BERETNING 2009 - Sydtrafik

Passagertælling i oktober 2009 og 2008 (ugeniveau)År 2009 År 2008 Forskel i %Vest Regionale og lokale ruter 52.485 55.556 -11,04Bybusruter 74.126 73.728 0,54Natbusruter 250 221 13,12I alt i område VEST 126.861 129.505 -2,04Syd Regionale og lokale ruter 119.665 118.608 0,69Bybusruter 30.989 36.618 -15,37Natbusruter 106I alt i område SYD 150.760 155.226 -2,88Øst Regionale og lokale ruter 70.162 72.562 -6,92Bybusruter 134.511 147.864 -9,03Natbusruter 130 226 -42,48I alt i område ØST 204.803 220.652 -7,18I alt for hele Sydtrafiks område 482.424 505.383 -4,54Passagerer i alt på årsplan 23.436.190 24.569.610 -4,61Stor skiftedagVinderen, Tide Bus, der er ny hos Sydtrafik, bødsom de eneste på samtlige 12 pakker og til denbedste samlede pris. Ganske vist blev kørslen cirkaotte procent dyrere end hidtil, men de øvrigebydere lå mellem 20 og 40 procent højere oppe.Den 3. juli indgav Iversen Busser konkursbegæring,det vil sige blandt andet Ribe Rutebiler ogBække Buslinjer, der kørte for Sydtrafik.Fakta om 3. udbud• 288.000 køreplantimer• 12 pakker• 156 busser• 57 tilbud fra 8 vognmænd: Concordia Bus,Bent Thykjær, Blåvandshuk Turisttrafik,Bjert Busser, Rutebilselskabet Haderslev,Arriva, Pan Bus og Tide Bus.• Vinderen, Tide Bus, er norskejet og harikke tidligere kørt for Sydtrafik.28. juni blev skiftedag for usædvanligt mangechauffører overalt i Sydtrafik.Over 256 af vores 400 busser var involveret, og defleste blev overtaget af nye vognmænd.Når skiftet blev så omfattende skyldes det, at dervar to udbud involveret. 2. udbud fra 2008 skulleeffektueres efter planen, men oveni kom så akutdet 3. udbud, (Iversen udbuddet). Denne kørselomfatter mere end en tredjedel af Sydtrafiks kørseleller 288.000 køreplantimer.Både 2. og 3. udbud gav kørsel til vognmænd, deraldrig har kørt for Sydtrafik før. Pan Bus sendte Arrivaud af Esbjerg og Fanø, og Tide Bus fra Norgeovertog al den kørsel, Iversen Busser sagde farveltil i 3. udbud. Så der var mange chauffører, dernok engang måtte sige farvel til én arbejdsgiver oggoddag til en ny.9

18 Ibid., 14 June 1936, p. 4; Filastin, 13 June1936.19 The police were armed with Webley, Enfieldor Smith and Wesson revolver pistols.Policemen favored the Smith and Wessonover the Webley: correspondence, John Foster(Palestine Police Old Comrades’ Association)to author, 25 July 2009.20 Correspondence, Sami Abu Gharbiyah (son ofBahjat Abu Gharbiyah, present at the interviewon 21 June 2009) to author, 29 July 2009. Seealso, Haaretz [The Land] (Tel Aviv), 14 June1936, morning issue.21 Abu Gharbiyah, Fi Khidamm al-nidal, p. 7522 al-Sakakini, Kadha Ana Ya Duniya, pagescovering 13 June 1936.23 See Note 5 above.24 Letter, Burr to Parents, 19 Dec. 1937, Burrpapers, 88/8/1, I[mperial] W[ar] M[useumD[ocuments] London.25 Letter, Briance to Mother, 14 May 1938,Briance papers, in possession of Mrs PrunellaBriance.26 Geoffrey Morton, Just the Job: SomeExperiences of a Colonial Policeman (London:Hodder & Stoughton, 1957), p. 57.27 Palestine Post, 29 May 1936, pp. 1, 9.28 Davar [Issue] (Tel Aviv), 14 June 1936.29 Akram Zua‘ytir, Al-Harakah al-Wataniyahal-Filastiniyya, 1935-39: Yawmiyyat AkramZua‘ytir [The Palestinian National Movement,1935-39: Diaries of Akram Zua‘ytir] [1980](Beirut: IPS, 1992), p. 438; Haaretz, 25-26 August 1938; Davar, 25 August 1938;interview, Bahjat Abu Gharbiyah, Amman, 21June 2009. Morton, Just the Job, p. 73 datesthe Moffat attack to 23 August 1938.30 Telegram to Secretary of State, n.d.,S25/22762, Central Zionist Archive,Jerusalem; Haaretz, 26 August 1936. Andrewsand Bird are buried, along with so many otherpolicemen, in the Protestant cemetery onMount Zion; Moffat is in the smaller, poorlytended British cemetery in Haifa.31 Zua‘ytir, Al-Harakah al-Wataniyah, p. 438.32 Intelligence Report, 3 January 1939, p. 174, 8/General/2, Haganah Archive, Tel Aviv.33 Abu Gharbiyah, Fi Khidamm al-nidal, pp.78-79; correspondence, Sami Abu Gharbiyah(son of Bahjat Abu Gharbiyah, present at theinterview on 21 June 2009) to author, 29 July2009.34 “RAF Man Killed Outside of Old City,”Palestine Post, 11 August 1936.35 Abu Gharbiyah, Fi Khidamm al-nidal, pp. 78-79.36 Correspondence, Sami Abu Gharbiyah (son ofBahjat Abu Gharbiyah, present at the interviewon 21 June 2009) to author, 29 July 2009.37 Palestine Post, 29 May 1936, pp. 1, 9.38 Unless otherwise stated, the information inthis paragraph and the next one is from authorinterview, Bahjat Abu Gharbiyah, Amman, 21June 2009 and Abu Gharbiyah, Fi Khidammal-nidal, pp. 72-75.39 al-Sakakini, Kadha Ana Ya Duniya, pagescovering 13 June 1936; al-Sirat al-Mustakim[The Right Path] (Jaffa), 1 June 1936.40 al-Sirat al-Mustakim, 1 June 1936.41 Shahid, Jerusalem Memories, pp. 91-2.42 al-Liwa (The Province) (Jerusalem), 1 June1936; al-Sirat al-Mustakim, 1 June 1936.43 Davar, 14 June 1936; Haaretz, 14 June 1936,morning issue.44 Roy Baumeister, Evil: Inside Human Crueltyand Violence (New York: Freeman, 1997), pp.128ff.45 This might explain the rather anachronisticphrase in Hebrew current into the 1980s, andperhaps picked up from the British: ani ettenlekha box (“I”ll give you a box”).46 Correspondence, Sami Abu Gharbiyah (son ofBahjat Abu Gharbiyah, present at the interviewon 21 June 2009) to author, 7 August 2009.47 Segev, One Palestine, Complete, pp. 365-66;Musallam (ed.), Yawmiyyat Khalil al-Sakakini,vol. vi, p. 263; Abu Gharbiyah, Fi Khidammal-nidal, pp. 68-71. The police arrested threeother men for the Edison crime: PalestinePost, “Edison Cinema Investigations,” 29 May1936, p. 9. Copies of British curfew ordersof the time are exhibited today inside theAmerican Colony Hotel, Jerusalem.48 Correspondence, Sami Abu Gharbiyah (son ofBahjat Abu Gharbiyah, present at the interviewon 21 June 2009) to author, 7 August 2009 and10 December 2009.49 Shahid, Jerusalem Memories, p. 93.Jerusalem Quarterly 44 [ 13 ]

Ny zonestruktur i husSydtrafik fik sin nye zonestruktur på plads lige før,rådhusklokkerne faldt i slag i 2009. Det blev en afde allersidste beslutninger for den gamle bestyrelse,og én af de meget få, der ikke var enighedom. To af de ni medlemmer stemte imod.Uenigheden gjaldt zonegrænserne, og sagenmåtte en ekstra gang i bestyrelsen. Nogle bestyrelsesmedlemmerønskede en forklaring på, hvorforønsker fra nogle kommuner ikke kunne opfyldes.I strukturforslaget lå grænserne, så alle zoner blevomtrent lige store. Men efter en høringsrundei kommunerne ønskede tre kommuner i stedetgrænserne lagt efter skoledistrikter.For elastiskMen zonegrænserne ville blive en elastisk affære,hvis man valgte at lægge dem efter skoledistriktsgrænserne.Disse ændres løbende afhængigt afantal skolesøgende børn til den enkelte skole, ogzonegrænser skal ligge fast. Derfor er der i struktur-forslaget blandt andet også taget hensyn til kommunernesplaner for den fremtidige byudvikling.Skoledistrikterne har desuden ofte vidt forskelligstørrelse, hvilket ikke er i overensstemmelse medprincippet om nogenlunde éns zonestørrelser ogdermed éns pris for samme rejselængde.Principperne overholdesI strukturforslaget er grænserne lagt i overensstemmelsemed de principper, bestyrelsen vedtog førstpå året: Om størrelse, om kommunegrænser somzonegrænser og om at Sydtrafik ikke måtte lideøkonomisk tab ved omlægningen. Derfor måtteønsket om at følge skoledistrikterne altså afvises.Andre ønsker fra kommunerne kunne til gengældgodt indlemmes i strukturforslaget, fordi de ikkevar i modstrid med principperne.Det ny zonesystem implementeres, så snart billetmaskinernegør det teknisk muligt. Og det vilsenest ske, når rejsekortet indføres.Kamp om taksterneMens de nye zoner kom på plads i 2009, er detfortsat uafgjort, hvor mange takstområder Sydtrafikskal have. Kampen står mellem ét stort og tremindre? Transportministeren har det sidste ord.Den nuværende opdeling i tre takstområder erhistorisk betinget. Sydtrafik er stykket sammenaf tre trafikselskaber, der i 2007 blev til ét selskabmed tre takstområder.Nu skriver vi 2010, og tiden er inde til at opdatereSydtrafik til ét fælles foretagende – også for passagererne.Med ét takstområde i kombination med den nyezoneinddeling kan vi indføre ét fælles takstsystem,så det koster det samme for en zone, uanset hvorman kører.Venter på afgørelseMen DSB og Arriva, der også transporterer passagereri området, har andre ønsker end Sydtrafik.De vil fortsætte med tre takstområder. Fra 2010har de nemlig retten til at fastsætte billetprisenpå alle rejser i tog og bus, der går på tværs aftakstområder.Parterne har forhandlet med hinanden, ogTrafikstyrelsen har været med om bordet, men forgæves.Kontroversen er derfor sendt til afgørelsehos Transportministeren, og i foråret 2010 er derstadig ikke kommet en afgørelse.Men ingen tvivl om, at den ventes med spænding.Hvis de tre takstområder skal opretholdes, vilSydtrafik komme til at lide et økonomisk tab, fordiDSB/Arriva kører med lavere takster end Sydtrafik.”Det fremgår af loven ataftalerne skal være indgåetinden 31.12.2009.Ministeren kan fastsætteinddelingen, såfremt parterneikke kan opnå enighed herom”1 6 | S Y D T R A F I K B E R E T N I N G 2 0 0 9

