Noter - Danica Pension Koncernen

More documents

Recommendations

Info

Noter - Danica Pension KoncernenNote Mio. kr. 2010 200924 GENFORSIKRINGSANDELE AF HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTERPrimoIndbetalte præmierUdbetalte ydelserRentetilskrivningDagsværdireguleringValutaomregningÆndring i erstatningshensættelserØvrige ændringerUltimo1.948 1.918141 137-110 -13240 2594 20-15 -951 -22-107 112.042 1.94825 ERSTATNINGSHENSÆTTELSERBrutto livsforsikringBrutto syge- og ulykkesforsikring4736.8013536.735Erstatningshensættelser i alt7.274 7.08826 HENSÆTTELSER FOR UNIT-LINKED KONTRAKTERUnit-linked hensættelser er opdelt således:ForsikringskontrakterInvesteringskontrakterHensættelser for unit-linked kontrakter i alt43.913 32.58922.397 15.03466.310 47.623Hensættelser for unit-linked kontrakter uden garanti 56.406 40.014Hensættelser for unit-linked kontrakter med investeringsgaranti9.904 7.609Hensættelser for unit-linked kontrakter i altI hensættelser for unit-linked kontrakter med garanti indgår:Garanterede ydelserGaranterede fripoliceydelser66.310 47.6234.735 3.0576.894 5.09527 HENSÆTTELSER VEDRØRENDE FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTERPrimo236.817 217.489Indbetalte præmier16.936 15.729Udbetalte ydelser-16.715 -15.125Rentetilskrivning11.285 11.390Dagsværdiregulering3.103 5.033Valutaomregning2.163 827Ændring i erstatningshensættelser94 215Ændring i kollektivt bonuspotentiale-1.035 1.297Øvrige ændringer2.255 -38Ultimo254.903 236.817For nærmere beskrivelse af opgørelsesmetoder for hensættelserne henvises til anvendt regnskabspraksis i note 2.For forklaring på udviklingen i kollektivt bonuspotentiale henvises til afsnit i ledelsesberetningen side 7.28 ANDEN GÆLDI anden gæld indgår:Derivater med negativ dagsværdi2.871 398Pensionsafkastskat2.041 -Personale forpligtelser 95 89DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010 45/79
Noter - Danica Pension KoncernenNote Mio. kr. 2010 200929 ANSVARLIG LÅNEKAPITALAnsvarlig lånekapital, er lån som i tilfælde at selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter dealmindelige kreditorkrav. Ansvarlig lånekapital medregnes i basiskapitalen mv. i henhold til lov om finansielvirksomhed §§ 126, 132 og 136.Valuta Låntager NoteEUR Danica Pension a)Ansvarlig lånekapitalUnderkursSikring af renterisiko til dagsværdiTilbage-Rente-betalings-Hovedstol sats Modtaget Forfald kurs400 4,35 2006 uamort. 1002.982 2.9762.982 2.976-3 -662 115I alt 3.041 3.085Ved opgørelse af basiskapitalen er der medregnet2.966 2.961a) Lånet blev optaget 6. oktober 2006 og er noteret på Irish Stock Exchange. Lånet kan indfries fra oktober2011, herefter forrentes med 3 mdr. EURIBOR tillagt 2,08 pct. Renten udgør 43 mio. kr. for 2010.I den viste opstilling er den ansvarlige lånekapital optaget til amortiseret kostpris suppleret med dagsværdienaf den sikrede renterisiko.30 SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSERTil sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på 269.237 250.414Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i altKoncernen har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet obligationer svarende til en dagsværdi på i altKoncernen har indgået kontraktlige forpligtelser til at købe, opføre eller om- og tilbygge investeringsejendommeeller til reparere, vedligeholde eller forbedre disse for et beløb påKoncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på75 1.5191.593 -363 9363.699 2.782Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterendemomsreguleringsforpligtelse på655 576Danica Pension er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der haroverført deres pensionsordning til Danica Pension. Den samlede kompensation kan ikke overstigeKoncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i altHeraf indgår i koncernens balance45 4593 9469 70Koncernens danske selskaber er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor.Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørendesamtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S.Danica Pension koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part idiverse retssager. De verserende retssager, forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensionkoncernens økonomiske stilling.46/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010
Page 1 and 2: Årsrapport2010DANICA Pension
Page 3 and 4: UDVALGTE HOVEDTAL - DANICA PENSION
Page 5 and 6: Mange nye kundetiltagDanica lancere
Page 7 and 8: Fortsat fokus på åbenhed og genne
Page 9 and 10: Omkostningsprocenten for Danicas ak
Page 11 and 12: de seks Danica Valgporteføljer. Da
Page 13 and 14: FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTOREN
Page 15 and 16: Intern revision gennemgår løbende
Page 17 and 18: 16/79 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT
Page 19 and 20: Resultatopgørelse - Danica Pension
Page 21 and 22: Balance - Danica Pension KoncernenA
Page 23 and 24: Kapitalforhold - Danica Pension Kon
Page 25 and 26: Pengestrømsopgørelse - Danica Pen
Page 27 and 28: Noter - Danica Pension KoncernenNot
Page 35: Noter - Danica Pension KoncernenNot
Page 54 and 55: Regnskab - indholdsfortegnelseRESUL
Page 56 and 57: Balance - Danica PensionAktiverNote
Page 58 and 59: Kapitalforhold - Danica PensionMio.
Page 60 and 61: Noter - Danica PensionNoteAN 1ANVEN
Page 62 and 63: Noter - Danica PensionNote Mio. kr.
Page 74 and 75: Noter - Danica PensionNote28 RISIKO
Page 76 and 77: KoncernoversigtSelskaberForsikrings
Page 78 and 79: PåtegningerLedelsespåtegningBesty
Page 80 and 81: De uafhængige revisorers påtegnin

Noter - Danica Pension Koncernen

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?