Band-I 05-Gesamtpläne - Kreis Düren

109 

Gesamtpläne 

Der NKF-Haushalt besteht gemäß § 1 Abs. 1 Ziff.1-3 GemHVO aus 

1. dem (Gesamt-)Ergebnisplan 

2. dem (Gesamt-)Finanzplan 

3. den Teilplänen 

Auf den folgenden Seiten sind der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan 

des Kreises Düren für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 einschließlich der mittelfristigen 

Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 abgedruckt. 

Zudem werden auf den Folgeseiten die Teilpläne auf Produktbereichsebene und - als 

besonderer Service über die gesetzlichen Anforderungen hinaus - auf Produktgruppenebene 

dargestellt. Auch wenn diese Pläne vom Wortlaut her keine "Gesamt-" sondern 

"Teilpläne" darstellen werden Sie hinter dem Registerblatt "Gesamtpläne" abgedruckt. 

Dies dient zum einen der besseren Übersichtlichkeit und ist zum anderen der Tatsache 

geschuldet, dass viele "Leser" des Haushaltsplanes die Teilpläne auf Produktbereichsader 

-gruppenebene als Gesamtpläne (für die entsprechenden übergeordneten Gliederungsebenen 

ansehen. 

Weiter "heruntergebrochene" Teilpläne auf Produktebene werden im zweiten Band des 

Kreishaushaltes abgedruckt.

11 0

I '. 11 6 

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung 

Kreisverwaltung DOren 

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE 2012 Plan Plan 

2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ 2016 in € 

25 -Auszahlungen fOr Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 

01 

26 -Auszahlungen flir den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

-1.048.720 -541.200 -429.350 -277.030 0 

0 

-477.850 -482.850·1 

-442.150 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen 

0 0 -1.428.000 -800.000 0 

0 

-800.000 -800.000 

-800.000 

28 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 O' 

0 oJ 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.048.720 ·542.200 -1.857.350 -1.077.030 0 -1.277.850 -1.282.8501 

0 -1.242.1501 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -1.040.978 -535.200 -1.849.350 -1.071.030 0 -1.272.050 -1.277.0501 

0 -1.236.3501 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/ -fehlbetrag ( -19.310.423 -21.958.676 -19.568.449 -19.622.198 0 -21.097.489 -20.163.5421 

0 -19.453.5921 

Zeilen 17 und 31)

11 7 

Haushaltsplan 2012/13 

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Verwaltungssicherung und Service 

Kreisverwaltung Düren 

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€ 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.580.836 301.955 703.187 395.151 364.895 341.525 302.396 

03 + Sonstige Transfererträge 3.719 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282.078 245.600 303.100 303.100 303.100 303.100 303.100 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 293.252 290.720 260.580 263.140 263.650 264.210 264.770 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.355 387.300 177.900 177.900 179.100 180.100 181.100 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.841.882 270.620 286.530 287.420 289.800 292.180 294.610 

OB + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 8.284.122 1.496.195 1.731.297 1.426.711 1.400.545 1.381.115 1.345.976 

11 - Personalaufwendungen -8.497.858 -8.767.720 -8.743.160 -8.785.800 -8.871.300 -8.960.620 -9.050.900 

12 - Versorgungsaufwendungen -1.090.995 -1.060.350 -1.035.760 -1.033.020 -1.043.360 -1.053.770 -1.064.330 

13 -Aufwendungen tor Sach- und -5.903.031 -5.207.197 -5.509.882 -6.252.520 -7.812.117 -6.754.279 -5.794.900 

Dienstleistungen 

14 - Bilanzielle Abschreibungen -945.073 -1.221.003 -1.111.191 -1.087.595 -1.109.633 -1.136.382 -1.149.923 

15 - Transferaufwendungen -1.621.128 -1.659.160 -1.090.100 -362.400 -290.100 -290.100 -290.100 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.409.943 -6.362.141 -6.530.150 -6.925.330 -6.953.447 -6.977.912 -7.014.489 

17 =Ordentliche Aufwendungen -28.468.028 -24.277.571 -24.020.243 -24.446.665 -26.079.957 -25.173.063 -24.364.642 

18 = Ergebnis der laufenden -20.183.905 -22.781.376 -22.288.946 -23.019.954 -24.679.412 -23.791.948 -23.018.666 

VeiWaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 

19 + Finanzerträge 804.307 65.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 804.307 65.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -19.379.599 -22.716.276 -18.836.846 -19.567.854 -21.227.312 -20.339.848 -19.566.566 

23 +Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 

24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

25 =Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis -19.379.599 -22.716.276 -18.836.846 -19.567.854 -21.227.312 -20.339.848 -19.566.566 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.101.321 -9.921.170 7.552.087 8.158.805 9.770.229 8.730.536 7.809.834 

28 -Aufwendungen aus internen -962.622 -1.268.381 -1.371.507 -1.694.725 -1.516.028 -2.075.452 -1.562.634 

Leistungsbeziehungen 

29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -12.240.900 -33.905.827 -12.656.266 -13.103.774 -12.973.111 -13.684.764 -13.319.366

11 9 


Teilfinanzplan Produktgruppe 01.111 Verwaltungssicherung und Service 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

26 -Auszahlungen fOr den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

-1.048.720 -541.200 -429.350 -277.030 0 

0 

-477.850 -482.850 

-442.150 

27 -Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen 

0 0 -1.428.000 -800.000 0 

0 

-800.000 -800.000 

-800.000 

28 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.048.720 -542.200 -1.857.350 -1.077.030 0 -1.277.850 -1.282.850 

0 -1.242.150 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -1.040.978 -535.200 -1.849.350 -1.071.030 0 -1.272.050 -1.277.050 

0 w1.236.350 

23 und 30) 

32 = FlnanzmitteiOberschuss/ wfehlbetrag ( w19.310.423 -21.958.676 -19.568.449 w19.622.198 0 w21.097.489 w20.163.542 

Zeilen 17 und 31) 

0 -19.453.592

122 

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 


Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE2012 Plan Plan 

2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.529 -9.960 -40.900 -42.650 0 -44.450 -46.3001 

0 -48.2001 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -841.660 -1.489.800 -723.100 -811.100 -396.000 -1.773.100 -528.6001 

Anlageverm. 

. -1.323.000 

-1.300.6001 

27 -Auszahlungen fOr den Erwerb von -17.500 -20.000 0 0 0 0 o, 

0 

Finanzanlagen 

01 


o, 

0 01 

o; 

I 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 

o, 

0 01 

oi 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -868.690 -1.519.760 -764.000 -853.750 -396.000 -1.817.550 -574.9001 

-1.323.000 -1.348.80J 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -851.632 -1.506.760 -751.000 -840.750 -396.000 -1.804.550 -561.9001 

-1.323.000 

-1.335.800 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/ -fehlbetrag ( 1.278.565 2.372.900 2.405.160 2.295.070 -396.000 1.090.760 2.210.210 

-1.323.000 1.028.710 

Zeilen 17 und 31)

1 23 


Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.316 0 14.000 11.000 2.200 0 14.000 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.896 870 650 700 700 700 750 

08 +Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 

09 +1- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 32.212 870 14.650 11.700 2.900 700 14.750 

11 - Personalaufwendungen -27.317 -28.190 -26.800 -27.000 -27.300 -27.500 -27.850 

12 - VersorgungsaufiNendungen -5.920 -5.780 -4.500 -4.550 -4.600 -4.650 -4.700 

13 -Aufwendungen für Sach- und 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 


14 - SilanzieHe Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.541 -730 -15.570 -16.570 -18.270 -14.070 -12.070 

17 = Ordentliche Aufwendungen -43.779 -34.700 -46.870 -48.120 -135.170 -131.220 -44.620 

18 =Ergebnis der laufenden -11.567 -33.830 -32.220 -36.420 -132.270 -130.520 -29.870 

Verwaltungstätigkelt (=Zeilen 10 und 17) 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 


21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 

22 =Ordentliches Jahresergebnis -11.567 -33.830 -32.220 -36.420 -132.270 -130.520 -29.870 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 


25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis -11.567 -33.830 -32.220 -36.420 -132.270 -130.520 -29.870 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 

28 -Aufwendungen aus internen -5.505 -10.606 -1.435 -1.495 -1.795 -2.295 -1.795 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -17.072 -44.436 -33.655 -37.915 -134.065 -132.815 -31.665

I • 1 2 4 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und aUgemeine Umlagen 30.316 0 14.000 11.000 0 2.200 0 

0 14.000 

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

04 + Öffentlich-rechUiche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

OB + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 30.316 0 14.000 11.000 0 2.200 0 

0 14.000 

Verwaltungstätigkeit 

10 - Personalauszahlungen -21.209 -22.880 -21.850 -22.050 0 -22.300 -22.500 

0 ·22.700 

11 - Versorgungsauszahlungen -8.225 -7.820 -6.300 -6.350 0 -6.400 -6.450 

0 -6.550 

12 - Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 -85.000 -85.000 

0 0 


13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

14 - Transferausszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -10.541 -730 -15.570 -16.570 0 -18.270 -14.070 

0 -12.070 

16 = Auszahlungen aus laufender -39.975 ·31.430 -43.720 -44.970 0 -131.970 ·128.020 

0 -41.320 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt ( -9.659 ·31.430 ·29.720 -33.970 0 -129.770 ·128.020 

0 -27.320 

Zellen 9 und 16) 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

22 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

24 -Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

1 2 5 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01 

0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/ -fehlbetrag ( -9.659 -31.430 -29.720 -33.970 0 -129.770 -128.020 

0 -27.32 

Zeilen 17 und 31)

1 2 6 


Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.960 170.500 152.955 151.251 136.286 136.160 136.119 


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.487.163 5.495.900 5.946.000 5.958.000 5.958.000 5.958.000 5.958.000 



07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.704.865 5.499.070 4.623.530 4.786.090 4.787.180 4.788.360 4.789.480 



10 = Ordentliche Erträge 10.561.240 11.257.990 11.377.405 11.555.261 11.546.386 11.554.440 11.561.519 

11 - Personalautwendungen -3.711.568 -3.712.510 -3.968.380 -4.066.420 -4.107.630 -4.148.510 -4.189.750 

12 - Versorgungsaufwendungen -434.251 -401.010 -346.590 -363.140 -366.750 -370.470 -374.150 

13 -Aufwendungen fQr Sach- und -1.487.792 -1.124.700 -1.694.300 -1.602.300 -1.603.300 -1.604.300 -1.965.300 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -98.601 -74.852 -111.405 -106.993 -91.243 -90.415 -70.049 

15 - Transferaufwendungen -108.128 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -860.402 -910.010 -1.059.980 -1.080.180 -1.110.180 -1.120.680 -1.140.880 

17 = Ordentliche Aufwendungen -6.700.742 -6.313.082 -7.285.655 -7.324.033 -7.384.103 -7.439.375 -7.845.129 

18 = Ergebnis der laufenden 3.860.498 4.944.908 4.091.750 4.231.228 4.162.283 4.115.065 3.716.390 



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 


22 =Ordentliches Jahresergebnis 3.860.498 4.944.908 4.091.750 4.231.228 4.162.283 4.115.065 3.716.390 




26 = Jahresergebnis 3.860.498 4.944.908 4.091.750 4.231.228 4.162.283 4.115.065 3.716.390 

27 +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 

28 -Aufwendungen aus internen -695.290 -807.700 -676.617 -697.531 -712.996 -759.957 -726.964 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.165.208 4.137.208 3.415.133 3.533.697 3.449.287 3.355.108 2.989.426

1 2 7 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten 

Kreisverwaltung Düren - 


2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und altgemeine Umlagen 203.794 170.500 110.500 110.500 0 110.500 110.500i 

0 110.500 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.341.308 5.333.400 5.731.000 5.743.000 0 5.743.000 5.743.000 

0 5.743.000 

05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 12.924 13.120 12.420 12.420 0 12.420 12.420 

0 12.420 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 120.852 79.400 642.500 647.500 0 652.500 659.500 

0 665.500 

07 + Sonstige Einzahlungen 4.472.679 5.218.000 4.395.000 4.535.000 0 4.535.000 4.535.000 

0 4.535.000 


0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 10.151.558 10.814.420 10.891.420 11.048.420 0 11.053.420 11.060.4201 

0 11.066.420 


10 - Personalauszahlungen -3.264.449 -3.316.480 -3.539.860 -3.617.070 0 -3.652.910 -3.689.820 

0 -3.727.250 


0 -502.950 

12 - Auszahlungen für Sach- und -1.505.335 -1.124.900 -1.711.300 -1.602.300 0 -1.603.300 -1.604.300 

0 -1.965.300 



0 0 

14 - Transferausszahlungen -108.128 -90.000 -105.000 -105.000 0 -105.000 -105.000 

0 -105.000 

15 - Sonstige Auszahlungen -677.624 -766.510 -1.017.780 -995.980 0 -1.025.980 -1.036.4801 

0 -1.056.680 

16 = Auszahlungen aus laufender -6.158.869 -5.840.090 -6.857.550 -6.808.710 0 -6.880.370 -6.933.630 

0 -7.357.180 

Verwaltungstätigkelt 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt ( 3.992.689 4.974.330 4.033.870 4.239.710 0 4.173.050 4.126.790 

0 3.709.240 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 

0 

ol 


0 0 

Gebäuden

1 2 8 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -74.416 -79.800 -83.000 -31.500 0 -55.500 -5.500 

0 -32.500 

Anlageverm. 

