ÅRSREGNSKAB 2010

Udkast, ikke afleveretÅRSREGNSKAB 2010forFøns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseunderFøns-Ørslev-Udby-Husby MenighedsrådiMiddelfart ProvstiiMiddelfart Kommune

Udkast, ikke afleveretSide 1Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseÅrsregnskab 2010Regnskabet indeholder:Forklaringer til regnskabetPåtegningerÅrsregnskab i hovedtalNoter til regnskabets hovedposterSpecifikation af kassebeholdning ....................................................... Bilag 0LønafstemningMomsopgørelse.................................................................................................................................................................Bilag 1Bilag 1Oversigt over faste ejendomme administreret af menighedsrådet ............Oversigt over afgifter, legater m.v. administreret af menighedsrådet .......Bilag 2Bilag 2Oversigt over opsparing ...................................................................... Bilag 3Oversigt over overskud/underskud på driftsramme ................................ Bilag 4Oversigt over lånBiregnskaber....................................................................................................................................................................Bilag 5Bilag 6Regnskabet er udarbejdet som kasseregnskab, hvor årets indbetalinger og udbetalinger opdeles ihensigtsmæssige grupper med detaljerede oplysninger anført i noterne. Periodeafgrænsning er foretaget,for så vidt angår ind- og udbetalinger frem til 1. februar 2011.Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til regnskabet:Forskydninger mellem budgetterede og udførte anlægsarbejder er opgjort i nedenstående skema.kassebeholdning 2010:Regnskabsmæssig kassebeholdning pr. 31. december 2010 ...................................- Ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i 2010 eller tidligere .................................+ Allerede udført anlægsarbejde budgetteret i 2011 ..............................................Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2010 ................................................-+456.887,11456.887,11I kassebeholdning til driftsrammen indgår overskud/underskud på drifts- og anlægsbevillinger:Beregnet overskud/underskud på driftsrammen pr. 31. december 2010, (bilag 4) .....+/- Afsluttet anlægsarbejde, som blev billigere/dyrere end forventet........................... +/-+ PU-godkendte tillægsbevillinger til drift ................................................................ +I alt ......................................................................................................................Menighedsrådet har disponeret overskuddet således:48.370,95-7.117,3641.253,59FormålsangivelseI altBeløb

Udkast, ikke afleveretSide 2Føns-Ørslev-Udby-Husby Kirkekasse(forklaringer til regnskabet fortsat)

Udkast, ikke afleveretSide 3Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseRegnskabet har været forelagt på et menighedsrådsmøde denMenighedsrådet for Føns-Ørslev-Udby-Husby pastoratFormandens underskrift:Kassererens underskrift:Provstiudvalgets bemærkninger:I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

Udkast, ikke afleveretSide 4Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseDen uafhængige revisors påtegningVi har revideret årsregnskabet for Føns-Ørslev-Udby-Husby Kirkekasse for perioden 1. januar – 31. december 2010,omfattende forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet aflægges efter lov omfolkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). De i årsregnskabet indeholdte budgetterer ikke omfattet af vor revision.Menighedsrådets ansvar for årsregnskabetårsregnskabetMenighedsrådet har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Dette ansvar omfatter udformning, implementering ogopretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisendebillede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelseaf en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efteromstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.Revisors ansvar og den udførte revisionVort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision ioverensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks forrevision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 2009. Dissestandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj gradaf sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnårevisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisorsvurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante forkirkekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på atudforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke enkonklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den afmenighedsrådet anvendte regnskabspraksis er passende, om de af menighedsrådet udøvede regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden envurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kassens finansielle stilling pr. 31. december 2010samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelsemed lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vor opfattelse,at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andreforskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udkast, ikke afleveretSide 5Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseErklæring om udført forvaltningsrevisionI forbindelse med den finansielle revision af kassens årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt derfor udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af kassen i 2010.Menighedsrådets ansvarMenighedsrådet har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldigeøkonomiske hensyn ved menighedsrådets forvaltning i 2010, herunder at bilag til regnskabsinstruksen er udfyldte ogopdaterede.Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevisionI overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- ogprovstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 2009 afsnit omhandlende formål medforvaltningsrevision har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om kassen har etableret forretningsgange, dersikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænsetsikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.KonklusionVed den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, atforvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.denRevisorFremsendes til provstiudvalget:Det reviderede regnskab incl. revisionsprotokollat er behandlet på et menighedsrådsmøde., denformandProvstiudvalgets bemærkninger:I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

