Formuepleje Optimum A/S

More documents

Recommendations

Info

Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerFormuepleje Optimum A/SDelrapport for perioden14. december 2005 - 30. april 200660 / Børsprospekt maj 2006
Formuepleje Optimum A/SDelårsrapportNærværende delårsrapport dækker perioden fra selskabets start den14. december 2005 og indtil den 30. april 2006. Delårsrapporten erudarbejdet med henblik på at indgå i nærværende børsprospekt.Et tilfredsstillende resultatMed et overskud før skat på kr. 3,8 mio. og 4,1 mio. kr. efter skat formåedeFormuepleje Optimum A/S at levere et tilfredsstillende resultat idelårsperioden, der reelt indeholder tre aktive måneder.Selskabets startSelskabet blev juridisk etableret i december 2005 og foretog førsteemission i januar 2006, hvor der blev udstedt 6.000.000 styk aktier ánominelt kr. 100 svarende til en kapitaludvidelse på kr. 600 mio. Derblev gennemført endnu en kapitaludvidelse i marts måned på nomineltkr. 224,5 mio. Samlet set er der på emissionerne tilført selskabetover kr. 800 mio. i kapital. Udgifterne til forhøjelserne andrager i alt kr.68.036.Formål, afkast og risikoprofilSelskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på linie medmarkedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering iaktier og obligationer. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøremaksimalt 35 % af egenkapitalen.AktierObligationerFinansielleinstrumenterResultatafhængigthonorarAdministrationsomkostningerSkatResultatResultat 14/12 2005 - 30/04 2006-2 -1 0 1 2 3 4 5 6kr. mio.Selskabet har et absolut afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskatover 5-års investeringsperioder. Dette absolutte afkastmål erikke og må ikke forveksles med en garanti. Selskabet har endvidere defineretet absolut risikomål som det maksimale tab af Selskabets egenkapital(indre værdi), der kan indtræffe på en 3-årshorisont til et maksimalttab på 5% målt med 90 % sikkerhed.I perioden blev der skabt overskud på både aktie- og obligationsinvesteringerne.Aktieinvesteringerne gav et samlet overskud på kr. 5,3mio., mens obligationsinvesteringerne gav et underskud på kr. 1,3 mio.Værdiregulering på finansielle instrumenter viste et overskud på kr. 2,1mio. som stammer fra obligationsfutures. Investeringsresultatet før skatog administration blev kr. 6,1 mio., og der er derfor hensat 0,6 mio. kr.til resultatafhængigt honorar, som først afregnes ved årsregnskabsperiodensudløb den 30. juni 2006.Udgifter til administration blev kr. 1,7 mio. svarende til 0,19% af selskabetsportefølje ultimo april 2006.Børsprospekt maj 2006 / 61
Page 1 and 2:
Formuepleje Optimum A/SBørsprospek
Page 3 and 4:
Formuepleje Optimum A/SFormuepleje
Page 5 and 6:
Formuepleje Optimum A/STidsplan og
Page 7 and 8:
Formuepleje Optimum A/SRevisorernes
Page 9 and 10: Formuepleje Optimum A/S2. ResuméSo
Page 11 and 12: Formuepleje Optimum A/S3. Risikofak
Page 13 and 14: Formuepleje Optimum A/S5 års afkas
Page 15 and 16: Formuepleje Optimum A/SAktierisikoA
Page 17 and 18: Formuepleje Optimum A/SEt andet eks
Page 19 and 20: Formuepleje Optimum A/S5. Forventni
Page 21 and 22: Formuepleje Optimum A/S6. Formueple
Page 23 and 24: Formuepleje Optimum A/SDe seneste m
Page 25 and 26: Formuepleje Optimum A/SRisikoAbsolu
Page 27 and 28: Formuepleje Optimum A/SStrategisk n
Page 29 and 30: Formuepleje Optimum A/SMaksimalgræ
Page 31 and 32: Formuepleje Optimum A/S7. Driftsomk
Page 33 and 34: Formuepleje Optimum A/S8. LedelseBe
Page 35 and 36: Formuepleje Optimum A/SLedelsens ø
Page 37 and 38: Formuepleje Optimum A/SBestyrelsen
Page 39 and 40: Formuepleje Optimum A/SPengestrømm
Page 41 and 42: Formuepleje Optimum A/SEgne aktierI
Page 43 and 44: Formuepleje Optimum A/S11. Tegnings
Page 45 and 46: Formuepleje Optimum A/S12. Beskatni
Page 47 and 48: Formuepleje Optimum A/S13. Vedtægt
Page 49 and 50: Formuepleje Optimum A/S14. Definiti
Page 51 and 52: Formuepleje Optimum A/SObligationsf
Page 53 and 54: Formuepleje Optimum A/S15. Administ
Page 55 and 56: Formuepleje Optimum A/SFast minimum
Page 57 and 58: Formuepleje Optimum A/S16. Aftale o
Page 59: Formuepleje Optimum A/S18. Om Formu
Page 63 and 64: Formuepleje Optimum A/SLedelsespåt
Page 65 and 66: Formuepleje Optimum A/SAnvendt regn
Page 67 and 68: Formuepleje Optimum A/SResultatopg
Page 69 and 70: Formuepleje Optimum A/SPassiverNote
Page 71 and 72: Formuepleje Optimum A/SNoter14. dec
Page 73 and 74: Formuepleje Optimum A/SDanske aktie
Page 75 and 76: Formuepleje Optimum A/SAktiekapital
Page 77 and 78: Formuepleje Optimum A/S30. april 20
Page 79 and 80: Formuepleje Optimum A/SBørsprospek
Page 81: Formuepleje Optimum A/STegningsblan
show all

Formuepleje Optimum A/S

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?