Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/SFast minimumshonorarDet faste gebyr kan maksimalt andrage 0,125% pr. kvartal af selskabetssamlede værdipapirportefølje (aktiver), og beregnes ud fra følgendesatser:u 0,50 % p.a. for aktier.u 0,50 % p.a. for asset allocation, som er den maksimale tilladteaktiebeholdning.u 0,25 % p.a. for obligationer og kontantbeholdning, eksklusiv tilgodehavenderenter.Der ydes en stigende volumenrabat på det faste gebyr efter følgendeskala:Grundlaget for Selskabets volumen er summen af den investerede kapital(balancen), og rabatten beregnes forholdsmæssigt udfra intervalskalaen.Honoraret afregnes sidste børsdag i kvartalet. Dette faste procentgebyrbetales ikke for investeringer, hvor Administrator i forvejen har administrationsaftaler,det være sig andre Formueplejeaktier, investeringsbeviserm.m.OmkostningerSelskabet afholder selv omkostninger relateret til Selskabet, herunder:uuuuuuuuBestyrelseshonorar og udgifter til bestyrelsesmøder.Direktion.Revisions- og advokatomkostninger.Omkostninger til investor relations.Generalforsamling.Lovpålagte omkostninger.Øvrige driftsomkostninger som:• Låneomkostninger, herunder renter.• Handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg af værdipapirerog valuta.• Gebyrer til Værdipapircentralen.• Gebyrer til udstedende pengeinstitut for notering i Værdipapircentralen.• Gebyrer til depotbank og eventuel ekstern aktiebogsfører.Selskabsskat.Direktørens udgifter, som er afholdt i selskabets interesse, det være sigtil husleje, rejser, møder, repræsentation, efteruddannelse, aviser, informationsadgang,pc, printer, telefon, mobiltelefon, dataforbindelser ogkontorhold stilles til rådighed af Administrator uden beregning.Interval i kr. RabatOp til 1 mia. 0%Mellem 1-2 mia. 5%Mellem 2-3 mia. 10%Mellem 3-4 mia. 15%Mellem 4-5 mia. 20%Mellem 5-6 mia. 25%Mellem 6-7 mia. 30%Mellem 7-8 mia. 35%Mellem 8-9 mia. 40%Mellem 9-10 mia. 45%Fra 10 mia. og op 50%VærdigrundlagFor at sikre fælles værdigrundlag og Administrators uafhængighed i kapitalforvaltningen,herunder at undgå interessekonflikter er der indgåetaftale om, at Administrator:u Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer.u Ikke må handle Selskabets aktier til og fra egenbeholdning.u Ikke må være involveret i Selskabets transaktioner vedrørendeind- eller udlån.u Ikke må have Selskabets værdipapirer i depot.u Ikke må modtage kontanter til indlån.u Ikke må foretage udlån til Selskabet.u Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med Selskabet.u Ikke må modtage salgsprovision fra tredjepart af nogen art.Børsprospekt maj 2006 / 55