Udkast, ikke afleveretMiddelfart ProvstiSide 6Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseMiddelfart KommuneÅRSREGNSKAB 2010Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseNoteDRIFTSRAMMENUdbetalinger0 Løn .............................................................Regnskab20101.315.031,14Budget20101.192.300,00Regnskab20091.191.094,601 Kirkelige aktiviteter ....................................... 184.891,30 240.054,00159.693,422 Administration .............................................153.235,72205.296,00208.520,513 Præsteboliger ..............................................133.946,00 109.100,00357.530,734Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger .551.906,03 472.500,00411.497,395Kirkegård ....................................................153.222,97149.128,00173.410,806Udbetalinger i alt .......................................... 2.492.233,16 2.368.378,00IndbetalingerIndbetalinger i alt .........................................Driftsrammen i alt ........................................ANLÆGSRAMMEN7 Anlægsarbejder ...........................................360.796,112.131.437,05282.798,002.085.580,007.117,36 0,007 Låneydelser ................................................ 2.277.598,45 1.641.902,007 Opsparinger ................................................ 227.025,00 227.025,002.501.747,45385.574,512.116.172,9449.625,931.258.073,92225.000,00Anlægsrammen i alt .....................................2.511.740,811.868.927,001.532.699,85Drifts- og anlægsrammen i alt .......................4.643.177,863.954.507,003.648.872,79KIRKELIG LIGNING8Kirkelig ligning i alt .......................................3.954.507,003.954.507,003.886.235,00- Drifts- og anlægsrammen i alt ..................... 4.643.177,86 3.954.507,003.648.872,79Bevægelser på kassebeholdningen ................-688.670,860,00237.362,21der sammen med kassebeholdningen 01.01. ..1.145.557,97102.195,00908.195,769 udgør kassebeholdningen 31.12. ...................456.887,11102.195,001.145.557,97

Udkast, ikke afleveretSide 7Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseUDBETALINGERNote 0: Løn m.v.Regnskab2010Budget2010Regnskab20090110 Graver, kirkegårdsleder. -assistent..................................523.778,32495.000,00486.966,500160 Medhjælp, vikarer, kirkegård...........................................139.804,68100.000,00110.166,240265 Korleder.......................................................................36.394,8843.000,0045.229,690310 Kirkesanger..................................................................103.454,18105.000,00105.316,640320 Vikarer for kirkesanger...................................................2.313,115.000,002.319,230510 Medhjælp, diæter m.v....................................................31.522,5020.000,0021.618,000560 Organist, organistassistent............................................287.150,16260.000,00245.690,040570 Vikarer for organist........................................................10.653,3010.000,0011.840,590710 Kasserer......................................................................0,000,002.460,000730 Formand.......................................................................15.000,0015.000,0015.000,000740 Kontaktperson..............................................................7.000,007.000,007.000,000760 Kirkeværge...................................................................28.000,0028.000,0028.000,00Løn i alt .......................................................................1.185.071,13 1.088.000,001.081.606,930810 ATP.............................................................................9.000,008.000,007.011,300830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v....................................4.162,531.300,002.496,030840 Tvungne pensionsordninger............................................125.833,0975.000,0076.245,660860 Rejse- og befordringsgodtgørelse....................................14.561,3920.000,0023.734,680890 Lønrefusioner (negativ)...................................................-23.597,000,000,00Løn m.v. i alt ................................................................1.315.031,14 1.192.300,001.191.094,60

