
Sept. 2011 - tats. besetzt<br />
künftig A 9<br />
VG.Inspektorin/ Inspektor A9 0,5<br />
Hauptsekretärin/ -sekretär A8 1 2,5 2,5 ( Aufstockung auf 40 Std. seit<br />
05/2011)<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 8 3 2,5 2 Altersteilzeitregelung vom 01.07.2005 -<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 6 1,5 1,5 1,5 E6 seit 2009 nach § 3 Abs.1<br />
Bez.tarifvertrag ü Ausb.-+<br />
Prüfungspflicht<br />
Kasse insgesamt 7 6,5 6<br />
VG insgesamt 33,4 32,95 32,45<br />
30.06.2015, daher im Soll mit 0,5 + 0,5<br />
Vollstreckung<br />
Seite 155 von 286
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Schulen<br />
Hilfspersonal für<br />
4 Personen ganztags für etwa einen<br />
Monat zur Vorbereitung der<br />
Schulbuchausleihe<br />
Karl-von-Ibell-Schule<br />
Beschäftigte<br />
E 3 0,33 0 0 Schulbuchausleihe<br />
Schreibkraft E 5 0,5 0,5 0,5<br />
Hausmeisterin/ Hausmeister E 5<br />
früher: BMT-G/ TVöD<br />
1 1 1<br />
Bew.-Aufstieg BAT VII,<br />
4/1994<br />
Reinemachfrauen E 2 1,6 1,6 1,6 Altersteilzeitregelung für die<br />
E1 0,4 0,4 0,2 Aufstockung 2.Kraft seit<br />
betr. Gr<strong>und</strong>schule<br />
08/2011<br />
Nachmittagsbetreuung freitags<br />
Pestalozzischule<br />
Beschäftigte<br />
E1 0,1 0,1 0,1 seit 08/2009<br />
Schreibkraft E5 0,48 0,48 0,48<br />
betr. Gr<strong>und</strong>schule E1 1,4 1,12 1 Nachmittagsbetreuung seit 08/2010<br />
insg. 1 Stelle + eventl 3.<br />
Mitarbeiterinnen J. (01.03.2004 -<br />
31.12.2013) <strong>und</strong> T. (01.04.2005 -<br />
31.03.2015)Berichtigung Bender 0,32<br />
ATZ 01.06.2009 -31.05.2014.<br />
Betreuungskraft<br />
Freistellung ab 01.12.2011<br />
Hausmeisterin/ Hausmeister<br />
früher BMT-G/ TVöD<br />
E3 0,6 0,6 0,6<br />
Reinemachfrauen<br />
E2 0,33 0,33 0,65 ATZ 01.06.2009 -31.05.2014.<br />
Freistellung ab 01.12.2011<br />
Reinemachfrauen E1 1,3 1,3 0,65 + 1 neue Kraft ab 01.12.2011<br />
Zwischensumme Schulen 8,04 7,43 6,78<br />
VG insgesamt 41,44 40,38 39,23<br />
Seite 156 von 286
Teilhaushalt 1<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2<br />
Gr<strong>und</strong>schule Birlenbach<br />
Beschäftigte<br />
3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Schreibkraft E5 0,12 0,12 0,12<br />
Beschäftigte E1<br />
(früher:BMT-G)<br />
0,4 0,4 0,4 betr.Gr<strong>und</strong>schule+ Betreuung<br />
nachmittags ( = 0,2) seit 08/08<br />
Hausmeisterin/ Hausmeister<br />
E3<br />
0,2 0,2 0,2<br />
(Reduzierung beim Bauhof)<br />
Reinigungskraft E1 0,4 0,4 0,4<br />
ehemalige Oranienschule<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Hausmeisterin/ Hausmeister<br />
Esterauschule<br />
E 5 0 0,5 1 s. Freisportanlage + Bauhof<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Schreibkraft E6 0,44 0,44 0,44 17 Std. ( inkl. Zuschlag<br />
Ganztagsschule/<br />
Entdeckertagsschule<br />
Hausmeisterin/ Hausmeister E5 1 1 0 vorher Altendiez<br />
Freitagnachmittag 2 Std.+<br />
evtl. Nachmittagsbetreung 9<br />
Betreuung Ganztagsschule E1<br />
(früher BMT-G )<br />
0,3 0,3 0,5<br />
Std<br />
Reinemachefrauen<br />
E 2 1,75 1,75 1,5<br />
Schulen insgesamt 12,65 12,54 11,34<br />
VG insgesamt 46,05 45,49 43,79<br />
Seite 157 von 286
Teilhaushalt 2<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 2 -Ordnung <strong>und</strong><br />
Soziales -<br />
Ordnungsverwaltung ohne<br />
Bürgerbüro<br />
Beamte<br />
Verwaltungsrätin/ Verwaltungsrat A 13 1 1 1<br />
Amtfrau/ Amtmann A 11 1 1 1<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 1 1 1<br />
Obersekretärin/ Obersekretär A7 1 1 1<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/<br />
Sachbearbeiter E 8 1 0 0<br />
Sachbearbeiter E 6 0,5 1,5 1,5<br />
Politessen/ Hilfspolizisten E 5 2,35 2,35 2,35 / ATZ 1.12.09-31.03.2016, Freist. Ab<br />
31.01.2013,<br />
Zwischensumme Ordnungsamt 7,85 7,85 7,85<br />
VG insgesamt 53,9 53,34 51,64<br />
Verstärkung Vollzug seit<br />
07/2009<br />
Seite 158 von 286
Teilhaushalt 2<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Standesamt<br />
Oberinspektorin/ Oberinspektor A10 1 1 0<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 1 1 2<br />
Bürgerbüro<br />
Beamte<br />
Obersekretärin/ Obersekretär A7 0,8 0,2 0 ab 08/<strong>2012</strong> 0,8,seit 09/2011<br />
mit 0,2; vorher Erz.Urlaub<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 8 1,77 1,77 2<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter<br />
Brandschutz<br />
Beamte<br />
E 6 5,2 5,2 5,25<br />
Inspektorin/ Inspektor A 9 1 1 1<br />
Beschäftigte E 6 1 1 1<br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Reinemachfrauen E 2 0,12 0,12 0,12<br />
Ordnungsverwaltung insgesamt 19,74 19,14 19,22<br />
VG insgesamt 65,79 64,63 63,01<br />
St<strong>und</strong>enreduzierung auf 30<br />
Wochenst<strong>und</strong>en<br />
Seite 159 von 286
Teilhaushalt 2<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 2 -Ordnung <strong>und</strong><br />
Soziales -Sozialverwaltung-<br />
Beamte<br />
Amtsrätin/ Amtsrat A 12 0 1 1<br />
Inspektorin/ Inspektor A 9 0,87 0,87 0,87<br />
Stelle reduziert (35<br />
Wochenst<strong>und</strong>en)<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E11 1 0 0<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 10 0 1 1 vorher Kasse<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 8 2,72 2,72 2<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E6 0 0 1<br />
Sozialverwaltung insgesamt 4,59 5,59 5,87<br />
VG insgesamt 70,38 70,22 68,88<br />
Seite 160 von 286
Teilhaushalt 3<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 3 -Bauen <strong>und</strong><br />
natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen-<br />
Allgemeine Bauverwaltung<br />
Beamte<br />
Verwaltungsrätin/ Verwaltungsrat A 13 1 1 1<br />
Amtsrätin/ Amtsrat A 12 1 1 1<br />
Oberinspektorin/ Oberinspektor A 10 1 1 0<br />
Inspektorin/ Inspektor A9 0 0 1<br />
Beschäftigte TVöD<br />
Tiefbau-Ing. 10 1 1 1<br />
Hochbau-Ing. 10 1 1 1<br />
Technikerin/ Techniker E 9 1 1 1<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 9 0,5 0,5 0,5 0,5 Vorzimmer + 0,5 UA 600<br />
Techn. Zeichnerin/ Techn.<br />
Zeichner E9 1 1 1 seit 04/2010<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 5 0,3 0,3 0,3<br />
Beschäftigter E 6 1 1 1 Koordinator Einsatz 1 Euro-Jobber<br />
Liegenschaften<br />
Beschäftigte<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E 9 2 2 2<br />
Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter E8 1,5 1,5 1,5<br />
Zwischensumme Bauverwaltung 12,3 12,3 12,3<br />
VG insgesamt 82,68 82,52 81,18<br />
Seite 161 von 286
Teilhaushalt 3<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Bauaufsicht<br />
Beschäftigte<br />
Hochbau-Ing. E10 0,82 0,82 0,82<br />
Reduzierung auf 32<br />
Wochenst<strong>und</strong>en seit 4/2010<br />
Schreibkraft E5 1 1 1<br />
Bauhof<br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Leitung Bauhof E7 1 1 1 Zeitaufstieg 7a<br />
Facharbeiterin/ Facharbeiter E6 1 1 1 1,0 Zeitaufstieg 6 a<br />
Facharbeiterin/ Facharbeiter E5 3 3 3<br />
E3 0,7 0,2 0,2 0,6 bei 211.02, s.auch<br />
Freisportanlage<br />
Reinigung E2 0,2 0,2 0,2 siehe UA 020<br />
Bauverwaltung insgesamt 20,02 19,52 19,52<br />
VG insgesamt 90,4 89,74 88,4<br />
Seite 162 von 286
Teilhaushalt 3<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Freisportanlagen<br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Gärtnerin/ Gärtner E3 0,25 0,25 1 s. auch Bauhof<br />
Sporthalle <strong>Diez</strong><br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Hallenwartin/ Hallenwart E5 1 1 1<br />
Reinemachefrauen E2 0,7 0,7 0,7<br />
Sporthalle Esterau<br />
Beschäftigte (früher:BMT-G)<br />
Hallenwart/ Platzwart E4 0 0 0,25 bis 30.06.2011<br />
Sport insgesamt 1,95 1,95 2,95<br />
VG insgesamt 92,35 91,69 91,35<br />
Seite 163 von 286
Teilhaushalt 3<br />
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
e<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
Abgeordnet an die Stadt<br />
Beschäftigte<br />
Abgeordnet an ARGE<br />
E6 0,75 0,75 0,75 wird im Stellenplan der Stadt<br />
nachgewiesen<br />
Sachbearbeiter E 9 E9 1 bis 31.12.<strong>2012</strong><br />
In Ausbildung:<br />
Beamte<br />
mittlerer Dienst 1<br />
Beschäftigte<br />
Vorbereitung 1. Verw.prüfung 1<br />
Vorbereitung 2. Verw.prüfung 3<br />
In Erz.Urlaub A7 0,2<br />
Freistellung für Schulausbildung E5 1 bis Mitte <strong>2012</strong><br />
Seite 164 von 286<br />
bis Mitte <strong>2012</strong> ( seit 09/2011 =<br />
mit 0,2 im FB 2)ab Aug <strong>2012</strong> =<br />
0,8
Organisationseinheit, Laufbahn,<br />
Fachrichtung, Amtsbezeichnung<br />
Besoldungsgruppe<br />
Vergütungsgruppe<br />
Lohngruppe/<br />
Entgeltgruppe<br />
TVöD<br />
für das laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
<strong>2012</strong><br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke <strong>und</strong> Erläuterungen<br />
für das<br />
laufende<br />
Haushaltsjahr<br />
2011-<br />
Nachtrag<br />
tatsächl.<br />
Besetzung<br />
am<br />
30.06.2011<br />
(bei<br />
Abweichung<br />
vom Soll)<br />
Angabe der<br />
Bes.-,<br />
Entgeltgrupp<br />
ku/kw- <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermerke<br />
Voraussichtlich Zeitp. (Jahr der<br />
Umwandlung)<br />
1 2 3 4 5<br />
e<br />
6 7 8<br />
Fachbereich 1 -Organisation- 18,4 18,45 18,45<br />
Fachbereich 2<br />
-Ordnungserwaltung mit Bürgerbüro- 19,74 19,14 19,22<br />
Schulen (Fachbereich 1) 12,65 12,54 11,34<br />
Fachbereich 2 -Sozialverwaltung- 4,59 5,59 5,87<br />
Sport (Dezernat 2 ) 1,95 1,95 2,95<br />
Fachbereich 3<br />
-Bauen <strong>und</strong> natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen-<br />
20,02 19,52 19,52<br />
Fachbereich 1 -Finanzen allg.- 8 8 8<br />
Fachbereich 1 -Kasse- 7 6,5 6<br />
Gesamt 92,35 91,69 91,35<br />
Seite 165 von 286
VI. Anlagen zum <strong>Haushaltsplan</strong> gem. § 1 GemHVO<br />
1. Vorbericht gemäß § 6 GemHVO<br />
Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im<br />
Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.<br />
Rechnungsergebnis 2009<br />
a). Ergebnishaushalt<br />
Erträge 12.077.000,38 €<br />
Aufwendungen 12.091.679,64 €<br />
Jahresüberschuss/fehlbetrag -14.679,26 €<br />
b). Finanzhaushalt<br />
ordentliche Einzahlungen 11.430.220,45 €<br />
ordentliche Auszahlungen 9.047.611,90 €<br />
Saldo 2.382.608,55 €<br />
Außerordentl. Einzahlungen 0,00 €<br />
Außerordentl. Auszahlungen 0,00 €<br />
Saldo 0,00 €<br />
Seite 166 von 286
Einzahlungen aus Inv. 882.284,62 €<br />
Auszahlungen aus Inv. 1.600.901,36 €<br />
Saldo -718.616,74 €<br />
Einzahlungen aus Finanzierung 15.967.329,76 €<br />
Auszahlungen aus Finanzierung 17.631.321,57 €<br />
Saldo -1.663.991,81 €<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen 28.279.834,83 €<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen 28.279.834,83 €<br />
Haushaltsjahr 2010<br />
a). Ergebnishaushalt<br />
Erträge 11.358.362,00 €<br />
Aufwendungen 11.568.987,00 €<br />
Jahresüberschuss/fehlbetrag -210.625,00 €<br />
b). Finanzhaushalt<br />
ordentliche Einzahlungen 10.858.731,00 €<br />
ordentliche Auszahlungen 10.253.819,00 €<br />
Saldo 604.912,00 €<br />
Außerordentl. Einzahlungen 0,00 €<br />
Außerordentl. Auszahlungen 0,00 €<br />
Saldo 0,00 €<br />
Seite 167 von 286
Einzahlungen aus Inv. 554.813,00 €<br />
Auszahlungen aus Inv. 1.371.816,00 €<br />
Saldo - 817.003,00 €<br />
Einzahlungen aus Finanzierung 555.157,00 €<br />
Auszahlungen aus Finanzierung 343.066,00 €<br />
Saldo 212.091,00 €<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen 11.968.701,00 €<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen 11.968.701,00 €<br />
Haushaltsjahr 2011<br />
a). Ergebnishaushalt<br />
Erträge 11.121.755,00 €<br />
Aufwendungen 11.809.058,00 €<br />
Jahresüberschuss/fehlbetrag -687.303,00 €<br />
b). Finanzhaushalt<br />
ordentliche Einzahlungen 10.542.337,00 €<br />
ordentliche Auszahlungen 10.323.218,00 €<br />
Saldo 219.119,00 €<br />
Außerordentl. Einzahlungen 0,00 €<br />
Außerordentl. Auszahlungen 160.000,00 €<br />
Saldo -160.000,00 €<br />
Seite 168 von 286
Einzahlungen aus Inv. 279.265,00 €<br />
Auszahlungen aus Inv. 677.400,00 €<br />
Saldo - 398.135,00 €<br />
Einzahlungen aus Finanzierung 593.931,00 €<br />
Auszahlungen aus Finanzierung 254.915,00 €<br />
Saldo 339.016,00 €<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen 11.415.533,00 €<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen 11.415.533,00 €<br />
Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Seite 169 von 286<br />
Der Ergebnishaushalt <strong>2012</strong> schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von<br />
132.794,- €. Die VG-Umlage wurde weiterhin mit 36 % eingeplant. Bei einer Umlagegr<strong>und</strong>lage in Höhe von<br />
19.724.518,- € (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisungen A sowie weiterzuleitende Schlüsselzuweisung B2)<br />
beträgt die geplante <strong>Verbandsgemeinde</strong>umlage 7.100.826,- €.<br />
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) in Höhe von 11.722.926,- € weist im Vergleich zum Planansatz 2011 eine<br />
Erhöhung um 698.198,- € aus.<br />
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) steigt nur leicht im Vergleich zum Vorjahr <strong>und</strong> zwar um 7.305,- €<br />
auf 11.403.725,- €.<br />
Nach Einbeziehung des Saldos aus Zinserträgen <strong>und</strong> -aufwendungen (Nr. 23) in Höhe von minus 186.407,- € schließt<br />
der Entwurf des Ergebnishaushaltes mit dem zuvor genannten Überschuss in Höhe von 132.794,- €.<br />
Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Im Folgenden sind die erheblichen<br />
Abweichungen sowie sonstige erwähnenswerte Veranschlagungen auf Kontoebene aufgezeigt <strong>und</strong> erläutert:
Laufende Nr. 2 Ergebnishaushalt „Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge“<br />
- Schlüsselzuweisung B2, Konto .411230 1.269.800,- €, d.h. minus 176.199,- € verglichen mit dem Ansatz 2011,<br />
Gründe: gestiegene Finanzkraft, aber auch bedingt durch Änderung des Gr<strong>und</strong>betrages<br />
- Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Konto .414420, Ansatz 58.036,- € (Ansatz 2011:<br />
42.680,- €), d.h. plus 15.356,- € verglichen zum Vorjahr, Gr<strong>und</strong> : Landeszuweisung für Schulbuchausleihe, ab<br />
<strong>2012</strong> auch für alle Gr<strong>und</strong>schulen<br />
- VG-Umlage Konto .416200 Ansatz: 7.100.826,- € (bei 36 %), in 2011<br />
6.266.576,- €, Umlagegr<strong>und</strong>lage <strong>2012</strong>: 19.724.518,- € zu 17.407.156,- € in 2011,<br />
d.h. ein Plus an Umlagegr<strong>und</strong>lage in Höhe von 2,3 Mio Euro<br />
Laufende Nr. 3 Ergebnishaushalt „Erträge der sozialen Sicherung“<br />
Seite 170 von 286<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze <strong>2012</strong> - 2015 die Erfahrungswerte der<br />
vergangenen Jahre zu Gr<strong>und</strong>e gelegt.<br />
Der geplante Mehrertrag in Höhe von 70.300,- € erklärt sich wie folgt:<br />
- Bei der Buchungsstelle 31120. 423221 „Erstattungen vom Kreis für Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei<br />
Erwerbsminderung“ erfolgt lt. Schreiben des Landrates vom 30.03.2011 ab <strong>2012</strong> ein Beteiligung des B<strong>und</strong>es,<br />
welche voraussichtlich an die kreisangehörigen <strong>Verbandsgemeinde</strong>n <strong>und</strong> die Stadt Lahnstein weitergereicht<br />
wird. Diese Erstattungen beziehen sich auf die stufenweise<br />
- <strong>2012</strong> = 45 %, 2013 = 75 %, 2014 = 100 % - Übernahme der Aufwendungen für die Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter<br />
<strong>und</strong> bei Erwerbsminderung. Als Basisjahr für <strong>2012</strong> dienen die Nettoaufwendungen (reiner 25 % Anteil der<br />
VG/Ausgaben abzgl. Einnahmen) des Jahres 2010. Insoweit stetige Ansatzerhöhung bis zum Jahre 2014.
Laufende Nr. 4. „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“<br />
- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Konto .432100, Ansatzerhöhung im Vergleich zum<br />
Vorjahr um 24.600,- € aufgr<strong>und</strong> der Schulbuchausleihe<br />
- Beteiligung an den Essenskosten Konto .43400 nach dem „Bildung <strong>und</strong> Teilhabepaket“, Neuveranschlagung in<br />
Höhe von 26.370,- €<br />
Laufende Nr. 5 „privatrechtliche Leistungsentgelte“<br />
- Betriebsnebenkosten Konto .441210 Ansatzverminderung im Vergleich zum Vorjahr um 56.300,- € bedingt<br />
durch wegfallende Betriebskostenzahlung seitens der Kreisverwaltung für Oranienschule (50.000,- €)<br />
Laufende Nr. 6 „Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen“<br />
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag VGW für Personal u.a.) Konto. 442310<br />
minus 10.500,- € verglichen mit Ansatz 2011, aber analog Anordnungssoll 2011<br />
- Kostenerstattungen vom Land Konto .442420 minus 12.640,- €, Gr<strong>und</strong> in 2011 Ansatz 12.000,- € für Erstattung<br />
Landtagswahl<br />
- Kostenerstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden Konto .442430 Ansatz um 13.050,- € höher als in<br />
2011, wesentlicher Gr<strong>und</strong>: Unterhaltsreinigung in der Esterauschule (Leistung 42414.) war in Vorjahren in der<br />
Abrechnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Ortsgemeinde Holzappel nicht enthalten<br />
- Kostenerstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen Konto .442480, hier: Personalkostenerstattung der<br />
Arge (Leistung 31220.) nur noch für eine Bedienstete, daher Ansatzminderung um 73.000,- €<br />
Laufende Nr. 11 „Personalaufwendungen“<br />
Seite 171 von 286<br />
eingeplant wurden Tariferhöhungen bei den tariflich Beschäftigten von 3 % <strong>und</strong> eine Gehaltssteigerung bei<br />
den Beamten um 1 %
Laufende Nr. 13. „Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen“<br />
Seite 172 von 286<br />
- Aufwendungen für Heizung Konto .522110, Ansatz um 44.000,- € niedriger als in 2011 lediglich bedingt durch<br />
Einsparung bei Oranienschule (Leistung 21211.)<br />
- Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke, Gebäude <strong>und</strong> Außenanlagen Konto .523100, Ansatzerhöhung um 22.050,- €<br />
verglichen zum Vorjahr. Hierbei ist zu beachten, dass einerseits die Ursprungsansätze in 2011 im<br />
Nachtragshaushaltsplan 2011 drastisch im Schulbereich gekürzt werden konnten. Andererseits ist in <strong>2012</strong> ein<br />
erheblicher Bedarf für Unterhaltungsarbeiten in versch. Schulen vorgesehen, so z.B. für die Karl-von-Ibell-<br />
Schule (Leistung 21111.) Malerarbeiten, Sanierung Sockel im Verwaltungstrakt, Fassadenanstrich UG <strong>und</strong> EG<br />
u.a. in Höhe von insgesamt 43.000,- €.<br />
- Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude (Reinigung) Konto .523200 Ansatz um 13.980,- € niedriger als<br />
in 2011; hier gibt es Verschiebungen in verschiedenen Leistungen (plus/minus), aber gravierend ist die<br />
logische Ansatzverringerung bei der Oranienschule in Höhe von 17.000,- €<br />
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Konto .523300 Einsparung von 9.000,- € verglichen zum Ansatz<br />
2011, betrifft die Freisportanlagen <strong>Diez</strong> <strong>und</strong> Holzappel (Leistung 42411.) <strong>und</strong> die Sporthalle Altendiez<br />
(Leistung 42413.) <strong>und</strong> entspricht dem Anordnungssoll 2011<br />
- Essenskosten Konto .524200, Mehrbedarf bei den Schulen von insgesamt 25.500,- €, insbesondere bei der<br />
Esterauschule (Ansatzerhöhung von 15.000,- € auf 34.000,-€) aufgr<strong>und</strong> der Einrichtung der Ganztagsschule<br />
- Schulbudget Pestalozzischule 21122.524510, zusätzliche einmalige Erhöhung der Mittel um 1.500,- € für<br />
Materialbeschaffung als Folge der Sanierungs- <strong>und</strong> Renovierungsarbeiten in 2011<br />
- Lehr- <strong>und</strong> Unterrichtsmittel an Schulen Konto .524500 Ansatz von 500,- € in 2011 auf 48.420,- € in <strong>2012</strong><br />
erhöht für Anschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (wird erstattet Konto .414420)<br />
- Kostenerstattung an das Land Konto .525420 zusätzlich 7.150,- € wegen Schulbuchausleihe; der<br />
Elternbeitrag (Konto .432100) für die entgeltliche Ausleihe wird an das Land weitergeleitet
Laufende Nr. 16. „Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferleistungen“<br />
- bei Konto .541590 wurden aufgr<strong>und</strong> eines schriftlichen Antrages der DRLG vom 18.09.2011 auf Erhöhung des<br />
jährlichen Zuschusses von 500,- € auf 1.000,- € diese 500,- € entsprechend berücksichtigt<br />
- Kreisumlage Konto .544210 Ansatz <strong>2012</strong>: 540.000,- €, in 2011: 614.550,- €, Gr<strong>und</strong>: Umlagegr<strong>und</strong>lage ist die<br />
Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 1.269.783,-€ (in 2011 waren dies 1.445.999,- €). Der Hebesatz der<br />
Kreisumlage soll nach Auskunft der Kreisverwaltung bei 42,5 % bleiben.<br />
Laufende Nr. 17. „Aufwendungen der sozialen Sicherung“<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wurden für die Aufstellung der gesamten Haushaltsansätze <strong>2012</strong> - 2015 die Erfahrungswerte der<br />
vergangen Jahre zu Gr<strong>und</strong>e gelegt. Eine Steigerung der Aufwendungen bei der Gr<strong>und</strong>sicherung wegen<br />
Erwerbsminderung ist spürbar <strong>und</strong> wurde entsprechend berücksichtigt.<br />
- Bei der Buchungsstelle 31220. 552200 -Erstattungen an den Kreis für die Kosten der Unterkunft-, welche beim<br />
Jobcenter verausgabt werden (sogenanntes „Landauer-Modell“) erfolgt eine höhere B<strong>und</strong>esbeteiligung an den<br />
Kreis. Eigentlich könnte dementsprechend auch eine Reduzierung dieser Aufwendungen auf Ebene der<br />
kreisangehörigen <strong>Verbandsgemeinde</strong>n denkbar sein. Jedoch stehen zwei Gründe für eine Reduzierung <strong>und</strong><br />
damit Darstellung im Haushalt entgegen. Zum Einem wird es durch die geplanten Regelsatzerhöhungen in <strong>2012</strong><br />
auch zu einem größer Bedarf/Bewilligung von Unterkunftskosten geben <strong>und</strong> zum Anderen steht im Raum, ob<br />
überhaupt im Ausführungsgesetz des Landes eine solche Erstattung für die VG´s des Kreises aufgenommen<br />
wird.<br />
Die Aufwendungen wurden trotzdem insgesamt um 31.000,- € verringert, da eine Anpassung<br />
an das Anordnungssoll der Vorjahre vorgenommen wurde.<br />
Laufende Nr. 18. „sonstige laufende Aufwendungen"<br />
Insgesamt ist hier ein Einsparpotenzial von 29.555,- € erkennbar.<br />
Seite 173 von 286
Ansatzerhöhungen <strong>und</strong> -verringerungen gibt es in vielen Bereichen, so z.B. Mehrbedarf bei der Aus- <strong>und</strong><br />
Fortbildung der Feuerwehr (r<strong>und</strong> 8.000,- € bei Konto .561200), bei den Versicherungsbeiträgen der<br />
Eigenschadenversicherung aufgr<strong>und</strong> des Rabattwegfalls (plus 4.100,- € bei Konto .564170) <strong>und</strong> bei den<br />
Mitgliedsbeiträgen (plus 11.900,- € Konto .564200) für den Gemeinde- <strong>und</strong> Städteb<strong>und</strong>, da hier keine<br />
Umlegung auf die Gemeinden mehr erfolgt. Bei 11440.562400 (Datenverarbeitung –EDV) wurden zusätzlich<br />
12.000,- € Installations- <strong>und</strong> Schulungskosten für ein geplantes Dokumentenmanagement eingestellt.<br />
Dem gegenüber stehen erwähnenswerte Einsparungsmöglichkeiten bei Büromaterial (minus 5.700,- € Konto<br />
.563100), Porto- <strong>und</strong> Versandkosten (minus 12.000,- € Konto .563300), öffentliche Bekanntmachungen (minus<br />
5.800,- € Konto .563500) <strong>und</strong> insbesondere bei den Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten (minus 47.570,- €<br />
Konto .562500). Letzteres hat den Gr<strong>und</strong>, dass HH-Mittel aus 2011 bei Leistung 51100. „Räumliche Planungs<strong>und</strong><br />
Entwicklungsmaßnahmen“ - im Nachtrag auf 66.500,- € gesenkt - ins Haushaltsjahr <strong>2012</strong> übertragen<br />
werden können. Neuveranschlagt wurden bei Konto .562500 jedoch vorsorglich 20.000,- € für ein<br />
Nutzungskonzept für die künftige Nutzung der Gebäude- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksflächen der ehemaligen<br />
Oranienschule, das durch ein Entwicklungsbüro erstellt werden soll.<br />
Laufende Nr. 22 „Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen“<br />
- Konto .573200 Verlust aus Sondervermögen <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke 80.000,- €<br />
(in 2011 geplant 29.000,- €), d.h. Verschlechterung um 51.000,- €<br />
Seite 174 von 286<br />
Der Finanzhaushalt des geplanten Entwurfs weist in lfd. Nr. 43 einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von<br />
minus 288.201,- € aus; der Saldo der ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen beträgt plus 734.725,- € (lfd. Nr. 22 <strong>und</strong><br />
26). Daher entsteht für den geplanten Finanzhaushalt des Jahres <strong>2012</strong> kein Kreditbedarf. Die Tilgungsleistungen für<br />
laufende Kredite betragen 246.842,- €. Der geplante Finanzhaushalt gilt somit nach § 18 Abs 1, 2. GemHVO als<br />
ausgeglichen.