... Aabenraa fortsætterI Aabenraa måtte de efter et års forsøg konstatere,at det blev en dyrere fornøjelse end forventet atgive skolebørnene gratis buskort til hele kommunen.De mange tusinde skolebørn, der nu kunne køregratis, også i de regionale busser, betød, at derkom en del flere passagerer. Og når børnene kørtei de regionale busser, skulle regionen kompenseresfor manglende indtægter. Kommunens gratis kørselskaffede regionen flere passagerer og dermedhøjere indtægter.De regionale ruter kunne dog ikke fastholde stigningen.65 procent af de nye passagerer var faldetfra igen i efteråret 2009.Sociale problemerDe gratis busser gav også sociale problemer. Unge,der ikke var vant til at køre i bus, begyndte atbruge dem som varmestue. Nogle begik hærværkeller opførte sig på anden vis så uheldigt, at kommunenmåtte gribe ind. Problemerne blev løstved at udstyre nogle SSP-medarbejdere med etfrikort fra Sydtrafik. De fik genoprettet ro og ordeni busserne.Pres på chaufførenKommunen fik lavet en analyse, der tydeligt viste,at adgangen til at køre gratis i hele kommunenbåde til og fra skole og i fritiden, gav mange nyekunder. Til tider blev det svært for chaufførerne atoverholde køreplanen. Pludselig skulle der tagespassagerer op og sættes passagerer af ved allestoppesteder. På en særligt belastet rute løste manproblemet ved at give ekstra køretid på nogleafgange efter skoletid.Men trods de forskellige hurdler, holdt kommunenfast ved sit tilbud til skolebørnene.2 3

Ja til rejsekortPå sit allerførste møde i 2009 stemte Sydtrafiksbestyrelse trafikselskabet ind i Rejsekort A/S.Dermed frigav bestyrelsen godt 86 millioner kr. tilaktiekøb og ansvarlig lånekapital til Rejsekort A/Sog til indkøb af udstyr til rejsekort. Det skete efter,at et stort flertal af kommunerne og regionenhavde meldt tilbage, at de ønskede at være med idet elektroniske rejsekortsystem.Takstområde ØST var allerede med fra tiden i detgamle VAT, så det var alene et spørgsmål, omresten af Sydtrafik også skulle være med.Fordeling af udgifterneEt andet afgørende punkt vedrørende rejsekortetnåede lige med nød og næppe at komme påplads, før en ny bestyrelse og et nyt repræsentantskabskulle til roret fra januar 2010.Den 10. december vedtog repræsentantskabet pået hasteindkaldt ekstraordinært møde, hvordanudgifterne skulle fordeles mellem kommunerne/regionen. Man valgte at følge indstillingen fra etflertal i bestyrelsen: Udgifterne til rejsekort fordelesmellem kommunerne/regionen i forhold til treforskellige, men ligeværdige, parametre, som erantal køreplantimer, antal busser og indtægter ibusserne.Den svære praktikDermed var Sydtrafiks kommende billetsystem påplads på det politiske plan. På det praktiske plan sådet straks værre ud for rejsekortet. Tidshorisontenfor indførelse af det nye billetsystem i vores områdeforskød sig. Startdatoen 27. december 2010blev udskudt næsten et år til november 2011.Rejsekort A/S konstaterede i sin status oktober2009, at East West (EW) havde undervurderetopgaven, at projektet nu blev to år forsinket, atEW ikke kunne leve op til sine forpligtelser i tillægsaftaleIV, og at en femte tillægsaftale var på vej.Leverancerne fra EW var forsinkede og kvalitetenfor dårlig i en grad, så der blev aftalt økonomiskkompensation fra EW. Den planlagte udrulning ihovedstaden måtte udskydes et år. Samtidig blevdet nødvendigt at ændre udrulningsplanen genereltfor hele landet.Forsinkelser giver pengemangelTestkørslen Tåstrup-Roskilde-Holbæk og erfaringerfra lignende projekter i udlandet resulterede i, atRejsekort A/S besluttede sig for at ændre udrulningen,og gennemføre prøvedrift i alle områder, føregentlig udrulning.Det vil være med til yderligere at forlænge indførelsenaf rejsekort og dermed tiden, til der kommerdriftsindtægter. Endelig besluttede Midttrafik atudskyde sin tilslutning til Rejsekort. Dermed komderes millionbidrag heller ikke i kassen i 2009.Summa summarum – Rejsekort A/S kommer tilat mangle likvide midler og må ud at låne flerepenge hos sine ejere, trafikselskaberne.2 5

3 3

3 4 | S Y D T R A F I K I TA L 2 0 0 9

sydtrafik i tal3 5

3 6 | S Y D T R A F I K I TA L 2 0 0 9

Indtægtsfordeling(Excl. afregning med andre trafikoperatører)2009 2008Bus 112.855.031 119.290.009Tog (Vestbanen) 2.980.620 2.790.031Kortsalgssteder 72.665.441 73.021.340Uddannelses og SU-kort 44.211.079 40.382.985Skolekort 26.735.017 26.921.603Kompensation fra trafikministeriet 13.300.764 12.850.977Øvrige 4.282.820 2.944.170Indtægter fordelt på kategori: Indtægt fra salg i busserne 2009:43,5%41,5%BusserVestbanenKortsalgsstederUddannelses- og SU-kortSkolekortKompensation fra trafikministerietØvrige15%RegionalLokalBybusKontrolafgifterBybusser Kontrollør ChaufførEsbjerg 11(11) 6(2)Fredericia 3(12) 2(0)Haderslev 1(2) 0(0)Kolding 14(42) 0(2)Vejle 12(17) 15(15)Sønderborg 0(0) 1(2)Aabenraa 0(0) 1(0)total by 41(84) 33(21)Regionale busserSYD 4(11) 15(18)ØST 22(23) 21(2)VEST 127(115) 9(2)total regional 175(149) 45(22)Tallene i parentes er fra 2008.Af de 175(149) i VEST kommer 84(75) fra Vestbanen,hvor kunderne selv skal billettere.3 7

RejsegarantiAnsøgninger• 150 (161) Ansøgninger• 125 (134) Godkendte• 25 (19) AfslagTallene i parentes er fra 2008Fordeling på takstområder og byer2009 2008ØST 29 39SYD 42 39VEST 28 20Total 99 98Esbjerg 2 2Fredericia 3 10Haderslev 1 1Kolding 6 24Vejle 27 24Sønderborg 1 2Total 51 63Årsager til godkendte ansøgninger2009 2008Nedbrud 35 48Vagtplan-problemer 14 10Forbikørsel/Chf. kørt forkert 30 18Mistet korrespondance 1 21Kørt for tidlig 11 19Fejlinformation fra Sydtrafik 14 0Trafikulykker 1 0Forsinkelser 14 0Forkert oplysning af chf. 3 0Fejlskiltning 1 0Total 125 134Årsager til afslag2009 2008Kørsel i egen bil 2 1Kørt planmæssigt 7 6For lidt skiftetid 2 2Ansøgning sendt ind for sent 4 5Rejse endte på banegård 0 1Manglende original kvittering 6 0Set forkert på køreplan 3 1Vejret og Trafik 2 3Total 25 19ØkonomiSydtrafiks andel 11.068 kr. 9.311,05 kr.Vognmændenes andel 17.732 kr. 20.859,25 kr.4 0 | S Y D T R A F I K I TA L 2 0 0 9

4 5

4 7

Driftsregnskab – omkostningsbaseret1. januar-31. december 2009Resultatopgørelse Note Regnskab2009Regnskab2008IndtægterAconto finansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -409.535.000 -332.897.000Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -6.170.680 -5.048.730Busruter 1 -112.855.031 -119.290.009Vestbanen 2 -2.980.620 -2.790.031Kortsalgssteder 3 -72.665.441 -73.021.340Uddannelses- og SU-kort 4 -44.211.079 -40.382.985Skolekort 5 -26.735.017 -26.921.603Nabotrafikselskaber 6 -6.022.731 -3.031.933Tilbageførsel salg af togrejser 7 48.617.975 48.311.995Kompensation fra Trafikministeriet 8 -13.300.764 -12.850.977Betaling fra DSB/Arriva 9 -5.607.909 -12.755.842Øvrige 10 -3.437.915 -1.682.889Handicapordningen 11 -11.121.599 -9.858.562Indtægter i alt -666.025.811 -592.219.905DriftsudgifterBusruter 12 527.075.132 472.301.367Vestbanen 13 9.765.822 9.123.329Nettobetaling til nabotrafikselskaber 14 12.074.289 8.786.909Rutebilstationer og trafikinformation 15 8.759.739 10.022.642Stoppesteder og billetmaskiner 16 5.503.047 6.135.232Markedsføring, køreplaner og reklamer 17 4.355.507 4.483.527Kvalitets- og udviklingsomkostninger 18 1.919.224 2.399.344Administration 19 33.090.241 31.473.874Handicapordningen 20 61.630.013 49.494.778Flextrafik 21 2.697.700Driftsudgifter i alt 666.870.715 594.221.003Driftsresultat før afskrivninger 844.904 2.001.098Afskrivninger – biler 25 66.400 66.400Driftsresultat før finansiering 911.304 2.067.498Renter m.v. -968.798 -1.261.281Forretning lånekapital Rejseplanen -14.561 -23.563Forrentning kompensationsbeløb 138.455 185.684Forrentning lånekapital Rejsekort -341.238 -288.236Resultat i alt -274.838 680.102OmregningstabelÅrets resultat jf. udgiftsregnskabet -688.022 77.496Aktiverede anskaffelser 0 0Afskrivninger 66.400 66.400Hensættelser pension og feriepenge 346.783 536.206Årets resultat jf. omkostningsbaseret -274.838 680.1024 8 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Balance pr. 31. december 2009Aktiver Noter Primo 2009 Ultimo 2009Materielle anlægsaktiverBiler 25 199.200 132.800It-udstyrInventarMaterielle anlægsaktiver i alt 199.200 132.800Igangværende arbejdeRejsekort 3.024.212Igangværende arbejde i alt 3.024.212Finansielle anlægsaktiverAktier i Rejseplanen A/S 972.293 972.293Aktier i Rejsekort A/S 26 2.655.437 2.405.588Aktier i Vestbanen 3.540.021 3.197.264Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S 363.065 183.017Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S 27 5.173.590 6.719.417Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt 737.953 677.899Finansielle anlægsaktiver i alt 13.442.359 14.155.478Omsætningsaktiver:Tilgodehavende billetmaskiner 2.122.628 0Kortfristede tilgodehavender 15.186.160 8.226.200Debitorer 4.753.968 13.895.015Tilgodehavende vedr. byrdefordeling 5.048.730 6.170.680Likvide aktiver 4.159.392 -2.294.339Mellemværende vedr. forregående/følgende år netto 4.272.642 -1.782.103Mellemregning med Region Syddanmark 216.276 45.418Omsætningsaktiver i alt 35.759.796 24.260.871Aktiver i alt 49.401.355 41.573.361PassiverEgenkapital- Saldo primo 2009 6.020.965Afskrivning af kompensationsbeløb - Midttrafik -452.284Afskrivninger billetmaskiner -470.814Afregning delingsaftalen - Regionen -39.976- Forrentning ansv. Lånekapital Rejsekort A/S - reg.2007- Aktier Rejsekort - kursregulering -249.849- Aktier Rejseplan - kursregulering 0- Aktier Vestbanen - kursregulering -342.757- Overførsel jf. forslag til resultatdisponering 274.838Egenkapital i alt 6.020.965 4.740.1235 0 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Hensættelser:Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd 345.792 400.848Hensættelser i alt 345.792 400.848Langfristet fremmedkapitalGældsbrev Vestbanen 3.814.723 3.504.285Langfristet fremmedkapital i alt 3.814.723 3.504.285Kortfristet fremmedkapitalHensættelser vedr. tilskudsmidler 28 909.328 288.958Skyldige omkostninger 18.600.941 957.070Kreditorer 16.240.524 27.921.267Feriepenge forpligtigelse 3.469.082 3.760.809Kortfristet fremmedkapital i alt 39.219.875 32.928.105Passiver i alt 49.401.355 41.573.3615 1

