Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S18. Om Formuepleje A/SBaggrundFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab er et privatejet kapitalforvaltningsselskabmed fokus på kapitalforvaltning. Selskabet har hovedkontori Århus og en afdeling i København, og beskæftiger i alt 18 medarbejdere.Selskabet er underlagt Lov om Finansielle Virksomheder, oger som følge deraf indberetningspligtig til Finanstilsynet og underlagtkontrol af samme instans.Kapitalforvaltning i centrumKapitalforvaltningen sker via egne investeringsprodukter og med baggrundi en velunderbygget og velafprøvet investeringsteori. Investeringsfilosofienfølger den Nobelprisbelønnede James Tobins tangentporteføljeteori,hvor der søges det optimale investeringsmix af værdipapirer. Tildet formål anvendes kendte kursudsving, kendte samvariationer melleminvesteringsmulighederne samt forventede og realistiske fremtidigeafkast og lånerenter på det globale pengemarked.Siden Formuepleje A/S’ start i 1986 er aktie- og obligationsporteføljerneunder forvaltning steget fra mindre end 100 mio. kr. til 25.000 mio. kr.ved udgangen af 2005.Kapital under forvaltning, aktie- og obligationsporteføljerMio. kr.25.000Hertil kommer valutaporteføljer som Formueplejeselskaberne anvenderi deres investeringskoncepter. Ved udgangen af 2005 udgjorde valutaporteføljernekr. 13.200 mio.Formueplejes mission”Vi søger langvarige kunderelationer via størst muligtafkast med så få bekymringer for investor sommuligt og med mindst mulig administrationBag udformningen af missionen ligger målsætningen om at være blandtde bedste i Danmark til porteføljeinvesteringer. Dette søges løst ved atsammensætte en optimal investeringsstrategi under hensyntagen til investorsrisikoprofil. Dertil kommer en optimal anvendelse af tilgængeligeskattemiljøer og altid tage hensyn til de skattemæssige konsekvenserved kapitalforvaltningen.Formuepleje honoreres udelukkende via et resultatafhængigt honorarsom beregnes af investeringernes overskud samt et fast minimumsgebyrpå maksimalt 0,5% p.a. af porteføljerne. Et underskud skal desudenførst indtjenes, før der igen skal betales et resultatafhængigt honorar.20.00015.00010.0005.00001986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004På samme tid er der forretningsområder, som Formuepleje bevidst harfravalgt, idet selskabet ikke mener, at disse harmonerer med den fælleslangsigtede interesse om at skabe et tilfredsstillende afkast. Det betydereksempelvis, at Formuepleje hverken tjener direkte eller indirekte på atomsætte værdipapirer, og har som følge deraf heller ingen kurtageindtægter.Formuepleje modtager ingen form for provision eller returkommissionfra andre i den finansielle sektor, ligesom Formuepleje ikke erbørshandler og derfor ikke tjener på forskelle mellem købs- og salgskurser.Selskabets fokus er således udelukkende på kapitalforvaltning.Børsprospekt maj 2006 / 59