Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007 - Weilmünster

Hiernach zeigte der Verwaltungshaushalt 2006 nachstehendes Abschlussergebnis:
Haushaltssoll
(einschl. Nachtrag)
Rechnungsergebnis
(Anordnungssoll)
Veränderung
Einnahmen 16.682.833,-- € 16.725.122,08 € + 42.289,08 €
Ausgaben 16.682.833,-- € 16.725.122,08 € + 42.289,08 €
Fehlbetrag -,-- € -,-- € -,-- €
Seite II.2
Das Ausgabe-Rechnungsergebnis enthält einen Betrag von 224.695,93 €, der in Form von Haushaltsausgaberesten ins nächste Jahr
(2007) übertragen wurde und dann noch kostenmäßig abzuwickeln war. Darin enthalten ist ein Betrag von 24.380,40 €, der im Rahmen der
erstmals in 1998 eingeführten Budgetierung in das nächste Haushaltsjahr (2007) zu übertragen war (50 % der nicht ausgegebenen
Haushaltsmittel).
1.2 Vermögenshaushalt
Im Nachtragsplan 2006 wurde der Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögenshaushalt auf 5.390.832,-- € festgesetzt. Die im
Ursprungshaushalt vorgesehene Rücklagenentnahme war im Nachtragshaushalt von dem darin vorgesehenen Betrag von 771.197,-- € um
771.197,-- € auf 0,-- € abgesenkt worden. Die angeordneten Einnahmen waren um 148.231,26 € (rd. 2,7 %) niedriger als die geplanten
Einnahmen. Die im Nachtragsplan 2006 auf den gleichen Betrag festgesetzten Ausgaben wurden in dieser Höhe nicht benötigt; die
angeordneten Ausgaben waren um 399.055,73 € (rd. 7,4 %) niedriger.
Nach Übernahme des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt
nach Abschnitt 1.1. von 345.311,14 €
den vorgenannten Mindereinnahmen von 148.231,26 €
und den vorgenannten Minderausgaben von 399.055,73 €
ergab sich ein Gesamtüberschuss von 596.135,61 €
der entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.
Unter Berücksichtigung der überplanmäßigen Zuführung zur allgemeinen Rücklage von 596.135,61 € schloss der Vermögenshaushalt
2006 somit wie folgt ab: