Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S11. TegningsbetingelserUdbudUdbuddet omfatter maksimum 10.000.000 stk. (nominelt1.000.000.000) nye aktier á nom. 100 kr. Aktierne udstedes i DanskeKroner.TegningsperiodenAktierne udbydes til tegning i perioden fra den 29. maj til 12. juni 2006kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere.Udbuddet kan dog tidligst lukkes 29. maj 2006 kl. 16.00. I tilfælde af,at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blivefremrykning af betaling og notering.TegningskursTegningskursen vil blive fastsat som Selskabets markedskurs, her defineretsom Indre Værdi på sidste tegningsdag den 12. juni 2006 kl.16.00 med tillæg af 0,4%, hvilket dækker Selskabets omkostninger tiletablering af aktie- og obligationsporteføljer. Indre værdi er den 16. maj2006 100,30, og tegningskursen forventes at være i dette niveau underforudsætning af uændrede kurser på de finansielle markeder. Tegningskursener minimum kurs 100,00 og kan højst fastsættes til kurs 112,00.Tegningskursen forventes offentliggjort den 12. juni 2006 kl. 17.00 viaKøbenhavns Fondsbørs.Notering på Københavns FondsbørsAktierne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventetførste noteringsdag 22. juni 2006.TegningsstedInstruks om tegning af Aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelsepr brev eller telefax af tegningsblanketten optrykt bagest inærværende prospekt til:Formuepleje A/SBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTelefon 8746 4900, Telefax 8746 4901Betaling og registrering i VærdipapircentralenEfter Tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelseaf det købte antal Aktier og den samlede pris. Under forudsætningaf, at Aktierne er betalt rettidigt, registreres Aktierne på investors kontoi Værdipapircentralen. Betaling og registrering forventes at ske den 16.juni 2006.Tildeling af aktierUdbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det ertilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sigdog ret til i tilfælde af overtegning at fastsætte en individuel tildelingpå de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ingenfortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer, idet emissionensker til markedskurs, svarende til Indre Værdi. Der er ikke på forhåndfastsat bestemmelser for særbehandling af visse investorklasser, ligesombehandling af tegningstilbud er uafhængig af, hvem der har fremsatdem.FondskodeDe nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret underen midlertidig fondskode: DK0060036051. Efter registrering af kapitalforhøjelseni Erhvervs- & Selskabsstyrelsen vil Selskabets Aktierblive noteret på Københavns Fondsbørs direkte i moderfondskoden:FPOPT: DK0060026680. Første forventede noteringsdag er 22. juni2006.Offentliggørelse af tegningsresultatResultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjortumiddelbart efter tegningsperiodens udløb via KøbenhavnsFondsbørs den 13. juni 2006.UdbytteDe nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsårog udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførendeinstitut. Af de udloddede beløb er Selskabet forpligtet til at tilbageholdeudbytteskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling afudbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. Det er ikkeSelskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskud tillæggesegenkapitalen til reinvestering.Minimum aktietegningMindste tegningsbeløb er 40.000 kr. og ved tildeling af aktier rundesned til hele antal styk. Minimumsgrænsen er fastsat for at minimereadministrations- og depotomkostninger under hensyntagen til mulighedenfor at investere for midler i kapitalpensionsordninger, hvor maksimumgrænsenfor indskud i 2006 er 42.000 kr. Se i øvrigt afsnit 12:Beskatning.Børsprospekt maj 2006 / 43