04 Vis mig balancen - Formuepleje

More documents

Recommendations

Info

Faktasider Indre værdi: 255,3 5 års afkastmål: 55% Nettoafkast efter skat og omkostninger Maks. tab: –12,5% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed 400 375 KURSUDVIKLING Resultater Budget Best case AFKAST Rullende 5-års afkast 1998-2006 Afkast i % 140% 120% 350 100% 325 Afkastmål 80% 60% 300 40% 275 250 225 200 Merkur Worst case 20% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast 1998-2006 Afkast i % 80% 2003 2004 2005 2006 Merkur FT World 175 60% 40% 150 20% 125 100 FT World (DKK) 0% -20% -40% -60% -45% -36% -22% 75 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1998-00 1999-01 2000-02 2001-03 2002-04 2003-05 2004-06 STATUS 4% Flex: 7% 5% 2025-35: 9% Kontanter: 14% Asien: 2% Investeringer kr. 358 mio. Europa: 16% USA: 11% Formueplejeaktier: 41% Skat: 5% CHF-lån: 11% Kapitalfremskaffelse kr. 358 mio. Egenkapital: 84% STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 43 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % af aktiebeholdning Formuepleje Penta A/S. ......15,6% Formuepleje Safe A/S. .......12,2% Formuepleje LimiTTellus A/S. . .12,0% Formuepleje Epikur A/S .......7,7% Formuepleje Pareto A/S .......6,3% Formuepleje Optimum A/S .....5,2% Siemens AG. ...............1,6% Allianz AG. ................1,6% Vivendi Universal. ...........1,6% Pfizer Inc. .................1,6% 50 / Formuemagasin 4. kvartal 2006 Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
Faktasider Indre værdi: 129,8 Børskurs: 131,1 5 års afkastmål: Bedre end FT World Maks. tab: –15% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed 220 210 KURSUDVIKLING Best case 60% AKTIEFORDELING Regionsfordeling Diff ift. FT World: 58% LimiTTellus FT World 200 45% 190 30% 180 170 160 Afkastmål 15% 0% Europa USA Japan Emerging Markets 150 140 130 LimiTTellus Worst case 30% 25% 20% Sektorfordeling Diff ift. FT World: 38% 120 110 FT World (DKK) 15% 10% 100 5% 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk forbtug Stabilt forbrug Medicinal Finans IT Telekom STATUS – Aktieportefølje USA: 31% Kontanter: 5% Europa: 56% Geografisk fordeling kr. 1.103 mio. Asien: 8% IT: 8% Finans: 20% Telekom: 9% Medicinal: 12% Forsyning: 3% Sektorfordeling Energi: 5% Materialer: 2% Industri: 18% Cyklisk forbrug: 13% Stabilt forbrug: 10% STØRSTE AKTIEPOSITIONER Selskabets aktieportefølje består af 52 selskaber. Her er listet de 10 største. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % af aktiebeh. Alstom ...................3,9% Electricite De France .........3,1% A.P. Møller Mærsk B .........2,9% Merck & Co. Inc. ............2,8% Vivendi Universal. ...........2,4% Ahold ....................2,4% Phelps Dodge Corp.. .........2,4% Volkswagen ...............2,4% Pfizer Inc. .................2,3% Aegon. ...................2,3% Maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed. Formuemagasin 4. kvartal 2006 / 51
Page 1 and 2: 4. KVARTAL 2006 · 21. ÅRGANG
Page 3 and 4: Leder I disse dage bliver det sids
Page 5 and 6: Artikler En ugentlig opringning til
Page 7 and 8: Nyheder Ikke færre end 1600 akti
Page 9 and 10: Missionen 3 3 og 12 måneders afkas
Page 11 and 12: Artikler Da aktiemarkedet krympede
Page 13 and 14: Nyheder Formuepleje på www.epn.dk
Page 15 and 16: Artikler 15 skarpe om formueforvalt
Page 17 and 18: Artikler og til de beslutninger han
Page 19 and 20: Markeder Forsvinder Iran Tid til at
Page 21 and 22: Markeder USA er andet end huse Den
Page 23 and 24: Markeder Schweizerfrancen kan vende
Page 25 and 26: Artikler omsætning på ca. 9 mio.
Page 27 and 28: Artikler Mænd brokker sig ofte ove
Page 29 and 30: Artikler som er involveret, er man
Page 31 and 32: Nyheder Aktieudvidelse for 710 mio
Page 33 and 34: Artikler Jeg er dog ret sikker på,
Page 35 and 36: Nyheder Mød danske Ejerleder Succ
Page 37 and 38: Artikler pågældende aktie. Der ta
Page 39 and 40: Artikler Det er summen af risici de
Page 41 and 42: Artikler talån Svaret er klart ”
Page 43 and 44: Artikler 1 Når kapitalen er human
Page 45 and 46: Faktasider Indre værdi: 102,4 Bø
Page 47 and 48: Faktasider Indre værdi: 143,9 Bø
Page 49: Faktasider Indre værdi: 383,1 Bø

04 Vis mig balancen - Formuepleje

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?