Seite 175 von 286<br />
Die Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen. Neue <strong>und</strong> erhebliche investive Veranschlagungen bzw.<br />
erwähnenswerte Änderungen sind folgende:<br />
- 11412. MN 55 Fenstersanierung VG-Verwaltungsgebäude inkl. Anstrich der jeweiligen Fassade in <strong>2012</strong><br />
20.000,- € <strong>und</strong> weitere 130.000,- € in Folgejahren<br />
- 11412. MN 86 Brandabschottung Flurdecken VG-Verwaltungsgebäude Verpflichtungsermächtigung <strong>2012</strong><br />
i.H.v. 42.500,- € für das Jahr 2013 (beide Maßnahmen werden evtl. zeitlich zusammengefasst <strong>und</strong> ein<br />
förderfähiges Gesamtkonzept gebracht)<br />
- 11440. in MN 28 <strong>und</strong> in MN 35 Hochleistungsscanner (3.000,- € ) <strong>und</strong> Softwarelizenz (10.000,- €) für<br />
Dokumentenmanagement<br />
- 11458. MN 22 Neuanschaffung Büromöbel <strong>und</strong> Büroausstattung in Höhe von 25.800,- €, hier sind zum<br />
üblichen Ansatz noch zusätzlich 8.000,- € vorsorglich für einen Aktenvernichter <strong>und</strong> 10.000,- € für die<br />
Neuanschaffung einer Frankiermaschine vorgesehen<br />
- 12602. MN 13 Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Holzheim in Höhe von<br />
60.000,- € bei entsprechender Landszuwendung i.H.v. 18.000,- € in den Folgejahren<br />
- 12602. MN 67 feuerwehrtechnisches Gerät in <strong>2012</strong> 15.500,- € für Ersatzbeschaffung von Rettungswesten für<br />
versch. Einheiten <strong>und</strong> Anschaffung einer Hochwasser-/Schmutzwasserpumpe<br />
- 12602. MN 68 Erwerb von digitalen BOS Sprechfunkgeräten i.H.v. 91.500,- € bei Zuwendung des Landes<br />
i.H.v. 21.500,- €; verglichen zu früherer Finanzplanung erhebliche Reduzierung aufgr<strong>und</strong> des<br />
Vergabeverfahrens des Landes zum Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
- 21121. MN 56 Schulhofgestaltung Pestalozzischule in Höhe von 172.000,- € (Ansatz war bereits im HH-Plan<br />
2010 vorsorglich geplant gewesen), bei Förderung des Landes i.H.v. 65.000,- € <strong>und</strong> des Kreises<br />
i.H.v. 11.000,- €
- 21121. MN 76 Erneuerung der Heizungsanlage in der Pestalozzischule in Höhe von 26.000,- €<br />
- 21121 MN 92 Modernisierung der EDV- <strong>und</strong> Stromanbindung in der Pestalozzischule i.H.v. 20.000,- € als<br />
Verpflichtungsermächtigung in <strong>2012</strong> für das Jahr 2013<br />
- 21121. MN 98 Ausstattung des Raumes für die Essensausgabe in der Pestalozzischule i.H.v. 7.500,- €<br />
- 21311. MN 54 Errichtung Ganztagsschule in der Esterauschule 30.700,- €, in <strong>2012</strong> für Bedarfgegenstände <strong>und</strong><br />
damit insgesamt 50.000,- € Auszahlungsvolumen (siehe Ansatz 2011) analog der ebenfalls in <strong>2012</strong><br />
veranschlagten Pauschalförderung in Höhe von 50.000,- €<br />
- 21311. MN 94 LED-Außenbeleuchtung an der Esterauschule in Höhe von 7.500,- €<br />
Seite 176 von 286<br />
- 42411. MN 91 Neue Hochsprunganlage für die Zentrale Sportanlage i.H.v. 5.100,- € bei gleichzeitiger<br />
Beteiligung des LAZ <strong>Diez</strong> i.H.v. 2.800,- €<br />
- 61102. MN 31 Investitionsschlüsselzuweisung 125.588,- € (in 2011 75.652,- €),<br />
Erhöhung aufgr<strong>und</strong> von Verschiebungen innerhalb der Finanzausgleichsmasse <strong>und</strong> durch Erhöhung des<br />
Gr<strong>und</strong>betrages<br />
Hinweis: Die Spalten „Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2010“ im Ergebnis- <strong>und</strong> Finanzhaushalt weisen nur ein<br />
vorläufiges Ergebnis aus, da die Jahresrechnung 2010 noch nicht endgültig fertig gestellt <strong>und</strong> auch noch nicht vom<br />
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde.
lfd. Nr.<br />
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br />
Ergebnis<br />
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)<br />
Betrag<br />
in €<br />
1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2007 315.356,87<br />
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2008 601.422,55<br />
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 -14.679,25<br />
4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres- einschl. Nachträge) 2010 -210.625,00<br />
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2011 -687.303,00<br />
6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <strong>2012</strong> 132.794,00<br />
7 Zwischensumme 136.966,17<br />
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 415.418,00<br />
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 356.225,00<br />
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2015 267.106,00<br />
11 Summe 1.175.715,17<br />
Jahr<br />
Seite 177 von 286
lfd. Nr.<br />
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse <strong>und</strong> -fehlbeträge<br />
Ergebnis<br />
Saldo der<br />
ordentlichen <strong>und</strong><br />
außerordentlichen<br />
Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
(gem. § 3 Abs.1<br />
Nr.26 GemHVO)<br />
./.<br />
planmäßige<br />
Tilgung (gem.<br />
§ 3 Abs.1<br />
Nr.46<br />
GemHVO)<br />
=<br />
vorzutragende<br />
Beträge<br />
1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br />
davon aus:<br />
2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2007 601.561,46 365.147,24 236.414,22<br />
3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2008 1.259.583,81 357.988,39 901.595,42<br />
4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 2.382.608,55 410.548,81 1.972.059,74<br />
5 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres-einschl. Nachträge) 2010 604.912,00 343.066,00 261.846,00<br />
6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2011 59.119,00 254.915,00 -195.796,00<br />
7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <strong>2012</strong> 734.725,00 246.842,00 487.883,00<br />
8 vorzutragender Betrag 3.664.002,38<br />
9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 858.270,00 242.999,00 615.271,00<br />
10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 842.289,00 216.495,00 625.794,00<br />
11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2015 795.696,00 213.189,00 582.507,00<br />
12 Summe 5.487.574,38<br />
Jahr<br />
in €<br />
Seite 178 von 286
1.3<br />
lfd. Nr.<br />
Entwicklung der Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden<br />
Auswirkungen auf die Ergebnis- <strong>und</strong> Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre<br />
Ergebnis<br />
Summe der<br />
Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
(gem. § 3 Abs. 1 Nr.<br />
42 GemHVO)<br />
Abschreibungen<br />
(gem. § 2 Abs. 1<br />
Nr. 14 GemHVO)<br />
Auszahlungen zur<br />
Tilgung von<br />
Investitionskrediten<br />
(gem. § 3 Abs. 1<br />
Nr. 46 GemHVO)<br />
in €<br />
1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br />
davon aus:<br />
2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2007 494.921,47 830.225,53 365.147,24<br />
3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2008 330.044,43 824.320,51 357.988,39<br />
4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 1.600.901,36 845.079,04 410.548,81<br />
5 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres-einschl. Nachträge) 2010 1.371.816,00 849.642,00 343.066,00<br />
6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2011 677.400,00 803.000,00 254.915,00<br />
7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <strong>2012</strong> 627.446,00 830.302,00 246.842,00<br />
8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 508.845,00 822.341,00 242.999,00<br />
9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 371.976,00 798.965,00 216.495,00<br />
10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2015 266.108,00 780.221,00 213.189,00<br />
11 Summe<br />
Jahr<br />
Seite 179 von 286
1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes duch kreditähnliche Rechtsgeschäfte<br />
Lfd. Nr. Darlehensgeber Zinssatz in Zinsbindung bis Restschuld am Restschuld am Restschuld am Restschuld am Restschuld am<br />
% 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.<strong>2012</strong><br />
1 Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,740 15.08.2020 253.933,12 € 242.122,28 € 230.311,44 € 218.500,60 € 206.689,76 €<br />
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,180 15.08.2021 461.911,29 € 441.381,89 € 420.852,49 € 400.323,09 € 379.793,69 €<br />
3 Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,750 15.08.<strong>2012</strong> 244.851,71 € 234.431,71 € 224.011,71 € 213.591,71 € 203.171,71 €<br />
4 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,820 15.02.2019 102.330,00 € 98.236,00 € 94.142,00 € 90.048,00 € 85.954,00 €<br />
5 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,370 15.02.2025 108.550,00 € 101.970,00 € 95.390,00 € 88.810,00 € 82.230,00 €<br />
6 Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,680 15.02.2009 57.307,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Kündigungsrecht zum 31.12.<br />
7 Ortsgemeinde Scheidt 3,000<br />
eines jeden Jahres 213.616,41 € 185.970,55 € 157.485,93 € 128.137,11 € 97.897,87 €<br />
8 Nassauische Sparkasse 3,480 30.06.2017 0,00 € 49.989,45 € 43.857,64 € 37.509,64 € 30.937,83 €<br />
9 Landesbank Baden Württemberg 4,685 30.09.2014 70.281,15 € 59.358,83 € 47.915,75 € 35.927,05 € 23.366,75 €<br />
10 Landesbank Baden Württemberg 5,425 30.03.2011 156.540,71 € 85.474,80 € 10.474,43 € 0,00 € 0,00 €<br />
11 Hessische Landesbank 4,560 30.06.2019 166.729,99 € 153.868,82 € 140.411,08 € 126.329,10 € 111.593,91 €<br />
12 Bayerische Vereinsbank 4,350 31.08.2013 164.183,55 € 132.232,07 € 98.867,85 € 64.028,45 € 27.648,63 €<br />
13 Dt. Kreditbank AG 5,510 30.12.2020 409.471,45 € 393.305,06 € 376.229,33 € 358.193,09 € 339.142,33 €<br />
14 Postbank Bonn 5,030 15.03.2011 71.467,41 € 38.503,11 € 3.849,17 € 0,00 € 0,00 €<br />
15 DG Hyp 4,100 15.06.2013 100.200,76 € 95.518,82 € 90.641,95 € 85.562,03 € 80.270,61 €<br />
16 DG Hyp 3,580 30.04.2015 147.218,23 € 143.511,24 € 139.669,75 € 135.688,88 € 131.563,58 €<br />
17 DG Hyp 3,790 22.12.2005 117.096,49 € 114.256,89 € 111.308,13 € 108.246,00 € 105.066,16 €<br />
18 DG Hyp 4,510 30.12.2017 459.642,20 € 417.130,93 € 372.669,73 € 326.169,15 € 277.535,67 €<br />
Zwischensumme: 3.305.331,47 € 2.987.262,45 € 2.658.088,38 € 2.417.063,90 € 2.182.862,50 €<br />
zuzügl. der weitergeleiteten Arbeitgeberdarlehen bei der ZVK in Höhe von: 176.527,60 € 140.207,81 € 126.316,67 € 96.175,53 € 83.534,34 €<br />
derzeitige Summe der Kredite 3.481.859,07 € 3.127.470,26 € 2.784.405,05 € 2.513.239,43 € 2.266.396,84 €<br />
* ohne Neuaufnahme für 2010 (Kreditermächtigung 505.157 €) <strong>und</strong><br />
für 2011 (Kreditermächtigung 220.778 €)<br />
Für <strong>2012</strong> wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt.<br />
Seite 180 von 286
1.5<br />
lfd. Nr.<br />
Ergebnis<br />
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Jahr<br />
Einzahlungen aus der<br />
Aufnahme von Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung (gem. § 3<br />
Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)<br />
Auszahlungen zur Tilgung<br />
von Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung (gem. §<br />
3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49<br />
Saldo der Ein-<strong>und</strong> Auszahlungen<br />
aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs.<br />
1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)<br />
GemHVO)<br />
in €<br />
1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br />
davon aus:<br />
2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2007 0,00 0,00 0,00<br />
3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2008 0,00 0,00 0,00<br />
4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 0,00 0,00<br />
5 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des<br />
Haushaltsvorvorjahres- einschl Nachträge) 2010 0,00 0,00 0,00<br />
6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br />
einschl. Nachträge) 2011 0,00 0,00 0,00<br />
7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <strong>2012</strong> 0,00 0,00 0,00<br />
8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 0,00 0,00 0,00<br />
9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 0,00 0,00 0,00<br />
10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2015 0,00 0,00 0,00<br />
Seite 181 von 286
lfd. Nr.<br />
1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<br />
Ergebnis<br />
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)<br />
Betrag<br />
nachrichtlich:<br />
aufgelaufenes Eigenkapital<br />
in €<br />
1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 24.880.623,84<br />
2 + Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres -210.625,00 24.669.998,84<br />
3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres -687.303,00 23.982.695,84<br />
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres 132.794,00 24.115.489,84<br />
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres 415.418,00 24.530.907,84<br />
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres 356.225,00 24.887.132,84<br />
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres 267.106,00 25.154.238,84<br />
Seite 182 von 286
1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br />
lfd. Nr. Jahr<br />
Einstellungen in den<br />
Sonderposten für<br />
Belastungen aus dem<br />
kommunalen<br />
Finanzausgleich (gem.<br />
§ 2 Abs. 1 Nr. 29<br />
GemHVO)<br />
Entnahme aus dem<br />
Sonderposten für<br />
Belastungen aus dem<br />
kommunalen<br />
Finanzausgleich (gem.<br />
§ 2 Abs. 1 Nr. 30<br />
Sonderposten für<br />
Belastungen aus dem<br />
kommunalen<br />
Finanzausgleich (gem. §<br />
47 Abs. 5 Nr. 2.1<br />
GemHVO)<br />
GemHVO)<br />
in €<br />
1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2007 0,00 0,00 0,00<br />
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2008 0,00 0,00 0,00<br />
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2009 0,00 0,00 0,00<br />
4<br />
2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des<br />
Haushaltsvorvorjahres- einschl. Nachträge)<br />
2010 0,00 0,00 0,00<br />
5<br />
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br />
einschl. Nachträge)<br />
2011 0,00 0,00 0,00<br />
6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <strong>2012</strong> 0,00 0,00 0,00<br />
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 0,00 0,00 0,00<br />
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 0,00 0,00 0,00<br />
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2015 0,00 0,00 0,00<br />
Seite 183 von 286
Verwendungsrechnung Entstehungsrechnung<br />
1<br />
lfd.<br />
Nr.<br />
1<br />
2<br />
Saldo der ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
(§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)<br />
abzüglich<br />
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten<br />
Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)<br />
3 = "freie Finanzspitze"<br />
1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br />
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)<br />
Einzahlungs- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Ergebnisse<br />
des<br />
Haushaltsvorvorjahres<br />
Ansätze des<br />
Haushaltsvorjahres<br />
einschl.<br />
Nachträge 1<br />
Ansatz des<br />
Haushaltsjahres<br />
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits<br />
genehmigte Kredite<br />
Planungsdaten<br />
des<br />
Haushaltsfolgejahres<br />
1.8 Muster 14<br />
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)<br />
Planungsdaten<br />
des<br />
zweiten<br />
Haushaltsfolgejahres<br />
Planungsdaten<br />
des<br />
dritten<br />
Haushaltsfolgejahres<br />
604.912,00 59.119,00 734.725,00 858.270,00 842.289,00 795.696,00<br />
343.066,00 254.915,00 246.842,00 242.999,00 216.495,00 213.189,00<br />
261.846,00 -195.796,00 487.883,00 615.271,00 625.794,00 582.507,00<br />
abzüglich<br />
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4 noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46<br />
GemHVO)<br />
6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: � 0)<br />
261.846,00 -195.796,00 487.883,00 615.271,00 625.794,00 582.507,00<br />
Jahr ... - Betrag ... €<br />
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
Jahr ... - Betrag ... €<br />
...<br />
Jahr ... - Betrag ... €<br />
3<br />
Endfällige Kredite<br />
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<br />
3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der <strong>Verbandsgemeinde</strong>, bei <strong>Verbandsgemeinde</strong>n nur den auf ihren Haushalt<br />
entfallenden Anteil.<br />
in €<br />
Seite 184 von 286<br />
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits<br />
genehmigte Kredite <strong>und</strong> für geplante, aber noch<br />
nicht genehmigte Kredite
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Aktiv(Vermögen)<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
Bilanz in Kontoform 2009<br />
Zweijahressicht<br />
zum 31.12.2009<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Vorjahr<br />
2008<br />
Passiv(Kapital)<br />
1. Anlagevermögen 53.634.448,88 52.908.129,37 1. Eigenkapital 24.880.623,84 25.037.995,09<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 850.651,48 881.349,00 1.1. Kapitalrücklage 23.788.523,67 23.931.215,67<br />
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte <strong>und</strong> ähnliche Rechte <strong>und</strong> Werte sowie Lizenzen an<br />
solchen Rechten <strong>und</strong> Werten<br />
Vorjahr<br />
2008<br />
67.363,35 56.554,81 1.2. Sonstige Rücklagen 190.000,00 190.000,00<br />
1.1.2. Geleistete Zuwendungen 621.532,76 660.630,54 1.3. Ergebnisvortrag 916.779,42 315.356,87<br />
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 161.755,37 164.163,65 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 14.679,25 601.422,55<br />
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 15.303.399,70 14.810.490,46<br />
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br />
1.2. Sachanlagen 29.856.508,82 29.118.729,32 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 15.303.399,70 14.810.490,46<br />
1.2.1. Wald, Forsten 60,00 60,00 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 14.661.652,14 14.737.579,86<br />
1.2.2. Sonstige unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 5.383,84 5.383,84 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen <strong>und</strong> ähnlichen Entgelten 2.475,36<br />
1.2.3. Bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 27.425.760,59 27.681.067,58 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 639.272,20 72.910,60<br />
1.2.4. Infrastrukturvermögen 146.047,79 155.458,59 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich<br />
1.2.5. Bauten auf fremdem Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil<br />
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 69,00 69,00 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten<br />
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 895.677,29 940.104,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte<br />
1.2.8. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 267.236,73 253.031,49 2.7. sonstige Sonderposten<br />
1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 12.088.674,86 11.126.350,73<br />
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.116.273,58 83.554,82 3.1. Rückstellungen für Pensionen <strong>und</strong> ähnliche Verpflichtungen 11.620.880,04 10.451.075,01<br />
1.3. Finanzanlagen 22.927.288,58 22.908.051,05 3.2. Steuerrückstellungen<br />
1.3.1. Anteile an verb<strong>und</strong>enen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern<br />
1.3.2. Ausleihungen an verb<strong>und</strong>ene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 467.794,82 675.275,72<br />
1.3.3. Beteiligungen 1.250,00 1.250,00 4. Verbindlichkeiten 9.787.093,77 8.158.152,53<br />
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen<br />
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige<br />
kommunale Stiftungen<br />
Seite 185 von 286<br />
22.392.277,70 22.355.720,93 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.955.789,77 4.453.989,04
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Aktiv(Vermögen)<br />
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen<br />
Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
Bilanz in Kontoform 2009<br />
Zweijahressicht<br />
zum 31.12.2009<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Vorjahr<br />
2008<br />
Passiv(Kapital)<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
Vorjahr<br />
2008<br />
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.801.291,90 3.091.715,06<br />
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 392.962,01 373.690,71 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 2.154.497,87 1.362.273,98<br />
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 140.798,87 177.389,41 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br />
2. Umlaufvermögen 8.339.845,14 6.154.080,13 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen<br />
2.1. Vorräte 6.491,42 3.428,85 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 227.916,51 79.616,77<br />
2.1.1. Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen <strong>und</strong> Waren 6.491,42 3.428,85 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des<br />
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen<br />
2.2. Forderungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände 8.041.667,20 6.109.164,91 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.008.882,36 3.501.894,56<br />
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 946.945,97 156.850,30 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 583.893,42 122.652,16<br />
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 61.796,67 68.314,77 5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.524,37 2.028,11<br />
2.2.3. Forderungen gegen verb<strong>und</strong>ene Unternehmen<br />
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br />
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen<br />
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen<br />
22.747,53<br />
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 6.958.485,79 5.772.745,65<br />
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 51.691,24 111.254,19<br />
2.2.8. Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtung)<br />
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
2.3.1. Anteile an verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
2.4. Kassenbestand, B<strong>und</strong>esbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,<br />
Guthaben bei Kreditinstituten <strong>und</strong> Schecks<br />
3. Ausgleichsposten für latente Steuern<br />
291.686,52 41.486,37<br />
4. Rechnungsabgrenzungsposten 87.022,52 72.807,42<br />
Seite 186 von 286<br />
10.611,71
950 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Diez</strong><br />
Aktiv(Vermögen)<br />
4.1. Disagio<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
Bilanz in Kontoform 2009<br />
Zweijahressicht<br />
zum 31.12.2009<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Vorjahr<br />
2008<br />
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 87.022,52 72.807,42<br />
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag<br />
Passiv(Kapital)<br />
Seite 187 von 286<br />
Summe Aktiva 62.061.316,54 59.135.016,92 Summe Passiva 62.061.316,54 59.135.016,92<br />
lfd. Jahr<br />
2009<br />
Vorjahr<br />
2008
2.Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.<br />
Seite 188 von 286<br />
Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2013 aufzustellen.
