Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje Merkur A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S<br />
18. Regnskabsoplysninger<br />
30/6 2006 30/6 2005 30/9 2004 30/9 2003<br />
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
Note 15. Finansielle instrumenter<br />
Pr. statusdagen havde <strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S<br />
følgende finansielle instrumenter:<br />
Obligationsbeh. fordelt på løbetid<br />
4% Flex 100.376 262.507 406.808 0<br />
4% 2020-28 101.888 61.053 0 0<br />
5% 2025-35 245.508 204.873 0 0<br />
6% 2016-32 24.129 63.425 319.025 552.769<br />
Flexgaranti 2038 38.089 39.891 0 0<br />
509.990 631.749 725.833 552.769<br />
Effektiv rente 4,6% 3,3% 3,7% 5,8%<br />
Varighed (år) 4,8 1,3 1,5 3,2<br />
En del af renterisikoen på obligationsbeholdningen er afdækket<br />
jf. specifikation under afledte finansielle instrumenter.<br />
Kreditrisikoen ifm. obligationsbeholdningen er begrænset, idet investeringerne<br />
er foretaget i solidt kreditvurderede, likvide danske realkreditobligationer.<br />
Aktiebeholdning fordelt på valuta<br />
DKK 146.611 111.646 23.442 117.475<br />
EUR 35.597 0 0 21.854<br />
USD 8.670 0 0 23.385<br />
GBP 0 0 0 10.358<br />
Øvrige 0 0 0 16.524<br />
190.878 111.646 23.442 189.596<br />
En del af valutarisikoen på udenlandske aktier er afdækket<br />
jf. specifikation under afledte finansielle instrumenter<br />
Gæld til pengeinstitutter<br />
Gæld i CHF 560.546 415.752 414.533 407.930<br />
Gæld i JPY 0 0 0 122.360<br />
Gæld i USD 0 0 135.033 28.689<br />
Gæld i EUR 0 134.598 0 0<br />
560.546 550.350 549.566 558.979<br />
94 / Børsprospekt februar 2006
Change language