27 -Auszahlungen fOr den Erwerb von -17.500 -20.000 0 0 0 0 0 

0 0 

Finanzanlagen 

28 -Auszahlungen von aküvierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ·91.916 -99.800 -83.000 -31.500 0 -55.500 -5.500 

0 -32.500 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -91.916 -99.800 -83.000 -31.500 0 -55.500 -5.500 

23 und 30) 

0 -32.500 

32 = FinanzmitteiOberschuss/-feh\betrag ( 3.900.773 4.874.530 3.950.870 4.208.210 0 4.117.550 4.121.290 

0 3.676.740 

Zeilen 17 und 31)

I'' 1 29 


Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Brandschutz 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 







06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.464 5.050 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 53.165 25.420 20.620 20.830 21.040 21.250 21.460 

OB +Aktivierte Eigenleistungen 8.382 0 0 0 0 0 0 


10 = Ordentliche Erträge 251.903 172.949 163.114 189.948 191.075 157.047 158.622 

11 - Personalaufwendungen -979.153 -1.085.600 -953.300 -964.930 -972.940 -981.050 -989.230 


13 -Aufwendungen fOr Sach- und -161.700 -138.900 -211.115 -208.115 -206.115 -206.115 -206.115 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -356.513 -562.188 -404.278 -357.385 -357.900 -263.905 -278.579 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -75.998 -66.000 -87.550 -87.550 -87.650 -87.550 -87.550 

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.737.427 -2.005.238 -1.815.203 -1.778.520 -1.786.745 -1.702.380 -1.726.88 

18 = Ergebnis der laufenden -1.485.524 -1.832.289 -1.652.089 -1.588.572 -1.595.670 -1.545.333 -1.568.262 



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.485.524 ·1.832.289 -1.688.689 -1.625.172 -1-632.270 -1.581.933 -1.604.862 






28 -Aufwendungen aus internen -547.344 -575.712 -347.827 -318.331 -325.113 -241.353 -320.298· 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.032.868 -2.408.001 -2.036.516 -1.943.503 -1.957.383 -1.823.286 -1-925.160

132 


Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 




03 +Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 


05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 934.607 690.050 934.800 934.800 934.800 934.800 934.800 







13 -Aufwendungen fOr Sach- und -3.763.676 -3.709.950 -4.055.750 -4.121.000 -4.190.500 -4.258.000 -4.332.500 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -483.803 -325.812 -263.275 -321.237 -405.133 -451.487 -502.476 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -281.191 -302.930 -216.050 -300.250 -214.750 -209.750 -209.750 


18 = Ergebnis der laufenden -568.253 -78.435 406.858 -147.236 -303.124 -419.918 -553.487 

Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -17.411 0 -17.888 -17.888 -17.888 -17.888 -17.888 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -17.411 0 -17.888 ·17.888 -17.888 -17.888 -17.888 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -585.663 -78.435 388.970 -165.124 -321.012 -437.806 -571.37 




26 = Jahresergebnis -585.663 -78.435 388.970 -165.124 -321.Q12 -437.806 -571.37 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.265 -9.800 9.799 9.799 9.799 9.799 9.799 



29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -802.817 -268.026 175.126 -349.685 ·508.562 -715.893 -754.226

" 1 3 3 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

03 +Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

04 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.051.997 4.020.740 4.563.970 4.502.190 0 4.422.190 4.422.190 

0 4.422.190 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 934.607 890.050 934.800 934.800 0 934.800 934.800 

0 934.800 


0 0 

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 3.986.638 4.910.790 5.498.770 5.436.990 0 5.356.990 5.356.990 

0 5.356.990 


10 - Personalauszahlungen -407.341 -470.280 -552.200 -584.050 0 -589.330 -594.640 

0 -600.000 

11 - Versorgungsauszahlungen -166.461 -146.230 -188.310 -190.190 0 -192.050 -193.930 

0 -195.850 

12 - Auszahlungen für Sach- und -3.772.711 -3.711.450 -4.056.250 -4.121.500 0 -4.191.000 -4.258.500 

0 -4.333.000 


13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -17.411 0 -17.888 -17.888 0 -17.888 -17.888 

0 -17.888 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -238.065 -284.930 -198.050 -282250 0 -196.750 -191.750 

0 -191.750 


0 -5.338.488 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -615.352 297.900 486.072 241.112 0 169.972 100.282 

0 18.502 



0 0 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen 

3.850 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.850 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Gebäuden

1 3 5 


Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Katastrophenschutz 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


01 Steuern und ahnliehe Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 





06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.285 50 0 0 0 0 0 


OB +Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 


10 =Ordentliche Erträge 48.452 32.770 34.576 33.154 33.035 33.055 33.065 



13 - Aufwendungen für Sach- und -14.971 -24.350 -28.407 -26.407 -26.407 -26.407 -26.40 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.086 -49.790 -27.419 -20.360 -25.051 -27.673 -32.378 




18 = Ergebnis der laufenden -51.567 -154.620 -109.050 -97.453 -102.603 -105.965 -110.810 





22 =Ordentliches Jahresergebnis -51.567 -154.620 -109.050 -97.453 -102.603 -105.965 -110.810 




26 = Jahresergebnis -51.567 -154.620 -109.050 -97.453 -102.603 -105.965 -110.810 


28 - Aufwendungen aus internen -13.335 -18.308 -28.210 -26.681 -25.206 -18.590 -25.182 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -64.902 -172.928 -137.260 -124.134 -127.809 -124.555 -135.992

1 36 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.128 Katastrophenschutz 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 

0 30.000 


0 0 


0 0 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.191 50 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 38.191 30.150 30.000 30.000 0 30.000 30.000 

0 30.000 


10 - Personalauszahlungen -37.842 -68.360 -33.300 -33.570 0 -33.910 -34.250 

0 -34.600 


0 -14.690 

12 - Auszahlungen fOr Sach- und 


-14.971 -24.350 -28.407 -28.407 0 

0 

-28.407 -28.407 

-28.407 

13 -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -25.794 -23.200 -33.850 -27.350 0 -27.150 -27.150 

0 -26.950 

16 = Auszahlungen aus laufender -94.279 -130.860 -109.687 -103.587 0 -103.877 -104.357 

0 -104.64 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -56.087 -100.710 -79.687 -73.587 0 -73.877 -74.357 

0 -74.647 



0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

1 3 7 


Teilfinanzplan Produktgruppe 02.128 Katastrophenschutz 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen fOr den Erwerb von bew. -47.358 -42.000 -37.500 -21.500 0 -31.500 -29.500 

0 -29.500 

Anlageverm. 

27 -Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Finanzanlagen 


0 0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -47.358 -42.000 -37.500 -21.500 0 -31.500 -29.500 

0 -29.500 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -47.358 -42.000 -37.500 -21.500 0 -31.500 -29.500 

0 -29.500 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( -103.446 -142.710 -117.187 -95.087 0 -105.377 -103.857 

0 -104.147 

Zellen 17 und 31)

1 4 0 

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.346.621 -793.800 -588.836 -588.836 0 -588.836 -588.836 

0 -588.836 


Anlageverm. 

-473.532 -1.016.875 -347.115 -693.420 -461.562 

-31.000 

-411.620 -3972501 

-254.500 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

ol 


0 0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.820.153 -1.810.675 -935.951 -1.282.256 -461.562 ' -1.000.456 -986.086 

-31.000 -843.336 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 453.407 -1.810.675 778.801 432.496 -461.562 714.296 728.666 

-31.000 871.416 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/-fehlbetrag ( -6.487.296 -7.938.595 -6.642.408 -6.944.690 -461.562 -6.894.359 -6.885.439 

Zeilen 17 und 31) -31.000 -6.785.701 

'

1 41 


Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 372.902 299.985 326.321 326.232 325.805 325.510 325.204 



OS + Privatrechtliche leistungsentgelte 0 0 68.950 68.950 68.950 68.950 68.950 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.701 71.950 0 0 0 0 0 







13 -Aufwendungen für Sach- und -278.618 -298.790 -265.001 -296.691 -280.914 -280.914 -280.914 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -747.153 -768.988 -820.702 -885.587 -830.149 -814.225 -819.436 

15 - Transferaufwendungen -73.703 -57.500 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.079.476 -1.036.620 -1.145.549 -1.140.841 -1.147.633 -1.158.425 -1.174.782 



VeiWaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 


20 -Zinsen und sonstige Finanzauf.Nendungen 0 0 0 0 0 0 


22 =Ordentliches Jahresergebnis -2.425.365 -2.504.043 -2.559.201 -2.655.897 -2.596.711 -2.596.904 -2.623.668 






28 - Auf.Nendungen aus internen -503.186 -573.789 -118.850 -99.040 -107.300 -125.340 -103.140 


29 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -2.928.551 -3.077.832 -2.678.051 -2.754.937 -2.704.011 -2.722.244 -2.726.808

1 4 3 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen -461.345 -461.400 -332.105 -332.105 0 -332.105 -332.105 

0 -332.105 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -36.191 -74.885 -24.760 -89.980 -64.250 -51.620 -98.850 

0 -29.200 

Anlageverm. 