lfd. Nr.<br />
4. Übersicht<br />
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres<br />
Art<br />
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)<br />
Voraussichtlicher Stand<br />
zu Beginn des<br />
Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher Stand<br />
zum Ende des<br />
Haushaltsjahres<br />
in €<br />
1 Anleihen 0,00 0,00<br />
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br />
davon:<br />
2.288.926,79 2.084.964,63<br />
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.288.926,79 2.084.964,63<br />
2.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
0,00 0,00<br />
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />
wirtschaftlich gleichkommen<br />
0,00 0,00<br />
4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00<br />
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 0,00 0,00<br />
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00<br />
7 Verbindlichkeiten gegenüber verb<strong>und</strong>enen Unternehmen 0,00 0,00<br />
8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht<br />
0,00 0,00<br />
9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,<br />
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br />
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen<br />
0,00 0,00<br />
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen<br />
Bereich<br />
224.312,64 181.432,21<br />
11 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00<br />
12 Summe der Verbindlichkeiten 2.513.239,43 2.266.396,84<br />
Anmerkung: Die Position 2.2 ist ohne Neuaufnahme 2010 i.H.v. 505.157,- € <strong>und</strong> 2011 i.H.v. 220.778,- € <strong>und</strong> weist<br />
die tatsächlichen Schuldenstände aus.<br />
Die Position 2.3 wird nicht geplant <strong>und</strong> somit mit Null<br />
ausgewiesen.<br />
Seite 189 von 286
E n t w u r f<br />
Wirtschaftsplan<br />
I/<strong>2012</strong><br />
Wasserversorgung<br />
der<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Diez</strong><br />
- V G W - D I E Z -<br />
Seite 190 von 286
INHALTSVERZEICHNIS<br />
- W a s s e r v e r s o r g u n g -<br />
Seite<br />
I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong>.................................................. 1<br />
II. Erfolgsplan I/<strong>2012</strong>................................................. 2 - 3<br />
III. Stellenübersicht I/<strong>2012</strong>.................................................. 4 - 5<br />
IV. Investitionsplan I/<strong>2012</strong>................................................ 6 - 9<br />
V. Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des Wirtschaftsplanes I/<strong>2012</strong>................................................ 10 - 17<br />
Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des WP per KIS I/<strong>2012</strong>……………………………… 18 - 23<br />
VI. Anlage 1 - Aufwandsdeckungsrechnung............................................................. 24<br />
VI a. - Entgeltsbedarfsrechnung................................................................. ... 25<br />
VII. Anlage 2 - Finanzplan - ..................................................................................... 26 - 27<br />
VIII. Anlage 3 - Investitionsprogramm 2011 - 2015............................................... 28 - 42<br />
IX. Beschluss zum Wirtschaftsplan I/<strong>2012</strong>............................................................... 43<br />
- Wasserversorgung -<br />
Seite 191 von 286
I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong> Wasserversorgung I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong> Wasserversorgung<br />
E I N N A H M E N A U S G A B E N<br />
VerändeVerändeVerpflichtungsermächtigung<br />
gem. §§ 80 Abs. 3<br />
<strong>und</strong> 102<br />
Planansätze<br />
TEUR I/<strong>2012</strong> TEUR I/2011<br />
rungen<br />
TEUR<br />
Planansätze<br />
TEUR I/<strong>2012</strong> TEUR I/2011<br />
rungen<br />
TEUR<br />
Gemeindeordnung<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
1. Anlagevermögen: 1. Anlagevermögen:<br />
10. Ordentliche Abschreibung 1295 1323 10. Investitionen <strong>2012</strong><br />
11. Abgangsverluste 10 1305 10 1333 -28 lt. Einzelnachweis <strong>2012</strong> 1807 205 1.438 645<br />
2. Umlaufvermögen: 2. Umlaufvermögen:<br />
20. Kasseneinnahmereste 20. Kasseneinnahmereste<br />
Vorjahr 0 0 des laufenden Jahres 0 0 0<br />
21. Barmittelbestand 0 0 0 0 0<br />
3. Empfangene Ertrags-<br />
3. Eigenkapital: zuschüsse:<br />
30. Kapitaleinlagen Verbandsge- 30. Auflösung von<br />
meinde aus Kapitalzuschüssen passivierten Ertragsder<br />
öffentl. Hand (Zuwendung) 0 0 0 0 0 zuschüssen 129 133 -4<br />
31.Kapitaleinlagen <strong>Verbandsgemeinde</strong><br />
aus Kapitalzuschüssen 4. Sonderposten des Anlageder<br />
öffentl. Hand (Zinszuschüsse) vermögens:<br />
40. Auflösung von Sonder-<br />
4. Empfangene Ertragszuschüsse: posten des Anlagever-<br />
40. Baukostenzuschüsse 80 30 mögens 43 39 4<br />
41. Kostenerstatt. f. Hausanschlüsse 0 0<br />
42. Anteil VG Katzenelnbogen Bau HB 0 80 0 30 50 5. Verbindlichkeiten mit einer<br />
Laufzeit von mind. 4 Jahren:<br />
5. Verbindlichkeiten mit einer Lauf- 50. Tilgung von Darlehen<br />
zeit von mind. 4 Jahren: Kreditinstituten 601 763<br />
50. Verbindlichkeiten bei Kredit- 51. Außerplanmäßige Tilgung 0 0<br />
instituten (Darlehensaufnahme) 1415 1391 52. Umschuldungen 0 601 0 763 -162<br />
51. Umschuldungen 0 0<br />
52. Zinslose Darlehen 0 1415 0 1391 24 6. Andere Verbindlichkeiten<br />
60. Kassenausgabereste<br />
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen der Vorjahre 0 0<br />
<strong>und</strong> Leistungen: 61. Rückzahlung zuviel er-<br />
60. Kassenausgabereste lfd. Jahr 0 0 0 haltener Zuwendung 0 0 0 0 0<br />
7. Bilanzverlust:<br />
7. Bilanzverlust/ Bilanzgewinn: 70. Jahresfehlbetrag 15 12 3<br />
70. Jahresgewinn 0 0 0 0 0 2800 2754 46 1.438 645<br />
2800 2754 46<br />
Seite 192 von 286
I. Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> Wasserversorgung<br />
P l a n a n s ä t z e P l a n a n s ä t z e Jahreserfolgsrechnung<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
2010<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1. Umsatzerlöse 3.247 3.299 3.247<br />
2. Andere aktivierte<br />
Eigenleistungen 33 39 21<br />
3. Sonstige betriebliche<br />
Erträge 76 3.356 58 3.396 61 3.329<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-,<br />
Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />
<strong>und</strong> für bezogene Waren 258 261 238<br />
b) Aufwendungen für bezogene<br />
Leistungen 332 590 349 610 345 583<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 547 532 530<br />
b) Soziale Abgaben <strong>und</strong><br />
Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützung<br />
157 704 150 682 151 681<br />
Übertrag: 2.062 2.104 2.065<br />
Seite 193 von 286
P l a n a n s ä t z e P l a n a n s ä t z e Jahreserfolgsrechnung<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
2010<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Übertrag: 2.062 2.104 2.065<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong><br />
Sachanlagen 1.295 1.323 1.274<br />
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
195 183 176<br />
8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />
Erträge 5 7 4<br />
9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
589 614 588<br />
10. Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -12 -9 31<br />
11. Sonstige Steuern 3 3 3<br />
12. Jahresgewinn 28<br />
13. Jahresverlust -15 -12<br />
Seite 194 von 286
Stellenübersicht I/<strong>2012</strong> Wasserversorgung<br />
ab 01.10.2005<br />
TVÖD<br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke mit Erläuterungen<br />
Betriebszweig/ tats. besetzt Entwicklungs- Voraussichtl. Zeitplanung<br />
Bezeichnung Entgeltgruppe WPI/<strong>2012</strong> 30.06.2011 WP I/2011 stufen Jahr der Umwandlung<br />
A. Techn. Bereich<br />
*) Werkleiter/-in (Dipl.-Ing.) W 15 1 1 1 6<br />
*) Ingenieur/-in n 11 1 1 1 6<br />
*) Techn. Zeichner/-in e 8 1 1 1 6<br />
*) Techn. Zeichner/-in g 8 0,5 0,5 0,5 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.<strong>2012</strong><br />
*) Verwaltungsangestellte 6 0 1 1 6 ab 01.07.2011 in Rente<br />
*) kaufm. Angstellte/-r e 6 1 1 1 3 Stufe 4 voraussichtlich ab 01.01.2015<br />
mit Sekretariat Stufe 5 voraussichtlich ab 01.01.2019<br />
Stufe 6 voraussichtlich ab 01.01.2024<br />
B. Kaufm. <strong>und</strong><br />
Öff.-rechtl. Bereich<br />
*) Bilanzbuchhalter/-in 10 0,5 0,5 0,5 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.<strong>2012</strong><br />
*) Buchhalter/-in n 9 1 1 1 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.2016<br />
*) Kaufm. Angestellte/-r 6 0,5 0,5 0,5 6<br />
*) Kaufm. Angestellte/-r b 6 1 1 0,5 6<br />
*) Verw.-Angestellte/-r h 11 0 1 1 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.2016<br />
(stellv. Werkleiter/-in)<br />
12 1 0 0 Eingruppierung in <strong>2012</strong> vorgesehen<br />
*) Angestellte/-r r 8 0,5 0,4 0,5 6<br />
*) Angestellte/-r ch 8 0,5 0 0,5 befristeter Rentenantrag bis Ende Juli 2013<br />
Seite 195 von 286
Stellenübersicht I/<strong>2012</strong> Wasserversorgung<br />
ab 01.10.2005<br />
TVÖD<br />
Zahl der Stellen Stellenvermerke mit Erläuterungen<br />
Betriebszweig/ tats. besetzt Entwicklungs- Voraussichtl. Zeitplanung<br />
Bezeichnung Entgeltgruppe WPI/<strong>2012</strong> 30.06.2011 WP I/2011 stufen Jahr der Umwandlung<br />
C. Betrieb<br />
Wassermeister/-in e 9 1 1 1 4 Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.10.2016<br />
Meisterzulage<br />
Installateurmeister/-in n 7 1 1 1 6<br />
(stellv. Wassermeister)<br />
Installateur/-in Ka 6 1 1 1 6<br />
Installateur/-in 6 1 1 1 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.<strong>2012</strong><br />
Versorger/-in T 6 1 1 1 4 Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.10.<strong>2012</strong><br />
Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.2017<br />
Energieanlagenelektriker/-in s 6 0,5 0,5 1 3 Stufe 4 voraussichtlich ab 01.07.2014<br />
Stufe 5 voraussichtlich ab 01.07.2018<br />
Stufe 6 voraussichtlich ab 01.07.2023<br />
Arbeiter/-in k 5 1 1 1 6<br />
Versorger-/in 6 1 1 1 4 Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.10.2014<br />
Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.10.2019<br />
Ver- <strong>und</strong> Entsorger/-in R 6 0,5 0,5 0,5 2 befristet vom 01.07.2010 bis 30.06.<strong>2012</strong><br />
Stufe 3 voraussichtlich ab 01.01.2013<br />
Stufe 4 voraussichtlich ab 01.01.2016<br />
Stufe 5 voraussichtlich ab 01.01.2020<br />
Auszubildender/Versorger / 1 1 1<br />
* Anteilig für Betriebszweige "Wasser" <strong>und</strong> "Abwasser"<br />
18,5 18,9 19,5<br />
Seite 196 von 286
101 Wasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
2.029 <strong>Diez</strong><br />
07113<br />
07114<br />
08220<br />
08289<br />
08310<br />
08311<br />
08325<br />
08338<br />
08712<br />
08713<br />
08714<br />
08715<br />
08717<br />
08718<br />
08719<br />
08721<br />
08722<br />
08723<br />
08724<br />
08725<br />
08728<br />
08729<br />
08731<br />
08732<br />
08739<br />
08743<br />
3.002 Altendiez<br />
08334<br />
08735<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
7113 Neue Leitern im Wasserbehälter <strong>Diez</strong> (2Stück) gem. UVV 21,00 21,00 21,00<br />
7114 Erweiterung Frequenzumrichter in Pumpstation St. Peter in <strong>Diez</strong> 5,00 5,00 5,00<br />
8220 Verlängerung WL "Schaumburgerstraße" (ON+HA) 30,00 36,00 36,00<br />
8289 Ern. Wasserleitung "Rosen- <strong>und</strong> Wilhelmstraße" 20,00 1.020,00 1.020,00<br />
8310 Erneuerung WL "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong> 40,00 40,00 40,00<br />
8311 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Straße" <strong>Diez</strong> II. BA 100,00 100,00 100,00<br />
8325 Erneuerung "Marktplatz" (ON+HA) 130,00 130,00<br />
8338 Ern. WL "Bahnhofsweg" 110,00 60,00<br />
8712 Ern.WL "Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw.Breslauer Str." (ON+HA) 200,00<br />
8713 Ern.WL "Schlesierstr. teilw. <strong>und</strong> Königsberger mit Lübener Str." (ON+HA) 130,00<br />
8714 Ern.WL "Schlesierstr. mit Westpreusenstr." (ON+HA) 90,00<br />
8715 Ern. WL "Industriestr" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 10,00 310,00 320,00 320,00<br />
8717 Ern. WL "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr." (ON+HA) 250,00<br />
8718 Ern. WL "Pommernstraße" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 100,00<br />
8719 Ern. WL "Brandenburger Str. von Danziger Str." (ON+HA) 330,00<br />
8721 Ern. WL "Sudetenstr. von Schlesier- bis Ostpreusenstr." (ON+HA) 90,00<br />
8722 Ern. WL "Sudetenstr.von Ostpreusen- bis Danziger Str." (ON+HA) 90,00<br />
8723 Ern. WL "Ostpreusenstr. von Sudetenstr. bis Schläferweg" (ON+HA) 100,00<br />
8724 Ern. WL "Schlesierstr. von Sudeten- bis Danziger Str." (ON+HA) 200,00<br />
8725 Ern. WL "Brandenburger Str., von Danziger Str. bis Ausbauende" (ON+HA) 180,00<br />
8728 Ern. WL "Breslauer Str., von Danziger Str. bis Schlesier Str." (ON+HA) 145,00<br />
8729 Ern. WL "Schlesierstr., von Danziger Str. bis Ausbauende" (ON+HA) 260,00<br />
8731 Ern. WL "In der Zahlbach" (ON+HA) 180,00<br />
8732 Ern. WL "Schläferweg" (ON+HA) 180,00<br />
Seite 197 von 286<br />
8739 Erneuerung WL "Limburger Str. von Felkestr. bis Krippendorf" <strong>Diez</strong> (ON+HA) 330,00 330,00<br />
8743 Ern. WL "Bismarkstraße" (ON+HA, zusätzl. HZ) 220,00 220,00 220,00<br />
Summe 250,00 506,00 4.857,00 2.282,00<br />
8334 Erneuerung WL "Waldstraße" 150,00 150,00 150,00<br />
8735 Neubau Hochbehälter Altendiez 30,00 960,00 980,00 2.210,00 1.090,00
101 Wasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
08771<br />
08772<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
8771 Ern. WL "Feldstr." 110,00<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
8772 Ern. WL "Grenzweg" 50,00 50,00 50,00<br />
Summe 230,00 960,00 980,00 2.520,00 1.290,00<br />
6.014 Birlenbach<br />
08248<br />
08751<br />
8.022 Cramberg<br />
08250<br />
9.030 Dörnberg<br />
08328<br />
08716<br />
08742<br />
10.038 Eppenrod<br />
08306<br />
08308<br />
08309<br />
11.045 Geilnau<br />
08268<br />
8248 Erneuerung WL "Schulstr." (On+HA) 1,00 1,00 328,00 350,00 22,00<br />
8751 Ern. Wasserltg. Birlenbacherstraße (ON+HA) 4,00 270,00 25,00<br />
Summe 1,00 5,00 328,00 620,00 47,00<br />
8250 Neubau einer Trübungsfiltration in der PST Cramberg 12,00 12,00<br />
Summe 12,00 12,00<br />
8328 Erschl. Baugebiet "Heideblick" 170,00 20,00<br />
8716 Ern. WL "Breiter Weg" (ON+HA) 60,00 60,00 60,00<br />
8742 Ern. WL "Ortslage Kalkofen" 110,00 110,00 110,00<br />
Summe 110,00 60,00 340,00 190,00<br />
8306 Erneuerung WL "Isselbacher Str. + Schulstr." (On+HA) Eppenrod 100,00 100,00<br />
8308 Ern. WL "Schulstr. + Rosenstr." 110,00<br />
8309 Ern. WL "Hinter Bornstr." 60,00 60,00 60,00<br />
Summe 60,00 270,00 160,00<br />
8268 Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) 110,00<br />
Summe 110,00<br />
12.049 Gückingen<br />
08239<br />
08283<br />
8239 Ern. WL "Waldstr., Am Wald" 150,00<br />
Seite 198 von 286<br />
8283 Ern. WL "Am Königstein" 75,00 75,00 75,00
101 Wasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
13.052 Hambach<br />
08293<br />
16.059 Holzappel<br />
08295<br />
08301<br />
08315<br />
17.061 Holzheim<br />
08278<br />
08744<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
Summe 75,00 225,00 75,00<br />
8293 Ern. WL "Am Biengarten" 130,00 130,00<br />
Summe 130,00 130,00<br />
8295 Ern. WL "Feldbergstr." 105,00<br />
8301 Ern. WL "Peter-Melander-Str. + Taununstr." 225,00<br />
8315 UV-Entkeimung HB Holzappel, Holzheim 13,00 13,00<br />
Summe 343,00 13,00<br />
8278 Wasserleitungsern. "Feldstraße" (ON+HA) 60,00<br />
8744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2" 60,00 60,00 60,00<br />
Summe 60,00 120,00 60,00<br />
21.077 Laurenburg<br />
08246<br />
08302<br />
23.124 Scheidt<br />
08303<br />
08304<br />
24.130 Steinsberg<br />
08261<br />
26.000 Allgemein<br />
04401<br />
8246 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg 16,00<br />
8302 Ern. WL "Turmbergstr." 130,00<br />
Summe 146,00<br />
Seite 199 von 286<br />
8303 Ern. WL "Klappergasse" 5,00 140,00 5,00<br />
8304 Ern. WL "Rathausstr." 5,00 140,00 5,00<br />
Summe 10,00 280,00 10,00<br />
8261 Erneuerung Wassertransportleitung vom Küppel zur Ortslage Steinsberg 90,00 90,00 90,00<br />
Summe 90,00 90,00 90,00<br />
4401 Wasserzähler für Austausch 60,00 35,00 1.368,00 1.198,00
101 Wasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
04441<br />
07101<br />
07102<br />
07103<br />
07104<br />
07106<br />
07107<br />
07108<br />
07109<br />
07112<br />
07801<br />
07803<br />
08207<br />
08258<br />
08259<br />
08736<br />
08756<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Seite 200 von 286<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
4441 Standrohre 3,00 6,00 3,00<br />
7101 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 10,00 10,00 580,00 540,00<br />
7102 PKW-Fahrzeugausstattung 9,00 51,00 36,00<br />
7103 Austausch Druckminderventile 2,00 2,00 40,00 32,00<br />
7104 Austauschpumpen 15,00 15,00 338,00 278,00<br />
7106 PKW Neufahrzeug 26,00 259,00 199,00<br />
7107 Erneuerung / Erweiterung EDV 3,00 3,00 142,00 130,00<br />
7108 Software KIS - GEO 3,00 3,00 73,00 61,00<br />
7109 Erneuerung Brunnenabdeckungen verschiedener Gewinnungsanlagen 10,00 10,00<br />
7112 Luftentfeuchter für Wasserbehälter 3,00 3,00 41,00 29,00<br />
7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2,00 2,00 101,00 93,00<br />
7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151bis 1.000 €) 5,00 5,00 40,00 20,00<br />
8207 Erneuerung Fernwirktechnik <strong>und</strong> E-Technik 30,00 30,00 891,00 771,00<br />
8258 Neuverlegung Hausanschlüsse 50,00 50,00 2.098,00 1.898,00<br />
8259 Erneuerung von Hausanschlüssen 110,00 100,00 2.999,00 2.599,00<br />
8736 Erneuerung Fallleitung Quelle Flacht zum HB-HZ <strong>Diez</strong> 360,00 360,00<br />
8756 Neuverlegung Wasserverb<strong>und</strong>l. HB-HZ <strong>Diez</strong> zum HB Oberwald 150,00 250,00 250,00<br />
Summe 478,00 261,00 9.647,00 8.507,00<br />
Gesamt: 1.144,00 2.012,00 1.438,00 19.710,00 12.736,00
Wasserversorgung<br />
V. Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des Wirtschaftsplanes I/<strong>2012</strong><br />
Zu II. Erfolgsplan:<br />
1. Umsatzerlöse<br />
(2010 = TEUR 3.247)<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Erlöse aus Wasserlieferungen 3.063 3.111<br />
Erträge aus der Auflösung der passivierten<br />
Ertragszuschüsse 129 133<br />
Nebengeschäftserlöse 20 24<br />
Erlöse von VG Katzenelnbogen 10 10<br />
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten des<br />
Investitonszuschüsse 25 21<br />
3.247 3.299<br />
Zu Erlöse aus Wasserlieferungen<br />
Arbeitspreis 2.470 2.480<br />
Gr<strong>und</strong>preis 593 631<br />
3.063 3.111<br />
Zu Nebengeschäftserlöse<br />
Reparaturkostenerstattungen 10 9<br />
Standrohrmieten 5 5<br />
Erlöse aus Materialverkäufen <strong>und</strong> Facharbeitereinsatz<br />
für Bauunternehmen 5 10<br />
20 24<br />
Seite 201 von 286
2. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
(2010 = TEUR 21)<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Aktivierter Personalaufwand 25 35<br />
Aktivierte Regiezuschläge 1 1<br />
Aktivierte Materialgemeinkosten 7 3<br />
33 39<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge<br />
(2010 = TEUR 61)<br />
Zusammensetzung:<br />
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen 18 18<br />
Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen 1 1<br />
Mahnkostenerstattungen 6 6<br />
Kostenerstattung für Mitbenutzung Kopierer durch<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>verwaltung 0 1<br />
Erstattung aus Arbeitseinsatz beim Betriebszweig<br />
Abwasserbeseitigung 18 18<br />
Erlöse aus Schadenersatzleistungen 1 1<br />
Stromkostenerstattungen von Dritten 0 0<br />
Miet- <strong>und</strong> Pachteinnahmen 1 1<br />
Periodenfremde <strong>und</strong> neutrale Erträge 31 13<br />
76 58<br />
Seite 202 von 286
Zu Periodenfremde <strong>und</strong> neutrale Erträge<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Erträge aus Wassergeld Vorjahre 7 7<br />
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen<br />
des Anlagevermögens 20 3<br />
Beitragsnachlaß Berufsgenossenschaft für Vorjahr 2 2<br />
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 0<br />
Materialmehrbestand 1 1<br />
31 13<br />
4. Materialaufwand<br />
(2010 = TEUR 583)<br />
Zusammensetzung:<br />
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong><br />
für bezogene Waren 258 261<br />
Aufwendungen für bezogene Leistungen 332 349<br />
590 610<br />
Zu Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong><br />
für bezogene Waren<br />
Zusammensetzung:<br />
Strom- <strong>und</strong> Wasserbezug 214 214<br />
Aufbereitungsstoffe 17 18<br />
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge 12 12<br />
Materialeinsatz für Nebengeschäftsertrag 6 8<br />
Geräte <strong>und</strong> Kleinmaterial 2 2<br />
Beschaffung von Verbrauchsmaterial von Dritten 5 5<br />
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufverm. 2 2<br />
258 261<br />
Seite 203 von 286
Zu Strom- <strong>und</strong> Wasserbezug<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung<br />
Strombezugskosten 184 184<br />
Wasserbezug 30 30<br />
214 214<br />
Zu Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
Zusammensetzung:<br />
Unterhaltungsaufwendungen für:<br />
Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Bauten 15 17<br />
Gewinnungsanlagen 10 10<br />
Steuerungsanlagen 6 7<br />
Aufbereitungsanlagen 16 17<br />
Speicheranlagen 17 17<br />
Druckerhöhungsanlagen 1 1<br />
Transportleitungen 13 13<br />
Ortsnetz 165 180<br />
Hausanschlüsse 20 20<br />
Meßeinrichtungen 25 25<br />
Wasseruntersuchungen 28 28<br />
Sonstiges 2 2<br />
Fuhrpark- <strong>und</strong> Geräte 14 12<br />
332 349<br />
Seite 204 von 286
5. Personalaufwand<br />
(2010 = TEUR 681)<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Löhne <strong>und</strong> Gehälter 547 532<br />
Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützungen 157 150<br />
704 682<br />
Zu Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />
Zusammensetzung:<br />
Löhne für Arbeiter 284 282<br />
Vergütung für Angestellte 259 246<br />
Besoldung der Beamten 0 0<br />
Aushilfslöhne 4 4<br />
Jubiläumszuwendungen 0 0<br />
547 532<br />
Zu Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützung<br />
Zusammensetzung:<br />
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung<br />
- Arbeiter 57 57<br />
- Angestellte 50 47<br />
Summe I 107 104<br />
Seite 205 von 286
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse<br />
- Arbeiter 22 20<br />
- Angestellte 20 18<br />
Berufsgenossenschaftsbeitrag 7 7<br />
Beiträge zur Ruhegeldkasse 0 0<br />
Beihilfen, Jubiläum 1 1<br />
Summe II 50 46<br />