Regnskab 2009Finansieringsbidrag region og kommunerUdgifter 666.523.931Forskydning feriepengeforpligtigelse 291.727Forskydning tjenestemandspension 55.056Forrentning af lånekapital Rejsekort 341.238Udgifter i alt 667.211.953Netto indtægter -250.320.130Renteindtæger -968.798+Forrentning lånekapital Rejsekort -341.238+Forrentning lånekapital Rejseplan -14.561+Forrentning kompensationsbeløb 138.455 -1.186.143Indtægter i alt -251.506.273Netto driftsudgift 415.705.680Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner -409.535.000Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 6.170.680PengestrømsanalyseÅrets omkostningsbaseret resultat (overskud) 274.838Afskrivninger 66.400- Forskydning i hensatte pensionsforpligtigelser 55.056+ Forskydning i skyldige feriepenge 291.727Driftens likviditetsvirkning 688.022Investeringer -3.024.212Investeringer i alt -3.024.212FinansieringForskydning vedr. aktiver og passiver- Finansielle anlægsaktiver -713.119- Tilgodehavende -1.009.551- Hensættelser -620.370- Langfristet gæld -310.438- Kortfristet gæld -5.963.127Mellemregning mellem årene 6.054.745Afskrivning af tilg. fra før 1.1.07 samt kursregulering via egenkapitalen -1.555.680Finansiering i alt, netto -4.117.540Ændringer af likvide aktiver -6.453.731Likvide aktiver 1.1 4.159.392Likvide aktiver 31.12 -2.294.3395 2 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Noter til regnskabetRegnskab2009Budget 2009Regnskab2008Noter kr. kr. kr.0 Finansieringsbidrag Region og KommunerIndtægter iflg. regnskabsopgørelse -666.025.811 -675.940.000 -592.219.905- Finansieringsb. fra Region og Kommuner -415.705.680 -407.894.000 -337.945.730Netto indtægter -250.320.130 -268.046.000 -254.274.175Driftsudgifter iflg. regnskabsopørelse 666.523.931 676.540.000 593.684.797Udgifter til anskaffelse af anlægsaktiver:- Aktier i Rejsekort A/S- Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S 138.455- Forrentning lånekapital Rejseplanen -14.561 -23.563- Tilbagebetaling ansv. lånek. Rejseplanen -180.048- Renter -968.798 -600.000 -1.261.281Netto driftsudgifter 415.358.897 407.894.000 337.945.730Modtaget aconto fra Region og Kommuner -409.535.000 -407.894.000 -332.897.000Tilgodehavende vedr. endelig byrdefordeling -5.823.897 0 -5.048.7300 0 01 BusruterRegionalruter -46.976.232 -49.034.000 -49.385.801Bybusser -49.132.414 -60.142.000 -51.983.044Lokalruter incl tele-busser og tele-taxa -16.746.385 -18.435.000 -17.921.164Busruter i alt -112.855.031 -127.611.000 -119.290.0092 VestbanenBilletsalg -1.244.376 -1.126.000 -1.244.281Skolekort til Vestbanen -363.889 -447.000 -332.370Uddannelseskort til Vestbanen -1.372.355 -1.232.000 -1.213.380Vestbanen i alt -2.980.620 -2.805.000 -2.790.0313 KortsalgsstederKortsalg -24.132.949 -27.111.000 -25.243.190DSB/Arriva -48.479.017 -49.342.000 -47.614.970Efterlønskort -53.475 -147.000 -163.180Kortsalgssteder i alt -72.665.441 -76.600.000 -73.021.3404 Uddannelses- og SU-kortUddannelseskort -43.116.002 -38.096.000 -39.232.610SU-kort -1.095.077 -1.677.000 -1.150.375Uddannelses- og SU-kort i alt -44.211.079 -39.773.000 -40.382.9855 SkolekortFolkeskolekort (kommuneskoler) -23.880.656 -21.592.000 -23.275.025Friskolekort -2.854.361 -3.201.000 -3.646.578Skolekort i alt -26.735.017 -24.793.000 -26.921.6035 3

6 NabotrafikselskaberFra andre trafikselskabers ruter -6.145.864 795000 -3.017.597Til andre trafikselskaber 791.000 -2915000 820.870Nettoindtægt for udd. Kort -667.867 -223000 -835.206I alt -6.022.731 -2.343.000,00 -3.031.9337 Tilbageførsel salg af togrejserBilletsalg retur til DSB/Arriva 48.617.975 44.931.000 48.311.9958 Kompensation fra TrafikministerietKompensation aldersgrænse 16 år -8.715.992 -9.141.000 -8.477.374Kompensation aldersgrænse 12 år -4.584.772 -4.933.000 -4.373.603I alt -13.300.764 -14.074.000 -12.850.9779 Betaling fra DSB/ArrivaKompens. for indtægtstab ved fleramtsrejser -2.853.656 -7.559.000 -9.275.102Kompens. for indtægtstab ved indenamtssrejser -491.821 -1.440.000 -1.431.170Tog+ -2.262.432 -2.302.000 -2.049.570I alt -5.607.909 -11.301.000 -12.755.84210 ØvrigeGods og post -50.047 -50.000 -57.154Militærkort -1.382.877 -1.287.000 -1.281.487Blindekort -122.960 -132.000 -125.011Turbilletter 0 -2.000 0Bod/bøder -50.953 -38.000 1.721.420Kontrolafgifter -119.271 -100.000 -140.455Takstsamarbejde med private busruter 0 -13.000 0Rekvisitioner, refusioner mm -691.488 -810.000 -782.267Øvrige indtægter -1.020.318 -776.000 -1.017.934I alt -3.437.915 -3.208.000 -1.682.889FinansieringRenter -844.904 -600.000 -1.284.844Øvrige inkl. finansiering -4.282.820 -3.808.000 -2.967.73311 HandicapkørselGrundgebyr -2.275.486 -2.200.000 -2.207.100Turbetaling -8.846.113 -8.269.000 -7.651.462I alt -11.121.599 -10.469.000 -9.858.562Indtægter Totalt -251.165.035 -268.647.000 -255.559.0195 4 | R E G N S K A B 2 0 0 9

12 Drift af busruterKontraktkørsel regionalruter 144.010.570 142.848.000 145.182.305Kontraktkørsel bybusser 143.251.882 184.740.000 173.123.045Kontraktkørsel lokalruter incl telebusser 226.427.366 148.954.000 142.125.857CO 2fra 1.9.08 46.701.000 0Sydtur incl andel bestillingscentral 1.224.666 627.000 633.564Fast dublering 10.398.566 9.301.000 9.460.306Ekstrakørsel og løs dublering 208.751 2.364.000 285.329Teletaxi 1.553.331 1.598.000 1.490.961Speciel rutekørsel 0I alt 527.075.132 537.133.000 472.301.36713 Drift af VestbanenBetaling Arriva, fast vederlag 5.650.438 5.487.000 5.158.944Betaling Arriva, passagerkm aftale 3.881.817 3.699.000 3.701.944Betaling Arriva, pensionsbidrag 184.489 211.000 212.442Betaling Arriva, anlægstilskud 49.078 50.000 50.000I alt 9.765.822 9.447.000 9.123.33014 Nettobetaling til nabotrafikselskaberAndre trafikselsk.'s kørsel hos Sydtrafik 15.169.558 11.726.000 12.070.389Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselsk. -3.095.269 -3.146.000 -3.283.481CO 2afgift fra 1.9.08 841.000I alt nettobetaling til nabotrafikselskaber 12.074.289 9.420.000 8.786.90915 Drift af Rutebilstationer og trafikinfoVejle Busterminal 2.655.965 2.658.000 2.562.477Kolding Rutebilstation 612.936 639.000 597.023Haderslev Busstation 2.720.935 2.909.000 2.959.404Aabenraa Busstation 1.329.742 1.173.000 1.334.046Sønderborg Busstation 942.600 1.293.000 1.377.590Esbjerg Rutebilstation 1.024.342 611.000 776.412Provision DSB/Arriva -398.274 476.000 383.548Provision til andre kortsalgssteder 314.263 623.000 368.935Oplysningstjeneste 29.393 89.000 51.543Nettobetaling for chaufførfaciliteter -472.163 -468.000 -388.336I alt 8.759.739 10.003.000 10.022.64216 Stoppesteder og billetmaskinerStoppesteder 608.834 2.246.000 1.076.444Stadepladser og ventesale 435.881 732.000 470.117Billetmaskiner 4.458.332 5.068.000 4.588.672I alt 5.503.047 8.045.000 6.135.2325 5

17 Markedsføring, køreplaner, reklamerFremstilling af køreplaner 1.187.183 1.690.000 1.199.578Fremstilling af billetter og kort 1.243.086 792.000 1.283.401Rejseplanen 857.556 871.000 653.376Reklamer og annoncer (inkl. Takstmateriale) 1.067.681 1.169.000 1.167.123I alt 4.355.507 4.522.000 4.303.479Lånekapital RejseplanTilbagebetaling ansvarlig lånekapital 180.048I alt inkl. tilbagebetaling lånekapital 4.483.52718 Kvalitets- og udviklingsomkostningerX bus sekretariatet 850.384 934.000 912.555Bus & Tog sekretariatet 550.000 700.000 520.000Rejsekort 0 3.404.000 92.306Kvalitetsprojekter 151.478 933.000 178.119Omstillingspulje 11.669 0 46.228Rejsegaranti 12.539 70.000 19.776Interreg 0 0 34.644Falck 42.661 64.000 61.139Kundeundersøgelser og passagertælling 100.000 377.000 0Nyt fælles zonesystem, konsulentassistance 0 0 365.384Sekretariat for trafikselskaberne 169.193 0 169.193Ankenævn 31.300 0I alt 1.919.224 6.482.000 2.399.34419 AdministrationLøn inkl. vikarer, forsikringer, uniformer mm 21.174.861 21.539.000 19.746.988Kursus 426.142 418.000 292.938Rejser, herunder kørepenge til servicemedarb. 724.900 666.000 638.993Mødeservering 188.634 188.000 121.695Diæter (Vederlag bestyrelse) 520.988 632.000 241.770IT 5.837.187 6.034.000 5.406.313Inventar 162.105 108.000 115.672Kontorhold 894.447 1.002.000 996.667Husleje incl vand, varme, el, forsikringer 1.796.970 1.880.000 1.744.783Tjenestebiler 129.337 161.000 135.000Konsulenthjælp, inkl. Revision 887.887 878.000 1.496.849I alt 32.743.458 33.505.000 30.937.668FeriepengeforpligtigelseHensættelse til tjenestemandspension 55.056Hensættelse til feriepengeforpligtigelse 291.727 536.206I alt inkl. feriepengeforpligtigelse 33.090.241 31.473.87420 Driftsudgift handicapkørselBetaling til vognmænd 59.837.157 51.192.000 47.974.036co 2afgift pr. 1.9.08 5.017.000Bestillingscentral 1.792.856 1.774.000 1.520.742Ialt 61.630.013 57.982.000 49.494.7785 6 | R E G N S K A B 2 0 0 9