0 0 

Finanzanlagen 


0 0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 

0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -497.536 -536.285 -356.865 -422.085 -64.250 -383.725 -430.955 

0 -361.30 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit {Zeilen -494.610 -536.285 -356.865 -422.085 -64.250 -383.725 -430.955 

0 -361.30 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/-fehlbetrag ( -2.268.480 -2.442.295 -2.266.270 -2.361.662 -64.250 -2.319.067 -2.382.029 

0 -2.333.536 

Zeilen 17 und 31)

1 4 5 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.231 Berufskollegs 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ 2016in€ 


0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101.401 1.587.690 33.080 213.080 0 33.080 33.080 

0 33.080 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.848 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 

0 1.200 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.505 16.050 10.350 10.450 0 10.550 10.650 

0 10.750 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.790 150 60 60 0 60 60 

0 60 


0 0 

OB +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 137.544 1.605.090 44.690 224.790 0 44.890 44.990 

0 45.090 



0 -573.090 


0 -37.400 

12 - Auszahlungen fOr Sach- und -587.385 -613.430 -458.429 -519.879 0 -485.979 -485.979 

0 -485.97 


13 -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

14 - Transferausszahlungen -101.457 -101.500 0 0 0 0 0 

0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -1.140.488 -1.238.050 -1.138.671 -1.056.279 0 -1.028.888 -1.001.346 

0 -1.005.871 


0 -2.102.340 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt { -2.199.112 -860.820 -2.140.850 -1.943.938 0 -2.068.477 -2.046.825 



18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.269.234 0 0 0 0 0 0 

0 0 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.400 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 

21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.270.634 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Gebäuden

1 4 '7 


Teilergebnisplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ fn€ 






06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7.000 0 0 0 0 0 



09 +I- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 


11 - Personataufwendungen -122.920 -121.450 -128.110 -129.390 -130.670 -132.010 -133.320 

12 - Versorgungsaufwendungen -6.724 -6.420 -6.130 ·6.190 -6.250 -6.310 -6.380 

13 • Aufwendungen fOr Sach- und -1.999.201 -2.239.100 -2.264.510 -2.335.510 -2.361.510 -2.361.510 ·2.361.510 


14 - SilanzieHe Abschreibungen -2.014 -2.308 -1.174 0 0 0 0 


16 - Sonstige ordenUiche Aufwendungen -199 ·670 -637 ·637 -637 -637 ·637 

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.131.060 -2.369.948 ·2.400.561 -2.471.727 -2.499.067 -2.500.467 -2.501.847 

18 = Ergebnis der laufenden -2.094.511 -2.357.578 -2.392.251 ·2.463.377 -2.490.687 -2.492.057 -2.493.407 



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufvvendungen 0 0 0 0 0 0 c 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0' 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.094.511 -2.357.578 -2.392.251 -2.463.377 -2.490.687 -2.492.057 -2.493.407 


24 -Außerordentliche Aufvvendungen 0 0 0 0 0 0 0 

25 =Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis ·2.094.511 -2.357.578 ·2.392.251 -2.463.377 -2.490.687 ·2.492.057 ·2.493.407 


28 - Aufvvendungen aus internen -17.852 -8.572 -12.501 -13.422 -14.505 -18.986 -14.875 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.112.363 -2.366.150 -2.404.752 -2.476.799 ·2.505.192 -2.511.043 -2.508.282 

'

0 

I 14 

8 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 

OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

"" 

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 7.000 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 0 7.000 0 0 0 0 0 

0 0 



0 -123.640 


0 -8.890 

12 - Auszahlungen fOr Sach- und -2.009.048 -2.239.100 -2.264.510 -2.335.510 0 -2.361.510 -2.361.510 

0 -2.361.510 



0 0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -199 -670 -637 -637 0 -637 -637 

0 -637 

16 =Auszahlungen aus laufender -2.131.556 -2.362.610 -2.392.877 -2.464.787 0 -2.492.067 -2.493.377 

0 -2.494.677 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -2.131.556 -2.355.610 -2.392.877 -2.464.787 0 -2.492.067 -2.493.377 

0 -2.494.677 


18 + Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 

21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

, . 149 

--· 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Anlageverm. 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 01 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiUberschuss/ -fehlbetrag ( -2.131.556 -2.355.610 -2.392.877 -2.464.787 0 -2.492.067 -2.493.377 

0 -2.494.677 

Zeilen 17 und 31)

152 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Anlageverm. 


0 0 

Finanzanlagen 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( -151.733 -175.460 -153.630 -154.700 0 -156.250 -157.810 


0 -159.400

,, 1 53 


Teilergebnisplan Produktgruppe 03.243 sonstige schulische Aufgaben 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.101 46.573 1.855.209 1.822.787 1.728.752 1.728.752 1.728.75 


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.537 700 700 700 700 700 700 


06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.371 0 36.500 500 500 500 500 


08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 


10 = Ordentliche Erträge 197.527 90.343 1.940.509 1.872.287 1.778.472 1.778.682 1.778.912 

11 - Personalaumendungen -766.738 -772.480 -797.720 -805.720 -813.750 -821.890 -830.090 





15 - Transferaufwendungen 0 -101.500 -121.500 -121.500 -121.500 -121.500 -121.500 


17 = Ordentliche Aufwendungen -961.615 -1.084.835 -1.105.811 -1.085.216 -1.072.521 -1.081.323 -1.087.344 

18 = Ergebnis der laufenden -764.088 -994.492 834.698 787.071 705.951 697.359 691.568 





22 = Ordentliches Jahresergebnis -764.088 -994.492 834.698 787.071 705.951 697.359 691.568 




26 = Jahresergebnis -764.088 -994.492 834.698 787.071 705.951 697.359 691.568 




29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.001.966 -1.262.217 680.735 627.929 540.909 512.776 522.167

I' 1 54 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.243 sonstige schulische Aufgaben 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.518 43.000 140.457 108.035 0 14.000 14.000 

0 14.000 


0 0 


0 700 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 85.571 0 36.500 500 0 500 500 

0 500 

07 + Sonstige Einzahlungen 27.092 15.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 

0 18.000 


0 0 


0 33.200 



0 -765.810 


0 -60.710 

12 - Auszahlungen für Sach- und -82.764 -67.100 -60.045 -36.445 0 -24.845 -25.245 

0 -25.645 



0 0 

14 - Transferausszahlungen 0 0 -121.500 -121.500 0 -121.500 -121.500 

0 -121.500 

15 - Sonstige Auszahlungen -23.238 -39.740 -41.869 -41.194 0 -33.094 ·33.094 

0 -33.094 

16 = Auszahlungen aus laufender ·864.613 -888.720 ·1.020.104 -1.001.419 0 -989.719 -998.219 

0 ·1.006.759 



0 -973.559 


18 + Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 0 0 1.714.752 1.714.752 0 1.714.752 1.714.752 

0 1.714.75' 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 1.714.752 1.714.752 0 1.714.752 1.714.752 

0 1,714.75 


0 0 

Gebäuden

I ' 1 55 


Teilfinanzplan Produktgruppe 03.243 sonstige schulische Aufgaben 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

-23.962 -25.350 -10.630 -17.183 0 

0 

-13.500 -13.5001 

-10.000 

27 -Auszahlungen fOr den Erwerb von 

Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 

29 -Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.962 -25.350 -10.630 -17.183 0 -13.500 -13.500 

0 -10.000 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -23.962 -25.350 1.704.122 1.697.569 0 1.701.252 1.701.252 

0 1.704.752 

23 und 30) 

32 = Finanzmlttelüberschussl -fehlbetrag ( -708.395 -855.370 879.675 823.385 0 744.733 736.233 

0 731.193 

Zeilen 17 und 31)

' . - r 6 

!::> 

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 

Kreisverwaltung ooren 

Nr. ]Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz 

2010 2011 2012 2013 

in€ in€ in€ in€ 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416.911 305.180 292.628 108.675 

03 +Sonstige Transferertrc!ge 19 50 50 50 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328.865 408.000 349.600 0 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.850 53.280 49.400 49.400 

06 + KostenerstaHungen und Kostenumlagen 562.440 1.027.925 511.068 683.380 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.675 12.445 21.955 22.165 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveranderungen 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 1.400.760 1.806.880 1.224.701 863.670 

11 - Personalaumendungen -1.023.243 -1.222.560 -1.097.410 -878.180 

12 - Versorgungsaumendungen -48.061 -32.220 -35.910 -36.270 

113 - Auf.Nendungen für Sach- und -206.878 -411.377 -41.986 -38.486 

I Dienstleistungen 

14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.077 -90.779 -21.210 -7.204 

15 - Transferauf.Nendungen -46.203 -49.620 -110.924 -110.674 

16 · Sonstige ordentliche Auf.Nendungen ·57.155 -80.417 -47.867 -20.197 

'17 = Ordentliche Aufwendungen -1.409.617 -1.886.973 ·1.355.307 -1.091.011 

18 = Ergebnis der laufenden ·8.856 -80.093 -130.606 -227.341 


119 + Finanzerträge 0 0 0 0 

20 -Zinsen und sonstige Finanzauf.Nendungen 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 

22 =Ordentliches Jahresergebnis -8.856 ·80.093 -130.606 -227.341 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

24 -Außerordentliche Auf.Nendungen 0 0 0 0 

25 =Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis -8.856 ·80.093 -130.606 -227.341 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 

28 - Auf.Nendungen aus internen -178.925 -244.086 -110.796 -16.563 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -187.781 -324.179 -241.402 -243.904 

Plan Plan Plan 

2014 2015 2016 

in€ in€ in€ 

0 0 0 

108.675 108.675 108.675 

0 0 o' 

0 0 0 

49.400 49.400 49.400 

690.210 697.110 704.080 

22.375 22.615 22.835 

0 0 o' 

0 0 0 

870.660 877.800 884.990 

·886.720 -895.370 -904.120 

-36.640 -37.000 -37.37d 

-38.486 -38.486 -38.486 

-7.263 -7.123 -7.086 

-110.674 -110.674 -110.674 

-20.197 -20.197 -20.197 

-1.099.980 -1.108.850 -1.117.933 

-229.320 -231.050 -232.943! 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

-229.320 -231.050 I 

-232.9431 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

-229.320 ·231.050 ·232.9431 

0 0 0 

-17.531 -21.138 -17.922 

-246.851 -252.188 -250.8651

1 59 


Teilergebnisplan Produktgruppe 04.252 Museen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.675 4.280 93.675 93.675 93.675 93.675 93.675 





07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.959 450 3.140 3.160 3.190 3.230 3.260 



10 =,Ordentliche Erträge 165.484 56.310 145.015 145.035 145.065 145.105 145.135! 

11 - PersonalaufiNendungen -127.220 -122.260 -140.250 -141.470 -142.670 -143.920 -145.180 








18 =Ergebnis der laufenden 6.065 ·101.597 -27.422 -28.701 -29.866 -30.852 -31.962 





22 = Ordentliches Jahresergebnis 6.065 -101.597 -27.422 -28.701 -29.866 -30.852 -31.962 




26 = Jahresergebnis 6.065 ·101.597 -27.422 -28.701 -29.866 -30.852 -31.962 


28 -Aufwendungen aus internen -45.428 -59.909 -7.473 -7.935 -8.591 -11.070 ·8.871 


29 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -39.362 ·161.506 -34.895 -36.636 -38.457 -41.922 -40.833

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.252 Museen 


168 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ 2016 in€ 


0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000 90.000 

0 90.000 


0 0 


0 0 

OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.413 51.580 48.200 48.200 0 48.200 48.200 

0 48.200 


0 0 


0 2.700 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 154.333 62.350 140.940 140.900 0 140.900 140.900 

0 140.900 



0 -140.220 


0 -2.070 

12 - Auszahlungen für Sach- und 


-5.099 -6.750 -6.750 -6.750 0 

0 

-6.750 -6.750 

-6.750 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 -19.991 

16 =Auszahlungen aus laufender -155.388 -158.290 -164.661 -165.411 0 -166.601 ·162.391 

0 -169.031 

Vetwaltungstätlgkeit 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -1.055 -95.940 -23.721 -24.511 0 -25.701 -21.491 

0 -28.131 


16 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 ( 

0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.252 Museen 


1 61 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen fOr den Erwerb von bew. -800 -800 -3.565 -800 0 -800 -8001 

0 

Anlageverm. 

-800i 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 01 

0 

28 -Auszahlungen von aküvierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800 -800 -3.565 -800 0 -800 -800 

0 -800 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -800 -800 -3.565 -800 0 -800 -800 

0 -800 

23 und 30) 


0 -28.931 

Zeilen 17 und 31)

163 


Teilfinanzplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.406 287.410 180.500 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 325.932 408.000 349.600 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 593.954 1.027.925 511.018 683.330 0 690.160 697.060 

0 704.030 


0 0 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 1.224.292 1.723.335 1.041.118 683.330 0 690.160 697.060 

0 704.030 


10 - Personalauszahlungen -850.065 -1.012.350 -847.890 -624.400 0 -630.620 -636.9301 

0 -643.300 


0 -42.770 

12 - Auszahlungen für Sach- und -181.320 -372.800 -3.500 0 0 0 0 

0 0 



0 0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -28.818 -57.160 -27.670 0 0 0 0 

0 0 

16 =Auszahlungen aus laufender -1.108.897 -1.462.060 -920.190 -665.930 0 -672.570 -679.2801 

0 -686.070 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 115.395 261.275 120.928 17.400 0 17.590 17.780 

0 17.960 



0 0 

19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen 

0 0 10.900 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 10.900 0 0 0 0 

0 0 

24 -Auszahlungen f. d. EJWerb v. Grunds! u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

I' 1 6 4 


Teilfinanzplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ ln€ 2016 in € 

25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 

0 


Anlageverm. 