Summe I + II 157 150<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen<br />
(2010 = TEUR 1.274)<br />
Zusammensetzung:<br />
Die Abschreibungen wurden auf der Gr<strong>und</strong>lage der erstellten<br />
Anlagenbuchhaltung zum 31.12. des Vorjahres<br />
ermittelt.<br />
Die Zugänge für die Kalenderjahre 2011 <strong>und</strong> <strong>2012</strong> wurden<br />
nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.<br />
Auf die Anlagezugänge 2011 <strong>und</strong> <strong>2012</strong> wurde die zeitanteilige<br />
Jahresabschreibungen berechnet. Abschreibungen auf<br />
Altanlagen = 1.210 TEUR<br />
Abschreibungen auf Zugänge 2011 = 62 TEUR<br />
Abschreibungen auf Zugänge <strong>2012</strong> = 23 TEUR 1.295 1.323<br />
Seite 206 von 286
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
(2010 = TEUR 176)<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Betriebsaufwand 65 48<br />
Verwaltungsaufwand 116 121<br />
Periodenfremder Aufwand 14 14<br />
195 183<br />
Zu Betriebsaufwand<br />
Zusammensetzung:<br />
Versicherungsaufwand 27 27<br />
Mieten <strong>und</strong> Pachten 1 1<br />
Leasingrate 6 3<br />
Mitgliedsbeiträge 5 5<br />
Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 2 2<br />
Arbeitsmedizinischer- <strong>und</strong> Sicherheitstechnischer Dienst 2 3<br />
Planunskosten für Wasserschutzgebiete 15 1<br />
Sonstiges 7 7<br />
65 48<br />
Zu Verwaltungsaufwand<br />
Zusammensetzung:<br />
Verwaltungskostenbeitrag 60 64<br />
Aufwendungen für die Datenverarbeitung 19 19<br />
Prüfungskonsten 11 11<br />
Porto- <strong>und</strong> Telefonkosten 13 12<br />
Bürobedarf 2 5<br />
Fortbildungskosten 5 5<br />
Sitzungsgelder 1 1<br />
Reisekosten 3 3<br />
Öffentlichkeitsarbeit 1 1<br />
Sonstiges 1 1<br />
116 121<br />
Seite 207 von 286
Zu Periodenfremder <strong>und</strong> neutraler Aufwand<br />
Planansätze Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens/Umlaufvermögens 10 10<br />
Rückerstattung laufender Entgelte Vorjahr 2 2<br />
Einstellung in Pauschalwertberichtigung 1 1<br />
Kosten Geilnauer Mineralbrunnen 0 0<br />
Sonstiges 1 1<br />
14 14<br />
8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />
(2010 = TEUR 4)<br />
Zusammensetzung:<br />
-Verzugs- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>ungszinsen- 1 2<br />
-Zinsen für das Verrechnungskonto, Festgeld, Bankkonto 4 5<br />
5 7<br />
9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
(2010 = TEUR 588)<br />
Zusammensetzung:<br />
Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten 588 613<br />
Zinsen gegenüber dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung 0 0<br />
Zinsen für Bankkonto 1 1<br />
Zinsen für sonstige Darlehen 0 0<br />
589 614<br />
11. Sonstige Steuern<br />
(2010 = TEUR 3)<br />
Zusammensetzung:<br />
Kraftfahrzeugsteuer 2 2<br />
Gr<strong>und</strong>steuer 1 1<br />
Stromsteuer 0 0<br />
3 3<br />
Jahresgewinn<br />
Jahresverlust -15 -12<br />
Seite 208 von 286
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
1. Umsatzerlöse<br />
3.247.000,00 3.299.000,00 3.247.162,62<br />
40111 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>gebühren / Gr<strong>und</strong>preisen -Tarifabnehmer- - private Haushalte - 462.000,00 487.000,00 497.652,65<br />
40112 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>gebühren/ Gr<strong>und</strong>preisen -Tarifabnehmer- - Gewerbe / Industrie - 79.000,00 88.000,00 57.646,05<br />
40114 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>gebühren/ Gr<strong>und</strong>preisen -Tarifabnehmer- - Öffentliche Einrichtungen - 51.000,00 55.000,00 46.485,50<br />
40131 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - private Haushalte - 1.874.000,00 1.901.000,00 1.873.064,16<br />
40132 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - Gewerbe/Industrie - 204.000,00 202.000,00 202.662,90<br />
40134 Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer - - Öffentliche Einrichtungen- 339.000,00 315.000,00 336.990,06<br />
40141 Erlöse aus der Verbrauchsabgrenzung -1.815,66<br />
40151 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>preisen - Sonderabnehmer - 1.500,00 1.500,00 1.380,00<br />
40152 Erlöse aus Arbeitspreisen - Sonderabnehmer - 51.000,00 60.000,00 51.309,00<br />
40160 Erlöse aus Bauwasserlie- ferungen zu 7% u. Entnahmen aus Hydranten 2.000,00 2.000,00 2.880,93<br />
40163 Kostenerstattung Wasserlieferg an VG-Katzenelnbogen 10.000,00 10.000,00 8.642,56<br />
43401 Umsatzerlöse aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 25.000,00 21.000,00 21.260,76<br />
43800 Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 129.000,00 133.000,00 133.087,00<br />
43902 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattungen 7% 4.000,00 4.000,00 3.821,40<br />
43903 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattungen 15,0% , 16% u. 19% (ab 01.01.2007 ) 2.000,00 5.000,00 543,77<br />
43904 Erlöse aus Materialverkäufen zu 15% , 16% u. 19% (ab 01.01.2007 ) 3.000,00 5.000,00 2.921,92<br />
43906 Erlöse aus Materialverkäufen zu 7 % 2.000,00 1.000,00 1.838,58<br />
43908 Erlöse aus sonstigen Geschäften zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007 ) 3.000,00 3.000,00 3.009,04<br />
43911 Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007 ) 500,00<br />
500,00<br />
53412 Miete für Standrohrverleih zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007 ) 5.000,00 5.000,00 3.782,00<br />
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Erzeugnissen<br />
3. Andere aktiviete Eigenleistungen<br />
33.000,00 39.000,00 21.134,26<br />
51001 Aktivierte Eigenleistungen - Löhne - 25.000,00 35.000,00 19.974,50<br />
51002 Aktivierte Eigenleistungen - Geräteeinsatz - 5.000,00 1.000,00 124,00<br />
51003 Aktivierte Eigenleistungen - Materialgemeinkosten - 1.000,00 1.000,00 694,90<br />
51004 Aktivierte eigeneleistungen 1.000,00 1.000,00 209,34<br />
51005 Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten - 1.000,00 1.000,00 131,52<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge<br />
76.000,00 58.000,00 61.097,61<br />
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens zu 16 % u. 19% (ab 01.01.2007 ) 20.000,00 3.000,00<br />
Seite 209 von 286
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
53405 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges 18.000,00 18.000,00 17.663,85<br />
53406 Kostenerstattung für Mitbenut- zung Kopierer durch Verb.gem. verwaltung 1.000,00<br />
53407 Schadenersätze 1.000,00 1.000,00<br />
53409 Mahngebühren 5.500,00 5.500,00 4.575,38<br />
53410 Mieten <strong>und</strong> Pachten 500,00<br />
500,00 70,68<br />
53414 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen 18.000,00 18.000,00 18.011,00<br />
62010 Ausschreibungsgebühren 1.000,00 1.000,00<br />
66000 Außerordentliche Erträge 10.000,00 8.000,00 19.190,17<br />
66002 Beitragsnachlaß Berufsge- nossenschaft Vorjahr 2.000,00 2.000,00 1.586,53<br />
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil<br />
Ergebnis aus Nummer 1-4<br />
5. Materialaufwand:<br />
Seite 210 von 286<br />
3.356.000,00 3.396.000,00 3.329.394,49<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong> für bezogene Waren<br />
258.000,00 261.000,00 238.410,75<br />
54001 Fremdbezug von Elektrizität - Gr<strong>und</strong>preise - 2.181,11<br />
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - 184.000,00 184.000,00 163.446,92<br />
54102 Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge 12.000,00 12.000,00 10.884,78<br />
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor) 17.000,00 18.000,00 14.909,32<br />
54571 Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge - 6.000,00 8.000,00 5.193,32<br />
54611 Geräte <strong>und</strong> Kleinmaterial 2.000,00 2.000,00 3.401,17<br />
54716 Fremdleistungen für Wasserbezug 30.000,00 30.000,00 30.037,82<br />
54763 Beschaffung von Verbrauchs- material von Dritten 5.000,00 5.000,00 5.089,38<br />
58300 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens 2.000,00 2.000,00 3.266,93<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
332.000,00 349.000,00 344.625,39<br />
54701 Fremdleistungen - Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Bauten - 15.000,00 17.000,00 18.473,44<br />
54711 Fremdleistungen Erzeugungs-, Bezugs- <strong>und</strong> Gewinnungsanlagen 10.000,00 10.000,00 8.130,19<br />
54715 Fremdleistungen für die Unterhaltung der Steuerungs- anlagen 6.000,00 7.000,00 4.891,16<br />
54722 Fremdleistungen zur Unterhaltung Aufbereitungs- anlagen 16.000,00 17.000,00 16.569,27<br />
54723 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Speicheranlagen 17.000,00 17.000,00 13.431,31<br />
54724 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Druckerhöhungsanlagen 1.000,00 1.000,00 984,21
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
6. Personalaufwand:<br />
54725 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Transportleitungen 13.000,00 13.000,00 18.403,69<br />
54726 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Ortsnetz 165.000,00 180.000,00 171.908,00<br />
54727 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Hausanschlüsse 20.000,00 20.000,00 19.572,42<br />
54728 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Meßeinrichtungen 25.000,00 25.000,00 28.815,97<br />
54761 Fremdleistungen - Sonstiges - 1.000,00 1.000,00 420,30<br />
54762 Wasseruntersuchungen 28.000,00 28.000,00 27.096,79<br />
54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - 14.000,00 12.000,00 15.051,12<br />
54901 Kosten für Wasserrechte <strong>und</strong> Wasserschutzgebiete 1.000,00 1.000,00 877,52<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />
547.000,00 532.500,00 530.082,11<br />
55001 Entgelte Techn. Bereich 284.000,00 282.000,00 271.008,79<br />
55002 Aushilfsentgelte 4.000,00 4.500,00 3.755,60<br />
55100 Entgelte Verwaltung 259.000,00 246.000,00 255.317,72<br />
b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
157.000,00 149.500,00 150.520,14<br />
7. Abschreibungen<br />
davon für Altersversorgung<br />
Seite 211 von 286<br />
157.000,00 149.500,00 150.520,14<br />
56001 Beiträge für Beschäftigte - Techn. Bereich 57.000,00 57.000,00 54.150,57<br />
56002 Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung 50.000,00 47.000,00 47.320,18<br />
56200 Beiträge zur Berufsgenossen- schaft 7.500,00 7.000,00 7.742,39<br />
56501 Beiträge für Arbeiter 22.000,00 20.000,00 21.206,09<br />
56502 Beiträge für Angestellte 20.000,00 18.000,00 19.704,61<br />
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen 200,00<br />
500,00 133,80<br />
56602 Jubiläumszuwendungen 300,00<br />
262,50<br />
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die<br />
Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung des Geschäftsbetriebs<br />
1.295.000,00 1.323.000,00 1.273.703,97<br />
57013 Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Wasserversorgung - 10.000,00 8.000,00 8.614,00<br />
57121 Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg. 15.000,00 15.000,00 10.508,00<br />
57124 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr<strong>und</strong>stücken 12.000,00 12.000,00 10.829,00<br />
57130 Abschreibungen auf Gewinnungs- <strong>und</strong> Bezugsanlagen - Wasserversorgung - 22.000,00 22.000,00 18.881,00
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
57140 Abschreibungen auf Betriebs- einrichtungen der Speicherung <strong>und</strong> Druckregelung - Wasserv. - 213.000,00 212.000,00 220.160,14<br />
57143 Abschreibungen auf Transport- leitungen <strong>und</strong> Ortszuleitungen - Wasserversorgung - 198.000,00 203.000,00 191.559,90<br />
57144 Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung - 704.000,00 731.000,00 724.875,06<br />
57160 Abschreibungen auf sonstige Maschinen <strong>und</strong> maschinelle Anlagen 121.000,00 120.000,00<br />
57171 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 88.276,87<br />
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches<br />
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br />
0,00 0,00 0,00<br />
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches<br />
Seite 212 von 286<br />
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
195.000,00 183.000,00 176.815,72<br />
54621 Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 2.000,00 2.000,00 2.177,45<br />
58200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 10.000,00 10.000,00 18.711,10<br />
59101 Mieten <strong>und</strong> Pachten 500,00 1.000,00 277,26<br />
59102 Leasingrate 6.500,00 2.500,00 3.499,19<br />
59111 Sonstiges (Müllgebühren usw.) 500,00<br />
500,00<br />
59114 Mitgliedsbeiträge 5.000,00 5.000,00 4.655,77<br />
59201 KFZ-Versicherungen 4.000,00 4.000,00 3.201,24<br />
59202 Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen - 22.000,00 21.000,00 20.948,76<br />
59203 Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen - 1.000,00 2.000,00 789,08<br />
59301 Bürobedarf 1.500,00 2.000,00 1.261,01<br />
59302 Fotokopierkosten 500,00<br />
500,00<br />
59303 Drucksachen <strong>und</strong> Zeitschriften 2.000,00 2.000,00 1.932,05<br />
59401 Porto 3.000,00 4.000,00 2.828,04<br />
59402 Telefonkosten 9.500,00 8.000,00 9.465,53<br />
59404 Frachten <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 500,00 1.000,00 381,91<br />
59501 Öffentlichkeitsarbeit 500,00<br />
500,00 666,00<br />
59502 Öffentliche Bekanntmachungen 500,00<br />
500,00<br />
59601 Reisekosten, Tagegelder (x12,3%) ab1.4.98 (x13,1%) 2.000,00 2.000,00 2.040,95<br />
59602 Sitzungsgelder 1.000,00 1.000,00 677,15<br />
59603 Kilometergelder ( x 8,2% )ab 1.4.98(x 8,7%) 500,00<br />
500,00 368,90<br />
59630 Bewirtungen 500,00<br />
500,00
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
59701 Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungskosten 11.000,00 11.000,00 11.000,00<br />
59704 Aufwendungen für interne Jahresabschlußarbeiten 1.000,00<br />
59706 Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen 1.000,00<br />
59902 Unterhaltung der Geräte, Aus- stattungs- u. Ausrüstungsgegen stände,so.Gebrauchsgegenstände 3.000,00 3.000,00 3.360,62<br />
59905 Verwaltungskostenbeitrag an die <strong>Verbandsgemeinde</strong> oder Stadt 60.000,00 64.000,00 58.517,67<br />
59906 Arbeitsmedizinischer Dienst 500,00<br />
500,00 343,52<br />
59907 Sicherheitstechnischer Dienst 1.000,00 2.000,00 796,34<br />
59908 Fortbildungskosten 5.000,00 5.000,00 4.710,00<br />
59909 Aufwendungen für Datenver- arbeitung 19.000,00 19.000,00 15.067,55<br />
59913 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000,00 2.000,00 1.221,84<br />
59920 Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten 15.000,00 1.000,00<br />
59935 Schadensersatzleistungen 1.000,00 1.000,00 31,00<br />
66100 Außerordentliche Aufwendungen 4.000,00 4.000,00 5.885,79<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 <strong>und</strong> 9<br />
10. Erträge aus Beteiligungen<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren <strong>und</strong> Ausleihungen des Finanzanlagvermögens<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
2.784.000,00 2.798.000,00 2.714.158,08<br />
12. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />
5.000,00 7.000,00 3.398,16<br />
62001 Zinsen aus Girokonto 630 106 206 500,00 1.000,00 259,62<br />
62002 Zinsen aus Festgeldkonten 1.000,00 1.000,00<br />
62003 Zinsen aus Eonia Konto 2.000,00 2.000,00 2.237,42<br />
62004 Zinsen aus Kassenkredit (VG-Verwaltung) 500,00 1.000,00<br />
62006 Säumniszuschläge, Verzugs-, St<strong>und</strong>ungs- <strong>und</strong> Prozesszinsen 1.000,00 2.000,00 901,12<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
Seite 213 von 286
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
101 Wasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen <strong>und</strong> auf Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
14. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
589.000,00 614.000,00 587.857,18<br />
65102 Sollzinsen u. Gebühren aus Bankkonten für Verrechnungs- konto VG/VGW 1.000,00 1.000,00 45,49<br />
65111 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung 588.000,00 613.000,00 587.509,81<br />
65195 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb 301,88<br />
davon an verb<strong>und</strong>ene Unternehmen<br />
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
-12.000,00 -9.000,00 30.777,39<br />
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- <strong>und</strong> Teilgewinnabführungsverträgen<br />
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme<br />
0,00 0,00 0,00<br />
18. Außerordentliche Erträge<br />
19. Außerordentliche Aufwendungen<br />
20. Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00 0,00 0,00<br />
21. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag<br />
Seite 214 von 286<br />
22. Sonstige Steuern<br />
3.000,00 3.000,00 2.867,20<br />
68009 Gr<strong>und</strong>steuer 1.200,00 1.200,00 1.308,35<br />
68103 KFZ-Steuer 1.800,00 1.800,00 1.558,85<br />
23. Jahresgewinn/Jahresverlust<br />
-15.000,00 -12.000,00 27.910,19
Aufwandsdeckung<br />
Kalkulation gem § 85 GemO <strong>und</strong><br />
§ 94 der GemO<br />
(Kalkulation auf der Gr<strong>und</strong>lage von Aufwendungen)<br />
Voraussichtliche Wasserabgabe <strong>2012</strong> 1.253.000 cbm<br />
TEUR TEUR EUR/cbm<br />
1. Gesamtaufwendungen<br />
lt. Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> 3376 2,69<br />
2. Abzüglich<br />
20. Außergewöhnliche <strong>und</strong> periodenfremde Aufwendungen 14 0,01<br />
3362 2,68<br />
3. Zuzüglich<br />
30. Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse <strong>und</strong> SoPo Anlagevermögen 1.) 244 0,20<br />
4. Bereinigte Aufwendungen 3606 2,88<br />
5. Deckungsbeitrag aus sonstigen Erträgen<br />
50. Aktivierte Eigenleistungen 33<br />
51. Sonstige Erträge 2.) 45 78 0,06<br />
6. Entgeltsbedarf 3528 2,82<br />
7. Entgeltsaufkommen<br />
70. Laufende Entgelte<br />
700. Wassergeld 2470<br />
701. Gr<strong>und</strong>preis (Gr<strong>und</strong>gebühren) 593 3063 2,44<br />
71. Einmalige Entgelte<br />
710. Auflösung Ertragszuschüsse <strong>und</strong> Sonderposten des AV 172<br />
711. Zinsersparnis aus empfangenen Ertragszuschüssen<br />
<strong>und</strong> Sonderposten des Anlagevermögens 1.) 244 416 0,34<br />
Summe 7: 3479 2,78<br />
8. Fehlbetrag lt. Kalkulation 3.) Nr. 6 ./. Nr. 7 -49,0 0,04<br />
Vergleich vom:<br />
Entgeltsbedarf 2,82<br />
Entgeltsaufkommen 2,78<br />
Vertretbares Entgelt 4.) 1,05<br />
Das Ergebnis entspricht den Anforderungen der §§ 90 <strong>und</strong> 94 GemO.<br />
1) 7% vom Buchrestwert der empfangenen Ertragszuschüsse<br />
<strong>und</strong> den Sonderposten des Anlagevermögens zu Beginn des WJ<br />
2) Ohne außergewöhnliche <strong>und</strong> periodenfremde Erträge.<br />
3) Ohne außergewöhnliche <strong>und</strong> periodenfremde Aufwendungen.<br />
4) Zuzüglich 7% Mehrwertsteuer<br />
Seite 215 von 286
Entgeltsbedarfsrechnung<br />
Für das Wirtschaftsjahr I/<strong>2012</strong><br />
Entsprechend §§ 7 bis 9 KAG vom 20. Juni 1995<br />
(Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblatt Nr. 11 vom 27. Juni 1995)<br />
Bemessungsgr<strong>und</strong>lage ist der Wasserverkauf von<br />
1.220.000 cbm (ohne Sonderabnehmer)<br />
I. Entgeltsbedarf TEUR EUR/cbm Vergleich von<br />
1. Kosten für:<br />
Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung 1.475 1,21 Entgeltsbedarf 2,83<br />
Kostensteuern 1) 3 0,00 Entgeltsaufkommen 2,81<br />
Abschreibungen 1.295 1,06 Unterdeckung -0,02<br />
Fremdkapitalzinsen 589 0,49<br />
Kalkulatorische Zinsen für<br />
Empfangene Ertragszuschüsse 2) 244 0,20 Zumutbare Belastung (zuzüglich 7% Umsatzsteuer) 1,10 3)<br />
Summe 1 3.606 2,96 Vertretbare Belastung (zuzüglich 7% Umsatzsteuer) 1,65 3)<br />
2. abzüglich sonstige Entgelte <strong>und</strong> Deckungsbeiträge: Das Ergebnis entspricht § 94 GemO, da die<br />
Wassergeld Sonderabnehmer 51 0,04 zumutbare Belastung überschritten ist <strong>und</strong> das<br />
Aktivierte Eigenleistungen 33 0,03 Entgeltsaufkommen alle Aufwendungen deckt.<br />
Erträge von Dritten 30 0,02<br />
Sonstige Erträge 45 0,04<br />
Summe 2 159 0,13<br />
Entgeltsbedarf Summe I 3.447 2,83<br />
II. Entgeltsaufkommen TEUR EUR/cbm<br />
1. Laufende Entgelte 1) Kostensteuern, Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Kraftfahrzeugsteuer, Stromsteuer<br />
Mengenpreis 2.419 1,98<br />
Gr<strong>und</strong>preis 593 0,49 2) Kalkulatorische Zinsen = 7% der noch nicht<br />
Summe 1 3.012 2,47 aufgelösten Empfangenen Ertragszuschüsse<br />
<strong>und</strong> den Sonderposten des Anlagevermögens<br />
2. Einmalige Entgelte zum 01. Januar des Wirtschaftsjahres<br />
Auflösung Ertragszuschüsse <strong>und</strong> Sonderposten AV 172 0,14<br />
Zinsen Ertragszuschüsse <strong>und</strong> Sonderposten AV 2) 244 0,20 3) Zumutbare Belastung ohne Mindestgewinn,<br />
Summe 2 416 0,34 Ertragssteuern <strong>und</strong> Konzessionsabgabe<br />
Entgeltsaufkommen Summe II 3.428 2,81<br />
Seite 216 von 286
Finanzplan<br />
für das Wirtschaftsjahr I/<strong>2012</strong><br />
Seite 217 von 286<br />
Einnahmen (Mittelherkunft) <strong>und</strong> Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
Einnahmen (Mittelherkunft) <strong>und</strong> Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
A<br />
- § 19 Nr. 1 EigAnVO A<br />
- § 19 Nr. 1 EigAnVO<br />
Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
1. Anlagevermögen: 1. Anlagevermögen:<br />
Ordentliche Abschreibungen, Investitionen lt. Einzelaufstellung 1807 <strong>2012</strong> 2029 1583 1063<br />
Abgangsverluste 1333 1305 1319 1337 1326<br />
2. Umlaufvermögen:<br />
2. Umlaufvermögen: Kasseneinnahmereste des laufenden<br />
Kasseneinnahmereste der Vorjahre 0 0 0 0 0 Jahres 0 0 0 0 0<br />
Abschreibungen Disagio 0 0 0 0 0 Barmittelbestand 0 0 0 0 0<br />
Barmittelbestand 0 0 0 0 0<br />
3. Empfangene Ertragszuschüsse:<br />
3. Eigenkapital: Auflösung von passivierten<br />
Kapitaleinlagen der <strong>Verbandsgemeinde</strong> Ertragszuschüssen 133 129 129 129 126<br />
aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen<br />
Hand. 0 0 0 0 0 4. Sonderposten des Anlagesvermögens:<br />
Auflösung von Sonderposten des<br />
4. Empfangene Ertragszuschüsse: Anlagevermögens 39 43 45 47 49<br />
Baukostenzuschüsse <strong>und</strong> Hausanschlußkosten-Erstattungen<br />
30 80 50 50 50 5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit<br />
von mind. 4 Jahren<br />
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit Tilgung von Darlehen bei Kreditvon<br />
mind. 4 Jahren instituten <strong>und</strong> Ortsgemeinden 763 601 635 665 622<br />
Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten<br />
<strong>und</strong> Umschuldung 1391 1415 1474 1042 489 6. Andere Verbindlichkeiten:<br />
Zinslose Landesdarlehen 0 0 0 0 0 Kassenausgabereste der Vorjahre 0 0 0 0 0<br />
Rückzahlung zuviel erhaltener<br />
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen <strong>und</strong> Zuwendungen 0 0 0 0 0<br />
Leistungen:<br />
