Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje Merkur A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Merkur</strong> A/S<br />
18.10 Noter<br />
1/7 2005 -<br />
30/6 2006<br />
1/10 2004 -<br />
30/6 2005<br />
1/10 2003 -<br />
30/9 2004<br />
1/10 2002 -<br />
30/9 2003<br />
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
Note 1. Investeringsresultat aktier<br />
Kursregulering danske aktier 38.313 14.578 16.533 14.777<br />
Kursregulering udenlandske aktier 2.297 0 4.468 -3.019<br />
Modtaget aktieudbytte 0 0 443 2.169<br />
40.610 14.578 21.444 13.927<br />
I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst 4.671 124 1.087 2.398<br />
Note 2. Investeringsresultat obligationer m.v.<br />
Kursregulering obligationer -21.409 -6.979 -2.499 -6.844<br />
Renteindtægter inkl. bankrenter, netto 27.254 20.952 35.501 23.117<br />
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter 17.256 -5.691 -1.597 0<br />
23.101 8.282 31.405 16.273<br />
I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst -13.647 46 1.492 169<br />
Note 3. Resultat fremmedfinansiering<br />
Kursregulering udlandslån 5.476 -4.122 9.412 14.597<br />
Renteudgifter udlandslån -8.392 -5.688 -4.093 -2.231<br />
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter 3.555 5.947 759 -472<br />
639 -3.863 6.078 11.894<br />
Note 4. Resultatafhængigt honorar<br />
Gebyr for porteføljepleje -4.349 -1.710 -5.304 -4.209<br />
Vederlag til direktion -483 -190 -589 0<br />
-4.832 -1.900 -5.893 -4.209<br />
Børsprospekt februar 2006 / 87
Change language