-2.239 -48.500 -8.750 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.239 -48.500 -8.750 0 0 0 0 

0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen -2.239 -48.500 2.150 0 0 0 

0 0 

23 und 30} 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( 113.156 212.775 123.078 17.400 0 17.590 17.780 

0 17.960 


gl

165 


Teilergebnisplan Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 





04 + Öffentlich·rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 


07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.438 1.615 1.635 1.655 1.665 1.695 1.705 





12 - Versorgungsaumendungen -9.352 -14.100 -5.020 -5.070 -5.110 -5.170 -5.220 



14 - Bilanzielle Abschreibungen -268 -1.035 -315 -409 -503 -597 -690 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.005 -3.057 -2.906 -2.906 -2.906 -2.906 -2.906 


18 =Ergebnis der laufenden -122.066 -146.154 -198.136 -198.640 -199.454 -200.198 -200.981 

Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17) 


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 


22 =Ordentliches Jahresergebnis -122.066 -146.154 -198.136 -198.640 -199.454 -200.198 ·200.981 






28 -Aufwendungen aus internen -13.728 -16.519 -8.371 -8.628 -8.940 -10.068 -9.051 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -135.794 -162.673 -206.507 -207.268 -208.394 -210.266 -210.D32

I' 1 6 6 


Teilfinanzplan Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Kreisverwaltung Oüren 


2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 13.490 15.000 15.000 0 15.000 15.000 

0 15.000 


0 0 


0 0 

05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 0 1.700 1.200 1.200 0 1.200 1.200 

0 1.200 

05 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 50 50 0 50 50 

0 50 


0 25 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 15.019 15.265 16.325 . 16.325 0 16.275 16.275 

0 16.275 



0 -61.050 


0 -7.280 

12 - Auszahlungen filr Sach- und -31.435 -31.827 -31.736 -31.736 0 -31.736 -31.736 

0 -31.736 



0 0 

14 - Transferausszahlungen -46.203 -49.620 -110.924 -110.674 0 -110.674 -110.674 

0 -110.674 

15 - Sonstige Auszahlungen -2.005 -3.057 -2.906 -2.906 0 -2.906 -2.906 

0 -2.906 

16 =Auszahlungen aus laufender -136.064 -154.114 -211.506 -211.726 0 -212.366 -213.006 

0 -213.646 



0 -197.371 

Zeilen 9 und 16} 


0 0 

19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0' 

0 0 


0 0 

Gebäuden

167 


Teilfinanzplan Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


Anlageverm. 

0 -750 -500 -750 0 

0 

-750 -750 

-750 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -750 -500 -750 0 -750 -750 

0 -750 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 0 -750 -500 -750 0 -750 -750 

0 -750 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( -121.045 -139.599 -195.681 -196.151 0 -196.841 -197.481 

0 -198.121 

Zellen 17 und 31}

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 

01 

126 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -1.144.057 -75.000 -390.950 -195.400 0 -195.400 -195.400· 

0 -195.4001 

Anlageverm. 

i 

127 -Auszahlungen ftlr den Erwerb von 

Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

oi 


0 

0 o: 

0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -43.274 -40.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.0001 

0 -40.000j 

30 =Auszahlungen aus lnvestltlonstätlgkelt -1.187.331 -115.000 -430.950 -235.400 0 -235.400 -235.4001 

0 -235.4001 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 376.222 51.300 49.250 39.800 0 39.800 39.800: 

0 

23 und 30) 

39.8001 

I 

32 = Flnanzmitteltlberschuss/-fehlbetrag { -51.608.771 -70.746.345 -65.859.550 -60.821.131 0 -57.613.270 -58.230.3201 

0 -59.373.0801 

Zeilen 17 und 31)

' .. 1 71 


Teilergebnisplan Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften S 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


01 Steuem und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.264 0 12.561 12.559 9.100 9.100 9.100 

03 +Sonstige Transfererträge 5.384.592 5.351.585 7.517.650 11.267.650 14.747.850 15.049.250 15.334.010 



06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 





11 - Personalaufwendungen -1.012.191 -1.079.270 -1.071.950 ·1.083.120 -1.094.740 -1.105.970 -1.117.340 


13 -Aufwendungen für Sach- und -9.430 -30.000 -12.400 ·12.400 -10.500 -10.500 -10.500 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.299 0 -5.603 -5.604 -2.795 -2.237 -2.236 

15 - Transferaufwendungen -36.920.391 -39.915.930 -38.039.100 -38.874.730 -40.159.500 -40.997.700 -41.854.300 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ·88.609 -51.680 -91.800 -91.800 -91.800 -91.800 -91.800 

17 = Ordentliche Aufw"endungen -38.146.658 -41.191.170 -39.305.863 -40.153.504 -41.446.035 -42.295.797 -43.164.616 

18 = Ergebnis der laufenden ·32.661.192 -35.812.095 -31.746.172 ·28.843.545 -26.659.025 ·27.207.117 -27.790.896 





22 =Ordentliches Jahresergebnis ·32.661.192 ·35.812.095 -31.746.172 -28.843.545 -26.659.025 -27.207.117 -27.790.896 

23 +Außerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 



26 = Jahresergebnis ·32.661.192 -35.812.095 -31.746.172 ·28.843.545 -26.659.025 -27.207.117 -27.790.896 


28 -Aufwendungen aus internen -127.527 ·134.407 -194.510 -201.629 ·210.011 ·235.867 -216.382 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -32.788.720 -35.946.502 ·31.940.682 -29.045.174 -26.869.036 -27.442.984 -28.007.278


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Soz 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 -400 -400 0 

0 

-400 -40 

-400 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -400 -400 0 -400 -400 

0 -400 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 0 40.300 -400 -400 0 -400 -400 

0 -400 

23 und 30} 

32 = FlnanzmitteiOberschuss/-fehlbetrag ( -33.010.222 -35.690.575 -31.900.790 -28.799.430 0 -26.613.300 -27.161.860 

0 -27.745.520 

Zeilen 17 und 31)

174 


Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialg 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


01 Steuem und ahnliehe Abgaben 0 1.500.000 0 0 0 0 0 


03 + Sonstige Transfererträge 4.744.276 4.278.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 



06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.740.997 123.244.000 112.564.000 110.064.000 110.062.000 110.062.000 110.062.000 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 169.159 133.050 311.210 314.230 317.240 320.330 323.650 




11 - Personalaufvvendungen -4.681.545 -11.726.920 -11.765.960 -11.894.271 -11.967.330 -12.084.510 -12.202.820 

12 - Versorgungsaumendungen -152.390 -166.790 -703.960 -710.960 -718.190 -725.190 -732.490 

13 - Aufvvendungen für Sach- und -4.572.836 -513.500 -1.225.000 -1.165.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 


14 - Bilanziel!e Abschreibungen -356.957 -202.836 -423.070 -394.830 -407.026 -382.609 -297.524 

15 - Transferaufvvendungen -136.644.530 -147.040.000 -130.404.000 -127.910.000 -126.837.000 -126.837.000 -126.837.000 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -414.647 -1.221.190 -710.000 -690.000 -690.000 -690.000 -690.000 

17 =Ordentliche Aufwendungen -146.822.905 -160.871.236 -145.231.990 -142.765.061 -141.769.546 -141.869.309 -141.909.83 





21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 







28 -Aufwendungen aus internen -646.815 -1.341.875 -1.318.984 -1.455.580 -1.475.817 -1.493.453 -1.511.384 


29 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -14.503.301 -33.045.945 -30.892.746 -31.036.058 -30.036.211 -30.169.566 ·30.657.716

I __ I i! I 17'/ 


Teilergebnisplan Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 













12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -14.710 -14.860 -15.010 -15.150 -15.310 

13 -Aufwendungen fOr Sach- und 0 -2.000 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 


14 - Bilanzie!!e Abschreibungen -467 0 -72 -72 -72 -72 -72 



17 =Ordentliche Aufwendungen -129.964 -215.620 -297.792 -301.192 -305.552 -309.012 -312.492 

18 = Ergebnis der laufenden -52.579 -137.780 -210.152 -215.962 -220.232 -223.602 -226.992 

VeiWaltungstätigkelt(=Zeilen 10 und 17) 



21 = Finanzergebnis {Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -52.579 -137.780 -210.152 -215.962 -220.232 -223.602 -226.99 






28 -Aufwendungen aus internen -24.980 -54.085 -97.043 -99.561 -102.372 -109.828 -105.370 


29 =Ergebnis {Zeilen 26, 27, 28) -77.560 -191.865 -307.195 -315.523 -322.604 -333.430 -332.362

1 81 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGBIX 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.506 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 921.600 

07 +Sonstige Einzahlungen 0 0 100 100 0 100 100 

0 100 


0 0 


0 921.700 


10 • Personalauszahlungen -86.205 -144.510 -96.990 -97.790 0 -98.750 -99.740 

0 -100.750 


0 -32.260 



-513.599 -513.000 -490.000 -480.000 0 

0 

-480.000 -480.000 

-480.000 


0 

0 0 

0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -767 ·1.900 0 0 0 0 0 

0 0 

16 =Auszahlungen aus laufender ·638.105 -701.320 -618.010 -609.120 0 ·610.380 -611.680 

0 -613.010 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 55.715 ·31.340 303.690 312.580 0 311.320 310.020 

0 308.690 


18 +Zuwendungen fQr Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

182 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGBIX 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( 55.715 -31.340 303.690 312.580 0 311.320 310.020 

0 308.690 

Zellen 17 und 31)

I'' 1 8 5 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 01 

0 0 


0 0 


0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen 0 0 40.200 40.200 0 40.200 40.200 

0 40.200 

23 und 30) 

32 = Flnanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( -1.499.688 -1.611.170 -1.482.560 -1.474.670 0 -1.453.110 -1.392.070 

0 -1.396.060 

Zeilen 17 und 31)

186 


Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.841 0 0 0 0 0 0 

03 + Sonstige Transfererträge 453.293 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 












14 - Bilanzielle Abschreibungen -604 0 -604 -604 -604 -604 -604 




18 =Ergebnis der laufenden -1.076.653 -1.036.040 -1.011.434 -1.031.534 -1.035.664 -1.039.844 -1.109.06 

VeiWaltungstätlgkelt (=Zeilen 10 und 17) 





23 + AußerordenUiche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 







29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.141.308 -1.115.395 -1.064.964 -1.087.742 -1.094.543 -1.108.310 -1.169.836

" 1 8 7 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 453.293 450.000 450.000 450.000 0 450.000 450.000 

0 450.000 


0 0 


0 0 


0 770.000 


0 0 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 1.313.933 1.327.000 1.271.000 1.285.000 0 1.285.000 1.285.000 

0 1.220.000 



0 -349.110 


0 -55.060 



-226.993 -240.000 -240.000 -240.000 0 

0 

-240.000 -240.000 

-240.000 


0 

0 0 

0 

14 - Transferausszahlungen -1.676.234 -1.740.000 -1.620.000 -1.650.000 0 -1.650.000 -1.650.000 

0 -1.650.000 


0 -2.440 


0 -2.296.610 

VeiWaltungstätigkeit 

17 = Saldo aus laufender Ve!Waltungstätigkeit ( -1.012.596 -1.015.320 -980.780 -999.750 0 -1.003.680 ·1.007.630 

0 -1.076.610 

Zellen 9 und 16} 


0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Gebäuden

188 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverrn. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmlttelüberschuss/-fehlbetrag ( -1.012.596 -1.015.320 -980.780 -999.750 0 -1.003.680 -1.007.630 

0 -1.076.610 

Zeilen 17 und 31}

1 91 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 -Auszahlungen fQr Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. 0 0 -550 0 0 0 0 

0 0 

Anlageverm. 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 01 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -550 0 0 0 0 

0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen 46.346 0 -550 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 


0 -294.440 

Zeilen 17 und 31)

' 1 9 2 


Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 sonstige soziale Leistungen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 





04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 3.750 0 0 0 0 






10 = Ordentliche Erträge 102.054 64.950 262.680 258.980 259.050 259.100 259.150 



13 -Aufwendungen für Sach- und 0 0 -11.350 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.339 0 -225 -225 -225 -225 -225 



17 =Ordentliche Aufwendungen -300.329 -317.170 -276.515 -276.085 -277.905 -279.775 -281.605 

18 = Ergebnis der laufenden -198.275 -252.220 -13.835 -17.105 -18.855 -20.675 -22.455 





22 = Ordentliches Jahresergebnis -198.275 -252.220 -13.835 -17.105 -18.855 -20.675 -22.455 




26 = Jahresergebnis -198.275 -252.220 -13.835 -17.105 -18.855 -20.675 -22.455 




29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28} -220.900 -276.493 -34.811 -39.285 -42.494 -49.257 -46.816

193 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.351 sonstige soziale Leistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 253.690 


0 

o! 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 3.750 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 

07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0! 

