Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 26
Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Forventningen til den gennemsnitlige likviditet i perioden 2013-2015
Som nævnt ovenfor er der flere faktorer, som er afgørende for likviditetens udvikling. Imidlertid er der tre faktorer, som i
særlig grad påvirker likviditeten i årene 2013-2015:
1. Afregning af statsafgift vedr. afhændelsen af Aalborg Kommunes elforsyning mv. I perioden fra oktober 2012 til december
2013 afregnes 660 mio. kr. til staten.
2. Engangstilskud til kommunerne som kompensation for likviditetsvirkningen af Udbetaling Danmark i 2013. Aalborg
Kommune andel af kompensationen udgør ca. 105 mio. kr.
3. Indførelsen af Udbetaling Danmark og afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Med virkning fra 1. marts 2013 afskaffes
den forskudsvise refusion, hvilket indebærer et likviditetstab på ca. 237 mio. kr.
Den samlede likviditetseffekt af ovenstående tre faktorer slår fuldt igennem ultimo 2014, hvor den gennemsnitlige likviditet
jf. nedenstående diagram når sit lavpunkt. Stigningen til ultimo 2015 skyldes en forventning om kasseopbygning i
budgetåret 2015.
Endelig skal det bemærkes, at forsyningsvirksomhederne i 2013 forventeligt påbegynder realiseringen af en række anlægsprojekter,
hvorved der trækkes på likviditeten i kasse 2.
I diagrammet nedenfor illustreres den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet i årene 2012-2015.
Forventet gennemsnitlig likviditet 2012-2015
1.200
1.000
800
Mio. kr.
600
400
200
0
Ulmo 2012 Ulmo 2013 Ulmo 2014 Ulmo 2015
Kasse 1 841 279 65 150
Kasse 2 186 100 100 100
Samlet likviditet 1.027 379 165 250