Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension KoncernenNote Mio. kr. 2010 200929 ANSVARLIG LÅNEKAPITALAnsvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter dealmindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansielvirksomhed §§ 126, 132 og 136.Valuta Låntager NoteEUR Danica Pension a)Ansvarlig lånekapitalUnderkursSikring af renterisiko til dagsværdiTilbage-Rente-betalings-Hovedstol sats Modtaget Forfald kurs400 4,35 2006 uamort. 1002.982 2.9762.982 2.976-3 -662 115I alt 3.041 3.085Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet2.966 2.961a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 43 mio. kr. for 2010.I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdienaf den sikrede renterisiko.30 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSERTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på 269.237 250.414Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i altKoncernen har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet obligationer svarende til en dagsværdi på i altKoncernen har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendommeeller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb påKoncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på75 1.5191.593 -363 9363.699 2.782Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterendemomsreguleringsforpligtelse på655 576Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der haroverført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstigeKoncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i altHeraf indgår i koncernens balance45 4593 9469 70Koncernens danske selskaber er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørendesamtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.Danica Pension koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part idiverse retssager. De verserende retssager, forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensionkoncernens økonomiske stilling.46/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010