0 0 


0 0 


0 253.690 



0 -188.410 


0 -3.830 

12 - Auszahlungen für Sach- und 0 0 -11.350 -7.600 0 -7.600 -7.600 

0 -7.600 



0 0 


0 -35.000 


0 -37.060 


0 -271.900 



0 -18.210 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

194 


Teilfinanzplan Produktgruppe 05.351 sonstige soziale Leistungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

31 =Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 


0 -18.210 

Zeilen 17 und 31)

199 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.841 100 126.100 126.100 0 100 100 

0 100 


0 0 


0 20.000 


0 500 


0 9.000 


0 0 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 105.975 23.750 155.600 155.600 0 29.600 29.600 

0 29.600 


10 - Personalauszahlungen -405.096 -416.940 -429.470 -434.600 0 -438.860 -443.140 

0 -447.450 


0 -40.060 



-6.749 -8.550 -8.278 -8.278 0 

0 

-8.278 -8.278 

-8.278 


0 

0 0 

0 


0 -1.977.062 


0 -10.371 


0 -2.483.221 

VeiWaltungstätlgkeit 

17 = Saldo aus laufender Ve1Waltungstätigkelt ( -2.043.595 -2.282.730 -2.306.161 -2.342.721 0 -2.379.241 -2.415.961 

0 -2.453.621 



0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

" ' 200 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen für den EIWerb von bew. 

Anlageverm. 

-2.186 -3.500 -6.000 -6.000 0 

0 

-6.000 ·6.000 

-6.000 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

28 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -18.164 0 -7.552 -7.125 0 

0 

-9.453 -10.830 

-9.168 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.350 -3.500 -13.552 -13.125 0 -15.453 -16.830 

0 -15.168 


0 -15.168 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( -2.063.945 -2.286.230 -2.319.713 -2.355.846 0 -2.394.694 ·2.432.791 

0 ·2.468.789 

Zeilen 17 und 31)

'2 0 'I 


Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 +Zuwendungen und angerneine Umlagen 7.365 0 0 0 0 0 0 

03 + Sonstige Transfererträge 2.415.219 2.451.700 2.347.000 2.347.000 2.347.000 2.347.000 2.197.000 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.535.376 857.800 1.016.900 1.016.900 1.016.900 1.016.900 1.016.900 





11 - Personaraufwendungen -2.551.352 -2.555.010 ·2.866.890 -2.902.170 -2.931.020 ·2.959.940 ·2.989.330 

12 - Versorgungsaufwendungen -146.071 -131.610 -137.570 -139.060 ·140.290 -141.770 -143.200 

13 -Aufwendungen fOr Sach- und -1.149.605 -1.045.000 -1.041.100 -1.041.100 -1.041.100 -1.041.100 ·1.041.100 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.479 0 -3.232 -3.232 ·3.232 ·3.232 -3.232 


16 - Sonstige ordentriehe Aufwendungen -106.355 -149.400 ·151.566 -151.566 -151.566 ·151.566 ·151.566 

17 =Ordentliche Aufwendungen ·20.425.210 -20.502.600 -21.077.508 ·21.241.778 -21.401.358 -21.564.258 -21.729.578 

18 = Ergebnis der laufenden -16.276.737 -17.119.160 ·17.632.538 -17.796.088 -17.954.908 ·18.117.068 ·18.431.748 

Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17) 



21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 

22 = Ordentliches Jahresergebnis -16.276.737 -17.119.160 -17.632.538 ·17.796.088 -17.954.908 -18.117.068 ·18.431.748 




26 = Jahresergebnis -16.276.737 -17.119.160 ·17.632.538 -17.796.088 ·17.954.908 ·18.117.068 ·18.431.748 

27 +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen -369.026 -457.052 -442.637 -461.343 -477.772 -536.523 -488.776 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -16.645.763 -17.576.212 -18.075.175 -18.257.431 ·18.432.680 ·18.653.591 -18.920.52

202 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und 

Kreisverwaltung OOren 


2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.365 0 0 0 0 0 

0 0 

03 +Sonstige Transfereinzahlungen 2.313.331 2.451.700 2.347.000 2.347.000 0 2.347.000 2.347.000 

0 2.197.000 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 

0 2.000 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.415.103 857.800 1.016.900 1.016.900 0 1.016.900 1.016.900 

0 1.016.900· 


0 5.500 


0 0 

09 = Einzahlungen aus laufender 3.737.927 3.319.000 3.371.400 3.371.400 0 3.371.400 3.371.400 

0 3.221.400 



0 -2.772.930 


0 -199.580 

12 - Auszahlungen für Sach- und -916.317 -1.545.000 -1.541.100 -1.541.100 0 -1.541.100 -1.541.100 

0 -1.541.100 



0 0 


0 -17.401.150 

15 - Sonstige Auszahlungen -42.790 -49.400 -51.576 -51.576 0 ·51.576 -51.576 

0 -51.576 

16 = Auszahlungen aus laufender -19.988.826 ·20.793.190 -21.329.356 -21.483.476 0 -21.641.516 ·21.802.896 

0 ·21.966.336 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt { ·16.250.899 -17.474.190 -17.957.956 -18.112.076 0 -18.270.116 ·18.431.496 

0 -18.744.936 



0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

203 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 - Auszahlungen fOr Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


Anlageverm. 

-73 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -73 0 0 0 0 0 01 

0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -73 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmlttelüberschuss/-fehlbetrag ( -16.250.971 -17.474.190 -17.957.956 -18.112.076 0 -18.270.116 -18.431.496 

0 -18.744.936 

Zeilen 17 und 31)

204 


Teilergebnisplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in € in€ in€ in€ in€ in€ in€ 


02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.739.749 13.592.100 15.891.800 16.897.500 17.196.300 17.453.700 17.711.600 



OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.112 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 220.990 300 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 






12 - Versorgungsauf.Nendungen -39.500 -36.830 -22.460 -22.700 -22.910 -23.150 -23.400 

13 -Aufwendungen fOr Sach- und -600 -10.200 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.392 0 -1.411 -1.411 -1.411 -1.411 -1.411 



17 =Ordentliche Aufwendungen -29.117.437 -29.904.000 -34.008.679 -35.053.047 -35.805.737 -36.489.454 -37.110.444 


VeiWaltungstätlgkelt (=Zeilen 10 und 17) 



21 = Finanzergebnis {Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 







28 -Aufwendungen aus intemen -73.894 -87.260 -59.795 -63.045 -65.670 -74.948 -67.514 


29 =Ergebnis {Zeilen 26, 27, 28) -14.289.530 -14.711.130 -16.794.790 -16.836.608 -17.292.973 -17.728.468 -18.084.02

,, 205 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.682.419 13.592.100 15.748.335 16.180.700 0 16.464.700 16.754.400 

0 17.049.700 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.694.596 1.655.000 1.339.404 1.339.404 0 1.339.404 1.339.404 

0 1.339.404 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.280 19.500 19.500 19.500 0 19.500 19.500 

0 19.500 

05 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 242.424 300 11.500 11.500 0 11.500 11.500 

0 11.500 

07 + Sonstige Einzahlungen 7.187 200 1.000 1.000 0 1.000 1.000 

0 1.000 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 14.627.907 15.267.100 17.119.739 17.552.104 0 17.836.104 18.125.804 

0 18.421.104 


10 - Personalauszahlungen -464.536 -405.940 -411.820 -414.650 0 -418.790 -422.970 

0 -427.250 


0 -32.620 


0 -11.500 



0 0 


0 -35.332.335 


0 -23.308 


0 -35.827.013 



0 -17.405.909 


18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.216.792 0 1.413.800 601.900 0 0 ( 

0 0 


0 0 

Sachanlagen 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.216.792 0 1.413.800 601.900 0 0 0 

0 0 


0 0 

Gebäuden

207 


Teilergebnisplan Produktgruppe 06.368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in€ in€ in€ in€ in€ in€ fn€ 











11 - Personalaufwendungen -61.935 -47.670 -104.150 -105.170 -106.240 -107.310 ·108.370 


13 -Aufwendungen fOr Sach- und 0 0 0 0 0 0 c 


14 - SilanzieHe Abschreibungen -917 0 0 0 0 0 0 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -662 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 

17 =Ordentliche Aufwendungen -71.310 -56.600 -113.360 -114.460 -115.610 -116.750 -117.890 










26 = Jahresergebnis -27.451 -41.160 -37.660 ·38.740 -39.860 -40.970 -42.090 




29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -53.356 -70.773 -53.059 -55.039 -56.849 -60.271 -59.624

208 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 73.000 


0 0 


0 0 


0 73.000 


10 - Personalauszahlungen -55.294 -40.900 -94.580 -95.240 0 -96.210 -97.170- 

0 -98.140 


0 -10.820 



0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -412 -1.750 -1.750 -1.750 0 -1.750 -1.750 

0 -1.750 


0 -110.710 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -25.426 -38.420 -33.740 -34.500 0 -35.580 ..J6.640 

0 -37.710 



0 o· 


0 0 

Sachanlagen 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

24 -Auszahlungen f. d. Etwerb v. Grundst u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

209 


Teilfinanzplan Produktgruppe 06.368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge 



2010 2011 2012 2013 VE2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 g 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 


0 -37.710 

Zeilen 17 und 31}

213 


Teilergebnisplan Produktgruppe 07.412 Gesundheitseinrichtungen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 





04 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.368 15.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 











14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.711 -440 -1.435 -1.435 -1.435 -1.285 -654 




18 = Ergebnis der laufenden -1.070.354 -1.042.670 -1.067.335 -1.079.935 -1.092.755 -1.105.575 -1.118.05< 




21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20} 0 0 0 0 0 0 0 

22 =Ordentliches Jahresergebnis -1.070.354 -1.042.670 -1.067.335 -1.079.935 -1.092.755 -1.105.575 -1.118.05< 




26 = Jahresergebnis -1.070.354 -1.042.670 -1.067.335 -1.079.935 -1.092.755 -1.105.575 -1.118.05< 




29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.078.040 -1.197.836 -1.016.156 -1.030.507 -1.045.635 -1.067.267 -1.071.701

I II 21 4 


Teilfinanzplan Produktgruppe 07.412 Gesundheitseinrichtungen 

Kreisverwaltung OOren 


2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 148.500 


0 0 

04 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.159 15.000 21.000 21.000 0 21.000 21.000 

0 21.000 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 872 500 500 500. 0 500 500 

0 500 


0 0 


0 0 


0 170.000 



0 -453.910 


0 -22.530 



-512.447 -520.600 -529.250 -537.150 0 

0 

-545.250 -553.450 

-561.750 


0 

0 0 

0 


0 -215.900 


0 -23.450 


0 -1.277.540 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -1.043.708 -1.037.640 -1.057.950 -1.068.950 0 -1.081.670 -1.094.510 

0 -1.107.540 



0 0 

19 +Einzahlungen aus derVernußerung von 

Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

24 -Auszahlungen f. d. EIWerb v. Grundst u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

' . 21 5 


Teilfinanzplan Produktgruppe 07.412 Gesundheitseinrichtungen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -2.960 -850 0 0 0 0 0 

0 0 

Anlageverm. 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 (j 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.960 -850 0 0 0 0 0 

0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -2.960 -850 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/ -fehlbetrag ( -1.046.668 -1.038.490 -1.057.950 -1.068.950 0 -1.081.670 -1.094.510 

0 -1.107.540 

Zellen 17 und 31)

I o' 21 6 


Teilergebnisplan Produktgruppe 07.414 Gesundheitsschutz und -pflege 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 












11 - Personalaufwendungen -2.871.249 -2.984.400 -3.046.020 -3.067.780 -3.098.200 -3.128.890 ·3.159.920 

12 - Versorgungsaufwendungen -154.080 -145.270 -96.810 -97.760 -98.760 ·99.730 -100.720 

13 -Aufwendungen für Sach- und -307.256 -384.460 -352.460 -338.480 -319.500 -339.500 ·339.500 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -23.306 -15.446 -19.764 -37.865 -37.306 ·22.148 -20.330 

15 - Transferaufwendungen -28.000 -19.250 ·10.500 0 0 0 0 

16 --Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.529 -135.740 -157.790 -155.790 -155.890 ·152.390 -156.090 

17 =Ordentliche Aufwendungen -3.474.420 -3.684.566 ·3.683.344 -3.697.675 -3.709.656 -3.742.658 -3.776.560 

18 = Ergebnis der laufenden -2.537.193 ·2.843.796 -2.772.969 ·2.786.560 -2.826.581 ·2.858.813 ·2.894.111 



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 


22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.537.193 -2.843.796 -2.772.969 -2.786.560 -2.826.581 -2.858.813 ·2.894.111 



25 =AußerordentlicheS Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis -2.537.193 ·2.843.796 -2.772.969 ·2.786.560 -2.826.581 -2.858.813 ·2.894.111 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.643 ·7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

28 -Aufwendungen aus internen ·360.451 -421.955 ·221.165 -231.242 ·244.149 -289.519 -248.943 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.894.002 ·3.272.751 -2.989.134 -3.012.802 -3.065.730 ·3.143.332 ·3.138.05

'" 217 


Teilfinanzplan Produktgruppe 07.414 Gesundheitsschutz und -pflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 15.900 


0 0 


0 721.800 


0 0 


0 65.300 

07 +Sonstige Einzahlungen 2.934 2.300 2.800 2.800 0 2.800 2.800 

0 2.800 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 830.816 772.960 834.560 834.560 0 805.800 805.800 

0 805.800 


10 - Personalauszahlungen -2.677.005 -2.820.160 -2.883.460 -2.910.460 0 -2.939.180 -2.968.170 

0 -2.997.470 


0 -140.450 


0 -339.500 



0 0 

14 - Transferausszahlungen -28.000 -19.250 -10.500 0 0 0 0 

0 0 


0 -154.590 

16 =Auszahlungen aus laufender -3.313.716 -3.556.050 -3.519.220 -3.540.060 0 -3.570.170 -3.597.640 

0 -3.632.010 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -2.482.900 -2.783.090 -2.684.660 -2.705.500 0 -2.764.370 -2.791.840 

0 -2.826.210 


18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 ( 

0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

I ' 219 

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.7001 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 ol 

04 + Öffentlich·rechtliche leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 o' 

OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.700 0 0 0 0 0 01 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 ol 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.951 3.360 2.570 2.600 2.620 2.650 2.670: 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 o' 

09 +1- Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0 0 



12 - Versorgungsaufwendungen -13.889 -13.290 -12.700 -12.820 -12.950 -13.080 -13.21o' 



14 - Bilanzielle Abschreibungen -197 -2.167 -1.888 -1.941 -1.995 -2.048 -2.101 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32 -680 -647 -647 -647 ·647 -647 

---- 

17 = Ordentliche Aufwendungen -177.688 -162.877 -180.033 -181.206 -182.410 ·183.583 -184.796 

18 = Ergebnis der laufenden -160.037 -142.817 -160.763 ·161.906 -163.090 -164.233 -165.426 



120 i-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 ol 

! 

I 

i 21 I= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 

0 0 0 0 0 0 ol 

I 

122 

=Ordentliches Jahresergebnis -160.037 -142.817 -160.763 ·161.906 -163.090 -164.233 -165.426: 

L>:__ 

+Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 O' 

24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 ol 


26 = Jahresergebnis -160.037 -142.817 -160.763 ·161.906 -163.090 -164.233 -165.4261 



i Leistungsbeziehungen 

129 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -176.417 -166.398 -168.524 -170.162 -171.955 -175.187 -174.559 

i 

i

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung 


_I") "'1 

,:..L 

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz 

2010 2011 

in€ in€ 

25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 

26 -Auszahlungen fOr den Erwerb von bew. -2.690 -3.000 

Anlageverm. 

·-- 

27 -Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 

Finanzanlagen 

28 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 

I 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.690 -3.000 

31 =Saldo aus Investitionstätigkelt (Zeilen -2.690 -3.000 

23 und 30) 

32 = Finanzmltte!Oberschuss/ -fehlbetrag ( -150.739 -139.270 


Ansatz Ansatz VE 2012 Plan Plan 

2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ 2016 in € 

0 0 0 0 o, 

0 

01 

-2.300 -2.300 0 -2.300 -2.3001 

0 -2.300 

0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

0 

01 

0 0 0 0 0 

0 oj 

-2.300 -2.300 0 -2.300 

0 

-2.300: 

-2.301 

-2.300 -2.300 0 -2.300 -2.3001 

0 -2.300i 

-154.435 -155.265 0 -156.295 -157.355! 

0 -158 3951 

. I 

J

224 


Teilfinanzplan Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 MAuszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

26 -Auszahlungen für den Erwerb von bew. -2.690 -3.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.30 

0 -2.300 

Anlageverm. 


0 0 

Finanzanlagen 


0 0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkelt -2.690 -3.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.300 

0 -2.300 


0 -2.300 

23 und 30) 


0 -158.395 

Zellen 17 und 31)

228 


Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.490.641 1.642.988 832.896 1.550.482 85.594 81.650 57.973 








10 = Ordentliche Erträge 2.197.279 2.262.428 1.429.986 2.106.969 630.474 611.171 572.393 

11 - Personalaufwendungen -3.511.725 -3.545.320 -3.771.970 -3.815.660 -3.853.530 -3.891.850 -3.930.490 


13 -Aufwendungen fOr Sach- und -1.649.915 -1.835.966 -806.600 -1.631.620 -279.600 -269.600 -269.600 





17 = Ordentliche Aufwendungen -5.779.625 -6.214.550 -5.484.655 -6.198.884 -4.889.982 -4.826.059 -4.838.630 

18 = Ergebnis der laufenden -3.582.346 -3.952.122 -4.054.669 -4.091.915 -4.259.508 -4.214.888 -4.266.237 



20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 

22 =Ordentliches Jahresergebnis -3.582.346 -3.952.122 -4.054.769 -4.092.015 -4.259.608 -4.214.988 -4.266.337 




26 = Jahresergebnis -3.582.346 -3.952.122 -4.054.769 -4.092.015 -4.259.608 -4.214.988 -4.266.337 




29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.834.602 -4.263.075 -4.284.230 -4.334.482 -4.517.688 -4.538.063 -4.529.539

235 


Teilfinanzplan Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

01 

0 0 


0 0 


0 0 


0 611.000 


0 0 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.243 4.000 500 500 0 500 5001 

0 500 


0 20.000 


0 0 


0 631.500 



0 -765.620 

11 - Versorgungsauszahlungen ·86.682 -98.770 -68.890 -69.570 0 ·70.260 ·70.950 

0 -71.640 

12 - Auszahlungen für Sach- und -6.702 -30.000 -3.500 ·3.500 0 -3.500 -3.500 

0 ·3.500 


13 -Zinsen und sonsb'ge Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -16.571 -19.100 -17.300 ·17.300 0 -17.300 -17.300 

0 ·17.300 

16 = Auszahlungen aus laufender -849.520 ·913.490 -827.820 -833.470 0 -841.590 -849.790 

0 -858.060 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -152.386 ·325.490 -196.320 ·201.970 0 -210.090 ·218.290 

0 -226.560 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 

20 +Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Finanzanlag 


0 0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Gebäuden

239 


Teilfinanzplan Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 

Anlageverm. 

27 -Auszahlungen fOr den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Finanzanlagen 


0 0 


0 0 


0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 10.175 7.050 5.000 3.600 0 3.000 2.800 

0 2.900 

23 und 30) 


0 -423.800 

Zeilen 17 und 31)

I' 2 40 


Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz- und pflege 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in€ in€ in€ in€ in € in € in € 







07 + Sonstige ordentliche Erträge 641 240 410 420 420 420 440 




11 - Personalautwendungen -15.112 -20.640 -15.990 -16.130 -16.280 -16.460 -16.620 

12 - Versorgungsaufwendungen -2.279 -5.430 -3.190 -3.220 ·3.250 -3.280 ·3.310 

13 . Aufvvendungen für Sach· und 0 0 0 0 0 0 


14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 

15 · Transferaufvvendungen 0 0 0 0 0 0 0 

16 - Sonstige ordentliche Aufvvendungen ·317 -750 -750 -750 -750 -750 -750 

17 =Ordentliche Aufwendungen -17.708 -26.820 -19.930 -20.100 -20.280 -20.490 -20.680 


Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17} 












29 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -25.135 -33.364 -34.194 -34.461 -34.975 -35.667 -35.729

2 41 


Teilfinanzplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz- und pflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 


0 

ol 


0 2.000 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 



0 2.000 


0 -13.090 

11 - Versorgungsauszahlungen ·3.166 -7.350 -4.440 -4.490 0 ·4.530 ·4.570 

0 4.620 

12 · Auszahlungen für Sach· und 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


13 • Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

14 • Transferausszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

15 · Sonstige Auszahlungen ·334 -750 -750 -750 0 -750 -7501 

0 -750 

16 =Auszahlungen aus laufender -10.979 ·23.850 -17.810 -17.950 0 -18.130 -18.290 


0 -18.460 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -9.594 ·21.350 -15.810 -15.950 0 -16.130 -16.290 

0 -16.460 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 


0 0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

24 -Auszahlungen f. d. Etwerb v. Grundst u. 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

I 0 242 


Teilfinanzplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz- und pflege 


Nr. Bezekhnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE 2012 Plan Plan 

2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


25 -Auszahlungen tor Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 


0 -16.46 

Zeilen 17 und 31)

'·· 24B 


Teilfinanzplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

oi 


0 0 


0 0 


0 0 

31 =Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = FlnanzmitteUlberschuss/ -fehlbetrag ( -320.627 -303.530 -277.530 -279.910 0 -283.220 -286.540 

0 -289.910 

Zeilen 17 und 31)

I' 2 52 


Teilergebnisplan Produktgruppe 12.542 Kreisstraßen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.681.815 1.291.922 1.636.073 1.631.877 1.599.698 1.604.693 1.598.605 



05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.005 11.050 18.550 18.550 11.050 11.050 11.050 






11 - Personalaufwendungen -1.329.983 -1.376.350 -1.356.480 -1.378.600 -1.392.230 ·1.405.930 -1.419.820 