Udkast, ikke afleveretSide 8Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseUDBETALINGERNote 1: Kirkelige aktiviteterRegnskab2010Budget2010Regnskab20091020 Konfirmandundervisning.................................................11.155,3116.000,008.517,841030 Gudstjenester mv.,honorarer...........................................1.700,008.554,000,001040 Kirkebil, gudstjenester...................................................7.111,002.000,001.618,001050 Kirkebil, andre arrangementer.........................................250,000,000,001060 Kirkeblad......................................................................91.962,5685.000,00106.756,741070 Kirkekoncerter, honorarer...............................................8.500,0040.000,00800,001080 Kirkekoncerter, andre udgifter.........................................4.378,2115.000,002.082,141090 Konfirmandkørsel..........................................................8.190,000,000,001110 Samarbejde mellem menighedsråd.................................8.107,000,008.107,001120 Foredragsholdere, honorarer...........................................0,0012.500,001.500,001130 Kaffe, The m.v...............................................................15.180,410,002.370,601140 Onsdagsklub................................................................0,006.000,000,001150 Bibler...........................................................................2.264,270,00798,851160 Støtte til lokale foreninger...............................................4.000,003.000,005.000,001170 Udflugter.......................................................................11.817,999.000,0017.513,721180 Menighedsarbejde.........................................................10.274,5540.000,004.628,531190 Annoncer......................................................................0,003.000,000,00Kirkelige aktiviteter i alt .................................................184.891,30 240.054,00159.693,42UDBETALINGERNote 2: AdministrationRegnskab2010Budget2010Regnskab20092110 Menighedsrådet............................................................37.473,1563.000,0081.208,512120 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet...............................348,005.000,001.750,002140 Personaleudgifter..........................................................19.382,1510.000,0010.705,052149 Personaleudgifter, kirkegård...........................................1.105,980,000,002160 Annoncer......................................................................0,006.000,004.898,752169 Annoncer, kirkegård......................................................1.663,370,000,002210 Telefoner m.v................................................................0,0012.000,006.138,452219 Telefoner m.v., kirkegård................................................11.087,100,000,002260 Kontorholdsudgifter........................................................4.103,5520.400,0013.544,662269 Kontorholdsudgifter, kirkegård........................................6.582,900,000,002360 Kursusudgifter vedr. funktionærer....................................150,0013.000,008.390,002410 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v........................1.769,603.000,005.464,162520 Revision og regnskabsføring, kirke..................................0,0059.063,0059.289,312529 Revision og regnskabsføring, kirkegård............................55.736,960,000,0025900,000,000,492640 Folkekirkens forsikring...................................................13.832,9613.833,0017.131,13Administration i alt .......................................................153.235,72 205.296,00208.520,51

Udkast, ikke afleveretSide 9Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseUDBETALINGERNote 3: Præstegård, præsteboliger m.v.Regnskab2010Budget2010Regnskab20093110 Telefon m.v...................................................................11.710,446.100,009.905,563160 Skatter, afgifter.............................................................11.614,9715.000,0013.260,253210 Forsikringer/sikringsudgifter............................................0,005.000,000,003260 Godtgørelse for el og varme............................................-35.515,64-22.000,00-17.948,023270 Opvarmning og el..........................................................70.670,6260.000,0055.440,583310 Konfirmandlokaler (i præstegård)....................................11.531,8710.000,000,003410 Anskaffelser og vedligeh., boliger....................................56.978,7435.000,00292.372,363480 Leje af præstebolig........................................................0,000,004.000,003670 Edb-udgifter præsteboliger.............................................6.955,000,00500,00Præstegården i alt ........................................................133.946,00 109.100,00357.530,73UDBETALINGERNote 4: Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v.Regnskab2010Budget2010Regnskab20094110 Skatter, afgifter.............................................................35.147,3525.500,0031.978,054160 Forsikringer/sikringsudgifter............................................6.588,6320.000,002.475,004210 El................................................................................21.520,13110.000,00140.931,624260 Varme..........................................................................246.604,13150.000,0097.589,684310 Rengøringsartikler, vask m.v...........................................9.235,016.000,008.399,554360 Eftersyn orgel, klokker m.v.............................................45.911,7236.000,0042.971,054460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v....................................20.618,2830.000,0039.248,824610 Anskaffelser og vedligeh., kirke.......................................153.412,1590.000,0040.039,114670 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v.......................................408,005.000,007.864,514679 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v., Udg. til kirkegården........12.460,630,000,00Kirke menighedslokaler i alt ..........................................551.906,03 472.500,00411.497,39