Kassenausgabereste des laufenden 7. Bilanzverlust:<br />
Jahres 0 0 0 0 0 Jahresfehlbetrag 12 15 5 5 5<br />
7. Bilanzverlust:<br />
Abdeckung des Bilanzverlustes aus<br />
Mitteln der offenen Rücklagen. 0 0 0 0 0<br />
Jahresgewinn 0 0 0 0 0<br />
2754 2800 2843 2429 1865 2754 2800 2843 2429 1865
B<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den<br />
Haushalt der <strong>Verbandsgemeinde</strong> auswirken - § 19 Nr. 2 EigVO -<br />
Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Einnahmen<br />
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung<br />
0 0 0 0 0<br />
2. Zuweisung zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0<br />
3. Darlehen der <strong>Verbandsgemeinde</strong> 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
Ausgaben<br />
1. Gewinnabführungen 0 0 0 0 0<br />
2. Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0<br />
3. Verwaltungskostenbeiträge 64 60 63 66 69<br />
4. Eigenkapital-Entnahmen 0 0 0 0 0<br />
5. Tilgung von Darlehen der<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong> 0 0 0 0 0<br />
64 60 63 66 69<br />
Seite 218 von 286
101 Wasserwerk<br />
04401 Leitungen (einschl.Schieber, Hydranten <strong>und</strong> Ventile)<br />
4401 Wasserzähler für Austausch 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 1.368,00 1.103,00 60,00 35,00 30,00 30,00 50,00 60,00<br />
04441 Standrohre<br />
4441 Standrohre <strong>2012</strong> - 2013<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 6,00<br />
3,00<br />
07101 Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung 26 Allgemein<br />
7101 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 580,00 520,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00<br />
07102 PKW - Fahrzeugausstattung 26 Allgemein<br />
7102 PKW-Fahrzeugausstattung 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 51,00 27,00 9,00 5,00<br />
5,00 5,00<br />
07103 Austausch Druckminderventile 26 Allgemein<br />
7103 Austausch Druckminderventile 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 40,00 28,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
3,00<br />
Seite 219 von 286
101 Wasserwerk<br />
07104 Austauschpumpen, allgemein 26 Allgemein<br />
7104 Austauschpumpen 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 338,00 248,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00<br />
07106 PKW Neufahrzeug 26 Allgemein<br />
7106 PKW Neufahrzeug 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 259,00 173,00 26,00 30,00<br />
30,00<br />
07107 Erneuerung/Erweiterung EDV 26 Allgemein<br />
7107 Erneuerung / Erweiterung EDV 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 142,00 124,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
07108 Software KIS - GEO<br />
7108 Software KIS - GEO 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 73,00 55,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
07109 Erneuerung Brunnenabdeckungen verschiedener Gewinnungsanlagen<br />
7109 Erneuerung Brunnenabdeckungen verschiedener Gewinnungsanlage 2007 - 2007<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 10,00 10,00<br />
Seite 220 von 286
101 Wasserwerk<br />
07112 Luftentfeuchter für Wasserbehälter<br />
7112 Luftentfeuchter für Wasserbehälter 2007<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 41,00 23,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
07113 Neue Leitern im Wasserbehälter <strong>Diez</strong> (2 Stück) gem. UVV<br />
7113 Neue Leitern im Wasserbehälter <strong>Diez</strong> (2Stück) gem. UVV <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 21,00<br />
21,00<br />
07114 Erweiterung Frequenzumrichter in der Pumpstation St. Peter in <strong>Diez</strong><br />
7114 Erweiterung Frequenzumrichter in Pumpstation St. Peter in Di <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 5,00<br />
5,00<br />
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (61 bis 150) 26 Allgemein<br />
7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 101,00 89,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
07803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ( 151 bis 1.000 €)<br />
7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (151bis 1 2008<br />
26000 Allgemein<br />
Seite 221 von 286<br />
Gesamtkosten 40,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
101 Wasserwerk<br />
08207 Erneuerung Fernwirktechnik <strong>und</strong> E-Technik 26 Allgem<br />
8207 Erneuerung Fernwirktechnik <strong>und</strong> E-Technik 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 891,00 711,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00<br />
08220 Verlängerung WL "Schaumburgerstraße" (ON+HA) 02 <strong>Diez</strong><br />
8220 Verlängerung WL "Schaumburgerstraße" (ON+HA) 2003<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 36,00<br />
6,00 30,00<br />
08239 Ern. WL "Waldstr., Am Wald" (ON+HA) Gückingen<br />
8239 Ern. WL "Waldstr., Am Wald" 2009<br />
12049 Gückingen<br />
Gesamtkosten 150,00<br />
08246 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg<br />
8246 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg 2005<br />
21077 Laurenburg<br />
Gesamtkosten 16,00<br />
16,00<br />
08248 Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" (On+HA) Birlenbach<br />
8248 Erneuerung WL "Schulstr." (On+HA) 2008<br />
6014 Birlenbach<br />
Gesamtkosten 350,00 20,00 1,00 1,00<br />
150,00<br />
328,00<br />
Seite 222 von 286
101 Wasserwerk<br />
08250 Neubau einer Trübungsfiltration in der Pumpstation Cramberg<br />
8250 Neubau einer Trübungsfiltration in der PST Cramberg 2010<br />
8022 Cramberg<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 12,00 12,00<br />
08258 Neuverlegung Hausanschlüsse 26 Allgemein<br />
8258 Neuverlegung Hausanschlüsse 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 2.098,00 1.798,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
08259 Erneuerung von Hausanschlüssen 26 Allgemein<br />
8259 Erneuerung von Hausanschlüssen 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 2.999,00 2.389,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
08261 Erneuerung Wassertranportleitung vom Küppel zur Ortslage Steinsberg<br />
8261 Erneuerung Wassertransportleitung vom Küppel zur Ortslage St <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
24130 Steinsberg<br />
Gesamtkosten 90,00<br />
90,00<br />
08268 Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) Geilnau<br />
8268 Erneuerung WL "Untere Austr." (ON+HA) 2015 - 2015<br />
11045 Geilnau<br />
Gesamtkosten 110,00<br />
110,00<br />
Seite 223 von 286
101 Wasserwerk<br />
08278 Wasserleitungsern. "Feldstraße" (ON+HA) 17 Holzheim<br />
8278 Wasserleitungsern. "Feldstraße" (ON+HA) 2004<br />
17061 Holzheim<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08283 Ern. WL "Am Königstein" (ON+HA) Gückingen<br />
8283 Ern. WL "Am Königstein" 2011<br />
12049 Gückingen<br />
Gesamtkosten 75,00<br />
75,00<br />
08289 Ern. Wasserleitung "Rosen- <strong>und</strong> Wilhelmstraße" 02 <strong>Diez</strong><br />
8289 Ern. Wasserleitung "Rosen- <strong>und</strong> Wilhelmstraße" 2005 - 2005<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 1.020,00 1.000,00 20,00<br />
08293 Ern. WL "Am Biengarten" (ON+HA) Hambach<br />
8293 Ern. WL "Am Biengarten" 2011<br />
13052 Hambach<br />
Gesamtkosten 130,00<br />
08295 Ern. WL "Feldbergstr." (ON+HA) Holzappel<br />
8295 Ern. WL "Feldbergstr." 2011<br />
16059 Holzappel<br />
Gesamtkosten 105,00<br />
105,00<br />
130,00<br />
Seite 224 von 286
101 Wasserwerk<br />
08301 Ern. WL "Peter Melander Str./Taunusstr." (ON+HA) Holzappel<br />
8301 Ern. WL "Peter-Melander-Str. + Taununstr." <strong>2012</strong><br />
16059 Holzappel<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 225,00<br />
225,00<br />
08302 Ern. WL "Turmbergstr." (ON+HA) Laurenburg<br />
8302 Ern. WL "Turmbergstr." 2010<br />
21077 Laurenburg<br />
Gesamtkosten 130,00<br />
08303 Ern. WL "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt<br />
8303 Ern. WL "Klappergasse" 2011<br />
23124 Scheidt<br />
Gesamtkosten 140,00<br />
5,00 5,00 130,00<br />
08304 Ern. WL "Rathausstr." (ON+HA) Scheidt<br />
8304 Ern. WL "Rathausstr."<br />
23124 Scheidt<br />
Gesamtkosten 140,00<br />
5,00 10,00 125,00<br />
08306 Erneuerung WL "Iseelbacher Str. + Schulstr." (ON+HA) Eppenrod<br />
8306 Erneuerung WL "Isselbacher Str. + Schulstr." (On+HA) Eppenro 2006<br />
10038 Eppenrod<br />
Gesamtkosten 100,00 100,00<br />
130,00<br />
Seite 225 von 286
101 Wasserwerk<br />
08308 Ern. WL "Schulstr. + Rosenstr." (ON+HA) Eppenrod<br />
8308 Ern. WL "Schulstr. + Rosenstr." 2009<br />
10038 Eppenrod<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 110,00<br />
110,00<br />
08309 Ern. WL "Hintere Bornstr." (ON+HA) Eppenrod<br />
8309 Ern. WL "Hinter Bornstr." 2008<br />
10038 Eppenrod<br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08310 Erneuerung WL "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8310 Erneuerung WL "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong> <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 40,00<br />
40,00<br />
08311 Erweitung Neubaugebiet "Hohe Straße" <strong>Diez</strong> II. BA<br />
8311 Erweiterung Neubaugebiet "Hohe Straße" <strong>Diez</strong> II. BA <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 100,00<br />
100,00<br />
08315 UV-Entkeimung HB 03 A.diez,14, 08,04,16,15+24 Steinsberg<br />
8315 UV-Entkeimung HB Holzappel, Holzheim 2006<br />
16059 Holzappel<br />
Gesamtkosten 13,00 13,00<br />
Seite 226 von 286
101 Wasserwerk<br />
08325 Ern.WL "Marktplatz <strong>und</strong> Marktstr." (ON+HA) 02 <strong>Diez</strong><br />
8325 Erneuerung "Marktplatz" (ON+HA) 2004 - 2004<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 130,00 130,00<br />
08328 Erschl. Baugebiet "Heideblick" 09 Dörnberg<br />
8328 Erschl. Baugebiet "Heideblick" 2003<br />
9030 Dörnberg<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 170,00 20,00 150,00<br />
08334 Erneuerung WL "Waldstraße" 03 Altendiez<br />
8334 Erneuerung WL "Waldstraße" 2004 - 2004<br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 150,00<br />
150,00<br />
08338 Ern. WL "Bahnhofsweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8338 Ern. WL "Bahnhofsweg"<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 110,00 60,00 50,00<br />
08712 Ern.WL "Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw.Breslauer Str." (ON+HA)<br />
8712 Ern.WL "Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw.Breslauer Str." (ON+HA 2025<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 227 von 286<br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00
101 Wasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
08713 Ern.WL "Schlesierstr. teilw. <strong>und</strong> Königsberger Str. mit Lübener Str." (ON+HA)<br />
8713 Ern.WL "Schlesierstr. teilw. <strong>und</strong> Königsberger mit Lübener St 2028<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 130,00<br />
130,00<br />
08714 Ern.WL "Schlesierstr. mit Westpreusenstr." (ON+HA)<br />
8714 Ern.WL "Schlesierstr. mit Westpreusenstr." (ON+HA) 2028<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 90,00<br />
90,00<br />
08715 Ern. WL " Industriestraße, v. Propan-Fischer bis Landesgrenze (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8715 Ern. WL "Industriestr" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 2011<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 320,00<br />
10,00 310,00<br />
08716 Ern. WL "Breiter Weg" (On+HA) Dörnberg<br />
8716 Ern. WL "Breiter Weg" (ON+HA) <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
9030 Dörnberg<br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08717 Ern. WL "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8717 Ern. WL "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr." (ON+H 2016<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 228 von 286<br />
Gesamtkosten 250,00<br />
250,00
101 Wasserwerk<br />
08718 Ern. WL "Pommernstraße" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8718 Ern. WL "Pommernstraße" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 2016<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 100,00<br />
100,00<br />
08719 Ern. WL "Brandenburger Str. von Danziger bis Lübener Str. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8719 Ern. WL "Brandenburger Str. von Danziger Str." (ON+HA) 2016<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 330,00<br />
330,00<br />
08721 Ern. WL "Sudetenstr., von Schlesier- bis Ostpreusenstr. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8721 Ern. WL "Sudetenstr. von Schlesier- bis Ostpreusenstr." (ON+ 2018<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 90,00<br />
90,00<br />
08722 Ern. WL "Sudetenstr., von Ostpreusen- bis Danziger Str. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8722 Ern. WL "Sudetenstr.von Ostpreusen- bis Danziger Str." (ON+H 2019<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 90,00<br />
90,00<br />
08723 Ern. WL "Ostpreusenstr., von Sudetenstr. bis Schläferweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8723 Ern. WL "Ostpreusenstr. von Sudetenstr. bis Schläferweg" (ON 2020<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 229 von 286<br />
Gesamtkosten 100,00<br />
100,00
101 Wasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
08724 Ern. WL "Schlesierstr. von Sudeten- bis Danziger Str." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8724 Ern. WL "Schlesierstr. von Sudeten- bis Danziger Str." (ON+H 2021<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00<br />
08725 Ern. WL "Brandenburger Str., von Danziger Str. bis Ausbauende" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8725 Ern. WL "Brandenburger Str., von Danziger Str. bis Ausbauen 2023<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00<br />
08728 Ern. WL "Breslauer Str., von Danziger Str. bis Schlesier Str." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8728 Ern. WL "Breslauer Str., von Danziger Str. bis Schlesier Str 2026<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 145,00<br />
145,00<br />
08729 Ern. WL "Schlesierstr. von Danziger Str. bis Ausbauende (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8729 Ern. WL "Schlesierstr., von Danziger Str. bis Ausbauende" (O 2027<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 260,00<br />
260,00<br />
08731 Ern. WL "In der Zahlbach" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8731 Ern. WL "In der Zahlbach" (ON+HA) 2029<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 230 von 286<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00
101 Wasserwerk<br />
08732 Ern. WL "Schläferweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8732 Ern. WL "Schläferweg" (ON+HA) 2030<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00<br />
08735 Neubau Hochbehälter Altendiez<br />
8735 Neubau Hochbehälter Altendiez 2009 - <strong>2012</strong><br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 2.210,00 100,00 30,00 960,00 980,00 140,00<br />
08736 Erneuerung Fallleitung Quelle Flacht zum HB-HZ <strong>Diez</strong><br />
8736 Erneuerung Fallleitung Quelle Flacht zum HB-HZ <strong>Diez</strong> 2010 - 2011<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 360,00 360,00<br />
08739 Erneuerung WL "Limburger Str. von Felkestr. bis Krippendorf" <strong>Diez</strong> (ON+HA)<br />
8739 Erneuerung WL "Limburger Str. von Felkestr. bis Krippendorf" 2010 - 2010<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 330,00 330,00<br />
08742 Ern. WL "Ortslage Kalkofen" (ON+HA) Dörnberg<br />
8742 Ern. WL "Ortslage Kalkofen" 2011<br />
9030 Dörnberg<br />
Gesamtkosten 110,00<br />
110,00<br />
Seite 231 von 286
101 Wasserwerk<br />
08743 Ern. WL "Bismarkstraße" (ON+HA, zusätzl. HZ) <strong>Diez</strong><br />
8743 Ern. WL "Bismarkstraße" (ON+HA, zusätzl. HZ) 2011<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamtkosten 220,00<br />
220,00<br />
08744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2", Holzheim<br />
8744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2" <strong>2012</strong><br />
17061 Holzheim<br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08751 Ern. Wasserltg. Birlenbacher- Str. (ON+HA) 06 Birlenbach<br />
8751 Ern. Wasserltg. Birlenbacherstraße (ON+HA) 2005 - 2005<br />
6014 Birlenbach<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 270,00 21,00 4,00 5,00 5,00 235,00<br />
08756 Neuverlegung Wasserverb<strong>und</strong>l. HB-HZ <strong>Diez</strong> zum HB-Oberwald<br />
8756 Neuverlegung Wasserverb<strong>und</strong>l. HB-HZ <strong>Diez</strong> zum HB Oberwald 2010<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 250,00 100,00 150,00<br />
08771 Ern. WL "Feldstr." (ON+HA) Altendiez<br />
8771 Ern. WL "Feldstr." 2011<br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 110,00<br />
110,00<br />
Seite 232 von 286
101 Wasserwerk<br />
08772 Ern. WL "Grenzweg" (ON+HA) Altendiez<br />
8772 Ern. WL "Grenzweg" 2010<br />
3002 Altendiez<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamtkosten 50,00<br />
50,00<br />
Seite 233 von 286<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Summe 19.710,00 9.580,00 1.144,00 2.012,00 2.029,00 1.583,00 1.063,00 2.299,00
B e s c h l u s s<br />
zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges "Wasserversorgung" der “<strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Diez</strong>"<br />
( VGW - <strong>Diez</strong> )<br />
für das Wirtschaftsjahr<br />
I/<strong>2012</strong><br />
Gemäß den §§ 15-19 der "EigAnVO für Rheinland-Pfalz" in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373-392)<br />
in Verbindung mit § 86 der "GemO für Rheinland-Pfalz" wird der Wirtschaftsplan "Wasserversorgung" der "VGW-<br />
<strong>Diez</strong>" für das Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> aufgr<strong>und</strong> des Beschlusses des <strong>Verbandsgemeinde</strong>rates vom<br />
wie folgt festgesetzt:<br />
1. a) Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> wird auf 3.361 EUR festgesetzt.<br />
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> wird auf 3.376 TEUR festgesetzt.<br />
Der Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 15 TEUR ab.<br />
b) Der Vermögensplan I/<strong>2012</strong> schließt in Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben mit 2.800 TEUR ab.<br />
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für I/<strong>2012</strong> wird auf 1.438 TEUR festgesetzt.<br />
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-<br />
plan I/<strong>2012</strong> erforderlich ist, wird auf 1.415 TEUR festgesetzt.<br />
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> zur rechtzeitigen Finanzierung<br />
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400 TEUR festgesetzt.<br />
5. Die nicht verausgabten Ansätze des Kalenderjahres werden für übertragbar erklärt.<br />
65582 <strong>Diez</strong>, den<br />
Seite 234 von 286
E n t w u r f<br />
Wirtschaftsplan<br />
I / <strong>2012</strong><br />
Abwasserbeseitigung<br />
der<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Diez</strong><br />
- V G W - D I E Z -<br />
Seite 235 von 286
INHALTSVERZEICHNIS<br />
- A b w a s s e r b e s e i t i g u n g -<br />
Seite<br />
I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong>.................................................. 1<br />
II. Erfolgsplan I/<strong>2012</strong>.................................................. 2 - 3<br />
III. Stellenübersicht I/<strong>2012</strong>.................................................. 4 - 5<br />
IV. Investitionsplan I/<strong>2012</strong>.................................................. 6 - 10<br />
V. Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des Wirtschaftsplanes I/<strong>2012</strong>.................................................. 11 - 18<br />
Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des WP per KIS I/<strong>2012</strong>…………………………………… 19 - 24<br />
VI. Anlage 1 - Entgeltsbedarfsrechnung............................................................. 25 - 26<br />
VII. Anlage 2 - Finanzplan - ..................................................................................... 27 - 28<br />
VIII. Anlage 3 - Investitionsprogramm 2011 – 2015............................................... 29 - 44<br />
IX. Beschluss zum Wirtschaftsplan I/<strong>2012</strong>............................................................... 45<br />
- Abwasserbeseitigung -<br />
Seite 236 von 286
I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong> Abwasserbeseitigung I. Vermögensplan I/<strong>2012</strong> Abwasserbeseitigung<br />
E I N N A H M E N A U S G A B E N<br />
VeränVeränVerpflichtungsermächtigungenderungderung<br />
gem. §§ 80 Abs. 3 u. 102<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong><br />
I/2011<br />
en Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
en Gemeindeordnung<br />
I/<strong>2012</strong><br />
TEUR<br />
TEUR TEUR<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR I/2011 TEUR<br />
1. Anlagevermögen: 1. Anlagevermögen:<br />
10. Ordentliche Abschreibung 2.826 2.794 10. Investitionen <strong>2012</strong><br />
11. Buchverluste aus lt. Einzelnachweis 1.585 2.453 -868 607 882<br />
Anlageabgängen 10 2.836 10 2.804 32<br />
2. Umlaufvermögen:<br />
2. Umlaufvermögen:<br />
Forderungen aus Liefe-<br />
20. Kasseneinnahmerest rungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Vorjahr 0 0 20. Einnahmereste aus<br />
21. Barmittelbestand aus Vorjahr 0 0 0 0 0 Beiträgen von<br />
Straßenbaulaststräger 0 0 0<br />
3. Eigenkapital: 21. Einnahmereste aus<br />
30. Kapitaleinlagen <strong>Verbandsgemeinde</strong><br />
aus Kapitalzuschüssen<br />
Beiträgen von Anliegern 0 0 0<br />
der öffentl. Hand (Zuwendung) 0 0 0 3. Empfangene Ertragszuschüsse:<br />
4. Empfangene Ertragszuschüsse: 30. Auflösung von<br />
40. Beiträge von passivierten Ertrags-<br />
Straßenbaulastträger 40 55 zuschüssen 651 655<br />
41. Beiträge von Anliegern 130 113 31. Rückzahlung einmaliger<br />
42. Anteil VG,Katzenelnb.f.Bau KLA 170 0 168 2 Beiträge 0 651 0 655 -4<br />
5. Verbindlichkeiten mit einer Lauf- 4. Sonderposten des Anlagezeit<br />
von mind. 4 Jahren: vermögens<br />
50. Verbindlichkeiten bei Kredit- 40. Auflösung von Sonderinstituten<br />
(Darlehensaufnahme) 259 1.293 posten des Anlage-<br />
51. Umschuldungen 0 vermögens 13 13 0<br />
52. Zinslose Darlehen 259 0 1.293 -1.034<br />
5. Verbindlichkeiten mit einer<br />
6. Bilanzverlust/ Laufzeit von mind. 4 Jahren:<br />
Bilanzgewinn: 50. Tilgung von Darlehen 951 1.127<br />
60. Jahresgewinn 0 51. Außerordentl.Tilgungen 0 0<br />
52. Umschuldungen 0 951 0 1.127 -176<br />
6. Sonstige Verbindlichkeiten:<br />
60. Kostenübernahme Trennsystem<br />
f. Gr<strong>und</strong>stücksentwässerung<br />
in OG Aull 0<br />
Seite 237 von 286<br />
7. Bilanzverlust:<br />
70. Jahresfehlbetrag 65 17 48<br />
3.265 4.265 -1.000 3.265 4.265 -1.000 607 882
I. Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> Abwasserbeseitigung<br />
P l a n a n s ä t z e Jahreserfolgsrechnung<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