21 FlextrafikIndtrædelsesgebyr, Bektra 2.197.700Bektra, Uddannelse 0Bektra, opr. af grunddata og anden konsulentb. 0Midttrafik, forb. af opgaveløsning for Sydtrafik 500.000Diverse (ekstra hardware, evt. ombygning o.l.) 0Ialt 2.697.700 0 0Omkostninger Totalt 666.523.931 676.539.000 593.684.797Forventet resultat 415.358.897 407.894.000 338.125.77822 Fordeling af administration, Jf note 19Busdrift, andel = 88,4 % 28.945.217 29.451.000 27.317.961Vestbanen, andel = 0,6 % 196.461 235.000 185.626Handicapkørsel, andel = 11,0 % 3.601.780 3.820.000 3.434.081I alt 32.743.458 33.506.000 30.937.66823 Særskilt opgørelse for VestbanenBilletsalg -1.244.376 -1.126.000 -1.244.281Skolekort -363.889 -447.000 -332.370Uddannelseskort -1.372.355 -1.232.000 -1.213.380Indtægter i alt -2.980.620 -2.805.000 -2.790.031Betaling til Arriva, fast vederlag 5.650.438 5.487.000 5.158.944Betaling til Arriva, passagerkm aftale 3.881.817 3.699.000 3.701.944Betaling til Arriva, pensionsbidrag 184.489 211.000 212.442Betaling til Arriva, anlægstilskud 49.078 50.000 50.000Administrationsandel jf note 21 196.461 235.000 185.626Omkostninger i alt 9.962.283 9.682.000 9.308.956Nettoomkostning 6.981.663 6.877.000 6.518.92524 Særskilt opgørelse for HandicapkørselGrundgebyr -2.275.486 -2.200.000 -2.207.100Turbetaling -8.846.113 -8.269.000 -7.651.462Indtægter i alt -11.121.599 -10.469.000 -9.858.562Betaling til vognmænd 59.837.157 51.192.000 47.974.036co 2afgift pr. 1.9.08 5.017.000Bestillingscentral 1.792.856 1.774.000 1.520.742Administrationsandel jf. note 21 3.601.780 3.820.000 3.434.081Omkostninger i alt 65.231.794 61.802.000 52.928.860Nettoomkostning 54.110.195 51.333.000 43.070.29825 FællesomkostningerVestbanens andel 196.461 235.000 185.626Handicap kørslens andel 3.601.780 3.820.000 3.434.081Fællesomkostninger for busdrift 49.789.290 58.503.000 50.178.659Fællesomkostninger i alt 53.587.531 62.557.000 53.798.3665 7

26 Afskrivning bilerAnskaffelsessum 332.000 332.000- Afskrivning 2007 66.400 66.400- Afskrivning 2008 66.400 66.400- Afskrivning 2009 66.400Restværdi 132.800 199.20027 Aktier i Rejsekort A/SPrimo beholdning 2.655.437 2.820.541- kursregulering i 2009 249.849 165.104Ultimo beholdning 2.405.588 2.655.43728 Ansvarlig lånekapital Rejsekort A/SPrimo saldo 5.173.590 4.681.591+ renter 2009 341.238 491.999+ indbetaling 2009 1.204.589Ultimo saldo 6.719.417 5.173.59029 Forbrug af hensættelserInterreg primo saldo 29.806- forbrug i 2008 29.806Interreg ultimo saldo 0Sydtur primo saldo 180.145 350.595- forbrug i 2009 180.145 170.450Sydtur ultimo saldo 0 180.145AFC/AVL primo saldo 729.183 1.229.183- forbrug i 2009 440.225 500.000AFC/AVL ultimo saldo 288.958 729.1835 8 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Bemærkninger til regnskab 2009Hovedtallene for regnskab 2009 er.1.000 kr. Regnskab2009*Budget2009*Regnskab2008*Finansieringsbidrag 415.706 407.894 337.946Indtægter ekskl. finansieringsbidrag 250.320 268.046 254.274Driftsudgifter 666.524 676.540 593.685Finansiering 1.186 600 1.387* Tallene er taget fra ” Driftsregnskab – udgiftbaseret”Afregnede acontobidrag i regnskabetDer er i regnskabet nogle poster, som kun er afregnetmed acontobeløb, det drejer sig om følgende:• Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endeligafregning for 2008, og der er foretaget enacontoafregning for 2009, som vil blive endeligreguleret i 2010. Der er indgået aftale med Midttrafikom, at endelig afregning først foretagesefterfølgende år, og der i året opkræves a conto.• I forbindelse med de kvartalsmæssige opkrævningerfor tilskud fra Region og kommunermeddelte Vejle kommune, at de har tilbageholdtkr. 198.070 som Vejles andel af fællesomkostningernetil rutebilstationer. Sagen er ikke endeligafklaret. Samlet har Vejle kommune tilbageholdt577.150 kr. for perioden 2007-2009.DelingsaftaleDer er nu indgået aftale med Midttrafik omkringdelingen af det tidligere VAT. Midttrafik har indbetaltkr. 467.252,00. Det resterende beløb på kr.452.284,00 er afskrevet over egenbetalingen. Denendelige delingsaftale med Region Syddanmarkog Midttrafik er hermed afsluttet, jfr. bestyrelsebeslutning dagsordenspunkt 15/09.I ”efterreguleringsaftalen mellem Region Syddanmarkog Sydbus om overførsel af Sydbus’ aktiverog passiver, rettigheder og pligter og ansattetil Sydtrafik” var der hensat tilgodehavendevedr. Capetra billetmaskiner. Der er nu foretagetafregning med de berørte vognmænd. Der varhensat betaling for 53 maskiner, men som følge afde problemer der har været med disse maskiner,er der på bestyrelsesmødet i december 2009taget beslutning om, at der ikke skulle installeresCapetra maskiner i de resterende busser, men atdisse fortsat kører videre med ERG billetmaskiner.Restbeløbet på ca. 0,5 mio. kr. afskrives derfor overegenkapitalen.BalanceVed godkendelse af regnskab 2009 er åbningsbalancen2007 godkendt.LønsumsafgiftDer er ikke i regnskab 2009 hensat midler tillønsumsafgift på 1.268.152,99 kr. Beløbet er medtageti budgetopfølgning for 2010.Bemærkninger til de enkelte noterNote 0. FinansieringsbidragRegion og kommunerNoten omfatter ud over resultatopgørelsen, tilligeforrentning og tilbagebetaling af ansvarlig lånekapitalfra Rejseplanen A/S (ca. 0,2 mio. kr.) samtrenteindtægter (ca. 0,9 mio. kr.).Den samlede resultatopgørelse viser et behovfor et yderligere finansieringsbidrag fra Regionog kommuner på ca. 6 mio. kr. i forhold til detbudgetterede samlede bidrag på i alt ca. 408mio. kr. Der skal hertil bemærkes, at Sønderborgkommune har indbetalt yderligere bidrag på 1,6mio. kr.Dette yderligere finansieringsbehov er fordelt meden tilbagebetaling på ca. 6 mio. kr. til Regionen,medens kommunerne under ét reguleres med ca.12 mio. kr. Fordeling indenfor kommunerne spænderover betaling fra Esbjerg Kommune på ca. 2,7mio. kr., og tilbagebetaling til Fanø Kommunemed ca. 0,3 mio. kr. (Der henvises til samleskemaetFinansiering Regnskab 2009 og oversigternefor Regionen og de enkelte kommuner).I forbindelse med omlægning af regionale ruterfra Regionen til kommunerne, er der lavet enfordeling af indtægterne på disse nye fælleskommunaleruter. Fordelingen er lavet på baggrundaf skønnede fordelinger ud fra antal passagerer5 9