Udkast, ikke afleveretSide 10Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseUDBETALINGERNote 5: KirkegårdRegnskab2010Budget2010Regnskab20095110 Materialer og planter til videresalg...................................39.204,0243.000,0065.032,705120 Materialer og planter til kirkegård....................................21.265,8626.500,0032.514,785130 Entreprenørudgifter, grave...............................................1.680,0012.200,0012.380,005140 Entreprenørudgifter, kirkegård.........................................13.577,210,000,005180 Arbejdstøj.....................................................................3.807,725.400,006.081,295190 Vedligeholdelse, bygninger.............................................40.325,3516.500,003.444,365200 Vedligeh., maskiner, redskaber......................................11.158,3517.600,009.412,545210 Vedligeh., P-plads, hegn m.v..........................................2.034,320,000,005220 Nyanskaffelser, bygninger..............................................3.882,200,0014.989,305230 Nyanskaf., maskiner, redskaber.....................................9.811,9420.000,0029.555,835240 Nyanskaffelser, P-plads, hegn m.v..................................6.476,000,000,005250 Vedligeholdelse, kirkegårdsareal.....................................0,007.928,000,00Kirkegård i alt ..............................................................153.222,97 149.128,00173.410,80INDBETALINGERNote 6: RenteindtægterRegnskab2010Budget2010Regnskab20096110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap..........................4.343,601.600,004.763,616120 Renter af kassebeholdning.............................................9.074,471.000,0035.748,38Renteindtægter i alt ......................................................13.418,07 2.600,0040.511,99INDBETALINGERNote 6: Indtægt af fast ejendomRegnskab2010Budget2010Regnskab20096270 Præsters boligbidrag.....................................................33.798,0032.340,0024.498,006290 Indtægtsdækket virksomhed..........................................4.719,200,000,00indtægter af fast ejendom i alt .......................................38.517,20 32.340,0024.498,00INDBETALINGERNote 6: Brug af kirken m.v.Regnskab2010Budget2010Regnskab20096320 Pyntning i kirken...........................................................700,001.000,003.444,606360 Kirkekoncerter, momspligtige indtægter..........................2.480,000,000,00Brug af kirken i alt ........................................................3.180,00 1.000,003.444,60

Udkast, ikke afleveretSide 11Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseINDBETALINGERNote 6: KirkegårdRegnskab2010Budget2010Regnskab20096410 Gravkastning.................................................................7.341,0017.000,0014.971,006420 Nyanlæg og omlægning.................................................0,000,001.475,006430 Erhvervelse og fornyelse af gravsted................................655,000,001.030,006440 Hjemfaldne gravstedskapitaler........................................90.519,5787.893,00112.413,266450 Salg af planter, ren- og vedligeholdelse m.v......................88.521,9068.000,0071.036,406460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler...............................110.754,3366.076,00105.148,12Kirkegård i alt ..............................................................297.791,80 238.969,00306.073,78INDBETALINGERNote 6: Ekstraordinære indtægterRegnskab2010Budget2010Regnskab20096610 Generelt tilskud............................................................. 7.889,047.889,0011.046,14Ekstraordinære indtægter i alt .......................................7.889,04 7.889,0011.046,14Indtægter i alt ..............................................................360.796,11 282.798,00385.574,51UDBETALINGERNote 7: AnlægsarbejderRegnskab2010Budget2010Regnskab20097001 Graverhus Udby............................................................9.119,650,0049.625,937002 Føns helhedsplan..........................................................2.235.185,460,000,007003 Renovering Ørslev Kirke.................................................118.375,000,000,007040 Forbrug af opsparing, anlæg, kirke mv.............................-112.687,750,000,007050 Forbrug af opsparing, anlæg, kirkegård............................-108.650,000,000,007080 Lån til anlæg, kirkegård.................................................-2.134.225,000,000,00Anlægsarbejder i alt .....................................................7.117,36 0,0049.625,93UDBETALINGERNote 7: Renter stiftsmiddellånFordelt efter områdeRegnskab2010Budget2010Regnskab20097300 Renter kirkegård (stiftsmiddellån)....................................99.520,45150.888,0029.333,337310 Renter kirke (stiftsmiddellån)..........................................188.010,72295.556,00213.151,607320 Renter præstegård (stiftsmiddellån).................................3.600,003.600,0013.733,33Renter stiftsmiddellån i alt .............................................291.131,17 450.044,00256.218,26