2010<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1. Umsatzerlöse 6.050 6.041 5.946<br />
2. Andere aktivierte<br />
Eigenleistungen 2 2 1<br />
3. Sonstige betriebliche<br />
Erträge 34 6.086 39 6.082 28 5.975<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-,<br />
Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />
<strong>und</strong> für bezogene Waren 477 466 455<br />
b) Aufwendungen für bezogene<br />
Leistungen 709 1.186 708 1.174 595 1.050<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 690 642 626<br />
b) Soziale Abgaben <strong>und</strong><br />
Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützung<br />
193 883 174 816 169 795<br />
Übertrag: 4017 4092 4.130<br />
Seite 238 von 286
P l a n a n s ä t z e Jahreserfolgsrechnung<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
2010<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Übertrag: 4017 4092 4.130<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong><br />
Sachanlagen 2.826 2794 2.732<br />
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
249 247 255<br />
8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />
Erträge 11 11 7<br />
9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
1.014 1075 1.083<br />
10. Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit -61 -13 67<br />
11. Sonstige Steuern 4 4 3<br />
12. Jahresgewinn 64<br />
13. Jahresverlust -65 -17<br />
Seite 239 von 286
Stellenübersicht I/<strong>2012</strong> Abwasserbeseitigung<br />
ab 01.10.2005<br />
TVÖD<br />
Zahl der Stellen<br />
Stellenvermerke mit Erläuterungen<br />
Betriebszweig/ tats. besetzt Entwicklungs- Voraussichtl. Zeitplanung<br />
Bezeichnung Entgeltgruppe WPI/<strong>2012</strong> 30.06.2011 WP I/2011 stufen Jahr der Umwandlung<br />
A. Techn. Bereich<br />
Ingenieur/-in A 11 1 1 1 tats. Vergütung: Entgeltsgruppe 10/6<br />
Höhergruppierung in <strong>2012</strong> vorgesehen<br />
B. Betrieb<br />
Klärmeister/-in D 9 1 1 1 4 Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.10.2017<br />
Meisterzulage<br />
Energieanlagenelektriker/-in G 6 0,5 0,5 0,5 3 Stufe 4 vorraussichtlich ab 01.07.2013<br />
Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.07.2017<br />
Stufe 6 voraussichtlich ab 01.07.2022<br />
Entsorger/-in ld 7 1 1 1 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.01.2014<br />
<strong>und</strong> stellv. Klärmeister/-in<br />
Entsorger/-in G 6 1 1 1 6 Stelle wird nach Ausscheiden ab 2013 mit Herrn Holz besetzt<br />
Entsorger/-in D 6 1 1 1 5 Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.07.2015<br />
Entsorger/-in r 6 1 1 1 3 Stufe 4 vorraussichtlich ab 01.04.<strong>2012</strong><br />
Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.04.2016<br />
Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.04.2021<br />
Maurer/-in h 6 1 1 1 3 Stufe 4 vorraussichtlich ab 01.11.<strong>2012</strong><br />
Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.11.2016<br />
Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.11.2021<br />
LKW-Fahrer/-in (Spülwagen) W 6 1 1 1 6 Stelle entfällt mit Ausscheiden Ende <strong>2012</strong><br />
Seite 240 von 286
Stellenübersicht I/<strong>2012</strong> Abwasserbeseitigung<br />
ab 01.10.2005<br />
TVÖD<br />
Zahl der Stellen<br />
Stellenvermerke mit Erläuterungen<br />
Betriebszweig/ tats. besetzt Entwicklungs- Voraussichtl. Zeitplanung<br />
Bezeichnung Entgeltgruppe WPI/<strong>2012</strong> 30.06.2011 WP I/2011 stufen Jahr der Umwandlung<br />
Kanalfacharbeiter/-in r 6 1 1 1 6<br />
Ver- <strong>und</strong> Entsorger/-in R 6 0,5 0,5 0,5 2 befristet vom 01.07.2010 bis 30.06.<strong>2012</strong><br />
Stufe 3 vorraussichtlich ab 01.11.2013<br />
Stufe 4 vorraussichtlich ab 01.11.2016<br />
Stufe 5 vorraussichtlich ab 01.11.2020<br />
Stufe 6 vorraussichtlich ab 01.11.2025<br />
Arbeiter/-in S 5 1 1 1 6<br />
Auszubildende/ N / 1 1 1<br />
Entsorger/-in<br />
12 12 12<br />
Seite 241 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
07157<br />
2.029 <strong>Diez</strong><br />
07127<br />
07130<br />
07133<br />
07153<br />
07158<br />
08207<br />
08274<br />
08284<br />
08671<br />
08694<br />
08702<br />
08712<br />
08713<br />
08714<br />
08715<br />
08716<br />
08717<br />
08718<br />
08719<br />
08720<br />
08721<br />
08722<br />
08723<br />
08724<br />
08725<br />
08728<br />
08729<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Gemeindeübergreifend<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
7157 Nitratsonden für Kläranlage Hirschberg, Langenscheid <strong>und</strong> Laurenburg 9,00 28,00 9,00<br />
Summe 9,00 28,00 9,00<br />
7127 Umbau Rührwerke RÜB KLA <strong>Diez</strong> 11,00 11,00<br />
7130 Erneuerung Hochdruckpumpe für Schlammentwässerung KLA <strong>Diez</strong> 24,00<br />
7133 Erneuerung der Sicherheitseinrichtungen für Gasbehälter KLA <strong>Diez</strong> 15,00<br />
7153 Trennung Rückschlammströme, KLA <strong>Diez</strong> 20,00 20,00 20,00<br />
7158 Erneuerung Online-Messanzeiger Ammonium <strong>und</strong> Phosphat auf der KLA <strong>Diez</strong> 25,00 25,00 25,00<br />
8207 Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 520,00 200,00<br />
8274 Kanalerneuerung "Limburger Str. von Felkestr. bis Büro Krippendorf" (ON+HA) Die 100,00 650,00 650,00<br />
8284 Kanalerneuerung "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong> 60,00 60,00 60,00<br />
8671 Ern.Kanal "Emmerichstr., Rosenstraße u. Wilhelmstraße" 50,00 2.600,00 2.600,00<br />
8694 Kanalerneuerung "Marktplatz" (ON+HA) 200,00 200,00<br />
8702 Erschließung Neubaugebiet "Hohoe Str." 2. BA (ON+HA) <strong>Diez</strong> 350,00 350,00 350,00<br />
8712 Kanalerneuerung Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw. Breslauer Straße (OM+HA) 270,00<br />
8713 Kanalern."Schlesierstr. teilweise <strong>und</strong> Königsbergerstr.mit Lübener Str." (ON+HA) 40,00<br />
8714 Kanalern. " Schlesierstr.mit Westpreußenstr." (ON+HA) 85,00<br />
8715 Kanalinliner "Industriestr., zw. Propan-Fischer u. Landesgrenze" 280,00 280,00 280,00<br />
8716 Kanalern."Wilhelm-v.-Nass.-Park, zw. Silberfeldw. <strong>und</strong> Oranienst. Str." 200,00 200,00 200,00<br />
8717 Kanalern. "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr." 380,00<br />
8718 Kanalern. "Lübener Str. von Pommernstr." (ON+HA) 170,00<br />
8719 Kanalern. "Brandenburger Str. von Danziger- bis Lübener Str." 360,00<br />
8720 Kanalern. "Zum Wasserwäldchen" 210,00<br />
8721 Kanalern. "Sudetenstr., von Schlesier- bis Ostpreusenstr." 140,00<br />
8722 Kanalern. "Sudetenstr. von Ostpreusen- bis Danziger Str." 30,00<br />
8723 Kanalern. "Ostpreusenstr. von Sudetenstr. bis Schläferweg" 200,00<br />
8724 Kanalern. "Schlesierstr., von Sudeten- bis Danziger Str." 270,00<br />
8725 Kanalern. "Brandenb. Str., von Danziger Str. bis Ausbauende" 210,00<br />
8728 Kanalern. "Breslauer Str., von Danziger- bis Schlesierstr." 75,00<br />
8729 Kanalern. "Schlesierstr., von Danziger Str. bis Ausbauende" 170,00<br />
Seite 242 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
08730<br />
08731<br />
08732<br />
08733<br />
08874<br />
3.002 Altendiez<br />
08868<br />
08871<br />
08872<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
8730 Kanalern. " Brandenb. Str. von Danziger Str. bis Ausbauende" 210,00<br />
8731 Kanlern. "In der Zahlbach" 110,00<br />
8732 Kanalern. "Schläferweg" 210,00<br />
8733 Stichkanal v. Brandenburger Str. in Richt. zum Wasserwäld. 45,00<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
8874 Kanalerneuerung Friedhofstr. <strong>und</strong> Friedhofweg (ON) 240,00 240,00<br />
Summe 630,00 455,00 8.380,00 4.836,00<br />
8868 Kanalerneuerung "Waldstraße" (ON+HA) 210,00 210,00 210,00<br />
8871 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Altendiez 150,00<br />
8872 Kanalerneuerung "Grenzweg" (ON+HA) Altendiez 60,00 60,00 60,00<br />
Summe 270,00 420,00 270,00<br />
5.007 Balduinstein<br />
07156<br />
08701<br />
7156 Erweiterung Belüftungseinrichtung - Kläranlage Balduinstein - 9,00 9,00 9,00<br />
8701 Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON) Balduinstein 40,00 40,00 40,00<br />
Summe 9,00 40,00 49,00 49,00<br />
6.014 Birlenbach<br />
08239<br />
08248<br />
9.030 Dörnberg<br />
08272<br />
08273<br />
10.038 Eppenrod<br />
08603<br />
08607<br />
08608<br />
8239 Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach/Fachingen 1,00 1,00 400,00 28,00<br />
8248 Erneuerung Kanalisation "Schulstraße" (ON+HA) Birlenbach 1,00 1,00 377,00 400,00 23,00<br />
Summe 2,00 2,00 377,00 800,00 51,00<br />
8272 Erschl. Baugebiet "Heide Kreuz" (ON+HA) 230,00 10,00<br />
8273 Kanalerneuerung "Am Graben" (ON+HA) 120,00 48,00<br />
Summe 350,00 58,00<br />
8603 Erneuerung Kanal "Schulstraße u. Isselbacher Str." (ON+HA) Eppenrod 20,00 270,00 270,00<br />
8607 Erneuerung Kanal "Schulstraße + Rosenstraße" (ON+HA) Eppenrod 180,00<br />
Seite 243 von 286<br />
8608 Erneuerung Kanal "Hintere Bornstraße" (ON+HA) Eppenrod 80,00 80,00 80,00
102 Abwasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
11.045 Geilnau<br />
08285<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
Summe 20,00 80,00 530,00 350,00<br />
8285 Kanalerneuerung "Untere Austr." (ON+HA) Geilnau 200,00<br />
Summe 200,00<br />
12.049 Gückingen<br />
08612<br />
08613<br />
13.052 Hambach<br />
08615<br />
08628<br />
16.059 Holzappel<br />
08283<br />
08616<br />
08618<br />
08619<br />
17.061 Holzheim<br />
08296<br />
08744<br />
18.062 Horhausen<br />
08629<br />
19.064 Isselbach<br />
8612 Kanalerneuerung "Waldstraße, Am Wald" (ON+HA) Gückingen 180,00<br />
8613 Kanalerneuerung "Am Königstein" (ON+HA) Gückingen 160,00 160,00 160,00<br />
Summe 160,00 340,00 160,00<br />
8615 Kanalerneuerung "Am Biengarten" (ON+HA) Hambach 230,00 230,00<br />
8628 Erneuerung Mischwasserkanal am Sportplatz über Koblenzer Str. L 318 100,00 100,00 100,00<br />
Summe 100,00 230,00 330,00 100,00<br />
8283 Kanalerneuerung zw. "Esterau u. Hauptstraße" (ON+HA) 80,00<br />
8616 Erneuerung Schmutzwasserleitung seitl. B 417 vom Sportplatz bis Ortseingang, Holz 180,00 180,00 180,00<br />
8618 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Holzappel 140,00<br />
8619 Kanalerneuerung "Peter-Melander-Straße, Taunusstraße K 23" (ON+HA) Holzappel 235,00<br />
Summe 180,00 635,00 180,00<br />
8296 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) 100,00<br />
Seite 244 von 286<br />
8744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2" 180,00 180,00 180,00<br />
Summe 180,00 280,00 180,00<br />
8629 Kanalerneuerung "Salzweg <strong>und</strong> Kanal von Ortslage zu Stauraum " (ON+HA) Horhaus 260,00 260,00 260,00<br />
Summe 260,00 260,00 260,00
102 Abwasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
08734<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
8734 Kanalern. "L 313 <strong>und</strong> L 325" 370,00 370,00 370,00<br />
Summe 370,00 370,00 370,00<br />
21.077 Laurenburg<br />
08247<br />
08620<br />
23.124 Scheidt<br />
08621<br />
08622<br />
26.000 Allgemein<br />
07101<br />
07102<br />
07103<br />
07104<br />
07108<br />
07110<br />
07111<br />
07126<br />
07143<br />
07155<br />
07159<br />
07801<br />
07803<br />
08208<br />
08253<br />
08254<br />
08801<br />
08809<br />
8247 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg 24,00<br />
8620 Kanalerneuerung "Turmbergstraße" (ON+HA) Laurenburg 170,00<br />
Summe 194,00<br />
8621 Kanalerneuerung "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt 7,00 257,00 14,00<br />
8622 Kanalerneuerung "Rathaus Straße" (ON+HA) Scheidt 9,00 200,00 19,00<br />
Summe 16,00 457,00 33,00<br />
7101 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 8,00 8,00 403,00 371,00<br />
7102 PKW - Fahrzeugausstattung 5,00 84,00 69,00<br />
7103 PKW - Neufahrzeug 35,00 235,00 165,00<br />
7104 KLA Laborausstattung 5,00 5,00 139,00 119,00<br />
7108 Software KIS - GEO 3,00 3,00 96,00 84,00<br />
7110 Gebläseaggregat für Kläranlage Esterau-Rupbachtal 10,00<br />
7111 Erneuerung / Erweiterung EDV 3,00 3,00 120,00 108,00<br />
7126 Erneuerung Steuerung <strong>und</strong> MID für Pumpwerk Fachingen/Oberau 8,00 8,00<br />
7143 Fernwirk- <strong>und</strong> Elektrotechnik 30,00 30,00 290,00 170,00<br />
7155 Nitratsonden für Kläranlagen Esterau <strong>und</strong> Balduinstein 19,00 19,00 19,00<br />
7159 Mobile Kanalkamera mit 40 m Länge 8,00 8,00 8,00<br />
7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögnes 1,00 1,00 69,00 65,00<br />
7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des AV (151 bis 1.000 €) 5,00 5,00 40,00 20,00<br />
8208 Kanalerneuerung "Hochstraße K 18" (ON+HA) Ruppenrod 200,00<br />
Seite 245 von 286<br />
8253 Neuverlegung von Hausanschlüssen 60,00 60,00 1.645,00 1.405,00<br />
8254 Erneuerung von Hausanschlüssen 60,00 60,00 1.491,00 1.251,00<br />
8801 Eilbedürftige Erneuerungsmaßnahmen infolge Kamerabefahrung 200,00 200,00 3.000,00 2.200,00<br />
8809 Austauschpumpen KLA 20,00 20,00 441,00 361,00
102 Abwasserwerk<br />
Gem. Kto-Nr. Maßn.<br />
Investitionsplan <strong>2012</strong> nach Gemeinden<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Planansatz VE Gesamt-<br />
2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> ausgabebedarf<br />
Seite 246 von 286<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
Summe 414,00 443,00 8.298,00 6.423,00<br />
Gesamt: 2.055,00 1.585,00 607,00 21.921,00 13.329,00
Abwasserbeseitigung<br />
V. Erläuterungen zu den einzelnen<br />
Positionen des Wirtschaftsplanes I/<strong>2012</strong><br />
Zu II. Erfolgsplan:<br />
1. Umsatzerlöse<br />
(2010 = TEUR 5.946)<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren 2.878 2.862<br />
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen 1.753 1.756<br />
Erlöse aus der Weiterbelastung der Abwasserabgabe 0 0<br />
Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 651 655<br />
Erlöse für die Straßenoberflächenentwässerung 723 723<br />
Erlöse aus der Fäkalschlammabnahme 0 0<br />
Erlöse von VG Katzenelnbogen 45 45<br />
6.050 6.041<br />
Erläuterungen:<br />
Zu Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren<br />
Mengengebühr 2.074 2.141<br />
Gr<strong>und</strong>gebühr 804 721<br />
2.878 2.862<br />
Zu Erlöse für die Straßenoberflächenentwässerung<br />
Zusammensetzung:<br />
Ortsgemeindestraßen, -wege <strong>und</strong> -plätze 716 716<br />
Kreisstraßen 5 5<br />
Landesstraßen 2 2<br />
723 723<br />
Seite 247 von 286
2. Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
(2010 = TEUR 1)<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Aktivierter Lohn- <strong>und</strong> Gehaltsaufwand 1 1<br />
Aktivierte Regiekosten 1 1<br />
2 2<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge<br />
(2010 = TEUR 28)<br />
Zusammensetzung:<br />
Erlöse aus sonstigen Geschäften 4 5<br />
Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 0 1<br />
Mahngebühren 0,6 0,6<br />
Mieten <strong>und</strong> Pachten 0,1 0,1<br />
Miete Klärwärterwohnung 8,3 8,3<br />
Nutzungsentschädigung Armin Fuhr 1 1,0<br />
Säumniszuschläge, Verzugszinsen 0,5 0,5<br />
Ausschreibungsgebühren 0 0,5<br />
Schadenersätze 0,5 1<br />
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum<br />
Anlagevermögen 13 13<br />
Periodenfremde <strong>und</strong> neutrale Erträge 6,0 9<br />
34 39<br />
Zu Periodenfremde <strong>und</strong> neutrale Erträge<br />
Zusammensetzung:<br />
Nachveranlagung laufende Entgelte für Vorjahre 5 8<br />
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens 1 1<br />
6 9<br />
Seite 248 von 286
4. Materialaufwand<br />
(2010 = TEUR 1.050)<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong><br />
für bezogene Waren 477 466<br />
Aufwendungen für bezogene Leistungen 709 708<br />
1.186 1.174<br />
Zu Aufwendungen für Roh,-Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />
Zusammensetzung:<br />
Strombezugskosten 210 200<br />
Wasserbezug 15 15<br />
Abwasserabgabe 81 81<br />
Betriebsstoffe 15 15<br />
Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 20 20<br />
Aufbereitungsmaterial 125 125<br />
Sonstige Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 1 1<br />
Geräte <strong>und</strong> Kleinmaterial 4 3<br />
Verbrauchsmaterial 6 6<br />
477 466<br />
Zu Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
Zusammensetzung:<br />
Kostenerstattung für Einleitung KLA Hahnstätten 40 38<br />
Kostenerstattung für Einleitung KLA Gelbachtal 45 44<br />
Fäkalschlammabfuhr 0 0<br />
Fremdleistung für Wasserbezug 0 0<br />
Unterhaltung Gr<strong>und</strong>stücke Bauten <strong>und</strong> Außenanlagen 13 12<br />
Unterhaltung Pumpwerke 13 6<br />
Unterhaltung Verbindungssammler 1 1<br />
Unterhaltung Ortsnetz 370 390<br />
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke u. Rückhaltebauwerke 9 9<br />
Unterhaltung Hausanschlüsse 5 5<br />
Sonstige Betriebseinrichtungen 0 0<br />
Seite 249 von 286
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Unterhaltung Kläranlagen<br />
- Schlamm 26 30<br />
- Biologie 26 25<br />
- Mechanik 17 16<br />
Schlammbeseitigung 105 95<br />
Blockheizkraftwerk 3 3<br />
Klärschlamm- <strong>und</strong> Abwasseruntersuchungen 17 15<br />
Unterhaltung Fuhrpark 14 14<br />
Geräte, Ausstattungs- <strong>und</strong> Ausrüstungsgegenstände 5 5<br />
Klärschlammfond 0 0<br />
709 708<br />
5. Personalaufwand<br />
(2010 = TEUR 795)<br />
Zusammensetzung:<br />
Löhne <strong>und</strong> Gehälter 691 642<br />
Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützungen 192 174<br />
883 816<br />
Zu Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />
Zusammensetzung:<br />
Löhne für Arbeiter 369 343<br />
Vergütung für Angestellte 318 299<br />
Besoldung der Beamten 0 0<br />
Aushilfslöhne 3,5 0<br />
Jubiläumszuwendungen 0,5 0<br />
691 642<br />
Seite 250 von 286
Zu Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung<br />
<strong>und</strong> für Unterstützung<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung<br />
- Arbeiter 75 69<br />
- Angestellte 62 58<br />
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse<br />
- Arbeiter 29 25<br />
- Angestellte 25 21<br />
Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges 1 1<br />
Beihilfen 0 0,0<br />
Summe 192 174<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen<br />
(2010 = TEUR 2.732)<br />
Zusammensetzung:<br />
Die Abschreibungen wurden auf der Gr<strong>und</strong>lage der erstellten<br />
Anlagenbuchhaltung zum 31.12. des Vorjahres<br />
ermittelt.<br />
Die Zugänge für die Kalenderjahre 2011 <strong>und</strong> <strong>2012</strong> wurden<br />
nach der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.<br />
Auf die Anlagezugänge 2011 <strong>und</strong> <strong>2012</strong> wurde die<br />
zeitanteilige Jahresabschreibungen berechnet.<br />
Planabschreibung bis 31.12.<strong>2012</strong> = 2.729 TEUR<br />
Abschreibungen auf Zugänge 2011 = 70 TEUR<br />
Abschreibungen auf Zugänge <strong>2012</strong> = 27 TEUR 2.826 2.794<br />
Seite 251 von 286
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
(2010 = TEUR 255)<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Betriebsaufwand 102 97,5<br />
Verwaltungsaufwand 132 135<br />
Periodenfremder Aufwand 15 15<br />
249 247<br />
Zu Betriebsaufwand<br />
Zusammensetzung:<br />
Mitbenutzung der Wasserzähler 22 22<br />
Müllbeseitigung 25 25<br />
Einleitungserlaubnisse, Gebühren, Kreisausschuss<br />
Kläranlagenüberwachung, sonstige<br />
Geschäftsaufwendungen 7,5 7,5<br />
Gebäudeversicherung 4 4<br />
Kfz-Versicherung 4 4<br />
Telefonkosten 8 8<br />
Rattenbekämpfung 11 6<br />
Sonstige Versicherung 3 3<br />
Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 5 5<br />
Reisekosten <strong>und</strong> Tagegelder 2 2<br />
Kilometergelder 0,5 1<br />
Mitgliedsbeiträge 4 4<br />
Mieten <strong>und</strong> Pachten 0,5 0,5<br />
Leasing 3,5 3,5<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen 1 1<br />
Frachten 0,5 0,5<br />
Bewirtungen, Geschenke 0,5 0,5<br />
102 97,5<br />
Seite 252 von 286
Zu Verwaltungsaufwand<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Verwaltungskostenbeitrag 71 74<br />
Prüfungskosten 19 19<br />
EDV-Kosten 22 22<br />
Porto 3 3<br />
Abrechnungskosten 2 2<br />
Fortbildungskosten 6 6<br />
Büromaterial 1,5 1,5<br />
Archivierungskosten 0 0<br />
Schadenersätze 5 5<br />
Fotokopierkosten 0,5 0,5<br />
Sitzungsgelder 1 1<br />
Fachzeitschriften <strong>und</strong> Fachbücher 1 0,5<br />
Sonstiges 0 0<br />
132 134,5<br />
Zu Periodenfremder Aufwand<br />
Zusammensetzung:<br />
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens 10 10<br />
Abschreibungen auf Forderungen 0 0<br />
Rückerstattung laufender Entgelte Vorjahr 5 5<br />
Prüfungskosten Vorjahre 0 0<br />
Niederschlagung von Forderungen 0 0<br />
Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre 0 0<br />
15 15<br />
Seite 253 von 286
8. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />
(2010 = TEUR 7)<br />
Planansätze<br />
I/<strong>2012</strong> I/2011<br />
TEUR TEUR<br />
Zusammensetzung:<br />
Zinsen für das Verrechnungskonto 0 0<br />
Zinsen von der <strong>Verbandsgemeinde</strong>kasse für ein<br />
inneres Darlehen 1 1<br />
Erträge aus Klärschlammfond 1 1<br />
Zinsen für das Bankkonto, Festgeldkonto 9 9<br />
11 11<br />
9. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
(2010 = TEUR 1.083)<br />
Zusammensetzung:<br />
Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten 1.012 1.072<br />
Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb 1 1<br />
Zinsen für das Bankkonto 1 2<br />
1.014 1.075<br />
11. Sonstige Steuern<br />
(2010 = TEUR 3)<br />
Zusammensetzung:<br />
Kraftfahrzeugsteuer 3 3<br />
Gr<strong>und</strong>steuer 1 1<br />
4 4<br />
Jahresverlust -65 -17<br />
Jahresgewinn<br />
Seite 254 von 286
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
1. Umsatzerlöse<br />
6.050.000,00 6.041.000,00 5.946.094,44<br />
40211 Erlöse Gr<strong>und</strong>gebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte - 661.000,00 593.000,00 578.370,15<br />
40212 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>gebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie- 47.000,00 42.000,00 41.401,72<br />
40214 Erlöse aus Gr<strong>und</strong>gebühren - Schmutzwasser - - Dienstleistung - 96.000,00 86.000,00 83.582,07<br />
40231 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - private Haushalte - 1.571.000,00 1.640.000,00 1.611.300,43<br />
40232 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - Gewerbe,Industrie - 223.000,00 237.000,00 227.568,49<br />
40234 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - - Dienstleistung - 280.000,00 264.000,00 287.592,42<br />
40240 Erlöse aus der Verbrauchsabgrenzung -568,57<br />
40262 Kostenerstattung f. Abwasser- reinigung aus der VG/Katzen- elnbogen 45.000,00 45.000,00 46.537,79<br />
40271 Erlöse wiederkehrende Beiträge - Oberflächenentwässerung - - private Haushalte 1.220.000,00 1.220.000,00 1.195.543,66<br />
40272 Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- -Gewerbe,Industrie- 368.000,00 371.000,00 360.135,29<br />
