MARKTBLATT - Obergünzburg

tangieren die Zuführung in den Vermögenshaushalt.
a) mehr Gewerbesteuereinnahmen
(Ansatz 2012: 150.000,00 €)
b) mehr Einkommensteuerbeteiligung
(Ansatz 2012: 162.000,00 €)
c) weniger Schlüsselzuweisungen
(Ansatz 2012: 185.900,00 €)
d) mehr Kreisumlage
(Ansatz 2012: 106.000,00 €)
d) höhere Personalkosten
(Ansatz 2012: 87.000,00 €)
Allgemeine Rücklage
Die allgemeine Rücklage weist am
31.12.2011 einen Stand von ca.
1.174.000,00 € aus.
Für 2012 ist eine Entnahme von
487.200,00 € und eine Rücklagenzuführung
von 500,00 € vorgesehen.
Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
in den Vermögenshaushalt
2011 – 2015
Zuführungen
Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
unserer Gemeinde muss
von der Zuführung des Verwaltungshaushaltes
(= Überschuss) in den Vermögenshaushalt
zur Deckung der dort
jährlich wiederkehrenden Ausgaben wie
Tilgungen und Ersatzbeschaffungen
ausgegangen werden.
Zuführung gemäß Finanzplan
Jeweils in TEUR
2011 38
2012 -,-
2013 96
2014 158
2015 219
Zuführungen für Sonderrücklagen
Jeweils in TEUR
2011 -,-
2012 36
2013 -,-
2014 -,-
2015 -,-
Tilgungen
Jeweils in TEUR
2011 193
2012 194
2013 204
2014 214
2015 224
Diese Aufstellung zeigt, dass im Haushaltsjahr
2012 die Zuführung vom Verwaltungshaushalt
in den Vermögenshaushalt
(800,00 € und 36.200,00 € aus
Sonderrücklage Otto und Erna Gabler
Park) nicht ausreicht, um die Tilgungen
bestreiten zu können.
Der finanzielle Einbruch im Verwaltungshaushalt
2012 ist zurückzuführen
auf:
a) weniger Schlüsselzuweisungen
(Steuerkraft)
b) höhere Kreisumlage (Umlagekraft)
c) höhere Personalkosten
Im Finanzplanungsjahr 2013 gibt es eine
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
in den Vermögenshaushalt in Höhe von
ca. 96.000,00 €. Dem stehen ordentliche
Tilgungen in Höhe von ca.
204.000,00 € entgegen.
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt
in den Vermögenshaushalt in den
Finanzplanungsjahren 2014 und 2015
reicht wieder annähernd aus, um die
Tilgungen begleichen zu können.
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