på ruterne. (Dette er en ændring til det skøn,der har været indregnet i budgetopfølgningerne,hvor dette skøn tog udgangspunkt i fordelingen iforhold til køreplantimer).indtægter i salget af billetter. Udover disse faktorerhar der været en generel nedgang i passagerantalleti busserne. Antallet af passagerer er faldet med4,6 % i forhold til 2008.Note 1. Indtægter på busruterIndtægterne på busruterne er ca. 15 mio. kr.lavere end forventet i budget 2009, og på niveaumed det forventede regnskab 2009. Faldet skyldesdels faldende indtægter i regnskab 2008 i forholdtil budget 2008 på ca. 10,0 mio. kr., som vargrundlag for budget 2009, og dels indførelse afgratis skolekort. Gratis skolekort har medført færreDet bemærkes, at alle busindtægter i marts måned2007 blev gennemgået og fordelt på de enkeltekommuner og regionen. Denne fordeling er anvendttil fordeling af indtægterne i regnskabet.Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter ibusserne.Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007Busruter (1000 kr.) 112.855 119.290 121.048Passagertal 481.905 505.383 496.108Note 2. Indtægter på VestbanenDer er en merindtægt på Vestbanen på ca. 0,1mio. kr. Dette skyldes en lille passagerfremgang oglængere rejser, som tilsvarets af en stigning i passagerkilometerbetalingen i note 13.Nedenstående tabel viser udvikling i passagerkilometer.Udvikling i passagerkilometer Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007Passagerkilometer 3.537.120 3.500.982 3.471.897Note 3. Indtægter kortsalgsstederIndtægterne på kortsalgsstederne er ca. 4,0 mio.kr. lavere end det oprindelige budget, fordelt med3,0 mio. kr. på kortsalgsstederne og ca. 1,0 mio.kr. på kortsalg fra DSB/Arriva.Note 4. Uddannelses- og SU-kortSalg af uddannelses- og SU-kort er ca. 4,4 mio. kr.højere end budgettet.Nedenstående tabel viser antal udstedte kort iårene 2008 og 2009.Antal udstedte kort Regnskab 2009 Regnskab 2008Uddannelseskort 26.791 25.706SU-kort 1.225 1.2966 0 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Note 5. Indtægter skolekortSkolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleeleversamt elever på de tyske skoler. Indtægternepå skolekort til folkeskolerne er ca. 2,3 mio.kr. højere end budgettet og for friskolekort ca. 0,3mio. kr. lavere end budgettet.I forbindelse med forsøget med gratiskørsel afskoleelever i Aabenraa Kommune og Sønderborgkommune er der ingen ændring på indtægten,idet kommunernes betaling for skolekortene erfastholdt på samme niveau som før indførelsenaf gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionenfor brug af regionale ruter på ca. 1,2 mio. kr.Skolekort er fordelt ud fra det faktisk faktureredebortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner derudelukkende betjenes af regionale ruter.Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i deforskellige skoleår.Antal udstedte kort 2009/2010 2008/2009 2007/2008Folkeskolerne 9.317* 8.578 * 7.175Fri skolerne 824 896 946Tyske skoler 120 184 283*Tallet for 2008/2009 indeholder det fastholdte antal udstedte kort forAabenraa kommune og i 2009/10 for Aabenraa og Sønderborg kommuner.Note 6. Nettoindtægter nabotrafikselskaberMellemregning med Midttrafik er nu endeligafregnet for 2008. Der er foretaget en acontoafregningfor 2009, som vil blive endelig reguleret iregnskab 2010. Endelig afregning for 2008 betødnetto en efterregulering på ca. 1,0 mio. kr. Der erindgået aftale med Midttrafik om, at denne opgørelsesmetodevil være gældende fremover.Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus ogSydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, atder ikke laves en fordeling, da det er Regionen, derhar det samlede økonomiske ansvar for ruterne.Uddannelses- og SU-kort er fordelt konkret tilMidttrafik.Note 7. Tilbageførsel salg af togrejserTilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva eren udgift placeret under indtægter. Posten dækkerover, at der anvendes Sydtrafik billetter i togenei Bus og Tog samarbejdet. Der er tilbageført ca.3,7 mio. kr. mere til DSB/Arriva end budgetteret.I bruttotallet er indeholdt ligedelingen jvf. note 9(dvs. omstigning fra bus til tog) samt provision tilDSB/Arriva for salg af Sydtrafiks billetter og kort.Note 8. Kompensation fra TrafikministerietKompensationen gives for, at aldersgrænsen forbørn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtagesto børn under 12 år gratis med en voksen samt,at der kan medtages et barn gratis pr. betalendebarn. Der er en mindre indtægt på 0,7 mio. kr. iforhold til budgettet. Kompensationen er et fastbeløb, der pristalsreguleres.Note 9. Betaling fra DSB/ArrivaDSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Togsamarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, derforetages i tilslutningsbusser på togbilletter (efteromstigning). Dette er delt op i rejser, der foretagesover en takstgrænse, og rejser der foretagesindenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseresligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter,der er købt til at dække både en togstrækning ogen busstrækning.Der er en mindreindtægt på ca. 5,6 mio. kr.Mindreindtægten i forhold til budgettet skyldesen konteringsfejl i regnskab 2008, som er ændret iregnskab 2009.6 1

Note 10. Øvrige indtægterDe øvrige indtægter er indtægter, der ikke kan placeresunder note 1 til 9. Dette er indtægter somblindekort, militærkort etc. Herunder hører ogsåbod og bøder. Samlet set følger disse indtægterbudgettet, dog med nogle mindre forskydningerpå de enkelte konti.Note 11. Indtægter handicapkørselSamlet set er der en merindtægt på handicapkørselpå ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Fraregnskab 2008 til regnskab 2009 er indtægternesteget med ca. 1,3 mio. kr. Stigningen kan forklaresmed en kombination af højere enhedspriser (almindeligprisstigning), flere medlemmer i forholdtil 2008 og i gennemsnit lidt længere ture, menisær øget forbrug pr. medlem.Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmerog ture.2009 2008 2007Medlemmer 7.791 7.398 8.029Antal ture 228.035 199.142 186.075Antal ture i gns. pr. medlem 29,27 26,92 23,17Note 12. Drift af busruterDer er en mindreudgift på ca. 10 mio. kr. i forholdtil budgettet på driften af busruter. Mindreudgiftenskyldes dels mindre udgifter for ca. 30,5 mio.kr. og større udgifter for ca. 20,7 mio. kr.• Satsudviklingen fra 2008 til 2009 blev ikke somindregnet i budgettet 9,5 % men 4,2 %, dettemedfører i forhold til budgettet en mindreudgiftpå ca. 27 mio. kr.• Besparelse på faste busomkostninger i juli ogaugust på ca. 3,5 mio. kr., for de busser derindsættes i drift i august måned, som følge af 2.og 3. udbud.• I det vedtagne budget 2009 var der indlagt enbesparelse på ca. 6,5 mio. kr. på den regionalekørsel. Kommunerne har efterfølgende overtagetfinansieringen af hovedparten af disse nye fælleskommunaleruter, og udgifterne er indregnetunder de respektive kommuner.• Udvidet og ændret kørsel i Sønderborg kommunefor i alt ca. 5,1 mio. kr. Der var i budget2009 indregnet en merudgift på 2,35 mio. kr.Så reel er merudgiften i forhold til det vedtagnebudget 2009 på ca. 2,75 mio. kr.• 2. udbud har medført en merudgift på ca. 4,3mio. kr.• 3. udbud har medført en merudgift på ca. 7,1mio. kr. (”Iversen ruterne”)Indeks for A- og B- kontrakter Sept. 08 Marts 09 Sept. 09 Vægtet %-vis afvigelseBudget forudsætninger 170,9 180,7 183,3 180,1 9,5 %Endeligt regnskab 170,9 175,4 165,7 171,4 4,2 %Note 13. Drift af VestbanenI forhold til 2008 har der været en stigning ibetalingen, som afspejler sig i flere passagerer oglængere rejser. Det svarer stort set til det forventede.Der henvises til tabel under note 2.Note 14. Nettobetaling til nabotrafikselskaberDer er foretaget endelig afregning for 2008 ogopkrævet acontoafregning for 2009. For 2008betød endelig afregning en netto efterreguleringpå ca. 0,5 mio. kr. Der er indgået aftale med Midttrafikom, at denne opgørelsesmetode vil væregældende fremover.Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus ogSydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, atder ikke laves en fordeling, da det er Regionen, derhar det samlede økonomiske ansvar for ruterne.Note 15. Drift af rutebilsstationerog trafikinformationDer er en mindre udgift på kr. ca. 1,2 mio. kr. iforhold til budgettet. Der er nogle afvigelser på deenkelte poster. Der er forskydninger på driften afrutebilstationer/busstationer i Esbjerg, Aabenraaog Sønderborg som følge af 2. og 3. udbud. Provisiontil andre kortsalgssteder skyldes mindre salg6 2 | R E G N S K A B 2 0 0 9

på kortsalgsstederne. Forskydning på provision tilDSB/Arriva skyldes en konteringsfejl i de tidligereår, som er rettet i 2009.Note 16. Stoppesteder og billetmaskinerDer er et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. Detteskyldes hovedsagligt, at den budgetlagte aktivitetpå stoppesteder er blevet billigere, samt at aftalenmed Esbjerg kommune om leje af stadeplads vedEsbjerg Rutebilstation er bortfaldet.Note 17. Markedsføring, køreplaner ogreklamerDer er et samlet mindre forbrug på ca. 0,2 mio.kr. i forhold til budgettet. Der har været et mindreforbrug på fremstilling af køreplaner på ca. 0,5mio. kr., et merforbrug på billetter og kort på ca.0,4 mio. kr. samt et mindre forbrug på rejseplanpå 0,1 mio. kr.Det samlede mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr.skyldes primært, at der i budget 2009 var afsat 3,4mio. kr. i driften til rejsekort. Dette beløb, er en delaf den samlede investering i Rejsekortet, hvor derer optaget lån til finansiering af dette. Beløbet eroptaget i balancen som et aktiv under igangværendearbejde.Note 19. AdministrationDer er samlet et mindre forbrug på ca. 0,4 mio.kr. Dette skyldes primært mindre udgifter til itog kontorhold. Der har været konsulenthjælp ogadvokatbistand på i alt ca. 0,9 mio. kr. som blandtandet dækker over bistand til Iversen sagen, Vestbanenog revision.Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen oghandicapkørsel efter antal årsværk, med henblik påfordeling i finansieringen:Note 18. Kvalitets- ogudviklingsomkostningerKvalitets- og udviklingsomkostninger dækker delsover nogle driftsmæssige opgaver og dels enrække projektmæssige opgaver.Årsværk i 2009:Ydelse Personer Andel i % BeløbAdministration af busdrift 39,8 88,4 29,3 mio. kr.Administration af Vestbanen 0,3 0,6 0,2 mio. kr.Administration af handicapkørsel * 5,5 11,0 3,6 mio. kr.Afdelingsledere 3,3Direktør 1I alt 49,9 33,1 mio. kr.*) inkl.1 afdelingsleder.Note 20. Driftsudgifter handicapkørselDer er en merudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forholdtil budgettet. Stigningen kommer fra en øgetbetaling til vognmændene, som skyldes en kombinationaf højere enhedspriser (almindelig prisstigninger),flere medlemmer i forhold til regnskab2008 og i gennemsnit lidt længere ture, menisær et øget forbrug pr. medlem. Se tabel undernote 11.Note 21. FlextrafikIndførelse af flextrafik er besluttet ultimo januar2009. Udgifterne til flextrafik vedrører udelukkendeopstart af flextrafik. Den største del ergebyr i forbindelse med indtrædelse i Bektra. Deuforbrugte midler på ca. 1,0 mio. kr. skyldes, at deplanlagte aktiviteter først foregår i 2010.FordelingsprincipperFordeling af indtægter mellem kommunerne ogRegion Syddanmark sker i regnskabet efter deprincipper, der er anvendt i oprindeligt Budget2009.Fordeling af udgifter for rutedriften sker medbaggrund i fordeling af ruter – på den enkeltekommune henholdsvis Region Syddanmark jfr.Ruteoversigt i Budget 2009.Der er ikke, som det fremgår af protokollat af 29.september 2006, foretaget endelig fordeling afde lokal- og skoleruter der betjener Bevtoft. Deer henført til Tønder kommune i regnskabet forsåvel 2007, 2008 og halvdelen af 2009. Forslag tilendelig fordeling sker over regnskab 2010.6 3

Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen,som alene fordeles til kommunerne inkl.administrationsbidraget, sker ud fra forbruget iden enkelte kommune.Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostningerfordeles alene til RegionSyddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt.Fordeling af administrationsomkostningerne(note 19) sker ud fra tabellen over beregningaf årsværk:• Hovedadministration 88,4 %• Vestbanen 0,6 %• Handicapkørsel 11,0 %Fordeling af fællesomkostninger (note 15-18 ogandel af note 19 (88,4 %)) sker ud fra henholdsviskøreplantimer hos den enkelte kommune ogRegion Syddanmark, i forhold til den i 2009 faktiskanvendte fordeling af køreplantimetal.Fordeling af øvrige indtægter (note 8-10 + 0)uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau.6 4 | R E G N S K A B 2 0 0 9

RegnskabsprincipperGenereltTrafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhedejet af Region Syddanmark og de 12 kommuneri den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabeter oprettet efter lov om Trafikselskaber iht.styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflæggesi henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighedefter de retningslinjer, der er fastlagt afIndenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- ogRegnskabssystem for Kommuner.DriftsregnskabIndregning af indtægter, udgifter ogomkostninger.Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsårdet vedrører, jf. transaktionsprincippet.Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostningeri resultatopgørelsen indregnes så vidtmuligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat atde er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen idet regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Iresultatopgørelsen afskrives der første gang på etaktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffetog taget i brug.Materielle anlægsaktiver.Aktiver indregnes som hovedregel i balancen tilkostpris og afskrives over den forventede levetid.Ejendomsretten dokumenteres via bogførtefakturaer.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostningerdirekte tilknyttet anskaffelsen indtil dettidspunkt, hvor aktivet tages i brug.Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder –samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks.Udgifter på 100.000 kr. eller derover og sommedfører en væsentlig forbedring af et aktivsegenskaber eller en væsentlig forlængelse af etaktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældendeaktiv og afskrives over den nye levetid.Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikkehar væsentlig indflydelse på aktivets levetid elleregenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår,hvori de afholdes.Levetider.Indenrigs- ogSundhedsministerSydtrafikInventar 5–10 år 5 årBiler 5–10 år 5 årIT-udstyr 3–5 år 3 årUdgifts- og omkostningsregnskab.Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktioner, at kunne sammenholde regnskabet medbudgettet, der er opgjort efter udgiftsbaseredeprincipper.Strukturen i det omkostningsbaserede regnskaber inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjortefter omkostningsbaserede principper. Regnskabetindeholder således blandt andet afskrivninger påselskabets aktiver.Bemærkninger til regnskabet.Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødentomfang skal være ledsaget af bemærkninger,navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellembudget- og regnskabsbeløb.BalancenFormålet med balancen er at vise selskabetsaktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo ogprimo regnskabsåret, idet der ved passiver forståssummen af egenkapital og forpligtelser. Der er afIndenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkravtil, hvordan balancen skal udarbejdes.Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt afIndenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anførtsom note til anlægsnoten i regnskabet.Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnuikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndesafskrivning over anlæggets forventede levetid.Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret.Der foretages ikkeafskrivninger i afhændelsesåret.Finansielle anlægsaktiver –Tilgodehavender.Tilgodehavender er optaget i balancen til nominelværdi under de respektive regnskabsposter hertil.Finansielle anlægsaktiver – Aktier.Aktier optages i regnskabet med indre værdi.Egenkapital.Kommuner og region vil efter godkendelse af åretsresultat modtage slutafregning for 2009.Hensatte forpligtigelser.Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabetpå balancedagen har en retslig eller faktisk forplig-6 5

tigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, ogdet er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføreet træk på de økonomiske ressourcer, således atder kan foretages en pålidelig beløbsmæssigtmåling af forpligtigelsen.Tjenestemandsforpligtigelsen opgøres som 20,3 %af løn til tjenestemænd. Der er anvendt sammeprocent som Region Syddanmark anvender jf.Budget- og regnskabssystem for regioner.Pengestrømsanalyse.Pengestrømsanalyser viser et billede af, hvor likviditetenkommer fra, og hvad den er anvendt til.• Rutebilselskabet Haderslev, RødekroUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2017:• Pan Bus, Esbjerg + Fanø + Sønderborg• Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg• Tide Bus, EsbjergUdløbskontrakter for rutebilstationer• Vejle 2013• Aabenraa 2019• Haderslev 2025• Kolding, Sønderborg, Tønder og Esbjerg med ethalvt års varsel til et køreplanskifte.Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i åretfordelt på drifts- og finansieringsaktivitet for åretsamt årets forskydninger i likvider samt beholdningenprimo og ultimo.Øvrige forpligtelser.Trafikselskabet har pr. 31.12.2009 kontrakter medflg.:Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2010:• City-Trafik, Fredericia• Arriva, VejleUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2011:• Tide Bus, Tinglev + Vojens + Varde Vest + Varderute 94• WM Buslinier, Varde rute 95• Blåvandshuk Turisttrafik, Varde• Thykjær, Jels• Arriva, Haderslev• Thykjær, HolstedRejsekort A/S – Eventual forpligtelse:• I 2009 er der indgået forpligtigelse til aktiekøbpå 7,9 mio. kr. som er betalt i januar 2010.• I 2009 er der indgået forpligtigelse til udvidelseaf lånekapitalen på 12, 1 mio. kr. som er betalt ijanuar 2010.• Indkøb af billetteringsudstyr på 10,5 mio. hvorafder ikke er indkøbt noget, men dog forudbetaltved kontraktunderskrivelsen 0,8 mio. kr.Rejseplan A/S – udløber 31.12.2010Arriva Tog – udløber 30.06.2012Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2012:• Arriva, Kolding• Tide Bus, Kolding• City Trafik, FredericiaUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2013:• Tide Bus, Varde ØstUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2014:• Thykjær, Vejle + Kolding• Tide Bus, Vejle + GrindstedUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2015:• Tide Bus, Tønder + VejenUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2016:• Tide bus, Aabenraa6 6 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Finansiering, regnskab 2009530 561 563 607 510 621 573 575 630 540 550 580Finansiering (hele kr.) I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder AabenraaIndtægt busruter i alt -112.855.031 -44.290.299 -534.245 -17.024.404 -633.441 -5.805.805 -4.275.168 -12.583.674 -1.056.780 -845.193 -14.859.728 -6.977.517 -1.207.370 -2.761.407Indtægt Vestbanen -2.980.620 -2.980.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kortsalgssteder -72.665.441 -43.317.870 -252.383 -6.708.461 0 -3.139.663 -467.222 -6.431.332 -187.346 -578.913 -7.839.959 -1.938.691 -674.293 -1.129.309Uddannelses- og SU-kort -44.211.079 -28.049.632 -141.401 -325.559 0 -1.168.286 -752.904 -2.373.211 -461.214 -103.401 -2.948.177 -5.096.593 -423.424 -2.367.276Skolekort -26.735.017 -1.349.867 -1.017.192 -1.720.216 -65.940 -803.334 -2.433.225 -1.899.458 -1.967.717 -2.414.432 -4.024.135 -2.856.621 -2.418.938 -3.763.941Tilbageførsel til DSB/Arriva 48.617.975 35.257.414 0 0 0 2.080.263 0 4.215.744 0 216.365 5.107.124 151.005 1.103.238 486.822Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -6.022.731 -5.999.036 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.695 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -23.191.493 -9.703.220 -208.034 -2.756.928 -74.796 -945.065 -847.925 -2.039.671 -392.819 -398.436 -2.629.654 -1.787.971 -387.229 -1.019.744Total -240.043.436 -100.433.129 -2.153.255 -28.535.568 -774.177 -9.781.891 -8.776.444 -21.111.602 -4.065.876 -4.124.011 -27.218.225 -18.506.388 -4.008.015 -10.554.855Drift af busruter (entreprenørbetaling) 527.075.132 147.712.849 6.352.109 78.401.266 2.953.538 27.430.495 22.844.142 56.328.634 16.777.175 14.689.833 66.598.691 42.367.300 16.140.825 28.478.273Drift af Vestbanen (entreprenørbetaling) 9.765.822 9.765.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 12.074.289 11.708.446 0 0 0 0 0 0 0 0 365.843 0 0 0Fællesomkostninger busdrift 20.537.517 6.335.300 236.199 3.172.482 97.378 1.014.221 913.594 2.206.215 665.158 581.004 2.291.601 1.436.157 540.417 1.047.790Administration busdrift 29.251.773 9.023.426 336.421 4.518.595 138.697 1.444.565 1.301.240 3.142.332 947.391 827.529 3.263.949 2.045.532 769.720 1.492.376Administration Vestbanen 198.541 198.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 598.903.075 184.744.385 6.924.730 86.092.343 3.189.614 29.889.281 25.058.976 61.677.181 18.389.725 16.098.366 72.520.085 45.848.990 17.450.962 31.018.439Nettobidrag bus- og togdrift 358.859.639 84.311.255 4.771.475 57.556.775 2.415.437 20.107.390 16.282.532 40.565.579 14.323.849 11.974.355 45.301.860 27.342.601 13.442.947 20.463.584Indbetalt aconto bus- og togdrift 358.202.000 90.274.000 2.962.000 55.885.000 2.803.000 19.562.000 15.199.000 38.509.000 14.419.000 11.702.000 45.817.000 27.405.000 12.566.000 21.099.000I alt til regulering bus- og togdrift 657.639 -5.962.745 1.809.475 1.671.775 -387.563 545.390 1.083.532 2.056.579 -95.151 272.355 -515.140 -62.399 876.947 -635.416Netto forbrug handicapkørsel 50.508.415 0 1.049.513 7.209.020 216.144 2.153.273 4.409.522 6.788.179 4.182.263 2.638.466 9.156.377 3.991.723 3.884.649 4.829.286Bidrag til administration handicapkørsel, flexadm. 6.337.627 0 114.323 1.261.792 30.902 400.069 391.386 1.140.099 446.846 298.940 1.187.658 337.816 274.918 452.877Nettobidrag handicapkørsel 56.846.041 0 1.163.836 8.470.813 247.047 2.553.342 4.800.907 7.928.278 4.629.109 2.937.407 10.344.035 4.329.540 4.159.566 5.282.163Indbetalt aconto handicapkørsel 51.333.000 1.225.000 7.436.000 162.000 2.334.000 4.307.000 7.860.000 3.356.000 2.509.000 9.933.000 3.976.000 3.793.000 4.442.000I alt til regulering handicapkørsel 5.513.041 0 -61.164 1.034.813 85.047 219.342 493.907 68.278 1.273.109 428.407 411.035 353.540 366.566 840.163Bidrag i alt til trafikselskabet 415.705.680 84.311.255 5.935.311 66.027.588 2.662.484 22.660.732 21.083.439 48.493.857 18.952.958 14.911.762 55.645.895 31.672.141 17.602.514 25.745.746Indbetalt aconto til trafikselskabet 409.535.000 90.274.000 4.187.000 63.321.000 2.965.000 21.896.000 19.506.000 46.369.000 17.775.000 14.211.000 55.750.000 31.381.000 16.359.000 25.541.000I alt til regulering til trafikselskabet 6.170.680 -5.962.745 1.748.311 2.706.588 -302.516 764.732 1.577.439 2.124.857 1.177.958 700.762 -104.105 291.141 1.243.514 204.746Køreplantimer regionalruter 285.338 285.338Køreplantimer bybusser 334.215 2.300 120.321 42.715 14.457 58.286 3.044 3.180 62.537 15.025 12.349Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 305.444 8.338 22.566 4.386 2.965 26.690 41.081 26.914 22.988 40.675 49.659 24.340 34.843Køreplantimer speciel rutekørsel 0Køreplantimer i alt 924.997 285.338 10.638 142.887 4.386 45.680 41.148 99.367 29.958 26.168 103.212 64.684 24.340 47.1926 7

Regnskab 2009RegionRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -44.290.299 -49.033.807 -49.393.252Indtægt Vestbanen -2.980.620 -2.805.046 -2.790.031Kortsalgssteder -43.317.870 -47.861.863 -45.268.975Uddannelses- og SU-kort -28.049.632 -26.027.690 -26.549.738Skolekort -1.349.867 -756.103 -1.117.618Tilbageførsel til DSB/Arriva 35.257.414 32.763.638 35.035.519Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -5.999.036 -2.343.398 -3.031.933Øvrige indtægter udenfor bussen -9.703.220 -12.325.128 -12.254.405Total -100.433.129 -108.389.397 -105.370.433Drift af busruter 147.712.849 160.250.228 148.686.894Drift af Vestbanen 9.765.822 9.447.235 9.123.329Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 11.708.446 9.380.425 8.786.909Fællesomkostninger og administration busdrift 15.358.725 19.350.474 17.280.707Administration Vestbanen 198.541 234.536 185.626Total 184.744.385 198.662.898 184.063.464Nettobidrag bus- og togdrift 84.311.255 90.273.501 78.693.031Indbetalt aconto bus- og togdrift -90.274.000 -75.948.000I alt til regulering bus- og togdrift -5.962.745 2.745.031Netto forbrug handicapkørselBidrag til administration handicapkørselNettobidrag handicapkørselIndbetalt aconto handicapkørselI alt til regulering handicapkørselBidrag i alt til trafikselskabet 84.311.255 90.273.501 78.693.031Indbetalt aconto til trafikselskabet -90.274.000 -75.948.000I alt til regulering trafikselskabet -5.962.745 2.745.031Køreplantimer regionalruter 285.338 300.829 318.306Køreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruterKøreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 285.338 300.829 318.3066 8 | R E G N S K A B 2 0 0 9

BillundRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -534.245 -180.217 -156.993Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -252.383 -21.142 -20.074Uddannelses- og SU-kort -141.401 0 0Skolekort -1.017.192 -1.092.239 -1.135.374Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -208.034 -165.760 -172.722Total -2.153.255 -1.459.358 -1.485.164Drift af busruter 6.352.109 4.035.455 3.467.433Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 572.621 386.266 338.457Administration Vestbanen 0 0 0Total 6.924.730 4.421.721 3.805.890Nettobidrag bus- og togdrift 4.771.475 2.962.363 2.320.727Indbetalt aconto bus- og togdrift -2.962.000 -1.950.000I alt til regulering bus- og togdrift 1.809.475 370.727Netto forbrug handicapkørsel 1.049.513 1.136.731 707.990Bidrag til adm. handicap- og flex 114.323 88.107 66.127Nettobidrag handicapkørsel 1.163.836 1.224.838 774.117Indbetalt aconto handicapkørsel -1.225.000 -1.060.000I alt til regulering handicapkørsel -61.164 -285.883Bidrag i alt til trafikselskabet 5.935.311 4.187.200 3.094.843Indbetalt aconto til trafikselskabet -4.187.000 -3.010.000I alt til regulering trafikselskabet 1.748.311 84.843Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 2.300 2.282 2.300Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 8.338 3.723 3.934Køreplantimer i alt 10.638 6.005 6.2346 9

EsbjergRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -17.024.404 -19.989.254 -16.478.837Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -6.708.461 -6.996.967 -6.643.505Uddannelses- og SU-kort -325.559 -250.117 -242.349Skolekort -1.720.216 -1.754.381 -1.829.202Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -2.756.928 -3.714.834 -3.315.607Total -28.535.568 -32.705.553 -28.509.501Drift af busruter 78.401.266 79.603.733 66.443.248Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 7.691.076 8.987.132 7.478.881Administration Vestbanen 0 0 0Total 86.092.342 88.590.865 73.922.129Nettobidrag bus- og togdrift 57.556.775 55.885.312 45.412.629Indbetalt aconto bus- og togdrift -55.885.000 -44.024.000I alt til regulering bus- og togdrift 1.671.775 1.388.629Netto forbrug handicapkørsel 7.209.020 6.642.727 5.569.708Bidrag til adm. handicap- og flex 1.261.792 792.878 690.975Nettobidrag handicapkørsel 8.470.813 7.435.606 6.260.684Indbetalt aconto handicapkørsel -7.436.000 -5.862.000I alt til regulering handicapkørsel 1.034.813 398.684Bidrag i alt til trafikselskabet 66.027.587 63.320.917 51.673.312Indbetalt aconto til trafikselskabet -63.321.000 -49.886.000I alt til regulering trafikselskabet 2.706.587 1.787.312Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 120.321 119.649 118.133Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 22.566 20.068 19.626Køreplantimer i alt 142.887 139.717 137.7597 0 | R E G N S K A B 2 0 0 9

FanøRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -633.441 -408.658 -642.204Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder 0 0 0Uddannelses- og SU-kort 0 0 0Skolekort -65.940 -44.886 -46.550Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -74.796 -58.110 -90.642Total -774.177 -511.655 -779.396Drift af busruter 2.953.538 3.025.457 2.757.758Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 236.076 289.242 244.674Administration Vestbanen 0 0 0Total 3.189.614 3.314.699 3.002.432Nettobidrag bus- og togdrift 2.415.437 2.803.045 2.223.036Indbetalt aconto bus- og togdrift -2.803.000 -2.228.000I alt til regulering bus- og togdrift -387.563 -4.964Netto forbrug handicapkørsel 216.144 143.959 153.807Bidrag til administration handicapkørsel 30.902 18.307 21.132Nettobidrag handicapkørsel 247.047 162.266 174.939Indbetalt aconto handicapkørsel -162.000 -116.000I alt til regulering handicapkørsel 85.047 58.939Bidrag i alt til trafikselskabet 2.662.484 2.965.311 2.397.975Indbetalt aconto til trafikselskabet -2.965.000 -2.344.000I alt til regulering trafikselskabet -302.516 53.975Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 4.386 4.497 4.507Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 4.386 4.497 4.5077 1

FredericiaRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -5.805.805 -7.045.838 -6.039.647Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -3.139.663 -3.075.382 -3.020.140Uddannelses- og SU-kort -1.168.286 -945.977 -1.000.214Skolekort -803.334 -540.793 -666.707Tilbageførsel til DSB/Arriva 2.080.263 1.882.669 2.067.171Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -945.065 -1.232.675 -1.139.626Total -9.781.891 -10.957.997 -9.799.165Drift af busruter 27.430.495 27.707.790 23.922.235Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.458.786 2.812.337 2.362.500Administration Vestbanen 0 0 0Total 29.889.281 30.520.128 26.284.735Nettobidrag bus- og togdrift 20.107.390 19.562.131 16.485.570Indbetalt aconto bus- og togdrift -19.562.000 -15.776.000I alt til regulering bus- og togdrift 545.390 709.570Netto forbrug handicapkørsel 2.153.273 2.105.034 1.695.996Bidrag til administration handicapkørsel 400.069 228.904 197.120Nettobidrag handicapkørsel 2.553.342 2.333.938 1.893.117Indbetalt aconto handicapkørsel -2.334.000 -2.021.000I alt til regulering handicapkørsel 219.342 -127.883Bidrag i alt til trafikselskabet 22.660.732 21.896.069 18.378.687Indbetalt aconto til trafikselskabet -21.896.000 -17.797.000I alt til regulering trafikselskabet 764.732 581.687Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 42.715 42.773 42.568Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 2.965 949 948Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 45.680 43.722 43.5177 2 | R E G N S K A B 2 0 0 9

HaderslevRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -4.275.168 -4.417.434 -4.244.888Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -467.222 -415.821 -389.436Uddannelses- og SU-kort -752.904 -659.105 -642.988Skolekort -2.433.225 -2.592.799 -2.650.494Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -847.925 -964.414 -1.043.328Total -8.776.444 -9.049.573 -8.971.136Drift af busruter 22.844.142 21.784.607 18.915.085Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.214.834 2.464.437 2.089.209Administration Vestbanen 0 0 0Total 25.058.976 24.249.044 21.004.295Nettobidrag bus- og togdrift 16.282.532 15.199.471 12.033.159Indbetalt aconto bus- og togdrift -15.199.000 -12.114.000I alt til regulering bus- og togdrift 1.083.532 -80.841Netto forbrug handicapkørsel 4.409.522 4.061.313 3.479.655Bidrag til administration handicapkørsel 391.386 245.372 207.881Nettobidrag handicapkørsel 4.800.907 4.306.686 3.687.536Indbetalt aconto handicapkørsel -4.307.000 -3.752.000I alt til regulering handicapkørsel 493.907 -64.464Bidrag i alt til trafikselskabet 21.083.439 19.506.157 15.720.695Indbetalt aconto til trafikselskabet -19.506.000 -15.866.000I alt til regulering trafikselskabet 1.577.439 -145.305Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 14.457 14.369 14.434Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 26.690 23.944 24.048Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 41.148 38.313 38.4837 3

KoldingRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -12.583.674 -15.820.096 -13.502.434Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -6.431.332 -6.261.553 -6.138.642Uddannelses- og SU-kort -2.373.211 -1.897.366 -2.004.327Skolekort -1.899.458 -1.647.921 -2.025.483Tilbageførsel til DSB/Arriva 4.215.744 3.821.798 4.189.212Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -2.039.671 -2.765.926 -2.563.858Total -21.111.602 -24.571.065 -22.045.532Drift af busruter 56.328.634 56.905.670 49.172.912Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 5.348.547 6.174.004 5.225.469Administration Vestbanen 0 0 0Total 61.677.181 63.079.674 54.398.382Nettobidrag bus- og togdrift 40.565.579 38.508.609 32.352.850Indbetalt aconto bus- og togdrift -38.509.000 -31.272.000I alt til regulering bus- og togdrift 2.056.579 1.080.850Netto forbrug handicapkørsel 6.788.179 7.214.834 5.497.780Bidrag til administration handicapkørsel 1.140.099 645.552 597.036Nettobidrag handicapkørsel 7.928.278 7.860.386 6.094.817Indbetalt aconto handicapkørsel -7.860.000 -7.494.000I alt til regulering handicapkørsel 68.278 -1.399.183Bidrag i alt til trafikselskabet 48.493.857 46.368.994 38.447.666Indbetalt aconto til trafikselskabet -46.369.000 -38.766.000I alt til regulering trafikselskabet 2.124.857 -318.334Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 58.286 68.141 67.880Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 41.081 27.843 28.372Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 99.367 95.983 96.2527 4 | R E G N S K A B 2 0 0 9

VardeRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -1.056.780 -975.460 -1.033.507Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -187.346 -91.968 -87.322Uddannelses- og SU-kort -461.214 -375.732 -364.063Skolekort -1.967.717 -1.737.793 -1.810.829Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -392.819 -407.603 -433.729Total -4.065.876 -3.588.557 -3.729.449Drift af busruter 16.777.175 16.187.721 14.072.304Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.612.550 1.819.401 1.569.811Administration Vestbanen 0 0 0Total 18.389.725 18.007.122 15.642.116Nettobidrag bus- og togdrift 14.323.849 14.418.565 11.912.667Indbetalt aconto bus- og togdrift -14.419.000 -12.090.000I alt til regulering bus- og togdrift -95.151 -177.333Netto forbrug handicapkørsel 4.182.263 3.109.713 2.907.649Bidrag til administration handicapkørsel 446.846 246.447 232.076Nettobidrag handicapkørsel 4.629.109 3.356.160 3.139.725Indbetalt aconto handicapkørsel -3.356.000 -2.356.000I alt til regulering handicapkørsel 1.273.109 783.725Bidrag i alt til trafikselskabet 18.952.958 17.774.725 15.052.392Indbetalt aconto til trafikselskabet -17.775.000 -14.446.000I alt til regulering trafikselskabet 1.177.958 606.392Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 3.044 3.026 3.049Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 26.914 25.259 25.867Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 29.958 28.285 28.9157 5

VejenRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -845.193 -644.058 -716.742Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -578.913 -457.726 -434.603Uddannelses- og SU-kort -103.401 -23.822 -15.034Skolekort -2.414.432 -1.973.549 -2.052.954Tilbageførsel til DSB/Arriva 216.365 200.513 215.004Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -398.436 -354.915 -395.381Total -4.124.011 -3.253.556 -3.399.710Drift af busruter 14.689.833 13.451.836 11.552.370Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.408.533 1.503.352 1.252.422Administration Vestbanen 0 0 0Total 16.098.366 14.955.188 12.804.792Nettobidrag bus- og togdrift 11.974.355 11.701.632 9.405.082Indbetalt aconto bus- og togdrift -11.702.000 -9.556.000I alt til regulering bus- og togdrift 272.355 -150.918Netto forbrug handicapkørsel 2.638.466 2.329.852 1.913.259Bidrag til administration handicapkørsel 298.940 178.879 155.274Nettobidrag handicapkørsel 2.937.407 2.508.731 2.068.533Indbetalt aconto handicapkørsel -2.509.000 -1.978.000I alt til regulering handicapkørsel 428.407 90.533Bidrag i alt til trafikselskabet 14.911.762 14.210.363 11.473.615Indbetalt aconto til trafikselskabet -14.211.000 -11.534.000I alt til regulering trafikselskabet 700.762 -60.385Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 3.180 3.160 3.178Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 22.988 20.211 19.892Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 26.168 23.372 23.0697 6 | R E G N S K A B 2 0 0 9

VejleRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -14.859.728 -16.591.387 -15.470.728Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -7.839.959 -7.568.841 -7.414.348Uddannelses- og SU-kort -2.948.177 -2.322.032 -2.455.170Skolekort -4.024.135 -3.313.096 -4.059.182Tilbageførsel til DSB/Arriva 5.107.124 4.633.579 5.074.982Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -23.695 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -2.629.654 -3.192.873 -3.201.185Total -27.218.225 -28.354.651 -27.525.630Drift af busruter 66.598.691 67.888.734 59.135.432Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 365.843 40.571 0Fællesomkostninger og administration busdrift 5.555.550 6.242.233 5.389.339Administration Vestbanen 0 0 0Total 72.520.085 74.171.538 64.524.771Nettobidrag bus- og togdrift 45.301.860 45.816.887 36.999.141Indbetalt aconto bus- og togdrift -45.817.000 -37.680.000I alt til regulering bus- og togdrift -515.140 -680.859Netto forbrug handicapkørsel 9.156.377 9.247.428 7.506.686Bidrag til administration handicapkørsel 1.187.658 686.237 658.957Nettobidrag handicapkørsel 10.344.035 9.933.665 8.165.643Indbetalt aconto handicapkørsel -9.933.000 -7.058.000I alt til regulering handicapkørsel 411.035 1.107.643Bidrag i alt til trafikselskabet 55.645.895 55.750.552 45.164.784Indbetalt aconto til trafikselskabet -55.750.000 -44.738.000I alt til regulering trafikselskabet -104.105 426.784Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 62.537 62.545 63.739Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 40.675 34.499 35.531Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 103.212 97.044 99.2707 7

SønderborgRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -6.977.517 -8.427.648 -7.640.578Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -1.938.691 -2.080.178 -1.948.186Uddannelses- og SU-kort -5.096.593 -4.745.195 -4.647.460Skolekort -2.856.621 -2.372.454 -2.502.751Tilbageførsel til DSB/Arriva 151.005 141.308 150.055Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -1.787.971 -2.252.084 -2.183.162Total -18.506.388 -19.736.252 -18.772.082Drift af busruter 42.367.300 41.462.802 33.919.361Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 3.481.689 4.038.560 3.163.875Administration Vestbanen 0 0 0Total 45.848.990 45.501.362 37.083.237Nettobidrag bus- og togdrift 27.342.601 25.765.111 18.311.154Indbetalt aconto bus- og togdrift -27.405.000 -18.650.000I alt til regulering bus- og togdrift -62.399 -338.846Netto forbrug handicapkørsel 3.991.723 3.750.157 3.269.227Bidrag til administration handicapkørsel 337.816 225.453 197.569Nettobidrag handicapkørsel 4.329.540 3.975.611 3.466.796Indbetalt aconto handicapkørsel -3.976.000 -3.626.000I alt til regulering handicapkørsel 353.540 -159.204Bidrag i alt til trafikselskabet 31.672.141 29.740.721 21.777.950Indbetalt aconto til trafikselskabet -31.381.000 -22.276.000I alt til regulering trafikselskabet 291.141 -498.050Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 15.025 15.705 15.671Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 49.659 47.080 42.606Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 64.684 62.785 58.2787 8 | R E G N S K A B 2 0 0 9

TønderRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -1.207.370 -1.092.578 -1.141.145Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -674.293 -623.732 -584.155Uddannelses- og SU-kort -423.424 -353.033 -336.788Skolekort -2.418.938 -2.858.339 -2.991.826Tilbageførsel til DSB/Arriva 1.103.238 1.032.394 1.096.295Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -387.229 -501.740 -520.837Total -4.008.015 -4.397.028 -4.478.456Drift af busruter 16.140.825 15.538.745 13.726.189Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.310.137 1.424.140 1.211.049Administration Vestbanen 0 0 0Total 17.450.962 16.962.885 14.937.238Nettobidrag bus- og togdrift 13.442.947 12.565.858 10.458.782Indbetalt aconto bus- og togdrift -12.566.000 -10.656.000I alt til regulering bus- og togdrift 876.947 -197.218Netto forbrug handicapkørsel 3.884.649 3.617.634 2.892.494Bidrag til administration handicapkørsel 274.918 175.366 146.456Nettobidrag handicapkørsel 4.159.566 3.793.000 3.038.950Indbetalt aconto handicapkørsel -3.793.000 -3.440.000I alt til regulering handicapkørsel 366.566 -401.050Bidrag i alt til trafikselskabet 17.602.514 16.358.858 13.497.732Indbetalt aconto til trafikselskabet -16.359.000 -14.096.000I alt til regulering trafikselskabet 1.243.514 -598.268Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 24.340 22.140 22.307Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 24.340 22.140 22.3077 9

AabenraaRegnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008Indtægt busruter i alt -2.761.407 -2.985.053 -2.829.054Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -1.129.309 -1.144.580 -1.071.954Uddannelses- og SU-kort -2.367.276 -2.173.217 -2.124.853Skolekort -3.763.941 -4.109.044 -4.032.632Tilbageførsel til DSB/Arriva 486.822 455.561 483.758Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -1.019.744 -1.247.153 -1.260.070Total -10.554.855 -11.203.486 -10.834.804Drift af busruter 28.478.273 29.290.504 26.530.144Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.540.166 3.011.609 2.572.266Administration Vestbanen 0 0 0Total 31.018.439 32.302.113 29.102.410Nettobidrag bus- og togdrift 20.463.584 21.098.628 18.267.606Indbetalt aconto bus- og togdrift -21.099.000 -18.390.000I alt til regulering bus- og togdrift -635.416 -122.394Netto forbrug handicapkørsel 4.829.286 4.154.325 4.041.965Bidrag til administration handicapkørsel 452.877 288.083 263.476Nettobidrag handicapkørsel 5.282.163 4.442.408 4.305.441Indbetalt aconto handicapkørsel -4.442.000 -3.800.000I alt til regulering handicapkørsel 840.163 505.441Bidrag i alt til trafikselskabet 25.745.746 25.541.036 22.573.047Indbetalt aconto til trafikselskabet -25.541.000 -22.190.000I alt til regulering trafikselskabet 204.746 383.047Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 12.349 12.470 12.456Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 34.843 34.349 34.925Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 47.192 46.820 47.3808 0 | R E G N S K A B 2 0 0 9

Sydtrafiks bestyrelse 2009Formand, Peter ChristensenSuppleant, Ole StisenNæstformand, H.P. GeilSuppleant, Iver PedersenErwin AndresenSuppleant, Jørgen WitteInger DonslundSuppleant, Karen Boel MadsenJ.E. HansenSuppleant, Frank Schmidt-HansenPoul RosendahlSuppleant, Peter HvejselMorten KristensenSuppleant, Martin JensenThyge NielsenOle JacobsenSydtrafiks repræsentantskab 2008Aabenraa KommuneBillund KommuneEsbjerg KommuneFanø KommuneFredericia KommuneHaderslev KommuneKolding KommuneSønderborg KommuneTønder KommuneVarde KommuneVejen KommuneVejle KommuneErwin AndresenInger DonslundJ. Elsted HansenKaren Boel MadsenPeder HvejselH.P. GeilIver PedersenOle StisenPeter ChristensenPoul RosendahlFrank Schmidt-HansenMorten Kristensen8 1

Sydtrafiks repræsentanteri andre bestyrelser m.m.VestbanenSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved bestyrelsesformandPeter Christensen og de to bestyrelsesmedlemmer,Thyge Nielsen og Ole Jacobsen.Varde Kommune har to medlemmer i bestyrelsen.Rejseplanen A/SSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktørH.C. Bonde med afdelingsleder Jørgen Præstsom suppleant.Bestyrelsen i Rejseplan A/S består af 2 medlemmerfra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem frahvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbusog Metro (tidl. Ørestadsselskabet).Rejsekort A/SSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktørH.C.Bonde med afdelingsleder Troels Keilgaardsom suppleant.Bestyrelsen i Rejsekort A/S består af 2 medlemmerfra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem frahvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik ogMetro (tidl. Ørestadsselskabet).Bus & Tog styregruppenSydtrafik er repræsenteret ved direktør H.C. Bondemed afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant.Syddansk MobilitetsrådSydtrafik er repræsenteret ved bestyrelsesformandPeter Christensen.X bus styregruppeSydtrafik er repræsenteret ved direktør H.C. Bondemed afdelingsleder Jørgen Præst som suppleant.TitsamSydtrafik er repræsenteret ved afdelingsleder JørgenPræst og IT-medarbejder Jannie Rahbek.Trafikselskaberne i DanmarkSydtrafik er repræsenteret ved bestyrelsesformandPeter Christensen.8 2 | R E G N S K A B 2 0 0 9

8 3

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk