Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica PensionNote Mio. kr. 2010 2009De anførte resultater og egenkapitaler er ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapporter.16 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVERHeri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således:Kapitalandele117 182Obligationer24.343 29.714Indlån i kreditinstitutter272 126Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender g56 255Øvrige79 5017 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTERBestår af investeringsforeninger, hvori de underliggende aktiver opdeles således:KapitalandeleObligationerIndlån i kreditinstitutterI altMed garanti Uden garanti3.040 22.175 25.215 17.9526.558 12.529 19.087 14.7553 353 356 2639.601 35.057 44.658 32.97018 EGENKAPITALAktieantal á 100 kr.11.000.000 11.000.00015 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDERKapitalandele i associerede virksomheder består af:Ejer-Navn og hjemstedAktivitet andel Resultat EgenkapitalPrivathospitalet Hamlet af 1994 A/S, Hospital 35% -6 190Frederiksberg19 ANSVARLIG LÅNEKAPITALAnsvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter dealmindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansielvirksomhed §§ 126, 132 og 136.Tilbage-Rente-betalings-ValutaNote Hovedstol sats Modtaget Forfald kursEUR a)400 4,35 2006 uamort. 100 2.982 2.976Ansvarlig lånekapitalUnderkursSikring af renterisiko til dagsværdi2.982 2.976-3 -662 115I alt, svarende til dagsværdi3.041 3.085Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregneta) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 43 mio. kr. for 2010.I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdienaf den sikrede renterisiko.2.966 2.96120 ERSTATNINGSHENSÆTTELSERBrutto livsforsikring458 321Brutto syge- og ulykkesforsikring6.759 6.602Erstatningshensættelser i alt7.217 6.92368/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010