Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S11. TegningsbetingelserFormidlerFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab står som formidler og tegningsstedi forbindelse med udbuddet.Formuepleje A/S FondsmæglerselskabBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C.CVR. nr. 10 16 79 49.OmkostningerOmkostninger, der skal afholdes af Selskabet i forbindelse med børsnoteringen,forventes at udgøre 550.000 kr.Antal styk aktier tegnetOmkostninger i kroner Maksimum 10.000.000Vederlag finansielle formidlere0 kr.Tegningsprovision0 kr.Annoncering0 kr.Offentlige afgifter0 kr.Trykning100.000 kr.Advokater og revisorer150.000 kr.Øvrige omkostninger200.000 kr.Københavns Fondsbørs100.000 kr.Omkostninger i alt550.000 kr.Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør0,4% over indre værdi, hvilket dækker Selskabets omkostninger tiletablering af aktie- og obligationsporteføljer for det indkomne provenu.Tegningstillægget kan specificeres som følgende:Etablering af aktieporteføljer 0,20%Etablering af obligationsporteføljer 0,20%I alt 0,40%ProvenuEfter afholdelse af de med emissionen forbundne omkostninger og underforudsætning af en tegningskurs på 100,30, som var indre værdiden 16. maj 2006, forventes provenuet til Selskabet at andrage 1.003mio. kr. ved tegning af 10.000.000 stk. aktier. Provenuet vil blive anvendttil investering i værdipapirer i henhold til Selskabets investeringsstrategi.Andre børserSelskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteret på noget andet markedeller nogen anden børs end Københavns Fondsbørs.TilbagekaldelseSelskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af Aktierne,hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer heltekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabetsvurdering gør en børsnotering uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vilblive meddelt Københavns Fondsbørs.AnnulleringSelskabet har ikke pr. prospektdagen de krævede 500 aktionærer, somer fondsbørsens krav for at lade et selskab børsnotere. Det forventes,at aktionærantallet i forbindelse med nærværende emission vil overstige500. Såfremt dette ikke bliver tilfældet ansøges fondsbørsen omdispensation. Såfremt dispensation ikke gives annulleres emissionen ogbørsnoteringen. Børsnotering vil ske under forudsætning af fondsbørsensgodkendelse.44 / Børsprospekt maj 2006