Udkast, ikke afleveretSide 12Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseUDBETALINGERNote 7: Afdrag stiftsmiddellånFordelt efter områdeRegnskab2010Budget2010Regnskab20097360 Afdrag kirkegård (stiftsmiddellån)....................................1.204.611,66280.000,00120.000,007370 Afdrag kirke (stiftsmiddellån)..........................................628.522,32758.524,00628.522,327380 Afdrag præstegård (stiftsmiddellån).................................153.333,30153.334,00253.333,34Afdrag stiftsmiddellån i alt .............................................1.986.467,28 1.191.858,001.001.855,66Låneydelser i alt ........................................................... 2.277.598,45 1.641.902,00 1.258.073,92UDBETALINGERNote 7: Opsparing til særlige formål - efter projektRegnskab2010Budget2010Regnskab20097811 Opsparing til særlige formål............................................ 227.025,000,00225.000,00Opsparing til særlige formål i alt ....................................227.025,00 0,00225.000,00UDBETALINGERNote 7: Opsparing til særlige formål - efter områdeRegnskab2010Budget2010Regnskab20097912 Opsparing særlig formål (kirkegård)................................. 0,00 227.025,000,00Opsparing til særlige formål i alt ....................................0,00 227.025,000,00INDBETALINGERNote 8: Kirkelig ligningRegnskab2010Budget2010Regnskab20098010 Kirkelig ligning, drift.......................................................3.954.507,003.954.507,003.667.235,008020 PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler).........................0,000,00219.000,00Kirkelig ligning i alt .......................................................3.954.507,00 3.954.507,003.886.235,00

Udkast, ikke afleveretSide 13Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseBilag 0SPECIFIKATION AF KASSEBEHOLDNINGNote 9: Kassebeholdning9010 Checkkonto nr.:.................................................................................9011 Bankkonto nr.:...................................................................................9014 Danske Bank 4486625........................................................................9020 Girokonto nr.:.....................................................................................9021 Mellemregning byggesag dige.............................................................9030 Indgående moms (købsmoms).............................................................9031 Udgående moms (salgsmoms)............................................................9039 Momsafregning..................................................................................9040 Skyldig A-skat...................................................................................9041 Skyldig feriekonto...............................................................................9046 Skyldig Søgnhellidagsbetaling.............................................................9050 Skyldig AM-bidrag..............................................................................9060 Debitorer...........................................................................................9070 Forudbetalte omkostninger..................................................................9090 Skyldige omkostninger.......................................................................9091 Forudmodtagede indtægter.................................................................9096 Gravstedskapitaler indeværende år.......................................................9097 Gravstedskapitaler oplagt i stiftet.........................................................31/12 2010 1/1 2010674.843,08 17.841,040,00 34.204,1019.960,59 75.738,580,00 171.064,980,00 733.941,340,601,06-0,89-0,43214.372,00 114.499,00-37.951,000,00-4.568,880,00-2.015,90 -1.731,70-9.603,000,0060.633,500,0016.707,000,00-183.547,990,00-292.354,000,00-169.588,000,00170.000,000,00Kassebeholdning i alt ........................................................................456.887,11 1.145.557,97

Udkast, ikke afleveretSide 14Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseBilag 1LØNAFSTEMNINGA-indkomstLønmodtagersAM-bidragA-skatB-indkomst0 Løn i alt (konto 0110-0790)1.185.071,1390.319,00 333.939,001 Kirkelige aktiviteterHonorar til musikere / sangere10.200,00Honorar til foredragsholdere m.v.2 Udgifter vedr. samarbejde mellemmenighedsråd m.v.: LønHonorar til bygningskyndig1.769,60- evt. ikke skattepligtige løndele, derer bogført på konto 0110-0790 = skyldig31/12-55.964,73-200,00+ Lønrefusion fra nabosogn, der lønangivesher- Andele af lønudgifter, der lønangivesaf nabosognIndbetalt ifølge bogholderiet- øreafrundingI alt ifølge regnskabet .......................1.129.106,4090.319,00 333.939,0011.769,60Almindelig løn vedr. rubrik 13 .............1.129.106,40- Multimediebeskatning, vedr. rubrik 20 .......0,00Dagpenge m.m. vedr. rubrik 14 ..........0,00Oplyst til Skat i alt ................................1.129.106,40 90.319,00 333.939,00 11.769,60MomsopgørelseUdgående afgift (salg)1. rate2. rate 3. rate 4. rate I alt1.543,00 22.417,00 21.273,00 27.781,00 73.014,00- Indgående afgift (køb)10.130,0043.019,0041.071,00242.153,00336.373,00- El- olie- og CO2-afgift0,000,000,000,000,00Tilsvar ..........................-8.587,00-20.602,00-19.798,00-214.372,00 -263.359,00

