Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S15. AdministrationsaftaleInvestor RelationsSelskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at givealle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategii Selskabet.Administrator udarbejder, udvikler og udsender følgende informationefter instruks fra Selskabets direktion:u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til KøbenhavnsFondsbørs.u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til Market-Maker.u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi på Administratorshjemmeside.u Ad-hoc henvendelser fra aktionærer, andre investorer og revisorer.u Månedlig aktionærinformation omkring afkast og markedsforholdvia nyheds-email.u Kvartalsvis aktionærorientering om afkastudvikling, valuering affinansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter.u Halvårs- og årsrapport til aktionærerne i form af beretning, resultatog balance, relevant information om finansmarkedernesudvikling samt budgetforventninger.u Generalforsamlinger - præsentationsmateriale til brug for markedsberetning,årsresultat, balance samt fremlæggelse af strategiskeindlæg vedrørende aktie- obligations- og valutamarkederne.u Aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) øst og vest foruStorebælt 2 gange årligt.Aktietegningsindbydelse, prospekt, tegningsblanketter, følgeskrivelsersamt andet salgsmateriale, herunder tegningsinformationpå Administrators hjemmeside.uuAd hoc rapportering om specifikke forhold.Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskonceptog resultater.Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger til Selskabetsaktionærer og andre interessenter, herunder informationer på Administratorshjemmeside www.formuepleje.dk, som er godkendt af Selskabetsdirektion eller bestyrelse.AdministrationAdministrator er forpligtet til at drage omsorg for Selskabets administrativeforhold, som dækker følgende områder:u Løbende regnskabsadministration.u Udarbejdelse og opstilling af halvårs- og årsregnskaber.u Udarbejdelse og opstilling af skattepligtigt resultat.u Styring af anskaffelsesdatoer og værdier på aktiebeholdning.u Opgøre indre værdi til brug ved Selskabets rapportering. Indreværdi opgøres ud fra finansmarkedernes aktuelle markedskurserog efter beregning af vedhængende og skyldige renter samt hensatteskatter og omkostninger.u Ajourføring af Selskabets aktionærregister.u Kontakt til og overholdelse af Selskabets aftaler med udstedelsesansvarligi Værdipapircentralen.u Administration ifm. kapitaludvidelse, herunder kontakt til bank,VP, revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.u Overholdelse af Selskabets administrative aftaler med bankforbindelsei henhold til gældende engagementsrammer.u Øvrige løbende sekretæropgaver.Administrator rapporterer efter behov til Selskabets direktion eller bestyrelseomkring ovenstående forhold.HonorarResultatafhængigt honorarÅrligt betales en resultatafhængig betaling på 9 % af overskuddetfør skat og administrationsomkostninger. Før beregning af den afkastafhængigebetaling, skal eventuelt forudgående års negative resultatmodregnes. Afkastgebyret betales a conto på sidste børsdag i årsregnskabsperioden,og reguleres efterfølgende ud fra revisoropgørelser iforbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.Der betales ikke resultatafhængig betaling for investeringer, hvor Administratori forvejen har administrationsaftaler, det være sig andre Formueplejeaktier,investeringsbeviser m.m.54 / Børsprospekt maj 2006