40274 Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- - Dienstleistung - 165.000,00 165.000,00 161.516,16<br />
40291 Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - 716.000,00 716.000,00 695.705,57<br />
40292 Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - 5.000,00 5.000,00 5.290,00<br />
40293 Erlöse Straßenbaulastträger - Land - 2.000,00 2.000,00 1.523,00<br />
43800 Umsatzerlöse aus der Aufklösung passivierter Ertragszuschüsse 651.000,00 655.000,00 650.596,26<br />
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Erzeugnissen<br />
Seite 255 von 286<br />
3. Andere aktiviete Eigenleistungen<br />
2.000,00 2.000,00 414,92<br />
51001 Aktivierte Eigenleistungen - Löhne - 1.000,00 1.000,00<br />
51005 Aktivierte Eigenleistungen - Regiekosten - 1.000,00 1.000,00 414,92<br />
4. Sonstige betriebliche Erträge<br />
34.000,00 39.000,00 27.597,04<br />
43902 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattung 500,00<br />
43903 Erlöse aus Reparaturkosten- erstattungen 15,0% u. 16% 500,00<br />
43908 Erlöse aus sonstigen Geschäften zu 16 % 4.000,00 5.000,00 2.215,32<br />
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens zu 16 % 1.000,00<br />
500,00<br />
53402 Erstattung von Versorgungs- bezügen 10,78<br />
53407 Schadenersätze 500,00<br />
500,00<br />
53409 Mahngebühren 600,00<br />
600,00 19,66<br />
53410 Mieten <strong>und</strong> Pachten 100,00<br />
100,00<br />
53414 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen 13.000,00 13.000,00 13.011,00
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
53421 Dienstwohnungsvergütung 8.300,00 8.300,00 8.264,52<br />
53430 Nutzungsentschädigung Armin Fuhr 1.000,00 1.000,00 716,80<br />
62006 Säumniszuschläge, Verzugs-, St<strong>und</strong>ungs- <strong>und</strong> Prozesszinsen 500,00<br />
500,00 26,61<br />
62010 Ausschreibungsgebühren 500,00<br />
66000 Außerordentliche Erträge 5.000,00 8.000,00 3.332,35<br />
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil<br />
Ergebnis aus Nummer 1-4<br />
5. Materialaufwand:<br />
Seite 256 von 286<br />
6.086.000,00 6.082.000,00 5.974.106,40<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe <strong>und</strong> für bezogene Waren<br />
477.000,00 466.000,00 454.797,59<br />
54001 Fremdbezug von Elektrizität - Gr<strong>und</strong>preise - 1.967,88<br />
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - 210.000,00 200.000,00 190.974,87<br />
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - 15.000,00 15.000,00 10.724,07<br />
54011 Abwasserabgabe 81.000,00 81.000,00 84.392,82<br />
54101 Brenn- <strong>und</strong> Treibstoffe (Betriebsstoffe) 15.000,00 15.000,00 12.135,75<br />
54102 Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge 20.000,00 20.000,00 17.406,58<br />
54103 Aufbereitungsmaterial (Flockungsmittel,Chem.Zusätze) 125.000,00 125.000,00 125.775,81<br />
54351 Sonstige Hilfs- <strong>und</strong> Betriebs- stoffe 1.000,00 1.000,00 1.203,50<br />
54611 Geräte <strong>und</strong> Kleinmaterial 4.000,00 3.000,00 3.554,48<br />
54763 Beschaffung von Verbrauchs- material von Dritten 6.000,00 6.000,00 6.661,83<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
709.000,00 708.000,00 594.733,62<br />
54026 Kostenerstattung f. Einleitung in KLA Hahnstätten 40.000,00 38.000,00 38.321,16<br />
54027 Kostenerstattung f. Einleitung in KLA "Gelbachtal" 45.000,00 44.000,00 57.063,07<br />
54701 Fremdleistungen - Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Bauten - 13.000,00 12.000,00 12.102,50<br />
54732 Fremdleistungen für Unterhal- tung Pumpwerke 13.000,00 6.000,00 6.851,74<br />
54733 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Verbindungssammler 1.000,00 1.000,00<br />
54734 Fremdleistungen zur Unterhal- tung Sammler in der Ortslage (ON) 370.000,00 390.000,00 249.555,16<br />
54736 Fremdleistungen für Unterhal- tung Regenüberlaufbauwerke 8.000,00 8.000,00 8.225,50<br />
54737 Fremdleistungen für Unterhal- tung Rückhaltebauwerke 1.000,00 1.000,00 1.711,65<br />
54738 Fremdleistungen für Unterhal- tung Hausanschlüsse 5.000,00 5.000,00 2.547,60
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
6. Personalaufwand:<br />
54741 Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - - Mechanik - 17.000,00 16.000,00 19.285,07<br />
54742 Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie - 26.000,00 25.000,00 28.881,35<br />
54743 Fremdleistungen Abwsserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung - 26.000,00 30.000,00 34.487,37<br />
54746 Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbeseitigung - 105.000,00 95.000,00 98.144,30<br />
54747 Fremdleistungen für Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes 3.000,00 3.000,00 2.913,29<br />
54762 Klärschlamm <strong>und</strong> Abwasserunter- suchungen 17.000,00 15.000,00 16.445,92<br />
54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - 14.000,00 14.000,00 14.270,07<br />
59902 Unterhaltung der Geräte, Aus- stattungs- u. Ausrüstungsgegen stände,so.Gebrauchsgegenstände 5.000,00 5.000,00 3.927,87<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />
690.500,00 642.000,00 625.706,22<br />
55001 Entgelte Techn. Bereich 369.000,00 343.000,00 314.089,91<br />
55002 Aushilfsentgelte 3.500,00<br />
3.755,60<br />
55100 Entgelte Verwaltung 318.000,00 299.000,00 307.860,71<br />
b) Soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen für Altersversorgung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
192.500,00 174.000,00 168.966,60<br />
7. Abschreibungen<br />
54025 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges 1.000,00 1.000,00 341,42<br />
56001 Beiträge für Beschäftigte - Techn. Bereich 75.000,00 69.000,00 62.479,38<br />
56002 Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung 62.000,00 58.000,00 56.200,46<br />
56501 Beiträge für Arbeiter 29.000,00 25.000,00 25.967,90<br />
56502 Beiträge für Angestellte 25.000,00 21.000,00 23.539,94<br />
56602 Jubiläumszuwendungen 500,00<br />
437,50<br />
davon für Altersversorgung<br />
Seite 257 von 286<br />
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die<br />
Ingangsetzung <strong>und</strong> Erweiterung des Geschäftsbetriebs<br />
2.826.000,00 2.794.000,00 2.731.780,05<br />
57014 Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwasserreinigungsanlagen - 2.000,00 2.000,00 1.874,57<br />
57015 Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Abwassersammlungsanlagen - 97.000,00 97.000,00<br />
57120 Abschreibungen auf Außen- anlagen 38.000,00 38.000,00<br />
57121 Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg. 3.000,00 3.000,00<br />
57135 Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Mischwassersysteme - 1.430.000,00 1.398.000,00 11.075,98
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
57136 Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Schmutzwasser - 279.000,00 279.000,00 19.913,51<br />
57137 Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung - 506.000,00 506.000,00<br />
57138 Abschreibungen auf Kläranlagen 447.000,00 447.000,00<br />
57160 Abschreibungen auf sonstige Maschinen <strong>und</strong> maschinelle Anlagen<br />
24.000,00<br />
57171 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 24.000,00 2.698.915,99<br />
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches<br />
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br />
0,00 0,00 0,00<br />
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches<br />
Seite 258 von 286<br />
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
249.000,00 247.000,00 254.906,35<br />
54621 Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 5.000,00 5.000,00 4.773,00<br />
58200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 10.000,00 10.000,00 30.990,49<br />
58400 Erhöhung der Pauschalwertberichtigung 1.000,00<br />
59101 Mieten <strong>und</strong> Pachten 500,00<br />
500,00 51,13<br />
59102 Leasingrate 3.500,00 3.500,00 3.220,76<br />
59110 Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) 11.000,00 6.000,00 5.364,52<br />
59111 Sonstiges (Müllgebühren usw.) 25.000,00 25.000,00 24.087,90<br />
59114 Mitgliedsbeiträge 4.000,00 4.000,00 3.463,56<br />
59201 KFZ-Versicherungen 4.000,00 4.000,00 3.849,44<br />
59203 Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen - 4.000,00 4.000,00 4.187,59<br />
59204 Unfallversicherung 3.000,00 3.000,00 2.792,35<br />
59301 Bürobedarf 1.500,00 1.500,00 615,02<br />
59302 Fotokopierkosten 500,00<br />
500,00 619,65<br />
59303 Drucksachen <strong>und</strong> Zeitschriften 1.000,00<br />
500,00 915,42<br />
59401 Porto 3.000,00 3.000,00 2.840,86<br />
59402 Telefonkosten 8.000,00 8.000,00 6.906,81<br />
59404 Frachten <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 500,00<br />
500,00 721,79<br />
59501 Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 1.000,00 792,54<br />
59601 Reisekosten, Tagegelder (x12,3%) ab1.4.98 (x13,1%) 2.000,00 2.000,00 2.600,78<br />
59602 Sitzungsgelder 1.000,00 1.000,00 677,15<br />
59603 Kilometergelder ( x 8,2% )ab 1.4.98(x 8,7%) 500,00 1.000,00 108,85
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
59630 Bewirtungen 500,00<br />
500,00<br />
59701 Prüfungs- <strong>und</strong> Beratungskosten 17.000,00 17.000,00 20.000,00<br />
59704 Aufwendungen für interne Jahresabschlußarbeiten 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
59706 Aufwendungen für Abrechnungsverpflichtungen 2.000,00 2.000,00<br />
59905 Verwaltungskostenbeitrag an die <strong>Verbandsgemeinde</strong> oder Stadt 71.000,00 74.000,00 69.828,09<br />
59906 Arbeitsmedizinischer Dienst 500,00<br />
500,00 545,59<br />
59907 Sicherheitstechnischer Dienst 2.000,00 2.000,00 421,26<br />
59908 Fortbildungskosten 6.000,00 6.000,00 5.617,64<br />
59909 Aufwendungen für Datenver- arbeitung 22.000,00 22.000,00 21.063,75<br />
59910 Mitbenutzung der Wasserzähler 22.000,00 22.000,00 20.613,69<br />
59913 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.000,00 5.000,00 8.698,62<br />
59935 Schadensersatzleistungen 5.000,00 5.000,00 922,25<br />
66100 Außerordentliche Aufwendungen 5.000,00 5.000,00 4.615,85<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 <strong>und</strong> 9<br />
10. Erträge aus Beteiligungen<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
5.144.000,00 5.031.000,00 4.830.890,43<br />
11. Erträge aus anderen Wertpapieren <strong>und</strong> Ausleihungen des Finanzanlagvermögens<br />
1.000,00 1.000,00 1.356,09<br />
61100 Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.000,00 1.000,00 1.356,09<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
12. Sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />
10.000,00 10.000,00 5.895,05<br />
62001 Zinsen aus Girokonto 630 106 206 2.000,00 2.000,00 239,70<br />
62002 Zinsen aus Festgeldkonten 1.000,00 1.000,00<br />
62003 Zinsen aus Eonia Konto 6.000,00 6.000,00 5.655,35<br />
62004 Zinsen aus Kassenkredit (VG-Verwaltung) 1.000,00 1.000,00<br />
davon aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen<br />
Seite 259 von 286
Erfolgsplan <strong>2012</strong><br />
Gesamtzusammenstellung<br />
102 Abwasserwerk Werte in EUR<br />
Bezeichnung Planansatz Ergebnis<br />
<strong>2012</strong> 2011 2010<br />
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen <strong>und</strong> auf Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
14. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
1.014.000,00 1.075.000,00 1.082.912,58<br />
65102 Sollzinsen u. Gebühren aus Bankkonten für Verrechnungs- konto VG/VGW 1.000,00 2.000,00 8,24<br />
65111 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung 1.012.000,00 1.072.000,00 1.082.451,51<br />
65195 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb 1.000,00 1.000,00 452,83<br />
davon an verb<strong>und</strong>ene Unternehmen<br />
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
-61.000,00 -13.000,00 67.554,53<br />
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- <strong>und</strong> Teilgewinnabführungsverträgen<br />
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme<br />
0,00 0,00 0,00<br />
18. Außerordentliche Erträge<br />
19. Außerordentliche Aufwendungen<br />
20. Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00 0,00 0,00<br />
21. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong> vom Ertrag<br />
Seite 260 von 286<br />
22. Sonstige Steuern<br />
4.000,00 4.000,00 2.963,25<br />
68009 Gr<strong>und</strong>steuer 1.000,00 1.000,00 268,77<br />
68103 KFZ-Steuer 3.000,00 3.000,00 2.694,48<br />
23. Jahresgewinn/Jahresverlust<br />
-65.000,00 -17.000,00 64.591,28
Seite 261 von 286<br />
Entgeltsbedarfsrechnung II. Entgeltsaufkommen TEUR TEUR € je EW<br />
Für das Wirtschaftsjahr I/<strong>2012</strong> Einwohner, Haushalte<br />
Entsprechend §§ 7 bis 9 KAG vom 20. Juni 1995 30. Laufende Entgelte<br />
(Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblatt Nr. 11 vom 27. Juni 1995) - Gr<strong>und</strong>gebühr 661 26,17<br />
Die Anzahl der entgeltspflichtigen Einwohner der Ver- - Mengengebühr 1.571 62,19<br />
bandsgemeinde <strong>Diez</strong> betrug am 30.06.2011 = 25.262 - Wiederkehrende Beiträge 1.220 48,29<br />
31. Auflösung Ertragszuschüsse 335 13,26<br />
I. Entgeltsbedarf TEUR € je EW 32. Zinsen Ertragszuschüsse 463 18,33<br />
1. Kosten für: 33. Abwasserabgabe 0 0,00<br />
10. Betrieb ) Summe Einwohner, Haushalte 4.250 4.250 168,24<br />
11. Unterhaltung ) 2.222 87,96<br />
12. Verwaltung ) Gewerbe, Industrie<br />
13. Abwasserabgabe 81 3,21 34. Laufende Entgelte<br />
14. Abschreibungen 2.826 111,87 - Gr<strong>und</strong>gebühr 47 1,86<br />
15. Fremdkapitalzinsen 1.014 40,13 - Mengengebühr 223 8,83<br />
16. Kalkulatorische Zinsen für Empfangene Ertragszuschüsse<br />
1) 925 36,62 - Wiederkehrende Beiträge 368 14,56<br />
Zwischensumme 10 bis 16 7.068 279,79 35. Auflösung Ertragszuschüsse 144 5,70<br />
17. Eigenkapitalverzinsung 2) 0 0 36. Zinsen Ertragszuschüsse 218 8,63<br />
Zwischensumme 10 bis 17 7.068 279,79 37. Abwasserabgabe 0 0,00<br />
Summe Gewerbe, Industrie 1.000 1.000 39,59<br />
2. abzüglich sonstige Entgelte <strong>und</strong> Deckungsbeiträge:<br />
20. Straßenbaulastträger Öffentliche <strong>und</strong> sonstige Dienstleistungen<br />
Laufende Erstattungen von B<strong>und</strong>, Land, Kreis 7 0,28 38. Laufende Entgelte<br />
Laufende Erstattungen von Gemeinden 716 28,34 - Gr<strong>und</strong>gebühr 96 3,80<br />
Auflösung Ertragszuschüsse 165 6,53 - Mengengebühr 280 11,08<br />
Zinsen Ertragszuschüsse 234 9,26 - Wiederkehrende Beiträge 165 6,53<br />
21. Aktivierte Eigenleistungen 2 0,08 39. Auflösung Ertragszuschüsse 7 0,28<br />
22. Erträge von Dritten 49 1,94 40. Zinsen Ertragszuschüsse 10 0,40<br />
23. Sonstige Erträge 36 1,43 41. Abwasserabgabe 0 0,00<br />
Summe 20 bis 23 1.209 47,86 Summe öffentliche <strong>und</strong> sonstige Dienstleistungen 558 558 22,09<br />
Entgeltbedarf Summe I 5.859 231,93<br />
Entgeltsaufkommen Summe II 2.692 106,56
III. Vergleich von Entgeltsbedarf <strong>und</strong> Entgeltsaufkommen<br />
- Einwohner, Haushalte - TEUR € je EW<br />
Entgeltsbedarf - Summe I - 5.859 231,93<br />
. /. Entgeltsaufkommen<br />
- Gewerbe, Industrie 1.000 39,59<br />
- Öffentliche <strong>und</strong> sonstige Dienstleistungen 558 22,09<br />
Entgeltsbedarf Einwohner, Haushalte 4.301 170,26<br />
Entgeltsaufkommen Einwohner, Haushalte 4.250 168,24<br />
Unterdeckung -51 -2,02<br />
Zumutbare Belastung 70,00<br />
IV. Vergleich von<br />
Zumutbare Belastung 70,00 70,00<br />
Entgeltsaufkommen Einwohner, Haushalte 168,24<br />
Entgeltsbedarf Einwohner, Haushalte 170,26<br />
Unterschied 98,24 100,26<br />
Das Ergebnis entspricht der Anforderung des § 94 GemO, da die<br />
zumutbare Belastung erreicht ist <strong>und</strong> alle Aufwendungen, die zu<br />
Ausgaben führen, gedeckt sind.<br />
1) Kalkulatorische Zinsen<br />
= 7% der noch nicht aufgelösten Empfangenen Ertragszuschüsse<br />
zum 01. Januar des Wirtschaftsjahres.<br />
2) Eigenkapitalverzinsung<br />
= 1,6% vom Restbuchwert des Sachanlagenvermögens zu Beginn<br />
des Wirtschaftsjahres abzüglich gezahlter Baukostenzuschüsse,<br />
der Anlagen im Bau sowie Anteil der Investitionskosten für Straßenoberflächenentwässerung.<br />
Seite 262 von 286
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr I/<strong>2012</strong><br />
Seite 263 von 286<br />
Einnahmen (Mittelherkunft) <strong>und</strong> Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
Einnahmen (Mittelherkunft) <strong>und</strong> Ausgaben (Mittelverwendung)<br />
A<br />
- § 19 Nr. 1 EigAnVO A<br />
- § 19 Nr. 1 EigAnVO<br />
Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
1. Anlagevermögen: 1. Anlagevermögen:<br />
Ordentliche Abschreibungen, Investitionen lt. Einzelaufstellung 2453 1585 1376 1953 1832<br />
Abgangsverluste 2804 2836 2840 2894 2849<br />
2. Umlaufvermögen:<br />
2. Umlaufvermögen: Forderungen aus Lieferungen <strong>und</strong><br />
Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0 0 0 0 0 Leistungen 0 0 0 0 0<br />
Einnahmerest <strong>und</strong> Barmittel 0 0 0 0<br />
3. Eigenkapital: 0<br />
Kapitaleinlagen der <strong>Verbandsgemeinde</strong> 3. Empfangene Ertragszuschüsse:<br />
aus Kapitalzuschüssen der öffentlichen Auflösung von passivierten<br />
Hand. 0 0 0 0 0 Ertragszuschüssen 655 651 653 655 657<br />
Rückzahlung einmaliger Beiträge 0 0 0 0<br />
4. Empfangene Ertragszuschüsse:<br />
Beiträge von Straßenbaulastträgern 55 40 40 40 40 4. Sonderposten des Anlagevermögens<br />
Beiträge von Anliegern 113 130 50 50 50 Auflösung von Sonderposten des<br />
Kostenbeteiligung Dritter 0 0 0 0 0 Anlagevermögens 13 13 13 13 13<br />
Zuwendung aus Strukturhilfeprogramm 0 0 0 0 0 5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit<br />
von mind. 4 Jahren<br />
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit Tilgung <strong>und</strong> Umschuldung v. Darlehen 1127 951 976 987 975<br />
von mind. 4 Jahren Außerordentliche Tilgungen 0 0 0 0 0<br />
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten<br />
(Darlehensaufnahme)/(Umschuldungen) 1293 259 95 629 543 6. Sonstige Verbindlichkeiten:<br />
Zinslose Darlehen 0 0 0 0 0 Kostenübernahmen 0 0 0 0 0<br />
6. Bilanzverlust: 7. Bilanzverlust:<br />
Abdeckung des Bilanzverlustes aus Jahresfehlbetrag 17 65 7 5 5<br />
Mitteln der offenen Rücklagen.<br />
Jahresgewinn 0 0 0 0 0<br />
4265 3265 3025 3613 3482 4265 3265 3025 3613 3482
B<br />
Übersicht über die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den<br />
Haushalt der <strong>Verbandsgemeinde</strong> auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVO -<br />
Nr. Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Einnahmen<br />
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung<br />
0 0 0 0 0<br />
2. Zuweisung zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0<br />
3. Darlehen der <strong>Verbandsgemeinde</strong> 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
Ausgaben<br />
1. Gewinnabführungen 0 0 0 0 0<br />
2. Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0<br />
3. Verwaltungskostenbeiträge 74 71 74 77 80<br />
4. Eigenkapital-Entnahmen 0 0 0 0 0<br />
5. Tilgung von Darlehen der<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong> 0 0 0 0 0<br />
74 71 74 77 80<br />
Seite 264 von 286
102 Abwasserwerk<br />
07101 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsaus- stattung 26 Allgemein<br />
7101 Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1984<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 403,00 355,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
07102 PKW - Fahrzeugausstattung 26 Allgemein<br />
7102 PKW - Fahrzeugausstattung 1995<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 84,00 64,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
07103 PKW - Neufahrzeug 26 Allgemein<br />
7103 PKW - Neufahrzeug 1993<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 235,00 130,00 35,00 35,00 35,00<br />
07104 KLA <strong>Diez</strong> Laborausstattung 26 Allgemein<br />
7104 KLA Laborausstattung 1993<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 139,00 109,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
07108 Software KIS - GEO, etc.<br />
7108 Software KIS - GEO 2000<br />
26000 Allgemein<br />
Seite 265 von 286<br />
Gesamtkosten 96,00 78,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
102 Abwasserwerk<br />
07110 Gebläseaggregat für Kläranlage Esterau-Rupbachtal<br />
7110 Gebläseaggregat für Kläranlage Esterau-Rupbachtal 2006<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 10,00<br />
10,00<br />
07111 Erneuerung/Erweiterung EDV 26 Allgemein<br />
7111 Erneuerung / Erweiterung EDV 1996<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 120,00 102,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
07126 Erneuerung Steuerung <strong>und</strong> MID für Pumpwerk Fachingen/Oberau<br />
7126 Erneuerung Steuerung <strong>und</strong> MID für Pumpwerk Fachingen/Oberau 2005 - 2007<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 8,00<br />
8,00<br />
07127 Umbau Rührwerke RÜB KLA <strong>Diez</strong><br />
7127 Umbau Rührwerke RÜB KLA <strong>Diez</strong> 2005 - 2008<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 11,00 11,00<br />
07130 Erneuerung Hochdruckpumpe für Schlammentwässerung KLA <strong>Diez</strong><br />
7130 Erneuerung Hochdruckpumpe für Schlammentwässerung KLA <strong>Diez</strong> 2006<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 266 von 286<br />
Gesamtkosten 24,00<br />
12,00 12,00
102 Abwasserwerk<br />
07133 Erneuerung der Sicherheitseinrichtungen für Gasbehälter KLA <strong>Diez</strong><br />
7133 Erneuerung der Sicherheitseinrichtungen für Gasbehälter KLA 2006<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 15,00<br />
15,00<br />
07143 Fernwirk- <strong>und</strong> Elektrotechnik<br />
7143 Fernwirk- <strong>und</strong> Elektrotechnik 2007<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 290,00 110,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00<br />
07153 Trennung Rückschlammströme, KLA <strong>Diez</strong><br />
7153 Trennung Rückschlammströme, KLA <strong>Diez</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 20,00<br />
20,00<br />
07155 Nitratsonden für Kläranlagen - Esterau <strong>und</strong> Balduinstein<br />
7155 Nitratsonden für Kläranlagen Esterau <strong>und</strong> Balduinstein 2011 - 2011<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 19,00<br />
19,00<br />
07156 Erweiterung Belüftungseinrichtung - Kläranlage Balduinstein -<br />
7156 Erweiterung Belüftungseinrichtung - Kläranlage Balduinstein 2011 - 2011<br />
5007 Balduinstein<br />
Gesamtkosten 9,00<br />
9,00<br />
Seite 267 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
07157 Nitratsonden für Kläranlage Hirschberg, Langenscheid <strong>und</strong> Laurenburg<br />
7157 Nitratsonden für Kläranlage Hirschberg, Langenscheid <strong>und</strong> Lau <strong>2012</strong> - 2013<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamtkosten 28,00<br />
9,00<br />