13 -Aufwendungen für Sach- und -1.597.685 -1.116.200 -912.200 -1.772.200 -1.747.200 -1.577.200 -1.577.200 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.129.035 -4.558.998 -4.199.901 -4.189.970 -4.222.043 -4.209.516 -4.184.921 



17 = Ordentliche Aufwendungen -7.102.605 -7.103.918 ·6.540.451 -7.420.620 -7.461.593 -7.293.006 -7.282.551 

18 = Ergebnis der laufenden ·5.296.593 -5.694.996 -4.792.368 -5.676.373 -5.756.665 -5.582.713 -5.577.966 

Vernaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17} 


20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -100 -15.000 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20} 0 -100 -15.000 0 0 0 0 





26 = Jahresergebnis ·5.296.593 -5.695.096 -4.807.368 -5.676.373 -5.756.665 -5.582.713 -5.577.966 


28 -Aufwendungen aus internen -128.059 -131.345 -78.904 -66.987 -69.220 -77.541 -69.893 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -5.411.897 -5.841.441 -4.871.272 -5.728.360 -5.808.885 -5.643.254 -5.630.859


Teilfinanzplan Produktgruppe 12.542 Kreisstraßen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 306.738 100 51.940 32.180 0 0 5.000 

0 0 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 2.026 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 

0 2.000 

OS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.005 11.050 26.050 26.050 0 18.550 18.550 

0 18.550 


0 43.000 


0 12.500 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 372.114 76.650 135.490 115.730 0 76.050 81.050 

0 76.050 

VeiWaltungstätigkeit 


0 -1.363.830 

11 - Versorgungsauszahlungen -32.880 -26.850 -34.680 -35.020 0 ·35.380 -35.690 

0 -36.060 

12 - Auszahlungen für Sach- und -1.292.968 -1.316.200 -1.917.853 -1.890.200 0 -1.750.200 -1.577.200 

0 -1.577.200 


13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -100 -15.000 0 0 0 01 

0 0 


0 0 


0 -74.760 





0 -2.975.800 


18 +Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 791.995 1.024.600 1.236.510 1.714.870 0 0 0 

0 0 


Sachanlagen 

1.392 1.500 2.350 1.500 0 

0 

1.500 1.500 

1.500 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 793.387 1.026.100 1.238.860 1.716.370 0 1.500 1.500 

0 1.500 

24 -Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. -25.625 -40.000 -50.000 -52.000 0 -20.000 -64.000 

0 0 

Gebäuden

·' 2 55 


Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 












11 - Personalaufwendungen 42.958 -68.340 -53.860 -54.390 -54.940 -55.480 -56.030 

12 - Versorgungsaufwendungen -10.992 -9.980 -4.470 -4.510 4.550 -4.600 4.640 

13 -Aufwendungen für Sach- und ·121.000 -140.000 -140.000 -150.000 -140.000 -140.000 -140.000 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -85 0 ·85 -85 -85 -85 ·85 




18 = Ergebnis der laufenden -21.727 ·186.630 -166.335 -176.895 ·167.465 -168.045 -168.615 



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -66.630 ·65.000 -75.820 -75.820 -75.820 -75.820 -75.820 

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) ·66.630 -65.000 -75.820 -75.820 -75.820 -75.820 -75.820 





26 = Jahresergebnis -88.358 -251.630 -242.155 -252.715 -243.285 -243.865 -244.435! 


28 - Aufwendungen aus internen -2.036 -2.478 -3.511 -3.684 -3.989 4.896 -4.036 


29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -90.393 -254.108 -245.666 -256.399 -247.274 -248.761 -248.471

259 

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


01 

02 

Steuern und ähnliche Abgaben 

+Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

0 

291.043 

0 

230.650 

0 

114.550 

0 

170.550 

0 

0 

0 

0 

0 

110.550 

0 

'I 110.550·, 

110.550i 

03 +Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 

0 

0 o, 

'I 

04 + Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 95.691 146.150 128.000 128.000 0 

0 

128.000 128.0001 

128.0001 

1'5 

I 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.543 3.950 4.000 4.050 0 4.050 4.1001 

0 4.1001 


0 3.1001 


0 4.500 


0 0 

I 


0 250.2501 


- Personalauszahlungen -1.521.237 -1.644.970 -1.650.080 -1.666.600 0 -1.683.250 -1.700.1301 

0 -1.717.1301 

r: 


0 -210.6101 


0 -66.500 

I . Dienstleistungen 

[_ ·-·----- 

113 1- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 -2.085.7001 


0 -65.150J 

16 =Auszahlungen aus laufender -3.614.124 -3.945.960 -3.839.870 -3.875.410 0 -3.967.110 -4.056.0201 

0 


-4.145.0901 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -3.176.549 -3.553.710 -3.585.720 -3.565.210 0 -3.716.910 -3.805.7701 

0 -3.894.8401 


18 

I 

119 

+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachanlagen 

0 

0 

0 

0 

16.500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'I 

01 

'I 

'I 

120 

j21 

I ' 

122 

i ' 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlag 

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ol 

I 

0' 

01 

I 

'I 

'I 

123 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16.500 0 0 

0 

0 ol 

I 

i 

!24 -Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. -8.782 -45.000 -21.500 0 0 0 '; 

0 0 

Gebäuden 

i 

'I 

I 

I 

i 

._I

-'"-260 

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 


Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE 2012 Plan Plan ' 

2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 

01 

26 -Auszahlungen fUr den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

-24.345 0 -1.000 -2.000 0 

0 

-2.000 -2.0001 

-200:1 

27 

28 

-Auszahlungen fOr den Erwerb von 

Finanzanlagen 

-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

01 

o, 

01 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 

0 0 

' 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ·33.127 -45.000 -22.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 

0 -2.000! 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -33.127 -45.000 -6.000 -2.000 0 

0 

-2.000 

---1 

I 

-2.0001 

-2.00J 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-tehlbetrag ( -3.209.676 -3.598.710 -3.591.720 -3.567.210 0 -3.718.910 -3.807.7701 I 

0 -3.896.8401 


.. , 

o,

_111· 261 


Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 

KreisveiWaltung Düren 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 













12 - VersorgungsaufiNendungen -92.883 -89.880 -96.010 -96.950 -97.930 -98.900 -99.890 

13 - AufiNendungen fQr Sach- und 0 -53.000 -48.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 


14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.711 -221 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.084 

15 - TransferaufiNendungen -1.637.367 -1.738.500 -1.770.000 -1.820.000 -1.890.000 -1.960.000 -2.030.000 

16 - Sonstige ordentliche AufiNendungen -24.186 -34.100 -30.650 -30.650 -30.650 -30.650 -30.650 



Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17) 






24 -Außerordentliche AufiNendungen 0 0 0 0 0 0 0 




26 - AufiNendungen aus internen -54.083 -63.089 -54.843 -58.144 -62.178 -79.198 -63.240 


29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.382.001 -2.762.890 -2.803.335 -2.833.686 -2.917.950 -3.015.290 -3.079.744

262 


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 8.000· 


0 0 


0 94.300 


0 0 


0 3.000 


0 3.500 


0 0 


0 108.800 



0 -857.610 


0 -139.290 

12 - Auszahlungen für Sach- und 0 -53.000 -48.500 -11.500 0 -11.500 -11.500 

0 -11.500 



0 0 

14 - Transferausszahlungen -1.637.367 -1.738.500 -1.770.000 -1.820.000 . 0 -1.890.000 -1.960.000 

0 -2.030.000 


0 -30.650 


0 -3.069.050 

VeJWaitungstätigkeit 

17 = Saldo aus laufender VeJWaltungstätlgkelt { -2.310.129 -2.667.010 -2.696.690 -2.720.950 0 -2.800.620 -2.880.370 

0 -2.960.250 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

263 


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 

Anlageverm. 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Finanzanlagen 


0 0 

29 - Sonstige lnvestiüonsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkelt (Zellen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( -2.310.129 -2.667.010 -2.696.690 -2.720.950 0 -2.800.620 -2.880.370 

0 ·2.960.250 

Zeilen 17 und 31)

265 


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.665 164.050 96.550 156.550 0 96.550 96.550 

0 96.550 

03 +Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 ol 

0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.543 3.950 4.000 4.050 0 4.050 4.100 

0 4.100 


0 0 


0 0 


0 0 


0 100.650 



0 -101.820 


0 -1.150 

12 - Auszahlungen tor Sach- und 


-103.006 -90.000 0 0 0 

0 

0 0 

0 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 -2.600 


0 -105.570 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 269 -14.260 -1.330 58.050 0 -2.940 -3.920 

0 -4.920 


18 +Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 ol 

0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

_lil 266 


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiUberschuss/-fehlbetrag ( 269 -14.260 -1.330 58.050 0 -2.940 -3.920 

0 -4.920 

Zeilen 17 und 31}


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 26.600 6.000 6.000 0 6.000 s.ooo, 

0 6.000 


0 0 

04 + Offentlieh-rechtliche Leistungsentgelte 14.132 80.700 33.700 33.700 0 33.700 33.700 

0 33.700 


0 0 

OS + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 45 0 100 100 0 100 100 

0 100 

07 + Sonstige· Einzahlungen 30 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 

0 1.000 


0 0 


0 40.800 



0 -757.700 

11 - Versorgungsauszahlungen -79.796 -76.350 -67.470 ·68.140 0 -68.810 -69.470 

0 -70.170 


0 -55.000 



0 0 


0 -55.700 


0 ·31.900 

16 = Auszahlungen aus laufender -880.896 -980.740 -928.500 ·943.110 0 -954.150 -962.280 

0 -970.470 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -866.689 ·872.440 -887.700 -902.310 0 -913.350 -921.480 

0 -929.670 


18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 16.500 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

Sachanlagen 


0 0 

Finanzanlag 


0 0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 16.500 0 0 0 o, 

0 0 

24 -Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. -8.782 -45.000 -21.500 0 0 0 0 

0 0 

Gebäuden

I 00 26 

9 


Teilfinanzplan Produktgruppe 13.554 Naturschutz- und Landschaftspflege 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ in € 2016 in € 


0 0 

26 -Auszahlungen fQr den Erwerb von bew. 

Anlageverm. 

