Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/S7. DriftsomkostningerOmkostningsprocentNedenstående tabel viser Selskabets omkostninger i forhold til resultatog værdipapirportefølje (aktiver).Resultathonoraret består af 9% af finansresultatet til Administrator plus1% af finansresultatet til direktionen. Det resultatafhængige honorardækker Selskabets udgifter til Administrator og Selskabets direktion ogberegnes ud fra de opnåede resultater.Administrationsomkostninger dækker over det faste minimumshonorarsamt Selskabets øvrige driftsomkostninger. Omkostningsprocentener opgjort som Selskabets samlede administrationsomkostninger i forholdtil de samlede forvaltede værdipapirer ved regnskabsperiodensudgang.Selskabets omkostninger i forhold til resultat og værdipapirportefølje (aktiver).Alle tal ikr. 1.000ResultatafhængigthonorarAktiverultimoAdministrationsomkostningerInvesteringsresultatOmkostningsprocent2)Resultathonorar3)Samledeomkostningerift. aktiver 4)2006 1) 611 1.660 6.109 870.841 0,19% 10,0% 0,26%Note 1 2006 dækker perioden 14. december 2005 til 30. april 2006.Note 2 Administrationsomkostninger / Aktiver ultimo.Note 3 Resultatafhængigt honorar / Investeringsresultat.Note 4 Administrationsomkostninger + resultatafhængigt honorar / Aktiver ultimo.uKilde: Delårsrapport fra Formuepleje Optimum A/S.Under forudsætning af, at Selskabet investerer 35% af egenkapitalen iaktier til et forventet afkast på ca. 10%, og 65% af egenkapitalen i obligationertil et forventet afkast på ca. 4%, vil Selskabets samlede årligeomkostningsprocent (administrationsomkostninger + resultatafhængigthonorar / aktiver ultimo) befinde sig i niveauet 1,1%.32 / Børsprospekt maj 2006