07158 Erneuerung Online-Messanzeiger Ammonium <strong>und</strong> Phosphat auf der KLA <strong>Diez</strong><br />
7158 Erneuerung Online-Messanzeiger Ammonium <strong>und</strong> Phosphat auf der <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 25,00<br />
25,00<br />
07159 Mobile Kanalkamera mit 40 m Länge<br />
7159 Mobile Kanalkamera mit 40 m Länge <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 8,00<br />
8,00<br />
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (61 bis 150) 26 Allgemein<br />
7801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögnes 1990<br />
26000 Allgemein<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 69,00 63,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
07803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ( 151 bis 1.000 €)<br />
7803 Geringwertige Wirtschaftsgüter des AV (151 bis 1.000 €) 2008<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 40,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
19,00<br />
Seite 268 von 286
102 Abwasserwerk<br />
08207 Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8207 Kanalerneuerung "Bahnhofsweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong> 2009<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 520,00 200,00 320,00<br />
08208 Kanalerneuerung "Hochstraße K 18" (ON+HA) Ruppenrod<br />
8208 Kanalerneuerung "Hochstraße K 18" (ON+HA) Ruppenrod 2010<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00<br />
08239 Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach, Fachingen<br />
8239 Kanalerneuerung "Birlenbacher Straße" (ON+HA) Birlenbach/Fac 2010<br />
6014 Birlenbach<br />
Gesamtkosten 400,00 26,00 1,00 1,00 1,00 1,00 370,00<br />
08247 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg<br />
8247 Erschließung "Hinter dem Friedhof" (ON+HA) Laurenburg 2005<br />
21077 Laurenburg<br />
Gesamtkosten 24,00<br />
24,00<br />
08248 Erneuerung Kanalisation "Schulstraße" (ON+HA) Birlenbach<br />
8248 Erneuerung Kanalisation "Schulstraße" (ON+HA) Birlenbach 2008<br />
6014 Birlenbach<br />
Gesamtkosten 400,00 21,00 1,00 1,00<br />
377,00<br />
Seite 269 von 286
102 Abwasserwerk<br />
08253 Neuverlegung von Hausan- schlüssen 26 Allgemein<br />
8253 Neuverlegung von Hausanschlüssen 1985<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 1.645,00 1.285,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
08254 Erneuerung von Hausanschlüssen 26 Allgemein<br />
8254 Erneuerung von Hausanschlüssen 1985<br />
26000 Allgemein<br />
Gesamtkosten 1.491,00 1.131,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
08272 Erschl.Baugebiet "Heide Kreuz" (ON+HA) 09 Dörnberg<br />
8272 Erschl. Baugebiet "Heide Kreuz" (ON+HA) 2003 - 2004<br />
9030 Dörnberg<br />
Gesamtkosten 230,00 10,00 220,00<br />
08273 Kanalerneuerung "Am Graben" (ON+HA) 09 Dörnberg<br />
8273 Kanalerneuerung "Am Graben" (ON+HA) 2003 - 2004<br />
9030 Dörnberg<br />
Gesamtkosten 120,00 48,00 72,00<br />
08274 Kanalerneuerung "Limburger Str. von Felkestraße bis Krippendorf" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8274 Kanalerneuerung "Limburger Str. von Felkestr. bis Büro Kripp 2010<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 650,00 550,00 100,00<br />
Seite 270 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
08283 Kanalerneuerung zw."Esterau u. Hauptstraße"(ON+HA) 16 Holzapp<br />
8283 Kanalerneuerung zw. "Esterau u. Hauptstraße" (ON+HA)<br />
16059 Holzappel<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 80,00<br />
80,00<br />
08284 Kanalerneuerung "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8284 Kanalerneuerung "Emmerichstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong> <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08285 Kanalerneuerung "Untere Ausstr." (ON+HA) Geilnau<br />
8285 Kanalerneuerung "Untere Austr." (ON+HA) Geilnau 2015 - 2015<br />
11045 Geilnau<br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00<br />
08296 Kanalerneuerung "Feldstraße" Holzheim<br />
8296 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) 2003<br />
17061 Holzheim<br />
Gesamtkosten 100,00<br />
100,00<br />
08603 Erneuerung Kanal "Schulstraße/Isselbacherstraße" Eppenrod (ON+HA)<br />
8603 Erneuerung Kanal "Schulstraße u. Isselbacher Str." (ON+HA) 2006<br />
10038 Eppenrod<br />
Gesamtkosten 270,00 250,00 20,00<br />
Seite 271 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
08607 Erneuerung Kanal "Schulstraße + Rosenstraße" (ON+HA) Eppenrod<br />
8607 Erneuerung Kanal "Schulstraße + Rosenstraße" (ON+HA) Eppenro 2010<br />
10038 Eppenrod<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00<br />
08608 Erneuerung Kanal "Hintere Bornstraße" (ON+HA) Eppenrod<br />
8608 Erneuerung Kanal "Hintere Bornstraße" (ON+HA) Eppenrod 2009<br />
10038 Eppenrod<br />
Gesamtkosten 80,00<br />
80,00<br />
08612 Kanalerneuerung "Waldstraße/Am Wald" (ON+HA) Gückingen<br />
8612 Kanalerneuerung "Waldstraße, Am Wald" (ON+HA) Gückingen 2009<br />
12049 Gückingen<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
08613 Kanalerneuerung "Am Königstein" (ON+HA) Gückingen<br />
8613 Kanalerneuerung "Am Königstein" (ON+HA) Gückingen 2001<br />
12049 Gückingen<br />
Gesamtkosten 160,00<br />
160,00<br />
08615 Kanalerneuerung "Am Biengarten" (ON+HA) Hambach<br />
8615 Kanalerneuerung "Am Biengarten" (ON+HA) Hambach 2011<br />
13052 Hambach<br />
Gesamtkosten 230,00<br />
180,00<br />
230,00<br />
Seite 272 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
08616 Erneuerung Schmutzwasserleitung seitl. B417, vom Sportplatz bis Ortseingang, Holzappel<br />
8616 Erneuerung Schmutzwasserleitung seitl. B 417 vom Sportplatz 2010<br />
16059 Holzappel<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00<br />
08618 Kanalerneuerung "Feldbergstraße" (ON+HA) Holzappel<br />
8618 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Holzappel 2011<br />
16059 Holzappel<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 140,00<br />
140,00<br />
08619 Kanalerneuerung "Peter-Melander-Straße/Taununsstraße K 23" (ON+HA) Holzappel<br />
8619 Kanalerneuerung "Peter-Melander-Straße, Taunusstraße K 23" ( <strong>2012</strong><br />
16059 Holzappel<br />
Gesamtkosten 235,00<br />
235,00<br />
08620 Kanalerneuerung "Turmbergstraße"(ON+HA) Laurenburg<br />
8620 Kanalerneuerung "Turmbergstraße" (ON+HA) Laurenburg 2010<br />
21077 Laurenburg<br />
Gesamtkosten 170,00<br />
08621 Kanalerneuerung "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt<br />
8621 Kanalerneuerung "Klappergasse" (ON+HA) Scheidt 2011<br />
23124 Scheidt<br />
Gesamtkosten 257,00<br />
7,00 7,00 3,00 240,00<br />
170,00<br />
Seite 273 von 286
102 Abwasserwerk<br />
08622 Kanalerneuerung "Rathaus Straße" (ON+HA) Scheidt<br />
8622 Kanalerneuerung "Rathaus Straße" (ON+HA) Scheidt 2011<br />
23124 Scheidt<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 200,00 10,00 9,00 1,00 180,00<br />
08628 Erneuerung Mischwasserkanal am Sportplatz über Koblenzer Str. L 318<br />
8628 Erneuerung Mischwasserkanal am Sportplatz über Koblenzer Str <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
13052 Hambach<br />
Gesamtkosten 100,00<br />
100,00<br />
08629 Kanalerneuerung "Salzweg <strong>und</strong> Kanal von Ortslage zum Stauraum" (ON+HA) Horhausen<br />
8629 Kanalerneuerung "Salzweg <strong>und</strong> Kanal von Ortslage zu Stauraum <strong>2012</strong> - <strong>2012</strong><br />
18062 Horhausen<br />
Gesamtkosten 260,00<br />
260,00<br />
08671 Ern.Kanal"Emmerichstr.,Rosen- str.u.Wilhelmstr." 02 <strong>Diez</strong><br />
8671 Ern.Kanal "Emmerichstr., Rosenstraße u. Wilhelmstraße" 2005<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 2.600,00 2.550,00 50,00<br />
08694 Kanalerneuerung "Marktplatz <strong>und</strong> Marktstraße" (ON+HA) 02 <strong>Diez</strong><br />
8694 Kanalerneuerung "Marktplatz" (ON+HA) 2004<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 200,00 200,00<br />
Seite 274 von 286
102 Abwasserwerk<br />
08701 Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON) Balduinstein<br />
8701 Kanalerneuerung "Auf dem Wäscher" (ON) Balduinstein<br />
5007 Balduinstein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
Gesamtkosten 40,00<br />
40,00<br />
08702 Erschließung Neubaugebiert "Hohe Str." 2 . BA (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8702 Erschließung Neubaugebiet "Hohoe Str." 2. BA (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 350,00<br />
350,00<br />
08712 Kanalerneuerung "Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw.Breslauer Str." (ON+HA)<br />
8712 Kanalerneuerung Heimkehrer Siedlung <strong>und</strong> teilw. Breslauer Str 2025<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 270,00<br />
270,00<br />
08713 Kanalerneuerung "Schlesierstr. teilw. <strong>und</strong> Königsberger Str. mit Lübener Str." (ON+HA)<br />
8713 Kanalern."Schlesierstr. teilweise <strong>und</strong> Königsbergerstr.mit Lü 2028<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 40,00<br />
40,00<br />
08714 Kanalerneuerung "Schlesierstr. mit Westpreußenstr." (ON+HA)<br />
8714 Kanalern. " Schlesierstr.mit Westpreußenstr." (ON+HA)<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 275 von 286<br />
Gesamtkosten 85,00<br />
85,00
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
08715 Kanalinliner "Industriestraße, zw. Propan Fischer <strong>und</strong> Landesgrenze" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8715 Kanalinliner "Industriestr., zw. Propan-Fischer u. Landesgre 2011<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 280,00<br />
280,00<br />
08716 Kanalerneuerung "Wilhelm-v.-Nassau-Park, zwischen Silberfeldweg u. Oranienst. Str." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8716 Kanalern."Wilhelm-v.-Nass.-Park, zw. Silberfeldw. <strong>und</strong> Oranie 2011<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00<br />
08717 Kanalerneuerung "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr ." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8717 Kanalern. "Lübener Str. von Danziger- bis Schlesierstr." 2013<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 380,00<br />
380,00<br />
08718 Kanalerneuerung "Pommernstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8718 Kanalern. "Lübener Str. von Pommernstr." (ON+HA) 2014<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 170,00<br />
170,00<br />
08719 Kanalerneuerung "Brandenburger Str., von Danziger- bis Lübener Str. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8719 Kanalern. "Brandenburger Str. von Danziger- bis Lübener Str. 2016<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 276 von 286<br />
Gesamtkosten 360,00<br />
360,00
102 Abwasserwerk<br />
08720 Kanalerneuerung "Zum Wasserwäldchen" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8720 Kanalern. "Zum Wasserwäldchen" 2014<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 210,00<br />
210,00<br />
08721 Kanalerneuerung "Sudetenstr., von Schlesier- bis Ostpreusenstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8721 Kanalern. "Sudetenstr., von Schlesier- bis Ostpreusenstr." 2018<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 140,00<br />
140,00<br />
08722 Kanalerneuerung "Sudetenstr., von Ostpreusen- bis Danziger Str. (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8722 Kanalern. "Sudetenstr. von Ostpreusen- bis Danziger Str." 2019<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 30,00<br />
30,00<br />
08723 Kanalerneuerung "Ostpreusenstr., von Sudetenstr. bis Schläferweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8723 Kanalern. "Ostpreusenstr. von Sudetenstr. bis Schläferweg" 2020<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 200,00<br />
200,00<br />
08724 Kanalerneuerung "Schlesierstr., von Sudeten- bis Danziger Str." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8724 Kanalern. "Schlesierstr., von Sudeten- bis Danziger Str." 2021<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 270,00<br />
270,00<br />
Seite 277 von 286
102 Abwasserwerk<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
08725 Kanalerneuerung "Brandenburger Str., von Danziger Str. bis Ausbauende" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8725 Kanalern. "Brandenb. Str., von Danziger Str. bis Ausbauende" 2023<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 210,00<br />
210,00<br />
08728 Kanalerneuerung "Breslauer Str., von Danziger Str. bis Schlesierstr." (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8728 Kanalern. "Breslauer Str., von Danziger- bis Schlesierstr." 2026<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 75,00<br />
75,00<br />
08729 Kanalerneuerung "Schlesierstr. von Danziger Str. bis Ausbauende (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8729 Kanalern. "Schlesierstr., von Danziger Str. bis Ausbauende" 2027<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 170,00<br />
170,00<br />
08730 Kanalerneuerung "Brandenburger Str. von Danziger Str. bis Ausbauende" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8730 Kanalern. " Brandenb. Str. von Danziger Str. bis Ausbauende" 2024<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 210,00<br />
210,00<br />
08731 Kanalerneuerung "In der Zahlbach" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8731 Kanlern. "In der Zahlbach" 2029<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Seite 278 von 286<br />
Gesamtkosten 110,00<br />
110,00
102 Abwasserwerk<br />
08732 Kanalerneuerung "Schläferweg" (ON+HA) <strong>Diez</strong><br />
8732 Kanalern. "Schläferweg" 2025<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 210,00<br />
210,00<br />
08733 Stichkanal von Brandenburger Str. in Richtung Zum Wasserwäldchen (ON) <strong>Diez</strong><br />
8733 Stichkanal v. Brandenburger Str. in Richt. zum Wasserwäld. 2014<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 45,00<br />
45,00<br />
08734 Kanalerneuerung "L 313 <strong>und</strong> L 325; Ortsteil Giershausen" (ON+HA) Isselbach<br />
8734 Kanalern. "L 313 <strong>und</strong> L 325" 2011<br />
19064 Isselbach<br />
Gesamtkosten 370,00<br />
370,00<br />
08744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2", Holzheim<br />
8744 Erschließung Neubaugebiet "In der Erlen 2" <strong>2012</strong><br />
17061 Holzheim<br />
Gesamtkosten 180,00<br />
180,00<br />
08801 Eilbedürftige Erneuerungsmaß- nahme infolge Kamerabefahrung 26 Allgemein<br />
8801 Eilbedürftige Erneuerungsmaßnahmen infolge Kamerabefahrung 2001<br />
26000 Allgemein<br />
Seite 279 von 286<br />
Gesamtkosten 3.000,00 1.800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
102 Abwasserwerk<br />
08809 Austauschpumpen KLA <strong>Diez</strong> 26 Allgemein<br />
8809 Austauschpumpen KLA 1986<br />
26000 Allgemein<br />
Investitionsprogramm <strong>2012</strong><br />
Gesamtkosten je Anlagenkonto<br />
Gesamt Frühere<br />
Jahre<br />
Werte in 1000 EUR<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Spätere<br />
Jahre<br />
Gesamtkosten 441,00 321,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00<br />
08868 Kanalerneuerung "Waldstraße" (ON+HA) 03 Altendiez<br />
8868 Kanalerneuerung "Waldstraße" (ON+HA) 2004<br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 210,00<br />
210,00<br />
08871 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Altendiez<br />
8871 Kanalerneuerung "Feldstraße" (ON+HA) Altendiez 2011<br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 150,00<br />
150,00<br />
08872 Kanalerneuerung "Grenzweg" (ON+HA) Altendiez<br />
8872 Kanalerneuerung "Grenzweg" (ON+HA) Altendiez 2009<br />
3002 Altendiez<br />
Gesamtkosten 60,00<br />
60,00<br />
08874 Kanalerneuerung Friedhofstr. <strong>und</strong> Friedhofweg (ON)<br />
8874 Kanalerneuerung Friedhofstr. <strong>und</strong> Friedhofweg (ON) 2009<br />
2029 <strong>Diez</strong><br />
Gesamtkosten 240,00 240,00<br />
Seite 280 von 286<br />
Summe 21.921,00 9.689,00 2.055,00 1.585,00 1.376,00 1.953,00 1.832,00 3.431,00
B e s c h l u s s<br />
zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung" der “<strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Diez</strong>"<br />
( VGW - <strong>Diez</strong> )<br />
für das Wirtschaftsjahr I/<strong>2012</strong><br />
Gemäß den §§ 15-19 der "EigAnVO für Rheinland-Pfalz" in der Fassung vom 05. Oktober 1999<br />
(GVBl. S. 373-392) in Verbindung mit § 86 der "GemO für Rheinland-Pfalz" wird der Wirtschaftsplan<br />
"Abwasserbeseitigung" der "VGW-<strong>Diez</strong>" für das Wirtschaftsjahr 2009 aufgr<strong>und</strong> des Beschlusses<br />
des <strong>Verbandsgemeinde</strong>rates vom wie folgt festgesetzt:<br />
I. a) Der Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> wird auf 6.097 TEUR festgesetzt.<br />
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> wird auf 6.162 TEUR festgesetzt.<br />
Der Erfolgsplan I/<strong>2012</strong> schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 65 TEUR ab.<br />
b) Der Vermögensplan I/<strong>2012</strong> schließt in Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben mit 3.265 TEUR ab.<br />
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für I/<strong>2012</strong> wird auf 607 TEUR festgesetzt.<br />
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-<br />
plan I/<strong>2012</strong> erforderlich ist, wird auf 259 TEUR festgesetzt.<br />
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> zur rechtzeitigen Finanzierung<br />
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400 TEUR festgesetzt.<br />
5. Die nicht verausgabten Ansätze des Kalenderjahres werden für übertragbar erklärt.<br />
65582 <strong>Diez</strong>, den<br />
Seite 281 von 286
Name des Unternehmens <strong>Verbandsgemeinde</strong>werke <strong>Diez</strong><br />
(VGW-<strong>Diez</strong>)<br />
Rechtsform öffentlich-rechtlich<br />
- Kommunaler Eigenbetrieb<br />
- (ohne Gewinnerzielungsabsicht)<br />
Betriebszweige a) Wasserversorgung<br />
b) Abwasserbeseitigung<br />
Gründung a) 1975<br />
b) 1978<br />
Gültige Betriebssatzung 11. September 1992<br />
Änderungssatzung vom 25.11.2004<br />
Wirtschaftsjahr Kalenderjahr<br />
Stammkapital a) 3.200.000,00 €<br />
b) 4.800.000,00 €<br />
5. Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO<br />
Gegenstand des Unternehmens Zweck des Eigenbetriebes ist es,<br />
a) die Versorgung mit Trink- <strong>und</strong> Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke<br />
im <strong>Verbandsgemeinde</strong>gebiet sicherzustellen <strong>und</strong><br />
b) Abwasser, insbesondere Schmutz- <strong>und</strong> Regenwasser von den in der <strong>Verbandsgemeinde</strong><br />
gelegenen Gr<strong>und</strong>stücken abzuleiten <strong>und</strong> unschädlich zu beseitigen.<br />
Der Betriebszweig Wasserversorgung stellt ein wirtschaftliches Unternehmen gem.<br />
§ 85 Abs. 1 GemO dar.<br />
Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung zählt nach § 85 Abs. 3 Nr. 5 GemO zu den<br />
nichtwirtschaftlichen Unternehmen.<br />
Seite 282 von 286
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO<br />
§ 85 Abs. 1 GemO Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Gemeindegebiet mit Trink- <strong>und</strong><br />
Betriebszweig Wasserversorgung Brauchwasser, sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.<br />
Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden <strong>und</strong> ihn wirtschaftlich<br />
berührenden Hilfs- <strong>und</strong> Nebengeschäfte betreiben.<br />
§ 1 Abs. 2a (Betriebssatzung)<br />
§ 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO<br />
Der Wasserverkauf 2010 betrug 1.254.092 m³<br />
Dem gegenüber stehen 25.282 zu versorgende Einwohner im <strong>Verbandsgemeinde</strong>gebiet.<br />
Somit steht das Unternehmen nach Art <strong>und</strong> Umfang in einem angemessenen<br />
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden.<br />
§ 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO<br />
Der kommunale Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.<br />
Der öffentliche Zweck kann somit nicht ebenso gut <strong>und</strong> wirtschaftlich durch einen privaten<br />
Dritten erfüllt werden.<br />
Seite 283 von 286
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Betriebszweig Wasserversorgung<br />
Anlagevermögen<br />
Investitionen T€ 1.103<br />
durchschnittlicher Abschreibungssatz % 2,49<br />
Altersstruktur Anlagevermögen % 50,26<br />
Langfristfinanzierungsgrad % 99,70<br />
Kapitalstruktur<br />
Eigenkapitalquote % 33,00<br />
Fremdkapitalquote % 67,00<br />
Finanzlage<br />
Liquide Mittel T€ -88<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit T€ +1.143<br />
Ertragslage<br />
Umsatzerlöse T€ 3.247<br />
Betriebsergebnis T€ +31<br />
1. Die Eigenkapitalquote ist als ausreichend zu bezeichnen<br />
2. Die "Goldene Bilanzregel" (Langfristfinanzierungsgrad) fordert, dass das langfristig geb<strong>und</strong>ene<br />
Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz).<br />
3. Der "Goldenen Bilanzregel" wird entsprochen.<br />
4. Die Altersstruktur des Anlagevermögens kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt<br />
werden. Zumindest mittelfristig dürfte ein Investitionsbedarf auftreten, da das Anlagevermögen<br />
fast die Hälfte der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erreicht hat.<br />
Seite 284 von 286
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Betriebszweig Abwasserbeseitigung<br />
Anlagevermögen<br />
Investitionen T€ 1.775<br />
durchschnittlicher Abschreibungssatz % 2,50<br />
Altersstruktur Anlagevermögen % 56,70<br />
Langfristfinanzierungsgrad % 100,70<br />
Kapitalstruktur<br />
Eigenkapitalquote % 51,10<br />
Fremdkapitalquote % 48,90<br />
Finanzlage<br />
Liquide Mittel T€ +396<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit T€ +2262<br />
Ertragslage<br />
Umsatzerlöse T€ 5.947<br />
Betriebsergebnis T€ +98<br />
1. Die Eigenkapitalquote ist als gut zu bezeichnen<br />
2. Die "Goldene Bilanzregel" (Langfristfinanzierungsgrad) fordert, dass das langfristig geb<strong>und</strong>ene<br />
Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital finanziert wird (Fristenkongruenz).<br />
3. Der "Goldenen Bilanzregel" wird in vollem Umfang entsprochen.<br />
4. Die Altersstruktur des Anlagevermögens kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt<br />
werden. Zumindest mittelfristig dürfte ein Investitionsbedarf auftreten, da das Anlagevermögen<br />
fast die Hälfte der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erreicht hat.<br />
Seite 285 von 286
6. Wirtschaftslage <strong>und</strong> die voraussichtliche Entwicklung<br />
a) der Unternehmen <strong>und</strong> Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von H<strong>und</strong>ert beteiligt ist<br />
> Die <strong>Verbandsgemeinde</strong> ist an keinem verb<strong>und</strong>enen Unternehmen beteiligt.<br />
b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist<br />
> Liegen nicht vor<br />
c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist<br />
> Die <strong>Verbandsgemeinde</strong> ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger<br />
Seite 286 von 286
Change language