-24.345 0 -1.000 -2.000 0 

0 

-2.000 -2.00 

-2.000 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.127 -45.000 -22.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 

0 -2.000 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen -33.127 -45.000 -6.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 

0 -2.000 

23 und 30) 


0 -931.670 

Zeilen 17 und 31)

273 


Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.315 134.284 1.128.315 299.740 224.940 229.940 234.940 


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.996 18.050 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 






10 = Ordentliche Erträge 173.528 972.004 1.652.285 743.930 479.340 484.550 489.770 





14 - Silanzielte Abschreibungen -13.668 -26.565 -40.423 -47.465 -54.028 -60.275 -66.111 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.481 -959.780 -1.831.910 -566.910 -461.910 -461.910 -461.910 

17 = Ordentliche Aufwendungen -801.787 -1.782.665 -2.754.173 -1.464.355 -1.374.088 -1.388.635 -1.402.841 

18 = Ergebnis der laufenden -628.260 -810.661 -1.101.888 -720.425 ·894.748 -904.085 -913.071 





22 = Ordentliches Jahresergebnis -628.260 ·810.661 -1.101.888 -720.425 -894.748 -904.085 -913.071 


24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 


26 = Jahresergebnis ·628.260 -810.661 -1.101.888 -720.425 -894.748 -904.085 -913.071 


26 -Aufwendungen aus internen -45.844 -47.050 ·45.160 -47.480 -50.321 -62.519 -51.092 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -674.103 ·857.711 -1.147.048 -767.905 ·945.069 -966.604 -964.163 

'

...._.1 ll 274 


Teilfinanzplan Produktgruppe 14.561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 116.500 1.096.500 261.300 0 181.500 181.5001 

0 181.500 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.996 18.050 17.200 17.200 0 17.200 17.200 

0 17.200 


0 0 


0 201.000 

07 +Sonstige Einzahlungen 20.500 17.500 15.000 15.000 0 15.000 15.000 

0 15.000 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 111.389 937.550 1.699.700 684.500 0 414.700 414.700 

0 414.700 



0 -763.350 


0 -41.120 



-4.570 -95.500 -71.000 -31.000 0 

0 

-31.000 -31.000 

-31.000 


0 

0 0 

0 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen -80.596 -1.287.280 -2.009.410 -764.410 0 -459.410 -459.410 

0 -459.410 

16 =Auszahlungen aus laufender -758.238 -2.062.060 -2.855.910 -1.576.210 0 -1.279.020 -1.286.930 

0 -1.294.880 


17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt ( -646.849 -1.124.510 -1.156.210 -891.710 0 -864.320 -872.230 

0 ·880.180 


18 +Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 0 215.000 228.000 53.000 0 40.000 40.000 

0 40.000 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 215.000 228.000 53.000 0 40.000 40.000 

0 40.000 


0 0 

Gebäuden

I I, 276 


Teilergebnisplan Produktgruppe 14.5621mmissionsschutz 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.456 0 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 









11 - Personalaufwendungen -323.205 -320.480 -273.020 -275.750 -278.510 -281.300 -284.110 







17 =Ordentliche Aufwendungen -513.078 -434.168 -358.100 -361.530 -363.990 -367.490 -371.020· 

18 = Ergebnis der laufenden ·168.030 -107.128 -5.084 -58.444 -60.834 -114.254 -117.70 








25 = Außerordentuches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 



2B -Aufwendungen aus internen -31.441 -36.577 -15.810 -16.921 -18.018 -22.805 -18.401 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -199.471 -143.705 -20.894 -75.365 -78.852 -137.059 -136.105

__ , 1t 278 


Teilfinanzplan Produktgruppe 14.562 Immissionsschutz 

Kreisverwaltung DQren 


2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in € in€ in€ in€ in€ in€ 2016 in € 

25 -Auszahlungen fQr Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

0 ·I 


0 0 

Anlageverm. 


0 0 

Finanzanlagen 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

23 und 30) 

32 = Finanzmlttelüberschuss/ -fehlbetrag ( -151.794 -61.900 32.190 ·20.520 0 -22.510 ·75.5101 

0 ·78.5801 

Zeilen 17 und 31)

_lll 283 


Teilfinanzplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 o, 

0 0 


0 0 

OS + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 

0 3.000 


0 0 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.0001 

0 3.000 


10 - Personalauszahlungen 0 0 -341.600 -343.540 0 -346.980 -350.460 

0 -353.960 

11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

12 - Auszahlungen für Sach- und 0 0 -29.500 -29.500 0 -10.000 -10.000 

0 -10.000 



0 0 

14 - Transferausszahlungen 0 0 -29.409 -29.409 0 -29.409 -29.409 

0 -29.409 

15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 -55.900 -55.900 0 -55.900 -55.900 

0 -55.900 

16 =Auszahlungen aus laufender 0 0 -456.409 -458.349 0 -442.289 -445.769 

0 -449.269 


17 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 0 0 -453.409 -455.349 0 -439.289 -442.769 

0 -446.269 

Zeilen 9 und 16} 


0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 o. 

0 

ol 


0 0 

Gebäuden

..,_l I 1 284 


Teilfinanzplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 -1.000 -1.000 0 

0 

-1.000 -1.000 

-1.000 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

2B -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 

0 -1.000 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 

0 -1.000 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( 0 0 -454.409 -456.349 0 -440.289 -443.769· 

0 -447.269 

Zellen 17 und 31)

I '' 285 


Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

in€ in € in€ in€ in€ in€ in€ 


02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.347 265.774 255.050 299.340 164.700 100 100 


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 o, 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 o: 

06 + Kostenerstartungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 o! 





11 - Personalaufvvendungen ·74.573 -64.080 ·101.440 -102.450 -103.470 -104.520 -105.550 

12 - Versorgungsaufwendungen -4.933 -4.200 -4.980 -5.030 -5.090 ·5.140 ·5.180 

13 -Aufwendungen für Sach- und -40.000 -65.000 -63.700 ·126.500 -208.000 -15.000 -15.000 




16 - Sonstige ordentriehe Aufwendungen -61.120 -206.535 -242.000 -238.500 -62.100 -62.000 -62.000 

17 =Ordentliche Aufwendungen ·367.447 -626.761 -605.445 ·670.555 -578.410 -386.410 -387.480 

18 = Ergebnis der laufenden ·345.744 -359.497 -347.775 ·368.565 -411.040 -383.610 ·384.650 





22 =Ordentliches Jahresergebnis -345.744 -359.497 ·347.775 ·368.565 -411.040 -383.610 ·384.650 




26 = Jahresergebnis ·345.744 -359.497 ·347.775 ·368.565 -411.040 ·383.610 -384.650 


26 -Aufwendungen aus internen -2.525 -2.382 -5.364 ·5.715 ·6.222 -8.026 -6.326 


29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -348.269 -361.879 ·353.139 -374.280 -417.262 -391.636 ·390.976

_111 286 


Teilfinanzplan Produktgruppe 15.575 Tourismus 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.347 265.774 255.050 299.340 0 164.700 100 

0 100 


0 0 

04 + Ötfentlich·rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 


0 oi 

OB + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 o; 

0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 19.347 265.774 255.050 299.340 0 164.700 100 

0 100 


10 • Personalauszahlungen ·68.043 -59.550 -94.250 -94.890 0 -95.850 -96.790 

0 -97.770 


0 -7.230 



-40.000 -65.000 -63.700 -126.500 0 

0 

-208.000 -15.000 

-15.000 


0 

0 0 

0 


0 -199.750 


0 -62.000 

16 = Auszahlungen aus laufender -362.786 -623.721 -600.225 -664.975 0 -572.790 -380.700 

0 -381.750 



0 -381.650 



0 0 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

t 't 1 - 291 


Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


01 Steuern und ähnliche Abgaben 130.217 100.500 55.000 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.199.535 192.275.703 203.454.640 203.865.605 206.638.727 207.808.979 209.493.847 


04 + Offentlieh-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 



07 + Sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 



10 = Ordentliche Erträge 178.329.752 192.376.203 203.509.640 203.865.605 206.638.727 207.808.979 209.493.847 

11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 'l 

13 -Aufwendungen für Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 



15 - Transferaufwendungen -49.347.009 -49.976.400 -56.045.263 -57.730.700 -58.586.050 -59.454.200 -59.454.200 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -84 0 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen -49.347.093 -49.976.400 -56.045.263 -57.730.700 -58.586.050 -59.454.200 -59.454.200 

18 = Ergebnis der laufenden 128.982.659 142.399.803 147.464.377 146.134.905 148.052.677 148.354.779 150.039.647 

Verwaltungstätigkelt (=Zellen 10 und 17) 

19 + Finanzertrage 0 0 0 0 0 0 0 

20 -Zinsen und sonstige Finanzauf...vendungen 0 0 0 0 0 0 0 


22 =Ordentliches Jahresergebnis 128.982.659 142.399.803 147.464.377 146.134.905 148.052.677 148.354.779 150.039.647 

23 + Außerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 



26 = Jahresergebnis 128.982.659 142.399.803 147.464.377 146.134.905 148.052.677 148.354.779 150.039.647 


28 - Aufwendungen aus internen 0 0 -800 -800 -900 -900 -900 


29 =Ergebnis (Zellen 26, 27, 28} 128.982.659 142.399.803 147.463.577 146.134.105 148.051.777 148.353.879 150.038.747

292 


Teilfinanzplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 


01 Steuern und ähnliche Abgaben 126.126 100.500 55.000 0 0 0 0 

0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.199.970 192.202.233 203.370.041 203.696.407 0 206.384.930 207.470.58 

0 209.070.853 


0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

09 =Einzahlungen aus laufender 178.326.096 192.302.733 203.425.041 203.696.407 0 206.384.930 207.470.58' 

0 209.070.853 


10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

12 - Auszahlungen fQr Sach- und -570 0 0 0 0 0 01 

0 0 



0 0 

14 - Transferausszahlungen -48.945.482 -49.976.400 -56.246.790 -57.730.700 0 -58.586.050 -59.454.200 

0 -59.454.200, 

15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

16 =Auszahlungen aus laufender 48.946.052 49.976.400 -56.246.790 -57.730.700 0 -58.586.050 -59.454.200 

0 -59.454.200 


17 = Saldo aus laufender VeiWaltungstätlgkeit ( 129.380.045 142.326.333 147.178.251 145.965.707 0 147.798.880 148.016.38, 

0 149.616.653 


18 +Zuwendungen fQr Investitionsmaßnahmen 628.662 538.050 676.790 676.790 0 676.790 676.790 

0 676.790 


Sachanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 

23 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 628.662 538.050 676.790 676.790 0 676.790 676.790 

0 676.790 


0 0 

Gebäuden

293 


Teilfinanzplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 

in€ in€ in€ in€ in€ fn € 2016 in € 


0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 628.662 538.050 676.790 676.790 0 676.790 676.790 

0 676.790 

23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( 130.008.707 142.864.383 147.855.041 146.642.497 0 148.475.670 148.693.174 

0 150.293.443 

Zeilen 17 und 31}

294 


Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 








07 + Sonstige ordentliche Erträge 123.295 0 0 0 0 0 0 



10 = Ordentliche Erträge 123.295 0 0 0 0 0 0 

11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 

13 -Aufwendungen fOr Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 




16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -119.552 0 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen -119.552 0 0 0 0 0 0 

18 = Ergebnis der laufenden 3.743 0 0 0 0 0 0 


19 + Finanzerträge 9.457 1.000 11.540 11.900 11.610 10.520 10.000 

20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.689.495 -4.178.600 -3.426.547 -3.452.230 -3.716.110 -3.685.110 -3.650.450 

21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) -2.680.038 -4.177.600 -3.415.007 -3.440.330 -3.704.500 -3.674.590 --3.640.450 

22 =Ordentliches Jahresergebnis -2.676.295 -4.177.600 -3.415.007 -3.440.330 -3.704.500 -3.674.590 -3.640.450 


24 - Außerordentuche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 


26 = Jahresergebnis -2.676.295 -4.177.600 -3.415.007 -3.440.330 -3.704.500 -3.674.590 -3.640.450' 


26 -Aufwendungen aus internen 0 0 -410 -410 -510 ·510 -510 


29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.676.295 -4.177.600 -3.415.417 -3.440.740 -3.705.010 -3.675.100 -3.640.960!

'' 2 9 5 


Teilfinanzplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.602 1.000 11.540 11.900 0 11.610 10.520 

0 10.000 


0 10.000 


10 - Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 



0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ·2.634.980 -4.178.600 -3.426.547 -3.452.230 0 

0 

-3.716.110 -3.685.110 

-3.650.450 


0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 -3.650.450 


17 =Saldo aus laufenderVeJWaltungstätigkeit ( -2.615.378 -4.177.600 -3.415.007 -3.440.330 0 -3.704.500 -3.674.590 

0 -3.640.450 



0 0 


0 0 

Sachanlagen 


Finanzanlag 

0 0 0 0 0 

0 

0 01 

0 


0 

0 0 

0 


0 0 


0 0 


0 0 

Gebäuden

296 


Teilfinanzplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 



2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015 



0 0 


Anlageverm. 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 

0 

0 0 

0 


0 

0 0 

0 

29 - Sonsf1ge Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

30 =Auszahlungen aus Investitionstätigkelt 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 


0 0 

23 und 30) 

32 = FinanzmitteiOberschuss/-fehlbetrag ( -2.615.378 -4.177.600 -3.415.007 -3.440.330 0 -3.704.500 -3.674.590 

0 -3.640.450 

Zeilen 17 und 31)

Band-I 05-Gesamtpläne - Kreis Düren

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