Udkast, ikke afleveretSide 15Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseFaste ejendomme administreret af menighedsrådet(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)Bilag 2Seneste ejendomsvurderingMatr. nr.ejerlav og sognArealEjendomsværdiGrundværdiBenyttelse, evt. lejeogforpagtningsvilkår1 I Føns By, Føns38953.850.000,00526.300,00Præstegård, Ronæsbrovej 1849 Udby By, Udby43340,000,001 A Ørslev By, Ørslev2221149.900,00149.900,00Ubebygget areal1 B Husby By1332840.000,00287.800,00GraverhusEjendomsværdi i alt4.839.900,00Afgifter, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådetLaurine Nielsens Legat.

Udkast, ikke afleveretSide 16Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseOpsparing til særlige formålBilag 3123456789101112131415PengeinstitutNordeaNordeaFormålRenovering af kor (Ørslev)Uforudsete udgifterSaldo1. jan. 2010Opsparingjvf. note 7RentetilskrivningForbrugjvf. biregnskabSaldo31. dec. 2010121.050,26 5.687,2510,4726.747,982221.337,75221.337,750,0030,00456789101112131415I alt21.050,26 227.025,00 10,47 221.337,75 26.747,98

Udkast, ikke afleveretSide 17Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseBEVÆGELSER PÅ DRIFTSRAMMEN 2010Bilag 4NoteDRIFTSRAMMENMerforbrug/MindreforbrugRegnskab2010Budget2010Udbetalinger012345Løn.......................................................................................1.315.031,14 1.192.300,00Kirkelige aktiviteter................................................................. 184.891,30 240.054,00Administration....................................................................... 153.235,72 205.296,00Præsteboliger....................................................................... 133.946,00 109.100,00Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger.......................... 551.906,03 472.500,00Kirkegård.............................................................................. 153.222,97 149.128,00Udbetalinger i alt............................................-123.855,162.492.233,162.368.378,006IndbetalingerIndbetalinger i alt............................................ 77.998,11 360.796,11 282.798,00Driftsramme i alt...........................................-45.857,052.131.437,052.085.580,00Opgørelse af overført overskud/underskud på driftsrammenOverført overskud/underskud tidligere år fra driftrammenMindreforbrug/merforbrug i 2010Driftsramme saldo 31. december 2010 (til side 1)94.228,00-45.857,0548.370,95

Udkast, ikke afleveretSide 18Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseOversigt over lånBilag 5123456789101112131415LångiverFyens StiftFyens StiftFyens StiftFyens StiftFyens StiftFyens StiftFyens StiftFyens StiftFormålKonfirmandstue PræstegårdenKøkken og Bad PræstegårdenRenovering Føns KirkeNyt tag Ørslev KirkeGraverfaciliteter Ørslev KirkeRenovering Husby KirkeGraverhus UdbyFøns Helhedsplan1Saldo1. jan. 2010100.000,00Nye lånRenterkto. 7300-73502.000,00Afdragkto. 7360-7410100.000,00Saldo31. dec. 20100,00Restløbetid253.333,301.600,0053.333,300,003289.333,2710.240,00133.333,34155.999,931½ år4828.500,0231.956,43118.357,14710.142,886 år567.249,002.114,9657.500,009.749,00½ år63.672.316,24143.699,33319.331,843.352.984,4010½ år71.080.000,0042.000,00991.189,1688.810,841 år892.134.225,0057.520,45213.422,501.920.802,509 år101112131415I alt6.090.731,83 2.134.225,00 291.131,17 1.986.467,28 6.238.489,55

