Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 25
I 2013 låneoptages der 36,8 mio. kr., som er øremærket til henholdsvis energibesparende foranstaltninger i kommunale
bygninger og belysningsanlæg samt solcelleprojekter. I lånebeløbet er der indregnet 5,8 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende
2012.
Hertil kommer låneoptagelse på 14,0 mio. kr. til 17 oplyste kvalitetsfondsprojekter på baggrund af den lånedispensation
for 2013, som Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012 har meddelt Aalborg Kommune.
Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar 2013 at udgøre 1.359,8 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger
udgøre 356,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.003,2 mio. kr.
Ved udgangen af 2013 forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.430,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger
udgøre 439,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 991,3 mio. kr.
Likviditetens udvikling
Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.:
• Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede område og det brugerfinansierede
område (Forsyningsvirksomhederne)
• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld
• Låneoptagelse og afdrag på lån
• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms
Den samlede likviditet i Aalborg Kommune er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del, hhv. kasse 1 og 2.
Kasse 1 opgøres på baggrund af kontantbeholdning, indestående/træk på konti i pengeinstitutter og kursværdien af
obligationsporteføljer.
Kasse 2 opgøres på baggrund af indestående/træk i pengeinstitutter på konti tilhørende forsyningsvirksomhederne.
Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden fra 1. november 2011 til 31. oktober 2012 været på 846,3
mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 369,5 mio. kr. sammenlignet med den tilsvarende periode i 2010-2011.
Baggrunden for stigningen i den skattefinansierede likviditet er afhændelsen af kommunens elforsyning mv. Således
er den skattefinansierede kassebeholdning frem til december 2013 midlertidigt forøget som følge af salget af AKE-Net,
Nordjysk Elhandel A/S, NV-Net og på grund af ELSAM-pengene. I perioden fra oktober 2012 til december 2013 skal der
således afregnes statsafgifter på i alt 660 mio. kr.
De deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med
start i 2012. Primo 2013 frigives ca. 90 mio. kr., mens der i august frigives yderligere ca. 8,2 mio. kr.