Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/SPengestrømmeSelskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelseni regnskabsafsnittet. I den seneste aflagte delårsrapport er ændringi likvide beholdninger netto på kr. 72,0 mio. Der er gennemført kapitaludvidelsermed et nettoprovenu på kr. 830,1 mio. Obligations- og aktieinvesteringerandrager henholdsvis kr. 525,4 mio. og kr. 267,2 mio.,mens pengestrømmene fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgørkr. 34,5 mio.Offentliggørelse af indre værdiSom en del af Administrationsaftalen beregner Administrator dagligtIndre Værdi i Selskabet på baggrund af markedsværdierne af Selskabetsaktiver, passiver, afledte finansielle instrumenter, eventuelle periodiseringersamt skat. Indre værdi meddeles hurtigst muligt hver børsdag oginden kl. 9.00 Københavns Fondsbørs via Stockwise i en selvstændigfondsbørsmeddelelse.Aftaler af væsentlig betydning for Selskabets virksomhedSelskabet har indgået de nedenfor nævnte væsentlige samarbejdsaftaler.Formuepleje A/S har på baggrund af de indgåede samarbejdsaftaleren interesse i, at emissionen gennemføres.Administrationsaftale med Formuepleje A/SSelskabet har indgået Administrationsaftale med Formuepleje A/S omforvaltning af Selskabets midler inden for de af Selskabet udstukne investeringsrammer,samt varetagelse af administrative og regnskabsmæssigeopgaver. Administrationsaftalen er gengivet i sin helhed i Kapitel15. Administrationsaftalen kan opsiges med 12 måneders forudgåendeskriftligt varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør den 31.december 2008.Marketmakeraftale med Jyske Bank A/SSelskabet har indgået market-maker-aftale med Jyske Bank A/S i henholdtil hvilken Jyske Bank A/S kontinuerligt hver børsdag stiller priserfor aktien, jvf. kapitel 16. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3måneders varsel.LikviditetsberedskabLedelsen vurderer, at Selskabets egenkapital og likviditet fra driftensamt nettoprovenuet fra børsintroduktionen, vil være tilstrækkelig tilat finansiere Selskabets investeringsplaner i mindst de kommende 12måneder.Det er Selskabets opfattelse, at Prospektet indeholder en beskrivelse afalle væsentlige aftaler, som Selskabet er afhængig af.Fremlæggelse af dokumenter til gennemsynFølgende dokumenter ligger, så længe prospektet er gældende, til gennemsynhos Formidler, på Selskabets kontor på adressen Bruuns Galleri,Værkmestergade 25, 8000 Århus C:u Stiftelsesdokumentu Vedtægter (er tillige en integreret del af dette Prospekt)u Bestyrelsens erklæring i henhold til Aktieselskabslovens § 29 stk.2 med tilhørende revisorudtalelseu Delårsrapport for perioden 14. december 2005 - 30. april 2006.Den 16. maj 2006 blev Selskabets delårsrapport, dækkende perioden14. december 2005 til 30. april 2006, godkendt. Der er ikke siden indtruffetbegivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling.Børsprospekt maj 2006 / 39