Udkast, ikke afleveretSide 19Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseKOLLEKTREGNSKABOG ØVRIGE BIREGNSKABERBilag 6Anlægsarbejder fordeles således:BeløbGraverhus Udby:NationalmuseetHenning Hansen, udskiftning af dørYderligere momsfradrag reguleringsforpligtelseI alt konto 7001Anvendt opsparingUdgift i alt7.046,034.181,62-2.108,009.119,65-9.119,650,00Føns Helhedsplan:Udgifter iflg. byggeregnskabUdgiftsført tidligere årI alt konto 7002Lån fra stiftetAnvendt opsparingUdgift i alt2.310.185,46-75.000,002.235.185,46-2.134.225,00-99.530,351.430,11Renovering Ørslev Kirke:Arkitekt Lars DannesboeAnvendt opsparingUdgift i alt118.375,00-112.687,755.687,25Udgift til anlægsarbejder i alt7.117,36Kollektregnskab Ørslev Kirke:26/09/10 Folkekirkens Nødhjælp404,00

Udkast, ikke afleveretSide 20Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseØkonomistatistikStift:Stiftskode:ReserveretProvsti:Kirke-/præstegårdskasse:Middelfart ProvstiFøns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseProvstikode:CPR-kode:Udbetalinger (Driftsrammen)0A0B0C0D12345Løn kirkegårdLøn kirke m.v.Øvrige løndele- lønrefusionKirkelige aktiviteterAdministrationPræstegård, præsteboliger m.v.Kirke menighedslok., funkt.bolig m.v.Kirkegård og kirkegård med særskilt regnskabUdbetalinger (Anlægsarbejder)7A Kirke mv.7B Kirkegård7C PræsteembedetInd- og udbetalinger overført fra Årsregnskab 20100110-02100220-08000810-08800890I hele 1000 kr.664521154-24 1.315 note 07.1 Renter 7300-73502917.2 Afdrag 7360-74101.9877.8 Opsparinger 7810-7990227Udbetalinger i alt5.004611851531345521537note 1note 2note 3note 4note 5note 7Indbetalinger6.16.26.36.46.56.6A6.6B6.6C8RenteindtægterRenter af gravstedskapitalerForpagtningsafgiftIndtægter af fast ejendom m.v.Indtægter af kirkegårdenSalg af fast ejendomSalg af jordØvrige ekstraordinære indtægterKirkelig ligningIndbetalinger i alt6110-6120646062306210-6360 ekskl. 62306410-6510 ekskl. 646013111411878 83.9554.315note 8Indbetalinger - udbetalinger-689Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet

Udkast, ikke afleveretSide 21Føns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseStift:Stiftskode:ReserveretProvsti:Kirke-/præstegårdskasse:Middelfart ProvstiFøns-Ørslev-Udby-Husby KirkekasseProvstikode:CPR-kode:Statusoplysninger overført fra Årsregnskab 2010Kassebeholdning12345678910A10B10CKontanter, indestående i pengeinstitutter m.v.Obligationer (der indgår i kassebeholdningen)Pantebreve (der indgår i kassebeholdningen)Aktier, andelsbeviser m.v. (der indgår i kassebeholdningen)- gravstedskapitaler (købstæder)+/- regulering ifølge opgørelse af disp. kassebeholdning side 1Disponibel kassebeholdning jf. årsregnskab side 1Opsparing til anlægsarbejderSaldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 3Årets opsparing, Anlægsarbejder, jf. note 7+ årets rentetilskrivning- årets forbrug vedr. kirke m.v.- årets forbrug vedr. kirkegård- årets forbrug vedr. præstegårdOpsparing til anlæg, saldo ved årets slutning457-112-109I hele 1000 kr.457045721227-22127Lån inkl. stiftslån111213A13B13CSaldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 5- betalte afdrag jf. konto 7360-7410+ nye lån vedr. kirke+ nye lån vedr. kirkegård+ nye lån vedr. præstegårdLån, saldo ved årets slutning2.1346.0911.9872.1346.238Fast ejendom med offentlig ejendomsvurdering14 Ejendomsværdi ifølge årsregnskabet bilag 2151617+ køb (ejendomsværdi)- salg (ejendomsværdi)+/- regulering af ejendomsværdienEjendomsværdi i alt ifølge årsregnskabet bilag 24.8404.840Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet.